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上海金屬
弱勢震盪,逢高做空
今日工業品市場依然缺乏亮點,窄幅整理跡象明顯,早間低開後一路拉昇,午盤前受農產品影響迅速回落,售後有多回穩。截至收盤,滬銅主力合約報收55150,成交略增,持倉略減。
1、週二晚間,歐盟財長會議中性偏多,但美股與原油走低,倫銅也小幅走低,總體上看屬於窄幅整理;今日市場將關注晚間公佈的美聯儲會議紀要是否會引發市場對QE3的預期。
2、現貨市場成交依舊平淡,進口比價今日有所回升,進口虧損幅度也小幅回落至700餘噸。倫銅庫存近日重現小幅減少,或因中國出口減少,而註銷倉單近來也有明顯上升,後期外盤逼倉概率仍存。
3、技術上看,近幾日銅價於55000一線持續盤整,上有壓力。下有支撐,持倉與成交較前期明顯回落,顯示市場交投平靜,而根據CFTC持倉報告顯示,截至7月3日,基金淨空大幅減少3000餘手,因前期價格反彈,空頭回補所致。
操作上,短期看銅價反彈結束,上週空單可適量持有,場外資金可逢高輕倉短空,但尚不確認中期下跌空間是否打開!空單止損55600!
螺紋鋼
下游需求未現轉機,螺紋鋼維持弱勢
焦點關注
國家統計局數據顯示,2012年6月份,全國居民消費價格總水平同比上漲2.2%。上半年,全國居民消費價格總水平比去年同期上漲3.3%。6月份,全國居民消費價格總水平環比下降0.6%。2012年6月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.1%,環比下降0.7%。工業生產者購進價格同比下降2.5%,環比下降0.8%。上半年,工業生產者出廠價格同比下降0.6%,工業生產者購進價格同比下降0.3%。中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶7月6日至8日在江蘇就當前經濟形勢進行調研時指出,當前中國經濟運行總體上是平穩的,但下行壓力仍然較大。要進一步加大預調微調力度,堅持實施積極的財政政策,特別要注重完善結構性減稅政策,繼續實施穩健的貨幣政策,有效解決信貸資金供求結構性矛盾,着力提高政策的針對性、前瞻性和有效性。
美國方面,美國6月非農就業僅增8.0萬人,失業率持穩於8.2%。非農未引發QE3預期,美元和日元再次成避險大王。美將中國對美汽車雙反案訴至WTO。加拿大6月IveyPMI陷入萎縮,5月營建許可意外增長至5年最高水平,6月失業率降至7.2%,好於預期。歐洲方面,歐元區5月通脹壓力降至26個月低點,歐盟官員表示統一的歐元區銀行監管難在2013年下半年前到位。德國5月工業產出月率勁升1.6%,二季度持穩機率增加,法國海關數據顯示5月貿易帳赤字收窄,1-5月政府預算赤字擴大至696億歐元。英國國家統計局數據顯示,6月生產者物價指數顯着走低。葡萄牙總理表示將會採取一切必要措施實現減赤目標。西班牙將通過更多改革措施,西班牙國債收益率突破7%,德國國債收益率進一步下滑。希臘新總理稱將把政策焦點放在加快改革及走出經濟衰退。意大利擬推出260億歐元緊縮計劃以延遲增稅。塞浦路斯已請求俄羅斯提供50億歐元貸款,芬蘭堅決反對歐元區共同債券,威脅退出歐元區。瑞士6月外匯儲備攀升至3649億瑞郎,創紀錄新高。
產業信息
1、今日天津地區繼續降雨,開市後主要商家報價繼續下跌。根據市場大戶的反映,進入七月份後,本地多降雨,也屬處於建材的需求淡季,價加之今年以來本來需求量就明顯減少。雖然政府的政策不斷出臺,但是鋼鐵下游的生產還是沒有完全恢復,而且採購的週期縮短,停產的企業較多。如果下游需求沒有出現轉機,鋼材價格很難看到止跌跡象。
2、今日螺紋鋼基差爲215元/噸,較上一交易日上升2元/噸。
3、海運方面,波羅的海運價指數上揚,海岬型與巴拿馬型船運價均改善。波羅的海乾散貨運價指數上漲1.7%,至1,157點,本週累計上漲15.2%。
4、鐵礦石市場:港口現貨鐵礦穩:PB粉970元/噸,超特粉830元/噸,揚迪粉900元/噸,紐曼粉1010元/噸,PB塊1040元/噸;63.5%巴西粗粉970元/噸,65%巴西粗粉1040元/噸;63.5%印粉1010元/噸,58%印粉840元/噸,57%印粉815元/噸,54%印粉750元/噸,52%印粉700元/噸。7月6日國際鐵礦石海運費:巴西至中國漲0.128至18.664美元/噸;西澳至中國漲0.262至8.0美元/噸。
盤面綜述及操作建議
昨日開盤後價格下行至4048附近企穩,隨後圍繞4055上下窄幅震盪,成交量逐步萎縮,早盤收報4054。午後價格先揚後抑,14:40前後下探至4042,尾盤小幅回升,成交量略有放大,最終以4050報收。除早盤開盤後30分鐘和午後收盤前30分鐘,成交量分別達12.5萬手和9.7萬手外,其他半小時交易時段成交量規模均爲超過5萬手。成交量和持倉量分別較上週五增加14.16萬手和減少0.38萬手,變動幅度分別爲49.94%和0.60%。日K線爲近於光頭的中陰線,收盤價一舉跌破5日和10日均線之間,K、J指標掉頭向下,數值上均位於50附近,K、J線有從上方下穿D線之勢;成交量較上週五明顯放大但仍爲近期低位,持倉量繼續小幅下降。今日該合約價格低開低走,顯示螺紋弱勢難改,預計後市以震盪爲主,關注4030一線支撐,建議4030-4070區間操作。
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