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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 510073鵬華上證民企ETF 1.2960 1.1110 0.0410 3.2669%未公布未公布
2 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.1060 1.1060 0.0330 3.0755%未公布未公布
3 519026海富通中小盤 1.2390 1.2390 0.0300 2.4814% 1.2090 1.2090
4 162204泰達宏利行業精選 5.1354 5.3554 0.1141 2.2723% 5.0213 5.2413
5 420003天弘永定 1.1556 1.3456 0.0233 2.0578% 1.1323 1.3223
6 398001中海優質成長 0.6139 2.9732 0.0115 1.9090% 0.6024 2.9445
7 180013銀華領先 1.7664 2.1464 0.0326 1.8803% 1.7338 2.1138
8 270021廣發聚瑞股票 1.0930 1.0930 0.0200 1.8639% 1.0730 1.0730
9 410003華富成長趨勢 0.7304 1.0204 0.0133 1.8547% 0.7171 1.0071
10 090009大成行業輪動 1.1750 1.1750 0.0210 1.8198% 1.1540 1.1540
11 162212泰達宏利紅利先鋒 1.1260 1.1260 0.0200 1.8083% 1.1060 1.1060
12 162201泰達宏利成長 1.1955 3.0105 0.0211 1.7967% 1.1744 2.9894
13 162211泰達宏利品質 1.2280 1.3280 0.0210 1.7399% 1.2070 1.3070
14 470006匯添富醫藥保健 0.9980 0.9980 0.0170 1.7329%未公布未公布
15 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5708 2.1158 0.0097 1.7287% 0.5611 2.1061
16 290005泰信優勢增長 1.2520 1.3820 0.0210 1.7059% 1.2310 1.3610
17 340008興業有機增長 1.2307 1.2307 0.0204 1.6855% 1.2103 1.2103
18 162209泰達宏利市值優選 0.8318 0.8318 0.0136 1.6622% 0.8182 0.8182
19 519001銀華核心價值優選 1.6583 5.5806 0.0268 1.6427% 1.6315 5.4940
20 110022易方達消費行業 1.0100 1.0100 0.0160 1.6097%未公布未公布
21 519035富國天博創新主題 0.9695 3.2849 0.0153 1.6034% 0.9542 3.2440
22 240011華寶興業大盤 1.8069 1.8869 0.0283 1.5911% 1.7786 1.8586
23 450001富蘭克林國海收益 0.6708 2.1888 0.0105 1.5902% 0.6603 2.1707
24 110011易方達中小盤 1.7841 1.8241 0.0278 1.5829% 1.7563 1.7963
25 160910大成創新成長(LOF) 0.9640 2.1750 0.0150 1.5806% 0.9490 2.1600
26 090006大成2020生命周期 0.7780 2.6000 0.0120 1.5666% 0.7660 2.5880
27 260104景順長城內需增長 3.8720 4.8700 0.0590 1.5473% 3.8130 4.8110
28 519066匯添富藍籌穩健 1.5250 1.6650 0.0230 1.5313% 1.5020 1.6420
29 000021華夏優勢增長 1.8580 2.6780 0.0280 1.5301% 1.8300 2.6500
30 460007華泰柏瑞行業領先 0.9580 0.9580 0.0140 1.4831% 0.9440 0.9440
31 420005天弘周期策略 1.1020 1.1020 0.0160 1.4733% 1.0860 1.0860
32 410006華富策略精選 1.1657 1.1657 0.0169 1.4711% 1.1488 1.1488
33 540007匯豐晉信中小盤 1.0662 1.0662 0.0154 1.4656% 1.0508 1.0508
34 217012招商行業領先 1.1190 1.1190 0.0160 1.4506% 1.1030 1.1030
35 100039富國通脹通縮主題 1.1350 1.1350 0.0160 1.4298% 1.1190 1.1190
36 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.1360 1.3560 0.0160 1.4286% 1.1200 1.3370
37 519698交銀先鋒 1.2580 1.2830 0.0177 1.4271% 1.2403 1.2653
38 240010華寶興業行業精選 1.0335 1.0335 0.0145 1.4230% 1.0190 1.0190
39 260109景順長城內需增長貳號 1.1430 2.3310 0.0160 1.4197% 1.1270 2.3150
40 350005天治創新先鋒 1.4592 1.4592 0.0204 1.4178% 1.4388 1.4388
41 270008廣發核心 1.7190 1.8790 0.0240 1.4159% 1.6950 1.8550
42 360012光大保德信中小盤 1.0461 1.0761 0.0146 1.4154% 1.0315 1.0615
43 150103銀河銀泰理財分紅 1.0421 3.5821 0.0145 1.4111% 1.0276 3.5676
44 519688交銀施羅德精選 0.9971 3.1429 0.0138 1.4034% 0.9833 3.1291
45 260111景順長城公司治理 1.5220 1.7120 0.0210 1.3991% 1.5010 1.6910
46 260108景順長城新興成長 1.0260 2.3760 0.0140 1.3834% 1.0120 2.3620
47 519019大成景陽 0.9600 3.9390 0.0130 1.3728% 0.9470 3.9260
48 519110浦銀價值 0.9610 0.9610 0.0130 1.3713% 0.9480 0.9480
49 070099嘉實優質 0.9620 1.8580 0.0130 1.3699% 0.9490 1.8450
50 580007東吳新創業 1.1270 1.1270 0.0150 1.3489% 1.1120 1.1120
51 050014博時創業成長 1.1330 1.1330 0.0150 1.3417% 1.1180 1.1180
52 159902華夏中小板股票ETF 3.1050 3.2050 0.0410 1.3381% 3.0640 3.1640
53 570006諾德中小盤 1.0620 1.0920 0.0140 1.3359% 1.0480 1.0780
54 450007富蘭克林國海成長 1.2910 1.2910 0.0170 1.3344% 1.2740 1.2740
55 150019銀華銳進 1.5280 1.5280 0.0200 1.3263% 1.5080 1.5080
56 290006泰信藍籌精選 1.1414 1.2914 0.0149 1.3227% 1.1265 1.2765
57 202011南方價值 1.3100 1.7500 0.0170 1.3148% 1.2930 1.7330
58 090001大成價值增長 0.9061 3.5661 0.0117 1.3081% 0.8944 3.5544
59 020001國泰金鷹增長 1.0890 4.0310 0.0140 1.3023% 1.0750 4.0170
60 580006東吳新經濟 1.0890 1.0890 0.0140 1.3023% 1.0750 1.0750
61 070018嘉實回報混合 1.0900 1.1010 0.0140 1.3011% 1.0760 1.0870
62 290002泰信先行策略 0.6987 2.5941 0.0089 1.2902% 0.6898 2.5745
63 180010銀華優質增長 1.8419 3.2919 0.0233 1.2812% 1.8186 3.2686
64 240008華寶興業收益增長 3.3070 3.3070 0.0417 1.2771% 3.2653 3.2653
65 161810銀華內需精選(LOF) 1.0330 0.9820 0.0130 1.2745% 1.0200 0.9700
66 110002易方達策略成長 4.1340 4.9840 0.0520 1.2739% 4.0820 4.9320
67 550001信誠四季紅 1.1308 2.2918 0.0142 1.2717% 1.1166 2.2776
68 210004金鷹穩健成長 1.1300 1.1600 0.0140 1.2545% 1.1160 1.1460
69 310328申萬巴黎新動力 0.7887 2.7033 0.0097 1.2452% 0.7790 2.6857
70 160505博時主題行業(LOF) 2.0330 3.6780 0.0250 1.2450% 2.0080 3.6530
71 410001華富競爭力優選 0.7493 2.1131 0.0092 1.2431% 0.7401 2.0963
72 519670銀河行業優選 1.3080 1.4580 0.0160 1.2384% 1.2920 1.4420
73 162102金鷹中小盤精選 1.2110 2.5710 0.0148 1.2373% 1.1962 2.5562
74 270007廣發大盤成長 0.9574 0.9574 0.0115 1.2158% 0.9459 0.9459
75 540003匯豐晉信動態策略 1.2157 1.3357 0.0146 1.2156% 1.2011 1.3211
76 040007華安中小盤成長 1.2117 2.5266 0.0145 1.2112% 1.1972 2.5121
77 310358申萬巴黎新經濟 0.7626 2.0945 0.0091 1.2077% 0.7535 2.0854
78 163503天治核心成長(LOF) 0.6055 2.1915 0.0072 1.2034% 0.5983 2.1774
79 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2627 1.2627 0.0149 1.1941% 1.2478 1.2478
80 112002易方達策略成長二號 1.5450 3.0800 0.0180 1.1788% 1.5270 3.0620
81 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 1.1369 1.1369 0.0132 1.1747% 1.1237 1.1237
82 151001銀河銀聯穩健 1.0441 3.2479 0.0120 1.1627% 1.0321 3.2314
83 180018銀華和諧主題 1.2260 1.3060 0.0140 1.1551% 1.2120 1.2920
84 270005廣發聚豐 0.8072 4.4805 0.0092 1.1529% 0.7980 4.4389
85 160106南方高增長(LOF) 1.6939 3.0479 0.0193 1.1525% 1.6746 3.0286
86 040016華安行業輪動 1.0868 1.0868 0.0123 1.1447% 1.0745 1.0745
87 610002信達澳銀精華靈活配置 1.4150 1.6150 0.0160 1.1437% 1.3990 1.5990
88 210002金鷹紅利 1.1518 1.5398 0.0130 1.1416% 1.1388 1.5268
89 519113浦銀生活 1.0680 1.0680 0.0120 1.1364% 1.0560 1.0560
90 519997長信銀利精選 0.8394 2.7594 0.0094 1.1325% 0.8300 2.7500
91 162202泰達宏利周期 1.0877 3.1127 0.0121 1.1250% 1.0756 3.1006
92 270006廣發策略優選 1.7097 2.7097 0.0189 1.1178% 1.6908 2.6908
93 110012易方達科匯 1.7240 5.5130 0.0190 1.1144% 1.7050 5.4940
94 040015華安動態靈活配置 1.0030 1.0030 0.0110 1.1089% 0.9920 0.9920
95 540002匯豐晉信龍騰 1.9264 2.3924 0.0210 1.1021% 1.9054 2.3714
96 206001鵬華行業成長 1.1136 4.2233 0.0121 1.0985% 1.1015 4.1795
97 100016富國天源平衡 1.0887 2.4173 0.0118 1.0957% 1.0769 2.4055
98 420001天弘精選 0.6389 1.8379 0.0069 1.0918% 0.6320 1.8224
99 510163小康ETF 0.4538 1.1290 0.0049 1.0916%未公布未公布
100 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1128 1.4628 0.0120 1.0901% 1.1008 1.4508
101 161903萬家公用事業(LOF) 0.8265 2.2424 0.0089 1.0886% 0.8176 2.2266
102 163801中銀中國(LOF) 1.7521 3.4621 0.0185 1.0671% 1.7336 3.4436
103 550008信誠優勝精選 1.1370 1.1370 0.0120 1.0667% 1.1250 1.1250
104 110015易方達行業領先 1.4230 1.4580 0.0150 1.0653% 1.4080 1.4430
105 460002華泰柏瑞積極成長 1.0615 1.0915 0.0111 1.0567% 1.0504 1.0804
106 450004富蘭克林國海深化價值 1.4874 1.6874 0.0154 1.0462% 1.4720 1.6720
107 550002信誠精萃成長 1.0262 2.3881 0.0106 1.0437% 1.0156 2.3647
108 160605鵬華中國50 1.9470 3.5770 0.0200 1.0379% 1.9270 3.5570
109 460005華泰柏瑞價值增長 1.3812 1.6912 0.0141 1.0314% 1.3671 1.6771
110 580001東吳嘉禾優勢 0.8915 2.6115 0.0091 1.0313% 0.8824 2.6024
111 166006中歐中小盤(LOF) 1.0612 1.0612 0.0108 1.0282% 1.0504 1.0504
112 162607景順長城資源(LOF) 0.8850 2.8610 0.0090 1.0274% 0.8760 2.8520
113 560003益民創新優勢 0.9307 0.9507 0.0094 1.0203% 0.9213 0.9413
114 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2900 1.6550 0.0130 1.0180% 1.2770 1.6420
115 070002嘉實理財增長 5.0930 5.6840 0.0510 1.0115% 5.0420 5.6330
116 290004泰信優質生活 1.2088 1.7088 0.0121 1.0111% 1.1967 1.6967
117 202211南方恆元保本 1.2000 1.2400 0.0120 1.0101% 1.1880 1.2280
118 090011大成核心雙動力 1.1000 1.1000 0.0110 1.0101% 1.0890 1.0890
119 519069匯添富價值精選 1.7140 1.7940 0.0170 1.0018% 1.6970 1.7770
120 260103景順長城動力平衡 0.7592 3.0492 0.0075 0.9977% 0.7517 3.0417
121 180020銀華成長先鋒混合 1.0130 1.0130 0.0100 0.9970%未公布未公布
122 400003東方精選 1.0607 3.4690 0.0104 0.9902% 1.0503 3.4407
123 070019嘉實價值優勢 1.1230 1.1230 0.0110 0.9892% 1.1120 1.1120
124 210003金鷹行業優勢 1.0659 1.0659 0.0104 0.9853% 1.0555 1.0555
125 260112景順長城能源基建 1.2400 1.2400 0.0120 0.9772% 1.2280 1.2280
126 398021中海能源策略 0.9623 1.2723 0.0093 0.9759% 0.9530 1.2630
127 350002天治品質優選 1.0287 3.5387 0.0099 0.9717% 1.0188 3.5288
128 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5888 1.7388 0.0152 0.9659% 1.5736 1.7236
129 002031華夏策略精選 2.3030 2.3030 0.0220 0.9645% 2.2810 2.2810
130 213008寶盈資源優選 0.9957 1.2680 0.0093 0.9428% 0.9864 1.2578
131 519700交銀主題優選 1.0710 1.0710 0.0100 0.9425% 1.0610 1.0610
132 590002中郵核心成長 0.7647 0.7647 0.0071 0.9372% 0.7576 0.7576
133 519115浦銀紅利 0.9720 0.9720 0.0090 0.9346% 0.9630 0.9630
134 070006嘉實服務增值 4.3220 4.6920 0.0400 0.9341% 4.2820 4.6520
135 570001諾德價值優勢 1.0465 1.0465 0.0096 0.9258% 1.0369 1.0369
136 166005中歐價值發現 1.0010 1.0010 0.0090 0.9073% 0.9920 0.9920
137 050012博時策略 1.1150 1.1240 0.0100 0.9050% 1.1050 1.1140
138 202003南方績優成長 1.4842 2.2942 0.0133 0.9042% 1.4709 2.2809
139 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.9085 2.1851 0.0081 0.8996% 0.9004 2.1656
140 398011中海分紅增利 0.8416 2.2416 0.0075 0.8992% 0.8341 2.2341
141 540006匯豐晉信大盤 1.1386 1.1986 0.0101 0.8950% 1.1285 1.1885
142 398031中海藍籌 1.1058 1.3658 0.0098 0.8942% 1.0960 1.3560
143 160616鵬華中證500(LOF) 1.0180 1.0180 0.0090 0.8920% 1.0090 1.0090
144 180012銀華富裕主題 1.3128 2.2658 0.0116 0.8915% 1.3012 2.2542
145 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0220 1.0220 0.0090 0.8885% 1.0130 1.0130
146 070011嘉實策略增長 1.3660 1.6400 0.0120 0.8863% 1.3540 1.6280
147 610004信達澳銀中小盤 1.1390 1.1390 0.0100 0.8857% 1.1290 1.1290
148 217010招商大盤藍籌 1.4960 1.6960 0.0130 0.8766% 1.4830 1.6830
149 400011東方核心動力 0.9442 0.9442 0.0082 0.8761% 0.9360 0.9360
150 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4358 2.6958 0.0124 0.8712% 1.4234 2.6834
151 160119南方中證500(LOF) 1.2176 1.2676 0.0105 0.8699% 1.2071 1.2571
152 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6502 2.7167 0.0056 0.8688% 0.6446 2.7034
153 660004農銀策略 1.1350 1.1350 0.0097 0.8620% 1.1253 1.1253
154 161604融通深證100指數 1.4050 2.7550 0.0120 0.8615% 1.3930 2.7430
155 161601融通新藍籌 0.8800 3.1750 0.0075 0.8596% 0.8725 3.1675
156 080005長盛量化紅利 1.0570 1.0570 0.0090 0.8588% 1.0480 1.0480
157 159903南方深證成份ETF 1.3289 0.9806 0.0113 0.8576% 1.3176 0.9722
158 040008華安策略優選 0.8002 2.3365 0.0068 0.8571% 0.7934 2.3297
159 660001農銀成長 1.2155 1.8155 0.0103 0.8546% 1.2052 1.8052
160 166002中歐藍籌 1.1342 1.5642 0.0096 0.8536% 1.1246 1.5546
161 213001寶盈鴻利收益 0.5913 2.4473 0.0050 0.8528% 0.5863 2.4404
162 610001信達澳銀領先增長 1.1746 1.4546 0.0099 0.8500% 1.1647 1.4447
163 350007天治趨勢精選 1.0690 1.0690 0.0090 0.8491% 1.0600 1.0600
164 571002諾德靈活配置 1.2984 1.2984 0.0109 0.8466% 1.2875 1.2875
165 050010博時特許價值 1.4310 1.5790 0.0120 0.8457% 1.4190 1.5670
166 620005金元比聯核心動力 1.0740 1.0740 0.0090 0.8451% 1.0650 1.0650
167 110029易方達科訊 0.7417 4.2087 0.0062 0.8430% 0.7355 4.1912
168 630005華商動態阿爾法 1.0800 1.0800 0.0090 0.8403% 1.0710 1.0710
169 519021國泰金鼎價值精選 1.0810 2.1330 0.0090 0.8396% 1.0720 2.1180
170 162711廣發中證500(LOF) 1.0830 1.0830 0.0090 0.8380% 1.0740 1.0740
171 217016招商深證100指數 1.2120 1.2120 0.0100 0.8319% 1.2020 1.2020
172 090003大成藍籌穩健 0.8865 3.4565 0.0073 0.8303% 0.8792 3.4492
173 620004金元比聯價值增長 0.9750 0.9750 0.0080 0.8273% 0.9670 0.9670
174 159901易方達深證100ETF 4.2670 4.1650 0.0350 0.8270% 4.2320 4.1320
175 202017南方深證成份ETF聯接 0.9941 0.9941 0.0081 0.8215% 0.9860 0.9860
176 410007華富價值增長混合 0.9881 0.9881 0.0080 0.8162% 0.9801 0.9801
177 530005建信優化配置 0.9648 1.5148 0.0078 0.8150% 0.9570 1.5070
178 550009信誠中小盤 1.1140 1.1340 0.0090 0.8145% 1.1050 1.1250
179 110001易方達平穩增長 1.4890 2.7390 0.0120 0.8125% 1.4770 2.7270
180 163805中銀策略 1.3699 1.5399 0.0109 0.8021% 1.3590 1.5290
181 217001招商安泰股票 0.5706 3.4446 0.0045 0.7949% 0.5661 3.4401
182 217013招商中小盤精選 1.0150 1.0150 0.0080 0.7944% 1.0070 1.0070
183 161706招商優質成長(LOF) 1.4370 3.3473 0.0113 0.7926% 1.4257 3.3360
184 161812銀華深證100指數分級 1.2760 1.2760 0.0100 0.7899% 1.2660 1.2660
185 217009招商核心價值 1.0272 1.1172 0.0080 0.7849% 1.0192 1.1092
186 040001華安創新 0.7720 3.6340 0.0060 0.7833% 0.7660 3.6080
187 373020上投雙核平衡 1.2675 1.3175 0.0098 0.7792% 1.2577 1.3077
188 050201博時價值增長貳號 0.7770 2.2320 0.0060 0.7782% 0.7710 2.2260
189 110019易方達深證100ETF聯接 1.0370 1.0370 0.0080 0.7775% 1.0290 1.0290
190 560002益民紅利成長 0.7002 1.8469 0.0054 0.7772% 0.6948 1.8371
191 160603鵬華普天收益 0.9090 3.3550 0.0070 0.7761% 0.9020 3.3480
192 260110景順長城精選藍籌 0.9090 0.9090 0.0070 0.7761% 0.9020 0.9020
193 519991長信雙利優選 0.9100 1.2100 0.0070 0.7752% 0.9030 1.2030
194 310308申萬巴黎盛利精選 1.0713 2.6433 0.0082 0.7713% 1.0631 2.6351
195 519692交銀施羅德成長 2.7728 3.0178 0.0212 0.7705% 2.7516 2.9966
196 519018匯添富均衡增長 0.8277 2.5578 0.0063 0.7670% 0.8214 2.5414
197 610005信達澳銀紅利回報 1.0530 1.0530 0.0080 0.7656% 1.0450 1.0450
198 217005招商先鋒 0.7472 2.6972 0.0056 0.7551% 0.7416 2.6916
199 121005國投瑞銀創新動力 0.9892 2.6194 0.0074 0.7537% 0.9818 2.6071
200 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0700 1.1400 0.0080 0.7533% 1.0620 1.1320
201 121003國投瑞銀核心企業 0.9928 2.5228 0.0074 0.7510% 0.9854 2.5154
202 070017嘉實量化 1.2120 1.2920 0.0090 0.7481% 1.2030 1.2830
203 590003中郵核心優勢 1.0780 1.1580 0.0080 0.7477% 1.0700 1.1500
204 340001興業可轉債 1.2285 2.9235 0.0091 0.7463% 1.2194 2.9144
205 519694交銀施羅德藍籌 0.8808 0.8958 0.0065 0.7435% 0.8743 0.8893
206 360010光大保德信均衡精選 1.2265 1.3465 0.0090 0.7392% 1.2175 1.3375
207 519987長信恆利 0.9570 0.9570 0.0070 0.7368% 0.9500 0.9500
208 050001博時價值增長 0.8220 3.3240 0.0060 0.7353% 0.8160 3.3180
209 519003海富通收益增長混合 0.8290 2.4440 0.0060 0.7290% 0.8230 2.4380
210 288001華夏經典配置 1.1070 3.2470 0.0080 0.7279% 1.0990 3.2390
211 580005東吳進取策略 1.3058 1.3058 0.0094 0.7251% 1.2964 1.2964
212 163804中銀收益 1.0164 2.1964 0.0073 0.7234% 1.0091 2.1891
213 590001中郵核心優選 1.5526 2.7726 0.0111 0.7201% 1.5415 2.7615
214 160613鵬華創新(LOF) 1.5460 1.5760 0.0110 0.7166% 1.5350 1.5650
215 020010國泰金牛創新成長 1.1300 1.2250 0.0080 0.7130% 1.1220 1.2170
216 373010上投雙息平衡 0.9501 2.3793 0.0067 0.7102% 0.9434 2.3726
217 163803中銀增長 0.8664 3.0151 0.0061 0.7091% 0.8603 2.9996
218 020015國泰區位優勢 1.2790 1.3240 0.0090 0.7087% 1.2700 1.3150
219 360011光大保德信動態優選 1.1380 1.1380 0.0080 0.7080% 1.1300 1.1300
220 206002鵬華精選成長 0.9970 0.9970 0.0070 0.7071% 0.9900 0.9900
221 570005諾德成長優勢 1.1420 1.1420 0.0080 0.7055% 1.1340 1.1340
222 240001華寶興業寶康消費品 1.5322 4.6036 0.0107 0.7033% 1.5215 4.5770
223 000001華夏成長 1.1540 3.2550 0.0080 0.6981% 1.1460 3.2470
224 590005中郵核心主題 1.1650 1.2000 0.0080 0.6914% 1.1570 1.1920
225 550003信誠盛世藍籌 2.0560 2.0560 0.0140 0.6856% 2.0420 2.0420
226 519690交銀施羅德穩健配置 1.5617 3.0167 0.0106 0.6834% 1.5511 3.0061
227 202001南方穩健成長 1.0365 2.8515 0.0070 0.6799% 1.0295 2.8445
228 090004大成精選增值 1.0680 3.0535 0.0072 0.6787% 1.0608 3.0463
229 530006建信精選 1.1950 1.7750 0.0080 0.6740% 1.1870 1.7670
230 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.3306 3.5656 0.0156 0.6739% 2.3150 3.5500
231 202002南方穩健成長貳號 0.5680 1.9510 0.0038 0.6735% 0.5642 1.9429
232 110010易方達價值成長 1.5717 1.6317 0.0105 0.6726% 1.5612 1.6212
233 165508信誠深度價值(LOF) 1.0480 1.0480 0.0070 0.6724% 1.0410 1.0410
234 320011諾安中小盤 1.2010 1.2610 0.0080 0.6706% 1.1930 1.2530
235 100020富國天益價值 0.9796 3.9909 0.0065 0.6680% 0.9731 3.9844
236 573003諾德增強收益 1.0550 1.0820 0.0070 0.6679% 1.0480 1.0750
237 519008匯添富優勢精選 2.6578 4.6878 0.0176 0.6666% 2.6402 4.6702
238 163810中銀價值混合 1.0600 1.0600 0.0070 0.6648% 1.0530 1.0530
239 161609融通動力先鋒 1.3640 1.8840 0.0090 0.6642% 1.3550 1.8750
240 398041中海量化策略 1.0620 1.0840 0.0070 0.6635% 1.0550 1.0770
241 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0700 3.1700 0.0070 0.6585% 1.0630 3.1630
242 519007海富通強化回報混合 0.7740 2.2700 0.0050 0.6502% 0.7690 2.2650
243 080001長盛成長價值 1.0930 2.9370 0.0070 0.6446% 1.0860 2.9300
244 660003農銀雙利 1.2390 1.2890 0.0079 0.6417% 1.2311 1.2811
245 160311華夏藍籌核心(LOF) 0.9450 3.7070 0.0060 0.6390% 0.9390 3.6930
246 360007光大保德信優勢配置 0.8089 0.8089 0.0051 0.6345% 0.8038 0.8038
247 340006興業全球視野 3.7663 3.7663 0.0236 0.6306% 3.7427 3.7427
248 620001金元比聯寶石動力 1.0548 1.0648 0.0066 0.6297% 1.0482 1.0582
249 110021易方達上證中盤ETF聯接 1.1250 1.1250 0.0070 0.6261% 1.1180 1.1180
250 288002華夏收入股票 2.6010 4.0010 0.0160 0.6190% 2.5850 3.9850
251 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3979 1.7179 0.0086 0.6190% 1.3893 1.7093
252 002011華夏紅利 1.9510 4.2740 0.0120 0.6189% 1.9390 4.2620
253 519068匯添富成長焦點 1.3209 1.5009 0.0081 0.6170% 1.3128 1.4928
254 050008博時第三產業成長 1.1420 2.9470 0.0070 0.6167% 1.1350 2.9310
255 519039長盛同德 0.9677 2.7730 0.0059 0.6134% 0.9618 2.7560
256 257030國聯安德盛優勢 1.1500 1.3100 0.0070 0.6124% 1.1430 1.3030
257 481004工銀成長 1.4396 1.6896 0.0087 0.6080% 1.4309 1.6809
258 690003民生精選 1.0000 1.0000 0.0060 0.6036% 0.9940 0.9940
259 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1670 2.1080 0.0070 0.6034% 1.1600 2.1010
260 110005易方達積極成長 1.1386 4.4417 0.0068 0.6008% 1.1318 4.4246
261 040011華安核心優選 1.1896 1.6896 0.0071 0.6004% 1.1825 1.6825
262 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0076 2.3718 0.0060 0.5990% 1.0016 2.3658
263 151002銀河銀聯收益 1.6299 2.1099 0.0097 0.5987% 1.6202 2.1002
264 519183萬家雙引擎 1.0418 1.5318 0.0062 0.5987% 1.0356 1.5256
265 202021南方小康ETF聯接 1.0610 1.0610 0.0063 0.5973%未公布未公布
266 020003國泰金龍行業精選 1.0190 4.0560 0.0060 0.5923% 1.0130 4.0380
267 580002東吳價值成長雙動力 1.4826 2.0026 0.0087 0.5903% 1.4739 1.9939
268 519017大成積極成長 1.1960 2.2530 0.0070 0.5887% 1.1890 2.2460
269 162006長城久富核心成長(LOF) 1.4037 3.6045 0.0082 0.5876% 1.3955 3.5963
270 000011華夏大盤精選 11.6630 12.1430 0.0680 0.5865% 11.5950 12.0750
271 510130易方達上證中盤ETF 3.2680 1.1240 0.0190 0.5848% 3.2490 1.1170
272 350001天治財富增長 0.8121 2.3574 0.0047 0.5821% 0.8074 2.3527
273 519993長信增利動態策略 0.8392 2.0782 0.0048 0.5753% 0.8344 2.0734
274 519672銀河藍籌精選 1.0500 1.0500 0.0060 0.5747% 1.0440 1.0440
275 090007大成策略回報 1.2310 1.8810 0.0070 0.5719% 1.2240 1.8740
276 180001銀華優勢企業 1.1790 2.8090 0.0067 0.5715% 1.1723 2.8023
277 020012國泰金龍債券C類 1.0640 1.4370 0.0060 0.5671% 1.0580 1.4310
278 020002國泰金龍債券A類 1.0690 1.4480 0.0060 0.5644% 1.0630 1.4420
279 519995長信金利趨勢 0.7852 2.3109 0.0044 0.5635% 0.7808 2.3002
280 121001國投瑞銀融華債券 1.5012 2.5532 0.0084 0.5627% 1.4928 2.5448
281 519011海富通精選混合 0.9140 3.9191 0.0051 0.5611% 0.9089 3.9023
282 519015海富通精選貳號混合 0.7180 1.0380 0.0040 0.5602% 0.7140 1.0340
283 163809中銀藍籌精選 1.0810 1.0810 0.0060 0.5581% 1.0750 1.0750
284 630006華商產業昇級 1.0890 1.0890 0.0060 0.5540% 1.0830 1.0830
285 161606融通行業景氣 1.1010 3.0410 0.0060 0.5479% 1.0950 3.0350
286 690004民生穩健成長 1.1080 1.1080 0.0060 0.5445% 1.1020 1.1020
287 340007興業社會責任 1.4790 1.6690 0.0080 0.5438% 1.4710 1.6610
288 161605融通藍籌成長 1.3110 2.5610 0.0070 0.5368% 1.3040 2.5540
289 519668銀河競爭優勢 1.4619 1.7369 0.0078 0.5364% 1.4541 1.7291
290 040004華安寶利配置 1.1390 3.4190 0.0060 0.5296% 1.1330 3.4130
291 530003建信優選成長 1.0400 2.4900 0.0054 0.5219% 1.0346 2.4846
292 481001工銀瑞信核心價值 0.4257 4.0330 0.0022 0.5195% 0.4235 4.0251
293 519187萬家穩增C 1.1347 1.1347 0.0058 0.5138% 1.1289 1.1289
294 050009博時新興成長 0.7860 3.5190 0.0040 0.5115% 0.7820 3.5040
295 519186萬家穩增A 1.1401 1.1401 0.0058 0.5113% 1.1343 1.1343
296 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.1409 1.1409 0.0058 0.5110% 1.1351 1.1351
297 160314華夏行業精選(LOF) 0.9950 4.4150 0.0050 0.5051% 0.9900 4.3970
298 519013海富通風格優勢股票 1.1960 2.1520 0.0060 0.5042% 1.1900 2.1460
299 240005華寶興業多策略增長 0.6646 4.2716 0.0033 0.4990% 0.6613 4.2640
300 210001金鷹成份股優選 0.7538 2.5072 0.0037 0.4933% 0.7501 2.5015
301 202009南方盛元 1.0400 1.0990 0.0050 0.4831% 1.0350 1.0940
302 213006寶盈核心優勢 0.9603 1.1603 0.0046 0.4813% 0.9557 1.1557
303 080002長盛創新先鋒 1.2601 1.4801 0.0060 0.4784% 1.2541 1.4741
304 040005華安宏利 2.6581 3.2781 0.0124 0.4687% 2.6457 3.2657
305 162703廣發小盤成長(LOF) 2.3110 3.6210 0.0107 0.4652% 2.3003 3.6103
306 040012華安強債A 1.0800 1.1150 0.0050 0.4651% 1.0750 1.1100
307 510081長盛動態精選 1.2072 3.0072 0.0055 0.4577% 1.2017 3.0017
308 360006光大保德信新增長 1.3626 2.6426 0.0062 0.4571% 1.3564 2.6364
309 100029富國天成紅利 1.3928 1.4778 0.0063 0.4544% 1.3865 1.4715
310 202202南方避險增值 2.3815 2.9755 0.0105 0.4429% 2.3710 2.9650
311 121008國投瑞銀成長優選 0.9327 2.3079 0.0041 0.4415% 0.9286 2.2989
312 470008匯添富策略回報 1.1550 1.1550 0.0050 0.4348% 1.1500 1.1500
313 002021華夏回報二號 1.1600 2.4480 0.0050 0.4329% 1.1550 2.4430
314 070013嘉實研究精選 1.6350 1.8450 0.0070 0.4300% 1.6280 1.8380
315 320005諾安價值增長 1.0042 1.9492 0.0043 0.4300% 0.9999 1.9449
316 630002華商盛世成長 2.2133 2.4783 0.0094 0.4265% 2.2039 2.4689
317 217011招商安心收益 1.2180 1.2180 0.0050 0.4122% 1.2130 1.2130
318 000031華夏復興 1.4850 1.4850 0.0060 0.4057% 1.4790 1.4790
319 519029華夏穩增 1.7650 2.4700 0.0070 0.3982% 1.7580 2.4630
320 160105南方積極配置(LOF) 1.2158 2.6398 0.0048 0.3964% 1.2110 2.6350
321 213003寶盈策略增長 1.0215 1.4215 0.0040 0.3931% 1.0175 1.4175
322 000061華夏盛世精選 1.0220 1.0220 0.0040 0.3929% 1.0180 1.0180
323 660005農銀中小盤 1.1843 1.1843 0.0046 0.3899% 1.1797 1.1797
324 481010工銀瑞信中小盤 1.0430 1.0430 0.0040 0.3850% 1.0390 1.0390
325 162205泰達宏利風險預算 1.3073 2.4123 0.0050 0.3839% 1.3023 2.4073
326 519095新華行業周期輪換 1.0580 1.0580 0.0040 0.3795% 1.0540 1.0540
327 660002農銀增利A 1.0701 1.1231 0.0040 0.3752% 1.0661 1.1191
328 040013華安強債B 1.0730 1.1080 0.0040 0.3742% 1.0690 1.1040
329 530001建信恆久價值 0.8389 2.3671 0.0031 0.3709% 0.8358 2.3640
330 519025海富通領先成長股票 1.3590 1.3590 0.0050 0.3693% 1.3540 1.3540
331 310318申萬巴黎盛利配置 1.0061 1.7971 0.0037 0.3691% 1.0024 1.7934
332 100037富國優化增強C 1.0930 1.1080 0.0040 0.3673% 1.0890 1.1040
333 519989長信利豐 1.0980 1.1380 0.0040 0.3656% 1.0940 1.1340
334 100035富國優化增強A/B 1.1000 1.1150 0.0040 0.3650% 1.0960 1.1110
335 460009華泰柏瑞量化先行 1.1080 1.1080 0.0040 0.3623% 1.1040 1.1040
336 540001匯豐晉信2016生命周期 2.1412 2.2412 0.0077 0.3609% 2.1335 2.2335
337 270001廣發聚富 1.3080 3.6180 0.0047 0.3606% 1.3033 3.6133
338 310378申萬巴黎添益寶A 1.1190 1.1260 0.0040 0.3587% 1.1150 1.1220
339 002001華夏回報 1.4020 3.4370 0.0050 0.3579% 1.3970 3.4320
340 360001光大保德信量化核心 1.0393 3.0130 0.0036 0.3476% 1.0357 3.0094
341 260101景順長城優選股票 1.1900 3.1107 0.0041 0.3457% 1.1859 3.1066
342 020019國泰雙利債券A 1.1760 1.1860 0.0040 0.3413% 1.1720 1.1820
343 100026富國天合穩健優選 1.0079 2.3874 0.0034 0.3385% 1.0045 2.3840
344 320006諾安靈活配置 1.1880 1.6080 0.0040 0.3378% 1.1840 1.6040
345 291007泰信增強收益C 1.0411 1.0411 0.0035 0.3373% 1.0376 1.0376
346 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0711 5.7837 0.0036 0.3372% 1.0675 5.7693
347 290007泰信增強收益A 1.0463 1.0463 0.0035 0.3356% 1.0428 1.0428
348 150017興業合潤B 1.1490 1.1490 0.0038 0.3318% 1.1452 1.1452
349 040002華安中國A股指數 0.9150 3.4380 0.0030 0.3289% 0.9120 3.4290
350 410005華富收益增強B 1.1784 1.3204 0.0038 0.3235% 1.1746 1.3166
351 410004華富收益增強A 1.1802 1.3322 0.0038 0.3230% 1.1764 1.3284
352 320003諾安股票 1.0887 2.9722 0.0033 0.3040% 1.0854 2.9689
353 620003金元比聯豐利債券 1.0110 1.0210 0.0030 0.2976% 1.0080 1.0180
354 202019南方策略 1.0150 1.0150 0.0030 0.2964% 1.0120 1.0120
355 213917寶盈增強收益C 1.2455 1.3225 0.0036 0.2899% 1.2419 1.3189
356 377530上投行業輪動 1.0520 1.0520 0.0030 0.2860% 1.0490 1.0490
357 485007工銀瑞信添利B 1.1266 1.2766 0.0032 0.2848% 1.1234 1.2734
358 485107工銀瑞信添利A 1.1394 1.2894 0.0032 0.2816% 1.1362 1.2862
359 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.1069 1.1069 0.0031 0.2808% 1.1038 1.1038
360 213007寶盈增強收益A/B 1.2559 1.3329 0.0035 0.2795% 1.2524 1.3294
361 580003東吳行業輪動 1.2163 1.2963 0.0036 0.2785% 1.2927 1.2927
362 240002華寶興業寶康配置 1.4816 3.1716 0.0041 0.2775% 1.4775 3.1675
363 519697交銀保本 1.0930 1.1130 0.0030 0.2752% 1.0900 1.1100
364 630001華商領先企業 1.2168 1.3218 0.0033 0.2719% 1.2135 1.3185
365 270002廣發穩健增長 1.7042 3.3492 0.0046 0.2707% 1.6996 3.3446
366 310379申萬巴黎添益寶B 1.1120 1.1190 0.0030 0.2705% 1.1090 1.1160
367 519023海富通穩健添利債券C 1.1150 1.1550 0.0030 0.2698% 1.1120 1.1520
368 100018富國天利增長債券 1.2738 1.9988 0.0034 0.2676% 1.2704 1.9954
369 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0608 1.0958 0.0028 0.2647% 1.0580 1.0930
370 450008富蘭克林國海滬深300 1.1410 1.1410 0.0030 0.2636% 1.1380 1.1380
371 630003華商收益增強A 1.1460 1.2260 0.0030 0.2625% 1.1430 1.2230
372 519005海富通股票 0.7640 2.7130 0.0020 0.2625% 0.7620 2.7110
373 510080長盛全債指數增強 1.3091 2.0191 0.0034 0.2604% 1.3057 2.0157
374 620002金元比聯成長動力 1.1560 1.3260 0.0030 0.2602% 1.1530 1.3230
375 161902萬家增強收益債券 1.1599 1.6707 0.0030 0.2593% 1.1569 1.6675
376 162208泰達宏利首選企業 1.5473 1.5973 0.0040 0.2592% 1.5433 1.5933
377 020020國泰雙利債券C 1.1670 1.1770 0.0030 0.2577% 1.1640 1.1740
378 320001諾安平衡 0.8168 3.0768 0.0020 0.2455% 0.8148 3.0748
379 202005南方成份精選 1.0232 1.0232 0.0024 0.2351% 1.0208 1.0208
380 090008大成強化收益債券 1.1169 1.2169 0.0026 0.2333% 1.1143 1.2143
381 090002大成債券A/B類 1.0764 1.5114 0.0024 0.2235% 1.0740 1.5090
382 070003嘉實理財穩健 0.9080 2.6220 0.0020 0.2208% 0.9060 2.6180
383 360005光大保德信紅利 2.5454 3.2034 0.0056 0.2205% 2.5398 3.1978
384 092002大成債券C類 1.0491 1.4841 0.0023 0.2197% 1.0468 1.4818
385 070010嘉實主題精選 1.4080 2.9160 0.0030 0.2135% 1.4050 2.9130
386 519682交銀增利C類 1.0895 1.2555 0.0023 0.2116% 1.0872 1.2532
387 163406興業合潤分級股票 1.0894 1.0894 0.0023 0.2116% 1.0871 1.0871
388 519087新華優選分紅 0.9020 2.6420 0.0019 0.2111% 0.9001 2.6389
389 519680交銀增利A/B 1.0972 1.2682 0.0023 0.2101% 1.0949 1.2659
390 202102南方多利債券C 1.0524 1.2276 0.0022 0.2095% 1.0502 1.2254
391 040009華安穩定收益A 1.1043 1.2143 0.0023 0.2087% 1.1020 1.2120
392 202103南方多利債券A 1.0592 1.2324 0.0022 0.2081% 1.0570 1.2302
393 040010華安穩定收益B 1.0916 1.2016 0.0022 0.2019% 1.0894 1.1994
394 080003長盛積極配置 1.2546 1.2746 0.0025 0.1997% 1.2521 1.2721
395 110013易方達科翔 1.5170 5.5140 0.0030 0.1982% 1.5140 5.5100
396 379010上投中小盤 1.5280 1.5680 0.0030 0.1967% 1.5250 1.5650
397 100038富國滬深300 1.0280 1.0280 0.0020 0.1949% 1.0260 1.0260
398 160215國泰價值經典(LOF) 1.0320 1.0320 0.0020 0.1942% 1.0300 1.0300
399 519112浦銀收益C 1.0330 1.0430 0.0020 0.1940% 1.0310 1.0410
400 519111浦銀收益A 1.0370 1.0470 0.0020 0.1932% 1.0350 1.0450
401 253030國聯安信心增益債券 1.0370 1.0370 0.0020 0.1932% 1.0350 1.0350
402 217008招商安本增利 1.2154 1.4454 0.0023 0.1896% 1.2131 1.4431
403 270010廣發滬深300指數 1.5910 1.7310 0.0030 0.1889% 1.5880 1.7280
404 360009光大保德信增利C 1.0630 1.1110 0.0020 0.1885% 1.0610 1.1090
405 360008光大保德信增利A 1.0650 1.1190 0.0020 0.1881% 1.0630 1.1170
406 070016嘉實多元B 1.0680 1.2260 0.0020 0.1876% 1.0660 1.2240
407 395001中海穩健收益 1.0740 1.2640 0.0020 0.1866% 1.0720 1.2620
408 070015嘉實多元A 1.0750 1.2350 0.0020 0.1864% 1.0730 1.2330
409 550004信誠三得益A 1.0800 1.1680 0.0020 0.1855% 1.0780 1.1660
410 610003信達穩定價值A 1.0830 1.0830 0.0020 0.1850% 1.0810 1.0810
411 320007諾安成長 1.0880 1.3880 0.0020 0.1842% 1.0860 1.3860
412 470078匯添富增強收益C 1.0910 1.1910 0.0020 0.1837% 1.0890 1.1890
413 050004博時精選 1.5290 3.0340 0.0028 0.1835% 1.5262 3.0312
414 519078匯添富增強收益A 1.0960 1.1960 0.0020 0.1828% 1.0940 1.1940
415 001013華夏希望債券C級 1.1070 1.2270 0.0020 0.1810% 1.1050 1.2250
416 001011華夏希望債券A級 1.1160 1.2360 0.0020 0.1795% 1.1140 1.2340
417 519024海富通穩健添利債券A 1.1160 1.1560 0.0020 0.1795% 1.1140 1.1540
418 253021國聯安德盛增利B 1.1220 1.1770 0.0020 0.1786% 1.1200 1.1750
419 400009東方穩健回報 1.1230 1.1230 0.0020 0.1784% 1.1210 1.1210
420 253020國聯安德盛增利A 1.1240 1.1840 0.0020 0.1783% 1.1220 1.1820
421 166004中歐穩健收益C 1.0702 1.1342 0.0019 0.1779% 1.0683 1.1323
422 483003工銀平衡 0.7912 2.0418 0.0014 0.1773% 0.7898 2.0393
423 270009廣發增強債券 1.1340 1.1840 0.0020 0.1767% 1.1320 1.1820
424 160612鵬華豐收債券 1.1370 1.2570 0.0020 0.1762% 1.1350 1.2550
425 630103華商收益增強B 1.1430 1.2160 0.0020 0.1753% 1.1410 1.2140
426 310388申萬巴黎消費增長 1.1450 1.1800 0.0020 0.1750% 1.1430 1.1780
427 100022富國天瑞強勢地區 0.8771 3.4055 0.0015 0.1713% 0.8756 3.4020
428 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0580 1.0980 0.0018 0.1704% 1.0562 1.0962
429 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0608 1.1008 0.0018 0.1700% 1.0590 1.0990
430 160608鵬華普天債券B類 1.1830 1.3820 0.0020 0.1693% 1.1810 1.3800
431 166003中歐穩健收益A 1.0747 1.1413 0.0018 0.1678% 1.0729 1.1395
432 160602鵬華普天債券A類 1.2240 1.4230 0.0020 0.1637% 1.2220 1.4210
433 240012華寶興業增強收益A 1.0642 1.0742 0.0017 0.1600% 1.0625 1.0725
434 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1456 1.3406 0.0018 0.1574% 1.1438 1.3388
435 110009易方達價值精選 1.2772 2.6172 0.0020 0.1568% 1.2752 2.6152
436 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1638 1.3588 0.0018 0.1549% 1.1620 1.3570
437 200002長城久泰300指數 1.3084 4.1684 0.0020 0.1531% 1.3064 4.1664
438 240013華寶興業增強收益B 1.0570 1.0670 0.0016 0.1516% 1.0554 1.0654
439 290003泰信雙息債券 1.0756 1.2099 0.0016 0.1490% 1.0740 1.2083
440 020011國泰滬深300 0.6770 0.9690 0.0010 0.1479% 0.6760 0.9680
441 070005嘉實理財債券 1.3610 1.7860 0.0020 0.1472% 1.3590 1.7840
442 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.5795 3.2595 0.0022 0.1395% 1.5773 3.2573
443 121002國投瑞銀景氣行業 0.9624 2.9314 0.0013 0.1353% 0.9611 2.9301
444 240003華寶興業寶康債券 1.1941 1.6841 0.0016 0.1342% 1.1925 1.6825
445 320004諾安優化債券 1.1643 1.2539 0.0015 0.1290% 1.1628 1.2524
446 217002招商安泰平衡 1.4771 2.6221 0.0019 0.1288% 1.4752 2.6202
447 340009興業磐穩增利 1.0166 1.0566 0.0013 0.1280% 1.0153 1.0553
448 519666銀河銀信添利B 1.0383 1.2943 0.0013 0.1254% 1.0370 1.2930
449 519667銀河銀信添利A 1.0494 1.3054 0.0013 0.1240% 1.0481 1.3041
450 200007長城安心回報 0.7356 1.9660 0.0009 0.1225% 0.7347 1.9640
451 377010上投阿爾法 3.2510 5.1710 0.0039 0.1201% 3.2471 5.1671
452 519300大成滬深300指數 1.0203 2.4303 0.0012 0.1178% 1.0191 2.4291
453 110007易方達穩健收益A 1.1251 1.2447 0.0013 0.1157% 1.1238 1.2434
454 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8653 2.7333 0.0010 0.1157% 0.8643 2.7323
455 110008易方達穩健收益B 1.1258 1.2544 0.0013 0.1156% 1.1245 1.2531
456 519185萬家精選 1.0676 1.1476 0.0012 0.1125% 1.0664 1.1464
457 202015南方滬深300 1.2525 1.3125 0.0014 0.1119% 1.2511 1.3111
458 020005國泰金馬穩健回報 0.9100 3.7600 0.0010 0.1100% 0.9090 3.7560
459 050002博時滬深300 0.9110 2.8910 0.0010 0.1099% 0.9100 2.8900
460 000051華夏滬深300 0.9510 0.9510 0.0010 0.1053% 0.9500 0.9500
461 165309建信滬深300(LOF) 0.9570 0.9570 0.0010 0.1046% 0.9560 0.9560
462 481009工銀滬深300 1.1953 1.3603 0.0012 0.1005% 1.1941 1.3591
463 485111工銀瑞信雙利A 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
464 206004鵬華信用增利B 1.0140 1.0140 0.0010 0.0987% 1.0130 1.0130
465 320012諾安主題精選 1.0160 1.0160 0.0010 0.0985% 1.0150 1.0150
466 110020易方達滬深300 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0170
467 150009國投瑞和遠見 1.0190 0.9750 0.0010 0.0982% 1.0180 0.9740
468 161811銀華滬深300(LOF) 1.0260 1.0260 0.0010 0.0976% 1.0250 1.0250
469 371120上投純債B 1.0320 1.0320 0.0010 0.0970% 1.0310 1.0310
470 162299泰達宏利集利C 1.0354 1.0634 0.0010 0.0967% 1.0344 1.0624
471 550007信誠經典優債B 1.0350 1.0850 0.0010 0.0967% 1.0340 1.0840
472 510090建信上證社會責任ETF 1.0350 1.2350 0.0010 0.0967% 1.0340 1.2340
473 371020上投純債A 1.0380 1.0380 0.0010 0.0964% 1.0370 1.0370
474 550006信誠經典優債A 1.0450 1.0950 0.0010 0.0958% 1.0440 1.0940
475 161207國投瑞和滬深300 1.0470 1.0020 0.0010 0.0956% 1.0460 1.0010
476 090010大成中證紅利 1.0660 1.0660 0.0010 0.0939% 1.0650 1.0650
477 150008國投瑞和小康 1.0750 1.0290 0.0010 0.0931% 1.0740 1.0280
478 610103信達穩定價值B 1.0750 1.0750 0.0010 0.0931% 1.0740 1.0740
479 001003華夏債券C類 1.0780 1.5680 0.0010 0.0929% 1.0770 1.5670
480 550005信誠三得益B 1.0770 1.1550 0.0010 0.0929% 1.0760 1.1540
481 050111博時信用C 1.0970 1.1120 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1110
482 001001華夏債券A/B類 1.0970 1.5870 0.0010 0.0912% 1.0960 1.5860
483 050011博時信用A/B 1.1030 1.1180 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1170
484 531009建信收益增強C 1.1110 1.1110 0.0010 0.0901% 1.1100 1.1100
485 530009建信收益增強A 1.1170 1.1170 0.0010 0.0896% 1.1160 1.1160
486 163806中銀增利 1.1170 1.1470 0.0010 0.0896% 1.1160 1.1460
487 200009長城穩健增利 1.1320 1.1970 0.0010 0.0884% 1.1310 1.1960
488 110017易方達增強回報A 1.1330 1.2980 0.0010 0.0883% 1.1320 1.2970
489 519181萬家和諧增長 0.6815 1.4660 0.0006 0.0881% 0.6809 1.4650
490 160807長盛滬深300(LOF) 1.1460 1.1460 0.0010 0.0873% 1.1450 1.1450
491 200011長城景氣行業龍頭 1.1490 1.1490 0.0010 0.0871% 1.1480 1.1480
492 690001民生藍籌 1.1590 1.1890 0.0010 0.0864% 1.1580 1.1880
493 162210泰達宏利集利A 1.0448 1.0728 0.0009 0.0862% 1.0439 1.0719
494 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.1830 1.1830 0.0010 0.0846% 1.1820 1.1820
495 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1840 1.2440 0.0010 0.0845% 1.1830 1.2430
496 530008建信穩定增利 1.2220 1.3070 0.0010 0.0819% 1.2210 1.3060
497 240004華寶興業動力組合 0.9708 3.4808 0.0007 0.0722% 0.9701 3.4801
498 375010上投中國優勢 2.3110 5.3810 0.0016 0.0693% 2.3094 5.3794
499 255010國聯安德盛穩健 1.5060 2.5260 0.0010 0.0664% 1.5050 2.5250
500 560005益民多利 1.0708 1.1118 0.0007 0.0654% 1.0701 1.1111
501 582201東吳優信穩健C 1.0653 1.0773 0.0006 0.0564% 1.0647 1.0767
502 288102中信穩定雙利債券 1.0679 1.5109 0.0006 0.0562% 1.0673 1.5103
503 582001東吳優信穩健A 1.0716 1.0836 0.0006 0.0560% 1.0710 1.0830
504 420002天弘永利A 1.0017 1.1151 0.0005 0.0499% 1.0012 1.1146
505 420102天弘永利B 1.0023 1.1262 0.0004 0.0399% 1.0019 1.1258
506 202101南方寶元債券 1.1955 2.4355 0.0004 0.0335% 1.1951 2.4351
507 540005匯豐晉信平穩增利 0.9948 0.9999 0.0003 0.0302% 0.9945 0.9996
508 519985長信中短債 1.0056 1.0056 0.0002 0.0199% 1.0054 1.0054
509 460003華泰柏瑞增利B 1.0723 1.2323 0.0002 0.0187% 1.0721 1.2321
510 519519華泰柏瑞增利A 1.0822 1.2422 0.0002 0.0185% 1.0820 1.2420
511 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9071 1.1671 0.0001 0.0110% 0.9070 1.1670
512 121009國投瑞銀穩定增利 1.1194 1.2344 0.0001 0.0089% 1.1193 1.2343
513 377020上投內需動力 1.2046 1.3846 0.0000 0.0000% 1.2046 1.3846
514 180015銀華增強收益 1.1460 1.2560 0.0000 0.0000% 1.1460 1.2560
515 050106博時穩定價值債券A類 1.1380 1.3120 0.0000 0.0000% 1.1380 1.3120
516 110018易方達增強回報B 1.1290 1.2840 0.0000 0.0000% 1.1290 1.2840
517 050006博時穩定價值債券B類 1.1250 1.2990 0.0000 0.0000% 1.1250 1.2990
518 320008諾安增利債券A 1.1020 1.1170 0.0000 0.0000% 1.1020 1.1170
519 690002民生增強收益A 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000% 1.1000 1.1300
520 320009諾安增利債券B 1.0960 1.1110 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1110
521 690202民生增強收益C 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000% 1.0950 1.1250
522 161603融通債券 1.0900 1.4950 0.0000 0.0000% 1.0900 1.4950
523 519093新華鑽石品質 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000% 1.0860 1.0860
524 150012國聯安雙禧A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0300
525 150018銀華穩進 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
526 206003鵬華信用增利A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 1.0150 1.0150
527 630007華商穩健雙利A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 1.0150 1.0150
528 630107華商穩健雙利B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000% 1.0150 1.0150
529 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0130 1.0910 0.0000 0.0000% 1.0130 1.0910
530 121012國投瑞銀增強債A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000% 1.0020 1.0020
531 070009嘉實超短債 1.0013 1.1269 0.0000 0.0000% 1.0013 1.1269
532 128112國投瑞銀增強債C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
533 485011工銀瑞信雙利B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000% 1.0010 1.0010
534 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
535 253010國聯安德盛安心成長 0.8960 1.9190 0.0000 0.0000% 0.8960 1.9190
536 257010國聯安德盛小盤 0.8840 3.0140 0.0000 0.0000% 0.8840 3.0140
537 350006天治穩健雙盈 1.0654 1.0654 -0.0001 -0.0094% 1.0655 1.0655
538 180002銀華保本增值(三期) 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.0099% 1.0133 1.0133
539 519089新華優選成長 1.7297 2.1297 -0.0005 -0.0289% 1.7302 2.1302
540 200006長城消費增值 0.9147 2.3547 -0.0003 -0.0328% 0.9150 2.3550
541 400001東方龍 0.6898 2.4513 -0.0003 -0.0435% 0.6901 2.4516
542 400007東方策略成長 1.4550 1.4550 -0.0007 -0.0481% 1.4557 1.4557
543 070001嘉實成長收益 0.9364 3.1650 -0.0006 -0.0640% 0.9370 3.1660
544 481006工銀瑞信紅利 1.0529 1.0929 -0.0008 -0.0759% 1.0537 1.0937
545 217003招商安泰債券A類 1.1813 1.5578 -0.0009 -0.0761% 1.1822 1.5587
546 217203招商安泰債券B類 1.1768 1.5333 -0.0009 -0.0764% 1.1777 1.5342
547 121006國投瑞銀穩健增長 1.2540 1.4940 -0.0010 -0.0797% 1.2550 1.4950
548 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.4030 1.6320 -0.0020 -0.0832% 2.4260 1.6340
549 162213泰達宏利中證財富大盤 1.1310 1.1510 -0.0010 -0.0883% 1.1320 1.1520
550 040180華安上證180ETF聯接 1.0450 1.0450 -0.0010 -0.0956% 1.0460 1.0460
551 163807中銀優選 1.2407 1.3107 -0.0012 -0.0966% 1.2419 1.3119
552 050016博時宏觀回報A/B 1.0130 1.0130 -0.0010 -0.0986% 1.0140 1.0140
553 050116博時宏觀回報C 1.0120 1.0120 -0.0010 -0.0987% 1.0130 1.0130
554 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0040 2.5180 -0.0010 -0.0995% 1.0050 2.5190
555 070020嘉實穩固收益債券 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999%未公布未公布
556 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8690 2.6910 -0.0010 -0.1149% 0.8700 2.6940
557 510180華安上證180ETF 0.7130 2.7300 -0.0010 -0.1401% 0.7140 2.7330
558 100032富國天鼎 1.3570 1.8030 -0.0020 -0.1472% 1.3590 1.8050
559 270022廣發內需增長 1.1320 1.1320 -0.0020 -0.1764% 1.1340 1.1340
560 620006金元比聯消費主題股票 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.1994% 1.0030 1.0030
561 519180萬家上證180指數 0.7326 3.0726 -0.0015 -0.2043% 0.7341 3.0741
562 519686交銀治理ETF聯接 0.9330 0.9330 -0.0020 -0.2139% 0.9350 0.9350
563 162307海富通中證100(LOF) 0.9250 0.9250 -0.0020 -0.2157% 0.9270 0.9270
564 050007博時平衡配置 1.3030 2.5820 -0.0030 -0.2297% 1.3060 2.5850
565 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8330 0.9270 -0.0020 -0.2395% 0.8350 0.9300
566 519100長盛中證100指數 0.9245 1.5445 -0.0023 -0.2482% 0.9268 1.5468
567 660006農銀大盤藍籌 1.0404 1.0404 -0.0026 -0.2493%未公布未公布
568 410008華富中證100 0.9107 0.9107 -0.0023 -0.2519% 0.9130 0.9130
569 213002寶盈泛沿海 0.5140 2.0878 -0.0013 -0.2523% 0.5153 2.0901
570 162509國聯安雙禧中證100 1.1810 1.1810 -0.0030 -0.2534% 1.1840 1.1840
571 200008長城品牌優選 0.8210 0.8210 -0.0021 -0.2551% 0.8231 0.8231
572 257040國聯安德盛紅利 1.1100 1.4200 -0.0030 -0.2695% 1.1130 1.4230
573 161610融通領先成長(LOF) 1.0610 3.0150 -0.0030 -0.2820% 1.0640 3.0230
574 240014華寶興業中證100指數 0.9378 0.9378 -0.0027 -0.2871% 0.9405 0.9405
575 519091新華泛資源 1.0320 1.0320 -0.0030 -0.2899% 1.0350 1.0350
576 213010寶盈中證100 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.2991% 1.0030 1.0030
577 240009華寶興業先進成長 2.2995 2.2995 -0.0070 -0.3035% 2.3065 2.3065
578 257020國聯安德盛精選 0.9700 2.7960 -0.0030 -0.3083% 0.9730 2.8010
579 470007匯添富上證綜指 0.9580 0.9580 -0.0030 -0.3122% 0.9610 0.9610
580 163808中銀中證100 0.9460 0.9560 -0.0030 -0.3161% 0.9490 0.9590
581 399001中海上證50 0.9450 0.9450 -0.0030 -0.3165% 0.9480 0.9480
582 320010諾安中證100 0.9000 0.9000 -0.0030 -0.3322% 0.9030 0.9030
583 378010上投成長先鋒 1.6196 2.2996 -0.0054 -0.3323% 1.6250 2.3050
584 470009匯添富民營活力 1.1550 1.1550 -0.0040 -0.3451% 1.1590 1.1590
585 050013博時超大ETF聯接 0.8520 0.8520 -0.0030 -0.3509% 0.8550 0.8550
586 150013國聯安雙禧B 1.2820 1.2820 -0.0050 -0.3885% 1.2870 1.2870
587 202007南方隆元 0.7140 0.7140 -0.0030 -0.4184% 0.7170 0.7170
588 200010長城雙動力 1.2979 1.2979 -0.0056 -0.4296% 1.3035 1.3035
589 510020博時超大ETF 0.2290 0.8450 -0.0010 -0.4348% 0.2300 0.8480
590 110003易方達50指數 0.8417 2.6917 -0.0038 -0.4494% 0.8455 2.6955
591 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2180 1.5580 -0.0060 -0.4902% 1.2240 1.5640
592 519027海富通上證ETF聯接 0.9930 0.9930 -0.0050 -0.5010% 0.9980 0.9980
593 310398申萬巴黎滬深300 0.9350 0.9350 -0.0050 -0.5319% 0.9400 0.9400
594 162203泰達宏利穩定 0.7258 2.6658 -0.0040 -0.5481% 0.7298 2.6698
595 163001長信中證央企100(LOF) 1.0860 1.0860 -0.0060 -0.5495% 1.0920 1.0920
596 510050華夏上證50ETF 2.2580 2.8160 -0.0130 -0.5724% 2.2710 2.8320
597 257050國聯安主題 1.0010 1.0010 -0.0060 -0.5958% 1.0070 1.0070
598 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 1.1020 1.1020 -0.0070 -0.6312% 1.1090 1.1090
599 519671銀河滬深300價值 0.9340 0.9340 -0.0060 -0.6383% 0.9400 0.9400
600 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8356 0.8356 -0.0055 -0.6539% 0.8411 0.8411
601 510030華寶興業上證180價值ETF 2.8910 0.9900 -0.0200 -0.6870% 2.9110 0.9970
602 200001長城久恆 1.4180 2.5780 -0.0110 -0.7698% 1.4290 2.5890
603 161611融通內需驅動 1.0990 1.1990 -0.0090 -0.8123% 1.1080 1.2080
604 510113海富通周期ETF 1.0940 1.0940 -0.0090 -0.8160%未公布未公布
605 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.9410 0.9410 -0.0080 -0.8430% 0.9490 0.9490
606 180003銀華道瓊斯88 1.0717 2.8717 -0.0093 -0.8603% 1.0810 2.8810
607 510060工銀上證央企ETF 1.4560 0.9313 -0.0137 -0.9322% 1.4697 0.9401
608 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1120 1.1120
609 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0700 1.0700
610 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0590 1.0590
611 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6050 1.6850
612 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
613 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6780 0.6780
614 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7090 0.7090
615 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
616 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7540 0.7540
617 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9670 0.9670
618 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8860 0.8860
619 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1630 1.1630
620 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4920 1.7620
621 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
622 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0070 1.0070
623 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0460 1.0460
624 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0540 1.0540
625 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0810 1.0810
626 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0840 1.0840
627 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0630 1.0630
628 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0340 1.0340
629 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
630 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
631 163109申萬巴黎深證成指分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
632 100050富國全球債券(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
633 202105南方廣利A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
634 202107南方廣利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
635 519983長信量化先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
636 161612融通深證成指 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
637 163407興業滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
638 050018博時行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
639 159905工銀深紅利ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
640 481012工銀深證紅利ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
641 163811中銀雙利債券A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
642 163812中銀雙利債券B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
643 519030海富通穩固收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
644 450009富蘭克林國海中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
645 530011建信內生 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
646 240017華寶興業新興產業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
647 630008華商策略精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
648 270025廣發行業領先股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
649 510190華安上證龍頭ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
650 040190華安上證龍頭ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
651 050019博時轉債A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
652 050119博時轉債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
653 660102農銀增利C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
654 150022申萬深成收益 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
655 150023申萬深成進取 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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