|
||||
要聞回顧:
美聯儲議息會議基本符合市場預期:維持0%至0.25%的基準利率不變,同時進一步縮減100億美元的購債規模。至此,美聯儲每月購債規模降至650億美元,如果未來美國經濟數據表現平穩,美聯儲有望在今年年末完全退出量化寬鬆政策。
市場綜述:
美聯儲決議內容與市場預期一致:維持0%至0.25%的基準利率不變,同時進一步縮減100億美元的購債規模。從市場波動情況來看,主要幣種和資產波動幅度都比較有限,也表明市場很好的消化了這一事件。
從目前的市場情況來看,美聯儲退出量化寬鬆的起因是美國失業率下降、消費信心增強以及經濟緩步復甦,實質影響則是美元市場利率逐步走高,量化寬鬆期間流入新興市場的資金逐步回到美國。這是一個自然而然的過程,也始終會對新興市場國家貨幣形成壓力,但發達經濟體的復甦會對新興經濟體起到帶動作用,因此這種壓力會隨着時間的推移逐步減輕。
澳元:
隨着近期市場心態轉爲謹慎,澳元在0.87美元附近止跌企穩,近期澳元的反彈走勢主要由兩個因素驅動:一是美國經濟數據出現波動,澳元拋壓有所降低;二是澳元進一步接近0.85的目標位置,技術性因素驅動澳元小幅反彈。
從基本面因素來看,澳元長期趨勢仍然偏空,特別是近期澳洲貿易數據、就業數據均不及預期。CPI數據高於市場預期則是唯一對澳元形成支撐的經濟數據。此外,由於我國貨幣市場資金利率仍然較高,我國經濟復甦也承受着較大的壓力,儘管人行近兩週逐步釋放流動性緩解資金壓力,但仍然偏重短期影響,對長期資金價格幫助有限,這也對澳元間接形成壓力。
從澳元日圖來看,澳元前期跌至最低0.8658美元,是澳元3年半低位。儘管澳元近幾個交易日反彈,但力度仍然非常疲弱,最高觸及0.8825美元,並且在觸及多空轉換位置後再次回落。另外由於RSI指標已經得到修復,隨着美聯儲決定進一步縮減量化寬鬆政策,澳元短期下行壓力也進一步增大。
黃金:
前期受到技術性支撐以及美國經濟數據波動影響,黃金價格一度升破上方趨勢線、多空轉換線,以及100日均線等多個阻力位置,一度觸及最高1278美元位置,市場也出現黃金價格將築底反彈的聲音。但在美聯儲將進一步降低購債規模的預期之下,又再次衝高回落。儘管如此,黃金價格中樞近期仍然保持上漲趨勢。
從基本面來看,隨着美聯儲最終決定繼續縮減量化寬鬆規模,黃金價格受到的壓力也有所緩解,因此未來美國經濟數據和推出政策的步伐將構成對黃金價格的影響。
從技術圖形看,黃金價格近期處於50日均線和100日均線之間震盪整理,同時每次下跌的低點逐步走升,顯示市場逢低吸入黃金意願比較強烈,黃金短期內仍有可能延續升勢。
今晚請關注美國第四季度GDP初值,市場普遍預計將對於美國第三季度GDP的4.1%有所下降。如果果真如此,則黃金有望再次反彈。
白銀:
近期引發白銀價格波動的因素與黃金相同,同樣圍繞美聯儲縮減量化寬鬆規模的決定展開。但白銀蘊含的商品屬性較黃金更強,因此白銀價格更多受到新興市場貨幣拋售產生恐慌情緒打壓,反彈力度也明顯弱於黃金。從技術圖形來看,白銀價格仍然未能突破上方趨勢20.50美元的阻力,預計未來白銀價格將更多受到美國經濟數據影響,關注今晚美國方面的經濟數據,如果有利好消息出現,則白銀有望再次測試20.50美元的壓力位。
(數據來源:中國金融信息網 文王晶)