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其中天冶基金的平均淨值僅爲0.563元,幾近腰斬
興業證券(601377)今日給出了截止到上週五基金公司管理規模排名,記者發現,67家基金公司中,僅4家基金公司的淨值大於1元的初始淨值。
截至上週五,67家基金公司中排名最靠前的五家基金公司仍然是“老五家”,其中華夏基金管理這26只基金,資產合計1977.81億元,份額合計1899.08億份。排名第二的是易方達基金,旗下管理這32只基金,資產合計1528.25億元,份額合計1903.46億份。第三是嘉實基金旗下34只基金資產合計1509.30億元,份額合計1768.10億份。第四是嘉實基金旗下33只基金,資產合計1227.76億元,份額合計1401.85億份。排名第五的是博時基金,旗下有31只基金,資產合計1155.92億元,份額合計1429.35億份。而排名第八的華安基金份額合計爲111.23億份,而淨值僅爲730.89億元,平均淨值僅剩0.6577元。
一般情況下,基金公司的基金淨值的好壞彰顯着基金公司的資產管理能力。
其實,從資產合計與份額合計中,我們可以觀察到,由於近年來的基金業績表現均不如意,基金公司的份額普遍大於資產。67家基金公司中,僅有華夏基金、興全基金、摩根士丹利和財通基金的淨值資產大於份額。其餘的64家基金公司管理的基金淨值都是小於“1”元的初始淨值。
其中,華夏基金資產大於淨額,平均淨值爲1.0142元;興業全球資產是326.16億元,高於317.32億的份額,平均淨值爲1.0279元。摩根士丹利資產資產是101.9億元,96.64億份平均淨值爲,平均淨值爲1.0544元。財通基金資產3.86億元,略高於3.85億的份額,計算下來的平均淨值是1.0026元。
近年來,受制於大盤的表現,基金的表現始終是差強人意,2011年的基金虧損超過5000億元。數據顯示,去年表現好一點的股票型基金虧損在30%以內,表現差的虧了一半。今年一季度,股市表現不錯,但是公募基金卻逆市出現了359.83億元。
淨值大幅弱於份額的基金公司有,天冶基金份額共計61.95億份,淨值總額僅剩下34.90億元,平均淨值爲0.563元;寶盈基金份額共計有133.32億份,資產僅爲80.22億元,平均淨值爲0.602元。申萬菱基金份額是191.18億份,淨值總額僅爲119.48億元,平均淨值爲0.625元。中郵創業基金總份額爲414.90億份,總資產淨值僅爲247.04億元,平均淨值爲0.595元。工銀瑞信、海富通基金的淨值均爲0.649元、0.678元。
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