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核心提示:今日消息面利空多於利好,雖然G20首腦峰會依然以保增長為主基調促全球經濟復蘇,但農行IPO初步詢價結束,創業板擴容加速,以及美股大跌對投資者信心打擊較大,在多重利空影響之下今日A股小幅高開,雖然盤中一度收紅,但是很快回落,尾盤有所回昇,最終滬指全天小跌13.93點,收於2552.82點,再一次收出一根地量小陰十字星。最近三個交易日接連收出三根十字星,且收盤一根比一根低,這種形態暗示了主力什麼樣的行為特點,後市主力又將如何博弈?
一、影響主力行為的信息與解讀
1、 G20首腦赴會多倫多,保增長或是主基調;
2、創業板發審提速,八公司連續上會;
3、農行A股報價中樞2.7元,認購倍數已高達16倍;
4、希臘債務保險成本創新高,道指跌146點。
信息解讀:事實上本次G20峰會不僅強調保增長,還有金融監管也是主要議題,或許會加強對金融機構的監管,這對於全球金融市場來說是一個利空。而國內資本市場上雖然近期央行連續釋放流動性,但是另外一方面在一級市場擴容不斷,除了農行IPO之外還有興業證券、上海銀行、東方證券等幾個大盤股等待發行,而創業板也發審提速,市場供給不斷擴大,這些事件都不利於市場信心的提昇。而近期央行釋放流動性或許也跟保農行順利發行有一定關系,那麼農行上市之後有可能再度收緊流動性,這是各方投資都比較擔心的事情。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標50,主攻板塊:滬深300、金融、地產
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以期指套保、防御為主。
根據國都證券最新基金倉位監測數據顯示,上周開放式基金平均倉位上漲2.03個百分點,整體上基金股票持倉由前周的73%上昇至上周的75%,目前這一水平要比基金一季報公布的水平低4.5百分點,比08年3季度的歷史低位高近10個百分點。
基金公司動向方面,上周管理資產規模前五位的基金公司中,僅易方達一家輕微減倉0.49%,而華夏、嘉實、博時、南方選擇增倉,其中嘉實基金增倉幅度最大,達2.39%,華夏基金增倉次之,達到1.94%.
根據我們此前的跟蹤,在前兩周這些基金主要還是減持為主,尤其是在6月9日大幅大幅反彈的那天主要基金依然趁機減持銀行股,而監控數據顯示其在上周又再度轉向為增持,很明顯基金們目前高拋低吸短炒行為非常嚴重,而他們的整體倉位也保持在中等水平,可見基金們策略上依然是相對謹慎,在基金們謹慎樂觀心態之下,市場想要大幅反彈或者大幅下跌都不太可能,而繼續維持這種震蕩結構可能性更大。
2、熱錢:共振情緒指標60,主攻板塊:金融、地產、低碳經濟
短期行為:布局期指
中長期行為:謹慎樂觀
在5月份,受歐債危機擴大,美元昇值、歐元大幅貶值影響,以及A股大幅下跌影響之下,盡管貿易順差、FDI繼續上漲,而新增外匯佔款卻大幅下降,當月"新增外匯佔款-貿易順差-FDI"也由正轉負,顯示熱錢流出跡象明顯。
不過近期,根據據WIND數據顯示,QFII在今年一季度進行了大幅增持操作。在人民幣昇值預期增強的背景下,QFII開始加速買入優質人民幣資產。據大宗交易信息顯示,本月以來QFII機構至少9次現身大宗交易平臺的買方席位,總計買入上市公司A股股份4052.8萬股,涉及資金34803.26萬元。
那麼不排除熱錢在短期的流出之後又開始轉向流入境內,再加上上周末央行公布實施人民幣匯率機制改革消息之後,市場對人民幣昇值預期再啟,且人民幣兌美元亦突然大幅走高,這些都是顯示熱錢繼續流入境內的跡象。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面利空多於利好,雖然G20首腦峰會依然以保增長為主基調促全球經濟復蘇,但農行IPO初步詢價結束,創業板擴容加速,以及美股大跌對投資者信心打擊較大,在多重利空影響之下今日A股小幅高開,雖然盤中一度收紅,但是很快回落,尾盤有所回昇,最終滬指全天小跌13.93點,收於2552.82點,再一次收出一根地量小陰十字星。最近三個交易日接連收出三根十字星,且收盤一根比一根低,此前連續三個交易日都在2550~2600這個50點的區間內窄幅震蕩,雖然今日盤中跌破2550,但是收盤再度回到2550至上,反映了主力在這個區間充分利用2550這個心理支橕位,然而根據TOPVIEW數據發行最近10個交易日主力資金流出大約183億,那麼也就是說主力在借反彈繼續減持,而農行上市管理層維穩的預期似乎已經兌現,今農行IPO詢價已經結束,而市場普遍預期要到農行上市,那麼主力很有可能將利用市場普遍預期加大減持力度,那麼在這種主力博弈格局之下市場走強可能性似乎微乎其微,而後市有可能比目前行情更弱,因此投資者在策略上宜更為謹慎。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:金融、智能電網、區域板塊、節能環保、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為45.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、消費、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
情緒指標提示:
大幅看跌看跌 看平 看漲 大幅看漲
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