睡夢中的暴跌:神祕鉅額拋盤砸暈黃金

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來源: 中國證券報 作者: 編輯:張琦 2017-05-08 08:41:37

  最難不過金預測。擁擠的黃金多頭可能未曾料到,近期的黃金市場是“屋漏偏逢連夜雨”。上週,黃金期現貨市場多頭全線崩潰,盤中多次出現“閃崩”。伴隨着金價的一跌再跌,恐慌的投資者正加速撤離。

  眼下黃金市場依然烏雲密佈,這不禁引發市場人士的擔心:是誰下了鉅額拋盤,3月的暴跌會否重演?一場大規模踩踏在所難免嗎?

  誰下了神祕鉅額賣單

  3月中旬以來,COMEX最活躍的6月黃金期貨合約在1200美元/盎司一線受到支撐後,展開連續上行,但這波漲勢僅持續一個月,在4月17日觸及1297美元/盎司的日內高點後,便開始走跌,最新報價低於1230美元/盎司。中國證券報記者統計顯示,上週金價累計跌3.24%,爲今年最大的單週跌幅。

  與此同時,在毫無徵兆的情況下,黃金突遭多波神祕鉅額拋盤的打壓:

  5月1日,現貨黃金在亞洲與紐約交易時段早盤遭到兩輪大幅拋售,價格一度從1271美元/盎司下探至1253.66美元/盎司。此外,COMEX6月期金在北京時間5月4日02:00-02:03間成交量爲11855手,交易合約總價值逾14億美元。5月3日紐約時段稍早,黃金在20:30-20:32和22:00曾遭遇兩波拋售潮打壓,成交量均爲約8億美元。

  與此同時,黃金淨多倉七週以來首遭減持。美國商品期貨交易委員會(CFTC)5月5日公佈的周度報告顯示,截至5月2日當週,對衝基金和基金經理減持COMEX黃金淨多頭頭寸,爲七週以來首次,淨多倉自上週觸及的五個半月高位回落。數據顯示,因風險情緒迴歸市場,COMEX黃金投機淨多頭頭寸減少16849手,至148432手。

  分析師稱,經過六週的資金購買,支撐黃金的地緣風險褪色,但事實上ETPs也限制了大量的拋售,可能表明這是大多數投機賣家減持多倉。

  據路透社數據,目前黃金交易所交易產品(ETP)持有量最近的拋售情況相當穩定,比4月份的接近五個月高點減少不到1%。

  另一類數據的表現更令人感到觸目驚心。據報道,眼下投資者正在加速撤離黃金市場,全球最大黃金股ETF在4月28日當週創下資金流出的新紀錄。在4月28日當週的所有美股交易所交易基金(ETF)中,VanEck Vectors GOLD Miners(GDX)創下了歷史最高資金流出紀錄,這個規模在103億美元的基金是全球投資黃金礦業公司的最大ETF。

  同時,全球最大的黃金商品ETF——總規模348億美元的SPDR Gold Shares(GLD)4月28日當週的資金流出也超過其他的商品基金。投資者從SPDR Gold Shares中撤出2.17億美元資金。

  彭博ETF分析師Eric Balchunas表示:“由於GDX是用槓桿在投資黃金,這也意味着投資者隨時都在準備撤出。”他還指出,“人們通常不會用GLD來作爲對衝通脹的工具,但會用作對衝危機。當潛在的地緣政治風險出現併發酵時,資金會流入GLD,反之則會流出。”

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