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大勢猜想:短期再度考驗半年線?
實現概率:85%
具體理由:今日大盤小幅低開後,指數一度翻紅,之後出現快速下挫,午後跌幅有所擴大,臨近收盤,券商、飲料等板塊拉昇,帶動大盤上行,跌幅有所收窄。消息面上,中共中央政治局常委、國務院副總理李克強近日在江蘇考察時強調,要把握好穩中求進的總基調,立足當前,着眼長遠,積極擴大內需,穩定經濟增長,加快轉變經濟發展方式,推動轉型升級,增強內生增長動力,促進經濟平穩較快發展。另外,入2012年5月份,國家發改委加快項目審批的跡象已然明顯。5月22日,發改委網站“項目審批與批准”欄顯示,僅5月21日一天就有高達100個項目獲得批覆,其中多爲清潔能源領域,獲批項目總量幾乎相當於5月前20天總和。但是消息面的利好仍然未能激發市場的做多熱情,從已經公佈中期業績預告的上市公司來看,今年上半年實體經濟下滑非常明顯。從技術面看,指數連續兩日跌破5日均線,雖然收盤站上了5日線,但從以往的情況來看,指數多次試探5日線後,出現破位的概率較大。因此,短期來看,指數往下考驗半年線的可能性較大。
應對策略:以輕倉觀望爲現階段主要操作策略。
主力猜想:主力以持倉觀望爲主?
實現概率:80%
具體理由:儘管股指還沒有明確的企穩信號,但做空的動能明顯減弱。因此,社保等主力資金進場護盤的意願開始消退。近一週以來,一定程度上能反應社保動向的ETF基金申購贖回數據表明,隨着市場調整週期的延續,在空方力量得到很大程度的消耗後,社保基金通過申購ETF進場護盤的意願開始逐步消退。而另一方面,基於過去社保基金在震盪市的行爲策略分析,我們認爲,社保基金在前期已經佈局好中長線看好的板塊的這種情況下,預期近期股指在已經構觸完底部觸底的行情之後,社保基金極有可能將會重新轉向採取波段操作策略的可能性較大——也就是說,主要以持倉觀望,等待股指反彈回升的策略爲主。
應對策略:對手中近期跌幅較大,估值較低的個股以持倉爲主。
熱點猜想:磷化工板塊有望走強?
實現概率:75%
具體理由:近期磷礦石價格持續上漲,下游需求旺盛。監測數據顯示,上週30品味磷礦石市場均價爲620元/噸。磷礦石價格上揚的原因有:一是供需關係所致,各地政府加大了對磷礦資源的整合力度,逐步兼併中小礦廠,使得磷礦石產能有一定程度下滑,然而磷礦石下游方面的剛性需求依然存在,進而導致了磷礦石資源供應緊張;二,是儲量和品味下降很快,導致了磷礦石的開採難度和邊際成本不斷提高,尤其是隨着目前礦磷一體化程度的增強,預計高品位磷礦石的外銷量也會減少,從而導致高品位磷礦石資源稀缺。從上市公司的角度來看,湖北宜化(000422) 、興發集團(600141) 、澄星股份(600078)擁有實際磷礦資源的上市公司最爲受益磷礦石價格上漲,六國化工(600470)次之,其中以實際生產能力來說興發集團最優!雲天化(600096)主要是大股東擁有磷礦資源。
應對策略:關注湖北宜化(000422)、興發集團(600141)等個股。
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