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週四,受到外圍股市紛紛走低的影響,滬深兩市雙雙跳空低開,隨後一路走低,滬指盤中跌幅近3%,最低下探至2082.82點,創6個月新低。截至收盤,滬指報2084.02點,跌59.43點,跌幅2.77%,成交681.65億;深成指報8147.48點,跌273.76點,跌幅3.25%,成交793.34億。創業板指報1029.57點,跌38.10點,跌幅3.56%,成交188.14億。行業板塊全線下跌,其中礦物製品、3D打印、環境保護板塊跌幅超5%,跌幅居前。
外圍股市:
亞太主要股票市場週四全線下挫,截至收盤,東京股市日經指數報13014.58點,跌1.74%;韓國成份指數報1850.62點,跌2.64%;臺灣加權指數報7901.46點,跌1.32%。印度尼西亞雅加達綜合指數報4665.24點,跌2.94%;澳大利亞標準普爾200指數報4744.50點,跌2.01%;新西蘭NZSE 50指數報4395.93點,跌1.12%。
市場分析:
萬隆證券:早盤A股市場再度持續了跳水殺跌的走勢,不僅創了新低,連2100點整數關口也岌岌可危,空頭氣勢所謂咄咄逼人。緣何大盤經過大幅慘跌後,空頭在今日仍這麼囂張呢?我們認爲,主要有五大利空所致。
第一,作爲國家隊的社保基金在今日罕見表態:對A股後市謹慎,無絕對性看多理由。一向有神來之筆的社保基金在當前對後市出現了謹慎的心理,說明大盤後市走勢將難於樂觀。受此影響下,早盤權重股普遍低迷,其中四大行與兩桶油更是受到主力資金大拋售,紛紛下跌超過1%,直接造成股指新低出現。因此,機構對後市謹慎,投資者對於有機構主動拋盤的個股必然多加小心,這類個股隨時都有可能出現跳水殺跌。
第二,數據顯示,中國6月匯豐製造業PMI預覽值降至48.3,創九個月低位,且爲連續兩個月陷入萎縮(在榮枯線50下方),上個月該終值爲49.2。匯豐PMI代表着中小企業,而下降,則在一定程度上反映了中小企業不容樂觀,對於中小市值個股有直接打擊。
第三,從全球經濟政策上看,目前美國退出QE仍是大概率事件。而在日本方面,“安倍經濟學”也是面臨一定風險。外圍市場不穩定的因素,延續了A股跟跌不跟漲的劣習。
第四,在宏觀經濟持續下行、匯豐PMI再創新低之際,遲遲未見經濟刺激政策出臺,市場期待的城鎮化會議也沒有召開。也就是說,基本面、政策面也支持市場發生大幅止跌反彈。
第五,從純技術分析:主板在5日均線壓制下縮量下行,5、10、20、30日均線都各下死叉120日線,新的空頭髮散正在形成,在沒有實質性利好條件下,做空氣氛形成難以逆轉。
經濟增速放緩明顯、流動性偏緊仍、市場空頭優勢明顯。在如此多利空下,大盤連見新低也就不足爲其了。不過從早盤來看,大盤雖然出現了大跌,但是跌幅較深的股票並不多,這是否意味着主力在暗中洗盤呢?我們廣州萬隆認爲,若2090-2100點這一關鍵點位不破的話,主力暗中洗盤的可能性就較強。
從技術來看,2090-2100點是大盤1949點大漲以來的第二根標誌性陽線的中樞位置,而此位置位置又是前期的密集成交區,大盤在當時突破是放出巨量的。壓力突破將變支撐,因此此點位存在強有力的支撐;另60季線附近也在2090-2100點附近。所以此點位是多方最後一道防線,若失守的話,那長線賣盤也會蜂擁而至,屆時對多方就是最爲不利了。
當前雖然多空仍有爭奪,但空頭佔據明顯優勢,多方已經處於非常被動狀態。昨天多方試着回擊,且沒有得多響應,成交量都沒有放大。因此今天大盤繼續受阻回落,繼續尋求2090-2100點一帶的強支撐。投資者在當前一定要謹慎,對於沒有中報業績支撐、內部形勢已經走壞、形態已經嚴重破位的,必須拋棄。