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重倉銀行基金浮虧57億元華夏系受傷最重
近期,流動性風險引發市場恐慌,銀行股承壓股價連續下挫。統計發現,基金已經連續14個季度低配金融業,但重倉的380只基金仍浮虧57億元。
本週前兩個交易日中,浦發銀行股價出現大反轉,其中,該股股價於6月24日重挫9.18%,跌幅位列可比銀行股前五名;而25日股價實現3.72%的上漲,位居可比銀行股股價漲幅榜首位,是兩日內股價表現波動最大的一隻銀行股。
Wind數據顯示,截至今年一季度末,46家基金公司旗下的132只基金合計重倉持有浦發銀行13.41億股,持倉市值爲135.83億元,而受累該股股價近兩日累計下挫5.8%,132只基金同期賬面累計浮虧7.88億元,將二季度以來賬面的浮虧總額進一步擴大。
從基金公司角度來看,華夏基金公司旗下的華夏上證50E T F、華夏滬深300E T F、華夏盛世精選和基金興和等4只基金,截至今年一季度末時,分別重倉持有浦發銀行7812.95萬股、4226.14萬股、2776萬股和302.17萬股,持倉市值分別爲7.91億元、4.28億元、2.81億元和3060.97萬元,假設這4只基金對浦發銀行的持股數量至今未發生變化,則本週前兩個交易日,華夏系4基金賬面累計受累浮虧8881.99萬元,位居可比46家基金公司之首。
6月以來7只槓桿指基跌幅超15%申萬進取跌近50%
高槓杆,高風險。6月份以來隨着A股市場的回調,槓桿基金的高風險暴露無遺。根據同花順統計,本月以來,槓桿基金損失慘重,二級市場平均跌幅達到11.9%,其中7只槓桿基金的跌幅超過15%。淨值方面更是損失慘重,32只基金的平均淨值跌幅爲13.9%,申萬進取的淨值更是暴跌49.6%。
進入6月份,槓桿基金便陷入了無邊的調整。同花順統計數據顯示,本月以來32只被動跟蹤指數的分級基金B類,全線盡墨,平均跌幅高達11 .9%,泰信400B的跌幅最大,爲25.9%。此外資源B、商品B、銀華鑫瑞、國泰國證房地產行業指數分級B、信誠滬深300指數分級B和廣發深證100指數分級B的跌幅也都在15%以上。
相比二級市場的表現,一級市場的淨值則更爲慘烈,截至19日,32只基金的平均淨值跌幅爲13.9%,申萬進取的情況最爲明顯,申萬進取二級市場的價格下跌12.9%,但是淨值卻暴跌49.6%。20日,申萬進取淨值報0.0974元,再下跌2.42%,申萬進取淨值跌破0.1元閥值。這意味着申萬收益將與進取端共同承擔虧損,風險收益特徵大變。