序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1199.88 7.6980 1.0000 11.4780 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 779.34 4.6330 1.0000 6.4190 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 002001 華夏回報混合 584.68 1.3610 0.9970 3.6880 0.9970 2003-09-05 張劍 王海雄 等
4 070002 嘉實增長混合 579.51 5.0180 1.0000 5.6390 1.0000 2003-07-09 邵健
5 162201 泰達宏利成長股票 579.36 1.3402 1.0005 3.2552 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 002011 華夏紅利混合 524.3 1.6470 1.0000 4.1200 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
7 020001 國泰金鷹增長股票 517.98 1.0960 1.0020 4.1000 1.0020 2002-05-08 張瑋
8 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 512.64 0.9255 1.0000 5.4339 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
9 163302 大摩資源優選混合(LOF) 500.49 2.0496 1.0000 3.4926 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
10 288002 華夏收入股票 494.99 2.6380 1.0001 4.0380 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 110002 易方達策略成長混合 482.19 3.5990 1.0000 4.8090 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 482.11 1.6350 1.0000 4.9838 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 519008 匯添富優勢精選混合 476.04 2.6035 1.0000 4.8305 1.0000 2005-08-25 王栩
14 151001 銀河穩健混合 468.27 1.1626 1.0000 3.4452 1.0000 2003-08-04 錢睿南
15 163801 中銀中國混合(LOF) 459.49 1.2543 1.0000 3.5943 1.0000 2005-01-04 陳軍
16 100020 富國天益價值股票 451.77 0.8849 1.0000 3.8962 1.0000 2004-06-15 陳戈
17 070001 嘉實成長收益混合 443.9 0.6353 0.9842 3.2916 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
18 162204 泰達宏利精選股票 433.28 3.8408 1.0000 4.9208 1.0000 2004-07-09 樑輝
19 040004 華安寶利配置混合 429.42 1.1010 1.0020 3.4260 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 519001 銀華價值優選股票 400.96 1.3038 1.0000 4.4347 1.0000 2005-09-27 倪明
21 260101 景順長城優選股票 398.27 1.4268 1.0000 3.3975 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
22 161005 富國天惠成長混合(LOF) 396.11 1.3992 1.0000 3.2972 1.0000 2005-11-16 朱少醒
23 162202 泰達宏利週期股票 388.62 0.9112 1.0071 2.9562 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
24 000001 華夏成長混合 388.42 1.1020 1.0000 3.2030 1.0000 2001-12-18 童汀
25 160605 鵬華中國50混合 387 1.0120 0.9900 3.3820 0.9900 2004-05-12 陳鵬
26 160505 博時主題行業股票(LOF) 386.91 1.5810 0.9999 3.4720 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
27 070006 嘉實服務增值行業混合 382.21 3.9790 1.0000 4.4690 1.0000 2004-04-01 陳勤
28 100022 富國天瑞強勢混合 377.11 0.7970 1.0000 3.4480 1.0000 2005-04-05 賀軼
29 288001 華夏經典混合 372.73 1.1510 1.0000 3.4410 1.0000 2004-03-15 王海雄
30 400003 東方精選混合 371.25 1.0583 1.0000 3.4625 1.0000 2006-01-11 呼振翼 朱曉棟
31 270002 廣發穩健增長混合 365.3 1.3819 1.0000 3.1803 1.0000 2004-07-26 李琛
32 340001 興全可轉債混合 348.07 1.1708 1.0002 2.9298 1.0002 2004-05-11 楊雲
33 481001 工銀核心價值股票 345.72 0.3326 1.0000 3.8766 1.0000 2005-08-31 何江旭 宋炳珅
34 160603 鵬華普天收益混合 337.85 0.8120 1.0020 3.2580 1.0020 2003-07-12 張卓
35 240004 華寶興業動力組合股票 331.57 0.9422 1.0000 3.4522 1.0000 2005-11-17 劉自強
36 110005 易方達積極成長混合 330.27 0.7847 1.0000 4.0537 1.0000 2004-09-09 何雲峯
37 240008 華寶興業收益增長混合 328.88 4.2888 1.0000 4.2888 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
38 160106 南方高增長股票(LOF) 327.37 1.4022 1.0000 3.0392 1.0000 2005-07-13 張原
39 270001 廣發聚富混合 326.47 1.1282 1.0000 3.4382 1.0000 2003-12-03 祝儉
40 519011 海富通精選混合 325.8 0.4819 0.9963 3.6320 0.9963 2003-08-22 陳洪 丁俊
41 150103 銀河銀泰混合 322.13 0.9962 1.0000 3.6962 1.0000 2004-03-30 張楊
42 260109 景順長城內需貳號股票 319.08 1.2180 0.9990 2.8640 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
43 206001 鵬華行業成長混合 314.83 0.9477 0.9981 3.8394 0.9981 2002-05-24 彭建輝
44 340006 興全全球視野股票 312.6 1.9212 1.0000 3.7172 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
45 180001 銀華優勢企業混合 307.27 1.0469 1.0000 2.7840 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
46 020003 國泰金龍行業混合 305.55 0.4930 1.0120 3.5830 1.0120 2003-12-05 王航
47 080001 長盛成長價值混合 303.73 0.9560 1.0050 2.9000 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
48 121002 國投瑞銀景氣行業混合 300.68 0.9483 1.0000 2.9173 1.0000 2004-04-29 馬少章
49 270005 廣發聚豐股票 292.23 0.6501 1.0000 3.7693 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
50 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 292.06 1.0130 1.0000 3.1130 1.0000 2005-03-16 張繼榮
51 200001 長城久恆平衡混合 288.18 1.4260 0.9540 2.6560 0.9540 2003-10-31 王文祥 吳文慶
52 161601 融通新藍籌混合 287.65 0.7469 1.0006 3.0419 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
53 162203 泰達宏利穩定股票 287.64 0.7383 1.0022 2.6783 1.0022 2003-04-25 陳丹琳
54 090004 大成精選增值混合 287.14 0.7883 0.9999 2.8338 0.9999 2004-12-15 劉安田
55 257020 國聯安精選股票 287 0.8740 1.0000 2.8210 1.0000 2005-12-28 魏東 劉斌
56 240002 華寶興業寶康配置混合 286 1.3252 1.0000 3.0352 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
57 202202 南方避險增值混合 284.49 2.5168 0.9938 3.1858 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
58 090001 大成價值增長混合 284.46 0.6596 1.0000 3.3196 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
59 162205 泰達宏利風險預算混合 284.43 1.0723 1.0000 2.6873 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
60 510081 長盛動態精選混合 280.26 1.0469 0.9951 2.9469 0.9951 2004-05-21 鄧永明
61 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 275.98 1.7652 1.0000 3.0752 1.0000 2005-02-02 陳仕德
62 110001 易方達平穩增長混合 272.02 1.4640 1.0000 2.7440 1.0000 2002-08-23 陳皓
63 398001 中海優質成長混合 269.89 0.5345 1.0002 2.8129 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
64 519087 新華優選分紅混合 264.91 0.8713 0.9999 2.5926 0.9999 2005-09-16 曹名長
65 240005 華寶興業多策略股票 259.77 0.5307 1.0000 3.9643 1.0000 2004-05-11 王智慧
66 121001 國投瑞銀融華債券 259.57 1.2486 1.0000 2.5906 1.0000 2003-04-16 孟亮
67 040001 華安創新混合 259.34 0.6430 1.0000 3.2080 1.0000 2001-09-21 李冠宇
68 377010 上投摩根阿爾法股票 257.55 2.1560 1.0000 4.0760 1.0000 2005-10-11 徵茂平
69 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 253.1 0.6048 1.0002 2.6082 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
70 519692 交銀成長股票 247.04 3.0109 1.0000 3.4159 1.0000 2006-10-23 管華雨
71 202101 南方寶元債券 243.01 1.3118 1.0000 2.6318 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
72 161706 招商優質成長股票(LOF) 242.99 1.0200 1.0000 2.9303 1.0000 2005-11-17 張慎平
73 002021 華夏回報二號混合 241.54 1.1630 1.0000 2.6580 1.0000 2006-08-14 張劍 王海雄 等
74 050001 博時價值增長混合 238.33 0.6390 1.0000 3.1410 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
75 375010 上投摩根中國優勢混合 236.19 1.3753 1.0000 4.4453 1.0000 2004-09-15 董紅波
76 310308 申萬菱信盛利精選混合 233.28 0.9258 1.0001 2.5778 1.0001 2004-04-09 譚濤
77 180010 銀華優質增長股票 231.99 1.6725 1.0000 3.3431 1.0000 2006-06-09 郭建興
78 320003 諾安股票 229.13 0.8752 1.0009 2.7587 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
79 450002 國富彈性市值股票 227.16 1.1843 1.0000 2.5153 1.0000 2006-06-14 張曉東
80 519688 交銀精選股票 225.32 0.7080 0.9996 2.8998 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
81 217001 招商安泰股票 222.39 0.3924 1.0001 3.4064 1.0001 2003-04-28 王景
82 320001 諾安平衡混合 222.07 0.6701 1.0000 2.9301 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
83 100016 富國天源平衡混合 217.42 1.0206 1.0002 2.5692 1.0002 2002-08-16 李曉銘
84 040005 華安宏利股票 211.9 2.4542 1.0000 3.0742 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
85 160105 南方積極配置股票(LOF) 207.11 1.0024 1.0000 2.5150 1.0000 2004-10-14 李源海
86 360005 光大保德信紅利股票 204.03 2.3318 1.0001 2.9898 1.0001 2006-03-24 於進傑
87 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 203.54 0.7622 1.0000 2.4822 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
88 260103 景順長城動力平衡混合 202.98 0.6522 1.0000 2.9422 1.0000 2003-10-24 張繼榮
89 530001 建信恆久價值股票 202.35 0.5508 1.0002 2.5382 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
90 350002 天治品質優選混合 200.86 0.8278 1.0000 3.3528 1.0000 2005-01-12 秦海燕 陳勇
91 161605 融通藍籌成長混合 197.64 1.0890 1.0010 2.4220 1.0010 2003-09-30 嚴菲
92 163803 中銀增長股票 197.24 0.6789 1.0000 2.7415 1.0000 2006-03-17 辜嵐
93 050004 博時精選股票 195.63 1.0736 0.9996 2.6421 0.9996 2004-06-22 李權勝
94 202001 南方穩健成長混合 195.02 0.8518 1.0005 2.6868 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
95 213001 寶盈鴻利收益混合 192.36 0.6369 1.0000 2.5095 1.0000 2002-10-08 彭敢 張小仁
96 070010 嘉實主題混合 191.62 1.1920 1.0000 2.7050 1.0000 2006-07-21 鄒唯
97 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 191.24 0.7030 1.0000 2.7540 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
98 180003 銀華-道瓊斯88指數 190.97 0.6935 1.0000 2.4935 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
99 360001 光大保德信量化股票 188.61 0.8497 0.9995 2.8534 0.9995 2004-08-27 周煒煒 田大偉
100 161606 融通行業景氣混合 188.5 0.8470 1.0000 2.7870 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
101 162102 金鷹中小盤精選混合 188.38 0.8285 1.0004 2.4245 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
102 270006 廣發策略優選混合 185.47 1.3255 1.0000 2.5855 1.0000 2006-05-17 馮永歡
103 217002 招商安泰平衡混合 185.13 1.0981 1.0001 2.5671 1.0001 2003-04-28 王景
104 020005 國泰金馬穩健混合 184.51 0.6500 1.0000 2.7230 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
105 257010 國聯安小盤精選混合 182.32 0.8370 0.9590 2.9670 0.9590 2004-04-12 鄒新進
106 519029 華夏穩增混合 179.92 1.5910 1.0840 2.3960 1.0840 1991-11-15 王海雄
107 112002 易方達策略成長二號混合 177.55 1.4770 1.0000 3.0320 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
108 070003 嘉實穩健混合 175.78 0.7400 1.0000 2.3030 1.0000 2003-07-09 許少波
109 163804 中銀收益混合 173.3 1.1483 1.0000 2.4083 1.0000 2006-10-11 陳軍
110 290002 泰信先行策略混合 172.36 0.6102 1.0050 2.3998 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
111 398011 中海分紅增利混合 170.69 0.7507 1.0000 2.1507 1.0000 2005-06-16 笪菲
112 373010 上投摩根雙息平衡混合 167.74 0.9906 1.0000 2.4978 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
113 519690 交銀穩健配置混合 166.92 1.0848 1.0000 2.7198 1.0000 2006-06-14 唐倩
114 040002 華安中國A股增強指數 164.05 0.4680 1.0000 2.5390 1.0000 2002-11-08 牛勇
115 400001 東方龍混合 162.89 0.6601 1.0002 2.4216 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
116 002031 華夏策略混合 161.92 1.9220 1.0000 2.5220 1.0000 2008-10-23 譚琦
117 519997 長信銀利精選股票 161.6 0.6010 1.0000 2.5210 1.0000 2005-01-17 安昀
118 519005 海富通股票 161.3 0.6080 1.0000 2.5570 1.0000 2005-07-29 陳靜
119 100026 富國天合穩健股票 155.82 0.9960 1.0000 2.4515 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
120 255010 國聯安穩健混合 155.71 0.9990 1.0000 2.4430 1.0000 2003-08-08 劉斌
121 000021 華夏優勢增長股票 153.67 1.2390 1.0000 2.4090 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
122 090003 大成藍籌穩健混合 153.55 0.5799 1.0000 3.1499 1.0000 2004-06-03 支兆華
123 519670 銀河行業股票 152.8 1.7300 1.0000 2.2300 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
124 660001 農銀行業成長股票 152.65 1.6309 0.9991 2.2309 0.9991 2008-08-04 曹劍飛 郭世凱
125 161604 融通深證100指數 152.27 0.8560 0.9960 2.2190 0.9960 2003-09-30 王建強
126 159901 易方達深證100ETF 151.68 0.5249 1.0200 2.6059 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
127 519003 海富通收益增長混合 149.17 0.7320 0.9830 2.3470 0.9830 2004-03-12 黃春雨
128 630002 華商盛世成長股票 148.41 2.0240 1.0000 2.2890 1.0000 2008-09-23 劉宏
129 100018 富國天利增長債券 148.2 1.1798 1.0000 2.0768 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
130 110009 易方達價值精選股票 146.8 0.9618 1.0000 2.3138 1.0000 2006-06-13 吳欣榮 鄭希
131 210001 金鷹成份優選混合 145.23 0.6290 1.0000 2.3319 1.0000 2003-06-16 林華顯
132 151002 銀河收益債券 144.66 1.0654 1.0000 2.1854 1.0000 2003-08-04 張矛
133 159902 華夏中小板ETF 144.31 2.3620 1.0060 2.4620 1.0060 2006-06-08 方軍
134 217005 招商先鋒混合 144.11 0.5770 1.0001 2.5270 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
135 519668 銀河成長股票 143.88 1.0820 1.0000 2.1168 1.0000 2008-05-26 王培
136 200006 長城消費增值股票 143.35 0.7889 1.0000 2.2289 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
137 350001 天治財富增長混合 142.75 0.7769 1.0000 2.3222 1.0000 2004-06-29 周雪軍
138 540002 匯豐晉信龍騰股票 141.4 1.0398 1.0002 2.2858 1.0002 2006-09-27 王春
139 050007 博時平衡配置混合 141.32 0.8720 1.0000 2.2870 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
140 519018 匯添富均衡增長股票 140.6 0.6942 1.0002 2.3928 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
141 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 138.27 0.7090 1.0000 2.3400 1.0000 2006-07-18 程世傑
142 310328 申萬菱信新動力股票 137.61 0.5999 1.0000 2.3696 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴 孫琳
143 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 136.87 0.8389 1.0000 2.2081 1.0000 1992-03-13 王寧
144 410001 華富競爭力優選混合 135.5 0.6855 1.0001 1.9962 1.0001 2005-03-02 龔煒
145 550001 信誠四季紅混合 134.76 0.8737 1.0140 2.0857 1.0140 2006-04-29 閭志剛
146 202003 南方績優成長股票 134.09 1.2820 1.0000 2.1987 1.0000 2006-11-16 張原 史博
147 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 133.61 0.9772 1.0061 2.3503 1.0061 2006-05-12 胡濤
148 163503 天治核心成長股票(LOF) 132.53 0.5403 1.0000 2.0643 1.0000 2006-01-20 秦海燕
149 360006 光大保德信新增長股票 131.49 1.1120 1.0000 2.3920 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
150 240009 華寶興業先進成長股票 131.03 1.8788 1.0000 2.1468 1.0000 2006-11-07 朱亮
151 519089 新華優選成長股票 130.95 1.1063 1.0000 2.1663 1.0000 2008-07-25 李昱
152 121005 國投瑞銀創新動力股票 129.76 0.6431 1.0000 2.3801 1.0000 2006-11-15 孟亮
153 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 129.04 0.5983 1.0000 2.4663 1.0000 2005-08-29 楊宇
154 519679 銀河主題股票 128.5 2.2850 1.0000 2.2850 1.0000 2012-09-21 成勝
155 590008 中郵戰略新興產業股票 128.2 2.2820 1.0000 2.2820 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
156 200002 長城久泰滬深300指數 127.02 0.8775 1.0000 3.7375 1.0000 2004-05-21 楊建華
157 510080 長盛全債指數增強債券 126.92 1.1531 1.0203 1.9631 1.0203 2003-10-25 賈志敏
158 070013 嘉實研究精選股票 126.17 1.6270 0.9990 2.1360 0.9990 2008-05-27 張弢
159 590001 中郵核心優選股票 120.79 1.0937 1.0000 2.3137 1.0000 2006-09-28 陳鋼
160 450001 國富中國收益混合 120.71 0.5107 1.0000 2.0682 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
161 161607 融通巨潮100指數(LOF) 119.08 0.6630 1.0000 2.1770 1.0000 2005-05-12 王建強
162 270008 廣發核心精選股票 117.86 1.9060 1.0000 2.1160 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
163 519013 海富通風格優勢股票 111.72 0.8850 1.0000 1.9910 1.0000 2006-10-19 陳靜
164 180012 銀華富裕主題股票 111.45 1.0323 1.0000 1.9853 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
165 550002 信誠精萃成長股票 111.21 0.4942 1.0000 1.9859 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
166 020009 國泰金鵬藍籌混合 110.06 0.9070 0.9890 1.9030 0.9890 2006-09-29 黃焱
167 070005 嘉實債券 109.94 1.3820 1.0000 1.8770 1.0000 2003-07-09 曲揚
168 540001 匯豐晉信2016週期混合 109.36 1.4265 1.0000 2.0765 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
169 200007 長城安心回報混合 108.79 0.7143 1.0000 1.9181 1.0000 2006-08-22 徐九龍
170 378010 上投摩根成長先鋒股票 104.42 1.2431 0.9990 2.1121 0.9990 2006-09-20 羅建輝
171 510050 華夏上證50ETF 104.06 1.4570 0.9970 2.0180 0.9970 2004-12-30 方軍
172 050002 博時滬深300指數 102.34 0.6172 0.9700 2.5972 0.9700 2003-08-26 王紅欣
173 530003 建信優選成長股票 99.24 0.8618 1.0000 2.3118 1.0000 2006-09-08 姚錦
174 519180 萬家180指數 98.81 0.5054 1.0161 2.8454 1.0161 2003-03-15 吳濤
175 580002 東吳雙動力股票 94.5 1.2890 1.0001 1.9090 1.0001 2006-12-15 程濤 張楷浠
176 290005 泰信優勢增長混合 93.8 1.3090 1.0000 1.7690 1.0000 2008-06-25 朱志權
177 121003 國投瑞銀核心企業股票 92.98 0.7151 1.0000 2.2451 1.0000 2006-04-19 倪文昊
178 530006 建信核心精選股票 92.81 1.0370 1.0000 1.8120 1.0000 2008-11-25 喬林建
179 240003 華寶興業寶康債券 91.57 1.1739 1.0000 1.7339 1.0000 2003-07-15 李棟樑
180 090006 大成2020生命週期混合 91.54 0.5920 1.0000 2.4140 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
181 090007 大成策略回報股票 91.36 1.0260 1.0000 1.7200 1.0000 2008-11-26 徐彥
182 510180 華安上證180ETF 90.25 1.8900 1.0000 1.9110 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
183 161613 融通創業板指數 89.93 1.6580 1.0000 1.8080 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
184 163412 興全輕資產股票(LOF) 89.9 1.8990 1.0000 1.8990 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
185 550003 信誠盛世藍籌股票 89.8 1.8980 1.0000 1.8980 1.0000 2008-06-04 張光成
186 110012 易方達科匯靈活配置混合 89.42 1.2540 1.0380 5.4310 4.6160 1993-12-14 馮波
187 202011 南方優選價值股票 87.56 1.2350 0.9980 1.7550 0.9980 2008-06-18 談建強
188 001001 華夏債券A/B 87.45 1.0260 1.0020 1.6760 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
189 519069 匯添富價值精選股票 86.84 1.2660 1.0000 1.7820 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
190 180002 銀華保本增值混合 86.08 1.0064 0.9911 1.0127 0.9911 2004-03-02 姜永康
191 660012 農銀消費主題股票 85.91 1.7308 1.0007 1.8108 1.0007 2012-04-24 付娟
192 166002 中歐新藍籌混合 85.62 1.1452 1.0000 1.7252 1.0000 2008-07-25 周蔚文
193 080002 長盛創新先鋒混合 85.11 1.1843 1.0000 1.6943 1.0000 2008-06-04 王克玉
194 080012 長盛電子信息產業股票 83.81 1.3180 1.0000 1.7430 1.0000 2012-03-27 王克玉
195 398031 中海藍籌混合 83.16 1.3026 1.0000 1.6976 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
196 217003 招商安泰債券A 82.45 1.0948 1.0033 1.6663 1.0033 2003-04-28 張婷
197 320006 諾安靈活配置混合 82.21 1.0890 0.9990 1.6690 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
198 020018 國泰金鹿保本混合 81.85 1.0460 1.0000 1.1860 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
199 110003 易方達上證50指數 79.98 0.5922 1.0000 2.4422 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
200 519007 海富通強化回報混合 78.75 0.6360 1.0000 2.1320 1.0000 2006-05-25 邵佳民 謝志剛
201 070011 嘉實策略混合 78.65 1.1960 1.0000 1.6840 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
202 481004 工銀穩健成長股票 77.63 1.4540 1.0000 1.7040 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
203 630011 華商主題精選股票 77.19 1.6770 1.0000 1.7770 1.0000 2012-05-31 樑永強
204 213002 寶盈泛沿海增長股票 76.33 0.4394 1.0000 1.9585 1.0000 2005-03-08 高峯
205 090002 大成債券A/B 76.32 1.0091 1.0017 1.5921 1.0017 2003-06-12 王立
206 110026 易方達創業板ETF聯接 73.94 1.7397 1.0002 1.7397 1.0002 2011-09-20 王建軍
207 340007 興全社會責任股票 73.86 1.5360 1.0020 1.7260 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
208 288102 中信穩定雙利債券 73.31 1.0063 1.0000 1.5827 1.0000 2006-07-20 毛穎
209 340008 興全有機增長混合 73.14 1.7316 1.0001 1.7316 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
210 162006 長城久富股票(LOF) 73.1 1.0764 2.7856 3.5222 2.7856 1992-05-21 楊建華
211 100029 富國天成紅利混合 72.58 1.3515 0.9982 1.6625 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 253010 國聯安安心成長混合 72.22 0.6220 1.0000 1.6170 1.0000 2005-07-13 劉斌
213 121006 國投瑞銀穩健增長混合 71.98 1.0130 0.9980 1.6430 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
214 162211 泰達宏利品質生活混合 71.71 1.1490 1.0000 1.6090 1.0000 2009-04-09 鄧藝穎
215 660005 農銀中小盤股票 70.72 1.6594 1.0000 1.6894 1.0000 2010-03-25 付娟
216 270021 廣發聚瑞股票 70.7 1.7070 1.0000 1.7070 1.0000 2009-06-16 劉明月
217 519993 長信增利動態策略股票 70.47 0.7112 0.9959 1.9502 0.9959 2006-11-09 胡志寶
218 310358 申萬菱信新經濟混合 70.07 0.7293 1.0000 2.0612 1.0000 2006-12-06 徐爽
219 110013 易方達科翔股票 69.32 1.2330 1.2880 5.3880 4.5680 1993-12-14 付浩
220 040025 華安科技動力股票 68.8 1.6880 1.0000 1.6880 1.0000 2011-12-20 李冠宇
221 519300 大成滬深300指數 68.35 0.6930 1.0000 2.1030 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
222 161903 萬家行業優選股票(LOF) 68.22 0.5143 1.0000 1.6885 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
223 460005 華泰柏瑞價值增長股票 68.06 1.1608 1.0001 1.6708 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
224 310368 申萬菱信競爭優勢股票 67.09 1.1617 1.0001 1.6317 1.0001 2008-07-04 孫琳
225 470009 匯添富民營活力股票 66.85 1.3860 0.9980 1.6360 0.9980 2010-05-05 齊東超
226 020002 國泰金龍債券A 66.47 1.0200 1.0060 1.5430 1.0060 2003-12-05 吳晨
227 161609 融通動力先鋒股票 66.33 1.1700 1.0000 1.7150 1.0000 2006-11-15 郭恆
228 450004 國富深化價值股票 65.01 1.1430 0.9998 1.6130 0.9998 2008-07-03 張曉東
229 260108 景順長城新興成長股票 64.32 0.7280 1.0000 2.0880 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
230 161603 融通債券A/B 63.98 1.0100 1.0010 1.5540 1.0010 2003-09-30 韓海平 王超
231 159915 易方達創業板ETF 63.54 1.4251 0.9983 1.6326 0.9983 2011-09-20 王建軍
232 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 62.66 1.0970 1.0000 1.5870 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
233 519066 匯添富藍籌穩健混合 62.53 1.1900 1.0000 1.6140 1.0000 2008-07-08 葉從飛
234 161616 融通醫療保健股票 62.47 1.1740 1.0000 1.5380 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
235 202002 南方穩健成長貳號混合 61.56 0.4671 1.0001 1.7580 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
236 540004 匯豐晉信2026週期混合 61.26 1.0247 1.0000 1.6447 1.0000 2008-07-23 鄭屹
237 260116 景順長城核心競爭力股票 60.76 1.3990 1.0000 1.5490 1.0000 2011-12-20 餘廣
238 110011 易方達中小盤股票 60.66 1.5565 1.0000 1.5965 1.0000 2008-06-19 張坤
239 240017 華寶興業新興產業 59.99 1.6009 1.0006 1.6009 1.0006 2010-12-07 郭鵬飛 朱亮
240 420001 天弘精選混合 59.94 0.5087 1.0003 1.5459 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
241 160602 鵬華普天債券A 59.81 1.0140 1.0010 1.5180 1.0010 2003-07-12 祝鬆
242 519991 長信雙利優選混合 59.67 1.2010 1.0000 1.5010 1.0000 2008-06-19 談潔穎
243 050201 博時價值增長貳號混合 59.63 0.5650 1.0030 2.0200 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
244 001003 華夏債券C 59.34 1.0250 1.0330 1.6450 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
245 180031 銀華中小盤股票 57.77 1.4660 1.0000 1.5460 1.0000 2012-06-20 王華
246 519995 長信金利趨勢股票 57.31 0.5236 1.0000 1.6765 1.0000 2006-04-30 宋小龍
247 217203 招商安泰債券B 57.27 1.1177 1.0108 1.6292 1.1223 2003-04-28 張婷
248 660015 農銀行業輪動股票 57.25 1.4530 1.0000 1.5530 1.0000 2012-11-14 魏偉
249 213008 寶盈資源優選股票 57.18 1.3552 1.1205 1.7047 1.1205 1993-04-15 彭敢
250 020010 國泰金牛創新股票 56.94 1.3610 0.9990 1.5160 0.9990 2007-05-18 範迪釗
251 240020 華寶興業醫藥生物 56.87 1.2580 1.0000 1.5470 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
252 180013 銀華領先策略股票 55.87 1.2246 1.0000 1.6046 1.0000 2008-08-20 劉春雨
253 217008 招商安本增利債券 55.46 1.0845 1.0000 1.4945 1.0000 2006-07-11 張婷
254 166011 中歐盛世成長分級股票 55.2 1.5520 1.0000 1.5520 1.0000 2012-03-29 魏博
255 240011 華寶興業大盤精選股票 54.95 1.4837 1.0000 1.5637 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
256 485105 工銀增強收益債券A 53.92 1.0299 1.0002 1.4719 1.0002 2007-05-11 杜海濤
257 519033 海富通國策導向股票 53.5 1.5350 1.0000 1.5350 1.0000 2011-11-16 黃春雨
258 519979 長信內需成長股票 53.31 1.3330 1.0000 1.4830 1.0000 2011-10-20 安昀
259 270050 廣發新經濟股票 53 1.5300 1.0000 1.5300 1.0000 2013-02-06 劉明月
260 162208 泰達宏利首選企業股票 52.97 1.1647 0.9950 1.4847 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
261 370024 上投摩根核心優選股票 52.5 1.5250 1.0000 1.5250 1.0000 2012-11-28 孫芳
262 519150 新華優選消費股票 50.1 1.5010 1.0000 1.5010 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
263 110017 易方達增強回報債券A 49.79 1.1030 1.0000 1.4430 1.0000 2008-03-19 王曉晨
264 485005 工銀增強收益債券B 49.67 1.0277 1.0002 1.4387 1.0002 2007-05-11 杜海濤
265 210002 金鷹紅利價值混合 49.51 1.1057 0.9999 1.4937 0.9999 2008-12-04 朱丹
266 377240 上投摩根新興動力股票 49.5 1.4950 1.0000 1.4950 1.0000 2011-07-13 杜猛
267 213006 寶盈核心優勢混合A 49.44 1.1480 1.0000 1.4330 1.0000 2009-03-17 王茹遠
268 410004 華富收益增強債券A 49.08 1.1352 1.0001 1.4472 1.0001 2008-05-28 胡偉
269 163805 中銀策略股票 49.08 1.0904 1.0000 1.4804 1.0000 2008-04-03 張琦
270 400015 東方增長中小盤混合 48.52 1.4853 1.0001 1.4853 1.0001 2011-12-28 呼振翼
271 530008 建信穩定增利債券 47.68 1.1690 1.0000 1.4420 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
272 610002 信達澳銀精華配置混合 47.65 1.0100 1.0000 1.4300 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
273 630001 華商領先企業混合 46.37 1.3646 1.0000 1.4696 1.0000 2007-05-15 田明聖 蔡建軍
274 020023 國泰事件驅動股票 46.2 1.4620 1.0000 1.4620 1.0000 2011-08-17 王航
275 110018 易方達增強回報債券B 45.93 1.0820 1.0000 1.4120 1.0000 2008-03-19 王曉晨
276 163409 興全綠色投資股票(LOF) 45.9 1.4590 1.0000 1.4590 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
277 410005 華富收益增強債券B 45.57 1.1366 1.0002 1.4186 1.0002 2008-05-28 胡偉
278 450003 國富潛力組合股票 45.53 1.0109 0.9998 1.4299 0.9998 2007-03-22 徐荔蓉
279 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 45.36 1.0550 0.9990 1.4750 0.9990 2007-01-09 黃鑫
280 163807 中銀優選混合 45.31 1.1572 1.0000 1.4172 1.0000 2009-04-03 張琦
281 519068 匯添富成長焦點股票 45.3 1.2085 1.0007 1.4685 1.0007 2007-03-12 齊東超
282 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 44.97 1.4496 0.9999 1.4496 0.9999 2011-07-27 曹晉
283 519095 新華行業週期輪換股票 44.9 1.4490 1.0000 1.4490 1.0000 2010-07-21 何瀟
284 700001 平安大華行業先鋒股票 44.74 1.1260 0.9960 1.4060 0.9960 2011-09-20 焦巍
285 180018 銀華和諧主題混合 44.46 1.3430 1.0000 1.4230 1.0000 2009-04-27 周晶
286 398061 中海消費股票 44.41 1.2090 1.0000 1.4190 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
287 519674 銀河創新股票 42.71 1.4271 1.0000 1.4271 1.0000 2010-12-29 王培
288 092002 大成債券C 42.64 1.0080 1.0043 1.5523 1.1843 2003-06-12 王立
289 213007 寶盈增強收益債券A/B 42.4 1.1397 1.0001 1.3917 1.0001 2008-05-15 陳若勁
290 159918 中創400ETF 42.37 1.4231 0.9996 1.4231 0.9996 2012-03-22 楊宇
291 020026 國泰成長優選股票 41.41 1.3890 1.0000 1.4110 1.0000 2012-03-20 張瑋
292 050026 博時醫療保健行業股票 41.02 1.2680 1.0000 1.3980 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
293 377020 上投摩根內需動力股票 40.9 1.0407 1.0001 1.3888 1.0001 2007-04-13 王孝德
294 161902 萬家增強收益債券 40.65 0.9815 1.0395 1.7900 1.4065 2004-09-28 孫馳
295 320005 諾安價值增長股票 40.31 0.7060 1.0001 1.6510 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
296 070030 嘉實中創400聯接 39.87 1.3987 1.0000 1.3987 1.0000 2012-03-22 楊宇
297 320004 諾安優化收益債券 39.22 1.1127 1.0106 1.3923 1.0252 2006-07-17 謝志華
298 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 38.96 1.2310 1.0010 1.3780 1.0010 2008-10-10 伍旋
299 160608 鵬華普天債券B 38.85 1.0030 1.0130 1.4570 1.0980 2003-07-12 祝鬆
300 110008 易方達穩健收益債券B 38.74 1.0643 1.0141 1.4139 1.0457 2005-09-19 胡劍
301 483003 工銀精選平衡混合 38.55 0.4545 1.0001 1.6186 1.0001 2006-07-13 黃安樂 高喜陽 等
302 470098 匯添富逆向投資股票 38.2 1.3820 1.0000 1.3820 1.0000 2012-03-09 顧耀強
303 233007 大摩卓越成長股票 38.11 1.3810 0.9999 1.3810 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
304 020015 國泰區位優勢股票 38.03 1.3250 1.0000 1.3700 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
305 000031 華夏復興股票 37.7 1.3770 1.0000 1.3770 1.0000 2007-09-10 崔同魁 劉金玉
306 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 37.56 1.2940 1.1230 1.5450 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
307 110007 易方達穩健收益債券A 37.56 1.0628 1.0136 1.3914 1.0452 2005-09-19 胡劍
308 519666 銀河銀信添利債券B 37.18 0.9816 1.0001 1.3326 1.0001 2007-03-14 韓晶
309 630005 華商動態阿爾法混合 37.12 1.3410 0.9780 1.3410 0.9780 2009-11-24 樑永強
310 090018 大成新銳產業股票 37.1 1.1620 1.0000 1.3620 1.0000 2012-03-20 袁巍
311 481015 工銀主題策略股票 36.98 1.3780 1.0060 1.3780 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
312 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 36.95 1.0180 1.0000 1.3440 1.0000 2011-12-13 孟亮
313 395001 中海穩健收益債券 36.83 1.0520 1.0000 1.3320 1.0000 2008-04-10 劉俊
314 630003 華商收益增強債券A 36.59 1.1130 1.0000 1.3380 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
315 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 36.3 1.2530 1.0000 1.3550 1.0000 2009-12-03 樑輝
316 110015 易方達行業領先股票 36.28 1.2450 1.0000 1.3610 1.0000 2009-03-26 馮波
317 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.09 0.9670 1.0000 1.3260 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
318 519680 交銀增利債券A/B 36.06 0.9865 1.0000 1.3265 1.0000 2008-03-31 李家春
319 040035 華安逆向策略股票 35.93 0.9570 1.0000 1.3370 1.0000 2012-08-16 陸從珍
320 270028 廣發製造業精選股票 35.8 1.3580 1.0000 1.3580 1.0000 2011-09-20 李巍
321 257040 國聯安紅利股票 35.69 0.9500 1.0000 1.3530 1.0000 2008-10-22 饒曉鵬
322 001011 華夏希望債券A 35.64 1.0300 1.0000 1.3300 1.0000 2008-03-10 韓會永
323 630010 華商價值精選股票 34.99 1.2830 1.0000 1.3530 1.0000 2011-05-31 劉宏
324 519021 國泰金鼎價值混合 34.88 0.7230 1.5210 1.9870 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
325 160612 鵬華豐收債券 34.8 0.9820 1.0000 1.3240 1.0000 2008-05-28 陽先偉
326 660003 農銀平衡雙利混合 34.66 1.1426 1.0017 1.3326 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
327 121009 國投瑞銀穩定增利債券 34.38 1.0225 1.0000 1.3135 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
328 260111 景順長城公司治理股票 34.11 1.0430 1.0000 1.3910 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
329 740001 長安宏觀策略 34.1 1.3410 1.0000 1.3410 1.0000 2012-03-09 雷宇
330 213917 寶盈增強收益債券C 33.92 1.1143 1.0418 1.3663 1.0418 2008-05-15 陳若勁
331 630016 華商價值共享 33.52 1.2060 1.0240 1.3560 1.0240 2013-03-18 田明聖
332 630103 華商收益增強債券B 33.49 1.1060 1.0000 1.3120 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
333 350005 天治創新先鋒股票 33.46 1.3346 1.0000 1.3346 1.0000 2008-05-08 陳勇
334 100032 富國天鼎中證指數增強 33.46 0.9580 1.0880 1.5300 1.0880 1994-01-01 徐幼華
335 519989 長信利豐債券 33.3 1.0920 1.0000 1.3050 1.0000 2008-12-29 李小羽
336 360011 光大保德信動態優選混合 33.23 1.0910 0.9990 1.3010 0.9990 2009-10-28 王健
337 001013 華夏希望債券C 33.2 1.0290 1.0000 1.3090 1.0000 2008-03-10 韓會永
338 040011 華安核心股票 33.19 0.9291 1.0000 1.4291 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
339 519120 浦銀安盛新興產業混合 33.1 1.3310 1.0000 1.3310 1.0000 2013-03-25 吳勇
340 373020 上投摩根雙核平衡混合 32.99 1.1702 0.9999 1.3272 0.9999 2008-05-21 羅建輝
341 519682 交銀增利債券C 32.58 0.9808 1.0000 1.2988 1.0000 2008-03-31 李家春
342 630015 華商大盤量化精選混合 32.39 1.2190 1.0000 1.3190 1.0000 2013-04-09 費鵬
343 202102 南方多利增強債券C 32.39 1.0204 1.0177 1.3417 1.0458 2006-03-27 李璇
344 485107 工銀添利債券A 32.3 1.0272 1.0001 1.3072 1.0001 2008-04-14 江明波
345 100060 富國高新技術產業股票 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2012-06-27 王海軍
346 257070 國聯安優選行業股票 32.09 1.1190 1.0000 1.3200 1.0000 2011-05-23 饒曉鵬 潘明
347 253020 國聯安增利債券A 31.72 1.0500 1.0000 1.2950 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
348 217010 招商大盤藍籌股票 31.69 1.0150 1.0000 1.3950 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
349 217011 招商安心收益債券 31.09 1.0970 1.0000 1.2970 1.0000 2008-10-22 孫海波
350 290006 泰信藍籌精選股票 31.06 0.9139 1.0013 1.3139 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
351 070015 嘉實多元債券A 31.01 1.0490 1.0000 1.2890 1.0000 2008-09-10 王茜
352 580008 東吳新產業精選股票 30.5 1.3050 1.0000 1.3050 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
353 519017 大成積極成長股票 30.41 0.8420 1.5548 1.9600 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
354 519078 匯添富增強收益債券A 30.22 1.0630 1.0000 1.2780 1.0000 2008-03-06 陸文磊
355 470006 匯添富醫藥保健股票 30.01 1.2450 1.0000 1.2950 1.0000 2010-09-21 周睿
356 165512 信誠新機遇股票(LOF) 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2011-08-01 楊建標
357 610001 信達澳銀領先增長股票 29.57 1.0170 1.0000 1.3470 1.0000 2007-03-08 王戰強
358 377530 上投摩根行業輪動股票 29.5 1.2950 1.0000 1.2950 1.0000 2010-01-28 馮剛
359 560006 益民核心增長混合 29.4 1.2940 1.0000 1.2940 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
360 253021 國聯安增利債券B 29.37 1.0460 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
361 000017 財通可持續股票 29.3 1.2930 1.0000 1.2930 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
362 020019 國泰雙利債券A 29.2 1.0860 1.0000 1.2720 1.0000 2009-03-11 吳晨
363 400007 東方策略成長股票 29.17 1.2917 1.0000 1.2917 1.0000 2008-06-03 於鑫
364 485007 工銀添利債券B 29.16 1.0176 1.0001 1.2796 1.0001 2008-04-14 江明波
365 379010 上投摩根中小盤股票 28.85 1.2500 0.9990 1.2900 0.9990 2009-01-21 董紅波
366 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 28.75 1.0439 1.0001 1.2679 1.0001 2006-04-13 陳東
367 070016 嘉實多元債券B 28.64 1.0420 1.0003 1.2690 1.0003 2008-09-10 王茜
368 180015 銀華增強收益債券 28.4 1.0520 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-03 姜永康
369 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 28.29 1.0900 1.0000 1.2700 1.0000 2009-10-28 鄧立新
370 519698 交銀先鋒股票 28.16 1.2003 1.0000 1.2793 1.0000 2009-04-10 王少成
371 202211 南方恆元保本混合 28.11 1.0560 1.0000 1.2660 1.0000 2008-11-12 陳虎
372 350008 天治成長精選股票 28 1.2800 1.0000 1.2800 1.0000 2011-08-04 章旭峯
373 290011 泰信中小盤精選 27.83 1.2170 1.0000 1.2720 1.0000 2011-10-26 柳菁
374 420003 天弘永定價值成長股票 27.81 0.9540 1.0001 1.2890 1.0001 2008-12-02 肖志剛
375 420102 天弘永利債券B 27.77 1.0146 1.0007 1.2524 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
376 270009 廣發增強債券 27.4 1.0580 1.0000 1.2610 1.0000 2008-03-27 謝軍
377 110010 易方達價值成長混合 27.38 1.1996 1.0000 1.2926 1.0000 2007-04-02 潘峯
378 530005 建信優化配置混合 27.37 0.8740 1.0102 1.4240 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
379 519908 華夏興華混合 27.23 1.1980 0.9910 5.5950 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
380 070009 嘉實超短債債券 27.14 1.0158 1.0000 1.2419 1.0000 2006-04-26 魏莉
381 530016 建信恆穩價值混合 26.97 1.1650 1.0000 1.2650 1.0000 2011-11-22 許傑
382 020012 國泰金龍債券C 26.93 1.0200 1.0250 1.5240 1.2740 2003-12-05 吳晨
383 320018 諾安新動力混合 26.83 1.1370 1.0000 1.2570 1.0000 2012-03-05 趙蘇
384 530019 建信社會責任股票 26.7 1.2670 1.0000 1.2670 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
385 200010 長城雙動力股票 26.56 1.2380 1.0000 1.2630 1.0000 2009-01-15 王文祥 吳文慶
386 020020 國泰雙利債券C 26.55 1.0770 1.0000 1.2490 1.0000 2009-03-11 吳晨
387 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 26.39 1.1626 1.0031 1.2626 1.0031 2010-06-08 曹慶
388 163806 中銀增利債券 26.29 1.0660 1.0000 1.2510 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
389 040009 華安穩定收益債券A 26.25 0.9375 1.0000 1.2525 1.0000 2008-04-30 賀濤
390 233005 大摩強收益債券 26.2 1.2216 1.0000 1.2566 1.0000 2009-12-29 洪天陽
391 200009 長城穩健增利債券 25.73 1.1440 1.0000 1.2490 1.0000 2008-08-27 史彥剛
392 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 25.7 1.2570 1.0000 1.2570 1.0000 2012-05-07 張光成
393 000173 匯添富美麗30股票 25.6 1.2560 1.0000 1.2560 1.0000 2013-06-25 王栩
394 110023 易方達醫療行業股票 25.5 1.2550 1.0000 1.2550 1.0000 2011-01-28 李文健
395 510440 中證500滬市ETF 25.2 1.2470 0.9960 1.2470 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
396 166003 中歐穩健收益債券A 25.08 1.0636 1.0000 1.2341 1.0000 2009-04-24 臘博
397 163406 興全合潤分級股票 25.01 1.2571 0.9990 1.2489 0.9990 2010-04-22 謝治宇
398 090015 大成內需增長股票 24.9 1.2490 1.0000 1.2490 1.0000 2011-06-14 李本剛
399 257030 國聯安優勢股票 24.88 0.9610 1.0080 1.2570 1.0080 2007-01-24 韋明亮
400 420002 天弘永利債券A 24.87 1.0124 1.0006 1.2265 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
401 290003 泰信雙息雙利債券 24.66 1.0392 1.0101 1.2655 1.0344 2006-06-15 何俊春
402 160311 華夏藍籌混合(LOF) 24.63 0.8520 2.2100 3.4910 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
403 485114 工銀添頤債券A 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
404 690002 民生加銀增強收益債券A 24.33 1.1130 1.0000 1.2430 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
405 000039 農銀高增長股票 24.18 1.2409 0.9993 1.2409 0.9993 2013-03-26 曹劍飛 凌晨
406 080003 長盛積極配置債券 24.1 1.0711 1.0000 1.2441 1.0000 2008-10-08 賈志敏
407 350006 天治穩健雙盈債券 24.03 1.1996 1.0000 1.2396 1.0000 2008-11-05 秦娟
408 217020 招商安達保本混合 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
409 700003 平安大華策略先鋒混合 23.86 1.1320 1.0000 1.2320 1.0000 2012-05-29 黃建軍
410 320007 諾安成長股票 23.85 0.8290 1.0000 1.2740 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
411 270041 廣發消費品精選股票 23.8 1.2380 1.0000 1.2380 1.0000 2012-06-12 馮永歡
412 040010 華安穩定收益債券B 23.39 0.9368 1.0000 1.2267 1.0000 2008-04-30 賀濤
413 519186 萬家穩健增利債券A 23.38 1.0232 1.0001 1.2232 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
414 166009 中歐新動力股票(LOF) 23.27 1.2327 1.0000 1.2327 1.0000 2011-02-10 苟開紅
415 519113 浦銀安盛精緻生活混合 23.25 1.1690 1.0000 1.2290 1.0000 2009-06-04 吳勇
416 519099 新華靈活主題股票 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-07-13 賁興振 孔雪梅
417 166801 浙商聚潮新思維混合 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
418 290004 泰信優質生活股票 23.09 0.8072 1.0000 1.4072 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
419 000241 寶盈核心優勢混合C 23.03 1.1450 1.0057 1.2300 1.0057 2009-03-17 王茹遠
420 202103 南方多利增強債券A 22.94 1.0205 1.0255 1.3570 1.1387 2006-03-27 李璇
421 163822 中銀主題策略股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
422 377150 上投摩根健康品質生活股票 22.6 1.2260 1.0000 1.2260 1.0000 2012-02-01 董紅波
423 050022 博時回報混合 22.6 1.1900 1.0000 1.2260 1.0000 2011-11-08 姜文濤
424 166004 中歐穩健收益債券C 22.5 1.0590 1.0000 1.2120 1.0000 2009-04-24 臘博
425 050008 博時第三產業股票 22.26 0.7720 2.1740 2.6860 2.1740 1992-06-01 劉彥春 王雪峯
426 485014 工銀添頤債券B 22.1 1.2210 1.0000 1.2210 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
427 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 21.99 1.0229 1.0028 1.2469 1.0358 2006-04-13 陳東
428 690202 民生加銀增強收益債券C 21.93 1.0900 1.0000 1.2200 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
429 580009 東吳內需增長混合 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
430 164808 工銀四季收益債券(LOF) 21.8 1.0030 1.0000 1.2060 1.0000 2011-02-10 何秀紅 江明波
431 540003 匯豐晉信動態策略混合 21.8 1.0977 1.0000 1.2177 1.0000 2007-04-09 王春
432 310378 申萬菱信添益寶債券A 21.71 1.0580 1.0000 1.2100 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
433 206009 鵬華新興產業股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-06-15 樑浩
434 070027 嘉實週期優選股票 21.59 1.1490 1.0000 1.2090 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
435 519034 海富通中證內地低碳指數 21.4 1.2140 1.0000 1.2140 1.0000 2012-05-25 劉瓔
436 450005 國富強化收益債券A 21.38 1.1200 1.0003 1.2030 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
437 519187 萬家穩健增利債券C 21.33 1.0243 1.0001 1.2043 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
438 320015 諾安保本混合 21.3 1.2130 1.0000 1.2130 1.0000 2011-05-13 張樂賽
439 161014 富國匯利分級債券 21.2 1.0080 1.0000 1.2100 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
440 519111 浦銀安盛優化收益債券A 21.06 1.1990 1.0000 1.2090 1.0000 2008-12-30 呂棟
441 610007 信達澳銀消費優選股票 21 1.2100 1.0000 1.2100 1.0000 2012-09-04 杜蜀鵬
442 519667 銀河銀信添利債券A 20.96 0.9846 1.0683 1.3576 1.1263 2007-03-14 韓晶
443 050010 博時特許價值股票 20.88 0.9230 0.9970 1.2680 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
444 233001 大摩基礎行業混合 20.84 0.4513 1.0001 1.9963 1.0001 2004-03-26 王增財
445 161818 銀華消費分級股票 20.16 1.1630 1.0000 1.1960 1.0000 2011-09-28 馬君 周思聰
446 485111 工銀瑞信雙利債券A 19.8 1.1980 1.0000 1.1980 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
447 519704 交銀先進製造股票 19.78 1.1990 1.0010 1.1990 1.0010 2011-06-22 王少成
448 420005 天弘週期策略股票 19.71 1.1530 0.9990 1.1950 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
449 710001 富安達優勢成長股票 19.67 1.1967 1.0000 1.1967 1.0000 2011-09-21 孔學兵
450 360008 光大保德信增利收益債券A 19.66 0.9440 1.0000 1.1900 1.0000 2008-10-29 陳曉
451 310379 申萬菱信添益寶債券B 19.54 1.0520 1.0000 1.1900 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
452 571002 諾德靈活配置混合 19.28 1.1929 1.0001 1.1929 1.0001 2008-11-05 陳國光
453 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.06 1.1780 0.9990 1.1880 0.9990 2008-12-30 呂棟
454 159921 諾安中小板等權重ETF 19.05 1.2000 1.0080 1.2000 1.0080 2012-12-10 宋德舜
455 040012 華安強化收益債券A 18.95 1.0220 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
456 000242 景順長城策略精選靈活配置混 18.94 1.0830 0.9980 1.1830 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
457 217021 招商優勢企業混合 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2012-02-01 郭銳
458 050006 博時穩定價值債券B 18.71 0.9330 1.0000 1.1920 1.0000 2005-08-24 楊永光
459 161813 銀華信用債券(LOF) 18.62 0.9930 1.0000 1.1780 1.0000 2010-06-29 張翼
460 000083 匯添富消費行業股票 18.6 1.1860 1.0000 1.1860 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
461 270010 廣發滬深300指數 18.55 0.9700 1.0000 1.2600 1.0000 2008-12-30 陳盛業
462 519056 海富通內需熱點股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2013-12-19 黃春雨
463 000220 富國醫療保健行業股票 18.25 1.1860 1.0030 1.1860 1.0030 2013-08-07 戴益強
464 000263 工銀信息產業 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
465 550006 信誠經典優債債券A 18.17 1.0090 1.0000 1.1720 1.0000 2009-03-11 宋海娟
466 233009 大摩多因子策略股票 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2011-05-17 劉釗
467 730001 方正富邦創新動力股票 17.93 1.0900 0.9980 1.1700 0.9980 2011-12-26 沈毅
468 519678 銀河消費股票 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
469 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
470 000030 長城久利保本 17.9 1.1790 1.0000 1.1790 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
471 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 17.87 1.6250 1.0160 1.2110 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
472 290009 泰信債券週期回報 17.8 1.0620 1.0000 1.1720 1.0000 2011-02-09 何俊春
473 530009 建信收益增強債券A 17.66 1.0570 1.0000 1.1720 1.0000 2009-06-02 李菁
474 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 17.44 1.1940 1.0660 1.2500 1.0660 1996-05-31 聶挺進
475 519125 浦銀安盛消費升級混合 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2013-12-04 吳勇
476 110027 易方達安心回報債券A 17.32 1.1370 1.0000 1.1720 1.0000 2011-06-21 張清華
477 213003 寶盈策略增長股票 17.31 0.8913 1.0000 1.2913 1.0000 2007-01-19 王茹遠
478 260115 景順長城中小盤股票 17.23 1.1770 1.0040 1.1770 1.0040 2011-03-22 楊鵬
479 470078 匯添富增強收益債券C 17.07 1.0480 1.0470 1.2630 1.0970 2008-03-06 陸文磊
480 000167 廣發聚優靈活配置混合 17.03 1.1750 1.0040 1.1750 1.0040 2013-09-11 劉明月
481 519023 海富通穩健添利債券C 17.01 1.0770 1.0010 1.1680 1.0010 2008-10-24 邵佳民
482 519181 萬家和諧增長混合 16.91 0.5668 1.0000 1.2655 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
483 360009 光大保德信增利收益債券C 16.9 0.9370 1.0000 1.1660 1.0000 2008-10-29 陳曉
484 050106 博時穩定價值債券A 16.61 0.9460 1.0030 1.2170 1.0410 2005-08-24 楊永光
485 040013 華安強化收益債券B 16.58 1.0060 1.0000 1.1600 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
486 161118 易方達中小板指數分級 16.48 1.1305 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
487 110028 易方達安心回報債券B 16.41 1.1280 1.0000 1.1630 1.0000 2011-06-21 張清華
488 450006 國富強化收益債券C 16.41 1.1071 1.0312 1.1901 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
489 100056 富國低碳環保股票 16.3 1.1630 1.0000 1.1630 1.0000 2011-08-10 李曉銘
490 100035 富國優化增強債券A/B 16.26 1.0950 1.0000 1.1600 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
491 610003 信達澳銀穩定價值債券A 16.1 1.1610 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-08 孔學峯
492 580005 東吳進取策略混合 15.98 1.0834 1.0000 1.1534 1.0000 2009-05-06 凌鵬
493 550004 信誠三得益債券A 15.9 1.0170 1.0000 1.1550 1.0000 2008-09-27 宋海娟
494 290007 泰信債券增強收益A 15.85 1.0355 1.0012 1.1515 1.0012 2009-07-29 何俊春
495 166005 中歐價值發現股票 15.81 1.1650 1.0060 1.1650 1.0060 2009-07-24 苟開紅
496 519676 銀河保本混合 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
497 163811 中銀雙利債券A 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
498 166301 華商中證500指數分級 15.7 1.1570 1.0000 1.1570 1.0000 2012-09-06 路陽
499 531009 建信收益增強債券C 15.61 1.0370 1.0000 1.1520 1.0000 2009-06-02 李菁
500 660002 農銀恆久增利債券A 15.59 1.0843 1.0015 1.1733 1.0015 2008-12-23 史嚮明
501 162216 泰達中證500 15.52 1.0924 1.0000 1.1484 1.0000 2011-12-01 劉欣
502 550007 信誠經典優債債券B 15.35 1.0080 1.0000 1.1470 1.0000 2009-03-11 宋海娟
503 070022 嘉實領先成長股票 15.2 1.1520 1.0000 1.1520 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
504 162210 泰達宏利集利債券A 15.19 1.0401 1.0000 1.1481 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
505 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 15.18 1.0170 1.0000 1.1460 1.0000 2010-12-02 祝鬆
506 510510 廣發中證500ETF 15.16 1.1320 0.9830 1.1320 0.9830 2013-04-11 陳盛業
507 320008 諾安增利債券A 15.14 1.1350 1.0000 1.1500 1.0000 2009-05-27 汪洋
508 210009 金鷹核心資源股票 15.05 1.0510 1.0000 1.1510 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
509 217013 招商中小盤股票 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
510 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 14.88 1.1080 1.0000 1.1430 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
511 233006 大摩領先優勢股票 14.82 1.1480 0.9998 1.1480 0.9998 2009-09-22 錢斌
512 200015 長城優化升級股票 14.79 1.0280 1.0000 1.1430 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
513 519024 海富通穩健添利債券A 14.74 1.0900 1.0330 1.1810 1.0330 2008-10-24 邵佳民
514 519683 交銀雙利債券A/B 14.66 1.0380 1.0000 1.1460 1.0000 2011-09-26 李家春
515 162907 泰信基本面400分級 14.61 1.1020 1.0000 1.1450 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
516 590005 中郵核心主題股票 14.61 0.9930 1.0010 1.1530 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
517 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 14.43 1.1443 1.0000 1.1443 1.0000 2013-03-22 楊宇
518 519091 新華泛資源優勢混合 14.37 1.1460 1.0020 1.1460 1.0020 2009-07-13 桂躍強
519 770001 德邦優化股票 14.37 1.1439 1.0002 1.1439 1.0002 2012-09-25 白仲光
520 291007 泰信債券增強收益C 14.36 1.0319 1.0012 1.1339 1.0012 2009-07-29 何俊春
521 202105 南方廣利回報債券A/B 14.24 1.1010 1.0000 1.1410 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
522 240012 華寶興業增強收益債券A 14.22 1.1207 1.0001 1.1407 1.0001 2009-02-17 王瑞海
523 630007 華商穩健雙利債券A 14.22 1.0810 1.0000 1.1420 1.0000 2010-08-09 張永志
524 163812 中銀雙利債券B 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
525 519672 銀河藍籌股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2010-07-16 徐小勇
526 164207 天弘添利分級債券A 14.16 1.0010 1.0000 1.1430 1.0000 2010-12-03 陳鋼
527 000251 工銀金融地產股票 13.97 1.1420 1.0020 1.1420 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
528 161910 萬家中證創業成長指數分級 13.97 1.0926 1.0000 1.1386 1.0000 2012-08-02 吳濤
529 100037 富國優化增強債券C 13.97 1.0730 1.0000 1.1380 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
530 180028 銀華永祥保本混合 13.8 1.1380 1.0000 1.1380 1.0000 2011-06-28 姜永康
531 530017 建信雙息紅利債券 13.73 1.0440 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
532 570006 諾德中小盤股票 13.72 1.1060 1.0000 1.1360 1.0000 2010-06-28 周勇
533 560002 益民紅利成長混合 13.72 0.4168 1.0000 1.3348 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
534 660004 農銀策略價值股票 13.7 1.1367 0.9997 1.1367 0.9997 2009-09-29 李洪雨
535 163818 中銀中小盤成長股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-11-23 王濤
536 690007 民生加銀景氣行業股票 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
537 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2009-04-08 孔學峯
538 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2013-04-12 袁宜
539 166019 中歐價值智選混合 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2013-05-14 苟開紅
540 160514 博時裕祥分級債券A 13.56 1.0110 1.0000 1.1360 1.0000 2011-06-10 過鈞
541 070019 嘉實價值優勢股票 13.54 1.1020 1.0000 1.1340 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
542 519685 交銀雙利債券C 13.43 1.0290 1.0000 1.1340 1.0000 2011-09-26 李家春
543 310508 申萬菱信穩益寶債券 13.43 0.9880 1.0000 1.1340 1.0000 2011-02-11 古平
544 519097 新華中小市值優選股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-01-28 賁興振
545 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.23 1.0050 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 鄒卉
546 163411 興全保本混合 13.19 1.1320 1.0001 1.1320 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
547 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 13.18 0.9360 0.8270 0.9360 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
548 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 13.17 0.9840 1.0000 1.1280 1.0000 2010-11-09 劉琦
549 161016 富國天盈分級債券A 13.16 1.0120 1.0010 1.1260 1.0010 2011-05-23 刁羽
550 550005 信誠三得益債券B 13.11 1.0010 1.0000 1.1290 1.0000 2008-09-27 宋海娟
551 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2012-12-10 宋德舜
552 160217 國泰信用互利分級債券 13.06 1.0630 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-29 吳晨
553 000404 易方達新興成長 13.06 1.1340 1.0030 1.1340 1.0030 2013-11-28 宋昆
554 202107 南方廣利回報債券C 12.83 1.0870 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
555 260117 景順長城支柱產業股票 12.8 1.1280 1.0000 1.1280 1.0000 2012-11-20 賈殿村
556 630107 華商穩健雙利債券B 12.6 1.0720 1.0000 1.1260 1.0000 2010-08-09 張永志
557 161909 萬家利A 12.56 1.1256 1.0000 1.1256 1.0000 2011-06-02 朱虹
558 159922 嘉實中證500ETF 12.56 4.0336 1.0048 1.1310 1.0048 2013-02-06 楊宇
559 200013 長城積極增利債券A 12.55 1.0450 1.0000 1.1250 1.0000 2011-04-12 鍾光正
560 350009 天治穩定收益債券 12.49 1.0350 1.0010 1.1210 1.0010 2011-12-28 秦娟
561 110035 易方達雙債增強債券A 12.47 1.0940 1.0000 1.1240 1.0000 2011-12-01 張磊
562 510500 南方中證500ETF 12.45 1.1270 1.0022 1.1270 1.0022 2013-02-06 羅文傑
563 320009 諾安增利債券B 12.41 1.1080 1.0000 1.1230 1.0000 2009-05-27 汪洋
564 762001 國金通用國鑫發起 12.38 1.0225 1.0000 1.1225 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
565 519110 浦銀安盛价值成長股票 12.35 1.1190 0.9960 1.1190 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
566 162299 泰達宏利集利債券C 12.35 1.0174 1.0043 1.1204 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
567 519115 浦銀安盛紅利精選股票 12.32 1.1210 0.9980 1.1210 0.9980 2009-12-03 吳勇
568 159909 深證TMT50ETF 12.31 3.6740 1.0060 1.1300 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
569 163816 中銀轉債增強債券A 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2011-06-29 李建
570 519977 長信可轉債債券A 12.28 0.9657 1.0002 1.1287 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
571 100058 富國產業債 12.11 1.0060 1.0000 1.1200 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
572 163004 長信利鑫分級債A 12.11 1.0082 1.0008 1.1164 1.0008 2011-06-24 張文琍
573 519030 海富通穩固收益債券 12.1 1.1210 1.0000 1.1210 1.0000 2010-11-23 邵佳民
574 750001 安信靈活配置混合 12.03 1.0780 1.0000 1.1180 1.0000 2012-06-20 黃立華
575 240013 華寶興業增強收益債券B 11.94 1.0981 1.0000 1.1181 1.0000 2009-02-17 王瑞海
576 162107 金鷹中證500指數分級 11.91 1.0619 1.0001 1.1151 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
577 700004 平安大華保本混合 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2012-09-11 孫健
578 165508 信誠深度價值股票(LOF) 11.9 1.1190 1.0000 1.1190 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
579 210006 金鷹保本混合 11.8 1.1180 1.0000 1.1180 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
580 090008 大成強化收益債券 11.79 0.9303 1.0000 1.1303 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
581 590007 中郵上證380指數增強 11.64 1.0550 1.0000 1.1150 1.0000 2011-11-22 方何
582 217019 招商深證TMT50ETF聯接 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
583 000214 廣發成長優選混合 11.58 1.1180 1.0020 1.1180 1.0020 2013-12-11 朱紀剛
584 550008 信誠優勝精選股票 11.51 1.1140 0.9990 1.1140 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
585 370023 上投摩根中證消費服務指數 11.49 1.0340 1.0000 1.1140 1.0000 2012-09-25 黃棟
586 040026 華安信用四季紅債券 11.46 1.0090 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
587 660009 農銀增強收益債券A 11.46 1.0790 1.0000 1.1140 1.0000 2011-07-01 史嚮明
588 020022 國泰保本混合 11.4 1.1140 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
589 110036 易方達雙債增強債券C 11.36 1.0830 1.0000 1.1130 1.0000 2011-12-01 張磊
590 200113 長城積極增利債券C 11.25 1.0320 1.0000 1.1120 1.0000 2011-04-12 鍾光正
591 290014 泰信現代服務業 11.19 1.1010 1.0000 1.1110 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
592 710002 富安達策略精選混合 11.18 1.0728 1.0000 1.1128 1.0000 2012-04-25 黃強
593 163817 中銀轉債增強債券B 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2011-06-29 李建
594 540006 匯豐晉信大盤股票 11.01 1.0478 1.0000 1.1078 1.0000 2009-06-24 王品
595 040019 華安穩固收益債券 11 1.0190 1.0000 1.1090 1.0000 2010-12-21 鄭可成
596 000124 華寶興業服務股票 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
597 163209 諾安中證創業成長指數分級 10.86 1.0580 1.0000 1.1050 1.0000 2012-03-29 梅律吾
598 253030 國聯安信心增益債券 10.84 0.9980 1.0000 1.1060 1.0000 2010-06-22 袁新釗
599 000165 國投瑞銀策略精選混合 10.83 1.0080 1.0000 1.1050 1.0000 2013-09-27 馬少章 陳小玲
600 164902 交銀信用添利債券(LOF) 10.78 0.9970 1.0000 1.1080 1.0000 2011-01-27 林洪鈞
601 202212 南方保本混合 10.75 1.0970 1.0000 1.1070 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
602 210004 金鷹穩健成長股票 10.71 0.9420 1.0000 1.1220 1.0000 2010-04-14 馮文光
603 229002 泰達宏利逆向股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-23 劉欣
604 166008 中歐增強回報債券(LOF) 10.7 1.0188 1.0000 1.1038 1.0000 2010-12-02 聶曙光
605 519985 長信中短債債券 10.54 1.1054 1.0000 1.1054 1.0000 2010-06-28 張文琍
606 161017 富國中證500指數增強(LOF) 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
607 217022 招商產業債券 10.49 0.9860 1.0000 1.1040 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
608 519710 交銀榮安保本混合 10.47 1.0220 1.0000 1.1020 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
609 660109 農銀增強收益債券C 10.42 1.0688 1.0000 1.1038 1.0000 2011-07-01 史嚮明
610 400013 東方保本混合型基金 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
611 164209 天弘豐利分級債券A 10.3 1.0115 1.0003 1.1033 1.0003 2011-11-23 陳鋼
612 519697 交銀優勢行業混合 10.28 1.1350 1.0770 1.2250 1.1170 2009-01-21 張迎軍
613 164809 工銀中證500指數 10.2 1.0440 1.0000 1.0956 1.0000 2012-01-31 何江
614 160619 鵬華豐澤A 10.15 1.0100 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-08 戴鋼
615 165509 信誠增強收益債券(LOF) 10.11 0.9800 1.0000 1.1000 1.0000 2010-09-29 王旭巍
616 519035 富國天博創新股票 10.07 0.7846 2.4099 2.7901 2.4099 1992-05-30 畢天宇
617 519976 長信可轉債債券C 10.06 0.9547 1.0001 1.1077 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
618 360016 光大保德信行業輪動股票 9.97 1.0500 1.0000 1.1000 1.0000 2012-02-15 黃興亮
619 206003 鵬華信用增利債券A 9.89 1.0700 1.0000 1.1000 1.0000 2010-05-31 劉建巖
620 470008 匯添富策略回報股票 9.83 1.0630 1.0060 1.1030 1.0060 2009-12-22 顧耀強
621 040015 華安動態靈活配置混合 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
622 090019 大成景恆保本混合 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2012-06-15 王磊
623 040037 華安安心收益債券B 9.78 1.0360 1.0000 1.0970 1.0000 2012-09-07 鄭可成
624 519185 萬家精選股票 9.74 1.0194 0.9986 1.0994 0.9986 2009-05-18 吳印
625 166010 中歐鼎利分級債券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2011-06-16 聶曙光
626 200011 長城景氣行業龍頭混合 9.69 1.0830 1.0090 1.1080 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
627 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 9.68 1.0030 0.8850 1.0970 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
628 000390 華商優勢行業靈活配置 9.66 1.0770 1.0000 1.0970 1.0000 2013-12-11 田明聖 吳鵬飛
629 580007 東吳新創業股票 9.62 1.0390 1.0000 1.0990 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
630 320011 諾安中小盤精選股票 9.61 1.0390 1.0000 1.0990 1.0000 2010-04-28 周心鵬
631 000057 中銀消費主題股票 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2013-04-25 甘霖
632 360013 光大保德信信用添益債券A 9.59 0.9630 1.0000 1.0980 1.0000 2011-05-16 陳曉
633 519026 海富通中小盤股票 9.52 1.0930 0.9980 1.0930 0.9980 2010-04-14 宋爭林
634 040036 華安安心收益債券A 9.47 1.0330 1.0000 1.0940 1.0000 2012-09-07 鄭可成
635 487016 工銀保本混合 9.27 1.0960 1.0030 1.0960 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
636 165518 信誠雙盈分級債券A 9.07 1.0180 1.0000 1.0880 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
637 206008 鵬華豐盛債券 9.04 1.0000 1.0000 1.0910 1.0000 2011-04-25 初冬
638 620007 金元惠理保本混合 8.99 1.0690 1.0000 1.0890 1.0000 2011-08-16 李傑
639 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 8.98 1.0054 1.0000 1.0624 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
640 000059 國聯安醫藥100指數 8.9 1.0890 1.0000 1.0890 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
641 164105 華富強化回報債券(LOF) 8.89 1.0170 1.0000 1.0880 1.0000 2010-09-08 張鈁
642 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 8.78 1.0573 1.0001 1.0873 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
643 360014 光大保德信信用添益債券C 8.74 0.9550 1.0000 1.0900 1.0000 2011-05-16 陳曉
644 519093 新華鑽石品質企業股票 8.73 1.0840 0.9970 1.0840 0.9970 2010-02-03 曹名長
645 371020 上投摩根純債債券A 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2009-06-24 王亞南
646 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
647 000117 廣發輪動配置股票 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
648 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 8.63 1.0200 1.0000 1.0850 1.0000 2011-12-20 李怡文
649 570008 諾德週期策略股票基金 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
650 420009 天弘安康養老混合 8.6 1.0860 1.0000 1.0860 1.0000 2012-11-28 姜曉麗 錢文成
651 165706 諾德雙翼分級債券A 8.58 1.0020 1.0000 1.0830 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
652 165707 諾德S300 8.58 1.0180 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-10 薛珠
653 162106 金鷹回報A 8.57 1.0203 1.0010 1.0869 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
654 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 8.49 1.0053 1.0034 1.0845 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
655 206004 鵬華信用增利債券B 8.49 1.0560 1.0000 1.0860 1.0000 2010-05-31 劉建巖
656 166013 中歐信用A 8.48 1.0170 1.0010 1.0830 1.0010 2012-04-16 姚文輝
657 660011 農銀中證500指數 8.4 1.0822 0.9983 1.0822 0.9983 2011-11-29 宋永安
658 590006 中郵中小盤靈活配置混合 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
659 630009 華商穩定增利債券A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-03-15 張永志
660 159935 景順長城中證500ETF 8.27 1.0782 0.9958 1.0782 0.9958 2013-12-26 江科宏
661 050011 博時信用債券A/B 8.15 1.0040 1.0000 1.0820 1.0000 2009-06-10 過鈞
662 080008 長盛戰略新興產業 8.11 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2011-10-26 王克玉
663 202023 南方優選成長混合 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-01-30 談建強
664 570005 諾德成長優勢股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2009-09-22 胡志偉
665 161693 融通債券C 7.96 1.0090 1.0070 1.5460 1.4490 2003-09-30 韓海平 王超
666 161614 融通四季添利債券(LOF) 7.91 0.9900 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-01 蔡奕奕
667 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 7.87 1.0110 1.0010 1.0800 1.0010 2012-06-04 馮俊
668 070025 嘉實信用債券A 7.83 0.9750 1.0000 1.0780 1.0000 2011-09-14 萬曉西
669 166020 中歐成長優選混合 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2013-08-21 苟開紅
670 161506 銀河通利債A 7.79 1.0140 1.0000 1.0760 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
671 166106 信達澳銀穩定增利債券A 7.69 1.0130 1.0000 1.0770 1.0000 2012-05-07 孔學峯
672 080007 長盛同鑫保本混合 7.63 1.0440 1.0000 1.0750 1.0000 2011-05-24 蔡賓
673 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 7.61 1.0458 1.0001 1.0758 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
674 162010 長城久兆中小板300指數分級 7.57 1.0260 1.0000 1.0720 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
675 590009 中郵穩定收益債券A 7.48 1.0270 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-21 張萌
676 519025 海富通領先成長股票 7.47 0.9450 1.0000 1.0950 1.0000 2009-04-30 陳靜
677 320021 諾安雙利債券發起 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
678 310518 申萬菱信可轉債債券 7.39 0.9360 1.0000 1.0860 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
679 750002 安信目標收益A 7.38 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2012-09-25 李勇
680 582002 東吳增利債券A 7.36 1.0330 1.0000 1.0730 1.0000 2011-07-27 韋勇
681 233015 大摩量化配置股票 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2012-12-11 劉釗
682 470010 匯添富多元收益債券A 7.29 1.0060 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-18 曾剛
683 160128 南方金利定期開放債券A 7.26 0.9990 1.0000 1.0730 1.0000 2012-05-17 李璇
684 720001 財通價值動量混合 7.26 0.9860 1.0000 1.0760 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
685 261002 景順長城優信增利債券A 7.21 1.0620 1.0000 1.0720 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
686 180025 銀華信用雙利債券A 7.2 1.0720 1.0000 1.0720 1.0000 2010-12-03 經惠雲
687 393001 中海保本混合 7.12 1.0560 1.0000 1.0710 1.0000 2012-06-20 劉俊
688 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 7 1.0290 1.0000 1.0690 1.0000 2010-09-08 李怡文
689 630109 華商穩定增利債券C 7 1.0700 1.0000 1.0700 1.0000 2011-03-15 張永志
690 590010 中郵穩定收益債券C 6.97 1.0220 1.0000 1.0690 1.0000 2012-11-21 張萌
691 690001 民生加銀品牌藍籌混合 6.97 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
692 161117 易方達永旭定期開放債券 6.95 0.9950 1.0010 1.0690 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
693 320020 諾安匯鑫保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-05-28 張樂賽
694 163823 中銀保本混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2012-09-19 李建
695 410010 華富中小板指數增強 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-09 朱蓓
696 159934 易方達黃金ETF 6.82 2.6224 1.0001 1.0683 1.0001 2013-11-29 林偉斌
697 160129 南方金利定期開放債券C 6.74 0.9940 1.0000 1.0670 1.0000 2012-05-17 李璇
698 000418 景順長城成長之星 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
699 519158 新華趨勢領航股票 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-09-11 崔建波
700 070026 嘉實信用債券C 6.67 0.9680 1.0000 1.0670 1.0000 2011-09-14 萬曉西
701 750003 安信目標收益C 6.67 1.0360 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-25 李勇
702 371120 上投摩根純債債券B 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2009-06-24 王亞南
703 290008 泰信發展主題股票基金 6.51 1.0640 0.9990 1.0640 0.9990 2010-12-15 劉毅
704 690006 民生加銀信用雙利債券A 6.47 1.0350 1.0000 1.0650 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
705 161022 富國創業板指數分級 6.44 1.0540 1.0000 1.0640 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
706 550009 信誠中小盤股票 6.44 0.9420 1.0000 1.0720 1.0000 2010-02-10 程亮
707 166902 民生加銀平穩增利債券A 6.42 1.0160 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
708 395011 中海增強收益債券A 6.41 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
709 110029 易方達科訊股票 6.31 0.9342 2.5449 4.7836 4.6299 1993-01-12 宋昆
710 261102 景順長城優信增利債券C 6.3 1.0530 1.0000 1.0630 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
711 519015 海富通精選貳號混合 6.3 0.6460 1.0070 0.9660 1.0070 2007-04-09 丁俊
712 257050 國聯安主題驅動股票 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2009-08-26 韋明亮
713 720002 財通多策略穩健增長債券 6.3 1.0350 1.0000 1.0620 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
714 050111 博時信用債券C 6.28 0.9970 1.0000 1.0640 1.0000 2009-06-10 過鈞
715 070020 嘉實穩固收益債券 6.23 1.0290 1.0000 1.0620 1.0000 2010-09-01 陳緒新
716 582202 東吳增利債券C 6.23 1.0220 1.0000 1.0620 1.0000 2011-07-27 韋勇
717 660014 農銀深證100指數 6.17 0.9914 1.0001 1.0714 1.0001 2012-09-04 宋永安
718 233012 大摩多元收益債券A 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-08-28 李軼
719 240010 華寶興業行業精選股票 6.02 1.0606 1.0004 1.0606 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
720 320012 諾安主題精選股票 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2010-09-15 楊谷
721 400009 東方穩健回報債券 5.98 0.9930 1.0000 1.0630 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
722 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.91 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
723 233011 大摩主題優選股票 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
724 180026 銀華信用雙利債券C 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2010-12-03 經惠雲
725 510660 華夏醫藥ETF 5.79 1.0558 0.9980 1.0558 0.9980 2013-03-28 張弘弢
726 080005 長盛量化紅利股票 5.75 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
727 000120 中銀美麗中國股票 5.7 1.0220 1.0000 1.0570 1.0000 2013-06-07 陳軍
728 160314 華夏行業股票(LOF) 5.64 0.8040 3.6020 4.6300 4.3890 1992-12-29 孫彬
729 050027 博時信用純債債券 5.63 0.9960 1.0000 1.0570 1.0000 2012-09-07 皮敏
730 519726 交銀榮祥保本混合 5.61 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
731 690206 民生加銀信用雙利債券C 5.56 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
732 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.55 1.0350 1.0000 1.0550 1.0000 2010-09-08 李怡文
733 550015 信誠季季添金 5.53 1.0120 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
734 160127 南方新興消費增長分級股票 5.5 1.0990 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
735 070033 嘉實增強收益定期債券 5.46 1.0200 1.0000 1.0540 1.0000 2012-09-24 萬曉西
736 519669 銀河領先債券 5.45 1.0140 1.0000 1.0540 1.0000 2012-11-29 韓晶
737 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.4 1.0090 1.0000 1.0540 1.0000 2012-08-09 於海穎
738 090013 大成保本混合 5.4 1.0440 1.0000 1.0540 1.0000 2011-04-20 陳尚前
739 519152 新華純債添利債券發起A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2012-12-21 於澤雨
740 163111 申萬中小 5.4 1.0170 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-08 張少華
741 690009 民生加銀紅利回報混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
742 200016 長城保本混合 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
743 233013 大摩多元收益債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-28 李軼
744 370027 上投摩根智選30股票 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2013-03-06 杜猛
745 160119 南方中證500指數(LOF) 5.22 0.9857 0.9970 1.0557 0.9970 2009-09-25 羅文傑
746 050014 博時創業成長股票 5.2 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2010-06-01 韓茂華
747 163908 中海惠裕分級債券發起式A 5.18 1.0070 1.0000 1.0510 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
748 160811 長盛同豐分級債券A 5.13 1.0080 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
749 161824 銀華永興A 5.13 1.0060 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
750 163809 中銀藍籌混合 5.13 1.0320 1.0000 1.0520 1.0000 2010-02-11 甘霖
751 395012 中海增強收益債券C 5.11 1.0110 1.0000 1.0510 1.0000 2011-03-23 江小震
752 217018 招商安瑞進取債券 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-03-17 王景
753 001021 華夏亞債中國指數A 5.03 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
754 163006 長信利衆分級債A 5.01 1.0048 1.0005 1.0499 1.0005 2013-02-04 劉波
755 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 5 1.0130 1.0000 1.0520 1.0000 2012-11-07 蔡錚
756 253060 國聯安定期開放債券A 5 1.0050 1.0000 1.0500 1.0000 2012-02-22 袁新釗 李廣瑜
757 410006 華富策略精選混合 4.92 0.9183 1.0000 1.0783 1.0000 2008-12-24 劉文正
758 700002 平安大華深證300指數增強 4.92 0.9740 1.0000 1.0540 1.0000 2011-12-20 黃建軍
759 519153 新華純債添利債券發起C 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-12-21 於澤雨
760 240021 華寶興業中證短融50指數債券 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-06-12 王瑞海
761 000411 景順長城優質成長 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2014-01-02 張繼榮
762 164810 工銀純債定期開放債券 4.72 1.0460 1.0010 1.0480 1.0010 2012-06-21 杜海濤
763 620008 金元惠理新經濟主題股票 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
764 217023 招商信用增強債券 4.55 0.9670 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
765 161717 招商雙債增強A 4.35 1.0010 1.0010 1.0440 1.0010 2013-03-01 張婷
766 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 4.34 101.0060 1.0000 104.2140 1.0000 2013-04-01 於海穎
767 000128 大成景安短融債券A 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
768 000129 大成景安短融債券B 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
769 253061 國聯安定期開放債券B 4.29 0.9980 1.0000 1.0430 1.0000 2012-02-22 袁新釗 李廣瑜
770 110037 易方達純債債券A 4.27 0.9980 1.0000 1.0440 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
771 000084 博時安盈債券A 4.22 1.0300 1.0000 1.0420 1.0000 2013-04-23 張勇
772 400020 東方安心收益保本 4.2 1.0422 1.0002 1.0422 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
773 340009 興全磐穩增利債券 4.14 1.0017 1.0001 1.0417 1.0001 2009-07-23 毛水榮
774 164702 匯添富季季紅定期開放債券 4.14 0.9970 1.0000 1.0420 1.0000 2012-07-26 陸文磊
775 160916 大成優選股票(LOF) 4.06 1.0690 0.7840 0.8690 0.7840 2007-08-01 湯義峯
776 519188 萬家信用恆利債券A 4.05 1.0405 1.0000 1.0405 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
777 001023 華夏亞債中國指數C 3.92 1.0100 1.0000 1.0400 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
778 000062 銀華成長股績30/70指數 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
779 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 3.86 0.1641 0.1580 0.1641 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
780 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 3.86 0.1641 0.1580 0.1641 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
781 090016 大成中證內地消費主題指數 3.86 0.9910 1.0000 1.0410 1.0000 2011-11-08 劉波
782 160623 鵬華豐利分級債券A 3.84 1.0160 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-23 戴鋼
783 372010 上投摩根強化回報債券A 3.84 0.9990 1.0000 1.0390 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
784 000085 博時安盈債券C 3.81 1.0270 1.0000 1.0380 1.0000 2013-04-23 張勇
785 162109 金鷹元盛A 3.8 1.0150 1.0000 1.0380 1.0000 2013-05-02 邱新紅
786 000110 金鷹元安保本混合 3.79 1.0383 1.0004 1.0383 1.0004 2013-05-20 邱新紅
787 450007 國富成長動力股票 3.79 0.8833 1.0001 1.0633 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
788 470011 匯添富多元收益債券C 3.74 1.0030 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-18 曾剛
789 000092 信誠新雙盈分級債券A 3.71 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
790 000408 民生加銀靈活配置混合 3.7 1.0070 1.0000 1.0370 1.0000 2013-12-12 蔡鋒亮 黃一明
791 573003 諾德增強收益債券 3.68 1.0100 1.0000 1.0370 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
792 165808 東吳鼎利優先 3.61 1.0150 1.0000 1.0360 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
793 110038 易方達純債債券C 3.57 0.9940 1.0000 1.0370 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
794 000172 華泰柏瑞量化增強股票 3.5 1.0360 1.0010 1.0360 1.0010 2013-08-02 田漢卿
795 370021 上投摩根分紅添利債券A 3.44 0.9870 1.0000 1.0350 1.0000 2012-06-25 趙峯
796 000207 建信雙債增強A 3.41 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
797 000086 南方穩利1年定期開放債券 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2013-07-23 李璇
798 000259 農銀區間收益混合 3.38 1.0340 1.0002 1.0340 1.0002 2013-08-21 陳富權
799 210008 金鷹策略配置股票 3.33 1.0333 1.0000 1.0333 1.0000 2011-09-01 陳曉
800 519189 萬家信用恆利債券C 3.31 1.0331 1.0000 1.0331 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
801 519162 新華信用增益A 3.3 1.0340 1.0010 1.0340 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
802 000022 南方中票A 3.21 1.0321 1.0000 1.0321 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
803 519727 交銀成長30股票 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
804 000190 中銀保本二號混合 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-10 李建
805 530020 建信轉債增強債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
806 206015 鵬華純債債券 3.19 0.9960 1.0000 1.0330 1.0000 2012-09-03 劉太陽
807 159932 大成中證500深市ETF 3.18 1.1720 1.0000 1.0320 1.0000 2013-09-12 諶湛
808 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 3.12 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-08-22 魏楨
809 000208 建信雙債增強C 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
810 000105 建信安心回報債券A 3.11 1.0210 1.0000 1.0310 1.0000 2013-05-14 朱建華
811 020027 國泰信用債券A 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-07-31 張一格
812 450011 國富研究精選股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
813 320016 諾安多策略股票 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2011-08-09 楊谷
814 000174 匯添富高息債債券A 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-06-27 陳加榮
815 519163 新華信用增益C 3.1 1.0320 1.0010 1.0320 1.0010 2013-12-04 桂躍強 於澤雨
816 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 3.05 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
817 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 3.04 1.0184 1.0000 1.0306 1.0000 2013-08-29 章贇
818 560005 益民多利債券 3 0.9165 1.0000 1.0375 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
819 159917 國泰中小板300成長ETF 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-03-15 徐皓
820 470088 匯添富信用債A 3 1.0110 1.0000 1.0300 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
821 000252 景順景興純債A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
822 000136 民生加銀策略精選混合 2.99 1.0330 1.0030 1.0330 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
823 000023 南方中票C 2.93 1.0293 1.0000 1.0293 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
824 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 2.91 0.9930 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
825 217024 招商安盈保本混合 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-08-20 孫海波
826 167502 安信寶利A 2.88 1.0060 1.0000 1.0290 1.0000 2013-07-24 莊園
827 000106 建信安心回報債券C 2.81 1.0180 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-14 朱建華
828 100072 富國強回報定期開放債券A 2.8 1.0270 0.9990 1.0270 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
829 380009 中銀添利債券 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-02-04 陳國輝
830 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
831 202027 南方金糧油商品股票 2.74 0.9790 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
832 372110 上投摩根強化回報債券B 2.72 0.9880 1.0000 1.0280 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
833 020033 國泰民安增利債券A 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-26 張一格
834 481017 工銀量化策略股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
835 000199 國泰目標收益保本混合 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
836 000253 景順景興純債C 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
837 000175 匯添富高息債債券C 2.7 1.0280 1.0010 1.0280 1.0010 2013-06-27 陳加榮
838 000177 嘉實豐益信用定期債券 2.61 1.0190 1.0000 1.0260 1.0000 2013-08-21 劉寧
839 000181 景順長城四季金利純債債券A 2.61 1.0160 1.0000 1.0260 1.0000 2013-07-30 汝平
840 206013 鵬華金剛保本混合 2.6 1.0270 1.0010 1.0270 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
841 000284 富安達信用純債債券發起式A 2.59 1.0259 1.0000 1.0259 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
842 481008 工銀大盤藍籌股票 2.55 0.7500 1.0000 1.1600 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
843 370022 上投摩根分紅添利債券B 2.53 0.9850 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 趙峯
844 000116 嘉實豐益純債定期債券 2.52 1.0140 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-21 曲揚
845 550016 信誠歲歲添金 2.5 1.0350 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
846 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.5 0.9920 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
847 531020 建信轉債增強債券C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
848 399011 中海上證380指數 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-03-07 陳明星
849 000142 融通通泰保本 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-05-30 韓海平
850 519730 交銀定期支付月月豐債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
851 000306 天弘弘利債券 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2013-09-11 陳鋼
852 090020 大成健康產業股票 2.48 1.0740 1.0480 1.0740 1.0480 2012-08-28 曹雄飛
853 000430 易方達聚盈B 2.47 1.0230 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
854 261001 景順長城穩定收益債券A 2.47 1.0150 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-25 佘春寧
855 582001 東吳優信穩健債券A 2.46 1.0128 1.0002 1.0248 1.0002 2008-11-05 丁蕙
856 161911 萬家強化收益定期開放債券 2.42 1.0041 1.0000 1.0241 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
857 000182 景順長城四季金利純債債券C 2.41 1.0140 1.0000 1.0240 1.0000 2013-07-30 汝平
858 000338 鵬華雙債保利債券 2.41 1.0150 1.0010 1.0250 1.0010 2013-09-18 陽先偉
859 000221 匯添富年年利定期開放債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-09-06 陳加榮
860 000186 華泰柏瑞季季紅債券 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2013-11-13 陳東
861 020028 國泰信用債券C 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-07-31 張一格
862 720003 財通保本混合發起式 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-20 趙媛媛 邵駿
863 620002 金元惠理成長動力混合 2.37 0.8490 1.0000 1.0690 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
864 000285 富安達信用純債債券發起式C 2.34 1.0234 1.0000 1.0234 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
865 000385 景順長城景頤雙利A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
866 160220 國泰民益靈活配置混合(LOF) 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-12-30 張一格
867 519731 交銀定期支付月月豐債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
868 000209 信誠新興產業股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
869 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
870 040020 華安升級主題股票 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
871 270029 廣發聚財信用債券A 2.3 1.0140 1.0000 1.0230 1.0000 2012-03-13 代宇
872 159920 華夏恆生ETF 2.26 1.0227 1.0001 1.0227 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
873 000183 嘉實豐益策略定期債券 2.21 1.0180 1.0000 1.0220 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
874 100073 富國強回報定期開放債券C 2.2 1.0210 0.9990 1.0210 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
875 180029 銀華永泰積極債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-12-28 姜永康
876 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-06-04 劉寧
877 000222 匯添富年年利定期開放債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-06 陳加榮
878 163910 中海惠豐分級債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-12 陸成來
879 000178 博時靈活配置 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-08 皮敏 王雪峯
880 164211 天弘同利分級A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-09-17 陳鋼
881 000386 景順長城景頤雙利C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-11-13 RU PING 等
882 470089 匯添富信用債C 2.2 1.0030 1.0000 1.0220 1.0000 2011-12-20 陳加榮 何旻
883 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 2.19 0.9423 1.0001 1.0228 1.0001 2011-03-23 王茜
884 180020 銀華成長先鋒混合 2.12 1.0000 1.0030 1.0250 1.0030 2010-10-08 黃穎
885 160130 南方永利1年期定期開放債券 2.11 1.0150 1.0000 1.0210 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
886 000069 國投瑞銀中高等級債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
887 000236 工銀月月薪定期支付債券 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-08-14 杜海濤 鄢耀
888 000388 泰達宏利瑞利債券B 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
889 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-09-02 陳東
890 270024 廣發聚祥保本混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
891 400016 東方強化收益債券 2.02 1.0202 1.0000 1.0202 1.0000 2012-10-09 王丹丹
892 519723 交銀雙輪動債券A/B 2 1.0140 1.0000 1.0200 1.0000 2013-04-18 胡軍華
893 000305 中銀中高等級債券 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2013-12-05 王妍
894 020034 國泰民安增利債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-26 張一格
895 163826 中銀互利分級債券A 2 1.0210 1.0010 1.0210 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
896 510630 華夏消費ETF 1.98 1.0164 0.9967 1.0164 0.9967 2013-03-28 王路
897 000139 富國國有企業債債券A/B 1.9 1.0140 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-25 馮彬
898 000270 建信安心保本混合 1.9 1.0180 0.9990 1.0180 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
899 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-09-02 陳東
900 000121 華夏永福養老理財混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
901 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-04 劉寧
902 519660 銀河增利債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
903 000169 泰達高票息債券A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
904 270025 廣發行業領先股票 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
905 000436 易方達裕惠回報債券 1.9 1.0200 1.0010 1.0200 1.0010 2013-12-17 胡劍
906 100066 富國純債債券發起A/B 1.85 0.9900 1.0000 1.0190 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
907 000429 易方達聚盈A 1.83 1.0038 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
908 660013 農銀信用添利債券 1.81 0.9824 0.9997 1.0184 0.9997 2012-06-19 吳江
909 080015 長盛同鑫二號保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-10 蔡賓
910 161821 銀華50A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-13 張翼
911 202213 南方安心保本混合 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
912 000407 匯添富雙利增強債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-12-03 曾剛
913 000184 工銀添福債券A 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
914 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
915 710301 富安達增強收益債券A 1.73 0.9978 1.0000 1.0178 1.0000 2012-07-25 李飛
916 000141 富國國有企業債債券C 1.7 1.0120 1.0000 1.0170 1.0000 2013-09-25 馮彬
917 000185 工銀添福債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-10-31 杜海濤 鄢耀
918 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-12-06 張琦
919 000170 泰達高票息債券B 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-06-14 卓若偉 李慧鵬
920 519661 銀河增利債券C 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
921 100070 富國強收益A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
922 050023 博時天頤債券A 1.7 0.9960 1.0000 1.0180 1.0000 2012-02-29 楊永光
923 202108 南方潤元純債債券A/B 1.69 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
924 290012 泰信保本混合 1.68 1.0070 1.0000 1.0170 1.0000 2012-02-22 董山青
925 519725 交銀雙輪動債券C 1.6 1.0100 1.0000 1.0160 1.0000 2013-04-18 胡軍華
926 000256 上投摩根紅利回報混合 1.6 1.0150 0.9990 1.0150 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
927 160131 南方聚利1年定期開放債券(L 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-28 何康
928 000346 建信安心回報兩年定期開放債 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
929 000047 華夏雙債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
930 360010 光大保德信均衡精選股票 1.54 0.9115 1.0000 1.0315 1.0000 2009-03-04 李陽
931 380005 中銀純債債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-12 陳國輝
932 161822 銀華50C(LOF) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-13 張翼
933 700005 平安大華添利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-11-27 孫健
934 519662 銀河回報債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
935 000347 建信安心回報兩年定期開放債 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
936 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
937 000147 易方達高等級信用債A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-08-23 張磊
938 519718 交銀純債債券發起A/B 1.5 1.0080 1.0000 1.0150 1.0000 2012-12-19 胡軍華
939 270030 廣發聚財信用債券B 1.49 1.0070 1.0000 1.0150 1.0000 2012-03-13 代宇
940 519190 萬家歲得利定期開放債券 1.42 1.0039 1.0000 1.0141 1.0000 2013-03-06 朱虹
941 470028 匯添富社會責任股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
942 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-09-11 祝儉
943 000366 匯添富新收益債券 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-10 樑珂
944 000433 安信鑫發優選混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-12-31 藍雁書
945 000122 匯添富實業債債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-14 曾剛
946 000406 匯添富雙利增強債券A 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-12-03 曾剛
947 100068 富國純債債券發起C 1.35 0.9850 1.0000 1.0140 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
948 000287 銀華永利債券A 1.3 1.0120 0.9990 1.0120 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
949 000355 南方豐元A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-12 何康
950 000302 國泰淘金互聯網債券 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-11-19 姜南林
951 000273 華潤元大保本混合 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-11 李湘傑
952 519663 銀河回報債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
953 000048 華夏雙債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
954 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-12 薛琳
955 070021 嘉實主題新動力股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2010-12-07 齊海滔
956 000357 大成景祥A 1.3 1.0140 1.0010 1.0140 1.0010 2013-11-19 屈偉南
957 261101 景順長城穩定收益債券C 1.26 1.0030 1.0000 1.0130 1.0000 2011-03-25 佘春寧
958 160808 長盛同瑞中證200分級 1.23 0.9570 1.0000 1.0130 1.0000 2011-12-06 王超
959 660102 農銀恆久增利債券C 1.22 1.0723 1.0773 1.1083 1.0773 2008-12-23 史嚮明
960 000288 銀華永利債券C 1.2 1.0110 0.9990 1.0110 0.9990 2014-01-22 鄒維娜
961 200017 長城歲歲金債券 1.2 1.0030 1.0000 1.0560 1.0000 2013-01-23 史彥剛
962 163415 興全商業模式優選(LOF) 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
963 519712 交銀阿爾法核心股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-08-03 龍向東
964 000405 信誠月月定期支付 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-30 曾麗瓊
965 000377 上投摩根雙債增利A 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-11 楊成
966 000356 南方豐元C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-11-12 何康
967 000148 易方達高等級信用債C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-23 張磊
968 163210 諾安純債 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
969 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-08-08 陳國輝
970 000336 農銀匯理研究精選靈活配置 1.2 1.0123 1.0003 1.0123 1.0003 2013-11-05 凌晨
971 110030 易方達滬深300量化 1.16 1.0116 1.0000 1.0116 1.0000 2012-07-05 羅山
972 000127 農銀行業領先股票 1.12 1.0131 1.0019 1.0131 1.0019 2013-06-25 徐莉
973 000123 匯添富實業債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-06-14 曾剛
974 000395 匯添富安心中國債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
975 000396 匯添富安心中國債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-11-22 何旻
976 000378 上投摩根雙債增利C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-11 楊成
977 000435 建信穩定添利債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-12-10 朱建華
978 000194 銀華信用四季紅債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-07 鄒維娜 於海穎
979 000260 信誠季季定期支付債券 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
980 380006 中銀純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-12 陳國輝
981 100071 富國強收益C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
982 040045 華安信用增強債券 1.09 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
983 202110 南方潤元純債債券C 1.08 1.0010 1.0000 1.0110 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
984 000348 廣發中債金融債指數A 1.07 1.0110 1.0003 1.0110 1.0003 2013-11-07 鍾偉
985 710302 富安達增強收益債券C 1 0.9906 1.0000 1.0106 1.0000 2012-07-25 李飛
986 000354 長盛城鎮化主題 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-12 王寧 王克玉
987 000314 招商瑞豐靈活配置混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-11-06 呂一凡
988 167701 德邦德信中高企業指數分級 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
989 000152 大成景旭純債債券A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
990 161627 融通通福A 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2013-12-10 韓海平
991 040040 華安純債債券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
992 000191 富國信用債債券A 0.99 0.9990 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-25 鄒卉
993 000028 華富保本 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-24 胡偉
994 000066 諾安鴻鑫保本混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-03 謝志華
995 000398 華富恆鑫債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
996 487021 工銀保本2號混合發起 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
997 700006 平安大華添利債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2012-11-27 孫健
998 162214 泰達宏利中小盤股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-01-26 陳少平
999 180030 銀華永泰積極債券C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2011-12-28 姜永康
1000 000349 廣發中債金融債指數C 0.87 1.0090 1.0003 1.0090 1.0003 2013-11-07 鍾偉
1001 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 0.86 1.0099 1.0013 1.0099 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1002 050123 博時天頤債券C 0.8 0.9900 1.0000 1.0090 1.0000 2012-02-29 楊永光
1003 000257 上投摩根歲歲盈定期A 0.8 1.0070 0.9990 1.0070 0.9990 2013-08-28 趙峯
1004 000166 中海安鑫保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-31 劉俊
1005 163211 諾安債C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1006 000153 大成景旭純債債券C 0.8 1.0090 1.0010 1.0090 1.0010 2013-07-23 王立 楊雅潔
1007 519720 交銀純債債券發起C 0.79 1.0010 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1008 675021 紐銀穩定增利債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-12-25 陶翀
1009 519117 浦銀安盛基本面400指數 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1010 000384 富國恆利B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-09 刁羽
1011 000498 財通純債分級債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2014-01-17 邵駿
1012 000423 前海開源事件驅動混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-12-19 唐文傑
1013 519735 交銀強化回報C 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1014 420008 天弘債券發起式A 0.61 0.9780 1.0000 1.0070 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1015 000258 上投摩根歲歲盈定期C 0.6 1.0050 0.9990 1.0050 0.9990 2013-08-28 趙峯
1016 166904 民生加銀平穩添利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1017 000399 華富恆鑫債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-12-18 胡偉 龔煒
1018 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1019 070037 嘉實純債債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2012-12-11 曲揚
1020 000026 泰達信用合利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1021 519156 新華行業靈活配置混合 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-06-05 何瀟
1022 000192 富國信用債債券C 0.59 0.9950 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1023 233008 大摩消費領航混合基金 0.55 1.0056 1.0001 1.0056 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1024 000071 華夏恆生ETF聯接 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
1025 675011 紐銀穩健雙利債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1026 000143 鵬華雙債加利債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-27 初冬
1027 000503 中信建投穩信一年A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1028 519733 交銀強化回報A/B 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2014-01-28 趙凌琦 李德亮
1029 040041 華安純債債券C 0.5 0.9990 1.0000 1.0050 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
1030 511210 博時上證企債30ETF 0.4 100.1094 0.9971 1.0011 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1031 410007 華富價值增長混合 0.4 1.0033 0.9993 1.0033 0.9993 2009-07-15 郭晨
1032 000280 博時雙債增強A 0.4 1.0030 1.0000 1.0040 1.0000 2013-09-13 過鈞
1033 166905 民生加銀平穩添利債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1034 000294 華安生態優先股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1035 000504 中信建投穩信一年C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2014-01-27 索雋石 王浩
1036 610006 信達澳銀產業升級股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2011-06-13 王戰強
1037 000107 富國信用增強債券A 0.4 1.0010 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-21 馮彬
1038 310388 申萬菱信消費增長股票 0.31 0.9290 1.0000 1.0140 1.0000 2009-06-12 徐爽
1039 000281 博時雙債增強C 0.3 1.0020 1.0000 1.0030 1.0000 2013-09-13 過鈞
1040 000027 泰達信用合利債券B 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1041 070038 嘉實純債債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-11 曲揚
1042 675023 紐銀穩定增利債券C 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-12-25 陶翀
1043 000206 易方達投資級信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王曉晨
1044 000205 易方達投資級信用債債券A 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2013-09-10 王曉晨
1045 470018 匯添富雙利 0.19 1.0640 1.0620 1.0640 1.0620 2011-01-26 陳加榮
1046 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.13 1.0016 1.0003 1.0016 1.0003 2013-02-05 楊宇
1047 000309 大摩品質生活股票 0.1 0.9890 0.9880 0.9890 0.9880 2013-10-29 錢斌
1048 000104 華宸信用增利 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-08-20 王駿
1049 000463 華商雙債豐利債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1050 485119 工銀信用純債債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1051 450018 國富恆久信用債券A/C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1052 530012 建信積極配置 0.1 1.0020 1.0690 1.0700 1.0690 2011-01-18 姚錦
1053 128013 國投瑞銀純債債券B 0.07 0.9810 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1054 160809 長盛同輝深100等權重分級 0.06 0.9690 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-13 王超
1055 420108 天弘債券發起式B 0 0.9730 1.0000 1.0010 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1056 210014 金鷹元豐保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1057 000507 泰達宏利養老混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1058 000508 泰達宏利養老混合B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-03-05 胡振倉 吳俊峯
1059 519656 銀河靈活配置混合A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1060 519657 銀河靈活配置混合C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2014-02-11 徐小勇
1061 000383 富國恆利A 0 1.0000 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-09 刁羽
1062 000279 華商紅利優選靈活配置 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1063 000050 長盛純債債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1064 000109 富國信用增強債券C -0 0.9970 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-21 馮彬
1065 161825 銀華中證800分級 -0.07 0.9970 1.0000 0.9990 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1066 000481 華商雙債豐利債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2014-01-28 樑偉泓
1067 000072 華安保本混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1068 686869 浙商聚盈信用債債券C -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
1069 163810 中銀價值混合 -0.13 0.9800 1.0000 1.0000 1.0000 2010-08-25 張發餘
1070 121013 國投瑞銀純債債券A -0.13 0.9790 1.0000 0.9990 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1071 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -0.13 0.9987 1.0000 0.9987 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1072 000020 景順長城品質投資股票 -0.2 0.9990 1.0010 0.9990 1.0010 2013-03-19 餘廣
1073 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -0.23 0.9979 1.0002 0.9979 1.0002 2013-02-05 楊宇
1074 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -0.25 0.9975 1.0000 0.9975 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1075 620009 金元惠理惠利保本 -0.3 0.9990 1.0020 0.9990 1.0020 2013-02-05 李傑
1076 450019 國富恆久信用債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1077 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-06-26 陶翀 傅明笑
1078 160915 大成景豐券型(LOF) -0.37 0.9970 1.0000 1.0470 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1079 400022 東方利羣混合 -0.37 0.9964 1.0001 0.9964 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1080 000118 廣發聚鑫債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1081 000052 長盛純債債券C -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1082 485019 工銀信用純債債券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1083 470058 匯添富可轉換債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1084 740101 長安滬深300非週期指數 -0.6 0.9930 0.9990 0.9930 0.9990 2012-06-25 王磊
1085 070099 嘉實優質企業股票 -0.63 0.9870 1.0020 1.8920 1.8990 2004-12-01 邵健
1086 519100 長盛中證100指數 -0.64 0.6244 1.0000 1.2444 1.0000 2006-11-22 馮雨生
1087 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.66 0.9934 1.0000 0.9934 1.0000 2013-05-10 楊宇
1088 000024 大摩雙利增強債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1089 000058 國聯安保本 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1090 000119 廣發聚鑫債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1091 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1092 000171 易方達裕豐回報 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-23 張清華
1093 582003 東吳保本混合 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1094 000015 華夏純債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-08 韓會永
1095 210010 金鷹元泰信用債A -0.75 0.9923 0.9998 0.9923 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1096 610008 信達澳銀信用債債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1097 518880 華安黃金易(ETF) -0.86 2.6280 1.0010 0.9920 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1098 163112 申萬菱信定期開放債券 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1099 000308 建信創新中國股票 -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-09-24 喬林建
1100 001031 華夏安康債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-09-11 曲波
1101 000045 工銀產業債券A -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1102 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -0.92 0.9908 1.0000 0.9908 1.0000 2013-05-10 楊宇
1103 610108 信達澳銀信用債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1104 000025 大摩雙利增強債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1105 000286 銀華信用季季紅債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-09-18 鄒維娜 於海穎
1106 000005 嘉實增強信用定期債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 劉寧
1107 000016 華夏純債債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-08 韓會永
1108 750005 安信平穩增長混合發起 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1109 510680 萬家380ETF -1.18 0.9838 0.9955 0.9838 0.9955 2013-10-31 張鵬
1110 210011 金鷹元泰信用債C -1.26 0.9872 0.9998 0.9872 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1111 206018 鵬華產業債債券 -1.26 0.9820 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1112 090017 大成可轉債增強債券 -1.29 0.9780 1.0000 0.9880 1.0000 2011-11-30 王磊
1113 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-03-15 徐皓
1114 000046 工銀產業債券B -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1115 270044 廣發雙債添利債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1116 000056 建信消費升級混合 -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1117 000130 大成景興信用債債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1118 167601 國金滬深300指數分級 -1.37 0.9730 1.0000 0.9870 1.0000 2013-07-26 宮雪
1119 001033 華夏安康債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-11 曲波
1120 000007 鵬華國企債債券 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1121 470059 匯添富可轉換債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1122 217009 招商核心價值混合 -1.45 0.8848 1.0000 1.0048 1.0000 2007-03-30 吳渭
1123 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-28 張琦
1124 161811 銀華滬深300指數分級 -1.52 0.9700 0.9850 0.0000 0.0000 2009-10-14 周大鵬
1125 582201 東吳優信穩健債券C -1.54 0.9942 1.0217 1.0062 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1126 518800 國泰黃金ETF -1.54 2.6063 1.0013 0.9859 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚 艾小軍
1127 000131 大成景興信用債債券C -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1128 000060 國聯安股債動態 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-06-26 黃欣
1129 690011 民生加銀積極成長髮起式 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-01-31 李海
1130 511010 國泰上證5年期國債ETF -1.73 98.0020 100.0000 0.9830 1.0000 2013-03-05 張一格
1131 270045 廣發雙債添利債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1132 159926 嘉實中證中期國債ETF -1.89 98.1060 1.0000 0.9810 1.0000 2013-05-10 楊宇
1133 000126 招商安潤保本混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1134 000054 鵬華雙債增利債券 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-13 初冬
1135 000032 易方達信用債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1136 530021 建信純債債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1137 233010 大摩深證300指數增強 -1.9 0.9790 0.9980 0.9790 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1138 165310 建信雙利分級股票 -1.92 0.9080 1.0000 0.9780 1.0000 2011-05-06 馬志強
1139 206007 鵬華消費優選股票 -1.98 0.9880 1.0080 0.9880 1.0080 2010-12-28 王宗合
1140 165519 信誠中證800醫藥指數分級 -2 0.9700 1.0000 0.9800 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
1141 376510 上投摩根大盤藍籌股票 -2.11 0.9760 0.9970 0.9760 0.9970 2010-12-20 徵茂平
1142 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-03-07 張一格
1143 000053 鵬華實業債純債債券 -2.2 0.9780 1.0000 0.9780 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1144 000033 易方達信用債債券C -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1145 550018 信誠優質純債債券A -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-02-07 王國強
1146 531021 建信純債債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1147 000216 華安黃金易ETF聯接A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1148 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-12-17 程洲
1149 510450 180高ETF -2.5 0.9729 0.9978 0.9729 0.9978 2013-07-08 黃棟
1150 000065 國富焦點驅動混合 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1151 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-03-07 張一格
1152 519050 海富通養老收益混合 -2.51 0.9730 0.9980 0.9730 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛 等
1153 000217 華安黃金易ETF聯接C -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1154 550019 信誠優質純債債券B -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-02-07 王國強
1155 159911 民營ETF -2.93 3.1339 0.9783 0.9496 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1156 519020 國泰金泰 -2.94 0.9690 0.9150 0.8880 0.9150 1998-03-27 程洲
1157 159927 鵬華滬深300ETF -2.96 2.1617 0.9858 0.9566 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
1158 260112 景順長城能源基建股票 -2.99 0.9580 1.0000 0.9730 1.0000 2009-10-20 餘廣
1159 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -3.08 0.9693 1.0001 0.9693 1.0001 2011-06-01 張永東
1160 165521 信誠中證800金融指數分級 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-12-20 吳雅楠
1161 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -3.1 0.9621 0.9929 0.9621 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1162 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-12-17 程洲
1163 620003 金元惠理豐利債券 -3.35 0.9470 1.0010 0.9690 1.0010 2009-03-23 李傑
1164 000149 華安雙債添利債券A -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-06-14 賀濤
1165 000150 華安雙債添利債券C -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-06-14 賀濤
1166 000328 上投摩根轉型動力靈活配置 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-11-25 羅建輝
1167 481013 工銀消費服務股票 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1168 270048 廣發純債債券A -4.1 0.9450 1.0000 0.9600 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1169 360012 光大保德信中小盤股票 -4.22 0.9301 0.9999 0.9601 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1170 000311 景順長城滬深300指數 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-10-29 黎海威
1171 512120 華安中證醫藥ETF -4.4 0.9560 1.0000 0.9560 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
1172 270049 廣發純債債券C -4.5 0.9420 1.0000 0.9560 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1173 673010 紐銀新動向混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-08-18 付琦 劉吉林
1174 000410 益民服務領先混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
1175 650001 英大純債債券A -4.7 0.9533 1.0003 0.9533 1.0003 2013-04-24 李嵐
1176 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -4.73 0.8024 0.9992 1.0624 0.9992 2007-01-29 周蔚文
1177 000264 博時內需增長混合 -4.89 0.9730 0.8940 0.8500 0.8940 1998-07-25 王燕
1178 000093 信誠新雙盈分級債券B -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2013-05-09 王旭巍 曾麗瓊
1179 263001 景順長城上證180等權重指數 -5 0.9500 1.0000 0.9500 1.0000 2012-06-25 江科宏
1180 650002 英大純債債券C -5.07 0.9496 1.0003 0.9496 1.0003 2013-04-24 李嵐
1181 450009 國富中小盤股票 -5.09 0.9500 1.0010 0.9500 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1182 162715 廣發聚源定期債券A -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2013-05-08 謝軍
1183 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1184 470068 匯添富深證300ETF聯接 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2011-09-28 汪洋
1185 217027 招商央視財經50指數 -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2013-02-05 王平
1186 260110 景順長城精選藍籌股票 -5.41 0.9440 0.9980 0.9440 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1187 510070 鵬華上證民企50ETF -5.47 1.1040 1.0010 0.9460 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1188 080009 長盛同禧信用增利債券A -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1189 162716 廣發聚源定期債券C -5.5 0.9450 1.0000 0.9450 1.0000 2013-05-08 謝軍
1190 512110 華安中證細分地產ETF -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
1191 161610 融通領先成長股票(LOF) -5.88 0.7360 2.3230 2.2680 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1192 510290 南方上證380ETF -5.88 0.9409 0.9997 0.9409 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1193 310318 申萬菱信滬深300 -5.96 0.9605 1.0214 1.7530 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1194 159928 匯添富中證主要消費ETF -6.07 0.9385 0.9991 0.9385 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1195 202025 南方上證380ETF聯接 -6.23 0.9378 1.0001 0.9378 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1196 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -6.27 0.1481 0.1580 0.1481 0.1580 2012-08-21 張勝記
1197 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -6.27 0.1481 0.1580 0.1481 0.1580 2012-08-21 張勝記
1198 240018 華寶興業可轉債債券 -6.27 0.9374 1.0001 0.9374 1.0001 2011-04-27 華志貴
1199 165312 建信央視50 -6.33 0.9096 1.0000 0.9383 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1200 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2012-05-17 周小丹
1201 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.43 0.9240 1.0000 0.9360 1.0000 2013-08-15 姜永康
1202 370025 上投摩根輪動添利債券A -6.49 0.9360 1.0010 0.9360 1.0010 2013-02-04 楊成
1203 217012 招商行業領先股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2009-06-19 張慎平
1204 070017 嘉實量化阿爾法股票 -6.53 0.8760 1.0000 0.9560 1.0000 2009-03-20 陶羽
1205 070032 嘉實優化紅利股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2012-06-26 趙勇 翟琳琳
1206 000219 博時裕益混合 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1207 080010 長盛同禧信用增利債券C -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1208 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -6.79 0.9321 1.0000 0.9321 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1209 370026 上投摩根輪動添利債券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-02-04 楊成
1210 206012 鵬華價值精選股票 -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1211 510420 景順長城上證180等權重ETF -7.01 0.9280 0.9980 0.9280 0.9980 2012-06-12 江科宏
1212 000080 天治可轉債增強債券A -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2013-06-04 秦娟
1213 161507 銀河滬深300成長分級 -7.4 0.9030 1.0000 0.9280 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1214 164811 工銀深證100指數分級 -7.41 0.9044 1.0000 0.9266 1.0000 2012-10-25 何江
1215 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -7.51 0.8620 0.9320 0.8620 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1216 000081 天治可轉債增強債券C -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-06-04 秦娟
1217 165313 建信優勢動力股票(LOF) -7.77 0.8780 0.9520 0.8780 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1218 040016 華安行業輪動股票 -7.88 0.9212 1.0000 0.9212 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1219 481009 工銀滬深300指數 -8.09 0.7868 1.0000 0.9818 1.0000 2009-03-05 何江
1220 000067 民生加銀轉債優選債券A -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1221 206002 鵬華精選成長股票 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1222 519983 長信量化先鋒股票 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2010-11-18 胡倩
1223 100039 富國通脹通縮主題股票 -8.51 0.8980 1.0000 0.9180 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽
1224 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.6 0.9140 1.0000 0.9140 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1225 519002 華安安信消費股票 -8.61 0.9500 1.0570 0.9660 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1226 510090 建信上證社會責任ETF -8.74 0.7650 1.0000 0.9130 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1227 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.82 0.8930 1.0000 0.9150 1.0000 2010-07-27 張勇
1228 530011 建信內生動力股票 -8.9 0.9110 1.0000 0.9110 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1229 202009 南方盛元紅利股票 -9.07 0.8290 1.0040 0.9270 1.0040 2008-03-21 張旭
1230 000312 華安滬深300增強A -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2013-09-27 董樑
1231 630008 華商策略精選混合 -9.15 0.9040 0.9950 0.9040 0.9950 2010-11-09 田明聖
1232 730002 方正富邦紅利精選股票 -9.19 0.9090 1.0010 0.9090 1.0010 2012-11-20 張璐
1233 350007 天治趨勢精選混合 -9.2 0.9080 1.0000 0.9080 1.0000 2009-07-15 周雪軍
1234 000368 匯添富滬深300安中指數 -9.25 0.9075 1.0000 0.9075 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1235 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -9.32 0.9069 1.0001 0.9069 1.0001 2012-08-21 張勝記
1236 160417 華安滬深300指數分級 -9.39 0.8600 1.0000 0.9100 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1237 000003 中海可轉債債券A -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-03-20 周其源
1238 000313 華安滬深300增強C -9.4 0.9060 1.0000 0.9060 1.0000 2013-09-27 董樑
1239 000073 上投摩根成長動力混合 -9.47 0.9080 1.0030 0.9080 1.0030 2013-05-15 杜猛
1240 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-26 王超
1241 000004 中海可轉債債券C -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2013-03-20 周其源
1242 620006 金元惠理消費主題股票 -9.8 0.9020 1.0000 0.9020 1.0000 2010-09-15 晏斌
1243 270026 廣發中小板300聯接 -9.89 0.9011 1.0000 0.9011 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1244 050116 博時宏觀回報債券C -9.93 0.8880 1.0000 0.9030 1.0000 2010-07-27 張勇
1245 159907 廣發中小板300ETF -9.97 0.9916 1.0007 0.9009 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1246 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -10 0.9000 1.0000 0.9000 1.0000 2013-03-26 王超
1247 660010 農銀策略精選股票 -10.01 0.9000 1.0001 0.9000 1.0001 2011-09-06 趙謙
1248 040007 華安中小盤成長股票 -10.16 0.8657 2.2306 2.1806 2.2306 1992-04-29 吳豐樹 陳遜
1249 510330 華夏滬深300ETF -10.19 2.1891 1.0149 0.9124 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1250 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -10.23 0.8950 0.9970 0.8950 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1251 200012 長城中小盤股票 -10.4 0.8960 1.0000 0.8960 1.0000 2011-01-27 於雷
1252 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -10.52 0.8100 0.9950 0.9100 0.9950 1992-05-29 謝可
1253 070018 嘉實回報混合 -10.74 0.8660 1.0030 0.9030 1.0030 2009-08-18 趙勇 翟琳琳
1254 160806 長盛同慶中證800分級 -10.82 0.8650 0.8800 0.7880 0.8800 2009-05-12 王超
1255 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -10.88 0.8489 1.0000 0.8989 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1256 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -10.89 0.8920 1.0010 0.8920 1.0010 2011-08-09 胡潔
1257 000042 中證財通可持續發展100指數 -11.1 0.8890 1.0000 0.8890 1.0000 2013-03-22 關家雄
1258 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -11.11 0.8890 1.0001 0.8890 1.0001 2012-08-09 張勝記
1259 400018 東方央視財經50指數 -11.23 0.8880 1.0003 0.8880 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1260 512010 易方達滬深300醫藥ETF -11.47 0.8872 1.0022 0.8872 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1261 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1262 690005 民生加銀內需增長股票 -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1263 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -11.8 0.8820 1.0000 0.8820 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1264 481010 工銀瑞信中小盤股票 -12 0.8800 1.0000 0.8800 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1265 159924 景順長城滬深300等權重ETF -12.02 0.8860 1.0070 0.8860 1.0070 2013-05-07 江科宏
1266 510430 銀華上證50等權ETF -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1267 610004 信達澳銀中小盤股票 -12.11 0.8780 0.9990 0.8780 0.9990 2009-12-01 鞏偉
1268 159913 交銀深證300價值ETF -12.12 0.8770 0.9980 0.8770 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1269 159912 匯添富深證300ETF -12.19 0.8779 0.9998 0.8779 0.9998 2011-09-16 汪洋
1270 202015 南方開元滬深300聯接 -12.3 0.7689 1.0000 0.9289 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1271 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2013-08-01 羅毅
1272 398021 中海能源策略混合 -12.47 0.5996 1.0005 0.9096 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1273 570007 諾德30股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-05-05 李聖春
1274 159933 國投瑞銀金融地產ETF -12.76 0.8610 0.9869 0.8610 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1275 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -12.79 0.8550 1.0000 0.8750 1.0000 2010-06-22 王本昌
1276 110022 易方達消費行業股票 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1277 510150 招商上證消費80ETF -12.83 2.6450 1.0000 0.8720 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1278 510700 長盛上證市值百強(ETF) -12.87 1.5670 1.0000 0.8710 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1279 450010 國富策略回報混合 -12.88 0.8660 0.9940 0.8660 0.9940 2011-08-02 王曉寧
1280 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1281 217017 招商上證消費80ETF聯接 -12.9 0.8710 1.0000 0.8710 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1282 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -13.03 0.8701 1.0005 0.8701 1.0005 2010-12-08 王品
1283 510280 上證180成長ETF -13.37 0.8620 0.9950 0.8620 0.9950 2011-08-04 胡潔
1284 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -13.5 0.8650 1.0000 0.8650 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1285 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -13.57 0.8360 1.0010 0.8680 1.0010 2013-02-06 章贇
1286 671010 紐銀策略優選股票 -13.6 0.8640 1.0000 0.8640 1.0000 2011-01-25 傅明笑
1287 040022 華安可轉債債券A -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2011-06-22 賀濤
1288 167901 華宸300 -13.7 0.8630 1.0000 0.8630 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1289 620001 金元惠理寶石動力混合 -13.75 0.8436 1.0245 0.9036 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1290 410003 華富成長趨勢股票 -13.8 0.6760 0.9988 0.9660 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1291 121008 國投瑞銀成長優選股票 -13.92 0.6798 2.3520 2.0823 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1292 510310 易方達滬深300ETF發起式 -13.93 0.8632 1.0029 0.8632 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1293 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -13.99 0.8601 1.0000 0.8601 1.0000 2012-08-01 方磊
1294 165511 信誠中證500指數分級 -14.13 0.7750 1.0000 0.8510 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1295 159919 嘉實滬深300ETF -14.3 2.2200 0.9901 0.8485 0.9901 2012-05-07 楊宇
1296 160415 華安深證300指數(LOF) -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2011-09-02 許之彥
1297 040023 華安可轉債債券B -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2011-06-22 賀濤
1298 580006 東吳新經濟 -14.6 0.8540 1.0000 0.8540 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1299 159925 南方開元滬深300ETF -14.65 0.8435 0.8783 0.7395 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1300 165515 信誠滬深300指數分級 -14.69 0.8030 1.0000 0.8620 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1301 510650 華夏金融ETF -14.93 0.8424 0.9903 0.8424 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1302 519987 長信恆利優勢股票 -15.1 0.8490 1.0000 0.8490 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1303 161611 融通內需驅動股票 -15.14 0.7610 1.0000 0.8810 1.0000 2009-04-22 周珺
1304 090011 大成核心雙動力股票型 -15.2 0.8480 1.0000 0.8480 1.0000 2010-06-22 宋向宇
1305 660006 農銀大盤藍籌股票 -15.48 0.8452 1.0000 0.8452 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1306 165520 信誠中證800有色指數分級 -15.87 0.8330 1.0000 0.8420 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1307 050012 博時策略混合 -15.88 0.8190 0.9970 0.8430 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1308 160215 國泰價值經典股票(LOF) -15.9 0.8410 1.0000 0.8410 1.0000 2010-08-13 黃焱
1309 166802 浙商滬深300指數分級 -15.96 0.7940 1.0000 0.8450 1.0000 2012-05-07 關永祥
1310 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -16 0.8400 1.0000 0.8400 1.0000 2011-03-31 章贇 艾小軍
1311 688888 浙商聚潮產業成長股票 -16.13 0.8370 0.9980 0.8370 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1312 510620 華夏材料ETF -16.41 0.7959 0.9522 0.7959 0.9522 2013-03-28 王路
1313 090009 大成行業輪動股票 -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1314 161810 銀華內需精選股票(LOF) -16.71 0.8200 0.9360 0.7800 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1315 398041 中海量化策略股票 -16.85 0.8030 1.0000 0.8400 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1316 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -16.9 0.8310 1.0000 0.8310 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1317 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -16.95 0.7940 1.0010 0.8540 1.0010 2009-04-03 楊靖
1318 160616 鵬華中證500指數(LOF) -17 0.8300 1.0000 0.8300 1.0000 2010-02-05 楊靖 王詠輝
1319 510230 國泰上證180金融ETF -17.18 2.9190 1.0010 0.8290 1.0010 2011-03-31 章贇 艾小軍
1320 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -17.21 2.1685 1.0070 0.8345 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1321 162213 泰達宏利財富大盤指數 -17.22 0.8120 1.0000 0.8320 1.0000 2010-04-23 劉欣
1322 050019 博時轉債增強債券A -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1323 540007 匯豐晉信中小盤股票 -17.42 0.8110 1.0000 0.8310 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1324 159931 匯添富中證金融地產ETF -17.45 0.8157 0.9881 0.8157 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1325 050009 博時新興成長股票 -17.53 0.5230 2.8380 2.5320 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1326 530018 建信深證100指數增強 -17.53 0.8247 1.0000 0.8247 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1327 570001 諾德價值優勢股票 -17.84 0.8216 1.0000 0.8216 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1328 050119 博時轉債增強債券C -18.2 0.8180 1.0000 0.8180 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1329 690004 民生加銀穩健成長股票 -18.3 0.8170 1.0000 0.8170 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1330 159930 匯添富中證能源ETF -18.33 0.8092 0.9908 0.8092 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1331 620004 金元惠理價值增長股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1332 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -18.47 0.7930 1.0000 0.8230 1.0000 2010-04-23 徐林明
1333 630006 華商產業升級股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2010-06-18 佘中強
1334 585001 東吳中證新興 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-02-01 周健
1335 162714 廣發深證100指數分級 -18.89 0.7600 0.9995 0.8154 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1336 100051 富國可轉債 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1337 519039 長盛同德主題股票 -19.1 0.8404 2.9767 2.4082 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1338 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -19.1 0.8090 1.0000 0.8090 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1339 450008 國富滬深300指數增強 -19.15 0.8150 1.0080 0.8150 1.0080 2009-09-03 張志強
1340 162209 泰達宏利市值優選股票 -19.22 0.8122 1.0055 0.8122 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1341 410009 華富量子生命力股票 -19.48 0.8053 1.0001 0.8053 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1342 400011 東方核心動力股票 -19.54 0.8046 1.0000 0.8046 1.0000 2009-06-24 張崗
1343 202005 南方成份精選股票 -19.69 0.7782 3.1658 0.7982 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1344 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -19.76 0.8024 1.0000 0.8024 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1345 398051 中海環保新能源混合 -20 0.8000 1.0000 0.8000 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1346 510260 諾安上證新興產業ETF -20.3 0.7970 1.0000 0.7970 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1347 519700 交銀主題優選混合 -20.5 0.7840 1.0000 0.7990 1.0000 2010-06-30 李永興
1348 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2012-03-09 周健
1349 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -20.72 0.7598 1.0000 0.8048 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1350 560003 益民創新優勢混合 -20.94 0.7787 1.0000 0.7987 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1351 210003 金鷹行業優勢股票 -21.14 0.7697 0.9999 0.7997 0.9999 2009-07-01 何曉春
1352 159923 大成100ETF -21.26 0.7890 1.0020 0.7890 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1353 090010 大成中證紅利指數 -21.42 0.7850 0.9990 0.7850 0.9990 2010-02-02 劉波
1354 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -21.64 0.7836 1.0000 0.7836 1.0000 2010-03-31 張勝記
1355 050018 博時行業輪動股票 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1356 610005 信達澳銀紅利回報股票 -22.05 0.7650 1.0000 0.7850 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1357 519702 交銀趨勢股票 -22.2 0.7780 1.0000 0.7780 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1358 160807 長盛滬深300指數(LOF) -22.87 0.7330 1.0000 0.7830 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1359 360007 光大保德信優勢配置股票 -23.37 0.7717 1.0070 0.7717 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1360 510130 易方達上證中盤ETF -23.37 2.2346 1.0030 0.7686 1.0030 2010-03-29 張勝記
1361 100038 富國滬深300指數增強 -23.49 0.7620 0.9960 0.7620 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1362 100053 富國上證綜指ETF聯接 -23.5 0.7650 1.0000 0.7650 1.0000 2011-01-30 王保合
1363 070023 嘉實深證基本面120聯接 -23.62 0.7639 1.0001 0.7639 1.0001 2011-08-01 楊陽
1364 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -23.82 0.7618 1.0000 0.7618 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1365 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -23.93 0.7630 1.0030 0.7630 1.0030 2010-11-18 牛勇
1366 159916 深證基本面60ETF -24.01 1.3945 0.9998 0.7598 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1367 161812 銀華深證100指數分級 -24.02 0.6680 1.0030 0.7770 1.0030 2010-05-07 周毅
1368 000061 華夏盛世股票 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2009-12-11 陽琨
1369 510210 富國上證綜指ETF -24.37 2.2120 1.0010 0.7570 1.0010 2011-01-30 王保合
1370 163407 興全滬深300指數(LOF) -24.54 0.7550 1.0005 0.7550 1.0005 2010-11-02 申慶
1371 166006 中歐中小盤股票(LOF) -24.55 0.7194 1.0000 0.7694 1.0000 2009-12-30 魏博
1372 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -24.58 0.8400 0.9990 0.7830 0.9990 2010-04-16 黃欣
1373 510030 華寶興業上證180價值ETF -24.73 2.1240 0.9660 0.7270 0.9660 2010-04-23 徐林明
1374 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -24.8 0.7520 1.0000 0.7520 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1375 510110 海富通上證週期ETF -24.94 1.8610 0.9950 0.7470 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1376 510190 華安上證龍頭ETF -25.35 1.9460 0.9990 0.7460 0.9990 2010-11-18 牛勇
1377 217016 招商深證100指數 -25.5 0.7450 1.0000 0.7450 1.0000 2010-06-22 王平 王立立
1378 510120 海富通上證非週期ETF -25.94 1.7580 1.0000 0.7410 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1379 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -25.97 0.7329 0.9900 0.7329 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1380 519694 交銀藍籌股票 -26.14 0.7320 1.0048 0.7470 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1381 161715 招商中證大宗商品指數分級 -26.17 0.6950 1.0010 0.7450 1.0010 2012-06-28 王平
1382 040180 華安上證180ETF聯接 -26.53 0.7340 0.9990 0.7340 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1383 159910 嘉實深證基本面120ETF -26.99 0.7289 0.9984 0.7289 0.9984 2011-08-01 楊陽
1384 510610 華夏能源ETF -27.45 0.7163 0.9873 0.7163 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1385 210005 金鷹主題優勢股票 -27.68 0.7210 0.9970 0.7210 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1386 519019 大成景陽領先股票 -27.76 0.6270 3.6940 3.6650 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1387 481006 工銀紅利股票 -28.29 0.6935 1.0009 0.7335 1.0009 2007-07-18 宋炳珅 楊柯
1388 510270 中銀上證國企100ETF -28.33 0.6130 0.9980 0.7150 0.9980 2011-06-16 周小丹
1389 090012 大成深證成長40ETF聯接 -28.43 0.7150 0.9990 0.7150 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1390 690003 民生加銀精選股票 -28.59 0.7120 0.9970 0.7120 0.9970 2010-02-03 江國華
1391 270022 廣發內需增長混合 -28.65 0.6520 1.0000 0.7520 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1392 510160 南方小康ETF -28.71 0.2861 0.9984 0.7118 0.9984 2010-08-27 柯曉
1393 290010 泰信中證200指數基金 -29.11 0.6950 1.0000 0.7150 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1394 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -29.9 0.7010 1.0000 0.7010 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1395 159906 大成深證成長40ETF -30.19 0.6960 0.9970 0.6960 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1396 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -30.2 2.5590 1.0020 0.6990 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1397 240022 華寶興業資源優選股票 -30.2 0.6980 1.0000 0.6980 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1398 110020 易方達滬深300ETF聯接 -30.29 0.6957 0.9980 0.6957 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1399 470007 匯添富上證綜合指數 -30.82 0.6980 1.0090 0.6980 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1400 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1401 660008 農銀滬深300指數 -31.3 0.6911 1.0059 0.6911 1.0059 2011-04-12 宋永安
1402 620005 金元惠理核心動力股票 -31.5 0.6850 1.0000 0.6850 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1403 163001 長信中證中央企業100指數(L -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2010-03-26 胡倩
1404 519027 海富通上證週期ETF聯接 -31.7 0.6830 1.0000 0.6830 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1405 160910 大成創新成長混合(LOF) -31.99 0.6960 2.2630 1.9070 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1406 213010 寶盈中證100指數增強 -32 0.6800 1.0000 0.6800 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1407 310398 申萬滬深300價值指數 -32.03 0.6797 1.0000 0.6797 1.0000 2010-02-11 張少華
1408 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -32.67 0.6734 1.0001 0.6734 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1409 200008 長城品牌優選股票 -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2007-08-06 楊建華
1410 202019 南方策略優化股票 -32.94 0.6580 1.0010 0.6780 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1411 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -33.1 0.6690 1.0000 0.6690 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1412 270007 廣發大盤成長混合 -33.13 0.6687 1.0000 0.6687 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1413 159908 博時深證基本面200ETF -33.55 0.6646 1.0002 0.6646 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1414 519671 銀河滬深300價值指數 -33.67 0.6640 1.0010 0.6640 1.0010 2009-12-28 羅博
1415 000051 華夏滬深300ETF聯接 -34.1 0.6590 1.0000 0.6590 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1416 202021 南方小康ETF聯接 -34.16 0.6458 1.0002 0.6658 1.0002 2010-08-27 柯曉
1417 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -34.29 0.8820 1.0000 0.6570 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1418 110019 易方達深證100ETF聯接 -34.35 0.6572 1.0010 0.6572 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1419 040008 華安策略優選股票 -34.41 0.6276 2.4268 2.1639 2.4268 1992-08-31 楊明
1420 510010 交銀上證180公司治理ETF -34.88 0.5850 1.0000 0.6510 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1421 165309 建信滬深300指數(LOF) -35.54 0.6440 0.9990 0.6440 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1422 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -35.69 0.6414 0.9973 0.6414 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1423 163808 中銀中證100指數增強 -36.37 0.6300 1.0000 0.6400 1.0000 2009-09-04 周小丹
1424 159905 工銀深證紅利ETF -36.63 0.6339 1.0003 0.6339 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1425 240014 華寶興業中證100指數 -36.99 0.6301 1.0000 0.6301 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1426 162307 海富通中證100指數(LOF) -37.7 0.6230 1.0000 0.6230 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1427 410008 華富中證100指數 -37.96 0.6202 0.9997 0.6202 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1428 161612 融通深證成分指數 -39.07 0.6130 1.0060 0.6130 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1429 110025 易方達資源行業股票 -39.1 0.6090 1.0000 0.6090 1.0000 2011-08-16 王超
1430 161816 銀華中證等權90指數分級 -39.13 0.8700 1.0000 0.6160 1.0000 2011-03-17 張凱
1431 320010 諾安中證100指數 -39.4 0.6060 1.0000 0.6060 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1432 399001 中海上證50指數增強 -40.3 0.5970 1.0000 0.5970 1.0000 2010-03-25 彭海平
1433 510060 工銀上證央企50ETF -40.41 0.9298 0.9980 0.5947 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1434 202017 南方深證成份ETF聯接 -40.95 0.5905 1.0000 0.5905 1.0000 2009-12-09 柯曉
1435 164205 天弘深證成份指數(LOF) -41.4 0.5860 1.0000 0.5860 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1436 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -41.65 0.5835 1.0000 0.5835 1.0000 2009-12-30 楊陽
1437 160620 鵬華資源分級 -41.75 0.8850 1.0000 0.5860 1.0000 2012-09-27 楊靖
1438 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -43.53 0.5648 1.0001 0.5648 1.0001 2012-04-10 方維玲
1439 159903 南方深證成份ETF -43.68 0.7625 0.9990 0.5626 0.9990 2009-12-04 柯曉
1440 163109 申萬深證成分分級 -44.52 0.4970 1.0000 0.5672 1.0000 2010-10-22 張少華
1441 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -44.86 0.5514 1.0000 0.5514 1.0000 2009-12-29 方維玲
1442 510410 博時上證自然資源ETF -45.16 0.5538 1.0098 0.5538 1.0098 2012-04-10 方維玲
1443 580003 東吳行業輪動股票 -45.69 0.5191 1.0187 0.5991 1.0187 2008-04-23 劉元海
1444 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -45.9 0.5410 1.0000 0.5410 1.0000 2012-03-08 黃一明
1445 161819 銀華資源 -45.94 0.9160 1.0000 0.5530 1.0000 2011-12-08 馬君
1446 510020 博時上證超大盤ETF -46.81 1.4508 1.0060 0.5351 1.0060 2009-12-29 方維玲
1447 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -50.2 0.4980 1.0000 0.4980 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1448 590002 中郵核心成長股票 -52.38 0.4942 1.0377 0.4942 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘
1449 020011 國泰滬深300指數 -53.99 0.4586 1.4270 0.6565 1.4270 2004-11-10 章贇
1450 202007 南方隆元產業主題股票 -54.51 0.4720 3.9959 0.4720 3.9959 1992-12-29 彭硯
1451 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -56.26 0.4370 0.9990 0.4370 0.9990 2010-12-01 黃欣
1452 510170 國聯安上證商品ETF -57.81 1.3560 0.9970 0.4210 0.9970 2010-11-26 黃欣