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股指
多頭雖猶豫不決後市或溫和上揚
今日滬深股市未能承接昨日的強勢反彈,但在黃金、稀土板塊的帶動下,指數低開高走。滬深300現貨指數漲幅達0.14%,收盤報2388;期指08合約上漲0.16%,報收於2392點,減倉4089手。
宏觀因素
美國勞工部(DOL)公佈的數據顯示,美國7月非農就業人數增長16.3萬人,預期增長10.0萬人,非農就業數據報告好於經濟學家預期,股市和工業商品市場走強,歐美股市大幅走高;歐洲中央銀行行長馬里奧?德拉吉表示,歐洲央行已經準備好“採取一切措施”保護歐元,說明歐債危機有全面爆發跡象;據消息人士透露,希臘政府領導人已經同意了絕大部分的緊縮措施,目前正打算從養老金和工資削減方面尋求最後需要節支的15億歐元的下落。受歐洲政要對金融市場做出巨大努力的影響,全球市場響應積極。
近期中國央行逆回購500億,表面市場資金還是存在緊缺現象; 7月份,中國非製造業商務活動指數爲55.6%,比上月回落1.1個百分點;製造業採購經理指數(PMI)爲50.1%,比上月微落0.1個百分點。說明經濟剪刀差走勢愈來愈明顯,採購指數的逐步回落,暗示經濟的活躍度在下降,採購積極不高,實體經濟在繼續回落,尤其是在受歐債危機、國內經濟轉型、消費增速緩慢與去庫存的多從因素影響下,商品價格快速回落,上半年CPI同比漲幅爲3.3%,還是處於警戒線上方,市場預計7月份CPI漲幅將低於2%,那麼下半年物價還將繼續回落。
市場因素
國家發改委6日印發《全國農村經濟發展“十二五”規劃》,確定了我國糧食綜合生產能力達到5.4億噸以上,農村居民人均純收入年均增長7%以上的五年目標。給農林牧漁板塊的個股帶來新的投資機會,其中、新五豐等農業龍頭午後強勢漲停;近期全國國土資源規劃計劃工作會議在內蒙古自治區呼和浩特市召開。此次會議的主要任務是圍繞經濟社會發展和國土資源管理對規劃計劃工作的總體要求,進一步提高認識、統一思想,突出重點、明確要求,部署當前和今後一個時期國土資源規劃計劃工作,受此影響,有色金屬,資源類個股大幅上揚,其中、中色股份,金瑞礦業以漲停報收。
貨幣因素
歐洲中央銀行行長馬里奧?德拉吉表示,歐洲央行已經準備好“採取一切措施”保護歐元,西班牙10年期國債收益率有所回落;導致美元上週出現高臺跳水。有數據表明美國房地產市場有復甦跡象;因全球經濟不確定性因素增多,導致國際資本大幅迴流美國,由於上週公佈的非農數據超市場預期,說明美國經濟復甦進入快速通道。現在全球焦點主要集中在中國經濟未來的走勢,在人口紅利消失的情況下,上半年外資大幅撤離中國房地產市場。從中國的PPI、CPI、PMI數據來看,中國經濟景氣程度在不斷下滑,尤其是二季度的GDP數據來看,經濟回落的速度在不斷加快,發電量數量出現小幅增長,說明工業需求疲軟近期中國央行逆回購500億,表面市場資金還是存在緊缺現象;同時,中國央行在多數場合表示將繼續實施預調微調的貨幣政策,這會導致人民幣小幅貶值。
技術方面
經過前期的縮量下跌,市場預計下半年房地產投資增速會繼續下滑影響,市場將逐步形成築底走勢。滬深300現貨指數與8月份合約之間,貼水較小,從前期的大幅升水到今天的縮水狀態,說明多頭已經進行了反抗了。MACD還在空頭下方,出現粘合現象。滬深300現貨在低位逐步形成圓弧走勢,期指繼續出現減倉現象,說明市場短期內進入平衡區間,面臨窄幅整理。
結論:
操作上改變以前的空頭思路,保持反彈思路,在5天均線上方做多,以日內交易爲主。
美元指數
美元指數——美元高位受阻有調整需求
歐洲中央銀行行長馬里奧?德拉吉表示,歐洲央行已經準備好“採取一切措施”保護歐元,西班牙10年期國債收益率有所回落;導致美元上週出現高臺跳水。有數據表明美國房地產市場有復甦跡象;因全球經濟不確定性因素增多,導致國際資本大幅迴流美國,由於上週公佈的非農數據超市場預期,說明美國經濟復甦進入快速通道。現在全球焦點主要集中在中國經濟未來的走勢,在人口紅利消失的情況下,上半年外資大幅撤離中國房地產市場。同時,中國央行在多數場合表示將繼續實施預調微調的貨幣政策,這會導致人民幣小幅貶值。因此,美元中期將面臨高位震盪,商品有築底跡象,延續反彈走勢。