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要聞回顧:
美聯儲公佈的上一輪貨幣政策會議紀要並無亮點,市場對此反應平平,但在強勁的民間就業數據ADP推動下,美元指數繼續反彈。歐元區失業率與前期持平,零售銷售數據雖利好,但難阻歐元繼續回調。日元走勢依舊疲弱,貶值趨勢未改。即將於本週五公佈的美國12月非農就業數據可能再次掀起外匯市場波動,值得投資者關注。
市場綜述:
昨晚美國公佈的數據顯示,美國12月ADP就業人數增加23.8萬人,增幅創逾兩年新高,其增幅創下2012年11月以來最大。而11月ADP就業人數修正爲增加22.9萬人,高於初值21.5萬人。而隨後公佈的數據顯示,美國10月消費信貸修正爲增加179億美元,略小於初值181.9億美元,而美國當週原油庫存減少270萬桶,EIA汽油庫存增加620萬桶。總體來看,昨晚美國公佈的數據大多良好,暗示美國經濟復甦有一定的動力,市場普遍認爲週五的非農數據可能也是利好美元的,故昨晚貴金屬下跌明顯,但是黃金在1220美元附近獲得了明顯的支撐,該位置是後市金價是否能再次反彈的重要節點。
歐元:
昨日歐元區公佈的去年11月失業率數據爲12.1%,和前期持平,也符合市場預期;歐元區的零售銷售數據環比上漲1.4%,創下12年來的最大單月漲幅,暗示着歐元區經濟初顯復甦“曙光”。不過隨着近期美元的走強,歐元也需面對一波回調。進入1月以來,歐元兌美元回落近2%,且已經跌破1.36一線支撐,但目前仍在上漲趨勢通道中運行。整體來看, 2014年決定歐元走勢的關鍵還是歐洲央行將以何種政策來確保經濟增長,尚不排除歐洲央行進一步降息的可能性。從技術圖形來看,近期歐元可能維持震盪走勢,下方還有100個基點的空間,而上方前期高點1.38一線構成較強阻力。
日元:
日元的大幅貶值是去年以來外匯市場最顯著的事件之一。2013年全年,日元貶值逾21%,而且從去年四季度以來又掀起了一波單邊貶值態勢,並來到105一線附近。究其原因,一是美元開始走強;二是市場風險情緒好轉,資金開始更加青睞於風險資產,作爲避險貨幣的日元受到拖累;三是安倍政府慣用激進手段,讓市場覺得日本的刺激政策尚未結束。基於以上因素,當前日元的貶值趨勢可能還沒有到達終點。從日本方面公佈的經濟指標看,通縮問題有所好轉但遠談不上解決;從技術圖形上看,美元兌日元在2013年走出持續型頭肩形狀,按2013年一季度幅度測算,2014年美元兌日元可能觸碰110大關。
黃金:
昨日金價小幅下挫,紐約尾盤最終報收在1225.50美元/盎司。消息面上,美國公佈的民間就業數據ADP爲23.8萬人,高於前值21.5萬人,且上個月的數據遭到上修。利好的數據給金價造成一定的打壓,金價當時快速下探,但在1220附近獲得一定的支撐。而今日凌晨公佈的美聯儲上一輪貨幣政策會議紀要則無太多新意,市場對此反應平平。目前來看,美聯儲的“退出”戰略比較鴿派,特別是伯南克的副手耶倫將出任美聯儲新一任主席,預計美國退出量化寬鬆的步伐應該會比較謹慎,其對金價的影響也是長期性的。短期來看,本週五將公佈的美國非農就業數據可能再次掀起金價的波動,值得投資者關注。雖然金價長期下行趨勢未改,但現在就判斷金價的這波反彈將結束還爲時尚早,若非農數據出現惡化,金價可能繼續上行並觸碰1260美元一線,如果能有效突破,有望形成新一輪上漲空間。
白銀:
國際銀價昨日同樣下跌,紐約尾盤報收於19.51美元/盎司,近期呈現橫盤震盪趨勢。昨晚銀價在美國良好的ADP數據打壓下,一度下探到19.30美元附近獲得支撐。隨後企穩反彈,筆者認爲銀價近期在19.30-20.40美元進行寬幅震盪,而週五的非農數據料將打破該區間,如果銀價有效上破20.40美元,或將開啓新一輪反彈空間,若銀價跌破19.30美元,或將再次觸碰19美元。
(數據來源:中國金融信息網文王晶)