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要聞回顧:
美聯儲利率決議宣佈再度縮減100億美元購債規模,隨後美聯儲主席耶倫稱:今年秋季完全退出量化寬鬆政策,並暗示未來的升息時間可能在2015年春季。美元指數受此影響大幅上揚。
市場綜述:
美聯儲議息決議整體符合市場預期,美指再次反彈至80美元上方,美元的強勢也使得其他非美幣種紛紛走低:前期一路上行的歐元最終止步於1.3950,在紐約交易時段下跌至1.38美元;澳元在受到強勢美元打壓的同時,還受到0.9150美元附近下行趨勢線壓制,目前也已經下跌至0.90美元;美元兌日元同樣反彈並突破102日元,進一步接近103日元的阻力位置。黃金價格則受到美元指數攀升的影響大幅下跌。
對於未來美元指數的走勢,短期來看,本次美聯儲議息會議還是會對美元指數形成較強的支撐,而中長期走勢仍然要在進一步觀察美國經濟數據後才能得出結論。因爲在議息會議中,美聯儲決定維持縮減購債規模不變,下調失業率目標,上調核心通脹目標,另外更多決策者認爲美聯儲應該在2015年升息,這些都是支持美元指數的因素,但與此同時,美聯儲官員將2015年的GDP增長預估小幅下調,放棄將失業率6.5%作爲何時升息的指引,也說明美聯儲對美國經濟復甦並未持有完全樂觀的態度。
日元:
日本央行總裁黑田東彥昨天表示,日本經濟有望達成2%的通脹目標,相信一年前實施的大規模刺激政策會有效果,即使4月將上調消費稅,日本經濟增長也將繼續高於潛在水平,不過他也稱如有必要央行將調整政策,同時考量物價目標面臨的風險。但日本央行審議委員木內登英則表示,即使經濟或物價不如人意,央行也沒有必要再度放寬政策,推出額外量化寬鬆的阻力很大。
從中也可以清晰的感受到,日本央行內部對於未來是否放寬貨幣政策的意見並不完全一致,甚至可以得出日本央行進一步放鬆貨幣政策概率較低的結論。因爲目前全球經濟增長整體較爲穩健,主要國家市場利率也會經歷緩慢擡升的過程,在這樣的大背景下進一步加大貨幣政策刺激力度無異於逆勢而爲。從近期美元兌日元的走勢也可以清晰的看出,市場風險情緒成爲驅動日元走勢的主要因素,而貨幣政策的預期則退居其後。
受到美國經濟數據疲弱和市場避險情緒影響,美元兌日元自年初觸及105日元后就進入下行通道,最低觸及100.76日元。在美元的帶動下,美元兌日元昨日大幅上行,進一步接近103日元阻力位置,但能否有效突破這一位置仍然有待進一步觀望,目前市場低迷的風險情緒仍然對美元兌日元形成相當強的壓力。
澳元:
儘管前期澳洲GDP數據、就業數據及出口數據均好於市場預期,但受到我國經濟數據疲弱影響,澳元升幅相當受限,另外受到美聯儲決定維持縮減購債規模不變影響,澳元昨日單日下跌超過100個基點。
從技術圖形上看,澳元的反彈止步於0.9150美元位置,這也是澳元長期下行趨勢阻力位置,隨着美元短期內迴歸強勢,加之我國經濟數據持續疲弱,預計澳元仍將維持低位震盪走勢。
黃金:
應該說近幾個交易日黃金價格的下跌主要受到三個因素影響:一是歐美圍繞克里米亞的矛盾趨緩,削弱了地緣政治風險對金價的支撐;二是美聯儲議息會議決定維持削減貨幣刺激政策不變;第三個因素是1400美元對黃金價格形成技術上的壓力,隨機波動指標觸及超買區間也促使黃金價格回調。
從技術圖形上看,黃金價格此前突破1300美元整數關口,並一度逼近1400美元,已經將避險因素對金價形成的提振消耗殆盡,從基本面很難找到其他支撐黃金價格的因素。在克里米亞因素消退之後,黃金價格也就走出了連續下行的走勢,目前看黃金下方第一檔支撐在1320美元位置,一旦跌破該位置,預計將進一步向1300美元進發。
今日早盤,黃金也延續昨晚的調整,一度跌至1325美元附近企穩,而上方的壓力重重,下方首先看1325美元和1320美元的支撐,建議近幾日以逢高做空爲主。
白銀:
受到美聯儲決定繼續削減量化寬鬆政策,並且加息時間可能提前影響,白銀價格連續三個交易日走低。從前期的走勢看,白銀價格上行走勢中落後於黃金,下行幅度基本保持一致,這也主要由於白銀自身商品屬性強於黃金,因此並未受到避險情緒驅動。
從技術圖形來看,白銀價格已經下跌至20.40美元,這也是前期多空轉換位置,預計該位置將爲白銀價格提供一定短暫支撐,未來白銀走勢仍將視美國經濟數據而定。
(數據來源:中國金融信息網 記者王晶)