序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1211.7 7.7680 1.0000 11.5480 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 767 4.5680 1.0000 6.3540 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 162201 泰達宏利成長股票 586.66 1.3546 1.0005 3.2696 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
4 070002 嘉實增長混合 584.39 5.0540 1.0000 5.6750 1.0000 2003-07-09 邵健
5 002001 華夏回報混合 581.66 1.3550 0.9970 3.6820 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
6 002011 華夏紅利混合 523.54 1.6450 1.0000 4.1180 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
7 020001 國泰金鷹增長股票 520.23 1.1000 1.0020 4.1040 1.0020 2002-05-08 張瑋
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 509.73 0.9211 1.0000 5.4163 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
9 163302 大摩資源優選混合(LOF) 505.27 2.0659 1.0000 3.5089 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
10 288002 華夏收入股票 486.42 2.6000 1.0001 4.0000 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 110002 易方達策略成長混合 484.61 3.6140 1.0000 4.8240 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
12 519008 匯添富優勢精選混合 481.93 2.6301 1.0000 4.8571 1.0000 2005-08-25 王栩
13 240001 華寶興業寶康消費品混合 477.88 1.6231 1.0000 4.9542 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
14 163801 中銀中國混合(LOF) 469.93 1.2777 1.0000 3.6177 1.0000 2005-01-04 陳軍
15 151001 銀河穩健混合 459.86 1.1454 1.0000 3.4216 1.0000 2003-08-04 錢睿南
16 070001 嘉實成長收益混合 449.64 0.6420 0.9842 3.3029 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 100020 富國天益價值股票 438.24 0.8632 1.0000 3.8745 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 162204 泰達宏利精選股票 422.26 3.7614 1.0000 4.8414 1.0000 2004-07-09 樑輝
19 040004 華安寶利配置混合 421.73 1.0850 1.0020 3.4100 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 161005 富國天惠成長混合(LOF) 391.6 1.3865 1.0000 3.2845 1.0000 2005-11-16 朱少醒
21 162202 泰達宏利週期股票 391.3 0.9162 1.0071 2.9612 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
22 260101 景順長城優選股票 390.86 1.4056 1.0000 3.3763 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
23 160505 博時主題行業股票(LOF) 386.29 1.5790 0.9999 3.4700 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
24 519001 銀華價值優選股票 384.48 1.2609 1.0000 4.2960 1.0000 2005-09-27 倪明
25 000001 華夏成長混合 382.22 1.0880 1.0000 3.1890 1.0000 2001-12-18 童汀
26 160605 鵬華中國50混合 382.19 1.0020 0.9900 3.3720 0.9900 2004-05-12 陳鵬
27 070006 嘉實服務增值行業混合 379.67 3.9580 1.0000 4.4480 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 288001 華夏經典混合 372.73 1.1510 1.0000 3.4410 1.0000 2004-03-15 王海雄
29 100022 富國天瑞強勢混合 372.14 0.7887 1.0000 3.4283 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 365.06 1.0444 1.0000 3.4246 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
31 270002 廣發穩健增長混合 358 1.3602 1.0000 3.1586 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 345.64 1.1343 1.0002 2.9233 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 481001 工銀核心價值股票 341.3 0.3293 1.0000 3.8646 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
34 160603 鵬華普天收益混合 334.62 0.8060 1.0020 3.2520 1.0020 2003-07-12 張卓
35 270001 廣發聚富混合 327.61 1.1312 1.0000 3.4412 1.0000 2003-12-03 祝儉
36 240004 華寶興業動力組合股票 327.45 0.9332 1.0000 3.4432 1.0000 2005-11-17 劉自強
37 240008 華寶興業收益增長混合 325.27 4.2527 1.0000 4.2527 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
38 519011 海富通精選混合 324.12 0.4800 0.9963 3.6258 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
39 150103 銀河銀泰混合 320.52 0.9924 1.0000 3.6924 1.0000 2004-03-30 張楊
40 160106 南方高增長股票(LOF) 319.69 1.3770 1.0000 3.0140 1.0000 2005-07-13 張原
41 110005 易方達積極成長混合 319.65 0.7263 1.0000 4.0073 1.0000 2004-09-09 何雲峯
42 206001 鵬華行業成長混合 318.73 0.9566 0.9981 3.8717 0.9981 2002-05-24 彭建輝
43 340006 興全全球視野股票 315.78 1.9360 1.0000 3.7320 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
44 260109 景順長城內需貳號股票 313.23 1.2010 0.9990 2.8470 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 300.04 0.9468 1.0000 2.9158 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 080001 長盛成長價值混合 299.93 0.9470 1.0050 2.8910 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
47 180001 銀華優勢企業混合 299.17 1.0206 1.0000 2.7577 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
48 020003 國泰金龍行業混合 298.14 0.4840 1.0120 3.5550 1.0120 2003-12-05 王航
49 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 290.13 1.0080 1.0000 3.1080 1.0000 2005-03-16 張繼榮
50 270005 廣發聚豐股票 287.4 0.6421 1.0000 3.7331 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
51 200001 長城久恆平衡混合 287.36 1.4230 0.9540 2.6530 0.9540 2003-10-31 吳文慶
52 161601 融通新藍籌混合 286.61 0.7449 1.0006 3.0399 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
53 162203 泰達宏利穩定股票 285.7 0.7346 1.0022 2.6746 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
54 510081 長盛動態精選混合 284.11 1.0575 0.9951 2.9575 0.9951 2004-05-21 鄧永明
55 240002 華寶興業寶康配置混合 283.56 1.3168 1.0000 3.0268 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
56 202202 南方避險增值混合 283.34 2.5093 0.9938 3.1783 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
57 090001 大成價值增長混合 280.67 0.6531 1.0000 3.3131 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
58 162205 泰達宏利風險預算混合 278.8 1.0566 1.0000 2.6716 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
59 090004 大成精選增值混合 278.45 0.7706 0.9999 2.8161 0.9999 2004-12-15 劉安田
60 257020 國聯安精選股票 277.7 0.8530 1.0000 2.7890 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
61 110001 易方達平穩增長混合 274.31 1.4730 1.0000 2.7530 1.0000 2002-08-23 陳皓
62 398001 中海優質成長混合 270.99 0.5361 1.0002 2.8168 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 267.4 1.7249 1.0000 3.0349 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 121001 國投瑞銀融華債券 258.65 1.2454 1.0000 2.5874 1.0000 2003-04-16 孟亮
65 519087 新華優選分紅混合 258.63 0.8563 0.9999 2.5684 0.9999 2005-09-16 曹名長
66 040001 華安創新混合 256.55 0.6380 1.0000 3.1870 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 377010 上投摩根阿爾法股票 256.37 2.1489 1.0000 4.0689 1.0000 2005-10-11 徵茂平
68 240005 華寶興業多策略股票 255.03 0.5237 1.0000 3.9483 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 251.12 0.6014 1.0002 2.6001 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
70 202101 南方寶元債券 242.56 1.3101 1.0000 2.6301 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
71 519692 交銀成長股票 240.87 2.9574 1.0000 3.3624 1.0000 2006-10-23 管華雨
72 310308 申萬菱信盛利精選混合 240.44 0.9457 1.0001 2.5977 1.0001 2004-04-09 譚濤
73 002021 華夏回報二號混合 239.78 1.1570 1.0000 2.6520 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 161706 招商優質成長股票(LOF) 238.76 1.0074 1.0000 2.9177 1.0000 2005-11-17 張慎平
75 050001 博時價值增長混合 236.74 0.6360 1.0000 3.1380 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
76 375010 上投摩根中國優勢混合 232.74 1.3612 1.0000 4.4312 1.0000 2004-09-15 董紅波
77 320003 諾安股票 230.15 0.8779 1.0009 2.7614 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
78 450002 國富彈性市值股票 226.39 1.1815 1.0000 2.5125 1.0000 2006-06-14 張曉東
79 180010 銀華優質增長股票 223.87 1.5762 1.0000 3.3021 1.0000 2006-06-09 郭建興
80 519688 交銀精選股票 221.19 0.6990 0.9996 2.8908 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
81 320001 諾安平衡混合 215.73 0.6569 1.0000 2.9169 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
82 217001 招商安泰股票 213.93 0.3821 1.0001 3.3961 1.0001 2003-04-28 王景
83 100016 富國天源平衡混合 213.31 1.0074 1.0002 2.5560 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 040005 華安宏利股票 210.77 2.4453 1.0000 3.0653 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜 等
85 160105 南方積極配置股票(LOF) 204.9 0.9952 1.0000 2.5078 1.0000 2004-10-14 李源海
86 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 202.98 0.7608 1.0000 2.4808 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
87 530001 建信恆久價值股票 201.53 0.5493 1.0002 2.5354 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
88 260103 景順長城動力平衡混合 201.5 0.6490 1.0000 2.9390 1.0000 2003-10-24 張繼榮
89 360005 光大保德信紅利股票 200.54 2.3050 1.0001 2.9630 1.0001 2006-03-24 於進傑
90 350002 天治品質優選混合 198.03 0.8200 1.0000 3.3450 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
91 163803 中銀增長股票 197.37 0.6792 1.0000 2.7423 1.0000 2006-03-17 辜嵐
92 070010 嘉實主題混合 194.56 1.2040 1.0000 2.7170 1.0000 2006-07-21 鄒唯
93 161605 融通藍籌成長混合 194.36 1.0770 1.0010 2.4100 1.0010 2003-09-30 嚴菲
94 213001 寶盈鴻利收益混合 192.41 0.6370 1.0000 2.5097 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
95 050004 博時精選股票 191.22 1.0576 0.9996 2.6261 0.9996 2004-06-22 李權勝
96 162102 金鷹中小盤精選混合 189.98 0.8331 1.0004 2.4291 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
97 202001 南方穩健成長混合 189.86 0.8369 1.0005 2.6719 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
98 161606 融通行業景氣混合 187.82 0.8450 1.0000 2.7850 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
99 180003 銀華-道瓊斯88指數 186.98 0.6840 1.0000 2.4840 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
100 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 185.91 0.6900 1.0000 2.7410 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
101 217002 招商安泰平衡混合 183.52 1.0919 1.0001 2.5609 1.0001 2003-04-28 王景
102 360001 光大保德信量化股票 183.21 0.8338 0.9995 2.8375 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
103 270006 廣發策略優選混合 179.07 1.2958 1.0000 2.5558 1.0000 2006-05-17 馮永歡 李巍
104 112002 易方達策略成長二號混合 178.87 1.4840 1.0000 3.0390 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
105 070003 嘉實穩健混合 178.01 0.7460 1.0000 2.3150 1.0000 2003-07-09 許少波
106 519029 華夏穩增混合 177.98 1.5800 1.0840 2.3850 1.0840 1991-11-15 王海雄
107 020005 國泰金馬穩健混合 177.07 0.6330 1.0000 2.6550 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東 等
108 257010 國聯安小盤精選混合 176.25 0.8190 0.9590 2.9490 0.9590 2004-04-12 鄒新進
109 163804 中銀收益混合 174.32 1.1526 1.0000 2.4126 1.0000 2006-10-11 陳軍
110 290002 泰信先行策略混合 171.42 0.6081 1.0050 2.3952 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
111 398011 中海分紅增利混合 169.83 0.7483 1.0000 2.1483 1.0000 2005-06-16 笪菲
112 519997 長信銀利精選股票 165.26 0.6094 1.0000 2.5294 1.0000 2005-01-17 安昀
113 373010 上投摩根雙息平衡混合 164.63 0.9791 1.0000 2.4863 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
114 002031 華夏策略混合 162.6 1.9270 1.0000 2.5270 1.0000 2008-10-23 譚琦
115 519690 交銀穩健配置混合 162.14 1.0654 1.0000 2.7004 1.0000 2006-06-14 唐倩
116 400001 東方龍混合 161.06 0.6555 1.0002 2.4170 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
117 519005 海富通股票 160.87 0.6070 1.0000 2.5560 1.0000 2005-07-29 陳靜
118 040002 華安中國A股增強指數 159.54 0.4600 1.0000 2.5130 1.0000 2002-11-08 牛勇
119 255010 國聯安穩健混合 155.2 0.9970 1.0000 2.4410 1.0000 2003-08-08 劉斌
120 660001 農銀行業成長股票 153.62 1.6372 0.9991 2.2372 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
121 100026 富國天合穩健股票 152.99 0.9836 1.0000 2.4391 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
122 000021 華夏優勢增長股票 152.65 1.2340 1.0000 2.4040 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
123 100018 富國天利增長債券 152.04 1.1832 1.0000 2.0802 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
124 519670 銀河行業股票 151.63 1.7220 1.0000 2.2220 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
125 630002 華商盛世成長股票 150.46 2.0407 1.0000 2.3057 1.0000 2008-09-23 劉宏
126 519003 海富通收益增長混合 148.83 0.7310 0.9830 2.3460 0.9830 2004-03-12 黃春雨
127 090003 大成藍籌穩健混合 147.95 0.5671 1.0000 3.1371 1.0000 2004-06-03 支兆華
128 110009 易方達價值精選股票 147.18 0.9633 1.0000 2.3153 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
129 161604 融通深證100指數 145.79 0.8340 0.9960 2.1970 0.9960 2003-09-30 王建強
130 159901 易方達深證100ETF 145.11 0.5112 1.0200 2.5408 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
131 200006 長城消費增值股票 144.86 0.7938 1.0000 2.2338 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
132 217005 招商先鋒混合 144.03 0.5768 1.0001 2.5268 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 151002 銀河收益債券 143.23 1.0592 1.0000 2.1792 1.0000 2003-08-04 張矛
134 540002 匯豐晉信龍騰股票 141.49 1.0402 1.0002 2.2862 1.0002 2006-09-27 王春
135 210001 金鷹成份優選混合 141.25 0.6188 1.0000 2.3164 1.0000 2003-06-16 林華顯
136 519668 銀河成長股票 140.46 1.0668 1.0000 2.1016 1.0000 2008-05-26 王培
137 350001 天治財富增長混合 138.78 0.7642 1.0000 2.3095 1.0000 2004-06-29 周雪軍
138 519018 匯添富均衡增長股票 138.56 0.6883 1.0002 2.3775 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
139 050007 博時平衡配置混合 138.27 0.8610 1.0000 2.2760 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
140 159902 華夏中小板ETF 136.14 2.2630 1.0060 2.3830 1.0060 2006-06-08 方軍
141 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 134.23 0.6970 1.0000 2.3050 1.0000 2006-07-18 程世傑
142 590008 中郵戰略新興產業股票 133.9 2.3390 1.0000 2.3390 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
143 310328 申萬菱信新動力股票 133.37 0.5892 1.0000 2.3502 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
144 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 133.15 0.9753 1.0061 2.3458 1.0061 2006-05-12 胡濤
145 410001 華富競爭力優選混合 133.03 0.6783 1.0001 1.9830 1.0001 2005-03-02 龔煒
146 360006 光大保德信新增長股票 131.8 1.1135 1.0000 2.3935 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
147 070013 嘉實研究精選股票 130.82 1.6590 0.9990 2.1680 0.9990 2008-05-27 張弢
148 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 130.68 0.8170 1.0000 2.1862 1.0000 1992-03-13 王寧
149 202003 南方績優成長股票 130.38 1.2617 1.0000 2.1784 1.0000 2006-11-16 張原 史博
150 550001 信誠四季紅混合 129.98 0.8559 1.0140 2.0679 1.0140 2006-04-29 閭志剛
151 121005 國投瑞銀創新動力股票 128.73 0.6402 1.0000 2.3753 1.0000 2006-11-15 孟亮
152 519089 新華優選成長股票 128.5 1.0946 1.0000 2.1546 1.0000 2008-07-25 李昱
153 240009 華寶興業先進成長股票 128.08 1.8548 1.0000 2.1228 1.0000 2006-11-07 朱亮
154 519679 銀河主題股票 128 2.2800 1.0000 2.2800 1.0000 2012-09-21 成勝
155 163503 天治核心成長股票(LOF) 126.29 0.5258 1.0000 2.0360 1.0000 2006-01-20 秦海燕
156 510080 長盛全債指數增強債券 125.84 1.1476 1.0203 1.9576 1.0203 2003-10-25 賈志敏
157 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 123.72 0.5844 1.0000 2.4524 1.0000 2005-08-29 楊宇
158 200002 長城久泰滬深300指數 121.56 0.8564 1.0000 3.7164 1.0000 2004-05-21 楊建華
159 590001 中郵核心優選股票 119.62 1.0879 1.0000 2.3079 1.0000 2006-09-28 陳鋼
160 450001 國富中國收益混合 118.72 0.5061 1.0000 2.0602 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
161 270008 廣發核心精選股票 113.63 1.8690 1.0000 2.0790 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
162 161607 融通巨潮100指數(LOF) 113.47 0.6460 1.0000 2.1600 1.0000 2005-05-12 王建強
163 519013 海富通風格優勢股票 111.49 0.8840 1.0000 1.9900 1.0000 2006-10-19 陳靜
164 550002 信誠精萃成長股票 111.08 0.4939 1.0000 1.9852 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
165 540001 匯豐晉信2016週期混合 111.02 1.4378 1.0000 2.0878 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
166 200007 長城安心回報混合 110.46 0.7200 1.0000 1.9309 1.0000 2006-08-22 徐九龍
167 070005 嘉實債券 110.24 1.3840 1.0000 1.8790 1.0000 2003-07-09 曲揚
168 180012 銀華富裕主題股票 106.56 1.0084 1.0000 1.9614 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
169 020009 國泰金鵬藍籌混合 104.27 0.8820 0.9890 1.8780 0.9890 2006-09-29 黃焱
170 378010 上投摩根成長先鋒股票 100.16 1.2172 0.9990 2.0862 0.9990 2006-09-20 羅建輝
171 510050 華夏上證50ETF 98.6 1.4180 0.9970 1.9720 0.9970 2004-12-30 方軍
172 050002 博時滬深300指數 98.04 0.6041 0.9700 2.5841 0.9700 2003-08-26 王紅欣
173 530003 建信優選成長股票 96.72 0.8509 1.0000 2.3009 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 121003 國投瑞銀核心企業股票 94.38 0.7203 1.0000 2.2503 1.0000 2006-04-19 倪文昊
175 519180 萬家180指數 94.24 0.4938 1.0161 2.8338 1.0161 2003-03-15 吳濤
176 290005 泰信優勢增長混合 93.8 1.3090 1.0000 1.7690 1.0000 2008-06-25 朱志權
177 530006 建信核心精選股票 92.99 1.0380 1.0000 1.8130 1.0000 2008-11-25 喬林建
178 580002 東吳雙動力股票 92.49 1.2757 1.0001 1.8957 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
179 163412 興全輕資產股票(LOF) 92.4 1.9240 1.0000 1.9240 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
180 240003 華寶興業寶康債券 91.82 1.1754 1.0000 1.7354 1.0000 2003-07-15 李棟樑
181 161613 融通創業板指數 90.27 1.6610 1.0000 1.8110 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
182 090006 大成2020生命週期混合 89.28 0.5850 1.0000 2.4070 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
183 550003 信誠盛世藍籌股票 88.9 1.8890 1.0000 1.8890 1.0000 2008-06-04 張光成
184 090007 大成策略回報股票 88.37 1.0100 1.0000 1.7040 1.0000 2008-11-26 徐彥
185 001001 華夏債券A/B 88.18 1.0300 1.0020 1.6800 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
186 110012 易方達科匯靈活配置混合 87 1.2380 1.0380 5.4140 4.6160 1993-12-14 馮波
187 660012 農銀消費主題股票 86.32 1.7346 1.0007 1.8146 1.0007 2012-04-24 付娟
188 166002 中歐新藍籌混合 86.19 1.1487 1.0000 1.7287 1.0000 2008-07-25 周蔚文
189 180002 銀華保本增值混合 86.05 1.0062 0.9911 1.0125 0.9911 2004-03-02 姜永康
190 510180 華安上證180ETF 85.79 1.8450 1.0000 1.8700 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
191 519069 匯添富價值精選股票 85.21 1.2550 1.0000 1.7710 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
192 217003 招商安泰債券A 83.1 1.0987 1.0033 1.6702 1.0033 2003-04-28 張婷
193 080002 長盛創新先鋒混合 83.08 1.1713 1.0000 1.6813 1.0000 2008-06-04 王克玉
194 202011 南方優選價值股票 83 1.2050 0.9980 1.7250 0.9980 2008-06-18 談建強
195 398031 中海藍籌混合 82.35 1.0280 1.0000 1.6930 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
196 020018 國泰金鹿保本混合 81.85 1.0460 1.0000 1.1860 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
197 630011 華商主題精選股票 81.63 1.7190 1.0000 1.8190 1.0000 2012-05-31 樑永強
198 080012 長盛電子信息產業股票 81.58 1.3020 1.0000 1.7270 1.0000 2012-03-27 王克玉
199 070011 嘉實策略混合 78.35 1.1940 1.0000 1.6820 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
200 320006 諾安靈活配置混合 78.03 1.0640 0.9990 1.6440 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
201 519007 海富通強化回報混合 77.06 0.6300 1.0000 2.1260 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
202 110003 易方達上證50指數 76.79 0.5817 1.0000 2.4317 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
203 090002 大成債券A/B 76.04 1.0075 1.0017 1.5905 1.0017 2003-06-12 王立
204 481004 工銀穩健成長股票 75.34 1.4353 1.0000 1.6853 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
205 121006 國投瑞銀穩健增長混合 74.86 1.0300 0.9980 1.6600 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
206 110026 易方達創業板ETF聯接 74.41 1.7444 1.0002 1.7444 1.0002 2011-09-20 王建軍
207 213002 寶盈泛沿海增長股票 74.09 0.4338 1.0000 1.9488 1.0000 2005-03-08 高峯
208 162211 泰達宏利品質生活混合 73.96 1.1640 1.0000 1.6240 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
209 340008 興全有機增長混合 73.54 1.7356 1.0001 1.7356 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
210 288102 中信穩定雙利債券 73.33 1.0064 1.0000 1.5828 1.0000 2006-07-20 毛穎
211 253010 國聯安安心成長混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 劉斌
212 270021 廣發聚瑞股票 71.9 1.7190 1.0000 1.7190 1.0000 2009-06-16 劉明月
213 162006 長城久富股票(LOF) 71.8 1.0683 2.7856 3.5141 2.7856 1992-05-21 楊建華
214 340007 興全社會責任股票 71.6 1.5160 1.0020 1.7060 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
215 660005 農銀中小盤股票 70.69 1.6591 1.0000 1.6891 1.0000 2010-03-25 付娟
216 100029 富國天成紅利混合 70.61 1.3361 0.9982 1.6471 0.9982 2008-05-28 於江勇
217 310358 申萬菱信新經濟混合 69.9 0.7286 1.0000 2.0605 1.0000 2006-12-06 徐爽
218 519993 長信增利動態策略股票 69.53 0.7073 0.9959 1.9463 0.9959 2006-11-09 胡志寶
219 110013 易方達科翔股票 68.5 1.2270 1.2880 5.3800 4.5680 1993-12-14 付浩
220 460005 華泰柏瑞價值增長股票 68.42 1.1633 1.0001 1.6733 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
221 040025 華安科技動力股票 67.7 1.6770 1.0000 1.6770 1.0000 2011-12-20 李冠宇
222 470009 匯添富民營活力股票 67.7 1.3930 0.9980 1.6430 0.9980 2010-05-05 齊東超
223 161603 融通債券A/B 67.34 1.0130 1.0010 1.5570 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
224 540004 匯豐晉信2026週期混合 67.17 1.0623 1.0000 1.6823 1.0000 2008-07-23 鄭屹
225 020002 國泰金龍債券A 66.96 1.0230 1.0060 1.5460 1.0060 2003-12-05 吳晨
226 161609 融通動力先鋒股票 66.75 1.1730 1.0000 1.7180 1.0000 2006-11-15 郭恆
227 310368 申萬菱信競爭優勢股票 66.73 1.1592 1.0001 1.6292 1.0001 2008-07-04 孫琳
228 161616 融通醫療保健股票 65.79 1.1980 1.0000 1.5620 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
229 450004 國富深化價值股票 65.3 1.1450 0.9998 1.6150 0.9998 2008-07-03 張曉東
230 519300 大成滬深300指數 64.46 0.6770 1.0000 2.0870 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
231 161903 萬家行業優選股票(LOF) 64.26 0.5022 1.0000 1.6671 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
232 159915 易方達創業板ETF 63.9 1.4283 0.9983 1.6362 0.9983 2011-09-20 王建軍
233 519066 匯添富藍籌穩健混合 61.99 1.1860 1.0000 1.6100 1.0000 2008-07-08 葉從飛
234 260108 景順長城新興成長股票 61.61 0.7160 1.0000 2.0760 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
235 240020 華寶興業醫藥生物 60.61 1.2880 1.0000 1.5770 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
236 110011 易方達中小盤股票 60.35 1.5535 1.0000 1.5935 1.0000 2008-06-19 張坤
237 160602 鵬華普天債券A 60.28 1.0170 1.0010 1.5210 1.0010 2003-07-12 祝鬆
238 001003 華夏債券C 59.96 1.0290 1.0330 1.6490 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
239 166011 中歐盛世成長分級股票 59.9 1.5990 1.0000 1.5990 1.0000 2012-03-29 魏博
240 420001 天弘精選混合 59.84 0.5084 1.0003 1.5452 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
241 519991 長信雙利優選混合 59.8 1.2020 1.0000 1.5020 1.0000 2008-06-19 談潔穎
242 213008 寶盈資源優選股票 59.21 1.3727 1.1205 1.7237 1.1205 1993-04-15 彭敢
243 202002 南方穩健成長貳號混合 58.73 0.4589 1.0001 1.7406 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
244 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 58.65 1.0700 1.0000 1.5600 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
245 050201 博時價值增長貳號混合 58.5 0.5610 1.0030 2.0160 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
246 240017 華寶興業新興產業 57.85 1.5794 1.0006 1.5794 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
247 217203 招商安泰債券B 57.79 1.1214 1.0108 1.6329 1.1223 2003-04-28 張婷
248 180031 銀華中小盤股票 56.48 1.4540 1.0000 1.5340 1.0000 2012-06-20 王華
249 217008 招商安本增利債券 55.98 1.0881 1.0000 1.4981 1.0000 2006-07-11 張婷
250 260116 景順長城核心競爭力股票 55.47 1.3530 1.0000 1.5030 1.0000 2011-12-20 餘廣
251 519979 長信內需成長股票 55.39 1.3510 1.0000 1.5010 1.0000 2011-10-20 安昀
252 270050 廣發新經濟股票 55.2 1.5520 1.0000 1.5520 1.0000 2013-02-06 劉明月
253 162208 泰達宏利首選企業股票 54.23 1.1743 0.9950 1.4943 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
254 660015 農銀行業輪動股票 54.18 1.4246 1.0000 1.5246 1.0000 2012-11-14 郭世凱
255 519995 長信金利趨勢股票 53.71 0.5116 1.0000 1.6474 1.0000 2006-04-30 宋小龍
256 485105 工銀增強收益債券A 53.56 1.0275 1.0002 1.4695 1.0002 2007-05-11 杜海濤
257 020010 國泰金牛創新股票 53.02 1.3270 0.9990 1.4820 0.9990 2007-05-18 範迪釗
258 240011 華寶興業大盤精選股票 52.91 1.4641 1.0000 1.5441 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
259 180013 銀華領先策略股票 52.49 1.1980 1.0000 1.5780 1.0000 2008-08-20 劉春雨
260 210002 金鷹紅利價值混合 52.12 1.1250 0.9999 1.5130 0.9999 2008-12-04 朱丹
261 519033 海富通國策導向股票 52.1 1.5210 1.0000 1.5210 1.0000 2011-11-16 黃春雨
262 377240 上投摩根新興動力股票 50.4 1.5040 1.0000 1.5040 1.0000 2011-07-13 杜猛
263 110017 易方達增強回報債券A 50.2 1.1060 1.0000 1.4460 1.0000 2008-03-19 王曉晨
264 370024 上投摩根核心優選股票 49.9 1.4990 1.0000 1.4990 1.0000 2012-11-28 孫芳
265 485005 工銀增強收益債券B 49.29 1.0251 1.0002 1.4361 1.0002 2007-05-11 杜海濤
266 410004 華富收益增強債券A 48.91 1.1339 1.0001 1.4459 1.0001 2008-05-28 胡偉
267 519150 新華優選消費股票 48.5 1.4850 1.0000 1.4850 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
268 400015 東方增長中小盤混合 48.12 1.4813 1.0001 1.4813 1.0001 2011-12-28 呼振翼
269 398061 中海消費股票 48.11 1.2400 1.0000 1.4500 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
270 530008 建信穩定增利債券 47.68 1.1690 1.0000 1.4420 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
271 163805 中銀策略股票 47.42 1.0783 1.0000 1.4683 1.0000 2008-04-03 張琦
272 213006 寶盈核心優勢混合A 47.34 1.0802 1.0000 1.4152 1.0000 2009-03-17 王茹遠
273 110018 易方達增強回報債券B 46.33 1.0850 1.0000 1.4150 1.0000 2008-03-19 王曉晨
274 519068 匯添富成長焦點股票 46.25 1.2164 1.0007 1.4764 1.0007 2007-03-12 齊東超
275 410005 華富收益增強債券B 45.39 1.1352 1.0002 1.4172 1.0002 2008-05-28 胡偉
276 163807 中銀優選混合 45.22 1.1565 1.0000 1.4165 1.0000 2009-04-03 張琦
277 450003 國富潛力組合股票 45.21 1.0087 0.9998 1.4277 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
278 020023 國泰事件驅動股票 44.8 1.4480 1.0000 1.4480 1.0000 2011-08-17 王航
279 630001 華商領先企業混合 44.75 1.3495 1.0000 1.4545 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
280 700001 平安大華行業先鋒股票 44.74 1.1260 0.9960 1.4060 0.9960 2011-09-20 焦巍
281 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 44.53 1.0490 0.9990 1.4690 0.9990 2007-01-09 黃鑫
282 163409 興全綠色投資股票(LOF) 44.3 1.4430 1.0000 1.4430 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
283 610002 信達澳銀精華配置混合 43.85 0.9840 1.0000 1.4040 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
284 519095 新華行業週期輪換股票 43.6 1.4360 1.0000 1.4360 1.0000 2010-07-21 何瀟
285 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.96 1.1442 1.0001 1.3962 1.0001 2008-05-15 陳若勁
286 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 42.76 1.4275 0.9999 1.4275 0.9999 2011-07-27 曹晉
287 050026 博時醫療保健行業股票 42.58 1.2820 1.0000 1.4120 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
288 180018 銀華和諧主題混合 42.41 1.3240 1.0000 1.4040 1.0000 2009-04-27 周晶
289 092002 大成債券C 42.38 1.0062 1.0043 1.5505 1.1843 2003-06-12 王立
290 020026 國泰成長優選股票 41.71 1.3920 1.0000 1.4140 1.0000 2012-03-20 張瑋
291 159918 中創400ETF 41.18 1.4112 0.9996 1.4112 0.9996 2012-03-22 楊宇
292 519674 銀河創新股票 41.06 1.4106 1.0000 1.4106 1.0000 2010-12-29 王培
293 161902 萬家增強收益債券 40.61 0.9812 1.0395 1.7897 1.4065 2004-09-28 孫馳
294 377020 上投摩根內需動力股票 40.4 1.0370 1.0001 1.3851 1.0001 2007-04-13 王孝德
295 110008 易方達穩健收益債券B 39.97 1.0621 1.0141 1.4117 1.0457 2005-09-19 胡劍
296 320004 諾安優化收益債券 39.79 1.1172 1.0106 1.3968 1.0252 2006-07-17 謝志華
297 233007 大摩卓越成長股票 39.58 1.3957 0.9999 1.3957 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
298 630005 華商動態阿爾法混合 39.16 1.3610 0.9780 1.3610 0.9780 2009-11-24 樑永強
299 160608 鵬華普天債券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝鬆
300 000031 華夏復興股票 38.8 1.3880 1.0000 1.3880 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
301 070030 嘉實中創400聯接 38.73 1.3873 1.0000 1.3873 1.0000 2012-03-22 楊宇
302 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 38.63 1.3040 1.1230 1.5570 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
303 270028 廣發製造業精選股票 38.3 1.3830 1.0000 1.3830 1.0000 2011-09-20 李巍
304 020015 國泰區位優勢股票 38.03 1.3250 1.0000 1.3700 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
305 483003 工銀精選平衡混合 37.98 0.4526 1.0001 1.6152 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
306 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 37.83 1.2210 1.0010 1.3680 1.0010 2008-10-10 伍旋
307 470098 匯添富逆向投資股票 37.4 1.3740 1.0000 1.3740 1.0000 2012-03-09 顧耀強
308 481015 工銀主題策略股票 37.38 1.3820 1.0060 1.3820 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
309 110007 易方達穩健收益債券A 37.26 1.0605 1.0136 1.3891 1.0452 2005-09-19 胡劍
310 395001 中海穩健收益債券 37.22 1.0550 1.0000 1.3350 1.0000 2008-04-10 劉俊
311 519666 銀河銀信添利債券B 37.1 0.9810 1.0001 1.3320 1.0001 2007-03-14 韓晶
312 320005 諾安價值增長股票 37.06 0.6896 1.0001 1.6346 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
313 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 36.55 1.0150 1.0000 1.3410 1.0000 2011-12-13 孟亮
314 090018 大成新銳產業股票 36.27 1.1550 1.0000 1.3550 1.0000 2012-03-20 袁巍
315 630003 華商收益增強債券A 36.22 1.1100 1.0000 1.3350 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
316 257040 國聯安紅利股票 36.12 0.9530 1.0000 1.3560 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
317 161010 富國天豐強化債券(LOF) 35.95 0.9660 1.0000 1.3250 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
318 001011 華夏希望債券A 35.64 1.0300 1.0000 1.3300 1.0000 2008-03-10 韓會永
319 519680 交銀增利債券A/B 35.54 0.9827 1.0000 1.3227 1.0000 2008-03-31 李家春
320 630010 華商價值精選股票 35.51 1.2880 1.0000 1.3580 1.0000 2011-05-31 劉宏
321 519021 國泰金鼎價值混合 35.26 0.7250 1.5210 1.9900 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
322 160612 鵬華豐收債券 35.21 0.9850 1.0000 1.3270 1.0000 2008-05-28 陽先偉
323 740001 長安宏觀策略 35.1 1.3510 1.0000 1.3510 1.0000 2012-03-09 雷宇
324 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.68 1.0248 1.0000 1.3158 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
325 213917 寶盈增強收益債券C 34.44 1.1186 1.0418 1.3706 1.0418 2008-05-15 陳若勁
326 110015 易方達行業領先股票 34.09 1.2250 1.0000 1.3410 1.0000 2009-03-26 馮波
327 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 33.69 1.2290 1.0000 1.3310 1.0000 2009-12-03 樑輝
328 660003 農銀平衡雙利混合 33.68 1.1343 1.0017 1.3243 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
329 040035 華安逆向策略股票 33.66 0.9410 1.0000 1.3210 1.0000 2012-08-16 陸從珍
330 001013 華夏希望債券C 33.2 1.0290 1.0000 1.3090 1.0000 2008-03-10 韓會永
331 519989 長信利豐債券 33.17 1.0910 1.0000 1.3040 1.0000 2008-12-29 李小羽
332 630103 華商收益增強債券B 33.12 1.1030 1.0000 1.3090 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
333 100032 富國天鼎中證指數增強 32.9 0.9540 1.0880 1.5250 1.0880 1994-01-01 徐幼華
334 630016 華商價值共享 32.63 1.1980 1.0240 1.3480 1.0240 2013-03-18 田明聖
335 202102 南方多利增強債券C 32.54 1.0216 1.0177 1.3429 1.0458 2006-03-27 李璇
336 260111 景順長城公司治理股票 32.44 1.0300 1.0000 1.3780 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
337 360011 光大保德信動態優選混合 32.38 1.0840 0.9990 1.2940 0.9990 2009-10-28 王健
338 630015 華商大盤量化精選混合 32.28 1.2180 1.0000 1.3180 1.0000 2013-04-09 費鵬
339 350005 天治創新先鋒股票 32.24 1.3224 1.0000 1.3224 1.0000 2008-05-08 陳勇
340 257070 國聯安優選行業股票 32.21 1.1200 1.0000 1.3210 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
341 519682 交銀增利債券C 32.04 0.9768 1.0000 1.2948 1.0000 2008-03-31 李家春
342 485107 工銀添利債券A 32.01 0.9959 1.0001 1.3049 1.0001 2008-04-14 江明波
343 373020 上投摩根雙核平衡混合 31.95 1.1610 0.9999 1.3180 0.9999 2008-05-21 羅建輝
344 470006 匯添富醫藥保健股票 31.89 1.2630 1.0000 1.3130 1.0000 2010-09-21 周睿
345 217011 招商安心收益債券 31.56 1.1010 1.0000 1.3010 1.0000 2008-10-22 孫海波
346 253020 國聯安增利債券A 31.34 1.0470 1.0000 1.2920 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
347 070015 嘉實多元債券A 31.3 1.0510 1.0000 1.2910 1.0000 2008-09-10 王茜
348 519078 匯添富增強收益債券A 30.83 1.0680 1.0000 1.2830 1.0000 2008-03-06 陸文磊
349 519120 浦銀安盛新興產業混合 30.7 1.3070 1.0000 1.3070 1.0000 2013-03-25 吳勇
350 000017 財通可持續股票 30.6 1.3060 1.0000 1.3060 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
351 040011 華安核心股票 30.52 0.9105 1.0000 1.4105 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
352 100060 富國高新技術產業股票 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2012-06-27 王海軍
353 290006 泰信藍籌精選股票 29.78 0.9050 1.0013 1.3050 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
354 020019 國泰雙利債券A 29.68 1.0900 1.0000 1.2760 1.0000 2009-03-11 吳晨
355 217010 招商大盤藍籌股票 29.36 0.9970 1.0000 1.3770 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
356 560006 益民核心增長混合 29.2 1.2920 1.0000 1.2920 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
357 519017 大成積極成長股票 29.02 0.8330 1.5548 1.9510 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
358 400007 東方策略成長股票 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2008-06-03 於鑫
359 580008 東吳新產業精選股票 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
360 485007 工銀添利債券B 28.83 0.9930 1.0001 1.2770 1.0001 2008-04-14 江明波
361 070016 嘉實多元債券B 28.79 1.0430 1.0003 1.2700 1.0003 2008-09-10 王茜
362 253021 國聯安增利債券B 28.76 1.0430 1.0000 1.2710 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
363 165512 信誠新機遇股票(LOF) 28.7 1.2870 1.0000 1.2870 1.0000 2011-08-01 楊建標
364 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.68 1.0433 1.0001 1.2673 1.0001 2006-04-13 陳東
365 420102 天弘永利債券B 28.33 1.0168 1.0007 1.2546 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
366 377530 上投摩根行業輪動股票 27.9 1.2790 1.0000 1.2790 1.0000 2010-01-28 馮剛
367 202211 南方恆元保本混合 27.75 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2008-11-12 陳虎
368 420003 天弘永定價值成長股票 27.57 0.9522 1.0001 1.2872 1.0001 2008-12-02 肖志剛
369 610001 信達澳銀領先增長股票 27.37 0.9998 1.0000 1.3298 1.0000 2007-03-08 王戰強
370 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 27.34 1.0820 1.0000 1.2620 1.0000 2009-10-28 鄧立新
371 070009 嘉實超短債債券 27.34 1.0140 1.0000 1.2435 1.0000 2006-04-26 魏莉
372 290011 泰信中小盤精選 27.3 1.2120 1.0000 1.2670 1.0000 2011-10-26 柳菁
373 379010 上投摩根中小盤股票 27.2 1.2340 0.9990 1.2740 0.9990 2009-01-21 董紅波
374 020012 國泰金龍債券C 27.18 1.0220 1.0250 1.5260 1.2740 2003-12-05 吳晨
375 270009 廣發增強債券 27.16 1.0560 1.0000 1.2590 1.0000 2008-03-27 謝軍
376 110010 易方達價值成長混合 27.04 1.1964 1.0000 1.2894 1.0000 2007-04-02 潘峯
377 020020 國泰雙利債券C 26.9 1.0800 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吳晨
378 110023 易方達醫療行業股票 26.9 1.2690 1.0000 1.2690 1.0000 2011-01-28 李文健
379 519698 交銀先鋒股票 26.87 1.1882 1.0000 1.2672 1.0000 2009-04-10 王少成
380 233005 大摩強收益債券 26.77 1.2271 1.0000 1.2621 1.0000 2009-12-29 洪天陽
381 166801 浙商聚潮新思維混合 26.6 1.2660 1.0000 1.2660 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
382 180015 銀華增強收益債券 26.59 1.0520 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-03 姜永康
383 163806 中銀增利債券 26.4 1.0670 1.0000 1.2520 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
384 040009 華安穩定收益債券A 26.2 0.9371 1.0000 1.2521 1.0000 2008-04-30 賀濤
385 519908 華夏興華混合 25.95 1.1860 0.9910 5.5820 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
386 530016 建信恆穩價值混合 25.88 1.1550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-11-22 許傑
387 200009 長城穩健增利債券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彥剛
388 200010 長城雙動力股票 25.77 1.2303 1.0000 1.2553 1.0000 2009-01-15 吳文慶
389 530005 建信優化配置混合 25.52 0.8613 1.0102 1.4113 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
390 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2012-05-07 張光成
391 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 25.4 1.1535 1.0031 1.2535 1.0031 2010-06-08 曹慶
392 530019 建信社會責任股票 25.4 1.2540 1.0000 1.2540 1.0000 2012-08-14 許傑
393 217020 招商安達保本混合 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
394 420002 天弘永利債券A 25.12 1.0144 1.0006 1.2285 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
395 166003 中歐穩健收益債券A 25.1 1.0638 1.0000 1.2343 1.0000 2009-04-24 臘博
396 690002 民生加銀增強收益債券A 24.78 1.1170 1.0000 1.2470 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
397 290003 泰信雙息雙利債券 24.74 1.0398 1.0101 1.2661 1.0344 2006-06-15 何俊春
398 000173 匯添富美麗30股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2013-06-25 王栩
399 510440 中證500滬市ETF 24.1 1.2360 0.9960 1.2360 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
400 163406 興全合潤分級股票 24.04 1.2473 0.9990 1.2392 0.9990 2010-04-22 謝治宇
401 485114 工銀添頤債券A 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
402 090015 大成內需增長股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-06-14 李本剛
403 320018 諾安新動力混合 23.93 1.1110 1.0000 1.2310 1.0000 2012-03-05 趙蘇
404 080003 長盛積極配置債券 23.84 1.0688 1.0000 1.2418 1.0000 2008-10-08 賈志敏
405 350008 天治成長精選股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2011-08-04 章旭峯
406 519186 萬家穩健增利債券A 23.56 1.0247 1.0001 1.2247 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
407 050008 博時第三產業股票 23.52 0.7800 2.1740 2.7030 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
408 290004 泰信優質生活股票 23.38 0.8091 1.0000 1.4091 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
409 040010 華安穩定收益債券B 23.33 0.9363 1.0000 1.2262 1.0000 2008-04-30 賀濤
410 163822 中銀主題策略股票 23.3 1.2330 1.0000 1.2330 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
411 202103 南方多利增強債券A 23.1 1.0219 1.0255 1.3584 1.1387 2006-03-27 李璇
412 350006 天治穩健雙盈債券 22.84 1.1881 1.0000 1.2281 1.0000 2008-11-05 秦娟
413 160311 華夏藍籌混合(LOF) 22.73 0.8390 2.2100 3.4600 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
414 166004 中歐穩健收益債券C 22.51 1.0591 1.0000 1.2121 1.0000 2009-04-24 臘博
415 000039 農銀高增長股票 22.42 1.2233 0.9993 1.2233 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
416 690202 民生加銀增強收益債券C 22.38 1.0940 1.0000 1.2240 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
417 164808 工銀四季收益債券(LOF) 22.29 1.0070 1.0000 1.2100 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
418 206009 鵬華新興產業股票 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2011-06-15 樑浩
419 166009 中歐新動力股票(LOF) 21.91 1.2191 1.0000 1.2191 1.0000 2011-02-10 苟開紅
420 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.9 1.0222 1.0028 1.2462 1.0358 2006-04-13 陳東
421 050022 博時回報混合 21.88 1.1830 1.0000 1.2190 1.0000 2011-11-08 姜文濤
422 540003 匯豐晉信動態策略混合 21.76 1.0974 1.0000 1.2174 1.0000 2007-04-09 王春
423 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.71 1.0580 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
424 377150 上投摩根健康品質生活股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2012-02-01 董紅波
425 485014 工銀添頤債券B 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
426 270041 廣發消費品精選股票 21.6 1.2160 1.0000 1.2160 1.0000 2012-06-12 馮永歡
427 519187 萬家穩健增利債券C 21.49 1.0256 1.0001 1.2056 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
428 700003 平安大華策略先鋒混合 21.34 1.1090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-05-29 黃建軍
429 450005 國富強化收益債券A 21.29 1.1191 1.0003 1.2021 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
430 000241 寶盈核心優勢混合C 21.23 1.0767 1.0057 1.2117 1.0057 2009-03-17 王茹遠
431 519099 新華靈活主題股票 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
432 161014 富國匯利分級債券 21.2 1.0080 1.0000 1.2100 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
433 519113 浦銀安盛精緻生活混合 21.14 1.1490 1.0000 1.2090 1.0000 2009-06-04 吳勇
434 320015 諾安保本混合 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2011-05-13 張樂賽
435 580009 東吳內需增長混合 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
436 519667 銀河銀信添利債券A 20.9 0.9841 1.0683 1.3571 1.1263 2007-03-14 韓晶
437 519111 浦銀安盛優化收益債券A 20.86 1.1970 1.0000 1.2070 1.0000 2008-12-30 呂棟
438 000220 富國醫療保健行業股票 20.84 1.2120 1.0030 1.2120 1.0030 2013-08-07 戴益強
439 420005 天弘週期策略股票 20.44 1.1600 0.9990 1.2020 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
440 070027 嘉實週期優選股票 20.32 1.1370 1.0000 1.1970 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
441 257030 國聯安優勢股票 20.07 0.9240 1.0080 1.2200 1.0080 2007-01-24 韋明亮
442 485111 工銀瑞信雙利債券A 20 1.2000 1.0000 1.2000 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
443 161813 銀華信用債券(LOF) 19.58 1.0010 1.0000 1.1860 1.0000 2010-06-29 張翼
444 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.43 1.0510 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
445 320007 諾安成長股票 19.37 0.7990 1.0000 1.2440 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
446 710001 富安達優勢成長股票 19.28 1.1928 1.0000 1.1928 1.0000 2011-09-21 孔學兵
447 233001 大摩基礎行業混合 19.26 0.4454 1.0001 1.9904 1.0001 2004-03-26 王增財
448 360008 光大保德信增利收益債券A 19.15 0.9400 1.0000 1.1860 1.0000 2008-10-29 陳曉
449 610007 信達澳銀消費優選股票 19 1.1900 1.0000 1.1900 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
450 040012 華安強化收益債券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
451 519112 浦銀安盛優化收益債券C 18.76 1.1750 0.9990 1.1850 0.9990 2008-12-30 呂棟
452 571002 諾德靈活配置混合 18.74 1.1875 1.0001 1.1875 1.0001 2008-11-05 陳國光
453 161818 銀華消費分級股票 18.61 1.1480 1.0000 1.1810 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
454 000030 長城久利保本 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
455 000242 景順長城策略精選靈活配置混 18.5 1.0790 0.9980 1.1790 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
456 000083 匯添富消費行業股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
457 000167 廣發聚優靈活配置混合 18.43 1.1890 1.0040 1.1890 1.0040 2013-09-11 劉明月
458 233009 大摩多因子策略股票 18.19 1.1510 1.0000 1.1810 1.0000 2011-05-17 劉釗
459 550006 信誠經典優債債券A 18.17 1.0090 1.0000 1.1720 1.0000 2009-03-11 宋海娟
460 290009 泰信債券週期回報 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
461 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
462 217021 招商優勢企業混合 18.1 1.1810 1.0000 1.1810 1.0000 2012-02-01 郭銳
463 730001 方正富邦創新動力股票 18.04 1.0910 0.9980 1.1710 0.9980 2011-12-26 沈毅
464 050010 博時特許價值股票 18 0.9010 0.9970 1.2460 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
465 519704 交銀先進製造股票 17.78 1.1790 1.0010 1.1790 1.0010 2011-06-22 王少成
466 519034 海富通中證內地低碳指數 17.7 1.1770 1.0000 1.1770 1.0000 2012-05-25 劉瓔
467 470078 匯添富增強收益債券C 17.63 1.0530 1.0470 1.2680 1.0970 2008-03-06 陸文磊
468 050006 博時穩定價值債券B 17.56 0.9240 1.0000 1.1830 1.0000 2005-08-24 楊永光
469 000263 工銀信息產業 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
470 519678 銀河消費股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
471 530009 建信收益增強債券A 17.33 1.0540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-02 李菁
472 070022 嘉實領先成長股票 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
473 320008 諾安增利債券A 16.97 1.1530 1.0000 1.1680 1.0000 2009-05-27 汪洋
474 519056 海富通內需熱點股票 16.7 1.1670 1.0000 1.1670 1.0000 2013-12-19 黃春雨
475 040013 華安強化收益債券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
476 100035 富國優化增強債券A/B 16.58 1.0980 1.0000 1.1630 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
477 519023 海富通穩健添利債券C 16.58 1.0730 1.0010 1.1640 1.0010 2008-10-24 邵佳民
478 360009 光大保德信增利收益債券C 16.4 0.9330 1.0000 1.1620 1.0000 2008-10-29 陳曉
479 450006 國富強化收益債券C 16.31 1.1061 1.0312 1.1891 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
480 110027 易方達安心回報債券A 16.29 1.1270 1.0000 1.1620 1.0000 2011-06-21 張清華
481 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 16.26 1.1820 1.0660 1.2380 1.0660 1996-05-31 聶挺進
482 580005 東吳進取策略混合 16.24 1.0858 1.0000 1.1558 1.0000 2009-05-06 凌鵬
483 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 16.2 1.6020 1.0160 1.1960 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
484 290007 泰信債券增強收益A 15.89 1.0358 1.0012 1.1518 1.0012 2009-07-29 何俊春
485 270010 廣發滬深300指數 15.86 0.9480 1.0000 1.2380 1.0000 2008-12-30 陳盛業
486 519181 萬家和諧增長混合 15.83 0.5616 1.0000 1.2565 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
487 233006 大摩領先優勢股票 15.8 1.1578 0.9998 1.1578 0.9998 2009-09-22 錢斌
488 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔學峯
489 163811 中銀雙利債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
490 550004 信誠三得益債券A 15.79 1.0160 1.0000 1.1540 1.0000 2008-09-27 宋海娟
491 162210 泰達宏利集利債券A 15.77 1.0453 1.0000 1.1533 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
492 519125 浦銀安盛消費升級混合 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2013-12-04 吳勇
493 213003 寶盈策略增長股票 15.61 0.8784 1.0000 1.2784 1.0000 2007-01-19 王茹遠
494 660002 農銀恆久增利債券A 15.45 1.0830 1.0015 1.1720 1.0015 2008-12-23 史嚮明
495 110028 易方達安心回報債券B 15.38 1.1180 1.0000 1.1530 1.0000 2011-06-21 張清華
496 050106 博時穩定價值債券A 15.38 0.9360 1.0030 1.2070 1.0410 2005-08-24 楊永光
497 550007 信誠經典優債債券B 15.35 1.0080 1.0000 1.1470 1.0000 2009-03-11 宋海娟
498 531009 建信收益增強債券C 15.28 1.0340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-02 李菁
499 159921 諾安中小板等權重ETF 15.28 1.1620 1.0080 1.1620 1.0080 2012-12-10 宋德舜
500 240012 華寶興業增強收益債券A 15.07 1.1291 1.0001 1.1491 1.0001 2009-02-17 王瑞海
501 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 14.95 1.0150 1.0000 1.1440 1.0000 2010-12-02 祝鬆
502 100056 富國低碳環保股票 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2011-08-10 李曉銘
503 260115 景順長城中小盤股票 14.74 1.1520 1.0040 1.1520 1.0040 2011-03-22 楊鵬
504 166301 華商中證500指數分級 14.4 1.1440 1.0000 1.1440 1.0000 2012-09-06 路陽
505 519024 海富通穩健添利債券A 14.32 1.0860 1.0330 1.1770 1.0330 2008-10-24 邵佳民
506 519676 銀河保本混合 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
507 163812 中銀雙利債券B 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
508 100037 富國優化增強債券C 14.29 1.0760 1.0000 1.1410 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
509 164207 天弘添利分級債券A 14.27 1.0020 1.0000 1.1440 1.0000 2010-12-03 陳鋼
510 320009 諾安增利債券B 14.14 1.1250 1.0000 1.1400 1.0000 2009-05-27 汪洋
511 162216 泰達中證500 14.13 1.0793 1.0000 1.1353 1.0000 2011-12-01 劉欣
512 530017 建信雙息紅利債券 14.05 1.0470 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
513 590005 中郵核心主題股票 14.03 0.9880 1.0010 1.1480 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
514 166005 中歐價值發現股票 14.02 1.1470 1.0060 1.1470 1.0060 2009-07-24 苟開紅
515 519683 交銀雙利債券A/B 14 1.0320 1.0000 1.1400 1.0000 2011-09-26 李家春
516 291007 泰信債券增強收益C 13.93 1.0320 1.0012 1.1340 1.0012 2009-07-29 何俊春
517 217013 招商中小盤股票 13.9 1.1390 1.0000 1.1390 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
518 180028 銀華永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
519 210009 金鷹核心資源股票 13.74 1.0390 1.0000 1.1390 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
520 160514 博時裕祥分級債券A 13.67 1.0120 1.0000 1.1370 1.0000 2011-06-10 過鈞
521 510510 廣發中證500ETF 13.6 1.1167 0.9830 1.1167 0.9830 2013-04-11 陳盛業
522 519091 新華泛資源優勢混合 13.57 1.1380 1.0020 1.1380 1.0020 2009-07-13 桂躍強
523 161910 萬家中證創業成長指數分級 13.52 1.0883 1.0000 1.1343 1.0000 2012-08-02 吳濤
524 630007 華商穩健雙利債券A 13.48 1.0740 1.0000 1.1350 1.0000 2010-08-09 張永志
525 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.45 1.0070 0.9990 1.1280 0.9990 2012-05-07 鄒卉
526 290014 泰信現代服務業 13.41 1.1230 1.0000 1.1330 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
527 160217 國泰信用互利分級債券 13.38 1.0660 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-29 吳晨
528 000404 易方達新興成長 13.36 1.1370 1.0030 1.1370 1.0030 2013-11-28 宋昆
529 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-04-08 孔學峯
530 161016 富國天盈分級債券A 13.27 1.0130 1.0010 1.1270 1.0010 2011-05-23 刁羽
531 202105 南方廣利回報債券A/B 13.21 1.0910 1.0000 1.1310 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
532 163411 興全保本混合 13.2 1.1321 1.0001 1.1321 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
533 660004 農銀策略價值股票 13.17 1.1314 0.9997 1.1314 0.9997 2009-09-29 李洪雨
534 560002 益民紅利成長混合 13.06 0.4144 1.0000 1.3304 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
535 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.06 0.9830 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-09 劉琦
536 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 13.02 1.1302 1.0000 1.1302 1.0000 2013-03-22 楊宇
537 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 13.02 1.0900 1.0000 1.1250 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
538 570006 諾德中小盤股票 13 1.0990 1.0000 1.1290 1.0000 2010-06-28 周勇
539 550005 信誠三得益債券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 宋海娟
540 162299 泰達宏利集利債券C 12.9 1.0224 1.0043 1.1254 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
541 200013 長城積極增利債券A 12.87 1.0480 1.0000 1.1280 1.0000 2011-04-12 鍾光正
542 161118 易方達中小板指數分級 12.87 1.0954 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
543 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.86 0.9830 1.0000 1.1290 1.0000 2011-02-11 古平
544 162907 泰信基本面400分級 12.84 1.0850 1.0000 1.1280 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
545 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 12.82 0.9330 0.8270 0.9330 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
546 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2012-12-10 宋德舜
547 690007 民生加銀景氣行業股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
548 200015 長城優化升級股票 12.78 1.0100 1.0000 1.1250 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
549 240013 華寶興業增強收益債券B 12.76 1.1062 1.0000 1.1262 1.0000 2009-02-17 王瑞海
550 161909 萬家利A 12.72 1.1272 1.0000 1.1272 1.0000 2011-06-02 朱虹
551 519685 交銀雙利債券C 12.66 1.0220 1.0000 1.1270 1.0000 2011-09-26 李家春
552 519097 新華中小市值優選股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2011-01-28 賁興振
553 710002 富安達策略精選混合 12.54 1.0859 1.0000 1.1259 1.0000 2012-04-25 黃強
554 166019 中歐價值智選混合 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-05-14 苟開紅
555 110035 易方達雙債增強債券A 12.47 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-01 張磊
556 163004 長信利鑫分級債A 12.28 1.0097 1.0008 1.1179 1.0008 2011-06-24 張文琍
557 519672 銀河藍籌股票 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2010-07-16 徐小勇
558 070019 嘉實價值優勢股票 12.09 1.0880 1.0000 1.1200 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
559 090008 大成強化收益債券 12.05 0.9325 1.0000 1.1325 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
560 100058 富國產業債 11.89 1.0040 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
561 202107 南方廣利回報債券C 11.8 1.0770 1.0000 1.1170 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
562 630107 華商穩健雙利債券B 11.76 1.0640 1.0000 1.1180 1.0000 2010-08-09 張永志
563 040026 華安信用四季紅債券 11.68 1.0110 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
564 660009 農銀增強收益債券A 11.64 1.0807 1.0000 1.1157 1.0000 2011-07-01 史嚮明
565 163818 中銀中小盤成長股票 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-11-23 張發餘
566 165508 信誠深度價值股票(LOF) 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
567 000251 工銀金融地產股票 11.58 1.1180 1.0020 1.1180 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
568 253030 國聯安信心增益債券 11.51 1.0040 1.0000 1.1120 1.0000 2010-06-22 袁新釗
569 519030 海富通穩固收益債券 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-11-23 邵佳民
570 020022 國泰保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
571 210006 金鷹保本混合 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
572 200113 長城積極增利債券C 11.46 1.0340 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-12 鍾光正
573 110036 易方達雙債增強債券C 11.36 1.0830 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-01 張磊
574 163816 中銀轉債增強債券A 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-06-29 李建
575 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2013-04-12 袁宜
576 762001 國金通用國鑫發起 11.23 1.0120 1.0000 1.1120 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
577 519977 長信可轉債債券A 11.2 0.9564 1.0002 1.1194 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
578 519026 海富通中小盤股票 11.12 1.1090 0.9980 1.1090 0.9980 2010-04-14 宋爭林
579 159922 嘉實中證500ETF 11.08 3.9808 1.0048 1.1162 1.0048 2013-02-06 楊宇
580 350009 天治穩定收益債券 11.07 1.0220 1.0010 1.1080 1.0010 2011-12-28 秦娟
581 510500 南方中證500ETF 10.96 1.1120 1.0022 1.1120 1.0022 2013-02-06 羅文傑
582 217022 招商產業債券 10.94 0.9900 1.0000 1.1080 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
583 519110 浦銀安盛价值成長股票 10.84 1.1040 0.9960 1.1040 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
584 550008 信誠優勝精選股票 10.81 1.1070 0.9990 1.1070 0.9990 2009-08-26 楊建標
585 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.77 1.0195 1.0000 1.1045 1.0000 2010-12-02 聶曙光
586 519985 長信中短債債券 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2010-06-28 張文琍
587 400013 東方保本混合型基金 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
588 660109 農銀增強收益債券C 10.59 1.0704 1.0000 1.1054 1.0000 2011-07-01 史嚮明
589 470008 匯添富策略回報股票 10.55 1.0700 1.0060 1.1100 1.0060 2009-12-22 顧耀強
590 163209 諾安中證創業成長指數分級 10.55 1.0550 1.0000 1.1020 1.0000 2012-03-29 梅律吾
591 164209 天弘豐利分級債券A 10.46 1.0130 1.0003 1.1049 1.0003 2011-11-23 陳鋼
592 202212 南方保本混合 10.45 1.0940 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
593 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.45 0.9830 1.0000 1.1030 1.0000 2010-09-29 王旭巍
594 162107 金鷹中證500指數分級 10.41 1.0477 1.0001 1.1008 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
595 000214 廣發成長優選混合 10.38 1.1060 1.0020 1.1060 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
596 040019 華安穩固收益債券 10.35 1.0130 1.0000 1.1030 1.0000 2010-12-21 鄭可成
597 000124 華寶興業服務股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
598 770001 德邦優化股票 10.3 1.1032 1.0002 1.1032 1.0002 2012-09-25 白仲光
599 160619 鵬華豐澤A 10.26 1.0110 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-08 戴鋼
600 206003 鵬華信用增利債券A 10.2 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2010-05-31 劉建巖
601 163817 中銀轉債增強債券B 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-29 李建
602 000059 國聯安醫藥100指數 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
603 161693 融通債券C 10.17 1.0120 1.0070 1.5490 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
604 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.11 0.9910 1.0000 1.1020 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
605 750001 安信靈活配置混合 10.06 1.0590 1.0000 1.0990 1.0000 2012-06-20 黃立華
606 590007 中郵上證380指數增強 10.05 1.0400 1.0000 1.1000 1.0000 2011-11-22 方何
607 519710 交銀榮安保本混合 10.03 1.0180 1.0000 1.0980 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
608 519035 富國天博創新股票 10.03 0.7843 2.4099 2.7893 2.4099 1992-05-30 畢天宇
609 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 10.01 1.0060 0.8850 1.0990 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
610 161017 富國中證500指數增強(LOF) 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
611 040037 華安安心收益債券B 9.89 1.0370 1.0000 1.0980 1.0000 2012-09-07 鄭可成
612 360016 光大保德信行業輪動股票 9.87 1.0490 1.0000 1.0990 1.0000 2012-02-15 黃興亮
613 166010 中歐鼎利分級債券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聶曙光
614 210004 金鷹穩健成長股票 9.77 0.9340 1.0000 1.1140 1.0000 2010-04-14 馮文光
615 370023 上投摩根中證消費服務指數 9.77 1.0180 1.0000 1.0980 1.0000 2012-09-25 黃棟
616 040036 華安安心收益債券A 9.57 1.0340 1.0000 1.0950 1.0000 2012-09-07 鄭可成
617 000165 國投瑞銀策略精選混合 9.52 0.9960 1.0000 1.0930 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
618 540006 匯豐晉信大盤股票 9.32 1.0319 1.0000 1.0919 1.0000 2009-06-24 王品
619 519115 浦銀安盛紅利精選股票 9.32 1.0910 0.9980 1.0910 0.9980 2009-12-03 吳勇
620 320021 諾安雙利債券發起 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
621 000057 中銀消費主題股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2013-04-25 甘霖
622 165518 信誠雙盈分級債券A 9.29 1.0200 1.0000 1.0900 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
623 487016 工銀保本混合 9.27 1.0960 1.0030 1.0960 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
624 206008 鵬華豐盛債券 9.25 1.0020 1.0000 1.0930 1.0000 2011-04-25 初冬
625 159909 深證TMT50ETF 9.07 3.5680 1.0060 1.0970 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
626 000390 華商優勢行業靈活配置 9.05 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
627 420009 天弘安康養老混合 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
628 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李傑
629 519976 長信可轉債債券C 8.97 0.9453 1.0001 1.0983 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
630 360013 光大保德信信用添益債券A 8.9 0.9570 1.0000 1.0920 1.0000 2011-05-16 陳曉
631 700004 平安大華保本混合 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2012-09-11 孫健
632 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.89 1.0170 1.0000 1.0880 1.0000 2010-09-08 尹培俊
633 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.85 1.0220 1.0000 1.0870 1.0000 2011-12-20 李怡文
634 159934 易方達黃金ETF 8.82 2.6715 1.0001 1.0883 1.0001 2013-11-29 林偉斌
635 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.81 1.0576 1.0001 1.0876 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
636 165706 諾德雙翼分級債券A 8.8 1.0040 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
637 206004 鵬華信用增利債券B 8.8 1.0590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-05-31 劉建巖
638 164809 工銀中證500指數 8.74 1.0302 1.0000 1.0818 1.0000 2012-01-31 何江
639 162106 金鷹回報A 8.73 1.0013 1.0010 1.0884 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
640 200011 長城景氣行業龍頭混合 8.67 1.0730 1.0090 1.0980 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
641 371020 上投摩根純債債券A 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2009-06-24 王亞南
642 570005 諾德成長優勢股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2009-09-22 胡志偉
643 000117 廣發輪動配置股票 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
644 166013 中歐信用A 8.59 1.0180 1.0010 1.0840 1.0010 2012-04-16 姚文輝
645 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
646 320011 諾安中小盤精選股票 8.45 1.0280 1.0000 1.0880 1.0000 2010-04-28 周心鵬
647 229002 泰達宏利逆向股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-05-23 劉欣
648 090019 大成景恆保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-06-15 王磊
649 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.3 1.0065 1.0034 1.0857 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
650 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.23 0.9930 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
651 519697 交銀優勢行業混合 8.14 1.1130 1.0770 1.2030 1.1170 2009-01-21 張迎軍
652 360014 光大保德信信用添益債券C 8.06 0.9490 1.0000 1.0840 1.0000 2011-05-16 陳曉
653 260117 景順長城支柱產業股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-11-20 賈殿村
654 161506 銀河通利債A 8 1.0160 1.0000 1.0780 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
655 750002 安信目標收益A 7.99 1.0490 1.0000 1.0790 1.0000 2012-09-25 李勇
656 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 7.98 1.0120 1.0010 1.0810 1.0010 2012-06-04 馮俊
657 590006 中郵中小盤靈活配置混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
658 166020 中歐成長優選混合 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2013-08-21 苟開紅
659 080007 長盛同鑫保本混合 7.83 1.0460 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-24 蔡賓
660 580007 東吳新創業股票 7.83 1.0220 1.0000 1.0820 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
661 630009 華商穩定增利債券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-15 張永志
662 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.8 1.0140 1.0000 1.0780 1.0000 2012-05-07 孔學峯
663 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.62 1.0459 1.0001 1.0759 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
664 040015 華安動態靈活配置混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
665 070025 嘉實信用債券A 7.5 0.9720 1.0000 1.0750 1.0000 2011-09-14 萬曉西
666 519185 萬家精選股票 7.46 0.9982 0.9986 1.0782 0.9986 2009-05-18 吳印
667 550009 信誠中小盤股票 7.45 0.9510 1.0000 1.0810 1.0000 2010-02-10 程亮
668 261002 景順長城優信增利債券A 7.41 1.0640 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
669 750003 安信目標收益C 7.39 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-25 李勇
670 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
671 590009 中郵穩定收益債券A 7.27 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-21 張萌
672 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
673 161117 易方達永旭定期開放債券 7.17 0.9980 1.0010 1.0720 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
674 160128 南方金利定期開放債券A 7.15 0.9980 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-17 李璇
675 393001 中海保本混合 7.12 1.0560 1.0000 1.0710 1.0000 2012-06-20 劉俊
676 320012 諾安主題精選股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-15 楊谷
677 233011 大摩主題優選股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
678 050011 博時信用債券A/B 6.97 0.9930 1.0000 1.0710 1.0000 2009-06-10 過鈞
679 720001 財通價值動量混合 6.93 0.9830 1.0000 1.0730 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
680 519093 新華鑽石品質企業股票 6.92 1.0660 0.9970 1.0660 0.9970 2010-02-03 曹名長
681 519025 海富通領先成長股票 6.9 0.9400 1.0000 1.0900 1.0000 2009-04-30 陳靜
682 320020 諾安匯鑫保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-28 張樂賽
683 163823 中銀保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-19 李建
684 165707 諾德S300 6.88 1.0020 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-10 薛珠
685 590010 中郵穩定收益債券C 6.86 1.0210 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-21 張萌
686 660011 農銀中證500指數 6.84 1.0666 0.9983 1.0666 0.9983 2011-11-29 宋永安
687 180025 銀華信用雙利債券A 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2010-12-03 經惠雲
688 159935 景順長城中證500ETF 6.76 1.0631 0.9958 1.0631 0.9958 2013-12-26 江科宏
689 161022 富國創業板指數分級 6.64 1.0560 1.0000 1.0660 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
690 160129 南方金利定期開放債券C 6.64 0.9930 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-17 李璇
691 261102 景順長城優信增利債券C 6.61 1.0560 1.0000 1.0660 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
692 395011 中海增強收益債券A 6.52 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
693 290008 泰信發展主題股票基金 6.51 1.0640 0.9990 1.0640 0.9990 2010-12-15 劉毅
694 371120 上投摩根純債債券B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-06-24 王亞南
695 070026 嘉實信用債券C 6.45 0.9660 1.0000 1.0650 1.0000 2011-09-14 萬曉西
696 630109 華商穩定增利債券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-15 張永志
697 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 6.38 1.0068 1.0000 1.0638 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
698 050027 博時信用純債債券 6.37 1.0030 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-07 皮敏
699 080008 長盛戰略新興產業 6.33 1.0130 1.0000 1.0630 1.0000 2011-10-26 王克玉
700 400009 東方穩健回報債券 6.3 0.9960 1.0000 1.0660 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
701 070020 嘉實穩固收益債券 6.23 1.0290 1.0000 1.0620 1.0000 2010-09-01 陳緒新
702 582002 東吳增利債券A 6.22 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韋勇
703 510660 華夏醫藥ETF 6.2 1.0599 0.9980 1.0599 0.9980 2013-03-28 張弘弢
704 233015 大摩量化配置股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-11 劉釗
705 233012 大摩多元收益債券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-08-28 李軼
706 370027 上投摩根智選30股票 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2013-03-06 杜猛
707 310518 申萬菱信可轉債債券 6.01 0.9240 1.0000 1.0740 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
708 166902 民生加銀平穩增利債券A 6 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
709 519152 新華純債添利債券發起A 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2012-12-21 於澤雨
710 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.86 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
711 163809 中銀藍籌混合 5.84 1.0390 1.0000 1.0590 1.0000 2010-02-11 甘霖
712 519015 海富通精選貳號混合 5.81 0.6430 1.0070 0.9630 1.0070 2007-04-09 丁俊
713 570008 諾德週期策略股票基金 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
714 720002 財通多策略穩健增長債券 5.78 1.0300 1.0000 1.0570 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
715 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.72 1.0120 1.0000 1.0570 1.0000 2012-08-09 於海穎
716 550015 信誠季季添金 5.67 1.0010 1.0000 1.0550 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
717 070033 嘉實增強收益定期債券 5.66 1.0220 1.0000 1.0560 1.0000 2012-09-24 萬曉西
718 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.65 1.0360 1.0000 1.0560 1.0000 2010-09-08 李怡文
719 519158 新華趨勢領航股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-09-11 崔建波
720 090013 大成保本混合 5.5 1.0450 1.0000 1.0550 1.0000 2011-04-20 陳尚前
721 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.49 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
722 519669 銀河領先債券 5.45 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-29 韓晶
723 233013 大摩多元收益債券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-28 李軼
724 180026 銀華信用雙利債券C 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2010-12-03 經惠雲
725 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.39 1.0090 1.0000 1.0530 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
726 162010 長城久兆中小板300指數分級 5.37 1.0050 1.0000 1.0510 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
727 160811 長盛同豐分級債券A 5.34 1.0100 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
728 161824 銀華永興A 5.34 1.0080 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
729 001021 華夏亞債中國指數A 5.34 1.0240 1.0000 1.0540 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
730 202023 南方優選成長混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2011-01-30 談建強
731 519153 新華純債添利債券發起C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-12-21 於澤雨
732 395012 中海增強收益債券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
733 519726 交銀榮祥保本混合 5.2 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
734 200016 長城保本混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
735 110029 易方達科訊股票 5.18 0.9243 2.5449 4.7557 4.6299 1993-01-12 宋昆
736 163006 長信利衆分級債A 5.18 1.0064 1.0005 1.0515 1.0005 2013-02-04 劉波
737 340009 興全磐穩增利債券 5.15 1.0114 1.0001 1.0514 1.0001 2009-07-23 毛水榮
738 240010 華寶興業行業精選股票 5.12 1.0516 1.0004 1.0516 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
739 050111 博時信用債券C 5.11 0.9860 1.0000 1.0530 1.0000 2009-06-10 過鈞
740 582202 東吳增利債券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韋勇
741 160127 南方新興消費增長分級股票 5.05 0.9930 1.0000 1.0510 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
742 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.95 1.0200 1.0000 1.0500 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇 等
743 164810 工銀純債定期開放債券 4.92 1.0060 1.0010 1.0500 1.0010 2012-06-21 杜海濤
744 690001 民生加銀品牌藍籌混合 4.92 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
745 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
746 217018 招商安瑞進取債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-03-17 王景
747 410010 華富中小板指數增強 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-12-09 朱蓓
748 164813 工銀增A 4.66 1.0020 1.0000 1.0470 1.0000 2013-03-06 江明波
749 519162 新華信用增益A 4.6 1.0470 1.0010 1.0470 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
750 690009 民生加銀紅利回報混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
751 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.49 101.1450 1.0000 104.3530 1.0000 2013-04-01 於海穎
752 217023 招商信用增強債券 4.48 0.9710 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
753 161717 招商雙債增強A 4.45 1.0020 1.0010 1.0450 1.0010 2013-03-01 張婷
754 080005 長盛量化紅利股票 4.4 1.0010 1.0000 1.0410 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
755 160314 華夏行業股票(LOF) 4.33 0.7940 3.6020 4.5940 4.3890 1992-12-29 孫彬
756 000084 博時安盈債券A 4.32 1.0310 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 張勇
757 000128 大成景安短融債券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
758 000129 大成景安短融債券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
759 519163 新華信用增益C 4.3 1.0440 1.0010 1.0440 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
760 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.24 0.9980 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-26 陸文磊
761 001023 華夏亞債中國指數C 4.23 1.0130 1.0000 1.0430 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
762 110037 易方達純債債券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
763 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 4.14 1.0292 1.0000 1.0414 1.0000 2013-08-29 章贇
764 519188 萬家信用恆利債券A 4.13 1.0413 1.0000 1.0413 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
765 050014 博時創業成長股票 4.06 1.0100 1.0000 1.0400 1.0000 2010-06-01 韓茂華
766 160623 鵬華豐利分級債券A 4.05 1.0180 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-23 戴鋼
767 162109 金鷹元盛A 4.01 1.0170 1.0000 1.0400 1.0000 2013-05-02 邱新紅
768 320016 諾安多策略股票 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-08-09 楊谷
769 000085 博時安盈債券C 3.92 1.0280 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 張勇
770 400020 東方安心收益保本 3.91 1.0393 1.0002 1.0393 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
771 000408 民生加銀靈活配置混合 3.91 1.0090 1.0000 1.0390 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
772 000418 景順長城成長之星 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
773 620008 金元惠理新經濟主題股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
774 165808 東吳鼎利優先 3.82 1.0170 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
775 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.81 1.0080 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
776 000086 南方穩利1年定期開放債券 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-07-23 李璇
777 573003 諾德增強收益債券 3.78 1.0110 1.0000 1.0380 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
778 000259 農銀區間收益混合 3.76 1.0378 1.0002 1.0378 1.0002 2013-08-21 陳富權
779 372010 上投摩根強化回報債券A 3.74 0.9980 1.0000 1.0380 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
780 000120 中銀美麗中國股票 3.73 1.0030 1.0000 1.0380 1.0000 2013-06-07 陳軍
781 090020 大成健康產業股票 3.72 1.0870 1.0480 1.0870 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
782 000062 銀華成長股績30/70指數 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
783 000136 民生加銀策略精選混合 3.59 1.0390 1.0030 1.0390 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
784 160119 南方中證500指數(LOF) 3.58 0.9703 0.9970 1.0403 0.9970 2009-09-25 羅文傑
785 410006 華富策略精選混合 3.56 0.9064 1.0000 1.0664 1.0000 2008-12-24 劉文正
786 000411 景順長城優質成長 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2014-01-02 張繼榮
787 110038 易方達純債債券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
788 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.44 0.9870 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-25 趙峯
789 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.42 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-22 魏楨
790 000207 建信雙債增強A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
791 000190 中銀保本二號混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-09-10 李建
792 000199 國泰目標收益保本混合 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
793 000178 博時靈活配置 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
794 020027 國泰信用債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-07-31 張一格
795 000174 匯添富高息債債券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陳加榮
796 519189 萬家信用恆利債券C 3.38 1.0338 1.0000 1.0338 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
797 000105 建信安心回報債券A 3.31 1.0230 1.0000 1.0330 1.0000 2013-05-14 朱建華
798 206015 鵬華純債債券 3.29 0.9970 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-03 劉太陽
799 000208 建信雙債增強C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
800 380009 中銀添利債券 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-02-04 陳國輝
801 510630 華夏消費ETF 3.15 1.0281 0.9967 1.0281 0.9967 2013-03-28 王路
802 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 3.13 0.9950 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-07 蔡錚
803 000022 南方中票A 3.12 1.0312 1.0000 1.0312 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
804 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.12 0.9950 1.0000 1.0310 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
805 310388 申萬菱信消費增長股票 3.11 0.9550 1.0000 1.0400 1.0000 2009-06-12 徐爽
806 217024 招商安盈保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-20 孫海波
807 070021 嘉實主題新動力股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2010-12-07 齊海滔
808 000252 景順景興純債A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
809 700002 平安大華深證300指數增強 3.09 0.9570 1.0000 1.0370 1.0000 2011-12-20 黃建軍
810 167502 安信寶利A 3.09 1.0080 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-24 莊園
811 560005 益民多利債券 3.06 0.9170 1.0000 1.0380 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
812 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-30 汝平
813 000106 建信安心回報債券C 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-14 朱建華
814 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
815 000175 匯添富高息債債券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陳加榮
816 582001 東吳優信穩健債券A 3 1.0181 1.0002 1.0301 1.0002 2008-11-05 丁蕙
817 660013 農銀信用添利債券 2.93 0.9932 0.9997 1.0292 0.9997 2012-06-19 吳江
818 000110 金鷹元安保本混合 2.91 1.0295 1.0004 1.0295 1.0004 2013-05-20 邱新紅
819 470010 匯添富多元收益債券A 2.91 0.9920 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-18 曾剛
820 100072 富國強回報定期開放債券A 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
821 000172 華泰柏瑞量化增強股票 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-08-02 田漢卿
822 660014 農銀深證100指數 2.89 0.9608 1.0001 1.0408 1.0001 2012-09-04 宋永安
823 202027 南方金糧油商品股票 2.85 0.9800 1.0000 1.0300 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
824 000023 南方中票C 2.82 1.0282 1.0000 1.0282 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
825 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.82 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-07-30 汝平
826 090016 大成中證內地消費主題指數 2.81 0.9810 1.0000 1.0310 1.0000 2011-11-08 劉波
827 000253 景順景興純債C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
828 206013 鵬華金剛保本混合 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
829 000430 易方達聚盈B 2.78 1.0261 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
830 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.77 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-21 劉寧
831 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.72 1.0070 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-21 曲揚
832 519727 交銀成長30股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
833 000306 天弘弘利債券 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-09-11 陳鋼
834 020028 國泰信用債券C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-07-31 張一格
835 020033 國泰民安增利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 張一格
836 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.65 1.0064 1.0000 1.0264 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
837 372110 上投摩根強化回報債券B 2.62 0.9870 1.0000 1.0270 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
838 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.61 0.9930 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
839 000142 融通通泰保本 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-30 韓海平
840 000385 景順長城景頤雙利A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
841 270029 廣發聚財信用債券A 2.6 1.0170 1.0000 1.0260 1.0000 2012-03-13 代宇
842 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.53 0.9850 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 趙峯
843 000212 泰信鑫益定期開放A 2.5 1.0230 1.0000 1.0250 1.0000 2013-07-17 何俊春
844 000386 景順長城景頤雙利C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
845 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 陳東
846 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陳加榮
847 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
848 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
849 470088 匯添富信用債A 2.49 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
850 261001 景順長城穩定收益債券A 2.47 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-25 佘春寧
851 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.41 1.0241 1.0000 1.0241 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
852 164211 天弘同利分級A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-17 陳鋼
853 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-11 祝儉
854 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-06-04 劉寧
855 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
856 040020 華安升級主題股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
857 163910 中海惠豐分級債券A 2.35 1.0010 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-12 陸成來
858 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.34 0.9437 1.0001 1.0242 1.0001 2011-03-23 王茜
859 100073 富國強回報定期開放債券C 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
860 257050 國聯安主題驅動股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2009-08-26 韋明亮
861 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陳加榮
862 519660 銀河增利債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
863 000436 易方達裕惠回報債券 2.3 1.0240 1.0010 1.0240 1.0010 2013-12-17 胡劍
864 210008 金鷹策略配置股票 2.29 1.0229 1.0000 1.0229 1.0000 2011-09-01 陳曉
865 100066 富國純債債券發起A/B 2.26 0.9940 1.0000 1.0230 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
866 160916 大成優選股票(LOF) 2.21 1.0500 0.7840 0.8540 0.7840 2007-08-01 湯義峯
867 000338 鵬華雙債保利債券 2.2 1.0130 1.0010 1.0230 1.0010 2013-09-18 陽先偉
868 000213 泰信鑫益定期開放C 2.2 1.0200 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-17 何俊春
869 000287 銀華永利債券A 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
870 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
871 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陳東
872 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
873 100070 富國強收益A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
874 530020 建信轉債增強債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
875 470011 匯添富多元收益債券C 2.19 0.9880 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-18 曾剛
876 450007 國富成長動力股票 2.19 0.8697 1.0001 1.0497 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
877 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.14 1.0214 1.0000 1.0214 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
878 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.11 1.0170 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西
879 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.11 1.0150 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-18 胡軍華
880 000270 建信安心保本混合 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
881 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-28 何康
882 000305 中銀中高等級債券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-05 王妍
883 000070 國投瑞銀中高等級債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
884 519662 銀河回報債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
885 519661 銀河增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
886 000115 嘉實如意寶定期債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-04 劉寧
887 720003 財通保本混合發起式 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
888 020034 國泰民安增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
889 163826 中銀互利分級債券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
890 163111 申萬中小 2.05 0.9847 1.0000 1.0197 1.0000 2012-05-08 張少華
891 000429 易方達聚盈A 2.04 1.0059 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
892 550016 信誠歲歲添金 2.01 1.0300 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
893 000139 富國國有企業債債券A/B 2.01 1.0090 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-25 馮彬
894 000288 銀華永利債券C 2 1.0190 0.9990 1.0190 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
895 000407 匯添富雙利增強債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-03 曾剛
896 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-30 張一格
897 000388 泰達宏利瑞利債券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
898 000184 工銀添福債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
899 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陳東
900 000147 易方達高等級信用債A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-23 張磊
901 000169 泰達高票息債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
902 450011 國富研究精選股票 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
903 080015 長盛同鑫二號保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-10 蔡賓
904 162214 泰達宏利中小盤股票 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2011-01-26 陳少平
905 290012 泰信保本混合 1.99 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-22 董山青
906 050023 博時天頤債券A 1.9 0.9980 1.0000 1.0200 1.0000 2012-02-29 楊永光
907 700005 平安大華添利債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-27 孫健
908 000121 華夏永福養老理財混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
909 000185 工銀添福債券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
910 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-06 張琦
911 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
912 000141 富國國有企業債債券C 1.8 1.0070 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-25 馮彬
913 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
914 519663 銀河回報債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
915 519725 交銀雙輪動債券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 胡軍華
916 000047 華夏雙債債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
917 000170 泰達高票息債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
918 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
919 000148 易方達高等級信用債C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-23 張磊
920 000433 安信鑫發優選混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-31 藍雁書
921 270030 廣發聚財信用債券B 1.69 1.0090 1.0000 1.0170 1.0000 2012-03-13 代宇
922 470089 匯添富信用債C 1.69 0.9980 1.0000 1.0170 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
923 100068 富國純債債券發起C 1.66 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
924 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.63 1.0176 1.0013 1.0176 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
925 000256 上投摩根紅利回報混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
926 000405 信誠月月定期支付 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
927 000302 國泰淘金互聯網債券 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-19 姜南林
928 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
929 000122 匯添富實業債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
930 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
931 161821 銀華50A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-13 張翼
932 100071 富國強收益C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
933 519718 交銀純債債券發起A/B 1.6 1.0090 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-19 胡軍華
934 620002 金元惠理成長動力混合 1.52 0.8420 1.0000 1.0620 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
935 159932 大成中證500深市ETF 1.51 1.1530 1.0000 1.0150 1.0000 2013-09-12 諶湛
936 202213 南方安心保本混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
937 531020 建信轉債增強債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
938 000357 大成景祥A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-11-19 屈偉南
939 000406 匯添富雙利增強債券A 1.5 1.0160 1.0010 1.0160 1.0010 2013-12-03 曾剛
940 481008 工銀大盤藍籌股票 1.45 0.7420 1.0000 1.1520 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
941 233008 大摩消費領航混合基金 1.43 1.0144 1.0001 1.0144 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
942 000383 富國恆利A 1.42 1.0020 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-09 刁羽
943 000260 信誠季季定期支付債券 1.41 0.9880 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
944 000273 華潤元大保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 李湘傑
945 000366 匯添富新收益債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-10 樑珂
946 000048 華夏雙債債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
947 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-08 陳國輝
948 163415 興全商業模式優選(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
949 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.38 1.0035 1.0000 1.0137 1.0000 2013-03-06 朱虹
950 710301 富安達增強收益債券A 1.36 0.9941 1.0000 1.0141 1.0000 2012-07-25 李飛
951 200017 長城歲歲金債券 1.3 1.0040 1.0000 1.0570 1.0000 2013-01-23 史彥剛
952 000191 富國信用債債券A/B 1.3 1.0020 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-25 鄒卉
953 000209 信誠新興產業股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
954 000377 上投摩根雙債增利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 楊成
955 161822 銀華50C(LOF) 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
956 700006 平安大華添利債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-11-27 孫健
957 399011 中海上證380指數 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-07 陳明星
958 202108 南方潤元純債債券A/B 1.28 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
959 261101 景順長城穩定收益債券C 1.26 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2011-03-25 佘春寧
960 270025 廣發行業領先股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
961 675021 紐銀穩定增利債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-25 陶翀
962 000378 上投摩根雙債增利C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 楊成
963 000395 匯添富安心中國債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
964 000396 匯添富安心中國債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
965 000355 南方豐元A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-12 何康
966 000123 匯添富實業債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾剛
967 163210 諾安純債 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
968 161627 融通通福A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-10 韓海平
969 040040 華安純債債券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
970 000348 廣發中債金融債指數A 1.16 1.0119 1.0003 1.0119 1.0003 2013-11-07 鍾偉
971 000309 大摩品質生活股票 1.11 0.9990 0.9880 0.9990 0.9880 2013-10-29 錢斌
972 000435 建信穩定添利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建華
973 000356 南方豐元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
974 487021 工銀保本2號混合發起 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
975 518880 華安黃金易(ETF) 1.1 2.6800 1.0010 1.0120 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
976 660102 農銀恆久增利債券C 1.09 1.0709 1.0773 1.1069 1.0773 2008-12-23 史嚮明
977 050123 博時天頤債券C 1 0.9920 1.0000 1.0110 1.0000 2012-02-29 楊永光
978 000257 上投摩根歲歲盈定期A 1 1.0090 0.9990 1.0090 0.9990 2013-08-28 趙峯
979 000107 富國信用增強債券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 馮彬
980 070037 嘉實純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-11 曲揚
981 000192 富國信用債債券C 1 0.9990 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-25 鄒卉
982 000349 廣發中債金融債指數C 0.96 1.0099 1.0003 1.0099 1.0003 2013-11-07 鍾偉
983 000194 銀華信用四季紅債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
984 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
985 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
986 000498 財通純債分級債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2014-01-17 邵駿
987 481017 工銀量化策略股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
988 040045 華安信用增強債券 0.89 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
989 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 趙峯
990 000280 博時雙債增強A 0.8 1.0070 1.0000 1.0080 1.0000 2013-09-13 過鈞
991 000463 華商雙債豐利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
992 000143 鵬華雙債加利債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-27 初冬
993 163211 諾安債C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
994 675023 紐銀穩定增利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
995 159917 國泰中小板300成長ETF 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-03-15 徐皓
996 519720 交銀純債債券發起C 0.8 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡軍華
997 360010 光大保德信均衡精選股票 0.73 0.9042 1.0000 1.0242 1.0000 2009-03-04 李陽
998 420008 天弘債券發起式A 0.71 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陳鋼
999 070038 嘉實純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-11 曲揚
1000 380005 中銀純債債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1001 000026 泰達信用合利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1002 000028 華富保本 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-24 胡偉
1003 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1004 000166 中海安鑫保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-07-31 劉俊
1005 000503 中信建投穩信一年A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1006 000504 中信建投穩信一年C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1007 000109 富國信用增強債券C 0.7 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-21 馮彬
1008 000152 大成景旭純債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1009 040041 華安純債債券C 0.7 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1010 202110 南方潤元純債債券C 0.68 0.9970 1.0000 1.0070 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
1011 710302 富安達增強收益債券C 0.62 0.9868 1.0000 1.0068 1.0000 2012-07-25 李飛
1012 000281 博時雙債增強C 0.6 1.0050 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 過鈞
1013 000481 華商雙債豐利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1014 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1015 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-06 呂一凡
1016 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1017 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-12 薛琳
1018 210014 金鷹元豐保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1019 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-03 謝志華
1020 400016 東方強化收益債券 0.45 1.0045 1.0000 1.0045 1.0000 2012-10-09 徐昀君
1021 511210 博時上證企債30ETF 0.44 100.1468 0.9971 1.0015 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1022 000279 華商紅利優選靈活配置 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1023 000027 泰達信用合利債券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1024 000153 大成景旭純債債券C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1025 519735 交銀強化回報C 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1026 128013 國投瑞銀純債債券B 0.38 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1027 518800 國泰黃金ETF 0.33 2.6558 1.0013 1.0046 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1028 000050 長盛純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1029 000423 前海開源事件驅動混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-12-19 唐文傑
1030 519712 交銀阿爾法核心股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-03 龍向東
1031 000205 易方達投資級信用債債券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1032 519733 交銀強化回報A/B 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1033 470018 匯添富雙利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1034 000206 易方達投資級信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1035 000104 華宸信用增利 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-20 王駿
1036 000354 長盛城鎮化主題 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1037 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1038 380006 中銀純債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1039 121013 國投瑞銀純債債券A 0.18 0.9820 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1040 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1041 450018 國富恆久信用債券A/C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1042 180029 銀華永泰積極債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-12-28 姜永康
1043 470028 匯添富社會責任股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1044 519656 銀河靈活配置混合A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1045 000511 國泰國策驅動靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-02-17 王航
1046 519156 新華行業靈活配置混合 0.1 1.0020 1.0010 1.0020 1.0010 2013-06-05 何瀟
1047 420108 天弘債券發起式B 0 0.9730 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1048 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1049 530012 建信積極配置 0 1.0010 1.0690 1.0690 1.0690 2011-01-18 姚錦
1050 000507 泰達宏利養老混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1051 000508 泰達宏利養老混合B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1052 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.04 0.9996 1.0000 0.9996 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1053 485119 工銀信用純債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1054 000384 富國恆利B -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-12-09 刁羽
1055 000052 長盛純債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1056 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.12 0.9991 1.0003 0.9991 1.0003 2013-02-05 楊宇
1057 000127 農銀行業領先股票 -0.18 1.0001 1.0019 1.0001 1.0019 2013-06-25 徐莉
1058 000294 華安生態優先股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1059 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1060 410007 華富價值增長混合 -0.2 0.9973 0.9993 0.9973 0.9993 2009-07-15 郭晨
1061 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -0.22 0.9981 1.0003 0.9981 1.0003 2013-11-05 凌晨
1062 000171 易方達裕豐回報 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-23 張清華
1063 450019 國富恆久信用債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1064 400022 東方利羣混合 -0.31 0.9970 1.0001 0.9970 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1065 070099 嘉實優質企業股票 -0.33 0.9900 1.0020 1.8950 1.8990 2004-12-01 邵健
1066 620009 金元惠理惠利保本 -0.4 0.9980 1.0020 0.9980 1.0020 2013-02-05 李傑
1067 000072 華安保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1068 163810 中銀價值混合 -0.43 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2010-08-25 張發餘
1069 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.5 0.9952 1.0002 0.9952 1.0002 2013-02-05 楊宇
1070 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1071 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1072 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.57 0.9943 1.0000 0.9943 1.0000 2013-05-10 楊宇
1073 160808 長盛同瑞中證200分級 -0.57 0.9400 1.0000 0.9960 1.0000 2011-12-06 王超
1074 470058 匯添富可轉換債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1075 001031 華夏安康債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-09-11 曲波
1076 610008 信達澳銀信用債債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1077 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
1078 000216 華安黃金易ETF聯接A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1079 510520 諾安500ETF -0.64 0.9936 1.0000 0.9936 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1080 160915 大成景豐券型(LOF) -0.66 0.9940 1.0000 1.0440 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1081 485019 工銀信用純債債券B -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1082 582003 東吳保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1083 519117 浦銀安盛基本面400指數 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1084 000045 工銀產業債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1085 000015 華夏純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韓會永
1086 000217 華安黃金易ETF聯接C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1087 000024 大摩雙利增強債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1088 000058 國聯安保本 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1089 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2013-05-10 楊宇
1090 210010 金鷹元泰信用債A -0.85 0.9913 0.9998 0.9913 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1091 110030 易方達滬深300量化 -0.86 0.9914 1.0000 0.9914 1.0000 2012-07-05 羅山
1092 750005 安信平穩增長混合發起 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1093 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 劉寧
1094 610108 信達澳銀信用債債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1095 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1096 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) -0.95 0.1565 0.1580 0.1565 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1097 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) -0.95 0.1565 0.1580 0.1565 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1098 206007 鵬華消費優選股票 -0.99 0.9980 1.0080 0.9980 1.0080 2010-12-28 王宗合
1099 000286 銀華信用季季紅債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1100 582201 東吳優信穩健債券C -1.03 0.9993 1.0217 1.0113 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1101 206018 鵬華產業債債券 -1.06 0.9840 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-06 祝鬆
1102 001033 華夏安康債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-09-11 曲波
1103 000065 國富焦點驅動混合 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1104 180020 銀華成長先鋒混合 -1.14 0.9680 1.0030 0.9930 1.0030 2010-10-08 黃穎
1105 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -1.2 0.9780 1.0000 0.9880 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1106 000025 大摩雙利增強債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1107 000054 鵬華雙債增利債券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-13 初冬
1108 270044 廣發雙債添利債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1109 000046 工銀產業債券B -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1110 000016 華夏純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韓會永
1111 000007 鵬華國企債債券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1112 217009 招商核心價值混合 -1.22 0.8869 1.0000 1.0069 1.0000 2007-03-30 吳渭
1113 180030 銀華永泰積極債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-12-28 姜永康
1114 000308 建信創新中國股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-09-24 喬林建
1115 210011 金鷹元泰信用債C -1.38 0.9860 0.9998 0.9860 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1116 000014 華夏聚利債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-19 李中海
1117 000118 廣發聚鑫債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1118 610006 信達澳銀產業升級股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2011-06-13 王戰強
1119 530021 建信純債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1120 000032 易方達信用債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1121 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.61 98.1170 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 張一格
1122 161825 銀華中證800分級 -1.68 0.9810 1.0000 0.9830 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1123 470059 匯添富可轉換債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1124 090017 大成可轉債增強債券 -1.79 0.9730 1.0000 0.9830 1.0000 2011-11-30 王磊
1125 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.8 98.2040 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 楊宇
1126 270045 廣發雙債添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1127 000053 鵬華實業債純債債券 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1128 000126 招商安潤保本混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1129 000119 廣發聚鑫債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1130 000130 大成景興信用債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1131 550018 信誠優質純債債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-02-07 王國強
1132 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 張一格
1133 000033 易方達信用債債券C -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1134 690011 民生加銀積極成長髮起式 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-01-31 李海
1135 531021 建信純債債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1136 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 張一格
1137 000131 大成景興信用債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1138 000060 國聯安股債動態 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-06-26 黃欣
1139 519050 海富通養老收益混合 -2.4 0.9740 0.9980 0.9740 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1140 510680 萬家380ETF -2.41 0.9715 0.9955 0.9715 0.9955 2013-10-31 張鵬
1141 159920 華夏恆生ETF -2.49 0.9752 1.0001 0.9752 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
1142 550019 信誠優質純債債券B -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-02-07 王國強
1143 740101 長安滬深300非週期指數 -2.5 0.9740 0.9990 0.9740 0.9990 2012-06-25 王磊
1144 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -2.71 0.9700 0.9970 0.9700 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1145 000082 嘉實研究阿爾法股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-05-28 張琦
1146 519020 國泰金泰 -2.84 0.9700 0.9150 0.8890 0.9150 1998-03-27 程洲
1147 160809 長盛同輝深100等權重分級 -2.93 0.9400 1.0000 0.9750 1.0000 2012-09-13 王超
1148 512120 華安中證醫藥ETF -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1149 620003 金元惠理豐利債券 -3.14 0.9490 1.0010 0.9710 1.0010 2009-03-23 李傑
1150 519100 長盛中證100指數 -3.19 0.6084 1.0000 1.2284 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1151 450009 國富中小盤股票 -3.2 0.9690 1.0010 0.9690 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1152 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2012-03-15 徐皓
1153 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-12-17 程洲
1154 000149 華安雙債添利債券A -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-06-14 賀濤
1155 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -3.59 0.9642 1.0001 0.9642 1.0001 2011-06-01 張永東
1156 000056 建信消費升級混合 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1157 165310 建信雙利分級股票 -3.64 0.8920 1.0000 0.9620 1.0000 2011-05-06 馬志強
1158 000150 華安雙債添利債券C -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-06-14 賀濤
1159 167601 國金滬深300指數分級 -3.7 0.9500 1.0000 0.9630 1.0000 2013-07-26 宮雪
1160 161811 銀華滬深300指數分級 -3.76 0.9480 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1161 000071 華夏恆生ETF聯接 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1162 000020 景順長城品質投資股票 -4.2 0.9590 1.0010 0.9590 1.0010 2013-03-19 餘廣
1163 270048 廣發純債債券A -4.31 0.9430 1.0000 0.9580 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1164 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -4.37 0.8054 0.9992 1.0654 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1165 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-12-17 程洲
1166 481013 工銀消費服務股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1167 360012 光大保德信中小盤股票 -4.62 0.9262 0.9999 0.9562 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1168 270049 廣發純債債券C -4.7 0.9400 1.0000 0.9540 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1169 233010 大摩深證300指數增強 -4.71 0.9510 0.9980 0.9510 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1170 159928 匯添富中證主要消費ETF -4.76 0.9515 0.9991 0.9515 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1171 000264 博時內需增長混合 -4.79 0.9740 0.8940 0.8510 0.8940 1998-07-25 王燕
1172 000093 信誠新雙盈分級債券B -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1173 650001 英大純債債券A -4.84 0.9519 1.0003 0.9519 1.0003 2013-04-24 李嵐
1174 510450 180高ETF -4.86 0.9493 0.9978 0.9493 0.9978 2013-07-08 黃棟
1175 000410 益民服務領先混合 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1176 512110 華安中證細分地產ETF -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1177 162715 廣發聚源定期債券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 謝軍
1178 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1179 650002 英大純債債券C -5.22 0.9481 1.0003 0.9481 1.0003 2013-04-24 李嵐
1180 206012 鵬華價值精選股票 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1181 159927 鵬華滬深300ETF -5.34 2.1088 0.9858 0.9332 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1182 162716 廣發聚源定期債券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-05-08 謝軍
1183 159911 民營ETF -5.68 3.0451 0.9783 0.9227 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1184 673010 紐銀新動向混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1185 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -5.72 0.9361 0.9929 0.9361 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1186 000311 景順長城滬深300指數 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-10-29 黎海威
1187 260112 景順長城能源基建股票 -6.03 0.9280 1.0000 0.9430 1.0000 2009-10-20 餘廣
1188 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1189 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1190 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.39 0.9370 1.0010 0.9370 1.0010 2013-02-04 楊成
1191 263001 景順長城上證180等權重指數 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2012-06-25 江科宏
1192 165521 信誠中證800金融指數分級 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1193 161610 融通領先成長股票(LOF) -6.65 0.7300 2.3230 2.2530 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1194 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 楊成
1195 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -6.87 0.8680 0.9320 0.8680 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1196 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1197 510290 南方上證380ETF -7.05 0.9292 0.9997 0.9292 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1198 000219 博時裕益混合 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1199 470068 匯添富深證300ETF聯接 -7.18 0.9282 1.0000 0.9282 1.0000 2011-09-28 汪洋
1200 510070 鵬華上證民企50ETF -7.18 1.0840 1.0010 0.9290 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1201 040016 華安行業輪動股票 -7.24 0.9276 1.0000 0.9276 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1202 070032 嘉實優化紅利股票 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1203 202025 南方上證380ETF聯接 -7.33 0.9268 1.0001 0.9268 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1204 070017 嘉實量化阿爾法股票 -7.38 0.8680 1.0000 0.9480 1.0000 2009-03-20 陶羽
1205 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -7.44 0.9140 1.0000 0.9260 1.0000 2013-08-15 姜永康
1206 217012 招商行業領先股票 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2009-06-19 張慎平
1207 165313 建信優勢動力股票(LOF) -7.67 0.8790 0.9520 0.8790 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1208 519983 長信量化先鋒股票 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2010-11-18 胡倩
1209 217027 招商央視財經50指數 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-02-05 王平
1210 240018 華寶興業可轉債債券 -8.25 0.9176 1.0001 0.9176 1.0001 2011-04-27 華志貴
1211 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-05-17 周小丹
1212 100039 富國通脹通縮主題股票 -8.41 0.8990 1.0000 0.9190 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1213 310318 申萬菱信滬深300 -8.5 0.9346 1.0214 1.7271 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1214 519002 華安安信消費股票 -8.51 0.9510 1.0570 0.9670 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1215 510420 景順長城上證180等權重ETF -8.62 0.9120 0.9980 0.9120 0.9980 2012-06-12 江科宏
1216 000080 天治可轉債增強債券A -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-06-04 秦娟
1217 000067 民生加銀轉債優選債券A -8.7 0.9130 1.0000 0.9130 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1218 530011 建信內生動力股票 -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1219 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1220 165312 建信央視50 -8.84 0.8852 1.0000 0.9139 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1221 206002 鵬華精選成長股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1222 000081 天治可轉債增強債券C -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2013-06-04 秦娟
1223 660010 農銀策略精選股票 -8.98 0.9103 1.0001 0.9103 1.0001 2011-09-06 趙謙
1224 000068 民生加銀轉債優選債券C -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1225 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -9.03 0.9097 1.0000 0.9097 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1226 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -9.18 0.1435 0.1580 0.1435 0.1580 2012-08-21 張勝記
1227 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -9.18 0.1435 0.1580 0.1435 0.1580 2012-08-21 張勝記
1228 161507 銀河滬深300成長分級 -9.25 0.8850 1.0000 0.9100 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1229 000073 上投摩根成長動力混合 -9.37 0.9090 1.0030 0.9090 1.0030 2013-05-15 杜猛
1230 630008 華商策略精選混合 -9.45 0.9010 0.9950 0.9010 0.9950 2010-11-09 田明聖
1231 260110 景順長城精選藍籌股票 -9.52 0.9030 0.9980 0.9030 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1232 164811 工銀深證100指數分級 -9.88 0.8802 1.0000 0.9024 1.0000 2012-10-25 何江
1233 050116 博時宏觀回報債券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 張勇
1234 000003 中海可轉債債券A -10.1 0.8990 1.0000 0.8990 1.0000 2013-03-20 周其源
1235 481009 工銀滬深300指數 -10.23 0.7685 1.0000 0.9635 1.0000 2009-03-05 何江
1236 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2013-03-26 王超
1237 000004 中海可轉債債券C -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2013-03-20 周其源
1238 512010 易方達滬深300醫藥ETF -10.7 0.8950 1.0022 0.8950 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1239 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -10.7 0.8930 1.0000 0.8930 1.0000 2013-03-26 王超
1240 202009 南方盛元紅利股票 -10.71 0.8140 1.0040 0.9120 1.0040 2008-03-21 張旭
1241 350007 天治趨勢精選混合 -11 0.8900 1.0000 0.8900 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1242 730002 方正富邦紅利精選股票 -11.09 0.8900 1.0010 0.8900 1.0010 2012-11-20 張璐
1243 510090 建信上證社會責任ETF -11.12 0.7450 1.0000 0.8890 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1244 070018 嘉實回報混合 -11.15 0.8620 1.0030 0.8990 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1245 200012 長城中小盤股票 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2011-01-27 於雷
1246 000368 匯添富滬深300安中指數 -11.45 0.8855 1.0000 0.8855 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1247 160417 華安滬深300指數分級 -11.5 0.8400 1.0000 0.8900 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1248 000312 華安滬深300增強A -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2013-09-27 董樑
1249 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -11.8 0.8402 1.0000 0.8902 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1250 000313 華安滬深300增強C -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2013-09-27 董樑
1251 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -11.86 0.8788 0.9970 0.8788 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1252 610004 信達澳銀中小盤股票 -11.91 0.8800 0.9990 0.8800 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1253 270026 廣發中小板300聯接 -11.92 0.8808 1.0000 0.8808 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1254 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -11.97 0.8804 1.0001 0.8804 1.0001 2012-08-21 張勝記
1255 040007 華安中小盤成長股票 -11.98 0.8481 2.2306 2.1630 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1256 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -11.99 0.8810 1.0010 0.8810 1.0010 2011-08-09 胡潔
1257 620006 金元惠理消費主題股票 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2010-09-15 晏斌
1258 159907 廣發中小板300ETF -12.12 0.9679 1.0007 0.8794 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1259 481010 工銀瑞信中小盤股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1260 160806 長盛同慶中證800分級 -12.37 0.8500 0.8800 0.7750 0.8800 2009-05-12 王超
1261 510330 華夏滬深300ETF -12.41 2.1351 1.0149 0.8903 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1262 000042 中證財通可持續發展100指數 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2013-03-22 關家雄
1263 570007 諾德30股票 -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2011-05-05 李聖春
1264 510150 招商上證消費80ETF -12.7 2.6490 1.0000 0.8730 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1265 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -12.7 0.8730 1.0000 0.8730 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1266 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -12.74 0.8440 1.0010 0.8760 1.0010 2013-02-06 章贇
1267 217017 招商上證消費80ETF聯接 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1268 398021 中海能源策略混合 -13.24 0.5943 1.0005 0.9043 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1269 690005 民生加銀內需增長股票 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1270 110022 易方達消費行業股票 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1271 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -13.51 0.8480 1.0000 0.8680 1.0000 2010-06-22 王本昌
1272 400018 東方央視財經50指數 -13.62 0.8641 1.0003 0.8641 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1273 159913 交銀深證300價值ETF -13.73 0.8610 0.9980 0.8610 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1274 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -13.73 0.7810 0.9950 0.8810 0.9950 1992-05-29 謝可
1275 620001 金元惠理寶石動力混合 -13.79 0.8432 1.0245 0.9032 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1276 159924 景順長城滬深300等權重ETF -13.8 0.8680 1.0070 0.8680 1.0070 2013-05-07 江科宏
1277 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -13.88 0.8613 1.0001 0.8613 1.0001 2012-08-09 張勝記
1278 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1279 159912 匯添富深證300ETF -13.98 0.8600 0.9998 0.8600 0.9998 2011-09-16 汪洋
1280 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -14.15 0.8589 1.0005 0.8589 1.0005 2010-12-08 王品
1281 450010 國富策略回報混合 -14.29 0.8520 0.9940 0.8520 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1282 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2013-08-01 羅毅
1283 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.32 0.6767 2.3520 2.0755 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1284 202015 南方開元滬深300聯接 -14.35 0.7509 1.0000 0.9109 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1285 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1286 510430 銀華上證50等權ETF -14.4 0.8560 1.0000 0.8560 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1287 510280 上證180成長ETF -14.47 0.8510 0.9950 0.8510 0.9950 2011-08-04 胡潔
1288 580006 東吳新經濟 -14.9 0.8510 1.0000 0.8510 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1289 040022 華安可轉債債券A -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2011-06-22 賀濤
1290 510700 長盛上證市值百強(ETF) -15.26 1.5240 1.0000 0.8470 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1291 671010 紐銀策略優選股票 -15.3 0.8470 1.0000 0.8470 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1292 165511 信誠中證500指數分級 -15.34 0.7640 1.0000 0.8400 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1293 161611 融通內需驅動股票 -15.37 0.7590 1.0000 0.8790 1.0000 2009-04-22 周珺
1294 159933 國投瑞銀金融地產ETF -15.38 0.8351 0.9869 0.8351 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1295 167901 華宸300 -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1296 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -15.79 0.8421 1.0000 0.8421 1.0000 2012-08-01 方磊
1297 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -15.8 0.8420 1.0000 0.8420 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1298 410003 華富成長趨勢股票 -15.82 0.6602 0.9988 0.9502 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1299 160415 華安深證300指數(LOF) -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2011-09-02 許之彥
1300 688888 浙商聚潮產業成長股票 -15.93 0.8390 0.9980 0.8390 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1301 510310 易方達滬深300ETF發起式 -16.02 0.8422 1.0029 0.8422 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1302 050012 博時策略混合 -16.08 0.8170 0.9970 0.8410 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1303 040023 華安可轉債債券B -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2011-06-22 賀濤
1304 519987 長信恆利優勢股票 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1305 159919 嘉實滬深300ETF -16.4 2.1656 0.9901 0.8277 0.9901 2012-05-07 楊宇
1306 165515 信誠滬深300指數分級 -16.71 0.7840 1.0000 0.8430 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1307 159925 南方開元滬深300ETF -16.74 0.8229 0.8783 0.7215 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1308 090009 大成行業輪動股票 -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1309 160215 國泰價值經典股票(LOF) -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2010-08-13 黃焱
1310 510620 華夏材料ETF -17.42 0.7863 0.9522 0.7863 0.9522 2013-03-28 王路
1311 540007 匯豐晉信中小盤股票 -17.57 0.8095 1.0000 0.8295 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1312 398041 中海量化策略股票 -17.57 0.7960 1.0000 0.8330 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1313 510650 華夏金融ETF -17.59 0.8161 0.9903 0.8161 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1314 050009 博時新興成長股票 -17.69 0.5220 2.8380 2.5290 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1315 660006 農銀大盤藍籌股票 -17.72 0.8228 1.0000 0.8228 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1316 166802 浙商滬深300指數分級 -17.97 0.7750 1.0000 0.8260 1.0000 2012-05-07 關永祥
1317 090011 大成核心雙動力股票型 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1318 160616 鵬華中證500指數(LOF) -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1319 050019 博時轉債增強債券A -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1320 161810 銀華內需精選股票(LOF) -18.13 0.8060 0.9360 0.7660 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1321 519039 長盛同德主題股票 -18.14 0.8504 2.9767 2.4368 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1322 165520 信誠中證800有色指數分級 -18.3 0.8090 1.0000 0.8180 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1323 162213 泰達宏利財富大盤指數 -18.45 0.7999 1.0000 0.8199 1.0000 2010-04-23 劉欣
1324 398051 中海環保新能源混合 -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1325 570001 諾德價值優勢股票 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1326 050119 博時轉債增強債券C -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1327 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -18.9 0.8110 1.0000 0.8110 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1328 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1329 530018 建信深證100指數增強 -19.17 0.8083 1.0000 0.8083 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1330 100051 富國可轉債 -19.2 0.8080 1.0000 0.8080 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1331 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -19.22 2.1157 1.0070 0.8149 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1332 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -19.25 0.7720 1.0010 0.8320 1.0010 2009-04-03 楊靖
1333 620004 金元惠理價值增長股票 -19.6 0.8040 1.0000 0.8040 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1334 690004 民生加銀穩健成長股票 -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1335 159931 匯添富中證金融地產ETF -19.72 0.7932 0.9881 0.7932 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1336 400011 東方核心動力股票 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2009-06-24 張崗
1337 510230 國泰上證180金融ETF -20.1 2.8160 1.0010 0.8000 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1338 585001 東吳中證新興 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2011-02-01 周健
1339 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1340 630006 華商產業升級股票 -20.2 0.7980 1.0000 0.7980 1.0000 2010-06-18 佘中強
1341 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -20.24 0.7976 1.0000 0.7976 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1342 202005 南方成份精選股票 -20.31 0.7722 3.1658 0.7922 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1343 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -20.33 0.7750 1.0000 0.8050 1.0000 2010-04-23 徐林明
1344 410009 華富量子生命力股票 -20.73 0.7928 1.0001 0.7928 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1345 450008 國富滬深300指數增強 -20.73 0.7990 1.0080 0.7990 1.0080 2009-09-03 張志強
1346 162714 廣發深證100指數分級 -20.94 0.7408 0.9995 0.7962 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1347 560003 益民創新優勢混合 -20.96 0.7785 1.0000 0.7985 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1348 162209 泰達宏利市值優選股票 -21.08 0.7935 1.0055 0.7935 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1349 159930 匯添富中證能源ETF -21.27 0.7801 0.9908 0.7801 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1350 510260 諾安上證新興產業ETF -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1351 519700 交銀主題優選混合 -21.42 0.7750 1.0000 0.7900 1.0000 2010-06-30 李永興
1352 090010 大成中證紅利指數 -21.82 0.7810 0.9990 0.7810 0.9990 2010-02-02 劉波
1353 210003 金鷹行業優勢股票 -22.1 0.7603 0.9999 0.7903 0.9999 2009-07-01 何曉春
1354 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -22.16 0.7460 1.0000 0.7910 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1355 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2012-03-09 周健
1356 166006 中歐中小盤股票(LOF) -22.59 0.7381 1.0000 0.7881 1.0000 2009-12-30 魏博
1357 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -22.87 0.7713 1.0000 0.7713 1.0000 2010-03-31 張勝記
1358 050018 博時行業輪動股票 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1359 159923 大成100ETF -23.25 0.7690 1.0020 0.7690 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1360 519702 交銀趨勢股票 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1361 610005 信達澳銀紅利回報股票 -23.89 0.7470 1.0000 0.7670 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1362 360007 光大保德信優勢配置股票 -24.55 0.7598 1.0070 0.7598 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1363 510130 易方達上證中盤ETF -24.64 2.1977 1.0030 0.7559 1.0030 2010-03-29 張勝記
1364 160807 長盛滬深300指數(LOF) -24.77 0.7150 1.0000 0.7650 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1365 100038 富國滬深300指數增強 -24.8 0.7490 0.9960 0.7490 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1366 000061 華夏盛世股票 -24.9 0.7510 1.0000 0.7510 1.0000 2009-12-11 陽琨
1367 100053 富國上證綜指ETF聯接 -25 0.7500 1.0000 0.7500 1.0000 2011-01-30 王保合
1368 070023 嘉實深證基本面120聯接 -25.35 0.7466 1.0001 0.7466 1.0001 2011-08-01 楊宇
1369 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -25.62 0.7460 1.0030 0.7460 1.0030 2010-11-18 牛勇
1370 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -25.67 0.7433 1.0000 0.7433 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1371 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1372 510210 富國上證綜指ETF -25.88 2.1680 1.0010 0.7420 1.0010 2011-01-30 王保合
1373 159916 深證基本面60ETF -25.95 1.3589 0.9998 0.7404 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1374 161812 銀華深證100指數分級 -26.07 0.6500 1.0030 0.7590 1.0030 2010-05-07 周毅
1375 163407 興全滬深300指數(LOF) -26.08 0.7396 1.0005 0.7396 1.0005 2010-11-02 申慶
1376 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -26.46 0.8190 0.9990 0.7680 0.9990 2010-04-16 黃欣
1377 510030 華寶興業上證180價值ETF -26.5 2.0740 0.9660 0.7100 0.9660 2010-04-23 徐林明
1378 519019 大成景陽領先股票 -26.84 0.6350 3.6940 3.6730 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1379 510120 海富通上證非週期ETF -26.95 1.7340 1.0000 0.7300 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1380 519694 交銀藍籌股票 -27.01 0.7234 1.0048 0.7384 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1381 510190 華安上證龍頭ETF -27.08 1.9010 0.9990 0.7280 0.9990 2010-11-18 牛勇
1382 510110 海富通上證週期ETF -27.36 1.8010 0.9950 0.7230 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1383 217016 招商深證100指數 -27.4 0.7260 1.0000 0.7260 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1384 161715 招商中證大宗商品指數分級 -27.55 0.6820 1.0010 0.7320 1.0010 2012-06-28 王平
1385 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -28.09 0.7119 0.9900 0.7119 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1386 040180 華安上證180ETF聯接 -28.23 0.7170 0.9990 0.7170 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1387 090012 大成深證成長40ETF聯接 -28.43 0.7150 0.9990 0.7150 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1388 210005 金鷹主題優勢股票 -28.49 0.7130 0.9970 0.7130 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1389 159910 嘉實深證基本面120ETF -28.74 0.7115 0.9984 0.7115 0.9984 2011-08-01 楊宇
1390 690003 民生加銀精選股票 -28.79 0.7100 0.9970 0.7100 0.9970 2010-02-03 江國華
1391 510610 華夏能源ETF -29.84 0.6927 0.9873 0.6927 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1392 510270 中銀上證國企100ETF -29.85 0.6000 0.9980 0.7000 0.9980 2011-06-16 周小丹
1393 481006 工銀紅利股票 -29.99 0.6770 1.0009 0.7170 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1394 159906 大成深證成長40ETF -30.19 0.6960 0.9970 0.6960 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1395 510160 南方小康ETF -30.23 0.2800 0.9984 0.6966 0.9984 2010-08-27 柯曉
1396 290010 泰信中證200指數基金 -30.53 0.6810 1.0000 0.7010 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1397 270022 廣發內需增長混合 -30.84 0.6320 1.0000 0.7320 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1398 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1399 240022 華寶興業資源優選股票 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1400 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -31.29 2.5190 1.0020 0.6880 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1401 110020 易方達滬深300ETF聯接 -31.89 0.6797 0.9980 0.6797 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1402 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1403 470007 匯添富上證綜合指數 -32.11 0.6850 1.0090 0.6850 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1404 660008 農銀滬深300指數 -32.92 0.6748 1.0059 0.6748 1.0059 2011-04-12 宋永安
1405 160910 大成創新成長混合(LOF) -32.97 0.6860 2.2630 1.8970 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1406 310398 申萬滬深300價值指數 -33.52 0.6648 1.0000 0.6648 1.0000 2010-02-11 張少華
1407 200008 長城品牌優選股票 -33.52 0.6648 1.0000 0.6648 1.0000 2007-08-06 楊建華
1408 213010 寶盈中證100指數增強 -33.6 0.6640 1.0000 0.6640 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1409 270007 廣發大盤成長混合 -33.69 0.6631 1.0000 0.6631 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1410 163001 長信中證中央企業100指數(L -33.7 0.6630 1.0000 0.6630 1.0000 2010-03-26 胡倩
1411 519027 海富通上證週期ETF聯接 -33.8 0.6620 1.0000 0.6620 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1412 620005 金元惠理核心動力股票 -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1413 202019 南方策略優化股票 -33.96 0.6480 1.0010 0.6680 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1414 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -34.07 0.6594 1.0001 0.6594 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1415 159908 博時深證基本面200ETF -35.01 0.6500 1.0002 0.6500 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1416 519671 銀河滬深300價值指數 -35.06 0.6500 1.0010 0.6500 1.0010 2009-12-28 羅博
1417 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -35.1 0.6490 1.0000 0.6490 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1418 040008 華安策略優選股票 -35.25 0.6195 2.4268 2.1558 2.4268 1992-08-31 楊明
1419 202021 南方小康ETF聯接 -35.49 0.6327 1.0002 0.6527 1.0002 2010-08-27 柯曉
1420 000051 華夏滬深300ETF聯接 -35.7 0.6430 1.0000 0.6430 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1421 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -35.86 0.8610 1.0000 0.6410 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1422 110019 易方達深證100ETF聯接 -35.97 0.6409 1.0010 0.6409 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1423 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -36.71 0.6312 0.9973 0.6312 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1424 510010 交銀上證180公司治理ETF -36.88 0.5670 1.0000 0.6310 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1425 165309 建信滬深300指數(LOF) -37.04 0.6290 0.9990 0.6290 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1426 159905 工銀深證紅利ETF -37.7 0.6232 1.0003 0.6232 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1427 163808 中銀中證100指數增強 -37.88 0.6150 1.0000 0.6250 1.0000 2009-09-04 周小丹
1428 240014 華寶興業中證100指數 -38.6 0.6140 1.0000 0.6140 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1429 162307 海富通中證100指數(LOF) -39.2 0.6080 1.0000 0.6080 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1430 410008 華富中證100指數 -39.5 0.6048 0.9997 0.6048 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1431 110025 易方達資源行業股票 -40.3 0.5970 1.0000 0.5970 1.0000 2011-08-16 王超
1432 161816 銀華中證等權90指數分級 -40.53 0.8500 1.0000 0.6030 1.0000 2011-03-17 張凱
1433 161612 融通深證成分指數 -40.66 0.5970 1.0060 0.5970 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1434 320010 諾安中證100指數 -40.9 0.5910 1.0000 0.5910 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1435 399001 中海上證50指數增強 -41.9 0.5810 1.0000 0.5810 1.0000 2010-03-25 彭海平
1436 510060 工銀上證央企50ETF -42.13 0.9029 0.9980 0.5775 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1437 202017 南方深證成份ETF聯接 -42.48 0.5752 1.0000 0.5752 1.0000 2009-12-09 柯曉
1438 164205 天弘深證成份指數(LOF) -42.9 0.5710 1.0000 0.5710 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1439 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -43.25 0.5675 1.0000 0.5675 1.0000 2009-12-30 楊宇
1440 160620 鵬華資源分級 -43.26 0.8620 1.0000 0.5710 1.0000 2012-09-27 楊靖
1441 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -45.07 0.5494 1.0001 0.5494 1.0001 2012-04-10 方維玲
1442 159903 南方深證成份ETF -45.22 0.7417 0.9990 0.5473 0.9990 2009-12-04 柯曉
1443 163109 申萬深證成分分級 -45.96 0.4841 1.0000 0.5543 1.0000 2010-10-22 張少華
1444 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -46.21 0.5379 1.0000 0.5379 1.0000 2009-12-29 方維玲
1445 580003 東吳行業輪動股票 -46.54 0.5110 1.0187 0.5910 1.0187 2008-04-23 劉元海
1446 510410 博時上證自然資源ETF -46.73 0.5379 1.0098 0.5379 1.0098 2012-04-10 方維玲
1447 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -47.4 0.5260 1.0000 0.5260 1.0000 2012-03-08 黃一明
1448 161819 銀華資源 -47.54 0.8890 1.0000 0.5380 1.0000 2011-12-08 馬君
1449 510020 博時上證超大盤ETF -48.17 1.4136 1.0060 0.5214 1.0060 2009-12-29 方維玲
1450 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.8 0.4820 1.0000 0.4820 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1451 590002 中郵核心成長股票 -52.85 0.4893 1.0377 0.4893 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1452 202007 南方隆元產業主題股票 -54.51 0.4720 3.9959 0.4720 3.9959 1992-12-29 彭硯
1453 020011 國泰滬深300指數 -55.04 0.4482 1.4270 0.6416 1.4270 2004-11-10 章贇
1454 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.56 0.4240 0.9990 0.4240 0.9990 2010-12-01 黃欣
1455 510170 國聯安上證商品ETF -59.12 1.3140 0.9970 0.4080 0.9970 2010-11-26 黃欣