序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1188.9 7.6330 1.0000 11.4130 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 751.63 4.4870 1.0000 6.2730 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 002001 華夏回報混合 577.13 1.3460 0.9970 3.6730 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
4 070002 嘉實增長混合 570.17 4.9490 1.0000 5.5700 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰達宏利成長股票 560.45 1.3029 1.0005 3.2179 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 002011 華夏紅利混合 506.48 1.6000 1.0000 4.0730 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
7 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 505.49 0.9147 1.0000 5.3907 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
8 020001 國泰金鷹增長股票 494.86 1.0550 1.0020 4.0590 1.0020 2002-05-08 張瑋
9 288002 華夏收入股票 479.43 2.5690 1.0001 3.9690 1.0001 2005-11-17 鄭煜
10 110002 易方達策略成長混合 479.28 3.5810 1.0000 4.7910 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
11 163302 大摩資源優選混合(LOF) 475.53 1.9644 1.0000 3.4074 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 470.08 1.6012 1.0000 4.8997 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 519008 匯添富優勢精選混合 463.23 2.5456 1.0000 4.7726 1.0000 2005-08-25 王栩
14 151001 銀河穩健混合 457.02 1.1396 1.0000 3.4136 1.0000 2003-08-04 錢睿南
15 163801 中銀中國混合(LOF) 454.05 1.2421 1.0000 3.5821 1.0000 2005-01-04 陳軍
16 070001 嘉實成長收益混合 442.28 0.6334 0.9842 3.2884 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
17 100020 富國天益價值股票 436.43 0.8603 1.0000 3.8716 1.0000 2004-06-15 陳戈
18 040004 華安寶利配置混合 417.4 1.0760 1.0020 3.4010 1.0020 2004-08-24 陸從珍
19 162204 泰達宏利精選股票 409.46 3.6692 1.0000 4.7492 1.0000 2004-07-09 樑輝
20 260101 景順長城優選股票 391 1.4060 1.0000 3.3767 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
21 519001 銀華價值優選股票 383.63 1.2587 1.0000 4.2889 1.0000 2005-09-27 倪明
22 000001 華夏成長混合 383.1 1.0900 1.0000 3.1910 1.0000 2001-12-18 童汀
23 161005 富國天惠成長混合(LOF) 381.32 1.3575 1.0000 3.2555 1.0000 2005-11-16 朱少醒
24 162202 泰達宏利週期股票 379.34 0.8939 1.0071 2.9389 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
25 160605 鵬華中國50混合 377.86 0.9930 0.9900 3.3630 0.9900 2004-05-12 陳鵬
26 160505 博時主題行業股票(LOF) 376.44 1.5470 0.9999 3.4380 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
27 070006 嘉實服務增值行業混合 373.49 3.9070 1.0000 4.3970 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 100022 富國天瑞強勢混合 363.58 0.7744 1.0000 3.3944 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 288001 華夏經典混合 360 1.1200 1.0000 3.4100 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 東方精選混合 356.11 1.0243 1.0000 3.3699 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
31 270002 廣發穩健增長混合 351.36 1.3405 1.0000 3.1389 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 343.59 1.1591 1.0002 2.9181 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 481001 工銀核心價值股票 328.44 0.3197 1.0000 3.8297 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
34 160603 鵬華普天收益混合 326.53 0.7910 1.0020 3.2370 1.0020 2003-07-12 張卓
35 270001 廣發聚富混合 324.62 1.1233 1.0000 3.4333 1.0000 2003-12-03 祝儉
36 519011 海富通精選混合 320.76 0.4762 0.9963 3.6132 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
37 110005 易方達積極成長混合 320.12 0.7271 1.0000 4.0093 1.0000 2004-09-09 何雲峯
38 160106 南方高增長股票(LOF) 316.4 1.3662 1.0000 3.0032 1.0000 2005-07-13 張原
39 240004 華寶興業動力組合股票 313.98 0.9038 1.0000 3.4138 1.0000 2005-11-17 劉自強
40 150103 銀河銀泰混合 313.15 0.9750 1.0000 3.6750 1.0000 2004-03-30 張楊
41 240008 華寶興業收益增長混合 309.22 4.0922 1.0000 4.0922 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
42 340006 興全全球視野股票 306.29 1.8918 1.0000 3.6878 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
43 260109 景順長城內需貳號股票 306.01 1.1800 0.9990 2.8260 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
44 206001 鵬華行業成長混合 305.73 0.9269 0.9981 3.7640 0.9981 2002-05-24 彭建輝
45 121002 國投瑞銀景氣行業混合 297.89 0.9417 1.0000 2.9107 1.0000 2004-04-29 馬少章
46 180001 銀華優勢企業混合 295.37 1.0163 1.0000 2.7534 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
47 020003 國泰金龍行業混合 293.21 0.4780 1.0120 3.5370 1.0120 2003-12-05 王航
48 080001 長盛成長價值混合 291.07 0.9260 1.0050 2.8700 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
49 270005 廣發聚豐股票 284.63 0.6375 1.0000 3.7123 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
50 202202 南方避險增值混合 283.14 2.5080 0.9938 3.1770 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
51 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 280.84 0.9840 1.0000 3.0840 1.0000 2005-03-16 張繼榮
52 200001 長城久恆平衡混合 280.01 1.3960 0.9540 2.6260 0.9540 2003-10-31 王文祥 吳文慶
53 161601 融通新藍籌混合 278.62 0.7295 1.0006 3.0245 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
54 162203 泰達宏利穩定股票 278.08 0.7201 1.0022 2.6601 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
55 257020 國聯安精選股票 277.26 0.8520 1.0000 2.7870 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
56 240002 華寶興業寶康配置混合 276.74 1.2934 1.0000 3.0034 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
57 162205 泰達宏利風險預算混合 274.93 1.0458 1.0000 2.6608 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
58 090001 大成價值增長混合 274.2 0.6420 1.0000 3.3020 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
59 090004 大成精選增值混合 273.24 0.7600 0.9999 2.8055 0.9999 2004-12-15 劉安田
60 510081 長盛動態精選混合 272.52 1.0256 0.9951 2.9256 0.9951 2004-05-21 鄧永明
61 398001 中海優質成長混合 269.05 0.5333 1.0002 2.8099 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
62 110001 易方達平穩增長混合 265.41 1.4380 1.0000 2.7180 1.0000 2002-08-23 陳皓
63 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 258.81 1.6846 1.0000 2.9946 1.0000 2005-02-02 陳仕德
64 121001 國投瑞銀融華債券 255.65 1.2350 1.0000 2.5770 1.0000 2003-04-16 孟亮
65 519087 新華優選分紅混合 252.64 0.8420 0.9999 2.5454 0.9999 2005-09-16 曹名長
66 040001 華安創新混合 251.52 0.6290 1.0000 3.1480 1.0000 2001-09-21 李冠宇
67 377010 上投摩根阿爾法股票 249.65 2.1084 1.0000 4.0284 1.0000 2005-10-11 徵茂平
68 240005 華寶興業多策略股票 247.16 0.5121 1.0000 3.9216 1.0000 2004-05-11 王智慧
69 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 243.41 0.5882 1.0002 2.5686 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
70 519692 交銀成長股票 240.45 2.9537 1.0000 3.3587 1.0000 2006-10-23 管華雨
71 202101 南方寶元債券 239.32 1.2977 1.0000 2.6177 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
72 002021 華夏回報二號混合 237.13 1.1480 1.0000 2.6430 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
73 050001 博時價值增長混合 236.21 0.6350 1.0000 3.1370 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
74 161706 招商優質成長股票(LOF) 231.29 0.9852 1.0000 2.8955 1.0000 2005-11-17 張慎平
75 375010 上投摩根中國優勢混合 226.73 1.3366 1.0000 4.4066 1.0000 2004-09-15 董紅波
76 310308 申萬菱信盛利精選混合 225.65 0.9046 1.0001 2.5566 1.0001 2004-04-09 譚濤
77 180010 銀華優質增長股票 222.44 1.6244 1.0000 3.2950 1.0000 2006-06-09 郭建興
78 450002 國富彈性市值股票 220.26 1.1593 1.0000 2.4903 1.0000 2006-06-14 張曉東
79 320003 諾安股票 218.6 0.8472 1.0009 2.7307 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
80 519688 交銀精選股票 216.82 0.6895 0.9996 2.8813 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
81 320001 諾安平衡混合 212.99 0.6512 1.0000 2.9112 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
82 217001 招商安泰股票 211.38 0.3790 1.0001 3.3930 1.0001 2003-04-28 王景
83 100016 富國天源平衡混合 211.01 1.0000 1.0002 2.5486 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 040005 華安宏利股票 203.8 2.3904 1.0000 3.0104 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
85 160105 南方積極配置股票(LOF) 201.07 0.9827 1.0000 2.4953 1.0000 2004-10-14 李源海
86 260103 景順長城動力平衡混合 195.46 0.6360 1.0000 2.9260 1.0000 2003-10-24 張繼榮
87 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 195.34 0.7416 1.0000 2.4616 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
88 360005 光大保德信紅利股票 194.64 2.2598 1.0001 2.9178 1.0001 2006-03-24 於進傑
89 530001 建信恆久價值股票 194.39 0.5363 1.0002 2.5107 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
90 163803 中銀增長股票 192.51 0.6681 1.0000 2.7140 1.0000 2006-03-17 辜嵐
91 180003 銀華-道瓊斯88指數 188.37 0.6873 1.0000 2.4873 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
92 050004 博時精選股票 187.5 1.0441 0.9996 2.6126 0.9996 2004-06-22 李權勝
93 161605 融通藍籌成長混合 186.98 1.0500 1.0010 2.3830 1.0010 2003-09-30 嚴菲
94 202001 南方穩健成長混合 186.95 0.8285 1.0005 2.6635 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
95 350002 天治品質優選混合 185.67 0.7860 1.0000 3.3110 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
96 070010 嘉實主題混合 185.26 1.1660 1.0000 2.6790 1.0000 2006-07-21 鄒唯
97 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 185.02 0.6880 1.0000 2.7390 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
98 213001 寶盈鴻利收益混合 184.46 0.6197 1.0000 2.4860 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
99 162102 金鷹中小盤精選混合 181.46 0.8086 1.0004 2.4046 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
100 217002 招商安泰平衡混合 180.69 1.0810 1.0001 2.5500 1.0001 2003-04-28 王景
101 360001 光大保德信量化股票 179.54 0.8230 0.9995 2.8267 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
102 270006 廣發策略優選混合 178.99 1.2954 1.0000 2.5554 1.0000 2006-05-17 馮永歡
103 161606 融通行業景氣混合 178.62 0.8180 1.0000 2.7580 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
104 070003 嘉實穩健混合 176.52 0.7420 1.0000 2.3070 1.0000 2003-07-09 許少波
105 112002 易方達策略成長二號混合 176.24 1.4700 1.0000 3.0250 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
106 020005 國泰金馬穩健混合 175.32 0.6290 1.0000 2.6390 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
107 257010 國聯安小盤精選混合 172.88 0.8090 0.9590 2.9390 0.9590 2004-04-12 鄒新進
108 519029 華夏穩增混合 171.12 1.5410 1.0840 2.3460 1.0840 1991-11-15 王海雄
109 163804 中銀收益混合 168.73 1.1291 1.0000 2.3891 1.0000 2006-10-11 陳軍
110 398011 中海分紅增利混合 165.65 0.7367 1.0000 2.1367 1.0000 2005-06-16 笪菲
111 290002 泰信先行策略混合 165.39 0.5946 1.0050 2.3655 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
112 519997 長信銀利精選股票 161.47 0.6007 1.0000 2.5207 1.0000 2005-01-17 安昀
113 373010 上投摩根雙息平衡混合 160.58 0.9641 1.0000 2.4713 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
114 519690 交銀穩健配置混合 160.32 1.0580 1.0000 2.6930 1.0000 2006-06-14 唐倩
115 002031 華夏策略混合 157.83 1.8920 1.0000 2.4920 1.0000 2008-10-23 譚琦
116 040002 華安中國A股增強指數 156.72 0.4550 1.0000 2.4970 1.0000 2002-11-08 牛勇
117 519005 海富通股票 156.57 0.5970 1.0000 2.5460 1.0000 2005-07-29 陳靜
118 400001 東方龍混合 155.41 0.6413 1.0002 2.4028 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
119 255010 國聯安穩健混合 150.85 0.9800 1.0000 2.4240 1.0000 2003-08-08 劉斌
120 100026 富國天合穩健股票 149.42 0.9711 1.0000 2.4266 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
121 000021 華夏優勢增長股票 148.55 1.2140 1.0000 2.3840 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
122 100018 富國天利增長債券 148.55 1.1815 1.0000 2.0785 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
123 090003 大成藍籌穩健混合 147.16 0.5653 1.0000 3.1353 1.0000 2004-06-03 支兆華
124 660001 農銀行業成長股票 144.84 1.5805 0.9991 2.1805 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
125 151002 銀河收益債券 143.79 1.0616 1.0000 2.1816 1.0000 2003-08-04 張矛
126 161604 融通深證100指數 143.73 0.8270 0.9960 2.1900 0.9960 2003-09-30 王建強
127 630002 華商盛世成長股票 143.17 1.9813 1.0000 2.2463 1.0000 2008-09-23 劉宏
128 519003 海富通收益增長混合 143.05 0.7140 0.9830 2.3290 0.9830 2004-03-12 黃春雨
129 159901 易方達深證100ETF 142.81 0.5064 1.0200 2.5180 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
130 519670 銀河行業股票 142.71 1.6610 1.0000 2.1610 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
131 110009 易方達價值精選股票 141.51 0.9412 1.0000 2.2932 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
132 217005 招商先鋒混合 141.19 0.5701 1.0001 2.5201 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
133 200006 長城消費增值股票 140.79 0.7806 1.0000 2.2206 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
134 210001 金鷹成份優選混合 140.51 0.6169 1.0000 2.3135 1.0000 2003-06-16 林華顯
135 050007 博時平衡配置混合 136.34 0.8540 1.0000 2.2690 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
136 350001 天治財富增長混合 134.94 0.7519 1.0000 2.2972 1.0000 2004-06-29 周雪軍
137 519668 銀河成長股票 134.58 1.0407 1.0000 2.0755 1.0000 2008-05-26 王培
138 519018 匯添富均衡增長股票 134.33 0.6761 1.0002 2.3458 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
139 159902 華夏中小板ETF 134.28 2.2650 1.0060 2.3650 1.0060 2006-06-08 方軍
140 540002 匯豐晉信龍騰股票 133.97 1.0078 1.0002 2.2538 1.0002 2006-09-27 王春
141 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 132.22 0.6910 1.0000 2.2870 1.0000 2006-07-18 程世傑
142 310328 申萬菱信新動力股票 131.15 0.5836 1.0000 2.3400 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
143 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 130.63 0.8168 1.0000 2.1860 1.0000 1992-03-13 王寧
144 550001 信誠四季紅混合 128.9 0.8519 1.0140 2.0639 1.0140 2006-04-29 閭志剛
145 202003 南方績優成長股票 128.08 1.2491 1.0000 2.1658 1.0000 2006-11-16 張原 史博
146 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 127.23 0.9505 1.0061 2.2861 1.0061 2006-05-12 胡濤
147 510080 長盛全債指數增強債券 126.63 1.1516 1.0203 1.9616 1.0203 2003-10-25 賈志敏
148 163503 天治核心成長股票(LOF) 126.55 0.5264 1.0000 2.0371 1.0000 2006-01-20 秦海燕
149 519089 新華優選成長股票 124.91 1.0774 1.0000 2.1374 1.0000 2008-07-25 李昱
150 410001 華富競爭力優選混合 124.85 0.6545 1.0001 1.9394 1.0001 2005-03-02 龔煒
151 360006 光大保德信新增長股票 124.79 1.0798 1.0000 2.3598 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
152 121005 國投瑞銀創新動力股票 124.58 0.6286 1.0000 2.3560 1.0000 2006-11-15 孟亮
153 070013 嘉實研究精選股票 122.55 1.6010 0.9990 2.1100 0.9990 2008-05-27 張弢
154 240009 華寶興業先進成長股票 122.2 1.8070 1.0000 2.0750 1.0000 2006-11-07 朱亮
155 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 121.39 0.5783 1.0000 2.4463 1.0000 2005-08-29 楊宇
156 590008 中郵戰略新興產業股票 120.2 2.2020 1.0000 2.2020 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
157 519679 銀河主題股票 120 2.2000 1.0000 2.2000 1.0000 2012-09-21 成勝
158 200002 長城久泰滬深300指數 119.42 0.8481 1.0000 3.7081 1.0000 2004-05-21 楊建華
159 450001 國富中國收益混合 115.18 0.4979 1.0000 2.0461 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
160 590001 中郵核心優選股票 113.92 1.0597 1.0000 2.2797 1.0000 2006-09-28 陳鋼
161 161607 融通巨潮100指數(LOF) 112.48 0.6430 1.0000 2.1570 1.0000 2005-05-12 王建強
162 270008 廣發核心精選股票 110.2 1.8390 1.0000 2.0490 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
163 070005 嘉實債券 110.09 1.3830 1.0000 1.8780 1.0000 2003-07-09 曲揚
164 550002 信誠精萃成長股票 109.8 0.4909 1.0000 1.9786 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
165 540001 匯豐晉信2016週期混合 108.07 1.4177 1.0000 2.0677 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
166 519013 海富通風格優勢股票 107.9 0.8690 1.0000 1.9750 1.0000 2006-10-19 陳靜
167 200007 長城安心回報混合 106.07 0.7050 1.0000 1.8971 1.0000 2006-08-22 徐九龍
168 180012 銀華富裕主題股票 103.32 0.9926 1.0000 1.9456 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
169 020009 國泰金鵬藍籌混合 101.02 0.8680 0.9890 1.8640 0.9890 2006-09-29 黃焱
170 378010 上投摩根成長先鋒股票 99.91 1.2157 0.9990 2.0847 0.9990 2006-09-20 羅建輝
171 510050 華夏上證50ETF 97.2 1.4080 0.9970 1.9600 0.9970 2004-12-30 方軍
172 530003 建信優選成長股票 96.05 0.8480 1.0000 2.2980 1.0000 2006-09-08 姚錦
173 050002 博時滬深300指數 95.95 0.5977 0.9700 2.5777 0.9700 2003-08-26 王紅欣
174 519180 萬家180指數 92.32 0.4889 1.0161 2.8289 1.0161 2003-03-15 吳濤
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 92.14 0.7120 1.0000 2.2420 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 240003 華寶興業寶康債券 91.54 1.1737 1.0000 1.7337 1.0000 2003-07-15 李棟樑
177 530006 建信核心精選股票 90.58 1.0250 1.0000 1.8000 1.0000 2008-11-25 喬林建
178 580002 東吳雙動力股票 89.29 1.2545 1.0001 1.8745 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
179 290005 泰信優勢增長混合 88.32 1.2720 1.0000 1.7320 1.0000 2008-06-25 朱志權
180 001001 華夏債券A/B 87.63 1.0270 1.0020 1.6770 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
181 090006 大成2020生命週期混合 87.01 0.5780 1.0000 2.4000 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
182 550003 信誠盛世藍籌股票 86.2 1.8620 1.0000 1.8620 1.0000 2008-06-04 張光成
183 180002 銀華保本增值混合 85.81 1.0049 0.9911 1.0112 0.9911 2004-03-02 姜永康
184 090007 大成策略回報股票 85.58 0.9950 1.0000 1.6890 1.0000 2008-11-26 徐彥
185 110012 易方達科匯靈活配置混合 84.13 1.2190 1.0380 5.3950 4.6160 1993-12-14 馮波
186 510180 華安上證180ETF 83.61 1.8240 1.0000 1.8500 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
187 163412 興全輕資產股票(LOF) 83.6 1.8360 1.0000 1.8360 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
188 161613 融通創業板指數 82.94 1.5970 1.0000 1.7470 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
189 398031 中海藍籌混合 82.9 1.0311 1.0000 1.6961 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
190 217003 招商安泰債券A 82.7 1.0963 1.0033 1.6678 1.0033 2003-04-28 張婷
191 519069 匯添富價值精選股票 82.11 1.2340 1.0000 1.7500 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
192 202011 南方優選價值股票 81.94 1.1980 0.9980 1.7180 0.9980 2008-06-18 談建強
193 020018 國泰金鹿保本混合 81.85 1.0460 1.0000 1.1860 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
194 660012 農銀消費主題股票 80.27 1.6783 1.0007 1.7583 1.0007 2012-04-24 付娟
195 080002 長盛創新先鋒混合 80.03 1.1518 1.0000 1.6618 1.0000 2008-06-04 王克玉
196 166002 中歐新藍籌混合 79.61 1.1081 1.0000 1.6881 1.0000 2008-07-25 周蔚文
197 080012 長盛電子信息產業股票 78.51 1.2800 1.0000 1.7050 1.0000 2012-03-27 王克玉
198 320006 諾安靈活配置混合 77.36 1.0600 0.9990 1.6400 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
199 090002 大成債券A/B 76.5 1.0101 1.0017 1.5931 1.0017 2003-06-12 王立
200 519007 海富通強化回報混合 76.22 0.6270 1.0000 2.1230 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
201 110003 易方達上證50指數 74.81 0.5752 1.0000 2.4252 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
202 630011 華商主題精選股票 74.23 1.6490 1.0000 1.7490 1.0000 2012-05-31 樑永強
203 481004 工銀穩健成長股票 73.67 1.4216 1.0000 1.6716 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
204 288102 中信穩定雙利債券 73.24 1.0059 1.0000 1.5823 1.0000 2006-07-20 毛穎
205 253010 國聯安安心成長混合 72.5 0.6230 1.0000 1.6190 1.0000 2005-07-13 劉斌
206 070011 嘉實策略混合 71.63 1.1490 1.0000 1.6370 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
207 121006 國投瑞銀穩健增長混合 70.79 1.0060 0.9980 1.6360 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
208 340007 興全社會責任股票 68.54 1.4890 1.0020 1.6790 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
209 213002 寶盈泛沿海增長股票 68.23 0.4192 1.0000 1.9235 1.0000 2005-03-08 高峯
210 100029 富國天成紅利混合 67.95 1.3153 0.9982 1.6263 0.9982 2008-05-28 於江勇
211 340008 興全有機增長混合 67.69 1.6771 1.0001 1.6771 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
212 110026 易方達創業板ETF聯接 67.69 1.6772 1.0002 1.6772 1.0002 2011-09-20 王建軍
213 162006 長城久富股票(LOF) 67.29 1.0403 2.7856 3.4861 2.7856 1992-05-21 楊建華
214 162211 泰達宏利品質生活混合 66.63 1.1150 1.0000 1.5750 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
215 310358 申萬菱信新經濟混合 66.47 0.7139 1.0000 2.0458 1.0000 2006-12-06 徐爽
216 020002 國泰金龍債券A 66.47 1.0200 1.0060 1.5430 1.0060 2003-12-05 吳晨
217 161903 萬家行業優選股票(LOF) 66.45 0.5089 1.0000 1.6790 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
218 270021 廣發聚瑞股票 65.6 1.6560 1.0000 1.6560 1.0000 2009-06-16 劉明月
219 110013 易方達科翔股票 65.47 1.2050 1.2880 5.3510 4.5680 1993-12-14 付浩
220 519993 長信增利動態策略股票 64.95 0.6882 0.9959 1.9272 0.9959 2006-11-09 胡志寶
221 660005 農銀中小盤股票 64.81 1.6019 1.0000 1.6319 1.0000 2010-03-25 付娟
222 040025 華安科技動力股票 64.4 1.6440 1.0000 1.6440 1.0000 2011-12-20 李冠宇
223 161603 融通債券A/B 64.3 1.0120 1.0010 1.5560 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
224 470009 匯添富民營活力股票 64.21 1.3640 0.9980 1.6140 0.9980 2010-05-05 齊東超
225 519300 大成滬深300指數 62.9 0.6706 1.0000 2.0806 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
226 460005 華泰柏瑞價值增長股票 62.05 1.1193 1.0001 1.6293 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
227 310368 申萬菱信競爭優勢股票 61.81 1.1250 1.0001 1.5950 1.0001 2008-07-04 孫琳
228 450004 國富深化價值股票 61.69 1.1200 0.9998 1.5900 0.9998 2008-07-03 張曉東
229 161609 融通動力先鋒股票 60.64 1.1300 1.0000 1.6750 1.0000 2006-11-15 郭恆
230 160602 鵬華普天債券A 59.81 1.0140 1.0010 1.5180 1.0010 2003-07-12 祝鬆
231 001003 華夏債券C 59.49 1.0260 1.0330 1.6460 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
232 161616 融通醫療保健股票 59.43 1.1520 1.0000 1.5160 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
233 260108 景順長城新興成長股票 58.45 0.7020 1.0000 2.0620 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
234 519066 匯添富藍籌穩健混合 58.43 1.1600 1.0000 1.5840 1.0000 2008-07-08 葉從飛
235 050201 博時價值增長貳號混合 58.22 0.5600 1.0030 2.0150 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
236 519991 長信雙利優選混合 57.81 1.1870 1.0000 1.4870 1.0000 2008-06-19 談潔穎
237 110011 易方達中小盤股票 57.8 1.5288 1.0000 1.5688 1.0000 2008-06-19 張坤
238 217203 招商安泰債券B 57.47 1.1191 1.0108 1.6306 1.1223 2003-04-28 張婷
239 159915 易方達創業板ETF 57.36 1.3713 0.9983 1.5709 0.9983 2011-09-20 王建軍
240 202002 南方穩健成長貳號混合 57.1 0.4542 1.0001 1.7306 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
241 540004 匯豐晉信2026週期混合 57.01 0.9977 1.0000 1.6177 1.0000 2008-07-23 鄭屹
242 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 56.06 1.0525 1.0000 1.5425 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
243 217008 招商安本增利債券 55.19 1.0826 1.0000 1.4926 1.0000 2006-07-11 張婷
244 420001 天弘精選混合 55.07 0.4932 1.0003 1.5111 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
245 240020 華寶興業醫藥生物 55 1.2430 1.0000 1.5320 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
246 260116 景順長城核心競爭力股票 54.21 1.3420 1.0000 1.4920 1.0000 2011-12-20 餘廣
247 485105 工銀增強收益債券A 54.08 1.0310 1.0002 1.4730 1.0002 2007-05-11 杜海濤
248 180031 銀華中小盤股票 53.03 1.4220 1.0000 1.5020 1.0000 2012-06-20 王華
249 213008 寶盈資源優選股票 52.96 1.3188 1.1205 1.6651 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 240017 華寶興業新興產業 52.56 1.5265 1.0006 1.5265 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
251 180013 銀華領先策略股票 51.95 1.1938 1.0000 1.5738 1.0000 2008-08-20 劉春雨
252 020010 國泰金牛創新股票 50.94 1.3090 0.9990 1.4640 0.9990 2007-05-18 範迪釗
253 166011 中歐盛世成長分級股票 50.8 1.5080 1.0000 1.5080 1.0000 2012-03-29 魏博
254 519995 長信金利趨勢股票 50.55 0.5011 1.0000 1.6219 1.0000 2006-04-30 宋小龍
255 660015 農銀行業輪動股票 50.18 1.3877 1.0000 1.4877 1.0000 2012-11-14 魏偉
256 485005 工銀增強收益債券B 49.82 1.0287 1.0002 1.4397 1.0002 2007-05-11 杜海濤
257 110017 易方達增強回報債券A 49.79 1.1030 1.0000 1.4430 1.0000 2008-03-19 王曉晨
258 240011 華寶興業大盤精選股票 49.75 1.4339 1.0000 1.5139 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
259 519979 長信內需成長股票 49.52 1.3000 1.0000 1.4500 1.0000 2011-10-20 安昀
260 162208 泰達宏利首選企業股票 49.07 1.1350 0.9950 1.4550 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
261 270050 廣發新經濟股票 48.8 1.4880 1.0000 1.4880 1.0000 2013-02-06 劉明月
262 410004 華富收益增強債券A 48.21 1.1286 1.0001 1.4406 1.0001 2008-05-28 胡偉
263 519033 海富通國策導向股票 48.2 1.4820 1.0000 1.4820 1.0000 2011-11-16 黃春雨
264 530008 建信穩定增利債券 48.19 1.1730 1.0000 1.4460 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
265 210002 金鷹紅利價值混合 47.05 1.0875 0.9999 1.4755 0.9999 2008-12-04 朱丹
266 370024 上投摩根核心優選股票 46.6 1.4660 1.0000 1.4660 1.0000 2012-11-28 孫芳
267 519150 新華優選消費股票 46.5 1.4650 1.0000 1.4650 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
268 377240 上投摩根新興動力股票 46.2 1.4620 1.0000 1.4620 1.0000 2011-07-13 杜猛
269 110018 易方達增強回報債券B 45.93 1.0820 1.0000 1.4120 1.0000 2008-03-19 王曉晨
270 410005 華富收益增強債券B 44.72 1.1300 1.0002 1.4120 1.0002 2008-05-28 胡偉
271 400015 東方增長中小盤混合 44.42 1.4443 1.0001 1.4443 1.0001 2011-12-28 呼振翼
272 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 43.56 1.0420 0.9990 1.4620 0.9990 2007-01-09 黃鑫
273 163805 中銀策略股票 43.53 1.0498 1.0000 1.4398 1.0000 2008-04-03 張琦
274 213006 寶盈核心優勢混合A 43.47 1.1021 1.0000 1.3871 1.0000 2009-03-17 王茹遠
275 519068 匯添富成長焦點股票 43.41 1.1928 1.0007 1.4528 1.0007 2007-03-12 齊東超
276 610002 信達澳銀精華配置混合 43.26 0.9800 1.0000 1.4000 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
277 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.81 1.1430 1.0001 1.3950 1.0001 2008-05-15 陳若勁
278 092002 大成債券C 42.77 1.0089 1.0043 1.5532 1.1843 2003-06-12 王立
279 450003 國富潛力組合股票 42.25 0.9881 0.9998 1.4071 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
280 163807 中銀優選混合 42.2 1.1324 1.0000 1.3924 1.0000 2009-04-03 張琦
281 630001 華商領先企業混合 41.91 1.3230 1.0000 1.4280 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
282 519095 新華行業週期輪換股票 41.8 1.4180 1.0000 1.4180 1.0000 2010-07-21 何瀟
283 020023 國泰事件驅動股票 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2011-08-17 王航
284 163409 興全綠色投資股票(LOF) 40.9 1.4090 1.0000 1.4090 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
285 161902 萬家增強收益債券 40.65 0.9815 1.0395 1.7900 1.4065 2004-09-28 孫馳
286 398061 中海消費股票 40.35 1.1750 1.0000 1.3850 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
287 700001 平安大華行業先鋒股票 39.99 1.0890 0.9960 1.3690 0.9960 2011-09-20 焦巍
288 180018 銀華和諧主題混合 39.94 1.3010 1.0000 1.3810 1.0000 2009-04-27 周晶
289 320004 諾安優化收益債券 39.29 1.1132 1.0106 1.3928 1.0252 2006-07-17 謝志華
290 160608 鵬華普天債券B 38.85 1.0030 1.0130 1.4570 1.0980 2003-07-12 祝鬆
291 050026 博時醫療保健行業股票 38.24 1.2430 1.0000 1.3730 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
292 110008 易方達穩健收益債券B 38.02 1.0588 1.0141 1.4084 1.0457 2005-09-19 胡劍
293 519674 銀河創新股票 37.29 1.3729 1.0000 1.3729 1.0000 2010-12-29 王培
294 519666 銀河銀信添利債券B 37.24 0.9820 1.0001 1.3330 1.0001 2007-03-14 韓晶
295 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 37.18 1.3717 0.9999 1.3717 0.9999 2011-07-27 曹晉
296 377020 上投摩根內需動力股票 36.9 1.0112 1.0001 1.3593 1.0001 2007-04-13 王孝德
297 110007 易方達穩健收益債券A 36.84 1.0573 1.0136 1.3859 1.0452 2005-09-19 胡劍
298 395001 中海穩健收益債券 36.83 1.0520 1.0000 1.3320 1.0000 2008-04-10 劉俊
299 320005 諾安價值增長股票 36.8 0.6883 1.0001 1.6333 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
300 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 36.47 1.2090 1.0010 1.3560 1.0010 2008-10-10 伍旋
301 630005 華商動態阿爾法混合 36.4 1.3340 0.9780 1.3340 0.9780 2009-11-24 樑永強
302 020015 國泰區位優勢股票 36.26 1.3080 1.0000 1.3530 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
303 020026 國泰成長優選股票 36.11 1.3370 1.0000 1.3590 1.0000 2012-03-20 張瑋
304 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.09 0.9670 1.0000 1.3260 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
305 159918 中創400ETF 36.07 1.3602 0.9996 1.3602 0.9996 2012-03-22 楊宇
306 470098 匯添富逆向投資股票 36 1.3600 1.0000 1.3600 1.0000 2012-03-09 顧耀強
307 630003 華商收益增強債券A 35.97 1.1080 1.0000 1.3330 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
308 519680 交銀增利債券A/B 35.83 0.9848 1.0000 1.3248 1.0000 2008-03-31 李家春
309 001011 華夏希望債券A 35.77 1.0310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-03-10 韓會永
310 160612 鵬華豐收債券 34.94 0.9830 1.0000 1.3250 1.0000 2008-05-28 陽先偉
311 000031 華夏復興股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
312 483003 工銀精選平衡混合 34.65 0.4417 1.0001 1.5957 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
313 213917 寶盈增強收益債券C 34.31 1.1175 1.0418 1.3695 1.0418 2008-05-15 陳若勁
314 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.29 1.0218 1.0000 1.3128 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
315 519021 國泰金鼎價值混合 34.14 0.7190 1.5210 1.9800 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
316 070030 嘉實中創400聯接 34.01 1.3401 1.0000 1.3401 1.0000 2012-03-22 楊宇
317 257040 國聯安紅利股票 33.98 0.9380 1.0000 1.3410 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
318 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 33.86 0.9950 1.0000 1.3210 1.0000 2011-12-13 孟亮
319 233007 大摩卓越成長股票 33.85 1.3384 0.9999 1.3384 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
320 001013 華夏希望債券C 33.46 1.0310 1.0000 1.3110 1.0000 2008-03-10 韓會永
321 630103 華商收益增強債券B 33 1.1020 1.0000 1.3080 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
322 090018 大成新銳產業股票 32.97 1.1270 1.0000 1.3270 1.0000 2012-03-20 袁巍
323 519989 長信利豐債券 32.93 1.0890 1.0000 1.3020 1.0000 2008-12-29 李小羽
324 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 32.46 1.2460 1.1230 1.4880 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
325 202102 南方多利增強債券C 32.41 1.0206 1.0177 1.3419 1.0458 2006-03-27 李璇
326 485107 工銀添利債券A 32.38 1.0278 1.0001 1.3078 1.0001 2008-04-14 江明波
327 040035 華安逆向策略股票 32.38 0.9320 1.0000 1.3120 1.0000 2012-08-16 陸從珍
328 519682 交銀增利債券C 32.34 0.9790 1.0000 1.2970 1.0000 2008-03-31 李家春
329 270028 廣發製造業精選股票 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2011-09-20 李巍
330 110015 易方達行業領先股票 32.12 1.2070 1.0000 1.3230 1.0000 2009-03-26 馮波
331 481015 工銀主題策略股票 31.31 1.3210 1.0060 1.3210 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
332 253020 國聯安增利債券A 31.09 1.0450 1.0000 1.2900 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
333 217011 招商安心收益債券 31.09 1.0970 1.0000 1.2970 1.0000 2008-10-22 孫海波
334 070015 嘉實多元債券A 30.64 1.0460 1.0000 1.2860 1.0000 2008-09-10 王茜
335 740001 長安宏觀策略 30.6 1.3060 1.0000 1.3060 1.0000 2012-03-09 雷宇
336 519078 匯添富增強收益債券A 30.34 1.0640 1.0000 1.2790 1.0000 2008-03-06 陸文磊
337 000017 財通可持續股票 30.2 1.3020 1.0000 1.3020 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
338 360011 光大保德信動態優選混合 30.06 1.0650 0.9990 1.2750 0.9990 2009-10-28 王健
339 630010 華商價值精選股票 29.94 1.2350 1.0000 1.3050 1.0000 2011-05-31 劉宏
340 373020 上投摩根雙核平衡混合 29.92 1.1432 0.9999 1.3002 0.9999 2008-05-21 羅建輝
341 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 29.56 1.1910 1.0000 1.2930 1.0000 2009-12-03 樑輝
342 020019 國泰雙利債券A 29.44 1.0880 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-11 吳晨
343 630016 華商價值共享 29.42 1.1690 1.0240 1.3190 1.0240 2013-03-18 田明聖
344 660003 農銀平衡雙利混合 29.3 1.0971 1.0017 1.2871 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
345 485007 工銀添利債券B 29.22 1.0181 1.0001 1.2801 1.0001 2008-04-14 江明波
346 260111 景順長城公司治理股票 29.1 1.0040 1.0000 1.3520 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
347 257070 國聯安優選行業股票 29.02 1.0930 1.0000 1.2940 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
348 100032 富國天鼎中證指數增強 29 0.9260 1.0880 1.4940 1.0880 1994-01-01 徐幼華
349 253021 國聯安增利債券B 28.88 1.0420 1.0000 1.2700 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
350 040011 華安核心股票 28.85 0.8988 1.0000 1.3988 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
351 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.68 1.0433 1.0001 1.2673 1.0001 2006-04-13 陳東
352 100060 富國高新技術產業股票 28.6 1.2860 1.0000 1.2860 1.0000 2012-06-27 王海軍
353 180015 銀華增強收益債券 28.52 1.0530 1.0000 1.2590 1.0000 2008-12-03 姜永康
354 470006 匯添富醫藥保健股票 28.44 1.2300 1.0000 1.2800 1.0000 2010-09-21 周睿
355 070016 嘉實多元債券B 28.27 1.0390 1.0003 1.2660 1.0003 2008-09-10 王茜
356 519017 大成積極成長股票 28.09 0.8270 1.5548 1.9450 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
357 217010 招商大盤藍籌股票 27.8 0.9850 1.0000 1.3650 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
358 420102 天弘永利債券B 27.76 1.0145 1.0007 1.2523 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
359 202211 南方恆元保本混合 27.75 1.0530 1.0000 1.2630 1.0000 2008-11-12 陳虎
360 630015 華商大盤量化精選混合 27.72 1.1760 1.0000 1.2760 1.0000 2013-04-09 費鵬
361 519120 浦銀安盛新興產業混合 27.7 1.2770 1.0000 1.2770 1.0000 2013-03-25 吳勇
362 270009 廣發增強債券 27.52 1.0590 1.0000 1.2620 1.0000 2008-03-27 謝軍
363 350005 天治創新先鋒股票 27.34 1.2734 1.0000 1.2734 1.0000 2008-05-08 陳勇
364 070009 嘉實超短債債券 27.22 1.0164 1.0000 1.2425 1.0000 2006-04-26 魏莉
365 020012 國泰金龍債券C 26.93 1.0200 1.0250 1.5240 1.2740 2003-12-05 吳晨
366 165512 信誠新機遇股票(LOF) 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-08-01 楊建標
367 020020 國泰雙利債券C 26.78 1.0790 1.0000 1.2510 1.0000 2009-03-11 吳晨
368 110010 易方達價值成長混合 26.53 1.1916 1.0000 1.2846 1.0000 2007-04-02 潘峯
369 290006 泰信藍籌精選股票 26.53 0.8823 1.0013 1.2823 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
370 163806 中銀增利債券 26.17 1.0650 1.0000 1.2500 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
371 110023 易方達醫療行業股票 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2011-01-28 李文健
372 560006 益民核心增長混合 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
373 233005 大摩強收益債券 25.99 1.2195 1.0000 1.2545 1.0000 2009-12-29 洪天陽
374 040009 華安穩定收益債券A 25.98 0.9355 1.0000 1.2505 1.0000 2008-04-30 賀濤
375 400007 東方策略成長股票 25.88 1.2588 1.0000 1.2588 1.0000 2008-06-03 於鑫
376 610001 信達澳銀領先增長股票 25.82 0.9876 1.0000 1.3176 1.0000 2007-03-08 王戰強
377 200009 長城穩健增利債券 25.73 1.1440 1.0000 1.2490 1.0000 2008-08-27 史彥剛
378 379010 上投摩根中小盤股票 25.34 1.2160 0.9990 1.2560 0.9990 2009-01-21 董紅波
379 377530 上投摩根行業輪動股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2010-01-28 馮剛
380 580008 東吳新產業精選股票 25.2 1.2520 1.0000 1.2520 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
381 166003 中歐穩健收益債券A 25.11 1.0639 1.0000 1.2344 1.0000 2009-04-24 臘博
382 420002 天弘永利債券A 24.86 1.0123 1.0006 1.2264 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
383 290003 泰信雙息雙利債券 24.78 1.0402 1.0101 1.2665 1.0344 2006-06-15 何俊春
384 519698 交銀先鋒股票 24.58 1.1667 1.0000 1.2457 1.0000 2009-04-10 王少成
385 485114 工銀添頤債券A 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
386 320018 諾安新動力混合 24.15 1.1130 1.0000 1.2330 1.0000 2012-03-05 趙蘇
387 530005 建信優化配置混合 24.15 0.8519 1.0102 1.4019 1.0102 2007-03-01 陶燦 馬志強
388 420003 天弘永定價值成長股票 24.13 0.9265 1.0001 1.2615 1.0001 2008-12-02 肖志剛
389 080003 長盛積極配置債券 23.95 1.0698 1.0000 1.2428 1.0000 2008-10-08 賈志敏
390 530016 建信恆穩價值混合 23.92 1.1370 1.0000 1.2370 1.0000 2011-11-22 許傑
391 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 23.81 1.0520 1.0000 1.2320 1.0000 2009-10-28 鄧立新
392 690002 民生加銀增強收益債券A 23.66 1.1070 1.0000 1.2370 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
393 519908 華夏興華混合 23.61 1.1640 0.9910 5.5590 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
394 290011 泰信中小盤精選 23.52 1.1760 1.0000 1.2310 1.0000 2011-10-26 柳菁
395 519186 萬家穩健增利債券A 23.41 1.0234 1.0001 1.2234 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
396 350008 天治成長精選股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-08-04 章旭峯
397 040010 華安穩定收益債券B 23.11 0.9347 1.0000 1.2246 1.0000 2008-04-30 賀濤
398 202103 南方多利增強債券A 22.97 1.0208 1.0255 1.3573 1.1387 2006-03-27 李璇
399 530019 建信社會責任股票 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-08-14 許傑
400 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2012-05-07 張光成
401 160311 華夏藍籌混合(LOF) 22.73 0.8390 2.2100 3.4600 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
402 166004 中歐穩健收益債券C 22.54 1.0593 1.0000 1.2123 1.0000 2009-04-24 臘博
403 200010 長城雙動力股票 22.47 1.1980 1.0000 1.2230 1.0000 2009-01-15 王文祥 吳文慶
404 350006 天治穩健雙盈債券 22.36 1.1835 1.0000 1.2235 1.0000 2008-11-05 秦娟
405 217020 招商安達保本混合 22.3 1.2230 1.0000 1.2230 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
406 050008 博時第三產業股票 22.26 0.7720 2.1740 2.6860 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
407 164808 工銀四季收益債券(LOF) 21.92 1.0040 1.0000 1.2070 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
408 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.9 1.0222 1.0028 1.2462 1.0358 2006-04-13 陳東
409 485014 工銀添頤債券B 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
410 000173 匯添富美麗30股票 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2013-06-25 王栩
411 163406 興全合潤分級股票 21.87 1.2255 0.9990 1.2175 0.9990 2010-04-22 謝治宇
412 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.59 1.0570 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
413 161014 富國匯利分級債券 21.44 1.0100 1.0000 1.2120 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
414 690202 民生加銀增強收益債券C 21.37 1.0850 1.0000 1.2150 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
415 519187 萬家穩健增利債券C 21.34 1.0244 1.0001 1.2044 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
416 090015 大成內需增長股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-06-14 李本剛
417 270041 廣發消費品精選股票 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2012-06-12 馮永歡
418 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 21.07 1.1137 1.0031 1.2137 1.0031 2010-06-08 曹慶
419 450005 國富強化收益債券A 21.07 1.1171 1.0003 1.2001 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
420 050022 博時回報混合 21.05 1.1750 1.0000 1.2110 1.0000 2011-11-08 姜文濤
421 519667 銀河銀信添利債券A 21.01 0.9850 1.0683 1.3580 1.1263 2007-03-14 韓晶
422 320015 諾安保本混合 20.9 1.2090 1.0000 1.2090 1.0000 2011-05-13 張樂賽
423 257030 國聯安優勢股票 20.85 0.9300 1.0080 1.2260 1.0080 2007-01-24 韋明亮
424 166801 浙商聚潮新思維混合 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
425 206009 鵬華新興產業股票 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-06-15 樑浩
426 519111 浦銀安盛優化收益債券A 20.65 1.1950 1.0000 1.2050 1.0000 2008-12-30 呂棟
427 510440 中證500滬市ETF 20.18 1.1970 0.9960 1.1970 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
428 485111 工銀瑞信雙利債券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
429 360008 光大保德信增利收益債券A 19.78 0.9450 1.0000 1.1910 1.0000 2008-10-29 陳曉
430 519113 浦銀安盛精緻生活混合 19.77 1.1360 1.0000 1.1960 1.0000 2009-06-04 吳勇
431 377150 上投摩根健康品質生活股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2012-02-01 董紅波
432 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.43 1.0510 1.0000 1.1890 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
433 166009 中歐新動力股票(LOF) 19.37 1.1937 1.0000 1.1937 1.0000 2011-02-10 苟開紅
434 519099 新華靈活主題股票 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2011-07-13 賁興振 孔雪梅
435 000039 農銀高增長股票 19.18 1.1910 0.9993 1.1910 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
436 040012 華安強化收益債券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
437 163822 中銀主題策略股票 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
438 161813 銀華信用債券(LOF) 18.86 0.9950 1.0000 1.1800 1.0000 2010-06-29 張翼
439 320007 諾安成長股票 18.77 0.7950 1.0000 1.2400 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
440 519112 浦銀安盛優化收益債券C 18.66 1.1740 0.9990 1.1840 0.9990 2008-12-30 呂棟
441 290004 泰信優質生活股票 18.63 0.7780 1.0000 1.3780 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
442 700003 平安大華策略先鋒混合 18.61 1.0840 1.0000 1.1840 1.0000 2012-05-29 黃建軍
443 050006 博時穩定價值債券B 18.45 0.9310 1.0000 1.1900 1.0000 2005-08-24 楊永光
444 550006 信誠經典優債債券A 18.4 1.0110 1.0000 1.1740 1.0000 2009-03-11 宋海娟
445 000241 寶盈核心優勢混合C 18.08 1.0990 1.0057 1.1840 1.0057 2009-03-17 王茹遠
446 000242 景順長城策略精選靈活配置混 18.06 1.0750 0.9980 1.1750 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
447 290009 泰信債券週期回報 18.02 1.0640 1.0000 1.1740 1.0000 2011-02-09 何俊春
448 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
449 233001 大摩基礎行業混合 17.87 0.4402 1.0001 1.9852 1.0001 2004-03-26 王增財
450 540003 匯豐晉信動態策略混合 17.7 1.0608 1.0000 1.1808 1.0000 2007-04-09 王春
451 580009 東吳內需增長混合 17.5 1.1750 1.0000 1.1750 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
452 519034 海富通中證內地低碳指數 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-05-25 劉瓔
453 161818 銀華消費分級股票 17.37 1.1360 1.0000 1.1690 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
454 070027 嘉實週期優選股票 17.36 1.1090 1.0000 1.1690 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
455 000030 長城久利保本 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
456 470078 匯添富增強收益債券C 17.18 1.0490 1.0470 1.2640 1.0970 2008-03-06 陸文磊
457 360009 光大保德信增利收益債券C 17.03 0.9380 1.0000 1.1670 1.0000 2008-10-29 陳曉
458 610007 信達澳銀消費優選股票 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
459 530009 建信收益增強債券A 17 1.0510 1.0000 1.1660 1.0000 2009-06-02 李菁
460 519023 海富通穩健添利債券C 16.91 1.0760 1.0010 1.1670 1.0010 2008-10-24 邵佳民
461 420005 天弘週期策略股票 16.7 1.1240 0.9990 1.1660 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
462 519704 交銀先進製造股票 16.58 1.1670 1.0010 1.1670 1.0010 2011-06-22 王少成
463 040013 華安強化收益債券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
464 050010 博時特許價值股票 16.43 0.8890 0.9970 1.2340 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
465 571002 諾德靈活配置混合 16.4 1.1641 1.0001 1.1641 1.0001 2008-11-05 陳國光
466 100035 富國優化增強債券A/B 16.37 1.0960 1.0000 1.1610 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
467 050106 博時穩定價值債券A 16.24 0.9430 1.0030 1.2140 1.0410 2005-08-24 楊永光
468 450006 國富強化收益債券C 16.11 1.1042 1.0312 1.1872 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
469 550004 信誠三得益債券A 16.01 1.0180 1.0000 1.1560 1.0000 2008-09-27 宋海娟
470 290007 泰信債券增強收益A 15.85 1.0355 1.0012 1.1515 1.0012 2009-07-29 何俊春
471 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔學峯
472 320008 諾安增利債券A 15.75 1.1410 1.0000 1.1560 1.0000 2009-05-27 汪洋
473 550007 信誠經典優債債券B 15.57 1.0100 1.0000 1.1490 1.0000 2009-03-11 宋海娟
474 660002 農銀恆久增利債券A 15.56 1.0840 1.0015 1.1730 1.0015 2008-12-23 史嚮明
475 000220 富國醫療保健行業股票 15.55 1.1590 1.0030 1.1590 1.0030 2013-08-07 戴益強
476 163811 中銀雙利債券A 15.4 1.1540 1.0000 1.1540 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
477 162210 泰達宏利集利債券A 15.36 1.0416 1.0000 1.1496 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
478 730001 方正富邦創新動力股票 15.33 1.0660 0.9980 1.1460 0.9980 2011-12-26 沈毅
479 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.29 1.0180 1.0000 1.1470 1.0000 2010-12-02 祝鬆
480 531009 建信收益增強債券C 15.06 1.0320 1.0000 1.1470 1.0000 2009-06-02 李菁
481 110027 易方達安心回報債券A 14.84 1.1130 1.0000 1.1480 1.0000 2011-06-21 張清華
482 217021 招商優勢企業混合 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2012-02-01 郭銳
483 000083 匯添富消費行業股票 14.7 1.1470 1.0000 1.1470 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
484 519181 萬家和諧增長混合 14.68 0.5560 1.0000 1.2467 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
485 519024 海富通穩健添利債券A 14.64 1.0890 1.0330 1.1800 1.0330 2008-10-24 邵佳民
486 270010 廣發滬深300指數 14.64 0.9380 1.0000 1.2280 1.0000 2008-12-30 陳盛業
487 580005 東吳進取策略混合 14.63 1.0708 1.0000 1.1408 1.0000 2009-05-06 凌鵬
488 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 14.59 1.1650 1.0660 1.2200 1.0660 1996-05-31 聶挺進
489 070022 嘉實領先成長股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
490 710001 富安達優勢成長股票 14.47 1.1447 1.0000 1.1447 1.0000 2011-09-21 孔學兵
491 291007 泰信債券增強收益C 14.35 1.0318 1.0012 1.1338 1.0012 2009-07-29 何俊春
492 159921 諾安中小板等權重ETF 14.29 1.1520 1.0080 1.1520 1.0080 2012-12-10 宋德舜
493 164207 天弘添利分級債券A 14.16 1.0010 1.0000 1.1430 1.0000 2010-12-03 陳鋼
494 240012 華寶興業增強收益債券A 14.01 1.1187 1.0001 1.1387 1.0001 2009-02-17 王瑞海
495 233009 大摩多因子策略股票 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2011-05-17 劉釗
496 163812 中銀雙利債券B 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
497 100037 富國優化增強債券C 13.97 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
498 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 13.95 1.5710 1.0160 1.1760 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
499 530017 建信雙息紅利債券 13.95 1.0460 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
500 110028 易方達安心回報債券B 13.94 1.1040 1.0000 1.1390 1.0000 2011-06-21 張清華
501 000167 廣發聚優靈活配置混合 13.84 1.1430 1.0040 1.1430 1.0040 2013-09-11 劉明月
502 519676 銀河保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
503 180028 銀華永祥保本混合 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-06-28 姜永康
504 160514 博時裕祥分級債券A 13.56 1.0110 1.0000 1.1360 1.0000 2011-06-10 過鈞
505 519683 交銀雙利債券A/B 13.56 1.0280 1.0000 1.1360 1.0000 2011-09-26 李家春
506 260115 景順長城中小盤股票 13.45 1.1390 1.0040 1.1390 1.0040 2011-03-22 楊鵬
507 630007 華商穩健雙利債券A 13.37 1.0730 1.0000 1.1340 1.0000 2010-08-09 張永志
508 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2009-04-08 孔學峯
509 519056 海富通內需熱點股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2013-12-19 黃春雨
510 163411 興全保本混合 13.3 1.1331 1.0001 1.1331 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
511 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.23 1.0050 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 鄒卉
512 550005 信誠三得益債券B 13.22 1.0020 1.0000 1.1300 1.0000 2008-09-27 宋海娟
513 160217 國泰信用互利分級債券 13.17 1.0640 1.0000 1.1290 1.0000 2011-12-29 吳晨
514 161016 富國天盈分級債券A 13.16 1.0120 1.0010 1.1260 1.0010 2011-05-23 刁羽
515 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.08 0.9850 1.0000 1.1310 1.0000 2011-02-11 古平
516 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 12.94 0.9820 1.0000 1.1260 1.0000 2010-11-09 劉琦
517 320009 諾安增利債券B 12.92 1.1130 1.0000 1.1280 1.0000 2009-05-27 汪洋
518 213003 寶盈策略增長股票 12.81 0.8571 1.0000 1.2571 1.0000 2007-01-19 王茹遠
519 000263 工銀信息產業 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
520 519125 浦銀安盛消費升級混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2013-12-04 吳勇
521 519678 銀河消費股票 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
522 200013 長城積極增利債券A 12.65 1.0460 1.0000 1.1260 1.0000 2011-04-12 鍾光正
523 161909 萬家利A 12.61 1.1261 1.0000 1.1261 1.0000 2011-06-02 朱虹
524 100056 富國低碳環保股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2011-08-10 李曉銘
525 202105 南方廣利回報債券A/B 12.58 1.0850 1.0000 1.1250 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
526 162299 泰達宏利集利債券C 12.5 1.0188 1.0043 1.1218 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
527 110035 易方達雙債增強債券A 12.36 1.0930 1.0000 1.1230 1.0000 2011-12-01 張磊
528 166005 中歐價值發現股票 12.23 1.1290 1.0060 1.1290 1.0060 2009-07-24 苟開紅
529 519685 交銀雙利債券C 12.22 1.0180 1.0000 1.1230 1.0000 2011-09-26 李家春
530 519091 新華泛資源優勢混合 12.18 1.1240 1.0020 1.1240 1.0020 2009-07-13 桂躍強
531 163004 長信利鑫分級債A 12.16 1.0086 1.0008 1.1168 1.0008 2011-06-24 張文琍
532 100058 富國產業債 12.11 1.0060 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
533 161118 易方達中小板指數分級 11.94 1.0864 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
534 690007 民生加銀景氣行業股票 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
535 519030 海富通穩固收益債券 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2010-11-23 邵佳民
536 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 11.85 0.9250 0.8270 0.9250 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
537 350009 天治穩定收益債券 11.84 1.0290 1.0010 1.1150 1.0010 2011-12-28 秦娟
538 519977 長信可轉債債券A 11.83 0.9618 1.0002 1.1248 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
539 090008 大成強化收益債券 11.83 0.9306 1.0000 1.1306 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
540 240013 華寶興業增強收益債券B 11.73 1.0961 1.0000 1.1161 1.0000 2009-02-17 王瑞海
541 630107 華商穩健雙利債券B 11.65 1.0630 1.0000 1.1170 1.0000 2010-08-09 張永志
542 166301 華商中證500指數分級 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2012-09-06 路陽
543 660009 農銀增強收益債券A 11.53 1.0797 1.0000 1.1147 1.0000 2011-07-01 史嚮明
544 040026 華安信用四季紅債券 11.46 1.0090 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
545 163816 中銀轉債增強債券A 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-06-29 李建
546 020022 國泰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
547 233006 大摩領先優勢股票 11.38 1.1136 0.9998 1.1136 0.9998 2009-09-22 錢斌
548 110036 易方達雙債增強債券C 11.36 1.0830 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-01 張磊
549 210009 金鷹核心資源股票 11.33 1.0170 1.0000 1.1170 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
550 210006 金鷹保本混合 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
551 590005 中郵核心主題股票 11.26 0.9640 1.0010 1.1240 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
552 200113 長城積極增利債券C 11.25 1.0320 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-12 鍾光正
553 040019 華安穩固收益債券 11.22 1.0210 1.0000 1.1110 1.0000 2010-12-21 鄭可成
554 202107 南方廣利回報債券C 11.17 1.0710 1.0000 1.1110 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
555 162216 泰達中證500 11.16 1.0512 1.0000 1.1072 1.0000 2011-12-01 劉欣
556 519097 新華中小市值優選股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-01-28 賁興振
557 253030 國聯安信心增益債券 11.06 1.0000 1.0000 1.1080 1.0000 2010-06-22 袁新釗
558 762001 國金通用國鑫發起 11.03 1.0102 1.0000 1.1102 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
559 217013 招商中小盤股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
560 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.72 1.0190 1.0000 1.1040 1.0000 2010-12-02 聶曙光
561 217022 招商產業債券 10.71 0.9880 1.0000 1.1060 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
562 165508 信誠深度價值股票(LOF) 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
563 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 10.6 1.1060 1.0000 1.1060 1.0000 2013-04-12 袁宜
564 519985 長信中短債債券 10.58 1.1058 1.0000 1.1058 1.0000 2010-06-28 張文琍
565 660004 農銀策略價值股票 10.57 1.1054 0.9997 1.1054 0.9997 2009-09-29 李洪雨
566 070019 嘉實價值優勢股票 10.55 1.0730 1.0000 1.1050 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
567 200015 長城優化升級股票 10.55 0.9900 1.0000 1.1050 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
568 660109 農銀增強收益債券C 10.49 1.0695 1.0000 1.1045 1.0000 2011-07-01 史嚮明
569 161910 萬家中證創業成長指數分級 10.47 1.0590 1.0000 1.1050 1.0000 2012-08-02 吳濤
570 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 10.42 1.0650 1.0000 1.1000 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
571 560002 益民紅利成長混合 10.39 0.4046 1.0000 1.3127 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
572 202212 南方保本混合 10.35 1.0930 1.0000 1.1030 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
573 164209 天弘豐利分級債券A 10.35 1.0120 1.0003 1.1038 1.0003 2011-11-23 陳鋼
574 166019 中歐價值智選混合 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2013-05-14 苟開紅
575 510510 廣發中證500ETF 10.23 1.0836 0.9830 1.0836 0.9830 2013-04-11 陳盛業
576 163817 中銀轉債增強債券B 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-06-29 李建
577 400013 東方保本混合型基金 10.2 1.1020 1.0000 1.1020 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
578 770001 德邦優化股票 10.19 1.1021 1.0002 1.1021 1.0002 2012-09-25 白仲光
579 160619 鵬華豐澤A 10.15 1.0100 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-08 戴鋼
580 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.11 0.9800 1.0000 1.1000 1.0000 2010-09-29 王旭巍
581 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.11 0.9910 1.0000 1.1020 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
582 000251 工銀金融地產股票 10.08 1.1030 1.0020 1.1030 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
583 206003 鵬華信用增利債券A 10 1.0710 1.0000 1.1010 1.0000 2010-05-31 劉建巖
584 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 9.84 1.0984 1.0000 1.0984 1.0000 2013-03-22 楊宇
585 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 9.79 1.0040 0.8850 1.0980 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
586 162907 泰信基本面400分級 9.72 1.0550 1.0000 1.0980 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
587 360013 光大保德信信用添益債券A 9.7 0.9640 1.0000 1.0990 1.0000 2011-05-16 陳曉
588 166010 中歐鼎利分級債券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-16 聶曙光
589 700004 平安大華保本混合 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-11 孫健
590 519672 銀河藍籌股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2010-07-16 徐小勇
591 519976 長信可轉債債券C 9.59 0.9507 1.0001 1.1037 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
592 163818 中銀中小盤成長股票 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-11-23 張發餘
593 519710 交銀榮安保本混合 9.49 1.0130 1.0000 1.0930 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
594 290014 泰信現代服務業 9.47 1.0840 1.0000 1.0940 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
595 487016 工銀保本混合 9.37 1.0970 1.0030 1.0970 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
596 570006 諾德中小盤股票 9.2 1.0620 1.0000 1.0920 1.0000 2010-06-28 周勇
597 165518 信誠雙盈分級債券A 9.07 1.0180 1.0000 1.0880 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
598 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 9.06 1.0062 1.0000 1.0632 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
599 206008 鵬華豐盛債券 9.04 1.0000 1.0000 1.0910 1.0000 2011-04-25 初冬
600 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 9 1.0900 1.0000 1.0900 1.0000 2012-12-10 宋德舜
601 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李傑
602 750001 安信靈活配置混合 8.91 1.0480 1.0000 1.0880 1.0000 2012-06-20 黃立華
603 000214 廣發成長優選混合 8.88 1.0910 1.0020 1.0910 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
604 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.88 1.0583 1.0001 1.0883 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
605 519185 萬家精選股票 8.87 1.0113 0.9986 1.0913 0.9986 2009-05-18 吳印
606 360014 光大保德信信用添益債券C 8.86 0.9560 1.0000 1.0910 1.0000 2011-05-16 陳曉
607 040037 華安安心收益債券B 8.72 1.0260 1.0000 1.0870 1.0000 2012-09-07 鄭可成
608 165706 諾德雙翼分級債券A 8.69 1.0030 1.0000 1.0840 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
609 540006 匯豐晉信大盤股票 8.66 1.0256 1.0000 1.0856 1.0000 2009-06-24 王品
610 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.63 1.0200 1.0000 1.0850 1.0000 2011-12-20 李怡文
611 210004 金鷹穩健成長股票 8.6 0.9240 1.0000 1.1040 1.0000 2010-04-14 馮文光
612 206004 鵬華信用增利債券B 8.59 1.0570 1.0000 1.0870 1.0000 2010-05-31 劉建巖
613 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.57 1.0060 1.0034 1.0852 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
614 040036 華安安心收益債券A 8.51 1.0240 1.0000 1.0850 1.0000 2012-09-07 鄭可成
615 371020 上投摩根純債債券A 8.5 1.0850 1.0000 1.0850 1.0000 2009-06-24 王亞南
616 166013 中歐信用A 8.48 1.0170 1.0010 1.0830 1.0010 2012-04-16 姚文輝
617 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.46 1.0130 1.0000 1.0840 1.0000 2010-09-08 張鈁 尹培俊
618 420009 天弘安康養老混合 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
619 000390 華商優勢行業靈活配置 8.34 1.0640 1.0000 1.0840 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
620 090019 大成景恆保本混合 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-06-15 王磊
621 000165 國投瑞銀策略精選混合 8.2 0.9840 1.0000 1.0810 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
622 161693 融通債券C 8.17 1.0110 1.0070 1.5480 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
623 370023 上投摩根中證消費服務指數 8.04 1.0020 1.0000 1.0820 1.0000 2012-09-25 黃棟
624 161614 融通四季添利債券(LOF) 8.02 0.9910 1.0000 1.0790 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
625 550008 信誠優勝精選股票 7.91 1.0780 0.9990 1.0780 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
626 630009 華商穩定增利債券A 7.9 1.0790 1.0000 1.0790 1.0000 2011-03-15 張永志
627 161506 銀河通利債A 7.89 1.0150 1.0000 1.0770 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
628 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 7.87 1.0110 1.0010 1.0800 1.0010 2012-06-04 馮俊
629 710002 富安達策略精選混合 7.87 1.0408 1.0000 1.0808 1.0000 2012-04-25 黃強
630 070025 嘉實信用債券A 7.83 0.9750 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 萬曉西
631 159909 深證TMT50ETF 7.82 3.5270 1.0060 1.0850 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
632 166020 中歐成長優選混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-08-21 苟開紅
633 159922 嘉實中證500ETF 7.75 3.8615 1.0048 1.0827 1.0048 2013-02-06 楊宇
634 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.7 1.0467 1.0001 1.0767 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
635 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.69 1.0130 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-07 孔學峯
636 510500 南方中證500ETF 7.63 1.0787 1.0022 1.0787 1.0022 2013-02-06 羅文傑
637 080007 長盛同鑫保本混合 7.63 1.0440 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-24 蔡賓
638 000404 易方達新興成長 7.58 1.0790 1.0030 1.0790 1.0030 2013-11-28 宋昆
639 163209 諾安中證創業成長指數分級 7.41 1.0250 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-29 梅律吾
640 260117 景順長城支柱產業股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-20 賈殿村
641 590009 中郵穩定收益債券A 7.38 1.0260 1.0000 1.0730 1.0000 2012-11-21 張萌
642 162107 金鷹中證500指數分級 7.33 1.0185 1.0001 1.0716 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
643 590007 中郵上證380指數增強 7.3 1.0140 1.0000 1.0740 1.0000 2011-11-22 方何
644 217019 招商深證TMT50ETF聯接 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
645 180025 銀華信用雙利債券A 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2010-12-03 經惠雲
646 160128 南方金利定期開放債券A 7.26 0.9990 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
647 050011 博時信用債券A/B 7.18 0.9950 1.0000 1.0730 1.0000 2009-06-10 過鈞
648 519697 交銀優勢行業混合 7.17 1.1030 1.0770 1.1930 1.1170 2009-01-21 張迎軍
649 200011 長城景氣行業龍頭混合 7.15 1.0580 1.0090 1.0830 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
650 720001 財通價值動量混合 7.15 0.9850 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
651 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7.11 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2010-09-08 李怡文
652 000057 中銀消費主題股票 7.1 1.0710 1.0000 1.0710 1.0000 2013-04-25 甘霖
653 750002 安信目標收益A 7.07 1.0400 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-25 李勇
654 161117 易方達永旭定期開放債券 7.05 0.9960 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
655 582002 東吳增利債券A 7.05 1.0300 1.0000 1.0700 1.0000 2011-07-27 韋勇
656 470008 匯添富策略回報股票 7.04 1.0360 1.0060 1.0760 1.0060 2009-12-22 顧耀強
657 519110 浦銀安盛价值成長股票 7.03 1.0660 0.9960 1.0660 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
658 040015 華安動態靈活配置混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
659 229002 泰達宏利逆向股票 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-05-23 劉欣
660 163823 中銀保本混合 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-09-19 李建
661 320021 諾安雙利債券發起 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
662 590010 中郵穩定收益債券C 6.97 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-21 張萌
663 261002 景順長城優信增利債券A 6.91 1.0590 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
664 393001 中海保本混合 6.82 1.0530 1.0000 1.0680 1.0000 2012-06-20 劉俊
665 070026 嘉實信用債券C 6.78 0.9690 1.0000 1.0680 1.0000 2011-09-14 萬曉西
666 160129 南方金利定期開放債券C 6.74 0.9940 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-17 李璇
667 470010 匯添富多元收益債券A 6.65 1.0000 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-18 曾剛
668 519115 浦銀安盛紅利精選股票 6.61 1.0640 0.9980 1.0640 0.9980 2009-12-03 吳勇
669 159934 易方達黃金ETF 6.61 2.6172 1.0001 1.0662 1.0001 2013-11-29 林偉斌
670 000059 國聯安醫藥100指數 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
671 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.52 1.0170 1.0000 1.0640 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
672 360016 光大保德信行業輪動股票 6.52 1.0170 1.0000 1.0670 1.0000 2012-02-15 黃興亮
673 630109 華商穩定增利債券C 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-03-15 張永志
674 750003 安信目標收益C 6.46 1.0340 1.0000 1.0640 1.0000 2012-09-25 李勇
675 320011 諾安中小盤精選股票 6.45 1.0090 1.0000 1.0690 1.0000 2010-04-28 周心鵬
676 519026 海富通中小盤股票 6.41 1.0620 0.9980 1.0620 0.9980 2010-04-14 宋爭林
677 395011 中海增強收益債券A 6.41 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
678 320020 諾安匯鑫保本混合 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2012-05-28 張樂賽
679 371120 上投摩根純債債券B 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2009-06-24 王亞南
680 000124 華寶興業服務股票 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
681 720002 財通多策略穩健增長債券 6.3 1.0350 1.0000 1.0620 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
682 310518 申萬菱信可轉債債券 6.24 0.9260 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
683 070020 嘉實穩固收益債券 6.23 1.0290 1.0000 1.0620 1.0000 2010-09-01 陳緒新
684 519035 富國天博創新股票 6.21 0.7571 2.4099 2.7165 2.4099 1992-05-30 畢天宇
685 161017 富國中證500指數增強(LOF) 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
686 400009 東方穩健回報債券 6.2 0.9950 1.0000 1.0650 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
687 261102 景順長城優信增利債券C 6.1 1.0510 1.0000 1.0610 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
688 166903 民生加銀平穩增利債券C 6.01 1.0120 1.0000 1.0590 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
689 180026 銀華信用雙利債券C 5.9 1.0590 1.0000 1.0590 1.0000 2010-12-03 經惠雲
690 582202 東吳增利債券C 5.82 1.0180 1.0000 1.0580 1.0000 2011-07-27 韋勇
691 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
692 000117 廣發輪動配置股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
693 550009 信誠中小盤股票 5.76 0.9360 1.0000 1.0660 1.0000 2010-02-10 程亮
694 050027 博時信用純債債券 5.73 0.9970 1.0000 1.0580 1.0000 2012-09-07 皮敏
695 320012 諾安主題精選股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-09-15 楊谷
696 590006 中郵中小盤靈活配置混合 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
697 164809 工銀中證500指數 5.65 1.0009 1.0000 1.0525 1.0000 2012-01-31 何江
698 070033 嘉實增強收益定期債券 5.56 1.0210 1.0000 1.0550 1.0000 2012-09-24 萬曉西
699 519669 銀河領先債券 5.56 1.0150 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-29 韓晶
700 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.55 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
701 550015 信誠季季添金 5.53 1.0120 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
702 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.51 1.0100 1.0000 1.0550 1.0000 2012-08-09 於海穎
703 580007 東吳新創業股票 5.5 1.0000 1.0000 1.0600 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
704 090013 大成保本混合 5.4 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-20 陳尚前
705 233012 大摩多元收益債券A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-28 李軼
706 519152 新華純債添利債券發起A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-21 於澤雨
707 050111 博時信用債券C 5.33 0.9880 1.0000 1.0550 1.0000 2009-06-10 過鈞
708 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.28 1.0080 1.0000 1.0520 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
709 001021 華夏亞債中國指數A 5.23 1.0230 1.0000 1.0530 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
710 160811 長盛同豐分級債券A 5.23 1.0090 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
711 161824 銀華永興A 5.23 1.0070 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
712 395012 中海增強收益債券C 5.21 1.0120 1.0000 1.0520 1.0000 2011-03-23 江小震
713 163006 長信利衆分級債A 5.06 1.0053 1.0005 1.0504 1.0005 2013-02-04 劉波
714 200016 長城保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
715 519015 海富通精選貳號混合 4.99 0.6380 1.0070 0.9580 1.0070 2007-04-09 丁俊
716 570005 諾德成長優勢股票 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-09-22 胡志偉
717 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-06-12 王瑞海
718 080008 長盛戰略新興產業 4.86 0.9990 1.0000 1.0490 1.0000 2011-10-26 王克玉
719 690006 民生加銀信用雙利債券A 4.83 1.0190 1.0000 1.0490 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
720 164810 工銀純債定期開放債券 4.82 1.0470 1.0010 1.0490 1.0010 2012-06-21 杜海濤
721 519093 新華鑽石品質企業股票 4.81 1.0450 0.9970 1.0450 0.9970 2010-02-03 曹名長
722 519153 新華純債添利債券發起C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-21 於澤雨
723 202023 南方優選成長混合 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2011-01-30 談建強
724 165707 諾德S300 4.74 0.9820 1.0000 1.0210 1.0000 2012-09-10 薛珠
725 233013 大摩多元收益債券C 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2012-08-28 李軼
726 519726 交銀榮祥保本混合 4.69 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
727 217018 招商安瑞進取債券 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-17 王景
728 164813 工銀增A 4.55 1.0010 1.0000 1.0460 1.0000 2013-03-06 江明波
729 217023 招商信用增強債券 4.55 0.9670 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
730 163809 中銀藍籌混合 4.51 1.0260 1.0000 1.0460 1.0000 2010-02-11 甘霖
731 233015 大摩量化配置股票 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-11 劉釗
732 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.39 101.0500 1.0000 104.2580 1.0000 2013-04-01 於海穎
733 161717 招商雙債增強A 4.35 1.0010 1.0010 1.0440 1.0010 2013-03-01 張婷
734 000128 大成景安短融債券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
735 000129 大成景安短融債券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
736 340009 興全磐穩增利債券 4.27 1.0029 1.0001 1.0429 1.0001 2009-07-23 毛水榮
737 000084 博時安盈債券A 4.22 1.0300 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-23 張勇
738 510660 華夏醫藥ETF 4.21 1.0400 0.9980 1.0400 0.9980 2013-03-28 張弘弢
739 519025 海富通領先成長股票 4.17 0.9160 1.0000 1.0660 1.0000 2009-04-30 陳靜
740 110037 易方達純債債券A 4.17 0.9970 1.0000 1.0430 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
741 160127 南方新興消費增長分級股票 4.16 1.0850 1.0000 1.0420 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
742 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.14 0.9970 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-26 陸文磊
743 519188 萬家信用恆利債券A 4.13 1.0413 1.0000 1.0413 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
744 001023 華夏亞債中國指數C 4.12 1.0120 1.0000 1.0420 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
745 660011 農銀中證500指數 3.98 1.0380 0.9983 1.0380 0.9983 2011-11-29 宋永安
746 400020 東方安心收益保本 3.96 1.0398 1.0002 1.0398 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
747 160623 鵬華豐利分級債券A 3.94 1.0170 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-23 戴鋼
748 162109 金鷹元盛A 3.9 1.0160 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-02 邱新紅
749 519158 新華趨勢領航股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-09-11 崔建波
750 519162 新華信用增益A 3.9 1.0400 1.0010 1.0400 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
751 000085 博時安盈債券C 3.81 1.0270 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-23 張勇
752 690206 民生加銀信用雙利債券C 3.81 1.0090 1.0000 1.0390 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
753 573003 諾德增強收益債券 3.78 1.0110 1.0000 1.0380 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
754 165808 東吳鼎利優先 3.71 1.0160 1.0000 1.0370 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
755 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.71 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
756 000408 民生加銀靈活配置混合 3.7 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
757 690009 民生加銀紅利回報混合 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
758 519163 新華信用增益C 3.7 1.0380 1.0010 1.0380 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
759 159935 景順長城中證500ETF 3.66 1.0322 0.9958 1.0322 0.9958 2013-12-26 江科宏
760 372010 上投摩根強化回報債券A 3.53 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
761 570008 諾德週期策略股票基金 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
762 110038 易方達純債債券C 3.47 0.9930 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
763 000207 建信雙債增強A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
764 000086 南方穩利1年定期開放債券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-23 李璇
765 410010 華富中小板指數增強 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2011-12-09 朱蓓
766 000110 金鷹元安保本混合 3.4 1.0344 1.0004 1.0344 1.0004 2013-05-20 邱新紅
767 519189 萬家信用恆利債券C 3.39 1.0339 1.0000 1.0339 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
768 162010 長城久兆中小板300指數分級 3.38 0.9860 1.0000 1.0320 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
769 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.23 0.9850 1.0000 1.0330 1.0000 2012-06-25 趙峯
770 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.22 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-08-22 魏楨
771 000208 建信雙債增強C 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
772 000105 建信安心回報債券A 3.21 1.0220 1.0000 1.0320 1.0000 2013-05-14 朱建華
773 000244 天弘穩利定期開放A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
774 000190 中銀保本二號混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-10 李建
775 020027 國泰信用債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-07-31 張一格
776 000174 匯添富高息債債券A 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2013-06-27 陳加榮
777 000022 南方中票A 3.19 1.0319 1.0000 1.0319 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
778 206015 鵬華純債債券 3.19 0.9960 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-03 劉太陽
779 000252 景順景興純債A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
780 470011 匯添富多元收益債券C 3.02 0.9960 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-18 曾剛
781 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 3.02 0.9940 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
782 100072 富國強回報定期開放債券A 3 1.0290 0.9990 1.0290 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
783 370027 上投摩根智選30股票 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-03-06 杜猛
784 167502 安信寶利A 2.98 1.0070 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-24 莊園
785 000106 建信安心回報債券C 2.91 1.0190 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-14 朱建華
786 000023 南方中票C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
787 000245 天弘穩利定期開放B 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-19 陳鋼 姜曉麗
788 620008 金元惠理新經濟主題股票 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
789 470088 匯添富信用債A 2.9 1.0100 1.0000 1.0290 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
790 000175 匯添富高息債債券C 2.9 1.0300 1.0010 1.0300 1.0010 2013-06-27 陳加榮
791 000338 鵬華雙債保利債券 2.81 1.0190 1.0010 1.0290 1.0010 2013-09-18 陽先偉
792 000253 景順景興純債C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
793 000418 景順長城成長之星 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
794 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
795 257050 國聯安主題驅動股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2009-08-26 韋明亮
796 560005 益民多利債券 2.79 0.9146 1.0000 1.0356 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
797 160314 華夏行業股票(LOF) 2.75 0.7820 3.6020 4.5500 4.3890 1992-12-29 孫彬
798 000181 景順長城四季金利純債債券A 2.71 1.0170 1.0000 1.0270 1.0000 2013-07-30 汝平
799 000062 銀華成長股績30/70指數 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
800 020033 國泰民安增利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 張一格
801 206013 鵬華金剛保本混合 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
802 000430 易方達聚盈B 2.68 1.0251 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
803 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.67 1.0100 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-21 劉寧
804 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.62 1.0060 1.0000 1.0260 1.0000 2013-05-21 曲揚
805 161022 富國創業板指數分級 2.6 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
806 000306 天弘弘利債券 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2013-09-11 陳鋼
807 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.58 1.0057 1.0000 1.0257 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
808 582001 東吳優信穩健債券A 2.51 1.0133 1.0002 1.0253 1.0002 2008-11-05 丁蕙
809 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.5 0.9920 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
810 217024 招商安盈保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-08-20 孫海波
811 380009 中銀添利債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-02-04 陳國輝
812 233011 大摩主題優選股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
813 020028 國泰信用債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 張一格
814 320016 諾安多策略股票 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-08-09 楊谷
815 000142 融通通泰保本 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-30 韓海平
816 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-06 陳加榮
817 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
818 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-11-13 陳東
819 261001 景順長城穩定收益債券A 2.47 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-25 佘春寧
820 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.41 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-30 汝平
821 372110 上投摩根強化回報債券B 2.41 0.9850 1.0000 1.0250 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
822 550016 信誠歲歲添金 2.4 1.0340 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
823 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
824 530020 建信轉債增強債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
825 240010 華寶興業行業精選股票 2.36 1.0240 1.0004 1.0240 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
826 660014 農銀深證100指數 2.35 0.9557 1.0001 1.0357 1.0001 2012-09-04 宋永安
827 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.33 0.9830 1.0000 1.0240 1.0000 2012-06-25 趙峯
828 100073 富國強回報定期開放債券C 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
829 290008 泰信發展主題股票基金 2.3 1.0220 0.9990 1.0220 0.9990 2010-12-15 劉毅
830 720003 財通保本混合發起式 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
831 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-06-04 劉寧
832 000385 景順長城景頤雙利A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
833 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
834 000199 國泰目標收益保本混合 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
835 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-06 陳加榮
836 164211 天弘同利分級A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-09-17 陳鋼
837 660013 農銀信用添利債券 2.2 0.9862 0.9997 1.0222 0.9997 2012-06-19 吳江
838 163910 中海惠豐分級債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-12 陸成來
839 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-02 陳東
840 000386 景順長城景頤雙利C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
841 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
842 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
843 270029 廣發聚財信用債券A 2.19 1.0130 1.0000 1.0220 1.0000 2012-03-13 代宇
844 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.13 1.0213 1.0000 1.0213 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
845 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.11 1.0170 1.0000 1.0210 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
846 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
847 000305 中銀中高等級債券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-05 王妍
848 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-12-30 張一格
849 020034 國泰民安增利債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-26 張一格
850 270024 廣發聚祥保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
851 000436 易方達裕惠回報債券 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-12-17 胡劍
852 470089 匯添富信用債C 2.1 1.0020 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
853 290012 泰信保本混合 2.09 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2012-02-22 董山青
854 100066 富國純債債券發起A/B 2.06 0.9920 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
855 519723 交銀雙輪動債券A/B 2 1.0140 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-18 胡軍華
856 050014 博時創業成長股票 2 0.9900 1.0000 1.0200 1.0000 2010-06-01 韓茂華
857 080015 長盛同鑫二號保本混合 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-07-10 蔡賓
858 000115 嘉實如意寶定期債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-06-04 劉寧
859 519660 銀河增利債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
860 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-09-02 陳東
861 163826 中銀互利分級債券A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
862 400016 東方強化收益債券 1.93 1.0193 1.0000 1.0193 1.0000 2012-10-09 徐昀君
863 000139 富國國有企業債債券A/B 1.9 1.0140 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-25 馮彬
864 000270 建信安心保本混合 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
865 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-12-06 張琦
866 000184 工銀添福債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
867 000169 泰達高票息債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
868 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
869 100070 富國強收益A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
870 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 1.9 0.1610 0.1580 0.1610 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
871 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 1.9 0.1610 0.1580 0.1610 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
872 000429 易方達聚盈A 1.89 1.0044 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
873 000285 富安達信用純債債券發起式C 1.87 1.0187 1.0000 1.0187 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
874 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 1.84 0.9391 1.0001 1.0196 1.0001 2011-03-23 王茜
875 161821 銀華50A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-13 張翼
876 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-11-28 何康
877 519661 銀河增利債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
878 080005 長盛量化紅利股票 1.79 0.9760 1.0000 1.0160 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
879 110029 易方達科訊股票 1.77 0.8943 2.5449 4.6709 4.6299 1993-01-12 宋昆
880 000120 中銀美麗中國股票 1.77 0.9840 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-07 陳軍
881 160130 南方永利1年期定期開放債券 1.71 1.0110 1.0000 1.0170 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
882 000141 富國國有企業債債券C 1.7 1.0120 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-25 馮彬
883 000121 華夏永福養老理財混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
884 000185 工銀添福債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
885 000170 泰達高票息債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
886 519662 銀河回報債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
887 531020 建信轉債增強債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
888 202108 南方潤元純債債券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
889 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 1.62 1.0043 1.0000 1.0165 1.0000 2013-08-29 章贇
890 519725 交銀雙輪動債券C 1.6 1.0100 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-18 胡軍華
891 000256 上投摩根紅利回報混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
892 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
893 000147 易方達高等級信用債A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-08-23 張磊
894 000407 匯添富雙利增強債券C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-12-03 曾剛
895 180029 銀華永泰積極債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2011-12-28 姜永康
896 100068 富國純債債券發起C 1.55 0.9870 1.0000 1.0160 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
897 161822 銀華50C(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-13 張翼
898 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
899 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
900 000047 華夏雙債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
901 519663 銀河回報債券C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
902 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-08 陳國輝
903 000122 匯添富實業債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-06-14 曾剛
904 519718 交銀純債債券發起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡軍華
905 050023 博時天頤債券A 1.49 0.9940 1.0000 1.0160 1.0000 2012-02-29 楊永光
906 410006 華富策略精選混合 1.46 0.8880 1.0000 1.0480 1.0000 2008-12-24 劉文正
907 090016 大成中證內地消費主題指數 1.44 0.9680 1.0000 1.0180 1.0000 2011-11-08 劉波
908 690001 民生加銀品牌藍籌混合 1.43 0.9890 1.0000 1.0190 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
909 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.42 1.0039 1.0000 1.0141 1.0000 2013-03-06 朱虹
910 380005 中銀純債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-12 陳國輝
911 700005 平安大華添利債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-27 孫健
912 000366 匯添富新收益債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-10 樑珂
913 000433 安信鑫發優選混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-31 藍雁書
914 000302 國泰淘金互聯網債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-11-19 姜南林
915 000357 大成景祥A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-11-19 屈偉南
916 270030 廣發聚財信用債券B 1.39 1.0060 1.0000 1.0140 1.0000 2012-03-13 代宇
917 202027 南方金糧油商品股票 1.38 0.9660 1.0000 1.0160 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
918 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.32 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
919 000287 銀華永利債券A 1.3 1.0120 0.9990 1.0120 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
920 000148 易方達高等級信用債C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-23 張磊
921 000273 華潤元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘傑
922 163210 諾安純債 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
923 100071 富國強收益C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
924 163111 申萬中小 1.28 0.9773 1.0000 1.0123 1.0000 2012-05-08 張少華
925 700002 平安大華深證300指數增強 1.26 0.9400 1.0000 1.0200 1.0000 2011-12-20 黃建軍
926 000288 銀華永利債券C 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
927 200017 長城歲歲金債券 1.2 1.0030 1.0000 1.0560 1.0000 2013-01-23 史彥剛
928 000377 上投摩根雙債增利A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 楊成
929 000411 景順長城優質成長 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2014-01-02 張繼榮
930 000405 信誠月月定期支付 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊
931 000395 匯添富安心中國債券A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-22 何旻
932 000048 華夏雙債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
933 000123 匯添富實業債債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-14 曾剛
934 000406 匯添富雙利增強債券A 1.2 1.0130 1.0010 1.0130 1.0010 2013-12-03 曾剛
935 660102 農銀恆久增利債券C 1.19 1.0720 1.0773 1.1080 1.0773 2008-12-23 史嚮明
936 000348 廣發中債金融債指數A 1.19 1.0122 1.0003 1.0122 1.0003 2013-11-07 鍾偉
937 261101 景順長城穩定收益債券C 1.16 1.0020 1.0000 1.0120 1.0000 2011-03-25 佘春寧
938 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 1.16 0.9760 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-07 蔡錚
939 202213 南方安心保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
940 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 薛琳
941 000194 銀華信用四季紅債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
942 000378 上投摩根雙債增利C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-11 楊成
943 000396 匯添富安心中國債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
944 000355 南方豐元A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-12 何康
945 519727 交銀成長30股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
946 167701 德邦德信中高企業指數分級 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
947 000152 大成景旭純債債券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
948 161627 融通通福A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-12-10 韓海平
949 040040 華安純債債券A 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
950 000191 富國信用債債券A 1.09 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-25 鄒卉
951 202110 南方潤元純債債券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
952 070037 嘉實純債債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-12-11 曲揚
953 163211 諾安債C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
954 000435 建信穩定添利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-12-10 朱建華
955 000356 南方豐元C 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-12 何康
956 000349 廣發中債金融債指數C 0.99 1.0102 1.0003 1.0102 1.0003 2013-11-07 鍾偉
957 000260 信誠季季定期支付債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
958 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
959 380006 中銀純債債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-12 陳國輝
960 487021 工銀保本2號混合發起 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
961 675021 紐銀穩定增利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-12-25 陶翀
962 160916 大成優選股票(LOF) 0.85 1.0360 0.7840 0.8440 0.7840 2007-08-01 湯義峯
963 510630 華夏消費ETF 0.82 1.0049 0.9967 1.0049 0.9967 2013-03-28 王路
964 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 趙峯
965 000498 財通純債分級債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2014-01-17 邵駿
966 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
967 700006 平安大華添利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-11-27 孫健
968 000153 大成景旭純債債券C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
969 519720 交銀純債債券發起C 0.79 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 胡軍華
970 000192 富國信用債債券C 0.79 0.9970 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-25 鄒卉
971 710301 富安達增強收益債券A 0.76 0.9883 1.0000 1.0083 1.0000 2012-07-25 李飛
972 420008 天弘債券發起式A 0.71 0.9790 1.0000 1.0080 1.0000 2012-08-10 陳鋼
973 070038 嘉實純債債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-11 曲揚
974 040045 華安信用增強債券 0.69 1.0000 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
975 160119 南方中證500指數(LOF) 0.64 0.9428 0.9970 1.0128 0.9970 2009-09-25 羅文傑
976 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-08-28 趙峯
977 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 祝儉
978 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
979 000384 富國恆利B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-09 刁羽
980 000143 鵬華雙債加利債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-27 初冬
981 000166 中海安鑫保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-07-31 劉俊
982 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
983 675023 紐銀穩定增利債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-25 陶翀
984 000026 泰達信用合利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
985 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
986 050123 博時天頤債券C 0.6 0.9880 1.0000 1.0070 1.0000 2012-02-29 楊永光
987 040041 華安純債債券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
988 000259 農銀區間收益混合 0.56 1.0058 1.0002 1.0058 1.0002 2013-08-21 陳富權
989 000503 中信建投穩信一年A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
990 000504 中信建投穩信一年C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
991 040020 華安升級主題股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
992 519735 交銀強化回報C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
993 000107 富國信用增強債券A 0.5 1.0020 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-21 馮彬
994 511210 博時上證企債30ETF 0.43 100.1408 0.9971 1.0014 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
995 519733 交銀強化回報A/B 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
996 159920 華夏恆生ETF 0.36 1.0037 1.0001 1.0037 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
997 000280 博時雙債增強A 0.3 1.0020 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-13 過鈞
998 000294 華安生態優先股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-28 李冠宇
999 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1000 000027 泰達信用合利債券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1001 180030 銀華永泰積極債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2011-12-28 姜永康
1002 000205 易方達投資級信用債債券A 0.3 1.0040 1.0010 1.0040 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1003 000206 易方達投資級信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1004 000104 華宸信用增利 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-20 王駿
1005 000028 華富保本 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-24 胡偉
1006 210014 金鷹元豐保本混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1007 485119 工銀信用純債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1008 450018 國富恆久信用債券A/C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1009 470018 匯添富雙利 0.19 1.0640 1.0620 1.0640 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1010 128013 國投瑞銀純債債券B 0.18 0.9820 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1011 450011 國富研究精選股票 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
1012 000281 博時雙債增強C 0.1 1.0000 1.0000 1.0010 1.0000 2013-09-13 過鈞
1013 000314 招商瑞豐靈活配置混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-06 呂一凡
1014 000178 博時靈活配置 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
1015 000109 富國信用增強債券C 0.1 0.9980 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 馮彬
1016 481008 工銀大盤藍籌股票 0.09 0.7320 1.0000 1.1420 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1017 710302 富安達增強收益債券C 0.05 0.9812 1.0000 1.0012 1.0000 2012-07-25 李飛
1018 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 0.02 1.0002 1.0000 1.0002 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1019 420108 天弘債券發起式B 0 0.9730 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1020 070021 嘉實主題新動力股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1021 000050 長盛純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1022 519656 銀河靈活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1023 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1024 000463 華商雙債豐利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1025 530012 建信積極配置 0 1.0010 1.0690 1.0690 1.0690 2011-01-18 姚錦
1026 090020 大成健康產業股票 0 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
1027 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.02 1.0001 1.0003 1.0001 1.0003 2013-02-05 楊宇
1028 121013 國投瑞銀純債債券A -0.03 0.9800 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1029 000172 華泰柏瑞量化增強股票 -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-08-02 田漢卿
1030 000481 華商雙債豐利債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1031 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1032 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1033 000458 英大領先回報 -0.16 0.9984 1.0000 0.9984 1.0000 2014-03-05 趙強 秦嶺
1034 450019 國富恆久信用債券C -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1035 000136 民生加銀策略精選混合 -0.3 1.0000 1.0030 1.0000 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1036 620009 金元惠理惠利保本 -0.3 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2013-02-05 李傑
1037 000066 諾安鴻鑫保本混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-05-03 謝志華
1038 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF -0.38 0.9975 1.0013 0.9975 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1039 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.39 0.9963 1.0002 0.9963 1.0002 2013-02-05 楊宇
1040 485019 工銀信用純債債券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1041 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1042 000072 華安保本混合 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1043 000052 長盛純債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1044 160915 大成景豐券型(LOF) -0.47 0.9960 1.0000 1.0460 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1045 000423 前海開源事件驅動混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-12-19 唐文傑
1046 400022 東方利羣混合 -0.51 0.9950 1.0001 0.9950 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1047 000354 長盛城鎮化主題 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
1048 000171 易方達裕豐回報 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-08-23 張清華
1049 000015 華夏純債債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-03-08 韓會永
1050 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.61 0.9939 1.0000 0.9939 1.0000 2013-05-10 楊宇
1051 519156 新華行業靈活配置混合 -0.7 0.9940 1.0010 0.9940 1.0010 2013-06-05 何瀟
1052 610008 信達澳銀信用債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1053 450007 國富成長動力股票 -0.7 0.8451 1.0001 1.0251 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
1054 159932 大成中證500深市ETF -0.78 1.1270 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-12 諶湛
1055 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1056 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.88 0.9912 1.0000 0.9912 1.0000 2013-05-10 楊宇
1057 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1058 000045 工銀產業債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1059 001031 華夏安康債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1060 582003 東吳保本混合 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1061 210010 金鷹元泰信用債A -0.96 0.9902 0.9998 0.9902 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1062 750005 安信平穩增長混合發起 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1063 000005 嘉實增強信用定期債券 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-08 劉寧
1064 000016 華夏純債債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-08 韓會永
1065 159917 國泰中小板300成長ETF -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-03-15 徐皓
1066 610108 信達澳銀信用債債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1067 518880 華安黃金易(ETF) -1.05 2.6230 1.0010 0.9900 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1068 000130 大成景興信用債債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1069 000024 大摩雙利增強債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1070 000286 銀華信用季季紅債券 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1071 470058 匯添富可轉換債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1072 270044 廣發雙債添利債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1073 519712 交銀阿爾法核心股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-08-03 龍向東
1074 481017 工銀量化策略股票 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
1075 206018 鵬華產業債債券 -1.26 0.9820 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1076 000007 鵬華國企債債券 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1077 000046 工銀產業債券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1078 000071 華夏恆生ETF聯接 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1079 210008 金鷹策略配置股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2011-09-01 陳曉
1080 000058 國聯安保本 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1081 000118 廣發聚鑫債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1082 000209 信誠新興產業股票 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1083 620002 金元惠理成長動力混合 -1.37 0.8180 1.0000 1.0380 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
1084 270025 廣發行業領先股票 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1085 399011 中海上證380指數 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-03-07 陳明星
1086 001033 華夏安康債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-11 曲波
1087 210011 金鷹元泰信用債C -1.47 0.9851 0.9998 0.9851 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1088 582201 東吳優信穩健債券C -1.49 0.9947 1.0217 1.0067 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1089 163810 中銀價值混合 -1.55 0.9660 1.0000 0.9860 1.0000 2010-08-25 張發餘
1090 000119 廣發聚鑫債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1091 000131 大成景興信用債債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1092 000025 大摩雙利增強債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1093 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.64 98.0890 100.0000 0.9840 1.0000 2013-03-05 張一格
1094 518800 國泰黃金ETF -1.73 2.6012 1.0013 0.9840 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1095 110030 易方達滬深300量化 -1.78 0.9822 1.0000 0.9822 1.0000 2012-07-05 羅山
1096 090017 大成可轉債增強債券 -1.79 0.9730 1.0000 0.9830 1.0000 2011-11-30 王磊
1097 270045 廣發雙債添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1098 163415 興全商業模式優選(LOF) -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
1099 000054 鵬華雙債增利債券 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-13 初冬
1100 000032 易方達信用債債券A -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1101 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.85 98.1500 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-10 楊宇
1102 000126 招商安潤保本混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1103 530021 建信純債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1104 550018 信誠優質純債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-07 王國強
1105 310388 申萬菱信消費增長股票 -1.96 0.9080 1.0000 0.9930 1.0000 2009-06-12 徐爽
1106 000127 農銀行業領先股票 -2.01 0.9818 1.0019 0.9818 1.0019 2013-06-25 徐莉
1107 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-03-07 張一格
1108 470059 匯添富可轉換債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1109 000053 鵬華實業債純債債券 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1110 000033 易方達信用債債券C -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1111 470028 匯添富社會責任股票 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1112 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 -2.4 0.9763 1.0003 0.9763 1.0003 2013-11-05 凌晨
1113 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-07 張一格
1114 550019 信誠優質純債債券B -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-02-07 王國強
1115 531021 建信純債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎穎芳
1116 160808 長盛同瑞中證200分級 -2.48 0.9220 1.0000 0.9780 1.0000 2011-12-06 王超
1117 000308 建信創新中國股票 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-09-24 喬林建
1118 000279 華商紅利優選靈活配置 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1119 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1120 610006 信達澳銀產業升級股票 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2011-06-13 王戰強
1121 000309 大摩品質生活股票 -2.73 0.9610 0.9880 0.9610 0.9880 2013-10-29 錢斌
1122 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1123 000060 國聯安股債動態 -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-06-26 黃欣
1124 233008 大摩消費領航混合基金 -2.92 0.9709 1.0001 0.9709 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1125 519020 國泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1126 360010 光大保德信均衡精選股票 -3.08 0.8700 1.0000 0.9900 1.0000 2009-03-04 李陽
1127 180020 銀華成長先鋒混合 -3.09 0.9490 1.0030 0.9740 1.0030 2010-10-08 黃穎
1128 519050 海富通養老收益混合 -3.11 0.9670 0.9980 0.9670 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛 等
1129 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -3.12 0.9590 1.0000 0.9690 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1130 162214 泰達宏利中小盤股票 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-01-26 陳少平
1131 410007 華富價值增長混合 -3.3 0.9663 0.9993 0.9663 0.9993 2009-07-15 郭晨
1132 620003 金元惠理豐利債券 -3.35 0.9470 1.0010 0.9690 1.0010 2009-03-23 李傑
1133 510520 諾安500ETF -3.46 0.9654 1.0000 0.9654 1.0000 2014-02-07 梅律吾
1134 519117 浦銀安盛基本面400指數 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1135 740101 長安滬深300非週期指數 -3.5 0.9640 0.9990 0.9640 0.9990 2012-06-25 王磊
1136 519100 長盛中證100指數 -3.68 0.6053 1.0000 1.2253 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1137 206007 鵬華消費優選股票 -3.77 0.9700 1.0080 0.9700 1.0080 2010-12-28 王宗合
1138 000020 景順長城品質投資股票 -3.9 0.9620 1.0010 0.9620 1.0010 2013-03-19 餘廣
1139 000149 華安雙債添利債券A -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-06-14 賀濤
1140 270048 廣發純債債券A -4 0.9460 1.0000 0.9610 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1141 161825 銀華中證800分級 -4.08 0.9570 1.0000 0.9590 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1142 000150 華安雙債添利債券C -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-06-14 賀濤
1143 160809 長盛同輝深100等權重分級 -4.17 0.9280 1.0000 0.9630 1.0000 2012-09-13 王超
1144 000056 建信消費升級混合 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1145 270049 廣發純債債券C -4.4 0.9430 1.0000 0.9570 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1146 000082 嘉實研究阿爾法股票 -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-05-28 張琦
1147 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -4.41 0.9530 0.9970 0.9530 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1148 217009 招商核心價值混合 -4.5 0.8574 1.0000 0.9774 1.0000 2007-03-30 吳渭
1149 167601 國金滬深300指數分級 -4.62 0.9410 1.0000 0.9540 1.0000 2013-07-26 宮雪
1150 070099 嘉實優質企業股票 -4.66 0.9470 1.0020 1.8520 1.8990 2004-12-01 邵健
1151 161811 銀華滬深300指數分級 -4.67 0.9390 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1152 165310 建信雙利分級股票 -4.72 0.8820 1.0000 0.9520 1.0000 2011-05-06 馬志強
1153 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-01-31 李海
1154 650001 英大純債債券A -4.84 0.9519 1.0003 0.9519 1.0003 2013-04-24 李嵐
1155 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -4.9 0.9510 1.0000 0.9510 1.0000 2012-03-15 徐皓
1156 000093 信誠新雙盈分級債券B -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1157 162715 廣發聚源定期債券A -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2013-05-08 謝軍
1158 510680 萬家380ETF -5.12 0.9445 0.9955 0.9445 0.9955 2013-10-31 張鵬
1159 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-12-17 程洲
1160 650002 英大純債債券C -5.21 0.9482 1.0003 0.9482 1.0003 2013-04-24 李嵐
1161 162716 廣發聚源定期債券C -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-05-08 謝軍
1162 512120 華安中證醫藥ETF -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1163 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1164 000065 國富焦點驅動混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1165 233010 大摩深證300指數增強 -5.81 0.9400 0.9980 0.9400 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1166 481013 工銀消費服務股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1167 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -6.1 0.9390 1.0000 0.9390 1.0000 2013-12-17 程洲
1168 000410 益民服務領先混合 -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1169 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -6.28 0.9373 1.0001 0.9373 1.0001 2011-06-01 張永東
1170 260112 景順長城能源基建股票 -6.33 0.9250 1.0000 0.9400 1.0000 2009-10-20 餘廣
1171 159927 鵬華滬深300ETF -6.34 2.0864 0.9858 0.9233 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1172 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2013-02-04 楊成
1173 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1174 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -6.58 0.9276 0.9929 0.9276 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1175 673010 紐銀新動向混合 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1176 159911 民營ETF -6.6 3.0155 0.9783 0.9137 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1177 165521 信誠中證800金融指數分級 -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1178 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1179 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2013-02-04 楊成
1180 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.94 0.9190 1.0000 0.9310 1.0000 2013-08-15 姜永康
1181 510450 180高ETF -6.95 0.9285 0.9978 0.9285 0.9978 2013-07-08 黃棟
1182 000264 博時內需增長混合 -7.13 0.9500 0.8940 0.8300 0.8940 1998-07-25 王燕
1183 000219 博時裕益混合 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1184 217027 招商央視財經50指數 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-02-05 王平
1185 000311 景順長城滬深300指數 -7.5 0.9250 1.0000 0.9250 1.0000 2013-10-29 黎海威
1186 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -7.53 0.1461 0.1580 0.1461 0.1580 2012-08-21 張勝記
1187 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -7.53 0.1461 0.1580 0.1461 0.1580 2012-08-21 張勝記
1188 159928 匯添富中證主要消費ETF -7.58 0.9234 0.9991 0.9234 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1189 360012 光大保德信中小盤股票 -7.8 0.8953 0.9999 0.9253 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1190 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1191 000080 天治可轉債增強債券A -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-06-04 秦娟
1192 510070 鵬華上證民企50ETF -8.21 1.0720 1.0010 0.9190 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1193 070032 嘉實優化紅利股票 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1194 000081 天治可轉債增強債券C -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-06-04 秦娟
1195 165312 建信央視50 -8.42 0.8893 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1196 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -8.46 0.7710 0.9992 1.0310 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1197 450009 國富中小盤股票 -8.49 0.9160 1.0010 0.9160 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1198 206012 鵬華價值精選股票 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1199 263001 景順長城上證180等權重指數 -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2012-06-25 江科宏
1200 470068 匯添富深證300ETF聯接 -8.65 0.9135 1.0000 0.9135 1.0000 2011-09-28 汪洋
1201 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -8.69 0.8510 0.9320 0.8510 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1202 310318 申萬菱信滬深300 -8.81 0.9314 1.0214 1.7239 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1203 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1204 161610 融通領先成長股票(LOF) -8.95 0.7120 2.3230 2.2070 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1205 000067 民生加銀轉債優選債券A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1206 070017 嘉實量化阿爾法股票 -9.3 0.8500 1.0000 0.9300 1.0000 2009-03-20 陶羽
1207 000068 民生加銀轉債優選債券C -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1208 240018 華寶興業可轉債債券 -9.45 0.9056 1.0001 0.9056 1.0001 2011-04-27 華志貴
1209 165313 建信優勢動力股票(LOF) -9.45 0.8620 0.9520 0.8620 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1210 217012 招商行業領先股票 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2009-06-19 張慎平
1211 510290 南方上證380ETF -9.61 0.9036 0.9997 0.9036 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1212 000003 中海可轉債債券A -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-20 周其源
1213 512110 華安中證細分地產ETF -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1214 202025 南方上證380ETF聯接 -9.73 0.9028 1.0001 0.9028 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1215 519002 華安安信消費股票 -9.86 0.9370 1.0570 0.9530 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1216 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2012-05-17 周小丹
1217 206002 鵬華精選成長股票 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1218 050116 博時宏觀回報債券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 張勇
1219 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -9.97 0.9003 1.0000 0.9003 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1220 000004 中海可轉債債券C -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-20 周其源
1221 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-26 王超
1222 100039 富國通脹通縮主題股票 -10.04 0.8830 1.0000 0.9030 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1223 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -10.3 0.8970 1.0000 0.8970 1.0000 2013-03-26 王超
1224 260110 景順長城精選藍籌股票 -10.32 0.8950 0.9980 0.8950 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1225 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -10.42 0.8959 1.0001 0.8959 1.0001 2012-08-21 張勝記
1226 530011 建信內生動力股票 -10.5 0.8950 1.0000 0.8950 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1227 164811 工銀深證100指數分級 -10.59 0.8733 1.0000 0.8955 1.0000 2012-10-25 何江
1228 510420 景順長城上證180等權重ETF -10.62 0.8920 0.9980 0.8920 0.9980 2012-06-12 江科宏
1229 161507 銀河滬深300成長分級 -10.68 0.8710 1.0000 0.8960 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1230 481009 工銀滬深300指數 -11.15 0.7606 1.0000 0.9556 1.0000 2009-03-05 何江
1231 730002 方正富邦紅利精選股票 -11.29 0.8880 1.0010 0.8880 1.0010 2012-11-20 張璐
1232 630008 華商策略精選混合 -11.56 0.8800 0.9950 0.8800 0.9950 2010-11-09 田明聖
1233 040016 華安行業輪動股票 -11.74 0.8826 1.0000 0.8826 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1234 000073 上投摩根成長動力混合 -11.76 0.8850 1.0030 0.8850 1.0030 2013-05-15 杜猛
1235 070018 嘉實回報混合 -11.77 0.8560 1.0030 0.8930 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1236 519983 長信量化先鋒股票 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-11-18 胡倩
1237 510090 建信上證社會責任ETF -12.08 0.7370 1.0000 0.8790 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1238 512010 易方達滬深300醫藥ETF -12.14 0.8805 1.0022 0.8805 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1239 000312 華安滬深300增強A -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2013-09-27 董樑
1240 202009 南方盛元紅利股票 -12.25 0.8000 1.0040 0.8980 1.0040 2008-03-21 張旭
1241 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -12.26 0.8775 1.0001 0.8775 1.0001 2012-08-09 張勝記
1242 000368 匯添富滬深300安中指數 -12.33 0.8767 1.0000 0.8767 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1243 000313 華安滬深300增強C -12.4 0.8760 1.0000 0.8760 1.0000 2013-09-27 董樑
1244 160417 華安滬深300指數分級 -12.44 0.8310 1.0000 0.8810 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1245 350007 天治趨勢精選混合 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1246 040007 華安中小盤成長股票 -12.73 0.8409 2.2306 2.1558 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1247 660010 農銀策略精選股票 -13.01 0.8700 1.0001 0.8700 1.0001 2011-09-06 趙謙
1248 400018 東方央視財經50指數 -13.21 0.8682 1.0003 0.8682 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1249 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -13.29 0.8680 1.0010 0.8680 1.0010 2011-08-09 胡潔
1250 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -13.4 0.7840 0.9950 0.8840 0.9950 1992-05-29 謝可
1251 510330 華夏滬深300ETF -13.4 2.1109 1.0149 0.8804 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1252 270026 廣發中小板300聯接 -13.55 0.8645 1.0000 0.8645 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1253 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -13.56 0.8234 1.0000 0.8734 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1254 200012 長城中小盤股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2011-01-27 於雷
1255 160806 長盛同慶中證800分級 -13.71 0.8370 0.8800 0.7630 0.8800 2009-05-12 王超
1256 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -13.81 0.8450 1.0000 0.8650 1.0000 2010-06-22 王本昌
1257 159907 廣發中小板300ETF -13.83 0.9491 1.0007 0.8623 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1258 620006 金元惠理消費主題股票 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2010-09-15 晏斌
1259 000042 中證財通可持續發展100指數 -13.9 0.8610 1.0000 0.8610 1.0000 2013-03-22 關家雄
1260 110022 易方達消費行業股票 -14 0.8600 1.0000 0.8600 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1261 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -14.1 0.8590 1.0000 0.8590 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1262 398021 中海能源策略混合 -14.31 0.5870 1.0005 0.8970 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1263 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -14.4 0.8534 0.9970 0.8534 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1264 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -14.66 0.8538 1.0005 0.8538 1.0005 2010-12-08 王品
1265 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1266 450010 國富策略回報混合 -14.79 0.8470 0.9940 0.8470 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1267 510430 銀華上證50等權ETF -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1268 690005 民生加銀內需增長股票 -15 0.8500 1.0000 0.8500 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1269 610004 信達澳銀中小盤股票 -15.02 0.8490 0.9990 0.8490 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1270 481010 工銀瑞信中小盤股票 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1271 217017 招商上證消費80ETF聯接 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1272 510150 招商上證消費80ETF -15.17 2.5740 1.0000 0.8480 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1273 121008 國投瑞銀成長優選股票 -15.28 0.6691 2.3520 2.0588 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1274 202015 南方開元滬深300聯接 -15.29 0.7427 1.0000 0.9027 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1275 159924 景順長城滬深300等權重ETF -15.39 0.8520 1.0070 0.8520 1.0070 2013-05-07 江科宏
1276 040022 華安可轉債債券A -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2011-06-22 賀濤
1277 159912 匯添富深證300ETF -15.44 0.8454 0.9998 0.8454 0.9998 2011-09-16 汪洋
1278 570007 諾德30股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011-05-05 李聖春
1279 159913 交銀深證300價值ETF -15.73 0.8410 0.9980 0.8410 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1280 510700 長盛上證市值百強(ETF) -15.82 1.5140 1.0000 0.8420 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1281 510280 上證180成長ETF -15.88 0.8370 0.9950 0.8370 0.9950 2011-08-04 胡潔
1282 159933 國投瑞銀金融地產ETF -16.02 0.8288 0.9869 0.8288 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1283 620001 金元惠理寶石動力混合 -16.03 0.8213 1.0245 0.8813 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1284 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2013-08-01 羅毅
1285 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1286 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -16.3 0.8370 1.0000 0.8370 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1287 040023 華安可轉債債券B -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2011-06-22 賀濤
1288 167901 華宸300 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1289 671010 紐銀策略優選股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1290 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -16.56 0.8344 1.0000 0.8344 1.0000 2012-08-01 方磊
1291 580006 東吳新經濟 -16.7 0.8330 1.0000 0.8330 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1292 660006 農銀大盤藍籌股票 -16.72 0.8328 1.0000 0.8328 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1293 510310 易方達滬深300ETF發起式 -16.93 0.8331 1.0029 0.8331 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1294 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -17.08 0.8020 1.0010 0.8340 1.0010 2013-02-06 章贇
1295 160415 華安深證300指數(LOF) -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2011-09-02 許之彥
1296 159919 嘉實滬深300ETF -17.33 2.1416 0.9901 0.8186 0.9901 2012-05-07 楊宇
1297 050012 博時策略混合 -17.42 0.8040 0.9970 0.8280 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1298 165515 信誠滬深300指數分級 -17.66 0.7750 1.0000 0.8340 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1299 159925 南方開元滬深300ETF -17.67 0.8137 0.8783 0.7134 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1300 165511 信誠中證500指數分級 -17.67 0.7430 1.0000 0.8190 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1301 519987 長信恆利優勢股票 -17.8 0.8220 1.0000 0.8220 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1302 050019 博時轉債增強債券A -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1303 688888 浙商聚潮產業成長股票 -17.94 0.8190 0.9980 0.8190 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1304 510650 華夏金融ETF -18.12 0.8109 0.9903 0.8109 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1305 090009 大成行業輪動股票 -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1306 410003 華富成長趨勢股票 -18.41 0.6399 0.9988 0.9299 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1307 090011 大成核心雙動力股票型 -18.5 0.8150 1.0000 0.8150 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1308 050009 博時新興成長股票 -18.63 0.5160 2.8380 2.5060 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1309 050119 博時轉債增強債券C -18.7 0.8130 1.0000 0.8130 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1310 398041 中海量化策略股票 -18.71 0.7850 1.0000 0.8220 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1311 166802 浙商滬深300指數分級 -18.82 0.7670 1.0000 0.8180 1.0000 2012-05-07 關永祥
1312 161611 融通內需驅動股票 -18.82 0.7280 1.0000 0.8480 1.0000 2009-04-22 周珺
1313 100051 富國可轉債 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1314 165520 信誠中證800有色指數分級 -19 0.8020 1.0000 0.8110 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1315 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1316 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -19.4 0.8060 1.0000 0.8060 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1317 510620 華夏材料ETF -19.51 0.7664 0.9522 0.7664 0.9522 2013-03-28 王路
1318 160215 國泰價值經典股票(LOF) -19.7 0.8030 1.0000 0.8030 1.0000 2010-08-13 黃焱
1319 540007 匯豐晉信中小盤股票 -19.86 0.7870 1.0000 0.8070 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1320 530018 建信深證100指數增強 -20.01 0.7999 1.0000 0.7999 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1321 162213 泰達宏利財富大盤指數 -20.05 0.7842 1.0000 0.8042 1.0000 2010-04-23 劉欣
1322 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -20.1 2.0928 1.0070 0.8064 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1323 570001 諾德價值優勢股票 -20.1 0.7990 1.0000 0.7990 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1324 510230 國泰上證180金融ETF -20.27 2.8100 1.0010 0.7980 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1325 160616 鵬華中證500指數(LOF) -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1326 519039 長盛同德主題股票 -20.45 0.8264 2.9767 2.3681 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1327 630006 華商產業升級股票 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2010-06-18 佘中強
1328 620004 金元惠理價值增長股票 -20.5 0.7950 1.0000 0.7950 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1329 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -20.5 0.7600 1.0010 0.8200 1.0010 2009-04-03 楊靖
1330 159931 匯添富中證金融地產ETF -20.66 0.7840 0.9881 0.7840 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1331 161810 銀華內需精選股票(LOF) -20.87 0.7790 0.9360 0.7410 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1332 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -21.15 0.7670 1.0000 0.7970 1.0000 2010-04-23 徐林明
1333 690004 民生加銀穩健成長股票 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1334 585001 東吳中證新興 -21.5 0.7850 1.0000 0.7850 1.0000 2011-02-01 周健
1335 159930 匯添富中證能源ETF -21.6 0.7768 0.9908 0.7768 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1336 519700 交銀主題優選混合 -21.62 0.7730 1.0000 0.7880 1.0000 2010-06-30 李永興
1337 162714 廣發深證100指數分級 -21.63 0.7343 0.9995 0.7897 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1338 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -21.7 0.7830 1.0000 0.7830 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1339 398051 中海環保新能源混合 -21.8 0.7820 1.0000 0.7820 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1340 202005 南方成份精選股票 -21.89 0.7568 3.1658 0.7768 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1341 450008 國富滬深300指數增強 -21.92 0.7870 1.0080 0.7870 1.0080 2009-09-03 張志強
1342 400011 東方核心動力股票 -22.04 0.7796 1.0000 0.7796 1.0000 2009-06-24 張崗
1343 162209 泰達宏利市值優選股票 -22.43 0.7800 1.0055 0.7800 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1344 410009 華富量子生命力股票 -22.72 0.7729 1.0001 0.7729 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1345 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1346 210003 金鷹行業優勢股票 -22.92 0.7523 0.9999 0.7823 0.9999 2009-07-01 何曉春
1347 510260 諾安上證新興產業ETF -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1348 560003 益民創新優勢混合 -23.16 0.7569 1.0000 0.7769 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1349 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2012-03-09 周健
1350 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -23.35 0.7346 1.0000 0.7796 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1351 159923 大成100ETF -23.65 0.7650 1.0020 0.7650 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1352 519702 交銀趨勢股票 -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1353 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -24.18 0.7582 1.0000 0.7582 1.0000 2010-03-31 張勝記
1354 090010 大成中證紅利指數 -24.32 0.7560 0.9990 0.7560 0.9990 2010-02-02 劉波
1355 610005 信達澳銀紅利回報股票 -24.7 0.7390 1.0000 0.7590 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1356 050018 博時行業輪動股票 -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1357 100053 富國上證綜指ETF聯接 -25.4 0.7460 1.0000 0.7460 1.0000 2011-01-30 王保合
1358 160807 長盛滬深300指數(LOF) -25.5 0.7080 1.0000 0.7580 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1359 000061 華夏盛世股票 -25.6 0.7440 1.0000 0.7440 1.0000 2009-12-11 陽琨
1360 100038 富國滬深300指數增強 -25.9 0.7380 0.9960 0.7380 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1361 360007 光大保德信優勢配置股票 -25.98 0.7454 1.0070 0.7454 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1362 510130 易方達上證中盤ETF -26 2.1578 1.0030 0.7422 1.0030 2010-03-29 張勝記
1363 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -26.22 0.7400 1.0030 0.7400 1.0030 2010-11-18 牛勇
1364 510210 富國上證綜指ETF -26.36 2.1540 1.0010 0.7370 1.0010 2011-01-30 王保合
1365 161812 銀華深證100指數分級 -26.52 0.6460 1.0030 0.7550 1.0030 2010-05-07 周毅
1366 070023 嘉實深證基本面120聯接 -26.63 0.7338 1.0001 0.7338 1.0001 2011-08-01 楊陽
1367 166006 中歐中小盤股票(LOF) -26.69 0.6990 1.0000 0.7490 1.0000 2009-12-30 魏博
1368 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -26.81 0.7319 1.0000 0.7319 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1369 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -26.82 0.8150 0.9990 0.7650 0.9990 2010-04-16 黃欣
1370 163407 興全滬深300指數(LOF) -26.97 0.7307 1.0005 0.7307 1.0005 2010-11-02 申慶
1371 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -27 0.7300 1.0000 0.7300 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1372 159916 深證基本面60ETF -27.15 1.3368 0.9998 0.7283 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1373 510030 華寶興業上證180價值ETF -27.32 2.0510 0.9660 0.7020 0.9660 2010-04-23 徐林明
1374 510190 華安上證龍頭ETF -27.66 1.8860 0.9990 0.7230 0.9990 2010-11-18 牛勇
1375 510110 海富通上證週期ETF -27.68 1.7930 0.9950 0.7200 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1376 519694 交銀藍籌股票 -27.81 0.7155 1.0048 0.7305 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1377 217016 招商深證100指數 -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1378 510120 海富通上證非週期ETF -28.3 1.7020 1.0000 0.7170 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1379 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -28.58 0.7071 0.9900 0.7071 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1380 519019 大成景陽領先股票 -28.69 0.6190 3.6940 3.6570 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1381 040180 華安上證180ETF聯接 -29.03 0.7090 0.9990 0.7090 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1382 161715 招商中證大宗商品指數分級 -29.25 0.6660 1.0010 0.7160 1.0010 2012-06-28 王平
1383 210005 金鷹主題優勢股票 -29.99 0.6980 0.9970 0.6980 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1384 510610 華夏能源ETF -30.01 0.6910 0.9873 0.6910 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1385 159910 嘉實深證基本面120ETF -30.04 0.6985 0.9984 0.6985 0.9984 2011-08-01 楊陽
1386 090012 大成深證成長40ETF聯接 -30.23 0.6970 0.9990 0.6970 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1387 690003 民生加銀精選股票 -30.39 0.6940 0.9970 0.6940 0.9970 2010-02-03 江國華
1388 510270 中銀上證國企100ETF -30.9 0.5910 0.9980 0.6900 0.9980 2011-06-16 周小丹
1389 510160 南方小康ETF -31.22 0.2760 0.9984 0.6867 0.9984 2010-08-27 柯曉
1390 270022 廣發內需增長混合 -31.38 0.6270 1.0000 0.7270 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1391 481006 工銀紅利股票 -31.43 0.6631 1.0009 0.7031 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1392 290010 泰信中證200指數基金 -31.86 0.6680 1.0000 0.6880 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1393 159906 大成深證成長40ETF -32.1 0.6770 0.9970 0.6770 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1394 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1395 110020 易方達滬深300ETF聯接 -32.59 0.6728 0.9980 0.6728 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1396 240022 華寶興業資源優選股票 -32.6 0.6740 1.0000 0.6740 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1397 620005 金元惠理核心動力股票 -32.8 0.6720 1.0000 0.6720 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1398 470007 匯添富上證綜合指數 -32.8 0.6780 1.0090 0.6780 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1399 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -32.87 2.4610 1.0020 0.6730 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1400 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1401 660008 農銀滬深300指數 -33.58 0.6681 1.0059 0.6681 1.0059 2011-04-12 宋永安
1402 160910 大成創新成長混合(LOF) -33.65 0.6790 2.2630 1.8900 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1403 163001 長信中證中央企業100指數(L -33.9 0.6610 1.0000 0.6610 1.0000 2010-03-26 胡倩
1404 519027 海富通上證週期ETF聯接 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1405 213010 寶盈中證100指數增強 -34.2 0.6580 1.0000 0.6580 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1406 310398 申萬滬深300價值指數 -34.28 0.6572 1.0000 0.6572 1.0000 2010-02-11 張少華
1407 200008 長城品牌優選股票 -34.38 0.6562 1.0000 0.6562 1.0000 2007-08-06 楊建華
1408 270007 廣發大盤成長混合 -34.58 0.6542 1.0000 0.6542 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1409 202019 南方策略優化股票 -35.28 0.6350 1.0010 0.6550 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1410 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -35.3 0.6470 1.0000 0.6470 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1411 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -35.32 0.6469 1.0001 0.6469 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1412 519671 銀河滬深300價值指數 -35.86 0.6420 1.0010 0.6420 1.0010 2009-12-28 羅博
1413 040008 華安策略優選股票 -36.25 0.6100 2.4268 2.1463 2.4268 1992-08-31 楊明
1414 159908 博時深證基本面200ETF -36.33 0.6368 1.0002 0.6368 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1415 202021 南方小康ETF聯接 -36.36 0.6242 1.0002 0.6442 1.0002 2010-08-27 柯曉
1416 000051 華夏滬深300ETF聯接 -36.4 0.6360 1.0000 0.6360 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1417 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -36.45 0.8530 1.0000 0.6350 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1418 110019 易方達深證100ETF聯接 -36.54 0.6352 1.0010 0.6352 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1419 510010 交銀上證180公司治理ETF -37.1 0.5650 1.0000 0.6290 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1420 165309 建信滬深300指數(LOF) -37.64 0.6230 0.9990 0.6230 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1421 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -37.94 0.6189 0.9973 0.6189 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1422 163808 中銀中證100指數增強 -38.19 0.6120 1.0000 0.6220 1.0000 2009-09-04 周小丹
1423 240014 華寶興業中證100指數 -38.89 0.6111 1.0000 0.6111 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1424 159905 工銀深證紅利ETF -38.98 0.6104 1.0003 0.6104 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1425 162307 海富通中證100指數(LOF) -39.5 0.6050 1.0000 0.6050 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1426 410008 華富中證100指數 -39.81 0.6017 0.9997 0.6017 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1427 110025 易方達資源行業股票 -40.7 0.5930 1.0000 0.5930 1.0000 2011-08-16 王超
1428 161612 融通深證成分指數 -40.85 0.5950 1.0060 0.5950 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1429 161816 銀華中證等權90指數分級 -41.09 0.8420 1.0000 0.5980 1.0000 2011-03-17 張凱
1430 320010 諾安中證100指數 -41.2 0.5880 1.0000 0.5880 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1431 510060 工銀上證央企50ETF -42.31 0.9001 0.9980 0.5757 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1432 399001 中海上證50指數增強 -42.4 0.5760 1.0000 0.5760 1.0000 2010-03-25 彭海平
1433 202017 南方深證成份ETF聯接 -42.71 0.5729 1.0000 0.5729 1.0000 2009-12-09 柯曉
1434 164205 天弘深證成份指數(LOF) -43.2 0.5680 1.0000 0.5680 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1435 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -43.44 0.5656 1.0000 0.5656 1.0000 2009-12-30 楊陽
1436 160620 鵬華資源分級 -44.25 0.8470 1.0000 0.5610 1.0000 2012-09-27 楊靖
1437 159903 南方深證成份ETF -45.45 0.7385 0.9990 0.5449 0.9990 2009-12-04 柯曉
1438 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -45.57 0.5444 1.0001 0.5444 1.0001 2012-04-10 方維玲
1439 163109 申萬深證成分分級 -46.15 0.4824 1.0000 0.5526 1.0000 2010-10-22 張少華
1440 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -46.46 0.5354 1.0000 0.5354 1.0000 2009-12-29 方維玲
1441 580003 東吳行業輪動股票 -47.14 0.5053 1.0187 0.5853 1.0187 2008-04-23 劉元海
1442 510410 博時上證自然資源ETF -47.26 0.5326 1.0098 0.5326 1.0098 2012-04-10 方維玲
1443 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -47.8 0.5220 1.0000 0.5220 1.0000 2012-03-08 黃一明
1444 161819 銀華資源 -47.89 0.8830 1.0000 0.5340 1.0000 2011-12-08 馬君
1445 510020 博時上證超大盤ETF -48.44 1.4064 1.0060 0.5187 1.0060 2009-12-29 方維玲
1446 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -51.9 0.4810 1.0000 0.4810 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1447 590002 中郵核心成長股票 -54.16 0.4757 1.0377 0.4757 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1448 020011 國泰滬深300指數 -55.48 0.4438 1.4270 0.6353 1.4270 2004-11-10 章贇
1449 202007 南方隆元產業主題股票 -55.95 0.4570 3.9959 0.4570 3.9959 1992-12-29 彭硯
1450 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -57.86 0.4210 0.9990 0.4210 0.9990 2010-12-01 黃欣
1451 510170 國聯安上證商品ETF -59.49 1.3020 0.9970 0.4040 0.9970 2010-11-26 黃欣