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聯想集團( 行情
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基本面 :集團將於今日公佈全年業績,市場預期全年每股盈利增長超過50%,相信續受惠市佔率提升,以及與NEC和Medion整合效果顯著。研究機構調查指,集團今年首季市場份額達13%,出貨量按年增長28%,增速遠高於惠普(HP)及戴爾(Dell),而戴爾今早公佈的季度業績較市場預期爲差,主要受其今年首季出貨量錄得按年下跌,導致其市佔率續受壓。
催化劑 :泰國水災造成計算機硬盤供應緊張,拖累集團第三季毛利率按季下跌近0.8個百分點至11.4%;隨着供應增加,市場預期硬盤價格將有所回落,泰國水災對聯想的威脅正逐步消除,有利舒緩集團毛利率的壓力。
估值 :現價相等於下年度預測市盈率15倍,估值與行業平均13倍水平爲高,惟市場預期未來兩年每股盈利增長約20%,增速較同業優勝,由於集團近兩季業績,均較市場預期爲高,料其增長動力續高於同業下,可爲股價帶來支持。
技術走勢 :股價近日回落至保歷加通道底部現初步支持,並續守去年9月至今的上升通道內運行,加上14日RSI由超賣區回升,MACD“熊差”正在收窄,有利股價反彈,因此建議趁回調時吸納。
買入價:6.60元(股價:6.88元,上升空間:10.6%)
目標價:7.30元
支持位:6.00元
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