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要聞回顧:
美國經濟數據表現平淡,市場風險情緒普遍保持穩定,主要幣種波動也有所收窄。但隨着主要國家經濟數據的陸續公佈,各國央行的表態將成爲驅動主要幣種走勢的主要因素。
市場綜述:
昨日美國房地產市場數據出現一定回落,3月成屋數據較前月下滑0.2%,降至1年半低點,但略高於市場預期。由於經濟數據表現平淡,加之歐洲央行仍然停留在口頭干預層面,因此主要幣種仍然維持窄幅震盪的走勢。
美元指數昨晚小幅回調,但整體仍然保持上揚走勢。歐元則繼續停留在1.38美元一線整理。澳元繼續受到良好的基本面支撐小幅上揚,最高觸及0.9377美元,下方0.93美元是前期多空轉換位置,預計會繼續爲澳元提供支撐。美元兌日元則繼續受到美元指數支撐保持溫和上揚走勢。黃金繼續成爲波動最大的資產,受到近期美國經濟數據向好,以及烏克蘭局勢尚未進一步惡化,黃金昨日再次出現下跌走勢,跌幅超過1%,最低觸及1277美元/盎司。
歐元:
應該說歐元區近期經濟數據表現在主要發達國家和地區範圍內表現都非常亮眼,特別是製造業數據、工業產出數據等等。同時,上週希臘重返債券市場,成功發行30億歐元5年期國債,最終收益率爲4.95%,發行量及發行利率均優於市場預期,也說明歐元區短期擺脫債務危機影響。
但通脹數據偏低仍然成爲壓制歐元的核心因素,這也是歐元上漲乏力的主要原因。歐盟統計局前期公佈數據顯示:歐元區3月CPI終值同比增長0.5%,相較於2月增長0.7%再次下滑,也創下2009年11月以來最低水平。至此,歐元區通脹水平已經連續6個月處於1%以下,這給歐洲央行施加了更多壓力,市場也對其推出進一步刺激措施的預期繼續增強。前不久,歐洲央行行長德拉吉對強勢歐元再度發出警告,並意外將歐元區通脹偏低直接歸咎於歐元匯率。德拉基表示:歐元在過去一年的升值是導致歐元區通脹率降至當前低位的重要因素,令通脹年率最多降低0.5個百分點。
從技術圖形看,歐元長期趨勢仍然向上,但近期波動均較爲被動。此外,在1.38美元位置連續收出十字星明顯體現出市場猶豫的心態。儘管歐洲央行近期下調基準利率可能性不大,但不排除採用資產購買、負利率等非常規手段進一步放鬆貨幣政策。1.39美元預計將成爲歐元近期強勁阻力位置,下方支撐位於1.3650美元。
日元:
受到近期市場情緒穩定,美元指數反彈提振,美元兌日元繼續小幅反彈。從基本面因素看,美國經濟數據改善提升美聯儲可能提前升息的預期,而日本央行是否會進一步擴大貨幣刺激政策仍然是市場關注焦點之一。但在此預期強化之前,美元兌日元有望保持在102日元上方震盪整理。
從技術圖形看,101.50日元爲美元兌日元提供了相當強勁的支撐,同時在樂觀的基本面支撐之下,未來美元兌日元有望向104日元進發。
黃金:
受到美國經濟數據改善,以及烏克蘭地區軍事衝突的可能性降低,黃金價格一度下跌至最低1277美元/盎司,並將前期漲幅完全吞沒。對於未來黃金的走勢,在美聯儲持續削減量化寬鬆規模,同時可能提前升息的打壓之下,黃金預計仍將弱勢運行。
從基本面看,美國經濟數據向好無疑提升了美聯儲提前升息的可能性,這也是目前壓制黃金價格最重要的因素。同時值得注意的是,在本輪下跌過程中,全球最大黃金ETF,也即SPDR黃金持倉流出了超過8噸,幾乎回吐年內全部流入量,也顯示投資者繼續看淡未來黃金需求。
從技術圖形看,黃金價格連續跌破50日均線和200日均線,顯示下行動能較大。本次下跌低點1277美元也是黃金前期多空轉換位置,預計也將在短期內爲黃金提供較強的支撐。未來黃金走勢仍然主要取決於美國經濟數據表現,一旦美國通脹數據和勞動力市場數據繼續改善,黃金跌落這一位置的概率仍然較大。
白銀:
受到美國近期經濟數據表現良好壓制,白銀價格同樣弱勢運行。從技術圖形來看,白銀價格已經跌破19.50美元,顯示未來可能進一步走低。建議投資者未來關注美國經濟數據表現,一旦數據持續好於預期,預計短期內白銀價格下行壓力將進一步加劇。
(數據來源:中國金融信息網記者王晶)