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要聞回顧:
聖誕假期來臨,歐美市場大多休市,市場交投非常清淡。目前歐系貨幣維持高位震盪格局,日元仍舊保持弱勢。
市場綜述:
美國消息面數據及美聯儲貨幣政策引領了本月外匯市場的走勢。目前美元指數短線企穩,但仍在81點位下方徘徊。自美聯儲主席伯南克年中暗示縮減QE後,美國債市便持續疲弱,長期國債收益率迅速拉昇,機構持債意願逐步減弱。美國股市則保持震盪上行的趨勢,近期美股也是再創新高。這表明市場已對美聯儲的政策做出了清晰地判斷,未來基本面數據將更爲重要,美聯儲現已開啓退出QE的開關,一旦明年美國經濟迅速回暖,則退出的速度也將逐漸加快,這對美元會有一定的提振作用。
但隨着時間的推進,何時調整低利率政策將成爲外匯市場今後關注的焦點,而這纔是決定美元能否重啓漲勢的關鍵。短線來看,美元指數仍爲弱勢行情,各機構對明年走勢的謹慎以及對現有倉位的調整均不會令美指短線出現大幅拉昇。受利於近期不斷回暖的基本面,美指短線維持震盪走勢的概率較大。技術圖形上,美指仍受制於9月6日以來的壓制線,未來美指需向上突破81.5才能完成築底。
歐元:開盤價:1.3679 高價:1.3684 低價:1.3661
歐元近期受疲弱基本面的打壓衝高回落,最高曾升至1.38上方,但最終在美聯儲公佈利率決議後跌落至1.37下方。基本面上,歐元區10月工業產出環比下降1.1%,其中德、法兩國均出現不同程度的回落,意大利、西班牙等國的數據也表現疲弱。12月綜合PMI初值升至52.1,表現良好,但尚不足以證明歐元區經濟好轉。上週標普將歐元區的信用評級從AAA調降至AA+,更使歐元區經濟的復甦蒙上了一層陰影。
走勢方面,隨着美元的企穩,歐元再度上漲的概率已逐步降低。目前歐元已跌破1.37,接近日線圖上自11月7日以來的上升趨勢線,暗示歐元多方勢力正逐步衰弱。其走勢也隱約出現雙頂形態,但能否成形還需等待確認。基於上文對美元短期內難現強勢反彈的判斷,我們認爲歐元短線在1.36上方高位震盪的可能性較大,多方投資者可將止損位放置於1.36。
英鎊:開盤價:1.6347 高價:1.6397 低價:1.6345
英鎊此前的強勢一方面得益於美指的反彈未能持續,另一方面則受助於英國良好基本面的支撐。但近期英鎊未能延續漲勢,主要源於以下兩個方面。最新公佈的英國11月CPI環比僅增長0.1%,同比增長2.1%,爲2009年11月以來最小增幅。溫和的通脹數據打壓了市場對英國央行加息的預期。12月18日公佈的英國央行12月會議紀要也顯示,該行對英國經濟表示樂觀,但稱若英鎊進一步大幅升值則英國經濟復甦可能面臨風險。
走勢方面,英鎊連續三週周線圖收出十字形態,暗示英鎊上行動能趨弱,短線繼續突破1.64的概率較小。但整體行情未現回調的跡象,短線維持震盪行情概率較大,因此建議前期多頭止盈出場觀望。
日元:開盤價:104.35 高價:104.84 低價:104.35
日本央行行長黑田東彥昨日在日本經濟團體連合會上表示,該行未來將致力於打破日本經濟的通貨緊縮平衡,堅持今年4月做出的通脹目標2%不變,併力爭於明年實現1%以上的通脹增長。從基本面來看,10月份核心CPI同比增長0.9%,連續5個月走升,主要原因在於日元的走弱擡升了進口商的成本。另外,本週五將公佈11月份的核心CPI,目前機構預測值爲增長1.1%,若果真如此,則日本通脹水平將升至5年來的高位。
從日元走勢來看,美元兌日元今年年初受到安倍獲選帶來的寬鬆政策預期帶動大漲,隨後4月份公佈了超寬鬆的貨幣政策,但未能推動美元兌日元繼續走高,而是陷入寬幅的三角形整理走勢。正如我們在上一個問題所做出的判斷,在美元短期內無法迅速走強的背景下,美元對日元短線大幅上揚的可能性較小。
黃金:開盤價:1204.39 高價:1204.80 低價:1202.99
現貨黃金目前暫緩跌勢,在近幾天跌破1200美元后已逐步企穩反彈至1200美元上方。本週由於聖誕假期的影響,市場多空雙方均保持謹慎,交投並不活躍。走勢方面,黃金日線圖下跌形態保持良好,上方11月初以來的下行壓制線形態良好,下方距離前期低點1180美元尚存小幅空間。因此黃金短線維持低位震盪的概率較大,上方阻力位看在1230美元,下方支撐位在1180美元。中長線走勢上,暫時保持觀望,如果年底黃金能強勢突破1250美元,或將開始一輪反彈行情,而如果黃金有效跌破1180美元,則下跌目標指向1150美元。
白銀:開盤價:19.46 高價:19.48 低價:19.38
白銀走勢方面,短期底部趨於形成,但目前只見企穩,未見有力度的反彈。日線圖上下行通道保持良好,未來低位震盪概率較大,如果白銀要重啓漲勢,則需站上20.3美元上方。中長線上,暫時保持觀望。
(數據來源:中國金融信息網 文王晶)