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滬市備忘
【2013年03月22日】
◆召開股東大會提示◆
● (600319)亞星化學(600319)-召開2013年第二次臨時股東大會。
● (600322)天房發展(600322)-召開2013年第三次臨時股東大會。
● (600146)大元股份(600146)、(600180)瑞茂通(600180)、(600520)中發科技(600520)-召開2012年年度股東大會,審議2012年度利潤分配等議案。
● (600005)武鋼股份(600005)、(600162)香江控股(600162)、(600328)蘭太實業(600328)、(600354)敦煌種業(600354)、(600532)宏達礦業(600532)、(600806)昆明機牀(600806)-召開2013年第一次臨時股東大會。
◆分紅派息提示◆
● (600112)長征電氣(600112)-紅利發放日,10派0.05元(含稅)派0.0475元(扣稅後)。
◆國債提示◆
● (010703)國債0703、(010703)國債0703、(070003)07國債03、(070003)07國債03-付息日,本年度利率3.4%,每100元面值付息1.7元。
● (019818)08國債18、(019818)08國債18、(080018)08國債18、(080018)08國債18-付息日,本年度利率3.68%,每100元面值付息1.84元。
● (019007)10國債07、(019007)10國債07、(100007)10附息國債07、(100007)10附息國債07-債權登記日,本年度利率3.36%,每100元面值付息1.68元。
◆可轉債提示◆
● (110019)恆豐轉債-債權登記日,累進利率,本年度利率0.7%,每100元面值付息0.7元。
◆其他債券提示◆
● 2013年合肥市工業投資控股有限公-發行截止日,發行總額100000萬人民幣,發行票面利率爲6.3%;發行期間爲2013-03-20至2013-03-22。
● 2013年中國航天科技(000901)集團公司企業-發行截止日,發行總額100000萬人民幣,期限15年,固定利率,發行票面利率爲5.05%;發行期間爲2013-03-20至2013-03-22。
● 2013年榮成市經濟開發投資公司企-發行截止日,發行總額100000萬人民幣,期限7年,固定利率,發行票面利率爲6.45%;發行期間爲2013-03-18至2013-03-22。
●蕪湖港(600575)儲運股份有限公司2012年公-發行截止日,發行總額150000萬人民幣,期限5年,固定利率,發行票面利率爲4.99%;發行期間爲2013-03-20至2013-03-22。
● 2012年廣州汽車集團股份有限公司-發行截止日,發行總額200000萬人民幣,期限10年,固定利率,發行票面利率爲5.09%;發行期間爲2013-03-20至2013-03-22。
● 2012年廣州汽車集團股份有限公司-發行截止日,發行總額200000萬人民幣,期限5年,固定利率,發行票面利率爲4.89%;發行期間爲2013-03-20至2013-03-22。
●中國港中旅集團公司2013年度第二-發行截止日,發行總額250000萬人民幣;發行期間爲2013-03-21至2013-03-22。
● 2013年中國航天科技集團公司企業-發行截止日,發行總額400000萬人民幣,期限10年,固定利率,發行票面利率爲4.95%;發行期間爲2013-03-20至2013-03-22。
●山東嵐橋工貿集團有限公司2013年、陝西重型汽車有限公司2013年度第-發行截止日,發行總額40000萬人民幣;發行期間爲2013-03-21至2013-03-22。
● 2013年寧波市鄞州區城市建設投資-發行截止日,發行總額60000萬人民幣,發行票面利率爲6.5%;發行期間爲2013-03-18至2013-03-22。
●斗山工程機械(中國)有限公司2013-發行截止日,發行總額60000萬人民幣;發行期間爲2013-03-21至2013-03-22。
● 2013年北京糧食集團有限責任公司-發行截止日,發行總額70000萬人民幣,期限6年,固定利率,發行票面利率爲5.05%;發行期間爲2013-03-20至2013-03-22。
●中國吉林森林工業集團有限責任公-發行截止日,發行總額70000萬人民幣;發行期間爲2013-03-21至2013-03-22。
● 2013年晉中市公用基礎設施投資建-發行截止日,發行總額80000萬人民幣,發行票面利率爲6.5%;發行期間爲2013-03-18至2013-03-22。
●廣東德豪潤達(002005)電氣股份有限公司20-發行截止日,發行總額80000萬人民幣,期限5年,固定利率,發行票面利率爲5.95%;發行期間爲2013-03-20至2013-03-22。
● 2013年烏蘭察布市集寧區城市建設-發行截止日,發行總額80000萬人民幣,期限7年,固定利率,發行票面利率爲6.88%;發行期間爲2013-03-19至2013-03-22。
●三維通信(002115)股份有限公司2012年公司-發行起始日,發行總額40000萬人民幣;發行期間爲2013-03-22至2013-03-26。
●神華集團有限責任公司2013年度第-發行日,發行總額1000000萬人民幣。
●青島城市建設投資(集團)有限責任、重慶旅遊投資集團有限公司2013年-發行日,發行總額100000萬人民幣。
●昆明鋼鐵控股有限公司2013年度第-發行日,發行總額150000萬人民幣。
●中國石油(601857)天然氣集團公司2013年度-發行日,發行總額2000000萬人民幣。
●中國北方機車車輛工業集團公司20-發行日,發行總額200000萬人民幣。
●福建漳州發展(000753)股份有限公司2013年-發行日,發行總額20000萬人民幣。
●福州市水務投資發展有限公司2013-發行日,發行總額30000萬人民幣。
●中國建築(601668)第五工程局有限公司2013-發行日,發行總額50000萬人民幣。
●上海申通地鐵(600834)集團有限公司2013年-發行日,發行總額600000萬人民幣,期限5年,固定利率。
●航天時代電子技術股份有限公司20-發行日,發行總額60000萬人民幣。
● (041253015)12臥龍電氣(600580)CP001-兌付日,本年度利率6.5%,還本付息106.5元。
● (041254012)12蕭山機場CP001-兌付日,本年度利率4.74%,還本付息104.74元。
● (041255010)12廣弘CP001-兌付日,本年度利率5.27%,還本付息105.27元。
● (041259018)12南高輪CP001-兌付日,本年度利率6.6%,還本付息106.6元。
● (078006)07天富債-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。
● (1180034)11鑫泰債-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.78元,集中付息日爲2013-02-25至2013-03-22。
● (1180035)11武進經發債-集中付息截止日,本年度利率6.55%,每100元面值付息6.55元,集中付息日爲2013-02-25至2013-03-22。
● (1180068)11供銷債-付息日,本年度利率5.5%,每100元面值付息5.5元。
● (122122)11精工債、(122122)11精工債-付息日,本年度利率6.3%,每100元面值付息6.3元。
● (122130)11航民01、(122130)11航民01-付息日,本年度利率6.8%,每100元面值付息6.8元。
● (122837)11武經發、(122837)11武經發-集中付息截止日,本年度利率6.55%,每100元面值付息6.5679元,集中付息日爲2013-02-25至2013-03-22。
● (122839)11鑫泰債、(122839)11鑫泰債-集中付息截止日,本年度利率6.78%,每100元面值付息6.7986元,集中付息日爲2013-02-25至2013-03-22。
● (098027)09津城投2、(122979)09津投2、(122979)09津投2-債權登記日,本年度利率3.75%,每100元面值付息3.75元,集中付息日爲2013-03-25至2013-04-25。
● (124019)12湘昭投、(124019)12湘昭投、(124030)12寧城投、(124030)12寧城投、(124085)12滬金投、(124085)12滬金投、(124159)13紹城改、(124159)13紹城改-上市交易日。
● (122693)12佳城投、(122693)12佳城投、(1280063)12佳城投債-付息日,本年度利率8.25%,每100元面值付息8.25元。
● (122661)12懷化債、(122661)12懷化債、(1280064)12懷化債-付息日,本年度利率8%,每100元面值付息8元。
● (1280065)12撫順城投債-付息日,本年度利率8.53%,每100元面值付息8.53元。
● (122684)12合高新、(122684)12合高新、(1280066)12合肥高新債-集中付息起始日,本年度利率7.98%,每100元面值付息7.98元,集中付息日爲2013-03-22至2013-04-22。
● (124057)12汕城開、(124057)12汕城開、(1280068)12汕頭城開債-債權登記日,本年度利率8.57%,每100元面值付息8.57元,集中付息日爲2013-03-25至2013-04-25。
● (122673)12渝李渡、(122673)12渝李渡、(122674)12渝黔江、(122674)12渝黔江、(122718)12渝南債、(122718)12渝南債、(1280067)12渝南債、(1280070)12渝黔江債、(1280071)12渝李渡債-債權登記日,本年度利率8.4%,每100元面值付息8.4元。
● (122704)12江都債、(122704)12江都債、(1280072)12江都債-債權登記日,本年度利率8.1%,每100元面值付息8.1元。
◆基金提示◆
● (000024)大摩雙利增強債券A、(000025)大摩雙利增強債券C-基金髮行截止日,發行期間爲2013-02-27至2013-03-22。
● (000058)國聯安保本混合型-基金髮行起始日,發行期間爲2013-03-22至2013-04-18。
● (000017)財通可持續發展主題、(000045)工銀產業債A、(000046)工銀產業債B、(161507)銀河滬深300成長分級、(165312)建信央視50、(510610)上證能源ETF、(510620)上證原材料ETF、(510630)上證主要消費ETF、(510650)上證金融地產ETF、(510660)上證醫藥衛生ETF-基金髮行截止日,發行期間爲2013-02-25至2013-03-22。
● (519886)工銀安心增利場內貨幣A、(519887)工銀安心增利場內貨幣B-基金髮行截止日,發行期間爲2013-03-18至2013-03-22。
● (000039)農銀匯理低估值高增長、(161624)融通標普中國可轉債指數A、(161625)融通標普中國可轉債指數C、(163112)申萬菱信定期開放債券、(519898)大成現金寶貨幣A、(519899)大成現金寶貨幣B-基金髮行截止日,發行期間爲2013-03-04至2013-03-22。