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核心推薦理由:1、降水量充沛,水電業務營收大增。公司水電裝機容量基本穩定,水電業績的增長依賴於當年的降水量。去年影響福建省的熱帶氣旋數量偏多,上網電價兩次上調,我們預計去年公司水電業務營收增速在50%以上。
2、房地產業務迎來快速增長。伴隨着銷售均價的上漲,地產業務毛利率逐年提升,從2009年的49.49%增長至2011年57.13%,公司預計2013年地產業務收入約3.3億元。
3、寧德市唯一上市公司,開始向礦業公司轉型。2011年起,公司開始向礦業轉型。作爲寧德地區唯一的上市公司,省地礦局將整合全局在寧德轄區內現有的礦業權,促進與閩東電力等公司的合作,未來礦業整合值得期待。
關鍵假設:房地產行業發展前行的內在驅動依然存在;降水量與水電營收成正比關係。
股價催化因素及時間:
1、水電收入大增;2、地產業務進入收入確認期;3、礦業轉型順利。
風險提示:
1、降水量驟減,水電發電量減少; 2、房地產銷售不及預期;3、礦業整合速度低於預期。
上期【卓越推】漲幅爲1.12%,相對滬深300的超額收益爲2.03%。