序號 基金代碼 基金簡稱 設立以來增長率(%) 期末淨值(元) 期初淨值(元) 期末累計淨值(元) 期初累計淨值(元) 成立日期 基金經理
1 000011 華夏大盤精選混合 1330.77 8.5680 1.0000 12.2480 1.0000 2004-08-11 程海泳
2 260104 景順長城內需增長股票 673.95 4.1050 1.0000 5.8610 1.0000 2004-06-25 王鵬輝 楊鵬
3 070002 嘉實增長混合 598.03 5.1650 1.0000 5.7760 1.0000 2003-07-09 邵健
4 002001 華夏回報混合 557.03 1.4190 0.9970 3.6260 0.9970 2003-09-05 胡建平 張劍
5 162201 泰達宏利成長股票 531.51 1.2458 1.0005 3.1608 1.0005 2003-04-25 鄧藝穎
6 110002 易方達策略成長混合 487.3 3.7060 1.0000 4.8360 1.0000 2003-12-09 蔡海洪
7 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 477.29 0.8721 1.0000 5.2206 1.0000 2005-11-03 王曉明 楊嶽斌
8 163801 中銀中國混合(LOF) 469.34 1.4020 1.0000 3.6120 1.0000 2005-01-04 孫慶瑞
9 002011 華夏紅利混合 462.89 1.4850 1.0000 3.9580 1.0000 2005-06-30 譚琦 趙航 等
10 163302 大摩資源優選混合(LOF) 459.21 1.9087 1.0000 3.3517 1.0000 2005-09-27 何濱 卞亞軍
11 070001 嘉實成長收益混合 437.31 0.7593 0.9842 3.2695 0.9842 2002-11-05 邵秋濤
12 288002 華夏收入股票 432.52 2.3610 1.0001 3.7610 1.0001 2005-11-17 鄭煜
13 519008 匯添富優勢精選混合 431.86 2.4511 1.0000 4.6311 1.0000 2005-08-25 王栩
14 162204 泰達宏利精選股票 429.28 3.8120 1.0000 4.8920 1.0000 2004-07-09 樑輝
15 100020 富國天益價值股票 427.14 0.8454 1.0000 3.8567 1.0000 2004-06-15 陳戈
16 240001 華寶興業寶康消費品混合 423.43 1.4881 1.0000 4.5686 1.0000 2003-07-15 胡戈遊
17 151001 銀河穩健混合 419.85 1.0682 1.0000 3.3085 1.0000 2003-08-04 錢睿南
18 020001 國泰金鷹增長股票 414.79 0.9130 1.0020 3.9170 1.0020 2002-05-08 張瑋
19 160605 鵬華中國50混合 407.8 1.3200 0.9900 3.4200 0.9900 2004-05-12 陳鵬
20 040004 華安寶利配置混合 406.34 1.0530 1.0020 3.3780 1.0020 2004-08-24 陸從珍 康平
21 162202 泰達宏利週期股票 396.88 0.9266 1.0071 2.9716 1.0071 2003-04-25 陳橋寧
22 070006 嘉實服務增值行業混合 395.32 4.0970 1.0000 4.5770 1.0000 2004-04-01 陳勤
23 270002 廣發穩健增長混合 391.74 1.5062 1.0000 3.2612 1.0000 2004-07-26 李琛
24 260101 景順長城優選股票 382.93 1.4121 1.0000 3.3528 1.0000 2003-10-24 陳嘉平 叢林
25 519001 銀華價值優選股票 381.13 1.2522 1.0000 4.2679 1.0000 2005-09-27 陸文俊 倪明
26 000001 華夏成長混合 375.12 1.0720 1.0000 3.1730 1.0000 2001-12-18 童汀 程海泳
27 161005 富國天惠成長混合(LOF) 366.05 1.4446 1.0000 3.2076 1.0000 2005-11-16 朱少醒
28 160505 博時主題行業股票(LOF) 364.85 1.5590 0.9999 3.3970 0.9999 2005-01-06 鄧曉峯
29 100022 富國天瑞強勢混合 358.7 0.8186 1.0000 3.3735 1.0000 2005-04-05 賀軼
30 270001 廣發聚富混合 357.36 1.2099 1.0000 3.5199 1.0000 2003-12-03 祝儉
31 110005 易方達積極成長混合 352.26 0.8248 1.0000 4.1548 1.0000 2004-09-09 何雲峯
32 400003 東方精選混合 332.56 0.9714 1.0000 3.2258 1.0000 2006-01-11 於鑫 呼振翼 等
33 519011 海富通精選混合 321.47 0.4770 0.9963 3.6159 0.9963 2003-08-22 陳洪 蔣徵
34 340001 興全可轉債混合 321.12 1.1170 1.0002 2.8590 1.0002 2004-05-11 楊雲
35 150103 銀河銀泰混合 316.33 1.1336 1.0000 3.6736 1.0000 2004-03-30 張楊
36 288001 華夏經典混合 312.61 1.1410 1.0000 3.2810 1.0000 2004-03-15 王海雄
37 180001 銀華優勢企業混合 308.78 1.1201 1.0000 2.7801 1.0000 2002-11-13 王鑫鋼
38 270005 廣發聚豐股票 301.88 0.6661 1.0000 3.8418 1.0000 2005-12-23 易陽方 傅友興
39 160106 南方高增長股票(LOF) 299.21 1.4642 1.0000 2.9412 1.0000 2005-07-13 張原
40 162605 景順長城鼎益股票(LOF) 298.25 1.0290 1.0000 3.1290 1.0000 2005-03-16 張繼榮
41 020003 國泰金龍行業混合 297.32 0.4830 1.0120 3.5520 1.0120 2003-12-05 周廣山 劉夫
42 160603 鵬華普天收益混合 294.72 0.7320 1.0020 3.1780 1.0020 2003-07-12 張卓
43 481001 工銀核心價值股票 293.59 0.2937 1.0000 3.7353 1.0000 2005-08-31 何江旭
44 240008 華寶興業收益增長混合 292.05 3.9205 1.0000 3.9205 1.0000 2006-06-15 邵喆陽
45 161601 融通新藍籌混合 291.75 0.7548 1.0006 3.0498 1.0006 2002-09-13 汪忠遠 吳巍 等
46 090004 大成精選增值混合 291.63 0.8409 0.9999 2.8434 0.9999 2004-12-15 劉安田
47 162703 廣發小盤成長股票(LOF) 291.59 1.8385 1.0000 3.1485 1.0000 2005-02-02 陳仕德
48 375010 上投摩根中國優勢混合 290.51 1.5975 1.0000 4.6675 1.0000 2004-09-15 董紅波
49 121002 國投瑞銀景氣行業混合 289.06 0.9208 1.0000 2.8898 1.0000 2004-04-29 馬少章
50 257020 國聯安精選股票 283.6 0.9260 1.0000 2.8090 1.0000 2005-12-28 魏東 施衛平
51 240002 華寶興業寶康配置混合 281.75 1.3205 1.0000 3.0205 1.0000 2003-07-15 郭鵬飛 胡戈遊
52 206001 鵬華行業成長混合 277.85 0.8726 0.9981 3.5309 0.9981 2002-05-24 彭建輝
53 090001 大成價值增長混合 273.68 0.6411 1.0000 3.3011 1.0000 2002-11-11 湯義峯 石國武
54 202202 南方避險增值混合 272.9 2.4607 0.9938 3.1097 0.9938 2003-06-27 孫魯閩
55 260109 景順長城內需貳號股票 272.55 1.3710 0.9990 2.6970 0.9990 2006-10-11 王鵬輝 楊鵬
56 162205 泰達宏利風險預算混合 271.85 1.0372 1.0000 2.6522 1.0000 2005-04-05 吳俊峯
57 162203 泰達宏利穩定股票 270.36 0.7054 1.0022 2.6454 1.0022 2003-04-25 胡濤 焦雲
58 340006 興全全球視野股票 269.97 1.7227 1.0000 3.5187 1.0000 2006-09-20 楊大力 董承非
59 377010 上投摩根阿爾法股票 268.46 2.2218 1.0000 4.1418 1.0000 2005-10-11 歐寶林
60 080001 長盛成長價值混合 266.57 0.8680 1.0050 2.8120 1.0050 2002-09-18 劉斌 翟彥壘
61 121001 國投瑞銀融華債券 265.42 1.3098 1.0000 2.6118 1.0000 2003-04-16 孟亮
62 161706 招商優質成長股票(LOF) 265.29 1.0863 1.0000 2.9966 1.0000 2005-11-17 張慎平
63 398001 中海優質成長混合 259.92 0.5201 1.0002 2.7770 1.0002 2004-09-28 俞忠華 張亮
64 510081 長盛動態精選混合 259.01 0.9884 0.9951 2.8884 0.9951 2004-05-21 鄧永明
65 200001 長城久恆平衡混合 255.62 1.3440 0.9540 2.5340 0.9540 2003-10-31 王文祥
66 240004 華寶興業動力組合股票 255.54 0.7762 1.0000 3.2862 1.0000 2005-11-17 劉自強
67 519688 交銀精選股票 252.84 0.8164 0.9996 2.9622 0.9996 2005-09-29 張鴻羽
68 519692 交銀成長股票 251.03 3.2062 1.0000 3.4512 1.0000 2006-10-23 管華雨
69 240005 華寶興業多策略股票 247.91 0.5132 1.0000 3.9242 1.0000 2004-05-11 王智慧
70 050001 博時價值增長混合 246.8 0.6550 1.0000 3.1570 1.0000 2002-10-09 溫宇峯
71 450002 國富彈性市值股票 243.87 1.2557 1.0000 2.5757 1.0000 2006-06-14 張曉東
72 040001 華安創新混合 240.38 0.6190 1.0000 3.0620 1.0000 2001-09-21 汪光成
73 460001 華泰柏瑞盛世中國股票 237.4 0.5779 1.0002 2.5439 1.0002 2005-04-27 汪暉
74 110001 易方達平穩增長混合 236.54 1.3340 1.0000 2.6040 1.0000 2002-08-23 陳皓
75 202101 南方寶元債券 229.47 1.2800 1.0000 2.5800 1.0000 2002-09-20 蔣朋宸 應帥
76 002021 華夏回報二號混合 227.09 1.1980 1.0000 2.6030 1.0000 2006-08-14 胡建平 張劍
77 260103 景順長城動力平衡混合 223.7 0.6968 1.0000 2.9868 1.0000 2003-10-24 毛從容
78 519087 新華優選分紅混合 222.95 0.7711 0.9999 2.4314 0.9999 2005-09-16 曹名長
79 180003 銀華-道瓊斯88指數 214.42 0.7494 1.0000 2.5494 1.0000 2004-08-11 陳秀峯
80 020005 國泰金馬穩健混合 212.09 0.7130 1.0000 2.9740 1.0000 2004-06-18 程洲
81 320003 諾安股票 210.89 0.8267 1.0009 2.7102 1.0009 2005-12-19 楊谷 鄒翔
82 163803 中銀增長股票 207.79 0.7030 1.0000 2.8028 1.0000 2006-03-17 張琦 孫慶瑞
83 360005 光大保德信紅利股票 206.93 2.3540 1.0001 3.0120 1.0001 2006-03-24 於進傑
84 310308 申萬菱信盛利精選混合 206.32 0.8509 1.0001 2.5029 1.0001 2004-04-09 譚濤
85 350002 天治品質優選混合 205.19 0.8397 1.0000 3.3647 1.0000 2005-01-12 秦海燕 吳戰峯
86 320001 諾安平衡混合 201.07 0.6264 1.0000 2.8864 1.0000 2004-05-21 夏俊傑
87 100016 富國天源平衡混合 199.7 1.0453 1.0002 2.5089 1.0002 2002-08-16 李曉銘
88 070003 嘉實穩健混合 199.34 0.8110 1.0000 2.4310 1.0000 2003-07-09 許少波
89 050004 博時精選股票 197.02 1.0912 0.9996 2.6472 0.9996 2004-06-22 孫佔軍
90 160105 南方積極配置股票(LOF) 196.82 0.9891 1.0000 2.4811 1.0000 2004-10-14 李源海
91 180010 銀華優質增長股票 195.3 1.5842 1.0000 3.1442 1.0000 2006-06-09 郭建興
92 530001 建信恆久價值股票 192.21 0.5569 1.0002 2.5024 1.0002 2005-12-01 邱宇航 顧中漢
93 162607 景順長城資源壟斷股票(LOF) 191.15 0.7430 1.0000 2.7540 1.0000 2006-01-26 陳暉
94 202001 南方穩健成長混合 188.09 0.8318 1.0005 2.6668 1.0005 2001-09-28 馬北雁 李源海 等
95 519690 交銀穩健配置混合 186.3 1.1636 1.0000 2.7986 1.0000 2006-06-14 張科兵
96 398011 中海分紅增利混合 184.07 0.7878 1.0000 2.1878 1.0000 2005-06-16 笪菲
97 040005 華安宏利股票 183.09 2.2275 1.0000 2.8475 1.0000 2006-09-06 尚志民 陳遜
98 217001 招商安泰股票 182.43 0.3535 1.0001 3.3575 1.0001 2003-04-28 王景
99 112002 易方達策略成長二號混合 179.62 1.4880 1.0000 3.0430 1.0000 2006-08-16 蔡海洪
100 270006 廣發策略優選混合 176.49 1.2838 1.0000 2.5438 1.0000 2006-05-17 馮永歡
101 162102 金鷹中小盤精選混合 174.95 0.7899 1.0004 2.3859 1.0004 2004-05-27 楊紹基 朱丹
102 161605 融通藍籌成長混合 173.22 1.0490 1.0010 2.3320 1.0010 2003-09-30 嚴菲
103 580001 東吳嘉禾優勢精選混合 173.19 0.6860 1.0000 2.4060 1.0000 2005-02-01 鄒國英
104 360001 光大保德信量化股票 170.95 0.7977 0.9995 2.8014 0.9995 2004-08-27 錢鈞
105 040002 華安中國A股增強指數 170.26 0.4790 1.0000 2.5750 1.0000 2002-11-08 牛勇
106 090003 大成藍籌穩健混合 169.07 0.6154 1.0000 3.1854 1.0000 2004-06-03 施永輝
107 290002 泰信先行策略混合 169.05 0.6028 1.0050 2.3835 1.0050 2004-06-28 朱志權 袁園
108 519997 長信銀利精選股票 168.39 0.6166 1.0000 2.5366 1.0000 2005-01-17 安昀
109 257010 國聯安小盤精選混合 167.14 0.7920 0.9590 2.9220 0.9590 2004-04-12 鄒新進
110 070010 嘉實主題混合 164.96 1.0830 1.0000 2.5960 1.0000 2006-07-21 馬惠明
111 161604 融通深證100指數 163.77 0.8950 0.9960 2.2580 0.9960 2003-09-30 王建強
112 400001 東方龍混合 163.05 0.6605 1.0002 2.4220 1.0002 2004-11-25 於鑫
113 159901 易方達深證100ETF 162.57 0.5476 1.0200 2.7136 1.0200 2006-03-24 林飛 王建軍
114 217002 招商安泰平衡混合 159.39 1.0518 1.0001 2.4668 1.0001 2003-04-28 王景
115 050007 博時平衡配置混合 159.31 0.9370 1.0000 2.3520 1.0000 2006-05-31 皮敏 姜文濤
116 163804 中銀收益混合 158.22 1.1417 1.0000 2.3417 1.0000 2006-10-11 陳軍 甘霖
117 519035 富國天博創新股票 157.98 0.7631 1.0000 2.7326 1.0000 1992-05-30 畢天宇
118 255010 國聯安穩健混合 157.75 1.0110 1.0000 2.4510 1.0000 2003-08-08 施衛平
119 161606 融通行業景氣混合 155.8 0.7510 1.0000 2.6910 1.0000 2004-04-29 嚴菲 鄒曦
120 200006 長城消費增值股票 155.32 0.8277 1.0000 2.2677 1.0000 2006-04-06 劉穎芳
121 519005 海富通股票 153.99 0.5910 1.0000 2.5400 1.0000 2005-07-29 陳靜
122 121005 國投瑞銀創新動力股票 152.22 0.7483 1.0000 2.4884 1.0000 2006-11-15 孟亮
123 100018 富國天利增長債券 151.98 1.1978 1.0000 2.0798 1.0000 2003-12-02 饒剛 陳曙亮
124 151002 銀河收益債券 150.85 1.1230 1.0000 2.2130 1.0000 2003-08-04 張矛
125 630002 華商盛世成長股票 149.33 2.0315 1.0000 2.2965 1.0000 2008-09-23 劉宏
126 217005 招商先鋒混合 148.21 0.5867 1.0001 2.5367 1.0001 2004-06-01 袁野 呂一凡
127 002031 華夏策略混合 145.02 1.7980 1.0000 2.3980 1.0000 2008-10-23 譚琦
128 000021 華夏優勢增長股票 144.46 1.1940 1.0000 2.3640 1.0000 2006-11-24 羅澤萍 鄭曉輝 等
129 519089 新華優選成長股票 143.67 1.5474 1.0000 2.2474 1.0000 2008-07-25 王衛東 何瀟 等
130 163503 天治核心成長股票(LOF) 143.2 0.5651 1.0000 2.1126 1.0000 2006-01-20 秦海燕
131 519029 華夏穩增混合 142.38 1.4660 1.0840 2.1710 1.0840 1991-11-15 王海雄
132 373010 上投摩根雙息平衡混合 142.1 0.9672 1.0000 2.3964 1.0000 2006-04-26 馮剛 孫芳
133 110009 易方達價值精選股票 140.38 0.9368 1.0000 2.2888 1.0000 2006-06-13 吳欣榮
134 519018 匯添富均衡增長股票 140.22 0.6931 1.0002 2.3900 1.0002 2006-08-07 蘇競 葉從飛 等
135 540002 匯豐晉信龍騰股票 138.67 1.3918 1.0002 2.2578 1.0002 2006-09-27 林彤彤
136 210001 金鷹成份優選混合 138.44 0.6116 1.0000 2.3054 1.0000 2003-06-16 林華顯
137 270008 廣發核心精選股票 136.26 2.0670 1.0000 2.2770 1.0000 2008-07-16 朱紀剛
138 660001 農銀行業成長股票 135.64 1.5211 0.9991 2.1211 0.9991 2008-08-04 曹劍飛
139 310328 申萬菱信新動力股票 135.11 0.5936 1.0000 2.3581 1.0000 2005-11-10 歐慶鈴
140 350001 天治財富增長混合 134.72 0.7512 1.0000 2.2965 1.0000 2004-06-29 周雪軍
141 200002 長城久泰滬深300指數 133.83 0.9038 1.0000 3.7638 1.0000 2004-05-21 楊建華
142 159902 華夏中小板ETF 133.55 2.2580 1.0060 2.3580 1.0060 2006-06-08 方軍
143 160706 嘉實滬深300指數(LOF) 133.48 0.6099 1.0000 2.4779 1.0000 2005-08-29 楊宇
144 160607 鵬華價值優勢股票(LOF) 133.36 0.7040 1.0000 2.2960 1.0000 2006-07-18 程世傑
145 378010 上投摩根成長先鋒股票 133.1 1.4175 0.9990 2.2865 0.9990 2006-09-20 羅建輝
146 160805 長盛同智優勢混合(LOF) 131.87 0.8212 1.0000 2.1904 1.0000 1992-03-13 王寧
147 202003 南方績優成長股票 131.18 1.2661 1.0000 2.1828 1.0000 2006-11-16 張原 史博
148 161607 融通巨潮100指數(LOF) 129 0.6930 1.0000 2.2070 1.0000 2005-05-12 王建強
149 519003 海富通收益增長混合 128.75 0.6720 0.9830 2.2870 0.9830 2004-03-12 牟永寧
150 510080 長盛全債指數增強債券 126.8 1.1525 1.0203 1.9625 1.0203 2003-10-25 賈志敏
151 213001 寶盈鴻利收益混合 123.87 0.4877 1.0000 2.3058 1.0000 2002-10-08 高峯
152 360006 光大保德信新增長股票 121.62 1.0646 1.0000 2.3446 1.0000 2006-09-14 魏曉雪
153 550001 信誠四季紅混合 120.65 0.8212 1.0140 2.0332 1.0140 2006-04-29 閭志剛
154 519668 銀河成長股票 119.3 1.3920 1.0000 1.9780 1.0000 2008-05-26 丁傑人
155 550002 信誠精萃成長股票 118.68 0.6548 1.0000 2.0093 1.0000 2006-11-27 譚鵬萬
156 100026 富國天合穩健股票 118.45 0.8826 1.0000 2.3001 1.0000 2006-11-15 尚鵬嶽
157 450001 國富中國收益混合 115.35 0.4983 1.0000 2.0468 1.0000 2005-06-01 劉怡敏 徐荔蓉
158 410001 華富競爭力優選混合 115.27 0.6266 1.0001 1.8883 1.0001 2005-03-02 郭晨 龔煒
159 180012 銀華富裕主題股票 113.97 1.0446 1.0000 1.9976 1.0000 2006-11-16 王華 黃穎
160 510050 華夏上證50ETF 112.84 1.5710 0.9970 2.0910 0.9970 2004-12-30 方軍
161 090006 大成2020生命週期混合 111.93 0.6550 1.0000 2.4770 1.0000 2006-09-13 曹雄飛 宋向宇
162 540001 匯豐晉信2016週期混合 111.3 1.4397 1.0000 2.0897 1.0000 2006-05-23 鄭宇塵 鄭屹
163 070005 嘉實債券 111.27 1.4010 1.0000 1.8860 1.0000 2003-07-09 曲揚
164 070013 嘉實研究精選股票 109.49 1.5420 0.9990 2.0120 0.9990 2008-05-27 張弢
165 162207 泰達宏利效率優選混合(LOF) 108.27 0.8712 1.0061 2.0954 1.0061 2006-05-12 陳少平 胡濤
166 519013 海富通風格優勢股票 105.98 0.8610 1.0000 1.9670 1.0000 2006-10-19 牟永寧 陳靜
167 200007 長城安心回報混合 105.66 0.7036 1.0000 1.8940 1.0000 2006-08-22 徐九龍
168 050002 博時滬深300指數 104.86 0.6249 0.9700 2.6049 0.9700 2003-08-26 胡俊敏 王紅欣
169 519180 萬家180指數 102.94 0.5159 1.0161 2.8559 1.0161 2003-03-15 吳濤
170 240009 華寶興業先進成長股票 101.89 1.6418 1.0000 1.9098 1.0000 2006-11-07 朱亮
171 121003 國投瑞銀核心企業股票 99.91 0.7408 1.0000 2.2708 1.0000 2006-04-19 倪文昊
172 590001 中郵核心優選股票 99.61 0.9888 1.0000 2.2088 1.0000 2006-09-28 厲建超 陳鋼
173 510180 華安上證180ETF 94.3 0.4920 1.0000 1.9430 1.0000 2006-04-13 許之彥 章海默
174 020009 國泰金鵬藍籌混合 92.22 0.8300 0.9890 1.8260 0.9890 2006-09-29 黃焱
175 240003 華寶興業寶康債券 90.09 1.1749 1.0000 1.7249 1.0000 2003-07-15 李棟樑
176 001001 華夏債券A/B 89.65 1.0580 1.0020 1.6880 1.0020 2002-10-23 魏鎮江 李中海
177 110012 易方達科匯靈活配置混合 89.21 1.2820 1.0380 5.4290 4.6160 1993-12-14 馮波
178 519670 銀河行業股票 88.71 1.3960 1.0000 1.7560 1.0000 2009-04-24 成勝
179 519069 匯添富價值精選股票 88.54 1.3150 1.0000 1.7950 1.0000 2009-01-23 陳曉翔
180 530006 建信核心精選股票 88.47 1.0950 1.0000 1.7900 1.0000 2008-11-25 王新豔
181 530003 建信優選成長股票 88.03 0.8133 1.0000 2.2633 1.0000 2006-09-08 姚錦
182 110003 易方達上證50指數 86.3 0.6130 1.0000 2.4630 1.0000 2004-03-22 林飛 張勝記
183 550003 信誠盛世藍籌股票 86.3 1.8630 1.0000 1.8630 1.0000 2008-06-04 張光成
184 217003 招商安泰債券A 85.27 1.1117 1.0033 1.6832 1.0033 2003-04-28 張婷
185 580002 東吳雙動力股票 84 1.2573 1.0001 1.8373 1.0001 2006-12-15 唐祝益
186 180002 銀華保本增值混合 83.11 0.9966 0.9911 0.9966 0.9911 2004-03-02 姜永康
187 540004 匯豐晉信2026週期混合 82.5 1.1597 1.0000 1.7797 1.0000 2008-07-23 劉輝
188 519007 海富通強化回報混合 81.28 0.6450 1.0000 2.1410 1.0000 2006-05-25 蔣徵 邵佳民
189 090002 大成債券A/B 79.87 1.0440 1.0017 1.6130 1.0017 2003-06-12 王立
190 288102 中信穩定雙利債券 76.31 1.0237 1.0000 1.6001 1.0000 2006-07-20 毛穎
191 121006 國投瑞銀穩健增長混合 72.98 1.0590 0.9980 1.6490 0.9980 2008-06-11 馬少章 硃紅裕
192 519300 大成滬深300指數 71.87 0.7075 1.0000 2.1175 1.0000 2006-04-06 蘇秉毅
193 162006 長城久富股票(LOF) 71.73 1.1086 2.7856 3.5144 2.7856 1992-05-21 楊建華
194 020018 國泰金鹿保本混合 71.63 1.0090 1.0030 1.1280 1.0030 2006-04-28 沙駸 邱曉華 等
195 161903 萬家公用事業行業股票(LOF) 71.13 0.5232 1.0000 1.7043 1.0000 2005-07-15 吳印 朱穎
196 202011 南方優選價值股票 70.86 1.1250 0.9980 1.6450 0.9980 2008-06-18 談建強
197 340007 興全社會責任股票 70.24 1.5040 1.0020 1.6940 1.0020 2008-04-30 傅鵬博
198 110013 易方達科翔股票 69.58 1.2940 1.2880 5.3900 4.5680 1993-12-14 付浩
199 590008 中郵戰略新興產業股票 69.5 1.6950 1.0000 1.6950 1.0000 2012-06-12 任澤鬆
200 460005 華泰柏瑞價值增長股票 69.2 1.1687 1.0001 1.6787 1.0001 2008-07-16 沈雪峯
201 450004 國富深化價值股票 68.75 1.1689 0.9998 1.6389 0.9998 2008-07-03 張曉東
202 481004 工銀穩健成長股票 68.6 1.3801 1.0000 1.6301 1.0000 2006-12-06 曹冠業 楊柯
203 260108 景順長城新興成長股票 67.93 0.7440 1.0000 2.1040 1.0000 2006-06-28 鄧春鳴
204 519679 銀河主題股票 67.8 1.6780 1.0000 1.6780 1.0000 2012-09-21 成勝
205 090007 大成策略回報股票 66.74 0.8940 1.0000 1.5880 1.0000 2008-11-26 徐彥
206 519993 長信增利動態策略股票 66.49 0.6946 0.9959 1.9336 0.9959 2006-11-09 胡志寶
207 110011 易方達中小盤股票 66.48 1.6129 1.0000 1.6529 1.0000 2008-06-19 張坤
208 377240 上投摩根新興動力股票 65.5 1.6550 1.0000 1.6550 1.0000 2011-07-13 杜猛
209 161603 融通債券A/B類 65.46 1.0670 1.0010 1.5640 1.0010 2003-09-30 張李陵
210 050201 博時價值增長貳號混合 64.72 0.5830 1.0030 2.0380 1.0030 2006-09-27 溫宇峯
211 160602 鵬華普天債券A 64.33 1.1350 1.0010 1.5490 1.0010 2003-07-12 陽先偉
212 020002 國泰金龍債券A 64.15 1.0480 1.0060 1.5290 1.0060 2003-12-05 吳晨
213 070011 嘉實策略混合 63.55 1.1540 1.0000 1.5820 1.0000 2006-12-12 張弢
214 519066 匯添富藍籌穩健混合 63 1.2630 1.0000 1.6180 1.0000 2008-07-08 蘇競
215 320006 諾安靈活配置混合 62.64 0.9720 0.9990 1.5520 0.9990 2008-05-20 夏俊傑
216 166002 中歐新藍籌混合 62.62 1.0033 1.0000 1.5833 1.0000 2008-07-25 周蔚文
217 290005 泰信優勢增長混合 61.72 1.1120 1.0000 1.5520 1.0000 2008-06-25 朱志權
218 162208 泰達宏利首選企業股票 61.65 1.2308 0.9950 1.5508 0.9950 2006-12-01 劉金玉 陳橋寧
219 001003 華夏債券C 61.36 1.0480 1.0330 1.6580 1.1430 2002-10-23 魏鎮江 李中海
220 519995 長信金利趨勢股票 60.65 0.5347 1.0000 1.7034 1.0000 2006-04-30 胡志寶 宋小龍
221 217008 招商安本增利債券 60.41 1.1190 1.0000 1.5290 1.0000 2006-07-11 張婷
222 260116 景順長城核心競爭力股票 60.19 1.3940 1.0000 1.5440 1.0000 2011-12-20 餘廣 陳嘉平
223 217203 招商安泰債券B 60.04 1.1374 1.0108 1.6489 1.1223 2003-04-28 張婷
224 377020 上投摩根內需動力股票 59.63 1.2633 1.0001 1.5293 1.0001 2007-04-13 王孝德
225 213002 寶盈泛沿海增長股票 58.27 0.3944 1.0000 1.8805 1.0000 2005-03-08 高峯
226 202002 南方穩健成長貳號混合 57.76 0.4561 1.0001 1.7347 1.0001 2006-07-25 馬北雁 李源海 等
227 100029 富國天成紅利混合 57.26 1.2694 0.9982 1.5404 0.9982 2008-05-28 於江勇
228 080002 長盛創新先鋒混合 56.72 1.0876 1.0000 1.5076 1.0000 2008-06-04 王克玉
229 161609 融通動力先鋒股票 55.95 1.0970 1.0000 1.6420 1.0000 2006-11-15 郭恆
230 485105 工銀增強收益債券A 55.91 1.1166 1.0002 1.4866 1.0002 2007-05-11 杜海濤
231 310368 申萬菱信競爭優勢股票 55.83 1.0834 1.0001 1.5534 1.0001 2008-07-04 張鵬
232 161613 融通創業板指數 55.33 1.3560 1.0000 1.5060 1.0000 2012-04-06 王建強 李勇
233 398031 中海藍籌混合 54.21 1.0967 1.0000 1.4917 1.0000 2008-12-03 王巍 陳忠
234 240020 華寶興業醫藥生物 53.5 1.5350 1.0000 1.5350 1.0000 2012-02-28 範紅兵 王智慧
235 240011 華寶興業大盤精選股票 52.08 1.4562 1.0000 1.5362 1.0000 2008-10-07 範紅兵 王智慧
236 485005 工銀增強收益債券B 51.98 1.1130 1.0002 1.4560 1.0002 2007-05-11 杜海濤
237 660012 農銀消費主題股票 50.82 1.4041 1.0007 1.4841 1.0007 2012-04-24 付娟
238 420001 天弘精選混合 50.7 0.4793 1.0003 1.4799 1.0003 2005-10-08 錢文成
239 253010 國聯安安心成長混合 50.35 0.5430 1.0000 1.4720 1.0000 2005-07-13 吳照銀
240 110017 易方達增強回報債券A 50.01 1.1550 1.0000 1.4450 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
241 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 48.39 1.0770 0.9990 1.4970 0.9990 2007-01-09 黃鑫
242 530008 建信穩定增利債券 48.01 1.1900 1.0000 1.4450 1.0000 2008-06-25 鍾敬棣
243 350005 天治創新先鋒股票 47.92 1.4792 1.0000 1.4792 1.0000 2008-05-08 陳勇
244 310358 申萬菱信新經濟混合 47.59 0.6329 1.0000 1.9648 1.0000 2006-12-06 徐爽
245 410004 華富收益增強債券A 47.38 1.1819 1.0001 1.4339 1.0001 2008-05-28 胡偉
246 610002 信達澳銀精華配置混合 47.21 1.0070 1.0000 1.4270 1.0000 2008-07-30 杜蜀鵬
247 257040 國聯安紅利股票 46.6 1.0590 1.0000 1.4300 1.0000 2008-10-22 施衛平
248 162211 泰達宏利品質生活混合 46.58 1.2210 1.0000 1.4310 1.0000 2009-04-09 焦雲
249 110018 易方達增強回報債券B 46.54 1.1370 1.0000 1.4170 1.0000 2008-03-19 鐘鳴遠 王曉晨
250 373020 上投摩根雙核平衡混合 46.4 1.3459 0.9999 1.4469 0.9999 2008-05-21 羅建輝
251 519068 匯添富成長焦點股票 46.11 1.2152 1.0007 1.4752 1.0007 2007-03-12 齊東超
252 483003 工銀精選平衡混合 45.93 0.4787 1.0001 1.6619 1.0001 2006-07-13 楊軍
253 092002 大成債券C 45.8 1.0401 1.0043 1.5751 1.1843 2003-06-12 王立
254 161219 國投瑞銀新興產業混合(LOF) 45.8 1.2280 1.0000 1.4140 1.0000 2011-12-13 馬少章 孟亮
255 161616 融通醫療保健股票 44.64 1.2370 1.0000 1.4070 1.0000 2012-07-26 吳巍 蔣秀蕾
256 470009 匯添富民營活力股票 44.49 1.4420 0.9980 1.4420 0.9980 2010-05-05 齊東超
257 410005 華富收益增強債券B 44.26 1.1862 1.0002 1.4082 1.0002 2008-05-28 胡偉
258 180013 銀華領先策略股票 44.11 1.1322 1.0000 1.5122 1.0000 2008-08-20 劉春雨
259 161010 富國天豐強化債券(LOF) 43.96 1.0350 1.0000 1.3820 1.0000 2008-10-24 饒剛 鍾智倫
260 163805 中銀策略股票 43.63 1.1117 1.0000 1.4417 1.0000 2008-04-03 張琦
261 110026 易方達創業板ETF聯接 43.24 1.4327 1.0002 1.4327 1.0002 2011-09-20 王建軍
262 160612 鵬華豐收債券 43.15 1.0690 1.0000 1.3860 1.0000 2008-05-28 陽先偉
263 160608 鵬華普天債券B 43.14 1.1060 1.0130 1.4900 1.0980 2003-07-12 陽先偉
264 379010 上投摩根中小盤股票 42.86 1.3860 0.9990 1.4260 0.9990 2009-01-21 董紅波
265 519183 萬家雙引擎靈活配置混合 42.36 0.9601 1.0000 1.4501 1.0000 2008-06-27 吳印 朱穎
266 080012 長盛電子信息產業股票 42.11 1.3600 1.0000 1.4050 1.0000 2012-03-27 王克玉
267 398061 中海消費股票 42.02 1.1890 1.0000 1.3990 1.0000 2011-11-09 駱澤斌
268 370024 上投摩根核心優選股票 41.7 1.4170 1.0000 1.4170 1.0000 2012-11-28 孫芳
269 270021 廣發聚瑞股票 41.7 1.4170 1.0000 1.4170 1.0000 2009-06-16 劉明月
270 260111 景順長城公司治理股票 40.15 1.0900 1.0000 1.4380 1.0000 2008-10-22 鄧春鳴
271 485107 工銀添利債券A 40.03 1.0872 1.0001 1.3672 1.0001 2008-04-14 江明波
272 660005 農銀中小盤股票 40 1.3608 1.0000 1.3908 1.0000 2010-03-25 付娟
273 110008 易方達穩健收益債券B 39.62 1.1374 1.0141 1.4110 1.0457 2005-09-19 胡劍
274 519666 銀河銀信添利債券B 39.55 1.0094 1.0001 1.3494 1.0001 2007-03-14 韓晶
275 161902 萬家增強收益債券 39.48 0.9733 1.0395 1.7812 1.4065 2004-09-28 孫馳
276 377150 上投摩根健康品質生活股票 39 1.3900 1.0000 1.3900 1.0000 2012-02-01 董紅波
277 519680 交銀增利債券A/B 38.62 1.0449 1.0000 1.3449 1.0000 2008-03-31 李家春
278 630011 華商主題精選股票 38.6 1.3860 1.0000 1.3860 1.0000 2012-05-31 樑永強
279 213007 寶盈增強收益債券A/B 38.51 1.1086 1.0001 1.3606 1.0001 2008-05-15 陳若勁
280 020010 國泰金牛創新股票 38.37 1.2000 0.9990 1.3550 0.9990 2007-05-18 範迪釗
281 450003 國富潛力組合股票 38.24 0.9689 0.9998 1.3789 0.9998 2007-03-22 朱國慶
282 519095 新華行業週期輪換股票 37.8 1.3780 1.0000 1.3780 1.0000 2010-07-21 何瀟
283 020023 國泰事件驅動股票 37.5 1.3750 1.0000 1.3750 1.0000 2011-08-17 王航
284 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 37.33 1.2632 1.0031 1.3632 1.0031 2010-06-08 劉輝
285 110007 易方達穩健收益債券A 37.28 1.1264 1.0136 1.3910 1.0452 2005-09-19 胡劍
286 660015 農銀行業輪動股票 37.12 1.2670 1.0000 1.3670 1.0000 2012-11-14 魏偉
287 110015 易方達行業領先股票 37.1 1.2780 1.0000 1.3680 1.0000 2009-03-26 馮波
288 485007 工銀添利債券B 37.04 1.0797 1.0001 1.3417 1.0001 2008-04-14 江明波
289 121009 國投瑞銀穩定增利債券 37.03 1.0846 1.0000 1.3356 1.0000 2008-01-11 陳翔凱
290 162212 泰達宏利紅利先鋒股票 36.53 1.2840 1.0000 1.3560 1.0000 2009-12-03 樑輝
291 240017 華寶興業新興產業 36.32 1.3640 1.0006 1.3640 1.0006 2010-12-07 朱亮
292 395001 中海穩健收益債券 36.18 1.0470 1.0000 1.3270 1.0000 2008-04-10 劉俊
293 320005 諾安價值增長股票 36 0.6843 1.0001 1.6293 1.0001 2006-11-21 劉紅輝 周心鵬
294 001011 華夏希望債券A 35.71 1.0610 1.0000 1.3310 1.0000 2008-03-10 韓會永
295 202102 南方多利增強債券C 35.56 1.0764 1.0177 1.3667 1.0458 2006-03-27 李璇
296 519682 交銀增利債券C 35.43 1.0417 1.0000 1.3197 1.0000 2008-03-31 李家春
297 070015 嘉實多元債券A 35.31 1.0950 1.0000 1.3240 1.0000 2008-09-10 王茜
298 180015 銀華增強收益債券 35.23 1.1080 1.0000 1.3140 1.0000 2008-12-03 姜永康
299 217011 招商安心收益債券 35.15 1.1310 1.0000 1.3310 1.0000 2008-10-22 孫海波
300 100060 富國高新技術產業股票 34.5 1.3450 1.0000 1.3450 1.0000 2012-06-27 王海軍
301 519991 長信雙利優選混合 34.41 1.0110 1.0000 1.3110 1.0000 2008-06-19 談潔穎
302 320004 諾安優化收益債券 34.1 1.0816 1.0106 1.3512 1.0252 2006-07-17 汪洋
303 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 33.7 1.3369 0.9999 1.3369 0.9999 2011-07-27 曹慶 曹晉
304 001013 華夏希望債券C 33.54 1.0520 1.0000 1.3120 1.0000 2008-03-10 韓會永
305 270009 廣發增強債券 33.3 1.1070 1.0000 1.3100 1.0000 2008-03-27 謝軍
306 070016 嘉實多元債券B 33.06 1.0880 1.0003 1.3050 1.0003 2008-09-10 王茜
307 040009 華安穩定收益債券A 32.67 1.0693 1.0000 1.3043 1.0000 2008-04-30 賀濤
308 253020 國聯安增利債券A 32.6 1.0670 1.0000 1.3020 1.0000 2009-03-11 馮俊
309 000031 華夏復興股票 32.1 1.3210 1.0000 1.3210 1.0000 2007-09-10 程海泳 崔同魁
310 163807 中銀優選混合 31.98 1.1194 1.0000 1.3094 1.0000 2009-04-03 張琦
311 519017 大成積極成長股票 31.96 0.8520 1.5548 1.9700 1.5548 1992-04-01 孫蓓琳
312 159915 易方達創業板ETF 31.89 1.1493 0.9983 1.3166 0.9983 2011-09-20 王建軍
313 050022 博時回報混合 31.4 1.3140 1.0000 1.3140 1.0000 2011-11-08 姜文濤
314 519021 國泰金鼎價值混合 31.34 0.7040 1.5210 1.9550 1.5210 1992-05-31 鄧時鋒
315 233007 大摩卓越成長股票 31.32 1.3131 0.9999 1.3131 0.9999 2010-05-18 盛軍鋒 錢斌
316 110010 易方達價值成長混合 31.1 1.2376 1.0000 1.3276 1.0000 2007-04-02 潘峯
317 400007 東方策略成長股票 31.02 1.3102 1.0000 1.3102 1.0000 2008-06-03 於鑫
318 290004 泰信優質生活股票 30.62 0.8566 1.0000 1.4566 1.0000 2006-12-15 戴宇虹 劉毅
319 253021 國聯安增利債券B 30.62 1.0660 1.0000 1.2840 1.0000 2009-03-11 馮俊
320 213917 寶盈增強收益債券C 30.58 1.0865 1.0418 1.3385 1.0418 2008-05-15 陳若勁
321 050008 博時第三產業股票 30.47 0.9280 2.1740 2.8120 2.1740 1992-06-01 劉彥春
322 040025 華安科技動力股票 30.4 1.3040 1.0000 1.3040 1.0000 2011-12-20 汪光成 李冠宇
323 163806 中銀增利債券 30.31 1.1160 1.0000 1.2860 1.0000 2008-11-13 李建 奚鵬洲
324 110023 易方達醫療行業股票 30 1.3000 1.0000 1.3000 1.0000 2011-01-28 李文健
325 040010 華安穩定收益債券B 29.99 1.0552 1.0000 1.2802 1.0000 2008-04-30 賀濤
326 519989 長信利豐債券 29.88 1.0640 1.0000 1.2770 1.0000 2008-12-29 李小羽
327 630003 華商收益增強債券A 29.84 1.0580 1.0000 1.2830 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
328 210002 金鷹紅利價值混合 29.75 0.9596 0.9999 1.3476 0.9999 2008-12-04 朱丹
329 163412 興全輕資產股票(LOF) 29.6 1.2960 1.0000 1.2960 1.0000 2012-04-05 陳揚帆
330 100032 富國天鼎中證指數增強 29.42 0.9290 1.0880 1.4970 1.0880 1994-01-01 徐幼華
331 519519 華泰柏瑞穩本增利債券A 29.35 1.0836 1.0001 1.2736 1.0001 2006-04-13 陳東
332 020019 國泰雙利債券A 29.32 1.0870 1.0000 1.2730 1.0000 2009-03-11 胡永青
333 360008 光大保德信增利收益債券A 29.29 1.0200 1.0000 1.2660 1.0000 2008-10-29 陸欣
334 519078 匯添富增強收益債券A 28.97 1.0680 1.0000 1.2680 1.0000 2008-03-06 陸文磊
335 270050 廣發新經濟股票 28.5 1.2850 1.0000 1.2850 1.0000 2013-02-06 劉明月
336 020015 國泰區位優勢股票 28.45 1.2330 1.0000 1.2780 1.0000 2009-05-27 鄧時鋒
337 630001 華商領先企業混合 28.09 1.1942 1.0000 1.2992 1.0000 2007-05-15 田明聖 申豔麗
338 519674 銀河創新股票 27.39 1.2739 1.0000 1.2739 1.0000 2010-12-29 王培
339 166011 中歐盛世成長分級股票 27.3 1.2730 1.0000 1.2730 1.0000 2012-03-29 周蔚文 魏博
340 630103 華商收益增強債券B 27.21 1.0540 1.0000 1.2600 1.0000 2009-01-23 樑偉泓
341 020020 國泰雙利債券C 26.9 1.0800 1.0000 1.2520 1.0000 2009-03-11 胡永青
342 400015 東方增長中小盤混合 26.86 1.2687 1.0001 1.2687 1.0001 2011-12-28 呼振翼
343 519033 海富通國策導向股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-11-16 牟永寧
344 270028 廣發製造業精選股票 26.8 1.2680 1.0000 1.2680 1.0000 2011-09-20 李巍
345 360009 光大保德信增利收益債券C 26.63 1.0150 1.0000 1.2440 1.0000 2008-10-29 陸欣
346 660003 農銀平衡雙利混合 26.42 1.1526 1.0017 1.2626 1.0017 2009-04-08 付柏瑞
347 610001 信達澳銀領先增長股票 26.36 1.0400 1.0000 1.3200 1.0000 2007-03-08 王戰強
348 519979 長信內需成長股票 26.29 1.0980 1.0000 1.2480 1.0000 2011-10-20 安昀
349 519150 新華優選消費股票 26.2 1.2620 1.0000 1.2620 1.0000 2012-06-13 崔建波
350 560006 益民核心增長混合 26.1 1.2610 1.0000 1.2610 1.0000 2012-08-16 韓寧 侯燕琳
351 050006 博時穩定價值債券B 25.96 0.9900 1.0000 1.2490 1.0000 2005-08-24 張勇
352 485114 工銀添頤債券A 25.8 1.2580 1.0000 1.2580 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
353 420102 天弘永利債券B 25.67 0.9994 1.0007 1.2357 1.0007 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
354 202103 南方多利增強債券A 25.66 1.0799 1.0255 1.3804 1.1387 2006-03-27 李璇
355 040011 華安核心股票 25.49 0.8754 1.0000 1.3754 1.0000 2008-10-22 陳俏宇 楊鑫鑫
356 690002 民生加銀增強收益債券A 25.45 1.1230 1.0000 1.2530 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
357 213008 寶盈資源優選股票 25.3 1.1171 1.1205 1.4000 1.1205 1993-04-15 彭敢
358 020012 國泰金龍債券C 25.28 1.0450 1.0250 1.5110 1.2740 2003-12-05 吳晨
359 481015 工銀主題策略股票 24.75 1.2550 1.0060 1.2550 1.0060 2011-10-24 曹冠業 黃安樂
360 290003 泰信雙息雙利債券 24.65 1.0542 1.0101 1.2655 1.0344 2006-06-15 何俊春
361 040035 華安逆向策略股票 24.4 1.2440 1.0000 1.2440 1.0000 2012-08-16 陸從珍
362 519698 交銀先鋒股票 24.34 1.1890 1.0000 1.2440 1.0000 2009-04-10 王少成
363 257070 國聯安優選行業股票 24.3 1.2430 1.0000 1.2430 1.0000 2011-05-23 王忠波
364 080003 長盛積極配置債券 24.27 1.0725 1.0000 1.2455 1.0000 2008-10-08 賈志敏
365 070009 嘉實超短債債券 24.15 1.0119 1.0000 1.2178 1.0000 2006-04-26 魏莉
366 202211 南方恆元保本混合 24.12 1.0330 1.0000 1.2330 1.0000 2008-11-12 陳虎
367 485014 工銀添頤債券B 24.1 1.2410 1.0000 1.2410 1.0000 2011-08-10 杜海濤 宋炳珅
368 160613 鵬華盛世創新股票(LOF) 24.09 1.2080 1.0010 1.2380 1.0010 2008-10-10 伍旋
369 340008 興全有機增長混合 23.94 1.2395 1.0001 1.2395 1.0001 2009-03-25 陳揚帆
370 180018 銀華和諧主題混合 23.8 1.1510 1.0000 1.2310 1.0000 2009-04-27 陸文俊 周晶
371 200009 長城穩健增利債券 23.65 1.1250 1.0000 1.2300 1.0000 2008-08-27 史彥剛
372 050106 博時穩定價值債券A 23.39 1.0010 1.0030 1.2720 1.0410 2005-08-24 張勇
373 166003 中歐穩健收益債券A 23.37 1.0841 1.0000 1.2196 1.0000 2009-04-24 姚文輝
374 690202 民生加銀增強收益債券C 23.27 1.1020 1.0000 1.2320 1.0000 2009-07-21 樂瑞祺
375 420002 天弘永利債券A 23.13 0.9988 1.0006 1.2124 1.0006 2008-04-18 陳鋼 姜曉麗
376 217010 招商大盤藍籌股票 23 0.9480 1.0000 1.3280 1.0000 2008-06-19 袁野 陳玉輝
377 090018 大成新銳產業股票 22.9 1.2290 1.0000 1.2290 1.0000 2012-03-20 袁巍
378 460003 華泰柏瑞穩本增利債券B 22.78 1.0644 1.0028 1.2544 1.0358 2006-04-13 陳東
379 519667 銀河銀信添利債券A 22.73 1.0109 1.0683 1.3719 1.1263 2007-03-14 韓晶
380 200015 長城優化升級股票 22.6 1.0980 1.0000 1.2130 1.0000 2012-04-20 劉穎芳 於雷
381 350006 天治穩健雙盈債券 22.59 1.2259 1.0000 1.2259 1.0000 2008-11-05 秦娟
382 050010 博時特許價值股票 22.59 0.9360 0.9970 1.2810 0.9970 2008-05-28 胡俊敏
383 660004 農銀策略價值股票 22.1 1.2206 0.9997 1.2206 0.9997 2009-09-29 李洪雨
384 213006 寶盈核心優勢混合 22.06 1.0131 1.0000 1.2131 1.0000 2009-03-17 王茹遠
385 519186 萬家穩健增利債券A 22.05 1.1028 1.0001 1.2128 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
386 165516 信誠週期輪動股票(LOF) 21.9 1.2190 1.0000 1.2190 1.0000 2012-05-07 張光成
387 560002 益民紅利成長混合 21.85 0.4466 1.0000 1.3886 1.0000 2006-11-21 蔣俊國
388 233005 大摩強收益債券 21.8 1.1790 1.0000 1.2140 1.0000 2009-12-29 洪天陽
389 040012 華安強化收益債券A 21.71 1.0640 1.0000 1.2060 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
390 350008 天治成長精選股票 21.7 1.2170 1.0000 1.2170 1.0000 2011-08-04 章旭峯
391 257030 國聯安優勢股票 21.59 0.9500 1.0080 1.2310 1.0080 2007-01-24 韋明亮
392 530005 建信優化配置混合 21.51 0.8338 1.0102 1.3838 1.0102 2007-03-01 陶燦 喬林建
393 270010 廣發滬深300指數 21.24 0.9920 1.0000 1.2820 1.0000 2008-12-30 陳盛業
394 550006 信誠經典優債債券A 21.17 1.0440 1.0000 1.1980 1.0000 2009-03-11 李僕
395 470006 匯添富醫藥保健股票 21.1 1.2110 1.0000 1.2110 1.0000 2010-09-21 周睿
396 166004 中歐穩健收益債券C 21.06 1.0766 1.0000 1.1996 1.0000 2009-04-24 姚文輝
397 320007 諾安成長股票 20.86 0.8090 1.0000 1.2540 1.0000 2009-03-10 劉紅輝
398 519111 浦銀安盛優化收益債券A 20.76 1.1960 1.0000 1.2060 1.0000 2008-12-30 蔣建偉
399 050026 博時醫療保健行業股票 20.6 1.2060 1.0000 1.2060 1.0000 2012-08-28 李權勝
400 630005 華商動態阿爾法混合 20.45 1.1780 0.9780 1.1780 0.9780 2009-11-24 樑永強
401 450005 國富強化收益債券A 20.37 1.1107 1.0003 1.1937 1.0003 2008-10-24 劉怡敏
402 540003 匯豐晉信動態策略混合 20.35 1.0847 1.0000 1.2047 1.0000 2007-04-09 王春
403 310378 申萬菱信添益寶債券A 20.33 1.1120 1.0000 1.1990 1.0000 2008-12-04 周鳴
404 519187 萬家穩健增利債券C 20.32 1.0863 1.0001 1.1963 1.0001 2009-08-12 唐俊傑 朱虹
405 519120 浦銀安盛新興產業混合 20.3 1.2030 1.0000 1.2030 1.0000 2013-03-25 吳勇
406 161813 銀華信用債券(LOF) 20.3 1.0070 1.0000 1.1920 1.0000 2010-06-29 張翼
407 519023 海富通穩健添利債券C 19.84 1.1030 1.0010 1.1940 1.0010 2008-10-24 邵佳民
408 040013 華安強化收益債券B 19.46 1.0430 1.0000 1.1850 1.0000 2009-04-13 蘇玉平
409 740001 長安宏觀策略 19.4 1.1940 1.0000 1.1940 1.0000 2012-03-09 雷宇
410 420003 天弘永定價值成長股票 19.25 0.8901 1.0001 1.2251 1.0001 2008-12-02 李蘊煒
411 163811 中銀雙利債券A類 19.2 1.1920 1.0000 1.1920 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
412 290006 泰信藍籌精選股票 19.17 0.8310 1.0013 1.2310 1.0013 2009-04-22 柳菁 車廣路
413 700001 平安大華行業先鋒股票 19.08 1.1860 0.9960 1.1860 0.9960 2011-09-20 焦巍
414 519112 浦銀安盛優化收益債券C 19.06 1.1780 0.9990 1.1880 0.9990 2008-12-30 蔣建偉
415 290014 泰信現代服務業 18.9 1.1890 1.0000 1.1890 1.0000 2013-02-07 戴宇虹
416 485111 工銀瑞信雙利債券A 18.7 1.1870 1.0000 1.1870 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
417 660002 農銀恆久增利債券A 18.69 1.1134 1.0015 1.1844 1.0015 2008-12-23 史嚮明
418 590003 中郵核心優勢靈活配置混合 18.64 1.0080 1.0000 1.1880 1.0000 2009-10-28 鄧立新
419 519683 交銀雙利債券A/B 18.61 1.1360 1.0000 1.1810 1.0000 2011-09-26 李家春
420 550007 信誠經典優債債券B 18.54 1.0380 1.0000 1.1750 1.0000 2009-03-11 李僕
421 630010 華商價值精選股票 18.5 1.1850 1.0000 1.1850 1.0000 2011-05-31 劉宏
422 310379 申萬菱信添益寶債券B 18.5 1.1010 1.0000 1.1820 1.0000 2008-12-04 周鳴
423 370027 上投摩根智選30股票 18.3 1.1830 1.0000 1.1830 1.0000 2013-03-06 杜猛
424 163812 中銀雙利債券B類 18 1.1800 1.0000 1.1800 1.0000 2010-11-24 奚鵬洲 陳國輝
425 510880 華泰柏瑞上證紅利ETF 17.6 1.6820 1.0160 1.2100 1.0160 2006-11-17 張婭 柳軍
426 519685 交銀雙利債券C 17.59 1.1260 1.0000 1.1710 1.0000 2011-09-26 李家春
427 700003 平安大華策略先鋒混合 17.51 1.0740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-05-29 黃建軍
428 160311 華夏藍籌混合(LOF) 17.46 0.8030 2.2100 3.3760 2.8200 1992-05-31 王怡歡 董陽陽
429 530009 建信收益增強債券A 17.44 1.0550 1.0000 1.1700 1.0000 2009-06-02 李菁
430 020026 國泰成長優選股票 17.4 1.1740 1.0000 1.1740 1.0000 2012-03-20 張瑋
431 217020 招商安達保本混合 17.3 1.1730 1.0000 1.1730 1.0000 2011-09-01 張國強 鄧棟
432 485011 工銀瑞信雙利債券B 17.2 1.1720 1.0000 1.1720 1.0000 2010-08-16 歐陽凱 王佳 等
433 519024 海富通穩健添利債券A 17.17 1.1130 1.0330 1.2040 1.0330 2008-10-24 邵佳民
434 690007 民生加銀景氣行業股票 17.1 1.1710 1.0000 1.1710 1.0000 2011-11-22 樂瑞祺 吳劍飛
435 165512 信誠新機遇股票(LOF) 16.6 1.1660 1.0000 1.1660 1.0000 2011-08-01 楊建標
436 290009 泰信債券週期回報 16.46 1.0800 1.0000 1.1600 1.0000 2011-02-09 何俊春
437 360013 光大保德信信用添益債券A類 16.3 1.0220 1.0000 1.1570 1.0000 2011-05-16 陸欣
438 260117 景順長城支柱產業股票 16.2 1.1620 1.0000 1.1620 1.0000 2012-11-20 陳暉 賈殿村
439 470078 匯添富增強收益債券C 16.15 1.0550 1.0470 1.2550 1.0970 2008-03-06 陸文磊
440 540006 匯豐晉信大盤股票 15.81 1.0931 1.0000 1.1531 1.0000 2009-06-24 王品
441 610003 信達澳銀穩定價值債券A 15.8 1.1580 1.0000 1.1580 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
442 519185 萬家精選股票 15.78 1.0755 0.9986 1.1555 0.9986 2009-05-18 吳印
443 531009 建信收益增強債券C 15.73 1.0380 1.0000 1.1530 1.0000 2009-06-02 李菁
444 750001 安信靈活配置混合 15.67 1.1130 1.0000 1.1530 1.0000 2012-06-20 陳振宇
445 450006 國富強化收益債券C 15.6 1.0994 1.0312 1.1824 1.0312 2008-10-24 劉怡敏
446 360014 光大保德信信用添益債券C類 15.57 1.0150 1.0000 1.1500 1.0000 2011-05-16 陸欣
447 090008 大成強化收益債券 15.47 0.9609 1.0000 1.1609 1.0000 2008-08-06 陳尚前
448 550004 信誠三得益債券A 15.44 1.0130 1.0000 1.1510 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
449 161818 銀華消費分級股票 15.33 1.1300 1.0000 1.1490 1.0000 2011-09-28 韓廣哲
450 320018 諾安新動力混合 15.3 1.1530 1.0000 1.1530 1.0000 2012-03-05 趙蘇
451 161910 萬家中證創業成長指數分級 15.1 1.1351 1.0000 1.1486 1.0000 2012-08-02 吳濤
452 290007 泰信債券增強收益A 15.09 1.0470 1.0012 1.1450 1.0012 2009-07-29 何俊春
453 162210 泰達宏利集利債券A 15.05 1.0388 1.0000 1.1468 1.0000 2008-09-26 卓若偉 熊壯
454 110027 易方達安心回報債券A 14.74 1.1120 1.0000 1.1470 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
455 580008 東吳新產業精選股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2011-09-28 劉元海
456 610007 信達澳銀消費優選股票 14.5 1.1450 1.0000 1.1450 1.0000 2012-09-04 錢翔
457 163822 中銀主題策略股票 14.3 1.1430 1.0000 1.1430 1.0000 2012-07-25 甘霖 史彬
458 110028 易方達安心回報債券B 14.04 1.1050 1.0000 1.1400 1.0000 2011-06-21 鐘鳴遠
459 320008 諾安增利債券A 14.03 1.1240 1.0000 1.1390 1.0000 2009-05-27 汪洋
460 100058 富國產業債 14.01 1.0360 1.0000 1.1370 1.0000 2011-12-05 鍾智倫
461 206003 鵬華信用增利債券A 13.9 1.1090 1.0000 1.1390 1.0000 2010-05-31 劉建巖
462 100035 富國優化增強債券A/B 13.82 1.0720 1.0000 1.1370 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
463 720001 財通價值動量混合 13.79 1.0460 1.0000 1.1360 1.0000 2011-12-01 吳鬆凱
464 165508 信誠深度價值股票(LOF) 13.7 1.1370 1.0000 1.1370 1.0000 2010-07-30 譚鵬萬
465 610103 信達澳銀穩定價值債券B 13.6 1.1360 1.0000 1.1360 1.0000 2009-04-08 孔學峯 吳江
466 291007 泰信債券增強收益C 13.4 1.0415 1.0012 1.1295 1.0012 2009-07-29 何俊春
467 377530 上投摩根行業輪動股票 13.4 1.1340 1.0000 1.1340 1.0000 2010-01-28 馮剛
468 400009 東方穩健回報債券 13.35 1.0620 1.0000 1.1320 1.0000 2008-12-10 楊林耘
469 180031 銀華中小盤股票 13.32 1.0530 1.0000 1.1330 1.0000 2012-06-20 廖平
470 206009 鵬華新興產業股票 13.3 1.1330 1.0000 1.1330 1.0000 2011-06-15 樑浩
471 519181 萬家和諧增長混合 13.28 0.5492 1.0000 1.2348 1.0000 2006-11-30 寧冬莉 華光磊 等
472 710002 富安達策略精選混合 13.25 1.0928 1.0000 1.1328 1.0000 2012-04-25 黃強
473 161019 富國新天鋒定期開放債券 13.23 1.0180 0.9990 1.1260 0.9990 2012-05-07 鄒卉
474 229002 泰達宏利逆向股票 13.2 1.1320 1.0000 1.1320 1.0000 2012-05-23 焦雲
475 040019 華安穩固收益債券 13.18 1.0390 1.0000 1.1290 1.0000 2010-12-21 鄭可成
476 233001 大摩基礎行業混合 13.1 0.4224 1.0001 1.9674 1.0001 2004-03-26 盛軍鋒
477 310518 申萬菱信可轉債債券 13.01 0.9850 1.0000 1.1350 1.0000 2011-12-09 周鳴
478 550005 信誠三得益債券B 13 1.0000 1.0000 1.1280 1.0000 2008-09-27 王國強 李僕
479 240012 華寶興業增強收益債券A 12.94 1.1082 1.0001 1.1282 1.0001 2009-02-17 王瑞海
480 571002 諾德靈活配置混合 12.93 1.1294 1.0001 1.1294 1.0001 2008-11-05 陳國光
481 159918 中創400ETF 12.91 1.1286 0.9996 1.1286 0.9996 2012-03-22 楊宇
482 530016 建信恆穩價值混合 12.9 1.1290 1.0000 1.1290 1.0000 2011-11-22 許傑
483 110035 易方達雙債增強債券A 12.88 1.0980 1.0000 1.1280 1.0000 2011-12-01 張磊
484 360011 光大保德信動態優選混合 12.81 0.9980 0.9990 1.1280 0.9990 2009-10-28 王健
485 660009 農銀增強收益債券A 12.78 1.0918 1.0000 1.1268 1.0000 2011-07-01 史嚮明
486 166801 浙商聚潮新思維混合 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-03-08 陳志龍 張文潔
487 519034 海富通中證內地低碳指數 12.7 1.1270 1.0000 1.1270 1.0000 2012-05-25 劉瓔
488 206004 鵬華信用增利債券B 12.7 1.0970 1.0000 1.1270 1.0000 2010-05-31 劉建巖
489 519113 浦銀安盛精緻生活混合 12.6 1.0680 1.0000 1.1280 1.0000 2009-06-04 吳勇
490 070022 嘉實領先成長股票 12.6 1.1260 1.0000 1.1260 1.0000 2011-05-31 邵秋濤
491 162299 泰達宏利集利債券C 12.51 1.0189 1.0043 1.1219 1.0043 2008-09-26 卓若偉 熊壯
492 161118 易方達中小板指數分級 12.48 1.1248 1.0000 0.0000 0.0000 2012-09-20 王建軍
493 110036 易方達雙債增強債券C 12.18 1.0910 1.0000 1.1210 1.0000 2011-12-01 張磊
494 070030 嘉實中創400聯接 12.17 1.1217 1.0000 1.1217 1.0000 2012-03-22 楊宇
495 580005 東吳進取策略混合 12.16 1.0477 1.0000 1.1177 1.0000 2009-05-06 唐祝益
496 160211 國泰中小盤成長股票(LOF) 12.16 1.0550 1.1230 1.2600 1.1230 1994-12-01 張瑋 周偉鋒
497 770001 德邦優化股票 12.07 1.1209 1.0002 1.1209 1.0002 2012-09-25 白仲光
498 040026 華安信用四季紅債券 12 1.0320 1.0000 1.1180 1.0000 2011-12-08 黃勤 蘇玉平
499 519704 交銀先進製造股票 11.99 1.1210 1.0010 1.1210 1.0010 2011-06-22 王少成
500 660109 農銀增強收益債券C 11.98 1.0839 1.0000 1.1189 1.0000 2011-07-01 史嚮明
501 050011 博時信用債券A/B 11.96 1.0580 1.0000 1.1180 1.0000 2009-06-10 過鈞
502 217022 招商產業債券 11.95 1.0040 1.0000 1.1170 1.0000 2012-03-21 張國強 胡慧穎
503 253030 國聯安信心增益債券 11.84 1.0070 1.0000 1.1150 1.0000 2010-06-22 袁新釗
504 100037 富國優化增強債券C 11.74 1.0520 1.0000 1.1170 1.0000 2009-06-10 陳曙亮
505 320009 諾安增利債券B 11.7 1.1010 1.0000 1.1160 1.0000 2009-05-27 汪洋
506 200013 長城積極增利債券A 11.7 1.1170 1.0000 1.1170 1.0000 2011-04-12 鍾光正
507 290011 泰信中小盤精選 11.69 1.1010 1.0000 1.1160 1.0000 2011-10-26 柳菁
508 070019 嘉實價值優勢股票 11.68 1.0840 1.0000 1.1160 1.0000 2010-06-07 陳勤 顧義河
509 530017 建信雙息紅利債券 11.67 1.0450 1.0000 1.1160 1.0000 2011-12-13 鍾敬棣
510 210006 金鷹保本混合 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-05-17 邱新紅 洪利平
511 206008 鵬華豐盛債券 11.6 1.1160 1.0000 1.1160 1.0000 2011-04-25 初冬
512 164207 天弘添利分級債券A 11.45 1.0060 1.0000 1.1160 1.0000 2010-12-03 陳鋼
513 210009 金鷹核心資源股票 11.44 1.0180 1.0000 1.1180 1.0000 2012-05-23 馮文光 陳曉
514 310508 申萬菱信穩益寶債券 11.3 1.1130 1.0000 1.1130 1.0000 2011-02-11 古平
515 530019 建信社會責任股票 11.1 1.1110 1.0000 1.1110 1.0000 2012-08-14 姚錦 許傑
516 519676 銀河保本混合 11 1.1100 1.0000 1.1100 1.0000 2011-05-31 索峯 孫偉倉
517 240013 華寶興業增強收益債券B 10.96 1.0885 1.0000 1.1085 1.0000 2009-02-17 王瑞海
518 350009 天治穩定收益債券 10.93 1.0370 1.0010 1.1070 1.0010 2011-12-28 秦娟 吳亮谷
519 163409 興全綠色投資股票(LOF) 10.9 1.1090 1.0000 1.1090 1.0000 2011-05-06 陳錦泉
520 470098 匯添富逆向投資股票 10.8 1.1080 1.0000 1.1080 1.0000 2012-03-09 顧耀強
521 510660 華夏醫藥ETF 10.74 1.1052 0.9980 1.1052 0.9980 2013-03-28 張弘弢
522 630007 華商穩健雙利債券A 10.73 1.0480 1.0000 1.1090 1.0000 2010-08-09 張永志
523 320015 諾安保本混合 10.7 1.1070 1.0000 1.1070 1.0000 2011-05-13 張樂賽
524 630016 華商價值共享 10.66 1.0880 1.0240 1.1330 1.0240 2013-03-18 田明聖
525 160217 國泰信用互利分級債券 10.56 1.0710 1.0000 1.1050 1.0000 2011-12-29 吳晨
526 519678 銀河消費股票 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-07-29 盧軼喬
527 180028 銀華永祥保本混合 10.5 1.1050 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-28 姜永康
528 160514 博時裕祥分級債券A 10.48 1.0060 1.0000 1.1050 1.0000 2011-06-10 陳芳菲
529 200010 長城雙動力股票 10.43 1.0802 1.0000 1.1052 1.0000 2009-01-15 王文祥
530 620008 金元惠理新經濟主題股票 10.4 1.1040 1.0000 1.1040 1.0000 2012-07-31 潘江 晏斌
531 163816 中銀轉債增強債券A類 10.3 1.1030 1.0000 1.1030 1.0000 2011-06-29 李建
532 372010 上投摩根強化回報債券A類 10.29 1.0610 1.0000 1.1010 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
533 161016 富國天盈分級債券A 10.26 1.0070 1.0010 1.1000 1.0010 2011-05-23 刁羽
534 050111 博時信用債券C 10.2 1.0410 1.0000 1.1010 1.0000 2009-06-10 過鈞
535 070025 嘉實信用債券A 10.15 0.9960 1.0000 1.0990 1.0000 2011-09-14 萬曉西
536 160123 南方中證50債券指數(LOF)A 9.98 1.0690 1.0001 1.0990 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
537 163209 諾安中證創業成長指數分級 9.83 1.0730 1.0000 1.0940 1.0000 2012-03-29 梅律吾
538 090015 大成內需增長股票 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-14 李本剛
539 161909 萬家利A 9.8 1.0980 1.0000 1.0980 1.0000 2011-06-02 朱虹
540 519985 長信中短債債券 9.75 1.0975 1.0000 1.0975 1.0000 2010-06-28 張文琍
541 519030 海富通穩固收益債券 9.7 1.0970 1.0000 1.0970 1.0000 2010-11-23 邵佳民
542 163817 中銀轉債增強債券B類 9.5 1.0950 1.0000 1.0950 1.0000 2011-06-29 李建
543 202105 南方廣利回報債券A/B 9.4 1.0840 1.0000 1.0940 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
544 270041 廣發消費品精選股票 9.4 1.0940 1.0000 1.0940 1.0000 2012-06-12 馮永歡
545 233006 大摩領先優勢股票 9.38 1.0936 0.9998 1.0936 0.9998 2009-09-22 錢斌
546 372110 上投摩根強化回報債券B類 9.37 1.0520 1.0000 1.0920 1.0000 2011-08-10 楊成 趙峯
547 163004 長信利鑫分級債A 9.36 1.0039 1.0008 1.0913 1.0008 2011-06-24 張文琍
548 630107 華商穩健雙利債券B 9.34 1.0410 1.0000 1.0950 1.0000 2010-08-09 張永志
549 253060 國聯安定期開放債券A 9.34 1.0800 1.0000 1.0930 1.0000 2012-02-22 袁新釗
550 070026 嘉實信用債券C 9.31 0.9920 1.0000 1.0910 1.0000 2011-09-14 萬曉西
551 371020 上投摩根純債債券A 9.3 1.0930 1.0000 1.0930 1.0000 2009-06-24 王亞南
552 660014 農銀深證100指數 9.27 1.0204 1.0001 1.1004 1.0001 2012-09-04 宋永安
553 166010 中歐鼎利分級債券 9.2 1.0920 1.0000 1.0920 1.0000 2011-06-16 聶曙光
554 620007 金元惠理保本混合 9.19 1.0710 1.0000 1.0910 1.0000 2011-08-16 李傑
555 519908 華夏興華混合 9.17 1.0280 0.9910 5.4160 5.3250 1998-04-28 陽琨 楊明韜
556 161693 融通債券C類 9.15 1.0610 1.0070 1.5580 1.4490 2003-09-30 張李陵
557 160124 南方中證50債券指數(LOF)C 9.03 1.0596 1.0001 1.0896 1.0001 2011-05-17 劉朝陽
558 160128 南方金利定期開放債券A 8.97 1.0350 1.0000 1.0890 1.0000 2012-05-17 李璇
559 253061 國聯安定期開放債券B 8.84 1.0750 1.0000 1.0880 1.0000 2012-02-22 袁新釗
560 582002 東吳增利債券A 8.81 1.0470 1.0000 1.0870 1.0000 2011-07-27 韋勇
561 166008 中歐增強回報債券(LOF) 8.77 1.0110 1.0000 1.0860 1.0000 2010-12-02 聶曙光
562 160129 南方金利定期開放債券C 8.77 1.0330 1.0000 1.0860 1.0000 2012-05-17 李璇
563 510440 中證500滬市ETF 8.53 1.0810 0.9960 1.0810 0.9960 2012-08-24 蘇秉毅
564 261002 景順長城優信增利債券A類 8.52 1.0750 1.0000 1.0850 1.0000 2012-03-15 佘春寧
565 163411 興全保本混合 8.48 1.0849 1.0001 1.0849 1.0001 2011-08-03 楊雲 張睿
566 519026 海富通中小盤股票 8.42 1.0820 0.9980 1.0820 0.9980 2010-04-14 程崬
567 370023 上投摩根中證消費服務指數 8.4 1.0840 1.0000 1.0840 1.0000 2012-09-25 黃棟
568 470088 匯添富信用債A 8.3 1.0830 1.0000 1.0830 1.0000 2011-12-20 陳加榮
569 001021 華夏亞債中國指數A 8.22 1.0520 1.0000 1.0820 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
570 202107 南方廣利回報債券C 8.2 1.0720 1.0000 1.0820 1.0000 2010-11-03 韓亞慶
571 360016 光大保德信行業輪動股票 8.2 1.0820 1.0000 1.0820 1.0000 2012-02-15 於進傑 魏曉雪
572 020022 國泰保本混合 8.1 1.0810 1.0000 1.0810 1.0000 2011-04-19 沙駸 邱曉華 等
573 070027 嘉實週期優選股票 8.04 1.0210 1.0000 1.0810 1.0000 2011-12-08 詹凌蔚
574 180029 銀華永泰積極債券A 8 1.0800 1.0000 1.0800 1.0000 2011-12-28 王懷震 姜永康
575 159921 諾安中小板等權重ETF 7.94 1.0880 1.0080 1.0880 1.0080 2012-12-10 宋德舜
576 519977 長信可轉債債券A 7.9 1.0792 1.0002 1.0792 1.0002 2012-03-30 李小羽 劉波
577 582202 東吳增利債券C 7.89 1.0380 1.0000 1.0780 1.0000 2011-07-27 韋勇
578 261102 景順長城優信增利債券C類 7.82 1.0680 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-15 佘春寧
579 519710 交銀榮安保本混合 7.81 1.0270 1.0000 1.0770 1.0000 2012-06-20 項廷鋒
580 550008 信誠優勝精選股票 7.81 1.0770 0.9990 1.0770 0.9990 2009-08-26 黃小堅 楊建標
581 161117 易方達永旭定期開放債券 7.81 1.0030 1.0010 1.0770 1.0010 2012-06-19 胡劍 劉琦
582 570008 諾德週期策略股票基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2012-03-21 胡志偉 陳國光
583 470089 匯添富信用債C 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-12-20 陳加榮
584 400013 東方保本混合型基金 7.8 1.0780 1.0000 1.0780 1.0000 2011-04-14 張崗 楊林耘
585 470008 匯添富策略回報股票 7.8 1.0650 1.0060 1.0850 1.0060 2009-12-22 顧耀強
586 050027 博時信用純債債券 7.75 1.0300 1.0000 1.0770 1.0000 2012-09-07 皮敏
587 540005 匯豐晉信平穩增利債券A 7.72 0.9968 1.0000 1.0508 1.0000 2008-12-03 鄭宇塵
588 560005 益民多利債券 7.71 0.9584 1.0000 1.0794 1.0000 2008-05-21 李勇鋼 鄭研研
589 217023 招商信用增強債券 7.71 1.0210 1.0000 1.0710 1.0000 2012-07-20 胡慧穎
590 000029 富國宏觀策略靈活配置混合 7.7 1.0770 1.0000 1.0770 1.0000 2013-04-12 袁宜
591 164209 天弘豐利分級債券A類 7.63 1.0072 1.0003 1.0766 1.0003 2011-11-23 陳鋼 劉冬
592 161820 銀華純債信用債券(LOF) 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-08-09 於海穎
593 690009 民生加銀紅利回報混合 7.6 1.0760 1.0000 1.0760 1.0000 2012-08-09 吳劍飛
594 582001 東吳優信穩健債券A 7.57 1.0633 1.0002 1.0753 1.0002 2008-11-05 丁蕙
595 519672 銀河藍籌股票 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2010-07-16 徐小勇
596 395011 中海增強收益債券A 7.5 1.0750 1.0000 1.0750 1.0000 2011-03-23 江小震
597 270029 廣發聚財信用債券A類 7.44 1.0650 1.0000 1.0740 1.0000 2012-03-13 代宇
598 160619 豐澤A 7.44 1.0050 1.0000 1.0750 1.0000 2011-12-08 戴鋼
599 040020 華安升級主題股票 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2011-04-22 陳俏宇
600 371120 上投摩根純債債券B 7.4 1.0740 1.0000 1.0740 1.0000 2009-06-24 王亞南
601 001023 華夏亞債中國指數C 7.31 1.0430 1.0000 1.0730 1.0000 2011-05-25 鄧湘偉
602 121010 國投瑞銀瑞源保本混合 7.24 1.0570 1.0000 1.0720 1.0000 2011-12-20 李怡文
603 541005 匯豐晉信平穩增利債券C 7.2 0.9962 1.0034 1.0754 1.0034 2008-12-03 鄭宇塵
604 487016 工銀保本混合 7.18 1.0750 1.0030 1.0750 1.0030 2011-12-27 何秀紅 歐陽凱 等
605 519976 長信可轉債債券C 7.11 1.0712 1.0001 1.0712 1.0001 2012-03-30 李小羽 劉波
606 163809 中銀藍籌混合 7.06 1.0510 1.0000 1.0710 1.0000 2010-02-11 甘霖 孫慶瑞
607 270030 廣發聚財信用債券B類 6.93 1.0610 1.0000 1.0690 1.0000 2012-03-13 代宇
608 580009 東吳內需增長混合 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2013-01-30 劉元海
609 180030 銀華永泰積極債券C 6.9 1.0690 1.0000 1.0690 1.0000 2011-12-28 王懷震 姜永康
610 070020 嘉實穩固收益債券 6.81 1.0480 1.0000 1.0680 1.0000 2010-09-01 陳緒新
611 217019 招商深證TMT50ETF聯接 6.8 1.0680 1.0000 1.0680 1.0000 2011-06-27 王平 羅毅
612 159909 深證TMT50ETF 6.78 3.4930 1.0060 1.0740 1.0060 2011-06-27 王平 羅毅
613 040037 華安安心收益債券B類 6.74 1.0590 1.0000 1.0670 1.0000 2012-09-07 鄭可成
614 519714 交銀施羅德滬深300分層等權 6.64 1.0380 1.0000 1.0680 1.0000 2012-11-07 蔡錚
615 040036 華安安心收益債券A類 6.64 1.0580 1.0000 1.0660 1.0000 2012-09-07 鄭可成
616 240010 華寶興業行業精選股票 6.62 1.0666 1.0004 1.0666 1.0004 2007-06-14 蔣寧 範紅兵
617 630009 華商穩定增利債券A 6.6 1.0660 1.0000 1.0660 1.0000 2011-03-15 張永志
618 160718 嘉實多利分級債券(LOF) 6.59 0.9829 1.0001 1.0634 1.0001 2011-03-23 王茜
619 121012 國投瑞銀優化增強債券A/B 6.5 1.0650 1.0000 1.0650 1.0000 2010-09-08 李怡文
620 450007 國富成長動力股票 6.44 0.9059 1.0001 1.0859 1.0001 2009-03-25 劉偉亭
621 202212 南方保本混合 6.41 1.0540 1.0000 1.0640 1.0000 2011-06-21 孫魯閩
622 395012 中海增強收益債券C 6.4 1.0640 1.0000 1.0640 1.0000 2011-03-23 江小震
623 519118 浦銀安盛幸福回報債券A類 6.35 1.0500 1.0000 1.0630 1.0000 2012-09-18 薛錚
624 590009 中郵穩定收益債券A 6.32 1.0450 1.0000 1.0630 1.0000 2012-11-21 張萌
625 550016 信誠歲歲添金 6.3 1.0630 1.0000 1.0630 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
626 340009 興全磐穩增利債券 6.29 1.0224 1.0001 1.0624 1.0001 2009-07-23 毛水榮
627 260112 景順長城能源基建股票 6.23 1.0490 1.0000 1.0640 1.0000 2009-10-20 餘廣
628 393001 中海保本混合 6.21 1.0470 1.0000 1.0620 1.0000 2012-06-20 劉俊
629 110037 易方達純債債券A 6.2 1.0620 1.0000 1.0620 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
630 165518 信誠雙盈分級債券A 6.16 1.0130 1.0000 1.0600 1.0000 2012-04-13 曾麗瓊
631 519119 浦銀安盛幸福回報債券B類 6.15 1.0480 1.0000 1.0600 1.0000 2012-09-18 薛錚
632 590010 中郵穩定收益債券C 6.12 1.0430 1.0000 1.0610 1.0000 2012-11-21 張萌
633 165706 諾德雙翼分級債券A 6.07 1.0180 1.0000 1.0600 1.0000 2012-02-16 趙滔滔
634 213003 寶盈策略增長股票 6.02 0.8055 1.0000 1.2055 1.0000 2007-01-19 餘述勝
635 162106 回報A 5.92 1.0157 1.0010 1.0603 1.0010 2012-03-09 邱新紅
636 121007 國投瑞銀瑞福優先封閉 5.84 1.0260 0.8850 1.0580 0.9400 2007-07-17 LU RONGQIANG
637 570006 諾德中小盤股票 5.81 1.0290 1.0000 1.0590 1.0000 2010-06-28 周勇
638 090013 大成保本混合 5.81 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-04-20 陳尚前 朱文輝
639 261001 景順長城穩定收益債券A類 5.8 1.0480 1.0000 1.0580 1.0000 2011-03-25 佘春寧
640 080007 長盛同鑫保本混合 5.77 1.0260 1.0000 1.0570 1.0000 2011-05-24 蔡賓
641 110038 易方達純債債券C 5.7 1.0570 1.0000 1.0570 1.0000 2012-05-03 胡劍 劉琦
642 000020 景順長城品質投資股票 5.69 1.0580 1.0010 1.0580 1.0010 2013-03-19 餘廣
643 166013 信用A 5.69 1.0120 1.0010 1.0570 1.0010 2012-04-16 聶曙光 姚文輝
644 519015 海富通精選貳號混合 5.65 0.6420 1.0070 0.9620 1.0070 2007-04-09 蔣徵
645 163406 興全合潤分級股票 5.64 1.0623 0.9990 1.0554 0.9990 2010-04-22 謝治宇
646 164702 匯添富季季紅定期開放債券 5.6 1.0260 1.0000 1.0560 1.0000 2012-07-26 陸文磊
647 000083 匯添富消費行業股票 5.6 1.0560 1.0000 1.0560 1.0000 2013-05-03 朱曉亮
648 050016 博時宏觀回報債券A/B類 5.58 1.0340 1.0000 1.0560 1.0000 2010-07-27 皮敏
649 160916 大成優選股票(LOF) 5.52 1.0840 0.7840 0.8800 0.7840 2007-08-01 湯義峯 劉明
650 630109 華商穩定增利債券C 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2011-03-15 張永志
651 159917 國泰中小板300成長ETF 5.5 1.0550 1.0000 1.0550 1.0000 2012-03-15 章贇
652 470010 匯添富多元收益債券A 5.5 1.0500 1.0000 1.0550 1.0000 2012-09-18 曾剛
653 519697 交銀優勢行業混合 5.49 1.1150 1.0770 1.1750 1.1170 2009-01-21 張迎軍
654 210008 金鷹策略配置股票 5.46 1.0546 1.0000 1.0546 1.0000 2011-09-01 陳曉
655 180025 銀華信用雙利債券A 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2010-12-03 王懷震
656 530012 建信保本混合 5.4 1.0540 1.0000 1.0540 1.0000 2011-01-18 黎穎芳
657 166902 民生加銀平穩增利債券A 5.37 1.0210 1.0000 1.0530 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
658 161506 通利債A 5.3 1.0100 1.0000 1.0520 1.0000 2012-04-25 索峯 張矛
659 128112 國投瑞銀優化增強債券C 5.3 1.0530 1.0000 1.0530 1.0000 2010-09-08 李怡文
660 730001 方正富邦創新動力股票 5.27 0.9730 0.9980 1.0530 0.9980 2011-12-26 劉晨
661 166106 信達澳銀穩定增利債券A 5.2 1.0090 1.0000 1.0520 1.0000 2012-05-07 孔學峯
662 260115 景順長城中小盤股票 5.18 1.0560 1.0040 1.0560 1.0040 2011-03-22 王鵬輝 楊鵬
663 166903 民生加銀平穩增利債券C 5.18 1.0190 1.0000 1.0510 1.0000 2012-11-15 陳薇薇
664 162512 國聯安雙佳A信用分級債券 5.12 1.0060 1.0010 1.0520 1.0010 2012-06-04 馮俊
665 376510 上投摩根大盤藍籌股票 5.12 1.0480 0.9970 1.0480 0.9970 2010-12-20 羅建輝 徵茂平
666 750002 安信目標收益A 5.11 1.0210 1.0000 1.0510 1.0000 2012-09-25 李勇
667 202108 南方潤元純債債券A/B 5.02 1.0400 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
668 270043 廣發理財年年紅債券 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-07-19 譚昌傑
669 700004 平安大華保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-11 孫健
670 163823 中銀保本混合 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-19 李建
671 519099 新華靈活主題股票 5 1.0500 1.0000 1.0500 1.0000 2011-07-13 李昱 賁興振
672 470011 匯添富多元收益債券C 5 1.0450 1.0000 1.0500 1.0000 2012-09-18 曾剛
673 166009 中歐新動力股票(LOF) 4.96 1.0496 1.0000 1.0496 1.0000 2011-02-10 苟開紅
674 470018 匯添富保本混合 4.9 1.0490 1.0000 1.0490 1.0000 2011-01-26 陳加榮
675 620002 金元惠理成長動力混合 4.9 0.8700 1.0000 1.0900 1.0000 2008-09-03 侯斌 晏斌
676 261101 景順長城穩定收益債券C類 4.9 1.0390 1.0000 1.0490 1.0000 2011-03-25 佘春寧
677 020027 國泰信用債券A類 4.8 1.0480 1.0000 1.0480 1.0000 2012-07-31 胡永青
678 750003 安信目標收益C 4.71 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-25 李勇
679 370021 上投摩根分紅添利債券A類 4.71 1.0080 1.0000 1.0470 1.0000 2012-06-25 趙峯
680 162907 泰信基本面400分級 4.65 1.0360 1.0000 1.0470 1.0000 2012-09-07 馮張鵬
681 690006 民生加銀信用雙利債券A 4.62 1.0170 1.0000 1.0470 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
682 202110 南方潤元純債債券C 4.62 1.0360 1.0000 1.0460 1.0000 2012-07-20 夏晨曦
683 270024 廣發聚祥保本混合 4.6 1.0460 1.0000 1.0460 1.0000 2011-03-15 謝軍 李琛
684 165707 諾德S300 4.6 1.0370 1.0000 1.0460 1.0000 2012-09-10 張敬燕 薛珠
685 510630 華夏消費ETF 4.55 1.0420 0.9967 1.0420 0.9967 2013-03-28 王路
686 460008 華泰柏瑞穩健收益債券A 4.5 1.0450 1.0000 1.0450 1.0000 2012-12-04 沈濤
687 206015 鵬華純債債券 4.49 1.0210 1.0000 1.0450 1.0000 2012-09-03 劉太陽
688 660013 農銀信用添利債券 4.45 1.0079 0.9997 1.0439 0.9997 2012-06-19 吳江
689 580007 東吳新創業股票 4.34 0.9890 1.0000 1.0490 1.0000 2010-06-29 周健
690 164810 工銀純債定期開放債券 4.32 1.0420 1.0010 1.0440 1.0010 2012-06-21 杜海濤
691 020028 國泰信用債券C類 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2012-07-31 胡永青
692 180026 銀華信用雙利債券C 4.3 1.0430 1.0000 1.0430 1.0000 2010-12-03 王懷震
693 050116 博時宏觀回報債券C類 4.27 1.0280 1.0000 1.0430 1.0000 2010-07-27 皮敏
694 160127 南方新興消費增長分級股票 4.26 1.0860 1.0000 1.0430 1.0000 2012-03-13 杜冬鬆 張旭
695 519100 長盛中證100指數 4.24 0.6551 1.0000 1.2751 1.0000 2006-11-22 馮雨生
696 163818 中銀中小盤成長股票 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2011-11-23 王濤
697 460108 華泰柏瑞穩健收益債券C 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-12-04 沈濤
698 519669 銀河領先債券 4.2 1.0420 1.0000 1.0420 1.0000 2012-11-29 韓晶
699 660102 農銀恆久增利債券C 4.17 1.1035 1.0773 1.1215 1.0773 2008-12-23 史嚮明
700 370022 上投摩根分紅添利債券B類 4.1 1.0080 1.0000 1.0410 1.0000 2012-06-25 趙峯
701 530020 建信轉債增強債券A 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
702 270044 廣發雙債添利債券A類 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
703 420009 天弘安康養老混合 4.1 1.0410 1.0000 1.0410 1.0000 2012-11-28 李蘊煒 姜曉麗
704 720002 財通多策略穩健增長債券 4.04 1.0240 1.0000 1.0400 1.0000 2012-07-13 曹麗娟
705 690206 民生加銀信用雙利債券C 4.02 1.0110 1.0000 1.0410 1.0000 2012-04-25 樂瑞祺 陳薇薇
706 206007 鵬華消費優選股票 3.97 1.0480 1.0080 1.0480 1.0080 2010-12-28 王宗合
707 762001 國金通用國鑫發起 3.91 1.0019 1.0000 1.0419 1.0000 2012-08-28 吳強 徐豔芳
708 450011 國富研究精選股票 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-05-22 徐荔蓉
709 519188 萬家信用恆利債券A 3.9 1.0390 1.0000 1.0390 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑
710 070033 嘉實增強收益定期債券 3.8 1.0070 1.0000 0.0000 1.0000 2012-09-24 萬曉西
711 166301 華商中證500指數分級 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-06 田明聖
712 270045 廣發雙債添利債券C類 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2012-09-20 譚昌傑
713 100056 富國低碳環保股票 3.8 1.0380 1.0000 1.0380 1.0000 2011-08-10 李曉銘
714 582201 東吳優信穩健債券C 3.7 1.0471 1.0217 1.0591 1.0217 2008-11-05 丁蕙
715 100070 富國強收益A 3.7 1.0370 1.0000 0.0000 1.0000 2012-12-18 馮彬
716 420008 天弘債券發起式A類 3.69 1.0080 1.0000 1.0370 1.0000 2012-08-10 劉冬
717 686868 浙商聚盈信用債債券A 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
718 531020 建信轉債增強債券C 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-05-29 彭雲峯
719 320022 諾安中小板等權重ETF聯接 3.6 1.0360 1.0000 1.0360 1.0000 2012-12-10 宋德舜
720 160212 國泰估值優勢股票(LOF) 3.51 0.8560 0.8270 0.8560 0.8270 2010-02-10 劉夫
721 233011 大摩主題優選股票 3.5 1.0350 1.0000 1.0350 1.0000 2012-03-13 盛軍鋒
722 519189 萬家信用恆利債券C 3.47 1.0347 1.0000 1.0347 1.0000 2012-09-21 朱虹 唐俊傑
723 050023 博時天頤債券A類 3.43 1.0130 1.0000 1.0350 1.0000 2012-02-29 楊永光
724 100072 富國強回報定期開放債券A 3.4 1.0330 0.9990 0.0000 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
725 100071 富國強收益C 3.4 1.0340 1.0000 0.0000 1.0000 2012-12-18 馮彬
726 519152 新華純債添利債券發起A類 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
727 675011 紐銀穩健雙利債券A 3.4 1.0340 1.0000 1.0340 1.0000 2012-06-26 李健 閆旭
728 290012 泰信保本混合 3.4 1.0240 1.0000 1.0340 1.0000 2012-02-22 董山青
729 162214 泰達宏利中小盤股票 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2011-01-26 陳少平
730 320020 諾安匯鑫保本混合 3.3 1.0330 1.0000 1.0330 1.0000 2012-05-28 張樂賽
731 100066 富國純債債券發起A/B 3.3 1.0120 1.0000 1.0330 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
732 710301 富安達增強收益債券A 3.26 1.0128 1.0000 1.0328 1.0000 2012-07-25 黃強 李飛
733 400016 東方強化收益債券 3.24 1.0324 1.0000 1.0324 1.0000 2012-10-09 王丹丹
734 481008 工銀大盤藍籌股票 3.23 0.7550 1.0000 1.1650 1.0000 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
735 001031 華夏安康債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-11 曲波
736 700005 平安大華添利債券A 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-11-27 孫健
737 686869 浙商聚盈信用債債券C 3.2 1.0320 1.0000 1.0320 1.0000 2012-09-18 洪慧梅
738 700002 平安大華深證300指數增強 3.2 0.9580 1.0000 1.0380 1.0000 2011-12-20 黃建軍
739 206013 鵬華金剛保本混合 3.2 1.0330 1.0010 1.0330 1.0010 2012-06-13 戴鋼 王宗合
740 420108 天弘債券發起式B類 3.19 1.0040 1.0000 1.0320 1.0000 2012-08-10 劉冬
741 100073 富國強回報定期開放債券C 3.1 1.0300 0.9990 0.0000 0.9990 2013-01-29 鄭迎迎 黃紀亮
742 519153 新華純債添利債券發起C類 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-12-21 賁興振 於澤雨
743 200016 長城保本混合 3.1 1.0310 1.0000 1.0310 1.0000 2012-08-02 鍾光正 於雷
744 240021 華寶興業中證短融50指數債券 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-06-12 陳昕
745 675013 紐銀穩健雙利債券C 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-06-26 李健 閆旭
746 485119 工銀信用純債債券A 3 1.0300 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-14 何秀紅
747 100068 富國純債債券發起C 3 1.0090 1.0000 1.0300 1.0000 2012-11-22 鄒卉 馮彬
748 573003 諾德增強收益債券 2.96 1.0030 1.0000 1.0300 1.0000 2009-03-04 趙滔滔
749 165310 建信雙利分級股票 2.93 0.9780 1.0000 1.0220 1.0000 2011-05-06 馬志強
750 161618 融通歲歲添利定期開放債券A 2.92 1.0020 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
751 001033 華夏安康債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-09-11 曲波
752 700006 平安大華添利債券C 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-11-27 孫健
753 380005 中銀純債債券A類 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2012-12-12 陳國輝
754 410010 華富中小板指數增強 2.9 1.0290 1.0000 1.0290 1.0000 2011-12-09 朱蓓
755 000039 農銀高增長股票 2.88 1.0281 0.9993 1.0281 0.9993 2013-03-26 曹劍飛
756 050123 博時天頤債券C類 2.84 1.0100 1.0000 1.0290 1.0000 2012-02-29 楊永光
757 161619 融通歲歲添利定期開放債券B 2.82 1.0030 1.0000 1.0270 1.0000 2012-11-06 蔡奕奕
758 710302 富安達增強收益債券C 2.81 1.0083 1.0000 1.0283 1.0000 2012-07-25 黃強 李飛
759 519726 交銀榮祥保本混合 2.8 1.0280 1.0000 1.0280 1.0000 2013-04-24 項廷鋒
760 000057 中銀消費主題股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-04-25 甘霖
761 380006 中銀純債債券C類 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2012-12-12 陳國輝
762 000017 財通可持續股票 2.7 1.0270 1.0000 1.0270 1.0000 2013-03-27 吳鬆凱 趙媛媛
763 550015 信誠季季添金 2.67 1.0060 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-12 王國強 王旭巍
764 020033 國泰民安增利債券A類 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-12-26 張一格
765 485019 工銀信用純債債券B 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-11-14 何秀紅
766 582003 東吳保本混合 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-13 丁蕙
767 233012 大摩多元收益債券A 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2012-08-28 李軼
768 710001 富安達優勢成長股票 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-09-21 孔學兵
769 040022 華安可轉債債券A類 2.6 1.0260 1.0000 1.0260 1.0000 2011-06-22 賀濤
770 200011 長城景氣行業龍頭混合 2.6 1.0130 1.0090 1.0380 1.0090 2009-06-30 蔣勁剛
771 160811 長盛同豐分級債券A 2.53 1.0040 1.0000 0.0000 0.0000 2012-12-27 楊衡
772 080015 長盛同鑫二號保本混合 2.5 1.0250 1.0000 1.0250 1.0000 2012-07-10 蔡賓
773 163908 中海惠裕分級債券發起式A 2.48 1.0030 1.0000 1.0250 1.0000 2013-01-07 江小震 陸成來
774 050028 博時安心收益定期開放債券A 2.4 1.0240 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
775 070099 嘉實優質企業股票 2.4 1.0260 1.0020 1.9230 1.8990 2004-12-01 邵健
776 270048 廣發純債債券A類 2.39 1.0090 1.0000 1.0240 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
777 020034 國泰民安增利債券C類 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-12-26 張一格
778 450018 國富恆久信用債券A/C 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
779 160809 長盛同輝深100等權重分級 2.3 1.0230 1.0000 1.0230 1.0000 2012-09-13 劉斌 王超
780 162216 泰達中證500 2.27 0.9910 1.0000 1.0210 1.0000 2011-12-01 劉欣
781 217024 招商安盈保本混合 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-08-20 吳昊 孫海波
782 233013 大摩多元收益債券C 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2012-08-28 李軼
783 380009 中銀添利債券 2.2 1.0220 1.0000 1.0220 1.0000 2013-02-04 陳國輝
784 270049 廣發純債債券C類 2.19 1.0080 1.0000 1.0220 1.0000 2012-12-12 任爽 張芊
785 161824 永興A 2.18 1.0010 1.0000 0.0000 0.0000 2013-01-18 張翼
786 420005 天弘週期策略股票 2.16 0.9840 0.9990 1.0260 0.9990 2009-12-17 錢文成
787 163006 長信利衆分級債A 2.13 1.0218 1.0005 1.0218 1.0005 2013-02-04 劉波
788 519115 浦銀安盛紅利精選股票 2.1 1.0190 0.9980 1.0190 0.9980 2009-12-03 吳勇
789 163111 申萬中小 2.1 0.9852 1.0000 1.0202 1.0000 2012-05-08 張少華
790 166017 純債A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-01-31 袁爭光
791 050128 博時安心收益定期開放債券C 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-12-06 陳凱楊
792 530021 建信純債債券A 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
793 166019 中歐價值智選混合 2.1 1.0210 1.0000 1.0210 1.0000 2013-05-14 苟開紅
794 161120 易方達中債新綜指發起式(LO 2.05 1.0205 1.0000 1.0205 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
795 519025 海富通領先成長股票 2.01 0.8970 1.0000 1.0470 1.0000 2009-04-30 陳靜
796 257050 國聯安主題驅動股票 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2009-08-26 韋明亮
797 070037 嘉實純債債券A 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 曲揚
798 070038 嘉實純債債券C 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-12-11 曲揚
799 450019 國富恆久信用債券C類 2 1.0200 1.0000 1.0200 1.0000 2012-09-11 劉怡敏 刁暉宇
800 090017 大成可轉債增強債券 1.94 1.0100 1.0000 1.0200 1.0000 2011-11-30 朱文輝
801 161119 易方達中債新綜指發起式(LO 1.93 1.0193 1.0000 1.0193 1.0000 2012-11-08 胡劍 張非默
802 128013 國投瑞銀純債債券B 1.81 0.9980 1.0000 1.0180 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
803 531021 建信純債債券C 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2012-11-15 黎穎芳 朱建華
804 040023 華安可轉債債券B類 1.8 1.0180 1.0000 1.0180 1.0000 2011-06-22 賀濤
805 121013 國投瑞銀純債債券A 1.71 0.9970 1.0000 1.0170 1.0000 2012-12-11 李怡文 劉興旺
806 200017 長城歲歲金債券 1.71 1.0080 1.0000 0.0000 1.0000 2013-01-23 史彥剛
807 164813 工銀增A 1.7 1.0170 1.0000 1.0170 1.0000 2013-03-06 江明波
808 620009 金元惠理惠利保本 1.7 1.0190 1.0020 1.0190 1.0020 2013-02-05 李傑
809 350007 天治趨勢精選混合 1.6 1.0160 1.0000 1.0160 1.0000 2009-07-15 吳戰峯
810 161717 雙債增強A 1.6 1.0170 1.0010 1.0170 1.0010 2013-03-01 張婷
811 166005 中歐價值發現股票 1.59 1.0220 1.0060 1.0220 1.0060 2009-07-24 苟開紅
812 000075 華夏恆生ETF聯接(美元匯) 1.52 0.1604 0.1580 0.1604 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
813 000076 華夏恆生ETF聯接(美元鈔) 1.52 0.1604 0.1580 0.1604 0.1580 2012-08-21 張弘弢 王路
814 470028 匯添富社會責任股票 1.5 1.0150 1.0000 1.0150 1.0000 2011-03-29 歐陽沁春
815 000118 廣發聚鑫債券A 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
816 000120 中銀美麗中國股票 1.4 1.0140 1.0000 1.0140 1.0000 2013-06-07 陳軍
817 519718 交銀純債債券發起A/B 1.4 1.0070 1.0000 1.0140 1.0000 2012-12-19 胡軍華
818 161821 銀華50A 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-13 張翼
819 253070 國聯安中債信用債指數增強 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2012-12-12 薛琳
820 000119 廣發聚鑫債券C 1.3 1.0130 1.0000 1.0130 1.0000 2013-06-05 代宇 張芊
821 160611 鵬華優質治理股票(LOF) 1.3 0.9170 0.9950 1.0170 0.9950 1992-05-29 謝可
822 511880 銀華交易型貨幣 1.21 101.2060 1.0000 101.2060 1.0000 2013-04-01 於海穎
823 000066 諾安鴻鑫保本混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-05-03 謝志華
824 161822 銀華50C 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2012-12-13 張翼
825 630015 華商大盤量化精選混合 1.2 1.0120 1.0000 1.0120 1.0000 2013-04-09 費鵬
826 519002 華安安信消費股票 1.2 1.0320 1.0370 1.0490 1.0370 1998-06-22 陳俏宇
827 519091 新華泛資源優勢混合 1.2 1.0140 1.0020 1.0140 1.0020 2009-07-13 崔建波 桂躍強
828 519720 交銀純債債券發起C 1.2 1.0050 1.0000 1.0110 1.0000 2012-12-19 胡軍華
829 000008 嘉實中證500ETF聯接基金 1.17 1.0117 1.0000 1.0117 1.0000 2013-03-22 楊宇
830 740101 長安滬深300非週期指數 1.1 1.0100 0.9990 1.0100 0.9990 2012-06-25 王磊
831 481017 工銀量化策略股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-04-26 遊凜峯
832 519712 交銀阿爾法核心股票 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-08-03 龍向東
833 020025 國泰中小板300成長ETF聯接 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2012-03-15 章贇
834 162109 元盛A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-05-02 邱新紅
835 165808 鼎利優先 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-25 丁蕙 楊慶定
836 160623 鵬華豐利分級債券A 1.1 1.0110 1.0000 1.0110 1.0000 2013-04-23 戴鋼 劉太陽
837 000022 南方中票A 1.09 1.0109 1.0000 1.0109 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
838 000023 南方中票C 1.05 1.0105 1.0000 1.0105 1.0000 2013-05-03 劉朝陽
839 000092 信誠新雙盈分級債券A 1 1.0100 1.0000 1.0100 1.0000 2013-05-09 王旭巍
840 110030 易方達滬深300量化 0.93 1.0093 1.0000 1.0093 1.0000 2012-07-05 羅山
841 206018 鵬華產業債債券 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-02-06 劉建巖
842 000117 廣發輪動配置股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-28 朱紀剛
843 000084 博時安盈債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-04-23 張勇
844 000122 匯添富實業債債券A 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-14 曾剛
845 000129 大成景安短融債券B 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
846 000173 匯添富美麗30股票 0.9 1.0090 1.0000 1.0090 1.0000 2013-06-25 王栩
847 519156 新華行業靈活配置混合 0.9 1.0100 1.0010 1.0100 1.0010 2013-06-05 何瀟
848 161911 萬家強化收益定期開放債券 0.86 1.0086 1.0000 1.0086 1.0000 2013-05-07 孫馳 蘇謀東
849 210010 金鷹元泰信用債A 0.85 1.0083 0.9998 1.0083 0.9998 2012-11-29 汪儀
850 040040 華安純債債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
851 000074 工銀信用純債一年定開債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-22 何秀紅
852 000077 工銀信用純債一年定開債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-22 何秀紅
853 000085 博時安盈債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-04-23 張勇
854 000054 鵬華雙債增利債券 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-03-13 初冬
855 000123 匯添富實業債債券C 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-06-14 曾剛
856 000128 大成景安短融債券A 0.8 1.0080 1.0000 1.0080 1.0000 2013-05-24 陶鑠 李達夫
857 519050 海富通養老收益混合 0.7 1.0050 0.9980 1.0050 0.9980 2013-05-29 位健 程崬
858 000105 建信安心回報債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-05-14 朱建華
859 000024 大摩雙利增強債券A 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-03-26 洪天陽
860 167701 德邦德信中高企業指數分級 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-04-25 何晶
861 000151 諾安信用債券一年定期開放 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-06-18 謝志華
862 210014 金鷹元豐保本混合 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2013-01-30 邱新紅 洪利平
863 320021 諾安雙利債券發起 0.7 1.0070 1.0000 1.0070 1.0000 2012-11-29 夏俊傑 汪洋
864 000174 匯添富高息債債券A 0.7 1.0080 1.0010 1.0080 1.0010 2013-06-27 陳加榮
865 518800 國泰黃金ETF 0.7 2.6655 1.0013 1.0083 1.0013 2013-07-18 楊旭蔚
866 519190 萬家歲得利定期開放債券 0.68 1.0018 1.0000 1.0068 1.0000 2013-03-06 朱虹
867 000087 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.66 1.0066 1.0000 1.0066 1.0000 2013-05-10 楊宇
868 510510 廣發中證500ETF 0.62 0.9891 0.9830 0.9891 0.9830 2013-04-11 陳盛業
869 519723 交銀雙輪動債券A/B 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-04-18 胡軍華
870 000025 大摩雙利增強債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-26 洪天陽
871 163210 諾安純債定期開放債券 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
872 000062 銀華成長股績30/70指數 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-22 王懷震 周大鵬
873 000106 建信安心回報債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-05-14 朱建華
874 000116 嘉實豐益純債定期債券 0.6 1.0060 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-21 曲揚
875 000197 富國目標收益一年期純債債券 0.6 1.0060 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-27 饒剛 刁羽
876 000149 華安雙債添利債券A 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-06-14 賀濤
877 040041 華安純債債券C 0.6 1.0060 1.0000 1.0060 1.0000 2013-02-05 蘇玉平 張晟剛
878 000175 匯添富高息債債券C 0.6 1.0070 1.0010 1.0070 1.0010 2013-06-27 陳加榮
879 000073 上投摩根成長動力混合 0.6 1.0090 1.0030 1.0090 1.0030 2013-05-15 杜猛
880 000088 嘉實中證金邊中期國債ETF聯 0.59 1.0059 1.0000 1.0059 1.0000 2013-05-10 楊宇
881 160720 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.55 1.0058 1.0003 1.0058 1.0003 2013-02-05 楊宇
882 320011 諾安中小盤精選股票 0.54 0.9530 1.0000 1.0130 1.0000 2010-04-28 周心鵬
883 210011 金鷹元泰信用債C 0.54 1.0052 0.9998 1.0052 0.9998 2012-11-29 汪儀
884 518880 華安黃金易(ETF) 0.53 2.6650 1.0010 1.0060 1.0010 2013-07-18 許之彥 徐宜宜
885 000124 華寶興業服務股票 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-27 邵喆陽
886 000169 泰達高票息債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 卓若偉
887 000064 大摩18個月定期開放債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-25 李軼
888 000150 華安雙債添利債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-06-14 賀濤
889 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 劉寧
890 000115 嘉實如意寶定期債券C 0.5 1.0050 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-04 劉寧
891 000069 國投瑞銀中高等級債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
892 000070 國投瑞銀中高等級債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 陳翔凱 劉興旺
893 610008 信達澳銀信用債債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-14 孔學峯
894 000107 富國信用增強債券A 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-05-21 馮彬
895 163211 諾安債C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-27 汪洋 謝志華
896 519725 交銀雙輪動債券C 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-04-18 胡軍華
897 000014 華夏一年定開債券 0.5 1.0050 1.0000 1.0050 1.0000 2013-03-19 李中海
898 730002 方正富邦紅利精選股票 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2012-11-20 張璐
899 000078 工銀信用純債兩年定開債券A 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
900 000079 工銀信用純債兩年定開債券C 0.5 1.0060 1.0010 1.0060 1.0010 2013-06-24 何秀紅 歐陽凱
901 000127 農銀行業領先 0.46 1.0065 1.0019 1.0065 1.0019 2013-06-25 徐莉
902 000200 博時歲歲增利一年定期開放債 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-26 陳凱楊 魏楨
903 000191 富國信用債債券A 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-25 鄒卉
904 000192 富國信用債債券C 0.4 1.0040 1.0000 0.0000 1.0000 2013-06-25 鄒卉
905 000170 泰達高票息債券B 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 卓若偉
906 000056 建信消費升級混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-14 邱宇航
907 000142 融通通泰保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-30 韓海平
908 519727 交銀成長30股票 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-06-05 管華雨 王少成
909 000028 華富保本 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-04-24 胡偉
910 000109 富國信用增強債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-21 馮彬
911 610108 信達澳銀信用債債券C 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2013-05-14 孔學峯
912 090019 大成景恆保本混合 0.4 1.0040 1.0000 1.0040 1.0000 2012-06-15 朱文輝 王磊
913 160721 嘉實中證中期企業債指數(LO 0.39 1.0041 1.0002 1.0041 1.0002 2013-02-05 楊宇
914 040045 華安信用增強債券 0.39 0.9970 1.0000 1.0040 1.0000 2012-12-24 賀濤 鄭可成
915 519020 國泰金泰 0.37 1.0020 0.9150 0.9180 0.9150 1998-03-27 程洲
916 159920 華夏恆生ETF 0.36 1.0037 1.0001 1.0037 1.0001 2012-08-09 張弘弢 王路
917 000110 金鷹元安保本混合 0.35 1.0039 1.0004 1.0039 1.0004 2013-05-20 邱新紅
918 000053 鵬華實業債純債債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-05-03 劉太陽
919 163112 申萬菱信定期開放債券 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-29 古平
920 000050 長盛純債債券A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-03-13 楊衡
921 519123 浦銀安盛季季添利A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-14 薛錚
922 000195 工銀保本3號混合A 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
923 040015 華安動態靈活配置混合 0.3 1.0030 1.0000 1.0030 1.0000 2009-12-22 陳遜 李冠宇
924 487021 工銀保本2號混合發起 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-02-07 歐陽凱 王勇
925 000015 華夏純債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-08 韓會永
926 000005 嘉實增強信用定期債券 0.2 1.0020 1.0000 0.0000 1.0000 2013-03-08 劉寧
927 000196 工銀保本3號混合B 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-26 歐陽凱 王勇
928 519124 浦銀安盛季季添利C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 薛錚
929 000143 鵬華雙債加利債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-05-27 初冬
930 000145 長盛季季紅A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 賈志敏
931 000146 長盛季季紅C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-14 賈志敏
932 000130 大成景興信用債債券A 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-06-04 陶鑠
933 000052 長盛純債債券C 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-03-13 楊衡
934 160130 南方永利1年期定期開放債券 0.2 1.0020 1.0000 1.0020 1.0000 2013-04-25 韓亞慶
935 160808 長盛同瑞中證200分級 0.19 0.9720 1.0000 1.0020 1.0000 2011-12-06 王超
936 162107 金鷹中證500指數分級 0.16 0.9807 1.0001 1.0011 1.0001 2012-06-05 林華顯 張永東
937 202027 南方金糧油商品股票 0.16 0.9840 1.0000 1.0040 1.0000 2012-09-25 杜冬鬆
938 000007 鵬華國企債債券 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-03-08 劉建巖
939 202213 南方安心保本混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2012-12-21 陳鍵 李璇
940 000131 大成景興信用債債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-06-04 陶鑠
941 000125 上投摩根天頤年豐混合 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-18 楊成 趙峯
942 000212 泰信鑫益定期開放債券A 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 何俊春
943 000213 泰信鑫益定期開放債券C 0.1 1.0010 1.0000 1.0010 1.0000 2013-07-17 何俊春
944 000136 民生加銀策略精選混合 0.1 1.0040 1.0030 1.0040 1.0030 2013-06-07 樂瑞祺
945 510450 180高ETF 0.09 0.9987 0.9978 0.9987 0.9978 2013-07-08 黃棟
946 620003 金元惠理豐利債券 0.02 0.9800 1.0010 1.0020 1.0010 2009-03-23 李傑
947 000016 華夏純債債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-03-08 韓會永
948 519660 銀河增利債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
949 519661 銀河增利債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 孫偉倉
950 000207 建信雙債增強債券A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-25
951 000208 建信雙債增強債券C 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-25
952 000086 南方穩利 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-23 李璇
953 000152 大成景旭純債A 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-23 王立
954 000153 大成景旭純債C 0 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 2013-07-23 王立
955 167601 國金滬深300指數分級 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-26 宮雪
956 000246 博時月月薪定期支付債券 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-25 陳凱楊 魏幀
957 167502 安信寶利A 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-24 莊園
958 159927 鵬華滬深300ETF 0 0.9858 0.9858 0.9858 0.9858 2013-07-19 崔俊傑
959 000209 信誠新興產業股票 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-07-17 譚鵬萬
960 000060 國聯安股債動態 0 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 2013-06-26 黃欣
961 000045 工銀產業債券A -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2013-03-29 何秀紅
962 519097 新華中小市值優選股票 -0.1 0.9990 1.0000 0.9990 1.0000 2011-01-28 桂躍強
963 162510 國聯安雙力中小板綜指分級 -0.15 0.9630 1.0000 0.9980 1.0000 2012-03-23 黃志鋼
964 511210 博時上證企債30ETF -0.18 0.9953 0.9971 0.0000 0.9971 2013-07-11 楊永光 趙雲陽
965 000032 易方達信用債債券A -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-04-24 胡劍
966 000046 工銀產業債券B -0.2 0.9980 1.0000 0.9980 1.0000 2013-03-29 何秀紅
967 240018 華寶興業可轉債債券 -0.25 0.9976 1.0001 0.9976 1.0001 2011-04-27 華志貴
968 000026 泰達信用合利債券A -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
969 000033 易方達信用債債券C -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-24 胡劍
970 000030 長城久利保本 -0.3 0.9970 1.0000 0.9970 1.0000 2013-04-18 史彥剛 於雷
971 450009 國富中小盤股票 -0.4 0.9970 1.0010 0.9970 1.0010 2010-11-23 趙曉東
972 217018 招商安瑞進取債券 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2011-03-17 王景
973 000027 泰達信用合利債券B -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2013-03-19 胡振倉 卓若偉
974 720003 財通保本混合發起式 -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-20 曹麗娟 趙媛媛
975 675021 紐銀穩定增利債券A -0.4 0.9960 1.0000 0.9960 1.0000 2012-12-25 李健
976 090016 大成中證內地消費主題指數 -0.44 0.9500 1.0000 1.0000 1.0000 2011-11-08 劉波
977 217013 招商中小盤股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2009-12-25 吳昊
978 570005 諾德成長優勢股票 -0.5 0.9950 1.0000 0.9950 1.0000 2009-09-22 胡志偉
979 511010 國泰上證5年期國債ETF -0.53 99.1940 100.0000 0.9950 1.0000 2013-03-05 張一格
980 159926 嘉實中證中期國債ETF -0.63 99.3740 1.0000 0.9940 1.0000 2013-05-10 楊宇
981 000047 華夏雙債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
982 550018 信誠優質純債債券A -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2013-02-07 李僕
983 675023 紐銀穩定增利債券C -0.7 0.9930 1.0000 0.9930 1.0000 2012-12-25 李健
984 650001 英大純債債券A -0.76 0.9927 1.0003 0.9927 1.0003 2013-04-24 劉熹
985 000048 華夏雙債債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-03-14 鄧湘偉
986 162715 廣發聚源定期債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-08 謝軍
987 162716 廣發聚源定期債券C -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2013-05-08 謝軍
988 470058 匯添富可轉換債券A -0.8 0.9920 1.0000 0.9920 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
989 650002 英大純債債券C -0.87 0.9916 1.0003 0.9916 1.0003 2013-04-24 劉熹
990 290008 泰信發展主題股票基金 -0.9 0.9900 0.9990 0.9900 0.9990 2010-12-15 劉毅
991 550019 信誠優質純債債券B -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-02-07 李僕
992 020035 國泰上證5年期國債ETF聯接A -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2013-03-07 張一格
993 000071 華夏恆生ETF聯接 -1 0.9900 1.0000 0.9900 1.0000 2012-08-21 張弘弢 王路
994 370025 上投摩根輪動添利債券A類 -1.1 0.9900 1.0010 0.9900 1.0010 2013-02-04 楊成
995 020036 國泰上證5年期國債ETF聯接C -1.1 0.9890 1.0000 0.9890 1.0000 2013-03-07 張一格
996 000082 嘉實研究阿爾法股票 -1.1 0.9890 1.0000 0.0000 1.0000 2013-05-28 張琦
997 590007 中郵上證380指數增強 -1.16 0.9340 1.0000 0.9940 1.0000 2011-11-22 方何
998 370026 上投摩根輪動添利債券C類 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2013-02-04 楊成
999 750005 安信平穩增長混合發起 -1.2 0.9880 1.0000 0.9880 1.0000 2012-12-18 李勇 汪建
1000 162010 長城久兆中小板300指數分級 -1.26 0.9630 1.0000 0.9860 1.0000 2012-01-30 餘禮冰
1001 519121 浦銀安盛6個月定期債券A -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛錚
1002 519122 浦銀安盛6個月定期債券C -1.3 0.9870 1.0000 0.9870 1.0000 2013-05-16 薛錚
1003 000126 招商安潤保本混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2013-04-19 鄧棟
1004 217021 招商優勢企業混合 -1.4 0.9860 1.0000 0.9860 1.0000 2012-02-01 趙龍 郭銳
1005 161507 銀河滬深300成長分級 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-03-29 羅博 王培
1006 000080 天治可轉債增強債券A級 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-06-04 秦娟
1007 000072 華安保本混合 -1.5 0.9850 1.0000 0.9850 1.0000 2013-05-14 鄭可成 吳豐樹 等
1008 000264 博時內需增長混合 -1.57 0.8800 0.8940 0.8800 0.8940 1998-07-25 王燕
1009 000081 天治可轉債增強債券C級 -1.6 0.9840 1.0000 0.9840 1.0000 2013-06-04 秦娟
1010 470059 匯添富可轉換債券C -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-06-17 曾剛 樑珂
1011 202023 南方優選成長混合 -1.7 0.9830 1.0000 0.9830 1.0000 2011-01-30 談建強
1012 310318 申萬菱信滬深300 -1.75 1.0035 1.0214 1.7960 1.8139 2004-11-29 劉忠勳
1013 159922 嘉實中證500ETF -1.86 3.5169 1.0048 0.9861 1.0048 2013-02-06 楊宇
1014 164811 工銀深證100指數分級 -1.9 0.9582 1.0000 0.9804 1.0000 2012-10-25 何江
1015 217027 招商央視財經50指數 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2013-02-05 王平
1016 673010 紐銀新動向混合 -1.9 0.9810 1.0000 0.9810 1.0000 2011-08-18 閆旭
1017 000065 國富焦點驅動混合 -2 0.9800 1.0000 0.9800 1.0000 2013-05-07 趙曉東
1018 000093 信誠新雙盈分級債券B -2.1 0.9790 1.0000 0.9790 1.0000 2013-05-09 王旭巍
1019 510500 南方中證500ETF -2.13 0.9809 1.0022 0.9809 1.0022 2013-02-06 羅文傑
1020 160218 國泰國證房地產行業指數分級 -2.4 0.9770 1.0010 0.9770 1.0010 2013-02-06 章贇
1021 164809 工銀中證500指數 -2.47 0.9479 1.0000 0.9735 1.0000 2012-01-31 何江
1022 580006 東吳新經濟 -2.5 0.9760 1.0010 0.9760 1.0010 2009-12-30 鄒國英
1023 000058 國聯安保本 -2.6 0.9740 1.0000 0.9740 1.0000 2013-04-23 袁新釗
1024 165312 建信央視50 -2.69 0.9731 1.0000 0.9731 1.0000 2013-03-28 葉樂天
1025 090020 大成中證500滬市ETF聯接基金 -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2012-08-28 蘇秉毅
1026 000067 民生加銀轉債優選債券A -2.9 0.9710 1.0000 0.9710 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1027 000068 民生加銀轉債優選債券C -3 0.9700 1.0000 0.9700 1.0000 2013-04-18 樂瑞祺
1028 233015 大摩量化配置股票 -3.1 0.9690 1.0000 0.9690 1.0000 2012-12-11 張靖
1029 160512 博時卓越品牌股票(LOF) -3.15 1.0110 1.0660 1.0320 1.0660 1996-05-31 聶挺進
1030 161017 富國中證500指數增強(LOF) -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2011-10-12 李笑薇 徐幼華
1031 161624 融通標普中國可轉債指數增強 -3.3 0.9670 1.0000 0.9670 1.0000 2013-03-26 張李陵
1032 590005 中郵核心主題股票 -3.4 0.8370 1.0010 0.9970 1.0010 2010-05-19 劉霄漢
1033 070032 嘉實優化紅利股票 -3.4 0.9660 1.0000 0.9660 1.0000 2012-06-26 趙勇
1034 161625 融通標普中國可轉債指數增強 -3.5 0.9650 1.0000 0.9650 1.0000 2013-03-26 張李陵
1035 160314 華夏行業股票(LOF) -3.53 0.9530 3.6020 4.2620 4.3890 1992-12-29 孫彬 賀振華
1036 000003 中海可轉債債券A -3.6 0.9640 1.0000 0.9640 1.0000 2013-03-20 周其源
1037 000004 中海可轉債債券C -3.7 0.9630 1.0000 0.9630 1.0000 2013-03-20 周其源
1038 165313 建信優勢動力股票(LOF) -3.78 0.9160 0.9520 0.9160 0.9520 2008-03-19 萬志勇 姜鋒
1039 690011 民生加銀積極成長髮起式 -4.2 0.9580 1.0000 0.9580 1.0000 2013-01-31 李海
1040 050014 博時創業成長股票 -4.35 0.9350 1.0000 0.9580 1.0000 2010-06-01 孫佔軍
1041 660011 農銀中證500指數 -4.5 0.9534 0.9983 0.9534 0.9983 2011-11-29 Denis Zhang
1042 163415 興全商業模式優選(LOF) -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2012-12-18 董承非 吳聖濤
1043 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接 -4.5 0.9550 1.0000 0.9550 1.0000 2012-05-29 張婭 柳軍
1044 610006 信達澳銀產業升級股票 -4.6 0.9540 1.0000 0.9540 1.0000 2011-06-13 張俊生
1045 080009 長盛同禧信用增利債券A -4.7 0.9530 1.0000 0.9530 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1046 233009 大摩多因子策略股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2011-05-17 張靖 劉釗
1047 206012 鵬華價值精選股票 -5.1 0.9490 1.0000 0.9490 1.0000 2012-04-16 程世傑 王學兵
1048 110032 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 張勝記
1049 110033 易方達恆生國企聯接(QDII)美 -5.13 0.1499 0.1580 0.1499 0.1580 2012-08-21 張勝記
1050 080008 長盛同祥泛資源股票 -5.22 0.9030 1.0000 0.9530 1.0000 2011-10-26 王克玉
1051 590006 中郵中小盤靈活配置混合 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2011-05-10 方何 許進財
1052 530011 建信內生動力股票 -5.4 0.9460 1.0000 0.9460 1.0000 2010-11-16 萬志勇
1053 360012 光大保德信中小盤股票 -5.45 0.9182 0.9999 0.9482 0.9999 2010-04-14 戴奇雷
1054 360010 光大保德信均衡精選股票 -5.51 0.8482 1.0000 0.9682 1.0000 2009-03-04 李陽
1055 080010 長盛同禧信用增利債券C -5.6 0.9440 1.0000 0.9440 1.0000 2011-12-06 賈志敏
1056 200012 長城中小盤股票 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2011-01-27 於雷
1057 263001 景順長城上證180等權重指數 -5.7 0.9430 1.0000 0.9430 1.0000 2012-06-25 江科宏
1058 400018 東方央視財經50指數 -5.72 0.9431 1.0003 0.9431 1.0003 2012-12-19 吳長鳳
1059 160417 華安滬深300指數分級 -5.77 0.9260 1.0000 0.9440 1.0000 2012-06-25 牛勇 張昊
1060 161610 融通領先成長股票(LOF) -5.88 0.7360 2.3230 2.2680 2.3230 1992-05-31 餘志勇
1061 206010 鵬華深證民營ETF聯接 -5.94 0.9339 0.9929 0.9339 0.9929 2011-09-02 崔俊傑
1062 660006 農銀大盤藍籌股票 -5.97 0.9403 1.0000 0.9403 1.0000 2010-09-01 李洪雨
1063 481009 工銀滬深300指數 -6.2 0.8030 1.0000 0.9980 1.0000 2009-03-05 何江
1064 163821 中銀滬深300等權重指數(LOF -6.2 0.9380 1.0000 0.9380 1.0000 2012-05-17 周小丹
1065 159911 民營ETF -6.23 3.0274 0.9783 0.9173 0.9783 2011-09-02 崔俊傑
1066 660010 農銀策略精選股票 -6.25 0.9376 1.0001 0.9376 1.0001 2011-09-06 Denis Zhang
1067 470068 匯添富深證300ETF聯接 -6.25 0.9375 1.0000 0.9375 1.0000 2011-09-28 吳振翔
1068 519093 新華鑽石品質企業股票 -6.42 0.9330 0.9970 0.9330 0.9970 2010-02-03 曹名長
1069 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF) -6.9 0.9310 1.0000 0.9310 1.0000 2011-06-16 劉忠勳
1070 481013 工銀消費服務股票 -7 0.9300 1.0000 0.9300 1.0000 2011-04-21 何江旭 王勇
1071 110029 易方達科訊股票 -7.04 0.8264 2.5449 4.4480 4.6299 1993-01-12 宋昆
1072 206005 鵬華上證民企50ETF聯接 -7.1 0.9290 1.0000 0.9290 1.0000 2010-08-05 崔俊傑
1073 080005 長盛量化紅利股票 -7.18 0.8900 1.0000 0.9300 1.0000 2009-11-25 劉斌
1074 217012 招商行業領先股票 -7.2 0.9280 1.0000 0.9280 1.0000 2009-06-19 張慎平
1075 410006 華富策略精選混合 -7.26 0.8117 1.0000 0.9717 1.0000 2008-12-24 郭晨 劉文正
1076 070021 嘉實主題新動力股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-12-07 齊海滔
1077 270025 廣發行業領先股票 -7.4 0.9260 1.0000 0.9260 1.0000 2010-11-23 劉曉龍
1078 110031 易方達恆生國企聯接(QDII) -7.48 0.9253 1.0001 0.9253 1.0001 2012-08-21 張勝記
1079 510070 鵬華上證民企50ETF -7.52 1.0800 1.0010 0.9260 1.0010 2010-08-05 崔俊傑
1080 160119 南方中證500指數(LOF) -7.55 0.8661 0.9970 0.9361 0.9970 2009-09-25 羅文傑
1081 000042 中證財通可持續發展100指數 -7.7 0.9230 1.0000 0.9230 1.0000 2013-03-22 關家雄
1082 240019 華寶興業上證180成長ETF聯接 -7.79 0.9230 1.0010 0.9230 1.0010 2011-08-09 胡潔
1083 510430 銀華上證50等權ETF -7.9 0.9210 1.0000 0.9210 1.0000 2012-08-23 周大鵬
1084 519117 浦銀安盛基本面400指數 -8 0.9200 1.0000 0.9200 1.0000 2012-05-14 陳士俊
1085 410007 華富價值增長混合 -8.13 0.9181 0.9993 0.9181 0.9993 2009-07-15 郭晨
1086 510330 華夏滬深300ETF -8.27 2.2745 1.0149 0.9310 1.0149 2012-12-25 張弘弢
1087 510420 180ETF -8.32 0.9150 0.9980 0.9150 0.9980 2012-06-12 江科宏
1088 399011 中海上證380指數 -8.4 0.9160 1.0000 0.9160 1.0000 2012-03-07 陳明星
1089 460002 華泰柏瑞積極成長混合 -8.59 0.8708 1.0000 0.9208 1.0000 2007-05-29 方倫煜
1090 070018 嘉實回報混合 -8.68 0.8860 1.0030 0.9230 1.0030 2009-08-18 趙勇
1091 233010 大摩深證300指數增強 -8.72 0.9110 0.9980 0.9110 0.9980 2011-11-15 劉釗
1092 690001 民生加銀品牌藍籌混合 -8.83 0.8890 1.0000 0.9190 1.0000 2009-03-27 江國華
1093 688888 浙商聚潮產業成長股票 -8.92 0.9090 0.9980 0.9090 0.9980 2011-05-17 姜培正 方維
1094 050019 博時轉債增強債券A類 -9.1 0.9090 1.0000 0.9090 1.0000 2010-11-24 過鈞
1095 233008 大摩消費領航混合基金 -9.14 0.9087 1.0001 0.9087 1.0001 2010-12-03 卞亞軍
1096 540009 匯豐晉信消費紅利股票 -9.25 0.9080 1.0005 0.9080 1.0005 2010-12-08 王品
1097 398051 中海環保新能源混合 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2010-12-09 夏春暉
1098 540012 匯豐晉信恆生行業龍頭指數 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2012-08-01 方磊
1099 000063 長盛上證市值百強ETF聯接 -9.3 0.9070 1.0000 0.9070 1.0000 2013-05-10 趙宏宇
1100 510900 易方達恆生國企(QDII-ETF) -9.31 0.9070 1.0001 0.9070 1.0001 2012-08-09 張勝記
1101 510090 建信上證社會責任ETF -9.33 0.7600 1.0000 0.9070 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1102 550009 信誠中小盤股票 -9.49 0.8010 1.0000 0.9310 1.0000 2010-02-10 閭志剛 程亮
1103 398041 中海量化策略股票 -9.5 0.8740 1.0000 0.9110 1.0000 2009-06-24 俞忠華
1104 167901 華宸300 -9.5 0.9050 1.0000 0.9050 1.0000 2013-04-26 王宇
1105 620006 金元惠理消費主題股票 -9.6 0.9040 1.0000 0.9040 1.0000 2010-09-15 晏斌
1106 050119 博時轉債增強債券C類 -9.9 0.9010 1.0000 0.9010 1.0000 2010-11-24 過鈞
1107 160806 長盛同慶中證800分級 -10.1 0.8720 0.8800 0.7940 0.8800 2009-05-12 王超
1108 510700 長盛上證市值百強(ETF) -10.21 1.6150 1.0000 0.8980 1.0000 2013-04-24 趙宏宇
1109 510280 上證180成長ETF -10.35 0.8920 0.9950 0.8920 0.9950 2011-08-04 胡潔
1110 202015 南方滬深300指數 -10.37 0.7858 1.0000 0.9458 1.0000 2009-03-25 楊德龍 羅文傑
1111 100051 富國可轉債 -11.2 0.8880 1.0000 0.8880 1.0000 2010-12-08 陳曙亮
1112 163810 中銀價值混合 -11.24 0.8710 1.0000 0.8910 1.0000 2010-08-25 張發餘
1113 161611 融通內需驅動股票 -11.24 0.7960 1.0000 0.9160 1.0000 2009-04-22 周珺
1114 620001 金元惠理寶石動力混合 -11.36 0.8670 1.0419 0.9270 1.0519 2007-08-15 侯斌 晏斌
1115 510650 華夏金融ETF -11.36 0.8778 0.9903 0.8778 0.9903 2013-03-28 王路 徐猛
1116 320012 諾安主題精選股票 -11.5 0.8850 1.0000 0.8850 1.0000 2010-09-15 楊谷
1117 159924 景順長城滬深300等權重ETF -11.62 0.8900 1.0070 0.8900 1.0070 2013-05-07 江科宏
1118 519110 浦銀安盛价值成長股票 -11.75 0.8790 0.9960 0.8790 0.9960 2008-04-16 蔣建偉
1119 460009 華泰柏瑞量化先行股票 -11.77 0.8650 1.0000 0.8850 1.0000 2010-06-22 王本昌
1120 510310 易方達滬深300ETF發起式 -11.84 0.8842 1.0029 0.8842 1.0029 2013-03-06 林飛 林偉斌
1121 180033 銀華上證50等權ETF聯接 -11.9 0.8810 1.0000 0.8810 1.0000 2012-08-29 周大鵬
1122 070017 嘉實量化阿爾法股票 -12.07 0.8240 1.0000 0.9040 1.0000 2009-03-20 陶羽
1123 530010 建信上證社會責任ETF聯接 -12.2 0.8780 1.0000 0.8780 1.0000 2010-05-28 葉樂天
1124 110022 易方達消費行業股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2010-08-20 蕭楠 蔡海洪
1125 690005 民生加銀內需增長股票 -12.3 0.8770 1.0000 0.8770 1.0000 2011-01-28 蔡鋒亮
1126 159919 嘉實滬深300ETF -12.4 2.2691 0.9901 0.8673 0.9901 2012-05-07 楊宇
1127 090011 大成核心雙動力股票型 -12.5 0.8750 1.0000 0.8750 1.0000 2010-06-22 孫蓓琳
1128 159925 南方開元滬深300ETF -12.54 0.8644 0.8783 0.7578 0.8783 1998-03-27 楊德龍 羅文傑
1129 165515 信誠滬深300指數分級 -12.56 0.8470 1.0000 0.8800 1.0000 2012-02-01 吳雅楠
1130 217009 招商核心價值混合 -12.57 0.7850 1.0000 0.9050 1.0000 2007-03-30 趙龍
1131 100039 富國通脹通縮主題股票 -12.68 0.8570 1.0000 0.8770 1.0000 2010-05-12 尚鵬嶽 趙濤
1132 610004 信達澳銀中小盤股票 -12.71 0.8720 0.9990 0.8720 0.9990 2009-12-01 曾國富
1133 040007 華安中小盤成長股票 -12.75 0.8407 2.2306 2.1556 2.2306 1992-04-29 康平 吳豐樹
1134 460007 華泰柏瑞行業領先股票 -12.98 0.8110 0.9320 0.8110 0.9320 2009-08-03 呂慧建
1135 206002 鵬華精選成長股票 -13.1 0.8690 1.0000 0.8690 1.0000 2009-09-09 劉蘇
1136 162209 泰達宏利市值優選股票 -13.4 0.8708 1.0055 0.8708 1.0055 2007-08-03 吳俊峯
1137 166802 浙商滬深300指數分級 -13.42 0.8470 1.0000 0.8680 1.0000 2012-05-07 關永祥
1138 050009 博時新興成長股票 -13.43 0.5490 2.8380 2.6300 2.8380 1992-12-31 韓茂華 曾鵬
1139 450010 國富策略回報混合 -13.48 0.8600 0.9940 0.8600 0.9940 2011-08-02 朱國慶
1140 159912 匯添富深證300ETF -13.71 0.8627 0.9998 0.8627 0.9998 2011-09-16 吳振翔
1141 040016 華安行業輪動股票 -13.82 0.8618 1.0000 0.8618 1.0000 2010-05-11 吳豐樹
1142 540007 匯豐晉信中小盤股票 -13.92 0.8453 1.0000 0.8653 1.0000 2009-12-11 侯玉琦
1143 310388 申萬菱信消費增長股票 -13.94 0.7970 1.0000 0.8820 1.0000 2009-06-12 歐慶鈴 單黎鳴
1144 050012 博時策略混合 -14.03 0.8370 0.9970 0.8610 0.9970 2009-08-11 張勇 王燕
1145 510620 華夏材料ETF -14.2 0.8170 0.9522 0.8170 0.9522 2013-03-28 王路
1146 671010 紐銀策略優選股票 -14.2 0.8580 1.0000 0.8580 1.0000 2011-01-25 閆旭
1147 180020 銀華成長先鋒混合 -14.22 0.8400 1.0030 0.8650 1.0030 2010-10-08 李宇家
1148 159913 交銀深證300價值ETF -14.23 0.8560 0.9980 0.8560 0.9980 2011-09-22 蔡錚
1149 217017 招商上證消費80ETF聯接 -14.3 0.8570 1.0000 0.8570 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1150 510150 招商上證消費80ETF -14.38 2.5980 1.0000 0.8560 1.0000 2010-12-08 王平 羅毅
1151 166001 中歐新趨勢股票(LOF) -14.44 0.7206 0.9992 0.9806 0.9992 2007-01-29 周蔚文 魏博
1152 162714 廣發深證100指數分級 -14.46 0.8334 0.9995 0.8563 0.9995 2012-05-07 陸志明
1153 020021 國泰上證180金融ETF聯接 -14.5 0.8550 1.0000 0.8550 1.0000 2011-03-31 章贇
1154 210004 金鷹穩健成長股票 -14.56 0.7270 1.0000 0.9070 1.0000 2010-04-14 馮文光
1155 400011 東方核心動力股票 -14.67 0.8533 1.0000 0.8533 1.0000 2009-06-24 張崗
1156 161213 國投瑞銀中證消費服務指數( -14.7 0.8530 1.0000 0.8530 1.0000 2010-12-16 倪文昊
1157 530018 建信深證100指數增強 -14.71 0.8529 1.0000 0.8529 1.0000 2012-03-16 樑洪昀
1158 166006 中歐中小盤股票(LOF) -14.75 0.8128 1.0000 0.8628 1.0000 2009-12-30 王海
1159 519706 交銀深證300價值ETF聯接 -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2011-09-28 蔡錚
1160 165806 東吳深證100指數增強(LOF) -14.8 0.8520 1.0000 0.8520 1.0000 2012-03-09 周健
1161 398021 中海能源策略混合 -14.85 0.5833 1.0005 0.8933 1.0005 2007-03-13 許定晴 王巍
1162 160615 鵬華滬深300指數(LOF) -14.96 0.8130 1.0010 0.8730 1.0010 2009-04-03 楊靖
1163 510300 華泰柏瑞滬深300ETF -15.19 2.2706 1.0070 0.8545 1.0070 2012-05-04 張婭 柳軍
1164 510230 國泰上證180金融ETF -15.45 2.9800 1.0010 0.8460 1.0010 2011-03-31 章贇
1165 630008 華商策略精選混合 -15.58 0.8400 0.9950 0.8400 0.9950 2010-11-09 田明聖
1166 160415 華安深證300指數(LOF) -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2011-09-02 許之彥
1167 620004 金元惠理價值增長股票 -15.6 0.8440 1.0000 0.8440 1.0000 2009-09-11 潘江 晏斌
1168 210007 金鷹中證技術領先指數增強 -16.14 0.8387 1.0001 0.8387 1.0001 2011-06-01 張永東
1169 450008 國富滬深300指數增強 -16.67 0.8400 1.0080 0.8400 1.0080 2009-09-03 趙曉東 張志強
1170 481006 工銀紅利股票 -17.16 0.8011 1.0009 0.8411 1.0009 2007-07-18 楊軍
1171 202025 南方上證380ETF聯接 -17.25 0.8276 1.0001 0.8276 1.0001 2011-09-20 楊德龍 柯曉
1172 159923 大成100ETF -17.37 0.8280 1.0020 0.8280 1.0020 2013-02-07 蘇秉毅
1173 240016 華寶興業上證180價值ETF聯接 -17.45 0.8030 1.0000 0.8330 1.0000 2010-04-23 徐林明
1174 510290 南方上證380ETF -17.7 0.8228 0.9997 0.8228 0.9997 2011-09-16 楊德龍 柯曉
1175 162213 泰達宏利財富大盤指數 -17.73 0.8070 1.0000 0.8270 1.0000 2010-04-23 劉欣
1176 202009 南方盛元紅利股票 -17.84 0.7490 1.0040 0.8470 1.0040 2008-03-21 張旭
1177 570007 諾德30股票 -17.9 0.8210 1.0000 0.8210 1.0000 2011-05-05 李聖春
1178 090009 大成行業輪動股票 -18 0.8200 1.0000 0.8200 1.0000 2009-09-08 曹雄飛 徐雄暉
1179 260110 景順長城精選藍籌股票 -18.04 0.8180 0.9980 0.8180 0.9980 2007-06-18 唐鹹德
1180 270022 廣發內需增長混合 -18.25 0.7470 1.0000 0.8470 1.0000 2010-04-19 陳仕德
1181 481010 工銀瑞信中小盤股票 -18.4 0.8160 1.0000 0.8160 1.0000 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1182 320016 諾安多策略股票 -18.6 0.8140 1.0000 0.8140 1.0000 2011-08-09 楊谷
1183 270026 廣發中小板300聯接 -18.83 0.8117 1.0000 0.8117 1.0000 2011-06-09 陸志明 魏軍
1184 050018 博時行業輪動股票 -19 0.8100 1.0000 0.8100 1.0000 2010-12-10 劉建偉
1185 519702 交銀趨勢股票 -19.3 0.8070 1.0000 0.8070 1.0000 2010-12-22 張迎軍
1186 159907 廣發中小板300ETF -19.3 0.8888 1.0007 0.8075 1.0007 2011-06-03 陸志明 魏軍
1187 690004 民生加銀穩健成長股票 -19.8 0.8020 1.0000 0.8020 1.0000 2010-06-29 蔡鋒亮
1188 162509 國聯安雙禧中證100指數分級 -19.82 0.8930 0.9990 0.8210 0.9990 2010-04-16 黃欣
1189 202005 南方成份精選股票 -19.83 0.7768 3.1658 0.7968 3.1658 1992-05-28 陳鍵
1190 560003 益民創新優勢混合 -19.96 0.7884 1.0000 0.8084 1.0000 2007-07-11 李勇鋼 韓寧
1191 161812 銀華深證100指數分級 -19.97 0.7330 1.0030 0.8120 1.0030 2010-05-07 周毅
1192 510610 華夏能源ETF -20.11 0.7888 0.9873 0.7888 0.9873 2013-03-28 張弘弢
1193 160807 長盛滬深300指數(LOF) -20.66 0.7540 1.0000 0.8040 1.0000 2010-08-04 馮雨生
1194 610005 信達澳銀紅利回報股票 -20.73 0.7780 1.0000 0.7980 1.0000 2010-07-28 林鐘斌
1195 162711 廣發中證500指數(LOF) -20.76 0.7900 0.9970 0.7900 0.9970 2009-11-26 陳盛業
1196 121008 國投瑞銀成長優選股票 -20.95 0.6243 2.3520 1.9606 2.3520 1993-02-05 綦縛鵬
1197 210003 金鷹行業優勢股票 -21.03 0.7708 0.9999 0.8008 0.9999 2009-07-01 何曉春
1198 570001 諾德價值優勢股票 -21.4 0.7860 1.0000 0.7860 1.0000 2007-04-19 胡志偉 薛珠
1199 217016 招商深證100指數 -21.6 0.7840 1.0000 0.7840 1.0000 2010-06-22 王平
1200 166007 中歐滬深300指數增強(LOF) -21.69 0.7505 1.0000 0.7955 1.0000 2010-06-24 袁爭光 凌莉
1201 519700 交銀主題優選混合 -22.02 0.7690 1.0000 0.7840 1.0000 2010-06-30 李永興
1202 519987 長信恆利優勢股票 -22.1 0.7790 1.0000 0.7790 1.0000 2009-07-30 葉鬆
1203 100038 富國滬深300指數增強 -22.29 0.7740 0.9960 0.7740 0.9960 2009-12-16 李笑薇
1204 510110 海富通上證週期ETF -22.32 1.9260 0.9950 0.7730 0.9950 2010-09-19 劉瓔
1205 160215 國泰價值經典股票(LOF) -22.4 0.7760 1.0000 0.7760 1.0000 2010-08-13 黃焱
1206 161211 國投滬深300金融地產指數(L -22.83 0.7640 0.9900 0.7640 0.9900 2010-04-09 LU RONGQIANG
1207 690003 民生加銀精選股票 -22.87 0.7690 0.9970 0.7690 0.9970 2010-02-03 江國華
1208 161907 萬家中證紅利指數(LOF) -22.87 0.7713 1.0000 0.7713 1.0000 2011-03-17 吳濤 張鵬
1209 110021 易方達上證中盤ETF聯接 -22.89 0.7711 1.0000 0.7711 1.0000 2010-03-31 張勝記
1210 519694 交銀藍籌股票 -23.07 0.7624 1.0048 0.7774 1.0048 2007-08-08 張媚釵
1211 519039 長盛同德主題股票 -23.14 0.7984 2.9767 2.2878 2.9767 1992-12-01 鄧永明
1212 161810 銀華內需精選股票(LOF) -23.21 0.7560 0.9360 0.7190 2.3660 1999-07-12 鄒積建
1213 161715 招商中證大宗商品指數分級 -23.72 0.7500 1.0010 0.7670 1.0010 2012-06-28 王平
1214 510030 華寶興業上證180價值ETF -23.84 2.1490 0.9660 0.7360 0.9660 2010-04-23 徐林明
1215 040190 華安上證龍頭ETF聯接 -23.93 0.7630 1.0030 0.7630 1.0030 2010-11-18 牛勇
1216 240022 華寶興業資源優選股票 -24.1 0.7590 1.0000 0.7590 1.0000 2012-08-21 蔡目榮
1217 530015 建信深證基本面60ETF聯接 -24.26 0.7574 1.0000 0.7574 1.0000 2011-09-08 樑洪昀
1218 630006 華商產業升級股票 -24.3 0.7570 1.0000 0.7570 1.0000 2010-06-18 劉宏
1219 090010 大成中證紅利指數 -24.42 0.7550 0.9990 0.7550 0.9990 2010-02-02 劉波
1220 159916 深證基本面60ETF -24.54 1.3848 0.9998 0.7545 0.9998 2011-09-08 樑洪昀
1221 585001 東吳中證新興 -24.6 0.7540 1.0000 0.7540 1.0000 2011-02-01 周健
1222 510130 易方達上證中盤ETF -24.61 2.1986 1.0030 0.7562 1.0030 2010-03-29 張勝記
1223 070023 嘉實深證基本面120聯接 -24.99 0.7502 1.0001 0.7502 1.0001 2011-08-01 楊陽
1224 510270 中銀上證國企100ETF -25.05 0.6410 0.9980 0.7480 0.9980 2011-06-16 周小丹
1225 090012 大成深證成長40ETF聯接 -25.13 0.7480 0.9990 0.7480 0.9990 2010-12-21 蘇秉毅
1226 040180 華安上證180ETF聯接 -25.13 0.7480 0.9990 0.7480 0.9990 2009-09-29 許之彥 章海默
1227 163407 興全滬深300指數(LOF) -25.22 0.7482 1.0005 0.7482 1.0005 2010-11-02 申慶
1228 510190 華安上證龍頭ETF -25.28 1.9480 0.9990 0.7460 0.9990 2010-11-18 牛勇
1229 410009 華富量子生命力股票 -25.34 0.7467 1.0001 0.7467 1.0001 2011-04-01 朱蓓
1230 519019 大成景陽領先股票 -25.34 0.6480 3.6940 3.6860 3.6940 1992-05-31 劉澤兵
1231 519983 長信量化先鋒股票 -25.7 0.7430 1.0000 0.7430 1.0000 2010-11-18 胡倩
1232 519032 海富通上證非週期ETF聯接 -25.9 0.7410 1.0000 0.7410 1.0000 2011-04-27 劉瓔
1233 510160 南方小康ETF -26.07 0.2967 0.9984 0.7382 0.9984 2010-08-27 柯曉
1234 165511 信誠中證500指數分級 -26.17 0.6880 1.0000 0.7400 1.0000 2011-02-11 吳雅楠
1235 519116 浦銀安盛滬深300指數增強 -26.3 0.7370 1.0000 0.7370 1.0000 2010-12-10 陳士俊
1236 320014 諾安上證新興產業ETF聯接 -26.8 0.7320 1.0000 0.7320 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1237 159906 大成深證成長40ETF -26.88 0.7290 0.9970 0.7290 0.9970 2010-12-21 蘇秉毅
1238 100053 富國上證綜指ETF聯接 -26.9 0.7310 1.0000 0.7310 1.0000 2011-01-30 王保合
1239 160616 鵬華中證500指數(LOF) -27.1 0.7290 1.0000 0.7290 1.0000 2010-02-05 楊靖
1240 410003 華富成長趨勢股票 -27.24 0.5706 0.9988 0.8606 0.9988 2007-03-19 龔煒
1241 510120 海富通上證非週期ETF -27.58 1.7190 1.0000 0.7240 1.0000 2011-04-22 劉瓔
1242 160910 大成創新成長混合 -27.69 0.7400 2.2630 1.9510 2.2630 1992-07-01 楊建勳
1243 163001 長信中證中央企業100指數(L -27.8 0.7220 1.0000 0.7220 1.0000 2010-03-26 胡倩
1244 510210 富國上證綜指ETF -27.93 2.1080 1.0010 0.7210 1.0010 2011-01-30 王保合
1245 510260 諾安上證新興產業ETF -28.5 0.7150 1.0000 0.7150 1.0000 2011-04-07 宋德舜
1246 159910 嘉實深證基本面120ETF -28.51 0.7138 0.9984 0.7138 0.9984 2011-08-01 楊陽
1247 110020 易方達滬深300指數 -28.76 0.7110 0.9980 0.7110 0.9980 2009-08-26 張勝記
1248 161811 銀華滬深300指數(LOF) -28.8 0.7120 1.0000 0.7120 1.0000 2009-10-14 周大鵬
1249 519027 海富通上證週期ETF聯接 -29.2 0.7080 1.0000 0.7080 1.0000 2010-09-28 劉瓔
1250 620005 金元惠理核心動力股票 -29.6 0.7040 1.0000 0.7040 1.0000 2010-02-11 林材 晏斌
1251 660008 農銀滬深300指數 -29.84 0.7057 1.0059 0.7057 1.0059 2011-04-12 宋永安
1252 290010 泰信中證200指數基金 -30.13 0.6850 1.0000 0.7050 1.0000 2011-06-09 馮張鵬
1253 000061 華夏盛世股票 -30.5 0.6950 1.0000 0.6950 1.0000 2009-12-11 陽琨
1254 160620 鵬華資源分級 -30.76 0.6870 1.0000 0.6950 1.0000 2012-09-27 楊靖
1255 310398 申萬滬深300價值指數 -31.29 0.6871 1.0000 0.6871 1.0000 2010-02-11 張少華
1256 110019 易方達深證100ETF聯接 -31.7 0.6837 1.0010 0.6837 1.0010 2009-12-01 林飛 王建軍
1257 202021 南方小康ETF聯接 -31.79 0.6690 1.0002 0.6890 1.0002 2010-08-27 柯曉
1258 519686 交銀上證180公司治理ETF聯接 -31.9 0.6810 1.0000 0.6810 1.0000 2009-09-29 蔡錚
1259 200008 長城品牌優選股票 -31.98 0.6802 1.0000 0.6802 1.0000 2007-08-06 楊建華
1260 470007 匯添富上證綜合指數 -32.21 0.6840 1.0090 0.6840 1.0090 2009-07-01 吳振翔
1261 110025 易方達資源行業股票 -32.4 0.6760 1.0000 0.6760 1.0000 2011-08-16 郭傑 王超
1262 213010 寶盈中證100指數增強 -32.5 0.6750 1.0000 0.6750 1.0000 2010-02-08 溫勝普 餘述勝
1263 161207 國投瑞銀瑞和滬深300指數 -32.54 0.9620 1.0000 0.6750 1.0000 2009-10-14 路榮強
1264 519671 銀河滬深300價值指數 -32.77 0.6730 1.0010 0.6730 1.0010 2009-12-28 羅博
1265 210005 金鷹主題優勢股票 -32.9 0.6690 0.9970 0.6690 0.9970 2010-12-20 冼鴻鵬
1266 000051 華夏滬深300ETF聯接 -32.9 0.6710 1.0000 0.6710 1.0000 2009-07-10 方軍 張弘弢
1267 360007 光大保德信優勢配置股票 -33 0.6747 1.0070 0.6747 1.0070 2007-08-24 周煒煒
1268 510010 交銀上證180公司治理ETF -33.54 0.5970 1.0000 0.6650 1.0000 2009-09-25 蔡錚
1269 163808 中銀中證100指數增強 -33.64 0.6570 1.0000 0.6670 1.0000 2009-09-04 陳軍 周小丹
1270 240014 華寶興業中證100指數 -33.93 0.6607 1.0000 0.6607 1.0000 2009-09-29 徐林明 陳建華
1271 165309 建信滬深300指數(LOF) -33.93 0.6600 0.9990 0.6600 0.9990 2009-11-05 樑洪昀
1272 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 -34 0.6600 1.0000 0.6600 1.0000 2011-01-26 張婭 柳軍
1273 161612 融通深證成分指數 -34.69 0.6570 1.0060 0.6570 1.0060 2010-11-15 王建強 李勇
1274 510220 華泰柏瑞上證中小盤ETF -34.7 2.3940 1.0020 0.6540 1.0020 2011-01-26 張婭 柳軍
1275 410008 華富中證100指數 -34.84 0.6514 0.9997 0.6514 0.9997 2009-12-30 朱蓓
1276 050021 博時深證基本面200ETF聯接 -34.89 0.6512 1.0001 0.6512 1.0001 2011-06-10 趙雲陽
1277 162307 海富通中證100指數(LOF) -35 0.6500 1.0000 0.6500 1.0000 2009-10-30 劉瓔
1278 481012 工銀深證紅利ETF聯接 -35.15 0.6467 0.9973 0.6467 0.9973 2010-11-09 何江 趙栩
1279 161816 銀華中證等權90指數分級 -35.96 0.9470 1.0000 0.6440 1.0000 2011-03-17 張凱
1280 159908 博時深證基本面200ETF -36.04 0.6397 1.0002 0.6397 1.0002 2011-06-10 趙雲陽
1281 159905 工銀深證紅利ETF -36.13 0.6389 1.0003 0.6389 1.0003 2010-11-05 何江 趙栩
1282 320010 諾安中證100指數 -36.3 0.6370 1.0000 0.6370 1.0000 2009-10-27 梅律吾
1283 270007 廣發大盤成長混合 -36.59 0.6341 1.0000 0.6341 1.0000 2007-06-13 馮永歡 程琨
1284 399001 中海上證50指數增強 -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2010-03-25 彭海平
1285 164205 天弘深證成份指數(LOF) -37.3 0.6270 1.0000 0.6270 1.0000 2010-08-12 李蘊煒
1286 202017 南方深證成份ETF聯接 -37.57 0.6243 1.0000 0.6243 1.0000 2009-12-09 柯曉
1287 510060 工銀上證央企50ETF -37.59 0.9737 0.9980 0.6228 0.9980 2009-08-26 趙栩
1288 161819 銀華資源 -37.64 0.6040 1.0000 0.6340 1.0000 2011-12-08 馬君
1289 050024 博時上證自然資源ETF聯接 -37.81 0.6220 1.0001 0.6220 1.0001 2012-04-10 胡俊敏
1290 202019 南方策略優化股票 -37.93 0.6090 1.0010 0.6290 1.0010 2010-03-30 楊德龍 羅文傑
1291 690008 民生加銀中證內地資源主題指 -38.4 0.6160 1.0000 0.6160 1.0000 2012-03-08 黃一明
1292 040008 華安策略優選股票 -38.53 0.5882 2.4268 2.1245 2.4268 1992-08-31 汪光成 楊明
1293 580003 東吳行業輪動股票 -39.05 0.5826 1.0187 0.6626 1.0187 2008-04-23 任壯
1294 510410 博時上證自然資源ETF -39.42 0.6117 1.0098 0.6117 1.0098 2012-04-10 胡俊敏
1295 159903 南方深證成份ETF -39.94 0.8132 0.9990 0.6000 0.9990 2009-12-04 柯曉
1296 160716 嘉實基本面50指數(LOF) -40.2 0.5980 1.0000 0.5980 1.0000 2009-12-30 楊陽
1297 163109 申萬深證成分分級 -40.82 0.5336 1.0000 0.6002 1.0000 2010-10-22 張少華
1298 050013 博時上證超大盤ETF聯接 -43.48 0.5652 1.0000 0.5652 1.0000 2009-12-29 方維玲
1299 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF) -44.3 0.5570 1.0000 0.5570 1.0000 2011-07-21 劉偉 董晗
1300 510020 博時上證超大盤ETF -45.42 1.4888 1.0060 0.5491 1.0060 2009-12-29 方維玲
1301 257060 國聯安上證商品ETF聯接 -51.95 0.4800 0.9990 0.4800 0.9990 2010-12-01 黃欣
1302 020011 國泰滬深300指數 -53.25 0.4660 1.4270 0.6670 1.4270 2004-11-10 章贇
1303 510170 國聯安上證商品ETF -53.52 1.4940 0.9970 0.4630 0.9970 2010-11-26 黃欣
1304 590002 中郵核心成長股票 -54.98 0.4672 1.0377 0.4672 1.0377 2007-08-17 鄧立新
1305 202007 南方隆元產業主題股票 -56.15 0.4550 3.9959 0.4550 3.9959 1992-12-29 蔣朋宸 汪澂