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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.6740 10.1540 -0.0720 -0.7388% 9.7460 10.2260
2 070002嘉實理財增長 4.3810 4.9720 0.0020 0.0457% 4.3790 4.9700
3 162204泰達宏利行業精選 4.2964 4.5164 -0.0111 -0.2577% 4.3075 4.5275
4 070006嘉實服務增值 3.6530 4.0230 -0.0160 -0.4361% 3.6690 4.0390
5 110002易方達策略成長 3.5350 4.3650 -0.0190 -0.5346% 3.5540 4.3840
6 260104景順長城內需增長 3.3800 4.3780 0.0060 0.1778% 3.3740 4.3720
7 159901易方達深證100ETF 3.3070 3.2540 -0.0260 -0.7801% 3.3330 3.2790
8 340006興業全球視野 3.0670 3.0670 -0.0183 -0.5931% 3.0853 3.0853
9 377010上投阿爾法 2.8492 4.7692 -0.0092 -0.3219% 2.8584 4.7784
10 240008華寶興業收益增長 2.8299 2.8299 -0.0222 -0.7784% 2.8521 2.8521
11 510130易方達上證中盤ETF 2.6150 0.8990 -0.0290 -1.0968% 2.6440 0.9090
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5280 0.8650 -0.0240 -0.9404% 2.5520 0.8740
13 159902華夏中小板股票ETF 2.5220 2.6220 0.0040 0.1589% 2.5180 2.6180
14 519692交銀施羅德成長 2.3071 2.5521 -0.0154 -0.6631% 2.3225 2.5675
15 519008匯添富優勢精選 2.3070 4.3370 -0.0010 -0.0433% 2.3080 4.3380
16 288002華夏收入股票 2.2750 3.6750 -0.0100 -0.4376% 2.2850 3.6850
17 040005華安宏利 2.2260 2.8460 -0.0098 -0.4383% 2.2358 2.8558
18 202202南方避險增值 2.2085 2.7725 -0.0039 -0.1763% 2.2124 2.7764
19 002011華夏紅利 2.1610 3.9940 -0.0110 -0.5064% 2.1720 4.0050
20 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1320 1.4280 -0.0150 -0.6986% 2.1470 1.4380
21 375010上投中國優勢 2.0916 5.1616 -0.0104 -0.4948% 2.1020 5.1720
22 360005光大保德信紅利 2.0699 2.7279 -0.0179 -0.8574% 2.0878 2.7458
23 000021華夏優勢增長 2.0360 2.1560 -0.0090 -0.4401% 2.0450 2.1650
24 240009華寶興業先進成長 2.0175 2.0175 -0.0179 -0.8794% 2.0354 2.0354
25 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9619 2.0619 0.0015 0.0765% 1.9604 2.0604
26 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9555 3.1905 -0.0055 -0.2805% 1.9610 3.1960
27 510050華夏上證50ETF 1.9290 2.4270 -0.0170 -0.8736% 1.9460 2.4470
28 002031華夏策略精選 1.9070 1.9070 -0.0120 -0.6253% 1.9190 1.9190
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8089 3.1189 -0.0192 -1.0503% 1.8281 3.1381
30 630002華商盛世成長 1.8042 2.0692 -0.0056 -0.3094% 1.8098 2.0748
31 550003信誠盛世藍籌 1.7350 1.7350 0.0060 0.3470% 1.7290 1.7290
32 540002匯豐晉信龍騰 1.6944 2.1604 -0.0064 -0.3763% 1.7008 2.1668
33 160605鵬華中國50 1.6580 3.2880 -0.0030 -0.1806% 1.6610 3.2910
34 519029華夏穩增 1.6060 2.3110 -0.0070 -0.4340% 1.6130 2.3180
35 160505博時主題行業(LOF) 1.5820 3.2270 -0.0050 -0.3151% 1.5870 3.2320
36 180010銀華優質增長 1.5545 3.0045 -0.0059 -0.3781% 1.5604 3.0104
37 151002銀河銀聯收益 1.5525 2.0325 -0.0013 -0.0837% 1.5538 2.0338
38 163801中銀中國(LOF) 1.5524 3.2624 0.0002 0.0129% 1.5522 3.2622
39 240011華寶興業大盤 1.5214 1.6014 -0.0122 -0.7955% 1.5336 1.6136
40 378010上投成長先鋒 1.4994 2.1794 -0.0072 -0.4779% 1.5066 2.1866
41 110011易方達中小盤 1.4855 1.5255 -0.0115 -0.7682% 1.4970 1.5370
42 110012易方達科匯 1.4590 5.2400 -0.0030 -0.2052% 1.4620 5.2430
43 519069匯添富價值精選 1.4490 1.5290 -0.0040 -0.2753% 1.4530 1.5330
44 270008廣發核心 1.4440 1.6040 -0.0040 -0.2762% 1.4480 1.6080
45 070013嘉實研究精選 1.4410 1.6510 -0.0040 -0.2768% 1.4450 1.6550
46 160106南方高增長(LOF) 1.4285 2.7825 -0.0107 -0.7435% 1.4392 2.7932
47 270006廣發策略優選 1.4241 2.4241 -0.0031 -0.2172% 1.4272 2.4272
48 519089新華優選成長 1.4196 1.8196 -0.0094 -0.6578% 1.4290 1.8290
49 217002招商安泰平衡 1.4028 2.5478 0.0009 0.0642% 1.4019 2.5469
50 270002廣發穩健增長 1.3998 3.0448 -0.0023 -0.1640% 1.4021 3.0471
51 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3741 1.5241 -0.0054 -0.3914% 1.3795 1.5295
52 160613鵬華創新(LOF) 1.3730 1.4030 -0.0090 -0.6512% 1.3820 1.4120
53 240001華寶興業寶康消費品 1.3660 4.1902 -0.0078 -0.5678% 1.3738 4.2096
54 180013銀華領先 1.3618 1.7418 -0.0072 -0.5259% 1.3690 1.7490
55 162208泰達宏利首選企業 1.3579 1.4079 -0.0064 -0.4691% 1.3643 1.4143
56 519066匯添富藍籌穩健 1.3480 1.4880 0.0000 0.0000% 1.3480 1.4880
57 070010嘉實主題精選 1.3360 2.8440 -0.0030 -0.2240% 1.3390 2.8470
58 121001國投瑞銀融華債券 1.3214 2.3734 -0.0045 -0.3394% 1.3259 2.3779
59 000001華夏成長 1.3180 3.0990 -0.0040 -0.3026% 1.3220 3.1030
60 519001銀華核心價值優選 1.3171 4.4776 -0.0099 -0.7460% 1.3270 4.5096
61 112002易方達策略成長二號 1.3160 2.8510 -0.0080 -0.6042% 1.3240 2.8590
62 070005嘉實理財債券 1.3110 1.7360 0.0010 0.0763% 1.3100 1.7350
63 270010廣發滬深300指數 1.3110 1.4510 -0.0120 -0.9070% 1.3230 1.4630
64 255010國聯安德盛穩健 1.3000 2.3200 -0.0070 -0.5356% 1.3070 2.3270
65 002001華夏回報 1.2970 3.3090 -0.0030 -0.2308% 1.3000 3.3120
66 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2949 2.9749 -0.0061 -0.4689% 1.3010 2.9810
67 340007興業社會責任 1.2940 1.4840 -0.0010 -0.0772% 1.2950 1.4850
68 200001長城久恆 1.2940 2.4540 -0.0090 -0.6907% 1.3030 2.4630
69 519668銀河競爭優勢 1.2928 1.5678 -0.0020 -0.1545% 1.2948 1.5698
70 110001易方達平穩增長 1.2920 2.5420 -0.0070 -0.5389% 1.2990 2.5490
71 510060工銀上證央企ETF 1.2880 0.8239 -0.0096 -0.7398% 1.2976 0.8300
72 240002華寶興業寶康配置 1.2856 2.9756 -0.0091 -0.7029% 1.2947 2.9847
73 050004博時精選 1.2847 2.7897 -0.0076 -0.5881% 1.2923 2.7973
74 379010上投中小盤 1.2780 1.3180 -0.0080 -0.6221% 1.2860 1.3260
75 110013易方達科翔 1.2780 5.1940 -0.0090 -0.6993% 1.2870 5.2060
76 217010招商大盤藍籌 1.2760 1.4760 -0.0030 -0.2346% 1.2790 1.4790
77 110010易方達價值成長 1.2678 1.3278 -0.0101 -0.7904% 1.2779 1.3379
78 161609融通動力先鋒 1.2660 1.7860 -0.0030 -0.2364% 1.2690 1.7890
79 217008招商安本增利 1.2643 1.3643 0.0001 0.0079% 1.2642 1.3642
80 519690交銀施羅德穩健配置 1.2627 2.7177 -0.0102 -0.8013% 1.2729 2.7279
81 590001中郵核心優選 1.2604 2.4804 -0.0127 -0.9976% 1.2731 2.4931
82 400007東方策略成長 1.2594 1.2594 -0.0049 -0.3876% 1.2643 1.2643
83 000031華夏復興 1.2550 1.2550 -0.0090 -0.7120% 1.2640 1.2640
84 510080長盛全債指數增強 1.2414 1.9514 0.0017 0.1371% 1.2397 1.9497
85 100018富國天利增長債券 1.2401 1.9251 0.0012 0.0969% 1.2389 1.9239
86 481004工銀成長 1.2362 1.4862 -0.0064 -0.5150% 1.2426 1.4926
87 450004富蘭克林國海深化價值 1.2337 1.4337 -0.0075 -0.6043% 1.2412 1.4412
88 162205泰達宏利風險預算 1.2336 2.3386 -0.0018 -0.1457% 1.2354 2.3404
89 202003南方績優成長 1.2283 2.0383 -0.0039 -0.3165% 1.2322 2.0422
90 580002東吳價值成長雙動力 1.2277 1.7477 0.0014 0.1142% 1.2263 1.7463
91 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2260 1.4260 -0.0010 -0.0815% 1.2270 1.4270
92 260111景順長城公司治理 1.2200 1.4100 -0.0070 -0.5705% 1.2270 1.4170
93 160602鵬華普天債券A類 1.2030 1.4020 0.0030 0.2500% 1.2000 1.3990
94 100029富國天成紅利 1.2028 1.2678 -0.0038 -0.3149% 1.2066 1.2716
95 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2012 3.4020 -0.0026 -0.2160% 1.2038 3.4046
96 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2009 2.4609 -0.0077 -0.6371% 1.2086 2.4686
97 202011南方價值 1.1980 1.5380 -0.0070 -0.5809% 1.2050 1.5450
98 110015易方達行業領先 1.1920 1.2270 -0.0040 -0.3344% 1.1960 1.2310
99 213007寶盈增強收益A/B 1.1897 1.2277 0.0011 0.0925% 1.1886 1.2266
100 161605融通藍籌成長 1.1870 2.4370 -0.0020 -0.1682% 1.1890 2.4390
101 161706招商優質成長(LOF) 1.1860 3.0963 -0.0047 -0.3947% 1.1907 3.1010
102 213917寶盈增強收益C 1.1818 1.2198 0.0012 0.1016% 1.1806 1.2186
103 350005天治創新先鋒 1.1801 1.1801 -0.0048 -0.4051% 1.1849 1.1849
104 200010長城雙動力 1.1677 1.1677 -0.0098 -0.8323% 1.1775 1.1775
105 460005華泰柏瑞價值增長 1.1666 1.4766 0.0015 0.1287% 1.1651 1.4751
106 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1656 1.4856 -0.0024 -0.2055% 1.1680 1.4880
107 160608鵬華普天債券B類 1.1640 1.3630 0.0030 0.2584% 1.1610 1.3600
108 240003華寶興業寶康債券 1.1621 1.6521 -0.0001 -0.0086% 1.1622 1.6522
109 530008建信穩定增利 1.1610 1.2460 0.0000 0.0000% 1.1610 1.2460
110 050010博時特許價值 1.1600 1.3080 -0.0050 -0.4292% 1.1650 1.3130
111 121006國投瑞銀穩健增長 1.1590 1.3990 -0.0070 -0.6003% 1.1660 1.4060
112 410004華富收益增強A 1.1573 1.2773 0.0024 0.2078% 1.1549 1.2749
113 410005華富收益增強B 1.1572 1.2672 0.0025 0.2165% 1.1547 1.2647
114 519068匯添富成長焦點 1.1538 1.3338 0.0056 0.4877% 1.1482 1.3282
115 360006光大保德信新增長 1.1400 2.4200 -0.0081 -0.7055% 1.1481 2.4281
116 217003招商安泰債券A類 1.1380 1.5145 0.0001 0.0088% 1.1379 1.5144
117 217203招商安泰債券B類 1.1361 1.4926 0.0001 0.0088% 1.1360 1.4925
118 340001興業可轉債 1.1350 2.7860 0.0005 0.0441% 1.1345 2.7855
119 217011招商安心收益 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.1759% 1.1370 1.1370
120 070011嘉實策略增長 1.1340 1.4080 -0.0020 -0.1761% 1.1360 1.4100
121 100032富國天鼎 1.1340 1.5520 -0.0110 -0.9607% 1.1450 1.5650
122 202101南方寶元債券 1.1332 2.3732 -0.0009 -0.0794% 1.1341 2.3741
123 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1300 3.3460 -0.0040 -0.3527% 1.1340 3.3550
124 290005泰信優勢增長 1.1280 1.2580 0.0020 0.1776% 1.1260 1.2560
125 320004諾安優化債券 1.1245 1.1991 0.0010 0.0890% 1.1235 1.1981
126 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1240 1.1240 -0.0028 -0.2485% 1.1268 1.1268
127 519025海富通領先成長股票 1.1220 1.1220 -0.0080 -0.7080% 1.1300 1.1300
128 270001廣發聚富 1.1215 3.4315 -0.0075 -0.6643% 1.1290 3.4390
129 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1209 1.3159 -0.0010 -0.0891% 1.1219 1.3169
130 080003長盛積極配置 1.1189 1.1389 0.0001 0.0089% 1.1188 1.1388
131 160612鵬華豐收債券 1.1180 1.2380 0.0020 0.1792% 1.1160 1.2360
132 001011華夏希望債券A級 1.1180 1.2080 0.0000 0.0000% 1.1180 1.2080
133 373020上投雙核平衡 1.1159 1.1659 0.0002 0.0179% 1.1157 1.1657
134 050007博時平衡配置 1.1130 2.3920 -0.0070 -0.6250% 1.1200 2.3990
135 040009華安穩定收益A 1.1125 1.1425 -0.0003 -0.0270% 1.1128 1.1428
136 180012銀華富裕主題 1.1115 2.0645 -0.0008 -0.0719% 1.1123 2.0653
137 485107工銀瑞信添利A 1.1114 1.2614 -0.0005 -0.0450% 1.1119 1.2619
138 163805中銀策略 1.1113 1.2813 -0.0084 -0.7502% 1.1197 1.2897
139 020019國泰雙利債券A 1.1110 1.1210 0.0010 0.0901% 1.1100 1.1200
140 001013華夏希望債券C級 1.1100 1.2000 0.0000 0.0000% 1.1100 1.2000
141 020020國泰雙利債券C 1.1050 1.1150 0.0020 0.1813% 1.1030 1.1130
142 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1048 1.2998 -0.0010 -0.0904% 1.1058 1.3008
143 166002中歐藍籌 1.1041 1.3741 -0.0035 -0.3160% 1.1076 1.3776
144 163806中銀增利 1.1040 1.1140 0.0000 0.0000% 1.1040 1.1140
145 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1030 1.4230 0.0020 0.1817% 1.1010 1.4210
146 270009廣發增強債券 1.1030 1.1530 0.0010 0.0907% 1.1020 1.1520
147 161604融通深證100指數 1.1030 2.4530 -0.0080 -0.7201% 1.1110 2.4610
148 290004泰信優質生活 1.1028 1.6028 -0.0029 -0.2623% 1.1057 1.6057
149 040010華安穩定收益B 1.1019 1.1319 -0.0003 -0.0272% 1.1022 1.1322
150 630003華商收益增強A 1.1010 1.1520 0.0010 0.0909% 1.1000 1.1510
151 161902萬家增強收益債券 1.1010 1.6078 0.0006 0.0545% 1.1004 1.6071
152 001001華夏債券A/B類 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000% 1.1010 1.5510
153 571002諾德靈活配置 1.1009 1.1009 0.0014 0.1273% 1.0995 1.0995
154 485007工銀瑞信添利B 1.1003 1.2503 -0.0006 -0.0545% 1.1009 1.2509
155 200009長城穩健增利 1.1000 1.1650 0.0000 0.0000% 1.1000 1.1650
156 630103華商收益增強B 1.0970 1.1450 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1440
157 519078匯添富增強收益A 1.0970 1.1470 0.0010 0.0912% 1.0960 1.1460
158 110017易方達增強回報A 1.0970 1.2070 0.0000 0.0000% 1.0970 1.2070
159 110018易方達增強回報B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1960
160 470078匯添富增強收益C 1.0940 1.1440 0.0010 0.0915% 1.0930 1.1430
161 180015銀華增強收益 1.0940 1.2040 0.0000 0.0000% 1.0940 1.2040
162 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0940 1.4590 -0.0040 -0.3643% 1.0980 1.4630
163 253020國聯安德盛增利A 1.0930 1.1130 0.0020 0.1833% 1.0910 1.1110
164 253021國聯安德盛增利B 1.0920 1.1070 0.0020 0.1835% 1.0900 1.1050
165 450007富蘭克林國海成長 1.0894 1.0894 -0.0037 -0.3385% 1.0931 1.0931
166 180018銀華和諧主題 1.0890 1.1690 -0.0070 -0.6387% 1.0960 1.1760
167 519698交銀先鋒 1.0888 1.1138 -0.0053 -0.4844% 1.0941 1.1191
168 050106博時穩定價值債券A類 1.0860 1.2600 0.0010 0.0922% 1.0850 1.2590
169 001003華夏債券C類 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000% 1.0840 1.5340
170 200002長城久泰300指數 1.0838 3.9438 -0.0095 -0.8689% 1.0933 3.9533
171 070015嘉實多元A 1.0830 1.1970 0.0000 0.0000% 1.0830 1.1970
172 340008興業有機增長 1.0813 1.0813 -0.0003 -0.0277% 1.0816 1.0816
173 110007易方達穩健收益A 1.0812 1.2008 -0.0002 -0.0185% 1.0814 1.2010
174 110008易方達穩健收益B 1.0808 1.2094 -0.0002 -0.0185% 1.0810 1.2096
175 519023海富通穩健添利債券C 1.0800 1.1000 0.0010 0.0927% 1.0790 1.0990
176 400009東方穩健回報 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0800 1.0800
177 519024海富通穩健添利債券A 1.0800 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0800 1.1000
178 166003中歐穩健收益A 1.0792 1.1058 0.0006 0.0556% 1.0786 1.1052
179 070016嘉實多元B 1.0780 1.1900 0.0010 0.0929% 1.0770 1.1890
180 519670銀河行業優選 1.0770 1.2270 0.0020 0.1860% 1.0750 1.2250
181 166004中歐穩健收益C 1.0765 1.1005 0.0007 0.0651% 1.0758 1.0998
182 050006博時穩定價值債券B類 1.0750 1.2490 0.0010 0.0931% 1.0740 1.2480
183 690002民生增強收益A 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.0929% 1.0760 1.0760
184 620002金元比聯成長動力 1.0750 1.2450 -0.0100 -0.9217% 1.0850 1.2550
185 310378申萬巴黎添益寶A 1.0740 1.0810 0.0010 0.0932% 1.0730 1.0800
186 260101景順長城優選股票 1.0738 2.9845 -0.0004 -0.0372% 1.0742 2.9849
187 160105南方積極配置(LOF) 1.0736 2.4976 -0.0024 -0.2230% 1.0760 2.5000
188 690001民生藍籌 1.0730 1.1030 -0.0030 -0.2788% 1.0760 1.1060
189 690202民生增強收益C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000% 1.0720 1.0720
190 320007諾安成長 1.0720 1.2120 -0.0030 -0.2791% 1.0750 1.2150
191 202211南方恆元保本 1.0700 1.0900 -0.0060 -0.5576% 1.0760 1.0960
192 288102中信穩定雙利債券 1.0698 1.4708 0.0002 0.0187% 1.0696 1.4706
193 310379申萬巴黎添益寶B 1.0690 1.0760 0.0010 0.0936% 1.0680 1.0750
194 163807中銀優選 1.0688 1.1388 -0.0077 -0.7153% 1.0765 1.1465
195 020015國泰區位優勢 1.0670 1.1120 -0.0030 -0.2804% 1.0700 1.1150
196 519519華泰柏瑞增利A 1.0658 1.2258 0.0000 0.0000% 1.0658 1.2258
197 050011博時信用A/B 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000% 1.0630 1.0630
198 161603融通債券 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000% 1.0610 1.4660
199 360008光大保德信增利A 1.0600 1.0600 0.0030 0.2838% 1.0570 1.0570
200 210002金鷹紅利 1.0592 1.3472 0.0039 0.3696% 1.0553 1.3433
201 050111博時信用C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000% 1.0590 1.0590
202 580005東吳進取策略 1.0584 1.0584 -0.0018 -0.1698% 1.0602 1.0602
203 002021華夏回報二號 1.0580 2.3460 -0.0020 -0.1887% 1.0600 2.3480
204 110009易方達價值精選 1.0573 2.3973 -0.0075 -0.7044% 1.0648 2.4048
205 460003華泰柏瑞增利B 1.0571 1.2171 0.0000 0.0000% 1.0571 1.2171
206 090008大成強化收益債券 1.0565 1.1565 0.0003 0.0284% 1.0562 1.1562
207 202103南方多利債券A 1.0564 1.2096 -0.0007 -0.0662% 1.0571 1.2103
208 240012華寶興業增強收益A 1.0543 1.0643 0.0005 0.0474% 1.0538 1.0638
209 090002大成債券A/B類 1.0540 1.4790 0.0003 0.0285% 1.0537 1.4787
210 530009建信收益增強A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000% 1.0540 1.0540
211 540003匯豐晉信動態策略 1.0534 1.1734 -0.0016 -0.1517% 1.0550 1.1750
212 360009光大保德信增利C 1.0530 1.0530 0.0020 0.1903% 1.0510 1.0510
213 550004信誠三得益A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0520 1.1000
214 519697交銀保本 1.0510 1.0710 -0.0010 -0.0951% 1.0520 1.0720
215 519989長信利豐 1.0510 1.0910 -0.0010 -0.0951% 1.0520 1.0920
216 202102南方多利債券C 1.0508 1.2060 -0.0008 -0.0761% 1.0516 1.2068
217 290003泰信雙息債券 1.0502 1.1845 0.0029 0.2769% 1.0473 1.1816
218 121009國投瑞銀穩定增利 1.0501 1.1651 0.0002 0.0190% 1.0499 1.1649
219 531009建信收益增強C 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.0952% 1.0500 1.0500
220 377020上投內需動力 1.0490 1.2290 -0.0023 -0.2188% 1.0513 1.2313
221 240013華寶興業增強收益B 1.0486 1.0586 0.0005 0.0477% 1.0481 1.0581
222 080002長盛創新先鋒 1.0476 1.2676 -0.0048 -0.4561% 1.0524 1.2724
223 560005益民多利 1.0473 1.0883 0.0006 0.0573% 1.0467 1.0877
224 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0428 1.0428 0.0007 0.0672% 1.0421 1.0421
225 660002農銀增利 1.0427 1.0457 0.0018 0.1729% 1.0409 1.0439
226 550005信誠三得益B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000% 1.0420 1.0900
227 040012華安強債A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000% 1.0400 1.0700
228 320006諾安靈活配置 1.0400 1.4600 -0.0030 -0.2876% 1.0430 1.4630
229 040007華安中小盤成長 1.0354 2.3503 -0.0064 -0.6143% 1.0418 2.3567
230 040013華安強債B 1.0350 1.0650 0.0000 0.0000% 1.0350 1.0650
231 100035富國優化增強A/B 1.0340 1.0340 0.0020 0.1938% 1.0320 1.0320
232 110005易方達積極成長 1.0333 4.0502 -0.0029 -0.2799% 1.0362 4.0575
233 320008諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
234 160119南方中證500(LOF) 1.0330 1.0830 -0.0060 -0.5775% 1.0390 1.0890
235 350006天治穩健雙盈 1.0328 1.0328 0.0000 0.0000% 1.0328 1.0328
236 660003農銀雙利 1.0320 1.0820 0.0033 0.3208% 1.0287 1.0787
237 162211泰達宏利品質 1.0300 1.1300 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.1310
238 202015南方滬深300 1.0300 1.0900 -0.0090 -0.8662% 1.0390 1.0990
239 162201泰達宏利成長 1.0295 2.8445 0.0006 0.0583% 1.0289 2.8439
240 100037富國優化增強C 1.0290 1.0290 0.0010 0.0973% 1.0280 1.0280
241 371020上投純債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
242 580003東吳行業輪動 1.0290 1.0290 -0.0036 -0.3486% 1.0326 1.0326
243 092002大成債券C類 1.0287 1.4537 0.0003 0.0292% 1.0284 1.4534
244 162210泰達宏利集利A 1.0283 1.0563 -0.0002 -0.0194% 1.0285 1.0565
245 320009諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
246 159903南方深證成份ETF 1.0280 0.7590 -0.0090 -0.8679% 1.0370 0.7650
247 020002國泰金龍債券A類 1.0250 1.4040 0.0010 0.0977% 1.0240 1.4030
248 620001金元比聯寶石動力保本 1.0250 1.0350 0.0001 0.0098% 1.0249 1.0349
249 040011華安核心優選 1.0244 1.5244 0.0016 0.1564% 1.0228 1.5228
250 610003信達穩定價值A 1.0240 1.0240 0.0010 0.0978% 1.0230 1.0230
251 371120上投純債B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
252 573003諾德增強收益 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
253 519013海富通風格優勢股票 1.0230 1.9790 -0.0070 -0.6796% 1.0300 1.9860
254 395001中海穩健收益 1.0220 1.2120 0.0030 0.2944% 1.0190 1.2090
255 519186萬家穩增A 1.0219 1.0219 0.0007 0.0685% 1.0212 1.0212
256 519680交銀增利A/B 1.0213 1.1923 0.0002 0.0196% 1.0211 1.1921
257 020012國泰金龍債券C類 1.0210 1.3940 0.0000 0.0000% 1.0210 1.3940
258 162102金鷹中小盤精選 1.0210 2.3810 -0.0034 -0.3319% 1.0244 2.3844
259 162299泰達宏利集利C 1.0209 1.0489 -0.0002 -0.0196% 1.0211 1.0491
260 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0205 1.0605 -0.0003 -0.0294% 1.0208 1.0608
261 519187萬家穩增C 1.0184 1.0184 0.0007 0.0688% 1.0177 1.0177
262 550006信誠經典優債A 1.0180 1.0380 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0370
263 610103信達穩定價值B 1.0180 1.0180 0.0010 0.0983% 1.0170 1.0170
264 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0177 1.0577 -0.0003 -0.0295% 1.0180 1.0580
265 050008博時第三產業成長 1.0160 2.6680 -0.0010 -0.0983% 1.0170 2.6700
266 519682交銀增利C類 1.0156 1.1816 0.0002 0.0197% 1.0154 1.1814
267 180001銀華優勢企業 1.0152 2.6452 -0.0022 -0.2162% 1.0174 2.6474
268 540006匯豐晉信大盤 1.0152 1.0752 -0.0031 -0.3044% 1.0183 1.0783
269 070017嘉實量化 1.0150 1.0950 -0.0040 -0.3925% 1.0190 1.0990
270 630001華商領先企業 1.0128 1.1178 -0.0018 -0.1774% 1.0146 1.1196
271 150012國聯安雙禧A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
272 340009興業磐穩增利 1.0105 1.0305 0.0003 0.0297% 1.0102 1.0302
273 550007信誠經典優債B 1.0100 1.0300 0.0010 0.0991% 1.0090 1.0290
274 150018銀華穩進 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
275 519111浦銀收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
276 550008信誠優勝精選 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070
277 519667銀河銀信添利A 1.0053 1.2613 0.0009 0.0896% 1.0044 1.2604
278 519112浦銀收益C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000% 1.0040 1.0040
279 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0037 5.1950 -0.0052 -0.5154% 1.0089 5.2158
280 540005匯豐晉信平穩增利 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.0299% 1.0034 1.0034
281 161812銀華深證100指數分級 1.0030 1.0030 -0.0070 -0.6931% 1.0100 1.0100
282 180002銀華保本增值(三期) 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.0200% 1.0020 1.0020
283 420102天弘永利B 1.0012 1.1006 0.0000 0.0000% 1.0012 1.1006
284 200011長城景氣行業龍頭 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.0020
285 090007大成策略回報 1.0010 1.6510 -0.0010 -0.0998% 1.0020 1.6520
286 530006建信精選 1.0010 1.5810 -0.0030 -0.2988% 1.0040 1.5840
287 070009嘉實超短債 1.0003 1.1198 -0.0001 -0.0100% 1.0004 1.1199
288 420002天弘永利A 1.0000 1.0908 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0908
289 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
290 320011諾安中小盤 1.0000 1.0000 -0.0030 -0.2991% 1.0030 1.0030
291 660001農銀成長 0.9995 1.5995 -0.0045 -0.4482% 1.0040 1.6040
292 150019銀華銳進 0.9990 0.9990 -0.0140 -1.3820% 1.0130 1.0130
293 040016華安行業輪動 0.9981 0.9981 -0.0005 -0.0501% 0.9986 0.9986
294 420003天弘永定 0.9980 1.1880 -0.0028 -0.2798% 1.0008 1.1908
295 519666銀河銀信添利B 0.9961 1.2521 0.0009 0.0904% 0.9952 1.2512
296 260109景順長城內需增長貳號 0.9960 2.1840 0.0010 0.1005% 0.9950 2.1830
297 582001東吳優信穩健A 0.9954 1.0074 -0.0012 -0.1204% 0.9966 1.0086
298 410006華富策略精選 0.9939 0.9939 0.0005 0.0503% 0.9934 0.9934
299 582201東吳優信穩健C 0.9909 1.0029 -0.0012 -0.1210% 0.9921 1.0041
300 620003金元比聯豐利債券 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000% 0.9890 0.9990
301 162509國聯安雙禧中證100 0.9890 0.9890 -0.0090 -0.9018% 0.9980 0.9980
302 360010光大保德信均衡精選 0.9854 1.1054 -0.0096 -0.9648% 0.9950 1.1150
303 519026海富通中小盤 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000% 0.9850 0.9850
304 550009信誠中小盤 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000% 0.9830 0.9830
305 481009工銀滬深300 0.9824 1.1474 -0.0083 -0.8378% 0.9907 1.1557
306 090009大成行業輪動 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.3046% 0.9850 0.9850
307 290007泰信增強收益A 0.9816 0.9816 0.0004 0.0408% 0.9812 0.9812
308 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9800 0.9800 -0.0070 -0.7092% 0.9870 0.9870
309 510081長盛動態精選 0.9794 2.7794 -0.0058 -0.5887% 0.9852 2.7852
310 291007泰信增強收益C 0.9780 0.9780 0.0003 0.0307% 0.9777 0.9777
311 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000% 0.9760 1.0780
312 398031中海藍籌 0.9755 1.2355 -0.0009 -0.0922% 0.9764 1.2364
313 210004金鷹穩健成長 0.9750 0.9750 -0.0030 -0.3067% 0.9780 0.9780
314 610001信達澳銀領先增長 0.9748 1.2548 -0.0023 -0.2354% 0.9771 1.2571
315 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9740 1.0340 -0.0090 -0.9156% 0.9830 1.0430
316 150013國聯安雙禧B 0.9740 0.9740 -0.0150 -1.5167% 0.9890 0.9890
317 550001信誠四季紅 0.9712 2.1322 0.0000 0.0000% 0.9712 2.1322
318 040004華安寶利配置 0.9700 3.2500 -0.0020 -0.2058% 0.9720 3.2520
319 163406興業合潤分級股票 0.9683 0.9683 -0.0012 -0.1238% 0.9695 0.9695
320 610004信達澳銀中小盤 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.1033% 0.9680 0.9680
321 519017大成積極成長 0.9670 2.0240 -0.0010 -0.1033% 0.9680 2.0250
322 288001華夏經典配置 0.9670 3.1070 -0.0060 -0.6166% 0.9730 3.1130
323 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9660 0.9660 -0.0060 -0.6173% 0.9720 0.9720
324 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9660 1.3160 -0.0092 -0.9434% 0.9752 1.3252
325 420005天弘周期策略 0.9610 0.9610 -0.0010 -0.1040% 0.9620 0.9620
326 070018嘉實回報混合 0.9590 0.9700 -0.0010 -0.1042% 0.9600 0.9710
327 290006泰信藍籌精選 0.9577 1.1077 -0.0025 -0.2604% 0.9602 1.1102
328 540007匯豐晉信中小盤 0.9557 0.9557 -0.0012 -0.1254% 0.9569 0.9569
329 270021廣發聚瑞股票 0.9550 0.9550 0.0020 0.2099% 0.9530 0.9530
330 470008匯添富策略回報 0.9550 0.9550 0.0010 0.1048% 0.9540 0.9540
331 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9520 1.0220 -0.0050 -0.5225% 0.9570 1.0270
332 217012招商行業領先 0.9520 0.9520 -0.0050 -0.5225% 0.9570 0.9570
333 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9520 1.8930 -0.0080 -0.8333% 0.9600 1.9010
334 310318申萬巴黎盛利配置 0.9482 1.7392 0.0008 0.0844% 0.9474 1.7384
335 150017興業合潤B 0.9472 0.9472 -0.0020 -0.2107% 0.9492 0.9492
336 163001長信中證央企100(LOF) 0.9460 0.9460 -0.0050 -0.5258% 0.9510 0.9510
337 100016富國天源平衡 0.9458 2.2744 -0.0001 -0.0106% 0.9459 2.2745
338 580006東吳新經濟 0.9450 0.9450 -0.0020 -0.2112% 0.9470 0.9470
339 350007天治趨勢精選 0.9420 0.9420 0.0010 0.1063% 0.9410 0.9410
340 519183萬家雙引擎 0.9420 1.4320 -0.0052 -0.5490% 0.9472 1.4372
341 519113浦銀生活 0.9400 0.9400 -0.0010 -0.1063% 0.9410 0.9410
342 151001銀河銀聯穩健 0.9389 3.1032 -0.0025 -0.2656% 0.9414 3.1066
343 660004農銀策略 0.9389 0.9389 -0.0048 -0.5086% 0.9437 0.9437
344 257030國聯安德盛優勢 0.9380 1.0980 -0.0090 -0.9504% 0.9470 1.1070
345 310388申萬巴黎消費增長 0.9370 0.9720 -0.0050 -0.5308% 0.9420 0.9770
346 620005金元比聯核心動力 0.9370 0.9370 -0.0070 -0.7415% 0.9440 0.9440
347 398041中海量化策略 0.9350 0.9570 -0.0020 -0.2134% 0.9370 0.9590
348 270022廣發內需增長 0.9350 0.9350 -0.0090 -0.9534% 0.9440 0.9440
349 260112景順長城能源基建 0.9330 0.9330 -0.0050 -0.5330% 0.9380 0.9380
350 450008富蘭克林國海滬深300 0.9330 0.9330 -0.0080 -0.8502% 0.9410 0.9410
351 481010工銀瑞信中小盤 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000% 0.9320 0.9320
352 377530上投行業輪動 0.9310 0.9310 -0.0020 -0.2144% 0.9330 0.9330
353 163809中銀藍籌精選 0.9310 0.9310 -0.0030 -0.3212% 0.9340 0.9340
354 180003銀華道瓊斯88 0.9308 2.7308 -0.0078 -0.8310% 0.9386 2.7386
355 206001鵬華行業成長 0.9292 3.5548 -0.0029 -0.3111% 0.9321 3.5654
356 202001南方穩健成長 0.9282 2.7432 -0.0053 -0.5678% 0.9335 2.7485
357 590003中郵核心優勢 0.9280 1.0080 -0.0040 -0.4292% 0.9320 1.0120
358 161611融通內需驅動 0.9280 1.0280 -0.0050 -0.5359% 0.9330 1.0330
359 020010國泰金牛創新成長 0.9280 1.0230 -0.0060 -0.6424% 0.9340 1.0290
360 320003諾安股票 0.9278 2.8113 -0.0033 -0.3544% 0.9311 2.8146
361 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9270 3.0270 -0.0030 -0.3226% 0.9300 3.0300
362 162202泰達宏利周期 0.9267 2.9517 0.0008 0.0864% 0.9259 2.9509
363 150103銀河銀泰理財分紅 0.9261 3.4661 -0.0002 -0.0216% 0.9263 3.4663
364 161810銀華內需精選(LOF) 0.9260 0.8800 -0.0030 -0.3229% 0.9290 0.8830
365 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9210 0.9210 0.0020 0.2176% 0.9190 0.9190
366 162711廣發中證500(LOF) 0.9200 0.9200 -0.0050 -0.5405% 0.9250 0.9250
367 360012光大保德信中小盤 0.9193 0.9193 -0.0076 -0.8199% 0.9269 0.9269
368 080001長盛成長價值 0.9190 2.7630 -0.0030 -0.3254% 0.9220 2.7660
369 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9190 1.0970 -0.0040 -0.4334% 0.9230 1.1020
370 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9190 0.9190 -0.0050 -0.5411% 0.9240 0.9240
371 630005華商動態阿爾法 0.9180 0.9180 -0.0030 -0.3257% 0.9210 0.9210
372 050012博時策略 0.9170 0.9260 -0.0070 -0.7576% 0.9240 0.9330
373 570005諾德成長優勢 0.9150 0.9150 -0.0030 -0.3268% 0.9180 0.9180
374 160314華夏行業精選(LOF) 0.9140 4.1200 -0.0010 -0.1093% 0.9150 4.1230
375 360011光大保德信動態優選 0.9100 0.9100 -0.0030 -0.3286% 0.9130 0.9130
376 310308申萬巴黎盛利精選 0.9092 2.4812 -0.0026 -0.2852% 0.9118 2.4838
377 530003建信優選成長 0.9078 2.3578 -0.0036 -0.3950% 0.9114 2.3614
378 161606融通行業景氣 0.9070 2.8470 -0.0100 -1.0905% 0.9170 2.8570
379 519021國泰金鼎價值精選 0.9060 1.8450 -0.0010 -0.1103% 0.9070 1.8470
380 690003民生精選 0.9040 0.9040 -0.0020 -0.2208% 0.9060 0.9060
381 257040國聯安德盛紅利 0.9000 1.2100 -0.0050 -0.5525% 0.9050 1.2150
382 161610融通領先成長(LOF) 0.9000 2.6010 -0.0060 -0.6623% 0.9060 2.6160
383 210003金鷹行業優勢 0.8989 0.8989 -0.0046 -0.5091% 0.9035 0.9035
384 519185萬家精選 0.8949 0.9749 -0.0044 -0.4893% 0.8993 0.9793
385 020001國泰金鷹增長 0.8900 3.8320 -0.0040 -0.4474% 0.8940 3.8360
386 090010大成中證紅利 0.8900 0.8900 -0.0070 -0.7804% 0.8970 0.8970
387 213003寶盈策略增長 0.8890 1.2890 -0.0049 -0.5482% 0.8939 1.2939
388 217013招商中小盤精選 0.8890 0.8890 -0.0070 -0.7813% 0.8960 0.8960
389 240010華寶興業行業精選 0.8862 0.8862 -0.0060 -0.6725% 0.8922 0.8922
390 040015華安動態靈活配置 0.8850 0.8850 -0.0040 -0.4499% 0.8890 0.8890
391 400003東方精選 0.8849 2.9902 -0.0045 -0.5060% 0.8894 3.0024
392 163804中銀收益 0.8836 2.0636 0.0011 0.1246% 0.8825 2.0625
393 217009招商核心價值 0.8780 0.9680 -0.0035 -0.3971% 0.8815 0.9715
394 202009南方盛元 0.8770 0.9360 -0.0040 -0.4540% 0.8810 0.9400
395 519091新華泛資源 0.8750 0.8750 -0.0070 -0.7937% 0.8820 0.8820
396 040180華安上證180ETF聯接 0.8750 0.8750 -0.0080 -0.9060% 0.8830 0.8830
397 121002國投瑞銀景氣行業 0.8747 2.8437 -0.0031 -0.3532% 0.8778 2.8468
398 481006工銀瑞信紅利 0.8746 0.9146 -0.0060 -0.6814% 0.8806 0.9206
399 519093新華鑽石品質 0.8730 0.8730 -0.0030 -0.3425% 0.8760 0.8760
400 166006中歐中小盤(LOF) 0.8725 0.8725 -0.0037 -0.4223% 0.8762 0.8762
401 080005長盛量化紅利 0.8710 0.8710 -0.0020 -0.2291% 0.8730 0.8730
402 000061華夏盛世精選 0.8710 0.8710 -0.0050 -0.5708% 0.8760 0.8760
403 460002華泰柏瑞積極成長 0.8695 0.8995 0.0014 0.1613% 0.8681 0.8981
404 206002鵬華精選成長 0.8670 0.8670 -0.0070 -0.8009% 0.8740 0.8740
405 160616鵬華中證500(LOF) 0.8660 0.8660 -0.0050 -0.5741% 0.8710 0.8710
406 121003國投瑞銀核心企業 0.8656 2.3956 -0.0046 -0.5286% 0.8702 2.4002
407 519987長信恆利 0.8640 0.8640 -0.0030 -0.3460% 0.8670 0.8670
408 070001嘉實成長收益 0.8630 3.0410 -0.0025 -0.2889% 0.8655 3.0453
409 373010上投雙息平衡 0.8626 2.2918 -0.0023 -0.2659% 0.8649 2.2941
410 260108景順長城新興成長 0.8610 2.2110 -0.0090 -1.0345% 0.8700 2.2200
411 620004金元比聯價值增長 0.8580 0.8580 -0.0050 -0.5794% 0.8630 0.8630
412 213008寶盈資源優選 0.8558 1.1158 -0.0056 -0.6501% 0.8614 1.1219
413 320005諾安價值增長 0.8546 1.7996 -0.0074 -0.8585% 0.8620 1.8070
414 213006寶盈核心優勢 0.8545 1.0545 -0.0022 -0.2568% 0.8567 1.0567
415 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8542 2.2184 -0.0038 -0.4429% 0.8580 2.2222
416 166005中歐價值發現 0.8530 0.8530 0.0010 0.1174% 0.8520 0.8520
417 240004華寶興業動力組合 0.8527 3.3627 -0.0055 -0.6409% 0.8582 3.3682
418 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8514 1.1114 -0.0041 -0.4793% 0.8555 1.1155
419 550002信誠精萃成長 0.8487 1.9958 0.0011 0.1298% 0.8476 1.9934
420 090004大成精選增值 0.8477 2.8332 -0.0053 -0.6213% 0.8530 2.8385
421 257050國聯安主題 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.8197% 0.8540 0.8540
422 100026富國天合穩健優選 0.8468 2.2263 -0.0048 -0.5636% 0.8516 2.2311
423 161811銀華滬深300(LOF) 0.8450 0.8450 -0.0070 -0.8216% 0.8520 0.8520
424 519300大成滬深300指數 0.8417 2.2517 -0.0073 -0.8598% 0.8490 2.2590
425 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.5917% 0.8450 0.8450
426 253010國聯安德盛安心成長 0.8390 1.8140 -0.0040 -0.4745% 0.8430 1.8220
427 110020易方達滬深300 0.8380 0.8380 -0.0070 -0.8284% 0.8450 0.8450
428 213010寶盈中證100 0.8370 0.8370 -0.0080 -0.9467% 0.8450 0.8450
429 519115浦銀紅利 0.8360 0.8360 -0.0050 -0.5945% 0.8410 0.8410
430 100038富國滬深300 0.8360 0.8360 -0.0070 -0.8304% 0.8430 0.8430
431 398021中海能源策略 0.8351 1.1451 -0.0045 -0.5360% 0.8396 1.1496
432 121008國投瑞銀成長優選 0.8347 2.0930 -0.0049 -0.5836% 0.8396 2.1038
433 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8340 2.3480 -0.0070 -0.8323% 0.8410 2.3550
434 570001諾德價值優勢 0.8330 0.8330 -0.0053 -0.6322% 0.8383 0.8383
435 202005南方成份精選 0.8325 0.8325 -0.0070 -0.8338% 0.8395 0.8395
436 470007匯添富上證綜指 0.8320 0.8320 -0.0060 -0.7160% 0.8380 0.8380
437 121005國投瑞銀創新動力 0.8310 2.3567 -0.0061 -0.7287% 0.8371 2.3668
438 257020國聯安德盛精選 0.8290 2.5800 -0.0070 -0.8373% 0.8360 2.5910
439 100020富國天益價值 0.8276 3.8389 -0.0028 -0.3372% 0.8304 3.8417
440 161207國投瑞和滬深300 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.8413% 0.8320 0.8320
441 150008國投瑞和小康 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.8413% 0.8320 0.8320
442 150009國投瑞和遠見 0.8250 0.8250 -0.0070 -0.8413% 0.8320 0.8320
443 519688交銀施羅德精選 0.8246 2.9704 -0.0035 -0.4227% 0.8281 2.9739
444 070003嘉實理財穩健 0.8230 2.4500 -0.0030 -0.3632% 0.8260 2.4560
445 020003國泰金龍行業精選 0.8220 3.4450 -0.0050 -0.6046% 0.8270 3.4600
446 350002天治品質優選 0.8213 3.3313 -0.0002 -0.0243% 0.8215 3.3315
447 399001中海上證50 0.8190 0.8190 -0.0050 -0.6068% 0.8240 0.8240
448 519671銀河滬深300價值 0.8180 0.8180 -0.0080 -0.9685% 0.8260 0.8260
449 160910大成創新成長(LOF) 0.8170 2.0280 -0.0020 -0.2442% 0.8190 2.0300
450 519991長信雙利優選 0.8170 1.1170 -0.0060 -0.7290% 0.8230 1.1230
451 310398申萬巴黎滬深300 0.8150 0.8150 -0.0080 -0.9721% 0.8230 0.8230
452 110019易方達深證100ETF聯接 0.8140 0.8140 -0.0060 -0.7317% 0.8200 0.8200
453 270007廣發大盤成長 0.8120 0.8120 -0.0026 -0.3192% 0.8146 0.8146
454 519039長盛同德 0.8120 2.3268 -0.0028 -0.3436% 0.8148 2.3348
455 560003益民創新優勢 0.8116 0.8316 -0.0038 -0.4660% 0.8154 0.8354
456 519110浦銀價值 0.8110 0.8110 -0.0040 -0.4908% 0.8150 0.8150
457 200006長城消費增值 0.8055 2.2455 -0.0039 -0.4818% 0.8094 2.2494
458 400011東方核心動力 0.8036 0.8036 -0.0033 -0.4090% 0.8069 0.8069
459 410007華富價值增長混合 0.7966 0.7966 -0.0075 -0.9327% 0.8041 0.8041
460 163808中銀中證100 0.7960 0.8060 -0.0070 -0.8717% 0.8030 0.8130
461 360001光大保德信量化核心 0.7956 2.7693 -0.0068 -0.8475% 0.8024 2.7761
462 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7890 1.8977 0.0005 0.0634% 0.7885 1.8965
463 519686交銀治理ETF聯接 0.7890 0.7890 -0.0080 -1.0038% 0.7970 0.7970
464 519011海富通精選混合 0.7889 3.5068 -0.0023 -0.2907% 0.7912 3.5144
465 165309建信滬深300(LOF) 0.7880 0.7880 -0.0070 -0.8805% 0.7950 0.7950
466 240014華寶興業中證100指數 0.7825 0.7825 -0.0069 -0.8741% 0.7894 0.7894
467 530005建信優化配置 0.7814 1.3314 -0.0101 -1.2761% 0.7915 1.3415
468 070099嘉實優質 0.7800 1.6760 0.0020 0.2571% 0.7780 1.6740
469 000051華夏滬深300 0.7790 0.7790 -0.0070 -0.8906% 0.7860 0.7860
470 202017南方深證成份ETF聯接 0.7780 0.7780 -0.0070 -0.8917% 0.7850 0.7850
471 162307海富通中證100(LOF) 0.7760 0.7760 -0.0070 -0.8940% 0.7830 0.7830
472 161601融通新藍籌 0.7736 3.0686 -0.0007 -0.0904% 0.7743 3.0693
473 260110景順長城精選藍籌 0.7730 0.7730 -0.0050 -0.6427% 0.7780 0.7780
474 020005國泰金馬穩健回報 0.7730 3.2140 -0.0070 -0.8974% 0.7800 3.2420
475 519100長盛中證100指數 0.7698 1.3898 -0.0066 -0.8501% 0.7764 1.3964
476 519019大成景陽 0.7690 3.7480 0.0000 0.0000% 0.7690 3.7480
477 519035富國天博創新主題 0.7673 2.7438 -0.0052 -0.6731% 0.7725 2.7577
478 160603鵬華普天收益 0.7660 3.2120 -0.0010 -0.1304% 0.7670 3.2130
479 519694交銀施羅德藍籌 0.7649 0.7799 -0.0028 -0.3647% 0.7677 0.7827
480 100022富國天瑞強勢地區 0.7634 3.1357 -0.0081 -1.0499% 0.7715 3.1550
481 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7620 2.3800 -0.0060 -0.7813% 0.7680 2.3980
482 410008華富中證100 0.7586 0.7586 -0.0074 -0.9661% 0.7660 0.7660
483 519993長信增利動態策略 0.7545 1.9935 -0.0048 -0.6322% 0.7593 1.9983
484 320010諾安中證100 0.7540 0.7540 -0.0070 -0.9198% 0.7610 0.7610
485 040002華安中國A股指數 0.7520 2.9040 -0.0060 -0.7916% 0.7580 2.9230
486 050002博時滬深300 0.7490 2.7290 -0.0060 -0.7947% 0.7550 2.7350
487 460007華泰柏瑞行業領先 0.7430 0.7430 0.0020 0.2699% 0.7410 0.7410
488 090001大成價值增長 0.7422 3.4022 -0.0027 -0.3625% 0.7449 3.4049
489 050013博時超大ETF聯接 0.7410 0.7410 -0.0070 -0.9358% 0.7480 0.7480
490 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7410 0.7410 -0.0070 -0.9358% 0.7480 0.7480
491 257010國聯安德盛小盤 0.7400 2.8700 -0.0040 -0.5376% 0.7440 2.8740
492 163803中銀增長 0.7339 2.6779 -0.0041 -0.5556% 0.7380 2.6883
493 200008長城品牌優選 0.7334 0.7334 -0.0069 -0.9321% 0.7403 0.7403
494 162607景順長城資源(LOF) 0.7330 2.7090 -0.0030 -0.4076% 0.7360 2.7120
495 519018匯添富均衡增長 0.7312 2.3071 0.0016 0.2193% 0.7296 2.3029
496 398011中海分紅增利 0.7295 2.1295 -0.0043 -0.5860% 0.7338 2.1338
497 519003海富通收益增長混合 0.7250 2.3400 -0.0010 -0.1377% 0.7260 2.3410
498 519087新華優選分紅 0.7228 2.3537 -0.0020 -0.2759% 0.7248 2.3569
499 580001東吳嘉禾優勢 0.7193 2.4393 -0.0016 -0.2219% 0.7209 2.4409
500 530001建信恆久價值 0.7162 2.2444 -0.0044 -0.6106% 0.7206 2.2488
501 110003易方達50指數 0.7151 2.5651 -0.0072 -0.9968% 0.7223 2.5723
502 050001博時價值增長 0.7120 3.2140 -0.0020 -0.2801% 0.7140 3.2160
503 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7117 2.5797 -0.0060 -0.8360% 0.7177 2.5857
504 161903萬家公用事業(LOF) 0.7086 2.0333 -0.0079 -1.1026% 0.7165 2.0473
505 320001諾安平衡 0.7080 2.9680 -0.0031 -0.4359% 0.7111 2.9711
506 350001天治財富增長 0.7036 2.2489 -0.0003 -0.0426% 0.7039 2.2492
507 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6990 0.7780 -0.0070 -0.9915% 0.7060 0.7860
508 519997長信銀利精選 0.6977 2.6177 -0.0064 -0.9090% 0.7041 2.6241
509 162209泰達宏利市值優選 0.6947 0.6947 0.0014 0.2019% 0.6933 0.6933
510 090003大成藍籌穩健 0.6932 3.2632 -0.0016 -0.2303% 0.6948 3.2648
511 050009博時新興成長 0.6920 3.1660 -0.0030 -0.4317% 0.6950 3.1780
512 310328申萬巴黎新動力 0.6833 2.5119 -0.0030 -0.4371% 0.6863 2.5174
513 260103景順長城動力平衡 0.6787 2.9687 -0.0024 -0.3524% 0.6811 2.9711
514 050201博時價值增長貳號 0.6770 2.1320 -0.0020 -0.2946% 0.6790 2.1340
515 040008華安策略優選 0.6688 2.2051 -0.0062 -0.9185% 0.6750 2.2113
516 519007海富通強化回報混合 0.6670 2.1630 -0.0020 -0.2990% 0.6690 2.1650
517 040001華安創新 0.6660 3.1780 -0.0030 -0.4484% 0.6690 3.1910
518 483003工銀平衡 0.6654 1.8169 -0.0026 -0.3892% 0.6680 1.8215
519 360007光大保德信優勢配置 0.6652 0.6652 -0.0062 -0.9234% 0.6714 0.6714
520 210001金鷹成份股優選 0.6535 2.3541 -0.0038 -0.5781% 0.6573 2.3599
521 162203泰達宏利穩定 0.6507 2.5907 0.0002 0.0307% 0.6505 2.5905
522 519005海富通股票 0.6490 2.5980 -0.0050 -0.7645% 0.6540 2.6030
523 410001華富競爭力優選 0.6482 1.9279 -0.0038 -0.5828% 0.6520 1.9348
524 519995長信金利趨勢 0.6472 1.9762 -0.0024 -0.3695% 0.6496 1.9820
525 200007長城安心回報 0.6462 1.7647 -0.0010 -0.1545% 0.6472 1.7670
526 270005廣發聚豐 0.6457 3.7494 -0.0059 -0.9055% 0.6516 3.7761
527 217005招商先鋒 0.6453 2.5953 -0.0039 -0.6007% 0.6492 2.5992
528 110029易方達科訊 0.6410 3.9242 -0.0040 -0.6202% 0.6450 3.9355
529 310358申萬巴黎新經濟 0.6363 1.9682 -0.0036 -0.5626% 0.6399 1.9718
530 410003華富成長趨勢 0.6360 0.9260 -0.0011 -0.1727% 0.6371 0.9271
531 519015海富通精選貳號混合 0.6260 0.9460 -0.0020 -0.3185% 0.6280 0.9480
532 202007南方隆元 0.6210 0.6210 -0.0020 -0.3210% 0.6230 0.6230
533 090006大成2020生命周期 0.6210 2.4430 -0.0030 -0.4808% 0.6240 2.4460
534 519181萬家和諧增長 0.6187 1.3563 -0.0028 -0.4505% 0.6215 1.3612
535 519180萬家上證180指數 0.6175 2.9575 -0.0056 -0.8987% 0.6231 2.9631
536 290002泰信先行策略 0.6122 2.4042 -0.0036 -0.5846% 0.6158 2.4121
537 590002中郵核心成長 0.6089 0.6089 -0.0042 -0.6850% 0.6131 0.6131
538 560002益民紅利成長 0.6071 1.6787 -0.0010 -0.1644% 0.6081 1.6805
539 400001東方龍 0.6050 2.3665 -0.0022 -0.3623% 0.6072 2.3687
540 450001富蘭克林國海收益 0.5963 2.0606 -0.0042 -0.6994% 0.6005 2.0678
541 510180華安上證180ETF 0.5920 2.2790 -0.0060 -1.0033% 0.5980 2.3010
542 240005華寶興業多策略增長 0.5887 4.0974 -0.0043 -0.7251% 0.5930 4.1073
543 020011國泰滬深300 0.5570 0.7970 -0.0050 -0.8897% 0.5620 0.8050
544 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5515 2.4808 -0.0007 -0.1268% 0.5522 2.4825
545 420001天弘精選 0.5431 1.6230 -0.0018 -0.3303% 0.5449 1.6271
546 217001招商安泰股票 0.5383 3.4123 0.0006 0.1116% 0.5377 3.4117
547 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5189 2.0639 -0.0021 -0.4031% 0.5210 2.0660
548 398001中海優質成長 0.5184 2.7354 -0.0029 -0.5563% 0.5213 2.7427
549 202002南方穩健成長貳號 0.5088 1.8252 -0.0026 -0.5084% 0.5114 1.8307
550 163503天治核心成長(LOF) 0.5063 1.9979 -0.0036 -0.7060% 0.5099 2.0049
551 213001寶盈鴻利收益 0.5005 2.3233 -0.0039 -0.7732% 0.5044 2.3286
552 213002寶盈泛沿海 0.4626 1.9987 -0.0033 -0.7083% 0.4659 2.0044
553 481001工銀瑞信核心價值 0.3417 3.7281 -0.0025 -0.7263% 0.3442 3.7372
554 510020博時超大ETF 0.1980 0.7300 -0.0020 -1.0000% 0.2000 0.7380
555 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
568 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
569 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
570 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
571 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
572 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
573 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 160807長盛滬深300指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3280 1.5980
579 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7900 0.7900
580 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6860 0.6860
581 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8960 0.8960
582 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0140 1.0140
583 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9790 0.9790
584 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
587 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
592 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6600 0.6600
601 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4140 1.4940
602 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8870 0.8870
603 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5840 0.5840
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