序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1351.34 8.5950 1.0000 12.3750 1.0000 2004-08-11 孫彬
2 260104 景順長城內需增長股票 744.08 4.4770 1.0000 6.2330 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 601.41 5.1900 1.0000 5.8010 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 584.26 1.4190 0.9970 3.6860 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 512.65 1.2086 1.0005 3.1236 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 500.79 3.7140 1.0000 4.9240 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 497.02 0.9019 1.0000 5.3396 1.0000 2005-11-03 楊嶽斌 董承非
8 002011 華夏紅利混合 486.77 1.5480 1.0000 4.0210 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
9 163801 中銀中國混合(LOF) 477.42 1.4219 1.0000 3.6319 1.0000 2005-01-04 陳軍
10 288002 華夏收入股票 474.02 2.5450 1.0001 3.9450 1.0001 2005-11-17 鄭煜
11 070001 嘉實成長收益混合 455.2 0.6485 0.9842 3.3139 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
12 240001 華寶興業寶康消費品混合 450.62 1.5654 1.0000 4.7609 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
13 100020 富國天益價值股票 447.28 0.8777 1.0000 3.8890 1.0000 2004-06-15 陳戈
14 163302 大摩資源優選混合(LOF) 446.2 1.8643 1.0000 3.3073 1.0000 2005-09-27 卞亞軍
15 519008 匯添富優勢精選混合 442.08 2.4982 1.0000 4.6782 1.0000 2005-08-25 王栩
16 162204 泰達宏利精選股票 441.43 3.8995 1.0000 4.9795 1.0000 2004-07-09 樑輝
17 020001 國泰金鷹增長股票 439.6 0.9570 1.0020 3.9610 1.0020 2002-05-08 張瑋
18 151001 銀河穩健混合 429.68 1.0884 1.0000 3.3363 1.0000 2003-08-04 錢睿南
19 040004 華安寶利配置混合 421.73 1.0850 1.0020 3.4100 1.0020 2004-08-24 陸從珍
20 070006 嘉實服務增值行業混合 417.2 4.2780 1.0000 4.7580 1.0000 2004-04-01 陳勤
21 160505 博時主題行業股票(LOF) 413.15 1.7210 0.9999 3.5590 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
22 160605 鵬華中國50混合 405.77 1.0510 0.9900 3.4210 0.9900 2004-05-12 陳鵬
23 519001 銀華價值優選股票 395.43 1.2894 1.0000 4.3881 1.0000 2005-09-27 倪明
24 162202 泰達宏利週期股票 394.84 0.9228 1.0071 2.9678 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
25 000001 華夏成長混合 386.65 1.0980 1.0000 3.1990 1.0000 2001-12-18 童汀
26 161005 富國天惠成長混合(LOF) 383.48 1.4986 1.0000 3.2616 1.0000 2005-11-16 朱少醒
27 260101 景順長城優選股票 377.94 1.3975 1.0000 3.3382 1.0000 2003-10-24 陳嘉平
28 270002 廣發穩健增長混合 372.05 1.4459 1.0000 3.2009 1.0000 2004-07-26 李琛
29 100022 富國天瑞強勢混合 366.76 0.8330 1.0000 3.4077 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 400003 東方精選混合 350.15 1.0109 1.0000 3.3334 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
31 110005 易方達積極成長混合 349.96 0.8206 1.0000 4.1442 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 270001 廣發聚富混合 344.88 1.1769 1.0000 3.4869 1.0000 2003-12-03 祝儉
33 519011 海富通精選混合 343.91 0.5024 0.9963 3.6996 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 288001 華夏經典混合 337.2 1.2090 1.0000 3.3490 1.0000 2004-03-15 王海雄
35 481001 工銀核心價值股票 329.64 0.3206 1.0000 3.8330 1.0000 2005-08-31 何江旭
36 340001 興全可轉債混合 326.48 1.1144 1.0002 2.8734 1.0002 2004-05-11 楊雲
37 150103 銀河銀泰混合 324.44 1.1557 1.0000 3.6957 1.0000 2004-03-30 張楊
38 160603 鵬華普天收益混合 321.68 0.7820 1.0020 3.2280 1.0020 2003-07-12 張卓
39 160106 南方高增長股票(LOF) 319.39 1.5382 1.0000 3.0152 1.0000 2005-07-13 張原
40 180001 銀華優勢企業混合 310.82 1.1257 1.0000 2.7857 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
41 206001 鵬華行業成長混合 310.8 0.9487 0.9981 3.8068 0.9981 2002-05-24 彭建輝
42 270005 廣發聚豐股票 306.95 0.6745 1.0000 3.8798 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
43 260109 景順長城內需貳號股票 302.57 1.1700 0.9990 2.8160 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
44 020003 國泰金龍行業混合 297.32 0.4830 1.0120 3.5520 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
45 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 297.09 1.0260 1.0000 3.1260 1.0000 2005-03-16 張繼榮
46 121002 國投瑞銀景氣行業混合 293.28 0.9308 1.0000 2.8998 1.0000 2004-04-29 馬少章
47 240008 華寶興業收益增長混合 289.19 3.8919 1.0000 3.8919 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
48 090001 大成價值增長混合 289.18 0.6677 1.0000 3.3277 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
49 257020 國聯安精選股票 288.16 0.9370 1.0000 2.8250 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
50 090004 大成精選增值混合 287.02 0.8310 0.9999 2.8335 0.9999 2004-12-15 劉安田
51 340006 興全全球視野股票 285.33 1.7942 1.0000 3.5902 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
52 162203 泰達宏利穩定股票 284.59 0.7325 1.0022 2.6725 1.0022 2003-04-25 焦雲
53 161601 融通新藍籌混合 281.32 0.7347 1.0006 3.0297 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
54 080001 長盛成長價值混合 280.93 0.9020 1.0050 2.8460 1.0050 2002-09-18 翟彥壘
55 240002 華寶興業寶康配置混合 280.65 1.3167 1.0000 3.0167 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊 等
56 202202 南方避險增值混合 277.82 2.4932 0.9938 3.1422 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
57 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 276.49 1.7676 1.0000 3.0776 1.0000 2005-02-02 陳仕德
58 398001 中海優質成長混合 275.28 0.5423 1.0002 2.8323 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
59 377010 上投摩根阿爾法股票 272.56 2.2465 1.0000 4.1665 1.0000 2005-10-11 歐寶林
60 162205 泰達宏利風險預算混合 271.63 1.0366 1.0000 2.6516 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
61 519087 新華優選分紅混合 269.69 0.8827 0.9999 2.6109 0.9999 2005-09-16 曹名長
62 240004 華寶興業動力組合股票 267.77 0.8029 1.0000 3.3129 1.0000 2005-11-17 劉自強
63 510081 長盛動態精選混合 267.25 1.0111 0.9951 2.9111 0.9951 2004-05-21 鄧永明
64 200001 長城久恆平衡混合 266.47 1.3850 0.9540 2.5750 0.9540 2003-10-31 王文祥
65 375010 上投摩根中國優勢混合 260.02 1.4728 1.0000 4.5428 1.0000 2004-09-15 董紅波
66 161706 招商優質成長股票(LOF) 257.62 1.0635 1.0000 2.9738 1.0000 2005-11-17 張慎平
67 050001 博時價值增長混合 254.21 0.6690 1.0000 3.1710 1.0000 2002-10-09 溫宇峯 聶挺進
68 121001 國投瑞銀融華債券 252.86 1.2648 1.0000 2.5668 1.0000 2003-04-16 孟亮
69 240005 華寶興業多策略股票 251.16 0.5180 1.0000 3.9352 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 247.2 0.5947 1.0002 2.5841 1.0002 2005-04-27 汪暉 張慧
71 519692 交銀成長股票 245.67 3.1573 1.0000 3.4023 1.0000 2006-10-23 管華雨
72 450002 國富彈性市值股票 244.61 1.2584 1.0000 2.5784 1.0000 2006-06-14 張曉東
73 002021 華夏回報二號混合 241.9 1.2230 1.0000 2.6580 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
74 040001 華安創新混合 239.28 0.6170 1.0000 3.0530 1.0000 2001-09-21 李冠宇
75 110001 易方達平穩增長混合 238.81 1.3430 1.0000 2.6130 1.0000 2002-08-23 陳皓
76 519688 交銀精選股票 233.78 0.7723 0.9996 2.9181 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
77 202101 南方寶元債券 225.35 1.2640 1.0000 2.5640 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
78 180010 銀華優質增長股票 220.14 1.7175 1.0000 3.2775 1.0000 2006-06-09 郭建興
79 320003 諾安股票 217.44 0.8441 1.0009 2.7276 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
80 180003 銀華-道瓊斯88指數 217.27 0.7562 1.0000 2.5562 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
81 100016 富國天源平衡混合 211.88 1.0878 1.0002 2.5514 1.0002 2002-08-16 李曉銘
82 320001 諾安平衡混合 211.45 0.6480 1.0000 2.9080 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
83 070003 嘉實穩健混合 209.68 0.8390 1.0000 2.4880 1.0000 2003-07-09 許少波
84 310308 申萬菱信盛利精選混合 209.2 0.8589 1.0001 2.5109 1.0001 2004-04-09 譚濤
85 040005 華安宏利股票 205.97 2.4075 1.0000 3.0275 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
86 260103 景順長城動力平衡混合 205.73 0.6581 1.0000 2.9481 1.0000 2003-10-24 毛從容
87 360005 光大保德信紅利股票 203.45 2.3273 1.0001 2.9853 1.0001 2006-03-24 於進傑
88 163803 中銀增長股票 202.89 0.6918 1.0000 2.7743 1.0000 2006-03-17 張琦 辜嵐
89 050004 博時精選股票 200.59 1.1043 0.9996 2.6603 0.9996 2004-06-22 李權勝
90 160105 南方積極配置股票(LOF) 200.18 1.0003 1.0000 2.4923 1.0000 2004-10-14 李源海
91 020005 國泰金馬穩健混合 196.77 0.6780 1.0000 2.8350 1.0000 2004-06-18 程洲 賈成東
92 360001 光大保德信量化股票 196.59 0.8732 0.9995 2.8769 0.9995 2004-08-27 錢鈞
93 530001 建信恆久價值股票 194.05 0.5604 1.0002 2.5090 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
94 350002 天治品質優選混合 193.88 0.8086 1.0000 3.3336 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
95 217001 招商安泰股票 192.98 0.3667 1.0001 3.3707 1.0001 2003-04-28 王景
96 202001 南方穩健成長混合 186.95 0.8285 1.0005 2.6635 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
97 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 186.84 0.7320 1.0000 2.7430 1.0000 2006-01-26 陳嘉平
98 112002 易方達策略成長二號混合 185.82 1.5210 1.0000 3.0760 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
99 270006 廣發策略優選混合 183.23 1.3151 1.0000 2.5751 1.0000 2006-05-17 馮永歡
100 398011 中海分紅增利混合 180.9 0.7790 1.0000 2.1790 1.0000 2005-06-16 笪菲
101 519690 交銀穩健配置混合 176.14 1.1223 1.0000 2.7573 1.0000 2006-06-14 張科兵 唐倩
102 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 175.74 0.6924 1.0000 2.4124 1.0000 2005-02-01 鄒國英 程濤 等
103 040002 華安中國A股增強指數 174.77 0.4870 1.0000 2.6020 1.0000 2002-11-08 牛勇
104 162102 金鷹中小盤精選混合 174.77 0.7894 1.0004 2.3854 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
105 161605 融通藍籌成長混合 173.48 1.0500 1.0010 2.3330 1.0010 2003-09-30 嚴菲
106 257010 國聯安小盤精選混合 171.53 0.8050 0.9590 2.9350 0.9590 2004-04-12 鄒新進
107 070010 嘉實主題混合 170.34 1.1050 1.0000 2.6180 1.0000 2006-07-21 鄒唯
108 217002 招商安泰平衡混合 168.02 1.0868 1.0001 2.5018 1.0001 2003-04-28 王景
109 163804 中銀收益混合 167.49 1.1827 1.0000 2.3827 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
110 161604 融通深證100指數 165.24 0.9000 0.9960 2.2630 0.9960 2003-09-30 王建強
111 159901 易方達深證100ETF 165.11 0.5529 1.0200 2.7388 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
112 400001 東方龍混合 163.53 0.6617 1.0002 2.4232 1.0002 2004-11-25 於鑫 李坤元
113 090003 大成藍籌穩健混合 161.77 0.5987 1.0000 3.1687 1.0000 2004-06-03 支兆華
114 161606 融通行業景氣混合 161.59 0.7680 1.0000 2.7080 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
115 290002 泰信先行策略混合 161.29 0.5854 1.0050 2.3453 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
116 519035 富國天博創新股票 161.03 0.7721 1.0000 2.7567 1.0000 1992-05-30 畢天宇
117 519029 華夏穩增混合 159.08 1.5670 1.0840 2.2720 1.0840 1991-11-15 王海雄
118 100026 富國天合穩健股票 157.78 1.0415 1.0000 2.4590 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
119 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 157.23 0.7760 1.0000 2.5050 1.0000 2006-07-18 程世傑
120 519997 長信銀利精選股票 156.2 0.5886 1.0000 2.5086 1.0000 2005-01-17 安昀
121 373010 上投摩根雙息平衡混合 155.82 0.9695 1.0000 2.4517 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
122 002031 華夏策略混合 154.29 1.8660 1.0000 2.4660 1.0000 2008-10-23 譚琦
123 255010 國聯安穩健混合 153.41 0.9940 1.0000 2.4340 1.0000 2003-08-08 施衛平
124 210001 金鷹成份優選混合 153.34 0.6498 1.0000 2.3637 1.0000 2003-06-16 林華顯
125 519005 海富通股票 150.98 0.5840 1.0000 2.5330 1.0000 2005-07-29 陳靜
126 217005 招商先鋒混合 150.2 0.5914 1.0001 2.5414 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
127 000021 華夏優勢增長股票 149.78 1.2200 1.0000 2.3900 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
128 540002 匯豐晉信龍騰股票 146.85 1.0633 1.0002 2.3093 1.0002 2006-09-27 林彤彤
129 310328 申萬菱信新動力股票 146.13 0.6214 1.0000 2.4086 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
130 630002 華商盛世成長股票 145.47 2.0001 1.0000 2.2651 1.0000 2008-09-23 劉宏
131 163503 天治核心成長股票(LOF) 145.4 0.5702 1.0000 2.1226 1.0000 2006-01-20 秦海燕
132 350001 天治財富增長混合 143.84 0.7804 1.0000 2.3257 1.0000 2004-06-29 周雪軍
133 200006 長城消費增值股票 143.17 0.7883 1.0000 2.2283 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
134 213001 寶盈鴻利收益混合 143.15 0.5297 1.0000 2.3632 1.0000 2002-10-08 彭敢
135 100018 富國天利增長債券 142.89 1.1546 1.0000 2.0516 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
136 110009 易方達價值精選股票 142.43 0.9448 1.0000 2.2968 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
137 151002 銀河收益債券 141.81 1.0530 1.0000 2.1730 1.0000 2003-08-04 張矛
138 050007 博時平衡配置混合 141.04 0.8710 1.0000 2.2860 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤 等
139 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 140.61 0.6285 1.0000 2.4965 1.0000 2005-08-29 楊宇
140 660001 農銀行業成長股票 140.27 1.5510 0.9991 2.1510 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
141 159902 華夏中小板ETF 139.14 2.3120 1.0060 2.4120 1.0060 2006-06-08 方軍
142 200002 長城久泰滬深300指數 138.95 0.9236 1.0000 3.7836 1.0000 2004-05-21 楊建華
143 519018 匯添富均衡增長股票 136.96 0.6837 1.0002 2.3655 1.0002 2006-08-07 葉從飛 韓賢旺 等
144 161607 融通巨潮100指數(LOF) 132.96 0.7050 1.0000 2.2190 1.0000 2005-05-12 王建強
145 519003 海富通收益增長混合 132.15 0.6820 0.9830 2.2970 0.9830 2004-03-12 黃春雨
146 519668 銀河成長股票 131.67 1.0278 1.0000 2.0626 1.0000 2008-05-26 王培
147 202003 南方績優成長股票 131.18 1.2661 1.0000 2.1828 1.0000 2006-11-16 張原 史博
148 121005 國投瑞銀創新動力股票 130.65 0.6843 1.0000 2.3821 1.0000 2006-11-15 孟亮
149 070013 嘉實研究精選股票 129.19 1.6870 0.9990 2.1570 0.9990 2008-05-27 張弢
150 519089 新華優選成長股票 128.66 1.4521 1.0000 2.1521 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
151 270008 廣發核心精選股票 128.37 1.9980 1.0000 2.2080 1.0000 2008-07-16 朱紀剛 李巍
152 360006 光大保德信新增長股票 126.89 1.0899 1.0000 2.3699 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
153 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 124.07 0.7936 1.0000 2.1628 1.0000 1992-03-13 王寧
154 378010 上投摩根成長先鋒股票 123.49 1.3591 0.9990 2.2281 0.9990 2006-09-20 羅建輝
155 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 123.4 0.9345 1.0061 2.2476 1.0061 2006-05-12 胡濤
156 510080 長盛全債指數增強債券 122.63 1.1313 1.0203 1.9413 1.0203 2003-10-25 賈志敏
157 450001 國富中國收益混合 121.36 0.5122 1.0000 2.0707 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
158 550002 信誠精萃成長股票 121 0.5171 1.0000 2.0365 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
159 550001 信誠四季紅混合 116.87 0.8071 1.0140 2.0191 1.0140 2006-04-29 閭志剛
160 510050 華夏上證50ETF 115.55 1.5390 0.9970 2.1160 0.9970 2004-12-30 方軍
161 410001 華富競爭力優選混合 113.17 0.6205 1.0001 1.8771 1.0001 2005-03-02 龔煒
162 050002 博時滬深300指數 111.09 0.6439 0.9700 2.6239 0.9700 2003-08-26 王紅欣
163 180012 銀華富裕主題股票 110.61 1.0282 1.0000 1.9812 1.0000 2006-11-16 黃穎 周可彥
164 240009 華寶興業先進成長股票 109.18 1.7011 1.0000 1.9691 1.0000 2006-11-07 朱亮
165 540001 匯豐晉信2016週期混合 108.18 1.4184 1.0000 2.0684 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
166 519180 萬家180指數 107.78 0.5282 1.0161 2.8682 1.0161 2003-03-15 吳濤
167 020009 國泰金鵬藍籌混合 106.81 0.8930 0.9890 1.8890 0.9890 2006-09-29 黃焱
168 070005 嘉實債券 106.59 1.3700 1.0000 1.8550 1.0000 2003-07-09 曲揚
169 200007 長城安心回報混合 104.64 0.7001 1.0000 1.8861 1.0000 2006-08-22 徐九龍
170 519013 海富通風格優勢股票 103.59 0.8510 1.0000 1.9570 1.0000 2006-10-19 陳靜
171 530003 建信優選成長股票 102.38 0.8754 1.0000 2.3254 1.0000 2006-09-08 姚錦
172 590001 中郵核心優選股票 101.65 0.9989 1.0000 2.2189 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
173 090006 大成2020生命週期混合 101.57 0.6230 1.0000 2.4450 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
174 510180 華安上證180ETF 99.41 1.9810 1.0000 1.9960 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
175 121003 國投瑞銀核心企業股票 97.59 0.7322 1.0000 2.2622 1.0000 2006-04-19 倪文昊
176 519670 銀河行業股票 95.74 1.4480 1.0000 1.8080 1.0000 2009-04-24 成勝 王海華
177 110012 易方達科匯靈活配置混合 93.64 1.3120 1.0380 5.4600 4.6160 1993-12-14 馮波
178 090007 大成策略回報股票 90.8 1.0230 1.0000 1.7170 1.0000 2008-11-26 徐彥
179 519007 海富通強化回報混合 89.99 0.6760 1.0000 2.1720 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
180 240003 華寶興業寶康債券 88.71 1.1664 1.0000 1.7164 1.0000 2003-07-15 李棟樑
181 110003 易方達上證50指數 87.46 0.6168 1.0000 2.4668 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
182 519069 匯添富價值精選股票 87.4 1.3070 1.0000 1.7870 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
183 590008 中郵戰略新興產業股票 86.8 1.8680 1.0000 1.8680 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
184 530006 建信核心精選股票 85.74 0.9990 1.0000 1.7740 1.0000 2008-11-25 喬林建
185 519679 銀河主題股票 85.6 1.8560 1.0000 1.8560 1.0000 2012-09-21 成勝
186 001001 華夏債券A/B 84.53 1.0100 1.0020 1.6600 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
187 550003 信誠盛世藍籌股票 84.3 1.8430 1.0000 1.8430 1.0000 2008-06-04 張光成
188 580002 東吳雙動力股票 83.16 1.2516 1.0001 1.8316 1.0001 2006-12-15 唐祝益 程濤
189 481004 工銀穩健成長股票 82.56 1.4944 1.0000 1.7444 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
190 180002 銀華保本增值混合 82 0.9906 0.9911 0.9906 0.9911 2004-03-02 姜永康
191 217003 招商安泰債券A 79.02 1.0742 1.0033 1.6457 1.0033 2003-04-28 張婷
192 161903 萬家行業優選股票(LOF) 78.29 0.5451 1.0000 1.7432 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
193 202011 南方優選價值股票 77.99 1.1720 0.9980 1.6920 0.9980 2008-06-18 談建強
194 519696 交銀環球精選股票(QDII) 76.79 1.5770 1.0000 1.7320 1.0000 2008-08-22 晏青 饒超
195 213002 寶盈泛沿海增長股票 76.65 0.4402 1.0000 1.9599 1.0000 2005-03-08 高峯
196 519601 海富通中國海外股票(QDII) 76.57 1.4400 1.0000 1.7100 1.0000 2008-06-27 楊銘
197 519300 大成滬深300指數 76.43 0.7263 1.0000 2.1363 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
198 090002 大成債券A/B 75.73 1.0200 1.0017 1.5890 1.0017 2003-06-12 王立
199 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.98 1.0590 0.9980 1.6490 0.9980 2008-06-11 馬少章 張弘
200 020018 國泰金鹿保本混合 72.82 1.0160 1.0000 1.1350 1.0000 2006-04-28 邱曉華 姜南林
201 110013 易方達科翔股票 72.2 1.3140 1.2880 5.4160 4.5680 1993-12-14 付浩
202 460005 華泰柏瑞價值增長股票 71.82 1.1868 1.0001 1.6968 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
203 288102 中信穩定雙利債券 71.52 0.9959 1.0000 1.5723 1.0000 2006-07-20 毛穎
204 450004 國富深化價值股票 69.92 1.1770 0.9998 1.6470 0.9998 2008-07-03 張曉東
205 320006 諾安靈活配置混合 69.66 1.0140 0.9990 1.5940 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
206 166002 中歐新藍籌混合 68.94 1.0423 1.0000 1.6223 1.0000 2008-07-25 周蔚文
207 070011 嘉實策略混合 68.23 1.1870 1.0000 1.6150 1.0000 2006-12-12 張弢 劉美玲
208 050201 博時價值增長貳號混合 67.82 0.5940 1.0030 2.0490 1.0030 2006-09-27 溫宇峯 唐樺
209 519993 長信增利動態策略股票 67.71 0.6997 0.9959 1.9387 0.9959 2006-11-09 胡志寶
210 080002 長盛創新先鋒混合 66.15 1.0630 1.0000 1.5730 1.0000 2008-06-04 王克玉
211 100029 富國天成紅利混合 65.77 1.3175 0.9982 1.6085 0.9982 2008-05-28 於江勇
212 260108 景順長城新興成長股票 65.67 0.7340 1.0000 2.0940 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
213 162006 長城久富股票(LOF) 65.35 1.0674 2.7856 3.4732 2.7856 1992-05-21 楊建華
214 519995 長信金利趨勢股票 65.25 0.5500 1.0000 1.7405 1.0000 2006-04-30 宋小龍
215 161613 融通創業板指數 65.18 1.4420 1.0000 1.5920 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
216 290005 泰信優勢增長混合 65.08 1.1150 1.0000 1.5750 1.0000 2008-06-25 朱志權
217 340007 興全社會責任股票 64.81 1.4560 1.0020 1.6460 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
218 377240 上投摩根新興動力股票 63.9 1.6390 1.0000 1.6390 1.0000 2011-07-13 杜猛
219 540004 匯豐晉信2026週期混合 63.63 1.0398 1.0000 1.6598 1.0000 2008-07-23 鄭屹
220 253010 國聯安安心成長混合 63.36 0.5900 1.0000 1.5590 1.0000 2005-07-13 劉斌
221 110011 易方達中小盤股票 63.04 1.5795 1.0000 1.6195 1.0000 2008-06-19 張坤
222 020002 國泰金龍債券A 62.9 1.0400 1.0060 1.5210 1.0060 2003-12-05 吳晨
223 161603 融通債券A/B 62.19 0.9990 1.0010 1.5430 1.0010 2003-09-30 張李陵 韓海平
224 519066 匯添富藍籌穩健混合 61.97 1.2550 1.0000 1.6100 1.0000 2008-07-08 葉從飛
225 160213 國泰納斯達克100指數(QDII) 61.38 1.4820 1.0000 1.5820 1.0000 2010-04-29 崔濤
226 377020 上投摩根內需動力股票 59.31 1.1767 1.0001 1.5248 1.0001 2007-04-13 王孝德
227 398031 中海藍籌混合 59.21 1.1323 1.0000 1.5273 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
228 160602 鵬華普天債券A 59.18 1.0100 1.0010 1.5140 1.0010 2003-07-12 陽先偉
229 080012 長盛電子信息產業股票 58.71 1.1380 1.0000 1.5630 1.0000 2012-03-27 王克玉
230 660012 農銀消費主題股票 58.48 1.4754 1.0007 1.5554 1.0007 2012-04-24 付娟
231 001003 華夏債券C 57 1.0100 1.0330 1.6300 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
232 202002 南方穩健成長貳號混合 56.86 0.4535 1.0001 1.7291 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
233 162208 泰達宏利首選企業股票 56.74 1.1934 0.9950 1.5134 0.9950 2006-12-01 吳俊峯 陳橋寧
234 161609 融通動力先鋒股票 56.38 1.1000 1.0000 1.6450 1.0000 2006-11-15 郭恆
235 260116 景順長城核心競爭力股票 55.82 1.3560 1.0000 1.5060 1.0000 2011-12-20 餘廣
236 310358 申萬菱信新經濟混合 55.51 0.6669 1.0000 1.9988 1.0000 2006-12-06 徐爽
237 217008 招商安本增利債券 55.15 1.0823 1.0000 1.4923 1.0000 2006-07-11 張婷
238 217203 招商安泰債券B 54.41 1.0974 1.0108 1.6089 1.1223 2003-04-28 張婷
239 630011 華商主題精選股票 54.3 1.5430 1.0000 1.5430 1.0000 2012-05-31 樑永強
240 100061 富國中國中小盤股票(QDII) 54.1 1.5410 1.0000 1.5410 1.0000 2012-09-04 張峯
241 110026 易方達創業板ETF聯接 52.36 1.5239 1.0002 1.5239 1.0002 2011-09-20 王建軍
242 485105 工銀增強收益債券A 51.68 1.0149 1.0002 1.4569 1.0002 2007-05-11 杜海濤
243 310368 申萬菱信競爭優勢股票 51.41 1.0527 1.0001 1.5227 1.0001 2008-07-04 張鵬
244 240011 華寶興業大盤精選股票 51.14 1.4472 1.0000 1.5272 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
245 610002 信達澳銀精華配置混合 49.4 1.0220 1.0000 1.4420 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
246 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 49.08 1.0820 0.9990 1.5020 0.9990 2007-01-09 黃鑫
247 162211 泰達宏利品質生活混合 49 0.9970 1.0000 1.4570 1.0000 2009-04-09 焦雲
248 110017 易方達增強回報債券A 48.02 1.0900 1.0000 1.4300 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
249 660005 農銀中小盤股票 47.64 1.4350 1.0000 1.4650 1.0000 2010-03-25 付娟
250 485005 工銀增強收益債券B 47.61 1.0135 1.0002 1.4245 1.0002 2007-05-11 杜海濤
251 420001 天弘精選混合 47.33 0.4686 1.0003 1.4559 1.0003 2005-10-08 錢文成 肖志剛
252 161616 融通醫療保健股票 46.97 1.0620 1.0000 1.4260 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
253 240020 華寶興業醫藥生物 46.9 1.1780 1.0000 1.4670 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
254 410004 華富收益增強債券A 46.58 1.1162 1.0001 1.4282 1.0001 2008-05-28 胡偉
255 530008 建信穩定增利債券 45.03 1.1660 1.0000 1.4210 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
256 180013 銀華領先策略股票 44.76 1.1373 1.0000 1.5173 1.0000 2008-08-20 劉春雨
257 110018 易方達增強回報債券B 44.44 1.0710 1.0000 1.4010 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
258 470009 匯添富民營活力股票 44.34 1.1990 0.9980 1.4490 0.9980 2010-05-05 齊東超
259 020010 國泰金牛創新股票 44.25 1.2510 0.9990 1.4060 0.9990 2007-05-18 範迪釗
260 450003 國富潛力組合股票 44.08 1.0098 0.9998 1.4198 0.9998 2007-03-22 朱國慶
261 370024 上投摩根核心優選股票 43.8 1.4380 1.0000 1.4380 1.0000 2012-11-28 孫芳
262 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 43.38 0.9670 1.0000 1.4570 1.0000 2008-06-27 朱穎 華光磊
263 410005 華富收益增強債券B 43.25 1.1185 1.0002 1.4005 1.0002 2008-05-28 胡偉
264 519068 匯添富成長焦點股票 43.13 1.1904 1.0007 1.4504 1.0007 2007-03-12 齊東超
265 320005 諾安價值增長股票 42.64 0.7177 1.0001 1.6627 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
266 020023 國泰事件驅動股票 42.6 1.4260 1.0000 1.4260 1.0000 2011-08-17 王航
267 519150 新華優選消費股票 42.3 1.4230 1.0000 1.4230 1.0000 2012-06-13 崔建波 孔雪梅
268 092002 大成債券C 42.27 1.0149 1.0043 1.5499 1.1843 2003-06-12 王立
269 630001 華商領先企業混合 41.68 1.3209 1.0000 1.4259 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
270 159915 易方達創業板ETF 41.64 1.2343 0.9983 1.4140 0.9983 2011-09-20 王建軍
271 257040 國聯安紅利股票 41.47 1.0220 1.0000 1.3930 1.0000 2008-10-22 施衛平
272 240017 華寶興業新興產業 41.29 1.4137 1.0006 1.4137 1.0006 2010-12-07 朱亮
273 163805 中銀策略股票 41.11 1.0922 1.0000 1.4222 1.0000 2008-04-03 張琦
274 519095 新華行業週期輪換股票 41 1.4100 1.0000 1.4100 1.0000 2010-07-21 何瀟
275 110015 易方達行業領先股票 40.54 1.3100 1.0000 1.4000 1.0000 2009-03-26 馮波
276 373020 上投摩根雙核平衡混合 40.36 1.2904 0.9999 1.3914 0.9999 2008-05-21 羅建輝
277 040025 華安科技動力股票 40.2 1.4020 1.0000 1.4020 1.0000 2011-12-20 李冠宇
278 519991 長信雙利優選混合 39.86 1.0520 1.0000 1.3520 1.0000 2008-06-19 談潔穎
279 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 38.79 1.2910 1.0000 1.3780 1.0000 2009-12-03 樑輝
280 161902 萬家增強收益債券 38.78 0.9684 1.0395 1.7760 1.4065 2004-09-28 孫馳
281 040011 華安核心股票 38.51 0.9662 1.0000 1.4662 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
282 160608 鵬華普天債券B 38.3 0.9990 1.0130 1.4530 1.0980 2003-07-12 陽先偉
283 270021 廣發聚瑞股票 37.9 1.3790 1.0000 1.3790 1.0000 2009-06-16 劉明月
284 213007 寶盈增強收益債券A/B 37.9 1.1037 1.0001 1.3557 1.0001 2008-05-15 陳若勁
285 166011 中歐盛世成長分級股票 37.2 1.3720 1.0000 1.3720 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
286 210002 金鷹紅利價值混合 37.05 1.0136 0.9999 1.4016 0.9999 2008-12-04 朱丹
287 213008 寶盈資源優選股票 36.89 1.2204 1.1205 1.5124 1.1205 1993-04-15 彭敢
288 660015 農銀行業輪動股票 36.7 1.2631 1.0000 1.3631 1.0000 2012-11-14 魏偉
289 161010 富國天豐強化債券(LOF) 36.65 0.9710 1.0000 1.3300 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
290 519666 銀河銀信添利債券B 36.54 0.9770 1.0001 1.3280 1.0001 2007-03-14 韓晶
291 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 36.07 1.1460 1.0000 1.3320 1.0000 2011-12-13 孟亮
292 160612 鵬華豐收債券 36.03 0.9910 1.0000 1.3330 1.0000 2008-05-28 陽先偉
293 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 35.83 1.3582 0.9999 1.3582 0.9999 2011-07-27 曹晉
294 395001 中海穩健收益債券 35.4 1.0410 1.0000 1.3210 1.0000 2008-04-10 劉俊
295 100032 富國天鼎中證指數增強 35.27 0.9710 1.0880 1.5440 1.0880 1994-01-01 徐幼華
296 483003 工銀精選平衡混合 35.26 0.4437 1.0001 1.5993 1.0001 2006-07-13 楊軍 黃安樂 等
297 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 34.98 1.3140 1.0010 1.3440 1.0010 2008-10-10 伍旋
298 110008 易方達穩健收益債券B 34.82 1.0342 1.0141 1.3838 1.0457 2005-09-19 胡劍
299 000031 華夏復興股票 34.8 1.3480 1.0000 1.3480 1.0000 2007-09-10 崔同魁
300 400015 東方增長中小盤混合 34.72 1.3473 1.0001 1.3473 1.0001 2011-12-28 呼振翼
301 260111 景順長城公司治理股票 34.62 1.0470 1.0000 1.3950 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
302 217010 招商大盤藍籌股票 34.54 1.0370 1.0000 1.4170 1.0000 2008-06-19 陳玉輝
303 110010 易方達價值成長混合 34.11 1.2660 1.0000 1.3560 1.0000 2007-04-02 潘峯
304 100060 富國高新技術產業股票 34 1.3400 1.0000 1.3400 1.0000 2012-06-27 王海軍
305 519033 海富通國策導向股票 33.9 1.3390 1.0000 1.3390 1.0000 2011-11-16 黃春雨
306 110007 易方達穩健收益債券A 33.8 1.0338 1.0136 1.3624 1.0452 2005-09-19 胡劍
307 270023 廣發亞太精選股票 33.8 1.3380 1.0000 1.3380 1.0000 2010-08-18 Ding Tom 等
308 001011 華夏希望債券A 33.66 1.0450 1.0000 1.3150 1.0000 2008-03-10 韓會永
309 398061 中海消費股票 33.54 1.1180 1.0000 1.3280 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
310 519680 交銀增利債券A/B 33.39 0.9671 1.0000 1.3071 1.0000 2008-03-31 李家春
311 519017 大成積極成長股票 33.2 0.8600 1.5548 1.9780 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
312 485107 工銀添利債券A 33.13 1.0336 1.0001 1.3136 1.0001 2008-04-14 江明波
313 020015 國泰區位優勢股票 32.61 1.2730 1.0000 1.3180 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
314 379010 上投摩根中小盤股票 32.56 1.2860 0.9990 1.3260 0.9990 2009-01-21 董紅波
315 040035 華安逆向策略股票 32.52 0.9330 1.0000 1.3130 1.0000 2012-08-16 陸從珍
316 400007 東方策略成長股票 32.48 1.3248 1.0000 1.3248 1.0000 2008-06-03 於鑫
317 519021 國泰金鼎價值混合 32.27 0.7090 1.5210 1.9640 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
318 163412 興全輕資產股票(LOF) 32.2 1.3220 1.0000 1.3220 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
319 320004 諾安優化收益債券 32.11 1.0656 1.0106 1.3352 1.0252 2006-07-17 汪洋
320 630003 華商收益增強債券A 32.05 1.0760 1.0000 1.3010 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
321 121009 國投瑞銀穩定增利債券 31.84 1.0435 1.0000 1.2945 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
322 050025 博時標普500指數(QDII) 31.45 1.2803 1.0000 1.3083 1.0000 2012-06-14 王紅欣
323 001013 華夏希望債券C 31.38 1.0350 1.0000 1.2950 1.0000 2008-03-10 韓會永
324 262001 景順長城大中華股票(QDII) 31.23 1.3010 1.0000 1.3110 1.0000 2011-09-22 謝天翎
325 519981 長信標普100等權重指數(QDI 31.22 1.0770 1.0000 1.2870 1.0000 2011-03-30 薛天
326 180018 銀華和諧主題混合 31.12 1.2190 1.0000 1.2990 1.0000 2009-04-27 周晶
327 519674 銀河創新股票 30.97 1.3097 1.0000 1.3097 1.0000 2010-12-29 王培
328 163807 中銀優選混合 30.71 1.1086 1.0000 1.2986 1.0000 2009-04-03 張琦
329 233007 大摩卓越成長股票 30.58 1.3057 0.9999 1.3057 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
330 202102 南方多利增強債券C 30.53 1.0172 1.0177 1.3275 1.0458 2006-03-27 李璇
331 070015 嘉實多元債券A 30.49 1.0560 1.0000 1.2850 1.0000 2008-09-10 王茜
332 180015 銀華增強收益債券 30.35 1.0680 1.0000 1.2740 1.0000 2008-12-03 姜永康
333 050026 博時醫療保健行業股票 30.3 1.3030 1.0000 1.3030 1.0000 2012-08-28 李權勝 蘇永超
334 519682 交銀增利債券C 30.07 0.9622 1.0000 1.2802 1.0000 2008-03-31 李家春
335 485007 工銀添利債券B 30.05 1.0246 1.0001 1.2866 1.0001 2008-04-14 江明波
336 350005 天治創新先鋒股票 29.84 1.2984 1.0000 1.2984 1.0000 2008-05-08 陳勇
337 213917 寶盈增強收益債券C 29.79 1.0799 1.0418 1.3319 1.0418 2008-05-15 陳若勁
338 630103 華商收益增強債券B 29.26 1.0710 1.0000 1.2770 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
339 180031 銀華中小盤股票 29.14 1.2000 1.0000 1.2800 1.0000 2012-06-20 王華
340 253020 國聯安增利債券A 28.96 1.0280 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
341 630005 華商動態阿爾法混合 28.94 1.2610 0.9780 1.2610 0.9780 2009-11-24 樑永強
342 257070 國聯安優選行業股票 28.9 1.0920 1.0000 1.2930 1.0000 2011-05-23 王忠波
343 630016 華商價值共享 28.75 1.2090 1.0240 1.3090 1.0240 2013-03-18 田明聖
344 217011 招商安心收益債券 28.7 1.0770 1.0000 1.2770 1.0000 2008-10-22 孫海波
345 090018 大成新銳產業股票 28.49 1.0890 1.0000 1.2890 1.0000 2012-03-20 袁巍
346 070016 嘉實多元債券B 28.17 1.0480 1.0003 1.2650 1.0003 2008-09-10 王茜
347 163409 興全綠色投資股票(LOF) 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
348 270050 廣發新經濟股票 27.8 1.2780 1.0000 1.2780 1.0000 2013-02-06 劉明月
349 519078 匯添富增強收益債券A 27.76 1.0580 1.0000 1.2580 1.0000 2008-03-06 陸文磊
350 519989 長信利豐債券 27.56 1.0450 1.0000 1.2580 1.0000 2008-12-29 李小羽
351 050008 博時第三產業股票 27.51 0.9070 2.1740 2.7650 2.1740 1992-06-01 劉彥春
352 096001 大成標普500等權重指數QDII 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2011-03-23 冉凌浩
353 519979 長信內需成長股票 27.21 1.1060 1.0000 1.2560 1.0000 2011-10-20 安昀
354 253021 國聯安增利債券B 26.9 1.0260 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-11 馮俊 李廣瑜
355 020019 國泰雙利債券A 26.82 1.0660 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 吳晨
356 165512 信誠新機遇股票(LOF) 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-08-01 楊建標
357 110023 易方達醫療行業股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-01-28 李文健
358 610001 信達澳銀領先增長股票 26.62 0.9939 1.0000 1.3239 1.0000 2007-03-08 王戰強
359 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 26.48 1.1634 1.0031 1.2634 1.0031 2010-06-08 曹慶
360 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 26.47 1.0594 1.0001 1.2494 1.0001 2006-04-13 陳東
361 320007 諾安成長股票 26.39 0.8460 1.0000 1.2910 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
362 040009 華安穩定收益債券A 26.33 0.9381 1.0000 1.2531 1.0000 2008-04-30 賀濤
363 213006 寶盈核心優勢混合A 26.26 1.0043 1.0000 1.2493 1.0000 2009-03-17 王茹遠
364 377150 上投摩根健康品質生活股票 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2012-02-01 董紅波
365 241001 華寶興業海外中國股票(QDII 26 1.2600 1.0000 1.2600 1.0000 2008-05-07 周欣
366 257030 國聯安優勢股票 25.94 0.9840 1.0080 1.2650 1.0080 2007-01-24 韋明亮
367 202211 南方恆元保本混合 25.33 1.0430 1.0000 1.2430 1.0000 2008-11-12 陳虎
368 270009 廣發增強債券 25.24 1.0400 1.0000 1.2430 1.0000 2008-03-27 謝軍
369 070009 嘉實超短債債券 25.06 1.0087 1.0000 1.2252 1.0000 2006-04-26 魏莉
370 270010 廣發滬深300指數 24.9 1.0220 1.0000 1.3120 1.0000 2008-12-30 陳盛業
371 360011 光大保德信動態優選混合 24.68 1.0210 0.9990 1.2310 0.9990 2009-10-28 王健
372 530005 建信優化配置混合 24.67 0.8555 1.0102 1.4055 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建 等
373 270028 廣發製造業精選股票 24.5 1.2450 1.0000 1.2450 1.0000 2011-09-20 李巍
374 420102 天弘永利債券B 24.47 0.9884 1.0007 1.2262 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
375 233005 大摩強收益債券 24.41 1.2042 1.0000 1.2392 1.0000 2009-12-29 洪天陽
376 340008 興全有機增長混合 24.38 1.2439 1.0001 1.2439 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
377 020020 國泰雙利債券C 24.32 1.0580 1.0000 1.2300 1.0000 2009-03-11 吳晨
378 020012 國泰金龍債券C 24.21 1.0360 1.0250 1.5020 1.2740 2003-12-05 吳晨
379 519709 交銀全球資源股票(QDII) 24.2 1.2420 1.0000 1.2420 1.0000 2012-05-22 饒超
380 700001 平安大華行業先鋒股票 24.19 1.0490 0.9960 1.2290 0.9960 2011-09-20 焦巍
381 159918 中創400ETF 24.18 1.2413 0.9996 1.2413 0.9996 2012-03-22 楊宇
382 100055 富國全球頂級消費品股票(QD 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-07-13 張峯 李軍
383 163806 中銀增利債券 24 1.0620 1.0000 1.2320 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
384 350008 天治成長精選股票 24 1.2400 1.0000 1.2400 1.0000 2011-08-04 章旭峯
385 519698 交銀先鋒股票 23.9 1.1848 1.0000 1.2398 1.0000 2009-04-10 王少成
386 200009 長城穩健增利債券 23.76 1.1260 1.0000 1.2310 1.0000 2008-08-27 史彥剛
387 560006 益民核心增長混合 23.7 1.2370 1.0000 1.2370 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
388 290003 泰信雙息雙利債券 23.57 1.0301 1.0101 1.2564 1.0344 2006-06-15 何俊春
389 040010 華安穩定收益債券B 23.56 0.9381 1.0000 1.2280 1.0000 2008-04-30 賀濤
390 290004 泰信優質生活股票 23.51 0.8100 1.0000 1.4100 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
391 740001 長安宏觀策略 23.5 1.2350 1.0000 1.2350 1.0000 2012-03-09 雷宇
392 690002 民生加銀增強收益債券A 23.43 1.1050 1.0000 1.2350 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
393 270042 廣發納斯達克100指數(QDII) 23.4 1.2340 1.0000 1.2340 1.0000 2012-08-15 邱煒
394 050022 博時回報混合 23.2 1.2320 1.0000 1.2320 1.0000 2011-11-08 姜文濤
395 070027 嘉實週期優選股票 23.18 1.1640 1.0000 1.2240 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
396 160311 華夏藍籌混合(LOF) 23.02 0.8410 2.2100 3.4650 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
397 377530 上投摩根行業輪動股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2010-01-28 馮剛
398 481015 工銀主題策略股票 22.86 1.2360 1.0060 1.2360 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
399 070030 嘉實中創400聯接 22.83 1.2283 1.0000 1.2283 1.0000 2012-03-22 楊宇
400 485114 工銀添頤債券A 22.8 1.2280 1.0000 1.2280 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
401 290006 泰信藍籌精選股票 22.23 0.8523 1.0013 1.2523 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
402 660003 農銀平衡雙利混合 22.18 1.1140 1.0017 1.2240 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
403 470006 匯添富醫藥保健股票 22.07 1.1690 1.0000 1.2190 1.0000 2010-09-21 周睿
404 050010 博時特許價值股票 22.06 0.9320 0.9970 1.2770 0.9970 2008-05-28 趙雲陽
405 166003 中歐穩健收益債券A 22.04 1.0724 1.0000 1.2079 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
406 630015 華商大盤量化精選混合 21.73 1.1660 1.0000 1.2160 1.0000 2013-04-09 費鵬
407 420002 天弘永利債券A 21.72 0.9869 1.0006 1.2010 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
408 519186 萬家穩健增利債券A 21.65 1.0088 1.0001 1.2088 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
409 350006 天治穩健雙盈債券 21.62 1.1763 1.0000 1.2163 1.0000 2008-11-05 秦娟
410 690202 民生加銀增強收益債券C 21.26 1.0840 1.0000 1.2140 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
411 486002 工銀全球精選股票(QDII) 21.2 1.2120 1.0000 1.2120 1.0000 2010-05-25 遊凜峯
412 080003 長盛積極配置債券 21.17 1.0458 1.0000 1.2188 1.0000 2008-10-08 賈志敏
413 202103 南方多利增強債券A 21.15 1.0219 1.0255 1.3424 1.1387 2006-03-27 李璇
414 270041 廣發消費品精選股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2012-06-12 馮永歡
415 020026 國泰成長優選股票 20.8 1.2080 1.0000 1.2080 1.0000 2012-03-20 張瑋
416 050006 博時穩定價值債券B 20.74 0.9490 1.0000 1.2080 1.0000 2005-08-24 張勇
417 485014 工銀添頤債券B 20.7 1.2070 1.0000 1.2070 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
418 530016 建信恆穩價值混合 20.43 1.1050 1.0000 1.2050 1.0000 2011-11-22 許傑
419 206009 鵬華新興產業股票 20.4 1.2040 1.0000 1.2040 1.0000 2011-06-15 樑浩
420 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 20.4 1.7220 1.0160 1.2360 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
421 519667 銀河銀信添利債券A 20.29 0.9792 1.0683 1.3522 1.1263 2007-03-14 韓晶
422 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 20.28 1.0220 1.0000 1.2020 1.0000 2009-10-28 鄧立新
423 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.01 1.1090 1.0000 1.1960 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
424 660004 農銀策略價值股票 19.94 1.1990 0.9997 1.1990 0.9997 2009-09-29 李洪雨
425 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 19.89 1.0394 1.0028 1.2294 1.0358 2006-04-13 陳東
426 519187 萬家穩健增利債券C 19.71 1.0106 1.0001 1.1906 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
427 580008 東吳新產業精選股票 19.7 1.1970 1.0000 1.1970 1.0000 2011-09-28 劉元海 戴斌
428 050015 博時大中華亞太精選股票(QD 19.68 1.1900 1.0000 1.1960 1.0000 2010-07-27 張溪岡
429 166004 中歐穩健收益債券C 19.53 1.0630 1.0000 1.1860 1.0000 2009-04-24 姚文輝 臘博
430 217020 招商安達保本混合 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2011-09-01 鄧棟 孫海波
431 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 19.3 1.1930 1.0000 1.1930 1.0000 2012-05-07 張光成
432 519908 華夏興華混合 19.05 1.1210 0.9910 5.5140 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
433 040012 華安強化收益債券A 18.95 1.0300 1.0000 1.1820 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
434 450005 國富強化收益債券A 18.69 1.0952 1.0003 1.1782 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
435 161014 富國匯利分級債券 18.67 0.9870 1.0000 1.1880 1.0000 2010-09-09 饒剛 刁羽
436 070022 嘉實領先成長股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
437 050106 博時穩定價值債券A 18.46 0.9610 1.0030 1.2320 1.0410 2005-08-24 張勇
438 530019 建信社會責任股票 18.2 1.1820 1.0000 1.1820 1.0000 2012-08-14 許傑 姚錦
439 310379 申萬菱信添益寶債券B 17.96 1.0960 1.0000 1.1770 1.0000 2008-12-04 葉瑜珍
440 510440 中證500滬市ETF 17.87 1.1740 0.9960 1.1740 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
441 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 17.79 1.1080 1.1230 1.3230 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
442 770001 德邦優化股票 17.74 1.1776 1.0002 1.1776 1.0002 2012-09-25 白仲光
443 519111 浦銀安盛優化收益債券A 17.73 1.1660 1.0000 1.1760 1.0000 2008-12-30 呂棟
444 571002 諾德靈活配置混合 17.72 1.1773 1.0001 1.1773 1.0001 2008-11-05 陳國光
445 513100 國泰納斯達克100(QDII-ETF) 17.6 1.1760 1.0000 1.1760 1.0000 2013-04-25 崔濤
446 161813 銀華信用債券(LOF) 17.55 0.9840 1.0000 1.1690 1.0000 2010-06-29 張翼
447 540003 匯豐晉信動態策略混合 17.37 1.0578 1.0000 1.1778 1.0000 2007-04-09 王春
448 166801 浙商聚潮新思維混合 17 1.1700 1.0000 1.1700 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
449 550006 信誠經典優債債券A 16.88 0.9980 1.0000 1.1610 1.0000 2009-03-11 李僕
450 040013 華安強化收益債券B 16.7 1.0090 1.0000 1.1610 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
451 519023 海富通穩健添利債券C 16.58 1.0730 1.0010 1.1640 1.0010 2008-10-24 邵佳民
452 560002 益民紅利成長混合 16.53 0.4271 1.0000 1.3534 1.0000 2006-11-21 蔣俊國 何多糧
453 070019 嘉實價值優勢股票 16.52 1.1310 1.0000 1.1630 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
454 485111 工銀瑞信雙利債券A 16.5 1.1650 1.0000 1.1650 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
455 290011 泰信中小盤精選 16.48 1.1090 1.0000 1.1640 1.0000 2011-10-26 柳菁
456 519181 萬家和諧增長混合 16.27 0.5637 1.0000 1.2601 1.0000 2006-11-30 華光磊 劉芳潔
457 290009 泰信債券週期回報 16.24 1.0480 1.0000 1.1580 1.0000 2011-02-09 何俊春
458 580005 東吳進取策略混合 16.02 1.0838 1.0000 1.1538 1.0000 2009-05-06 唐祝益
459 660002 農銀恆久增利債券A 15.85 1.0867 1.0015 1.1577 1.0015 2008-12-23 史嚮明
460 519112 浦銀安盛優化收益債券C 15.83 1.1460 0.9990 1.1560 0.9990 2008-12-30 呂棟
461 470098 匯添富逆向投資股票 15.6 1.1560 1.0000 1.1560 1.0000 2012-03-09 顧耀強
462 050202 博時亞洲票息收益(QDII)美元 15.57 0.1699 0.1625 0.1727 0.1625 2013-02-01 過鈞
463 050203 博時亞洲票息收益(QDII)美元 15.57 0.1699 0.1625 0.1727 0.1625 2013-02-01 過鈞
464 540006 匯豐晉信大盤股票 15.43 1.0895 1.0000 1.1495 1.0000 2009-06-24 王品
465 360008 光大保德信增利收益債券A 15.35 0.9100 1.0000 1.1560 1.0000 2008-10-29 陸欣
466 519185 萬家精選股票 15.32 1.0712 0.9986 1.1512 0.9986 2009-05-18 吳印
467 163822 中銀主題策略股票 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
468 233001 大摩基礎行業混合 15.03 0.4296 1.0001 1.9746 1.0001 2004-03-26 王增財
469 320015 諾安保本混合 15 1.1500 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-13 張樂賽
470 470078 匯添富增強收益債券C 14.94 1.0440 1.0470 1.2440 1.0970 2008-03-06 陸文磊
471 485011 工銀瑞信雙利債券B 14.8 1.1480 1.0000 1.1480 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
472 610007 信達澳銀消費優選股票 14.6 1.1460 1.0000 1.1460 1.0000 2012-09-04 錢翔 杜蜀鵬
473 100035 富國優化增強債券A/B 14.35 1.0770 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
474 161118 易方達中小板指數分級 14.35 1.1098 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-20 王建軍
475 000242 景順長城策略精選靈活配置混 14.33 1.0410 0.9980 1.1410 0.9980 2013-08-07 王鵬輝
476 530009 建信收益增強債券A 14.32 1.0270 1.0000 1.1420 1.0000 2009-06-02 李菁
477 519024 海富通穩健添利債券A 14.22 1.0850 1.0330 1.1760 1.0330 2008-10-24 邵佳民
478 550007 信誠經典優債債券B 14.2 0.9980 1.0000 1.1370 1.0000 2009-03-11 李僕
479 630010 華商價值精選股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2011-05-31 劉宏
480 370027 上投摩根智選30股票 14.2 1.1420 1.0000 1.1420 1.0000 2013-03-06 杜猛
481 163811 中銀雙利債券A 14.1 1.1410 1.0000 1.1410 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
482 519034 海富通中證內地低碳指數 14 1.1400 1.0000 1.1400 1.0000 2012-05-25 劉瓔
483 163406 興全合潤分級股票 13.99 1.1462 0.9990 1.1387 0.9990 2010-04-22 謝治宇
484 200010 長城雙動力股票 13.95 1.1146 1.0000 1.1396 1.0000 2009-01-15 王文祥
485 450006 國富強化收益債券C 13.87 1.0829 1.0312 1.1659 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
486 161910 萬家中證創業成長指數分級 13.78 1.1221 1.0000 1.1356 1.0000 2012-08-02 吳濤
487 519683 交銀雙利債券A/B 13.78 1.0300 1.0000 1.1380 1.0000 2011-09-26 李家春
488 100056 富國低碳環保股票 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2011-08-10 李曉銘
489 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 13.42 1.0480 1.0000 1.1310 1.0000 2010-12-02 陽先偉
490 161818 銀華消費分級股票 13.29 1.1100 1.0000 1.1290 1.0000 2011-09-28 馬君
491 164207 天弘添利分級債券A 13.21 1.0020 1.0000 1.1340 1.0000 2010-12-03 陳鋼
492 519676 銀河保本混合 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
493 610003 信達澳銀穩定價值債券A 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
494 290007 泰信債券增強收益A 13.1 1.0109 1.0012 1.1269 1.0012 2009-07-29 何俊春
495 166009 中歐新動力股票(LOF) 13.1 1.1310 1.0000 1.1310 1.0000 2011-02-10 苟開紅
496 550004 信誠三得益債券A 13.05 0.9920 1.0000 1.1300 1.0000 2008-09-27 李僕
497 519678 銀河消費股票 13 1.1300 1.0000 1.1300 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
498 159921 諾安中小板等權重ETF 13 1.1390 1.0080 1.1390 1.0080 2012-12-10 宋德舜
499 519704 交銀先進製造股票 12.99 1.1310 1.0010 1.1310 1.0010 2011-06-22 王少成
500 486001 工銀全球股票(QDII) 12.98 1.0990 0.9960 1.1240 0.9960 2008-02-14 遊凜峯 曹冠業
501 690007 民生加銀景氣行業股票 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
502 360009 光大保德信增利收益債券C 12.78 0.9040 1.0000 1.1330 1.0000 2008-10-29 陸欣
503 163812 中銀雙利債券B 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
504 165508 信誠深度價值股票(LOF) 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
505 000044 嘉實美國成長股票(QDII)美元 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2013-06-14 張自力
506 310508 申萬菱信穩益寶債券 12.63 0.9810 1.0000 1.1270 1.0000 2011-02-11 古平
507 160416 華安標普全球石油指數(QDII 12.55 1.0830 1.0000 1.1230 1.0000 2012-03-29 徐宜宜
508 519685 交銀雙利債券C 12.55 1.0210 1.0000 1.1260 1.0000 2011-09-26 李家春
509 160514 博時裕祥分級債券A 12.55 1.0020 1.0000 1.1250 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
510 370023 上投摩根中證消費服務指數 12.46 1.0430 1.0000 1.1230 1.0000 2012-09-25 黃棟
511 162907 泰信基本面400分級 12.43 1.1130 1.0000 1.1240 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
512 000017 財通可持續股票 12.4 1.1240 1.0000 1.1240 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛 等
513 531009 建信收益增強債券C 12.38 1.0080 1.0000 1.1230 1.0000 2009-06-02 李菁
514 200015 長城優化升級股票 12.33 1.0060 1.0000 1.1210 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
515 620008 金元惠理新經濟主題股票 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
516 000043 嘉實美國成長股票(QDII)人民 12.3 1.1230 1.0000 1.1230 1.0000 2013-06-14 張自力
517 162411 華寶油氣 12.29 1.1240 1.0010 1.1240 1.0010 2011-09-29 施施樂
518 161016 富國天盈分級債券A 12.26 1.0040 1.0010 1.1180 1.0010 2011-05-23 刁羽
519 100037 富國優化增強債券C 12.16 1.0560 1.0000 1.1210 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
520 320008 諾安增利債券A 12.1 1.1050 1.0000 1.1200 1.0000 2009-05-27 汪洋
521 180028 銀華永祥保本混合 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2011-06-28 姜永康
522 000083 匯添富消費行業股票 12 1.1200 1.0000 1.1200 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
523 161019 富國新天鋒定期開放債券 11.76 0.9920 0.9990 1.1130 0.9990 2012-05-07 鄒卉
524 291007 泰信債券增強收益C 11.73 1.0082 1.0012 1.1102 1.0012 2009-07-29 何俊春
525 161909 萬家利A 11.66 1.1166 1.0000 1.1166 1.0000 2011-06-02 朱虹
526 162210 泰達宏利集利債券A 11.61 1.0078 1.0000 1.1158 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
527 240012 華寶興業增強收益債券A 11.59 1.0949 1.0001 1.1149 1.0001 2009-02-17 王瑞海
528 750001 安信靈活配置混合 11.51 1.0730 1.0000 1.1130 1.0000 2012-06-20 陳振宇
529 040019 華安穩固收益債券 11.44 1.0230 1.0000 1.1130 1.0000 2010-12-21 鄭可成
530 090008 大成強化收益債券 11.42 0.9272 1.0000 1.1272 1.0000 2008-08-06 陳尚前 王磊
531 160512 博時卓越品牌股票(LOF) 11.42 1.1630 1.0660 1.1880 1.0660 1996-05-31 聶挺進
532 200013 長城積極增利債券A 11.36 1.0340 1.0000 1.1140 1.0000 2011-04-12 鍾光正
533 110035 易方達雙債增強債券A 11.23 1.0820 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-01 張磊
534 163004 長信利鑫分級債A 11.21 1.0001 1.0008 1.1083 1.0008 2011-06-24 張文琍
535 580009 東吳內需增長混合 11.2 1.1120 1.0000 1.1120 1.0000 2013-01-30 劉元海 程濤 等
536 320011 諾安中小盤精選股票 11.2 1.0540 1.0000 1.1140 1.0000 2010-04-28 周心鵬
537 720001 財通價值動量混合 11.18 1.0220 1.0000 1.1120 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
538 110027 易方達安心回報債券A 11.13 1.0770 1.0000 1.1120 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠 張清華
539 161115 易方達歲豐添利債券(LOF) 11.1 0.9660 1.0000 1.1100 1.0000 2010-11-09 鐘鳴遠 劉琦
540 420005 天弘週期策略股票 11.09 1.0700 0.9990 1.1120 0.9990 2009-12-17 錢文成 肖志剛
541 519091 新華泛資源優勢混合 11.08 1.1130 1.0020 1.1130 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
542 100058 富國產業債 11 0.9960 1.0000 1.1100 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
543 166301 華商中證500指數分級 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2012-09-06 田明聖
544 610103 信達澳銀穩定價值債券B 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
545 229002 泰達宏利逆向股票 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2012-05-23 焦雲
546 040026 華安信用四季紅債券 10.58 1.0090 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-08 蘇玉平
547 163209 諾安中證創業成長指數分級 10.54 1.0800 1.0000 1.1010 1.0000 2012-03-29 梅律吾
548 163816 中銀轉債增強債券A 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-29 李建
549 519120 浦銀安盛新興產業混合 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2013-03-25 吳勇
550 550005 信誠三得益債券B 10.4 0.9770 1.0000 1.1050 1.0000 2008-09-27 李僕
551 160217 國泰信用互利分級債券 10.36 1.0690 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-29 吳晨
552 110036 易方達雙債增強債券C 10.33 1.0730 1.0000 1.1030 1.0000 2011-12-01 張磊
553 110028 易方達安心回報債券B 10.32 1.0690 1.0000 1.1040 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠 張清華
554 320018 諾安新動力混合 10.32 0.9890 1.0000 1.1090 1.0000 2012-03-05 趙蘇
555 519015 海富通精選貳號混合 10.25 0.6700 1.0070 0.9900 1.0070 2007-04-09 蔣徵
556 530017 建信雙息紅利債券 10.13 1.0110 1.0000 1.1020 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
557 200113 長城積極增利債券C 10.06 1.0210 1.0000 1.1010 1.0000 2011-04-12 鍾光正
558 210006 金鷹保本混合 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
559 040021 華安大中華升級股票(QDII) 10 1.1000 1.0000 1.1000 1.0000 2011-05-17 蘇圻涵 翁啓森
560 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 9.93 1.0700 1.0000 1.1000 1.0000 2012-11-07 蔡錚
561 350009 天治穩定收益債券 9.76 1.0260 1.0010 1.0960 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
562 420003 天弘永定價值成長股票 9.67 0.8186 1.0001 1.1536 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
563 519985 長信中短債債券 9.63 1.0963 1.0000 1.0963 1.0000 2010-06-28 張文琍
564 253030 國聯安信心增益債券 9.62 0.9870 1.0000 1.0950 1.0000 2010-06-22 袁新釗
565 660014 農銀深證100指數 9.62 1.0236 1.0001 1.1036 1.0001 2012-09-04 宋永安
566 519030 海富通穩固收益債券 9.6 1.0960 1.0000 1.0960 1.0000 2010-11-23 邵佳民
567 206003 鵬華信用增利債券A 9.59 1.0670 1.0000 1.0970 1.0000 2010-05-31 劉建巖
568 050011 博時信用債券A/B 9.53 1.0350 1.0000 1.0950 1.0000 2009-06-10 過鈞
569 700003 平安大華策略先鋒混合 9.53 1.0010 1.0000 1.1010 1.0000 2012-05-29 黃建軍
570 320009 諾安增利債券B 9.47 1.0790 1.0000 1.0940 1.0000 2009-05-27 汪洋
571 240013 華寶興業增強收益債券B 9.45 1.0737 1.0000 1.0937 1.0000 2009-02-17 王瑞海
572 160127 南方新興消費增長分級股票 9.44 1.1400 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
573 660009 農銀增強收益債券A 9.44 1.0594 1.0000 1.0944 1.0000 2011-07-01 史嚮明
574 164209 天弘豐利分級債券A 9.43 1.0036 1.0003 1.0947 1.0003 2011-11-23 陳鋼
575 166008 中歐增強回報債券(LOF) 9.41 1.0169 1.0000 1.0919 1.0000 2010-12-02 聶曙光
576 163817 中銀轉債增強債券B 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2011-06-29 李建
577 206008 鵬華豐盛債券 9.36 1.0030 1.0000 1.0940 1.0000 2011-04-25 初冬
578 519099 新華靈活主題股票 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
579 160619 豐澤A 9.28 1.0020 1.0000 1.0930 1.0000 2011-12-08 戴鋼
580 164105 華富強化回報債券(LOF) 9.21 1.0200 1.0000 1.0910 1.0000 2010-09-08 張鈁
581 159909 深證TMT50ETF 9.19 3.5720 1.0060 1.0980 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
582 630007 華商穩健雙利債券A 9.15 1.0330 1.0000 1.0940 1.0000 2010-08-09 張永志
583 001065 華夏海外收益債券A(美元現匯 9.13 0.1734 0.1589 0.1734 0.1589 2012-12-07 劉魯旦
584 001066 華夏海外收益債券A(美元現鈔 9.13 0.1734 0.1589 0.1734 0.1589 2012-12-07 劉魯旦
585 165509 信誠增強收益債券(LOF) 9.1 0.9710 1.0000 1.0910 1.0000 2010-09-29 王旭巍
586 162216 泰達中證500 9.09 1.0571 1.0000 1.0871 1.0000 2011-12-01 劉欣
587 202212 南方保本混合 9.04 1.0800 1.0000 1.0900 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
588 163411 興全保本混合 8.97 1.0898 1.0001 1.0898 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
589 162299 泰達宏利集利債券C 8.97 0.9868 1.0043 1.0898 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
590 260115 景順長城中小盤股票 8.96 1.0940 1.0040 1.0940 1.0040 2011-03-22 楊鵬
591 519710 交銀榮安保本混合 8.95 1.0080 1.0000 1.0880 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
592 202105 南方廣利回報債券A/B 8.85 1.0490 1.0000 1.0890 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
593 040047 華安納斯達克100聯接(美元現 8.84 0.1761 0.1618 0.1761 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
594 040048 華安納斯達克100聯接(美元現 8.84 0.1761 0.1618 0.1761 0.1618 2013-08-02 徐宜宜
595 217019 招商深證TMT50ETF聯接 8.8 1.0880 1.0000 1.0880 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
596 590007 中郵上證380指數增強 8.78 1.0280 1.0000 1.0880 1.0000 2011-11-22 方何
597 166010 中歐鼎利分級債券 8.7 1.0870 1.0000 1.0870 1.0000 2011-06-16 聶曙光
598 217022 招商產業債券 8.59 0.9690 1.0000 1.0870 1.0000 2012-03-21 胡慧穎
599 660109 農銀增強收益債券C 8.5 1.0502 1.0000 1.0852 1.0000 2011-07-01 史嚮明
600 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 8.48 1.0220 0.8850 1.0840 0.9400 2007-07-17 LU RONG 等
601 090016 大成中證內地消費主題指數 8.47 1.0350 1.0000 1.0850 1.0000 2011-11-08 劉波
602 730001 方正富邦創新動力股票 8.41 1.0020 0.9980 1.0820 0.9980 2011-12-26 劉晨
603 166005 中歐價值發現股票 8.35 1.0900 1.0060 1.0900 1.0060 2009-07-24 苟開紅
604 450011 國富研究精選股票 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
605 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2011-09-27 宋青
606 233006 大摩領先優勢股票 8.19 1.0817 0.9998 1.0817 0.9998 2009-09-22 錢斌
607 206004 鵬華信用增利債券B 8.18 1.0530 1.0000 1.0830 1.0000 2010-05-31 劉建巖
608 165518 信誠雙盈分級債券A 8.11 1.0090 1.0000 1.0790 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
609 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 8.1 0.8940 0.8270 0.8940 0.8270 2010-02-10 鄧時鋒
610 210009 金鷹核心資源股票 8.05 0.9870 1.0000 1.0870 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
611 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2012-12-10 宋德舜
612 090015 大成內需增長股票 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-06-14 李本剛
613 620007 金元惠理保本混合 7.97 1.0590 1.0000 1.0790 1.0000 2011-08-16 李傑
614 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 7.93 1.0793 1.0000 1.0793 1.0000 2013-03-22 楊宇
615 519093 新華鑽石品質企業股票 7.92 1.0760 0.9970 1.0760 0.9970 2010-02-03 曹名長
616 590005 中郵核心主題股票 7.91 0.9350 1.0010 1.0950 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
617 080006 長盛環球行業股票(QDII) 7.91 1.0300 1.0000 1.0800 1.0000 2010-05-26 吳達
618 510510 廣發中證500ETF 7.83 1.0600 0.9830 1.0600 0.9830 2013-04-11 陳盛業
619 233009 大摩多因子策略股票 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
620 165706 諾德雙翼分級債券A 7.78 1.0140 1.0000 1.0760 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
621 162106 金鷹回報A 7.71 1.0122 1.0010 1.0782 1.0010 2012-03-09 邱新紅 馬洪娟
622 040046 華安納斯達克100指數(QDII) 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-08-02 徐宜宜
623 050111 博時信用債券C 7.66 1.0170 1.0000 1.0770 1.0000 2009-06-10 過鈞
624 040037 華安安心收益債券B 7.65 1.0680 1.0000 1.0760 1.0000 2012-09-07 鄭可成
625 202107 南方廣利回報債券C 7.64 1.0370 1.0000 1.0770 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
626 582002 東吳增利債券A 7.57 1.0350 1.0000 1.0750 1.0000 2011-07-27 韋勇
627 630107 華商穩健雙利債券B 7.56 1.0240 1.0000 1.0780 1.0000 2010-08-09 張永志
628 040036 華安安心收益債券A 7.55 1.0670 1.0000 1.0750 1.0000 2012-09-07 鄭可成
629 166013 中歐信用A 7.52 1.0080 1.0010 1.0740 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
630 371020 上投摩根純債債券A 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-24 王亞南
631 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 7.32 1.0431 1.0001 1.0731 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
632 400013 東方保本混合型基金 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-04-14 張崗 姚航
633 020022 國泰保本混合 7.3 1.0730 1.0000 1.0730 1.0000 2011-04-19 邱曉華 姜南林
634 360016 光大保德信行業輪動股票 7.25 1.0240 1.0000 1.0740 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
635 360013 光大保德信信用添益債券A 7.2 0.9420 1.0000 1.0770 1.0000 2011-05-16 陸欣
636 161506 銀河通利債A 7.04 1.0070 1.0000 1.0690 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
637 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 7.01 0.9873 1.0000 1.0443 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
638 470888 匯添富亞澳成熟優選股票(QD 7.01 1.0510 1.0000 1.0710 1.0000 2010-06-25 王致人
639 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 7 1.0320 1.0000 1.0670 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
640 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 6.91 1.0020 1.0010 1.0700 1.0010 2012-06-04 馮俊
641 161693 融通債券C 6.89 0.9990 1.0070 1.5360 1.4490 2003-09-30 張李陵 韓海平
642 166106 信達澳銀穩定增利債券A 6.84 1.0050 1.0000 1.0680 1.0000 2012-05-07 孔學峯
643 310518 申萬菱信可轉債債券 6.82 0.9310 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-09 葉瑜珍
644 260117 景順長城支柱產業股票 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-20 賈殿村
645 000251 工銀金融地產股票 6.79 1.0700 1.0020 1.0700 1.0020 2013-08-26 王君正 鄢耀
646 000193 國泰美國房地產開發股票(QD 6.7 1.0670 1.0000 1.0670 1.0000 2013-08-07 吳向軍
647 487016 工銀保本混合 6.68 1.0700 1.0030 1.0700 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
648 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 6.63 1.0510 1.0000 1.0660 1.0000 2011-12-20 李怡文
649 519977 長信可轉債債券A 6.62 0.9170 1.0002 1.0800 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
650 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 6.62 0.9879 1.0034 1.0671 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵 李羿
651 519697 交銀優勢行業混合 6.58 1.0970 1.0770 1.1870 1.1170 2009-01-21 張迎軍
652 530012 建信保本混合 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
653 257050 國聯安主題驅動股票 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2009-08-26 韋明亮
654 582202 東吳增利債券C 6.44 1.0240 1.0000 1.0640 1.0000 2011-07-27 韋勇
655 160916 大成優選股票(LOF) 6.4 1.0930 0.7840 0.8870 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
656 360014 光大保德信信用添益債券C 6.35 0.9340 1.0000 1.0690 1.0000 2011-05-16 陸欣
657 519100 長盛中證100指數 6.31 0.6681 1.0000 1.2881 1.0000 2006-11-22 馮雨生
658 080007 長盛同鑫保本混合 6.29 1.0310 1.0000 1.0620 1.0000 2011-05-24 蔡賓
659 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 6.23 1.0324 1.0001 1.0624 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
660 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 6.2 0.1678 0.1580 0.1678 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
661 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 6.2 0.1678 0.1580 0.1678 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
662 217021 招商優勢企業混合 6.1 1.0610 1.0000 1.0610 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
663 510630 華夏消費ETF 6.05 1.0570 0.9967 1.0570 0.9967 2013-03-28 王路
664 570006 諾德中小盤股票 6.01 1.0310 1.0000 1.0610 1.0000 2010-06-28 周勇
665 001061 華夏收益債券(QDII)A 6 1.0600 1.0000 1.0600 1.0000 2012-12-07 劉魯旦
666 510660 華夏醫藥ETF 5.95 1.0574 0.9980 1.0574 0.9980 2013-03-28 張弘弢
667 165707 諾德S300 5.91 1.0500 1.0000 1.0590 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
668 070025 嘉實信用債券A 5.84 0.9570 1.0000 1.0600 1.0000 2011-09-14 萬曉西
669 110030 易方達滬深300量化 5.82 1.0582 1.0000 1.0582 1.0000 2012-07-05 羅山
670 590009 中郵穩定收益債券A 5.81 1.0110 1.0000 1.0580 1.0000 2012-11-21 張萌
671 410010 華富中小板指數增強 5.8 1.0580 1.0000 1.0580 1.0000 2011-12-09 朱蓓
672 162107 金鷹中證500指數分級 5.77 1.0356 1.0001 1.0561 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
673 372010 上投摩根強化回報債券A 5.71 1.0170 1.0000 1.0570 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
674 519672 銀河藍籌股票 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2010-07-16 徐小勇
675 050030 博時亞洲票息收益債券(QDII 5.67 1.0389 1.0000 1.0564 1.0000 2013-02-01 過鈞
676 161117 易方達永旭定期開放債券 5.66 0.9830 1.0010 1.0570 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
677 519025 海富通領先成長股票 5.65 0.9290 1.0000 1.0790 1.0000 2009-04-30 陳靜
678 001063 華夏收益債券(QDII)C 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2012-12-07 劉魯旦
679 470018 匯添富保本混合 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2011-01-26 陳加榮
680 590010 中郵穩定收益債券C 5.5 1.0080 1.0000 1.0550 1.0000 2012-11-21 張萌
681 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2013-04-12 袁宜
682 261002 景順長城優信增利債券A 5.49 1.0450 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
683 159922 嘉實中證500ETF 5.43 3.7781 1.0048 1.0593 1.0048 2013-02-06 楊宇
684 393001 中海保本混合 5.4 1.0390 1.0000 1.0540 1.0000 2012-06-20 劉俊
685 161820 銀華純債信用債券(LOF) 5.3 1.0080 1.0000 1.0530 1.0000 2012-08-09 於海穎
686 371120 上投摩根純債債券B 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2009-06-24 王亞南
687 539003 建信全球資源股票(QDII) 5.27 1.0200 1.0000 1.0520 1.0000 2012-06-26 趙英楷 李博涵
688 395011 中海增強收益債券A 5.27 1.0130 1.0000 1.0530 1.0000 2011-03-23 江小震
689 510500 南方中證500ETF 5.26 1.0549 1.0022 1.0549 1.0022 2013-02-06 羅文傑
690 000173 匯添富美麗30股票 5.2 1.0520 1.0000 1.0520 1.0000 2013-06-25 王栩
691 206011 鵬華美國房地產(QDII) 5.15 1.0030 1.0000 1.0530 1.0000 2011-11-25 裘韜
692 161017 富國中證500指數增強(LOF) 5.1 1.0510 1.0000 1.0510 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
693 080008 長盛同祥泛資源股票 5.07 1.0010 1.0000 1.0510 1.0000 2011-10-26 王克玉
694 481008 工銀大盤藍籌股票 5.01 0.7680 1.0000 1.1780 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
695 040015 華安動態靈活配置混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
696 160128 南方金利定期開放債券A 4.9 0.9770 1.0000 1.0510 1.0000 2012-05-17 李璇
697 159917 國泰中小板300成長ETF 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2012-03-15 章贇
698 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
699 070026 嘉實信用債券C 4.8 0.9510 1.0000 1.0500 1.0000 2011-09-14 萬曉西
700 000039 農銀高增長股票 4.78 1.0471 0.9993 1.0471 0.9993 2013-03-26 凌晨
701 217023 招商信用增強債券 4.77 0.9690 1.0000 1.0440 1.0000 2012-07-20 胡慧穎 吳偉明
702 700002 平安大華深證300指數增強 4.71 0.9720 1.0000 1.0520 1.0000 2011-12-20 黃建軍
703 229001 泰達宏利全球新格局(QDII-F 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2011-07-20 劉威
704 180025 銀華信用雙利債券A 4.7 1.0470 1.0000 1.0470 1.0000 2010-12-03 經惠雲
705 372110 上投摩根強化回報債券B 4.7 1.0070 1.0000 1.0470 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
706 261102 景順長城優信增利債券C 4.69 1.0370 1.0000 1.0470 1.0000 2012-03-15 佘春寧 RU 等
707 070020 嘉實穩固收益債券 4.67 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2010-09-01 陳緒新
708 159920 華夏恆生ETF 4.6 1.0461 1.0001 1.0461 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
709 090013 大成保本混合 4.59 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2011-04-20 陳尚前
710 519976 長信可轉債債券C 4.58 0.9072 1.0001 1.0602 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
711 202027 南方金糧油商品股票 4.54 1.0270 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
712 700004 平安大華保本混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-11 孫健
713 570005 諾德成長優勢股票 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2009-09-22 胡志偉
714 166019 中歐價值智選混合 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2013-05-14 苟開紅
715 160129 南方金利定期開放債券C 4.49 0.9730 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-17 李璇
716 550015 信誠季季添金 4.48 1.0020 1.0000 1.0440 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
717 110037 易方達純債債券A 4.48 1.0000 1.0000 1.0460 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
718 040018 華安香港精選股票(QDII) 4.4 1.0440 1.0000 1.0440 1.0000 2010-09-19 蘇圻涵 翁啓森
719 750002 安信目標收益A 4.39 1.0140 1.0000 1.0440 1.0000 2012-09-25 李勇
720 050027 博時信用純債債券 4.35 0.9840 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-07 皮敏
721 050014 博時創業成長股票 4.34 1.0200 1.0000 1.0430 1.0000 2010-06-01 韓茂華
722 560005 益民多利債券 4.32 0.9282 1.0000 1.0492 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
723 163908 中海惠裕分級債券發起式A 4.32 1.0210 1.0000 1.0430 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
724 165310 建信雙利分級股票 4.3 0.9910 1.0000 1.0350 1.0000 2011-05-06 馬志強
725 450007 國富成長動力股票 4.29 0.8876 1.0001 1.0676 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
726 160811 長盛同豐分級債券A 4.26 1.0210 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡 張帆
727 161824 銀華永興A 4.23 1.0210 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
728 740101 長安滬深300非週期指數 4.2 1.0410 0.9990 1.0410 0.9990 2012-06-25 王磊
729 690009 民生加銀紅利回報混合 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
730 000241 寶盈核心優勢混合C 4.17 1.0039 1.0057 1.0489 1.0057 2009-03-17 王茹遠
731 200017 長城歲歲金債券 4.13 1.0320 1.0000 1.0410 1.0000 2013-01-23 史彥剛
732 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
733 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2010-09-08 李怡文
734 395012 中海增強收益債券C 4.07 1.0010 1.0000 1.0410 1.0000 2011-03-23 江小震
735 163006 長信利衆分級債A 4.07 1.0181 1.0005 1.0408 1.0005 2013-02-04 劉波
736 630009 華商穩定增利債券A 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2011-03-15 張永志
737 570008 諾德週期策略股票基金 4 1.0400 1.0000 1.0400 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
738 519726 交銀榮祥保本混合 3.97 1.0100 1.0000 1.0400 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
739 163111 申萬中小 3.97 1.0032 1.0000 1.0382 1.0000 2012-05-08 張少華
740 400009 東方穩健回報債券 3.96 0.9740 1.0000 1.0440 1.0000 2008-12-10 王丹丹 徐昀君
741 762001 國金通用國鑫發起 3.95 0.9458 1.0000 1.0458 1.0000 2012-08-28 徐豔芳 齊達錚
742 000057 中銀消費主題股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2013-04-25 甘霖
743 213003 寶盈策略增長股票 3.86 0.7891 1.0000 1.1891 1.0000 2007-01-19 餘述勝 王茹遠
744 164702 匯添富季季紅定期開放債券 3.82 0.9940 1.0000 1.0390 1.0000 2012-07-26 陸文磊
745 180029 銀華永泰積極債券A 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-28 姜永康
746 166902 民生加銀平穩增利債券A 3.8 0.9910 1.0000 1.0380 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
747 164809 工銀中證500指數 3.79 1.0088 1.0000 1.0344 1.0000 2012-01-31 何江
748 110038 易方達純債債券C 3.78 0.9960 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
749 750003 安信目標收益C 3.78 1.0080 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-25 李勇
750 233012 大摩多元收益債券A 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-28 李軼
751 167601 國金滬深300指數分級 3.7 1.0370 1.0000 1.0370 1.0000 2013-07-26 宮雪
752 163809 中銀藍籌混合 3.7 1.0180 1.0000 1.0380 1.0000 2010-02-11 甘霖
753 163823 中銀保本混合 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-19 李建
754 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-06-12 陳昕
755 519669 銀河領先債券 3.58 0.9960 1.0000 1.0360 1.0000 2012-11-29 韓晶
756 164813 工銀增A 3.55 1.0130 1.0000 1.0350 1.0000 2013-03-06 江明波
757 180026 銀華信用雙利債券C 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2010-12-03 經惠雲
758 161717 招商雙債增強A 3.48 1.0140 1.0010 1.0350 1.0010 2013-03-01 張婷
759 160809 長盛同輝深100等權重分級 3.47 1.0020 1.0000 1.0370 1.0000 2012-09-13 王超
760 233015 大摩量化配置股票 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-11 張靖
761 070033 嘉實增強收益定期債券 3.39 1.0030 1.0000 1.0340 1.0000 2012-09-24 萬曉西
762 510450 180高ETF 3.31 1.0308 0.9978 1.0308 0.9978 2013-07-08 黃棟
763 200016 長城保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
764 166903 民生加銀平穩增利債券C 3.29 0.9860 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
765 001021 華夏亞債中國指數A 3.28 1.0040 1.0000 1.0340 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
766 160808 長盛同瑞中證200分級 3.28 1.0020 1.0000 1.0320 1.0000 2011-12-06 王超
767 240010 華寶興業行業精選股票 3.24 1.0328 1.0004 1.0328 1.0004 2007-06-14 範紅兵 李卓 等
768 233013 大摩多元收益債券C 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-28 李軼
769 511880 銀華交易型貨幣(ETF) 3.09 103.0900 1.0000 103.0900 1.0000 2013-04-01 於海穎
770 160623 鵬華豐利分級債券A 3.02 1.0080 1.0000 1.0300 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
771 519026 海富通中小盤股票 3.01 1.0280 0.9980 1.0280 0.9980 2010-04-14 宋爭林
772 200011 長城景氣行業龍頭混合 3 1.0170 1.0090 1.0420 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
773 100070 富國強收益A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
774 470010 匯添富多元收益債券A 3 0.9960 1.0000 1.0310 1.0000 2012-09-18 曾剛
775 162109 金鷹元盛A 2.98 1.0070 1.0000 1.0300 1.0000 2013-05-02 邱新紅
776 162010 長城久兆中小板300指數分級 2.95 1.0040 1.0000 1.0270 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
777 376510 上投摩根大盤藍籌股票 2.91 1.0260 0.9970 1.0260 0.9970 2010-12-20 徵茂平
778 000092 信誠新雙盈分級債券A 2.81 1.0130 1.0000 1.0280 1.0000 2013-05-09 王旭巍
779 630109 華商穩定增利債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-03-15 張永志
780 128112 國投瑞銀優化增強債券C 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2010-09-08 李怡文
781 163818 中銀中小盤成長股票 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2011-11-23 王濤
782 519113 浦銀安盛精緻生活混合 2.8 0.9750 1.0000 1.0350 1.0000 2009-06-04 吳勇
783 165808 東吳鼎利優先 2.8 1.0070 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
784 164810 工銀純債定期開放債券 2.62 1.0250 1.0010 1.0270 1.0010 2012-06-21 杜海濤
785 000071 華夏恆生ETF聯接 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
786 180030 銀華永泰積極債券C 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-12-28 姜永康
787 550008 信誠優勝精選股票 2.5 1.0240 0.9990 1.0240 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
788 020027 國泰信用債券A 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-31 張一格
789 100071 富國強收益C 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-12-18 馮彬 鄒卉
790 241002 華寶興業成熟市場 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2011-03-15 周晶
791 370021 上投摩根分紅添利債券A 2.5 0.9780 1.0000 1.0260 1.0000 2012-06-25 趙峯
792 470088 匯添富信用債A 2.49 1.0060 1.0000 1.0250 1.0000 2011-12-20 陳加榮
793 470008 匯添富策略回報股票 2.43 1.0120 1.0060 1.0320 1.0060 2009-12-22 顧耀強
794 320021 諾安雙利債券發起 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
795 470011 匯添富多元收益債券C 2.4 0.9900 1.0000 1.0250 1.0000 2012-09-18 曾剛
796 159927 鵬華滬深300ETF 2.36 2.2802 0.9858 1.0091 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
797 573003 諾德增強收益債券 2.34 0.9970 1.0000 1.0240 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
798 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
799 070099 嘉實優質企業股票 2.3 1.0250 1.0020 1.9220 1.8990 2004-12-01 邵健
800 206015 鵬華純債債券 2.25 0.9870 1.0000 1.0240 1.0000 2012-09-03 劉太陽
801 159929 匯添富中證醫藥衛生ETF 2.25 1.0238 1.0013 1.0238 1.0013 2013-08-23 吳振翔 汪洋
802 000084 博時安盈債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-04-23 張勇
803 000128 大成景安短融債券A 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
804 000129 大成景安短融債券B 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
805 420009 天弘安康養老混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
806 519097 新華中小市值優選股票 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2011-01-28 桂躍強
807 340009 興全磐穩增利債券 2.2 0.9830 1.0001 1.0230 1.0001 2009-07-23 毛水榮
808 660011 農銀中證500指數 2.17 1.0200 0.9983 1.0200 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
809 001023 華夏亞債中國指數C 2.17 0.9930 1.0000 1.0230 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
810 519152 新華純債添利債券發起A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
811 000197 富國目標收益一年期純債債券 2.1 1.0110 1.0000 1.0210 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
812 400020 東方安心收益保本 2.1 1.0212 1.0002 1.0212 1.0002 2013-07-03 張崗 王丹丹 等
813 000174 匯添富高息債債券A 2.1 1.0220 1.0010 1.0220 1.0010 2013-06-27 陳加榮
814 580007 東吳新創業股票 2.02 0.9670 1.0000 1.0270 1.0000 2010-06-29 周健 吳廣利
815 261001 景順長城穩定收益債券A 1.96 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2011-03-25 佘春寧
816 550009 信誠中小盤股票 1.92 0.9020 1.0000 1.0320 1.0000 2010-02-10 程亮
817 163415 興全商業模式優選(LOF) 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-12-18 吳聖濤
818 020028 國泰信用債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2012-07-31 張一格
819 167502 安信寶利A 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-07-24 莊園
820 000059 國聯安醫藥100指數 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-21 黃志鋼
821 166020 中歐成長優選混合 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-08-21 苟開紅
822 000085 博時安盈債券C 1.9 1.0190 1.0000 1.0190 1.0000 2013-04-23 張勇
823 000404 易方達新興成長 1.89 1.0220 1.0030 1.0220 1.0030 2013-11-28 宋昆
824 000110 金鷹元安保本混合 1.89 1.0193 1.0004 1.0193 1.0004 2013-05-20 邱新紅
825 110029 易方達科訊股票 1.85 0.9055 2.5449 4.6715 4.6299 1993-01-12 宋昆
826 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-04 沈濤 董元星
827 000103 國泰中國企業境外高收益債券 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2013-04-26 吳向軍
828 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 1.8 0.9387 1.0001 1.0192 1.0001 2011-03-23 王茜
829 000175 匯添富高息債債券C 1.8 1.0190 1.0010 1.0190 1.0010 2013-06-27 陳加榮
830 470089 匯添富信用債C 1.79 0.9990 1.0000 1.0180 1.0000 2011-12-20 陳加榮
831 720002 財通多策略穩健增長債券 1.78 0.9910 1.0000 1.0180 1.0000 2012-07-13 趙艱申 邵駿
832 260112 景順長城能源基建股票 1.77 1.0050 1.0000 1.0200 1.0000 2009-10-20 餘廣
833 660013 農銀信用添利債券 1.72 0.9816 0.9997 1.0176 0.9997 2012-06-19 吳江
834 481017 工銀量化策略股票 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
835 000105 建信安心回報債券A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-05-14 朱建華
836 000207 建信雙債增強A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
837 000122 匯添富實業債債券A 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2013-06-14 曾剛
838 519153 新華純債添利債券發起C 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
839 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.6 0.9760 1.0000 1.0170 1.0000 2012-06-25 趙峯
840 160219 國泰國證醫藥衛生行業指數分 1.57 1.0157 1.0000 1.0157 1.0000 2013-08-29 章贇
841 660102 農銀恆久增利債券C 1.52 1.0755 1.0773 1.0935 1.0773 2008-12-23 史嚮明
842 620002 金元惠理成長動力混合 1.52 0.8420 1.0000 1.0620 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
843 530020 建信轉債增強債券A 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
844 457001 國富亞洲機會股票(QDII) 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2012-02-22 曾宇
845 000208 建信雙債增強C 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2013-07-25 彭雲峯
846 202108 南方潤元純債債券A/B 1.48 1.0050 1.0000 1.0150 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
847 320020 諾安匯鑫保本混合 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2012-05-28 張樂賽
848 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
849 000106 建信安心回報債券C 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-05-14 朱建華
850 000338 鵬華雙債保利債券 1.4 1.0150 1.0010 1.0150 1.0010 2013-09-18 陽先偉
851 000220 富國醫療保健行業股票 1.4 1.0170 1.0030 1.0170 1.0030 2013-08-07 戴益強
852 710002 富安達策略精選混合 1.36 0.9780 1.0000 1.0180 1.0000 2012-04-25 黃強
853 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-08-13 李家春 趙凌琦
854 164211 天弘同利分級A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-17 陳鋼
855 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-06 陳加榮
856 163910 中海惠豐分級債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-09-12 陸成來
857 000181 景順長城四季金利純債債券A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-07-30 汝平
858 000124 華寶興業服務股票 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
859 000123 匯添富實業債債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-14 曾剛
860 164815 工銀標普全球自然資源(QDII 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-05-28 趙栩
861 270029 廣發聚財信用債券A 1.29 1.0040 1.0000 1.0130 1.0000 2012-03-13 代宇
862 519188 萬家信用恆利債券A 1.26 1.0126 1.0000 1.0126 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
863 202023 南方優選成長混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2011-01-30 談建強
864 519727 交銀成長30股票 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
865 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-09-06 陳加榮
866 000363 國泰聚信價值優勢靈活配置混 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-12-17 程洲
867 000259 農銀區間收益混合 1.11 1.0113 1.0002 1.0113 1.0002 2013-08-21 陳富權
868 000177 嘉實豐益信用定期債券 1.1 1.0040 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-21 劉寧
869 000116 嘉實豐益純債定期債券 1.1 1.0000 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-21 曲揚
870 160515 博時安豐18個月定開債(LOF) 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-22 魏楨
871 000199 國泰目標收益保本混合 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-08-12 邱曉華 姜南林
872 000187 華泰柏瑞豐盛純債A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-09-02 陳東
873 000182 景順長城四季金利純債債券C 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-07-30 汝平
874 163826 中銀互利分級債券A 1.1 1.0120 1.0010 1.0120 1.0010 2013-09-24 奚鵬洲
875 000306 天弘弘利債券 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-11 陳鋼
876 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-09-04 項廷鋒 張迎軍 等
877 000252 景順景興純債A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
878 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-06-04 劉寧
879 217024 招商安盈保本混合 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-08-20 孫海波
880 233011 大摩主題優選股票 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
881 206013 鵬華金剛保本混合 1 1.0110 1.0010 1.0110 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
882 040040 華安純債債券A 1 1.0030 1.0000 1.0100 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
883 202110 南方潤元純債債券C 0.98 1.0000 1.0000 1.0100 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
884 000180 廣發美國房地產(QDII)(美元 0.93 0.1624 0.1609 0.1624 0.1609 2013-08-09 邱煒
885 000188 華泰柏瑞豐盛純債C 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-02 陳東
886 000215 廣發趨勢優選靈活配置混合 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-09-11 祝儉
887 519660 銀河增利債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
888 539001 建信全球機遇股票(QDII) 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2010-09-14 趙英楷
889 000172 華泰柏瑞量化增強股票 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-08-02 田漢卿
890 270027 廣發全球農業指數(QDII) 0.9 1.0110 1.0020 1.0110 1.0020 2011-06-28 邱煒
891 000284 富安達信用純債債券發起式A 0.88 1.0088 1.0000 1.0088 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
892 261101 景順長城穩定收益債券C 0.86 0.9990 1.0000 1.0090 1.0000 2011-03-25 佘春寧
893 000183 嘉實豐益策略定期債券 0.8 1.0040 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-30 劉寧 萬曉西 等
894 519661 銀河增利債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
895 000253 景順景興純債C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-08-26 佘春寧 汝平
896 080015 長盛同鑫二號保本混合 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-07-10 蔡賓
897 531020 建信轉債增強債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
898 290014 泰信現代服務業 0.79 0.9980 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
899 000285 富安達信用純債債券發起式C 0.74 1.0074 1.0000 1.0074 1.0000 2013-10-25 李飛 張凱瑜
900 690006 民生加銀信用雙利債券A 0.71 0.9790 1.0000 1.0090 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
901 000256 上投摩根紅利回報混合 0.7 1.0060 0.9990 1.0060 0.9990 2013-09-18 王成 徵茂平
902 000139 富國國有企業債債券A/B 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-25 馮彬
903 000290 鵬華全球高收益債(QDII) 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-10-22 張鈳
904 000280 博時雙債增強A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-09-13 過鈞
905 519662 銀河回報債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
906 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-04 劉寧
907 270024 廣發聚祥保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
908 040020 華安升級主題股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
909 217013 招商中小盤股票 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2009-12-25 吳昊 吳渭
910 000429 易方達聚盈A 0.64 1.0066 1.0002 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
911 165519 信誠中證800醫藥指數分級 0.62 0.9960 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-16 吳雅楠
912 100066 富國純債債券發起A/B 0.62 0.9780 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
913 519189 萬家信用恆利債券C 0.61 1.0061 1.0000 1.0061 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑 等
914 519663 銀河回報債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-08-09 索峯 孫偉倉
915 000281 博時雙債增強C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-13 過鈞
916 000273 華潤元大保本混合 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-11 李湘傑
917 000141 富國國有企業債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-09-25 馮彬
918 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
919 000388 泰達宏利瑞利債券B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
920 000385 景順長城景頤雙利A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-13 RU PING
921 000346 建信安心回報兩年定期開放債 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
922 000347 建信安心回報兩年定期開放債 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-11-05 彭雲峯
923 040041 華安純債債券C 0.6 1.0000 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
924 000270 建信安心保本混合 0.5 1.0040 0.9990 1.0040 0.9990 2013-09-03 鍾敬棣
925 000121 華夏永福養老理財混合 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-08-13 鄧湘偉
926 000142 融通通泰保本 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-30 韓海平
927 000184 工銀添福債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海濤
928 000185 工銀添福債券B 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-10-31 杜海濤
929 000227 華安年年紅債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-14 蘇玉平 張晟剛
930 000186 華泰柏瑞季季紅債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 陳東
931 000387 泰達宏利瑞利債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-14 熊壯 卓若偉
932 000386 景順長城景頤雙利C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-11-13 RU PING
933 686868 浙商聚盈信用債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
934 000430 易方達聚盈B 0.49 1.0032 0.9983 0.0000 0.0000 2013-11-14 張磊
935 270030 廣發聚財信用債券B 0.48 0.9970 1.0000 1.0050 1.0000 2012-03-13 代宇
936 290012 泰信保本混合 0.47 0.9950 1.0000 1.0050 1.0000 2012-02-22 董山青
937 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 0.42 0.9690 1.0000 1.0050 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
938 519712 交銀阿爾法核心股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-08-03 龍向東
939 000395 匯添富安心中國債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-22 何旻
940 000396 匯添富安心中國債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-22 何旻
941 000302 國泰淘金互聯網債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-11-19 姜南林
942 000060 國聯安股債動態 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-26 黃欣
943 000169 泰達高票息債券A 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若偉
944 000111 易方達純債1年定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-30 胡劍
945 000086 南方穩利1年定期開放債券 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-07-23 李璇
946 000104 華宸信用增利 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-08-20 王駿
947 000357 大成景祥A 0.4 1.0050 1.0010 1.0050 1.0010 2013-11-19 屈偉南
948 160314 華夏行業股票(LOF) 0.32 0.9910 3.6020 4.4000 4.3890 1992-12-29 孫彬
949 000022 南方中票A 0.31 1.0031 1.0000 1.0031 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
950 100072 富國強回報定期開放債券A 0.3 1.0020 0.9990 1.0020 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
951 000194 銀華信用四季紅債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-08-07 於海穎
952 000120 中銀美麗中國股票 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-07 陳軍
953 000143 鵬華雙債加利債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-27 初冬
954 000263 工銀信息產業 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-11-11 曹冠業 劉天任
955 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2012-03-15 章贇
956 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.28 0.9944 1.0000 1.0028 1.0000 2013-03-06 朱虹
957 100068 富國純債債券發起C 0.22 0.9740 1.0000 1.0030 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
958 700005 平安大華添利債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-11-27 孫健
959 070037 嘉實純債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2012-12-11 曲揚
960 320017 諾安全球收益不動產(QDII) 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2011-09-23 趙磊
961 000062 銀華成長股績30/70指數 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-22 周大鵬 經惠雲
962 000170 泰達高票息債券B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 卓若偉
963 000112 易方達純債1年定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-07-30 胡劍
964 000236 工銀月月薪定期支付債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-08-14 杜海濤
965 000190 中銀保本二號混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 李建
966 519158 新華趨勢領航股票 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-11 崔建波
967 000206 易方達投資級信用債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-09-10 王曉晨
968 000341 嘉實新興市場A(QDII) 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-11-26 關子宏
969 000414 嘉實絕對收益策略定期混合 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-06 張琦
970 512120 華安中證醫藥ETF 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-04 章海默 張昊
971 512110 華安中證細分地產ETF 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-04 徐宜宜
972 000435 建信穩定添利債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-10 朱建華
973 000383 富國恆利A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-12-09 刁羽
974 000205 易方達投資級信用債債券A 0.2 1.0030 1.0010 1.0030 1.0010 2013-09-10 王曉晨
975 420008 天弘債券發起式A 0.2 0.9740 1.0000 1.0030 1.0000 2012-08-10 陳鋼
976 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.2 0.9872 1.0000 1.0022 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
977 710301 富安達增強收益債券A 0.17 0.9825 1.0000 1.0025 1.0000 2012-07-25 李飛
978 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 0.13 0.9690 1.0000 1.0010 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
979 000023 南方中票C 0.11 1.0011 1.0000 1.0011 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
980 000362 國泰聚信價值優勢靈活配置混 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-12-17 程洲
981 310318 申萬菱信滬深300 0.03 1.0217 1.0214 1.8142 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
982 000152 大成景旭純債債券A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-23 王立
983 000410 益民服務領先混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-13 侯燕琳 黃祥斌
984 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-23 洪宴
985 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-23 洪宴
986 000384 富國恆利B 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-12-09 刁羽
987 000436 易方達裕惠回報債券 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-12-17 胡劍
988 070038 嘉實純債債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-11 曲揚
989 202213 南方安心保本混合 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
990 750005 安信平穩增長混合發起 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
991 686869 浙商聚盈信用債債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
992 582001 東吳優信穩健債券A -0.06 0.9879 1.0002 0.9999 1.0002 2008-11-05 丁蕙
993 690206 民生加銀信用雙利債券C -0.1 0.9710 1.0000 1.0010 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
994 000153 大成景旭純債債券C -0.1 1.0000 1.0010 1.0000 1.0010 2013-07-23 王立
995 000147 易方達高等級信用債A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-08-23 張磊
996 000047 華夏雙債債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
997 000314 招商瑞豐靈活配置混合 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-11-06 呂一凡
998 675011 紐銀穩健雙利債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
999 000294 華安生態優先股票 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-11-28 李冠宇
1000 380009 中銀添利債券 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-02-04 陳國輝
1001 000165 國投瑞銀策略精選混合 -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-09-27 馬少章
1002 163824 中銀盛利定期開放債券(LOF) -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-08-08 陳國輝
1003 100073 富國強回報定期開放債券C -0.2 0.9970 0.9990 0.9970 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
1004 519723 交銀雙輪動債券A/B -0.21 0.9920 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-18 胡軍華
1005 000048 華夏雙債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
1006 000125 上投摩根天頤年豐混合 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
1007 000308 建信創新中國股票 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-09-24 喬林建
1008 000148 易方達高等級信用債C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-08-23 張磊
1009 700006 平安大華添利債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2012-11-27 孫健
1010 420108 天弘債券發起式B -0.41 0.9690 1.0000 0.9970 1.0000 2012-08-10 陳鋼
1011 519718 交銀純債債券發起A/B -0.42 0.9890 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1012 710302 富安達增強收益債券C -0.44 0.9764 1.0000 0.9964 1.0000 2012-07-25 李飛
1013 050023 博時天頤債券A -0.45 0.9750 1.0000 0.9970 1.0000 2012-02-29 楊永光
1014 070032 嘉實優化紅利股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-06-26 趙勇
1015 675021 紐銀穩定增利債券A -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2012-12-25 陶翀
1016 000260 信誠季季定期支付債券 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-09-12 曾麗瓊 宋海娟
1017 000166 中海安鑫保本混合 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2013-07-31 劉俊
1018 519725 交銀雙輪動債券C -0.51 0.9890 1.0000 0.9950 1.0000 2013-04-18 胡軍華
1019 400022 東方利羣混合 -0.53 0.9948 1.0001 0.9948 1.0001 2013-07-17 於鑫 朱曉棟
1020 519156 新華行業靈活配置混合 -0.6 0.9950 1.0010 0.9950 1.0010 2013-06-05 何瀟
1021 000311 景順長城滬深300指數 -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2013-10-29 黎海威
1022 380005 中銀純債債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1023 020033 國泰民安增利債券A -0.6 0.9940 1.0000 0.9940 1.0000 2012-12-26 張一格
1024 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -0.61 0.9940 1.0001 0.9940 1.0001 2012-08-09 張勝記
1025 000082 嘉實研究阿爾法股票 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-05-28 張琦
1026 000179 廣發美國房地產(QDII)(人民 -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-08-09 邱煒
1027 000049 中銀標普全球資源等權重(QD -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-19 陳學林
1028 040045 華安信用增強債券 -0.72 0.9860 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
1029 675013 紐銀穩健雙利債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-06-26 閆旭 傅明笑
1030 399011 中海上證380指數 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2012-03-07 陳明星
1031 217018 招商安瑞進取債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2011-03-17 王景
1032 000286 銀華信用季季紅債券 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-09-18 於海穎
1033 000418 景順長城成長之星 -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-12-13 陳嘉平
1034 519050 海富通養老收益混合 -0.8 0.9900 0.9980 0.9900 0.9980 2013-05-29 位健 謝志剛
1035 210010 金鷹元泰信用債A -0.81 0.9917 0.9998 0.9917 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1036 400016 東方強化收益債券 -0.85 0.9915 1.0000 0.9915 1.0000 2012-10-09 王丹丹
1037 160119 南方中證500指數(LOF) -0.85 0.9288 0.9970 0.9988 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1038 675023 紐銀穩定增利債券C -0.9 0.9910 1.0000 0.9910 1.0000 2012-12-25 陶翀
1039 206018 鵬華產業債債券 -0.96 0.9850 1.0000 0.9910 1.0000 2013-02-06 劉建巖
1040 217027 招商央視財經50指數 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-05 王平
1041 380006 中銀純債債券C -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-12 陳國輝
1042 720003 財通保本混合發起式 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛 等
1043 161821 銀華50A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-12-13 張翼
1044 000257 上投摩根歲歲盈定期A -1 0.9890 0.9990 0.9890 0.9990 2013-08-28 趙峯
1045 519720 交銀純債債券發起C -1.02 0.9830 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-19 胡軍華
1046 000191 富國信用債債券A -1.03 0.9790 1.0000 0.9900 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1047 160915 大成景豐券型(LOF) -1.06 0.9900 1.0000 1.0390 1.0510 2010-10-15 陳尚前 陶鑠
1048 000136 民生加銀策略精選混合 -1.1 0.9920 1.0030 0.9920 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
1049 000024 大摩雙利增強債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1050 000050 長盛純債債券A -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1051 163112 申萬菱信定期開放債券 -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-29 古平 邱偉
1052 020034 國泰民安增利債券C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2012-12-26 張一格
1053 000258 上投摩根歲歲盈定期C -1.1 0.9880 0.9990 0.9880 0.9990 2013-08-28 趙峯
1054 511210 博時上證企債30ETF -1.19 98.5260 0.9971 0.9853 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
1055 000028 華富保本 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-24 胡偉
1056 167701 德邦德信中高企業指數分級 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-04-25 何晶 侯慧娣
1057 000069 國投瑞銀中高等級債券A -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1058 161822 銀華50C(LOF) -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-13 張翼
1059 000192 富國信用債債券C -1.23 0.9770 1.0000 0.9880 1.0000 2013-06-25 鄒卉
1060 050123 博時天頤債券C -1.24 0.9700 1.0000 0.9890 1.0000 2012-02-29 楊永光
1061 210011 金鷹元泰信用債C -1.25 0.9873 0.9998 0.9873 0.9998 2012-11-29 張俊傑
1062 450018 國富恆久信用債券A/C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1063 000056 建信消費升級混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-06-14 邱宇航
1064 000070 國投瑞銀中高等級債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
1065 000052 長盛純債債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-13 楊衡 張帆
1066 000025 大摩雙利增強債券C -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-03-26 洪天陽
1067 485119 工銀信用純債債券A -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1068 263001 景順長城上證180等權重指數 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-06-25 江科宏
1069 519117 浦銀安盛基本面400指數 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1070 070031 嘉實全球房地產(QDII) -1.58 0.9720 1.0000 0.9850 1.0000 2012-07-24 蔡德森 高茜
1071 210014 金鷹元豐保本混合 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
1072 163210 諾安純債定期開放債券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1073 000026 泰達信用合利債券A -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1074 000005 嘉實增強信用定期債券 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-03-08 劉寧
1075 000030 長城久利保本 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
1076 128013 國投瑞銀純債債券B -1.66 0.9640 1.0000 0.9840 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1077 090019 大成景恆保本混合 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2012-06-15 王磊
1078 470028 匯添富社會責任股票 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
1079 487021 工銀保本2號混合發起 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
1080 166904 民生加銀平穩添利債券A -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1081 121013 國投瑞銀純債債券A -1.76 0.9630 1.0000 0.9830 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
1082 161825 銀華中證800分級 -1.78 0.9800 1.0000 0.9820 1.0000 2013-11-05 周毅 張凱
1083 161119 易方達中債新綜指發起式(LO -1.79 0.9821 1.0000 0.9821 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1084 450019 國富恆久信用債券C -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
1085 000027 泰達信用合利債券B -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
1086 000053 鵬華實業債純債債券 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-03 劉太陽
1087 000072 華安保本混合 -1.8 0.9820 1.0000 0.9820 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1088 000107 富國信用增強債券A -1.81 0.9790 1.0000 0.9860 1.0000 2013-05-21 馮彬
1089 161120 易方達中債新綜指發起式(LO -1.83 0.9817 1.0000 0.9817 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
1090 270044 廣發雙債添利債券A -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1091 163211 諾安債C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
1092 166905 民生加銀平穩添利債券C -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-08-12 陳薇薇
1093 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -1.93 0.9807 1.0000 0.9807 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1094 206007 鵬華消費優選股票 -1.98 0.9880 1.0080 0.9880 1.0080 2010-12-28 王宗合
1095 165312 建信央視50 -1.99 0.9801 1.0000 0.9801 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1096 000007 鵬華國企債債券 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-03-08 劉建巖
1097 001031 華夏安康債券A -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-09-11 曲波
1098 485019 工銀信用純債債券B -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2012-11-14 何秀紅
1099 164811 工銀深證100指數分級 -2.03 0.9569 1.0000 0.9791 1.0000 2012-10-25 何江
1100 550016 信誠歲歲添金 -2.05 0.9890 1.0000 0.9790 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
1101 000020 景順長城品質投資股票 -2.1 0.9800 1.0010 0.9800 1.0010 2013-03-19 餘廣
1102 000109 富國信用增強債券C -2.11 0.9760 1.0000 0.9830 1.0000 2013-05-21 馮彬
1103 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO -2.19 0.9784 1.0003 0.9784 1.0003 2013-02-05 楊宇
1104 090017 大成可轉債增強債券 -2.19 0.9690 1.0000 0.9790 1.0000 2011-11-30 王磊
1105 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.26 0.9774 1.0000 0.9774 1.0000 2013-05-10 楊宇
1106 159911 民營ETF -2.29 3.1546 0.9783 0.9559 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1107 620009 金元惠理惠利保本 -2.3 0.9790 1.0020 0.9790 1.0020 2013-02-05 李傑
1108 000066 諾安鴻鑫保本混合 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2013-05-03 謝志華
1109 253070 國聯安中債信用債指數增強 -2.3 0.9770 1.0000 0.9770 1.0000 2012-12-12 薛琳
1110 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -2.4 0.9691 0.9929 0.9691 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1111 270025 廣發行業領先股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1112 001033 華夏安康債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-09-11 曲波
1113 270045 廣發雙債添利債券C -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
1114 000117 廣發輪動配置股票 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
1115 000054 鵬華雙債增利債券 -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-13 初冬
1116 000015 華夏純債債券A -2.4 0.9760 1.0000 0.9760 1.0000 2013-03-08 韓會永
1117 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 -2.45 0.9755 1.0000 0.9755 1.0000 2013-05-10 楊宇
1118 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO -2.48 0.9754 1.0002 0.9754 1.0002 2013-02-05 楊宇
1119 000209 信誠新興產業股票 -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬 鄭偉
1120 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -2.5 0.9750 1.0000 0.9750 1.0000 2012-05-17 周小丹
1121 000264 博時內需增長混合 -2.54 0.9970 0.8940 0.8710 0.8940 1998-07-25 王燕
1122 710001 富安達優勢成長股票 -2.61 0.9739 1.0000 0.9739 1.0000 2011-09-21 孔學兵
1123 000016 華夏純債債券C -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-08 韓會永
1124 161507 銀河滬深300成長分級 -2.7 0.9730 1.0000 0.9730 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1125 610008 信達澳銀信用債債券A -2.8 0.9720 1.0000 0.9720 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1126 000045 工銀產業債券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1127 000149 華安雙債添利債券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-06-14 賀濤
1128 530021 建信純債債券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1129 165313 建信優勢動力股票(LOF) -2.94 0.9240 0.9520 0.9240 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1130 550018 信誠優質純債債券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-02-07 李僕
1131 000150 華安雙債添利債券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-14 賀濤
1132 000130 大成景興信用債債券A -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1133 159934 易方達黃金ETF -3.05 2.3800 1.0001 0.9696 1.0001 2013-11-29 林偉斌
1134 000171 易方達裕豐回報 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-08-23 鐘鳴遠
1135 610108 信達澳銀信用債債券C -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2013-05-14 孔學峯
1136 582003 東吳保本混合 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-08-13 丁蕙
1137 159928 匯添富中證主要消費ETF -3.1 0.9681 0.9991 0.9681 0.9991 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1138 000046 工銀產業債券B -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2013-03-29 何秀紅
1139 320012 諾安主題精選股票 -3.2 0.9680 1.0000 0.9680 1.0000 2010-09-15 楊谷
1140 000131 大成景興信用債債券C -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-06-04 陶鑠
1141 210008 金鷹策略配置股票 -3.34 0.9666 1.0000 0.9666 1.0000 2011-09-01 陳曉
1142 240018 華寶興業可轉債債券 -3.36 0.9665 1.0001 0.9665 1.0001 2011-04-27 華志貴
1143 531021 建信純債債券C -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
1144 550019 信誠優質純債債券B -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2013-02-07 李僕
1145 511010 國泰上證5年期國債ETF -3.41 96.3200 100.0000 0.9660 1.0000 2013-03-05 張一格
1146 481009 工銀滬深300指數 -3.48 0.8263 1.0000 1.0213 1.0000 2009-03-05 何江
1147 000073 上投摩根成長動力混合 -3.49 0.9680 1.0030 0.9680 1.0030 2013-05-15 杜猛
1148 360010 光大保德信均衡精選股票 -3.49 0.8663 1.0000 0.9863 1.0000 2009-03-04 李陽
1149 159926 嘉實中證中期國債ETF -3.55 96.4470 1.0000 0.9640 1.0000 2013-05-10 楊宇
1150 481013 工銀消費服務股票 -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1151 161620 融通豐利四分法(QDII-FOF) -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-02-05 胡允畧
1152 310388 申萬菱信消費增長股票 -3.8 0.8910 1.0000 0.9760 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1153 163810 中銀價值混合 -3.8 0.9440 1.0000 0.9640 1.0000 2010-08-25 張發餘
1154 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -3.8 0.9620 1.0000 0.9620 1.0000 2013-03-07 張一格
1155 582201 東吳優信穩健債券C -3.87 0.9707 1.0217 0.9827 1.0217 2008-11-05 丁蕙
1156 000065 國富焦點驅動混合 -3.9 0.9610 1.0000 0.9610 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1157 510420 景順長城上證180等權重ETF -3.91 0.9590 0.9980 0.9590 0.9980 2012-06-12 江科宏
1158 000032 易方達信用債債券A -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1159 000279 華商紅利優選靈活配置 -4 0.9600 1.0000 0.9600 1.0000 2013-09-17 申豔麗
1160 470068 匯添富深證300ETF聯接 -4.01 0.9599 1.0000 0.9599 1.0000 2011-09-28 汪洋
1161 159932 大成中證500深市ETF -4.04 1.0900 1.0000 0.9600 1.0000 2013-09-12 諶湛
1162 519020 國泰金泰 -4.04 0.9580 0.9150 0.8780 0.9150 1998-03-27 程洲
1163 000126 招商安潤保本混合 -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1164 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -4.1 0.9590 1.0000 0.9590 1.0000 2013-03-07 張一格
1165 217015 招商全球資源股票(QDII) -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2010-03-25 牛若磊
1166 350007 天治趨勢精選混合 -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
1167 470058 匯添富可轉換債券A -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1168 000033 易方達信用債債券C -4.3 0.9570 1.0000 0.9570 1.0000 2013-04-24 胡劍 紀玲雲
1169 210004 金鷹穩健成長股票 -4.33 0.8140 1.0000 0.9940 1.0000 2010-04-14 馮文光
1170 160417 華安滬深300指數分級 -4.45 0.9390 1.0000 0.9570 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1171 000368 匯添富滬深300安中指數 -4.49 0.9551 1.0000 0.9551 1.0000 2013-11-06 吳振翔
1172 000312 華安滬深300增強A -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2013-09-27 董樑
1173 070021 嘉實主題新動力股票 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1174 290008 泰信發展主題股票基金 -4.5 0.9540 0.9990 0.9540 0.9990 2010-12-15 劉毅
1175 650001 英大純債債券A -4.53 0.9550 1.0003 0.9550 1.0003 2013-04-24 李嵐
1176 000118 廣發聚鑫債券A -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1177 206006 鵬華環球發現(QDII-FOF) -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2010-10-12 裘韜 張鈳
1178 673010 紐銀新動向混合 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-08-18 付琦
1179 233010 大摩深證300指數增強 -4.61 0.9520 0.9980 0.9520 0.9980 2011-11-15 劉釗 周志超
1180 620003 金元惠理豐利債券 -4.67 0.9340 1.0010 0.9560 1.0010 2009-03-23 李傑
1181 530011 建信內生動力股票 -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1182 000313 華安滬深300增強C -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2013-09-27 董樑
1183 510680 萬家380ETF -4.77 0.9480 0.9955 0.9480 0.9955 2013-10-31 張鵬
1184 000119 廣發聚鑫債券C -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
1185 000058 國聯安保本 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1186 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -4.8 0.9520 1.0000 0.9520 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1187 650002 英大純債債券C -4.81 0.9522 1.0003 0.9522 1.0003 2013-04-24 李嵐
1188 510070 鵬華上證民企50ETF -4.95 1.1100 1.0010 0.9510 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1189 512010 易方達滬深300醫藥ETF -5.07 0.9514 1.0022 0.9514 1.0022 2013-09-23 林飛 餘海燕
1190 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1191 510090 建信上證社會責任ETF -5.16 0.7950 1.0000 0.9480 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1192 470059 匯添富可轉換債券C -5.2 0.9480 1.0000 0.9480 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1193 000167 廣發聚優靈活配置混合 -5.28 0.9510 1.0040 0.9510 1.0040 2013-09-11 劉明月
1194 100050 富國全球債券(QDII-FOF) -5.3 0.9470 1.0000 0.9470 1.0000 2010-10-20 李軍
1195 519110 浦銀安盛价值成長股票 -5.32 0.9430 0.9960 0.9430 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1196 270048 廣發純債債券A -5.32 0.9330 1.0000 0.9480 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1197 510330 華夏滬深300ETF -5.48 2.3241 1.0149 0.9595 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1198 450009 國富中小盤股票 -5.49 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 2010-11-23 趙曉東
1199 370025 上投摩根輪動添利債券A -5.59 0.9450 1.0010 0.9450 1.0010 2013-02-04 楊成
1200 690011 民生加銀積極成長髮起式 -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2013-01-31 李海
1201 270049 廣發純債債券C -5.62 0.9310 1.0000 0.9450 1.0000 2012-12-12 張芊 任爽
1202 000219 博時裕益混合 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2013-07-29 姜文濤
1203 161718 招商滬深300高貝塔指數分級 -5.8 0.9420 1.0000 0.9420 1.0000 2013-08-01 羅毅
1204 400018 東方央視財經50指數 -5.86 0.9417 1.0003 0.9417 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1205 370026 上投摩根輪動添利債券C -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2013-02-04 楊成
1206 206012 鵬華價值精選股票 -5.9 0.9410 1.0000 0.9410 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1207 110022 易方達消費行業股票 -6.3 0.9370 1.0000 0.9370 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1208 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -6.37 0.9180 1.0000 0.9380 1.0000 2010-06-22 王本昌
1209 660010 農銀策略精選股票 -6.38 0.9363 1.0001 0.9363 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1210 161022 富國創業板指數分級 -6.4 0.9360 1.0000 0.9360 1.0000 2013-09-12 王保合 章椹元
1211 161826 銀華中證轉債指數增強分級 -6.43 0.9240 1.0000 0.9360 1.0000 2013-08-15 姜永康
1212 360012 光大保德信中小盤股票 -6.44 0.9085 0.9999 0.9385 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1213 162214 泰達宏利中小盤股票 -6.5 0.9350 1.0000 0.9350 1.0000 2011-01-26 陳少平
1214 610006 信達澳銀產業升級股票 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2011-06-13 張俊生 王戰強
1215 000042 中證財通可持續發展100指數 -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-03-22 關家雄
1216 162715 廣發聚源定期債券A -6.6 0.9340 1.0000 0.9340 1.0000 2013-05-08 謝軍
1217 000093 信誠新雙盈分級債券B -6.7 0.9330 1.0000 0.9330 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1218 410006 華富策略精選混合 -6.74 0.8162 1.0000 0.9762 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1219 162716 廣發聚源定期債券C -6.8 0.9320 1.0000 0.9320 1.0000 2013-05-08 謝軍
1220 160806 長盛同慶中證800分級 -7.01 0.9020 0.8800 0.8200 0.8800 2009-05-12 王超
1221 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -7.13 0.8847 1.0000 0.9347 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1222 510430 銀華上證50等權ETF -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1223 660006 農銀大盤藍籌股票 -7.38 0.9262 1.0000 0.9262 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1224 080005 長盛量化紅利股票 -7.39 0.8880 1.0000 0.9280 1.0000 2009-11-25 翟彥壘
1225 159933 國投瑞銀金融地產ETF -7.54 0.9125 0.9869 0.9125 0.9869 2013-09-17 LU RONG 等
1226 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -7.6 0.9010 1.0000 0.9310 1.0000 2009-03-27 江國華 黃一明
1227 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -7.69 0.9240 1.0010 0.9240 1.0010 2011-08-09 胡潔
1228 519002 華安安信消費股票 -7.74 0.9590 1.0570 0.9750 1.0748 1998-06-22 陳俏宇
1229 217012 招商行業領先股票 -7.8 0.9220 1.0000 0.9220 1.0000 2009-06-19 張慎平
1230 320016 諾安多策略股票 -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2011-08-09 楊谷
1231 000080 天治可轉債增強債券A -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-06-04 秦娟
1232 000067 民生加銀轉債優選債券A -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1233 202015 南方開元滬深300聯接 -7.92 0.8073 1.0000 0.9673 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1234 080009 長盛同禧信用增利債券A -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1235 000081 天治可轉債增強債券C -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2013-06-04 秦娟
1236 510700 長盛上證市值百強(ETF) -8.09 1.6530 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1237 000068 民生加銀轉債優選債券C -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1238 000003 中海可轉債債券A -8.1 0.9190 1.0000 0.9190 1.0000 2013-03-20 周其源
1239 159924 景順長城滬深300等權重ETF -8.14 0.9250 1.0070 0.9250 1.0070 2013-05-07 江科宏
1240 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -8.2 0.9180 1.0000 0.9180 1.0000 2013-03-26 張李陵
1241 160611 鵬華優質治理股票(LOF) -8.2 0.8310 0.9950 0.9310 0.9950 1992-05-29 謝可
1242 159913 交銀深證300價值ETF -8.22 0.9160 0.9980 0.9160 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1243 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -8.3 0.9170 1.0000 0.9170 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1244 000004 中海可轉債債券C -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2013-03-20 周其源
1245 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1246 040016 華安行業輪動股票 -8.49 0.9151 1.0000 0.9151 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1247 378006 上投摩根全球新興市場股票( -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2011-01-30 王邦祺
1248 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -8.5 0.9150 1.0000 0.9150 1.0000 2013-03-26 張李陵
1249 050016 博時宏觀回報債券A/B -8.51 0.8960 1.0000 0.9180 1.0000 2010-07-27 皮敏
1250 070018 嘉實回報混合 -8.68 0.8860 1.0030 0.9230 1.0030 2009-08-18 趙勇
1251 161610 融通領先成長股票(LOF) -8.69 0.7140 2.3230 2.2120 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1252 040007 華安中小盤成長股票 -8.73 0.8795 2.2306 2.1944 2.2306 1992-04-29 吳豐樹
1253 040022 華安可轉債債券A -8.8 0.9120 1.0000 0.9120 1.0000 2011-06-22 賀濤
1254 070017 嘉實量化阿爾法股票 -8.98 0.8530 1.0000 0.9330 1.0000 2009-03-20 陶羽
1255 167901 華宸300 -9 0.9100 1.0000 0.9100 1.0000 2013-04-26 王宇 申蕾
1256 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1257 519602 海富通大中華股票(QDII) -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-01-27 楊銘
1258 080010 長盛同禧信用增利債券C -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1259 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -9.12 0.8470 0.9320 0.8470 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1260 510290 南方上證380ETF -9.18 0.9079 0.9997 0.9079 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1261 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -9.19 0.9090 1.0010 0.9090 1.0010 2013-02-06 章贇
1262 202025 南方上證380ETF聯接 -9.27 0.9074 1.0001 0.9074 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1263 580006 東吳新經濟 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2009-12-30 鄒國英
1264 510310 易方達滬深300ETF發起式 -9.33 0.9093 1.0029 0.9093 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1265 000127 農銀行業領先股票 -9.5 0.9067 1.0019 0.9067 1.0019 2013-06-25 徐莉
1266 050116 博時宏觀回報債券C -9.53 0.8920 1.0000 0.9070 1.0000 2010-07-27 皮敏
1267 159930 匯添富中證能源ETF -9.53 0.8964 0.9908 0.8964 0.9908 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1268 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -9.63 0.9038 1.0001 0.9038 1.0001 2011-06-01 張永東
1269 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -9.64 0.9036 1.0000 0.9036 1.0000 2012-08-01 方磊
1270 159919 嘉實滬深300ETF -9.69 2.3394 0.9901 0.8942 0.9901 2012-05-07 楊宇
1271 040023 華安可轉債債券B -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-06-22 賀濤
1272 539002 建信新興市場股票(QDII) -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2011-06-21 趙英楷
1273 161210 國投瑞銀新興市場股票(QDII -9.7 0.9030 1.0000 0.9030 1.0000 2010-06-10 湯海波
1274 510650 華夏金融ETF -9.85 0.8928 0.9903 0.8928 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1275 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -9.99 0.9005 1.0005 0.9005 1.0005 2010-12-08 王品
1276 159925 南方開元滬深300ETF -10.02 0.8893 0.8783 0.7797 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1277 510280 上證180成長ETF -10.15 0.8940 0.9950 0.8940 0.9950 2011-08-04 胡潔
1278 165515 信誠滬深300指數分級 -10.22 0.8450 1.0000 0.9040 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1279 217009 招商核心價值混合 -10.25 0.8058 1.0000 0.9258 1.0000 2007-03-30 趙龍
1280 233008 大摩消費領航混合基金 -10.32 0.8969 1.0001 0.8969 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1281 518880 華安黃金易(ETF) -10.48 2.3730 1.0010 0.8960 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
1282 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2010-12-16 倪文昊 劉偉
1283 206002 鵬華精選成長股票 -10.6 0.8940 1.0000 0.8940 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1284 519115 浦銀安盛紅利精選股票 -10.72 0.8910 0.9980 0.8910 0.9980 2009-12-03 吳勇
1285 518800 國泰黃金ETF -10.76 2.3623 1.0013 0.8936 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
1286 410007 華富價值增長混合 -10.85 0.8909 0.9993 0.8909 0.9993 2009-07-15 郭晨
1287 620006 金元惠理消費主題股票 -10.9 0.8910 1.0000 0.8910 1.0000 2010-09-15 晏斌
1288 159912 匯添富深證300ETF -11.35 0.8863 0.9998 0.8863 0.9998 2011-09-16 汪洋
1289 166802 浙商滬深300指數分級 -11.47 0.8660 1.0000 0.8870 1.0000 2012-05-07 關永祥
1290 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2011-03-31 章贇
1291 000216 華安黃金易ETF聯接A -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1292 450010 國富策略回報混合 -11.57 0.8790 0.9940 0.8790 0.9940 2011-08-02 朱國慶 王曉寧
1293 000217 華安黃金易ETF聯接C -11.6 0.8840 1.0000 0.8840 1.0000 2013-08-22 許之彥 徐宜宜
1294 090011 大成核心雙動力股票型 -11.7 0.8830 1.0000 0.8830 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1295 510150 招商上證消費80ETF -11.71 2.6790 1.0000 0.8830 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1296 217017 招商上證消費80ETF聯接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1297 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1298 630008 華商策略精選混合 -12.06 0.8750 0.9950 0.8750 0.9950 2010-11-09 田明聖
1299 620004 金元惠理價值增長股票 -12.1 0.8790 1.0000 0.8790 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1300 730002 方正富邦紅利精選股票 -12.19 0.8790 1.0010 0.8790 1.0010 2012-11-20 張璐
1301 398041 中海量化策略股票 -12.19 0.8480 1.0000 0.8850 1.0000 2009-06-24 俞忠華 周其源
1302 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -12.24 0.8390 1.0010 0.8990 1.0010 2009-04-03 楊靖
1303 200012 長城中小盤股票 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2011-01-27 於雷
1304 510230 國泰上證180金融ETF -12.56 3.0820 1.0010 0.8750 1.0010 2011-03-31 章贇
1305 160415 華安深證300指數(LOF) -12.6 0.8740 1.0000 0.8740 1.0000 2011-09-02 許之彥
1306 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -12.75 2.3361 1.0070 0.8788 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1307 159931 匯添富中證金融地產ETF -12.78 0.8618 0.9881 0.8618 0.9881 2013-08-23 吳振翔 汪洋
1308 530018 建信深證100指數增強 -12.8 0.8720 1.0000 0.8720 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1309 510620 華夏材料ETF -12.92 0.8292 0.9522 0.8292 0.9522 2013-03-28 王路
1310 398021 中海能源策略混合 -12.94 0.5964 1.0005 0.9064 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1311 688888 浙商聚潮產業成長股票 -13.03 0.8680 0.9980 0.8680 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1312 100039 富國通脹通縮主題股票 -13.09 0.8530 1.0000 0.8730 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1313 180020 銀華成長先鋒混合 -13.3 0.8490 1.0030 0.8740 1.0030 2010-10-08 黃穎
1314 162213 泰達宏利財富大盤指數 -13.46 0.8489 1.0000 0.8689 1.0000 2010-04-23 劉欣
1315 260110 景順長城精選藍籌股票 -13.73 0.8610 0.9980 0.8610 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1316 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -14.05 0.8360 1.0000 0.8660 1.0000 2010-04-23 徐林明
1317 202005 南方成份精選股票 -14.11 0.8322 3.1658 0.8522 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1318 610004 信達澳銀中小盤股票 -14.11 0.8580 0.9990 0.8580 0.9990 2009-12-01 曾國富 鞏偉
1319 050012 博時策略混合 -14.24 0.8350 0.9970 0.8590 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1320 162714 廣發深證100指數分級 -14.26 0.8353 0.9995 0.8582 0.9995 2012-05-07 陸志明 陳盛業
1321 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -14.34 0.7215 0.9992 0.9815 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1322 165520 信誠中證800有色指數分級 -14.46 0.8470 1.0000 0.8560 1.0000 2013-08-30 吳雅楠
1323 163813 中銀全球策略(QDII-FOF) -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-03-03 陳學林
1324 050009 博時新興成長股票 -14.53 0.5420 2.8380 2.6040 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1325 270026 廣發中小板300聯接 -14.72 0.8528 1.0000 0.8528 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1326 121008 國投瑞銀成長優選股票 -14.73 0.6734 2.3520 2.0683 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1327 000041 華夏全球股票(QDII) -14.77 0.8600 1.0090 0.8600 1.0090 2007-10-09 楊昌桁 周全 等
1328 450008 國富滬深300指數增強 -14.88 0.8580 1.0080 0.8580 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1329 159907 廣發中小板300ETF -15.04 0.9358 1.0007 0.8502 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1330 162711 廣發500ETF聯接(LOF) -15.36 0.8439 0.9970 0.8439 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1331 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -15.4 0.8460 1.0000 0.8460 1.0000 2012-03-09 周健
1332 540007 匯豐晉信中小盤股票 -15.46 0.8302 1.0000 0.8502 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1333 620001 金元惠理寶石動力混合 -15.55 0.8260 1.0245 0.8860 1.0345 2007-08-15 侯斌 晏斌
1334 159923 大成100ETF -15.57 0.8460 1.0020 0.8460 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1335 481010 工銀瑞信中小盤股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1336 202009 南方盛元紅利股票 -15.98 0.7660 1.0040 0.8640 1.0040 2008-03-21 張旭
1337 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業股票( -16.1 0.8390 1.0000 0.8390 1.0000 2010-12-02 黃明仁
1338 160215 國泰價值經典股票(LOF) -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-08-13 黃焱
1339 519983 長信量化先鋒股票 -16.4 0.8360 1.0000 0.8360 1.0000 2010-11-18 胡倩
1340 050019 博時轉債增強債券A -16.5 0.8350 1.0000 0.8350 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1341 050119 博時轉債增強債券C -17.3 0.8270 1.0000 0.8270 1.0000 2010-11-24 鄧欣雨
1342 519987 長信恆利優勢股票 -17.4 0.8260 1.0000 0.8260 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1343 162209 泰達宏利市值優選股票 -17.48 0.8297 1.0055 0.8297 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1344 570001 諾德價值優勢股票 -17.52 0.8248 1.0000 0.8248 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1345 183001 銀華全球優選(QDII-FOF) -18.1 0.8190 1.0000 0.8190 1.0000 2008-05-26 樂育濤
1346 400011 東方核心動力股票 -18.14 0.8186 1.0000 0.8186 1.0000 2009-06-24 張崗
1347 161611 融通內需驅動股票 -18.38 0.7320 1.0000 0.8520 1.0000 2009-04-22 周珺
1348 161810 銀華內需精選股票(LOF) -18.64 0.8010 0.9360 0.7620 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1349 160807 長盛滬深300指數(LOF) -18.77 0.7720 1.0000 0.8220 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1350 570007 諾德30股票 -18.8 0.8120 1.0000 0.8120 1.0000 2011-05-05 李聖春
1351 671010 紐銀策略優選股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2011-01-25 閆旭 傅明笑
1352 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -19.09 0.8091 1.0000 0.8091 1.0000 2010-03-31 張勝記
1353 159916 深證基本面60ETF -19.21 1.4826 0.9998 0.8078 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1354 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -19.24 0.8076 1.0000 0.8076 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1355 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -19.27 0.7737 1.0000 0.8187 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1356 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -19.37 0.8980 0.9990 0.8240 0.9990 2010-04-16 黃欣
1357 090009 大成行業輪動股票 -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1358 165510 信誠四國配置(QDII-FOF-LOF -19.5 0.8050 1.0000 0.8050 1.0000 2010-12-17 劉儒明 王鼐
1359 165511 信誠中證500指數分級 -19.51 0.7500 1.0000 0.8020 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1360 100051 富國可轉債 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1361 161812 銀華深證100指數分級 -19.86 0.7340 1.0030 0.8130 1.0030 2010-05-07 周毅
1362 398051 中海環保新能源混合 -19.9 0.8010 1.0000 0.8010 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1363 510610 華夏能源ETF -20.06 0.7892 0.9873 0.7892 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1364 100038 富國滬深300指數增強 -20.18 0.7950 0.9960 0.7950 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1365 510110 海富通上證週期ETF -20.22 1.9780 0.9950 0.7940 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1366 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -20.31 0.7969 1.0000 0.7969 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1367 070023 嘉實深證基本面120聯接 -20.38 0.7963 1.0001 0.7963 1.0001 2011-08-01 楊陽
1368 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -20.44 0.7980 1.0030 0.7980 1.0030 2010-11-18 牛勇
1369 510030 華寶興業上證180價值ETF -20.44 2.2450 0.9660 0.7690 0.9660 2010-04-23 徐林明
1370 320013 諾安全球黃金(QDII-FOF) -20.67 0.7330 1.0000 0.8180 1.0000 2011-01-13 宋青
1371 690005 民生加銀內需增長股票 -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1372 118001 易方達亞洲精選股票(QDII) -20.7 0.7930 1.0000 0.7930 1.0000 2010-01-21 Guan Yu
1373 510130 易方達上證中盤ETF -20.73 2.3116 1.0030 0.7951 1.0030 2010-03-29 張勝記
1374 210003 金鷹行業優勢股票 -20.91 0.7719 0.9999 0.8019 0.9999 2009-07-01 何曉春
1375 163407 興全滬深300指數(LOF) -21.04 0.7900 1.0005 0.7900 1.0005 2010-11-02 申慶
1376 519039 長盛同德主題股票 -21.09 0.8197 2.9767 2.3489 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1377 585001 東吳中證新興 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2011-02-01 周健
1378 519702 交銀趨勢股票 -21.2 0.7880 1.0000 0.7880 1.0000 2010-12-22 管華雨 曹文俊
1379 160616 鵬華中證500指數(LOF) -21.3 0.7870 1.0000 0.7870 1.0000 2010-02-05 楊靖
1380 217016 招商深證100指數 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2010-06-22 王平
1381 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-L -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2010-12-06 陳悅
1382 519700 交銀主題優選混合 -21.62 0.7730 1.0000 0.7880 1.0000 2010-06-30 李永興
1383 510190 華安上證龍頭ETF -21.63 2.0430 0.9990 0.7830 0.9990 2010-11-18 牛勇
1384 161211 國投金融地產ETF聯接基金 -21.77 0.7745 0.9900 0.7745 0.9900 2010-04-09 LU RONG 等
1385 090010 大成中證紅利指數 -21.92 0.7800 0.9990 0.7800 0.9990 2010-02-02 劉波
1386 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -22 0.7800 1.0000 0.7800 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1387 161715 招商中證大宗商品指數分級 -22.5 0.7620 1.0010 0.7790 1.0010 2012-06-28 王平
1388 560003 益民創新優勢混合 -22.51 0.7633 1.0000 0.7833 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1389 100053 富國上證綜指ETF聯接 -22.7 0.7730 1.0000 0.7730 1.0000 2011-01-30 王保合
1390 161714 招商標普金磚四國指數(QDII -22.78 0.7730 1.0010 0.7730 1.0010 2011-02-11 牛若磊
1391 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -22.9 0.7710 1.0000 0.7710 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1392 610005 信達澳銀紅利回報股票 -23.07 0.7550 1.0000 0.7750 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1393 630006 華商產業升級股票 -23.1 0.7690 1.0000 0.7690 1.0000 2010-06-18 佘中強
1394 040180 華安上證180ETF聯接 -23.22 0.7670 0.9990 0.7670 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1395 165513 信誠全球商品主題(QDII-FOF -23.3 0.7670 1.0000 0.7670 1.0000 2011-12-20 李舒禾 劉儒明
1396 510160 南方小康ETF -23.4 0.3074 0.9984 0.7648 0.9984 2010-08-27 柯曉
1397 510260 諾安上證新興產業ETF -23.4 0.7660 1.0000 0.7660 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1398 510210 富國上證綜指ETF -23.52 2.2370 1.0010 0.7660 1.0010 2011-01-30 王保合
1399 240022 華寶興業資源優選股票 -23.6 0.7640 1.0000 0.7640 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1400 159910 嘉實深證基本面120ETF -23.75 0.7613 0.9984 0.7613 0.9984 2011-08-01 楊陽
1401 378546 上投摩根全球天然資源股票( -23.8 0.7620 1.0000 0.7620 1.0000 2012-03-26 張軍
1402 050018 博時行業輪動股票 -23.9 0.7610 1.0000 0.7610 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1403 090012 大成深證成長40ETF聯接 -23.92 0.7600 0.9990 0.7600 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1404 410003 華富成長趨勢股票 -24.06 0.5956 0.9988 0.8856 0.9988 2007-03-19 龔煒 王光力
1405 510270 中銀上證國企100ETF -24.12 0.6490 0.9980 0.7570 0.9980 2011-06-16 周小丹
1406 510120 海富通上證非週期ETF -24.51 1.7920 1.0000 0.7550 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1407 160717 嘉實H股指數(QDII-LOF) -24.55 0.7545 1.0000 0.7545 1.0000 2010-09-30 楊陽
1408 166006 中歐中小盤股票(LOF) -24.77 0.7173 1.0000 0.7673 1.0000 2009-12-30 王海
1409 481006 工銀紅利股票 -25.31 0.7223 1.0009 0.7623 1.0009 2007-07-18 楊軍
1410 519694 交銀藍籌股票 -25.41 0.7392 1.0048 0.7542 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1411 159906 大成深證成長40ETF -25.58 0.7420 0.9970 0.7420 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1412 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -26.1 0.7390 1.0000 0.7390 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1413 360007 光大保德信優勢配置股票 -26.26 0.7426 1.0070 0.7426 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1414 000061 華夏盛世股票 -26.5 0.7350 1.0000 0.7350 1.0000 2009-12-11 陽琨
1415 110020 易方達滬深300ETF聯接 -26.9 0.7295 0.9980 0.7295 0.9980 2009-08-26 林偉斌
1416 690004 民生加銀穩健成長股票 -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1417 290010 泰信中證200指數基金 -27.37 0.7120 1.0000 0.7320 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1418 519027 海富通上證週期ETF聯接 -27.6 0.7240 1.0000 0.7240 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1419 660008 農銀滬深300指數 -27.81 0.7262 1.0059 0.7262 1.0059 2011-04-12 宋永安
1420 163001 長信中證中央企業100指數(L -27.9 0.7210 1.0000 0.7210 1.0000 2010-03-26 胡倩
1421 270022 廣發內需增長混合 -28.1 0.6570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1422 620005 金元惠理核心動力股票 -28.2 0.7180 1.0000 0.7180 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1423 160910 大成創新成長混合(LOF) -28.28 0.7340 2.2630 1.9450 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1424 310398 申萬滬深300價值指數 -28.35 0.7165 1.0000 0.7165 1.0000 2010-02-11 張少華
1425 200008 長城品牌優選股票 -28.87 0.7113 1.0000 0.7113 1.0000 2007-08-06 楊建華
1426 161811 銀華滬深300指數(LOF) -28.9 0.7110 1.0000 0.7110 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1427 519019 大成景陽領先股票 -28.92 0.6170 3.6940 3.6550 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1428 470007 匯添富上證綜合指數 -29.34 0.7130 1.0090 0.7130 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1429 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -29.5 0.7050 1.0000 0.7050 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1430 202021 南方小康ETF聯接 -29.52 0.6913 1.0002 0.7113 1.0002 2010-08-27 柯曉
1431 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -29.7 0.7030 1.0000 0.7030 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1432 410009 華富量子生命力股票 -29.72 0.7029 1.0001 0.7029 1.0001 2011-04-01 朱蓓 孔慶卿
1433 690003 民生加銀精選股票 -29.89 0.6990 0.9970 0.6990 0.9970 2010-02-03 江國華
1434 519671 銀河滬深300價值指數 -29.97 0.7010 1.0010 0.7010 1.0010 2009-12-28 羅博
1435 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -30.09 2.5630 1.0020 0.7000 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1436 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -30.71 0.6930 1.0001 0.6930 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1437 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -30.79 0.9290 1.0000 0.6920 1.0000 2009-10-14 LU RONG 等
1438 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -30.87 0.6894 0.9973 0.6894 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1439 000051 華夏滬深300ETF聯接 -30.9 0.6910 1.0000 0.6910 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1440 213010 寶盈中證100指數增強 -31 0.6900 1.0000 0.6900 1.0000 2010-02-08 溫勝普 張小仁
1441 110019 易方達深證100ETF聯接 -31.02 0.6905 1.0010 0.6905 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1442 510010 交銀上證180公司治理ETF -31.09 0.6190 1.0000 0.6890 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1443 159908 博時深證基本面200ETF -31.62 0.6839 1.0002 0.6839 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1444 159905 工銀深證紅利ETF -31.68 0.6834 1.0003 0.6834 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1445 270007 廣發大盤成長混合 -31.82 0.6818 1.0000 0.6818 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1446 165309 建信滬深300指數(LOF) -32.13 0.6780 0.9990 0.6780 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1447 163808 中銀中證100指數增強 -32.33 0.6700 1.0000 0.6800 1.0000 2009-09-04 周小丹
1448 240014 華寶興業中證100指數 -32.57 0.6743 1.0000 0.6743 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1449 210005 金鷹主題優勢股票 -32.8 0.6700 0.9970 0.6700 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬 陳立
1450 161612 融通深證成分指數 -33.3 0.6710 1.0060 0.6710 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1451 162307 海富通中證100指數(LOF) -33.4 0.6660 1.0000 0.6660 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1452 410008 華富中證100指數 -33.71 0.6627 0.9997 0.6627 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1453 160620 鵬華資源分級 -33.78 0.6570 1.0000 0.6650 1.0000 2012-09-27 楊靖
1454 160719 嘉實黃金(QDII-FOF-LOF) -34.6 0.6540 1.0000 0.6540 1.0000 2011-08-04 楊陽
1455 110025 易方達資源行業股票 -34.8 0.6520 1.0000 0.6520 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1456 070012 嘉實海外中國股票(QDII) -34.93 0.6500 0.9990 0.6500 0.9990 2007-10-12 鐘山 劉競
1457 320010 諾安中證100指數 -35.1 0.6490 1.0000 0.6490 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1458 161816 銀華中證等權90指數分級 -35.29 0.9570 1.0000 0.6510 1.0000 2011-03-17 張凱
1459 040008 華安策略優選股票 -35.33 0.6188 2.4268 2.1551 2.4268 1992-08-31 楊明
1460 164205 天弘深證成份指數(LOF) -35.9 0.6410 1.0000 0.6410 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1461 202017 南方深證成份ETF聯接 -36 0.6400 1.0000 0.6400 1.0000 2009-12-09 柯曉
1462 510060 工銀上證央企50ETF -36.48 0.9910 0.9980 0.6339 0.9980 2009-08-26 趙栩 譙春
1463 202019 南方策略優化股票 -36.51 0.6230 1.0010 0.6430 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1464 050020 博時抗通脹增強回報(QDII-F -36.7 0.6330 1.0000 0.6330 1.0000 2011-04-25 章強
1465 164701 匯添富黃金及貴金屬QDII-LO -36.8 0.6320 1.0000 0.6320 1.0000 2011-08-31 賴中立
1466 399001 中海上證50指數增強 -37 0.6300 1.0000 0.6300 1.0000 2010-03-25 彭海平
1467 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -38.22 0.6178 1.0000 0.6178 1.0000 2009-12-30 楊陽
1468 159903 南方深證成份ETF -38.33 0.8350 0.9990 0.6161 0.9990 2009-12-04 柯曉
1469 163109 申萬深證成分分級 -39.51 0.5454 1.0000 0.6120 1.0000 2010-10-22 張少華
1470 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -39.67 0.6034 1.0001 0.6034 1.0001 2012-04-10 方維玲
1471 161819 銀華資源 -40.96 1.0010 1.0000 0.6020 1.0000 2011-12-08 馬君
1472 510410 博時上證自然資源ETF -41.23 0.5935 1.0098 0.5935 1.0098 2012-04-10 方維玲
1473 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -41.4 0.5860 1.0000 0.5860 1.0000 2012-03-08 黃一明
1474 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -42.52 0.5748 1.0000 0.5748 1.0000 2009-12-29 方維玲
1475 377016 上投摩根亞太優勢股票(QDII -42.94 0.5740 1.0060 0.5740 1.0060 2007-10-22 楊逸楓 張軍
1476 510020 博時上證超大盤ETF -44.45 1.5153 1.0060 0.5589 1.0060 2009-12-29 方維玲
1477 580003 東吳行業輪動股票 -44.93 0.5264 1.0187 0.6064 1.0187 2008-04-23 任壯
1478 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -46.1 0.5390 1.0000 0.5390 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1479 202007 南方隆元產業主題股票 -51.14 0.5070 3.9959 0.5070 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸
1480 020011 國泰滬深300指數 -51.87 0.4798 1.4270 0.6869 1.4270 2004-11-10 章贇
1481 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -53.15 0.4680 0.9990 0.4680 0.9990 2010-12-01 黃欣
1482 510170 國聯安上證商品ETF -54.7 1.4560 0.9970 0.4520 0.9970 2010-11-26 黃欣
1483 590002 中郵核心成長股票 -55.08 0.4661 1.0377 0.4661 1.0377 2007-08-17 鄧立新 劉格菘