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要聞回顧:
由於全球經濟復甦疲弱,近期主要幣種波動圍繞市場對發達國家貨幣政策預期展開。目前,美國、歐元區、澳大利亞等國家都面臨退出刺激政策和經濟復甦有待加強的兩難問題,因此主要幣種預計將維持區間波動走勢。
市場綜述:
美國公佈經濟數據顯示:1月銷售數據意外下滑0.4%,受到近期嚴寒天氣的影響,其中汽車銷售、服裝、傢俱店和餐廳等主要依靠步行交通的類別降幅較大。而美國上週初請失業金人數爲33.9萬人,高於預估的33萬人。另外歐洲央行在公佈的月報中重申其前瞻性引導,也即在一段較長時間內維持利率在當前或更低水準。
受到美國近期一系列經濟數據弱於預期的打壓,美元指數大幅下跌至100日均線下方,同時跌破近期上行趨勢支撐線。歐元則順勢反彈,並再次接近1.37美元位置。澳元進入紐約交易時段後同樣小幅回升,但受到昨日天澳洲就業數據差於預期的影響,投資者轉而預期澳洲央行可能在下一次議息會議中下調基準利率,澳元走勢也因此仍然十分疲弱。受到美元指數下跌影響,黃金價格繼續小幅攀升,盤中觸及1300元整數關口和200日移動平均線位置,也顯示市場對於美國經濟復甦的預期有所降溫。美元兌日元同樣收盤下跌,但受到美國日本兩國利差支撐,跌幅相對有限,美元兌日元昨日最低觸及101.68日元,但隨後又再次反彈至102日元上方。
澳元:
澳洲昨日公佈了就業數據,其中1月全職就業人口減少3700人,遠遠低於增加1.5萬人的市場預期;就業參與率下降至64.5%;失業率則攀升至6%,高於5.8%的市場預期。
受到此前澳洲央行表示將維持基準利率不變的言論,市場看多澳元的情緒一度非常高漲,澳元一度升破0.90整數關口,最高觸及0.9067美元,這也十分接近2014年高點0.9091美元。但就業數據公佈之後,市場預期瞬間逆轉,市場開始再次預期澳洲央行可能在下一期議息會議後下調基準利率。在這一預期的打壓之下,澳元從日高0.9031下降至0.8924,跌幅超過100個基點。但進入歐洲交易時段後,澳元跌勢有所放緩,目前仍然位於50日均線上方。
未來一週澳大利亞並沒有重要經濟數據出爐,預計影響澳元波動的因素也將主要是美國經濟數據表現,以及我國經濟復甦情況;儘管近期美國經濟數據仍然較爲疲弱,但我國經濟復甦情況也並不樂觀,加之澳洲央行停止下調基準利率這一預期又再次落空,因此澳元未來一週內更有可能在0.88美元與0.91美元之間區間波動。
歐元:
從經濟數據來看,近期歐元區PMI數據、工業產值等數據都符合預期,但是其中一項核心數據,也就是通脹指數僅增長0.7%,這也一度引發市場關於歐洲央行可能加大刺激力度的猜測。儘管歐洲央行在2月6日的議息會議上決定維持基準利率不變,央行總裁德拉吉也表示將進一步觀察經濟指標表現,歐元藉此一度反彈至最高1.3683美元。但通脹指數偏低以及市場對於歐洲央行可能在未來推出更多刺激政策的預期仍然緊緊壓制歐元走勢。
從技術圖形來看,受到美元指數下跌提振,歐元昨日上漲超過100個基點,盤中一度觸及1.37美元位置,但當前歐元反彈較爲被動,並非歐元區經濟復甦驅動,因此預計1.37至1.38將成爲歐元短期阻力位置。
黃金:
黃金自2013年12月觸及1182美元底部之後就開啓一輪上漲趨勢,應該說這一輪反彈主要受兩個因素驅動:一是近期美國經濟數據持續疲弱,例如ISM指數、非農就業數據等重要經濟數據連續讓市場失望;二是多個新興市場國家貨幣、股市大幅下跌,市場避險情緒攀升。因此儘管美聯儲連續兩次議息會議都決定縮減100億美元債券購買規模,但上述兩個因素仍然驅動黃金價格走高。
從技術圖形來看,黃金在連續突破50日均線和100日均線之後加速攀升,最高觸及1300美元/盎司,目前仍然面臨200日移動平均線的阻力。預期未來黃金價格走勢將主要受到美國經濟數據表現影響,如果美國經濟數據繼續疲弱,黃金價格則可能延續當前的上行走勢。今日早盤,黃金大幅上揚,一度觸及斐波那契50%的回撤位1308美元,此位置是本週的阻力位,只有黃金有效突破該位置,才能觸及到前期強阻力1320美元,但當前黃金多頭攻勢較猛,預計後市有望突破該阻力位進一步打開上漲空間,但不建議投資者高位追漲。
白銀:
近期引發白銀價格波動的因素與黃金相同,同樣圍繞美國經濟數據展開,但白銀蘊含的商品屬性較黃金更強,因此受到全球經濟復甦疲弱和前期新興市場貨幣拋售打壓,反彈力度也明顯弱於黃金。從技術圖形來看,今日早盤白銀一舉拿下前期強阻力位20.50美元的位置,預計突破該位置後銀價將大幅打開上漲空間,有望觸及21美元的位置,後市將持續看好,建議投資者等銀價回落後加倉買入。
(數據來源:中國金融信息網 文王晶)