序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1222.67 7.8330 1.0000 11.6130 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 753.33 4.4960 1.0000 6.2820 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 002001 華夏回報混合 586.19 1.3640 0.9970 3.6910 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
4 070002 嘉實增長混合 581.68 5.0340 1.0000 5.6550 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰達宏利成長股票 559.39 1.3008 1.0005 3.2158 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 515.02 0.9291 1.0000 5.4482 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
7 002011 華夏紅利混合 512.92 1.6170 1.0000 4.0900 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
8 020001 國泰金鷹增長股票 508.96 1.0800 1.0020 4.0840 1.0020 2002-05-08 張瑋
9 288002 華夏收入股票 489.81 2.6150 1.0001 4.0150 1.0001 2005-11-17 鄭煜
10 110002 易方達策略成長混合 489.3 3.6430 1.0000 4.8530 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 240001 華寶興業寶康消費品混合 485.89 1.6456 1.0000 5.0101 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
12 163302 大摩資源優選混合(LOF) 483 1.9899 1.0000 3.4329 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
13 163801 中銀中國混合(LOF) 470.73 1.2795 1.0000 3.6195 1.0000 2005-01-04 陳軍
14 519008 匯添富優勢精選混合 467.28 2.5639 1.0000 4.7909 1.0000 2005-08-25 王栩
15 151001 銀河穩健混合 465.43 1.1568 1.0000 3.4373 1.0000 2003-08-04 錢睿南
16 070001 嘉實成長收益混合 450.24 0.6427 0.9842 3.3041 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 100020 富國天益價值股票 446.53 0.8765 1.0000 3.8878 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 162204 泰達宏利精選股票 424.15 3.7750 1.0000 4.8550 1.0000 2004-07-09 樑輝
19 040004 華安寶利配置混合 423.17 1.0880 1.0020 3.4130 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 260101 景順長城優選股票 397.85 1.4256 1.0000 3.3963 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
21 160505 博時主題行業股票(LOF) 392.45 1.5990 0.9999 3.4900 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 392.31 1.3885 1.0000 3.2865 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 519001 銀華價值優選股票 391.08 1.2781 1.0000 4.3516 1.0000 2005-09-27 倪明
24 160605 鵬華中國50混合 386.52 1.0110 0.9900 3.3810 0.9900 2004-05-12 陳鵬
25 000001 華夏成長混合 385.76 1.0960 1.0000 3.1970 1.0000 2001-12-18 童汀
26 070006 嘉實服務增值行業混合 383.43 3.9890 1.0000 4.4790 1.0000 2004-04-01 陳勤
27 162202 泰達宏利週期股票 381.44 0.8978 1.0071 2.9428 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
28 100022 富國天瑞強勢混合 369.21 0.7838 1.0000 3.4167 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 288001 華夏經典混合 367.39 1.1380 1.0000 3.4280 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 東方精選混合 361.01 1.0353 1.0000 3.3998 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
31 270002 廣發穩健增長混合 356.41 1.3555 1.0000 3.1539 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 343.21 1.1281 1.0002 2.9171 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 270001 廣發聚富混合 332.6 1.1444 1.0000 3.4544 1.0000 2003-12-03 祝儉
34 481001 工銀核心價值股票 332.05 0.3224 1.0000 3.8395 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅 等
35 160603 鵬華普天收益混合 328.69 0.7950 1.0020 3.2410 1.0020 2003-07-12 張卓
36 110005 易方達積極成長混合 328.03 0.7408 1.0000 4.0439 1.0000 2004-09-09 何雲峯
37 519011 海富通精選混合 325.09 0.4811 0.9963 3.6294 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
38 240008 華寶興業收益增長混合 323.88 4.2388 1.0000 4.2388 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
39 150103 銀河銀泰混合 322.77 0.9977 1.0000 3.6977 1.0000 2004-03-30 張楊
40 160106 南方高增長股票(LOF) 322.28 1.3855 1.0000 3.0225 1.0000 2005-07-13 張原
41 240004 華寶興業動力組合股票 314.72 0.9054 1.0000 3.4154 1.0000 2005-11-17 劉自強
42 340006 興全全球視野股票 312.19 1.9193 1.0000 3.7153 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
43 206001 鵬華行業成長混合 309.88 0.9364 0.9981 3.7985 0.9981 2002-05-24 彭建輝
44 260109 景順長城內需貳號股票 307.04 1.1830 0.9990 2.8290 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
45 180001 銀華優勢企業混合 301.2 1.0313 1.0000 2.7684 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
46 121002 國投瑞銀景氣行業混合 299.16 0.9447 1.0000 2.9137 1.0000 2004-04-29 馬少章
47 020003 國泰金龍行業混合 298.14 0.4840 1.0120 3.5550 1.0120 2003-12-05 王航
48 080001 長盛成長價值混合 294.87 0.9350 1.0050 2.8790 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
49 270005 廣發聚豐股票 289.33 0.6453 1.0000 3.7476 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
50 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 287.8 1.0020 1.0000 3.1020 1.0000 2005-03-16 張繼榮
51 200001 長城久恆平衡混合 284.37 1.4120 0.9540 2.6420 0.9540 2003-10-31 吳文慶
52 257020 國聯安精選股票 284.34 0.8680 1.0000 2.8120 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
53 202202 南方避險增值混合 283.89 2.5129 0.9938 3.1819 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
54 161601 融通新藍籌混合 281.79 0.7356 1.0006 3.0306 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
55 162203 泰達宏利穩定股票 281.71 0.7270 1.0022 2.6670 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
56 090001 大成價值增長混合 281.37 0.6543 1.0000 3.3143 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
57 240002 華寶興業寶康配置混合 280.64 1.3068 1.0000 3.0168 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
58 090004 大成精選增值混合 280.61 0.7750 0.9999 2.8205 0.9999 2004-12-15 劉安田
59 510081 長盛動態精選混合 279.67 1.0453 0.9951 2.9453 0.9951 2004-05-21 鄧永明
60 162205 泰達宏利風險預算混合 276.22 1.0494 1.0000 2.6644 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
61 398001 中海優質成長混合 271.82 0.5373 1.0002 2.8198 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
62 110001 易方達平穩增長混合 269.73 1.4550 1.0000 2.7350 1.0000 2002-08-23 陳皓
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 261.79 1.6986 1.0000 3.0086 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 040001 華安創新混合 259.34 0.6430 1.0000 3.2080 1.0000 2001-09-21 李冠宇
65 377010 上投摩根阿爾法股票 256.98 2.1526 1.0000 4.0726 1.0000 2005-10-11 徵茂平
66 519087 新華優選分紅混合 256.83 0.8520 0.9999 2.5615 0.9999 2005-09-16 曹名長
67 121001 國投瑞銀融華債券 255.37 1.2340 1.0000 2.5760 1.0000 2003-04-16 孟亮
68 240005 華寶興業多策略股票 253.2 0.5210 1.0000 3.9421 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 251.06 0.6013 1.0002 2.5999 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
70 519692 交銀成長股票 243.88 2.9835 1.0000 3.3885 1.0000 2006-10-23 管華雨
71 002021 華夏回報二號混合 241.83 1.1640 1.0000 2.6590 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
72 202101 南方寶元債券 241.26 1.3051 1.0000 2.6251 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
73 050001 博時價值增長混合 240.98 0.6440 1.0000 3.1460 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
74 310308 申萬菱信盛利精選混合 235.01 0.9306 1.0001 2.5826 1.0001 2004-04-09 譚濤
75 161706 招商優質成長股票(LOF) 234.86 0.9958 1.0000 2.9061 1.0000 2005-11-17 張慎平
76 375010 上投摩根中國優勢混合 234.01 1.3664 1.0000 4.4364 1.0000 2004-09-15 董紅波
77 450002 國富彈性市值股票 229.23 1.1918 1.0000 2.5228 1.0000 2006-06-14 張曉東
78 180010 銀華優質增長股票 225.54 1.6400 1.0000 3.3106 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 519688 交銀精選股票 221.01 0.6986 0.9996 2.8904 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
80 320003 諾安股票 220.44 0.8521 1.0009 2.7356 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
81 320001 諾安平衡混合 215.06 0.6555 1.0000 2.9155 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
82 100016 富國天源平衡混合 212.91 1.0061 1.0002 2.5547 1.0002 2002-08-16 李曉銘
83 217001 招商安泰股票 212.2 0.3800 1.0001 3.3940 1.0001 2003-04-28 王景
84 040005 華安宏利股票 208.93 2.4308 1.0000 3.0508 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
85 160105 南方積極配置股票(LOF) 204.26 0.9931 1.0000 2.5057 1.0000 2004-10-14 李源海
86 360005 光大保德信紅利股票 200.5 2.3047 1.0001 2.9627 1.0001 2006-03-24 於進傑
87 260103 景順長城動力平衡混合 199.36 0.6444 1.0000 2.9344 1.0000 2003-10-24 張繼榮
88 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 199.36 0.7517 1.0000 2.4717 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
89 530001 建信恆久價值股票 199.33 0.5453 1.0002 2.5278 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
90 163803 中銀增長股票 197.94 0.6805 1.0000 2.7456 1.0000 2006-03-17 辜嵐
91 180003 銀華-道瓊斯88指數 195.67 0.7047 1.0000 2.5047 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
92 050004 博時精選股票 192.87 1.0636 0.9996 2.6321 0.9996 2004-06-22 李權勝
93 202001 南方穩健成長混合 191.14 0.8406 1.0005 2.6756 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
94 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 190.05 0.7000 1.0000 2.7510 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
95 070010 嘉實主題混合 189.91 1.1850 1.0000 2.6980 1.0000 2006-07-21 鄒唯
96 350002 天治品質優選混合 188.18 0.7929 1.0000 3.3179 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
97 161605 融通藍籌成長混合 187.8 1.0530 1.0010 2.3860 1.0010 2003-09-30 嚴菲
98 360001 光大保德信量化股票 183.38 0.8343 0.9995 2.8380 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
99 213001 寶盈鴻利收益混合 183.27 0.6171 1.0000 2.4825 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
100 070003 嘉實穩健混合 183.23 0.7600 1.0000 2.3430 1.0000 2003-07-09 許少波
101 162102 金鷹中小盤精選混合 182.6 0.8119 1.0004 2.4079 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
102 270006 廣發策略優選混合 181.74 1.3082 1.0000 2.5682 1.0000 2006-05-17 馮永歡
103 217002 招商安泰平衡混合 181.62 1.0846 1.0001 2.5536 1.0001 2003-04-28 王景
104 161606 融通行業景氣混合 181.35 0.8260 1.0000 2.7660 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
105 112002 易方達策略成長二號混合 181.12 1.4960 1.0000 3.0510 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
106 020005 國泰金馬穩健混合 179.7 0.6390 1.0000 2.6790 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
107 257010 國聯安小盤精選混合 177.26 0.8220 0.9590 2.9520 0.9590 2004-04-12 鄒新進
108 519029 華夏穩增混合 176.05 1.5690 1.0840 2.3740 1.0840 1991-11-15 王海雄
109 163804 中銀收益混合 173.56 1.1494 1.0000 2.4094 1.0000 2006-10-11 陳軍
110 290002 泰信先行策略混合 170.8 0.6067 1.0050 2.3921 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
111 398011 中海分紅增利混合 166.66 0.7395 1.0000 2.1395 1.0000 2005-06-16 笪菲
112 519997 長信銀利精選股票 164.78 0.6083 1.0000 2.5283 1.0000 2005-01-17 安昀
113 373010 上投摩根雙息平衡混合 162.55 0.9714 1.0000 2.4786 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
114 519690 交銀穩健配置混合 162 1.0648 1.0000 2.6998 1.0000 2006-06-14 唐倩
115 040002 華安中國A股增強指數 161.8 0.4640 1.0000 2.5260 1.0000 2002-11-08 牛勇
116 002031 華夏策略混合 160.83 1.9140 1.0000 2.5140 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 400001 東方龍混合 160.51 0.6541 1.0002 2.4156 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
118 519005 海富通股票 159.15 0.6030 1.0000 2.5520 1.0000 2005-07-29 陳靜
119 255010 國聯安穩健混合 154.43 0.9940 1.0000 2.4380 1.0000 2003-08-08 劉斌
120 100026 富國天合穩健股票 152.56 0.9833 1.0000 2.4388 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
121 000021 華夏優勢增長股票 152.44 1.2330 1.0000 2.4030 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
122 090003 大成藍籌穩健混合 151.05 0.5742 1.0000 3.1442 1.0000 2004-06-03 支兆華
123 200006 長城消費增值股票 149.12 0.8076 1.0000 2.2476 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
124 660001 農銀行業成長股票 149.07 1.6078 0.9991 2.2078 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
125 161604 融通深證100指數 149.03 0.8450 0.9960 2.2080 0.9960 2003-09-30 王建強
126 100018 富國天利增長債券 148.91 1.1832 1.0000 2.0802 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
127 159901 易方達深證100ETF 148.42 0.5181 1.0200 2.5736 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
128 630002 華商盛世成長股票 148.3 2.0231 1.0000 2.2881 1.0000 2008-09-23 劉宏
129 519670 銀河行業股票 147.24 1.6920 1.0000 2.1920 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
130 110009 易方達價值精選股票 145.95 0.9585 1.0000 2.3105 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
131 217005 招商先鋒混合 145.21 0.5796 1.0001 2.5296 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
132 151002 銀河收益債券 143.88 1.0620 1.0000 2.1820 1.0000 2003-08-04 張矛
133 210001 金鷹成份優選混合 143.2 0.6238 1.0000 2.3240 1.0000 2003-06-16 林華顯
134 519003 海富通收益增長混合 142.71 0.7130 0.9830 2.3280 0.9830 2004-03-12 黃春雨
135 519668 銀河成長股票 141.61 1.0719 1.0000 2.1067 1.0000 2008-05-26 王培
136 050007 博時平衡配置混合 138.55 0.8620 1.0000 2.2770 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
137 540002 匯豐晉信龍騰股票 137.82 1.0244 1.0002 2.2704 1.0002 2006-09-27 王春
138 350001 天治財富增長混合 137.66 0.7606 1.0000 2.3059 1.0000 2004-06-29 周雪軍
139 519018 匯添富均衡增長股票 137.07 0.6840 1.0002 2.3663 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
140 159902 華夏中小板ETF 136.34 2.2650 1.0060 2.3850 1.0060 2006-06-08 方軍
141 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 135.58 0.7010 1.0000 2.3160 1.0000 2006-07-18 程世傑
142 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 133.58 0.9771 1.0061 2.3501 1.0061 2006-05-12 胡濤
143 310328 申萬菱信新動力股票 133.37 0.5892 1.0000 2.3502 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
144 550001 信誠四季紅混合 131.08 0.8600 1.0140 2.0720 1.0140 2006-04-29 閭志剛
145 360006 光大保德信新增長股票 129.78 1.1038 1.0000 2.3838 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
146 202003 南方績優成長股票 129.67 1.2578 1.0000 2.1745 1.0000 2006-11-16 張原 史博
147 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 129.19 0.8117 1.0000 2.1809 1.0000 1992-03-13 王寧
148 163503 天治核心成長股票(LOF) 128.66 0.5313 1.0000 2.0467 1.0000 2006-01-20 秦海燕
149 240009 華寶興業先進成長股票 127.69 1.8516 1.0000 2.1196 1.0000 2006-11-07 朱亮
150 070013 嘉實研究精選股票 126.72 1.6310 0.9990 2.1400 0.9990 2008-05-27 張弢
151 410001 華富競爭力優選混合 126.64 0.6597 1.0001 1.9489 1.0001 2005-03-02 龔煒
152 510080 長盛全債指數增強債券 126.06 1.1487 1.0203 1.9587 1.0203 2003-10-25 賈志敏
153 121005 國投瑞銀創新動力股票 125.76 0.6319 1.0000 2.3615 1.0000 2006-11-15 孟亮
154 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 125.48 0.5890 1.0000 2.4570 1.0000 2005-08-29 楊宇
155 519089 新華優選成長股票 125.33 1.0794 1.0000 2.1394 1.0000 2008-07-25 李昱
156 519679 銀河主題股票 124.4 2.2440 1.0000 2.2440 1.0000 2012-09-21 成勝
157 200002 長城久泰滬深300指數 123.69 0.8646 1.0000 3.7246 1.0000 2004-05-21 楊建華
158 590008 中郵戰略新興產業股票 122.1 2.2210 1.0000 2.2210 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
159 450001 國富中國收益混合 118.55 0.5057 1.0000 2.0595 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
160 161607 融通巨潮100指數(LOF) 116.77 0.6560 1.0000 2.1700 1.0000 2005-05-12 王建強
161 270008 廣發核心精選股票 115.11 1.8820 1.0000 2.0920 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
162 550002 信誠精萃成長股票 114.63 0.5022 1.0000 2.0036 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
163 590001 中郵核心優選股票 113.56 1.0579 1.0000 2.2779 1.0000 2006-09-28 陳鋼
164 200007 長城安心回報混合 112.36 0.7265 1.0000 1.9455 1.0000 2006-08-22 徐九龍
165 540001 匯豐晉信2016週期混合 110.49 1.4342 1.0000 2.0842 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
166 070005 嘉實債券 110.4 1.3850 1.0000 1.8800 1.0000 2003-07-09 曲揚
167 519013 海富通風格優勢股票 110.05 0.8780 1.0000 1.9840 1.0000 2006-10-19 陳靜
168 180012 銀華富裕主題股票 105.9 1.0052 1.0000 1.9582 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
169 020009 國泰金鵬藍籌混合 104.27 0.8820 0.9890 1.8780 0.9890 2006-09-29 黃焱
170 378010 上投摩根成長先鋒股票 104.14 1.2414 0.9990 2.1104 0.9990 2006-09-20 羅建輝
171 510050 華夏上證50ETF 101.12 1.4360 0.9970 1.9940 0.9970 2004-12-30 方軍
172 050002 博時滬深300指數 99.52 0.6086 0.9700 2.5886 0.9700 2003-08-26 王紅欣
173 530003 建信優選成長股票 98.92 0.8604 1.0000 2.3104 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 519180 萬家180指數 95.78 0.4977 1.0161 2.8377 1.0161 2003-03-15 吳濤
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 94.78 0.7218 1.0000 2.2518 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 530006 建信核心精選股票 93.55 1.0410 1.0000 1.8160 1.0000 2008-11-25 喬林建
177 580002 東吳雙動力股票 92.44 1.2754 1.0001 1.8954 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
178 240003 華寶興業寶康債券 91.75 1.1750 1.0000 1.7350 1.0000 2003-07-15 李棟樑
179 290005 泰信優勢增長混合 91.58 1.2940 1.0000 1.7540 1.0000 2008-06-25 朱志權
180 090006 大成2020生命週期混合 90.57 0.5890 1.0000 2.4110 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
181 090007 大成策略回報股票 90.05 1.0190 1.0000 1.7130 1.0000 2008-11-26 徐彥
182 550003 信誠盛世藍籌股票 89.7 1.8970 1.0000 1.8970 1.0000 2008-06-04 張光成
183 001001 華夏債券A/B 87.82 1.0280 1.0020 1.6780 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
184 163412 興全輕資產股票(LOF) 87.7 1.8770 1.0000 1.8770 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
185 510180 華安上證180ETF 87.13 1.8590 1.0000 1.8830 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
186 110012 易方達科匯靈活配置混合 86.85 1.2370 1.0380 5.4130 4.6160 1993-12-14 馮波
187 161613 融通創業板指數 86.49 1.6280 1.0000 1.7780 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
188 180002 銀華保本增值混合 85.77 1.0047 0.9911 1.0110 0.9911 2004-03-02 姜永康
189 519069 匯添富價值精選股票 85.06 1.2540 1.0000 1.7700 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
190 398031 中海藍籌混合 84.96 1.0427 1.0000 1.7077 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
191 202011 南方優選價值股票 83.16 1.2060 0.9980 1.7260 0.9980 2008-06-18 談建強
192 660012 農銀消費主題股票 82.99 1.7036 1.0007 1.7836 1.0007 2012-04-24 付娟
193 217003 招商安泰債券A 82.99 1.0980 1.0033 1.6695 1.0033 2003-04-28 張婷
194 166002 中歐新藍籌混合 82.7 1.1272 1.0000 1.7072 1.0000 2008-07-25 周蔚文
195 020018 國泰金鹿保本混合 81.85 1.0460 1.0000 1.1860 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
196 080002 長盛創新先鋒混合 81.23 1.1595 1.0000 1.6695 1.0000 2008-06-04 王克玉
197 080012 長盛電子信息產業股票 78.79 1.2820 1.0000 1.7070 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 320006 諾安靈活配置混合 78.7 1.0680 0.9990 1.6480 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
199 110003 易方達上證50指數 78.67 0.5879 1.0000 2.4379 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
200 519007 海富通強化回報混合 77.34 0.6310 1.0000 2.1270 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
201 090002 大成債券A/B 76.53 1.0103 1.0017 1.5933 1.0017 2003-06-12 王立
202 481004 工銀穩健成長股票 75.61 1.4375 1.0000 1.6875 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
203 070011 嘉實策略混合 74.76 1.1700 1.0000 1.6580 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
204 630011 華商主題精選股票 74.23 1.6490 1.0000 1.7490 1.0000 2012-05-31 樑永強
205 288102 中信穩定雙利債券 73.48 1.0073 1.0000 1.5837 1.0000 2006-07-20 毛穎
206 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.83 1.0180 0.9980 1.6480 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
207 253010 國聯安安心成長混合 72.77 0.6240 1.0000 1.6210 1.0000 2005-07-13 劉斌
208 213002 寶盈泛沿海增長股票 72.72 0.4304 1.0000 1.9429 1.0000 2005-03-08 高峯
209 162006 長城久富股票(LOF) 72.09 1.0701 2.7856 3.5159 2.7856 1992-05-21 楊建華
210 340007 興全社會責任股票 71.26 1.5130 1.0020 1.7030 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
211 110026 易方達創業板ETF聯接 71.07 1.7110 1.0002 1.7110 1.0002 2011-09-20 王建軍
212 340008 興全有機增長混合 70.8 1.7082 1.0001 1.7082 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
213 100029 富國天成紅利混合 69.64 1.3285 0.9982 1.6395 0.9982 2008-05-28 於江勇
214 161903 萬家行業優選股票(LOF) 69.49 0.5182 1.0000 1.6955 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
215 110013 易方達科翔股票 68.63 1.2280 1.2880 5.3820 4.5680 1993-12-14 付浩
216 660005 農銀中小盤股票 67.99 1.6328 1.0000 1.6628 1.0000 2010-03-25 付娟
217 519993 長信增利動態策略股票 67.88 0.7004 0.9959 1.9394 0.9959 2006-11-09 胡志寶
218 310358 申萬菱信新經濟混合 67.87 0.7199 1.0000 2.0518 1.0000 2006-12-06 徐爽
219 040025 華安科技動力股票 67.6 1.6760 1.0000 1.6760 1.0000 2011-12-20 李冠宇
220 460005 華泰柏瑞價值增長股票 67.23 1.1551 1.0001 1.6651 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
221 270021 廣發聚瑞股票 66.8 1.6680 1.0000 1.6680 1.0000 2009-06-16 劉明月
222 020002 國泰金龍債券A 66.8 1.0220 1.0060 1.5450 1.0060 2003-12-05 吳晨
223 450004 國富深化價值股票 66.17 1.1510 0.9998 1.6210 0.9998 2008-07-03 張曉東
224 519300 大成滬深300指數 65.87 0.6828 1.0000 2.0928 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
225 162211 泰達宏利品質生活混合 65.59 1.1080 1.0000 1.5680 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
226 161603 融通債券A/B 64.79 1.0150 1.0010 1.5590 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
227 161609 融通動力先鋒股票 64.2 1.1550 1.0000 1.7000 1.0000 2006-11-15 郭恆
228 540004 匯豐晉信2026週期混合 63.95 1.0418 1.0000 1.6618 1.0000 2008-07-23 鄭屹
229 310368 申萬菱信競爭優勢股票 62.27 1.1282 1.0001 1.5982 1.0001 2008-07-04 孫琳
230 110011 易方達中小盤股票 61.95 1.5690 1.0000 1.6090 1.0000 2008-06-19 張坤
231 470009 匯添富民營活力股票 60.96 1.3370 0.9980 1.5870 0.9980 2010-05-05 齊東超
232 260108 景順長城新興成長股票 60.7 0.7120 1.0000 2.0720 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
233 159915 易方達創業板ETF 60.66 1.4000 0.9983 1.6038 0.9983 2011-09-20 王建軍
234 050201 博時價值增長貳號混合 60.48 0.5680 1.0030 2.0230 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
235 160602 鵬華普天債券A 60.13 1.0160 1.0010 1.5200 1.0010 2003-07-12 祝鬆
236 161616 融通醫療保健股票 60.12 1.1570 1.0000 1.5210 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
237 519066 匯添富藍籌穩健混合 59.53 1.1680 1.0000 1.5920 1.0000 2008-07-08 葉從飛
238 001003 華夏債券C 59.49 1.0260 1.0330 1.6460 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
239 202002 南方穩健成長貳號混合 59.45 0.4610 1.0001 1.7451 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
240 519991 長信雙利優選混合 58.87 1.1950 1.0000 1.4950 1.0000 2008-06-19 談潔穎
241 240020 華寶興業醫藥生物 58.74 1.2730 1.0000 1.5620 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
242 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 57.97 1.0654 1.0000 1.5554 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
243 217203 招商安泰債券B 57.71 1.1208 1.0108 1.6323 1.1223 2003-04-28 張婷
244 260116 景順長城核心競爭力股票 57.08 1.3670 1.0000 1.5170 1.0000 2011-12-20 餘廣
245 420001 天弘精選混合 56.2 0.4968 1.0003 1.5192 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
246 240017 華寶興業新興產業 55.93 1.5602 1.0006 1.5602 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
247 217008 招商安本增利債券 55.78 1.0867 1.0000 1.4967 1.0000 2006-07-11 張婷
248 213008 寶盈資源優選股票 54.5 1.3321 1.1205 1.6796 1.1205 1993-04-15 彭敢
249 180031 銀華中小盤股票 54.11 1.4320 1.0000 1.5120 1.0000 2012-06-20 王華
250 166011 中歐盛世成長分級股票 53.9 1.5390 1.0000 1.5390 1.0000 2012-03-29 魏博
251 485105 工銀增強收益債券A 53.79 1.0290 1.0002 1.4710 1.0002 2007-05-11 杜海濤
252 020010 國泰金牛創新股票 53.13 1.3280 0.9990 1.4830 0.9990 2007-05-18 範迪釗
253 162208 泰達宏利首選企業股票 53.06 1.1654 0.9950 1.4854 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
254 180013 銀華領先策略股票 53.02 1.2022 1.0000 1.5822 1.0000 2008-08-20 劉春雨
255 519995 長信金利趨勢股票 52.99 0.5092 1.0000 1.6416 1.0000 2006-04-30 宋小龍
256 240011 華寶興業大盤精選股票 52.5 1.4602 1.0000 1.5402 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
257 519979 長信內需成長股票 51.93 1.3210 1.0000 1.4710 1.0000 2011-10-20 安昀
258 660015 農銀行業輪動股票 51.49 1.3998 1.0000 1.4998 1.0000 2012-11-14 郭世凱
259 377240 上投摩根新興動力股票 50.1 1.5010 1.0000 1.5010 1.0000 2011-07-13 杜猛
260 110017 易方達增強回報債券A 50.06 1.1050 1.0000 1.4450 1.0000 2008-03-19 王曉晨
261 270050 廣發新經濟股票 50 1.5000 1.0000 1.5000 1.0000 2013-02-06 劉明月
262 485005 工銀增強收益債券B 49.54 1.0268 1.0002 1.4378 1.0002 2007-05-11 杜海濤
263 410004 華富收益增強債券A 48.75 1.1327 1.0001 1.4447 1.0001 2008-05-28 胡偉
264 370024 上投摩根核心優選股票 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2012-11-28 孫芳
265 530008 建信穩定增利債券 47.94 1.1710 1.0000 1.4440 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
266 519150 新華優選消費股票 47.8 1.4780 1.0000 1.4780 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
267 210002 金鷹紅利價值混合 47.69 1.0923 0.9999 1.4803 0.9999 2008-12-04 朱丹
268 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 47.28 1.0690 0.9990 1.4890 0.9990 2007-01-09 黃鑫
269 519033 海富通國策導向股票 47.1 1.4710 1.0000 1.4710 1.0000 2011-11-16 黃春雨
270 400015 東方增長中小盤混合 46.22 1.4623 1.0001 1.4623 1.0001 2011-12-28 呼振翼
271 110018 易方達增強回報債券B 46.2 1.0840 1.0000 1.4140 1.0000 2008-03-19 王曉晨
272 410005 華富收益增強債券B 45.23 1.1340 1.0002 1.4160 1.0002 2008-05-28 胡偉
273 450003 國富潛力組合股票 44.92 1.0067 0.9998 1.4257 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
274 519068 匯添富成長焦點股票 44.72 1.2037 1.0007 1.4637 1.0007 2007-03-12 齊東超
275 610002 信達澳銀精華配置混合 44.72 0.9900 1.0000 1.4100 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
276 163805 中銀策略股票 44.58 1.0575 1.0000 1.4475 1.0000 2008-04-03 張琦
277 630001 華商領先企業混合 44.36 1.3459 1.0000 1.4509 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
278 213006 寶盈核心優勢混合A 44.22 1.0573 1.0000 1.3923 1.0000 2009-03-17 王茹遠
279 163409 興全綠色投資股票(LOF) 43.2 1.4320 1.0000 1.4320 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
280 213007 寶盈增強收益債券A/B 43.16 1.1458 1.0001 1.3978 1.0001 2008-05-15 陳若勁
281 020023 國泰事件驅動股票 42.9 1.4290 1.0000 1.4290 1.0000 2011-08-17 王航
282 092002 大成債券C 42.79 1.0091 1.0043 1.5534 1.1843 2003-06-12 王立
283 163807 中銀優選混合 42.21 1.1325 1.0000 1.3925 1.0000 2009-04-03 張琦
284 519674 銀河創新股票 41.79 1.4179 1.0000 1.4179 1.0000 2010-12-29 王培
285 700001 平安大華行業先鋒股票 41.4 1.1000 0.9960 1.3800 0.9960 2011-09-20 焦巍
286 519095 新華行業週期輪換股票 41.3 1.4130 1.0000 1.4130 1.0000 2010-07-21 何瀟
287 180018 銀華和諧主題混合 41.12 1.3120 1.0000 1.3920 1.0000 2009-04-27 周晶
288 161902 萬家增強收益債券 40.78 0.9824 1.0395 1.7910 1.4065 2004-09-28 孫馳
289 398061 中海消費股票 40.71 1.1780 1.0000 1.3880 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
290 377020 上投摩根內需動力股票 40.11 1.0349 1.0001 1.3830 1.0001 2007-04-13 王孝德
291 050026 博時醫療保健行業股票 39.91 1.2580 1.0000 1.3880 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
292 320004 諾安優化收益債券 39.6 1.1157 1.0106 1.3953 1.0252 2006-07-17 謝志華
293 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 39.15 1.3914 0.9999 1.3914 0.9999 2011-07-27 曹晉
294 160608 鵬華普天債券B 39.13 1.0050 1.0130 1.4590 1.0980 2003-07-12 祝鬆
295 110008 易方達穩健收益債券B 38.09 1.0593 1.0141 1.4089 1.0457 2005-09-19 胡劍
296 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 37.83 1.2210 1.0010 1.3680 1.0010 2008-10-10 伍旋
297 020015 國泰區位優勢股票 37.72 1.3220 1.0000 1.3670 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
298 257040 國聯安紅利股票 37.69 0.9640 1.0000 1.3670 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
299 159918 中創400ETF 37.36 1.3731 0.9996 1.3731 0.9996 2012-03-22 楊宇
300 320005 諾安價值增長股票 37.35 0.6911 1.0001 1.6361 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
301 233007 大摩卓越成長股票 37.15 1.3714 0.9999 1.3714 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
302 519666 銀河銀信添利債券B 37.14 0.9813 1.0001 1.3323 1.0001 2007-03-14 韓晶
303 020026 國泰成長優選股票 37.13 1.3470 1.0000 1.3690 1.0000 2012-03-20 張瑋
304 395001 中海穩健收益債券 37.09 1.0540 1.0000 1.3340 1.0000 2008-04-10 劉俊
305 110007 易方達穩健收益債券A 36.91 1.0578 1.0136 1.3864 1.0452 2005-09-19 胡劍
306 270028 廣發製造業精選股票 36.7 1.3670 1.0000 1.3670 1.0000 2011-09-20 李巍
307 630005 華商動態阿爾法混合 36.4 1.3340 0.9780 1.3340 0.9780 2009-11-24 樑永強
308 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.37 0.9690 1.0000 1.3280 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
309 519680 交銀增利債券A/B 36.09 0.9867 1.0000 1.3267 1.0000 2008-03-31 李家春
310 090018 大成新銳產業股票 36.04 1.1530 1.0000 1.3530 1.0000 2012-03-20 袁巍
311 000031 華夏復興股票 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
312 483003 工銀精選平衡混合 35.99 0.4461 1.0001 1.6036 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
313 001011 華夏希望債券A 35.9 1.0320 1.0000 1.3320 1.0000 2008-03-10 韓會永
314 519021 國泰金鼎價值混合 35.63 0.7270 1.5210 1.9930 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
315 630003 華商收益增強債券A 35.61 1.1050 1.0000 1.3300 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
316 070030 嘉實中創400聯接 35.23 1.3523 1.0000 1.3523 1.0000 2012-03-22 楊宇
317 160612 鵬華豐收債券 35.21 0.9850 1.0000 1.3270 1.0000 2008-05-28 陽先偉
318 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 34.9 1.2690 1.1230 1.5150 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
319 470098 匯添富逆向投資股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2012-03-09 顧耀強
320 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.67 1.0247 1.0000 1.3157 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
321 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 34.67 1.0010 1.0000 1.3270 1.0000 2011-12-13 孟亮
322 213917 寶盈增強收益債券C 34.63 1.1202 1.0418 1.3722 1.0418 2008-05-15 陳若勁
323 110015 易方達行業領先股票 34.31 1.2270 1.0000 1.3430 1.0000 2009-03-26 馮波
324 040035 華安逆向策略股票 33.94 0.9430 1.0000 1.3230 1.0000 2012-08-16 陸從珍
325 001013 華夏希望債券C 33.59 1.0320 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韓會永
326 519989 長信利豐債券 33.42 1.0930 1.0000 1.3060 1.0000 2008-12-29 李小羽
327 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 33.15 1.2240 1.0000 1.3260 1.0000 2009-12-03 樑輝
328 630103 華商收益增強債券B 32.64 1.0990 1.0000 1.3050 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
329 519682 交銀增利債券C 32.6 0.9809 1.0000 1.2989 1.0000 2008-03-31 李家春
330 100060 富國高新技術產業股票 32.5 1.3250 1.0000 1.3250 1.0000 2012-06-27 王海軍
331 360011 光大保德信動態優選混合 32.5 1.0850 0.9990 1.2950 0.9990 2009-10-28 王健
332 202102 南方多利增強債券C 32.49 1.0212 1.0177 1.3425 1.0458 2006-03-27 李璇
333 485107 工銀添利債券A 32.4 1.0280 1.0001 1.3080 1.0001 2008-04-14 江明波
334 630010 華商價值精選股票 32.36 1.2580 1.0000 1.3280 1.0000 2011-05-31 劉宏
335 630016 華商價值共享 32.3 1.1950 1.0240 1.3450 1.0240 2013-03-18 田明聖
336 373020 上投摩根雙核平衡混合 32.25 1.1637 0.9999 1.3207 0.9999 2008-05-21 羅建輝
337 740001 長安宏觀策略 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-03-09 雷宇
338 260111 景順長城公司治理股票 31.67 1.0240 1.0000 1.3720 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
339 100032 富國天鼎中證指數增強 31.65 0.9450 1.0880 1.5150 1.0880 1994-01-01 徐幼華
340 217011 招商安心收益債券 31.44 1.1000 1.0000 1.3000 1.0000 2008-10-22 孫海波
341 660003 農銀平衡雙利混合 31.44 1.1153 1.0017 1.3053 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
342 253020 國聯安增利債券A 31.21 1.0460 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
343 481015 工銀主題策略股票 31.21 1.3200 1.0060 1.3200 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
344 070015 嘉實多元債券A 31.01 1.0490 1.0000 1.2890 1.0000 2008-09-10 王茜
345 519078 匯添富增強收益債券A 30.59 1.0660 1.0000 1.2810 1.0000 2008-03-06 陸文磊
346 040011 華安核心股票 30.11 0.9076 1.0000 1.4076 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
347 217010 招商大盤藍籌股票 29.74 1.0000 1.0000 1.3800 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
348 630015 華商大盤量化精選混合 29.67 1.1940 1.0000 1.2940 1.0000 2013-04-09 費鵬
349 470006 匯添富醫藥保健股票 29.38 1.2390 1.0000 1.2890 1.0000 2010-09-21 周睿
350 020019 國泰雙利債券A 29.32 1.0870 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 吳晨
351 485007 工銀添利債券B 29.23 1.0182 1.0001 1.2802 1.0001 2008-04-14 江明波
352 400007 東方策略成長股票 29.14 1.2914 1.0000 1.2914 1.0000 2008-06-03 於鑫
353 253021 國聯安增利債券B 29 1.0430 1.0000 1.2710 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
354 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.94 1.0454 1.0001 1.2694 1.0001 2006-04-13 陳東
355 165512 信誠新機遇股票(LOF) 28.9 1.2890 1.0000 1.2890 1.0000 2011-08-01 楊建標
356 519017 大成積極成長股票 28.86 0.8320 1.5548 1.9500 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
357 110023 易方達醫療行業股票 28.8 1.2880 1.0000 1.2880 1.0000 2011-01-28 李文健
358 110010 易方達價值成長混合 28.73 1.2123 1.0000 1.3053 1.0000 2007-04-02 潘峯
359 070016 嘉實多元債券B 28.64 1.0420 1.0003 1.2690 1.0003 2008-09-10 王茜
360 180015 銀華增強收益債券 28.52 1.0530 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-03 姜永康
361 519698 交銀先鋒股票 28.4 1.2025 1.0000 1.2815 1.0000 2009-04-10 王少成
362 350005 天治創新先鋒股票 28.39 1.2839 1.0000 1.2839 1.0000 2008-05-08 陳勇
363 202211 南方恆元保本混合 27.87 1.0540 1.0000 1.2640 1.0000 2008-11-12 陳虎
364 420102 天弘永利債券B 27.82 1.0150 1.0007 1.2528 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
365 610001 信達澳銀領先增長股票 27.59 1.0015 1.0000 1.3315 1.0000 2007-03-08 王戰強
366 270009 廣發增強債券 27.52 1.0590 1.0000 1.2620 1.0000 2008-03-27 謝軍
367 580008 東吳新產業精選股票 27.5 1.2750 1.0000 1.2750 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
368 070009 嘉實超短債債券 27.34 1.0174 1.0000 1.2435 1.0000 2006-04-26 魏莉
369 379010 上投摩根中小盤股票 27.3 1.2350 0.9990 1.2750 0.9990 2009-01-21 董紅波
370 000017 財通可持續股票 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
371 257070 國聯安優選行業股票 27.13 1.0770 1.0000 1.2780 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
372 020012 國泰金龍債券C 27.05 1.0210 1.0250 1.5250 1.2740 2003-12-05 吳晨
373 020020 國泰雙利債券C 26.67 1.0780 1.0000 1.2500 1.0000 2009-03-11 吳晨
374 377530 上投摩根行業輪動股票 26.5 1.2650 1.0000 1.2650 1.0000 2010-01-28 馮剛
375 040009 華安穩定收益債券A 26.44 0.9389 1.0000 1.2539 1.0000 2008-04-30 賀濤
376 163806 中銀增利債券 26.4 1.0670 1.0000 1.2520 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
377 233005 大摩強收益債券 26.38 1.2233 1.0000 1.2583 1.0000 2009-12-29 洪天陽
378 560006 益民核心增長混合 26.3 1.2630 1.0000 1.2630 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
379 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 26.29 1.0730 1.0000 1.2530 1.0000 2009-10-28 鄧立新
380 420003 天弘永定價值成長股票 25.95 0.9401 1.0001 1.2751 1.0001 2008-12-02 肖志剛
381 519120 浦銀安盛新興產業混合 25.9 1.2590 1.0000 1.2590 1.0000 2013-03-25 吳勇
382 200009 長城穩健增利債券 25.84 1.1450 1.0000 1.2500 1.0000 2008-08-27 史彥剛
383 519908 華夏興華混合 25.63 1.1830 0.9910 5.5790 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
384 290006 泰信藍籌精選股票 25.62 0.8760 1.0013 1.2760 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
385 530005 建信優化配置混合 25.29 0.8597 1.0102 1.4097 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
386 166003 中歐穩健收益債券A 25.24 1.0650 1.0000 1.2355 1.0000 2009-04-24 臘博
387 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 25.1 1.2510 1.0000 1.2510 1.0000 2012-05-07 張光成
388 420002 天弘永利債券A 24.91 1.0127 1.0006 1.2268 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
389 200010 長城雙動力股票 24.78 1.2206 1.0000 1.2456 1.0000 2009-01-15 吳文慶
390 290003 泰信雙息雙利債券 24.74 1.0398 1.0101 1.2661 1.0344 2006-06-15 何俊春
391 530016 建信恆穩價值混合 24.46 1.1420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-11-22 許傑
392 485114 工銀添頤債券A 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
393 160311 華夏藍籌混合(LOF) 24.19 0.8490 2.2100 3.4840 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
394 350008 天治成長精選股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-08-04 章旭峯
395 080003 長盛積極配置債券 23.9 1.0693 1.0000 1.2423 1.0000 2008-10-08 賈志敏
396 690002 民生加銀增強收益債券A 23.88 1.1090 1.0000 1.2390 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
397 163406 興全合潤分級股票 23.77 1.2446 0.9990 1.2365 0.9990 2010-04-22 謝治宇
398 519186 萬家穩健增利債券A 23.74 1.0262 1.0001 1.2262 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
399 270041 廣發消費品精選股票 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2012-06-12 馮永歡
400 050008 博時第三產業股票 23.68 0.7810 2.1740 2.7050 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
401 530019 建信社會責任股票 23.6 1.2360 1.0000 1.2360 1.0000 2012-08-14 許傑
402 040010 華安穩定收益債券B 23.56 0.9381 1.0000 1.2280 1.0000 2008-04-30 賀濤
403 090015 大成內需增長股票 23.1 1.2310 1.0000 1.2310 1.0000 2011-06-14 李本剛
404 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 23.05 1.1319 1.0031 1.2319 1.0031 2010-06-08 曹慶
405 202103 南方多利增強債券A 23.04 1.0214 1.0255 1.3579 1.1387 2006-03-27 李璇
406 206009 鵬華新興產業股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2011-06-15 樑浩
407 290011 泰信中小盤精選 22.68 1.1680 1.0000 1.2230 1.0000 2011-10-26 柳菁
408 166004 中歐穩健收益債券C 22.67 1.0604 1.0000 1.2134 1.0000 2009-04-24 臘博
409 217020 招商安達保本混合 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
410 350006 天治穩健雙盈債券 22.57 1.1855 1.0000 1.2255 1.0000 2008-11-05 秦娟
411 257030 國聯安優勢股票 22.41 0.9420 1.0080 1.2380 1.0080 2007-01-24 韋明亮
412 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.15 1.0243 1.0028 1.2483 1.0358 2006-04-13 陳東
413 320018 諾安新動力混合 22.15 1.0950 1.0000 1.2150 1.0000 2012-03-05 趙蘇
414 164808 工銀四季收益債券(LOF) 22.04 1.0050 1.0000 1.2080 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
415 166801 浙商聚潮新思維混合 22 1.2200 1.0000 1.2200 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
416 377150 上投摩根健康品質生活股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2012-02-01 董紅波
417 485014 工銀添頤債券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
418 050022 博時回報混合 21.88 1.1830 1.0000 1.2190 1.0000 2011-11-08 姜文濤
419 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.71 1.0580 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
420 519187 萬家穩健增利債券C 21.68 1.0272 1.0001 1.2072 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
421 510440 中證500滬市ETF 21.49 1.2100 0.9960 1.2100 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
422 690202 民生加銀增強收益債券C 21.48 1.0860 1.0000 1.2160 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
423 161014 富國匯利分級債券 21.32 1.0090 1.0000 1.2110 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
424 450005 國富強化收益債券A 21.12 1.1176 1.0003 1.2006 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
425 000173 匯添富美麗30股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2013-06-25 王栩
426 519667 銀河銀信添利債券A 20.92 0.9843 1.0683 1.3573 1.1263 2007-03-14 韓晶
427 320015 諾安保本混合 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-05-13 張樂賽
428 163822 中銀主題策略股票 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
429 519111 浦銀安盛優化收益債券A 20.65 1.1950 1.0000 1.2050 1.0000 2008-12-30 呂棟
430 485111 工銀瑞信雙利債券A 20.1 1.2010 1.0000 1.2010 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
431 000039 農銀高增長股票 20.06 1.1998 0.9993 1.1998 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
432 290004 泰信優質生活股票 20.05 0.7873 1.0000 1.3873 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
433 166009 中歐新動力股票(LOF) 19.9 1.1990 1.0000 1.1990 1.0000 2011-02-10 苟開紅
434 360008 光大保德信增利收益債券A 19.66 0.9440 1.0000 1.1900 1.0000 2008-10-29 陳曉
435 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.54 1.0520 1.0000 1.1900 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
436 540003 匯豐晉信動態策略混合 19.51 1.0771 1.0000 1.1971 1.0000 2007-04-09 王春
437 580009 東吳內需增長混合 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
438 161813 銀華信用債券(LOF) 19.22 0.9980 1.0000 1.1830 1.0000 2010-06-29 張翼
439 040012 華安強化收益債券A 19.07 1.0230 1.0000 1.1830 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
440 233001 大摩基礎行業混合 19 0.4444 1.0001 1.9894 1.0001 2004-03-26 王增財
441 610007 信達澳銀消費優選股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
442 550006 信誠經典優債債券A 18.75 1.0140 1.0000 1.1770 1.0000 2009-03-11 宋海娟
443 050006 博時穩定價值債券B 18.71 0.9330 1.0000 1.1920 1.0000 2005-08-24 楊永光
444 000241 寶盈核心優勢混合C 18.69 1.0541 1.0057 1.1891 1.0057 2009-03-17 王茹遠
445 519112 浦銀安盛優化收益債券C 18.66 1.1740 0.9990 1.1840 0.9990 2008-12-30 呂棟
446 070027 嘉實週期優選股票 18.63 1.1210 1.0000 1.1810 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
447 700003 平安大華策略先鋒混合 18.61 1.0840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-05-29 黃建軍
448 420005 天弘週期策略股票 18.46 1.1410 0.9990 1.1830 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
449 519034 海富通中證內地低碳指數 18.4 1.1840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-05-25 劉瓔
450 485011 工銀瑞信雙利債券B 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
451 519113 浦銀安盛精緻生活混合 18.19 1.1210 1.0000 1.1810 1.0000 2009-06-04 吳勇
452 290009 泰信債券週期回報 18.13 1.0650 1.0000 1.1750 1.0000 2011-02-09 何俊春
453 000242 景順長城策略精選靈活配置混 18.06 1.0750 0.9980 1.1750 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
454 050010 博時特許價值股票 18 0.9010 0.9970 1.2460 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
455 519099 新華靈活主題股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2011-07-13 孔雪梅
456 519704 交銀先進製造股票 17.88 1.1800 1.0010 1.1800 1.0010 2011-06-22 王少成
457 000030 長城久利保本 17.8 1.1780 1.0000 1.1780 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
458 470078 匯添富增強收益債券C 17.52 1.0520 1.0470 1.2670 1.0970 2008-03-06 陸文磊
459 530009 建信收益增強債券A 17.33 1.0540 1.0000 1.1690 1.0000 2009-06-02 李菁
460 571002 諾德靈活配置混合 17.15 1.1716 1.0001 1.1716 1.0001 2008-11-05 陳國光
461 161818 銀華消費分級股票 16.96 1.1320 1.0000 1.1650 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
462 270010 廣發滬深300指數 16.96 0.9570 1.0000 1.2470 1.0000 2008-12-30 陳盛業
463 360009 光大保德信增利收益債券C 16.9 0.9370 1.0000 1.1660 1.0000 2008-10-29 陳曉
464 070022 嘉實領先成長股票 16.8 1.1680 1.0000 1.1680 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
465 519023 海富通穩健添利債券C 16.8 1.0750 1.0010 1.1660 1.0010 2008-10-24 邵佳民
466 040013 華安強化收益債券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
467 100035 富國優化增強債券A/B 16.58 1.0980 1.0000 1.1630 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
468 320007 諾安成長股票 16.53 0.7800 1.0000 1.2250 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
469 050106 博時穩定價值債券A 16.48 0.9450 1.0030 1.2160 1.0410 2005-08-24 楊永光
470 519181 萬家和諧增長混合 16.35 0.5641 1.0000 1.2608 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
471 519678 銀河消費股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
472 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 16.2 1.0260 1.0000 1.1550 1.0000 2010-12-02 祝鬆
473 580005 東吳進取策略混合 16.18 1.0853 1.0000 1.1553 1.0000 2009-05-06 凌鵬
474 450006 國富強化收益債券C 16.16 1.1047 1.0312 1.1877 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
475 550004 信誠三得益債券A 16.13 1.0190 1.0000 1.1570 1.0000 2008-09-27 宋海娟
476 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 16.06 1.1800 1.0660 1.2360 1.0660 1996-05-31 聶挺進
477 550007 信誠經典優債債券B 16.03 1.0140 1.0000 1.1530 1.0000 2009-03-11 宋海娟
478 320008 諾安增利債券A 15.95 1.1430 1.0000 1.1580 1.0000 2009-05-27 汪洋
479 000220 富國醫療保健行業股票 15.95 1.1630 1.0030 1.1630 1.0030 2013-08-07 戴益強
480 290007 泰信債券增強收益A 15.91 1.0360 1.0012 1.1520 1.0012 2009-07-29 何俊春
481 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 15.84 1.5970 1.0160 1.1930 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
482 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2009-04-08 孔學峯
483 163811 中銀雙利債券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
484 660002 農銀恆久增利債券A 15.48 1.0833 1.0015 1.1723 1.0015 2008-12-23 史嚮明
485 710001 富安達優勢成長股票 15.38 1.1538 1.0000 1.1538 1.0000 2011-09-21 孔學兵
486 110027 易方達安心回報債券A 15.36 1.1180 1.0000 1.1530 1.0000 2011-06-21 張清華
487 162210 泰達宏利集利債券A 15.32 1.0413 1.0000 1.1493 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
488 531009 建信收益增強債券C 15.28 1.0340 1.0000 1.1490 1.0000 2009-06-02 李菁
489 233009 大摩多因子策略股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-05-17 劉釗
490 730001 方正富邦創新動力股票 15.01 1.0630 0.9980 1.1430 0.9980 2011-12-26 沈毅
491 000083 匯添富消費行業股票 14.9 1.1490 1.0000 1.1490 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
492 217021 招商優勢企業混合 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2012-02-01 郭銳
493 159921 諾安中小板等權重ETF 14.78 1.1570 1.0080 1.1570 1.0080 2012-12-10 宋德舜
494 000167 廣發聚優靈活配置混合 14.74 1.1520 1.0040 1.1520 1.0040 2013-09-11 劉明月
495 519676 銀河保本混合 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
496 110028 易方達安心回報債券B 14.55 1.1100 1.0000 1.1450 1.0000 2011-06-21 張清華
497 519024 海富通穩健添利債券A 14.53 1.0880 1.0330 1.1790 1.0330 2008-10-24 邵佳民
498 240012 華寶興業增強收益債券A 14.52 1.1237 1.0001 1.1437 1.0001 2009-02-17 王瑞海
499 519683 交銀雙利債券A/B 14.44 1.0360 1.0000 1.1440 1.0000 2011-09-26 李家春
500 291007 泰信債券增強收益C 14.41 1.0323 1.0012 1.1343 1.0012 2009-07-29 何俊春
501 213003 寶盈策略增長股票 14.21 0.8678 1.0000 1.2678 1.0000 2007-01-19 王茹遠
502 163812 中銀雙利債券B 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
503 100037 富國優化增強債券C 14.18 1.0750 1.0000 1.1400 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
504 164207 天弘添利分級債券A 14.16 1.0010 1.0000 1.1440 1.0000 2010-12-03 陳鋼
505 100056 富國低碳環保股票 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2011-08-10 李曉銘
506 530017 建信雙息紅利債券 14.05 1.0470 1.0000 1.1380 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
507 161910 萬家中證創業成長指數分級 14.04 1.0933 1.0000 1.1393 1.0000 2012-08-02 吳濤
508 180028 銀華永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
509 233006 大摩領先優勢股票 13.7 1.1368 0.9998 1.1368 0.9998 2009-09-22 錢斌
510 160514 博時裕祥分級債券A 13.67 1.0120 1.0000 1.1370 1.0000 2011-06-10 過鈞
511 260115 景順長城中小盤股票 13.65 1.1410 1.0040 1.1410 1.0040 2011-03-22 楊鵬
512 000263 工銀信息產業 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
513 160217 國泰信用互利分級債券 13.38 1.0660 1.0000 1.1310 1.0000 2011-12-29 吳晨
514 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.34 1.0060 0.9990 1.1270 0.9990 2012-05-07 鄒卉
515 163411 興全保本混合 13.34 1.1335 1.0001 1.1335 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
516 550005 信誠三得益債券B 13.34 1.0030 1.0000 1.1310 1.0000 2008-09-27 宋海娟
517 161016 富國天盈分級債券A 13.27 1.0130 1.0010 1.1270 1.0010 2011-05-23 刁羽
518 630007 華商穩健雙利債券A 13.27 1.0720 1.0000 1.1330 1.0000 2010-08-09 張永志
519 690007 民生加銀景氣行業股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
520 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2009-04-08 孔學峯
521 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 13.18 0.9360 0.8270 0.9360 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
522 320009 諾安增利債券B 13.12 1.1150 1.0000 1.1300 1.0000 2009-05-27 汪洋
523 519685 交銀雙利債券C 13.1 1.0260 1.0000 1.1310 1.0000 2011-09-26 李家春
524 200013 長城積極增利債券A 12.98 1.0490 1.0000 1.1290 1.0000 2011-04-12 鍾光正
525 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.97 0.9840 1.0000 1.1300 1.0000 2011-02-11 古平
526 161118 易方達中小板指數分級 12.95 1.0962 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
527 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 劉琦
528 660004 農銀策略價值股票 12.91 1.1288 0.9997 1.1288 0.9997 2009-09-29 李洪雨
529 166301 華商中證500指數分級 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-09-06 路陽
530 202105 南方廣利回報債券A/B 12.69 1.0860 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
531 161909 萬家利A 12.64 1.1264 1.0000 1.1264 1.0000 2011-06-02 朱虹
532 110035 易方達雙債增強債券A 12.57 1.0950 1.0000 1.1250 1.0000 2011-12-01 張磊
533 166005 中歐價值發現股票 12.52 1.1320 1.0060 1.1320 1.0060 2009-07-24 苟開紅
534 519056 海富通內需熱點股票 12.5 1.1250 1.0000 1.1250 1.0000 2013-12-19 黃春雨
535 519091 新華泛資源優勢混合 12.48 1.1270 1.0020 1.1270 1.0020 2009-07-13 桂躍強
536 162299 泰達宏利集利債券C 12.47 1.0185 1.0043 1.1215 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
537 162216 泰達中證500 12.44 1.0633 1.0000 1.1193 1.0000 2011-12-01 劉欣
538 590005 中郵核心主題股票 12.41 0.9740 1.0010 1.1340 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
539 165508 信誠深度價值股票(LOF) 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
540 070019 嘉實價值優勢股票 12.3 1.0900 1.0000 1.1220 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
541 519977 長信可轉債債券A 12.26 0.9655 1.0002 1.1285 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
542 240013 華寶興業增強收益債券B 12.23 1.1010 1.0000 1.1210 1.0000 2009-02-17 王瑞海
543 210009 金鷹核心資源股票 12.2 1.0250 1.0000 1.1250 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
544 163004 長信利鑫分級債A 12.2 1.0090 1.0008 1.1172 1.0008 2011-06-24 張文琍
545 100058 富國產業債 12 1.0050 1.0000 1.1190 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
546 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2012-12-10 宋德舜
547 090008 大成強化收益債券 11.95 0.9316 1.0000 1.1316 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
548 519125 浦銀安盛消費升級混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2013-12-04 吳勇
549 350009 天治穩定收益債券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
550 163816 中銀轉債增強債券A 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-06-29 李建
551 200015 長城優化升級股票 11.66 1.0000 1.0000 1.1150 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
552 560002 益民紅利成長混合 11.59 0.4090 1.0000 1.3207 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
553 660009 農銀增強收益債券A 11.59 1.0802 1.0000 1.1152 1.0000 2011-07-01 史嚮明
554 200113 長城積極增利債券C 11.57 1.0350 1.0000 1.1150 1.0000 2011-04-12 鍾光正
555 110036 易方達雙債增強債券C 11.56 1.0850 1.0000 1.1150 1.0000 2011-12-01 張磊
556 630107 華商穩健雙利債券B 11.55 1.0620 1.0000 1.1160 1.0000 2010-08-09 張永志
557 510510 廣發中證500ETF 11.55 1.0965 0.9830 1.0965 0.9830 2013-04-11 陳盛業
558 519672 銀河藍籌股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-07-16 徐小勇
559 519030 海富通穩固收益債券 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2010-11-23 邵佳民
560 519097 新華中小市值優選股票 11.5 1.1150 1.0000 1.1150 1.0000 2011-01-28 賁興振
561 162907 泰信基本面400分級 11.49 1.0720 1.0000 1.1150 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
562 040026 華安信用四季紅債券 11.46 1.0090 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
563 020022 國泰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
564 210006 金鷹保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
565 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 11.36 1.0740 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
566 253030 國聯安信心增益債券 11.29 1.0020 1.0000 1.1100 1.0000 2010-06-22 袁新釗
567 202107 南方廣利回報債券C 11.28 1.0720 1.0000 1.1120 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
568 000251 工銀金融地產股票 11.28 1.1150 1.0020 1.1150 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
569 770001 德邦優化股票 11.15 1.1117 1.0002 1.1117 1.0002 2012-09-25 白仲光
570 519185 萬家精選股票 11.14 1.0324 0.9986 1.1124 0.9986 2009-05-18 吳印
571 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2013-04-12 袁宜
572 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 11.07 1.1107 1.0000 1.1107 1.0000 2013-03-22 楊宇
573 163209 諾安中證創業成長指數分級 10.86 1.0580 1.0000 1.1050 1.0000 2012-03-29 梅律吾
574 762001 國金通用國鑫發起 10.83 1.0084 1.0000 1.1084 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
575 217022 招商產業債券 10.83 0.9890 1.0000 1.1070 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
576 163818 中銀中小盤成長股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2011-11-23 張發餘
577 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.76 1.0194 1.0000 1.1044 1.0000 2010-12-02 聶曙光
578 166019 中歐價值智選混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2013-05-14 苟開紅
579 370023 上投摩根中證消費服務指數 10.63 1.0260 1.0000 1.1060 1.0000 2012-09-25 黃棟
580 519985 長信中短債債券 10.63 1.1063 1.0000 1.1063 1.0000 2010-06-28 張文琍
581 163817 中銀轉債增強債券B 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2011-06-29 李建
582 040019 華安穩固收益債券 10.57 1.0150 1.0000 1.1050 1.0000 2010-12-21 鄭可成
583 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.56 0.9840 1.0000 1.1040 1.0000 2010-09-29 王旭巍
584 202212 南方保本混合 10.55 1.0950 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
585 660109 農銀增強收益債券C 10.55 1.0700 1.0000 1.1050 1.0000 2011-07-01 史嚮明
586 400013 東方保本混合型基金 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
587 217013 招商中小盤股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
588 570006 諾德中小盤股票 10.43 1.0740 1.0000 1.1040 1.0000 2010-06-28 周勇
589 540006 匯豐晉信大盤股票 10.38 1.0419 1.0000 1.1019 1.0000 2009-06-24 王品
590 164209 天弘豐利分級債券A 10.38 1.0123 1.0003 1.1042 1.0003 2011-11-23 陳鋼
591 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.33 0.9930 1.0000 1.1040 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
592 000124 華寶興業服務股票 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
593 160619 鵬華豐澤A 10.26 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-08 戴鋼
594 206003 鵬華信用增利債券A 10.2 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2010-05-31 劉建巖
595 750001 安信靈活配置混合 10.16 1.0600 1.0000 1.1000 1.0000 2012-06-20 黃立華
596 519710 交銀榮安保本混合 10.03 1.0180 1.0000 1.0980 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
597 519976 長信可轉債債券C 10.02 0.9544 1.0001 1.1074 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
598 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 9.9 1.0050 0.8850 1.0980 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
599 000214 廣發成長優選混合 9.88 1.1010 1.0020 1.1010 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
600 166010 中歐鼎利分級債券 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-16 聶曙光
601 040037 華安安心收益債券B 9.78 1.0360 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-07 鄭可成
602 000404 易方達新興成長 9.57 1.0990 1.0030 1.0990 1.0030 2013-11-28 宋昆
603 159934 易方達黃金ETF 9.5 2.6882 1.0001 1.0951 1.0001 2013-11-29 林偉斌
604 040036 華安安心收益債券A 9.47 1.0330 1.0000 1.0940 1.0000 2012-09-07 鄭可成
605 519035 富國天博創新股票 9.39 0.7798 2.4099 2.7773 2.4099 1992-05-30 畢天宇
606 487016 工銀保本混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
607 360013 光大保德信信用添益債券A 9.36 0.9610 1.0000 1.0960 1.0000 2011-05-16 陳曉
608 159909 深證TMT50ETF 9.29 3.5750 1.0060 1.0990 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
609 700004 平安大華保本混合 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2012-09-11 孫健
610 620007 金元惠理保本混合 9.19 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2011-08-16 李傑
611 000165 國投瑞銀策略精選混合 9.19 0.9930 1.0000 1.0900 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
612 165518 信誠雙盈分級債券A 9.18 1.0190 1.0000 1.0890 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
613 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 9.12 1.0067 1.0000 1.0637 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
614 000057 中銀消費主題股票 9.1 1.0910 1.0000 1.0910 1.0000 2013-04-25 甘霖
615 210004 金鷹穩健成長股票 9.07 0.9280 1.0000 1.1080 1.0000 2010-04-14 馮文光
616 159922 嘉實中證500ETF 9.05 3.9079 1.0048 1.0957 1.0048 2013-02-06 楊宇
617 206008 鵬華豐盛債券 9.04 1.0000 1.0000 1.0910 1.0000 2011-04-25 初冬
618 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.02 1.0596 1.0001 1.0896 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
619 510500 南方中證500ETF 8.93 1.0917 1.0022 1.0917 1.0022 2013-02-06 羅文傑
620 519697 交銀優勢行業混合 8.92 1.1210 1.0770 1.2110 1.1170 2009-01-21 張迎軍
621 550008 信誠優勝精選股票 8.91 1.0880 0.9990 1.0880 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
622 206004 鵬華信用增利債券B 8.8 1.0590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-05-31 劉建巖
623 000390 華商優勢行業靈活配置 8.75 1.0680 1.0000 1.0880 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
624 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.74 1.0210 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-20 李怡文
625 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
626 165706 諾德雙翼分級債券A 8.69 1.0030 1.0000 1.0840 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
627 162106 金鷹回報A 8.66 1.0007 1.0010 1.0877 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
628 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.62 1.0065 1.0034 1.0857 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
629 420009 天弘安康養老混合 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
630 161693 融通債券C 8.6 1.0150 1.0070 1.5520 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
631 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.57 1.0140 1.0000 1.0850 1.0000 2010-09-08 張鈁 尹培俊
632 162107 金鷹中證500指數分級 8.52 1.0298 1.0001 1.0829 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
633 040015 華安動態靈活配置混合 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
634 166013 中歐信用A 8.48 1.0170 1.0010 1.0830 1.0010 2012-04-16 姚文輝
635 360014 光大保德信信用添益債券C 8.4 0.9520 1.0000 1.0870 1.0000 2011-05-16 陳曉
636 360016 光大保德信行業輪動股票 8.4 1.0350 1.0000 1.0850 1.0000 2012-02-15 黃興亮
637 090019 大成景恆保本混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-06-15 王磊
638 260117 景順長城支柱產業股票 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-11-20 賈殿村
639 371020 上投摩根純債債券A 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2009-06-24 王亞南
640 590007 中郵上證380指數增強 8.36 1.0240 1.0000 1.0840 1.0000 2011-11-22 方何
641 550009 信誠中小盤股票 8.36 0.9590 1.0000 1.0890 1.0000 2010-02-10 程亮
642 710002 富安達策略精選混合 8.3 1.0450 1.0000 1.0850 1.0000 2012-04-25 黃強
643 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.24 0.9930 1.0000 1.0810 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
644 519026 海富通中小盤股票 8.22 1.0800 0.9980 1.0800 0.9980 2010-04-14 宋爭林
645 000059 國聯安醫藥100指數 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
646 050011 博時信用債券A/B 8.04 1.0030 1.0000 1.0810 1.0000 2009-06-10 過鈞
647 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 7.98 1.0120 1.0010 1.0810 1.0010 2012-06-04 馮俊
648 290014 泰信現代服務業 7.96 1.0690 1.0000 1.0790 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
649 229002 泰達宏利逆向股票 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2012-05-23 劉欣
650 161506 銀河通利債A 7.89 1.0150 1.0000 1.0770 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
651 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.83 1.0480 1.0001 1.0780 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
652 070025 嘉實信用債券A 7.83 0.9750 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 萬曉西
653 161017 富國中證500指數增強(LOF) 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
654 630009 華商穩定增利債券A 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-03-15 張永志
655 166020 中歐成長優選混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-08-21 苟開紅
656 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.8 1.0140 1.0000 1.0780 1.0000 2012-05-07 孔學峯
657 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.76 1.0640 1.0090 1.0890 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
658 320021 諾安雙利債券發起 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
659 080007 長盛同鑫保本混合 7.63 1.0440 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-24 蔡賓
660 750002 安信目標收益A 7.58 1.0450 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-25 李勇
661 320011 諾安中小盤精選股票 7.4 1.0180 1.0000 1.0780 1.0000 2010-04-28 周心鵬
662 720001 財通價值動量混合 7.37 0.9870 1.0000 1.0770 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
663 261002 景順長城優信增利債券A 7.31 1.0630 1.0000 1.0730 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
664 590009 中郵穩定收益債券A 7.27 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-11-21 張萌
665 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.21 1.0310 1.0000 1.0710 1.0000 2010-09-08 李怡文
666 163823 中銀保本混合 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2012-09-19 李建
667 165707 諾德S300 7.2 1.0050 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-10 薛珠
668 580007 東吳新創業股票 7.19 1.0160 1.0000 1.0760 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
669 160128 南方金利定期開放債券A 7.15 0.9980 1.0000 1.0720 1.0000 2012-05-17 李璇
670 161117 易方達永旭定期開放債券 7.05 0.9960 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
671 393001 中海保本混合 7.02 1.0550 1.0000 1.0700 1.0000 2012-06-20 劉俊
672 470008 匯添富策略回報股票 6.94 1.0350 1.0060 1.0750 1.0060 2009-12-22 顧耀強
673 750003 安信目標收益C 6.87 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2012-09-25 李勇
674 164809 工銀中證500指數 6.86 1.0123 1.0000 1.0639 1.0000 2012-01-31 何江
675 590010 中郵穩定收益債券C 6.76 1.0200 1.0000 1.0670 1.0000 2012-11-21 張萌
676 310518 申萬菱信可轉債債券 6.7 0.9300 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
677 180025 銀華信用雙利債券A 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2010-12-03 經惠雲
678 070026 嘉實信用債券C 6.67 0.9680 1.0000 1.0670 1.0000 2011-09-14 萬曉西
679 160129 南方金利定期開放債券C 6.64 0.9930 1.0000 1.0660 1.0000 2012-05-17 李璇
680 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.63 1.0180 1.0000 1.0650 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
681 000117 廣發輪動配置股票 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
682 395011 中海增強收益債券A 6.52 1.0250 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-23 江小震
683 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
684 163809 中銀藍籌混合 6.45 1.0450 1.0000 1.0650 1.0000 2010-02-11 甘霖
685 470010 匯添富多元收益債券A 6.43 0.9980 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 曾剛
686 519110 浦銀安盛价值成長股票 6.43 1.0600 0.9960 1.0600 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
687 510660 華夏醫藥ETF 6.42 1.0621 0.9980 1.0621 0.9980 2013-03-28 張弘弢
688 400009 東方穩健回報債券 6.41 0.9970 1.0000 1.0670 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
689 261102 景順長城優信增利債券C 6.41 1.0540 1.0000 1.0640 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
690 320020 諾安匯鑫保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-28 張樂賽
691 630109 華商穩定增利債券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-15 張永志
692 590006 中郵中小盤靈活配置混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
693 570005 諾德成長優勢股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2009-09-22 胡志偉
694 371120 上投摩根純債債券B 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2009-06-24 王亞南
695 582002 東吳增利債券A 6.22 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韋勇
696 233015 大摩量化配置股票 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-12-11 劉釗
697 050111 博時信用債券C 6.18 0.9960 1.0000 1.0630 1.0000 2009-06-10 過鈞
698 050027 博時信用純債債券 6.16 1.0010 1.0000 1.0620 1.0000 2012-09-07 皮敏
699 519015 海富通精選貳號混合 6.14 0.6450 1.0070 0.9650 1.0070 2007-04-09 丁俊
700 070020 嘉實穩固收益債券 6.13 1.0280 1.0000 1.0610 1.0000 2010-09-01 陳緒新
701 080008 長盛戰略新興產業 6.12 1.0110 1.0000 1.0610 1.0000 2011-10-26 王克玉
702 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.12 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
703 233012 大摩多元收益債券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-28 李軼
704 519093 新華鑽石品質企業股票 6.02 1.0570 0.9970 1.0570 0.9970 2010-02-03 曹名長
705 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.76 1.0370 1.0000 1.0570 1.0000 2010-09-08 李怡文
706 320012 諾安主題精選股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-09-15 楊谷
707 370027 上投摩根智選30股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2013-03-06 杜猛
708 070033 嘉實增強收益定期債券 5.66 1.0220 1.0000 1.0560 1.0000 2012-09-24 萬曉西
709 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.61 1.0110 1.0000 1.0560 1.0000 2012-08-09 於海穎
710 570008 諾德週期策略股票基金 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
711 519025 海富通領先成長股票 5.54 0.9280 1.0000 1.0780 1.0000 2009-04-30 陳靜
712 519152 新華純債添利債券發起A 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-12-21 於澤雨
713 519669 銀河領先債券 5.45 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-29 韓晶
714 690006 民生加銀信用雙利債券A 5.45 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
715 001021 華夏亞債中國指數A 5.44 1.0250 1.0000 1.0550 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
716 090013 大成保本混合 5.4 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-20 陳尚前
717 519115 浦銀安盛紅利精選股票 5.31 1.0510 0.9980 1.0510 0.9980 2009-12-03 吳勇
718 180026 銀華信用雙利債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-12-03 經惠雲
719 233013 大摩多元收益債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-28 李軼
720 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.28 1.0080 1.0000 1.0520 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
721 160811 長盛同豐分級債券A 5.23 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
722 161824 銀華永興A 5.23 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
723 395012 中海增強收益債券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
724 519726 交銀榮祥保本混合 5.2 1.0220 1.0000 1.0520 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
725 202023 南方優選成長混合 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2011-01-30 談建強
726 163006 長信利衆分級債A 5.11 1.0057 1.0005 1.0508 1.0005 2013-02-04 劉波
727 582202 東吳增利債券C 5.09 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-07-27 韋勇
728 720002 財通多策略穩健增長債券 5.06 1.0230 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
729 660011 農銀中證500指數 5.03 1.0485 0.9983 1.0485 0.9983 2011-11-29 宋永安
730 200016 長城保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
731 620008 金元惠理新經濟主題股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
732 690009 民生加銀紅利回報混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
733 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
734 519153 新華純債添利債券發起C 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-12-21 於澤雨
735 240010 華寶興業行業精選股票 4.86 1.0490 1.0004 1.0490 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
736 159935 景順長城中證500ETF 4.85 1.0441 0.9958 1.0441 0.9958 2013-12-26 江科宏
737 164810 工銀純債定期開放債券 4.82 1.0470 1.0010 1.0490 1.0010 2012-06-21 杜海濤
738 217018 招商安瑞進取債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-03-17 王景
739 217023 招商信用增強債券 4.77 0.9690 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
740 233011 大摩主題優選股票 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
741 161022 富國創業板指數分級 4.62 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
742 164813 工銀增A 4.55 1.0010 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 江明波
743 161717 招商雙債增強A 4.45 1.0020 1.0010 1.0450 1.0010 2013-03-01 張婷
744 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.43 1.0150 1.0000 1.0450 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
745 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.42 101.0820 1.0000 104.2900 1.0000 2013-04-01 於海穎
746 000128 大成景安短融債券A 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
747 000129 大成景安短融債券B 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
748 001023 華夏亞債中國指數C 4.33 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
749 000084 博時安盈債券A 4.32 1.0310 1.0000 1.0430 1.0000 2013-04-23 張勇
750 660014 農銀深證100指數 4.24 0.9734 1.0001 1.0534 1.0001 2012-09-04 宋永安
751 162010 長城久兆中小板300指數分級 4.22 0.9940 1.0000 1.0400 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
752 519158 新華趨勢領航股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2013-09-11 崔建波
753 340009 興全磐穩增利債券 4.18 1.0021 1.0001 1.0421 1.0001 2009-07-23 毛水榮
754 110037 易方達純債債券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
755 110029 易方達科訊股票 4.16 0.9153 2.5449 4.7302 4.6299 1993-01-12 宋昆
756 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.14 0.9970 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-26 陸文磊
757 519188 萬家信用恆利債券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
758 257050 國聯安主題驅動股票 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2009-08-26 韋明亮
759 000418 景順長城成長之星 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
760 519162 新華信用增益A 4.1 1.0420 1.0010 1.0420 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
761 510630 華夏消費ETF 4.09 1.0375 0.9967 1.0375 0.9967 2013-03-28 王路
762 400020 東方安心收益保本 4 1.0402 1.0002 1.0402 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
763 372010 上投摩根強化回報債券A 3.94 1.0000 1.0000 1.0400 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
764 160623 鵬華豐利分級債券A 3.94 1.0170 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 戴鋼
765 162109 金鷹元盛A 3.9 1.0160 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-02 邱新紅
766 410010 華富中小板指數增強 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2011-12-09 朱蓓
767 573003 諾德增強收益債券 3.88 1.0120 1.0000 1.0390 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
768 090016 大成中證內地消費主題指數 3.86 0.9910 1.0000 1.0410 1.0000 2011-11-08 劉波
769 000085 博時安盈債券C 3.81 1.0270 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-23 張勇
770 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.81 1.0080 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
771 160314 華夏行業股票(LOF) 3.8 0.7900 3.6020 4.5790 4.3890 1992-12-29 孫彬
772 519727 交銀成長30股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
773 519163 新華信用增益C 3.8 1.0390 1.0010 1.0390 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
774 165808 東吳鼎利優先 3.71 1.0160 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
775 000086 南方穩利1年定期開放債券 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-23 李璇
776 000408 民生加銀靈活配置混合 3.7 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
777 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 3.51 1.0230 1.0000 1.0352 1.0000 2013-08-29 章贇
778 110038 易方達純債債券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
779 000110 金鷹元安保本混合 3.42 1.0346 1.0004 1.0346 1.0004 2013-05-20 邱新紅
780 000207 建信雙債增強A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
781 000174 匯添富高息債債券A 3.4 1.0350 1.0010 1.0350 1.0010 2013-06-27 陳加榮
782 519189 萬家信用恆利債券C 3.35 1.0335 1.0000 1.0335 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
783 000252 景順景興純債A 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
784 000190 中銀保本二號混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2013-09-10 李建
785 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.22 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-22 魏楨
786 000208 建信雙債增強C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
787 000105 建信安心回報債券A 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建華
788 000062 銀華成長股績30/70指數 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
789 206015 鵬華純債債券 3.19 0.9960 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-03 劉太陽
790 000022 南方中票A 3.14 1.0314 1.0000 1.0314 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
791 050014 博時創業成長股票 3.13 1.0010 1.0000 1.0310 1.0000 2010-06-01 韓茂華
792 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 3.13 0.9950 1.0000 1.0340 1.0000 2012-11-07 蔡錚
793 100072 富國強回報定期開放債券A 3.1 1.0300 0.9990 1.0300 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
794 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
795 160916 大成優選股票(LOF) 3.09 1.0590 0.7840 0.8610 0.7840 2007-08-01 湯義峯
796 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.02 0.9830 1.0000 1.0310 1.0000 2012-06-25 趙峯
797 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.02 0.9940 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
798 000181 景順長城四季金利純債債券A 3.01 1.0200 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-30 汝平
799 000253 景順景興純債C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
800 020033 國泰民安增利債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-26 張一格
801 000175 匯添富高息債債券C 3 1.0310 1.0010 1.0310 1.0010 2013-06-27 陳加榮
802 560005 益民多利債券 2.99 0.9164 1.0000 1.0374 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
803 167502 安信寶利A 2.98 1.0070 1.0000 1.0300 1.0000 2013-07-24 莊園
804 000106 建信安心回報債券C 2.91 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-14 朱建華
805 290008 泰信發展主題股票基金 2.9 1.0280 0.9990 1.0280 0.9990 2010-12-15 劉毅
806 380009 中銀添利債券 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-02-04 陳國輝
807 000023 南方中票C 2.85 1.0285 1.0000 1.0285 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
808 372110 上投摩根強化回報債券B 2.82 0.9890 1.0000 1.0290 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
809 470011 匯添富多元收益債券C 2.81 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-18 曾剛
810 000120 中銀美麗中國股票 2.8 0.9940 1.0000 1.0290 1.0000 2013-06-07 陳軍
811 206013 鵬華金剛保本混合 2.8 1.0290 1.0010 1.0290 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
812 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.77 1.0110 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-21 劉寧
813 000430 易方達聚盈B 2.76 1.0259 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
814 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.72 1.0070 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-21 曲揚
815 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-30 汝平
816 000142 融通通泰保本 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-30 韓海平
817 261001 景順長城穩定收益債券A 2.67 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2011-03-25 佘春寧
818 700002 平安大華深證300指數增強 2.66 0.9530 1.0000 1.0330 1.0000 2011-12-20 黃建軍
819 202027 南方金糧油商品股票 2.64 0.9780 1.0000 1.0280 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
820 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.61 1.0060 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
821 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.61 0.9930 1.0000 1.0250 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
822 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
823 320016 諾安多策略股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-08-09 楊谷
824 000306 天弘弘利債券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-11 陳鋼
825 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.51 1.0251 1.0000 1.0251 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
826 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陳加榮
827 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-11 祝儉
828 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
829 000385 景順長城景頤雙利A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
830 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 陳東
831 217024 招商安盈保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-20 孫海波
832 450011 國富研究精選股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
833 660013 農銀信用添利債券 2.48 0.9889 0.9997 1.0249 0.9997 2012-06-19 吳江
834 100073 富國強回報定期開放債券C 2.4 1.0230 0.9990 1.0230 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
835 040020 華安升級主題股票 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
836 000386 景順長城景頤雙利C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
837 270029 廣發聚財信用債券A 2.4 1.0150 1.0000 1.0240 1.0000 2012-03-13 代宇
838 470088 匯添富信用債A 2.39 1.0050 1.0000 1.0240 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
839 000259 農銀區間收益混合 2.34 1.0236 1.0002 1.0236 1.0002 2013-08-21 陳富權
840 000338 鵬華雙債保利債券 2.31 1.0140 1.0010 1.0240 1.0010 2013-09-18 陽先偉
841 164211 天弘同利分級A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-17 陳鋼
842 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陳加榮
843 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
844 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-04 劉寧
845 020034 國泰民安增利債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 張一格
846 000436 易方達裕惠回報債券 2.3 1.0240 1.0010 0.0000 1.0010 2013-12-17 胡劍
847 481008 工銀大盤藍籌股票 2.27 0.7480 1.0000 1.1580 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
848 163910 中海惠豐分級債券A 2.24 1.0000 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-12 陸成來
849 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.24 1.0224 1.0000 1.0224 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
850 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.22 0.9426 1.0001 1.0231 1.0001 2011-03-23 王茜
851 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.21 1.0180 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
852 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
853 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
854 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陳東
855 000305 中銀中高等級債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-12-05 王妍
856 270024 廣發聚祥保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
857 290012 泰信保本混合 2.19 1.0120 1.0000 1.0220 1.0000 2012-02-22 董山青
858 163111 申萬中小 2.18 0.9860 1.0000 1.0210 1.0000 2012-05-08 張少華
859 100066 富國純債債券發起A/B 2.16 0.9930 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
860 582001 東吳優信穩健債券A 2.13 1.0095 1.0002 1.0215 1.0002 2008-11-05 丁蕙
861 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.12 0.9810 1.0000 1.0220 1.0000 2012-06-25 趙峯
862 519723 交銀雙輪動債券A/B 2.11 1.0150 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-18 胡軍華
863 000270 建信安心保本混合 2.1 1.0200 0.9990 1.0200 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
864 080005 長盛量化紅利股票 2.1 0.9790 1.0000 1.0190 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
865 530020 建信轉債增強債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
866 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 張一格
867 163826 中銀互利分級債券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
868 000139 富國國有企業債債券A/B 2.01 1.0090 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-25 馮彬
869 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陳東
870 000184 工銀添福債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
871 000388 泰達宏利瑞利債券B 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
872 000199 國泰目標收益保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
873 000115 嘉實如意寶定期債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-04 劉寧
874 720003 財通保本混合發起式 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
875 000172 華泰柏瑞量化增強股票 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-08-02 田漢卿
876 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 1.96 1.0209 1.0013 1.0209 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
877 000429 易方達聚盈A 1.94 1.0049 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
878 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-11-28 何康
879 000121 華夏永福養老理財混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
880 000147 易方達高等級信用債A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-23 張磊
881 000185 工銀添福債券B 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
882 000169 泰達高票息債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
883 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
884 100070 富國強收益A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
885 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-10 蔡賓
886 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.81 1.0120 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
887 000141 富國國有企業債債券C 1.8 1.0070 1.0000 1.0180 1.0000 2013-09-25 馮彬
888 000287 銀華永利債券A 1.8 1.0170 0.9990 1.0170 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
889 050023 博時天頤債券A 1.8 0.9970 1.0000 1.0190 1.0000 2012-02-29 楊永光
890 070021 嘉實主題新動力股票 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2010-12-07 齊海滔
891 020027 國泰信用債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-31 張一格
892 202213 南方安心保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
893 000411 景順長城優質成長 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2014-01-02 張繼榮
894 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-06 張琦
895 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
896 202108 南方潤元純債債券A/B 1.79 1.0080 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
897 160119 南方中證500指數(LOF) 1.77 0.9534 0.9970 1.0234 0.9970 2009-09-25 羅文傑
898 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.72 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
899 519725 交銀雙輪動債券C 1.7 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-18 胡軍華
900 518880 華安黃金易(ETF) 1.7 2.6960 1.0010 1.0180 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
901 000288 銀華永利債券C 1.7 1.0160 0.9990 1.0160 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
902 000407 匯添富雙利增強債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-03 曾剛
903 519662 銀河回報債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
904 000170 泰達高票息債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
905 161821 銀華50A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-13 張翼
906 700005 平安大華添利債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-27 孫健
907 519718 交銀純債債券發起A/B 1.7 1.0100 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-19 胡軍華
908 100068 富國純債債券發起C 1.66 0.9880 1.0000 1.0170 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
909 000256 上投摩根紅利回報混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
910 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
911 000148 易方達高等級信用債C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-23 張磊
912 000047 華夏雙債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
913 270030 廣發聚財信用債券B 1.59 1.0080 1.0000 1.0160 1.0000 2012-03-13 代宇
914 470089 匯添富信用債C 1.59 0.9970 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
915 519660 銀河增利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
916 519663 銀河回報債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
917 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陳國輝
918 000433 安信鑫發優選混合 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-12-31 藍雁書
919 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
920 000348 廣發中債金融債指數A 1.44 1.0147 1.0003 1.0147 1.0003 2013-11-07 鍾偉
921 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.41 1.0038 1.0000 1.0140 1.0000 2013-03-06 朱虹
922 161822 銀華50C(LOF) 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-13 張翼
923 000366 匯添富新收益債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-10 樑珂
924 000405 信誠月月定期支付 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊 宋海娟
925 000406 匯添富雙利增強債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾剛
926 000357 大成景祥A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-11-19 屈偉南
927 261101 景順長城穩定收益債券C 1.36 1.0040 1.0000 1.0140 1.0000 2011-03-25 佘春寧
928 000383 富國恆利A 1.32 1.0010 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-09 刁羽
929 550016 信誠歲歲添金 1.31 1.0230 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
930 200017 長城歲歲金債券 1.3 1.0040 1.0000 1.0570 1.0000 2013-01-23 史彥剛
931 100071 富國強收益C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
932 159917 國泰中小板300成長ETF 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-15 徐皓
933 531020 建信轉債增強債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
934 000377 上投摩根雙債增利A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-12-11 楊成
935 000302 國泰淘金互聯網債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-19 姜南林
936 000355 南方豐元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
937 000273 華潤元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘傑
938 519661 銀河增利債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
939 000048 華夏雙債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
940 410006 華富策略精選混合 1.26 0.8862 1.0000 1.0462 1.0000 2008-12-24 劉文正
941 710301 富安達增強收益債券A 1.25 0.9931 1.0000 1.0131 1.0000 2012-07-25 李飛
942 000349 廣發中債金融債指數C 1.25 1.0128 1.0003 1.0128 1.0003 2013-11-07 鍾偉
943 000395 匯添富安心中國債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
944 000396 匯添富安心中國債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
945 000378 上投摩根雙債增利C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 楊成
946 020028 國泰信用債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-07-31 張一格
947 070037 嘉實純債債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-11 曲揚
948 163415 興全商業模式優選(LOF) 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
949 487021 工銀保本2號混合發起 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
950 000152 大成景旭純債債券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
951 040040 華安純債債券A 1.2 1.0050 1.0000 1.0120 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
952 000191 富國信用債債券A 1.2 1.0010 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-25 鄒卉
953 660102 農銀恆久增利債券C 1.13 1.0713 1.0773 1.1073 1.0773 2008-12-23 史嚮明
954 675021 紐銀穩定增利債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-25 陶翀
955 700006 平安大華添利債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-11-27 孫健
956 163210 諾安純債 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
957 000356 南方豐元C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
958 161627 融通通福A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-10 韓海平
959 202110 南方潤元純債債券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
960 518800 國泰黃金ETF 0.95 2.6721 1.0013 1.0108 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
961 690001 民生加銀品牌藍籌混合 0.92 0.9840 1.0000 1.0140 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
962 050123 博時天頤債券C 0.9 0.9910 1.0000 1.0100 1.0000 2012-02-29 楊永光
963 070038 嘉實純債債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-11 曲揚
964 000122 匯添富實業債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 曾剛
965 000435 建信穩定添利債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-10 朱建華
966 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
967 000194 銀華信用四季紅債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
968 000153 大成景旭純債債券C 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
969 000136 民生加銀策略精選混合 0.9 1.0120 1.0030 1.0120 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
970 519720 交銀純債債券發起C 0.9 1.0020 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-19 胡軍華
971 000192 富國信用債債券C 0.89 0.9980 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 鄒卉
972 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 趙峯
973 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
974 000498 財通純債分級債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-17 邵駿
975 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-11-06 呂一凡
976 000166 中海安鑫保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-31 劉俊
977 380005 中銀純債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-12 陳國輝
978 675023 紐銀穩定增利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-12-25 陶翀
979 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
980 000026 泰達信用合利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
981 253070 國聯安中債信用債指數增強 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-12 薛琳
982 000143 鵬華雙債加利債券 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-27 初冬
983 163211 諾安債C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
984 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
985 000294 華安生態優先股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-11-28 李冠宇
986 400016 東方強化收益債券 0.68 1.0068 1.0000 1.0068 1.0000 2012-10-09 徐昀君
987 420008 天弘債券發起式A 0.61 0.9780 1.0000 1.0070 1.0000 2012-08-10 陳鋼
988 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-08-28 趙峯
989 000280 博時雙債增強A 0.6 1.0050 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 過鈞
990 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
991 000503 中信建投穩信一年A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
992 000504 中信建投穩信一年C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
993 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
994 000123 匯添富實業債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 曾剛
995 270025 廣發行業領先股票 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
996 000107 富國信用增強債券A 0.6 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-21 馮彬
997 040041 華安純債債券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
998 040045 華安信用增強債券 0.59 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
999 450007 國富成長動力股票 0.54 0.8557 1.0001 1.0357 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
1000 710302 富安達增強收益債券C 0.53 0.9859 1.0000 1.0059 1.0000 2012-07-25 李飛
1001 180029 銀華永泰積極債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-12-28 姜永康
1002 000384 富國恆利B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-12-09 刁羽
1003 000205 易方達投資級信用債債券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1004 519735 交銀強化回報C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1005 090020 大成健康產業股票 0.48 1.0530 1.0480 1.0530 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1006 511210 博時上證企債30ETF 0.44 100.1505 0.9971 1.0015 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1007 000281 博時雙債增強C 0.4 1.0030 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-13 過鈞
1008 000206 易方達投資級信用債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1009 000027 泰達信用合利債券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1010 380006 中銀純債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1011 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1012 450018 國富恆久信用債券A/C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1013 481017 工銀量化策略股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1014 000104 華宸信用增利 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-20 王駿
1015 519733 交銀強化回報A/B 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1016 470018 匯添富雙利 0.28 1.0650 1.0620 1.0650 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1017 128013 國投瑞銀純債債券B 0.28 0.9830 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1018 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1019 210014 金鷹元豐保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1020 000463 華商雙債豐利債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1021 000028 華富保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-24 胡偉
1022 000109 富國信用增強債券C 0.2 0.9990 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-21 馮彬
1023 159932 大成中證500深市ETF 0.19 1.1380 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-12 諶湛
1024 000050 長盛純債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1025 675013 紐銀穩健雙利債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1026 121013 國投瑞銀純債債券A 0.08 0.9810 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1027 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1028 110030 易方達滬深300量化 0.07 1.0007 1.0000 1.0007 1.0000 2012-07-05 羅山
1029 420108 天弘債券發起式B 0 0.9730 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1030 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 0 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1031 485119 工銀信用純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1032 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 0 0.1580 0.1580 0.1580 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
1033 000216 華安黃金易ETF聯接A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1034 000481 華商雙債豐利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1035 519656 銀河靈活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1036 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1037 530012 建信積極配置 0 1.0010 1.0690 1.0690 1.0690 2011-01-18 姚錦
1038 000507 泰達宏利養老混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1039 000508 泰達宏利養老混合B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1040 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.09 0.9994 1.0003 0.9994 1.0003 2013-02-05 楊宇
1041 450019 國富恆久信用債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1042 000354 長盛城鎮化主題 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1043 000072 華安保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1044 000066 諾安鴻鑫保本混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-05-03 謝志華
1045 000423 前海開源事件驅動混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-12-19 唐文傑
1046 000217 華安黃金易ETF聯接C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1047 000178 博時靈活配置 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1048 519712 交銀阿爾法核心股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-08-03 龍向東
1049 000171 易方達裕豐回報 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-23 張清華
1050 000052 長盛純債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1051 000309 大摩品質生活股票 -0.3 0.9850 0.9880 0.9850 0.9880 2013-10-29 錢斌
1052 400022 東方利羣混合 -0.32 0.9969 1.0001 0.9969 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1053 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1054 399011 中海上證380指數 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-03-07 陳明星
1055 163810 中銀價值混合 -0.43 0.9770 1.0000 0.9970 1.0000 2010-08-25 張發餘
1056 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.46 0.9956 1.0002 0.9956 1.0002 2013-02-05 楊宇
1057 160915 大成景豐券型(LOF) -0.47 0.9960 1.0000 1.0460 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1058 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1059 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-05-10 楊宇
1060 620002 金元惠理成長動力混合 -0.53 0.8250 1.0000 1.0450 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1061 620009 金元惠理惠利保本 -0.6 0.9960 1.0020 0.9960 1.0020 2013-02-05 李傑
1062 485019 工銀信用純債債券B -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1063 610008 信達澳銀信用債債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1064 210008 金鷹策略配置股票 -0.65 0.9935 1.0000 0.9935 1.0000 2011-09-01 陳曉
1065 001031 華夏安康債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-09-11 曲波
1066 000308 建信創新中國股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-24 喬林建
1067 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.77 0.9923 1.0000 0.9923 1.0000 2013-05-10 楊宇
1068 000024 大摩雙利增強債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1069 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1070 000045 工銀產業債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1071 000015 華夏純債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-08 韓會永
1072 582003 東吳保本混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1073 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -0.89 0.9810 1.0000 0.9910 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1074 519156 新華行業靈活配置混合 -0.9 0.9920 1.0010 0.9920 1.0010 2013-06-05 何瀟
1075 000209 信誠新興產業股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1076 000005 嘉實增強信用定期債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-08 劉寧
1077 470058 匯添富可轉換債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1078 180030 銀華永泰積極債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2011-12-28 姜永康
1079 750005 安信平穩增長混合發起 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1080 000058 國聯安保本 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1081 610108 信達澳銀信用債債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1082 000127 農銀行業領先股票 -1.04 0.9915 1.0019 0.9915 1.0019 2013-06-25 徐莉
1083 206018 鵬華產業債債券 -1.06 0.9840 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1084 210010 金鷹元泰信用債A -1.07 0.9891 0.9998 0.9891 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1085 000286 銀華信用季季紅債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1086 160808 長盛同瑞中證200分級 -1.1 0.9350 1.0000 0.9910 1.0000 2011-12-06 王超
1087 001033 華夏安康債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-11 曲波
1088 270044 廣發雙債添利債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1089 000016 華夏純債債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-08 韓會永
1090 000046 工銀產業債券B -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1091 000025 大摩雙利增強債券C -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1092 000130 大成景興信用債債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1093 000118 廣發聚鑫債券A -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1094 000007 鵬華國企債債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1095 090017 大成可轉債增強債券 -1.49 0.9760 1.0000 0.9860 1.0000 2011-11-30 王磊
1096 470028 匯添富社會責任股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1097 000065 國富焦點驅動混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1098 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.55 98.1820 100.0000 0.9850 1.0000 2013-03-05 張一格
1099 210011 金鷹元泰信用債C -1.58 0.9840 0.9998 0.9840 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1100 159920 華夏恆生ETF -1.59 0.9842 1.0001 0.9842 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
1101 000032 易方達信用債債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1102 000279 華商紅利優選靈活配置 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1103 000054 鵬華雙債增利債券 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-03-13 初冬
1104 530021 建信純債債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1105 270045 廣發雙債添利債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1106 740101 長安滬深300非週期指數 -1.7 0.9820 0.9990 0.9820 0.9990 2012-06-25 王磊
1107 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.72 98.2770 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-10 楊宇
1108 519100 長盛中證100指數 -1.73 0.6176 1.0000 1.2376 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1109 206007 鵬華消費優選股票 -1.79 0.9900 1.0080 0.9900 1.0080 2010-12-28 王宗合
1110 000119 廣發聚鑫債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1111 000131 大成景興信用債債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1112 310388 申萬菱信消費增長股票 -1.85 0.9090 1.0000 0.9940 1.0000 2009-06-12 徐爽
1113 582201 東吳優信穩健債券C -1.86 0.9909 1.0217 1.0029 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1114 470059 匯添富可轉換債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1115 000126 招商安潤保本混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1116 000053 鵬華實業債純債債券 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1117 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -1.91 0.9812 1.0003 0.9812 1.0003 2013-11-05 凌晨
1118 000033 易方達信用債債券C -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1119 519117 浦銀安盛基本面400指數 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1120 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-07 張一格
1121 550018 信誠優質純債債券A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-02-07 王國強
1122 610006 信達澳銀產業升級股票 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2011-06-13 王戰強
1123 000060 國聯安股債動態 -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-06-26 黃欣
1124 160809 長盛同輝深100等權重分級 -2.11 0.9480 1.0000 0.9830 1.0000 2012-09-13 王超
1125 531021 建信純債債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1126 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-03-07 張一格
1127 510520 諾安500ETF -2.35 0.9765 1.0000 0.9765 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1128 550019 信誠優質純債債券B -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-02-07 王國強
1129 180020 銀華成長先鋒混合 -2.68 0.9530 1.0030 0.9780 1.0030 2010-10-08 黃穎
1130 000020 景順長城品質投資股票 -2.7 0.9740 1.0010 0.9740 1.0010 2013-03-19 餘廣
1131 161825 銀華中證800分級 -2.78 0.9700 1.0000 0.9720 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1132 167601 國金滬深300指數分級 -2.79 0.9590 1.0000 0.9720 1.0000 2013-07-26 宮雪
1133 512120 華安中證醫藥ETF -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1134 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2012-03-15 徐皓
1135 162214 泰達宏利中小盤股票 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2011-01-26 陳少平
1136 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -2.81 0.9690 0.9970 0.9690 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1137 233008 大摩消費領航混合基金 -2.88 0.9713 1.0001 0.9713 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1138 000082 嘉實研究阿爾法股票 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-05-28 張琦
1139 161811 銀華滬深300指數分級 -2.94 0.9560 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1140 070099 嘉實優質企業股票 -2.95 0.9640 1.0020 1.8690 1.8990 2004-12-01 邵健
1141 519050 海富通養老收益混合 -3.01 0.9680 0.9980 0.9680 0.9980 2013-05-29 謝志剛 趙恆毅
1142 519020 國泰金泰 -3.04 0.9680 0.9150 0.8870 0.9150 1998-03-27 程洲
1143 000071 華夏恆生ETF聯接 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1144 620003 金元惠理豐利債券 -3.14 0.9490 1.0010 0.9710 1.0010 2009-03-23 李傑
1145 410007 華富價值增長混合 -3.15 0.9678 0.9993 0.9678 0.9993 2009-07-15 郭晨
1146 000149 華安雙債添利債券A -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-14 賀濤
1147 165310 建信雙利分級股票 -3.43 0.8940 1.0000 0.9640 1.0000 2011-05-06 馬志強
1148 000150 華安雙債添利債券C -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-06-14 賀濤
1149 159928 匯添富中證主要消費ETF -3.55 0.9636 0.9991 0.9636 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1150 000056 建信消費升級混合 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1151 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-12-17 程洲
1152 270048 廣發純債債券A -3.8 0.9480 1.0000 0.9630 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1153 510680 萬家380ETF -4.07 0.9550 0.9955 0.9550 0.9955 2013-10-31 張鵬
1154 270049 廣發純債債券C -4.2 0.9450 1.0000 0.9590 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1155 360010 光大保德信均衡精選股票 -4.31 0.8590 1.0000 0.9790 1.0000 2009-03-04 李陽
1156 450009 國富中小盤股票 -4.4 0.9570 1.0010 0.9570 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1157 159927 鵬華滬深300ETF -4.46 2.1284 0.9858 0.9419 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1158 233010 大摩深證300指數增強 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1159 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-12-17 程洲
1160 217009 招商核心價值混合 -4.7 0.8556 1.0000 0.9756 1.0000 2007-03-30 吳渭
1161 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-01-31 李海
1162 165521 信誠中證800金融指數分級 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1163 162715 廣發聚源定期債券A -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2013-05-08 謝軍
1164 510450 180高ETF -4.93 0.9486 0.9978 0.9486 0.9978 2013-07-08 黃棟
1165 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -4.96 0.9505 1.0001 0.9505 1.0001 2011-06-01 張永東
1166 481013 工銀消費服務股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1167 206012 鵬華價值精選股票 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1168 000093 信誠新雙盈分級債券B -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1169 650001 英大純債債券A -5.14 0.9489 1.0003 0.9489 1.0003 2013-04-24 李嵐
1170 162716 廣發聚源定期債券C -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-05-08 謝軍
1171 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1172 159911 民營ETF -5.36 3.0556 0.9783 0.9259 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1173 673010 紐銀新動向混合 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1174 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1175 512110 華安中證細分地產ETF -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1176 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -5.41 0.9392 0.9929 0.9392 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1177 000264 博時內需增長混合 -5.47 0.9670 0.8940 0.8450 0.8940 1998-07-25 王燕
1178 650002 英大純債債券C -5.51 0.9452 1.0003 0.9452 1.0003 2013-04-24 李嵐
1179 000311 景順長城滬深300指數 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-10-29 黎海威
1180 360012 光大保德信中小盤股票 -5.65 0.9162 0.9999 0.9462 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1181 260112 景順長城能源基建股票 -5.82 0.9300 1.0000 0.9450 1.0000 2009-10-20 餘廣
1182 217027 招商央視財經50指數 -6 0.9400 1.0000 0.9400 1.0000 2013-02-05 王平
1183 000410 益民服務領先混合 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1184 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -6.12 0.8750 0.9320 0.8750 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1185 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -6.37 0.7886 0.9992 1.0486 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1186 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.39 0.9370 1.0010 0.9370 1.0010 2013-02-04 楊成
1187 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1188 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1189 510070 鵬華上證民企50ETF -6.67 1.0900 1.0010 0.9340 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1190 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-02-04 楊成
1191 263001 景順長城上證180等權重指數 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2012-06-25 江科宏
1192 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.94 0.9190 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-15 姜永康
1193 470068 匯添富深證300ETF聯接 -6.98 0.9302 1.0000 0.9302 1.0000 2011-09-28 汪洋
1194 165313 建信優勢動力股票(LOF) -7.04 0.8850 0.9520 0.8850 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1195 165312 建信央視50 -7.06 0.9025 1.0000 0.9312 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1196 000219 博時裕益混合 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1197 070032 嘉實優化紅利股票 -7.3 0.9270 1.0000 0.9270 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1198 310318 申萬菱信滬深300 -7.36 0.9462 1.0214 1.7387 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1199 161610 融通領先成長股票(LOF) -7.67 0.7220 2.3230 2.2320 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1200 070017 嘉實量化阿爾法股票 -7.81 0.8640 1.0000 0.9440 1.0000 2009-03-20 陶羽
1201 530011 建信內生動力股票 -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1202 000080 天治可轉債增強債券A -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-06-04 秦娟
1203 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -8.22 0.9178 1.0000 0.9178 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1204 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-05-17 周小丹
1205 519002 華安安信消費股票 -8.32 0.9530 1.0570 0.9690 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1206 000081 天治可轉債增強債券C -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-06-04 秦娟
1207 217012 招商行業領先股票 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2009-06-19 張慎平
1208 510290 南方上證380ETF -8.6 0.9137 0.9997 0.9137 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1209 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.61 0.8950 1.0000 0.9170 1.0000 2010-07-27 張勇
1210 161507 銀河滬深300成長分級 -8.63 0.8910 1.0000 0.9160 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1211 164811 工銀深證100指數分級 -8.66 0.8922 1.0000 0.9144 1.0000 2012-10-25 何江
1212 240018 華寶興業可轉債債券 -8.73 0.9128 1.0001 0.9128 1.0001 2011-04-27 華志貴
1213 202025 南方上證380ETF聯接 -8.78 0.9123 1.0001 0.9123 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1214 510420 景順長城上證180等權重ETF -8.92 0.9090 0.9980 0.9090 0.9980 2012-06-12 江科宏
1215 206002 鵬華精選成長股票 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1216 000067 民生加銀轉債優選債券A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1217 100039 富國通脹通縮主題股票 -9.12 0.8920 1.0000 0.9120 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1218 000003 中海可轉債債券A -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-03-20 周其源
1219 040016 華安行業輪動股票 -9.36 0.9064 1.0000 0.9064 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1220 000068 民生加銀轉債優選債券C -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1221 260110 景順長城精選藍籌股票 -9.42 0.9040 0.9980 0.9040 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1222 481009 工銀滬深300指數 -9.42 0.7754 1.0000 0.9704 1.0000 2009-03-05 何江
1223 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -9.43 0.1431 0.1580 0.1431 0.1580 2012-08-21 張勝記
1224 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -9.43 0.1431 0.1580 0.1431 0.1580 2012-08-21 張勝記
1225 000073 上投摩根成長動力混合 -9.57 0.9070 1.0030 0.9070 1.0030 2013-05-15 杜猛
1226 000004 中海可轉債債券C -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2013-03-20 周其源
1227 050116 博時宏觀回報債券C -9.73 0.8900 1.0000 0.9050 1.0000 2010-07-27 張勇
1228 512010 易方達滬深300醫藥ETF -9.8 0.9040 1.0022 0.9040 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1229 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2013-03-26 王超
1230 630008 華商策略精選混合 -9.85 0.8970 0.9950 0.8970 0.9950 2010-11-09 田明聖
1231 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -10.2 0.8980 1.0000 0.8980 1.0000 2013-03-26 王超
1232 519983 長信量化先鋒股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2010-11-18 胡倩
1233 510090 建信上證社會責任ETF -10.41 0.7510 1.0000 0.8960 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1234 000312 華安滬深300增強A -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2013-09-27 董樑
1235 160417 華安滬深300指數分級 -10.76 0.8470 1.0000 0.8970 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1236 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -10.79 0.8930 1.0010 0.8930 1.0010 2011-08-09 胡潔
1237 000313 華安滬深300增強C -10.8 0.8920 1.0000 0.8920 1.0000 2013-09-27 董樑
1238 070018 嘉實回報混合 -11.15 0.8620 1.0030 0.8990 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1239 000368 匯添富滬深300安中指數 -11.16 0.8884 1.0000 0.8884 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1240 040007 華安中小盤成長股票 -11.23 0.8554 2.2306 2.1703 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1241 350007 天治趨勢精選混合 -11.4 0.8860 1.0000 0.8860 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1242 730002 方正富邦紅利精選股票 -11.49 0.8860 1.0010 0.8860 1.0010 2012-11-20 張璐
1243 510330 華夏滬深300ETF -11.73 2.1517 1.0149 0.8971 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1244 202009 南方盛元紅利股票 -11.81 0.8040 1.0040 0.9020 1.0040 2008-03-21 張旭
1245 400018 東方央視財經50指數 -11.91 0.8812 1.0003 0.8812 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1246 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -11.91 0.8391 1.0000 0.8891 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1247 660010 農銀策略精選股票 -11.97 0.8804 1.0001 0.8804 1.0001 2011-09-06 趙謙
1248 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -12.29 0.8772 1.0001 0.8772 1.0001 2012-08-21 張勝記
1249 000042 中證財通可持續發展100指數 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-03-22 關家雄
1250 200012 長城中小盤股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2011-01-27 於雷
1251 160806 長盛同慶中證800分級 -12.37 0.8500 0.8800 0.7750 0.8800 2009-05-12 王超
1252 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -12.39 0.8590 1.0000 0.8790 1.0000 2010-06-22 王本昌
1253 110022 易方達消費行業股票 -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1254 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -12.4 0.7930 0.9950 0.8930 0.9950 1992-05-29 謝可
1255 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1256 398021 中海能源策略混合 -12.73 0.5978 1.0005 0.9078 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1257 270026 廣發中小板300聯接 -12.88 0.8712 1.0000 0.8712 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1258 620006 金元惠理消費主題股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2010-09-15 晏斌
1259 481010 工銀瑞信中小盤股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1260 159907 廣發中小板300ETF -13.12 0.9569 1.0007 0.8694 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1261 510150 招商上證消費80ETF -13.19 2.6340 1.0000 0.8680 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1262 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -13.2 0.8680 1.0000 0.8680 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1263 510280 上證180成長ETF -13.27 0.8630 0.9950 0.8630 0.9950 2011-08-04 胡潔
1264 217017 招商上證消費80ETF聯接 -13.3 0.8670 1.0000 0.8670 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1265 159913 交銀深證300價值ETF -13.33 0.8650 0.9980 0.8650 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1266 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -13.38 0.8636 0.9970 0.8636 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1267 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -13.42 0.8662 1.0005 0.8662 1.0005 2010-12-08 王品
1268 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -13.46 0.8370 1.0010 0.8690 1.0010 2013-02-06 章贇
1269 510430 銀華上證50等權ETF -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1270 450010 國富策略回報混合 -13.58 0.8590 0.9940 0.8590 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1271 202015 南方開元滬深300聯接 -13.69 0.7567 1.0000 0.9167 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1272 159924 景順長城滬深300等權重ETF -13.8 0.8680 1.0070 0.8680 1.0070 2013-05-07 江科宏
1273 159912 匯添富深證300ETF -13.81 0.8617 0.9998 0.8617 0.9998 2011-09-16 汪洋
1274 159933 國投瑞銀金融地產ETF -13.93 0.8494 0.9869 0.8494 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1275 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2013-08-01 羅毅
1276 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1277 510700 長盛上證市值百強(ETF) -14.21 1.5430 1.0000 0.8580 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1278 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -14.22 0.8579 1.0001 0.8579 1.0001 2012-08-09 張勝記
1279 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.23 0.6774 2.3520 2.0770 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1280 040022 華安可轉債債券A -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-06-22 賀濤
1281 610004 信達澳銀中小盤股票 -14.51 0.8540 0.9990 0.8540 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1282 671010 紐銀策略優選股票 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1283 570007 諾德30股票 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-05-05 李聖春
1284 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1285 167901 華宸300 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1286 580006 東吳新經濟 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1287 510310 易方達滬深300ETF發起式 -15.25 0.8500 1.0029 0.8500 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1288 040023 華安可轉債債券B -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-06-22 賀濤
1289 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -15.44 0.8456 1.0000 0.8456 1.0000 2012-08-01 方磊
1290 690005 民生加銀內需增長股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1291 620001 金元惠理寶石動力混合 -15.61 0.8254 1.0245 0.8854 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1292 159919 嘉實滬深300ETF -15.69 2.1839 0.9901 0.8347 0.9901 2012-05-07 楊宇
1293 160415 華安深證300指數(LOF) -15.7 0.8430 1.0000 0.8430 1.0000 2011-09-02 許之彥
1294 660006 農銀大盤藍籌股票 -15.92 0.8408 1.0000 0.8408 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1295 159925 南方開元滬深300ETF -16.02 0.8300 0.8783 0.7277 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1296 165515 信誠滬深300指數分級 -16.07 0.7900 1.0000 0.8490 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1297 050012 博時策略混合 -16.08 0.8170 0.9970 0.8410 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1298 510650 華夏金融ETF -16.25 0.8294 0.9903 0.8294 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1299 050009 博時新興成長股票 -16.27 0.5310 2.8380 2.5620 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1300 090009 大成行業輪動股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1301 398041 中海量化策略股票 -16.54 0.8060 1.0000 0.8430 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1302 165511 信誠中證500指數分級 -16.67 0.7520 1.0000 0.8280 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1303 519987 長信恆利優勢股票 -16.8 0.8320 1.0000 0.8320 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1304 090011 大成核心雙動力股票型 -17.1 0.8290 1.0000 0.8290 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1305 166802 浙商滬深300指數分級 -17.23 0.7820 1.0000 0.8330 1.0000 2012-05-07 關永祥
1306 050019 博時轉債增強債券A -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1307 161611 融通內需驅動股票 -17.49 0.7400 1.0000 0.8600 1.0000 2009-04-22 周珺
1308 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -17.5 0.8250 1.0000 0.8250 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1309 165520 信誠中證800有色指數分級 -17.69 0.8150 1.0000 0.8240 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1310 688888 浙商聚潮產業成長股票 -17.74 0.8210 0.9980 0.8210 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1311 510620 華夏材料ETF -18.07 0.7801 0.9522 0.7801 0.9522 2013-03-28 王路
1312 050119 博時轉債增強債券C -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1313 410003 華富成長趨勢股票 -18.18 0.6417 0.9988 0.9317 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1314 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1315 162213 泰達宏利財富大盤指數 -18.28 0.8016 1.0000 0.8216 1.0000 2010-04-23 劉欣
1316 530018 建信深證100指數增強 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1317 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -18.48 2.1353 1.0070 0.8221 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1318 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -18.52 0.7790 1.0010 0.8390 1.0010 2009-04-03 楊靖
1319 510230 國泰上證180金融ETF -18.6 2.8690 1.0010 0.8150 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1320 159931 匯添富中證金融地產ETF -18.63 0.8040 0.9881 0.8040 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1321 519039 長盛同德主題股票 -18.68 0.8448 2.9767 2.4208 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1322 620004 金元惠理價值增長股票 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1323 540007 匯豐晉信中小盤股票 -19.02 0.7952 1.0000 0.8152 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1324 100051 富國可轉債 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1325 160215 國泰價值經典股票(LOF) -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2010-08-13 黃焱
1326 161810 銀華內需精選股票(LOF) -19.15 0.7960 0.9360 0.7570 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1327 570001 諾德價值優勢股票 -19.46 0.8054 1.0000 0.8054 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1328 160616 鵬華中證500指數(LOF) -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1329 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -19.61 0.7820 1.0000 0.8120 1.0000 2010-04-23 徐林明
1330 162714 廣發深證100指數分級 -19.89 0.7506 0.9995 0.8060 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1331 202005 南方成份精選股票 -20.1 0.7742 3.1658 0.7942 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1332 450008 國富滬深300指數增強 -20.34 0.8030 1.0080 0.8030 1.0080 2009-09-03 張志強
1333 400011 東方核心動力股票 -20.53 0.7947 1.0000 0.7947 1.0000 2009-06-24 張崗
1334 585001 東吳中證新興 -20.6 0.7940 1.0000 0.7940 1.0000 2011-02-01 周健
1335 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1336 630006 華商產業升級股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-06-18 佘中強
1337 519700 交銀主題優選混合 -20.71 0.7820 1.0000 0.7970 1.0000 2010-06-30 李永興
1338 159930 匯添富中證能源ETF -20.73 0.7854 0.9908 0.7854 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1339 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -21.12 0.7888 1.0000 0.7888 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1340 210003 金鷹行業優勢股票 -21.25 0.7686 0.9999 0.7986 0.9999 2009-07-01 何曉春
1341 398051 中海環保新能源混合 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1342 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -21.67 0.7507 1.0000 0.7957 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1343 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2012-03-09 周健
1344 690004 民生加銀穩健成長股票 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1345 162209 泰達宏利市值優選股票 -21.96 0.7847 1.0055 0.7847 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1346 510260 諾安上證新興產業ETF -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1347 159923 大成100ETF -22.06 0.7810 1.0020 0.7810 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1348 560003 益民創新優勢混合 -22.37 0.7647 1.0000 0.7847 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1349 090010 大成中證紅利指數 -22.62 0.7730 0.9990 0.7730 0.9990 2010-02-02 劉波
1350 519702 交銀趨勢股票 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1351 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -22.98 0.7702 1.0000 0.7702 1.0000 2010-03-31 張勝記
1352 410009 華富量子生命力股票 -23.08 0.7693 1.0001 0.7693 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1353 050018 博時行業輪動股票 -23.7 0.7630 1.0000 0.7630 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1354 610005 信達澳銀紅利回報股票 -24.09 0.7450 1.0000 0.7650 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1355 160807 長盛滬深300指數(LOF) -24.14 0.7210 1.0000 0.7710 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1356 100038 富國滬深300指數增強 -24.2 0.7550 0.9960 0.7550 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1357 000061 華夏盛世股票 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2009-12-11 陽琨
1358 100053 富國上證綜指ETF聯接 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2011-01-30 王保合
1359 510130 易方達上證中盤ETF -24.75 2.1943 1.0030 0.7547 1.0030 2010-03-29 張勝記
1360 161812 銀華深證100指數分級 -25.04 0.6590 1.0030 0.7680 1.0030 2010-05-07 周毅
1361 166006 中歐中小盤股票(LOF) -25.19 0.7133 1.0000 0.7633 1.0000 2009-12-30 魏博
1362 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -25.29 0.8320 0.9990 0.7770 0.9990 2010-04-16 黃欣
1363 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -25.32 0.7490 1.0030 0.7490 1.0030 2010-11-18 牛勇
1364 070023 嘉實深證基本面120聯接 -25.46 0.7455 1.0001 0.7455 1.0001 2011-08-01 楊宇
1365 360007 光大保德信優勢配置股票 -25.47 0.7505 1.0070 0.7505 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1366 510210 富國上證綜指ETF -25.5 2.1790 1.0010 0.7460 1.0010 2011-01-30 王保合
1367 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -25.57 0.7443 1.0000 0.7443 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1368 163407 興全滬深300指數(LOF) -25.58 0.7446 1.0005 0.7446 1.0005 2010-11-02 申慶
1369 510030 華寶興業上證180價值ETF -25.83 2.0930 0.9660 0.7160 0.9660 2010-04-23 徐林明
1370 159916 深證基本面60ETF -25.85 1.3607 0.9998 0.7414 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1371 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1372 510110 海富通上證週期ETF -26.27 1.8280 0.9950 0.7340 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1373 217016 招商深證100指數 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1374 519694 交銀藍籌股票 -26.66 0.7269 1.0048 0.7419 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1375 510190 華安上證龍頭ETF -26.77 1.9090 0.9990 0.7320 0.9990 2010-11-18 牛勇
1376 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -26.93 0.7234 0.9900 0.7234 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1377 510120 海富通上證非週期ETF -27.12 1.7300 1.0000 0.7290 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1378 090012 大成深證成長40ETF聯接 -27.43 0.7250 0.9990 0.7250 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1379 519019 大成景陽領先股票 -27.65 0.6280 3.6940 3.6660 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1380 040180 華安上證180ETF聯接 -27.73 0.7220 0.9990 0.7220 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1381 161715 招商中證大宗商品指數分級 -27.98 0.6780 1.0010 0.7280 1.0010 2012-06-28 王平
1382 159910 嘉實深證基本面120ETF -28.86 0.7103 0.9984 0.7103 0.9984 2011-08-01 楊宇
1383 159906 大成深證成長40ETF -29.19 0.7060 0.9970 0.7060 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1384 510270 中銀上證國企100ETF -29.5 0.6030 0.9980 0.7040 0.9980 2011-06-16 周小丹
1385 510610 華夏能源ETF -29.52 0.6958 0.9873 0.6958 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1386 690003 民生加銀精選股票 -29.89 0.6990 0.9970 0.6990 0.9970 2010-02-03 江國華
1387 210005 金鷹主題優勢股票 -29.99 0.6980 0.9970 0.6980 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1388 510160 南方小康ETF -30.13 0.2804 0.9984 0.6976 0.9984 2010-08-27 柯曉
1389 481006 工銀紅利股票 -30.38 0.6733 1.0009 0.7133 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1390 290010 泰信中證200指數基金 -30.74 0.6790 1.0000 0.6990 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1391 110020 易方達滬深300ETF聯接 -31.29 0.6857 0.9980 0.6857 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1392 270022 廣發內需增長混合 -31.38 0.6270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1393 240022 華寶興業資源優選股票 -31.4 0.6860 1.0000 0.6860 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1394 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1395 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -31.6 0.6840 1.0000 0.6840 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1396 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -31.94 2.4950 1.0020 0.6820 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1397 620005 金元惠理核心動力股票 -32.1 0.6790 1.0000 0.6790 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1398 470007 匯添富上證綜合指數 -32.11 0.6850 1.0090 0.6850 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1399 160910 大成創新成長混合(LOF) -32.28 0.6930 2.2630 1.9040 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1400 660008 農銀滬深300指數 -32.31 0.6809 1.0059 0.6809 1.0059 2011-04-12 宋永安
1401 519027 海富通上證週期ETF聯接 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1402 163001 長信中證中央企業100指數(L -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2010-03-26 胡倩
1403 310398 申萬滬深300價值指數 -32.92 0.6708 1.0000 0.6708 1.0000 2010-02-11 張少華
1404 200008 長城品牌優選股票 -33.09 0.6691 1.0000 0.6691 1.0000 2007-08-06 楊建華
1405 213010 寶盈中證100指數增強 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1406 270007 廣發大盤成長混合 -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1407 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -34.29 0.6572 1.0001 0.6572 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1408 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -34.3 0.6570 1.0000 0.6570 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1409 202019 南方策略優化股票 -34.37 0.6440 1.0010 0.6640 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1410 519671 銀河滬深300價值指數 -34.47 0.6560 1.0010 0.6560 1.0010 2009-12-28 羅博
1411 110019 易方達深證100ETF聯接 -35.15 0.6491 1.0010 0.6491 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1412 000051 華夏滬深300ETF聯接 -35.2 0.6480 1.0000 0.6480 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1413 040008 華安策略優選股票 -35.22 0.6198 2.4268 2.1561 2.4268 1992-08-31 楊明
1414 159908 博時深證基本面200ETF -35.25 0.6476 1.0002 0.6476 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1415 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -35.26 0.8690 1.0000 0.6470 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1416 202021 南方小康ETF聯接 -35.4 0.6336 1.0002 0.6536 1.0002 2010-08-27 柯曉
1417 510010 交銀上證180公司治理ETF -36.1 0.5740 1.0000 0.6390 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1418 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -36.11 0.6372 0.9973 0.6372 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1419 165309 建信滬深300指數(LOF) -36.44 0.6350 0.9990 0.6350 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1420 163808 中銀中證100指數增強 -36.98 0.6240 1.0000 0.6340 1.0000 2009-09-04 周小丹
1421 159905 工銀深證紅利ETF -37.08 0.6294 1.0003 0.6294 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1422 240014 華寶興業中證100指數 -37.63 0.6237 1.0000 0.6237 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1423 162307 海富通中證100指數(LOF) -38.3 0.6170 1.0000 0.6170 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1424 410008 華富中證100指數 -38.56 0.6142 0.9997 0.6142 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1425 161612 融通深證成分指數 -39.26 0.6110 1.0060 0.6110 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1426 161816 銀華中證等權90指數分級 -39.83 0.8600 1.0000 0.6100 1.0000 2011-03-17 張凱
1427 320010 諾安中證100指數 -40 0.6000 1.0000 0.6000 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1428 110025 易方達資源行業股票 -40.2 0.5980 1.0000 0.5980 1.0000 2011-08-16 王超
1429 202017 南方深證成份ETF聯接 -41.2 0.5880 1.0000 0.5880 1.0000 2009-12-09 柯曉
1430 399001 中海上證50指數增強 -41.4 0.5860 1.0000 0.5860 1.0000 2010-03-25 彭海平
1431 510060 工銀上證央企50ETF -41.45 0.9136 0.9980 0.5844 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1432 164205 天弘深證成份指數(LOF) -41.7 0.5830 1.0000 0.5830 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1433 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -42.64 0.5736 1.0000 0.5736 1.0000 2009-12-30 楊宇
1434 160620 鵬華資源分級 -43.06 0.8650 1.0000 0.5730 1.0000 2012-09-27 楊靖
1435 159903 南方深證成份ETF -43.93 0.7591 0.9990 0.5601 0.9990 2009-12-04 柯曉
1436 163109 申萬深證成分分級 -44.75 0.4949 1.0000 0.5651 1.0000 2010-10-22 張少華
1437 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -44.84 0.5517 1.0001 0.5517 1.0001 2012-04-10 方維玲
1438 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -45.69 0.5431 1.0000 0.5431 1.0000 2009-12-29 方維玲
1439 580003 東吳行業輪動股票 -46.37 0.5126 1.0187 0.5926 1.0187 2008-04-23 劉元海
1440 510410 博時上證自然資源ETF -46.5 0.5402 1.0098 0.5402 1.0098 2012-04-10 方維玲
1441 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -47 0.5300 1.0000 0.5300 1.0000 2012-03-08 黃一明
1442 161819 銀華資源 -47.12 0.8960 1.0000 0.5420 1.0000 2011-12-08 馬君
1443 510020 博時上證超大盤ETF -47.65 1.4279 1.0060 0.5266 1.0060 2009-12-29 方維玲
1444 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.3 0.4870 1.0000 0.4870 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1445 590002 中郵核心成長股票 -53.42 0.4834 1.0377 0.4834 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1446 020011 國泰滬深300指數 -54.66 0.4520 1.4270 0.6471 1.4270 2004-11-10 章贇
1447 202007 南方隆元產業主題股票 -54.99 0.4670 3.9959 0.4670 3.9959 1992-12-29 彭硯
1448 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.36 0.4260 0.9990 0.4260 0.9990 2010-12-01 黃欣
1449 510170 國聯安上證商品ETF -58.93 1.3200 0.9970 0.4090 0.9970 2010-11-26 黃欣