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12月4日大盤藍籌股在銀行板塊的帶動下突然發力推動大盤重回3300點之後,市場就一直預期大盤藍籌股能接過上漲的接力棒,完成熱點風格轉換,將行情推向縱深。無奈國際國內多方面因素不配合,國際方面,在迪拜債務危機爆發之後,希臘、西班牙等國家紛紛被國際評級機構下調信用評級,國際主權信用危機由亞洲蔓延到歐洲而後波及到南美洲。有市場分析認為這很可能引發新一輪主權信用危機,這使得避險資金重新回流美元,美元指數連續10個交易日連續反彈勢,累計上漲3%,有效突破了長期下降壓力線60日均線。美元的反彈引發全球大宗商品市場回落,本周四黃金、鋁、銅等大宗商品期貨全線大跌。本周,瑞典央行維持基准利率不變,挪威央行上調利率;捷克央行下調利率。美聯儲維持利率不變,並表示基於當前經濟形勢判斷,利率將在較長時間裡繼續維持在低位。這充分表明:很多國家復蘇狀況較好,但是全球經濟仍存在很大的不確定性。本周香港恆生指數連續4個交易日收盤於60日均線下方,跌破了半年來的上昇趨勢線,與之聯動緊密的A股自然倍受壓力。
從國內來看,本周實質性利空不斷。最新統計顯示,本月共有30只新股發行,其中有中國重工、深圳燃氣、中國北車、中國化學四只大盤藍籌,對資金面的壓力前所未有,在市場持續疲軟之時,管理層並沒有放慢新股發行的節奏。同時央行連續第十周『抽血』累計淨回籠資金6980億,此外,統計顯示大小非仍在不斷逢高減持,這對市場資金面形成極大的壓力。銀監會發布《商業銀行資本充足率信息披露指,引發市場對未來銀行股再融資的擔懮。房地產更成為宏觀調控的主要對象,在個人住房轉讓營業稅征免時限由2年恢復到5年之後,5部委規定開發商拿地首付比例不低於50%,這導致本有初步止跌跡象的房地產板塊再遭重創,地產指數周五大跌7.38%,萬方地產、蘇寧環球等封死跌停,保利地產、金地集團等龍頭品種跌幅超過7%。財政部著手准備開征環境稅,對於目前的A股市場來說,高排放行業權重較大,而環保新能源行業權重較小,開征環境稅雖然有利於經濟結構轉換,是長期利好,但對已經很脆弱的大盤而言同樣是利空。周五午後高能耗的鋁業股出現異動,中國鋁業一度被巨單砸到跌停板,雖然隨後被快速拉回,但跌幅仍然超過7%,焦作萬方、雲鋁股份等近期曾有較強表現的鋁業股也逼近跌停板。
1992年以來的18年,12月上漲的年份為6年,平均漲幅是8.8%。另外12年下跌,平均跌幅8%。12月一直跌多漲少,可操作性不強,不過,雖然12月行情往往是雞肋,但統計也表明一年中的2、3、4月上漲概率較大,顯然12月和次年1月是最好的逢低吸納的月份。雖然本周大盤出現大跌,但是從盤口動向來看,熱點轉換仍然在進行,大盤下跌過程中,大盤股抗跌,小盤股跌得更快,近兩個交易日中小板指數和深綜指跌幅一直大於上證綜指。今天中國石化再度活躍,中國聯通繼續逆市上漲,昨天成交回報有機構買入的中國重工也積極反彈,說明仍有資金在挖掘局部機會。今天尾盤放量說明有短線資金在回補,雖然短期大盤走勢較弱,但從中期趨勢來看,大盤在3100點附近止跌構築雙底的可能性較大。也許目前下跌就是為了徹底扭轉小盤股強勢的格局,隨著短線風險連續釋放,投資者轉變思路,大盤股很可能會有一次表現得機會。
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