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編者按:經過近兩個星期的堅守和抵抗之後,被某些市場人士視作“鑽石底”的2132點在空方炮火的密集轟擊下,終於在本週二盤中黯然洞穿,隨後大盤新低不斷。值得關注的是,正值“鑽石底”被跌破,悲觀情緒進一步瀰漫之際,《證券日報》市場研究中心統計數據顯示,信息服務、交運設備、電子等三行業本週出現了大單資金逆市淨流入,累計流入5.76億元,其中有171只個股實現了資金淨流入。本版試圖以本週大盤跌穿所謂“鑽石底”爲切入點,梳理資金新的動向,揭示相關行業和個股的投資機會,以饗讀者。
電子行業
本週資金淨流入2999.14萬元
7月20日,國務院正式印發《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》(以下簡稱《規劃》)。《規劃》提出,到2015年力爭使戰略性新興產業佔國內生產總值(GDP)的比重從2010年的不到4%提高到8%左右,到2020年這個比例爭取達到15%。在此背景下,電子板塊越來越受到資金關注,即使是在本週滬指跌破所謂“鑽石底”的2132點,累計資金淨流出118.93億元后,電子板塊依舊逆市吸金近3千萬,盡顯強勢。
據《證券日報》市場研究中心與同花順iFinD統計,本週以來,電子板塊累計資金淨流入2999.14萬元,位居申萬一級行業資金淨流入排行榜第三。
昨日,電子行業(申萬一級)小幅下挫,跌幅爲0.80%,當日大單淨流入額(DDB)達-5954.48萬元,目前,行業整體動態市盈率(TTM)爲35.91倍。
據《證券日報》研究中心和同花順iFinD統計顯示,本週在129只電子行業的個股中,大單淨流入的個股共有59只,佔總數45.74%,流入金額達35652.29萬元。其中,資金淨流入超過1000萬元的有11只。
在新一代信息技術中,與電子產業相關的核心產業有:集成電路產品設計、先進和特色芯片製造工藝技術,先進封裝、測試技術以及關鍵設備、儀器,新一代半導體材料和器件工藝技術。
此外,三季度是電子行業的傳統旺季,雖然銷售可能不如往年,但在目前的經濟形勢下,相較其它行業表現應該較好,特別是相關新品的受益廠商。愛建證券看好新興產業領域、新興消費的投資機會,如安防產品、電聲器件、光電器件、傳感器件、精密加工等等企業的市場潛力值得期待。
渤海證券建議以中報業績增長穩定且前景較好的個股爲投資標的。個股推薦方面,維持歐菲光、福星曉程強烈推薦評級,維持錦富新材“推薦”評級。
麥捷科技本週大單淨流入8581.77萬元
數據顯示,麥捷科技本週大單淨流入金額達8581.77萬元,7月23日至7月27日該股大單淨流入額(DDB)分別爲2484.62萬元、1295.03萬元、1935.43萬元、975.18萬元和1891.50萬元,該股的最新收盤爲19.33元,成爲本週電子板塊大單淨流入金額排名第一名。
聯創光電本週大單淨流入5311.90萬元
數據顯示,聯創光電本週大單淨流入金額達5311.90萬元, 7月23日至7月27日該股大單淨流入額(DDB)分別爲322.97萬元、3576.62萬元、1097.46萬元、813.08萬元和-498.23萬元,該股的最新收盤爲7.67元,成爲本週電子板塊大單淨流入金額排名第二名。
歌爾聲學本週大單淨流入2087.96萬元
數據顯示,歌爾聲學本週大單淨流入金額達2087.96萬元,7月23日至7月27日該股大單淨流入額(DDB)分別爲-335.50萬元、796.73萬元、1486.72萬元、435.48萬元和-347.51萬元,該股的最新收盤爲35.50元,成爲本週電子板塊大單淨流入金額排名第三名。
信息服務本週資金淨流入50514.34萬元
近年來,我國信息服務業在政策推動下實現了跨越式發展,進入產業發展的黃金十年。在此背景下,信息服務板塊越來越受到資金關注,即使是在本週滬指以跳空低開爲開端,出現連續陰線,跌破所謂“鑽石底”的2132點,累計資金淨流出118.93億元后,信息服務板塊依舊逆市吸金過億元,盡顯強勢。
據《證券日報》市場研究中心與同花順iFinD統計,本週以來,信息服務板塊累計資金淨流入50514.34萬元,位居申萬一級行業資金淨流入排行榜首位。
統計顯示,本週以來,信息服務板塊內共有72只個股,獲得資金青睞,佔行業內公司總數比的50%,累計資金淨流入達76429.83萬元。此外,本週板塊內共有67只個股呈現資金淨流出態勢,累計資金淨流出25915.50萬元,佔行業內公司總數比的46.53%。
具體來看,信息服務板塊本週共有18只個股累計資金淨流入超1000萬元,分別爲:吉視傳媒(21830.16萬元)、人民網(9770.76萬元)、樂視網(6280.21萬元)、中文傳媒(3206.34萬元)、四維圖新(3138.52萬元)、恆生電子(2164.84萬元)、浙報傳媒(2072.71萬元)、軟控股份(1750.47萬元)、航天信息(1709.34萬元)、出版傳媒(1695.32萬元)、大地傳媒(1675.74萬元)等。
從市場表現看,本週以來至今,信息服務板塊累計漲幅爲1.14%,期間上證指數累計跌幅爲1.84%,行業領先大盤2.98個百分點。目前,該板塊的動態市盈率(TTM)爲32.67倍。
個股方面,本週以來至今,信息服務板塊內共有105只個股跑贏大盤,佔行業內公司總數比的73.61%。其中,69只個股本週以來至今實現上漲,易華錄(34.77%)、朗瑪信息(13.23%)、吉視傳媒(12.58%)、東方國信(11.03%)和啓明星辰(10.79%)等5股本週以來至今累計漲幅超過10%。
近年來,爲推動信息服務業的發展,國家先後頒佈了一系列政策法規。良好的產業基礎也爲信息服務業的加速發展創造了良好條件。2012年,我國信息服務業格局即將面臨重大調整,機遇與挑戰並存,產業發展呈現新的趨勢和特點。
對此,分析人士認爲,信息服務業在政策扶持下有望再造輝煌十年,預計行業在“十二五”期間複合增長率將達到25%,未來五年軟件行業規模有望達到現在的3倍。值得關注的是,隨着投融資環境的改善,國內IC設計公司將迎來上市潮,整個行業競爭力將大幅提高;而封裝行業由於明顯的規模經濟及當前十分分散的產業格局。在傳統的信息化四大領域電信、金融、政府、製造之外,其他信息化程度很低的細分行業具有爆炸式增長的契機。
在投資策略方面,渤海證券認爲,應當對於中報業績超預期及一些超跌反彈的股票給與關注。建議繼續關注中報業績突出、具有長期投資價值的公司,繼續推薦中南傳媒、吉視傳媒、藍色光標和華錄百納。
國泰君安表示,短期看,一方面,前期跌幅較大的有線網絡板塊,股價及估值均觸及歷史低位,存在反彈需要,重點推薦東方明珠、廣電網絡、天威視訊;另一方面,政策預期持續發酵的出版行業仍能維持前期走勢,重點推薦浙報傳媒、鳳凰傳媒、博瑞傳播、中南傳媒。影視板塊仍是最看好的中長期品種,重點推薦華誼兄弟、光線傳媒、華錄百納;建議關注影視行業政策刺激、地方文化財稅支持力度加大、三網融合題材。推薦公司華誼兄弟、東方明珠、光線傳媒、廣電網絡、華錄百納、浙報傳媒、鳳凰傳媒、博瑞傳播、天威視訊、中南傳媒。
交運設備本週資金淨流入4082.17萬元
截至昨日,上綜指收盤報2128.76,上漲2.76點,漲跌幅爲0.13%,宣告了被市場稱爲“鑽石底”的2132.63點徹底失守,然在場內恐慌情緒蔓延,外圍市場一片哀嚎之際,本週以來,部分資金卻逆市流入信息服務、交運設備、電子等三行業。其中,本週以來交運設備行業資金淨流入爲4082.17萬元。
據《證券日報》市場研究中心與同花順iFinD統計顯示,本週以來,交運設備行業資金淨流入爲4082.17萬元。具體來看,在可交易的117只個股中,共有41只個股呈資金淨流入狀態,佔比35%,合計金額爲65524.02萬元。資金淨流入在1000萬元以上的共有8只,分別爲:曙光股份(21496.96萬元)、中國重工(13602.03萬元)、上汽集團(11228.91萬元)、江鈴汽車(2374.50萬元)、禾嘉股份(1717.58萬元)、亞星錨鏈(1646.60萬元)、航空動力(1249.36萬元)。
需要注意的是,在資金淨流出的77只交運設備個股中,有24只個股資金淨流出在100萬元以內,佔比31%。
從市場表現來看,本週以來,交運設備行業漲跌幅爲-1.81%,與同期大盤漲跌幅-1.84%相比,基本持平。
日前,工信部下發《工業和信息化部關於建立汽車行業退出機制的通知》,內容主要包括“從2016年開始,在公告管理中,取消改裝類其他乘用車、皮卡類企業的類別,現有企業力爭升級爲整車企業;建立動態管理機制。”
對此業內人士指出,從短期來看,通過加強合格證管理,提高對企業,尤其是商用車企業的監管。從長期看,《通知》出臺有利於改善行業的長期供需關係的。汽車行業受制於能源安全的壓力,增速天花板的壓力是顯著的。通過逐步建立、完善退出機制,可以起到讓行業良性發展的效果。
而5月中旬,鐵道部發布《關於鼓勵和引導民間資本投資鐵路的實施意見》,《意見》指出,向民間資本開放領域包括鐵路設備和軌道橋樑設備。
華泰證券認爲,通過比較乘用車板塊的歷史估值、國外相關汽車股估值水平,目前部分乘用車公司的估值水平已經具備絕對安全邊際,建議投資者積極配臵上汽集團、華域汽車等低估值品種。此外,繼續推薦趨勢性投資品種的京威股份,京威股份是受益於高端豪華車持續高增長,與豪華車國產化的趨勢。對於具有集團整體上市預期的一汽轎車、一汽夏利,近期由於市場預期整體上市進程的後延出現了較大幅度的調整,對此,一汽集團整體上市是不確定的時點確定的事件,這決定了超額的博弈收益需要投資者有耐心的堅守,因此繼續推薦。維持對客車龍頭企業--宇通客車的推薦。基於業績改善的預期,推薦長安汽車。
平安證券認爲,6月人民幣新增貸款環比回升,但企業中長期貸款的佔比小幅下降,基建投資的中長期貸款環比的改善依然不明顯,新增規模主要以短期貸款爲主。交運行業無法脫離週期波動,也需要等待長期信貸規模的回升,以帶動投資的增長,從而刺激週期上、中游行業加速去庫存、去產能。當前在交運行業中,航空板塊在暑運消費升級、票價超預期上升的推動下,將實現大幅度超額收益,除此之外,需關注全年業績上升確定性強,增長率領先的公司。推薦的組合是東方航空、南方航空、廈門空港、唐山港。
在41只資金淨流入的交運設備個股中,曙光股份、中國重工、上汽集團居資金淨流入前三位,分別爲:21496.96萬元、13602.03萬元、11228.91萬元。
吉視傳媒本週累計資金淨流入21830.16萬元
據《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD統計顯示,本週以來至今,吉視傳媒以累計資金淨流入21830.16萬元,成爲信息服務板塊本週資金淨流入個股第一名。
人民網本週累計資金淨流入9770.76萬元
樂視網本週累計資金淨流入6280.21萬元
據《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD統計顯示,本週以來至今,人民網以累計資金淨流入9770.76萬元,成爲信息服務板塊本週資金淨流入個股第二名。
據《證券日報》市場研究中心和同花順iFinD統計顯示,本週以來至今,樂視網以累計資金淨流入6280.21萬元,成爲信息服務板塊本週資金淨流入個股第三名。
曙光股份資金淨流入爲21496.96萬元
昨日,曙光股份最新收盤價爲6.34元,漲跌幅爲3.43%。本週以來,曙光股份有3個交易日爲資金淨流入,2個交易日爲資金淨流出,合計資金淨流入爲21496.96萬元。
中國重工資金淨流入爲13602.03萬元
昨日,中國重工最新收盤價爲4.86元,漲跌幅爲0.21%。本週以來,中國重工有3個交易日爲資金淨流入,2個交易日爲資金淨流出,合計資金淨流入爲13602.03萬元。
上汽集團資金淨流入爲11228.91萬元
昨日,上汽集團最新收盤價爲12.83元,微漲0.23%。本週以來,上汽集團有4個交易日爲資金淨流入,1個交易日爲資金淨流出,合計資金淨流入爲11228.91萬元。
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