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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5492 3.7500 0.0407 2.6980% 1.5085 3.7093
2 200011長城景氣行業龍頭 1.2580 1.2580 0.0310 2.5265% 1.2270 1.2270
3 200007長城安心回報 0.8069 2.1265 0.0189 2.3985% 0.7880 2.0840
4 200006長城消費增值 0.9782 2.4182 0.0208 2.1726% 0.9574 2.3974
5 270021廣發聚瑞股票 1.2440 1.2440 0.0250 2.0509% 1.2190 1.2190
6 260104景順長城內需增長 4.4260 5.4240 0.0790 1.8173% 4.3470 5.3450
7 270008廣發核心 1.9260 2.0860 0.0340 1.7970% 1.8920 2.0520
8 420005天弘周期策略 1.2200 1.2200 0.0210 1.7515% 1.1990 1.1990
9 620006金元比聯消費主題股票 1.0510 1.0510 0.0180 1.7425% 1.0330 1.0330
10 260109景順長城內需增長貳號 1.3060 2.4940 0.0220 1.7134% 1.2840 2.4720
11 161810銀華內需精選(LOF) 1.1750 1.1170 0.0190 1.6436% 1.1560 1.0990
12 210003金鷹行業優勢 1.2380 1.2380 0.0195 1.6003% 1.2185 1.2185
13 121006國投瑞銀穩健增長 1.3760 1.6160 0.0210 1.5498% 1.3550 1.5950
14 270006廣發策略優選 1.8913 2.8913 0.0283 1.5191% 1.8630 2.8630
15 550003信誠盛世藍籌 2.2090 2.2090 0.0330 1.5165% 2.1760 2.1760
16 420001天弘精選 0.6948 1.9632 0.0103 1.5047% 0.6845 1.9401
17 100039富國通脹通縮主題 1.2450 1.2450 0.0180 1.4670% 1.2270 1.2270
18 610004信達澳銀中小盤 1.3150 1.3150 0.0190 1.4660% 1.2960 1.2960
19 519690交銀施羅德穩健配置 1.6636 3.1186 0.0238 1.4514% 1.6398 3.0948
20 460005華泰柏瑞價值增長 1.5466 1.8566 0.0216 1.4164% 1.5250 1.8350
21 630005華商動態阿爾法 1.2210 1.2210 0.0170 1.4120% 1.2040 1.2040
22 070001嘉實成長收益 0.9693 3.2205 0.0131 1.3700% 0.9562 3.1984
23 160910大成創新成長(LOF) 1.0410 2.2520 0.0140 1.3632% 1.0270 2.2380
24 630002華商盛世成長 2.4635 2.7285 0.0326 1.3411% 2.4309 2.6959
25 460001華泰柏瑞盛世中國 0.7129 2.8666 0.0092 1.3074% 0.7037 2.8446
26 090009大成行業輪動 1.2480 1.2480 0.0160 1.2987% 1.2320 1.2320
27 090006大成2020生命周期 0.8640 2.6860 0.0110 1.2896% 0.8530 2.6750
28 519017大成積極成長 1.2710 2.3280 0.0160 1.2749% 1.2550 2.3120
29 070099嘉實優質 1.0430 1.9400 0.0130 1.2621% 1.0300 1.9270
30 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.4085 1.4085 0.0174 1.2508% 1.3911 1.3911
31 571002諾德靈活配置 1.3987 1.3987 0.0172 1.2450% 1.3815 1.3815
32 110022易方達消費行業 1.0580 1.0580 0.0130 1.2440% 1.0450 1.0450
33 580002東吳價值成長雙動力 1.5691 2.0891 0.0192 1.2388% 1.5499 2.0699
34 090007大成策略回報 1.3110 1.9610 0.0160 1.2355% 1.2950 1.9450
35 410001華富競爭力優選 0.8343 2.2689 0.0101 1.2254% 0.8242 2.2504
36 690003民生精選 1.0830 1.0830 0.0130 1.2150% 1.0700 1.0700
37 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.7128 3.3928 0.0205 1.2114% 1.6923 3.3723
38 420003天弘永定 1.2983 1.4883 0.0151 1.1767% 1.2832 1.4732
39 630001華商領先企業 1.3212 1.4262 0.0150 1.1484% 1.3062 1.4112
40 580001東吳嘉禾優勢 0.9621 2.6821 0.0109 1.1459% 0.9512 2.6712
41 150103銀河銀泰理財分紅 1.1540 3.6940 0.0125 1.0951% 1.1415 3.6815
42 165508信誠深度價值(LOF) 1.1150 1.1150 0.0120 1.0879% 1.1030 1.1030
43 180010銀華優質增長 2.0175 3.4675 0.0216 1.0822% 1.9959 3.4459
44 290002泰信先行策略 0.7590 2.7265 0.0081 1.0787% 0.7509 2.7087
45 519069匯添富價值精選 1.8410 1.9210 0.0190 1.0428% 1.8220 1.9020
46 180012銀華富裕主題 1.4172 2.3702 0.0145 1.0337% 1.4027 2.3557
47 161609融通動力先鋒 1.4680 1.9880 0.0150 1.0323% 1.4530 1.9730
48 162201泰達宏利成長 1.3004 3.1154 0.0129 1.0019% 1.2875 3.1025
49 580005東吳進取策略 1.3806 1.3806 0.0135 0.9875% 1.3671 1.3671
50 310388申萬巴黎消費增長 1.2320 1.2670 0.0120 0.9836% 1.2200 1.2550
51 550008信誠優勝精選 1.2400 1.2400 0.0120 0.9772% 1.2280 1.2280
52 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0390 1.0390 0.0100 0.9718% 1.0290 1.0290
53 519021國泰金鼎價值精選 1.1470 2.2420 0.0110 0.9683% 1.1360 2.2230
54 050004博時精選 1.6171 3.1221 0.0155 0.9678% 1.6016 3.1066
55 470008匯添富策略回報 1.2580 1.2580 0.0120 0.9631% 1.2460 1.2460
56 519991長信雙利優選 0.9530 1.2530 0.0090 0.9534% 0.9440 1.2440
57 470009匯添富民營活力 1.2840 1.2840 0.0120 0.9434% 1.2720 1.2720
58 070011嘉實策略增長 1.5010 1.7750 0.0140 0.9415% 1.4870 1.7610
59 519068匯添富成長焦點 1.4375 1.6175 0.0133 0.9339% 1.4242 1.6042
60 100020富國天益價值 1.0473 4.0586 0.0096 0.9251% 1.0377 4.0490
61 270007廣發大盤成長 1.0496 1.0496 0.0094 0.9037% 1.0402 1.0402
62 100016富國天源平衡 1.1645 2.4931 0.0103 0.8924% 1.1542 2.4828
63 519019大成景陽 1.0200 3.9990 0.0090 0.8902% 1.0110 3.9900
64 161610融通領先成長(LOF) 1.1570 3.2620 0.0100 0.8718% 1.1470 3.2370
65 161706招商優質成長(LOF) 1.5372 3.4475 0.0132 0.8661% 1.5240 3.4343
66 070013嘉實研究精選 1.7550 1.9650 0.0150 0.8621% 1.7400 1.9500
67 270005廣發聚豐 0.8592 4.7159 0.0073 0.8569% 0.8519 4.6829
68 163801中銀中國(LOF) 1.9378 3.6478 0.0164 0.8535% 1.9214 3.6314
69 519095新華行業周期輪換 1.1840 1.1840 0.0100 0.8518% 1.1740 1.1740
70 090003大成藍籌穩健 0.9328 3.5028 0.0078 0.8432% 0.9250 3.4950
71 560003益民創新優勢 1.0174 1.0374 0.0085 0.8425% 1.0089 1.0289
72 210001金鷹成份股優選 0.8169 2.6035 0.0068 0.8394% 0.8101 2.5931
73 040016華安行業輪動 1.2016 1.2016 0.0100 0.8392% 1.1916 1.1916
74 121008國投瑞銀成長優選 1.0144 2.4870 0.0084 0.8350% 1.0060 2.4686
75 121005國投瑞銀創新動力 1.0516 2.7230 0.0086 0.8245% 1.0430 2.7087
76 570005諾德成長優勢 1.2320 1.2320 0.0100 0.8183% 1.2220 1.2220
77 398001中海優質成長 0.6936 3.1715 0.0056 0.8140% 0.6880 3.1576
78 070002嘉實理財增長 5.5810 6.1720 0.0450 0.8129% 5.5360 6.1270
79 217012招商行業領先 1.2520 1.2520 0.0100 0.8052% 1.2420 1.2420
80 217010招商大盤藍籌 1.6430 1.8430 0.0130 0.7975% 1.6300 1.8300
81 519018匯添富均衡增長 0.9131 2.7796 0.0070 0.7725% 0.9061 2.7614
82 070006嘉實服務增值 4.6990 5.0690 0.0360 0.7720% 4.6630 5.0330
83 310358申萬巴黎新經濟 0.8225 2.1544 0.0063 0.7719% 0.8162 2.1481
84 090004大成精選增值 1.1242 3.1097 0.0086 0.7709% 1.1156 3.1011
85 550002信誠精萃成長 1.1260 2.6087 0.0086 0.7696% 1.1174 2.5897
86 253010國聯安德盛安心成長 0.9310 1.9840 0.0070 0.7576% 0.9240 1.9710
87 620004金元比聯價值增長 1.0680 1.0680 0.0080 0.7547% 1.0600 1.0600
88 310328申萬巴黎新動力 0.8496 2.8139 0.0063 0.7471% 0.8433 2.8024
89 070019嘉實價值優勢 1.2430 1.2430 0.0090 0.7293% 1.2340 1.2340
90 519668銀河競爭優勢 1.5504 1.8254 0.0112 0.7277% 1.5392 1.8142
91 519113浦銀生活 1.1120 1.1720 0.0080 0.7246% 1.1040 1.1640
92 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.2440 1.2440 0.0089 0.7206% 1.2351 1.2351
93 460002華泰柏瑞積極成長 1.1366 1.1666 0.0081 0.7178% 1.1285 1.1585
94 162102金鷹中小盤精選 1.3211 2.6811 0.0094 0.7166% 1.3117 2.6717
95 166006中歐中小盤(LOF) 1.1391 1.1391 0.0080 0.7073% 1.1311 1.1311
96 070018嘉實回報混合 1.1520 1.1890 0.0080 0.6993% 1.1440 1.1810
97 320007諾安成長 1.1910 1.4910 0.0080 0.6762% 1.1830 1.4830
98 020015國泰區位優勢 1.3580 1.4030 0.0090 0.6672% 1.3490 1.3940
99 161601融通新藍籌 0.9251 3.2201 0.0061 0.6638% 0.9190 3.2140
100 162203泰達宏利穩定 0.7947 2.7347 0.0052 0.6586% 0.7895 2.7295
101 257030國聯安德盛優勢 1.2340 1.3940 0.0080 0.6525% 1.2260 1.3860
102 660004農銀策略 1.2139 1.2139 0.0078 0.6467% 1.2061 1.2061
103 100029富國天成紅利 1.4671 1.5621 0.0093 0.6379% 1.4578 1.5528
104 210004金鷹穩健成長 1.2650 1.2950 0.0080 0.6364% 1.2570 1.2870
105 540007匯豐晉信中小盤 1.1517 1.1517 0.0072 0.6291% 1.1445 1.1445
106 163804中銀收益 1.0909 2.2709 0.0068 0.6272% 1.0841 2.2641
107 290006泰信藍籌精選 1.1405 1.4005 0.0071 0.6264% 1.1334 1.3934
108 290005泰信優勢增長 1.1480 1.4980 0.0070 0.6135% 1.1410 1.4910
109 162211泰達宏利品質 1.3150 1.4150 0.0080 0.6121% 1.3070 1.4070
110 320003諾安股票 1.1703 3.0538 0.0071 0.6104% 1.1632 3.0467
111 202202南方避險增值 2.4577 3.0517 0.0146 0.5976% 2.4431 3.0371
112 350007天治趨勢精選 1.1820 1.1820 0.0070 0.5957% 1.1750 1.1750
113 110005易方達積極成長 1.2114 4.6253 0.0071 0.5896% 1.2043 4.6074
114 159902華夏中小板股票ETF 3.4240 3.5240 0.0200 0.5875% 3.4040 3.5040
115 090001大成價值增長 0.9507 3.6107 0.0055 0.5819% 0.9452 3.6052
116 213008寶盈資源優選 1.0872 1.3675 0.0062 0.5735% 1.0810 1.3607
117 217005招商先鋒 0.8184 2.7684 0.0046 0.5652% 0.8138 2.7638
118 519008匯添富優勢精選 2.8747 4.9047 0.0154 0.5386% 2.8593 4.8893
119 320006諾安靈活配置 1.3080 1.7280 0.0070 0.5380% 1.3010 1.7210
120 000021華夏優勢增長 2.0670 2.8870 0.0110 0.5350% 2.0560 2.8760
121 166002中歐藍籌 1.0908 1.6208 0.0058 0.5346% 1.0850 1.6150
122 110015易方達行業領先 1.5270 1.5620 0.0080 0.5267% 1.5190 1.5540
123 163809中銀藍籌精選 1.1460 1.1460 0.0060 0.5263% 1.1400 1.1400
124 570006諾德中小盤 1.1470 1.1770 0.0060 0.5259% 1.1410 1.1710
125 519700交銀主題優選 1.1560 1.1560 0.0060 0.5217% 1.1500 1.1500
126 519694交銀施羅德藍籌 0.9175 0.9325 0.0047 0.5149% 0.9128 0.9278
127 206001鵬華行業成長 1.1979 4.5289 0.0061 0.5118% 1.1918 4.5068
128 151001銀河銀聯穩健 1.1235 3.3571 0.0057 0.5099% 1.1178 3.3492
129 360011光大保德信動態優選 1.1840 1.1840 0.0060 0.5093% 1.1780 1.1780
130 360010光大保德信均衡精選 1.2540 1.3740 0.0063 0.5049% 1.2477 1.3677
131 620002金元比聯成長動力 1.1960 1.3660 0.0060 0.5042% 1.1900 1.3600
132 630006華商產業昇級 1.2040 1.2040 0.0060 0.5008% 1.1980 1.1980
133 040004華安寶利配置 1.2180 3.4980 0.0060 0.4950% 1.2120 3.4920
134 519670銀河行業優選 1.4430 1.5930 0.0070 0.4875% 1.4360 1.5860
135 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2690 1.6090 0.0060 0.4751% 1.2630 1.6030
136 660005農銀中小盤 1.2704 1.2704 0.0059 0.4666% 1.2645 1.2645
137 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.5637 3.7987 0.0113 0.4427% 2.5524 3.7874
138 340007興業社會責任 1.5920 1.7820 0.0070 0.4416% 1.5850 1.7750
139 090011大成核心雙動力 1.1550 1.1550 0.0050 0.4348% 1.1500 1.1500
140 519692交銀施羅德成長 2.9199 3.1649 0.0126 0.4334% 2.9073 3.1523
141 519066匯添富藍籌穩健 1.6250 1.7650 0.0070 0.4326% 1.6180 1.7580
142 610005信達澳銀紅利回報 1.1680 1.1680 0.0050 0.4299% 1.1630 1.1630
143 112002易方達策略成長二號 1.6370 3.1720 0.0070 0.4294% 1.6300 3.1650
144 580006東吳新經濟 1.1730 1.1730 0.0050 0.4281% 1.1680 1.1680
145 050008博時第三產業成長 1.1760 3.0220 0.0050 0.4270% 1.1710 3.0110
146 450001富蘭克林國海收益 0.6967 2.2333 0.0029 0.4180% 0.6938 2.2283
147 320001諾安平衡 0.8654 3.1254 0.0036 0.4177% 0.8618 3.1218
148 090008大成強化收益債券 1.0345 1.2345 0.0043 0.4174% 1.0302 1.2302
149 270002廣發穩健增長 1.8141 3.4591 0.0075 0.4151% 1.8066 3.4516
150 110002易方達策略成長 4.3750 5.2250 0.0180 0.4131% 4.3570 5.2070
151 100026富國天合穩健優選 1.0814 2.4609 0.0044 0.4085% 1.0770 2.4565
152 450004富蘭克林國海深化價值 1.6070 1.8070 0.0065 0.4061% 1.6005 1.8005
153 340008興業有機增長 1.3247 1.3247 0.0053 0.4017% 1.3194 1.3194
154 110010易方達價值成長 1.6805 1.7405 0.0067 0.4003% 1.6738 1.7338
155 530001建信恆久價值 0.8868 2.4150 0.0035 0.3962% 0.8833 2.4115
156 080002長盛創新先鋒 1.3224 1.5424 0.0052 0.3948% 1.3172 1.5372
157 460007華泰柏瑞行業領先 1.0380 1.0380 0.0040 0.3868% 1.0340 1.0340
158 398011中海分紅增利 0.9160 2.3160 0.0035 0.3836% 0.9125 2.3125
159 398031中海藍籌 1.2074 1.4674 0.0046 0.3824% 1.2028 1.4628
160 202003南方績優成長 1.5583 2.3683 0.0059 0.3801% 1.5524 2.3624
161 110013易方達科翔 1.6040 5.6310 0.0060 0.3755% 1.5980 5.6230
162 202102南方多利債券C 1.0634 1.2386 0.0039 0.3681% 1.0595 1.2347
163 202103南方多利債券A 1.0705 1.2437 0.0039 0.3656% 1.0666 1.2398
164 320012諾安主題精選 1.1110 1.1110 0.0040 0.3613% 1.1070 1.1070
165 610001信達澳銀領先增長 1.2562 1.5362 0.0045 0.3595% 1.2517 1.5317
166 519035富國天博創新主題 1.0322 3.4527 0.0036 0.3500% 1.0286 3.4431
167 690004民生穩健成長 1.1490 1.1490 0.0040 0.3493% 1.1450 1.1450
168 270001廣發聚富 1.3560 3.6660 0.0047 0.3478% 1.3513 3.6613
169 070010嘉實主題精選 1.5040 3.0120 0.0050 0.3336% 1.4990 3.0070
170 290004泰信優質生活 1.3012 1.8312 0.0043 0.3316% 1.2969 1.8269
171 162711廣發中證500(LOF) 1.2130 1.2130 0.0040 0.3309% 1.2090 1.2090
172 162212泰達宏利紅利先鋒 1.2150 1.2150 0.0040 0.3303% 1.2110 1.2110
173 580007東吳新創業 1.2170 1.2170 0.0040 0.3298% 1.2130 1.2130
174 519688交銀施羅德精選 1.0344 3.1802 0.0034 0.3298% 1.0310 3.1768
175 610002信達澳銀精華靈活配置 1.5230 1.7230 0.0050 0.3294% 1.5180 1.7180
176 040008華安策略優選 0.8545 2.3908 0.0028 0.3288% 0.8517 2.3880
177 110012易方達科匯 1.8330 5.6260 0.0060 0.3284% 1.8270 5.6200
178 450007富蘭克林國海成長 1.3748 1.3748 0.0045 0.3284% 1.3703 1.3703
179 400003東方精選 1.1138 3.6136 0.0036 0.3243% 1.1102 3.6038
180 660001農銀成長 1.2973 1.8973 0.0041 0.3170% 1.2932 1.8932
181 160603鵬華普天收益 1.0030 3.4490 0.0030 0.3000% 1.0000 3.4460
182 161605融通藍籌成長 1.3500 2.6000 0.0040 0.2972% 1.3460 2.5960
183 160119南方中證500(LOF) 1.3619 1.4119 0.0040 0.2946% 1.3579 1.4079
184 310368申萬巴黎競爭優勢 1.7206 1.8706 0.0050 0.2914% 1.7156 1.8656
185 519026海富通中小盤 1.3830 1.3830 0.0040 0.2901% 1.3790 1.3790
186 630107華商穩健雙利B 1.0430 1.0430 0.0030 0.2885% 1.0400 1.0400
187 630007華商穩健雙利A 1.0440 1.0440 0.0030 0.2882% 1.0410 1.0410
188 206002鵬華精選成長 1.0560 1.0560 0.0030 0.2849% 1.0530 1.0530
189 550007信誠經典優債B 1.0630 1.1130 0.0030 0.2830% 1.0600 1.1100
190 550006信誠經典優債A 1.0740 1.1240 0.0030 0.2801% 1.0710 1.1210
191 310308申萬巴黎盛利精選 1.1501 2.7221 0.0032 0.2790% 1.1469 2.7189
192 519183萬家雙引擎 1.1176 1.6076 0.0031 0.2782% 1.1145 1.6045
193 040013華安強債B 1.0890 1.1240 0.0030 0.2762% 1.0860 1.1210
194 040012華安強債A 1.0960 1.1310 0.0030 0.2745% 1.0930 1.1280
195 610103信達穩定價值B 1.0980 1.0980 0.0030 0.2740% 1.0950 1.0950
196 610003信達穩定價值A 1.1060 1.1060 0.0030 0.2720% 1.1030 1.1030
197 660003農銀雙利 1.3002 1.3502 0.0035 0.2699% 1.2967 1.3467
198 519697交銀保本 1.1260 1.1460 0.0030 0.2671% 1.1230 1.1430
199 160616鵬華中證500(LOF) 1.1380 1.1380 0.0030 0.2643% 1.1350 1.1350
200 410004華富收益增強A 1.2210 1.3730 0.0032 0.2628% 1.2178 1.3698
201 270009廣發增強債券 1.1510 1.2010 0.0030 0.2613% 1.1480 1.1980
202 460009華泰柏瑞量化先行 1.1590 1.1590 0.0030 0.2595% 1.1560 1.1560
203 410005華富收益增強B 1.2188 1.3608 0.0031 0.2550% 1.2157 1.3577
204 213003寶盈策略增長 1.0918 1.4918 0.0027 0.2479% 1.0891 1.4891
205 519181萬家和諧增長 0.7283 1.5478 0.0018 0.2478% 0.7265 1.5447
206 580003東吳行業輪動 1.3053 1.3853 0.0032 0.2458% 1.3021 1.3821
207 110029易方達科訊 0.8158 4.4181 0.0020 0.2458% 0.8138 4.4124
208 040007華安中小盤成長 1.3104 2.6253 0.0032 0.2448% 1.3072 2.6221
209 121002國投瑞銀景氣行業 1.0241 2.9931 0.0025 0.2447% 1.0216 2.9906
210 002021華夏回報二號 1.2330 2.5210 0.0030 0.2439% 1.2300 2.5180
211 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9517 2.2890 0.0023 0.2423% 0.9494 2.2835
212 163803中銀增長 0.9261 3.1671 0.0022 0.2381% 0.9239 3.1615
213 519007海富通強化回報混合 0.8480 2.3440 0.0020 0.2364% 0.8460 2.3420
214 217016招商深證100指數 1.2780 1.2780 0.0030 0.2353% 1.2750 1.2750
215 240010華寶興業行業精選 1.0859 1.0859 0.0025 0.2308% 1.0834 1.0834
216 519013海富通風格優勢股票 1.3080 2.2640 0.0030 0.2299% 1.3050 2.2610
217 163805中銀策略 1.4538 1.6238 0.0033 0.2275% 1.4505 1.6205
218 373020上投雙核平衡 1.3321 1.3821 0.0030 0.2257% 1.3291 1.3791
219 162607景順長城資源(LOF) 0.9320 2.9080 0.0020 0.2151% 0.9300 2.9060
220 110011易方達中小盤 1.9577 1.9977 0.0040 0.2047% 1.9537 1.9937
221 002001華夏回報 1.4900 3.5250 0.0030 0.2017% 1.4870 3.5220
222 519698交銀先鋒 1.3550 1.3800 0.0027 0.1997% 1.3523 1.3773
223 350001天治財富增長 0.8561 2.4014 0.0017 0.1990% 0.8544 2.3997
224 180001銀華優勢企業 1.2207 2.8507 0.0024 0.1970% 1.2183 2.8483
225 288102中信穩定雙利債券 1.0679 1.5109 0.0021 0.1970% 1.0658 1.5088
226 519115浦銀紅利 1.0300 1.0300 0.0020 0.1946% 1.0280 1.0280
227 350005天治創新先鋒 1.6312 1.6312 0.0031 0.1904% 1.6281 1.6281
228 573003諾德增強收益 1.0750 1.1020 0.0020 0.1864% 1.0730 1.1000
229 530003建信優選成長 1.1110 2.5610 0.0020 0.1803% 1.1090 2.5590
230 163810中銀價值混合 1.1140 1.1340 0.0020 0.1799% 1.1120 1.1320
231 080001長盛成長價值 1.1560 3.0000 0.0020 0.1733% 1.1540 2.9980
232 481010工銀瑞信中小盤 1.1840 1.1840 0.0020 0.1692% 1.1820 1.1820
233 410003華富成長趨勢 0.8097 1.0997 0.0013 0.1608% 0.8084 1.0984
234 040009華安穩定收益A 1.1222 1.2322 0.0018 0.1607% 1.1204 1.2304
235 519089新華優選成長 1.8215 2.2215 0.0029 0.1595% 1.8186 2.2186
236 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1814 2.2814 0.0034 0.1561% 2.1780 2.2780
237 002031華夏策略精選 2.5710 2.5710 0.0040 0.1558% 2.5670 2.5670
238 070017嘉實量化 1.3050 1.3850 0.0020 0.1535% 1.3030 1.3830
239 040010華安穩定收益B 1.1091 1.2191 0.0017 0.1535% 1.1074 1.2174
240 217009招商核心價值 1.1511 1.2411 0.0017 0.1479% 1.1494 1.2394
241 160610鵬華動力增長(LOF) 1.3720 1.7370 0.0020 0.1460% 1.3700 1.7350
242 378010上投成長先鋒 1.7299 2.4099 0.0023 0.1331% 1.7276 2.4076
243 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5195 2.7795 0.0019 0.1252% 1.5176 2.7776
244 260103景順長城動力平衡 0.7999 3.0899 0.0010 0.1252% 0.7989 3.0889
245 050009博時新興成長 0.8270 3.6730 0.0010 0.1211% 0.8260 3.6690
246 290003泰信雙息債券 1.1075 1.2418 0.0013 0.1175% 1.1062 1.2405
247 162202泰達宏利周期 1.1265 3.1515 0.0013 0.1155% 1.1252 3.1502
248 151002銀河銀聯收益 1.6741 2.1541 0.0019 0.1136% 1.6722 2.1522
249 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0821 1.1171 0.0012 0.1110% 1.0809 1.1159
250 070003嘉實理財穩健 0.9380 2.6830 0.0010 0.1067% 0.9370 2.6810
251 040005華安宏利 2.7487 3.3687 0.0028 0.1020% 2.7459 3.3659
252 485111工銀瑞信雙利A 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
253 485011工銀瑞信雙利B 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
254 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1096 5.9375 0.0011 0.0992% 1.1085 5.9331
255 160605鵬華中國50 2.0360 3.6660 0.0020 0.0983% 2.0340 3.6640
256 166005中歐價值發現 1.0530 1.0530 0.0010 0.0951% 1.0520 1.0520
257 020003國泰金龍行業精選 1.0730 4.2240 0.0010 0.0933% 1.0720 4.2210
258 070016嘉實多元B 1.0930 1.2510 0.0010 0.0916% 1.0920 1.2500
259 070015嘉實多元A 1.1000 1.2600 0.0010 0.0910% 1.0990 1.2590
260 660002農銀增利A 1.1017 1.1547 0.0010 0.0909% 1.1007 1.1537
261 110009易方達價值精選 1.3407 2.6807 0.0012 0.0896% 1.3395 2.6795
262 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1170 3.2170 0.0010 0.0896% 1.1160 3.2160
263 519989長信利豐 1.1180 1.1580 0.0010 0.0895% 1.1170 1.1570
264 163806中銀增利 1.1250 1.1550 0.0010 0.0890% 1.1240 1.1540
265 519023海富通穩健添利債券C 1.1310 1.1710 0.0010 0.0885% 1.1300 1.1700
266 519024海富通穩健添利債券A 1.1320 1.1720 0.0010 0.0884% 1.1310 1.1710
267 200009長城穩健增利 1.1530 1.2180 0.0010 0.0868% 1.1520 1.2170
268 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.2140 1.4490 0.0010 0.0824% 1.2130 1.4480
269 660102農銀增利C 1.1015 1.1015 0.0009 0.0818% 1.1006 1.1006
270 320011諾安中小盤 1.2830 1.3430 0.0010 0.0780% 1.2820 1.3420
271 519186萬家穩增A 1.1625 1.1625 0.0009 0.0775% 1.1616 1.1616
272 519187萬家穩增C 1.1567 1.1567 0.0008 0.0692% 1.1559 1.1559
273 481004工銀成長 1.6125 1.8625 0.0011 0.0683% 1.6114 1.8614
274 000031華夏復興 1.6220 1.6220 0.0010 0.0617% 1.6210 1.6210
275 320004諾安優化債券 1.1803 1.2699 0.0007 0.0593% 1.1796 1.2692
276 540006匯豐晉信大盤 1.2184 1.2784 0.0007 0.0575% 1.2177 1.2777
277 161902萬家增強收益債券 1.1924 1.7055 0.0005 0.0419% 1.1919 1.7049
278 350002天治品質優選 1.0898 3.5998 0.0004 0.0367% 1.0894 3.5994
279 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0581 2.4223 0.0003 0.0284% 1.0578 2.4220
280 040011華安核心優選 1.2829 1.7829 0.0002 0.0156% 1.2827 1.7827
281 510081長盛動態精選 1.3018 3.1018 0.0002 0.0154% 1.3016 3.1016
282 121001國投瑞銀融華債券 1.5523 2.6043 0.0002 0.0129% 1.5521 2.6041
283 161604融通深證100指數 1.4770 2.8270 0.0000 0.0000% 1.4770 2.8270
284 050007博時平衡配置 1.3350 2.6140 0.0000 0.0000% 1.3350 2.6140
285 530006建信精選 1.2870 1.8670 0.0000 0.0000% 1.2870 1.8670
286 340001興業可轉債 1.2657 2.9607 0.0000 0.0000% 1.2657 2.9607
287 202211南方恆元保本 1.2590 1.2990 0.0000 0.0000% 1.2590 1.2990
288 020019國泰雙利債券A 1.1930 1.2030 0.0000 0.0000% 1.1930 1.2030
289 020020國泰雙利債券C 1.1840 1.1940 0.0000 0.0000% 1.1840 1.1940
290 590005中郵核心主題 1.1740 1.2690 0.0000 0.0000% 1.1740 1.2690
291 161611融通內需驅動 1.1670 1.2670 0.0000 0.0000% 1.1670 1.2670
292 110018易方達增強回報B 1.1470 1.3020 0.0000 0.0000% 1.1470 1.3020
293 310378申萬巴黎添益寶A 1.1450 1.1520 0.0000 0.0000% 1.1450 1.1520
294 310379申萬巴黎添益寶B 1.1380 1.1450 0.0000 0.0000% 1.1380 1.1450
295 530009建信收益增強A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000% 1.1380 1.1380
296 398041中海量化策略 1.1360 1.1580 0.0000 0.0000% 1.1360 1.1580
297 100035富國優化增強A/B 1.1340 1.1490 0.0000 0.0000% 1.1340 1.1490
298 531009建信收益增強C 1.1320 1.1320 0.0000 0.0000% 1.1320 1.1320
299 100037富國優化增強C 1.1270 1.1420 0.0000 0.0000% 1.1270 1.1420
300 690002民生增強收益A 1.1130 1.1430 0.0000 0.0000% 1.1130 1.1430
301 519078匯添富增強收益A 1.1090 1.2090 0.0000 0.0000% 1.1090 1.2090
302 690202民生增強收益C 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000% 1.1070 1.1370
303 320008諾安增利債券A 1.1060 1.1210 0.0000 0.0000% 1.1060 1.1210
304 550004信誠三得益A 1.1010 1.1890 0.0000 0.0000% 1.1010 1.1890
305 550005信誠三得益B 1.0990 1.1770 0.0000 0.0000% 1.0990 1.1770
306 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0980 1.1680 0.0000 0.0000% 1.0980 1.1680
307 395001中海穩健收益 1.0890 1.2790 0.0000 0.0000% 1.0890 1.2790
308 110019易方達深證100ETF聯接 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000% 1.0890 1.0890
309 020002國泰金龍債券A類 1.0830 1.4620 0.0000 0.0000% 1.0830 1.4620
310 020012國泰金龍債券C類 1.0780 1.4510 0.0000 0.0000% 1.0780 1.4510
311 360008光大保德信增利A 1.0760 1.1300 0.0000 0.0000% 1.0760 1.1300
312 360009光大保德信增利C 1.0740 1.1220 0.0000 0.0000% 1.0740 1.1220
313 000061華夏盛世精選 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000% 1.0690 1.0690
314 150012國聯安雙禧A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
315 398021中海能源策略 1.0287 1.3387 0.0000 0.0000% 1.0287 1.3387
316 150018銀華穩進 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000% 1.0270 1.0270
317 420102天弘永利B 1.0083 1.1322 0.0000 0.0000% 1.0083 1.1322
318 420002天弘永利A 1.0074 1.1208 0.0000 0.0000% 1.0074 1.1208
319 150022申萬深成收益 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
320 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
321 070020嘉實穩固收益債券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
322 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9469 1.2069 0.0000 0.0000% 0.9469 1.2069
323 519015海富通精選貳號混合 0.7690 1.0890 0.0000 0.0000% 0.7690 1.0890
324 217001招商安泰股票 0.6317 3.5057 0.0000 0.0000% 0.6317 3.5057
325 519039長盛同德 1.0341 2.9632 -0.0001 -0.0097% 1.0342 2.9635
326 519985長信中短債 1.0064 1.0064 -0.0001 -0.0099% 1.0065 1.0065
327 070009嘉實超短債 0.9991 1.1265 -0.0001 -0.0100% 0.9992 1.1266
328 519011海富通精選混合 0.9820 4.1432 -0.0001 -0.0102% 0.9821 4.1435
329 210002金鷹紅利 1.2730 1.6610 -0.0002 -0.0157% 1.2732 1.6612
330 159901易方達深證100ETF 4.4940 4.3810 -0.0010 -0.0222% 4.4950 4.3820
331 162204泰達宏利行業精選 5.5020 5.7220 -0.0014 -0.0254% 5.5034 5.7234
332 291007泰信增強收益C 1.0421 1.0621 -0.0003 -0.0288% 1.0424 1.0624
333 360005光大保德信紅利 2.6667 3.3247 -0.0008 -0.0300% 2.6675 3.3255
334 000011華夏大盤精選 13.1000 13.5800 -0.0050 -0.0382% 13.1050 13.5850
335 290007泰信增強收益A 1.0475 1.0675 -0.0004 -0.0382% 1.0479 1.0679
336 110008易方達穩健收益B 1.1605 1.2891 -0.0005 -0.0431% 1.1610 1.2896
337 110007易方達穩健收益A 1.1596 1.2792 -0.0005 -0.0431% 1.1601 1.2797
338 166004中歐穩健收益C 1.0751 1.1391 -0.0005 -0.0465% 1.0756 1.1396
339 540004匯豐晉信2026生命周期 1.4436 1.7636 -0.0007 -0.0485% 1.4443 1.7643
340 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.2196 1.2196 -0.0006 -0.0492% 1.2202 1.2202
341 166003中歐穩健收益A 1.0798 1.1464 -0.0006 -0.0555% 1.0804 1.1470
342 202017南方深證成份ETF聯接 1.0280 1.0280 -0.0006 -0.0583% 1.0286 1.0286
343 519995長信金利趨勢 0.8029 2.3538 -0.0005 -0.0622% 0.8034 2.3550
344 255010國聯安德盛穩健 1.5610 2.5810 -0.0010 -0.0640% 1.5620 2.5820
345 519025海富通領先成長股票 1.5410 1.5410 -0.0010 -0.0649% 1.5420 1.5420
346 159903南方深證成份ETF 1.3765 1.0157 -0.0009 -0.0653% 1.3774 1.0163
347 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1809 1.5309 -0.0008 -0.0677% 1.1817 1.5317
348 540005匯豐晉信平穩增利 0.9942 0.9993 -0.0007 -0.0704% 0.9949 1.0000
349 161812銀華深證100指數分級 1.3380 1.3380 -0.0010 -0.0747% 1.3390 1.3390
350 519997長信銀利精選 0.8835 2.8035 -0.0007 -0.0792% 0.8842 2.8042
351 530008建信穩定增利 1.2460 1.3310 -0.0010 -0.0802% 1.2470 1.3320
352 217011招商安心收益 1.2390 1.2390 -0.0010 -0.0806% 1.2400 1.2400
353 690001民生藍籌 1.2120 1.2420 -0.0010 -0.0824% 1.2130 1.2430
354 590003中郵核心優勢 1.2020 1.2820 -0.0010 -0.0831% 1.2030 1.2830
355 630003華商收益增強A 1.1580 1.2380 -0.0010 -0.0863% 1.1590 1.2390
356 110017易方達增強回報A 1.1500 1.3150 -0.0010 -0.0869% 1.1510 1.3160
357 253020國聯安德盛增利A 1.1400 1.2000 -0.0010 -0.0876% 1.1410 1.2010
358 253021國聯安德盛增利B 1.1370 1.1920 -0.0010 -0.0879% 1.1380 1.1930
359 001013華夏希望債券C級 1.1180 1.2380 -0.0010 -0.0894% 1.1190 1.2390
360 377530上投行業輪動 1.1160 1.1160 -0.0010 -0.0895% 1.1170 1.1170
361 470078匯添富增強收益C 1.1050 1.2050 -0.0010 -0.0904% 1.1060 1.2060
362 001001華夏債券A/B類 1.1030 1.5930 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.5940
363 162209泰達宏利市值優選 0.8817 0.8817 -0.0008 -0.0907% 0.8825 0.8825
364 320009諾安增利債券B 1.0990 1.1140 -0.0010 -0.0909% 1.1000 1.1150
365 001003華夏債券C類 1.0830 1.5730 -0.0010 -0.0923% 1.0840 1.5740
366 377020上投內需動力 1.2958 1.4758 -0.0012 -0.0925% 1.2970 1.4770
367 160314華夏行業精選(LOF) 1.0570 4.6410 -0.0010 -0.0945% 1.0580 4.6450
368 620003金元比聯豐利債券 1.0350 1.0450 -0.0010 -0.0965% 1.0360 1.0460
369 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0210 1.0990 -0.0010 -0.0978% 1.0220 1.1000
370 163109申萬巴黎深證成指分級 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.0040
371 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.0020
372 128112國投瑞銀增強債C 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999% 1.0010 1.0010
373 090002大成債券A/B類 1.0646 1.5296 -0.0011 -0.1032% 1.0657 1.5307
374 240001華寶興業寶康消費品 1.6355 4.8606 -0.0017 -0.1038% 1.6372 4.8649
375 092002大成債券C類 1.0367 1.5017 -0.0011 -0.1060% 1.0378 1.5028
376 260101景順長城優選股票 1.2340 3.1547 -0.0014 -0.1133% 1.2354 3.1561
377 519005海富通股票 0.8640 2.8130 -0.0010 -0.1156% 0.8650 2.8140
378 560005益民多利 1.0819 1.1229 -0.0013 -0.1200% 1.0832 1.1242
379 150019銀華銳進 1.6490 1.6490 -0.0020 -0.1211% 1.6510 1.6510
380 040001華安創新 0.8230 3.8530 -0.0010 -0.1214% 0.8240 3.8570
381 161903萬家公用事業(LOF) 0.8754 2.3292 -0.0011 -0.1255% 0.8765 2.3311
382 377010上投阿爾法 3.5107 5.4307 -0.0047 -0.1337% 3.5154 5.4354
383 002011華夏紅利 2.0690 4.3920 -0.0030 -0.1448% 2.0720 4.3950
384 070005嘉實理財債券 1.3790 1.8040 -0.0020 -0.1448% 1.3810 1.8060
385 180002銀華保本增值(三期) 1.0150 1.0150 -0.0015 -0.1476% 1.0165 1.0165
386 240012華寶興業增強收益A 1.0778 1.0878 -0.0016 -0.1482% 1.0794 1.0894
387 240013華寶興業增強收益B 1.0703 1.0803 -0.0016 -0.1493% 1.0719 1.0819
388 260112景順長城能源基建 1.3060 1.3060 -0.0020 -0.1529% 1.3080 1.3080
389 240008華寶興業收益增長 3.4509 3.4509 -0.0053 -0.1533% 3.4562 3.4562
390 360007光大保德信優勢配置 0.8410 0.8410 -0.0013 -0.1543% 0.8423 0.8423
391 162210泰達宏利集利A 1.0535 1.0815 -0.0017 -0.1611% 1.0552 1.0832
392 162299泰達宏利集利C 1.0439 1.0719 -0.0017 -0.1626% 1.0456 1.0736
393 162205泰達宏利風險預算 1.3514 2.4564 -0.0023 -0.1699% 1.3537 2.4587
394 288001華夏經典配置 1.1640 3.3040 -0.0020 -0.1715% 1.1660 3.3060
395 630103華商收益增強B 1.1550 1.2280 -0.0020 -0.1729% 1.1570 1.2300
396 519667銀河銀信添利A 1.0359 1.3109 -0.0018 -0.1735% 1.0377 1.3127
397 217013招商中小盤精選 1.1340 1.1340 -0.0020 -0.1761% 1.1360 1.1360
398 001011華夏希望債券A級 1.1270 1.2470 -0.0020 -0.1771% 1.1290 1.2490
399 100018富國天利增長債券 1.2873 2.0123 -0.0023 -0.1783% 1.2896 2.0146
400 160105南方積極配置(LOF) 1.2862 2.7102 -0.0023 -0.1785% 1.2885 2.7125
401 519093新華鑽石品質 1.1080 1.1080 -0.0020 -0.1802% 1.1100 1.1100
402 510080長盛全債指數增強 1.3251 2.0351 -0.0024 -0.1808% 1.3275 2.0375
403 202009南方盛元 1.1020 1.1610 -0.0020 -0.1812% 1.1040 1.1630
404 519672銀河藍籌精選 1.0850 1.0850 -0.0020 -0.1840% 1.0870 1.0870
405 519666銀河銀信添利B 1.0245 1.2995 -0.0019 -0.1851% 1.0264 1.3014
406 540003匯豐晉信動態策略 1.3062 1.4262 -0.0025 -0.1910% 1.3087 1.4287
407 371020上投純債A 1.0340 1.0340 -0.0020 -0.1931% 1.0360 1.0360
408 121003國投瑞銀核心企業 1.0337 2.5637 -0.0020 -0.1931% 1.0357 2.5657
409 371120上投純債B 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1942% 1.0300 1.0300
410 206003鵬華信用增利A 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1965% 1.0180 1.0180
411 206004鵬華信用增利B 1.0140 1.0140 -0.0020 -0.1969% 1.0160 1.0160
412 150023申萬深成進取 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.1990% 1.0050 1.0050
413 360006光大保德信新增長 1.4448 2.7248 -0.0029 -0.2003% 1.4477 2.7277
414 350006天治穩健雙盈 1.0847 1.0847 -0.0022 -0.2024% 1.0869 1.0869
415 080003長盛積極配置 1.2762 1.2962 -0.0026 -0.2033% 1.2788 1.2988
416 310318申萬巴黎盛利配置 1.0291 1.8201 -0.0021 -0.2036% 1.0312 1.8222
417 050010博時特許價值 1.4620 1.6100 -0.0030 -0.2048% 1.4650 1.6130
418 360012光大保德信中小盤 1.1694 1.1994 -0.0024 -0.2048% 1.1718 1.2018
419 550001信誠四季紅 1.1918 2.3528 -0.0025 -0.2093% 1.1943 2.3553
420 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0887 1.3687 -0.0023 -0.2108% 1.0910 1.3710
421 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0700 1.3500 -0.0023 -0.2145% 1.0723 1.3523
422 360001光大保德信量化核心 1.0556 3.0293 -0.0023 -0.2174% 1.0579 3.0316
423 481001工銀瑞信核心價值 0.4350 4.1213 -0.0010 -0.2294% 0.4360 4.1249
424 400011東方核心動力 0.9952 0.9952 -0.0023 -0.2306% 0.9975 0.9975
425 460003華泰柏瑞增利B 1.0750 1.2350 -0.0025 -0.2320% 1.0775 1.2375
426 340009興業磐穩增利 1.0175 1.0575 -0.0024 -0.2353% 1.0199 1.0599
427 485107工銀瑞信添利A 1.1431 1.2931 -0.0027 -0.2356% 1.1458 1.2958
428 202101南方寶元債券 1.2150 2.4550 -0.0029 -0.2381% 1.2179 2.4579
429 485007工銀瑞信添利B 1.1299 1.2799 -0.0027 -0.2384% 1.1326 1.2826
430 519519華泰柏瑞增利A 1.0851 1.2451 -0.0026 -0.2390% 1.0877 1.2477
431 620001金元比聯寶石動力 1.1202 1.1302 -0.0027 -0.2404% 1.1229 1.1329
432 213007寶盈增強收益A/B 1.2835 1.3605 -0.0032 -0.2487% 1.2867 1.3637
433 213917寶盈增強收益C 1.2725 1.3495 -0.0032 -0.2508% 1.2757 1.3527
434 481006工銀瑞信紅利 1.0697 1.1097 -0.0027 -0.2518% 1.0724 1.1124
435 110001易方達平穩增長 1.5600 2.8100 -0.0040 -0.2558% 1.5640 2.8140
436 590001中郵核心優選 1.6315 2.8515 -0.0043 -0.2629% 1.6358 2.8558
437 240002華寶興業寶康配置 1.5428 3.2328 -0.0041 -0.2650% 1.5469 3.2369
438 240011華寶興業大盤 1.9053 1.9853 -0.0051 -0.2670% 1.9104 1.9904
439 080005長盛量化紅利 1.1090 1.1090 -0.0030 -0.2698% 1.1120 1.1120
440 202019南方策略 1.0840 1.0840 -0.0030 -0.2760% 1.0870 1.0870
441 040015華安動態靈活配置 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.2793% 1.0740 1.0740
442 410006華富策略精選 1.2970 1.2970 -0.0037 -0.2845% 1.3007 1.3007
443 253030國聯安信心增益債券 1.0420 1.0420 -0.0030 -0.2871% 1.0450 1.0450
444 519111浦銀收益A 1.0380 1.0480 -0.0030 -0.2882% 1.0410 1.0510
445 217002招商安泰平衡 1.5862 2.7312 -0.0046 -0.2892% 1.5908 2.7358
446 519112浦銀收益C 1.0330 1.0430 -0.0030 -0.2896% 1.0360 1.0460
447 150009國投瑞和遠見 1.0320 0.9880 -0.0030 -0.2899% 1.0350 0.9910
448 519110浦銀價值 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.2913% 1.0300 1.0300
449 519993長信增利動態策略 0.8819 2.1209 -0.0026 -0.2940% 0.8845 2.1235
450 379010上投中小盤 1.6680 1.7080 -0.0050 -0.2989% 1.6730 1.7130
451 540002匯豐晉信龍騰 2.0547 2.5207 -0.0062 -0.3008% 2.0609 2.5269
452 260111景順長城公司治理 1.6050 1.7950 -0.0050 -0.3106% 1.6100 1.8000
453 163807中銀優選 1.3145 1.3845 -0.0041 -0.3109% 1.3186 1.3886
454 040002華安中國A股指數 0.9610 3.5890 -0.0030 -0.3112% 0.9640 3.5990
455 590002中郵核心成長 0.7992 0.7992 -0.0025 -0.3118% 0.8017 0.8017
456 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5998 2.1448 -0.0019 -0.3158% 0.6017 2.1467
457 163503天治核心成長(LOF) 0.6551 2.2883 -0.0021 -0.3195% 0.6572 2.2924
458 160602鵬華普天債券A類 1.2220 1.4210 -0.0040 -0.3263% 1.2260 1.4250
459 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.2200 1.2200 -0.0040 -0.3268% 1.2240 1.2240
460 000001華夏成長 1.2110 3.3120 -0.0040 -0.3292% 1.2150 3.3160
461 020010國泰金牛創新成長 1.1910 1.2860 -0.0040 -0.3347% 1.1950 1.2900
462 519003海富通收益增長混合 0.8890 2.5040 -0.0030 -0.3363% 0.8920 2.5070
463 160608鵬華普天債券B類 1.1800 1.3790 -0.0040 -0.3378% 1.1840 1.3830
464 121009國投瑞銀穩定增利 1.1319 1.2469 -0.0039 -0.3434% 1.1358 1.2508
465 050106博時穩定價值債券A類 1.1450 1.3190 -0.0040 -0.3481% 1.1490 1.3230
466 160612鵬華豐收債券 1.1360 1.2560 -0.0040 -0.3509% 1.1400 1.2600
467 240005華寶興業多策略增長 0.7051 4.3645 -0.0025 -0.3533% 0.7076 4.3703
468 161603融通債券 1.0880 1.4930 -0.0040 -0.3663% 1.0920 1.4970
469 400001東方龍 0.7166 2.4781 -0.0027 -0.3754% 0.7193 2.4808
470 240003華寶興業寶康債券 1.2043 1.6943 -0.0046 -0.3805% 1.2089 1.6989
471 519087新華優選分紅 0.9254 2.6796 -0.0036 -0.3875% 0.9290 2.6854
472 400007東方策略成長 1.5044 1.5044 -0.0059 -0.3907% 1.5103 1.5103
473 050016博時宏觀回報A/B 1.0190 1.0190 -0.0040 -0.3910% 1.0230 1.0230
474 050116博時宏觀回報C 1.0180 1.0180 -0.0040 -0.3914% 1.0220 1.0220
475 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9940 3.8220 -0.0040 -0.4008% 0.9980 3.8310
476 202002南方穩健成長貳號 0.5879 1.9933 -0.0024 -0.4066% 0.5903 1.9984
477 510070鵬華上證民企ETF 1.4310 1.2270 -0.0060 -0.4175% 1.4370 1.2320
478 100032富國天鼎 1.4270 1.8820 -0.0060 -0.4187% 1.4330 1.8890
479 450008富蘭克林國海滬深300 1.1800 1.1800 -0.0050 -0.4219% 1.1850 1.1850
480 160106南方高增長(LOF) 1.8153 3.1693 -0.0077 -0.4224% 1.8230 3.1770
481 260110景順長城精選藍籌 0.9410 0.9410 -0.0040 -0.4233% 0.9450 0.9450
482 202011南方價值 1.4090 1.8490 -0.0060 -0.4240% 1.4150 1.8550
483 180015銀華增強收益 1.1560 1.2660 -0.0050 -0.4307% 1.1610 1.2710
484 163406興業合潤分級股票 1.1560 1.1560 -0.0051 -0.4392% 1.1611 1.1611
485 202005南方成份精選 1.0421 1.0621 -0.0046 -0.4395% 1.0467 1.0667
486 050006博時穩定價值債券B類 1.1310 1.3050 -0.0050 -0.4401% 1.1360 1.3100
487 090010大成中證紅利 1.1160 1.1160 -0.0050 -0.4460% 1.1210 1.1210
488 519001銀華核心價值優選 1.7368 5.8344 -0.0078 -0.4471% 1.7446 5.8596
489 050011博時信用A/B 1.0940 1.1090 -0.0050 -0.4550% 1.0990 1.1140
490 483003工銀平衡 0.8311 2.1131 -0.0038 -0.4551% 0.8349 2.1199
491 260108景順長城新興成長 1.0900 2.4400 -0.0050 -0.4566% 1.0950 2.4450
492 050111博時信用C 1.0880 1.1030 -0.0050 -0.4575% 1.0930 1.1080
493 180018銀華和諧主題 1.2990 1.3790 -0.0060 -0.4598% 1.3050 1.3850
494 202001南方穩健成長 1.0718 2.8868 -0.0051 -0.4736% 1.0769 2.8919
495 162703廣發小盤成長(LOF) 2.4312 3.7412 -0.0116 -0.4749% 2.4428 3.7528
496 257050國聯安主題 1.0390 1.0390 -0.0050 -0.4789% 1.0440 1.0440
497 519680交銀增利A/B 1.1158 1.2868 -0.0055 -0.4905% 1.1213 1.2923
498 519682交銀增利C類 1.1077 1.2737 -0.0055 -0.4941% 1.1132 1.2792
499 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.2070 1.2070 -0.0060 -0.4946% 1.2130 1.2130
500 213006寶盈核心優勢 1.0650 1.2650 -0.0054 -0.5045% 1.0704 1.2704
501 288002華夏收入股票 2.6880 4.0880 -0.0140 -0.5181% 2.7020 4.1020
502 020001國泰金鷹增長 1.1500 4.0920 -0.0060 -0.5190% 1.1560 4.0980
503 020005國泰金馬穩健回報 0.9460 3.9040 -0.0050 -0.5258% 0.9510 3.9240
504 400009東方穩健回報 1.1180 1.1180 -0.0060 -0.5338% 1.1240 1.1240
505 213001寶盈鴻利收益 0.6283 2.4978 -0.0034 -0.5382% 0.6317 2.5024
506 620005金元比聯核心動力 1.1010 1.1010 -0.0060 -0.5420% 1.1070 1.1070
507 200002長城久泰300指數 1.3576 4.2176 -0.0075 -0.5494% 1.3651 4.2251
508 240004華寶興業動力組合 1.0211 3.5311 -0.0057 -0.5551% 1.0268 3.5368
509 270022廣發內需增長 1.0730 1.1730 -0.0060 -0.5561% 1.0790 1.1790
510 510130易方達上證中盤ETF 3.5210 1.2110 -0.0200 -0.5648% 3.5410 1.2180
511 570001諾德價值優勢 1.0802 1.0802 -0.0062 -0.5707% 1.0864 1.0864
512 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1453 1.1453 -0.0067 -0.5816% 1.1520 1.1520
513 160807長盛滬深300(LOF) 1.1850 1.1850 -0.0070 -0.5872% 1.1920 1.1920
514 217003招商安泰債券A類 1.1811 1.5576 -0.0070 -0.5892% 1.1881 1.5646
515 200010長城雙動力 1.3312 1.3312 -0.0079 -0.5899% 1.3391 1.3391
516 257020國聯安德盛精選 1.0050 2.8500 -0.0060 -0.5935% 1.0110 2.8590
517 050012博時策略 1.1620 1.1710 -0.0070 -0.5988% 1.1690 1.1780
518 217203招商安泰債券B類 1.1762 1.5327 -0.0071 -0.6000% 1.1833 1.5398
519 373010上投雙息平衡 0.9919 2.4211 -0.0060 -0.6013% 0.9979 2.4271
520 000051華夏滬深300 0.9850 0.9850 -0.0060 -0.6054% 0.9910 0.9910
521 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0657 1.1057 -0.0065 -0.6062% 1.0722 1.1122
522 200001長城久恆 1.4570 2.6170 -0.0090 -0.6139% 1.4660 2.6260
523 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0626 1.1026 -0.0066 -0.6173% 1.0692 1.1092
524 161207國投瑞和滬深300 1.0800 1.0340 -0.0070 -0.6440% 1.0870 1.0400
525 217008招商安本增利 1.2441 1.4741 -0.0081 -0.6469% 1.2522 1.4822
526 161811銀華滬深300(LOF) 1.0600 1.0600 -0.0070 -0.6560% 1.0670 1.0670
527 202015南方滬深300 1.2933 1.3533 -0.0086 -0.6606% 1.3019 1.3619
528 110020易方達滬深300 1.0520 1.0520 -0.0070 -0.6610% 1.0590 1.0590
529 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8947 2.7627 -0.0060 -0.6661% 0.9007 2.7687
530 519300大成滬深300指數 1.0538 2.4638 -0.0071 -0.6692% 1.0609 2.4709
531 150017興業合潤B 1.2600 1.2600 -0.0085 -0.6701% 1.2685 1.2685
532 481009工銀滬深300 1.2347 1.3997 -0.0085 -0.6837% 1.2432 1.4082
533 550009信誠中小盤 1.1620 1.1820 -0.0080 -0.6838% 1.1700 1.1900
534 519987長信恆利 1.0130 1.0130 -0.0070 -0.6863% 1.0200 1.0200
535 470007匯添富上證綜指 0.9950 0.9950 -0.0070 -0.6986% 1.0020 1.0020
536 165309建信滬深300(LOF) 0.9870 0.9870 -0.0070 -0.7042% 0.9940 0.9940
537 020011國泰滬深300 0.6990 1.0010 -0.0050 -0.7102% 0.7040 1.0080
538 340006興業全球視野 3.8445 3.8445 -0.0283 -0.7307% 3.8728 3.8728
539 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2210 1.2810 -0.0090 -0.7317% 1.2300 1.2900
540 582001東吳優信穩健A 1.0708 1.0828 -0.0079 -0.7324% 1.0787 1.0907
541 582201東吳優信穩健C 1.0643 1.0763 -0.0079 -0.7368% 1.0722 1.0842
542 050002博時滬深300 0.9410 2.9210 -0.0070 -0.7384% 0.9480 2.9280
543 160613鵬華創新(LOF) 1.7450 1.7750 -0.0130 -0.7395% 1.7580 1.7880
544 100038富國滬深300 1.0580 1.0580 -0.0080 -0.7505% 1.0660 1.0660
545 257010國聯安德盛小盤 0.9240 3.0540 -0.0070 -0.7519% 0.9310 3.0610
546 270010廣發滬深300指數 1.6430 1.7830 -0.0130 -0.7850% 1.6560 1.7960
547 020009國泰金鵬藍籌價值 1.2050 2.1460 -0.0100 -0.8230% 1.2150 2.1560
548 040180華安上證180ETF聯接 1.0700 1.0700 -0.0090 -0.8341% 1.0790 1.0790
549 162208泰達宏利首選企業 1.6193 1.6693 -0.0138 -0.8450% 1.6331 1.6831
550 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1590 1.1790 -0.0100 -0.8554% 1.1690 1.1890
551 213002寶盈泛沿海 0.5364 2.1267 -0.0047 -0.8686% 0.5411 2.1348
552 320005諾安價值增長 1.0291 1.9741 -0.0091 -0.8765% 1.0382 1.9832
553 160215國泰價值經典(LOF) 1.0570 1.0570 -0.0100 -0.9372% 1.0670 1.0670
554 530005建信優化配置 0.9904 1.5404 -0.0094 -0.9402% 0.9998 1.5498
555 519091新華泛資源 1.0490 1.0490 -0.0100 -0.9443% 1.0590 1.0590
556 510180華安上證180ETF 0.7310 2.7970 -0.0070 -0.9485% 0.7380 2.8230
557 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.4640 1.6720 -0.0240 -0.9646% 2.4880 1.6880
558 150008國投瑞和小康 1.1280 1.0800 -0.0110 -0.9658% 1.1390 1.0900
559 519100長盛中證100指數 0.9310 1.5510 -0.0091 -0.9680% 0.9401 1.5601
560 050201博時價值增長貳號 0.7950 2.2500 -0.0080 -0.9963% 0.8030 2.2580
561 519180萬家上證180指數 0.7505 3.0905 -0.0077 -1.0156% 0.7582 3.0982
562 510060工銀上證央企ETF 1.4733 0.9424 -0.0154 -1.0345% 1.4887 0.9522
563 050001博時價值增長 0.8420 3.3440 -0.0090 -1.0576% 0.8510 3.3530
564 519185萬家精選 1.1018 1.1818 -0.0120 -1.0774% 1.1138 1.1938
565 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0070 2.5210 -0.0110 -1.0806% 1.0180 2.5320
566 213010寶盈中證100 1.0020 1.0020 -0.0110 -1.0859% 1.0130 1.0130
567 180003銀華道瓊斯88 1.0689 2.8689 -0.0123 -1.1376% 1.0812 2.8812
568 163808中銀中證100 0.9530 0.9630 -0.0110 -1.1411% 0.9640 0.9740
569 050013博時超大ETF聯接 0.8590 0.8590 -0.0100 -1.1507% 0.8690 0.8690
570 519686交銀治理ETF聯接 0.9430 0.9430 -0.0110 -1.1530% 0.9540 0.9540
571 163001長信中證央企100(LOF) 1.1110 1.1110 -0.0130 -1.1566% 1.1240 1.1240
572 410008華富中證100 0.9191 0.9191 -0.0108 -1.1614% 0.9299 0.9299
573 162509國聯安雙禧中證100 1.1900 1.1900 -0.0140 -1.1628% 1.2040 1.2040
574 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1900 1.1900 -0.0140 -1.1628% 1.2040 1.2040
575 162307海富通中證100(LOF) 0.9320 0.9320 -0.0110 -1.1665% 0.9430 0.9430
576 320010諾安中證100 0.9060 0.9060 -0.0110 -1.1996% 0.9170 0.9170
577 240014華寶興業中證100指數 0.9453 0.9453 -0.0115 -1.2019% 0.9568 0.9568
578 510160小康ETF 0.4678 1.1638 -0.0057 -1.2038% 0.4735 1.1780
579 202021南方小康ETF聯接 1.0893 1.0893 -0.0135 -1.2242% 1.1028 1.1028
580 560002益民紅利成長 0.7009 1.8482 -0.0087 -1.2260% 0.7096 1.8639
581 510090建信上證社會責任ETF 1.0450 1.2470 -0.0130 -1.2287% 1.0580 1.2620
582 510020博時超大ETF 0.2310 0.8520 -0.0030 -1.2821% 0.2340 0.8630
583 240009華寶興業先進成長 2.3596 2.3596 -0.0308 -1.2885% 2.3904 2.3904
584 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8420 0.9370 -0.0110 -1.2896% 0.8530 0.9500
585 050014博時創業成長 1.2230 1.2230 -0.0160 -1.2914% 1.2390 1.2390
586 202007南方隆元 0.7530 0.7530 -0.0100 -1.3106% 0.7630 0.7630
587 257040國聯安德盛紅利 1.1120 1.4220 -0.0150 -1.3310% 1.1270 1.4370
588 410007華富價值增長混合 0.9997 0.9997 -0.0135 -1.3324% 1.0132 1.0132
589 519029華夏穩增 1.8980 2.6030 -0.0260 -1.3514% 1.9240 2.6290
590 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8750 2.7080 -0.0120 -1.3529% 0.8870 2.7430
591 399001中海上證50 0.9450 0.9450 -0.0130 -1.3570% 0.9580 0.9580
592 161606融通行業景氣 1.0720 3.0120 -0.0150 -1.3799% 1.0870 3.0270
593 510050華夏上證50ETF 2.2490 2.8060 -0.0320 -1.4029% 2.2810 2.8440
594 110003易方達50指數 0.8444 2.6944 -0.0121 -1.4127% 0.8565 2.7065
595 375010上投中國優勢 2.4077 5.4777 -0.0351 -1.4369% 2.4428 5.5128
596 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8310 0.8310 -0.0123 -1.4586% 0.8433 0.8433
597 160505博時主題行業(LOF) 2.0100 3.6550 -0.0300 -1.4706% 2.0400 3.6850
598 519027海富通上證ETF聯接 0.9830 0.9830 -0.0150 -1.5030% 0.9980 0.9980
599 100022富國天瑞強勢地區 0.8961 3.4506 -0.0146 -1.6032% 0.9107 3.4853
600 200008長城品牌優選 0.8266 0.8266 -0.0145 -1.7239% 0.8411 0.8411
601 150013國聯安雙禧B 1.2950 1.2950 -0.0230 -1.7451% 1.3180 1.3180
602 519671銀河滬深300價值 0.9370 0.9370 -0.0170 -1.7820% 0.9540 0.9540
603 310398申萬巴黎滬深300 0.9350 0.9350 -0.0170 -1.7857% 0.9520 0.9520
604 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.0690 1.0990 -0.0200 -1.7873% 1.1190 1.1190
605 510030華寶興業上證180價值ETF 2.8860 0.9880 -0.0550 -1.8701% 2.9410 1.0070
606 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9270 0.9270 -0.0210 -2.2152% 0.9480 0.9480
607 180013銀華領先 1.7345 2.1145 -0.0433 -2.4356% 1.7778 2.1578
608 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6740 1.7540
609 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0360 1.0360
610 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7190 0.7190
611 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7340 0.7340
612 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7790 0.7790
614 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9260 0.9260
615 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1810 1.1810
616 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1060 1.1060
617 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0860 1.0860
618 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0830 1.0830
619 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1050 1.1050
620 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5680 1.8380
621 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1890 1.1890
622 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0150 1.0150
623 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0990 1.0990
624 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1520 1.1520
625 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1120 1.1120
626 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
627 660006農銀大盤藍籌 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
628 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0790 1.0790
629 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
630 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0031 1.0031
654 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0250 1.0250
655 510110海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
656 233008大摩消費領航混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
657 510173國聯安上證大宗商品ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
658 257060國聯安商品ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
659 161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
660 460010華泰亞洲領導企業(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
661 180025銀華信用雙利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
662 180026銀華信用雙利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
663 070021嘉實主題新動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
664 160121南方金磚(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
665 540009匯豐晉信消費紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
666 510153招商上證消費80ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
667 217017招商上證消費80ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
668 398051中海環保新能源主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
669 165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
670 100051富國可轉債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
671 519116浦銀滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
672 161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
673 290008泰信發展主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
674 210005金鷹主題優勢股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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