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匯金網3月8日訊——美聯儲:紐約聯儲昨日表示,美聯儲日內購買了19.69億美元於2036年02月15日-2042年02月15日到期的美國國債。此次購買規模介於美聯儲計劃購買的17.50億-22.50億美元的區間,交易商投標規模爲65.42億美元。此次購買行動爲美聯儲3月份扭轉操作的一部分。
美聯儲公開市場委員會在9月議息會議上決定,在2012年6月底前購買4,000億美元6年期至30期國債,並將在同期出售相同規模的三年期或更短期的國債。聯儲還將在每個月底發佈下一個月的購買和出售暫時計劃。
某市場經濟學家認爲,美聯儲主席伯南克堅持了6年緊盯通脹目標,但是部分投資者認爲該央行爲降低失業率或將破壞其2%的通脹目標。伯南克上週國會聽證表示,能源價格的上週將暫時推漲通脹,同時打擊消費者貨幣購買力。他還表示,美聯儲將平衡穩定價格和充分就業的雙目標。美國充分就業時的失業率應爲5.2%-6%。
另一方面,市場某對衝基金經理說認爲伯南克似乎在暗示美聯儲將允許更高的通脹,因爲美國失業率目標持續沒能達成目標。個人的解讀是美聯儲允許更高的通脹就意味着允許當下油價有一定空間的上漲。
Wrightson ICAP LL首席經濟學家Lou Crandall表示,即使他們認爲能源價格高企將推漲美國通脹水平,但是在3月13日的會議上,美聯儲貨幣政策委員會委員不會改變接近於零的利率直到2014年末。他認爲,貨幣政策委員們或將關注高通脹將打擊實際支出,阻礙經濟增長和就業增加。Crandall說,"伯南克說'我們認爲通脹高企只是暫時的,我們準備好貨幣政策,我們將關注收入的下降。'"他表示,伯南克將採取有彈性的通脹目標管理,價格的臨時上漲說法或許是美聯儲總體上採取激進措施的藉口。
新西蘭聯儲
新西蘭聯儲今天上午宣佈維持指標利率在2.50%不變,符合市場預期,並稱上述決定主要歸因於中期通脹前景溫和。此外,接受媒體調查的14名分析師此前一致預期新西蘭聯儲將保持利率不變,但多數預計該央行首次升息將在今年第四季度或2013年。
新西蘭聯儲主席伯拉德在會後聲明中表示,2月貨幣政策決定是因中期通脹前景。與此同時,歐債危機已經緩和,但全球前景仍有風險。而國內經濟有復甦跡象,增長步伐料將加快。該主席提到,近期數據顯示,企業和消費者人氣改善,零售銷售及樓市緩慢上升,通脹壓力溫和,且勞工市場疲軟。
伯拉德並稱,紐元高企令未來加息的需求降低,紐元高企對貿易產業、國內生產總值和經濟恢復平衡不利。新西蘭聯儲今年1月時採取較溫和的立場,對維持利率不變時不再使用"目前"的措辭。該央行還預計今年二季度消費者物價指數(CPI)較上季上升0.8%,去年四季度爲持平。另預計今年四季度CPI年率上升1.7%,明年四季度年升1.9%。此外,新西蘭聯儲還預計今年二季度GDP較上季增0.7%;去年四季度增幅爲1.0%。新西蘭聯儲將於4月26日公佈下次利率決定。
歐洲央行方面:
歐洲央行:歐元區銀行業週二隔夜存款數量爲8167.59億歐元,歐元區銀行業週二隔夜貸款數量爲21.93億歐元。歐洲央行(ECB)今天公佈利率決議。今晚8點45分公佈歐洲利率決議,目前歐洲央行利率爲1.00%。
機構對此解讀:
摩根大通近日發佈報告指出,預計歐洲央行今天將維持利率不變,並稱本次會議對於評判歐洲央行的政策傾向而言至關重要。該行指出:"我們此前預計,歐洲央行不僅將提供大量的流動性措施,還將進一步下調基準利率50個基點,至0.5%。由於經濟活動表現遲滯,且勞動力市場的疲軟令基本通脹壓力大範圍走高的可能性不高,因此上述預估是合理的。"
但該行表示,歐洲央行管理委員會委員諾沃特尼此前指出,認爲歐洲央行將基準利率下調至1%以下沒有多大好處。同時,泰晤士報援引諾沃特尼的話報導稱,歐銀內部許多委員均持有這一觀點。
摩根大通表示,大量過度的流動性已經令有效隔夜利率(Eonia)推低至該行認爲存款機制利率的底端水平。因而,進一步下調基準利率只會收窄利率差,而不會進一步拉低Eonia。由於歐洲央行使用基準利率來交流其政策立場,其主要效果將是暗示、並降低三年期再融資操作的成本(例如,如果歐洲央行放貸1萬億歐元,下調50個基點將爲銀行業節省每年50億歐元的資金)。
該行認爲,歐洲央行在完成第二輪長期再融資操作(LTRO)後,可能不太希望過快地做出過多政策改變。諾沃特尼的表態暗示,央行目前不太願意降息。在此背景下,摩根大通認爲,歐洲央行耐心地維持利率不變,並且僅當經濟數據嚴重惡化後,纔開始降息的可能性不小。
摩根大通因此指出,儘管該行認爲歐洲央行有空間進一步降息,但是其決定將諾沃特尼的表態考慮在內。因此,該行預計歐洲央行本週將維持利率不變,並將在今年6月進一步降息至0.75%。摩根大通強調,預計歐洲央行6月降息是基於當前的經濟增長預期是正確的基礎之上的,即第二及第三季度歐元區國內生產總值(GDP)以0.9%的平均幅度萎縮。
歐洲央行已對經濟持有了一個相對積極的態度,且近期的消息面採購經理人指數、M3貨幣供應以及3年期LTRO的影響)也暗示,該行可能是正確的。如果這樣,歐洲央行可能都不會進一步降息。摩根大通表示,本週的決議對於評判歐洲央行的想法方面非常重要,該行官員此前的評論僅僅在有限的程度上反映了其真實的想法。
機構持倉動態:
據3月08日監測的黃金ETF數據顯示,黃金ETF-SPDR Gold Trust3月08日黃金持倉不變,最新持倉顯示1293.68噸;
據Silver Trust3月08日公佈的數據顯示,Silver Trust3月08日白銀持有量較前一交易日減倉42.30噸,最新持倉顯示9763.25噸。
盤面解讀:
金價昨日收盤於1684.51,漲跌幅在+0.64%,日線呈現出一根中體實心的陽線,並受支撐在60日均線。今日在信息面公佈之前,金價很可能會受到1688一線的壓制。近期操作方面的看法是:重要平衡位圍繞着1664美元進行的。1664是巨大的平衡位,多重模式的平衡位。上破1688,做多或者加倉多頭。止損在1680目標看1720~1728。起先如果獲利5美元空間的話,需要上移止損到開倉價附近。另外後續行情如果上破1704,則需要進一步的提升開倉位的止損到1700附近,規避掉風險之後,也要保護好合理的利潤。短中期目標不變。另一方面,如果金價下回到1664附近的話,也是值得買入的點位,配合好週五的時間窗口的話,屆時如果到位的話,牛頭力量會更猛烈些。交易方面做好一定的止盈止損比和倉位配置。
白銀方面:昨日收盤於33.40,漲跌幅爲+1.46%,日線形態上受到40均線的制衡,下方也未觸及到60均線的支撐。目前,5日均線正在向40日均線靠攏。交易方面根據國際銀價,目前主流的震盪區間在31.6~34.6區間。價格後續到了6600~6650附近的話,可以買入多頭,現在平衡位的話,足以磨掉你的信心和耐心。另外值得做空的位置在7000~7200區間。
金銀平衡位:
黃金:1646:1664:1680:1700:1720;
白銀:31.2;32;34.4;35.6。
申明:文章內容僅供參考,不做投資建議。
BEST黃金:孔繁旭
2012年03月08日
編輯:南街
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