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昨日美國製造業指數強勁,展現出美國繼續回暖復甦的勢頭,同時也降低了投資者對於美國QE預期的概率,對美元形成支撐。同時,澳洲聯儲不出意料的降息也提振了美元指數,金銀應生衝高回落。今日金銀可能繼續回落,黃金可能會回踩測試1650的支撐,而白銀可能回踩再次確認30.45的支撐。今日黃金阻力位看到1666,支撐位1650,白白銀阻力位看到31.3,支撐看到30.50。需要關注17點歐元區就業數據和20:15美國4月ADP數據,歐盤開始可能打壓金銀,美盤可能有個小幅反彈。
(1)基本面分析
昨日公佈的美國4月ISM製造業PMI指數意外好於預期,創造了10個月以來的最高水平,美元受到提振企穩反彈。而週五將公佈月度最爲敏感的4月美國非農就業數據,市場普遍預計非農數據差與預期,個人看法非農就業數據將可能意外好於預期,而金銀可能承壓下挫。因爲ISM指數與金銀有着極高的正相關性,同時正逢美國大選,執政政府會竭盡全力控制失業率。
同時美聯儲最具有爭議的QE3推出的概率微乎其微,一則是因爲QE被指是通貨膨脹率的罪魁禍首,二則QE對於提高就業率和復甦經濟有效性有限,但是完全宣佈退出QE3的可能將對市場產生巨大的衝擊力,因此美聯儲必然會含糊的放風出來,給投資者QE的預期,但是又不切實的推出QE3,如此做短期內穩定市場又不會擡高通貨膨脹,減少了奧巴馬連任的阻力。
同時今日歐洲公佈的歐元區經濟數據令市場大失所望,市場對於歐元區增長前景憂慮再次升溫。德國,意大利和法國採購經理人指數均低於市場預期並且德國就業人數增加,歐元區經濟衰退跡象明顯並且歐元區經濟狀況可能遠比想象更爲糟糕,如此刺激美元反彈,金銀價格出現繼續回落。
而歐洲央行將在週四公佈利率決議,此外還將召開新聞發佈會。目前市場預期歐洲央行將繼續保持原有基準利率,但是會後歐洲央行行長德拉基的聲明可能會提及解決歐元區債務問題,可能對市場有較大影響。個人看法,鑑於今日歐洲數據的持續低迷,明日歐洲央行主席可能會提出一些相關的利好言論,如此利好歐元。
(2)頭寸分析
同時黃金SPDR近期連續減倉,週二週三連續減倉10.27噸之多。而白銀ISHARES基金近期倉位基本沒有變動,總體來看大機構並不看好金銀漲勢。與此同時COMEX期金持有淨多頭也降低至2009年初的最低水平。
而世界聞名的BARCLAYS資本有限公司稱,近期中國經濟增速放緩,美國經濟復甦略顯乏力,而加之西班牙債務危機,大大的打壓了大宗商品的價格。但是大宗商品短期的回落將在本週出現一個好的買入良機。雖然相比QE1時期,基本面支撐變弱,但是支撐貴金屬上的基本面因素依舊沒有改變。依然是供應增幅略弱於需求增幅,再加上全球流動性增加的大背景沒有改變,將對金價有一個較強支撐。同時COMEX期金期銀成交量大大萎縮,未平倉合約也大幅下降。從頭寸可以看出,投資者看弱金銀近期走勢。
(3)今日操作
今日金銀可能出現回調築底的行情,但是由於上方壓力重重反彈高度可能不會太高,今日晚間金銀可能在測試兩個支撐位點後出現反彈,白銀看到30.47,黃金看到1650,而且反彈高度可能較小,黃金看到1666美元/盎司,白銀到31.00美元/盎司附近。
今日黃金阻力位:1666 1680支撐位1651 1629
白銀阻力位:31.00 31.28支撐位30.47 30.00
機構來源:世元金行
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