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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.7400 10.2200 -0.0930 -0.9458% 9.8330 10.3130
2 070002嘉實理財增長 4.4340 5.0250 -0.0770 -1.7069% 4.5110 5.1020
3 162204泰達宏利行業精選 4.3672 4.5872 -0.0657 -1.4821% 4.4329 4.6529
4 070006嘉實服務增值 3.6780 4.0480 -0.0400 -1.0758% 3.7180 4.0880
5 110002易方達策略成長 3.5640 4.3940 -0.0380 -1.0550% 3.6020 4.4320
6 260104景順長城內需增長 3.4210 4.4190 -0.0790 -2.2571% 3.5000 4.4980
7 159901易方達深證100ETF 3.2960 3.2430 -0.0310 -0.9318% 3.3270 3.2730
8 340006興業全球視野 3.0774 3.0774 -0.0248 -0.7994% 3.1022 3.1022
9 377010上投阿爾法 2.8941 4.8141 -0.0654 -2.2098% 2.9595 4.8795
10 240008華寶興業收益增長 2.8139 2.8139 -0.0266 -0.9365% 2.8405 2.8405
11 159902華夏中小板股票ETF 2.5360 2.6360 -0.0480 -1.8576% 2.5840 2.6840
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.4880 0.8520 -0.0030 -0.1204% 2.4910 0.8530
13 519692交銀施羅德成長 2.3116 2.5566 -0.0281 -1.2010% 2.3397 2.5847
14 519008匯添富優勢精選 2.3104 4.3404 -0.0338 -1.4419% 2.3442 4.3742
15 288002華夏收入股票 2.2790 3.6790 -0.0160 -0.6972% 2.2950 3.6950
16 040005華安宏利 2.2447 2.8647 -0.0219 -0.9662% 2.2666 2.8866
17 202202南方避險增值 2.2204 2.7844 -0.0062 -0.2785% 2.2266 2.7906
18 002011華夏紅利 2.1820 4.0150 -0.0310 -1.4008% 2.2130 4.0460
19 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1240 1.4230 -0.0130 -0.6083% 2.1370 1.4310
20 000021華夏優勢增長 2.0720 2.1920 -0.0370 -1.7544% 2.1090 2.2290
21 375010上投中國優勢 2.0608 5.1308 0.0017 0.0826% 2.0591 5.1291
22 360005光大保德信紅利 2.0487 2.7067 -0.0084 -0.4083% 2.0571 2.7151
23 240009華寶興業先進成長 1.9920 1.9920 -0.0071 -0.3552% 1.9991 1.9991
24 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9741 3.2091 -0.0249 -1.2456% 1.9990 3.2340
25 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9650 2.0650 -0.0199 -1.0026% 1.9849 2.0849
26 002031華夏策略精選 1.9230 1.9230 -0.0170 -0.8763% 1.9400 1.9400
27 510050華夏上證50ETF 1.8970 2.3890 -0.0020 -0.1053% 1.8990 2.3910
28 630002華商盛世成長 1.8464 2.1114 -0.0397 -2.1049% 1.8861 2.1511
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.8090 3.1190 -0.0237 -1.2932% 1.8327 3.1427
30 550003信誠盛世藍籌 1.7490 1.7490 -0.0560 -3.1025% 1.8050 1.8050
31 540002匯豐晉信龍騰 1.7120 2.1780 -0.0219 -1.2630% 1.7339 2.1999
32 160605鵬華中國50 1.6670 3.2970 -0.0170 -1.0095% 1.6840 3.3140
33 519029華夏穩增 1.6280 2.3330 -0.0280 -1.6908% 1.6560 2.3610
34 180010銀華優質增長 1.5821 3.0321 -0.0317 -1.9643% 1.6138 3.0638
35 160505博時主題行業(LOF) 1.5700 3.2150 -0.0030 -0.1907% 1.5730 3.2180
36 163801中銀中國(LOF) 1.5659 3.2759 -0.0230 -1.4475% 1.5889 3.2989
37 151002銀河銀聯收益 1.5554 2.0354 -0.0019 -0.1220% 1.5573 2.0373
38 378010上投成長先鋒 1.5234 2.2034 -0.0314 -2.0196% 1.5548 2.2348
39 240011華寶興業大盤 1.5113 1.5913 -0.0159 -1.0411% 1.5272 1.6072
40 110011易方達中小盤 1.5103 1.5503 -0.0300 -1.9477% 1.5403 1.5803
41 110012易方達科匯 1.4670 5.2480 -0.0230 -1.5436% 1.4900 5.2720
42 270008廣發核心 1.4640 1.6240 -0.0390 -2.5948% 1.5030 1.6630
43 519069匯添富價值精選 1.4550 1.5350 -0.0260 -1.7556% 1.4810 1.5610
44 070013嘉實研究精選 1.4520 1.6620 -0.0190 -1.2916% 1.4710 1.6810
45 160106南方高增長(LOF) 1.4407 2.7947 -0.0102 -0.7030% 1.4509 2.8049
46 270006廣發策略優選 1.4392 2.4392 -0.0287 -1.9552% 1.4679 2.4679
47 217002招商安泰平衡 1.4266 2.5716 -0.0204 -1.4098% 1.4470 2.5920
48 270002廣發穩健增長 1.4200 3.0650 -0.0223 -1.5461% 1.4423 3.0873
49 519089新華優選成長 1.4099 1.8099 -0.0099 -0.6973% 1.4198 1.8198
50 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3998 1.5498 -0.0266 -1.8648% 1.4264 1.5764
51 162208泰達宏利首選企業 1.3907 1.4407 -0.0188 -1.3338% 1.4095 1.4595
52 160613鵬華創新(LOF) 1.3690 1.3990 -0.0050 -0.3639% 1.3740 1.4040
53 240001華寶興業寶康消費品 1.3652 4.1882 -0.0158 -1.1441% 1.3810 4.2275
54 519066匯添富藍籌穩健 1.3650 1.5050 -0.0180 -1.3015% 1.3830 1.5230
55 070010嘉實主題精選 1.3600 2.8680 -0.0140 -1.0189% 1.3740 2.8820
56 121001國投瑞銀融華債券 1.3405 2.3925 -0.0099 -0.7331% 1.3504 2.4024
57 180013銀華領先 1.3287 1.7087 -0.0043 -0.3226% 1.3330 1.7130
58 112002易方達策略成長二號 1.3280 2.8630 -0.0140 -1.0432% 1.3420 2.8770
59 519001銀華核心價值優選 1.3220 4.4935 -0.0196 -1.4609% 1.3416 4.5568
60 379010上投中小盤 1.3210 1.3610 -0.0270 -2.0030% 1.3480 1.3880
61 519668銀河競爭優勢 1.3159 1.5909 -0.0379 -2.7995% 1.3538 1.6288
62 000001華夏成長 1.3150 3.0960 -0.0040 -0.3033% 1.3190 3.1000
63 340007興業社會責任 1.3140 1.5040 -0.0460 -3.3824% 1.3600 1.5500
64 070005嘉實理財債券 1.3110 1.7360 -0.0030 -0.2283% 1.3140 1.7390
65 270010廣發滬深300指數 1.3040 1.4440 -0.0070 -0.5339% 1.3110 1.4510
66 200001長城久恆 1.3030 2.4630 -0.0070 -0.5344% 1.3100 2.4700
67 255010國聯安德盛穩健 1.3030 2.3230 -0.0110 -0.8371% 1.3140 2.3340
68 002001華夏回報 1.3030 3.3150 -0.0140 -1.0630% 1.3170 3.3290
69 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2970 2.9770 -0.0217 -1.6456% 1.3187 2.9987
70 110001易方達平穩增長 1.2930 2.5430 -0.0080 -0.6149% 1.3010 2.5510
71 161609融通動力先鋒 1.2900 1.8100 -0.0220 -1.6768% 1.3120 1.8320
72 217010招商大盤藍籌 1.2870 1.4870 -0.0150 -1.1521% 1.3020 1.5020
73 050004博時精選 1.2847 2.7897 -0.0203 -1.5556% 1.3050 2.8100
74 000031華夏復興 1.2830 1.2830 -0.0290 -2.2104% 1.3120 1.3120
75 240002華寶興業寶康配置 1.2820 2.9720 -0.0042 -0.3265% 1.2862 2.9762
76 110013易方達科翔 1.2820 5.1990 -0.0130 -1.0039% 1.2950 5.2170
77 110010易方達價值成長 1.2752 1.3352 -0.0158 -1.2239% 1.2910 1.3510
78 510060工銀上證央企ETF 1.2687 0.8115 -0.0003 -0.0236% 1.2690 0.8117
79 217008招商安本增利 1.2665 1.3665 -0.0024 -0.1891% 1.2689 1.3689
80 590001中郵核心優選 1.2650 2.4850 -0.0191 -1.4874% 1.2841 2.5041
81 400007東方策略成長 1.2501 1.2501 -0.0044 -0.3507% 1.2545 1.2545
82 519690交銀施羅德穩健配置 1.2500 2.7050 -0.0105 -0.8330% 1.2605 2.7155
83 481004工銀成長 1.2481 1.4981 -0.0167 -1.3204% 1.2648 1.5148
84 162205泰達宏利風險預算 1.2459 2.3509 -0.0053 -0.4236% 1.2512 2.3562
85 510080長盛全債指數增強 1.2434 1.9534 -0.0052 -0.4165% 1.2486 1.9586
86 100018富國天利增長債券 1.2426 1.9276 -0.0034 -0.2729% 1.2460 1.9310
87 202003南方績優成長 1.2425 2.0525 -0.0259 -2.0419% 1.2684 2.0784
88 450004富蘭克林國海深化價值 1.2414 1.4414 -0.0180 -1.4293% 1.2594 1.4594
89 580002東吳價值成長雙動力 1.2382 1.7582 -0.0305 -2.4040% 1.2687 1.7887
90 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2340 1.4340 -0.0210 -1.6733% 1.2550 1.4550
91 260111景順長城公司治理 1.2310 1.4210 -0.0160 -1.2831% 1.2470 1.4370
92 162006長城久富核心成長(LOF) 1.2216 3.4224 -0.0282 -2.2564% 1.2498 3.4506
93 202011南方價值 1.2090 1.5490 -0.0100 -0.8203% 1.2190 1.5590
94 450002富蘭克林國海彈性市值 1.2085 2.4685 -0.0168 -1.3711% 1.2253 2.4853
95 350005天治創新先鋒 1.2041 1.2041 -0.0189 -1.5454% 1.2230 1.2230
96 160602鵬華普天債券A類 1.2020 1.4010 -0.0020 -0.1661% 1.2040 1.4030
97 110015易方達行業領先 1.2020 1.2370 -0.0230 -1.8776% 1.2250 1.2600
98 100029富國天成紅利 1.1987 1.2637 -0.0130 -1.0729% 1.2117 1.2767
99 213007寶盈增強收益A/B 1.1942 1.2322 -0.0042 -0.3505% 1.1984 1.2364
100 161706招商優質成長(LOF) 1.1922 3.1025 -0.0146 -1.2098% 1.2068 3.1171
101 161605融通藍籌成長 1.1900 2.4400 -0.0190 -1.5715% 1.2090 2.4590
102 213917寶盈增強收益C 1.1863 1.2243 -0.0043 -0.3612% 1.1906 1.2286
103 460005華泰柏瑞價值增長 1.1786 1.4886 -0.0249 -2.0690% 1.2035 1.5135
104 200010長城雙動力 1.1770 1.1770 -0.0085 -0.7170% 1.1855 1.1855
105 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1702 1.4902 -0.0184 -1.5480% 1.1886 1.5086
106 121006國投瑞銀穩健增長 1.1650 1.4050 -0.0120 -1.0195% 1.1770 1.4170
107 240003華寶興業寶康債券 1.1639 1.6539 -0.0024 -0.2058% 1.1663 1.6563
108 160608鵬華普天債券B類 1.1630 1.3620 -0.0020 -0.1717% 1.1650 1.3640
109 519068匯添富成長焦點 1.1625 1.3425 -0.0214 -1.8076% 1.1839 1.3639
110 530008建信穩定增利 1.1610 1.2460 -0.0020 -0.1691% 1.1830 1.2480
111 410004華富收益增強A 1.1589 1.2789 -0.0066 -0.5663% 1.1655 1.2855
112 410005華富收益增強B 1.1588 1.2688 -0.0066 -0.5663% 1.1654 1.2754
113 050010博時特許價值 1.1530 1.3010 -0.0100 -0.8598% 1.1630 1.3110
114 519025海富通領先成長股票 1.1530 1.1530 -0.0270 -2.2881% 1.1800 1.1800
115 070011嘉實策略增長 1.1500 1.4240 -0.0220 -1.8771% 1.1720 1.4460
116 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1497 1.1497 -0.0198 -1.6930% 1.1695 1.1695
117 290005泰信優勢增長 1.1440 1.2740 -0.0240 -2.0548% 1.1680 1.2980
118 217011招商安心收益 1.1420 1.1420 -0.0050 -0.4359% 1.1470 1.1470
119 217003招商安泰債券A類 1.1402 1.5167 0.0009 0.0790% 1.1393 1.5158
120 290004泰信優質生活 1.1395 1.6395 -0.0344 -2.9304% 1.1739 1.6739
121 340001興業可轉債 1.1391 2.7901 -0.0054 -0.4718% 1.1445 2.7955
122 217203招商安泰債券B類 1.1383 1.4948 0.0008 0.0703% 1.1375 1.4940
123 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1370 3.3620 -0.0110 -0.9582% 1.1480 3.3880
124 202101南方寶元債券 1.1358 2.3758 -0.0047 -0.4121% 1.1405 2.3805
125 360006光大保德信新增長 1.1356 2.4156 -0.0081 -0.7082% 1.1437 2.4237
126 373020上投雙核平衡 1.1342 1.1842 -0.0228 -1.9706% 1.1570 1.2070
127 100032富國天鼎 1.1320 1.5500 -0.0070 -0.6146% 1.1390 1.5580
128 050007博時平衡配置 1.1290 2.4080 -0.0050 -0.4409% 1.1340 2.4130
129 320004諾安優化債券 1.1280 1.2026 -0.0028 -0.2476% 1.1308 1.2054
130 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1250 1.4450 -0.0350 -3.0172% 1.1600 1.4800
131 180012銀華富裕主題 1.1243 2.0773 -0.0206 -1.7993% 1.1449 2.0979
132 163805中銀策略 1.1238 1.2938 -0.0091 -0.8032% 1.1329 1.3029
133 080003長盛積極配置 1.1217 1.1417 -0.0043 -0.3819% 1.1260 1.1460
134 270001廣發聚富 1.1213 3.4313 -0.0101 -0.8927% 1.1314 3.4414
135 001011華夏希望債券A級 1.1200 1.2100 -0.0010 -0.0892% 1.1210 1.2110
136 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1199 1.3149 -0.0026 -0.2316% 1.1225 1.3175
137 160612鵬華豐收債券 1.1190 1.2390 -0.0010 -0.0893% 1.1200 1.2400
138 040009華安穩定收益A 1.1159 1.1459 -0.0021 -0.1878% 1.1180 1.1480
139 001013華夏希望債券C級 1.1120 1.2020 -0.0020 -0.1795% 1.1140 1.2040
140 020019國泰雙利債券A 1.1120 1.1220 -0.0030 -0.2691% 1.1150 1.1250
141 485107工銀瑞信添利A 1.1097 1.2597 -0.0005 -0.0450% 1.1102 1.2602
142 519698交銀先鋒 1.1083 1.1333 -0.0138 -1.2298% 1.1221 1.1471
143 166002中歐藍籌 1.1067 1.3767 -0.0128 -1.1434% 1.1195 1.3895
144 020020國泰雙利債券C 1.1060 1.1160 -0.0030 -0.2705% 1.1090 1.1190
145 163806中銀增利 1.1060 1.1160 -0.0030 -0.2705% 1.1090 1.1190
146 040010華安穩定收益B 1.1054 1.1354 -0.0021 -0.1896% 1.1075 1.1375
147 270009廣發增強債券 1.1050 1.1550 -0.0010 -0.0904% 1.1060 1.1560
148 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1039 1.2989 -0.0026 -0.2350% 1.1065 1.3015
149 001001華夏債券A/B類 1.1030 1.5530 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.5540
150 630003華商收益增強A 1.1030 1.1540 -0.0030 -0.2712% 1.1060 1.1570
151 571002諾德靈活配置 1.1030 1.1030 -0.0219 -1.9468% 1.1249 1.1249
152 200009長城穩健增利 1.1020 1.1670 -0.0030 -0.2715% 1.1050 1.1700
153 110017易方達增強回報A 1.1020 1.2120 -0.0070 -0.6312% 1.1090 1.2190
154 161902萬家增強收益債券 1.1017 1.6085 -0.0020 -0.1812% 1.1037 1.6107
155 160610鵬華動力增長(LOF) 1.1010 1.4660 -0.0190 -1.6964% 1.1200 1.4850
156 450007富蘭克林國海成長 1.1007 1.1007 -0.0067 -0.6050% 1.1074 1.1074
157 110018易方達增強回報B 1.1000 1.2000 -0.0080 -0.7220% 1.1080 1.2080
158 630103華商收益增強B 1.0990 1.1470 -0.0030 -0.2722% 1.1020 1.1500
159 161604融通深證100指數 1.0990 2.4490 -0.0100 -0.9017% 1.1090 2.4590
160 485007工銀瑞信添利B 1.0987 1.2487 -0.0006 -0.0546% 1.0993 1.2493
161 519078匯添富增強收益A 1.0980 1.1480 -0.0010 -0.0910% 1.0990 1.1490
162 340008興業有機增長 1.0971 1.0971 -0.0351 -3.1002% 1.1322 1.1322
163 180015銀華增強收益 1.0950 1.2050 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.2060
164 470078匯添富增強收益C 1.0950 1.1450 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.1460
165 253021國聯安德盛增利B 1.0920 1.1070 -0.0030 -0.2740% 1.0950 1.1100
166 253020國聯安德盛增利A 1.0920 1.1120 -0.0040 -0.3650% 1.0960 1.1160
167 160105南方積極配置(LOF) 1.0912 2.5152 -0.0181 -1.6317% 1.1093 2.5333
168 180018銀華和諧主題 1.0890 1.1690 -0.0150 -1.3587% 1.1040 1.1840
169 519670銀河行業優選 1.0890 1.2390 -0.0280 -2.5067% 1.1170 1.2670
170 620002金元比聯成長動力 1.0880 1.2580 -0.0120 -1.0909% 1.1000 1.2700
171 050106博時穩定價值債券A類 1.0870 1.2610 0.0000 0.0000% 1.0870 1.2610
172 260101景順長城優選股票 1.0867 2.9974 -0.0218 -1.9666% 1.1085 3.0192
173 001003華夏債券C類 1.0860 1.5360 -0.0010 -0.0920% 1.0870 1.5370
174 320007諾安成長 1.0860 1.2260 -0.0130 -1.1829% 1.0990 1.2390
175 070015嘉實多元A 1.0850 1.1990 -0.0020 -0.1840% 1.0870 1.2010
176 110007易方達穩健收益A 1.0850 1.2046 -0.0074 -0.6774% 1.0924 1.2120
177 110008易方達穩健收益B 1.0846 1.2132 -0.0072 -0.6595% 1.0918 1.2204
178 377020上投內需動力 1.0843 1.2643 -0.0301 -2.7010% 1.1144 1.2944
179 400009東方穩健回報 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000% 1.0830 1.0830
180 519024海富通穩健添利債券A 1.0830 1.1030 -0.0030 -0.2712% 1.1060 1.1060
181 202211南方恆元保本 1.0830 1.1030 -0.0080 -0.7333% 1.0910 1.1110
182 519023海富通穩健添利債券C 1.0820 1.1020 -0.0030 -0.2715% 1.1050 1.1050
183 690002民生增強收益A 1.0820 1.0820 -0.0040 -0.3683% 1.0860 1.0860
184 166003中歐穩健收益A 1.0806 1.1072 -0.0009 -0.0832% 1.0815 1.1081
185 200002長城久泰300指數 1.0801 3.9401 -0.0079 -0.7261% 1.0880 3.9480
186 070016嘉實多元B 1.0790 1.1910 -0.0020 -0.1850% 1.0810 1.1930
187 690202民生增強收益C 1.0780 1.0780 -0.0040 -0.3697% 1.0820 1.0820
188 166004中歐穩健收益C 1.0779 1.1019 -0.0011 -0.1019% 1.0790 1.1030
189 310378申萬巴黎添益寶A 1.0770 1.0840 -0.0050 -0.4621% 1.0820 1.0890
190 050006博時穩定價值債券B類 1.0760 1.2500 0.0000 0.0000% 1.0760 1.2500
191 690001民生藍籌 1.0760 1.1060 -0.0220 -2.0036% 1.0980 1.1280
192 310379申萬巴黎添益寶B 1.0720 1.0790 -0.0050 -0.4643% 1.0770 1.0840
193 288102中信穩定雙利債券 1.0717 1.4727 -0.0032 -0.2977% 1.0749 1.4759
194 580005東吳進取策略 1.0707 1.0707 -0.0288 -2.6194% 1.0995 1.0995
195 163807中銀優選 1.0694 1.1394 -0.0005 -0.0467% 1.0699 1.1399
196 580003東吳行業輪動 1.0691 1.0691 -0.0248 -2.2671% 1.0939 1.0939
197 519519華泰柏瑞增利A 1.0684 1.2284 -0.0001 -0.0094% 1.0685 1.2285
198 020015國泰區位優勢 1.0660 1.1110 -0.0150 -1.3876% 1.0810 1.1260
199 050011博時信用A/B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000% 1.0650 1.0650
200 540003匯豐晉信動態策略 1.0639 1.1839 -0.0158 -1.4634% 1.0797 1.1997
201 210002金鷹紅利 1.0633 1.3513 -0.0210 -1.9367% 1.0843 1.3723
202 002021華夏回報二號 1.0630 2.3510 -0.0120 -1.1163% 1.0750 2.3630
203 050111博時信用C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000% 1.0610 1.0610
204 161603融通債券 1.0610 1.4660 0.0000 0.0000% 1.0610 1.4660
205 460003華泰柏瑞增利B 1.0598 1.2198 -0.0001 -0.0094% 1.0599 1.2199
206 360008光大保德信增利A 1.0590 1.0590 -0.0040 -0.3763% 1.0630 1.0630
207 110009易方達價值精選 1.0590 2.3990 -0.0086 -0.8055% 1.0676 2.4076
208 519697交銀保本 1.0560 1.0760 -0.0040 -0.3774% 1.0600 1.0800
209 320006諾安靈活配置 1.0560 1.4760 -0.0180 -1.6760% 1.0740 1.4940
210 090002大成債券A/B類 1.0557 1.4807 -0.0002 -0.0189% 1.0559 1.4809
211 240012華寶興業增強收益A 1.0556 1.0656 -0.0036 -0.3399% 1.0592 1.0692
212 202103南方多利債券A 1.0555 1.2087 -0.0018 -0.1702% 1.0573 1.2105
213 530009建信收益增強A 1.0550 1.0550 -0.0030 -0.2836% 1.0580 1.0580
214 090008大成強化收益債券 1.0547 1.1547 -0.0041 -0.3872% 1.0588 1.1588
215 519989長信利豐 1.0530 1.0930 -0.0040 -0.3784% 1.0570 1.0970
216 360009光大保德信增利C 1.0530 1.0530 -0.0040 -0.3784% 1.0570 1.0570
217 550004信誠三得益A 1.0530 1.1010 -0.0040 -0.3784% 1.0570 1.1050
218 121009國投瑞銀穩定增利 1.0518 1.1668 -0.0029 -0.2750% 1.0547 1.1697
219 531009建信收益增強C 1.0510 1.0510 -0.0020 -0.1899% 1.0530 1.0530
220 080002長盛創新先鋒 1.0510 1.2710 -0.0120 -1.1289% 1.0630 1.2830
221 162211泰達宏利品質 1.0510 1.1510 -0.0150 -1.4071% 1.0660 1.1660
222 290003泰信雙息債券 1.0504 1.1847 -0.0036 -0.3416% 1.0540 1.1883
223 202102南方多利債券C 1.0500 1.2052 -0.0019 -0.1806% 1.0519 1.2071
224 240013華寶興業增強收益B 1.0500 1.0600 -0.0036 -0.3417% 1.0536 1.0636
225 162201泰達宏利成長 1.0499 2.8649 -0.0227 -2.1164% 1.0726 2.8876
226 560005益民多利 1.0493 1.0903 -0.0019 -0.1807% 1.0512 1.0922
227 660002農銀增利 1.0463 1.0493 -0.0054 -0.5135% 1.0517 1.0547
228 660003農銀雙利 1.0463 1.0963 -0.0166 -1.5618% 1.0629 1.1129
229 040007華安中小盤成長 1.0445 2.3594 -0.0173 -1.6293% 1.0618 2.3767
230 040012華安強債A 1.0440 1.0740 -0.0030 -0.2865% 1.0470 1.0770
231 160119南方中證500(LOF) 1.0440 1.0940 -0.0130 -1.2299% 1.0570 1.1070
232 550005信誠三得益B 1.0430 1.0910 -0.0040 -0.3820% 1.0470 1.0950
233 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0428 1.0428 -0.0053 -0.5057% 1.0481 1.0481
234 040011華安核心優選 1.0425 1.5425 -0.0283 -2.6429% 1.0708 1.5708
235 519013海富通風格優勢股票 1.0410 1.9970 -0.0170 -1.6068% 1.0580 2.0140
236 040013華安強債B 1.0390 1.0690 -0.0030 -0.2879% 1.0420 1.0720
237 110005易方達積極成長 1.0359 4.0567 -0.0182 -1.7266% 1.0541 4.1026
238 320008諾安增利債券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 1.0350 1.0350
239 100035富國優化增強A/B 1.0350 1.0350 -0.0050 -0.4808% 1.0400 1.0400
240 350006天治穩健雙盈 1.0347 1.0347 0.0002 0.0193% 1.0345 1.0345
241 162102金鷹中小盤精選 1.0327 2.3927 -0.0090 -0.8640% 1.0417 2.4017
242 162210泰達宏利集利A 1.0321 1.0601 -0.0031 -0.2995% 1.0352 1.0632
243 092002大成債券C類 1.0305 1.4555 -0.0001 -0.0097% 1.0306 1.4556
244 320009諾安增利債券B 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000% 1.0300 1.0300
245 100037富國優化增強C 1.0300 1.0300 -0.0060 -0.5792% 1.0360 1.0360
246 371020上投純債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
247 020002國泰金龍債券A類 1.0280 1.4070 -0.0060 -0.5803% 1.0340 1.4130
248 540006匯豐晉信大盤 1.0271 1.0871 -0.0169 -1.6188% 1.0440 1.1040
249 573003諾德增強收益 1.0270 1.0270 -0.0030 -0.2913% 1.0300 1.0300
250 610003信達穩定價值A 1.0260 1.0260 -0.0040 -0.3883% 1.0300 1.0300
251 371120上投純債B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0250
252 620001金元比聯寶石動力保本 1.0250 1.0350 -0.0005 -0.0488% 1.0255 1.0355
253 202015南方滬深300 1.0250 1.0850 -0.0050 -0.4854% 1.0300 1.0900
254 162299泰達宏利集利C 1.0247 1.0527 -0.0031 -0.3016% 1.0278 1.0558
255 519680交銀增利A/B 1.0245 1.1955 -0.0023 -0.2240% 1.0268 1.1978
256 020012國泰金龍債券C類 1.0240 1.3970 -0.0060 -0.5825% 1.0300 1.4030
257 519186萬家穩增A 1.0239 1.0239 -0.0051 -0.4956% 1.0290 1.0290
258 660001農銀成長 1.0232 1.6232 -0.0160 -1.5396% 1.0392 1.6392
259 395001中海穩健收益 1.0230 1.2130 -0.0010 -0.0977% 1.0240 1.2140
260 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0214 1.0614 -0.0004 -0.0391% 1.0218 1.0618
261 610103信達穩定價值B 1.0210 1.0210 -0.0030 -0.2930% 1.0240 1.0240
262 180001銀華優勢企業 1.0209 2.6509 -0.0149 -1.4385% 1.0358 2.6658
263 519187萬家穩增C 1.0204 1.0204 -0.0052 -0.5070% 1.0256 1.0256
264 410006華富策略精選 1.0204 1.0204 -0.0267 -2.5499% 1.0471 1.0471
265 200011長城景氣行業龍頭 1.0200 1.0200 -0.0200 -1.9231% 1.0400 1.0400
266 420003天弘永定 1.0196 1.2096 -0.0222 -2.1309% 1.0418 1.2318
267 070017嘉實量化 1.0190 1.0990 -0.0100 -0.9718% 1.0290 1.1090
268 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0188 1.0588 -0.0004 -0.0392% 1.0192 1.0592
269 519682交銀增利C類 1.0188 1.1848 -0.0024 -0.2350% 1.0212 1.1872
270 159903南方深證成份ETF 1.0180 1.0180 -0.0080 -0.7797% 1.0260 1.0260
271 630001華商領先企業 1.0176 1.1226 -0.0150 -1.4526% 1.0326 1.1376
272 550006信誠經典優債A 1.0170 1.0370 -0.0050 -0.4892% 1.0220 1.0420
273 050008博時第三產業成長 1.0160 2.6680 -0.0180 -1.7408% 1.0340 2.7080
274 340009興業磐穩增利 1.0119 1.0319 -0.0001 -0.0099% 1.0120 1.0320
275 090007大成策略回報 1.0110 1.6610 -0.0200 -1.9399% 1.0310 1.6810
276 550007信誠經典優債B 1.0100 1.0300 -0.0050 -0.4926% 1.0150 1.0350
277 550008信誠優勝精選 1.0100 1.0100 -0.0210 -2.0369% 1.0310 1.0310
278 260109景順長城內需增長貳號 1.0090 2.1970 -0.0230 -2.2287% 1.0320 2.2200
279 519111浦銀收益A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000% 1.0080 1.0080
280 519667銀河銀信添利A 1.0079 1.2639 -0.0029 -0.2869% 1.0108 1.2668
281 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0078 5.2114 -0.0106 -1.0408% 1.0184 5.2537
282 150018銀華穩進 1.0060 1.0060 0.0010 0.0995% 1.0050 1.0050
283 519112浦銀收益C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000% 1.0050 1.0050
284 540005匯豐晉信平穩增利 1.0036 1.0036 0.0000 0.0000% 1.0036 1.0036
285 180002銀華保本增值(三期) 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.0299% 1.0033 1.0033
286 420102天弘永利B 1.0030 1.1024 -0.0007 -0.0697% 1.0037 1.1031
287 420002天弘永利A 1.0019 1.0927 -0.0007 -0.0698% 1.0026 1.0934
288 070009嘉實超短債 1.0010 1.1205 0.0004 0.0400% 1.0006 1.1201
289 161812銀華深證100指數分級 1.0010 1.0010 -0.0080 -0.7929% 1.0090 1.0090
290 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
291 530006建信精選 1.0000 1.5800 -0.0120 -1.1858% 1.0120 1.5920
292 040016華安行業輪動 0.9991 0.9991 -0.0005 -0.0500% 0.9996 0.9996
293 519666銀河銀信添利B 0.9986 1.2546 -0.0030 -0.2995% 1.0016 1.2576
294 320011諾安中小盤 0.9980 0.9980 -0.0020 -0.2000% 1.0000 1.0000
295 582001東吳優信穩健A 0.9978 1.0098 -0.0009 -0.0901% 0.9987 1.0107
296 150019銀華銳進 0.9960 0.9960 -0.0170 -1.6782% 1.0130 1.0130
297 582201東吳優信穩健C 0.9934 1.0054 -0.0010 -0.1006% 0.9944 1.0064
298 620003金元比聯豐利債券 0.9920 1.0020 -0.0040 -0.4016% 0.9960 1.0060
299 510081長盛動態精選 0.9907 2.7907 -0.0165 -1.6382% 1.0072 2.8072
300 090009大成行業輪動 0.9900 0.9900 -0.0180 -1.7857% 1.0080 1.0080
301 290007泰信增強收益A 0.9853 0.9853 -0.0035 -0.3540% 0.9888 0.9888
302 519026海富通中小盤 0.9840 0.9840 -0.0110 -1.1055% 0.9950 0.9950
303 550009信誠中小盤 0.9830 0.9830 -0.0010 -0.1016% 0.9840 0.9840
304 210004金鷹穩健成長 0.9820 0.9820 -0.0060 -0.6073% 0.9880 0.9880
305 291007泰信增強收益C 0.9818 0.9818 -0.0035 -0.3552% 0.9853 0.9853
306 398031中海藍籌 0.9813 1.2413 -0.0128 -1.2876% 0.9941 1.2541
307 610004信達澳銀中小盤 0.9810 0.9810 -0.0190 -1.9000% 1.0000 1.0000
308 360010光大保德信均衡精選 0.9806 1.1006 -0.0026 -0.2644% 0.9832 1.1032
309 550001信誠四季紅 0.9791 2.1401 -0.0231 -2.3049% 1.0022 2.1632
310 481009工銀滬深300 0.9771 1.1421 -0.0055 -0.5597% 0.9826 1.1476
311 040004華安寶利配置 0.9770 3.2570 -0.0120 -1.2133% 0.9890 3.2690
312 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9763 1.3263 -0.0127 -1.2841% 0.9890 1.3390
313 163406興業合潤分級股票 0.9762 0.9762 -0.0083 -0.8431% 0.9845 0.9845
314 610001信達澳銀領先增長 0.9755 1.2555 -0.0130 -1.3151% 0.9885 1.2685
315 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9740 1.0760 0.0000 0.0000% 0.9740 1.0760
316 519017大成積極成長 0.9740 2.0310 -0.0210 -2.1106% 0.9950 2.0520
317 420005天弘周期策略 0.9740 0.9740 -0.0260 -2.6000% 1.0000 1.0000
318 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9730 0.9730 -0.0040 -0.4094% 0.9770 0.9770
319 288001華夏經典配置 0.9730 3.1130 -0.0060 -0.6129% 0.9790 3.1190
320 270021廣發聚瑞股票 0.9720 0.9720 -0.0300 -2.9940% 1.0020 1.0020
321 290006泰信藍籌精選 0.9717 1.1217 -0.0254 -2.5474% 0.9971 1.1471
322 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9690 1.0290 -0.0050 -0.5133% 0.9740 1.0340
323 540007匯豐晉信中小盤 0.9685 0.9685 -0.0202 -2.0431% 0.9887 0.9887
324 070018嘉實回報混合 0.9680 0.9790 -0.0160 -1.6260% 0.9840 0.9950
325 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9670 1.0370 -0.0090 -0.9221% 0.9760 1.0460
326 470008匯添富策略回報 0.9640 0.9640 -0.0140 -1.4315% 0.9780 0.9780
327 150017興業合潤B 0.9603 0.9603 -0.0139 -1.4268% 0.9742 0.9742
328 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9590 0.9590 -0.0010 -0.1042% 0.9600 0.9600
329 217012招商行業領先 0.9570 0.9570 -0.0090 -0.9317% 0.9660 0.9660
330 151001銀河銀聯穩健 0.9544 3.1245 -0.0195 -2.0023% 0.9739 3.1513
331 481010工銀瑞信中小盤 0.9530 0.9530 -0.0230 -2.3566% 0.9760 0.9760
332 310388申萬巴黎消費增長 0.9520 0.9870 -0.0170 -1.7544% 0.9690 1.0040
333 350007天治趨勢精選 0.9520 0.9520 -0.0190 -1.9567% 0.9710 0.9710
334 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9500 1.8910 -0.0050 -0.5236% 0.9550 1.8960
335 620005金元比聯核心動力 0.9490 0.9490 -0.0090 -0.9395% 0.9580 0.9580
336 310318申萬巴黎盛利配置 0.9484 1.7394 -0.0020 -0.2104% 0.9504 1.7414
337 580006東吳新經濟 0.9480 0.9480 -0.0090 -0.9404% 0.9570 0.9570
338 100016富國天源平衡 0.9475 2.2761 -0.0173 -1.7931% 0.9648 2.2934
339 163001長信中證央企100(LOF) 0.9460 0.9460 -0.0010 -0.1056% 0.9470 0.9470
340 398041中海量化策略 0.9460 0.9680 -0.0110 -1.1494% 0.9570 0.9790
341 519113浦銀生活 0.9460 0.9460 -0.0120 -1.2526% 0.9580 0.9580
342 660004農銀策略 0.9445 0.9445 -0.0112 -1.1719% 0.9557 0.9557
343 377530上投行業輪動 0.9440 0.9440 -0.0140 -1.4614% 0.9580 0.9580
344 162202泰達宏利周期 0.9439 2.9689 -0.0149 -1.5540% 0.9588 2.9838
345 519183萬家雙引擎 0.9399 1.4299 -0.0161 -1.6841% 0.9560 1.4460
346 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9390 3.0390 -0.0150 -1.5723% 0.9540 3.0540
347 150103銀河銀泰理財分紅 0.9386 3.4786 -0.0239 -2.4831% 0.9625 3.5025
348 257030國聯安德盛優勢 0.9360 1.0960 -0.0090 -0.9524% 0.9450 1.1050
349 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9360 0.9360 -0.0190 -1.9895% 0.9550 0.9550
350 630005華商動態阿爾法 0.9350 0.9350 -0.0170 -1.7857% 0.9520 0.9520
351 590003中郵核心優勢 0.9340 1.0140 -0.0040 -0.4264% 0.9380 1.0180
352 163809中銀藍籌精選 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.5325% 0.9390 0.9390
353 270022廣發內需增長 0.9330 0.9330 -0.0040 -0.4269% 0.9370 0.9370
354 320003諾安股票 0.9330 2.8165 -0.0094 -0.9975% 0.9424 2.8259
355 161611融通內需驅動 0.9320 1.0320 -0.0220 -2.3061% 0.9540 1.0540
356 450008富蘭克林國海滬深300 0.9310 0.9310 -0.0050 -0.5342% 0.9360 0.9360
357 162711廣發中證500(LOF) 0.9300 0.9300 -0.0110 -1.1690% 0.9410 0.9410
358 206001鵬華行業成長 0.9291 3.5545 -0.0066 -0.7054% 0.9357 3.5784
359 180003銀華道瓊斯88 0.9290 2.7290 -0.0109 -1.1597% 0.9399 2.7399
360 080001長盛成長價值 0.9290 2.7730 -0.0140 -1.4846% 0.9430 2.7870
361 161810銀華內需精選(LOF) 0.9290 0.8830 -0.0160 -1.6931% 0.9450 0.8980
362 160314華夏行業精選(LOF) 0.9260 4.1630 -0.0190 -2.0106% 0.9450 4.2330
363 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9250 1.1040 -0.0130 -1.3859% 0.9380 1.1200
364 202001南方穩健成長 0.9244 2.7394 -0.0036 -0.3879% 0.9280 2.7430
365 260112景順長城能源基建 0.9240 0.9240 -0.0140 -1.4925% 0.9380 0.9380
366 570005諾德成長優勢 0.9230 0.9230 -0.0100 -1.0718% 0.9330 0.9330
367 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9220 0.9220 -0.0040 -0.4320% 0.9260 0.9260
368 020010國泰金牛創新成長 0.9210 1.0160 -0.0060 -0.6472% 0.9270 1.0220
369 310308申萬巴黎盛利精選 0.9209 2.4929 -0.0154 -1.6448% 0.9363 2.5083
370 050012博時策略 0.9180 0.9270 -0.0030 -0.3257% 0.9210 0.9300
371 161610融通領先成長(LOF) 0.9180 2.6470 -0.0210 -2.2364% 0.9390 2.7010
372 360012光大保德信中小盤 0.9166 0.9166 0.0000 0.0000% 0.9166 0.9166
373 530003建信優選成長 0.9137 2.3637 -0.0163 -1.7527% 0.9300 2.3800
374 210003金鷹行業優勢 0.9109 0.9109 -0.0106 -1.1503% 0.9215 0.9215
375 690003民生精選 0.9100 0.9100 -0.0140 -1.5152% 0.9240 0.9240
376 360011光大保德信動態優選 0.9080 0.9080 -0.0050 -0.5476% 0.9130 0.9130
377 257040國聯安德盛紅利 0.9050 1.2150 -0.0050 -0.5495% 0.9100 1.2200
378 161606融通行業景氣 0.9030 2.8430 0.0020 0.2220% 0.9010 2.8410
379 519021國泰金鼎價值精選 0.9020 1.8390 -0.0170 -1.8498% 0.9190 1.8670
380 217009招商核心價值 0.8972 0.9872 -0.0105 -1.1568% 0.9077 0.9977
381 213003寶盈策略增長 0.8967 1.2967 -0.0098 -1.0811% 0.9065 1.3065
382 217013招商中小盤精選 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.4449% 0.8990 0.8990
383 040015華安動態靈活配置 0.8940 0.8940 -0.0100 -1.1062% 0.9040 0.9040
384 020001國泰金鷹增長 0.8940 3.8360 -0.0110 -1.2155% 0.9050 3.8470
385 163804中銀收益 0.8934 2.0734 -0.0132 -1.4560% 0.9066 2.0866
386 090010大成中證紅利 0.8920 0.8920 -0.0060 -0.6682% 0.8980 0.8980
387 400003東方精選 0.8835 2.9864 -0.0083 -0.9307% 0.8918 3.0090
388 240010華寶興業行業精選 0.8830 0.8830 -0.0050 -0.5631% 0.8880 0.8880
389 519185萬家精選 0.8829 0.9629 -0.0092 -1.0313% 0.8921 0.9721
390 202009南方盛元 0.8820 0.9410 -0.0060 -0.6757% 0.8880 0.9470
391 460002華泰柏瑞積極成長 0.8789 0.9089 -0.0203 -2.2576% 0.8992 0.9292
392 260108景順長城新興成長 0.8780 2.2280 -0.0130 -1.4590% 0.8910 2.2410
393 166006中歐中小盤(LOF) 0.8777 0.8777 -0.0101 -1.1376% 0.8878 0.8878
394 000061華夏盛世精選 0.8760 0.8760 -0.0090 -1.0169% 0.8850 0.8850
395 160616鵬華中證500(LOF) 0.8760 0.8760 -0.0100 -1.1287% 0.8860 0.8860
396 519987長信恆利 0.8740 0.8740 -0.0120 -1.3544% 0.8860 0.8860
397 373010上投雙息平衡 0.8730 2.3022 -0.0149 -1.6781% 0.8879 2.3171
398 080005長盛量化紅利 0.8720 0.8720 -0.0090 -1.0216% 0.8810 0.8810
399 121003國投瑞銀核心企業 0.8710 2.4010 -0.0083 -0.9439% 0.8793 2.4093
400 620004金元比聯價值增長 0.8710 0.8710 -0.0160 -1.8038% 0.8870 0.8870
401 040180華安上證180ETF聯接 0.8700 0.8700 -0.0030 -0.3436% 0.8730 0.8730
402 121002國投瑞銀景氣行業 0.8688 2.8378 -0.0037 -0.4241% 0.8725 2.8415
403 481006工銀瑞信紅利 0.8682 0.9082 -0.0083 -0.9469% 0.8765 0.9165
404 206002鵬華精選成長 0.8670 0.8670 -0.0050 -0.5734% 0.8720 0.8720
405 519093新華鑽石品質 0.8650 0.8650 -0.0030 -0.3456% 0.8680 0.8680
406 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8625 2.2267 -0.0090 -1.0327% 0.8715 2.2357
407 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8603 1.1203 -0.0160 -1.8259% 0.8763 1.1363
408 213008寶盈資源優選 0.8600 1.1204 -0.0049 -0.5665% 0.8649 1.1257
409 519091新華泛資源 0.8590 0.8590 -0.0010 -0.1163% 0.8600 0.8600
410 213006寶盈核心優勢 0.8584 1.0584 -0.0040 -0.4638% 0.8624 1.0624
411 166005中歐價值發現 0.8580 0.8580 -0.0130 -1.4925% 0.8710 0.8710
412 121005國投瑞銀創新動力 0.8522 2.3919 -0.0166 -1.9107% 0.8688 2.4194
413 550002信誠精萃成長 0.8515 2.0020 -0.0301 -3.4142% 0.8816 2.0685
414 240004華寶興業動力組合 0.8498 3.3598 -0.0052 -0.6082% 0.8550 3.3650
415 090004大成精選增值 0.8485 2.8340 -0.0163 -1.8848% 0.8648 2.8503
416 070001嘉實成長收益 0.8471 3.0142 0.0034 0.4030% 0.8437 3.0084
417 519115浦銀紅利 0.8450 0.8450 -0.0070 -0.8216% 0.8520 0.8520
418 320005諾安價值增長 0.8444 1.7894 -0.0028 -0.3305% 0.8472 1.7922
419 398021中海能源策略 0.8441 1.1541 -0.0068 -0.7992% 0.8509 1.1609
420 100026富國天合穩健優選 0.8420 2.2215 -0.0110 -1.2896% 0.8530 2.2325
421 161811銀華滬深300(LOF) 0.8400 0.8400 -0.0050 -0.5917% 0.8450 0.8450
422 570001諾德價值優勢 0.8372 0.8372 -0.0069 -0.8174% 0.8441 0.8441
423 519300大成滬深300指數 0.8368 2.2468 -0.0046 -0.5467% 0.8414 2.2514
424 121008國投瑞銀成長優選 0.8365 2.0970 -0.0089 -1.0528% 0.8454 2.1165
425 257050國聯安主題 0.8360 0.8360 -0.0010 -0.1195% 0.8370 0.8370
426 253010國聯安德盛安心成長 0.8340 1.8050 0.0000 0.0000% 0.8340 1.8050
427 519688交銀施羅德精選 0.8338 2.9796 -0.0111 -1.3138% 0.8449 2.9907
428 110020易方達滬深300 0.8330 0.8330 -0.0050 -0.5967% 0.8380 0.8380
429 470007匯添富上證綜指 0.8310 0.8310 -0.0030 -0.3597% 0.8340 0.8340
430 100038富國滬深300 0.8290 0.8290 -0.0040 -0.4802% 0.8330 0.8330
431 160910大成創新成長(LOF) 0.8290 2.0400 -0.0160 -1.8935% 0.8450 2.0560
432 202005南方成份精選 0.8289 0.8289 -0.0044 -0.5280% 0.8333 0.8333
433 350002天治品質優選 0.8283 3.3383 -0.0111 -1.3224% 0.8394 3.3494
434 070003嘉實理財穩健 0.8280 2.4600 -0.0060 -0.7194% 0.8340 2.4720
435 213010寶盈中證100 0.8250 0.8250 -0.0010 -0.1211% 0.8260 0.8260
436 020003國泰金龍行業精選 0.8250 3.4540 -0.0060 -0.7220% 0.8310 3.4730
437 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8240 2.3380 -0.0020 -0.2421% 0.8260 2.3400
438 270007廣發大盤成長 0.8211 0.8211 -0.0147 -1.7588% 0.8358 0.8358
439 560003益民創新優勢 0.8209 0.8409 -0.0079 -0.9532% 0.8288 0.8488
440 100020富國天益價值 0.8205 3.8318 -0.0124 -1.4888% 0.8329 3.8442
441 161207國投瑞和滬深300 0.8200 0.8200 -0.0050 -0.6061% 0.8250 0.8250
442 150008國投瑞和小康 0.8200 0.8200 -0.0050 -0.6061% 0.8250 0.8250
443 150009國投瑞和遠見 0.8200 0.8200 -0.0050 -0.6061% 0.8250 0.8250
444 257020國聯安德盛精選 0.8190 2.5650 -0.0040 -0.4860% 0.8230 2.5710
445 519110浦銀價值 0.8170 0.8170 -0.0110 -1.3285% 0.8280 0.8280
446 519991長信雙利優選 0.8160 1.1160 -0.0080 -0.9709% 0.8240 1.1240
447 519039長盛同德 0.8153 2.3363 -0.0096 -1.1638% 0.8249 2.3638
448 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8150 0.8150 0.0010 0.1229% 0.8140 0.8140
449 110019易方達深證100ETF聯接 0.8120 0.8120 -0.0070 -0.8547% 0.8190 0.8190
450 400011東方核心動力 0.8083 0.8083 -0.0148 -1.7981% 0.8231 0.8231
451 519671銀河滬深300價值 0.8060 0.8060 -0.0010 -0.1239% 0.8070 0.8070
452 399001中海上證50 0.8060 0.8060 -0.0020 -0.2475% 0.8080 0.8080
453 200006長城消費增值 0.8039 2.2439 -0.0056 -0.6918% 0.8095 2.2495
454 310398申萬巴黎滬深300 0.8030 0.8030 -0.0020 -0.2484% 0.8050 0.8050
455 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8022 1.9294 -0.0180 -2.1946% 0.8202 1.9727
456 519011海富通精選混合 0.7956 3.5289 -0.0107 -1.3270% 0.8063 3.5641
457 410007華富價值增長混合 0.7933 0.7933 -0.0071 -0.8871% 0.8004 0.8004
458 163808中銀中證100 0.7860 0.7960 -0.0010 -0.1271% 0.7870 0.7970
459 360001光大保德信量化核心 0.7841 2.7578 -0.0031 -0.3938% 0.7872 2.7609
460 165309建信滬深300(LOF) 0.7840 0.7840 -0.0040 -0.5076% 0.7880 0.7880
461 070099嘉實優質 0.7830 1.6790 -0.0190 -2.3691% 0.8020 1.6980
462 519686交銀治理ETF聯接 0.7810 0.7810 -0.0010 -0.1279% 0.7820 0.7820
463 161601融通新藍籌 0.7785 3.0735 -0.0145 -1.8285% 0.7930 3.0880
464 260110景順長城精選藍籌 0.7780 0.7780 -0.0120 -1.5190% 0.7900 0.7900
465 020005國泰金馬穩健回報 0.7750 3.2220 -0.0050 -0.6410% 0.7800 3.2420
466 000051華夏滬深300 0.7750 0.7750 -0.0050 -0.6410% 0.7800 0.7800
467 530005建信優化配置 0.7743 1.3243 -0.0035 -0.4500% 0.7778 1.3278
468 240014華寶興業中證100指數 0.7731 0.7731 -0.0010 -0.1292% 0.7741 0.7741
469 519694交銀施羅德藍籌 0.7713 0.7863 -0.0130 -1.6575% 0.7843 0.7993
470 202017南方深證成份ETF聯接 0.7710 0.7710 -0.0060 -0.7722% 0.7770 0.7770
471 519019大成景陽 0.7700 3.7490 -0.0140 -1.7857% 0.7840 3.7630
472 160603鵬華普天收益 0.7690 3.2150 -0.0070 -0.9021% 0.7760 3.2220
473 162307海富通中證100(LOF) 0.7650 0.7650 -0.0010 -0.1305% 0.7660 0.7660
474 519035富國天博創新主題 0.7650 2.7377 -0.0121 -1.5571% 0.7771 2.7700
475 519993長信增利動態策略 0.7607 1.9997 -0.0048 -0.6270% 0.7655 2.0045
476 519100長盛中證100指數 0.7589 1.3789 -0.0010 -0.1316% 0.7599 1.3799
477 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7570 2.3660 -0.0020 -0.2635% 0.7590 2.3720
478 040002華安中國A股指數 0.7510 2.9000 -0.0060 -0.7926% 0.7570 2.9200
479 460007華泰柏瑞行業領先 0.7500 0.7500 -0.0150 -1.9608% 0.7650 0.7650
480 410008華富中證100 0.7486 0.7486 -0.0008 -0.1068% 0.7494 0.7494
481 090001大成價值增長 0.7482 3.4082 -0.0116 -1.5267% 0.7598 3.4198
482 100022富國天瑞強勢地區 0.7474 3.0978 -0.0015 -0.2003% 0.7489 3.1013
483 398011中海分紅增利 0.7470 2.1470 -0.0121 -1.5940% 0.7591 2.1591
484 320010諾安中證100 0.7440 0.7440 -0.0020 -0.2681% 0.7460 0.7460
485 050002博時滬深300 0.7440 2.7240 -0.0040 -0.5348% 0.7480 2.7280
486 257010國聯安德盛小盤 0.7430 2.8730 -0.0070 -0.9333% 0.7500 2.8800
487 163803中銀增長 0.7371 2.6860 -0.0077 -1.0338% 0.7448 2.7056
488 519018匯添富均衡增長 0.7343 2.3151 -0.0124 -1.6606% 0.7467 2.3474
489 050013博時超大ETF聯接 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000% 0.7340 0.7340
490 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7320 0.7320 -0.0010 -0.1364% 0.7330 0.7330
491 162607景順長城資源(LOF) 0.7320 2.7080 -0.0090 -1.2146% 0.7410 2.7170
492 519003海富通收益增長混合 0.7290 2.3440 -0.0090 -1.2195% 0.7380 2.3530
493 580001東吳嘉禾優勢 0.7279 2.4479 -0.0123 -1.6617% 0.7402 2.4602
494 200008長城品牌優選 0.7238 0.7238 0.0003 0.0415% 0.7235 0.7235
495 519087新華優選分紅 0.7167 2.3439 -0.0023 -0.3199% 0.7190 2.3476
496 530001建信恆久價值 0.7160 2.2442 -0.0080 -1.1050% 0.7240 2.2522
497 050001博時價值增長 0.7110 3.2130 -0.0050 -0.6983% 0.7160 3.2180
498 350001天治財富增長 0.7109 2.2562 -0.0093 -1.2913% 0.7202 2.2655
499 320001諾安平衡 0.7097 2.9697 -0.0035 -0.4907% 0.7132 2.9732
500 161903萬家公用事業(LOF) 0.7079 2.0320 -0.0063 -0.8821% 0.7142 2.0432
501 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7076 2.5756 -0.0039 -0.5481% 0.7115 2.5795
502 162209泰達宏利市值優選 0.7075 0.7075 -0.0159 -2.1980% 0.7234 0.7234
503 110003易方達50指數 0.7021 2.5521 -0.0008 -0.1138% 0.7029 2.5529
504 519997長信銀利精選 0.6981 2.6181 -0.0032 -0.4563% 0.7013 2.6213
505 050009博時新興成長 0.6960 3.1810 -0.0110 -1.5559% 0.7070 3.2230
506 310328申萬巴黎新動力 0.6935 2.5305 -0.0132 -1.8678% 0.7067 2.5544
507 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6910 0.7690 -0.0010 -0.1445% 0.6920 0.7700
508 090003大成藍籌穩健 0.6910 3.2610 -0.0121 -1.7210% 0.7031 3.2731
509 260103景順長城動力平衡 0.6840 2.9740 -0.0107 -1.5402% 0.6947 2.9847
510 050201博時價值增長貳號 0.6750 2.1300 -0.0040 -0.5891% 0.6790 2.1340
511 040001華安創新 0.6750 3.2170 -0.0080 -1.1713% 0.6830 3.2510
512 040008華安策略優選 0.6743 2.2106 -0.0097 -1.4181% 0.6840 2.2203
513 519007海富通強化回報混合 0.6730 2.1690 -0.0080 -1.1747% 0.6810 2.1770
514 483003工銀平衡 0.6708 1.8265 -0.0074 -1.0911% 0.6782 1.8398
515 519005海富通股票 0.6660 2.6150 -0.0160 -2.3460% 0.6820 2.6310
516 210001金鷹成份股優選 0.6654 2.3722 -0.0082 -1.2173% 0.6736 2.3848
517 360007光大保德信優勢配置 0.6623 0.6623 -0.0035 -0.5257% 0.6658 0.6658
518 162203泰達宏利穩定 0.6572 2.5972 -0.0072 -1.0837% 0.6644 2.6044
519 200007長城安心回報 0.6558 1.7864 -0.0128 -1.9144% 0.6686 1.8152
520 217005招商先鋒 0.6490 2.5990 -0.0064 -0.9765% 0.6554 2.6054
521 410003華富成長趨勢 0.6486 0.9386 -0.0195 -2.9187% 0.6681 0.9581
522 270005廣發聚豐 0.6448 3.7453 -0.0060 -0.9219% 0.6508 3.7725
523 310358申萬巴黎新經濟 0.6444 1.9763 -0.0113 -1.7233% 0.6557 1.9876
524 519995長信金利趨勢 0.6431 1.9663 -0.0022 -0.3409% 0.6453 1.9716
525 110029易方達科訊 0.6403 3.9222 -0.0047 -0.7287% 0.6450 3.9355
526 410001華富競爭力優選 0.6400 1.9128 -0.0023 -0.3581% 0.6423 1.9171
527 519015海富通精選貳號混合 0.6310 0.9510 -0.0090 -1.4063% 0.6400 0.9600
528 519181萬家和諧增長 0.6261 1.3692 -0.0094 -1.4792% 0.6355 1.3856
529 290002泰信先行策略 0.6222 2.4261 -0.0113 -1.7837% 0.6335 2.4509
530 090006大成2020生命周期 0.6220 2.4440 -0.0130 -2.0472% 0.6350 2.4570
531 202007南方隆元 0.6180 0.6180 0.0010 0.1621% 0.6170 0.6170
532 519180萬家上證180指數 0.6127 2.9527 -0.0022 -0.3578% 0.6149 2.9549
533 560002益民紅利成長 0.6127 1.6888 -0.0090 -1.4476% 0.6217 1.7050
534 590002中郵核心成長 0.6119 0.6119 -0.0081 -1.3065% 0.6200 0.6200
535 400001東方龍 0.5996 2.3611 -0.0021 -0.3490% 0.6017 2.3632
536 450001富蘭克林國海收益 0.5996 2.0663 -0.0039 -0.6462% 0.6035 2.0730
537 240005華寶興業多策略增長 0.5905 4.1015 -0.0053 -0.8896% 0.5958 4.1137
538 510180華安上證180ETF 0.5880 2.2640 -0.0020 -0.3390% 0.5900 2.2710
539 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5596 2.5002 -0.0110 -1.9278% 0.5706 2.5265
540 020011國泰滬深300 0.5540 0.7930 -0.0030 -0.5386% 0.5570 0.7970
541 217001招商安泰股票 0.5496 3.4236 -0.0111 -1.9797% 0.5607 3.4347
542 420001天弘精選 0.5489 1.6360 -0.0137 -2.4351% 0.5626 1.6668
543 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5293 2.0743 -0.0074 -1.3788% 0.5367 2.0817
544 398001中海優質成長 0.5221 2.7447 -0.0072 -1.3603% 0.5293 2.7626
545 163503天治核心成長(LOF) 0.5099 2.0049 -0.0075 -1.4496% 0.5174 2.0196
546 202002南方穩健成長貳號 0.5067 1.8207 -0.0024 -0.4714% 0.5091 1.8258
547 213001寶盈鴻利收益 0.4986 2.3207 -0.0010 -0.2002% 0.4996 2.3221
548 213002寶盈泛沿海 0.4558 1.9869 0.0008 0.1758% 0.4550 1.9855
549 481001工銀瑞信核心價值 0.3448 3.7393 -0.0042 -1.2034% 0.3490 3.7546
550 510020博時超大ETF 0.1960 0.7230 0.0000 0.0000% 0.1960 0.7230
551 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6650 0.6650
552 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8700 0.8700
553 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
554 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2660 1.5360
555 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3780 1.4580
556 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8610 0.8610
557 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5540 0.5540
558 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7670 0.7670
559 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6340 0.6340
560 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9390 0.9390
562 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
563 510131易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布2.6580 0.9140
564 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布0.8670 0.8670
565 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9760 0.9760
566 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
567 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布0.9780 0.9780
568 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
569 050014博時創業成長 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
570 590005中郵核心主題 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
571 070019嘉實價值優勢 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
572 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 未公布未公布未公布未公布1.0031 1.0031
573 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
574 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
576 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
577 150012國聯安雙禧A 未公布未公布未公布未公布1.0090 1.0090
578 150013國聯安雙禧B 未公布未公布未公布未公布0.9570 0.9570
579 510093建信上證社會責任ETF 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
580 530010建信上證社會責任ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
581 206003鵬華信用增利A 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
582 206004鵬華信用增利B 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
583 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布1.0039 1.0039
584 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布1.0090 1.0090
585 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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