序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1194.47 7.6660 1.0000 11.4460 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 742.52 4.4390 1.0000 6.2250 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 002001 華夏回報混合 575.62 1.3130 0.9970 3.6700 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
4 070002 嘉實增長混合 574.91 4.9840 1.0000 5.6050 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰達宏利成長股票 574.04 1.3297 1.0005 3.2447 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 002011 華夏紅利混合 514.82 1.6220 1.0000 4.0950 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
7 020001 國泰金鷹增長股票 509.52 1.0810 1.0020 4.0850 1.0020 2002-05-08 張瑋
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 508.93 0.9199 1.0000 5.4115 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
9 288002 華夏收入股票 489.36 2.6130 1.0001 4.0130 1.0001 2005-11-17 鄭煜
10 163302 大摩資源優選混合(LOF) 488.1 2.0073 1.0000 3.4503 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
11 110002 易方達策略成長混合 484.61 3.6140 1.0000 4.8240 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 479.8 1.6285 1.0000 4.9676 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 519008 匯添富優勢精選混合 475.69 2.6019 1.0000 4.8289 1.0000 2005-08-25 王栩
14 163801 中銀中國混合(LOF) 468.81 1.2752 1.0000 3.6152 1.0000 2005-01-04 陳軍
15 151001 銀河穩健混合 455.8 1.1371 1.0000 3.4102 1.0000 2003-08-04 錢睿南
16 070001 嘉實成長收益混合 447.16 0.6391 0.9842 3.2980 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 100020 富國天益價值股票 434.19 0.8567 1.0000 3.8680 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 040004 華安寶利配置混合 424.61 1.0910 1.0020 3.4160 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 162204 泰達宏利精選股票 417.38 3.7263 1.0000 4.8063 1.0000 2004-07-09 樑輝
20 160505 博時主題行業股票(LOF) 397.07 1.6140 0.9999 3.5050 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
21 161005 富國天惠成長混合(LOF) 394.94 1.3959 1.0000 3.2939 1.0000 2005-11-16 朱少醒
22 162202 泰達宏利週期股票 392.7 0.9188 1.0071 2.9638 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
23 260101 景順長城優選股票 383.11 1.3834 1.0000 3.3541 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
24 519001 銀華價值優選股票 382.25 1.2551 1.0000 4.2772 1.0000 2005-09-27 倪明
25 160605 鵬華中國50混合 382.19 1.0020 0.9900 3.3720 0.9900 2004-05-12 陳鵬
26 000001 華夏成長混合 380.44 1.0840 1.0000 3.1850 1.0000 2001-12-18 童汀 倪邈 等
27 070006 嘉實服務增值行業混合 372.64 3.9000 1.0000 4.3900 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 100022 富國天瑞強勢混合 370.11 0.7853 1.0000 3.4203 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 288001 華夏經典混合 361.64 1.1240 1.0000 3.4140 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 東方精選混合 358.34 1.0293 1.0000 3.3835 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
31 270002 廣發穩健增長混合 352.04 1.3425 1.0000 3.1409 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 344.5 1.1314 1.0002 2.9204 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 481001 工銀核心價值股票 340.63 0.3288 1.0000 3.8628 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 160603 鵬華普天收益混合 332.46 0.8020 1.0020 3.2480 1.0020 2003-07-12 張卓
35 270001 廣發聚富混合 331.43 1.1413 1.0000 3.4513 1.0000 2003-12-03 祝儉
36 519011 海富通精選混合 323.59 0.4794 0.9963 3.6238 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
37 240004 華寶興業動力組合股票 321.45 0.9201 1.0000 3.4301 1.0000 2005-11-17 劉自強
38 110005 易方達積極成長混合 321.41 0.6889 1.0000 4.0139 1.0000 2004-09-09 何雲峯
39 240008 華寶興業收益增長混合 317.52 4.1752 1.0000 4.1752 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
40 160106 南方高增長股票(LOF) 316.55 1.3667 1.0000 3.0037 1.0000 2005-07-13 張原
41 150103 銀河銀泰混合 314.38 0.9779 1.0000 3.6779 1.0000 2004-03-30 張楊
42 206001 鵬華行業成長混合 313.47 0.9446 0.9981 3.8282 0.9981 2002-05-24 彭建輝
43 340006 興全全球視野股票 307.79 1.8988 1.0000 3.6948 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
44 260109 景順長城內需貳號股票 301.54 1.1670 0.9990 2.8130 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
45 080001 長盛成長價值混合 296.98 0.9400 1.0050 2.8840 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
46 121002 國投瑞銀景氣行業混合 296.58 0.9386 1.0000 2.9076 1.0000 2004-04-29 馬少章
47 180001 銀華優勢企業混合 293.57 1.0063 1.0000 2.7434 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 020003 國泰金龍行業混合 291.56 0.4760 1.0120 3.5300 1.0120 2003-12-05 王航
49 090001 大成價值增長混合 286.38 0.6629 1.0000 3.3229 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
50 270005 廣發聚豐股票 286.08 0.6399 1.0000 3.7232 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
51 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 285.48 0.9960 1.0000 3.0960 1.0000 2005-03-16 張繼榮
52 202202 南方避險增值混合 284.26 2.5153 0.9938 3.1843 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
53 200001 長城久恆平衡混合 284.1 1.4110 0.9540 2.6410 0.9540 2003-10-31 吳文慶
54 240002 華寶興業寶康配置混合 282.97 1.3148 1.0000 3.0248 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
55 510081 長盛動態精選混合 280.65 1.0480 0.9951 2.9480 0.9951 2004-05-21 鄧永明
56 257020 國聯安精選股票 278.59 0.8550 1.0000 2.7920 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
57 161601 融通新藍籌混合 278.57 0.7294 1.0006 3.0244 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
58 162203 泰達宏利穩定股票 278.19 0.7203 1.0022 2.6603 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
59 090004 大成精選增值混合 277.81 0.7693 0.9999 2.8148 0.9999 2004-12-15 劉安田
60 162205 泰達宏利風險預算混合 275.61 1.0477 1.0000 2.6627 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
61 398001 中海優質成長混合 274.09 0.5195 1.0002 2.8278 1.0002 2004-09-28 駱澤斌
62 110001 易方達平穩增長混合 269.73 1.4550 1.0000 2.7350 1.0000 2002-08-23 陳皓
63 519087 新華優選分紅混合 266.55 0.8752 0.9999 2.5988 0.9999 2005-09-16 曹名長
64 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 265.8 1.7174 1.0000 3.0274 1.0000 2005-02-02 陳仕德
65 121001 國投瑞銀融華債券 256.37 1.2375 1.0000 2.5795 1.0000 2003-04-16 孟亮
66 240005 華寶興業多策略股票 254.69 0.5232 1.0000 3.9471 1.0000 2004-05-11 王智慧
67 040001 華安創新混合 253.75 0.6330 1.0000 3.1650 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿爾法股票 253.45 2.1313 1.0000 4.0513 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 246.56 0.5936 1.0002 2.5815 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
70 202101 南方寶元債券 240.5 1.3022 1.0000 2.6222 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
71 050001 博時價值增長混合 237.8 0.6380 1.0000 3.1400 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
72 002021 華夏回報二號混合 237.13 1.1480 1.0000 2.6430 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 310308 申萬菱信盛利精選混合 237.06 0.9363 1.0001 2.5883 1.0001 2004-04-09 譚濤
74 375010 上投摩根中國優勢混合 236.34 1.3759 1.0000 4.4459 1.0000 2004-09-15 董紅波
75 519692 交銀成長股票 234.98 2.9063 1.0000 3.3113 1.0000 2006-10-23 管華雨
76 161706 招商優質成長股票(LOF) 234.72 0.9954 1.0000 2.9057 1.0000 2005-11-17 張慎平
77 320003 諾安股票 227.74 0.8715 1.0009 2.7550 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
78 450002 國富彈性市值股票 227.19 1.1844 1.0000 2.5154 1.0000 2006-06-14 張曉東
79 180010 銀華優質增長股票 222.92 1.5716 1.0000 3.2975 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 320001 諾安平衡混合 215.44 0.6563 1.0000 2.9163 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
81 519688 交銀精選股票 214.99 0.6855 0.9996 2.8773 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
82 100016 富國天源平衡混合 214.12 1.0100 1.0002 2.5586 1.0002 2002-08-16 李曉銘
83 217001 招商安泰股票 212.61 0.3805 1.0001 3.3945 1.0001 2003-04-28 王景
84 040005 華安宏利股票 207.37 2.4185 1.0000 3.0385 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
85 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 201.83 0.7579 1.0000 2.4779 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
86 160105 南方積極配置股票(LOF) 200.61 0.9812 1.0000 2.4938 1.0000 2004-10-14 李源海
87 530001 建信恆久價值股票 199.72 0.5460 1.0002 2.5291 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
88 360005 光大保德信紅利股票 199.33 2.2957 1.0001 2.9537 1.0001 2006-03-24 於進傑
89 260103 景順長城動力平衡混合 199.22 0.6441 1.0000 2.9341 1.0000 2003-10-24 張繼榮
90 163803 中銀增長股票 196.32 0.6768 1.0000 2.7362 1.0000 2006-03-17 辜嵐
91 050004 博時精選股票 192.16 1.0610 0.9996 2.6295 0.9996 2004-06-22 李權勝
92 162102 金鷹中小盤精選混合 190.3 0.8340 1.0004 2.4300 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
93 180003 銀華-道瓊斯88指數 189.96 0.6911 1.0000 2.4911 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
94 070010 嘉實主題混合 189.67 1.1840 1.0000 2.6970 1.0000 2006-07-21 鄒唯
95 213001 寶盈鴻利收益混合 188.23 0.6279 1.0000 2.4972 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
96 202001 南方穩健成長混合 186.85 0.8282 1.0005 2.6632 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 350002 天治品質優選混合 186.4 0.7880 1.0000 3.3130 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
98 161605 融通藍籌成長混合 185.06 1.0430 1.0010 2.3760 1.0010 2003-09-30 嚴菲
99 360001 光大保德信量化股票 184.36 0.8372 0.9995 2.8409 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
100 217002 招商安泰平衡混合 183.57 1.0921 1.0001 2.5611 1.0001 2003-04-28 王景
101 070003 嘉實穩健混合 182.48 0.7580 1.0000 2.3390 1.0000 2003-07-09 許少波
102 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 180.52 0.6770 1.0000 2.7280 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
103 112002 易方達策略成長二號混合 178.68 1.4830 1.0000 3.0380 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
104 270006 廣發策略優選混合 178.45 1.2929 1.0000 2.5529 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
105 020005 國泰金馬穩健混合 177.94 0.6350 1.0000 2.6630 1.0000 2004-06-18 賈成東 王航
106 257010 國聯安小盤精選混合 177.26 0.8220 0.9590 2.9520 0.9590 2004-04-12 鄒新進
107 161606 融通行業景氣混合 177.26 0.8140 1.0000 2.7540 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
108 163804 中銀收益混合 173.85 1.1506 1.0000 2.4106 1.0000 2006-10-11 陳軍
109 519029 華夏穩增混合 170.24 1.5360 1.0840 2.3410 1.0840 1991-11-15 王海雄
110 519997 長信銀利精選股票 168.08 0.6159 1.0000 2.5359 1.0000 2005-01-17 安昀
111 398011 中海分紅增利混合 166.51 0.7391 1.0000 2.1391 1.0000 2005-06-16 笪菲
112 290002 泰信先行策略混合 166.2 0.5964 1.0050 2.3695 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
113 040002 華安中國A股增強指數 163.49 0.4670 1.0000 2.5360 1.0000 2002-11-08 牛勇
114 400001 東方龍混合 162.58 0.6593 1.0002 2.4208 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
115 373010 上投摩根雙息平衡混合 161.9 0.9690 1.0000 2.4762 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
116 002031 華夏策略混合 160.97 1.9150 1.0000 2.5150 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 519005 海富通股票 160.01 0.6050 1.0000 2.5540 1.0000 2005-07-29 陳靜
118 519690 交銀穩健配置混合 157.94 1.0483 1.0000 2.6833 1.0000 2006-06-14 唐倩
119 255010 國聯安穩健混合 154.17 0.9930 1.0000 2.4370 1.0000 2003-08-08 劉斌
120 100026 富國天合穩健股票 153.15 0.9842 1.0000 2.4397 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
121 100018 富國天利增長債券 152.3 1.1844 1.0000 2.0814 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
122 000021 華夏優勢增長股票 148.76 1.2150 1.0000 2.3850 1.0000 2006-11-24 鄭曉輝 孫振峯 等
123 630002 華商盛世成長股票 148.46 2.0244 1.0000 2.2894 1.0000 2008-09-23 劉宏
124 161604 融通深證100指數 147.85 0.8410 0.9960 2.2040 0.9960 2003-09-30 王建強
125 159901 易方達深證100ETF 147.41 0.5160 1.0200 2.5636 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
126 660001 農銀行業成長股票 146.93 1.5940 0.9991 2.1940 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
127 090003 大成藍籌穩健混合 146.68 0.5642 1.0000 3.1342 1.0000 2004-06-03 支兆華
128 200006 長城消費增值股票 145.02 0.7943 1.0000 2.2343 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
129 110009 易方達價值精選股票 144.15 0.9515 1.0000 2.3035 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
130 151002 銀河收益債券 143.97 1.0624 1.0000 2.1824 1.0000 2003-08-04 張矛
131 217005 招商先鋒混合 142.97 0.5743 1.0001 2.5243 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 519670 銀河行業股票 141.98 1.6560 1.0000 2.1560 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
133 210001 金鷹成份優選混合 140.98 0.6181 1.0000 2.3153 1.0000 2003-06-16 林華顯
134 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 140.96 0.7170 1.0000 2.3630 1.0000 2006-07-18 程世傑
135 350001 天治財富增長混合 139.78 0.7674 1.0000 2.3127 1.0000 2004-06-29 周雪軍
136 519003 海富通收益增長混合 138.96 0.7020 0.9830 2.3170 0.9830 2004-03-12 黃春雨
137 540002 匯豐晉信龍騰股票 137.61 1.0235 1.0002 2.2695 1.0002 2006-09-27 王春
138 050007 博時平衡配置混合 137.44 0.8580 1.0000 2.2730 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
139 519018 匯添富均衡增長股票 136.89 0.6835 1.0002 2.3650 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
140 310328 申萬菱信新動力股票 136.14 0.5962 1.0000 2.3629 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
141 519668 銀河成長股票 134.19 1.0390 1.0000 2.0738 1.0000 2008-05-26 王培
142 159902 華夏中小板ETF 133.74 2.2400 1.0060 2.3600 1.0060 2006-06-08 方軍
143 360006 光大保德信新增長股票 133.24 1.1204 1.0000 2.4004 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
144 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 128.74 0.5975 1.0000 2.4655 1.0000 2005-08-29 楊宇
145 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 128.59 0.8096 1.0000 2.1788 1.0000 1992-03-13 王寧
146 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 127.68 0.9524 1.0061 2.2907 1.0061 2006-05-12 吳華
147 550001 信誠四季紅混合 127.56 0.8469 1.0140 2.0589 1.0140 2006-04-29 閭志剛
148 410001 華富競爭力優選混合 127.16 0.6612 1.0001 1.9517 1.0001 2005-03-02 龔煒
149 070013 嘉實研究精選股票 127.06 1.6320 0.9990 2.1410 0.9990 2008-05-27 張弢
150 202003 南方績優成長股票 126.95 1.2429 1.0000 2.1596 1.0000 2006-11-16 張原 史博
151 200002 長城久泰滬深300指數 126.53 0.8756 1.0000 3.7356 1.0000 2004-05-21 楊建華
152 590008 中郵戰略新興產業股票 125.9 2.2590 1.0000 2.2590 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
153 510080 長盛全債指數增強債券 125.29 1.1448 1.0203 1.9548 1.0203 2003-10-25 賈志敏
154 121005 國投瑞銀創新動力股票 125.23 0.6304 1.0000 2.3590 1.0000 2006-11-15 孟亮
155 163503 天治核心成長股票(LOF) 122.25 0.5164 1.0000 2.0176 1.0000 2006-01-20 秦海燕
156 240009 華寶興業先進成長股票 121.4 1.8005 1.0000 2.0685 1.0000 2006-11-07 朱亮
157 519679 銀河主題股票 120.8 2.2080 1.0000 2.2080 1.0000 2012-09-21 成勝
158 519089 新華優選成長股票 120.76 1.0575 1.0000 2.1175 1.0000 2008-07-25 李昱
159 161607 融通巨潮100指數(LOF) 118.42 0.6610 1.0000 2.1750 1.0000 2005-05-12 王建強
160 450001 國富中國收益混合 117.64 0.5036 1.0000 2.0559 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
161 590001 中郵核心優選股票 115.05 1.0653 1.0000 2.2853 1.0000 2006-09-28 陳鋼
162 540001 匯豐晉信2016週期混合 112.08 1.4450 1.0000 2.0950 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
163 270008 廣發核心精選股票 111.11 1.8470 1.0000 2.0570 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
164 519013 海富通風格優勢股票 110.77 0.8810 1.0000 1.9870 1.0000 2006-10-19 陳靜
165 070005 嘉實債券 110.4 1.3850 1.0000 1.8800 1.0000 2003-07-09 曲揚
166 200007 長城安心回報混合 109.93 0.7182 1.0000 1.9268 1.0000 2006-08-22 徐九龍
167 550002 信誠精萃成長股票 107.53 0.4856 1.0000 1.9669 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
168 020009 國泰金鵬藍籌混合 107.05 0.8940 0.9890 1.8900 0.9890 2006-09-29 黃焱
169 180012 銀華富裕主題股票 105.94 1.0054 1.0000 1.9584 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
170 510050 華夏上證50ETF 105.18 1.4650 0.9970 2.0280 0.9970 2004-12-30 方軍
171 050002 博時滬深300指數 102.73 0.6184 0.9700 2.5984 0.9700 2003-08-26 王紅欣
172 519180 萬家180指數 99.28 0.5066 1.0161 2.8466 1.0161 2003-03-15 吳濤
173 530003 建信優選成長股票 98.52 0.8587 1.0000 2.3087 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 378010 上投摩根成長先鋒股票 97.33 1.2000 0.9990 2.0690 0.9990 2006-09-20 羅建輝
175 580002 東吳雙動力股票 94.34 1.2880 1.0001 1.9080 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
176 530006 建信核心精選股票 93.92 1.0430 1.0000 1.8180 1.0000 2008-11-25 喬林建
177 090007 大成策略回報股票 92.29 1.0310 1.0000 1.7250 1.0000 2008-11-26 徐彥
178 240003 華寶興業寶康債券 92.04 1.1768 1.0000 1.7368 1.0000 2003-07-15 李棟樑
179 121003 國投瑞銀核心企業股票 91.49 0.7096 1.0000 2.2396 1.0000 2006-04-19 倪文昊
180 510180 華安上證180ETF 90.83 1.8950 1.0000 1.9160 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
181 290005 泰信優勢增長混合 88.91 1.2760 1.0000 1.7360 1.0000 2008-06-25 朱志權
182 163412 興全輕資產股票(LOF) 88.9 1.8890 1.0000 1.8890 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
183 001001 華夏債券A/B 88.37 1.0310 1.0020 1.6810 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
184 519069 匯添富價值精選股票 87.57 1.2710 1.0000 1.7870 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
185 090006 大成2020生命週期混合 87.34 0.5790 1.0000 2.4010 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
186 550003 信誠盛世藍籌股票 86.4 1.8640 1.0000 1.8640 1.0000 2008-06-04 張光成
187 180002 銀華保本增值混合 85.99 1.0059 0.9911 1.0122 0.9911 2004-03-02 姜永康
188 110012 易方達科匯靈活配置混合 85.19 1.2260 1.0380 5.4020 4.6160 1993-12-14 馮波
189 161613 融通創業板指數 84.2 1.6080 1.0000 1.7580 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
190 166002 中歐新藍籌混合 83.93 1.1348 1.0000 1.7148 1.0000 2008-07-25 周蔚文
191 080002 長盛創新先鋒混合 83.22 1.1722 1.0000 1.6822 1.0000 2008-06-04 王克玉
192 202011 南方優選價值股票 83.16 1.2060 0.9980 1.7260 0.9980 2008-06-18 談建強
193 217003 招商安泰債券A 82.92 1.0976 1.0033 1.6691 1.0033 2003-04-28 張婷
194 660012 農銀消費主題股票 82.52 1.6992 1.0007 1.7792 1.0007 2012-04-24 付娟
195 398031 中海藍籌混合 82.06 1.0264 1.0000 1.6914 1.0000 2008-12-03 王巍 邱紅麗
196 020018 國泰金鹿保本混合 82.03 1.0470 1.0000 1.1870 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
197 080012 長盛電子信息產業股票 80.46 1.2940 1.0000 1.7190 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 110003 易方達上證50指數 80.19 0.5929 1.0000 2.4429 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
199 320006 諾安靈活配置混合 78.36 1.0660 0.9990 1.6460 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
200 519007 海富通強化回報混合 77.34 0.6310 1.0000 2.1270 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
201 213002 寶盈泛沿海增長股票 76.93 0.4409 1.0000 1.9611 1.0000 2005-03-08 高峯
202 090002 大成債券A/B 76.25 1.0087 1.0017 1.5917 1.0017 2003-06-12 王立
203 630011 華商主題精選股票 76.24 1.6680 1.0000 1.7680 1.0000 2012-05-31 樑永強
204 481004 工銀穩健成長股票 73.58 1.4209 1.0000 1.6709 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
205 288102 中信穩定雙利債券 73.47 1.0072 1.0000 1.5836 1.0000 2006-07-20 毛穎
206 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.66 1.0170 0.9980 1.6470 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
207 253010 國聯安安心成長混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 劉斌
208 162211 泰達宏利品質生活混合 71.86 1.1500 1.0000 1.6100 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
209 070011 嘉實策略混合 71.18 1.1460 1.0000 1.6340 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
210 340008 興全有機增長混合 70.91 1.7093 1.0001 1.7093 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
211 100029 富國天成紅利混合 69.97 1.3311 0.9982 1.6421 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 162006 長城久富股票(LOF) 69.71 1.0553 2.7856 3.5011 2.7856 1992-05-21 楊建華
213 110026 易方達創業板ETF聯接 69.09 1.6912 1.0002 1.6912 1.0002 2011-09-20 王建軍
214 340007 興全社會責任股票 68.66 1.4900 1.0020 1.6800 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
215 519300 大成滬深300指數 67.98 0.6915 1.0000 2.1015 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
216 540004 匯豐晉信2026週期混合 67.63 1.0652 1.0000 1.6852 1.0000 2008-07-23 鄭屹
217 161603 融通債券A/B 67.17 1.0120 1.0010 1.5560 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
218 020002 國泰金龍債券A 66.8 1.0220 1.0060 1.5450 1.0060 2003-12-05 吳晨
219 519993 長信增利動態策略股票 66.56 0.6949 0.9959 1.9339 0.9959 2006-11-09 胡志寶
220 660005 農銀中小盤股票 66.38 1.6172 1.0000 1.6472 1.0000 2010-03-25 付娟
221 040025 華安科技動力股票 65.7 1.6570 1.0000 1.6570 1.0000 2011-12-20 李冠宇
222 310358 申萬菱信新經濟混合 65.66 0.7104 1.0000 2.0423 1.0000 2006-12-06 徐爽
223 460005 華泰柏瑞價值增長股票 65.35 1.1421 1.0001 1.6521 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
224 110013 易方達科翔股票 64.92 1.2010 1.2880 5.3450 4.5680 1993-12-14 付浩
225 450004 國富深化價值股票 64.58 1.1400 0.9998 1.6100 0.9998 2008-07-03 張曉東
226 270021 廣發聚瑞股票 63.7 1.6370 1.0000 1.6370 1.0000 2009-06-16 劉明月
227 470009 匯添富民營活力股票 63 1.3540 0.9980 1.6040 0.9980 2010-05-05 齊東超
228 161609 融通動力先鋒股票 62.77 1.1450 1.0000 1.6900 1.0000 2006-11-15 郭恆
229 110011 易方達中小盤股票 62.62 1.5755 1.0000 1.6155 1.0000 2008-06-19 張坤
230 161616 融通醫療保健股票 61.78 1.1690 1.0000 1.5330 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
231 310368 申萬菱信競爭優勢股票 61.04 1.1196 1.0001 1.5896 1.0001 2008-07-04 孫琳
232 161903 萬家行業優選股票(LOF) 60.53 0.4908 1.0000 1.6469 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
233 160602 鵬華普天債券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝鬆
234 001003 華夏債券C 59.96 1.0290 1.0330 1.6490 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
235 420001 天弘精選混合 59.18 0.5063 1.0003 1.5405 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
236 050201 博時價值增長貳號混合 59.06 0.5630 1.0030 2.0180 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
237 519066 匯添富藍籌穩健混合 58.71 1.1620 1.0000 1.5860 1.0000 2008-07-08 葉從飛
238 159915 易方達創業板ETF 58.56 1.3817 0.9983 1.5829 0.9983 2011-09-20 王建軍
239 260116 景順長城核心競爭力股票 58.12 1.3760 1.0000 1.5260 1.0000 2011-12-20 餘廣
240 217203 招商安泰債券B 57.64 1.1203 1.0108 1.6318 1.1223 2003-04-28 張婷
241 519991 長信雙利優選混合 57.44 1.1540 1.0000 1.4840 1.0000 2008-06-19 談潔穎
242 519995 長信金利趨勢股票 57.25 0.5234 1.0000 1.6760 1.0000 2006-04-30 宋小龍
243 202002 南方穩健成長貳號混合 57.07 0.4541 1.0001 1.7304 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
244 260108 景順長城新興成長股票 56.87 0.6950 1.0000 2.0550 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
245 213008 寶盈資源優選股票 56.52 1.3495 1.1205 1.6985 1.1205 1993-04-15 彭敢
246 240020 華寶興業醫藥生物 56.5 1.2550 1.0000 1.5440 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
247 217008 招商安本增利債券 56.19 1.0896 1.0000 1.4996 1.0000 2006-07-11 張婷
248 166011 中歐盛世成長分級股票 55.3 1.5530 1.0000 1.5530 1.0000 2012-03-29 魏博
249 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 55.02 1.0455 1.0000 1.5355 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
250 180031 銀華中小盤股票 54.33 1.4340 1.0000 1.5140 1.0000 2012-06-20 王華
251 519979 長信內需成長股票 53.68 1.0350 1.0000 1.4850 1.0000 2011-10-20 安昀
252 485105 工銀增強收益債券A 53.52 1.0272 1.0002 1.4692 1.0002 2007-05-11 杜海濤
253 240017 華寶興業新興產業 52.81 1.5290 1.0006 1.5290 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
254 240011 華寶興業大盤精選股票 52.28 1.4581 1.0000 1.5381 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
255 180013 銀華領先策略股票 52.15 1.1953 1.0000 1.5753 1.0000 2008-08-20 劉春雨
256 210002 金鷹紅利價值混合 51.48 1.1203 0.9999 1.5083 0.9999 2008-12-04 朱丹
257 162208 泰達宏利首選企業股票 51.31 1.1521 0.9950 1.4721 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
258 660015 農銀行業輪動股票 50.83 1.3937 1.0000 1.4937 1.0000 2012-11-14 郭世凱
259 020010 國泰金牛創新股票 50.48 1.3050 0.9990 1.4600 0.9990 2007-05-18 範迪釗
260 110017 易方達增強回報債券A 50.47 1.1080 1.0000 1.4480 1.0000 2008-03-19 王曉晨
261 377240 上投摩根新興動力股票 50.3 1.5030 1.0000 1.5030 1.0000 2011-07-13 杜猛
262 485005 工銀增強收益債券B 49.25 1.0248 1.0002 1.4358 1.0002 2007-05-11 杜海濤
263 410004 華富收益增強債券A 48.88 1.1337 1.0001 1.4457 1.0001 2008-05-28 胡偉
264 270050 廣發新經濟股票 48.3 1.4830 1.0000 1.4830 1.0000 2013-02-06 劉明月
265 519150 新華優選消費股票 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
266 530008 建信穩定增利債券 48.06 1.1720 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
267 630001 華商領先企業混合 47.53 1.3754 1.0000 1.4804 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
268 370024 上投摩根核心優選股票 47.3 1.4730 1.0000 1.4730 1.0000 2012-11-28 孫芳
269 110018 易方達增強回報債券B 46.6 1.0870 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 王曉晨
270 610002 信達澳銀精華配置混合 46.33 1.0010 1.0000 1.4210 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
271 398061 中海消費股票 45.72 1.2200 1.0000 1.4300 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
272 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 45.49 1.0560 0.9990 1.4760 0.9990 2007-01-09 黃鑫
273 410005 華富收益增強債券B 45.35 1.1349 1.0002 1.4169 1.0002 2008-05-28 胡偉
274 213006 寶盈核心優勢混合A 44.77 1.0415 1.0000 1.3965 1.0000 2009-03-17 王茹遠
275 450003 國富潛力組合股票 44.67 1.0049 0.9998 1.4239 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
276 163805 中銀策略股票 44.62 1.0578 1.0000 1.4478 1.0000 2008-04-03 張琦
277 400015 東方增長中小盤混合 44.45 1.4446 1.0001 1.4446 1.0001 2011-12-28 呼振翼
278 519068 匯添富成長焦點股票 44.41 1.2011 1.0007 1.4611 1.0007 2007-03-12 齊東超
279 519033 海富通國策導向股票 44.3 1.4430 1.0000 1.4430 1.0000 2011-11-16 黃春雨
280 519095 新華行業週期輪換股票 44.1 1.4410 1.0000 1.4410 1.0000 2010-07-21 何瀟
281 163807 中銀優選混合 42.96 1.1385 1.0000 1.3985 1.0000 2009-04-03 張琦
282 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.92 1.1439 1.0001 1.3959 1.0001 2008-05-15 陳若勁
283 092002 大成債券C 42.53 1.0072 1.0043 1.5515 1.1843 2003-06-12 王立
284 163409 興全綠色投資股票(LOF) 42 1.4200 1.0000 1.4200 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
285 700001 平安大華行業先鋒股票 41.66 1.1020 0.9960 1.3820 0.9960 2011-09-20 焦巍
286 020023 國泰事件驅動股票 41.5 1.4150 1.0000 1.4150 1.0000 2011-08-17 王航
287 180018 銀華和諧主題混合 40.8 1.3090 1.0000 1.3890 1.0000 2009-04-27 周晶
288 050026 博時醫療保健行業股票 40.69 1.2650 1.0000 1.3950 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
289 161902 萬家增強收益債券 40.65 0.9815 1.0395 1.7900 1.4065 2004-09-28 孫馳
290 320004 諾安優化收益債券 40.26 1.1210 1.0106 1.4006 1.0252 2006-07-17 謝志華
291 110008 易方達穩健收益債券B 40.05 1.0627 1.0141 1.4123 1.0457 2005-09-19 胡劍
292 377020 上投摩根內需動力股票 39.48 1.0302 1.0001 1.3783 1.0001 2007-04-13 王孝德
293 160608 鵬華普天債券B 39.27 1.0060 1.0130 1.4600 1.0980 2003-07-12 祝鬆
294 020026 國泰成長優選股票 39.27 1.3680 1.0000 1.3900 1.0000 2012-03-20 張瑋
295 159918 中創400ETF 38.63 1.3857 0.9996 1.3857 0.9996 2012-03-22 楊宇
296 519674 銀河創新股票 37.87 1.3787 1.0000 1.3787 1.0000 2010-12-29 王培
297 320005 諾安價值增長股票 37.65 0.6926 1.0001 1.6376 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
298 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 37.54 1.3753 0.9999 1.3753 0.9999 2011-07-27 曹晉
299 395001 中海穩健收益債券 37.48 1.0570 1.0000 1.3370 1.0000 2008-04-10 劉俊
300 110007 易方達穩健收益債券A 37.34 1.0611 1.0136 1.3897 1.0452 2005-09-19 胡劍
301 519666 銀河銀信添利債券B 37.14 0.9813 1.0001 1.3323 1.0001 2007-03-14 韓晶
302 470098 匯添富逆向投資股票 36.4 1.3640 1.0000 1.3640 1.0000 2012-03-09 顧耀強
303 070030 嘉實中創400聯接 36.34 1.3634 1.0000 1.3634 1.0000 2012-03-22 楊宇
304 000031 華夏復興股票 36.2 1.3620 1.0000 1.3620 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
305 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 36.18 1.2810 1.1230 1.5290 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
306 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.09 0.9670 1.0000 1.3260 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
307 483003 工銀精選平衡混合 36.02 0.4462 1.0001 1.6038 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
308 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 35.91 1.2040 1.0010 1.3510 1.0010 2008-10-10 伍旋
309 630003 華商收益增強債券A 35.85 1.1070 1.0000 1.3320 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
310 519680 交銀增利債券A/B 35.83 0.9848 1.0000 1.3248 1.0000 2008-03-31 李家春
311 001011 華夏希望債券A 35.77 1.0310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-03-10 韓會永
312 160612 鵬華豐收債券 35.35 0.9860 1.0000 1.3280 1.0000 2008-05-28 陽先偉
313 020015 國泰區位優勢股票 35.32 1.2990 1.0000 1.3440 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
314 233007 大摩卓越成長股票 34.99 1.3498 0.9999 1.3498 0.9999 2010-05-18 錢斌
315 257040 國聯安紅利股票 34.98 0.9450 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
316 100032 富國天鼎中證指數增強 34.85 0.9680 1.0880 1.5410 1.0880 1994-01-01 徐幼華
317 630016 華商價值共享 34.84 1.2180 1.0240 1.3680 1.0240 2013-03-18 田明聖
318 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.7 1.0249 1.0000 1.3159 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
319 040035 華安逆向策略股票 34.65 0.9480 1.0000 1.3280 1.0000 2012-08-16 陸從珍
320 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 34.53 1.0000 1.0000 1.3260 1.0000 2011-12-13 孟亮
321 630005 華商動態阿爾法混合 34.46 1.3150 0.9780 1.3150 0.9780 2009-11-24 樑永強
322 213917 寶盈增強收益債券C 34.39 1.1182 1.0418 1.3702 1.0418 2008-05-15 陳若勁
323 270028 廣發製造業精選股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-09-20 李巍
324 090018 大成新銳產業股票 33.8 1.1340 1.0000 1.3340 1.0000 2012-03-20 袁巍
325 481015 工銀主題策略股票 33.7 1.3450 1.0060 1.3450 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
326 001013 華夏希望債券C 33.33 1.0300 1.0000 1.3100 1.0000 2008-03-10 韓會永
327 630010 華商價值精選股票 33.3 1.2670 1.0000 1.3370 1.0000 2011-05-31 劉宏
328 202102 南方多利增強債券C 33.13 1.0261 1.0177 1.3474 1.0458 2006-03-27 李璇
329 519021 國泰金鼎價值混合 32.83 0.7120 1.5210 1.9690 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
330 040011 華安核心股票 32.8 0.9264 1.0000 1.4264 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
331 630103 華商收益增強債券B 32.76 1.1000 1.0000 1.3060 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
332 630015 華商大盤量化精選混合 32.61 1.2210 1.0000 1.3210 1.0000 2013-04-09 費鵬
333 110015 易方達行業領先股票 32.34 1.2090 1.0000 1.3250 1.0000 2009-03-26 馮波
334 519682 交銀增利債券C 32.33 0.9789 1.0000 1.2969 1.0000 2008-03-31 李家春
335 100060 富國高新技術產業股票 32.3 1.3230 1.0000 1.3230 1.0000 2012-06-27 王海軍
336 000017 財通可持續股票 32.28 1.2520 1.0000 1.3220 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
337 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 32.17 1.2150 1.0000 1.3170 1.0000 2009-12-03 樑輝
338 485107 工銀添利債券A 31.97 0.9956 1.0001 1.3046 1.0001 2008-04-14 江明波
339 070015 嘉實多元債券A 31.8 1.0550 1.0000 1.2950 1.0000 2008-09-10 王茜
340 519989 長信利豐債券 31.71 1.0790 1.0000 1.2920 1.0000 2008-12-29 李小羽
341 217011 招商安心收益債券 31.68 1.1020 1.0000 1.3020 1.0000 2008-10-22 孫海波
342 360011 光大保德信動態優選混合 31.4 1.0760 0.9990 1.2860 0.9990 2009-10-28 王健
343 400007 東方策略成長股票 31.34 1.3134 1.0000 1.3134 1.0000 2008-06-03 於鑫
344 740001 長安宏觀策略 31.2 1.3120 1.0000 1.3120 1.0000 2012-03-09 雷宇
345 253020 國聯安增利債券A 30.96 1.0440 1.0000 1.2890 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
346 519078 匯添富增強收益債券A 30.95 1.0690 1.0000 1.2840 1.0000 2008-03-06 陸文磊
347 660003 農銀平衡雙利混合 30.95 1.1111 1.0017 1.3011 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
348 373020 上投摩根雙核平衡混合 30.92 1.1520 0.9999 1.3090 0.9999 2008-05-21 羅建輝
349 217010 招商大盤藍籌股票 30.91 1.0090 1.0000 1.3890 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
350 290006 泰信藍籌精選股票 30.77 0.9119 1.0013 1.3119 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
351 020019 國泰雙利債券A 29.68 1.0900 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 吳晨
352 470006 匯添富醫藥保健股票 29.49 1.2400 1.0000 1.2900 1.0000 2010-09-21 周睿
353 070016 嘉實多元債券B 29.41 1.0480 1.0003 1.2750 1.0003 2008-09-10 王茜
354 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.83 1.0445 1.0001 1.2685 1.0001 2006-04-13 陳東
355 485007 工銀添利債券B 28.79 0.9927 1.0001 1.2767 1.0001 2008-04-14 江明波
356 420003 天弘永定價值成長股票 28.77 0.9612 1.0001 1.2962 1.0001 2008-12-02 肖志剛
357 260111 景順長城公司治理股票 28.58 1.0000 1.0000 1.3480 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
358 420102 天弘永利債券B 28.57 1.0153 1.0007 1.2565 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
359 253021 國聯安增利債券B 28.52 1.0410 1.0000 1.2690 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
360 580008 東吳新產業精選股票 28.4 1.2840 1.0000 1.2840 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
361 290011 泰信中小盤精選 28.35 1.2220 1.0000 1.2770 1.0000 2011-10-26 柳菁
362 519017 大成積極成長股票 28.25 0.8280 1.5548 1.9460 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
363 202211 南方恆元保本混合 28.11 1.0560 1.0000 1.2660 1.0000 2008-11-12 陳虎
364 379010 上投摩根中小盤股票 27.82 1.2400 0.9990 1.2800 0.9990 2009-01-21 董紅波
365 070009 嘉實超短債債券 27.4 1.0145 1.0000 1.2440 1.0000 2006-04-26 魏莉
366 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 27.34 1.0820 1.0000 1.2620 1.0000 2009-10-28 鄧立新
367 233005 大摩強收益債券 27.32 1.2324 1.0000 1.2674 1.0000 2009-12-29 洪天陽
368 110023 易方達醫療行業股票 27.2 1.2720 1.0000 1.2720 1.0000 2011-01-28 李文健
369 020012 國泰金龍債券C 27.05 1.0210 1.0250 1.5250 1.2740 2003-12-05 吳晨
370 350005 天治創新先鋒股票 27.02 1.2702 1.0000 1.2702 1.0000 2008-05-08 陳勇
371 560006 益民核心增長混合 27 1.2700 1.0000 1.2700 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
372 270009 廣發增強債券 26.92 1.0540 1.0000 1.2570 1.0000 2008-03-27 謝軍
373 020020 國泰雙利債券C 26.9 1.0800 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吳晨
374 519698 交銀先鋒股票 26.71 1.1867 1.0000 1.2657 1.0000 2009-04-10 王少成
375 040009 華安穩定收益債券A 26.68 0.9407 1.0000 1.2557 1.0000 2008-04-30 賀濤
376 530005 建信優化配置混合 26.66 0.8691 1.0102 1.4191 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
377 257070 國聯安優選行業股票 26.54 1.0720 1.0000 1.2730 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
378 180015 銀華增強收益債券 26.47 1.0510 1.0000 1.2570 1.0000 2008-12-03 姜永康
379 165512 信誠新機遇股票(LOF) 26.4 1.2640 1.0000 1.2640 1.0000 2011-08-01 楊建標
380 163806 中銀增利債券 26.29 1.0660 1.0000 1.2510 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
381 377530 上投摩根行業輪動股票 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2010-01-28 馮剛
382 610001 信達澳銀領先增長股票 25.95 0.9886 1.0000 1.3186 1.0000 2007-03-08 王戰強
383 320018 諾安新動力混合 25.94 1.1290 1.0000 1.2490 1.0000 2012-03-05 趙蘇
384 200009 長城穩健增利債券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彥剛
385 530016 建信恆穩價值混合 25.77 1.1540 1.0000 1.2540 1.0000 2011-11-22 許傑
386 519120 浦銀安盛新興產業混合 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2013-03-25 吳勇
387 420002 天弘永利債券A 25.35 1.0147 1.0006 1.2304 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
388 110010 易方達價值成長混合 25.27 1.1797 1.0000 1.2727 1.0000 2007-04-02 潘峯
389 530019 建信社會責任股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2012-08-14 許傑
390 166003 中歐穩健收益債券A 25.06 1.0635 1.0000 1.2340 1.0000 2009-04-24 臘博
391 510440 中證500滬市ETF 25 1.2450 0.9960 1.2450 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
392 166801 浙商聚潮新思維混合 25 1.2500 1.0000 1.2500 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
393 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2012-05-07 張光成
394 290003 泰信雙息雙利債券 24.65 1.0391 1.0101 1.2654 1.0344 2006-06-15 何俊春
395 217020 招商安達保本混合 24.6 1.2460 1.0000 1.2460 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
396 690002 民生加銀增強收益債券A 24.33 1.1130 1.0000 1.2430 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
397 485114 工銀添頤債券A 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
398 200010 長城雙動力股票 23.83 1.2113 1.0000 1.2363 1.0000 2009-01-15 吳文慶
399 040010 華安穩定收益債券B 23.77 0.9397 1.0000 1.2296 1.0000 2008-04-30 賀濤
400 080003 長盛積極配置債券 23.73 1.0679 1.0000 1.2409 1.0000 2008-10-08 賈志敏
401 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 23.66 1.1375 1.0031 1.2375 1.0031 2010-06-08 曹慶
402 202103 南方多利增強債券A 23.66 1.0265 1.0255 1.3630 1.1387 2006-03-27 李璇
403 519186 萬家穩健增利債券A 23.58 1.0248 1.0001 1.2248 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
404 163406 興全合潤分級股票 22.81 1.2349 0.9990 1.2268 0.9990 2010-04-22 謝治宇
405 160311 華夏藍籌混合(LOF) 22.73 0.8390 2.2100 3.4600 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
406 000173 匯添富美麗30股票 22.7 1.2270 1.0000 1.2270 1.0000 2013-06-25 王栩
407 166004 中歐穩健收益債券C 22.48 1.0588 1.0000 1.2118 1.0000 2009-04-24 臘博
408 050008 博時第三產業股票 22.41 0.7730 2.1740 2.6880 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
409 270041 廣發消費品精選股票 22.4 1.2240 1.0000 1.2240 1.0000 2012-06-12 馮永歡
410 377150 上投摩根健康品質生活股票 22.2 1.2220 1.0000 1.2220 1.0000 2012-02-01 董紅波
411 164808 工銀四季收益債券(LOF) 22.17 1.0060 1.0000 1.2090 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
412 350006 天治穩健雙盈債券 22.17 1.1816 1.0000 1.2216 1.0000 2008-11-05 秦娟
413 519908 華夏興華混合 22.13 1.1500 0.9910 5.5440 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
414 070027 嘉實週期優選股票 22.12 1.1540 1.0000 1.2140 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
415 310378 申萬菱信添益寶債券A 22.05 1.0610 1.0000 1.2130 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
416 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.03 1.0233 1.0028 1.2473 1.0358 2006-04-13 陳東
417 690202 民生加銀增強收益債券C 21.93 1.0900 1.0000 1.2200 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
418 485014 工銀添頤債券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
419 420005 天弘週期策略股票 21.89 1.1740 0.9990 1.2160 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
420 290004 泰信優質生活股票 21.76 0.7985 1.0000 1.3985 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
421 090015 大成內需增長股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-06-14 李本剛
422 206009 鵬華新興產業股票 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2011-06-15 樑浩
423 450005 國富強化收益債券A 21.52 1.0863 1.0003 1.2043 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
424 350008 天治成長精選股票 21.5 1.2150 1.0000 1.2150 1.0000 2011-08-04 章旭峯
425 519187 萬家穩健增利債券C 21.5 1.0257 1.0001 1.2057 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
426 161014 富國匯利分級債券 21.32 1.0090 1.0000 1.2110 1.0000 2010-09-09 饒剛 黃紀亮
427 320015 諾安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 張樂賽
428 519111 浦銀安盛優化收益債券A 20.96 1.1980 1.0000 1.2080 1.0000 2008-12-30 呂棟
429 519667 銀河銀信添利債券A 20.95 0.9845 1.0683 1.3575 1.1263 2007-03-14 韓晶
430 050010 博時特許價值股票 20.88 0.9230 0.9970 1.2680 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
431 700003 平安大華策略先鋒混合 20.8 1.1040 1.0000 1.2040 1.0000 2012-05-29 黃建軍
432 166009 中歐新動力股票(LOF) 20.79 1.2079 1.0000 1.2079 1.0000 2011-02-10 苟開紅
433 519099 新華靈活主題股票 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
434 050022 博時回報混合 20.54 1.1700 1.0000 1.2060 1.0000 2011-11-08 姜文濤
435 257030 國聯安優勢股票 20.46 0.9270 1.0080 1.2230 1.0080 2007-01-24 韋明亮
436 320007 諾安成長股票 20.27 0.8050 1.0000 1.2500 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
437 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.2 1.2020 1.0000 1.2020 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
438 161813 銀華信用債券(LOF) 19.94 1.0040 1.0000 1.1890 1.0000 2010-06-29 張翼
439 000220 富國醫療保健行業股票 19.84 1.2020 1.0030 1.2020 1.0030 2013-08-07 戴益強
440 163822 中銀主題策略股票 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
441 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.77 1.0540 1.0000 1.1920 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
442 580009 東吳內需增長混合 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
443 540003 匯豐晉信動態策略混合 19.61 1.0780 1.0000 1.1980 1.0000 2007-04-09 王春
444 360008 光大保德信增利收益債券A 19.4 0.9420 1.0000 1.1880 1.0000 2008-10-29 陳曉
445 000241 寶盈核心優勢混合C 19.07 1.0377 1.0057 1.1927 1.0057 2009-03-17 王茹遠
446 040012 華安強化收益債券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
447 519112 浦銀安盛優化收益債券C 18.86 1.1760 0.9990 1.1860 0.9990 2008-12-30 呂棟
448 610007 信達澳銀消費優選股票 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
449 000030 長城久利保本 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
450 233009 大摩多因子策略股票 18.6 1.1550 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-17 劉釗
451 000039 農銀高增長股票 18.59 1.1851 0.9993 1.1851 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
452 270010 廣發滬深300指數 18.43 0.9690 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-30 陳盛業
453 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
454 550006 信誠經典優債債券A 18.29 1.0100 1.0000 1.1730 1.0000 2009-03-11 宋海娟
455 519704 交銀先進製造股票 18.28 1.1840 1.0010 1.1840 1.0010 2011-06-22 王少成
456 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 18.23 1.6300 1.0160 1.2140 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
457 000083 匯添富消費行業股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
458 050006 博時穩定價值債券B 18.2 0.9290 1.0000 1.1880 1.0000 2005-08-24 楊永光
459 290009 泰信債券週期回報 18.02 1.0640 1.0000 1.1740 1.0000 2011-02-09 何俊春
460 571002 諾德靈活配置混合 18.02 1.1803 1.0001 1.1803 1.0001 2008-11-05 陳國光
461 519034 海富通中證內地低碳指數 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2012-05-25 劉瓔
462 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 17.93 1.1990 1.0660 1.2550 1.0660 1996-05-31 聶挺進
463 470078 匯添富增強收益債券C 17.74 1.0540 1.0470 1.2690 1.0970 2008-03-06 陸文磊
464 530009 建信收益增強債券A 17.55 1.0560 1.0000 1.1710 1.0000 2009-06-02 李菁
465 233001 大摩基礎行業混合 17.55 0.4390 1.0001 1.9840 1.0001 2004-03-26 王增財
466 519023 海富通穩健添利債券C 17.23 1.0790 1.0010 1.1700 1.0010 2008-10-24 邵佳民
467 000242 景順長城策略精選靈活配置混 17.18 1.0670 0.9980 1.1670 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
468 320008 諾安增利債券A 16.97 1.1530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-05-27 汪洋
469 519113 浦銀安盛精緻生活混合 16.93 1.1090 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-04 吳勇
470 100035 富國優化增強債券A/B 16.79 1.1000 1.0000 1.1650 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
471 360009 光大保德信增利收益債券C 16.65 0.9350 1.0000 1.1640 1.0000 2008-10-29 陳曉
472 161818 銀華消費分級股票 16.65 1.1290 1.0000 1.1620 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
473 450006 國富強化收益債券C 16.52 1.0872 1.0312 1.1912 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
474 519678 銀河消費股票 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
475 040013 華安強化收益債券B 16.47 1.0050 1.0000 1.1590 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
476 000251 工銀金融地產股票 16.47 1.1670 1.0020 1.1670 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
477 110027 易方達安心回報債券A 16.39 1.1280 1.0000 1.1630 1.0000 2011-06-21 張清華
478 050106 博時穩定價值債券A 16.11 0.9420 1.0030 1.2130 1.0410 2005-08-24 楊永光
479 070022 嘉實領先成長股票 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
480 162210 泰達宏利集利債券A 15.87 1.0462 1.0000 1.1542 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
481 290007 泰信債券增強收益A 15.85 1.0355 1.0012 1.1515 1.0012 2009-07-29 何俊春
482 580005 東吳進取策略混合 15.83 1.0820 1.0000 1.1520 1.0000 2009-05-06 凌鵬
483 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔學峯
484 163811 中銀雙利債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
485 550004 信誠三得益債券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 宋海娟
486 531009 建信收益增強債券C 15.5 1.0360 1.0000 1.1510 1.0000 2009-06-02 李菁
487 550007 信誠經典優債債券B 15.46 1.0090 1.0000 1.1480 1.0000 2009-03-11 宋海娟
488 660002 農銀恆久增利債券A 15.41 1.0826 1.0015 1.1716 1.0015 2008-12-23 史嚮明
489 110028 易方達安心回報債券B 15.38 1.1180 1.0000 1.1530 1.0000 2011-06-21 張清華
490 162216 泰達中證500 15.35 1.0908 1.0000 1.1468 1.0000 2011-12-01 劉欣
491 000263 工銀信息產業 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
492 213003 寶盈策略增長股票 15.29 0.8760 1.0000 1.2760 1.0000 2007-01-19 王茹遠
493 730001 方正富邦創新動力股票 15.23 1.0650 0.9980 1.1450 0.9980 2011-12-26 沈毅
494 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.07 1.0160 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-02 祝鬆
495 519024 海富通穩健添利債券A 14.96 1.0920 1.0330 1.1830 1.0330 2008-10-24 邵佳民
496 100056 富國低碳環保股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2011-08-10 李曉銘
497 166301 華商中證500指數分級 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-09-06 路陽
498 162907 泰信基本面400分級 14.61 1.1020 1.0000 1.1450 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
499 590005 中郵核心主題股票 14.61 0.9930 1.0010 1.1530 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
500 217021 招商優勢企業混合 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2012-02-01 郭銳
501 240012 華寶興業增強收益債券A 14.51 1.1236 1.0001 1.1436 1.0001 2009-02-17 王瑞海
502 530017 建信雙息紅利債券 14.49 1.0510 1.0000 1.1420 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
503 519676 銀河保本混合 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
504 100037 富國優化增強債券C 14.39 1.0770 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
505 164207 天弘添利分級債券A 14.39 1.0030 1.0000 1.1450 1.0000 2010-12-03 陳鋼
506 163812 中銀雙利債券B 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
507 159921 諾安中小板等權重ETF 14.29 1.1520 1.0080 1.1520 1.0080 2012-12-10 宋德舜
508 519683 交銀雙利債券A/B 14.22 1.0340 1.0000 1.1420 1.0000 2011-09-26 李家春
509 510510 廣發中證500ETF 14.17 1.1223 0.9830 1.1223 0.9830 2013-04-11 陳盛業
510 320009 諾安增利債券B 14.14 1.1250 1.0000 1.1400 1.0000 2009-05-27 汪洋
511 519181 萬家和諧增長混合 14.08 0.5531 1.0000 1.2416 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
512 710001 富安達優勢成長股票 14.07 1.1407 1.0000 1.1407 1.0000 2011-09-21 孔學兵
513 291007 泰信債券增強收益C 13.88 1.0316 1.0012 1.1336 1.0012 2009-07-29 何俊春
514 180028 銀華永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
515 160514 博時裕祥分級債券A 13.78 1.0130 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-10 過鈞
516 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.68 1.0090 0.9990 1.1300 0.9990 2012-05-07 鄒卉
517 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 13.54 1.1354 1.0000 1.1354 1.0000 2013-03-22 楊宇
518 160217 國泰信用互利分級債券 13.38 1.0660 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-29 吳晨
519 161016 富國天盈分級債券A 13.38 1.0140 1.0010 1.1280 1.0010 2011-05-23 饒剛
520 000167 廣發聚優靈活配置混合 13.35 1.1380 1.0040 1.1380 1.0040 2013-09-11 劉明月
521 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-04-08 孔學峯
522 163411 興全保本混合 13.2 1.1321 1.0001 1.1321 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
523 630007 華商穩健雙利債券A 13.16 1.0710 1.0000 1.1320 1.0000 2010-08-09 張永志
524 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.08 0.9850 1.0000 1.1310 1.0000 2011-02-11 古平
525 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.06 0.9830 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-09 劉琦
526 166005 中歐價值發現股票 13.02 1.1370 1.0060 1.1370 1.0060 2009-07-24 苟開紅
527 550005 信誠三得益債券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 宋海娟
528 162299 泰達宏利集利債券C 12.98 1.0231 1.0043 1.1261 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
529 200013 長城積極增利債券A 12.98 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2011-04-12 鍾光正
530 519091 新華泛資源優勢混合 12.97 1.1320 1.0020 1.1320 1.0020 2009-07-13 桂躍強
531 519685 交銀雙利債券C 12.88 1.0240 1.0000 1.1290 1.0000 2011-09-26 李家春
532 161909 萬家利A 12.81 1.1281 1.0000 1.1281 1.0000 2011-06-02 朱虹
533 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 12.73 1.0550 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
534 110035 易方達雙債增強債券A 12.67 1.0960 1.0000 1.1260 1.0000 2011-12-01 張磊
535 290014 泰信現代服務業 12.5 1.1140 1.0000 1.1240 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
536 000404 易方達新興成長 12.36 1.1270 1.0030 1.1270 1.0030 2013-11-28 宋昆
537 163004 長信利鑫分級債A 12.36 1.0104 1.0008 1.1186 1.0008 2011-06-24 張文琍
538 260115 景順長城中小盤股票 12.35 1.1280 1.0040 1.1280 1.0040 2011-03-22 楊鵬
539 161910 萬家中證創業成長指數分級 12.34 1.0770 1.0000 1.1230 1.0000 2012-08-02 吳濤
540 202105 南方廣利回報債券A/B 12.27 1.0820 1.0000 1.1220 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
541 240013 華寶興業增強收益債券B 12.2 1.1007 1.0000 1.1207 1.0000 2009-02-17 王瑞海
542 560002 益民紅利成長混合 12 0.4105 1.0000 1.3234 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
543 519097 新華中小市值優選股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-01-28 賁興振
544 090008 大成強化收益債券 11.96 0.9317 1.0000 1.1317 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
545 161118 易方達中小板指數分級 11.8 1.0851 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
546 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-12-10 宋德舜
547 040026 華安信用四季紅債券 11.79 1.0120 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
548 100058 富國產業債 11.78 1.0010 1.0000 1.1170 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
549 519030 海富通穩固收益債券 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2010-11-23 邵佳民
550 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2013-04-12 袁宜
551 166019 中歐價值智選混合 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2013-05-14 苟開紅
552 110036 易方達雙債增強債券C 11.66 1.0860 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-01 張磊
553 159922 嘉實中證500ETF 11.64 4.0008 1.0048 1.1218 1.0048 2013-02-06 楊宇
554 253030 國聯安信心增益債券 11.62 1.0050 1.0000 1.1130 1.0000 2010-06-22 袁新釗
555 660009 農銀增強收益債券A 11.61 1.0804 1.0000 1.1154 1.0000 2011-07-01 史嚮明
556 163816 中銀轉債增強債券A 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-29 李建
557 200113 長城積極增利債券C 11.57 1.0350 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 鍾光正
558 233006 大摩領先優勢股票 11.54 1.1152 0.9998 1.1152 0.9998 2009-09-22 錢斌
559 510500 南方中證500ETF 11.53 1.1178 1.0022 1.1178 1.0022 2013-02-06 羅文傑
560 570006 諾德中小盤股票 11.46 1.0840 1.0000 1.1140 1.0000 2010-06-28 周勇
561 210006 金鷹保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
562 020022 國泰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
563 519125 浦銀安盛消費升級混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2013-12-04 吳勇
564 630107 華商穩健雙利債券B 11.34 1.0600 1.0000 1.1140 1.0000 2010-08-09 張永志
565 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 11.12 0.9190 0.8270 0.9190 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
566 161017 富國中證500指數增強(LOF) 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
567 519056 海富通內需熱點股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2013-12-19 黃春雨
568 770001 德邦優化股票 11.07 1.1109 1.0002 1.1109 1.0002 2012-09-25 白仲光
569 519977 長信可轉債債券A 11.05 0.9551 1.0002 1.1181 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
570 217022 招商產業債券 11.05 0.9910 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
571 590007 中郵上證380指數增強 11.01 1.0490 1.0000 1.0900 1.0000 2011-11-22 方何
572 202107 南方廣利回報債券C 10.97 1.0690 1.0000 1.1090 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
573 710002 富安達策略精選混合 10.87 1.0698 1.0000 1.1098 1.0000 2012-04-25 黃強
574 070019 嘉實價值優勢股票 10.86 1.0760 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
575 350009 天治穩定收益債券 10.86 1.0200 1.0010 1.1060 1.0010 2011-12-28 秦娟
576 162107 金鷹中證500指數分級 10.8 1.0514 1.0001 1.1045 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
577 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.78 1.0196 1.0000 1.1046 1.0000 2010-12-02 聶曙光
578 210009 金鷹核心資源股票 10.78 1.0120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
579 519985 長信中短債債券 10.72 1.1072 1.0000 1.1072 1.0000 2010-06-28 張文琍
580 400013 東方保本混合型基金 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
581 762001 國金通用國鑫發起 10.68 1.0070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
582 202212 南方保本混合 10.65 1.0960 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
583 163818 中銀中小盤成長股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-11-23 張發餘
584 690007 民生加銀景氣行業股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
585 519672 銀河藍籌股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2010-07-16 徐小勇
586 000057 中銀消費主題股票 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-25 甘霖
587 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.56 0.9840 1.0000 1.1040 1.0000 2010-09-29 王旭巍
588 164209 天弘豐利A 10.55 1.0138 1.0003 1.1058 1.0003 2011-11-23 陳鋼
589 660109 農銀增強收益債券C 10.55 1.0700 1.0000 1.1050 1.0000 2011-07-01 史嚮明
590 163817 中銀轉債增強債券B 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-29 李建
591 040019 華安穩固收益債券 10.46 1.0140 1.0000 1.1040 1.0000 2010-12-21 鄭可成
592 206003 鵬華信用增利債券A 10.41 1.0750 1.0000 1.1050 1.0000 2010-05-31 劉建巖
593 217013 招商中小盤股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
594 160619 鵬華豐澤A 10.37 1.0120 1.0000 1.1040 1.0000 2011-12-08 戴鋼
595 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.22 0.9920 1.0000 1.1030 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
596 165508 信誠深度價值股票(LOF) 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
597 320011 諾安中小盤精選股票 10.14 1.0440 1.0000 1.1040 1.0000 2010-04-28 周心鵬
598 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.12 1.0070 0.8850 1.1010 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
599 519035 富國天博創新股票 10.11 0.7849 2.4099 2.7909 2.4099 1992-05-30 畢天宇
600 660004 農銀策略價值股票 10.1 1.1007 0.9997 1.1007 0.9997 2009-09-29 李洪雨
601 570005 諾德成長優勢股票 10.1 1.1010 1.0000 1.1010 1.0000 2009-09-22 胡志偉
602 161693 融通債券C 10.06 1.0110 1.0070 1.5480 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
603 470008 匯添富策略回報股票 10.04 1.0650 1.0060 1.1050 1.0060 2009-12-22 顧耀強
604 750001 安信靈活配置混合 9.95 1.0580 1.0000 1.0980 1.0000 2012-06-20 黃立華
605 550008 信誠優勝精選股票 9.91 1.0980 0.9990 1.0980 0.9990 2009-08-26 楊建標
606 166010 中歐鼎利分級債券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聶曙光
607 370023 上投摩根中證消費服務指數 9.66 1.0170 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-25 黃棟
608 519710 交銀榮安保本混合 9.6 1.0140 1.0000 1.0940 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
609 040037 華安安心收益債券B 9.57 1.0340 1.0000 1.0950 1.0000 2012-09-07 鄭可成
610 206008 鵬華豐盛債券 9.47 1.0040 1.0000 1.0950 1.0000 2011-04-25 初冬
611 200015 長城優化升級股票 9.43 0.9800 1.0000 1.0950 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
612 000165 國投瑞銀策略精選混合 9.41 0.9950 1.0000 1.0920 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
613 487016 工銀保本混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
614 040036 華安安心收益債券A 9.36 1.0320 1.0000 1.0930 1.0000 2012-09-07 鄭可成
615 229002 泰達宏利逆向股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-05-23 劉欣
616 163209 諾安中證創業成長指數分級 9.29 1.0430 1.0000 1.0900 1.0000 2012-03-29 梅律吾
617 165518 信誠雙盈分級債券A 9.29 1.0200 1.0000 1.0900 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
618 164809 工銀中證500指數 9.23 1.0348 1.0000 1.0864 1.0000 2012-01-31 何江
619 519110 浦銀安盛价值成長股票 9.14 1.0870 0.9960 1.0870 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
620 700004 平安大華保本混合 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2012-09-11 孫健
621 360013 光大保德信信用添益債券A 9.02 0.9580 1.0000 1.0930 1.0000 2011-05-16 陳曉
622 206004 鵬華信用增利債券B 9 1.0610 1.0000 1.0910 1.0000 2010-05-31 劉建巖
623 000059 國聯安醫藥100指數 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
624 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李傑
625 420009 天弘安康養老混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
626 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.85 1.0220 1.0000 1.0870 1.0000 2011-12-20 李怡文
627 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.84 1.0579 1.0001 1.0879 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
628 519093 新華鑽石品質企業股票 8.83 1.0850 0.9970 1.0850 0.9970 2010-02-03 曹名長
629 519976 長信可轉債債券C 8.82 0.9440 1.0001 1.0970 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
630 162106 金鷹回報A 8.82 1.0021 1.0010 1.0893 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
631 540006 匯豐晉信大盤股票 8.81 1.0270 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王品
632 165706 諾德雙翼分級債券A 8.8 1.0040 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
633 166013 中歐信用A 8.69 1.0190 1.0010 1.0850 1.0010 2012-04-16 姚文輝
634 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.68 1.0150 1.0000 1.0860 1.0000 2010-09-08 尹培俊
635 320021 諾安雙利債券發起 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
636 371020 上投摩根純債債券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2009-06-24 王亞南
637 000390 華商優勢行業靈活配置 8.44 1.0650 1.0000 1.0850 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
638 000124 華寶興業服務股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
639 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.34 0.9940 1.0000 1.0820 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
640 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.29 1.0064 1.0034 1.0856 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
641 050011 博時信用債券A/B 8.26 1.0050 1.0000 1.0830 1.0000 2009-06-10 過鈞
642 519026 海富通中小盤股票 8.22 1.0800 0.9980 1.0800 0.9980 2010-04-14 宋爭林
643 090019 大成景恆保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-06-15 王磊
644 159909 深證TMT50ETF 8.16 3.5380 1.0060 1.0880 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
645 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 8.09 1.0130 1.0010 1.0820 1.0010 2012-06-04 馮俊
646 200011 長城景氣行業龍頭混合 8.07 1.0670 1.0090 1.0920 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
647 360014 光大保德信信用添益債券C 8.06 0.9490 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-16 陳曉
648 161506 銀河通利債A 8 1.0160 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
649 750002 安信目標收益A 7.99 1.0490 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 李勇
650 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.9 1.0150 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-07 孔學峯
651 233011 大摩主題優選股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-13 周志超
652 166020 中歐成長優選混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟開紅
653 630009 華商穩定增利債券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-15 張永志
654 160128 南方金利定期開放債券A 7.8 1.0040 1.0000 1.0780 1.0000 2012-05-17 李璇
655 080007 長盛同鑫保本混合 7.73 1.0450 1.0000 1.0760 1.0000 2011-05-24 蔡賓
656 070025 嘉實信用債券A 7.72 0.9740 1.0000 1.0770 1.0000 2011-09-14 萬曉西
657 360016 光大保德信行業輪動股票 7.67 1.0280 1.0000 1.0780 1.0000 2012-02-15 黃興亮
658 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.64 1.0461 1.0001 1.0761 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
659 217019 招商深證TMT50ETF聯接 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
660 590009 中郵穩定收益債券A 7.48 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 張萌
661 720001 財通價值動量混合 7.48 0.9880 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
662 519697 交銀優勢行業混合 7.46 1.1060 1.0770 1.1960 1.1170 2009-01-21 張迎軍
663 590006 中郵中小盤靈活配置混合 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
664 233012 大摩多元收益債券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-08-28 李軼
665 750003 安信目標收益C 7.39 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-25 李勇
666 261002 景順長城優信增利債券A 7.31 1.0630 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
667 165707 諾德S300 7.3 1.0060 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-10 薛珠
668 159935 景順長城中證500ETF 7.29 1.0684 0.9958 1.0684 0.9958 2013-12-26 江科宏
669 160129 南方金利定期開放債券C 7.28 0.9990 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-17 李璇
670 080008 長盛戰略新興產業 7.27 1.0220 1.0000 1.0720 1.0000 2011-10-26 王克玉
671 161117 易方達永旭定期開放債券 7.27 0.9990 1.0010 1.0730 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
672 660011 農銀中證500指數 7.27 1.0709 0.9983 1.0709 0.9983 2011-11-29 宋永安
673 260117 景順長城支柱產業股票 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-20 賈殿村
674 000214 廣發成長優選混合 7.19 1.0740 1.0020 1.0740 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
675 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.11 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
676 210004 金鷹穩健成長股票 7.07 0.9110 1.0000 1.0910 1.0000 2010-04-14 馮文光
677 393001 中海保本混合 7.03 1.0050 1.0000 1.0700 1.0000 2012-06-20 劉俊
678 590010 中郵穩定收益債券C 6.97 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-21 張萌
679 320020 諾安匯鑫保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-28 張樂賽
680 550009 信誠中小盤股票 6.89 0.9460 1.0000 1.0760 1.0000 2010-02-10 程亮
681 163823 中銀保本混合 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-19 李建
682 050027 博時信用純債債券 6.79 1.0070 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-07 皮敏
683 519025 海富通領先成長股票 6.79 0.9390 1.0000 1.0890 1.0000 2009-04-30 陳靜
684 310518 申萬菱信可轉債債券 6.7 0.9300 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
685 320012 諾安主題精選股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-09-15 楊谷
686 180025 銀華信用雙利債券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-12-03 經惠雲
687 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
688 040015 華安動態靈活配置混合 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
689 233013 大摩多元收益債券C 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2012-08-28 李軼
690 070026 嘉實信用債券C 6.56 0.9670 1.0000 1.0660 1.0000 2011-09-14 萬曉西
691 261102 景順長城優信增利債券C 6.51 1.0550 1.0000 1.0650 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
692 580007 東吳新創業股票 6.45 1.0090 1.0000 1.0690 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
693 395011 中海增強收益債券A 6.41 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
694 630109 華商穩定增利債券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-15 張永志
695 371120 上投摩根純債債券B 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2009-06-24 王亞南
696 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.38 1.0068 1.0000 1.0638 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
697 070020 嘉實穩固收益債券 6.34 1.0300 1.0000 1.0630 1.0000 2010-09-01 陳緒新
698 400009 東方穩健回報債券 6.3 0.9960 1.0000 1.0660 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
699 050111 博時信用債券C 6.28 0.9970 1.0000 1.0640 1.0000 2009-06-10 過鈞
700 159934 易方達黃金ETF 6.26 2.6085 1.0001 1.0627 1.0001 2013-11-29 林偉斌
701 163809 中銀藍籌混合 6.25 1.0430 1.0000 1.0630 1.0000 2010-02-11 甘霖
702 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.21 1.0150 1.0000 1.0620 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
703 519152 新華純債添利債券發起A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-21 於澤雨
704 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.17 1.0320 1.0000 1.0620 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
705 582002 東吳增利債券A 6.11 1.0210 1.0000 1.0610 1.0000 2011-07-27 韋勇
706 233015 大摩量化配置股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-12-11 劉釗
707 510660 華夏醫藥ETF 6 1.0579 0.9980 1.0579 0.9980 2013-03-28 張弘弢
708 519185 萬家精選股票 5.86 0.9833 0.9986 1.0633 0.9986 2009-05-18 吳印
709 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.82 1.0130 1.0000 1.0580 1.0000 2012-08-09 於海穎
710 519015 海富通精選貳號混合 5.81 0.6430 1.0070 0.9630 1.0070 2007-04-09 丁俊
711 370027 上投摩根智選30股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-03-06 杜猛
712 550015 信誠季季添金 5.77 1.0020 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
713 070033 嘉實增強收益定期債券 5.77 1.0230 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-24 萬曉西
714 090013 大成保本混合 5.6 1.0460 1.0000 1.0560 1.0000 2011-04-20 陳尚前
715 519153 新華純債添利債券發起C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-21 於澤雨
716 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.6 1.0090 1.0000 1.0560 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
717 720002 財通多策略穩健增長債券 5.58 1.0280 1.0000 1.0550 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
718 519669 銀河領先債券 5.56 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-29 韓晶
719 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.55 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
720 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.49 1.0100 1.0000 1.0540 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
721 161824 銀華永興A 5.44 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
722 001021 華夏亞債中國指數A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
723 200016 長城保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
724 160811 長盛同豐分級債券A 5.34 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
725 340009 興全磐穩增利債券 5.34 1.0132 1.0001 1.0532 1.0001 2009-07-23 毛水榮
726 570008 諾德週期策略股票基金 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
727 202023 南方優選成長混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-30 談建強
728 180026 銀華信用雙利債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 經惠雲
729 163006 長信利衆分級債A 5.27 1.0073 1.0005 1.0524 1.0005 2013-02-04 劉波
730 395012 中海增強收益債券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
731 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.15 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
732 110029 易方達科訊股票 5.09 0.9235 2.5449 4.7534 4.6299 1993-01-12 宋昆
733 217023 招商信用增強債券 5.02 0.9760 1.0000 1.0510 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
734 519158 新華趨勢領航股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2013-09-11 崔建波
735 582202 東吳增利債券C 4.98 1.0100 1.0000 1.0500 1.0000 2011-07-27 韋勇
736 164810 工銀純債定期開放債券 4.92 1.0060 1.0010 1.0500 1.0010 2012-06-21 杜海濤
737 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
738 160127 南方新興消費增長分級股票 4.84 0.9910 1.0000 1.0480 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
739 164813 工銀增A 4.76 1.0030 1.0000 1.0480 1.0000 2013-03-06 江明波
740 217018 招商安瑞進取債券 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-03-17 王景
741 000117 廣發輪動配置股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
742 000172 華泰柏瑞量化增強股票 4.7 1.0480 1.0010 1.0480 1.0010 2013-08-02 田漢卿
743 519726 交銀榮祥保本混合 4.59 1.0160 1.0000 1.0460 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
744 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 4.58 1.0090 1.0000 1.0480 1.0000 2012-11-07 蔡錚
745 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.57 101.2200 1.0000 104.4280 1.0000 2013-04-01 於海穎
746 161717 招商雙債增強A 4.55 1.0030 1.0010 1.0460 1.0010 2013-03-01 張婷
747 162010 長城久兆中小板300指數分級 4.53 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
748 519115 浦銀安盛紅利精選股票 4.51 1.0430 0.9980 1.0430 0.9980 2009-12-03 吳勇
749 519162 新華信用增益A 4.5 1.0460 1.0010 1.0460 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
750 000084 博時安盈債券A 4.42 1.0320 1.0000 1.0440 1.0000 2013-04-23 張勇
751 001023 華夏亞債中國指數C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
752 290008 泰信發展主題股票基金 4.3 1.0420 0.9990 1.0420 0.9990 2010-12-15 劉毅
753 000128 大成景安短融債券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
754 000129 大成景安短融債券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
755 000086 南方穩利1年定期開放債券 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-07-23 李璇
756 519163 新華信用增益C 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
757 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.24 0.9980 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-26 陸文磊
758 110037 易方達純債債券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
759 050014 博時創業成長股票 4.16 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2010-06-01 韓茂華
760 160916 大成優選股票(LOF) 4.16 1.0700 0.7840 0.8700 0.7840 2007-08-01 湯義峯
761 160623 鵬華豐利分級債券A 4.15 1.0190 1.0000 1.0410 1.0000 2013-04-23 劉太陽
762 162109 金鷹元盛A 4.11 1.0180 1.0000 1.0410 1.0000 2013-05-02 邱新紅
763 160119 南方中證500指數(LOF) 4.08 0.9750 0.9970 1.0450 0.9970 2009-09-25 羅文傑
764 519188 萬家信用恆利債券A 4.04 1.0404 1.0000 1.0404 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
765 573003 諾德增強收益債券 3.99 1.0130 1.0000 1.0400 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
766 165808 東吳鼎利優先 3.92 1.0180 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
767 000085 博時安盈債券C 3.92 1.0280 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 張勇
768 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.91 1.0090 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
769 000062 銀華成長股績30/70指數 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
770 240010 華寶興業行業精選股票 3.78 1.0382 1.0004 1.0382 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
771 582001 東吳優信穩健債券A 3.77 1.0257 1.0002 1.0377 1.0002 2008-11-05 丁蕙
772 372010 上投摩根強化回報債券A 3.74 0.9980 1.0000 1.0380 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
773 410010 華富中小板指數增強 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-09 朱蓓
774 000207 建信雙債增強A 3.61 1.0260 1.0000 1.0360 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
775 530020 建信轉債增強債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
776 400020 東方安心收益保本 3.6 1.0362 1.0002 1.0362 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
777 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.55 0.9880 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-25 趙峯
778 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.52 1.0250 1.0000 1.0350 1.0000 2013-08-22 魏楨
779 110038 易方達純債債券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
780 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 3.46 1.0225 1.0000 1.0347 1.0000 2013-08-29 章贇
781 660014 農銀深證100指數 3.44 0.9659 1.0001 1.0459 1.0001 2012-09-04 宋永安
782 470010 匯添富多元收益債券A 3.43 0.9970 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-18 曾剛
783 000105 建信安心回報債券A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-05-14 朱建華
784 100072 富國強回報定期開放債券A 3.4 1.0330 0.9990 1.0330 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
785 320016 諾安多策略股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-08-09 楊谷
786 000174 匯添富高息債債券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陳加榮
787 206015 鵬華純債債券 3.39 0.9980 1.0000 1.0350 1.0000 2012-09-03 劉太陽
788 000208 建信雙債增強C 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
789 000199 國泰目標收益保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
790 380009 中銀添利債券 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-02-04 陳國輝
791 519189 萬家信用恆利債券C 3.28 1.0328 1.0000 1.0328 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
792 000120 中銀美麗中國股票 3.22 0.9980 1.0000 1.0330 1.0000 2013-06-07 陳軍
793 161022 富國創業板指數分級 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
794 000190 中銀保本二號混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-10 李建
795 000252 景順景興純債A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
796 163415 興全商業模式優選(LOF) 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
797 620008 金元惠理新經濟主題股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
798 020027 國泰信用債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 張一格
799 167502 安信寶利A 3.19 1.0090 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-24 莊園
800 000022 南方中票A 3.13 1.0313 1.0000 1.0313 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
801 000106 建信安心回報債券C 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 朱建華
802 206013 鵬華金剛保本混合 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
803 700002 平安大華深證300指數增強 3.09 0.9570 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-20 黃建軍
804 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-30 汝平
805 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
806 000175 匯添富高息債債券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陳加榮
807 560005 益民多利債券 2.99 0.9164 1.0000 1.0374 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
808 000110 金鷹元安保本混合 2.97 1.0301 1.0004 1.0301 1.0004 2013-05-20 邱新紅
809 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 2.91 0.9930 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
810 531020 建信轉債增強債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
811 217024 招商安盈保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-20 孫海波
812 000253 景順景興純債C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
813 160314 華夏行業股票(LOF) 2.88 0.7830 3.6020 4.5540 4.3890 1992-12-29 孫彬
814 080005 長盛量化紅利股票 2.83 0.9860 1.0000 1.0260 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
815 000430 易方達聚盈B 2.82 1.0265 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
816 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.82 1.0080 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-21 曲揚
817 000023 南方中票C 2.82 1.0282 1.0000 1.0282 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
818 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-09-11 祝儉
819 020033 國泰民安增利債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-26 張一格
820 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.77 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-21 劉寧
821 202027 南方金糧油商品股票 2.74 0.9790 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
822 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-30 汝平
823 470011 匯添富多元收益債券C 2.71 0.9930 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-18 曾剛
824 100073 富國強回報定期開放債券C 2.7 1.0260 0.9990 1.0260 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
825 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韓海平
826 000306 天弘弘利債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-11 陳鋼
827 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-11-13 陳東
828 000418 景順長城成長之星 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
829 270029 廣發聚財信用債券A 2.7 1.0180 1.0000 1.0270 1.0000 2012-03-13 代宇
830 660013 農銀信用添利債券 2.69 0.9909 0.9997 1.0269 0.9997 2012-06-19 吳江
831 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.64 0.9860 1.0000 1.0270 1.0000 2012-06-25 趙峯
832 372110 上投摩根強化回報債券B 2.62 0.9870 1.0000 1.0270 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
833 257050 國聯安主題驅動股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2009-08-26 韋明亮
834 470088 匯添富信用債A 2.59 1.0070 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
835 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.52 1.0051 1.0000 1.0251 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
836 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.51 1.0251 1.0000 1.0251 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
837 164211 天弘同利分級A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-17 陳鋼
838 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陳加榮
839 000385 景順長城景頤雙利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
840 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
841 020028 國泰信用債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 張一格
842 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
843 100066 富國純債債券發起A/B 2.47 0.9960 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
844 261001 景順長城穩定收益債券A 2.47 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-25 佘春寧
845 163910 中海惠豐分級債券A 2.45 1.0020 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-12 陸成來
846 000184 工銀添福債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
847 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
848 519660 銀河增利債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
849 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-04 劉寧
850 399011 中海上證380指數 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-07 陳明星
851 690009 民生加銀紅利回報混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
852 000436 易方達裕惠回報債券 2.4 1.0250 1.0010 1.0250 1.0010 2013-12-17 胡劍
853 000386 景順長城景頤雙利C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
854 519662 銀河回報債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
855 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
856 700005 平安大華添利債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-27 孫健
857 100070 富國強收益A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
858 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.3 0.9910 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
859 090016 大成中證內地消費主題指數 2.28 0.9760 1.0000 1.0260 1.0000 2011-11-08 劉波
860 000408 民生加銀靈活配置混合 2.26 0.9930 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
861 163826 中銀互利分級債券A 2.26 1.0010 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
862 000338 鵬華雙債保利債券 2.26 1.0020 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-18 陽先偉
863 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.23 1.0223 1.0000 1.0223 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
864 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.21 1.0180 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西
865 000270 建信安心保本混合 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
866 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陳加榮
867 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陳東
868 000185 工銀添福債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
869 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
870 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
871 000429 易方達聚盈A 2.16 1.0071 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
872 050023 博時天頤債券A 2.11 1.0000 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-29 楊永光
873 000139 富國國有企業債債券A/B 2.11 1.0100 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-25 馮彬
874 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.11 1.0150 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-18 胡軍華
875 000287 銀華永利債券A 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
876 000305 中銀中高等級債券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-05 王妍
877 000147 易方達高等級信用債A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-23 張磊
878 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-28 何康
879 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-04 劉寧
880 000121 華夏永福養老理財混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
881 519661 銀河增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
882 202213 南方安心保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
883 020034 國泰民安增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
884 450007 國富成長動力股票 2.07 0.8687 1.0001 1.0487 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
885 550016 信誠歲歲添金 2.01 1.0300 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
886 519663 銀河回報債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
887 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陳東
888 100068 富國純債債券發起C 1.96 0.9910 1.0000 1.0200 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
889 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.91 1.0130 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
890 000141 富國國有企業債債券C 1.91 1.0080 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-25 馮彬
891 000288 銀華永利債券C 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
892 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
893 519727 交銀成長30股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
894 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
895 000169 泰達高票息債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
896 270030 廣發聚財信用債券B 1.89 1.0110 1.0000 1.0190 1.0000 2012-03-13 代宇
897 000259 農銀區間收益混合 1.87 1.0189 1.0002 1.0189 1.0002 2013-08-21 陳富權
898 481008 工銀大盤藍籌股票 1.86 0.7450 1.0000 1.1550 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
899 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡賓
900 000148 易方達高等級信用債C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-23 張磊
901 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
902 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-30 張一格
903 000407 匯添富雙利增強債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾剛
904 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-06 張琦
905 000122 匯添富實業債債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-06-14 曾剛
906 470089 匯添富信用債C 1.79 0.9990 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
907 290012 泰信保本混合 1.78 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2012-02-22 董山青
908 510630 華夏消費ETF 1.76 1.0142 0.9967 1.0142 0.9967 2013-03-28 王路
909 519725 交銀雙輪動債券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 胡軍華
910 000047 華夏雙債債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
911 000170 泰達高票息債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
912 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
913 000433 安信鑫發優選混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-31 藍雁書
914 700006 平安大華添利債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-27 孫健
915 100071 富國強收益C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
916 070021 嘉實主題新動力股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2010-12-07 齊海滔
917 519718 交銀純債債券發起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡軍華
918 410006 華富策略精選混合 1.68 0.8899 1.0000 1.0499 1.0000 2008-12-24 劉文正
919 110030 易方達滬深300量化 1.61 1.0161 1.0000 1.0161 1.0000 2012-07-05 羅山
920 000256 上投摩根紅利回報混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
921 000178 博時混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
922 519729 交銀榮泰保本混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-25 項廷鋒
923 000302 國泰淘金互聯網債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-19 姜南林
924 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-08 陳國輝
925 161821 銀華50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 張翼
926 000357 大成景祥A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-11-19 屈偉南
927 159932 大成中證500深市ETF 1.59 1.1540 1.0000 1.0160 1.0000 2013-09-12 諶湛
928 202108 南方潤元純債債券A/B 1.58 1.0060 1.0000 1.0160 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
929 000383 富國恆利A 1.52 1.0030 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-09 鄒卉
930 000366 匯添富新收益債券 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-10 樑珂
931 000423 前海開源事件驅動混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-19 唐文傑
932 000123 匯添富實業債債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾剛
933 720003 財通保本混合發起式 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
934 163210 諾安純債 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
935 000260 信誠季季定期支付債券 1.41 0.9880 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
936 200017 長城歲歲金債券 1.4 1.0050 1.0000 1.0580 1.0000 2013-01-23 史彥剛
937 000191 富國信用債債券A/B 1.4 1.0030 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-25 鄒卉
938 000048 華夏雙債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
939 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
940 512110 華安中證細分地產ETF 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
941 450011 國富研究精選股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
942 000406 匯添富雙利增強債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾剛
943 400016 東方強化收益債券 1.39 1.0139 1.0000 1.0139 1.0000 2012-10-09 徐昀君
944 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.36 1.0149 1.0013 1.0149 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
945 160808 長盛同瑞中證200分級 1.33 0.9580 1.0000 1.0140 1.0000 2011-12-06 王超
946 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.33 1.0030 1.0000 1.0132 1.0000 2013-03-06 朱虹
947 487021 工銀保本2號混合發起 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
948 161822 銀華50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
949 481017 工銀量化策略股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
950 000273 華潤元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘傑
951 000355 南方豐元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
952 000395 匯添富安心中國債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-22 何旻
953 000377 上投摩根雙債增利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
954 166904 民生加銀平穩添利債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
955 161627 融通通福A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-12-10 韓海平
956 040040 華安純債債券A 1.3 1.0060 1.0000 1.0130 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
957 261101 景順長城穩定收益債券C 1.26 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2011-03-25 佘春寧
958 050123 博時天頤債券C 1.21 0.9940 1.0000 1.0130 1.0000 2012-02-29 楊永光
959 270025 廣發行業領先股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
960 675021 紐銀穩定增利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
961 000378 上投摩根雙債增利C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 楊成 馬毅
962 000435 建信穩定添利債券 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-10 朱建華
963 000396 匯添富安心中國債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
964 000136 民生加銀策略精選混合 1.2 1.0150 1.0030 1.0150 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
965 000348 廣發中債金融債指數A 1.12 1.0115 1.0003 1.0115 1.0003 2013-11-07 鍾偉
966 000356 南方豐元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
967 000314 招商瑞豐靈活配置混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-06 呂一凡
968 000411 景順長城優質成長 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2014-01-02 張繼榮
969 000143 鵬華雙債加利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-27 初冬
970 070037 嘉實純債債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-11 曲揚
971 163211 諾安債C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
972 159917 國泰中小板300成長ETF 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-03-15 徐皓
973 000192 富國信用債債券C 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 鄒卉
974 163111 申萬中小 1.08 0.9753 1.0000 1.0103 1.0000 2012-05-08 張少華
975 660102 農銀恆久增利債券C 1.04 1.0704 1.0773 1.1064 1.0773 2008-12-23 史嚮明
976 710301 富安達增強收益債券A 1.04 0.9910 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-25 李飛
977 690001 民生加銀品牌藍籌混合 1.02 0.9850 1.0000 1.0150 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
978 000280 博時雙債增強債券A 1 1.0090 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-13 過鈞
979 000107 富國信用增強債券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 馮彬
980 166905 民生加銀平穩添利債券C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
981 000194 銀華信用四季紅債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
982 000405 信誠月月定期支付 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
983 000498 財通純債分級債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2014-01-17 邵駿
984 519712 交銀阿爾法核心股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-03 龍向東
985 090020 大成健康產業股票 0.95 1.0580 1.0480 1.0580 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
986 620002 金元惠理成長動力混合 0.92 0.8370 1.0000 1.0570 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
987 000349 廣發中債金融債指數C 0.91 1.0094 1.0003 1.0094 1.0003 2013-11-07 鍾偉
988 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.9 1.0080 0.9990 1.0080 0.9990 2013-08-28 趙峯
989 000354 長盛城鎮化主題 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
990 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
991 000209 信誠新興產業股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
992 519117 浦銀安盛基本面400指數 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-05-14 陳士俊
993 380005 中銀純債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 陳國輝
994 519191 萬家城市建設主題純債債券 0.89 1.0089 1.0000 1.0089 1.0000 2014-01-24 朱虹
995 202110 南方潤元純債債券C 0.88 0.9990 1.0000 1.0090 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
996 420008 天弘債券發起式A 0.81 0.9800 1.0000 1.0090 1.0000 2012-08-10 陳鋼
997 000281 博時雙債增強債券C 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 過鈞
998 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-03 謝志華
999 070038 嘉實純債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-11 曲揚
1000 675023 紐銀穩定增利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
1001 000026 泰達信用合利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1002 519720 交銀純債債券發起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1003 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2013-08-28 趙峯
1004 000503 中信建投穩信一年A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1005 000504 中信建投穩信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1006 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1007 000109 富國信用增強債券C 0.7 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 馮彬
1008 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1009 040045 華安信用增強債券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1010 310388 申萬菱信消費增長股票 0.63 0.9320 1.0000 1.0170 1.0000 2009-06-12 徐爽
1011 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1012 000027 泰達信用合利債券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1013 000028 華富保本 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-24 胡偉
1014 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1015 000152 大成景旭純債債券A 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1016 128013 國投瑞銀純債債券B 0.58 0.9860 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1017 519735 交銀強化回報C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1018 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 0.44 0.1587 0.1580 0.1587 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1019 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 0.44 0.1587 0.1580 0.1587 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1020 511210 博時上證企債30ETF 0.4 100.1111 0.9971 1.0011 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1021 000104 華宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王駿
1022 380006 中銀純債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1023 040020 華安升級主題股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
1024 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1025 519733 交銀強化回報A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1026 000205 易方達投資級信用債債券A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1027 121013 國投瑞銀純債債券A 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1028 210008 金鷹策略配置股票 0.32 1.0032 1.0000 1.0032 1.0000 2011-09-01 陳曉
1029 710302 富安達增強收益債券C 0.3 0.9837 1.0000 1.0037 1.0000 2012-07-25 李飛
1030 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1031 210014 金鷹元豐保本混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1032 000206 易方達投資級信用債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1033 000463 華商雙債豐利債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1034 000523 國投瑞銀醫療保健混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-02-25 孟亮 倪文昊
1035 000526 國泰濃益靈活配置混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-03-04 張一格
1036 000166 中海安鑫保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-31 劉俊
1037 450018 國富恆久信用債券A/C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1038 180029 銀華永泰積極債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-12-28 姜永康
1039 470018 匯添富雙利 0.19 1.0640 1.0620 1.0640 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1040 000478 建信中證500指數增強 0.13 1.0015 1.0002 1.0015 1.0002 2014-01-27 葉樂天
1041 420108 天弘債券發起式B 0.11 0.9740 1.0000 1.0020 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1042 000050 長盛純債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1043 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1044 000507 泰達宏利養老混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1045 000508 泰達宏利養老混合B 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1046 519656 銀河靈活配置混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1047 000072 華安保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1048 530012 建信積極配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚錦
1049 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1050 675013 紐銀穩健雙利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1051 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1052 000171 易方達裕豐回報 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-23 張清華
1053 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.07 0.9993 1.0000 0.9993 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1054 510520 諾安500ETF -0.09 0.9991 1.0000 0.9991 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1055 000466 融通通瑞一年目標觸發式債券 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-03-21 韓海平
1056 000481 華商雙債豐利債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1057 000384 富國恆利B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-09 鄒卉
1058 162214 泰達宏利中小盤股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-01-26 陳少平
1059 000465 景順長城鑫月薪定期支付 -0.1 0.9980 0.9990 0.9980 0.9990 2014-03-20 毛從容 汝平
1060 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.12 0.9991 1.0003 0.9991 1.0003 2013-02-05 楊宇
1061 400022 東方利羣混合 -0.14 0.9987 1.0001 0.9987 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1062 519156 新華行業靈活配置混合 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-06-05 何瀟
1063 485119 工銀信用純債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1064 450019 國富恆久信用債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1065 582201 東吳優信穩健債券C -0.3 1.0067 1.0217 1.0187 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1066 000052 長盛純債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1067 000024 大摩雙利增強債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1068 470058 匯添富可轉換債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1069 620009 金元惠理惠利保本 -0.4 0.9980 1.0020 0.9980 1.0020 2013-02-05 李傑
1070 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1071 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1072 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1073 001031 華夏安康債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-11 曲波
1074 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.51 0.9951 1.0002 0.9951 1.0002 2013-02-05 楊宇
1075 160915 大成景豐券型(LOF) -0.56 0.9950 1.0000 1.0450 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1076 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.57 0.9943 1.0000 0.9943 1.0000 2013-05-10 楊宇
1077 610008 信達澳銀信用債債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1078 582003 東吳保本混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1079 000025 大摩雙利增強債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1080 000015 華夏純債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 韓會永
1081 519100 長盛中證100指數 -0.71 0.6240 1.0000 1.2440 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1082 210010 金鷹元泰信用債A -0.71 0.9927 0.9998 0.9927 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1083 161825 銀華中證800分級 -0.77 0.9900 1.0000 0.9920 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1084 000308 建信創新中國股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-24 喬林建
1085 000294 華安生態優先股票 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1086 000058 國聯安保本 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1087 485019 工銀信用純債債券B -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1088 000045 工銀產業債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1089 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 劉寧
1090 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2013-05-10 楊宇
1091 206018 鵬華產業債債券 -0.86 0.9860 1.0000 0.9920 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1092 000007 鵬華國企債債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1093 750005 安信平穩增長混合發起 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1094 000054 鵬華雙債增利債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-13 初冬
1095 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1096 000286 銀華信用季季紅債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1097 510450 180高ETF -0.9 0.9888 0.9978 0.9888 0.9978 2013-07-08 黃棟
1098 159920 華夏恆生ETF -0.91 0.9910 1.0001 0.9910 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
1099 163810 中銀價值混合 -0.94 0.9720 1.0000 0.9920 1.0000 2010-08-25 張發餘
1100 001033 華夏安康債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-09-11 曲波
1101 610108 信達澳銀信用債債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1102 000016 華夏純債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 韓會永
1103 270044 廣發雙債添利債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1104 180030 銀華永泰積極債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2011-12-28 姜永康
1105 000127 農銀行業領先股票 -1.11 0.9908 1.0019 0.9908 1.0019 2013-06-25 徐莉
1106 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-28 張琦
1107 518880 華安黃金易(ETF) -1.2 2.6190 1.0010 0.9890 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1108 210011 金鷹元泰信用債C -1.24 0.9874 0.9998 0.9874 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1109 510680 萬家380ETF -1.27 0.9829 0.9955 0.9829 0.9955 2013-10-31 張鵬
1110 000046 工銀產業債券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1111 090017 大成可轉債增強債券 -1.39 0.9770 1.0000 0.9870 1.0000 2011-11-30 王磊
1112 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -1.4 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1113 470059 匯添富可轉換債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1114 000014 華夏聚利債券 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-19 李中海
1115 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.53 98.1990 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 張一格
1116 167601 國金滬深300指數分級 -1.57 0.9710 1.0000 0.9840 1.0000 2013-07-26 宮雪
1117 000032 易方達信用債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1118 530021 建信純債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1119 270045 廣發雙債添利債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1120 000053 鵬華實業債純債債券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1121 000060 國聯安股債動態 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-26 黃欣
1122 161811 銀華滬深300指數分級 -1.73 0.9680 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1123 233008 大摩消費領航混合基金 -1.78 0.9823 1.0001 0.9823 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1124 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.8 98.2010 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 楊宇
1125 000126 招商安潤保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1126 000118 廣發聚鑫債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1127 740101 長安滬深300非週期指數 -1.8 0.9810 0.9990 0.9810 0.9990 2012-06-25 王磊
1128 550018 信誠優質純債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-07 王國強
1129 160809 長盛同輝深100等權重分級 -1.9 0.9500 1.0000 0.9850 1.0000 2012-09-13 王超
1130 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1131 000033 易方達信用債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1132 000130 大成景興信用債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1133 518800 國泰黃金ETF -2.02 2.5935 1.0013 0.9811 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1134 000119 廣發聚鑫債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1135 531021 建信純債債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1136 610006 信達澳銀產業升級股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2011-06-13 王戰強
1137 470028 匯添富社會責任股票 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1138 000309 大摩品質生活股票 -2.23 0.9660 0.9880 0.9660 0.9880 2013-10-29 錢斌
1139 160624 鵬華消費領先混合 -2.26 0.9820 0.9340 0.9130 0.9340 1999-01-06 劉蘇
1140 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 張一格
1141 180020 銀華成長先鋒混合 -2.37 0.9560 1.0030 0.9810 1.0030 2010-10-08 黃穎
1142 550019 信誠優質純債債券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-02-07 王國強
1143 000131 大成景興信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1144 000071 華夏恆生ETF聯接 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1145 519020 國泰金泰 -2.74 0.9710 0.9150 0.8900 0.9150 1998-03-27 程洲
1146 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1147 410007 華富價值增長混合 -2.9 0.9703 0.9993 0.9703 0.9993 2009-07-15 郭晨
1148 165521 信誠中證800金融指數分級 -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1149 620003 金元惠理豐利債券 -3.04 0.9500 1.0010 0.9720 1.0010 2009-03-23 李傑
1150 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -3.07 0.9696 1.0003 0.9696 1.0003 2013-11-05 凌晨
1151 000020 景順長城品質投資股票 -3.1 0.9700 1.0010 0.9700 1.0010 2013-03-19 餘廣
1152 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-03-15 徐皓
1153 000217 華安黃金易ETF聯接C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1154 000149 華安雙債添利債券A -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-06-14 賀濤
1155 165310 建信雙利分級股票 -3.1 0.8970 1.0000 0.9670 1.0000 2011-05-06 馬志強
1156 519050 海富通養老收益混合 -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1157 159927 鵬華滬深300ETF -3.12 2.1582 0.9858 0.9551 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1158 000150 華安雙債添利債券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-14 賀濤
1159 000065 國富焦點驅動混合 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1160 070099 嘉實優質企業股票 -3.35 0.9600 1.0020 1.8650 1.8990 2004-12-01 邵健
1161 512120 華安中證醫藥ETF -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1162 360010 光大保德信均衡精選股票 -3.51 0.8661 1.0000 0.9861 1.0000 2009-03-04 李陽
1163 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-12-17 程洲
1164 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -3.61 0.9610 0.9970 0.9610 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1165 206007 鵬華消費優選股票 -3.77 0.9700 1.0080 0.9700 1.0080 2010-12-28 王宗合
1166 260112 景順長城能源基建股票 -3.8 0.9500 1.0000 0.9650 1.0000 2009-10-20 餘廣
1167 000311 景順長城滬深300指數 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-10-29 黎海威
1168 000264 博時內需增長混合 -4.01 0.9820 0.8940 0.8580 0.8940 1998-07-25 王燕
1169 263001 景順長城上證180等權重指數 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2012-06-25 江科宏
1170 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-01-31 李海
1171 233010 大摩深證300指數增強 -4.21 0.9560 0.9980 0.9560 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1172 270048 廣發純債債券A -4.31 0.9430 1.0000 0.9580 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1173 217009 招商核心價值混合 -4.31 0.8591 1.0000 0.9791 1.0000 2007-03-30 吳渭
1174 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -4.43 0.9558 1.0001 0.9558 1.0001 2011-06-01 張永東
1175 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-12-17 程洲
1176 000279 華商紅利優選靈活配置 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1177 000056 建信消費升級混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1178 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.7 0.9530 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1179 270049 廣發純債債券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1180 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.75 0.1505 0.1580 0.1505 0.1580 2012-08-21 張勝記
1181 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -4.75 0.1505 0.1580 0.1505 0.1580 2012-08-21 張勝記
1182 080009 長盛同禧信用增利債券A -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1183 162715 廣發聚源定期債券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 謝軍
1184 481013 工銀消費服務股票 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1185 162716 廣發聚源定期債券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-05-08 謝軍
1186 040016 華安行業輪動股票 -5.54 0.9446 1.0000 0.9446 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1187 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1188 000410 益民服務領先混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1189 673010 紐銀新動向混合 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1190 206012 鵬華價值精選股票 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1191 159911 民營ETF -5.83 3.0403 0.9783 0.9212 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1192 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -5.85 0.7930 0.9992 1.0530 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1193 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -5.88 0.9345 0.9929 0.9345 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1194 165313 建信優勢動力股票(LOF) -5.88 0.8960 0.9520 0.8960 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1195 510070 鵬華上證民企50ETF -5.9 1.0990 1.0010 0.9420 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1196 510290 南方上證380ETF -5.92 0.9405 0.9997 0.9405 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1197 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1198 159928 匯添富中證主要消費ETF -6.11 0.9381 0.9991 0.9381 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1199 202025 南方上證380ETF聯接 -6.27 0.9374 1.0001 0.9374 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1200 450009 國富中小盤股票 -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1201 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.29 0.9380 1.0010 0.9380 1.0010 2013-02-04 楊成 馬毅
1202 519983 長信量化先鋒股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-11-18 胡倩
1203 510420 景順長城上證180等權重ETF -6.51 0.9330 0.9980 0.9330 0.9980 2012-06-12 江科宏
1204 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2012-05-17 周小丹
1205 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 楊成 馬毅
1206 470068 匯添富深證300ETF聯接 -6.86 0.9314 1.0000 0.9314 1.0000 2011-09-28 汪洋
1207 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.94 0.9190 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-15 姜永康
1208 530011 建信內生動力股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1209 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -7.01 0.9299 1.0000 0.9299 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1210 310318 申萬菱信滬深300 -7.1 0.9489 1.0214 1.7414 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1211 217027 招商央視財經50指數 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-02-05 王平
1212 240018 華寶興業可轉債債券 -7.22 0.9279 1.0001 0.9279 1.0001 2011-04-27 華志貴
1213 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -7.53 0.9248 1.0001 0.9248 1.0001 2012-08-21 張勝記
1214 360012 光大保德信中小盤股票 -7.55 0.8978 0.9999 0.9278 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1215 000219 博時裕益混合 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1216 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1217 070032 嘉實優化紅利股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1218 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -7.99 0.8900 1.0010 0.9220 1.0010 2013-02-06 章贇
1219 100039 富國通脹通縮主題股票 -8.2 0.9010 1.0000 0.9210 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1220 165312 建信央視50 -8.22 0.8912 1.0000 0.9199 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1221 481009 工銀滬深300指數 -8.23 0.7856 1.0000 0.9806 1.0000 2009-03-05 何江
1222 000080 天治可轉債增強債券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-06-04 秦娟
1223 161507 銀河滬深300成長分級 -8.43 0.8930 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1224 161610 融通領先成長股票(LOF) -8.44 0.7160 2.3230 2.2170 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1225 630008 華商策略精選混合 -8.44 0.9110 0.9950 0.9110 0.9950 2010-11-09 田明聖
1226 000067 民生加銀轉債優選債券A -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1227 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -8.58 0.8520 0.9320 0.8520 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1228 000081 天治可轉債增強債券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-06-04 秦娟
1229 510090 建信上證社會責任ETF -8.62 0.7660 1.0000 0.9140 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1230 070017 嘉實量化阿爾法股票 -8.66 0.8560 1.0000 0.9360 1.0000 2009-03-20 陶羽
1231 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1232 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1233 164811 工銀深證100指數分級 -9.09 0.8880 1.0000 0.9102 1.0000 2012-10-25 何江
1234 217012 招商行業領先股票 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2009-06-19 張慎平
1235 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -9.26 0.9075 1.0001 0.9075 1.0001 2012-08-09 張勝記
1236 000073 上投摩根成長動力混合 -9.37 0.9090 1.0030 0.9090 1.0030 2013-05-15 杜猛
1237 000312 華安滬深300增強A -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-09-27 董樑
1238 160417 華安滬深300指數分級 -9.6 0.8580 1.0000 0.9080 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1239 000003 中海可轉債債券A -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1240 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-26 王超
1241 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -9.79 0.9030 1.0010 0.9030 1.0010 2011-08-09 胡潔
1242 000313 華安滬深300增強C -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-09-27 董樑
1243 000004 中海可轉債債券C -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2013-03-20 周其源 江小震
1244 050116 博時宏觀回報債券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 張勇
1245 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -10 0.8573 1.0000 0.9073 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1246 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-26 王超
1247 260110 景順長城精選藍籌股票 -10.22 0.8960 0.9980 0.8960 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1248 510330 華夏滬深300ETF -10.31 2.1863 1.0149 0.9113 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1249 000368 匯添富滬深300安中指數 -10.36 0.8964 1.0000 0.8964 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1250 350007 天治趨勢精選混合 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1251 519002 華安安信消費股票 -10.43 0.9310 1.0570 0.9470 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1252 206002 鵬華精選成長股票 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1253 000042 中證財通可持續發展100指數 -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2013-03-22 關家雄
1254 160806 長盛同慶中證800分級 -11.03 0.8630 0.8800 0.7860 0.8800 2009-05-12 王超
1255 202009 南方盛元紅利股票 -11.26 0.8090 1.0040 0.9070 1.0040 2008-03-21 張旭