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上週五全球股市受到空頭回補的推動再度強勁反彈並全面小幅收高,英國FT100指數收盤上漲0.16%,德國DAX指數收盤上漲0.21%,法國CAC指數收盤上漲0.11%,道指收盤上漲0.27%,納指收盤上漲0.15%,標普500指數收盤上漲0.31%。
近期法、德、歐元區3月製造業、服務業PMI數據均低於市場預期,英國2月零售銷售月率還創下了9個月最大跌幅0.8%,中國和歐洲作爲世界兩大主要經濟體,製造業數據疲軟加劇了市場對全球經濟前景的擔憂,商品貨幣受到打壓,從而非美也受到拖累,表現爲上漲缺乏動能。
歐元區財長將於3月30-31日在丹麥哥本哈根舉行會議,提高歐元區“防火牆”將是會議重要議題。歐洲金融穩定基金(EFSF)與5000億歐元的歐洲穩定機制(ESM)合併轉化爲9400億歐元的永久救助基金,將是提高歐元區防火牆“最令人信服和最有效的方式”。第二個方案是將ESM的上限從5000億歐元提高至約7000億歐元。第三個方案是將EFSF沒有使用的約2400億歐元資金歸入ESM。這樣ESM就能達到7400億歐元。EFSF原定於2013年7月停止運行,在此之前兩者會同時運行。
美聯儲布拉德表示目前各國的貨幣政策都很寬鬆,全球都有通脹風險,預期美聯儲將在未來數月時間裏維持現有貨幣政策不變,除非經濟形勢大幅惡化,否則將反對進一步量化寬鬆;美聯儲目前觀望,是否推出進一步刺激措施仍不確定,美聯儲擴大資產負債表承受極大風險,推出進一步刺激措施將令退出策略更加複雜;預計今年美國GDP增長3%,即使經濟溫和增長美國仍可能增加大量就業職位,美聯儲利率預期將需要依據未來數據,美聯儲政策最終將會跟隨經濟改變,目前美聯儲政策適宜,若美國經濟繼續改善,將可能早於2014年加息。
歐洲央行管理委員會3月23日公佈修改歐元系統再融資操作與抵押資格的決定,決定稱對於歐盟或IMF援助國和信用評級不符合對高信用標準最低要求這一歐元系統基準的國家,歐元區各成員國央行不必在歐元系統信用操作中接受這些國家擔保的銀行債券作爲抵押,這是歐洲央行爲提高歐洲銀行換取流動性的抵押標準邁出了第一步,顯然也是爲平復德國方面的擔憂做出努力,歐洲央行放寬抵押標準等政策帶來越來越高的風險,令人更加擔憂德國可能因此付出代價,還可能引起市場質疑歐元區是否能解決長期銀行與主權債務危機。
歐元/美元分析:上週五公佈的歐元區一系列疲軟採購經理人指數並不足以說明歐洲經濟正在衰退,預期歐元區經濟未來2年將維持疲弱的復甦速度,加上空頭回補,歐元兌美元出現了上漲,價格維持在1.3200上方震盪,但是價格受阻於1.3300,日內密切關注德國3月Ifo商業景氣指數,若數據表現出色,歐元兌美元有望突破上方阻力,後市將會出現一波上漲行情,若數據差於預期,歐元兌美元天圖將會形成“頭肩頂”的右肩,價格將會出現迅速的下跌,下方目標1.3120,所有暫時建議觀望,伺機進場。
英鎊/美元分析:英央行金融政策委員會表示歐央行長期再融資操作減輕了金融市場短期壓力,金融穩定性前景仍然脆弱,銀行業資本仍不足以有效抗擊風險,僅削減薪資支出不足以大幅提高資本金水平,需要要求銀行建立反週期緩衝資本的權力。而上週五英國BBA抵押許可自3.80萬大幅降至3.31萬,低於預期的3.72萬,對英鎊也是不利因素,若本週的一系列數據表現疲軟,將會打壓英鎊兌美元大幅回落,如果市場對進一步量化寬鬆的預期升溫,價格有望繼續下行,目前英鎊兌美元處於高位震盪,上方阻力1.5900、1.6000,下方支撐1.5830、1.5800,價格維持在高位震盪,但是市場缺乏刺激,激進的短線可空,下方目標1.5830附近,在1.5810附近可買入,止損1.5780。
美元/日元分析:日本財務省官員表示日本公司自日本國際合作銀行的美元貸款已經升至39.2億美元。希望這一貸款額進一步增長,有助於推低日元匯率,同時美國商務部(DOC)公佈的數據顯示美國2月新屋銷售年化月率下降1.6%,總數年化爲31.3萬套,爲2011年10月以來的最低水平,預期總數爲32.5萬套,顯示出美國房產市場依然是整體經濟復甦疲弱,美元兌日元自84附近出現了大幅回落修正,在81.20止跌,日內密切關注82.80,若價格無法突破,後市有望繼續下跌,那麼可以肯定這波下跌修正將會震盪今年2月份這波上漲的修正,那麼回落幅度將會比預期的要深,若站穩,價格將上探前期高點。
澳元/美元分析:中國政府主動下調經濟增長目標,加上昨天公佈的匯豐製造業數據疲軟,增加了市場對中國增長將大幅放緩的擔憂,中國是全球主要的資源消費國,一旦中國需求下降,商品價格可能會面臨嚴重壓力,那些依賴商品出口的國家自然也會受到衝擊,技術上,澳元兌美元依舊處於下跌趨勢之中,4小時圖表上方受阻於55均線,日內逢高做空,下方目標1.0400、1.0380。
美元/加元分析:加拿大1月零售銷售月率增長0.5%,大幅差於預期的1.8%,核心零售銷售甚至意外降低0.5%,同時由於近期美國經濟數據的持續表現,美元逐漸走強,雖然原油的上漲對加元造成了一定的支撐,但是針對美元的強勢,還是表現出力不從心,美元兌加元在0.9880附近築底之後,價格出現了上漲,均線也表現出下行趨勢緩和,短期均線與長期均線出現了粘合,建議針對中長線思路,可逢低做多,止損0.9850,上方目標1.0050附近。
黃金分析:印度珠寶商抗議印度政府將黃金進口關稅從2%上調至4%的決定的活動仍在繼續,短期可能繼續抑制黃金需求,但是市場出現了中等規模的黃金買盤,孟買交易所的黃金期貨合約依然活躍交投;同時隨着美國經濟的改善,使得投資者離開避險資產追求高收益使得黃金上漲無力,就目前而言,黃金在1600—1630低位受阻上漲,價格維持在1660整理,後市有望出現局部反彈,上方目前1670、1680,日內可在1660附近買入黃金,1665減倉操作,後市只要站穩1665,將會上漲至1670。
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