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昨天美元溫和走低,上週五公佈的美國非農就業報告遜於預期,這再度引發了市場對美聯儲是否會採取新一輪經濟刺激舉措的擔憂,隨著西方國家假日的結束,市場將恢復正常交易狀態,開始充分消化美國上週公佈的疲軟就業數據,目前多數投資者一個非常關注的問題是市場對於非農數據的後續反應。
美國疲弱的數據加大了美國就業市場近期反彈或將陷入停滯的可能性,並引發了市場對藍籌股的拋售,通常這將促使投資者買入美元以尋求避險,而今天早盤由於美聯儲會議紀要傾向強硬,市場對美聯儲QE3預期曾大幅降溫,而美國非農數據的意外疲軟則彷彿恰好是在提醒投資者美國經濟復甦仍不穩定,QE3仍隨時可能降臨。
除了美國數據外,當前還值得關注的是歐洲再次打壓市場情緒,上週四西班牙與德國10年期債券收益率差擴大導致歐元承壓,若歐債擔憂進一步擴散,這對於風險貨幣將會不利,不過美國經濟和歐債問題讓之前的歐美經濟對比差異大幅減小,這也會令市場短期陷入進退兩難的境地。
疲軟的就業數據加大了美聯儲或將推出進一步定量寬鬆措施的可能性,而如果推出更多寬鬆措施將對美元不利,這也會令投資者賣出美元買入國債以求避險。今天美國上市公司第一季度財報的大幕將會拉開,根據近期業界的普遍看法,首季美國公司盈利增速可能較前一季度明顯放慢,甚至其表現爲數年來最差。
昨天雖然市場交易量稀少,但歐元兌美元延續了上週五的上漲勢頭,儘管市場仍對西班牙經濟狀況表示擔憂,西班牙新政府週一公佈,將進一步削減100億歐元支出,這一消息對歐元構成提振,中國公佈的數據顯示3月份消費者價格指數較上年同期上升3.6%,使市場對中國政府可能將下調利率刺激經濟增長的希望破滅。關於美聯儲會不會開啓新一輪量化寬鬆的問題在一段時間內可能會成爲市場的主要焦點。
英國央行貨幣政策委員會委員普森週一表示,歐洲央行近期貨幣政策果斷,但除德國以外,其他歐元區國家在未來兩年失業率將維持在高位。普森認爲,最樂觀情況是於2014年中時大部分歐元區國家就業情況出現改善,德國3月季調後失業率爲6.7%,同時他不認爲歐元區會瓦解,難以想象這樣的結果。
美聯儲主席伯南克週一表示,美國經濟尚未從金融危機的影響中完全復原,監管機構必須繼續尋找鞏固金融體系的新方法。伯南克在亞特蘭大聯儲主辦的2012年金融市場會議上表示,這場危機對人類及經濟造成的巨大代價,更凸顯出必須採取所有必要措施,以避免數年前的事件重演,伯南克在講話中並未直接談及經濟增長前景和貨幣政策,焦點放在金融當局在避免2008-2009金融風暴重演時的遺留盲點,最近的銀行壓力測試將成爲一項常規監管措施,最新銀行壓力測試將界定哪些部分運作良好,及哪些領域可以改善其執行和溝通。
歐洲央行管理委員會委員阿斯姆森週一表示,希臘在受到歐盟/國際貨幣基金組織救助,以及經歷5年的經濟衰退後,該國將於2014年恢復經濟增長,阿斯姆森說我預計,希臘在實施財務穩定計劃之後,該國將於2014年恢復經濟增長。阿斯姆森堅持認爲,在希臘發生債務危機之後,歐洲央行所採取的措施都是暫時的。他警告稱,歐洲央行非常規措施及時停止是很重要的,這不僅僅是因爲德國提供的救助資金是此前計劃的2倍。
日內建議交易策略:
歐元兌美元:1.3080做多止損:1.3030目標:1.3160
英鎊兌美元:1.5855做多止損:1.5810目標:1.5940
澳元兌美元:1.0280做多止損:1.0240目標:1.0350
美元兌瑞郎:0.9195做空止損:0.9240目標:0.9120
美元兌加元:0.9985做空止損:1.0020目標:0.9920
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