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7月以來,大盤穩步上揚,至昨日上證指數已累計上漲9.81%。更引人矚目的是,在已經披露半年報的百餘家上市公司中,私募基金最新進駐6只股票,且這6只股票集體跑贏大盤,包括3只漲幅已超過20%。可見,私募基金選股精准,成為今年半年報行情的最精彩風景。上海一明星私募基金經理對《證券日報》基金周刊記者明確表示,私募基金目前選股有兩條思路,一是區域經濟概念,二是新興能源。
7只私募重倉6只股票
徐大成偏愛華神集團
私募基金憑借著敏銳的投資嗅覺和靈活的操作風格,在市場上往往能夠搶得先機,並由此獲取高額收益。雖然私募基金向來不披露其持股情況,不過,從上市公司發布的公告或季度報表的股東名單中,部分私募基金的投資策略還是有跡可尋。至7月28日,滬深兩市已經有122家上市公司披露了半年報。《證券日報》基金周刊仔細觀察了這些公司的大股東分布情況,發現有6家上市公司前10大股東名單中出現了私募基金的身影。其中,由徐大成執掌的『公募派』私募基金博頤投資,旗下有兩只產品並肩進駐華神集團。
具體來看,從富國基金走出來的徐大成,管理的兩只私募產品博頤2期、博頤精選分別成為華神集團第六、第十大股東,持股分別為159.52萬股、113.98萬股,且均為新進股東。與徐大成做伴的還有陽光私募澤熙瑞金1號,該產品重倉華神集團496.76萬股,躋身該公司第三大股東。
除華神集團外,還有5只股票得到私募基金的重點配置。上述的私募澤熙瑞金1號除重倉華神集團外,還重倉凱迪電力747.93萬股,位居該公司第七大股東;民森A號重倉益民商業189.42萬股,位居第六大股東;甬江十五號重倉山東海化315.1萬股,位居第八大股東;朱雀9期重倉科大訊飛171.12萬股,位居第十大股東;中融恆泰一號重倉中科英華332.6萬股,位居第七大股東。
區域經濟+新能源
私募基金選股兩大方向
分析顯示,私募基金二季度重倉的這6只股票均與區域經濟概念相關,且還有股票是典型的新興能源概念。
『公募派』私募基金博頤投資重倉持有的華神集團,是典型的成渝特區概念,也具有西部開發概念;益民商業具有長三角長江三角概念,也是新上海概念;山東海化具有黃河三角概念;科大訊飛具有皖江區域概念。凱迪電力具有武漢規劃概念,同時也具有新能源、節能環保概念;另一只股票中科英華,不但具有圖們江概念,還具有新材料、新能源、低碳經濟概念。
顯然,不僅公募基金喜歡低碳經濟和節能減排概念股,陽光私募的基金經理們也對新興產業不惜重金。
『我們認為,今年是收斂性的結構性機會,資金比較傾向於流向題材股、概念股,而區域經濟發展板塊是我們的新目標。』一位私募基金經理告訴《證券日報》基金周刊記者。
『投資拐點行業中的支點公司』,是『公募派』私募基金經理石波一貫的投資理念。十年前,是信息革命和網絡經濟;現在,石波認為一個以新能源革命為代表的低碳經濟時代正在向我們走來。深圳市太和投資管理公司投資總監王亮並不看好新興能源股,他認為目前市場還處於不穩固狀態,任何風吹草動都可能引起股價下跌。
6只重倉股飆漲
7只私募業績領先
據《證券日報》基金周刊統計,私募基金最新重倉的6只股票,在7月份集體跑贏大盤,18.37%的漲幅與同期上證指數相比遙遙領先。業內人士指出,私募基金喜歡『劍走偏鋒』,雖然部分個股隨大盤調整,不過,隨著大盤風險的進一步釋放,這些股票,在市場企穩的時候,率先反彈的機率應也是比較高的。
至7月28日,益民商業7月份股價累計上漲24.04%,這一漲幅躋身滬深A股漲幅榜前200名。華神集團、凱迪電力同樣表現不俗,股基7月份以來累計上漲23.26%、20.16%;科大訊飛、中科英華、山東海化也並未令重倉資金失望,分別以17.48%、13.24%、12.04%的漲幅跑贏同期大盤。
重倉股的飆漲,令持有私募基金收益不菲。
在7月份以來披露淨值的陽光私募基金中,近三個月淨值平均增長率-7.25%,與同期上證指數累計跌幅27%相比具有明顯的看跌優勢。二季度猜准股票的私募基金業績更為突出,重倉凱迪電力、華神集團的澤熙瑞金1號(最新淨值披露日7月23日),近三個月淨值增幅10.94%,近一個月增幅4.26%,領先同期私募基金。其他6只私募基金業績也跑贏同業平均水平,顯示出重倉的股票對其業績的正面影響。
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