本週股市在上週上漲的基礎上,受政策預期的正面影響,震盪調整後積極上行,基本指數繼續保持上漲的勢頭。全周來看,上證指數收於2406.86點,上漲2.02%,深證成指收於10131.04點,上漲0.87%,滬深300指數收於2626.84點,上漲1.80%,上證180指數收於5627.79點,上漲2.13%,上證50指數收於1815.88點,上漲2.18%,中小板綜指收於5398.89點,上漲1.20%,中證500收於3736.37點,上漲1.67%。國債指數收於132.69點,上漲0.48%,企債指數收於125.6點,上漲0.07%。從具有代表性的滬深300指數和中證500指數的表現來看,大市值板塊個股整體表現明顯好於中小板行業個股本週行情表現,滬深300指數漲幅相對較大。代表成長型走向較爲突出的深證成長40指數下跌0.23%,代表價值型走向的基本面50上漲2.17%。具有價值風格走向的個股表現明顯好於成長性的個股表現。受基礎市場影響,和本期封閉式基金相關的指數則全線上漲,其中上證基金指數收於3917.41點,上漲1.60%,深證基金指數收於4615.43點,上漲1.50%。
本週納入統計範圍的27只封閉式基金平均折價率爲11.82%,較上期數值減少了0.26%。其中
基金豐和( 愛基
, 淨值
, 資訊 )
折價率最高,爲19.43%,
基金久嘉( 愛基
, 淨值
, 資訊 )
、
基金鴻陽( 愛基
, 淨值
, 資訊 )
分別以19.30%、17.58%次之。從單隻基金的淨值數據上看,27只封閉式基金淨值收益顯著上升,本週平均淨值收益率爲0.93%。單隻基金間的淨值收益最大差距爲3.19%,該數值較上期所得值小幅上升。其中,
基金開元( 愛基
, 淨值
, 資訊 )
本期淨值收益率漲幅最大,爲2.80%;
基金金泰( 愛基
, 淨值
, 資訊 ) 本期淨值收益率最低,爲-0.39%。27只基金中有1只(佔比3.7%)基金淨值收益率在在2%以上,12只(佔比44.4%)基金的本期收益率在1%到2%之間,有12只(佔比44.4%)基金的淨值收益在0%到1%之間,2只(佔比7.4%)基金的本期收益率在-1%到0之間。本期封閉式基金二級市場平均價格變動較上週略微下調,平均價格變動率爲1.23%,其中大成優勢在二級市場價格漲相對最大,期間價格變動率爲3.39%。總體來看,本期封閉式基金收益增長率平均變動幅度大於期間價格平均波動幅度,27只封閉式基金,基金淨值收益表現好於二級市場表現。
表:封閉式基金本期淨值及折價表現(04.13—04.20)
證券簡稱
證券代碼
最新單位淨值(元)
最新單位價格(元)
折價率
期間收益率
期間價格變動
濟安評級
大成優選
150002
0.842
0.823
2.26%
1.57%
3.39%
★★★
建信優勢
150003
0.891
0.838
5.95%
1.02%
0.72%
★★★★
基金開元
184688
0.9192
0.861
6.33%
2.80%
1.89%
★★
基金普惠
184689
0.9376
0.838
10.62%
0.09%
1.45%
★★★
基金同益
184690
0.9194
0.814
11.46%
1.64%
2.65%
★★★
基金景宏
184691
0.9596
0.843
12.15%
0.98%
1.20%
★★
基金裕隆
184692
0.9761
0.864
11.48%
1.52%
1.53%
★★★★
基金普豐
184693
0.8936
0.773
13.50%
1.56%
1.18%
★
基金天元
184698
0.8821
0.751
14.86%
1.04%
0.94%
★★★
基金同盛
184699
1.0851
0.943
13.10%
0.96%
2.28%
★★★★
基金景福
184701
0.9537
0.815
14.54%
0.65%
1.37%
★★★
基金豐和
184721
0.9334
0.752
19.43%
1.26%
0.40%
——
基金久嘉
184722
0.8699
0.702
19.30%
1.39%
1.45%
★★★
基金鴻陽
184728
0.6843
0.564
17.58%
1.39%
2.17%
★
基金金泰
500001
0.9414
0.896
4.82%
-0.39%
0.45%
★★★
基金泰和
500002
0.9314
0.829
10.99%
0.04%
0.36%
★★★★★
基金安信
500003
0.9379
0.868
7.45%
0.11%
0.46%
★★
基金漢盛
500005
1.1093
1.008
9.13%
0.55%
1.31%
★★★★★
基金裕陽
500006
0.8662
0.789
8.91%
1.42%
1.94%
★★★★
基金興華
500008
0.9133
0.878
3.87%
1.03%
1.15%
★★★★
基金安順
500009
1.0057
0.89
11.50%
0.94%
1.25%
★★★★★
基金金鑫
500011
0.9425
0.805
14.59%
0.18%
1.00%
★★★
基金漢興
500015
0.9438
0.809
14.28%
0.75%
1.00%
★★
基金興和
500018
0.9743
0.84
13.78%
1.89%
0.48%
★★★
基金通乾
500038
1.014
0.876
13.61%
0.13%
-1.02%
★★★★
基金科瑞
500056
0.9367
0.786
16.09%
0.75%
1.42%
★★
基金銀豐
500058
0.901
0.744
17.43%
-0.22%
0.68%
★★