序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1202.41 7.7130 1.0000 11.4930 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 728.66 4.3660 1.0000 6.1520 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 585.33 5.0610 1.0000 5.6820 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 574.08 1.3100 0.9970 3.6670 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
5 162201 泰達宏利成長股票 569.78 1.3213 1.0005 3.2363 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 521.24 0.9385 1.0000 5.4858 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 504.96 1.5960 1.0000 4.0690 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 288002 華夏收入股票 494.54 2.6360 1.0001 4.0360 1.0001 2005-11-17 鄭煜
9 020001 國泰金鷹增長股票 493.17 1.0520 1.0020 4.0560 1.0020 2002-05-08 張瑋
10 110002 易方達策略成長混合 489.95 3.6470 1.0000 4.8570 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 519008 匯添富優勢精選混合 477.64 2.6107 1.0000 4.8377 1.0000 2005-08-25 王栩
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 473.04 1.6095 1.0000 4.9203 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 163801 中銀中國混合(LOF) 466.8 1.2707 1.0000 3.6107 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 458.57 1.9065 1.0000 3.3495 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 070001 嘉實成長收益混合 448.27 0.6404 0.9842 3.3002 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
16 151001 銀河穩健混合 446.52 1.1181 1.0000 3.3840 1.0000 2003-08-04 錢睿南
17 100020 富國天益價值股票 446.1 0.8758 1.0000 3.8871 1.0000 2004-06-15 李曉銘
18 040004 華安寶利配置混合 429.9 1.1020 1.0020 3.4270 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 160505 博時主題行業股票(LOF) 420.17 1.6890 0.9999 3.5800 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
20 162204 泰達宏利精選股票 419.04 3.7382 1.0000 4.8182 1.0000 2004-07-09 樑輝
21 260101 景順長城優選股票 395.54 1.4190 1.0000 3.3897 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 388.48 1.3777 1.0000 3.2757 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 160605 鵬華中國50混合 387 1.0120 0.9900 3.3820 0.9900 2004-05-12 陳鵬
24 519001 銀華價值優選股票 383.52 1.2584 1.0000 4.2879 1.0000 2005-09-27 倪明
25 162202 泰達宏利週期股票 382.67 0.9001 1.0071 2.9451 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
26 000001 華夏成長混合 380.89 1.0850 1.0000 3.1860 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉實服務增值行業混合 373.25 3.9050 1.0000 4.3950 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 400003 東方精選混合 369.52 1.0544 1.0000 3.4518 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
29 100022 富國天瑞強勢混合 364.18 0.7754 1.0000 3.3968 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 288001 華夏經典混合 349.73 1.0950 1.0000 3.3850 1.0000 2004-03-15 王海雄
31 270002 廣發穩健增長混合 349.34 1.3345 1.0000 3.1329 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 347.22 1.1383 1.0002 2.9273 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 160603 鵬華普天收益混合 336.78 0.8100 1.0020 3.2560 1.0020 2003-07-12 張卓
34 270001 廣發聚富混合 333.69 1.1473 1.0000 3.4573 1.0000 2003-12-03 祝儉
35 110005 易方達積極成長混合 330.16 0.7032 1.0000 4.0499 1.0000 2004-09-09 何雲峯
36 481001 工銀核心價值股票 328.84 0.3200 1.0000 3.8308 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
37 519011 海富通精選混合 327.65 0.4840 0.9963 3.6390 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
38 160106 南方高增長股票(LOF) 326.25 1.3985 1.0000 3.0355 1.0000 2005-07-13 張原
39 240004 華寶興業動力組合股票 317.33 0.9111 1.0000 3.4211 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 150103 銀河銀泰混合 307.94 0.9627 1.0000 3.6627 1.0000 2004-03-30 張楊
41 206001 鵬華行業成長混合 306.21 0.9280 0.9981 3.7680 0.9981 2002-05-24 彭建輝
42 340006 興全全球視野股票 305.06 1.8861 1.0000 3.6821 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
43 080001 長盛成長價值混合 302.05 0.9520 1.0050 2.8960 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
44 240008 華寶興業收益增長混合 299.46 3.9946 1.0000 3.9946 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 295.78 0.9367 1.0000 2.9057 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 260109 景順長城內需貳號股票 295 1.1480 0.9990 2.7940 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
47 090001 大成價值增長混合 293.2 0.6746 1.0000 3.3346 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
48 180001 銀華優勢企業混合 290.37 0.9981 1.0000 2.7352 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
49 202202 南方避險增值混合 287.13 2.5341 0.9938 3.2031 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
50 270005 廣發聚豐股票 286.02 0.6398 1.0000 3.7227 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
51 200001 長城久恆平衡混合 285.73 1.4170 0.9540 2.6470 0.9540 2003-10-31 吳文慶
52 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 285.1 0.9950 1.0000 3.0950 1.0000 2005-03-16 張繼榮
53 020003 國泰金龍行業混合 284.98 0.4680 1.0120 3.5060 1.0120 2003-12-05 王航
54 510081 長盛動態精選混合 284.11 1.0360 0.9951 2.9578 0.9951 2004-05-21 鄧永明
55 257020 國聯安精選股票 282.57 0.8640 1.0000 2.8050 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
56 240002 華寶興業寶康配置混合 282.36 1.3127 1.0000 3.0227 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
57 162203 泰達宏利穩定股票 278.24 0.7204 1.0022 2.6604 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
58 090004 大成精選增值混合 277.32 0.7683 0.9999 2.8138 0.9999 2004-12-15 劉安田
59 398001 中海優質成長混合 275.45 0.5214 1.0002 2.8325 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
60 519087 新華優選分紅混合 274.84 0.8950 0.9999 2.6307 0.9999 2005-09-16 曹名長
61 161601 融通新藍籌混合 272.7 0.7181 1.0006 3.0131 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
62 162205 泰達宏利風險預算混合 269.12 1.0296 1.0000 2.6446 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 259.43 1.6875 1.0000 2.9975 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 110001 易方達平穩增長混合 258.55 1.4110 1.0000 2.6910 1.0000 2002-08-23 陳皓
65 121001 國投瑞銀融華債券 255.77 1.2354 1.0000 2.5774 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 040001 華安創新混合 250.4 0.6270 1.0000 3.1390 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 240005 華寶興業多策略股票 249.2 0.5151 1.0000 3.9285 1.0000 2004-05-11 王智慧
68 377010 上投摩根阿爾法股票 245.79 2.0851 1.0000 4.0051 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 050001 博時價值增長混合 245.21 0.6520 1.0000 3.1540 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
70 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 241.77 0.5854 1.0002 2.5619 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
71 202101 南方寶元債券 240.63 1.3027 1.0000 2.6227 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
72 519692 交銀成長股票 239.42 2.9448 1.0000 3.3498 1.0000 2006-10-23 管華雨
73 002021 華夏回報二號混合 236.25 1.1450 1.0000 2.6400 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 375010 上投摩根中國優勢混合 233.89 1.3659 1.0000 4.4359 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 161706 招商優質成長股票(LOF) 232.6 0.9891 1.0000 2.8994 1.0000 2005-11-17 張慎平
76 450002 國富彈性市值股票 229.32 1.1921 1.0000 2.5231 1.0000 2006-06-14 張曉東
77 320003 諾安股票 227.33 0.8704 1.0009 2.7539 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
78 310308 申萬菱信盛利精選混合 227.12 0.9087 1.0001 2.5607 1.0001 2004-04-09 譚濤
79 320001 諾安平衡混合 224.48 0.6751 1.0000 2.9351 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
80 180010 銀華優質增長股票 223.81 1.5759 1.0000 3.3018 1.0000 2006-06-09 郭建興
81 217001 招商安泰股票 215.65 0.3842 1.0001 3.3982 1.0001 2003-04-28 王景
82 100016 富國天源平衡混合 213.69 1.0086 1.0002 2.5572 1.0002 2002-08-16 李曉銘
83 040005 華安宏利股票 213.61 2.4676 1.0000 3.0876 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
84 519688 交銀精選股票 212.6 0.6803 0.9996 2.8721 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 209.91 0.7782 1.0000 2.4982 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 530001 建信恆久價值股票 201.2 0.5487 1.0002 2.5342 1.0002 2005-12-01 顧中漢
87 180003 銀華-道瓊斯88指數 198.73 0.7120 1.0000 2.5120 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
88 160105 南方積極配置股票(LOF) 198.5 0.9743 1.0000 2.4869 1.0000 2004-10-14 李源海
89 260103 景順長城動力平衡混合 197.78 0.6410 1.0000 2.9310 1.0000 2003-10-24 張繼榮
90 360005 光大保德信紅利股票 196.99 2.2778 1.0001 2.9358 1.0001 2006-03-24 於進傑
91 050004 博時精選股票 196.56 1.0770 0.9996 2.6455 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 162102 金鷹中小盤精選混合 191.69 0.8380 1.0004 2.4340 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 070003 嘉實穩健混合 190.31 0.7790 1.0000 2.3820 1.0000 2003-07-09 許少波
94 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 189.22 0.6980 1.0000 2.7490 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
95 163803 中銀增長股票 188.53 0.6590 1.0000 2.6909 1.0000 2006-03-17 辜嵐
96 360001 光大保德信量化股票 186.64 0.8439 0.9995 2.8476 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
97 257010 國聯安小盤精選混合 184.68 0.8440 0.9590 2.9740 0.9590 2004-04-12 鄒新進
98 202001 南方穩健成長混合 184.18 0.8205 1.0005 2.6555 1.0005 2001-09-28 李源海 應帥
99 217002 招商安泰平衡混合 184.06 1.0940 1.0001 2.5630 1.0001 2003-04-28 王景
100 270006 廣發策略優選混合 184 1.3187 1.0000 2.5787 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
101 161605 融通藍籌成長混合 182.06 1.0320 1.0010 2.3650 1.0010 2003-09-30 嚴菲
102 070010 嘉實主題混合 180.86 1.1480 1.0000 2.6610 1.0000 2006-07-21 鄒唯
103 112002 易方達策略成長二號混合 180.56 1.4930 1.0000 3.0480 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 350002 天治品質優選混合 180.22 0.7710 1.0000 3.2960 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
105 213001 寶盈鴻利收益混合 179 0.6078 1.0000 2.4698 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
106 020005 國泰金馬穩健混合 175.76 0.6300 1.0000 2.6430 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
107 519997 長信銀利精選股票 173.53 0.6284 1.0000 2.5484 1.0000 2005-01-17 安昀
108 163804 中銀收益混合 173.4 1.1487 1.0000 2.4087 1.0000 2006-10-11 陳軍
109 040002 華安中國A股增強指數 169.7 0.4780 1.0000 2.5720 1.0000 2002-11-08 牛勇
110 161606 融通行業景氣混合 167.04 0.7840 1.0000 2.7240 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
111 400001 東方龍混合 165.76 0.6673 1.0002 2.4288 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
112 398011 中海分紅增利混合 165.11 0.7352 1.0000 2.1352 1.0000 2005-06-16 笪菲
113 519029 華夏穩增混合 164.79 1.5050 1.0840 2.3100 1.0840 1991-11-15 王海雄
114 002031 華夏策略混合 161.51 1.9190 1.0000 2.5190 1.0000 2008-10-23 譚琦
115 290002 泰信先行策略混合 161.02 0.5848 1.0050 2.3440 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
116 519005 海富通股票 159.58 0.6040 1.0000 2.5530 1.0000 2005-07-29 黃春雨
117 100026 富國天合穩健股票 158.88 1.0065 1.0000 2.4620 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
118 373010 上投摩根雙息平衡混合 157.88 0.9541 1.0000 2.4613 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
119 519690 交銀穩健配置混合 156.83 1.0438 1.0000 2.6788 1.0000 2006-06-14 唐倩
120 100018 富國天利增長債券 154.69 1.1846 1.0000 2.0926 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
121 161604 融通深證100指數 152.57 0.8570 0.9960 2.2200 0.9960 2003-09-30 王建強
122 159901 易方達深證100ETF 152.54 0.5267 1.0200 2.6144 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
123 630002 華商盛世成長股票 151.71 2.0509 1.0000 2.3159 1.0000 2008-09-23 劉宏
124 255010 國聯安穩健混合 151.1 0.9810 1.0000 2.4250 1.0000 2003-08-08 劉斌
125 090003 大成藍籌穩健混合 148.96 0.5694 1.0000 3.1394 1.0000 2004-06-03 支兆華
126 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 148.69 0.7400 1.0000 2.4300 1.0000 2006-07-18 程世傑
127 151002 銀河收益債券 147.55 1.0780 1.0000 2.1980 1.0000 2003-08-04 張矛
128 000021 華夏優勢增長股票 146.1 1.2020 1.0000 2.3720 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
129 200006 長城消費增值股票 145.88 0.7971 1.0000 2.2371 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
130 210001 金鷹成份優選混合 145.11 0.6287 1.0000 2.3315 1.0000 2003-06-16 林華顯
131 217005 招商先鋒混合 143.69 0.5760 1.0001 2.5260 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 350001 天治財富增長混合 143.66 0.7798 1.0000 2.3251 1.0000 2004-06-29 周雪軍
133 660001 農銀行業成長股票 139.22 1.5442 0.9991 2.1442 0.9991 2008-08-04 郭世凱
134 050007 博時平衡配置混合 138.27 0.8610 1.0000 2.2760 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
135 110009 易方達價值精選股票 137.56 0.9258 1.0000 2.2778 1.0000 2006-06-13 鄭希
136 519018 匯添富均衡增長股票 136.41 0.6821 1.0002 2.3614 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
137 310328 申萬菱信新動力股票 135.95 0.5957 1.0000 2.3620 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
138 360006 光大保德信新增長股票 135.2 1.1298 1.0000 2.4098 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
139 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 134.83 0.9823 1.0061 2.3626 1.0061 2006-05-12 吳華
140 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 134.25 0.6119 1.0000 2.4799 1.0000 2005-08-29 楊宇
141 159902 華夏中小板ETF 133.94 2.2420 1.0060 2.3620 1.0060 2006-06-08 方軍
142 540002 匯豐晉信龍騰股票 133.18 1.0044 1.0002 2.2504 1.0002 2006-09-27 王春
143 200002 長城久泰滬深300指數 131.68 0.8955 1.0000 3.7555 1.0000 2004-05-21 楊建華
144 519003 海富通收益增長混合 130.79 0.6780 0.9830 2.2930 0.9830 2004-03-12 黃春雨 丁俊
145 519670 銀河行業股票 130 1.5740 1.0000 2.0740 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
146 070013 嘉實研究精選股票 128.87 1.6450 0.9990 2.1540 0.9990 2008-05-27 張弢
147 519668 銀河成長股票 127.97 1.0114 1.0000 2.0462 1.0000 2008-05-26 王培
148 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 127.52 0.8058 1.0000 2.1750 1.0000 1992-03-13 王寧
149 510080 長盛全債指數增強債券 126.59 1.1514 1.0203 1.9614 1.0203 2003-10-25 賈志敏
150 550001 信誠四季紅混合 126.22 0.8419 1.0140 2.0539 1.0140 2006-04-29 閭志剛
151 161607 融通巨潮100指數(LOF) 125.03 0.6810 1.0000 2.1950 1.0000 2005-05-12 王建強
152 202003 南方績優成長股票 123.82 1.2060 1.0000 2.1427 1.0000 2006-11-16 張原 史博
153 450001 國富中國收益混合 121.53 0.5126 1.0000 2.0714 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
154 121005 國投瑞銀創新動力股票 121.48 0.6199 1.0000 2.3416 1.0000 2006-11-15 孟亮
155 410001 華富競爭力優選混合 121.35 0.6443 1.0001 1.9207 1.0001 2005-03-02 龔煒
156 163503 天治核心成長股票(LOF) 119.53 0.5101 1.0000 2.0053 1.0000 2006-01-20 秦海燕
157 240009 華寶興業先進成長股票 116.3 1.7590 1.0000 2.0270 1.0000 2006-11-07 朱亮
158 519089 新華優選成長股票 116.27 1.0360 1.0000 2.0960 1.0000 2008-07-25 李昱
159 540001 匯豐晉信2016週期混合 115.78 1.4702 1.0000 2.1202 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
160 590008 中郵戰略新興產業股票 114 2.1400 1.0000 2.1400 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
161 550002 信誠精萃成長股票 113.86 0.5004 1.0000 1.9996 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
162 590001 中郵核心優選股票 113.08 1.0555 1.0000 2.2755 1.0000 2006-09-28 陳鋼
163 510050 華夏上證50ETF 112.46 1.5170 0.9970 2.0890 0.9970 2004-12-30 方軍
164 070005 嘉實債券 111.91 1.3950 1.0000 1.8900 1.0000 2003-07-09 曲揚
165 519013 海富通風格優勢股票 111.25 0.8830 1.0000 1.9890 1.0000 2006-10-19 宋爭林
166 270008 廣發核心精選股票 110.66 1.8430 1.0000 2.0530 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
167 200007 長城安心回報混合 110.57 0.7204 1.0000 1.9318 1.0000 2006-08-22 徐九龍
168 519679 銀河主題股票 109.5 2.0950 1.0000 2.0950 1.0000 2012-09-21 成勝
169 050002 博時滬深300指數 107.81 0.6339 0.9700 2.6139 0.9700 2003-08-26 王紅欣
170 020009 國泰金鵬藍籌混合 107.28 0.8950 0.9890 1.8910 0.9890 2006-09-29 黃焱
171 180012 銀華富裕主題股票 106.47 1.0080 1.0000 1.9610 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
172 519180 萬家180指數 104.51 0.5199 1.0161 2.8599 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 103.54 0.8804 1.0000 2.3304 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 510180 華安上證180ETF 96.17 1.9480 1.0000 1.9660 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
175 580002 東吳雙動力股票 96.06 1.2994 1.0001 1.9194 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
176 378010 上投摩根成長先鋒股票 95.74 1.1903 0.9990 2.0593 0.9990 2006-09-20 羅建輝
177 530006 建信核心精選股票 94.11 1.0440 1.0000 1.8190 1.0000 2008-11-25 喬林建
178 240003 華寶興業寶康債券 93.63 1.1865 1.0000 1.7465 1.0000 2003-07-15 李棟樑
179 090007 大成策略回報股票 93.6 1.0380 1.0000 1.7320 1.0000 2008-11-26 徐彥
180 121003 國投瑞銀核心企業股票 93.46 0.7169 1.0000 2.2469 1.0000 2006-04-19 倪文昊
181 519069 匯添富價值精選股票 92.3 1.3030 1.0000 1.8190 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
182 001001 華夏債券A/B 90.37 1.0420 1.0020 1.6920 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
183 090006 大成2020生命週期混合 87.66 0.5800 1.0000 2.4020 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
184 110003 易方達上證50指數 87.52 0.6170 1.0000 2.4670 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
185 180002 銀華保本增值混合 87.4 1.0135 0.9911 1.0198 0.9911 2004-03-02 姜永康
186 398031 中海藍籌混合 86.11 1.0492 1.0000 1.7142 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
187 110012 易方達科匯靈活配置混合 85.03 1.2250 1.0380 5.4010 4.6160 1993-12-14 馮波
188 217003 招商安泰債券A 84.4 1.1065 1.0033 1.6780 1.0033 2003-04-28 張婷
189 550003 信誠盛世藍籌股票 84.2 1.8420 1.0000 1.8420 1.0000 2008-06-04 張光成
190 080002 長盛創新先鋒混合 84.06 1.1776 1.0000 1.6876 1.0000 2008-06-04 王克玉
191 320006 諾安靈活配置混合 84.05 1.1000 0.9990 1.6800 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
192 290005 泰信優勢增長混合 84.03 1.2430 1.0000 1.7030 1.0000 2008-06-25 朱志權
193 020018 國泰金鹿保本混合 82.72 1.0510 1.0000 1.1910 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
194 202011 南方優選價值股票 82.55 1.2020 0.9980 1.7220 0.9980 2008-06-18 談建強
195 166002 中歐新藍籌混合 82.2 1.1241 1.0000 1.7041 1.0000 2008-07-25 周蔚文
196 080012 長盛電子信息產業股票 80.88 1.2970 1.0000 1.7220 1.0000 2012-03-27 王克玉
197 090002 大成債券A/B 78.73 1.0229 1.0017 1.6059 1.0017 2003-06-12 王立
198 161613 融通創業板指數 78.01 1.5540 1.0000 1.7040 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
199 519007 海富通強化回報混合 77.06 0.6300 1.0000 2.1260 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
200 660012 農銀消費主題股票 76 1.6385 1.0007 1.7185 1.0007 2012-04-24 付娟
201 213002 寶盈泛沿海增長股票 75.97 0.4385 1.0000 1.9569 1.0000 2005-03-08 高峯
202 163412 興全輕資產股票(LOF) 75.9 1.7590 1.0000 1.7590 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
203 630011 華商主題精選股票 75.29 1.6590 1.0000 1.7590 1.0000 2012-05-31 樑永強
204 288102 中信穩定雙利債券 75.17 1.0171 1.0000 1.5935 1.0000 2006-07-20 毛穎
205 481004 工銀穩健成長股票 74 1.4243 1.0000 1.6743 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
206 253010 國聯安安心成長混合 73.33 0.6260 1.0000 1.6250 1.0000 2005-07-13 劉斌
207 162211 泰達宏利品質生活混合 72.01 1.1510 1.0000 1.6110 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
208 519300 大成滬深300指數 71.72 0.7069 1.0000 2.1169 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
209 121006 國投瑞銀穩健增長混合 71.47 1.0100 0.9980 1.6400 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
210 540004 匯豐晉信2026週期混合 71.45 1.0895 1.0000 1.7095 1.0000 2008-07-23 鄭屹
211 162006 長城久富股票(LOF) 70.82 1.0622 2.7856 3.5080 2.7856 1992-05-21 楊建華
212 100029 富國天成紅利混合 70 1.3313 0.9982 1.6423 0.9982 2008-05-28 於江勇
213 161603 融通債券A/B 69.15 1.0240 1.0010 1.5680 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
214 110011 易方達中小盤股票 68.29 1.6304 1.0000 1.6704 1.0000 2008-06-19 張坤
215 340007 興全社會責任股票 68.2 1.4860 1.0020 1.6760 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
216 020002 國泰金龍債券A 68.1 1.0300 1.0060 1.5530 1.0060 2003-12-05 吳晨
217 070011 嘉實策略混合 66.1 1.1120 1.0000 1.6000 1.0000 2006-12-12 劉美玲 丁傑人
218 519993 長信增利動態策略股票 65.14 0.6890 0.9959 1.9280 0.9959 2006-11-09 胡志寶
219 450004 國富深化價值股票 64.15 1.1370 0.9998 1.6070 0.9998 2008-07-03 張曉東
220 470009 匯添富民營活力股票 63.97 1.3620 0.9980 1.6120 0.9980 2010-05-05 朱曉亮
221 110026 易方達創業板ETF聯接 63.69 1.6372 1.0002 1.6372 1.0002 2011-09-20 王建軍
222 161609 融通動力先鋒股票 63.34 1.1490 1.0000 1.6940 1.0000 2006-11-15 郭恆
223 460005 華泰柏瑞價值增長股票 63.14 1.1268 1.0001 1.6368 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
224 110013 易方達科翔股票 63 1.1870 1.2880 5.3270 4.5680 1993-12-14 付浩
225 050201 博時價值增長貳號混合 62.46 0.5750 1.0030 2.0300 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
226 001003 華夏債券C 61.67 1.0400 1.0330 1.6600 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
227 161903 萬家行業優選股票(LOF) 61.12 0.4926 1.0000 1.6501 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
228 310358 申萬菱信新經濟混合 60.62 0.6888 1.0000 2.0207 1.0000 2006-12-06 徐爽
229 160602 鵬華普天債券A 60.44 1.0180 1.0010 1.5220 1.0010 2003-07-12 祝鬆
230 660005 農銀中小盤股票 60.42 1.5592 1.0000 1.5892 1.0000 2010-03-25 付娟
231 519995 長信金利趨勢股票 60.32 0.5336 1.0000 1.7008 1.0000 2006-04-30 宋小龍
232 340008 興全有機增長混合 60.12 1.6014 1.0001 1.6014 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
233 040025 華安科技動力股票 60 1.6000 1.0000 1.6000 1.0000 2011-12-20 李冠宇
234 217203 招商安泰債券B 58.86 1.1290 1.0108 1.6405 1.1223 2003-04-28 張婷
235 260116 景順長城核心競爭力股票 58.81 1.3820 1.0000 1.5320 1.0000 2011-12-20 餘廣
236 217008 招商安本增利債券 58.56 1.1061 1.0000 1.5161 1.0000 2006-07-11 張婷
237 519066 匯添富藍籌穩健混合 56.25 1.1440 1.0000 1.5680 1.0000 2008-07-08 葉從飛
238 202002 南方穩健成長貳號混合 55.58 0.4498 1.0001 1.7213 1.0001 2006-07-25 李源海 應帥
239 420001 天弘精選混合 55.44 0.4944 1.0003 1.5138 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
240 161616 融通醫療保健股票 55.41 1.1230 1.0000 1.4870 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
241 260108 景順長城新興成長股票 55.29 0.6880 1.0000 2.0480 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
242 519991 長信雙利優選混合 55.26 1.1380 1.0000 1.4680 1.0000 2008-06-19 談潔穎
243 485105 工銀增強收益債券A 55.21 1.0385 1.0002 1.4805 1.0002 2007-05-11 杜海濤
244 270021 廣發聚瑞股票 54.4 1.5440 1.0000 1.5440 1.0000 2009-06-16 劉明月
245 310368 申萬菱信競爭優勢股票 53.77 1.0691 1.0001 1.5391 1.0001 2008-07-04 孫琳
246 159915 易方達創業板ETF 53.04 1.3336 0.9983 1.5278 0.9983 2011-09-20 王建軍
247 240020 華寶興業醫藥生物 53.01 1.2270 1.0000 1.5160 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
248 630001 華商領先企業混合 52.01 1.4172 1.0000 1.5222 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
249 213008 寶盈資源優選股票 52 1.3105 1.1205 1.6561 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 110017 易方達增強回報債券A 51.83 1.1180 1.0000 1.4580 1.0000 2008-03-19 王曉晨
251 180013 銀華領先策略股票 51.03 1.1865 1.0000 1.5665 1.0000 2008-08-20 劉春雨
252 240017 華寶興業新興產業 50.96 1.5105 1.0006 1.5105 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
253 210002 金鷹紅利價值混合 50.94 1.1163 0.9999 1.5043 0.9999 2008-12-04 朱丹
254 485005 工銀增強收益債券B 50.87 1.0359 1.0002 1.4469 1.0002 2007-05-11 杜海濤
255 610002 信達澳銀精華配置混合 50.72 1.0310 1.0000 1.4510 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
256 162208 泰達宏利首選企業股票 50.54 1.1462 0.9950 1.4662 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
257 410004 華富收益增強債券A 50.39 1.1452 1.0001 1.4572 1.0001 2008-05-28 胡偉
258 180031 銀華中小盤股票 50.34 1.3970 1.0000 1.4770 1.0000 2012-06-20 王華
259 166011 中歐盛世成長分級股票 50.2 1.5020 1.0000 1.5020 1.0000 2012-03-29 魏博
260 377240 上投摩根新興動力股票 49.5 1.4950 1.0000 1.4950 1.0000 2011-07-13 杜猛
261 519979 長信內需成長股票 49.22 1.0050 1.0000 1.4550 1.0000 2011-10-20 安昀
262 530008 建信穩定增利債券 49.2 1.1810 1.0000 1.4540 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
263 240011 華寶興業大盤精選股票 48.83 1.4251 1.0000 1.5051 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
264 020010 國泰金牛創新股票 48.75 1.2900 0.9990 1.4450 0.9990 2007-05-18 範迪釗
265 110018 易方達增強回報債券B 47.81 1.0960 1.0000 1.4260 1.0000 2008-03-19 王曉晨
266 519150 新華優選消費股票 46.9 1.4690 1.0000 1.4690 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 410005 華富收益增強債券B 46.78 1.1461 1.0002 1.4281 1.0002 2008-05-28 胡偉
268 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 46.73 1.0650 0.9990 1.4850 0.9990 2007-01-09 黃鑫
269 450003 國富潛力組合股票 46.21 1.0156 0.9998 1.4346 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
270 660015 農銀行業輪動股票 46.15 1.3504 1.0000 1.4504 1.0000 2012-11-14 郭世凱
271 519095 新華行業週期輪換股票 46.1 1.4610 1.0000 1.4610 1.0000 2010-07-21 何瀟
272 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 45.95 0.9843 1.0000 1.4743 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
273 519068 匯添富成長焦點股票 45.42 1.2095 1.0007 1.4695 1.0007 2007-03-12 雷鳴
274 370024 上投摩根核心優選股票 45 1.4500 1.0000 1.4500 1.0000 2012-11-28 孫芳
275 213007 寶盈增強收益債券A/B 44.54 1.1569 1.0001 1.4089 1.0001 2008-05-15 陳若勁
276 092002 大成債券C 44.48 1.0210 1.0043 1.5653 1.1843 2003-06-12 王立
277 400015 東方增長中小盤混合 44.3 1.4431 1.0001 1.4431 1.0001 2011-12-28 呼振翼
278 163805 中銀策略股票 44 1.0533 1.0000 1.4433 1.0000 2008-04-03 張琦
279 161902 萬家增強收益債券 41.9 0.9902 1.0395 1.7993 1.4065 2004-09-28 孫馳
280 110008 易方達穩健收益債券B 41.54 1.0740 1.0141 1.4236 1.0457 2005-09-19 胡劍
281 320004 諾安優化收益債券 41.45 1.1305 1.0106 1.4101 1.0252 2006-07-17 謝志華
282 163807 中銀優選混合 41.32 1.1254 1.0000 1.3854 1.0000 2009-04-03 張琦
283 163409 興全綠色投資股票(LOF) 40.8 1.4080 1.0000 1.4080 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
284 213006 寶盈核心優勢混合A 40.43 1.0103 1.0000 1.3653 1.0000 2009-03-17 王茹遠
285 398061 中海消費股票 40.11 1.1730 1.0000 1.3830 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
286 320005 諾安價值增長股票 40.02 0.7045 1.0001 1.6495 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
287 180018 銀華和諧主題混合 39.83 1.3000 1.0000 1.3800 1.0000 2009-04-27 周晶
288 270050 廣發新經濟股票 39.8 1.3980 1.0000 1.3980 1.0000 2013-02-06 劉明月
289 160608 鵬華普天債券B 39.41 1.0070 1.0130 1.4610 1.0980 2003-07-12 祝鬆
290 050026 博時醫療保健行業股票 39.13 1.2510 1.0000 1.3810 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
291 377020 上投摩根內需動力股票 38.92 1.0261 1.0001 1.3742 1.0001 2007-04-13 王孝德
292 110007 易方達穩健收益債券A 38.77 1.0722 1.0136 1.4008 1.0452 2005-09-19 胡劍
293 519666 銀河銀信添利債券B 38.61 0.9918 1.0001 1.3428 1.0001 2007-03-14 韓晶
294 519033 海富通國策導向股票 38.5 1.3850 1.0000 1.3850 1.0000 2011-11-16 黃春雨
295 395001 中海穩健收益債券 38.39 1.0640 1.0000 1.3440 1.0000 2008-04-10 劉俊
296 161010 富國天豐強化債券(LOF) 38.2 0.9820 1.0000 1.3410 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
297 020023 國泰事件驅動股票 38.1 1.3810 1.0000 1.3810 1.0000 2011-08-17 王航
298 519680 交銀增利債券A/B 37.65 0.9980 1.0000 1.3380 1.0000 2008-03-31 李家春
299 700001 平安大華行業先鋒股票 37.42 1.0690 0.9960 1.3490 0.9960 2011-09-20 焦巍
300 630003 華商收益增強債券A 36.83 1.1150 1.0000 1.3400 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
301 001011 華夏希望債券A 36.82 1.0390 1.0000 1.3390 1.0000 2008-03-10 韓會永
302 040011 華安核心股票 36.54 0.9525 1.0000 1.4525 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
303 630016 華商價值共享 36.51 1.2330 1.0240 1.3830 1.0240 2013-03-18 田明聖
304 470098 匯添富逆向投資股票 36.5 1.3650 1.0000 1.3650 1.0000 2012-03-09 顧耀強
305 160612 鵬華豐收債券 36.45 0.9940 1.0000 1.3360 1.0000 2008-05-28 陽先偉
306 100032 富國天鼎中證指數增強 36.38 0.9790 1.0880 1.5530 1.0880 1994-01-01 徐幼華
307 270028 廣發製造業精選股票 36.1 1.3610 1.0000 1.3610 1.0000 2011-09-20 李巍
308 213917 寶盈增強收益債券C 35.89 1.1307 1.0418 1.3827 1.0418 2008-05-15 陳若勁
309 121009 國投瑞銀穩定增利債券 35.84 1.0336 1.0000 1.3246 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
310 159918 中創400ETF 35.55 1.3550 0.9996 1.3550 0.9996 2012-03-22 楊宇
311 020026 國泰成長優選股票 35.2 1.3280 1.0000 1.3500 1.0000 2012-03-20 張瑋
312 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 35.12 1.1970 1.0010 1.3440 1.0010 2008-10-10 伍旋
313 630005 華商動態阿爾法混合 35.07 1.3210 0.9780 1.3210 0.9780 2009-11-24 樑永強
314 040035 華安逆向策略股票 34.65 0.9480 1.0000 1.3280 1.0000 2012-08-16 陸從珍
315 202102 南方多利增強債券C 34.41 1.0360 1.0177 1.3573 1.0458 2006-03-27 李璇
316 485107 工銀添利債券A 34.36 1.0137 1.0001 1.3227 1.0001 2008-04-14 江明波
317 001013 華夏希望債券C 34.36 1.0380 1.0000 1.3180 1.0000 2008-03-10 韓會永
318 483003 工銀精選平衡混合 34.29 0.4405 1.0001 1.5936 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
319 519674 銀河創新股票 34.2 1.3420 1.0000 1.3420 1.0000 2010-12-29 王培
320 217010 招商大盤藍籌股票 34.16 1.0340 1.0000 1.4140 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
321 519682 交銀增利債券C 34.06 0.9917 1.0000 1.3097 1.0000 2008-03-31 李家春
322 000017 財通可持續股票 33.76 1.2660 1.0000 1.3360 1.0000 2013-03-27 趙艱申
323 630103 華商收益增強債券B 33.73 1.1080 1.0000 1.3140 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
324 217011 招商安心收益債券 33.59 1.1180 1.0000 1.3180 1.0000 2008-10-22 孫海波 馬龍
325 070030 嘉實中創400聯接 33.48 1.3348 1.0000 1.3348 1.0000 2012-03-22 楊宇
326 400007 東方策略成長股票 33.4 1.3340 1.0000 1.3340 1.0000 2008-06-03 於鑫
327 020015 國泰區位優勢股票 33.34 1.2800 1.0000 1.3250 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
328 630010 華商價值精選股票 33.3 1.2670 1.0000 1.3370 1.0000 2011-05-31 劉宏
329 233007 大摩卓越成長股票 33.21 1.3320 0.9999 1.3320 0.9999 2010-05-18 錢斌
330 070015 嘉實多元債券A 33.05 1.0650 1.0000 1.3050 1.0000 2008-09-10 王茜
331 519989 長信利豐債券 32.93 1.0890 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-29 李小羽
332 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 32.92 0.9880 1.0000 1.3140 1.0000 2011-12-13 孟亮
333 257040 國聯安紅利股票 32.84 0.9300 1.0000 1.3330 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
334 000031 華夏復興股票 32.7 1.3270 1.0000 1.3270 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
335 100060 富國高新技術產業股票 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-06-27 王海軍
336 253020 國聯安增利債券A 32.09 1.0530 1.0000 1.2980 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
337 519078 匯添富增強收益債券A 32.06 1.0780 1.0000 1.2930 1.0000 2008-03-06 陸文磊
338 110015 易方達行業領先股票 32.01 1.2060 1.0000 1.3220 1.0000 2009-03-26 馮波
339 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 31.72 1.2390 1.1230 1.4790 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
340 519021 國泰金鼎價值混合 31.71 0.7060 1.5210 1.9590 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
341 090018 大成新銳產業股票 31.67 1.1160 1.0000 1.3160 1.0000 2012-03-20 袁巍
342 360011 光大保德信動態優選混合 31.64 1.0780 0.9990 1.2880 0.9990 2009-10-28 王健
343 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 31.63 1.1900 1.0000 1.3120 1.0000 2009-12-03 樑輝
344 373020 上投摩根雙核平衡混合 31.11 1.1536 0.9999 1.3106 0.9999 2008-05-21 羅建輝
345 485007 工銀添利債券B 31.1 1.0105 1.0001 1.2945 1.0001 2008-04-14 江明波
346 630015 華商大盤量化精選混合 31.09 1.2070 1.0000 1.3070 1.0000 2013-04-09 費鵬
347 020019 國泰雙利債券A 30.87 1.1000 1.0000 1.2860 1.0000 2009-03-11 吳晨
348 070016 嘉實多元債券B 30.52 1.0570 1.0003 1.2840 1.0003 2008-09-10 王茜
349 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 30.32 1.3031 0.9999 1.3031 0.9999 2011-07-27 曹晉
350 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 30.1 1.0548 1.0001 1.2788 1.0001 2006-04-13 陳東
351 253021 國聯安增利債券B 29.51 1.0490 1.0000 1.2770 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
352 580008 東吳新產業精選股票 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
353 660003 農銀平衡雙利混合 28.94 1.0941 1.0017 1.2841 1.0017 2009-04-08 陳富權
354 420102 天弘永利債券B 28.86 1.0176 1.0007 1.2588 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
355 290006 泰信藍籌精選股票 28.64 0.8970 1.0013 1.2970 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
356 202211 南方恆元保本混合 28.6 1.0600 1.0000 1.2700 1.0000 2008-11-12 陳虎
357 481015 工銀主題策略股票 28.53 1.2930 1.0060 1.2930 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
358 040009 華安穩定收益債券A 28.42 0.9536 1.0000 1.2686 1.0000 2008-04-30 賀濤
359 233005 大摩強收益債券 28.28 1.2417 1.0000 1.2767 1.0000 2009-12-29 洪天陽
360 519017 大成積極成長股票 28.25 0.8280 1.5548 1.9460 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
361 070009 嘉實超短債債券 28.2 1.0208 1.0000 1.2503 1.0000 2006-04-26 魏莉
362 180015 銀華增強收益債券 28.15 1.0650 1.0000 1.2710 1.0000 2008-12-03 姜永康
363 530005 建信優化配置混合 28.13 0.8792 1.0102 1.4292 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
364 020020 國泰雙利債券C 28.08 1.0900 1.0000 1.2620 1.0000 2009-03-11 吳晨
365 163806 中銀增利債券 28.06 1.0810 1.0000 1.2660 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
366 020012 國泰金龍債券C 28.05 1.0290 1.0250 1.5330 1.2740 2003-12-05 吳晨
367 740001 長安宏觀策略 28 1.2800 1.0000 1.2800 1.0000 2012-03-09 雷宇
368 610001 信達澳銀領先增長股票 27.79 1.0031 1.0000 1.3331 1.0000 2007-03-08 王戰強
369 270009 廣發增強債券 27.76 1.0610 1.0000 1.2640 1.0000 2008-03-27 謝軍
370 379010 上投摩根中小盤股票 27.3 1.2350 0.9990 1.2750 0.9990 2009-01-21 董紅波
371 260111 景順長城公司治理股票 27.3 0.9900 1.0000 1.3380 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
372 470006 匯添富醫藥保健股票 27.29 1.2190 1.0000 1.2690 1.0000 2010-09-21 周睿
373 519698 交銀先鋒股票 27 1.1894 1.0000 1.2684 1.0000 2009-04-10 王少成
374 200009 長城穩健增利債券 26.94 1.1550 1.0000 1.2600 1.0000 2008-08-27 史彥剛
375 270041 廣發消費品精選股票 26.6 1.2660 1.0000 1.2660 1.0000 2012-06-12 馮永歡
376 110023 易方達醫療行業股票 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2011-01-28 李文健
377 217020 招商安達保本混合 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
378 165512 信誠新機遇股票(LOF) 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2011-08-01 楊建標
379 510440 中證500滬市ETF 26.1 1.2560 0.9960 1.2560 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
380 070027 嘉實週期優選股票 25.93 1.1900 1.0000 1.2500 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
381 420003 天弘永定價值成長股票 25.89 0.9397 1.0001 1.2747 1.0001 2008-12-02 肖志剛
382 166003 中歐穩健收益債券A 25.79 1.0697 1.0000 1.2402 1.0000 2009-04-24 臘博
383 530016 建信恆穩價值混合 25.77 1.1540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-11-22 許傑
384 110010 易方達價值成長混合 25.7 1.1837 1.0000 1.2767 1.0000 2007-04-02 潘峯
385 290003 泰信雙息雙利債券 25.58 1.0468 1.0101 1.2731 1.0344 2006-06-15 何俊春
386 420002 天弘永利債券A 25.57 1.0165 1.0006 1.2322 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
387 163406 興全合潤分級股票 25.55 1.2625 0.9990 1.2543 0.9990 2010-04-22 謝治宇
388 040010 華安穩定收益債券B 25.43 0.9523 1.0000 1.2422 1.0000 2008-04-30 賀濤
389 485114 工銀添頤債券A 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
390 530019 建信社會責任股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-08-14 許傑
391 200010 長城雙動力股票 25.02 1.2229 1.0000 1.2479 1.0000 2009-01-15 吳文慶
392 519186 萬家穩健增利債券A 25.01 1.0367 1.0001 1.2367 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
393 290011 泰信中小盤精選 24.99 1.1900 1.0000 1.2450 1.0000 2011-10-26 柳菁
394 320018 諾安新動力混合 24.94 1.1200 1.0000 1.2400 1.0000 2012-03-05 趙蘇
395 202103 南方多利增強債券A 24.86 1.0365 1.0255 1.3730 1.1387 2006-03-27 李璇
396 080003 長盛積極配置債券 24.79 1.0770 1.0000 1.2500 1.0000 2008-10-08 賈志敏
397 160311 華夏藍籌混合(LOF) 24.63 0.8520 2.2100 3.4910 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
398 350005 天治創新先鋒股票 24.49 1.2449 1.0000 1.2449 1.0000 2008-05-08 陳勇
399 690002 民生加銀增強收益債券A 24.44 1.1140 1.0000 1.2440 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
400 257030 國聯安優勢股票 24.36 0.9570 1.0080 1.2530 1.0080 2007-01-24 韋明亮
401 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 24.17 1.0550 1.0000 1.2350 1.0000 2009-10-28 鄧立新
402 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 23.76 1.1384 1.0031 1.2384 1.0031 2010-06-08 曹慶
403 164808 工銀四季收益債券(LOF) 23.62 1.0180 1.0000 1.2210 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
404 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-05-07 張光成
405 377530 上投摩根行業輪動股票 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2010-01-28 馮剛
406 350006 天治穩健雙盈債券 23.32 1.1928 1.0000 1.2328 1.0000 2008-11-05 秦娟
407 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 23.21 1.0332 1.0028 1.2572 1.0358 2006-04-13 陳東
408 166004 中歐穩健收益債券C 23.15 1.0646 1.0000 1.2176 1.0000 2009-04-24 臘博
409 485014 工銀添頤債券B 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
410 050008 博時第三產業股票 22.89 0.7760 2.1740 2.6940 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
411 519187 萬家穩健增利債券C 22.87 1.0373 1.0001 1.2173 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
412 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.74 1.0670 1.0000 1.2190 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
413 560006 益民核心增長混合 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
414 161014 富國匯利分級債券 22.52 1.0190 1.0000 1.2220 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
415 166801 浙商聚潮新思維混合 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
416 519667 銀河銀信添利債券A 22.27 0.9953 1.0683 1.3683 1.1263 2007-03-14 韓晶
417 450005 國富強化收益債券A 22.23 1.0927 1.0003 1.2107 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
418 519111 浦銀安盛優化收益債券A 22.17 1.2100 1.0000 1.2200 1.0000 2008-12-30 呂棟
419 690202 民生加銀增強收益債券C 22.04 1.0910 1.0000 1.2210 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
420 350008 天治成長精選股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-08-04 章旭峯
421 377150 上投摩根健康品質生活股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2012-02-01 董紅波
422 206009 鵬華新興產業股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-06-15 樑浩
423 320015 諾安保本混合 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2011-05-13 張樂賽
424 519120 浦銀安盛新興產業混合 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2013-03-25 吳勇
425 000173 匯添富美麗30股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2013-06-25 王栩
426 270010 廣發滬深300指數 21.24 0.9920 1.0000 1.2820 1.0000 2008-12-30 劉傑文
427 166009 中歐新動力股票(LOF) 21.23 1.2123 1.0000 1.2123 1.0000 2011-02-10 苟開紅
428 050010 博時特許價值股票 21.15 0.9250 0.9970 1.2700 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
429 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
430 519908 華夏興華混合 20.53 1.1350 0.9910 5.5280 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
431 000083 匯添富消費行業股票 20.5 1.2050 1.0000 1.2050 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
432 310379 申萬菱信添益寶債券B 20.45 1.0600 1.0000 1.1980 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
433 161813 銀華信用債券(LOF) 20.3 1.0070 1.0000 1.1920 1.0000 2010-06-29 張翼
434 050006 博時穩定價值債券B 20.11 0.9440 1.0000 1.2030 1.0000 2005-08-24 楊永光
435 519112 浦銀安盛優化收益債券C 20.07 1.1880 0.9990 1.1980 0.9990 2008-12-30 呂棟
436 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 19.9 1.6530 1.0160 1.2290 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
437 360008 光大保德信增利收益債券A 19.53 0.9430 1.0000 1.1890 1.0000 2008-10-29 陳曉
438 090015 大成內需增長股票 19.5 1.1950 1.0000 1.1950 1.0000 2011-06-14 李本剛
439 000030 長城久利保本 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
440 550006 信誠經典優債債券A 19.34 1.0190 1.0000 1.1820 1.0000 2009-03-11 宋海娟
441 050022 博時回報混合 19.3 1.1580 1.0000 1.1940 1.0000 2011-11-08 姜文濤
442 610007 信達澳銀消費優選股票 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
443 040012 華安強化收益債券A 19.19 1.0240 1.0000 1.1840 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
444 290009 泰信債券週期回報 19.02 1.0730 1.0000 1.1830 1.0000 2011-02-09 何俊春
445 485011 工銀瑞信雙利債券B 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
446 519099 新華靈活主題股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
447 530009 建信收益增強債券A 18.89 1.0680 1.0000 1.1830 1.0000 2009-06-02 李菁
448 257070 國聯安優選行業股票 18.87 1.0070 1.0000 1.2080 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
449 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 18.82 1.2080 1.0660 1.2640 1.0660 1996-05-31 聶挺進
450 470078 匯添富增強收益債券C 18.75 1.0630 1.0470 1.2780 1.0970 2008-03-06 陸文磊
451 233009 大摩多因子策略股票 18.7 1.1560 1.0000 1.1860 1.0000 2011-05-17 劉釗
452 571002 諾德靈活配置混合 18.57 1.1858 1.0001 1.1858 1.0001 2008-11-05 硃紅磊
453 580009 東吳內需增長混合 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
454 320008 諾安增利債券A 18.29 1.1660 1.0000 1.1810 1.0000 2009-05-27 汪波
455 420005 天弘週期策略股票 18.15 1.1380 0.9990 1.1800 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
456 050106 博時穩定價值債券A 17.96 0.9570 1.0030 1.2280 1.0410 2005-08-24 楊永光
457 700003 平安大華策略先鋒混合 17.95 1.0780 1.0000 1.1780 1.0000 2012-05-29 黃建軍
458 320007 諾安成長股票 17.88 0.7890 1.0000 1.2340 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
459 519023 海富通穩健添利債券C 17.77 1.0840 1.0010 1.1750 1.0010 2008-10-24 邵佳民
460 163811 中銀雙利債券A 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
461 519704 交銀先進製造股票 17.58 1.1770 1.0010 1.1770 1.0010 2011-06-22 王少成
462 290004 泰信優質生活股票 17.46 0.7703 1.0000 1.3703 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
463 100035 富國優化增強債券A/B 17.43 1.1060 1.0000 1.1710 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
464 610003 信達澳銀穩定價值債券A 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2009-04-08 孔學峯
465 162210 泰達宏利集利債券A 17.21 1.0583 1.0000 1.1663 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
466 450006 國富強化收益債券C 17.19 1.0934 1.0312 1.1974 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
467 660002 農銀恆久增利債券A 17.01 1.0976 1.0015 1.1866 1.0015 2008-12-23 史嚮明
468 550004 信誠三得益債券A 16.93 1.0260 1.0000 1.1640 1.0000 2008-09-27 宋海娟
469 163822 中銀主題策略股票 16.9 1.1690 1.0000 1.1690 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
470 040013 華安強化收益債券B 16.82 1.0080 1.0000 1.1620 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
471 360009 光大保德信增利收益債券C 16.78 0.9360 1.0000 1.1650 1.0000 2008-10-29 陳曉
472 580005 東吳進取策略混合 16.77 1.0908 1.0000 1.1608 1.0000 2009-05-06 凌鵬
473 519683 交銀雙利債券A/B 16.76 1.0570 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-26 李家春
474 531009 建信收益增強債券C 16.73 1.0470 1.0000 1.1620 1.0000 2009-06-02 李菁
475 290007 泰信債券增強收益A 16.71 1.0432 1.0012 1.1592 1.0012 2009-07-29 何俊春
476 540003 匯豐晉信動態策略混合 16.59 1.0508 1.0000 1.1708 1.0000 2007-04-09 王春
477 550007 信誠經典優債債券B 16.49 1.0180 1.0000 1.1570 1.0000 2009-03-11 宋海娟
478 000220 富國醫療保健行業股票 16.35 1.1670 1.0030 1.1670 1.0030 2013-08-07 戴益強
479 519034 海富通中證內地低碳指數 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2012-05-25 劉瓔
480 519181 萬家和諧增長混合 16.27 0.5637 1.0000 1.2601 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
481 163812 中銀雙利債券B 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
482 000251 工銀金融地產股票 16.17 1.1640 1.0020 1.1640 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
483 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 16.09 1.0250 1.0000 1.1540 1.0000 2010-12-02 祝鬆
484 000242 景順長城策略精選靈活配置混 16.09 1.0570 0.9980 1.1570 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
485 233001 大摩基礎行業混合 15.78 0.4324 1.0001 1.9774 1.0001 2004-03-26 王增財
486 162216 泰達中證500 15.59 1.0931 1.0000 1.1491 1.0000 2011-12-01 劉欣
487 519024 海富通穩健添利債券A 15.59 1.0980 1.0330 1.1890 1.0330 2008-10-24 邵佳民
488 161818 銀華消費分級股票 15.41 1.1170 1.0000 1.1500 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
489 000241 寶盈核心優勢混合C 15.39 1.0056 1.0057 1.1606 1.0057 2009-03-17 王茹遠
490 530017 建信雙息紅利債券 15.36 1.0590 1.0000 1.1500 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
491 320009 諾安增利債券B 15.35 1.1370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-27 汪波
492 519685 交銀雙利債券C 15.31 1.0460 1.0000 1.1510 1.0000 2011-09-26 李家春
493 161216 國投瑞銀雙債債券A(LOF) 15.23 0.9930 1.0000 1.1480 1.0000 2011-03-29 陳翔凱
494 180028 銀華永祥保本混合 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-06-28 姜永康
495 100037 富國優化增強債券C 15.03 1.0830 1.0000 1.1480 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
496 162907 泰信基本面400分級 15.03 1.1060 1.0000 1.1490 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
497 070022 嘉實領先成長股票 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
498 110027 易方達安心回報債券A 14.95 1.1140 1.0000 1.1490 1.0000 2011-06-21 張清華
499 229002 泰達宏利逆向股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2012-05-23 劉欣
500 610103 信達澳銀穩定價值債券B 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2009-04-08 孔學峯
501 161019 富國新天鋒定期開放債券 14.81 1.0130 0.9990 1.1400 0.9990 2012-05-07 鄒卉
502 240012 華寶興業增強收益債券A 14.79 1.1263 1.0001 1.1463 1.0001 2009-02-17 王瑞海
503 291007 泰信債券增強收益C 14.71 1.0391 1.0012 1.1411 1.0012 2009-07-29 何俊春
504 630007 華商穩健雙利債券A 14.64 1.0850 1.0000 1.1460 1.0000 2010-08-09 張永志
505 164207 天弘添利分級債券A 14.62 1.0050 1.0000 1.1480 1.0000 2010-12-03 陳鋼
506 166301 華商中證500指數分級 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-09-06 路陽
507 510510 廣發中證500ETF 14.5 1.1255 0.9830 1.1255 0.9830 2013-04-11 劉傑文
508 200013 長城積極增利債券A 14.48 1.0630 1.0000 1.1430 1.0000 2011-04-12 鍾光正
509 519676 銀河保本混合 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
510 162299 泰達宏利集利債券C 14.26 1.0347 1.0043 1.1377 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
511 160217 國泰信用互利分級債券 14.23 1.0740 1.0000 1.1390 1.0000 2011-12-29 吳晨
512 160514 博時裕祥分級債券A 14.12 1.0160 1.0000 1.1410 1.0000 2011-06-10 過鈞
513 110028 易方達安心回報債券B 14.04 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 張清華
514 550005 信誠三得益債券B 14.02 1.0090 1.0000 1.1370 1.0000 2008-09-27 宋海娟
515 163411 興全保本混合 13.87 1.1388 1.0001 1.1388 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
516 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 13.77 1.1377 1.0000 1.1377 1.0000 2013-03-22 楊宇
517 161016 富國天盈分級債券A 13.71 1.0170 1.0010 1.1310 1.0010 2011-05-23 饒剛
518 110035 易方達雙債增強債券A 13.7 1.1060 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-01 張磊
519 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.63 0.9880 1.0000 1.1320 1.0000 2010-11-09 劉琦
520 519113 浦銀安盛精緻生活混合 13.55 1.0770 1.0000 1.1370 1.0000 2009-06-04 吳勇
521 590005 中郵核心主題股票 13.45 0.9830 1.0010 1.1430 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
522 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.43 0.9880 1.0000 1.1340 1.0000 2011-02-11 古平
523 163816 中銀轉債增強債券A 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-06-29 李建
524 161909 萬家利A 13.08 1.1308 1.0000 1.1308 1.0000 2011-06-02 朱虹
525 200113 長城積極增利債券C 13.08 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2011-04-12 鍾光正
526 630107 華商穩健雙利債券B 12.92 1.0750 1.0000 1.1290 1.0000 2010-08-09 張永志
527 166005 中歐價值發現股票 12.82 1.1350 1.0060 1.1350 1.0060 2009-07-24 苟開紅
528 100058 富國產業債 12.78 1.0100 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
529 217022 招商產業債券 12.73 1.0060 1.0000 1.1240 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
530 519977 長信可轉債債券A 12.7 0.9693 1.0002 1.1323 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
531 100056 富國低碳環保股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-08-10 李曉銘
532 519030 海富通穩固收益債券 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-23 邵佳民
533 660009 農銀增強收益債券A 12.68 1.0908 1.0000 1.1258 1.0000 2011-07-01 史嚮明
534 519035 富國天博創新股票 12.68 0.8032 2.4099 2.8399 2.4099 1992-05-30 畢天宇
535 750001 安信靈活配置混合 12.66 1.0840 1.0000 1.1240 1.0000 2012-06-20 黃立華
536 163004 長信利鑫分級債A 12.63 1.0129 1.0008 1.1211 1.0008 2011-06-24 張文琍
537 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 12.62 1.0540 1.0000 1.1220 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
538 110036 易方達雙債增強債券C 12.59 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-01 張磊
539 217021 招商優勢企業混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-02-01 郭銳
540 590007 中郵上證380指數增強 12.49 1.0630 1.0000 1.1230 1.0000 2011-11-22 方何
541 519091 新華泛資源優勢混合 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2009-07-13 桂躍強
542 240013 華寶興業增強收益債券B 12.45 1.1031 1.0000 1.1231 1.0000 2009-02-17 王瑞海
543 166019 中歐價值智選混合 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-05-14 苟開紅
544 253030 國聯安信心增益債券 12.4 1.0120 1.0000 1.1200 1.0000 2010-06-22 袁新釗
545 202105 南方廣利回報債券A/B 12.38 1.0830 1.0000 1.1230 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
546 159921 諾安中小板等權重ETF 12.3 1.1320 1.0080 1.1320 1.0080 2012-12-10 宋德舜
547 090008 大成強化收益債券 12.27 0.9343 1.0000 1.1343 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
548 213003 寶盈策略增長股票 12.27 0.8530 1.0000 1.2530 1.0000 2007-01-19 王茹遠
549 350009 天治穩定收益債券 12.16 1.0320 1.0010 1.1180 1.0010 2011-12-28 秦娟
550 040026 華安信用四季紅債券 12.12 1.0150 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
551 161017 富國中證500指數增強(LOF) 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
552 159922 嘉實中證500ETF 11.96 4.0122 1.0048 1.1250 1.0048 2013-02-06 楊宇
553 165509 信誠增強收益債券(LOF) 11.91 0.9960 1.0000 1.1160 1.0000 2010-09-29 王旭巍
554 210006 金鷹保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
555 519097 新華中小市值優選股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-01-28 賁興振
556 163817 中銀轉債增強債券B 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-06-29 李建
557 519678 銀河消費股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
558 161118 易方達中小板指數分級 11.89 1.0859 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
559 161910 萬家中證創業成長指數分級 11.87 1.0725 1.0000 1.1185 1.0000 2012-08-02 吳濤
560 510500 南方中證500ETF 11.85 1.1210 1.0022 1.1210 1.0022 2013-02-06 羅文傑
561 770001 德邦優化股票 11.79 1.1181 1.0002 1.1181 1.0002 2012-09-25 白仲光
562 050011 博時信用債券A/B 11.7 1.0370 1.0000 1.1150 1.0000 2009-06-10 過鈞
563 164902 交銀信用添利債券(LOF) 11.67 1.0050 1.0000 1.1160 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
564 040019 華安穩固收益債券 11.66 1.0250 1.0000 1.1150 1.0000 2010-12-21 鄭可成
565 730001 方正富邦創新動力股票 11.65 1.0320 0.9980 1.1120 0.9980 2011-12-26 沈毅
566 020022 國泰保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
567 660109 農銀增強收益債券C 11.58 1.0800 1.0000 1.1150 1.0000 2011-07-01 史嚮明
568 165508 信誠深度價值股票(LOF) 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
569 320011 諾安中小盤精選股票 11.41 1.0560 1.0000 1.1160 1.0000 2010-04-28 周心鵬
570 161693 融通債券C 11.37 1.0230 1.0070 1.5600 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
571 166008 中歐增強回報債券(LOF) 11.33 1.0146 1.0000 1.1096 1.0000 2010-12-02 聶曙光
572 570005 諾德成長優勢股票 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2009-09-22 胡志偉
573 070019 嘉實價值優勢股票 11.27 1.0800 1.0000 1.1120 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
574 202212 南方保本混合 11.26 1.1020 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
575 570006 諾德中小盤股票 11.26 1.0820 1.0000 1.1120 1.0000 2010-06-28 周勇
576 000039 農銀高增長股票 11.08 1.1100 0.9993 1.1100 0.9993 2013-03-26 凌晨
577 206003 鵬華信用增利債券A 11.02 1.0810 1.0000 1.1110 1.0000 2010-05-31 劉建巖
578 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2012-12-10 宋德舜
579 202107 南方廣利回報債券C 10.97 1.0690 1.0000 1.1090 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
580 550008 信誠優勝精選股票 10.91 1.1080 0.9990 1.1080 0.9990 2009-08-26 楊建標
581 164209 天弘豐利A 10.81 1.0162 1.0003 1.1084 1.0003 2011-11-23 陳鋼
582 690007 民生加銀景氣行業股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
583 400013 東方保本混合型基金 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
584 519985 長信中短債債券 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-28 張文琍
585 162107 金鷹中證500指數分級 10.8 1.0514 1.0001 1.1045 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
586 370023 上投摩根中證消費服務指數 10.74 1.0270 1.0000 1.1070 1.0000 2012-09-25 黃棟
587 519093 新華鑽石品質企業股票 10.73 1.1040 0.9970 1.1040 0.9970 2010-02-03 曹名長
588 700004 平安大華保本混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-09-11 孫健
589 160619 鵬華豐澤A 10.7 1.0150 1.0000 1.1070 1.0000 2011-12-08 戴鋼
590 487016 工銀保本混合 10.47 1.1080 1.0030 1.1080 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
591 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.45 1.0100 0.8850 1.1050 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
592 519976 長信可轉債債券C 10.41 0.9578 1.0001 1.1108 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
593 260115 景順長城中小盤股票 10.36 1.1080 1.0040 1.1080 1.0040 2011-03-22 楊鵬
594 519710 交銀榮安保本混合 10.36 1.0210 1.0000 1.1010 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
595 320021 諾安雙利債券發起 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪波
596 519672 銀河藍籌股票 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2010-07-16 徐小勇
597 620007 金元惠理保本混合 10.01 1.0790 1.0000 1.0990 1.0000 2011-08-16 李傑
598 166010 中歐鼎利分級債券 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-06-16 聶曙光
599 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.96 1.0270 1.0000 1.0980 1.0000 2010-09-08 尹培俊
600 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 9.91 1.0320 1.0000 1.0970 1.0000 2011-12-20 李怡文
601 206008 鵬華豐盛債券 9.91 1.0080 1.0000 1.0990 1.0000 2011-04-25 初冬
602 233006 大摩領先優勢股票 9.78 1.0976 0.9998 1.0976 0.9998 2009-09-22 錢斌
603 050111 博時信用債券C 9.7 1.0290 1.0000 1.0960 1.0000 2009-06-10 過鈞
604 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 9.67 0.9070 0.8270 0.9070 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
605 165518 信誠雙盈分級債券A 9.66 1.0010 1.0000 1.0930 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
606 161614 融通四季添利債券(LOF) 9.65 1.0060 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
607 206004 鵬華信用增利債券B 9.52 1.0660 1.0000 1.0960 1.0000 2010-05-31 劉建巖
608 519125 浦銀安盛消費升級混合 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2013-12-04 吳勇
609 360013 光大保德信信用添益債券A 9.47 0.9620 1.0000 1.0970 1.0000 2011-05-16 陳曉
610 164809 工銀中證500指數 9.45 1.0369 1.0000 1.0885 1.0000 2012-01-31 何江
611 000165 國投瑞銀策略精選混合 9.41 0.9950 1.0000 1.0920 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
612 762001 國金通用國鑫發起 9.39 0.9953 1.0000 1.0953 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚 等
613 040037 華安安心收益債券B 9.36 1.0320 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-07 鄭可成
614 519697 交銀優勢行業混合 9.3 1.1250 1.0770 1.2150 1.1170 2009-01-21 張迎軍
615 710001 富安達優勢成長股票 9.22 1.0922 1.0000 1.0922 1.0000 2011-09-21 孔學兵
616 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.2 1.0614 1.0001 1.0914 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
617 420009 天弘安康養老混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
618 371020 上投摩根純債債券A 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2009-06-24 王亞南
619 000057 中銀消費主題股票 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2013-04-25 甘霖
620 040036 華安安心收益債券A 9.15 1.0300 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-07 鄭可成
621 165706 諾德雙翼分級債券A 9.13 1.0070 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
622 162106 金鷹回報A 9.09 1.0046 1.0010 1.0920 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
623 159909 深證TMT50ETF 9.04 3.5670 1.0060 1.0970 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
624 163818 中銀中小盤成長股票 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2011-11-23 張發餘
625 320020 諾安匯鑫保本混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-05-28 張樂賽
626 166013 中歐信用A 8.93 1.0000 1.0010 1.0870 1.0010 2012-04-16 姚文輝
627 540006 匯豐晉信大盤股票 8.9 1.0279 1.0000 1.0879 1.0000 2009-06-24 王品
628 233012 大摩多元收益債券A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-08-28 李軼
629 630009 華商穩定增利債券A 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2011-03-15 張永志
630 720001 財通價值動量混合 8.78 1.0000 1.0000 1.0900 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
631 660004 農銀策略價值股票 8.76 1.0873 0.9997 1.0873 0.9997 2009-09-29 李洪雨
632 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.72 1.0104 1.0034 1.0896 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
633 090019 大成景恆保本混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-06-15 王磊
634 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-04-12 袁宜
635 000263 工銀信息產業 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
636 160128 南方金利定期開放債券A 8.66 1.0120 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-17 李璇
637 360014 光大保德信信用添益債券C 8.63 0.9540 1.0000 1.0890 1.0000 2011-05-16 陳曉
638 070025 嘉實信用債券A 8.6 0.9820 1.0000 1.0850 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
639 470008 匯添富策略回報股票 8.59 1.0510 1.0060 1.0910 1.0060 2009-12-22 顧耀強
640 163209 諾安中證創業成長指數分級 8.56 1.0360 1.0000 1.0830 1.0000 2012-03-29 梅律吾
641 200015 長城優化升級股票 8.54 0.9720 1.0000 1.0870 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
642 750002 安信目標收益A 8.51 1.0540 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-25 李勇
643 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
644 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.41 1.0160 1.0010 1.0850 1.0010 2012-06-04 馮俊
645 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
646 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 8.36 1.0420 1.0000 1.0820 1.0000 2010-09-08 李怡文
647 161506 銀河通利債A 8.32 1.0190 1.0000 1.0810 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
648 233015 大摩量化配置股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-12-11 劉釗
649 000404 易方達新興成長 8.28 1.0860 1.0030 1.0860 1.0030 2013-11-28 宋昆
650 080007 長盛同鑫保本混合 8.24 1.0500 1.0000 1.0810 1.0000 2011-05-24 蔡賓
651 160129 南方金利定期開放債券C 8.14 1.0070 1.0000 1.0800 1.0000 2012-05-17 李璇
652 161117 易方達永旭定期開放債券 8.13 1.0070 1.0010 1.0810 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
653 166106 信達澳銀穩定增利債券A 8.12 1.0170 1.0000 1.0810 1.0000 2012-05-07 孔學峯
654 233013 大摩多元收益債券C 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2012-08-28 李軼
655 310518 申萬菱信可轉債債券 8.08 0.9420 1.0000 1.0920 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
656 590009 中郵穩定收益債券A 8 1.0320 1.0000 1.0790 1.0000 2012-11-21 張萌
657 166020 中歐成長優選混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2013-08-21 苟開紅
658 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.98 1.0494 1.0001 1.0794 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
659 560002 益民紅利成長混合 7.96 0.3957 1.0000 1.2966 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
660 000390 華商優勢行業靈活配置 7.93 1.0600 1.0000 1.0800 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
661 217013 招商中小盤股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
662 750003 安信目標收益C 7.8 1.0470 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-25 李勇
663 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.66 1.0630 1.0090 1.0880 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
664 163823 中銀保本混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-19 李建
665 582002 東吳增利債券A 7.57 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韋勇
666 395011 中海增強收益債券A 7.55 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
667 660011 農銀中證500指數 7.54 1.0736 0.9983 1.0736 0.9983 2011-11-29 宋永安
668 050027 博時信用純債債券 7.54 1.0110 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 皮敏
669 165707 諾德S300 7.52 1.0080 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-10 薛珠
670 519152 新華純債添利債券發起A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2012-12-21 於澤雨
671 630109 華商穩定增利債券C 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-15 張永志
672 180025 銀華信用雙利債券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2010-12-03 經惠雲
673 040015 華安動態靈活配置混合 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
674 590010 中郵穩定收益債券C 7.49 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 張萌
675 550009 信誠中小盤股票 7.45 0.9510 1.0000 1.0810 1.0000 2010-02-10 程亮
676 070026 嘉實信用債券C 7.44 0.9750 1.0000 1.0740 1.0000 2011-09-14 萬曉西 胡永青
677 261002 景順長城優信增利債券A 7.41 1.0640 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 RU PING
678 000172 華泰柏瑞量化增強股票 7.39 1.0750 1.0010 1.0750 1.0010 2013-08-02 田漢卿
679 159935 景順長城中證500ETF 7.39 1.0694 0.9958 1.0694 0.9958 2013-12-26 江科宏
680 519056 海富通內需熱點股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2013-12-19 黃春雨
681 080008 長盛戰略新興產業 7.27 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2011-10-26 王克玉
682 000059 國聯安醫藥100指數 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
683 166902 民生加銀平穩增利債券A 7.15 1.0240 1.0000 1.0710 1.0000 2012-11-15 楊林耘
684 519025 海富通領先成長股票 7.13 0.9420 1.0000 1.0920 1.0000 2009-04-30 謝志剛
685 070020 嘉實穩固收益債券 7.06 1.0370 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-01 陳緒新
686 400009 東方穩健回報債券 7.05 1.0030 1.0000 1.0730 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
687 360016 光大保德信行業輪動股票 7.04 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2012-02-15 黃興亮
688 340009 興全磐穩增利債券 7.02 1.0294 1.0001 1.0694 1.0001 2009-07-23 毛水榮
689 371120 上投摩根純債債券B 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-06-24 王亞南
690 163415 興全商業模式優選(LOF) 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
691 260117 景順長城支柱產業股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-20 賈殿村
692 720002 財通多策略穩健增長債券 6.92 1.0340 1.0000 1.0680 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
693 393001 中海保本混合 6.82 1.0030 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 劉俊
694 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.81 1.0109 1.0000 1.0679 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
695 519669 銀河領先債券 6.8 1.0270 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-29 韓晶
696 519153 新華純債添利債券發起C 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-12-21 於澤雨
697 519015 海富通精選貳號混合 6.8 0.6490 1.0070 0.9690 1.0070 2007-04-09 丁俊
698 128112 國投瑞銀優化增強債券C 6.78 1.0470 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-08 李怡文
699 217023 招商信用增強債券 6.63 0.9910 1.0000 1.0660 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
700 519026 海富通中小盤股票 6.61 1.0640 0.9980 1.0640 0.9980 2010-04-14 宋爭林
701 000167 廣發聚優靈活配置混合 6.57 1.0700 1.0040 1.0700 1.0040 2013-09-11 劉明月
702 001021 華夏亞債中國指數A 6.57 1.0360 1.0000 1.0660 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
703 161820 銀華純債信用債券(LOF) 6.55 1.0200 1.0000 1.0650 1.0000 2012-08-09 於海穎
704 582202 東吳增利債券C 6.54 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-07-27 韋勇
705 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.54 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-15 楊林耘
706 261102 景順長城優信增利債券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 RU PING
707 233011 大摩主題優選股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-13 周志超
708 070033 嘉實增強收益定期債券 6.34 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-24 萬曉西 胡永青
709 530020 建信轉債增強債券A 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
710 200016 長城保本混合 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
711 320012 諾安主題精選股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-15 楊谷
712 210009 金鷹核心資源股票 6.29 0.9710 1.0000 1.0710 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
713 519185 萬家精選股票 6.22 0.9867 0.9986 1.0667 0.9986 2009-05-18 吳印
714 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.17 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
715 395012 中海增強收益債券C 6.15 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2011-03-23 江小震
716 180026 銀華信用雙利債券C 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2010-12-03 經惠雲
717 550015 信誠季季添金 6.09 1.0050 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
718 580007 東吳新創業股票 5.93 1.0040 1.0000 1.0640 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
719 164810 工銀純債定期開放債券 5.86 1.0150 1.0010 1.0590 1.0010 2012-06-21 杜海濤
720 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陳尚前
721 217018 招商安瑞進取債券 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-17 王景
722 161824 銀華永興A 5.76 1.0120 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
723 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.7 1.0120 1.0000 1.0560 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
724 590006 中郵中小盤靈活配置混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
725 000214 廣發成長優選混合 5.69 1.0590 1.0020 1.0590 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
726 160811 長盛同豐分級債券A 5.65 1.0130 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 張帆
727 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 5.62 1.0190 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-07 蔡錚
728 163006 長信利衆分級債A 5.57 1.0101 1.0005 1.0552 1.0005 2013-02-04 劉波
729 531020 建信轉債增強債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
730 257050 國聯安主題驅動股票 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2009-08-26 韋明亮
731 001023 華夏亞債中國指數C 5.46 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
732 163809 中銀藍籌混合 5.43 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-02-11 甘霖
733 519726 交銀榮祥保本混合 5.41 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
734 519162 新華信用增益A 5.39 1.0550 1.0010 1.0550 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
735 710002 富安達策略精選混合 5.39 1.0169 1.0000 1.0569 1.0000 2012-04-25 黃強
736 519110 浦銀安盛价值成長股票 5.32 1.0490 0.9960 1.0490 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
737 660014 農銀深證100指數 5.3 0.9833 1.0001 1.0633 1.0001 2012-09-04 宋永安
738 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.28 1.0080 1.0000 1.0530 1.0000 2012-07-26 陸文磊
739 000086 南方穩利1年定期開放債券 5.21 1.0320 1.0000 1.0520 1.0000 2013-07-23 李璇
740 519163 新華信用增益C 5.19 1.0530 1.0010 1.0530 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
741 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 楊林耘
742 160916 大成優選股票(LOF) 5.03 1.0790 0.7840 0.8760 0.7840 2007-08-01 湯義峯
743 000128 大成景安短融債券A 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
744 000129 大成景安短融債券B 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
745 164813 工銀增A 4.97 1.0050 1.0000 1.0500 1.0000 2013-03-06 江明波
746 159934 易方達黃金ETF 4.94 2.5761 1.0001 1.0495 1.0001 2013-11-29 林偉斌
747 290014 泰信現代服務業 4.93 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
748 000084 博時安盈債券A 4.92 1.0370 1.0000 1.0490 1.0000 2013-04-23 張勇
749 370027 上投摩根智選30股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2013-03-06 杜猛
750 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
751 110037 易方達純債債券A 4.9 1.0040 1.0000 1.0500 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
752 050014 博時創業成長股票 4.89 1.0180 1.0000 1.0480 1.0000 2010-06-01 韓茂華
753 161717 招商雙債增強A 4.87 1.0060 1.0010 1.0490 1.0010 2013-03-01 張婷
754 160127 南方新興消費增長分級股票 4.84 0.9910 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
755 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.83 101.4740 1.0000 104.6820 1.0000 2013-04-01 於海穎
756 202023 南方優選成長混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-01-30 談建強
757 000418 景順長城成長之星 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
758 372010 上投摩根強化回報債券A 4.67 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
759 510630 華夏消費ETF 4.66 1.0431 0.9967 1.0431 0.9967 2013-03-28 王路
760 000430 易方達聚盈B 4.65 1.0447 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
761 573003 諾德增強收益債券 4.6 1.0190 1.0000 1.0460 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
762 400020 東方安心收益保本 4.55 1.0457 1.0002 1.0457 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
763 519188 萬家信用恆利債券A 4.54 1.0454 1.0000 1.0454 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
764 519158 新華趨勢領航股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-09-11 崔建波
765 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 4.43 1.0170 1.0000 1.0440 1.0000 2013-08-22 魏楨
766 000207 建信雙債增強A 4.42 1.0340 1.0000 1.0440 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
767 000085 博時安盈債券C 4.42 1.0330 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 張勇
768 162109 金鷹元盛A 4.42 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-02 邱新紅
769 163113 申萬證券 4.41 1.0441 1.0000 1.0441 1.0000 2014-03-13 張少華
770 100072 富國強回報定期開放債券A 4.4 1.0430 0.9990 1.0430 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
771 110030 易方達滬深300量化 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-05 羅山
772 000062 銀華成長股績30/70指數 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
773 160119 南方中證500指數(LOF) 4.39 0.9779 0.9970 1.0479 0.9970 2009-09-25 羅文傑
774 090016 大成消費主題 4.38 0.9960 1.0000 1.0460 1.0000 2011-11-08 李本剛
775 160623 鵬華豐利分級債券A 4.35 1.0210 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 劉太陽
776 110029 易方達科訊股票 4.32 0.9167 2.5449 4.7342 4.6299 1993-01-12 宋昆
777 660013 農銀信用添利債券 4.28 1.0063 0.9997 1.0423 0.9997 2012-06-19 吳江
778 370021 上投摩根分紅添利債券A 4.28 0.9950 1.0000 1.0430 1.0000 2012-06-25 趙峯
779 510660 華夏醫藥ETF 4.27 1.0406 0.9980 1.0406 0.9980 2013-03-28 張弘弢
780 000092 信誠新雙盈分級債券A 4.22 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
781 270029 廣發聚財信用債券A 4.21 1.0330 1.0000 1.0420 1.0000 2012-03-13 代宇
782 217024 招商安盈保本混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-08-20 孫海波
783 165808 東吳鼎利優先 4.12 1.0200 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
784 000208 建信雙債增強C 4.12 1.0310 1.0000 1.0410 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
785 000310 安信永利信用A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-11-08 李勇
786 110038 易方達純債債券C 4.09 0.9990 1.0000 1.0420 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
787 000069 國投瑞銀中高等級債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
788 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.93 1.0170 1.0000 1.0390 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
789 162010 長城久兆中小板300指數分級 3.91 0.9910 1.0000 1.0370 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
790 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
791 380009 中銀添利債券 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-02-04 陳國輝
792 000335 安信永利信用C 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-11-08 李勇
793 000174 匯添富高息債債券A 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2013-06-27 陳加榮
794 202027 南方金糧油商品股票 3.9 0.9900 1.0000 1.0400 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
795 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 3.89 0.9175 1.0001 1.0380 1.0001 2011-03-23 王茜
796 000022 南方中票A 3.84 1.0384 1.0000 1.0384 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
797 000105 建信安心回報債券A 3.82 1.0280 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-14 朱建華
798 410010 華富中小板指數增強 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-09 朱蓓
799 020027 國泰信用債券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-07-31 張一格
800 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 3.8 0.1640 0.1580 0.1640 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
801 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 3.8 0.1640 0.1580 0.1640 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
802 582001 東吳優信穩健債券A 3.79 1.0259 1.0002 1.0379 1.0002 2008-11-05 丁蕙
803 210004 金鷹穩健成長股票 3.78 0.8830 1.0000 1.0630 1.0000 2010-04-14 馮文光
804 519189 萬家信用恆利債券C 3.76 1.0376 1.0000 1.0376 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
805 100073 富國強回報定期開放債券C 3.7 1.0360 0.9990 1.0360 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
806 000070 國投瑞銀中高等級債券C 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
807 000199 國泰目標收益保本混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
808 206013 鵬華金剛保本混合 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
809 080005 長盛量化紅利股票 3.67 0.9940 1.0000 1.0340 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
810 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.64 1.0000 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
811 000182 景順長城四季金利純債債券C 3.63 1.0160 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-30 汝平 袁媛
812 161911 萬家強化收益定期開放債券 3.6 1.0157 1.0000 1.0357 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
813 000385 景順長城景頤雙利A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
814 372110 上投摩根強化回報債券B 3.55 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
815 470010 匯添富多元收益債券A 3.53 0.9980 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 曾剛
816 000023 南方中票C 3.51 1.0351 1.0000 1.0351 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
817 000388 泰達宏利瑞利債券B 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
818 000186 華泰柏瑞季季紅債券 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-11-13 陳東
819 000184 工銀添福債券A 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
820 000190 中銀保本二號混合 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2013-09-10 李建
821 450011 國富研究精選股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
822 167502 安信寶利A 3.5 1.0120 1.0000 1.0350 1.0000 2013-07-24 莊園
823 000106 建信安心回報債券C 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建華
824 700002 平安大華深證300指數增強 3.41 0.9600 1.0000 1.0400 1.0000 2011-12-20 黃建軍
825 270030 廣發聚財信用債券B 3.41 1.0260 1.0000 1.0340 1.0000 2012-03-13 代宇
826 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
827 020033 國泰民安增利債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-26 張一格
828 000124 華寶興業服務股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
829 519730 交銀定期支付月月豐債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
830 000147 易方達高等級信用債A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-23 張磊
831 000386 景順長城景頤雙利C 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
832 000175 匯添富高息債債券C 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陳加榮
833 000177 嘉實豐益信用定期債券 3.38 1.0170 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-21 劉寧
834 000252 景順景興純債A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
835 000185 工銀添福債券B 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
836 700005 平安大華添利債券A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-27 孫健
837 100070 富國強收益A/B 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
838 370022 上投摩根分紅添利債券B 3.26 0.9920 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 趙峯
839 000116 嘉實豐益純債定期債券 3.23 1.0120 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-21 曲揚
840 000142 融通通泰保本 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-30 韓海平
841 000305 中銀中高等級債券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-12-05 王妍
842 000306 天弘弘利債券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-11 陳鋼
843 000436 易方達裕惠回報債券 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-12-17 胡劍
844 000293 鵬華豐信分級債券B 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-10-22 戴鋼
845 550016 信誠歲歲添金 3.2 1.0420 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
846 100066 富國純債債券發起A/B 3.19 1.0030 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
847 560005 益民多利債券 3.16 0.9179 1.0000 1.0389 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
848 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 3.12 0.9990 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
849 000110 金鷹元安保本混合 3.12 1.0316 1.0004 1.0316 1.0004 2013-05-20 邱新紅
850 519660 銀河增利債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
851 000236 工銀月月薪定期支付債券 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
852 512110 華安中證細分地產ETF 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
853 000148 易方達高等級信用債C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-23 張磊
854 519731 交銀定期支付月月豐債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
855 020028 國泰信用債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-31 張一格
856 000139 富國國有企業債債券A/B 3.02 1.0130 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-25 馮彬
857 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-09-02 陳東
858 000253 景順景興純債C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
859 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-04 劉寧
860 570008 諾德週期策略股票基金 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-21 陳國光
861 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.91 1.0230 1.0000 1.0290 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
862 000120 中銀美麗中國股票 2.91 0.9950 1.0000 1.0300 1.0000 2013-06-07 陳軍
863 000270 建信安心保本混合 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
864 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-09-06 陳加榮
865 000405 信誠月月定期支付 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
866 519662 銀河回報債券A 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
867 399011 中海上證380指數 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-03-07 陳明星
868 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.89 1.0289 1.0000 1.0289 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
869 159920 華夏恆生ETF 2.89 1.0290 1.0001 1.0290 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
870 206015 鵬華純債債券 2.88 0.9930 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-03 劉太陽
871 261001 景順長城穩定收益債券A 2.87 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2011-03-25 RU PING
872 000141 富國國有企業債債券C 2.82 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-25 馮彬
873 470011 匯添富多元收益債券C 2.81 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾剛
874 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.81 1.0240 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
875 164211 天弘同利分級A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-17 陳鋼
876 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-02 陳東
877 519661 銀河增利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
878 000169 泰達高票息債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
879 167701 德邦德信中高企業指數分級 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
880 020034 國泰民安增利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-26 張一格
881 690009 民生加銀紅利回報混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
882 320016 諾安多策略股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-08-09 楊谷
883 202213 南方安心保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
884 163210 諾安純債 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-27 謝志華
885 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-06 陳加榮
886 000314 招商瑞豐靈活配置混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-06 呂一凡
887 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-28 何康
888 481008 工銀大盤藍籌股票 2.68 0.7510 1.0000 1.1610 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
889 163910 中海惠豐分級債券A 2.65 1.0040 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 陸成來
890 519718 交銀純債債券發起A/B 2.61 1.0190 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
891 000287 銀華永利債券A 2.6 1.0250 0.9990 1.0250 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
892 000346 建信安心回報兩年定期開放債 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
893 000170 泰達高票息債券B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
894 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-06-04 劉寧
895 519663 銀河回報債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
896 100071 富國強收益C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
897 700006 平安大華添利債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-27 孫健
898 100068 富國純債債券發起C 2.58 0.9970 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
899 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.58 1.0258 1.0000 1.0258 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
900 000595 嘉實泰和混合 2.57 1.0780 1.0510 1.0780 1.0510 1999-04-08 張弢
901 163826 中銀互利分級債券A 2.56 1.0040 1.0010 1.0270 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
902 000429 易方達聚盈A 2.53 1.0107 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
903 519725 交銀雙輪動債券C 2.51 1.0190 1.0000 1.0250 1.0000 2013-04-18 趙凌琦
904 000288 銀華永利債券C 2.5 1.0240 0.9990 1.0240 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
905 000121 華夏永福養老理財混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
906 470088 匯添富信用債A 2.49 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
907 660102 農銀恆久增利債券C 2.41 1.0849 1.0773 1.1209 1.0773 2008-12-23 史嚮明
908 180029 銀華永泰積極債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-12-28 姜永康
909 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-10 蔡賓
910 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-11 祝儉
911 519729 交銀榮泰保本混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
912 000347 建信安心回報兩年定期開放債 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
913 000354 長盛城鎮化主題 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
914 000355 南方豐元A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-12 何康
915 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-08 陳國輝
916 000122 匯添富實業債債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-14 曾剛
917 202108 南方潤元純債債券A/B 2.39 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
918 000338 鵬華雙債保利債券 2.36 1.0030 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 陽先偉
919 519100 長盛中證100指數 2.35 0.6432 1.0000 1.2632 1.0000 2006-11-22 馮雨生
920 000260 信誠季季定期支付債券 2.33 0.9970 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
921 000478 建信中證500指數增強 2.32 1.0234 1.0002 1.0234 1.0002 2014-01-27 葉樂天
922 160130 南方永利1年期定期開放債券 2.31 1.0070 1.0000 1.0230 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
923 000191 富國信用債債券A/B 2.31 1.0120 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-25 鄒卉
924 050023 博時天頤債券A 2.31 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2012-02-29 楊永光
925 161821 銀華50A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-13 張翼
926 519727 交銀成長30股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
927 000026 泰達信用合利債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
928 160808 長盛同瑞中證200分級 2.28 0.9670 1.0000 1.0230 1.0000 2011-12-06 王超
929 487021 工銀保本2號混合發起 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
930 163211 諾安債C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-03-27 謝志華
931 000356 南方豐元C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-12 何康
932 000302 國泰淘金互聯網債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-19 姜南林
933 000292 鵬華豐信分級債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-22 戴鋼
934 450007 國富成長動力股票 2.12 0.8691 1.0001 1.0491 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
935 070037 嘉實純債債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-11 曲揚
936 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 張一格
937 000027 泰達信用合利債券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
938 160314 華夏行業股票(LOF) 2.09 0.7770 3.6020 4.5320 4.3890 1992-12-29 孫彬
939 200017 長城歲歲金債券 2.01 1.0110 1.0000 1.0650 1.0000 2013-01-23 史彥剛
940 720003 財通保本混合發起式 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
941 161822 銀華50C(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-13 張翼
942 000047 華夏雙債債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
943 000123 匯添富實業債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 曾剛
944 000433 安信鑫發優選混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-31 藍雁書
945 000377 上投摩根雙債增利A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
946 000423 前海開源事件驅動混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-19 唐文傑
947 000387 泰達宏利瑞利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
948 000152 大成景旭純債債券A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
949 290012 泰信保本混合 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-22 董山青
950 000348 廣發中債金融債指數A 1.93 1.0196 1.0003 1.0196 1.0003 2013-11-07 鍾偉
951 000192 富國信用債債券C 1.91 1.0080 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-25 鄒卉
952 000378 上投摩根雙債增利C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
953 000407 匯添富雙利增強債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-03 曾剛
954 380005 中銀純債債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-12 陳國輝
955 400016 東方強化收益債券 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-10-09 徐昀君
956 000357 大成景祥A 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-11-19 屈偉南
957 000408 民生加銀靈活配置混合 1.85 0.9890 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
958 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 1.83 1.0064 1.0000 1.0186 1.0000 2013-08-29 章贇
959 000383 富國恆利A 1.83 1.0060 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-09 鄒卉
960 000107 富國信用增強債券A 1.81 1.0110 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-21 馮彬
961 000256 上投摩根紅利回報混合 1.8 1.0070 0.9990 1.0170 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
962 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1.8 1.0170 0.9990 1.0170 0.9990 2013-08-28 趙峯
963 000395 匯添富安心中國債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-22 何旻
964 000024 大摩雙利增強債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-03-26 洪天陽
965 070038 嘉實純債債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 曲揚
966 519720 交銀純債債券發起C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 林洪鈞
967 040040 華安純債債券A 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
968 675021 紐銀穩定增利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-25 陶翀
969 620008 金元惠理新經濟主題股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
970 270025 廣發行業領先股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
971 000048 華夏雙債債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
972 000396 匯添富安心中國債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-22 何旻
973 000366 匯添富新收益債券 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-10 樑珂
974 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
975 000349 廣發中債金融債指數C 1.7 1.0173 1.0003 1.0173 1.0003 2013-11-07 鍾偉
976 000153 大成景旭純債債券C 1.7 1.0180 1.0010 1.0180 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
977 202110 南方潤元純債債券C 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
978 240010 華寶興業行業精選股票 1.63 1.0167 1.0004 1.0167 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
979 000280 博時雙債增強債券A 1.6 1.0150 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-13 過鈞
980 000273 華潤元大保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-11 李湘傑
981 159917 國泰中小板300成長ETF 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-03-15 徐皓
982 161627 融通通福A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-12-10 韓海平
983 470089 匯添富信用債C 1.59 0.9970 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
984 261101 景順長城穩定收益債券C 1.57 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2011-03-25 RU PING
985 000258 上投摩根歲歲盈定期C 1.5 1.0140 0.9990 1.0140 0.9990 2013-08-28 趙峯
986 000281 博時雙債增強債券C 1.5 1.0140 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-13 過鈞
987 000194 銀華信用四季紅債券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
988 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-06 張琦
989 000143 鵬華雙債加利債券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-27 初冬
990 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-05-03 謝志華
991 481017 工銀量化策略股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
992 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 薛琳
993 000406 匯添富雙利增強債券A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-03 曾剛
994 000532 景順長城優勢企業 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2014-03-19 餘廣
995 420008 天弘債券發起式A 1.43 0.9860 1.0000 1.0150 1.0000 2012-08-10 陳鋼
996 000109 富國信用增強債券C 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-21 馮彬
997 000435 建信穩定添利債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-10 朱建華
998 166905 民生加銀平穩添利債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
999 519712 交銀阿爾法核心股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-08-03 龍向東
1000 519117 浦銀安盛基本面400指數 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1001 128013 國投瑞銀純債債券B 1.4 0.9940 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1002 380006 中銀純債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1003 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.35 1.0032 1.0000 1.0134 1.0000 2013-03-06 朱虹
1004 050123 博時天頤債券C 1.31 0.9950 1.0000 1.0140 1.0000 2012-02-29 楊永光
1005 675023 紐銀穩定增利債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-25 陶翀
1006 210014 金鷹元豐保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1007 675011 紐銀穩健雙利債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1008 000025 大摩雙利增強債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1009 510450 180高ETF 1.21 1.0099 0.9978 1.0099 0.9978 2013-07-08 黃棟
1010 000503 中信建投穩信一年A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1011 164303 新華惠鑫分級債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-24 於澤雨
1012 470058 匯添富可轉換債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1013 040041 華安純債債券C 1.2 1.0060 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1014 121013 國投瑞銀純債債券A 1.2 0.9920 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1015 163111 申萬中小 1.11 0.9756 1.0000 1.0106 1.0000 2012-05-08 張少華
1016 519115 浦銀安盛紅利精選股票 1.1 1.0090 0.9980 1.0090 0.9980 2009-12-03 吳勇
1017 000504 中信建投穩信一年C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1018 000028 華富保本 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-24 胡偉
1019 000171 易方達裕豐回報 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-23 張清華
1020 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1021 000104 華宸信用增利 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-20 王駿
1022 000071 華夏恆生ETF聯接 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1023 450018 國富恆久信用債券A/C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1024 180030 銀華永泰積極債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2011-12-28 姜永康
1025 040045 華安信用增強債券 0.99 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1026 511210 博時上證企債30ETF 0.98 100.6838 0.9971 1.0068 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1027 710301 富安達增強收益債券A 0.92 0.9898 1.0000 1.0098 1.0000 2012-07-25 李飛
1028 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1029 000072 華安保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1030 610008 信達澳銀信用債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1031 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1032 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.88 1.0088 1.0000 1.0088 1.0000 2014-01-24 朱虹
1033 470018 匯添富雙利 0.85 1.0710 1.0620 1.0710 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1034 159932 大成中證500深市ETF 0.8 1.1450 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-12 諶湛
1035 000050 長盛純債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-13 張帆
1036 000535 長盛航天海工靈活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-03-11 張錦燦
1037 519735 交銀強化回報C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1038 420108 天弘債券發起式B 0.72 0.9800 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1039 485119 工銀信用純債債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1040 000166 中海安鑫保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-31 劉俊
1041 165521 信誠中證800金融指數分級 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1042 519733 交銀強化回報A/B 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1043 167601 國金滬深300指數分級 0.66 0.9930 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-26 宮雪
1044 161221 國投瑞銀雙債債券C 0.61 0.9920 0.9860 0.9920 0.9860 2011-03-29 陳翔凱
1045 519656 銀河靈活配置混合A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1046 519657 銀河靈活配置混合C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1047 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1048 000205 易方達投資級信用債債券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1049 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.52 1.0052 1.0000 1.0052 1.0000 2012-11-08 張非默
1050 161811 銀華滬深300指數分級 0.51 0.9900 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1051 000463 華商雙債豐利債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1052 000206 易方達投資級信用債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1053 000399 華富恆鑫債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1054 610108 信達澳銀信用債債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1055 000058 國聯安保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1056 001031 華夏安康債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-11 曲波
1057 450019 國富恆久信用債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1058 620009 金元惠理惠利保本 0.5 1.0070 1.0020 1.0070 1.0020 2013-02-05 李傑
1059 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.47 1.0050 1.0003 1.0050 1.0003 2013-02-05 楊宇
1060 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 0.46 1.0059 1.0013 1.0059 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1061 000431 鵬華品牌傳承混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 黃鑫
1062 000052 長盛純債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-13 張帆
1063 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1064 000082 嘉實研究阿爾法股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-28 張琦
1065 000432 中銀優秀企業股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-28 甘霖
1066 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-03-04 張一格
1067 000339 長城醫療保健股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-02-28 徐九龍
1068 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.36 1.0036 1.0000 1.0036 1.0000 2012-11-08 張非默
1069 000507 泰達宏利養老混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1070 000508 泰達宏利養老混合B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1071 000117 廣發輪動配置股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1072 000045 工銀產業債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1073 400022 東方利羣混合 0.24 1.0025 1.0001 1.0025 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1074 160915 大成景豐券型(LOF) 0.23 1.0030 1.0000 1.0530 1.0510 2010-10-15 陶鑠
1075 000465 景順長城鑫月薪定期支付 0.2 1.0010 0.9990 1.0010 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1076 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-21 韓海平
1077 000481 華商雙債豐利債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1078 000178 博時混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1079 686869 浙商聚盈信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1080 040020 華安升級主題股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1081 070021 嘉實主題新動力股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1082 710302 富安達增強收益債券C 0.15 0.9822 1.0000 1.0022 1.0000 2012-07-25 李飛
1083 510520 諾安500ETF 0.12 1.0012 1.0000 1.0012 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1084 519677 銀河定投寶中證騰安指數 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-14 羅博
1085 000384 富國恆利B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1086 485019 工銀信用純債債券B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1087 470059 匯添富可轉換債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1088 150181 富國中證軍工指數分級A 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2014-04-04 王保合 章椹元
1089 000567 廣發聚祥靈活混合 0.1 1.0230 1.0220 1.0230 1.0220 2011-03-15 易陽方
1090 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.06 1.0008 1.0002 1.0008 1.0002 2013-02-05 楊宇
1091 000259 農銀區間收益混合 0.03 1.0005 1.0002 1.0005 1.0002 2013-08-21 陳富權
1092 519156 新華行業靈活配置混合 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-06-05 何瀟
1093 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1094 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-17 王航
1095 000498 財通純債分級債券A 0 1.0000 1.0000 1.0140 1.0000 2014-01-17 邵駿
1096 001033 華夏安康債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-11 曲波
1097 582003 東吳保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1098 206018 鵬華產業債債券 -0.06 0.9940 1.0000 1.0000 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1099 000015 華夏純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-08 韓會永
1100 000046 工銀產業債券B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1101 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-10 楊宇
1102 000286 銀華信用季季紅債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1103 000452 南方醫保 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-23 杜冬鬆
1104 150182 富國中證軍工指數分級B -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-04-04 王保合 章椹元
1105 740101 長安滬深300非週期指數 -0.2 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2012-06-25 王磊
1106 161022 富國創業板指數分級 -0.22 0.9880 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1107 160809 長盛同輝深100等權重分級 -0.25 0.9660 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-13 王超
1108 161825 銀華中證800分級 -0.27 0.9950 1.0000 0.9970 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1109 582201 東吳優信穩健債券C -0.3 1.0067 1.0217 1.0187 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1110 000007 鵬華國企債債券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1111 000054 鵬華雙債增利債券 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 初冬
1112 000294 華安生態優先股票 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1113 270044 廣發雙債添利債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1114 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.41 0.9959 1.0000 0.9959 1.0000 2013-05-10 楊宇
1115 163810 中銀價值混合 -0.43 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2010-08-25 張發餘
1116 530012 建信積極配置 -0.5 0.9960 1.0690 1.0640 1.0690 2011-01-18 姚錦
1117 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1118 000308 建信創新中國股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-24 喬林建
1119 000016 華夏純債債券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 韓會永
1120 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-03-08 劉寧
1121 000053 鵬華實業債純債債券 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1122 750005 安信平穩增長混合發起 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1123 610006 信達澳銀產業升級股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2011-06-13 王戰強
1124 210008 金鷹策略配置股票 -0.76 0.9924 1.0000 0.9924 1.0000 2011-09-01 陳曉
1125 090017 大成可轉債增強債券 -0.78 0.9830 1.0000 0.9930 1.0000 2011-11-30 王磊
1126 159927 鵬華滬深300ETF -0.79 2.2100 0.9858 0.9780 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1127 510680 萬家380ETF -0.79 0.9876 0.9955 0.9876 0.9955 2013-10-31 張鵬
1128 000060 國聯安股債動態 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-06-26 黃欣
1129 550018 信誠優質純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-07 王國強
1130 530021 建信純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1131 210010 金鷹元泰信用債A -0.84 0.9914 0.9998 0.9914 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1132 164705 匯添富恆生指數分級(QDII) -0.9 0.9940 1.0030 0.9940 1.0030 2014-03-06 賴中立
1133 000014 華夏聚利債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-19 李中海
1134 511010 國泰上證5年期國債ETF -0.97 98.7540 100.0000 0.9900 1.0000 2013-03-05 張一格
1135 000032 易方達信用債債券A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1136 000126 招商安潤保本混合 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1137 000209 信誠新興產業股票 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1138 000411 景順長城優質成長 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2014-01-02 張繼榮
1139 000130 大成景興信用債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1140 270045 廣發雙債添利債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1141 410006 華富策略精選混合 -1.23 0.8644 1.0000 1.0244 1.0000 2008-12-24 劉文正
1142 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.27 98.7250 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-10 楊宇
1143 531021 建信純債債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1144 550019 信誠優質純債債券B -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-02-07 王國強
1145 000118 廣發聚鑫債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1146 210011 金鷹元泰信用債C -1.43 0.9855 0.9998 0.9855 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1147 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -1.44 0.9610 1.0000 0.9910 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1148 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-07 張一格
1149 000131 大成景興信用債債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1150 000033 易方達信用債債券C -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1151 000311 景順長城滬深300指數 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-10-29 黎海威
1152 290008 泰信發展主題股票基金 -1.7 0.9820 0.9990 0.9820 0.9990 2010-12-15 劉毅
1153 620003 金元惠理豐利債券 -1.71 0.9630 1.0010 0.9850 1.0010 2009-03-23 李傑
1154 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-07 張一格
1155 000119 廣發聚鑫債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1156 000065 國富焦點驅動混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1157 000149 華安雙債添利債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-14 賀濤
1158 620002 金元惠理成長動力混合 -2.09 0.8120 1.0000 1.0320 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1159 000264 博時內需增長混合 -2.15 1.0010 0.8940 0.8750 0.8940 1998-07-25 王燕
1160 518880 華安黃金易(ETF) -2.18 2.5930 1.0010 0.9790 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1161 000150 華安雙債添利債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-06-14 賀濤
1162 165313 建信優勢動力股票(LOF) -2.21 0.9310 0.9520 0.9310 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1163 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -2.31 0.9670 1.0000 0.9770 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1164 000136 民生加銀策略精選混合 -2.39 0.9790 1.0030 0.9790 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1165 000457 上投摩根核心成長 -2.4 0.9780 1.0020 0.9780 1.0020 2014-02-10 孫芳
1166 160624 鵬華消費領先混合 -2.46 0.9800 0.9340 0.9110 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1167 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-12-17 程洲
1168 165310 建信雙利分級股票 -2.56 0.9020 1.0000 0.9720 1.0000 2011-05-06 馬志強
1169 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2012-03-15 徐皓
1170 263001 景順長城上證180等權重指數 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2012-06-25 江科宏
1171 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.72 0.1537 0.1580 0.1537 0.1580 2012-08-21 張勝記
1172 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -2.72 0.1537 0.1580 0.1537 0.1580 2012-08-21 張勝記
1173 519020 國泰金泰 -2.74 0.9710 0.9150 0.8900 0.9150 1998-03-27 程洲
1174 159928 匯添富中證主要消費ETF -2.8 0.9711 0.9991 0.9711 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1175 519050 海富通養老收益混合 -2.81 0.9700 0.9980 0.9700 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1176 270048 廣發純債債券A -3.09 0.9550 1.0000 0.9700 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1177 518800 國泰黃金ETF -3.14 2.5640 1.0013 0.9699 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1178 310388 申萬菱信消費增長股票 -3.26 0.8960 1.0000 0.9810 1.0000 2009-06-12 徐爽
1179 000020 景順長城品質投資股票 -3.3 0.9680 1.0010 0.9680 1.0010 2013-03-19 餘廣
1180 090020 大成健康產業股票 -3.34 1.0130 1.0480 1.0130 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1181 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-12-17 程洲
1182 530011 建信內生動力股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1183 233010 大摩深證300指數增強 -3.41 0.9640 0.9980 0.9640 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1184 270049 廣發純債債券C -3.49 0.9520 1.0000 0.9660 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1185 260112 景順長城能源基建股票 -3.49 0.9530 1.0000 0.9680 1.0000 2009-10-20 餘廣
1186 162214 泰達宏利中小盤股票 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2011-01-26 陳少平
1187 000127 農銀行業領先股票 -3.74 0.9644 1.0019 0.9644 1.0019 2013-06-25 徐莉
1188 000216 華安黃金易ETF聯接A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1189 000093 信誠新雙盈分級債券B -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1190 000309 大摩品質生活股票 -4.05 0.9480 0.9880 0.9480 0.9880 2013-10-29 錢斌
1191 000217 華安黃金易ETF聯接C -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1192 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1193 206012 鵬華價值精選股票 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1194 650001 英大純債債券A -4.47 0.9556 1.0003 0.9556 1.0003 2013-04-24 李嵐
1195 040016 華安行業輪動股票 -4.55 0.9545 1.0000 0.9545 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1196 310318 申萬菱信滬深300 -4.59 0.9745 1.0214 1.7670 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1197 470028 匯添富社會責任股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1198 070099 嘉實優質企業股票 -4.76 0.9460 1.0020 1.8510 1.8990 2004-12-01 邵健
1199 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1200 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -4.84 0.9516 1.0000 0.9516 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1201 510070 鵬華上證民企50ETF -4.87 1.1110 1.0010 0.9520 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1202 650002 英大純債債券C -4.88 0.9515 1.0003 0.9515 1.0003 2013-04-24 李嵐
1203 450009 國富中小盤股票 -4.9 0.9520 1.0010 0.9520 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1204 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -4.91 0.9510 1.0001 0.9510 1.0001 2011-06-01 張永東
1205 217027 招商央視財經50指數 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-02-05 王平
1206 162715 廣發聚源定期債券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-08 謝軍
1207 512120 華安中證醫藥ETF -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1208 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -5.01 0.9380 1.0000 0.9500 1.0000 2013-08-15 姜永康
1209 000056 建信消費升級混合 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1210 180020 銀華成長先鋒混合 -5.23 0.9280 1.0030 0.9530 1.0030 2010-10-08 黃穎
1211 510420 景順長城上證180等權重ETF -5.31 0.9450 0.9980 0.9450 0.9980 2012-06-12 江科宏
1212 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -5.4 0.9461 1.0001 0.9461 1.0001 2012-08-21 張勝記
1213 162716 廣發聚源定期債券C -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-05-08 謝軍
1214 510290 南方上證380ETF -5.41 0.9456 0.9997 0.9456 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1215 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -5.42 0.9430 0.9970 0.9430 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1216 410007 華富價值增長混合 -5.45 0.9448 0.9993 0.9448 0.9993 2009-07-15 郭晨
1217 233008 大摩消費領航混合基金 -5.49 0.9452 1.0001 0.9452 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1218 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1219 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2012-05-17 周小丹
1220 159911 民營ETF -5.55 3.0496 0.9783 0.9240 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1221 690011 民生加銀積極成長髮起式 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-01-31 李海
1222 630008 華商策略精選混合 -5.63 0.9390 0.9950 0.9390 0.9950 2010-11-09 田明聖
1223 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -5.63 0.9370 0.9929 0.9370 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1224 000279 華商紅利優選靈活配置 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1225 202025 南方上證380ETF聯接 -5.8 0.9421 1.0001 0.9421 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1226 165312 建信央視50 -5.98 0.9130 1.0000 0.9417 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1227 481009 工銀滬深300指數 -6.08 0.8040 1.0000 0.9990 1.0000 2009-03-05 何江
1228 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.09 0.9400 1.0010 0.9400 1.0010 2013-02-04 馬毅
1229 519983 長信量化先鋒股票 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2010-11-18 胡倩
1230 510090 建信上證社會責任ETF -6.23 0.7860 1.0000 0.9380 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1231 673010 紐銀新動向混合 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1232 470068 匯添富深證300ETF聯接 -6.37 0.9363 1.0000 0.9363 1.0000 2011-09-28 汪洋
1233 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -6.4 0.7883 0.9992 1.0483 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1234 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -6.43 0.9050 1.0010 0.9370 1.0010 2013-02-06 章贇
1235 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-02-04 馬毅
1236 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -6.62 0.8895 1.0000 0.9395 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1237 481013 工銀消費服務股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1238 000080 天治可轉債增強債券A -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-06-04 秦娟
1239 000312 華安滬深300增強A -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2013-09-27 董樑
1240 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -7.01 0.9300 1.0001 0.9300 1.0001 2012-08-09 張勝記
1241 206007 鵬華消費優選股票 -7.04 0.9370 1.0080 0.9370 1.0080 2010-12-28 王宗合
1242 217009 招商核心價值混合 -7.09 0.8342 1.0000 0.9542 1.0000 2007-03-30 吳渭
1243 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -7.09 0.9300 1.0010 0.9300 1.0010 2011-08-09 胡潔
1244 000313 華安滬深300增強C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-09-27 董樑
1245 000081 天治可轉債增強債券C -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2013-06-04 秦娟
1246 164811 工銀深證100指數分級 -7.32 0.9052 1.0000 0.9274 1.0000 2012-10-25 何江
1247 070032 嘉實優化紅利股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1248 000410 益民服務領先混合 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1249 000219 博時裕益混合 -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1250 000067 民生加銀轉債優選債券A -7.6 0.9240 1.0000 0.9240 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1251 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-03-26 王超
1252 160417 華安滬深300指數分級 -7.7 0.8760 1.0000 0.9260 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1253 161507 銀河滬深300成長分級 -7.71 0.9000 1.0000 0.9250 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1254 100039 富國通脹通縮主題股票 -7.79 0.9050 1.0000 0.9250 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1255 050016 博時宏觀回報債券A/B -7.9 0.9020 1.0000 0.9240 1.0000 2010-07-27 張勇
1256 000068 民生加銀轉債優選債券C -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1257 360010 光大保德信均衡精選股票 -8 0.8258 1.0000 0.9458 1.0000 2009-03-04 李陽
1258 510330 華夏滬深300ETF -8.07 2.2408 1.0149 0.9336 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1259 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-26 王超
1260 350007 天治趨勢精選混合 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1261 360012 光大保德信中小盤股票 -8.39 0.8896 0.9999 0.9196 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1262 000003 中海可轉債債券A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1263 159933 國投瑞銀金融地產ETF -8.51 0.9029 0.9869 0.9029 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1264 000368 匯添富滬深300安中指數 -8.55 0.9145 1.0000 0.9145 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1265 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -8.69 0.8510 0.9320 0.8510 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1266 000004 中海可轉債債券C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1267 050116 博時宏觀回報債券C -9.02 0.8970 1.0000 0.9120 1.0000 2010-07-27 張勇
1268 240018 華寶興業可轉債債券 -9.03 0.9098 1.0001 0.9098 1.0001 2011-04-27 華志貴
1269 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -9.3 0.9073 1.0003 0.9073 1.0003 2013-11-05 凌晨
1270 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1271 510280 上證180成長ETF -9.45 0.9010 0.9950 0.9010 0.9950 2011-08-04 胡潔
1272 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1273 160806 長盛同慶中證800分級 -9.58 0.8770 0.8800 0.7980 0.8800 2009-05-12 王超
1274 000042 中證財通可持續發展100指數 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-22 關家雄
1275 000073 上投摩根成長動力混合 -9.97 0.9030 1.0030 0.9030 1.0030 2013-05-15 杜猛
1276 510430 銀華上證50等權ETF -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1277 217012 招商行業領先股票 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2009-06-19 張慎平
1278 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-08-01 羅毅
1279 510700 長盛上證市值百強(ETF) -10.26 1.6140 1.0000 0.8970 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1280 202015 南方開元滬深300聯接 -10.34 0.7861 1.0000 0.9461 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1281 161610 融通領先成長股票(LOF) -10.36 0.7010 2.3230 2.1780 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1282 070017 嘉實量化阿爾法股票 -10.37 0.8400 1.0000 0.9200 1.0000 2009-03-20 陶羽
1283 040007 華安中小盤成長股票 -10.39 0.8635 2.2306 2.1784 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1284 159913 交銀深證300價值ETF -10.42 0.8940 0.9980 0.8940 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1285 510650 華夏金融ETF -10.62 0.8851 0.9903 0.8851 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1286 519002 華安安信消費股票 -10.82 0.9270 1.0570 0.9430 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1287 400018 東方央視財經50指數 -10.97 0.8906 1.0003 0.8906 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1288 070018 嘉實回報混合 -11.05 0.8630 1.0030 0.9000 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1289 110022 易方達消費行業股票 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1290 159924 景順長城滬深300等權重ETF -11.12 0.8950 1.0070 0.8950 1.0070 2013-05-07 江科宏
1291 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1292 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -11.23 0.8850 0.9970 0.8850 0.9970 2009-11-26 劉傑文
1293 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -11.3 0.8870 1.0000 0.8870 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1294 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1295 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -11.47 0.8680 1.0000 0.8880 1.0000 2010-06-22 王本昌
1296 260110 景順長城精選藍籌股票 -11.72 0.8810 0.9980 0.8810 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1297 510150 招商上證消費80ETF -11.77 2.6770 1.0000 0.8820 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1298 217017 招商上證消費80ETF聯接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1299 206002 鵬華精選成長股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1300 167901 華宸300 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1301 510310 易方達滬深300ETF發起式 -11.94 0.8832 1.0029 0.8832 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1302 512010 易方達滬深300醫藥ETF -12.22 0.8797 1.0022 0.8797 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1303 159919 嘉實滬深300ETF -12.25 2.2730 0.9901 0.8688 0.9901 2012-05-07 楊宇
1304 202009 南方盛元紅利股票 -12.47 0.7980 1.0040 0.8960 1.0040 2008-03-21 張旭
1305 121008 國投瑞銀成長優選股票 -12.51 0.6910 2.3520 2.1068 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1306 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -12.58 0.8742 1.0000 0.8742 1.0000 2012-08-01 方磊
1307 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1308 159925 南方開元滬深300ETF -12.67 0.8631 0.8783 0.7567 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1309 450010 國富策略回報混合 -12.68 0.8680 0.9940 0.8680 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1310 730002 方正富邦紅利精選股票 -12.79 0.8730 1.0010 0.8730 1.0010 2012-11-20 張璐
1311 162213 泰達宏利財富大盤指數 -12.91 0.8542 1.0000 0.8742 1.0000 2010-04-23 劉欣
1312 270026 廣發中小板300聯接 -13.02 0.8698 1.0000 0.8698 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1313 165515 信誠滬深300指數分級 -13.09 0.8180 1.0000 0.8770 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1314 159912 匯添富深證300ETF -13.1 0.8688 0.9998 0.8688 0.9998 2011-09-16 汪洋
1315 159907 廣發中小板300ETF -13.26 0.9554 1.0007 0.8680 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1316 159931 匯添富中證金融地產ETF -13.32 0.8565 0.9881 0.8565 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1317 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -13.51 0.7830 0.9950 0.8830 0.9950 1992-05-29 謝可
1318 610004 信達澳銀中小盤股票 -13.51 0.8640 0.9990 0.8640 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1319 510230 國泰上證180金融ETF -13.55 3.0470 1.0010 0.8650 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1320 040022 華安可轉債債券A -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2011-06-22 賀濤
1321 620006 金元惠理消費主題股票 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-09-15 晏斌
1322 050012 博時策略混合 -13.93 0.8380 0.9970 0.8620 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1323 200012 長城中小盤股票 -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2011-01-27 於雷
1324 398021 中海能源策略混合 -14.18 0.5879 1.0005 0.8979 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1325 660010 農銀策略精選股票 -14.19 0.8582 1.0001 0.8582 1.0001 2011-09-06 趙謙
1326 510620 華夏材料ETF -14.2 0.8170 0.9522 0.8170 0.9522 2013-03-28 王路
1327 481010 工銀瑞信中小盤股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1328 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -14.25 0.8579 1.0005 0.8579 1.0005 2010-12-08 王品
1329 165511 信誠中證500指數分級 -14.35 0.7730 1.0000 0.8490 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1330 166802 浙商滬深300指數分級 -14.37 0.8090 1.0000 0.8600 1.0000 2012-05-07 關永祥
1331 050019 博時轉債增強債券A -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1332 040023 華安可轉債債券B -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2011-06-22 賀濤
1333 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -14.65 0.8160 1.0010 0.8760 1.0010 2009-04-03 楊靖
1334 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -14.77 0.8290 1.0000 0.8590 1.0000 2010-04-23 徐林明
1335 160415 華安深證300指數(LOF) -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2011-09-02 許之彥
1336 398041 中海量化策略股票 -15.3 0.8180 1.0000 0.8550 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1337 580006 東吳新經濟 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1338 050119 博時轉債增強債券C -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1339 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -15.32 2.2179 1.0070 0.8528 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1340 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1341 519987 長信恆利優勢股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1342 050009 博時新興成長股票 -15.64 0.5350 2.8380 2.5770 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1343 530018 建信深證100指數增強 -16.09 0.8391 1.0000 0.8391 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1344 202005 南方成份精選股票 -16.17 0.8123 3.1658 0.8323 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1345 570007 諾德30股票 -16.6 0.8340 1.0000 0.8340 1.0000 2011-05-05 李聖春
1346 540007 匯豐晉信中小盤股票 -16.74 0.8176 1.0000 0.8376 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1347 090011 大成核心雙動力股票型 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1348 090009 大成行業輪動股票 -17.2 0.8280 1.0000 0.8280 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1349 450008 國富滬深300指數增強 -17.26 0.8340 1.0080 0.8340 1.0080 2009-09-03 張志強
1350 161810 銀華內需精選股票(LOF) -17.32 0.8140 0.9360 0.7740 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1351 165520 信誠中證800有色指數分級 -17.49 0.8170 1.0000 0.8260 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1352 160616 鵬華中證500指數(LOF) -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1353 620001 金元惠理寶石動力混合 -17.61 0.8195 1.0419 0.8795 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1354 690005 民生加銀內需增長股票 -17.7 0.8230 1.0000 0.8230 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1355 671010 紐銀策略優選股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2011-01-25 傅明笑 劉吉林
1356 519039 長盛同德主題股票 -18.3 0.8487 2.9767 2.4320 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1357 410003 華富成長趨勢股票 -18.32 0.6406 0.9988 0.9306 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1358 100051 富國可轉債 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-12-08 陳曙亮 鄭迎迎
1359 660006 農銀大盤藍籌股票 -18.64 0.8136 1.0000 0.8136 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1360 400011 東方核心動力股票 -18.69 0.8131 1.0000 0.8131 1.0000 2009-06-24 張崗
1361 162714 廣發深證100指數分級 -18.72 0.7616 0.9995 0.8170 0.9995 2012-05-07 陸志明 魏軍
1362 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -18.72 0.8128 1.0000 0.8128 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1363 160215 國泰價值經典股票(LOF) -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2010-08-13 黃焱
1364 161611 融通內需驅動股票 -18.82 0.7280 1.0000 0.8480 1.0000 2009-04-22 周珺
1365 159923 大成100ETF -18.86 0.8130 1.0020 0.8130 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1366 570001 諾德價值優勢股票 -19.01 0.8099 1.0000 0.8099 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1367 688888 浙商聚潮產業成長股票 -19.34 0.8050 0.9980 0.8050 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1368 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -19.67 0.7699 1.0000 0.8149 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1369 159930 匯添富中證能源ETF -19.73 0.7953 0.9908 0.7953 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1370 585001 東吳中證新興 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2011-02-01 周健
1371 090010 大成中證紅利指數 -20.22 0.7970 0.9990 0.7970 0.9990 2010-02-02 劉波
1372 100038 富國滬深300指數增強 -20.48 0.7920 0.9960 0.7920 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1373 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -20.62 0.7938 1.0000 0.7938 1.0000 2010-03-31 張勝記
1374 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -20.64 0.7960 1.0030 0.7960 1.0030 2010-11-18 牛勇
1375 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2012-03-09 周健
1376 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20.8 0.7920 1.0000 0.7920 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1377 210003 金鷹行業優勢股票 -20.89 0.7721 0.9999 0.8021 0.9999 2009-07-01 何曉春
1378 510030 華寶興業上證180價值ETF -21.05 2.2280 0.9660 0.7630 0.9660 2010-04-23 徐林明
1379 630006 華商產業升級股票 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-06-18 佘中強
1380 160807 長盛滬深300指數(LOF) -21.3 0.7480 1.0000 0.7980 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1381 510110 海富通上證週期ETF -21.67 1.9420 0.9950 0.7790 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1382 620004 金元惠理價值增長股票 -21.9 0.7810 1.0000 0.7810 1.0000 2009-09-11 晏斌 林材
1383 510190 華安上證龍頭ETF -21.94 2.0350 0.9990 0.7800 0.9990 2010-11-18 牛勇
1384 510260 諾安上證新興產業ETF -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1385 519702 交銀趨勢股票 -22.3 0.7770 1.0000 0.7770 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1386 510130 易方達上證中盤ETF -22.31 2.2655 1.0030 0.7792 1.0030 2010-03-29 張勝記
1387 100053 富國上證綜指ETF聯接 -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2011-01-30 王保合
1388 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -22.42 0.8640 0.9990 0.8000 0.9990 2010-04-16 黃欣
1389 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -22.45 0.7677 0.9900 0.7677 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1390 163407 興全滬深300指數(LOF) -22.47 0.7757 1.0005 0.7757 1.0005 2010-11-02 申慶
1391 398051 中海環保新能源混合 -22.5 0.7750 1.0000 0.7750 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1392 519700 交銀主題優選混合 -22.53 0.7640 1.0000 0.7790 1.0000 2010-06-30 李永興
1393 510210 富國上證綜指ETF -23.11 2.2490 1.0010 0.7700 1.0010 2011-01-30 王保合
1394 070023 嘉實深證基本面120聯接 -23.18 0.7683 1.0001 0.7683 1.0001 2011-08-01 楊宇
1395 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -23.23 0.7677 1.0000 0.7677 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1396 159916 深證基本面60ETF -23.38 1.4061 0.9998 0.7661 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1397 690004 民生加銀穩健成長股票 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1398 560003 益民創新優勢混合 -23.65 0.7520 1.0000 0.7720 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1399 161812 銀華深證100指數分級 -23.91 0.6690 1.0030 0.7780 1.0030 2010-05-07 周毅
1400 162209 泰達宏利市值優選股票 -24 0.7642 1.0055 0.7642 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1401 040180 華安上證180ETF聯接 -24.22 0.7570 0.9990 0.7570 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1402 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -24.4 0.7560 1.0000 0.7560 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1403 050018 博時行業輪動股票 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1404 410009 華富量子生命力股票 -24.69 0.7532 1.0001 0.7532 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1405 610005 信達澳銀紅利回報股票 -25.11 0.7350 1.0000 0.7550 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1406 217016 招商深證100指數 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1407 360007 光大保德信優勢配置股票 -25.52 0.7500 1.0070 0.7500 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1408 510120 海富通上證非週期ETF -25.56 1.7670 1.0000 0.7440 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1409 510270 中銀上證國企100ETF -25.75 0.6350 0.9980 0.7410 0.9980 2011-06-16 周小丹
1410 000061 華夏盛世股票 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2009-12-11 陽琨
1411 159910 嘉實深證基本面120ETF -26.53 0.7335 0.9984 0.7335 0.9984 2011-08-01 楊宇
1412 510160 南方小康ETF -26.66 0.2943 0.9984 0.7322 0.9984 2010-08-27 柯曉
1413 161715 招商中證大宗商品指數分級 -27.02 0.6870 1.0010 0.7370 1.0010 2012-06-28 王平
1414 090012 大成深證成長40ETF聯接 -27.33 0.7260 0.9990 0.7260 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1415 166006 中歐中小盤股票(LOF) -27.42 0.6920 1.0000 0.7420 1.0000 2009-12-30 魏博
1416 510610 華夏能源ETF -28.14 0.7095 0.9873 0.7095 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1417 519694 交銀藍籌股票 -28.56 0.7080 1.0048 0.7230 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1418 290010 泰信中證200指數基金 -28.7 0.6990 1.0000 0.7190 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1419 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -28.7 0.7130 1.0000 0.7130 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1420 110020 易方達滬深300ETF聯接 -28.75 0.7111 0.9980 0.7111 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1421 240022 華寶興業資源優選股票 -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1422 519027 海富通上證週期ETF聯接 -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1423 159906 大成深證成長40ETF -29.09 0.7070 0.9970 0.7070 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1424 310398 申萬滬深300價值指數 -29.18 0.7082 1.0000 0.7082 1.0000 2010-02-11 張少華
1425 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -29.4 0.7060 1.0000 0.7060 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1426 470007 匯添富上證綜合指數 -29.44 0.7120 1.0090 0.7120 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1427 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -29.74 2.5760 1.0020 0.7040 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1428 660008 農銀滬深300指數 -29.8 0.7061 1.0059 0.7061 1.0059 2011-04-12 宋永安
1429 519019 大成景陽領先股票 -30.41 0.6040 3.6940 3.6420 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1430 163001 長信中證中央企業100指數(L -30.6 0.6940 1.0000 0.6940 1.0000 2010-03-26 胡倩
1431 160910 大成創新成長混合(LOF) -30.82 0.7080 2.2630 1.9190 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1432 519671 銀河滬深300價值指數 -30.87 0.6920 1.0010 0.6920 1.0010 2009-12-28 羅博
1433 213010 寶盈中證100指數增強 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1434 481006 工銀紅利股票 -30.98 0.6675 1.0009 0.7075 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1435 620005 金元惠理核心動力股票 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1436 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -31.2 0.6880 1.0000 0.6880 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1437 210005 金鷹主題優勢股票 -31.29 0.6850 0.9970 0.6850 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1438 200008 長城品牌優選股票 -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2007-08-06 楊建華
1439 690003 民生加銀精選股票 -31.8 0.6800 0.9970 0.6800 0.9970 2010-02-03 江國華
1440 202021 南方小康ETF聯接 -32.38 0.6632 1.0002 0.6832 1.0002 2010-08-27 柯曉
1441 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -32.4 0.6761 1.0001 0.6761 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1442 000051 華夏滬深300ETF聯接 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1443 510010 交銀上證180公司治理ETF -32.87 0.6030 1.0000 0.6710 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1444 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -32.88 0.9010 1.0000 0.6710 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1445 159908 博時深證基本面200ETF -33.25 0.6676 1.0002 0.6676 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1446 270007 廣發大盤成長混合 -33.5 0.6650 1.0000 0.6650 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1447 202019 南方策略優化股票 -33.96 0.6480 1.0010 0.6680 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1448 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -34.03 0.6579 0.9973 0.6579 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1449 165309 建信滬深300指數(LOF) -34.03 0.6590 0.9990 0.6590 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1450 110019 易方達深證100ETF聯接 -34.12 0.6595 1.0010 0.6595 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1451 040008 華安策略優選股票 -34.42 0.6275 2.4268 2.1638 2.4268 1992-08-31 楊明
1452 163808 中銀中證100指數增強 -34.45 0.6490 1.0000 0.6590 1.0000 2009-09-04 周小丹
1453 159905 工銀深證紅利ETF -34.92 0.6510 1.0003 0.6510 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1454 240014 華寶興業中證100指數 -35.12 0.6488 1.0000 0.6488 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1455 162307 海富通中證100指數(LOF) -35.8 0.6420 1.0000 0.6420 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1456 410008 華富中證100指數 -36.05 0.6393 0.9997 0.6393 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1457 270022 廣發內需增長混合 -36.09 0.5840 1.0000 0.6840 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1458 320010 諾安中證100指數 -37.6 0.6240 1.0000 0.6240 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1459 161816 銀華中證等權90指數分級 -38.08 0.8850 1.0000 0.6260 1.0000 2011-03-17 張凱
1460 161612 融通深證成分指數 -38.27 0.6210 1.0060 0.6210 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1461 110025 易方達資源行業股票 -38.3 0.6170 1.0000 0.6170 1.0000 2011-08-16 王超
1462 399001 中海上證50指數增強 -38.5 0.6150 1.0000 0.6150 1.0000 2010-03-25 彭海平
1463 510060 工銀上證央企50ETF -38.84 0.9543 0.9980 0.6104 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1464 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -39.49 0.6051 1.0000 0.6051 1.0000 2009-12-30 楊宇
1465 202017 南方深證成份ETF聯接 -40.17 0.5983 1.0000 0.5983 1.0000 2009-12-09 柯曉
1466 164205 天弘深證成份指數(LOF) -40.8 0.5920 1.0000 0.5920 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1467 160620 鵬華資源分級 -42.4 0.8750 1.0000 0.5800 1.0000 2012-09-27 楊靖
1468 159903 南方深證成份ETF -42.9 0.7731 0.9990 0.5704 0.9990 2009-12-04 柯曉
1469 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -43.09 0.5691 1.0000 0.5691 1.0000 2009-12-29 方維玲
1470 163109 申萬深證成分分級 -43.84 0.5031 1.0000 0.5733 1.0000 2010-10-22 張少華
1471 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -44.3 0.5571 1.0001 0.5571 1.0001 2012-04-10 方維玲
1472 510020 博時上證超大盤ETF -45.02 1.4996 1.0060 0.5531 1.0060 2009-12-29 方維玲
1473 510410 博時上證自然資源ETF -45.9 0.5463 1.0098 0.5463 1.0098 2012-04-10 方維玲
1474 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -46.2 0.5380 1.0000 0.5380 1.0000 2012-03-08 黃一明
1475 161819 銀華資源 -46.3 0.9100 1.0000 0.5500 1.0000 2011-12-08 馬君
1476 580003 東吳行業輪動股票 -46.38 0.5125 1.0187 0.5925 1.0187 2008-04-23 劉元海
1477 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -50.9 0.4910 1.0000 0.4910 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1478 020011 國泰滬深300指數 -53.02 0.4683 1.4270 0.6704 1.4270 2004-11-10 章贇
1479 590002 中郵核心成長股票 -53.72 0.4802 1.0377 0.4802 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1480 202007 南方隆元產業主題股票 -56.34 0.4530 3.9959 0.4530 3.9959 1992-12-29 彭硯
1481 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -56.96 0.4300 0.9990 0.4300 0.9990 2010-12-01 黃欣
1482 510170 國聯安上證商品ETF -58.53 1.3330 0.9970 0.4130 0.9970 2010-11-26 黃欣