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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.9840 10.3640 0.0490 0.49% 9.9350 10.3150
2. 377010上投阿爾法 5.4710 5.5110 0.0161 0.30% 5.4549 5.4949
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.8452 5.0152 0.0068 0.14% 4.8384 5.0084
4. 070002嘉實理財增長 4.3150 4.8560 -0.0150 -0.35% 4.3300 4.8710
5. 110002易方達策略成長 4.2980 5.1080 0.0100 0.23% 4.2880 5.0980
6. 159901易方達深證100ETF 4.2920 4.1890 0.0160 0.37% 4.2760 4.1740
7. 070006嘉實服務增值 3.8740 4.1940 -0.0040 -0.10% 3.8780 4.1980
8. 260104景順長城內需增長 3.8270 4.6970 -0.0070 -0.18% 3.8340 4.7040
9. 340006興業全球視野 3.5137 3.5137 0.0267 0.77% 3.4870 3.4870
10. 002011華夏紅利 3.4720 4.3050 0.0120 0.35% 3.4600 4.2930
11. 240008華寶興業收益增長 3.4619 3.4619 0.0207 0.60% 3.4412 3.4412
12. 519008匯添富優勢精選 3.0303 4.5903 0.0188 0.62% 3.0115 4.5715
13. 519692交銀施羅德成長 2.8411 3.0211 0.0294 1.05% 2.8117 2.9917
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.8380 1.8900 0.0310 1.10% 2.8070 1.8700
15. 375010上投中國優勢 2.8003 5.4203 0.0608 2.22% 2.7395 5.3595
16. 040005華安宏利 2.6746 3.2946 0.0139 0.52% 2.6607 3.2807
17. 288002中信紅利精選 2.6605 4.0605 0.0231 0.88% 2.6374 4.0374
18. 360005光大保德信紅利 2.5941 3.2521 0.0229 0.89% 2.5712 3.2292
19. 159902華夏中小板股票ETF 2.5940 2.6940 0.0040 0.15% 2.5900 2.6900
20. 510050華夏上證50ETF 2.5580 3.1720 0.0460 1.83% 2.5120 3.1170
21. 240009華寶興業先進成長 2.5430 2.5430 0.0217 0.86% 2.5213 2.5213
22. 378010上投成長先鋒 2.4443 2.4443 -0.0040 -0.16% 2.4483 2.4483
23. 202202南方避險增值 2.3984 2.9424 0.0012 0.05% 2.3972 2.9412
24. 000021華夏優勢增長 2.3320 2.4520 0.0150 0.65% 2.3170 2.4370
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2523 3.0823 0.0159 0.71% 2.2364 3.0664
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.2051 3.5151 0.0031 0.14% 2.2020 3.5120
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0930 3.6740 0.0330 1.60% 2.0600 3.6410
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0563 2.1563 0.0053 0.26% 2.0510 2.1510
29. 519089新華優選成長 2.0545 2.1045 0.0158 0.78% 2.0387 2.0887
30. 180010銀華優質增長 2.0174 3.2174 0.0067 0.33% 2.0107 3.2107
31. 217002招商安泰平衡 2.0096 2.6246 -0.0024 -0.12% 2.0120 2.6270
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9875 3.2225 -0.0012 -0.06% 1.9887 3.2237
33. 270006廣發策略優選 1.9210 2.6010 0.0085 0.44% 1.9125 2.5925
34. 240011華寶興業大盤 1.9204 1.9204 0.0123 0.64% 1.9081 1.9081
35. 002031華夏策略精選 1.9160 1.9160 0.0080 0.42% 1.9080 1.9080
36. 160605鵬華中國50 1.9070 3.5370 0.0020 0.10% 1.9050 3.5350
37. 180013銀華領先 1.8846 1.9846 -0.0030 -0.16% 1.8876 1.9876
38. 163801中銀中國(LOF) 1.8671 3.3471 0.0093 0.50% 1.8578 3.3378
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.8561 2.3221 0.0087 0.47% 1.8474 2.3134
40. 255010國聯安德盛穩健 1.8520 2.6220 0.0090 0.49% 1.8430 2.6130
41. 202003南方績優成長 1.7672 2.3172 0.0138 0.79% 1.7534 2.3034
42. 550003信誠盛世藍籌 1.7390 1.7390 0.0060 0.35% 1.7330 1.7330
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7341 3.6249 0.0157 0.91% 1.7184 3.6092
44. 510060工銀上證央企ETF 1.7200 1.1000 0.0360 2.14% 1.6840 1.0770
45. 630002華商盛世成長 1.7197 1.9847 0.0059 0.34% 1.7138 1.9788
46. 110011易方達中小盤 1.7021 1.7421 0.0074 0.44% 1.6947 1.7347
47. 100032富國天鼎 1.7000 1.9130 0.0070 0.41% 1.6930 1.9060
48. 270010廣發滬深300指數 1.6940 1.8340 0.0170 1.01% 1.6770 1.8170
49. 160613鵬華創新(LOF) 1.6870 1.7170 0.0070 0.42% 1.6800 1.7100
50. 040011華安核心優選 1.6734 1.6734 0.0012 0.07% 1.6722 1.6722
51. 519029華夏穩增 1.6640 2.3690 0.0020 0.12% 1.6620 2.3670
52. 519069匯添富價值精選 1.6620 1.6620 0.0120 0.73% 1.6500 1.6500
53. 050004博時精選 1.6566 3.0816 0.0161 0.98% 1.6405 3.0655
54. 270002廣發穩健增長 1.6549 3.2749 0.0070 0.42% 1.6479 3.2679
55. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6499 3.1499 0.0120 0.73% 1.6379 3.1379
56. 162208泰達荷銀首選企業 1.6457 1.6957 -0.0017 -0.10% 1.6474 1.6974
57. 160106南方高增長(LOF) 1.6388 2.9428 0.0084 0.52% 1.6304 2.9344
58. 217010招商大盤藍籌 1.6150 1.6150 0.0080 0.50% 1.6070 1.6070
59. 240002華寶興業寶康配置 1.6073 3.2473 0.0137 0.86% 1.5936 3.2336
60. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6054 1.7054 -0.0067 -0.42% 1.6121 1.7121
61. 270008廣發核心 1.6000 1.7600 0.0020 0.13% 1.5980 1.7580
62. 161604融通深證100指數 1.5950 2.7650 0.0060 0.38% 1.5890 2.7590
63. 110009易方達價值精選 1.5935 2.6435 0.0122 0.77% 1.5813 2.6313
64. 000001華夏成長 1.5890 3.2700 -0.0030 -0.19% 1.5920 3.2730
65. 070013嘉實研究精選 1.5890 1.7990 0.0010 0.06% 1.5880 1.7980
66. 590001中郵核心優選 1.5885 2.8085 0.0046 0.29% 1.5839 2.8039
67. 112002易方達策略成長二號 1.5840 3.1190 0.0040 0.25% 1.5800 3.1150
68. 161609融通動力先鋒 1.5800 1.9800 0.0040 0.25% 1.5760 1.9760
69. 519001銀華核心價值優選 1.5734 5.3062 0.0060 0.38% 1.5674 5.2868
70. 240001華寶興業寶康消費品 1.5683 4.5691 0.0024 0.15% 1.5659 4.5631
71. 110001易方達平穩增長 1.5680 2.7980 0.0060 0.38% 1.5620 2.7920
72. 519668銀河競爭優勢 1.5564 1.6364 -0.0008 -0.05% 1.5572 1.6372
73. 519066匯添富藍籌穩健 1.5560 1.5860 0.0060 0.39% 1.5500 1.5800
74. 151002銀河銀聯收益 1.5539 2.0339 0.0022 0.14% 1.5517 2.0317
75. 379010上投中小盤 1.5510 1.5510 0.0000 0.00% 1.5510 1.5510
76. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5420 1.7420 -0.0010 -0.06% 1.5430 1.7430
77. 110010易方達價值成長 1.5313 1.5913 0.0077 0.51% 1.5236 1.5836
78. 200001長城久恆 1.5310 2.6410 0.0070 0.46% 1.5240 2.6340
79. 162205泰達荷銀風險預算 1.5294 2.4344 0.0059 0.39% 1.5235 2.4285
80. 050010博時特許價值 1.5250 1.5250 0.0060 0.40% 1.5190 1.5190
81. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5212 2.6812 0.0055 0.36% 1.5157 2.6757
82. 110012易方達科匯 1.5190 5.3020 0.0080 0.53% 1.5110 5.2930
83. 162102金鷹中小盤精選 1.5026 2.4126 -0.0052 -0.34% 1.5078 2.4178
84. 260111景順長城公司治理 1.4900 1.4900 0.0120 0.81% 1.4780 1.4780
85. 110013易方達科翔 1.4810 5.4660 0.0110 0.75% 1.4700 5.4510
86. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4580 1.6580 0.0180 1.25% 1.4400 1.6400
87. 161706招商優質成長(LOF) 1.4559 3.3662 0.0059 0.41% 1.4500 3.3603
88. 161605融通藍籌成長 1.4530 2.5830 0.0030 0.21% 1.4500 2.5800
89. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4500 1.6500 0.0054 0.37% 1.4446 1.6446
90. 400007東方策略成長 1.4411 1.4411 0.0082 0.57% 1.4329 1.4329
91. 163805中銀策略 1.4386 1.4386 0.0083 0.58% 1.4303 1.4303
92. 050007博時平衡配置 1.4220 2.4830 0.0080 0.57% 1.4140 2.4750
93. 340007興業社會責任 1.4220 1.6120 0.0020 0.14% 1.4200 1.6100
94. 110005易方達積極成長 1.4087 4.4420 0.0074 0.53% 1.4013 4.4233
95. 002001華夏回報 1.3980 3.4100 0.0130 0.94% 1.3850 3.3970
96. 121001國投瑞銀融華債券 1.3906 2.4426 0.0031 0.22% 1.3875 2.4395
97. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3890 1.4290 0.0130 0.94% 1.3760 1.4160
98. 200002長城久泰300指數 1.3855 4.2455 0.0119 0.87% 1.3736 4.2336
99. 481004工銀成長 1.3828 1.6328 0.0063 0.46% 1.3765 1.6265
100. 257040國聯安德盛紅利 1.3700 1.5700 0.0040 0.29% 1.3660 1.5660
101. 202011南方價值 1.3560 1.5760 0.0080 0.59% 1.3480 1.5680
102. 110015易方達行業領先 1.3510 1.3510 0.0080 0.60% 1.3430 1.3430
103. 290005泰信優勢增長 1.3500 1.3800 -0.0120 -0.88% 1.3620 1.3920
104. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3460 3.8500 0.0120 0.90% 1.3340 3.8220
105. 360006光大保德信新增長 1.3433 2.6233 0.0080 0.60% 1.3353 2.6153
106. 202015南方滬深300 1.3370 1.3970 0.0140 1.06% 1.3230 1.3830
107. 070017嘉實量化 1.3330 1.3330 0.0040 0.30% 1.3290 1.3290
108. 100029富國天成紅利 1.3285 1.3485 0.0064 0.48% 1.3221 1.3421
109. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3250 1.5250 0.0050 0.38% 1.3200 1.5200
110. 050008博時第三產業成長 1.3210 2.9220 0.0100 0.76% 1.3110 2.9000
111. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3186 1.6386 0.0040 0.30% 1.3146 1.6346
112. 270001廣發聚富 1.3170 3.6270 0.0038 0.29% 1.3132 3.6232
113. 519068匯添富成長焦點 1.3028 1.4528 0.0055 0.42% 1.2973 1.4473
114. 460005友邦華泰價值增長 1.3014 1.6114 0.0039 0.30% 1.2975 1.6075
115. 481009工銀滬深300 1.3010 1.4360 0.0140 1.09% 1.2870 1.4220
116. 200010長城雙動力 1.2969 1.2969 0.0094 0.73% 1.2875 1.2875
117. 000031華夏復興 1.2890 1.2890 -0.0030 -0.23% 1.2920 1.2920
118. 660001農銀成長 1.2812 1.6812 -0.0013 -0.10% 1.2825 1.6825
119. 257030國聯安德盛優勢 1.2810 1.3810 0.0000 0.00% 1.2810 1.3810
120. 320006諾安靈活配置 1.2790 1.5190 -0.0050 -0.39% 1.2840 1.5240
121. 160105南方積極配置(LOF) 1.2780 2.6420 0.0077 0.61% 1.2703 2.6343
122. 373020上投摩根雙核平衡 1.2778 1.2778 0.0072 0.57% 1.2706 1.2706
123. 571002諾德靈活配置 1.2773 1.2773 0.0075 0.59% 1.2698 1.2698
124. 213008寶盈資源優選 1.2736 1.3853 0.0064 0.51% 1.2672 1.3784
125. 510081長盛動態精選 1.2724 2.9724 0.0062 0.49% 1.2662 2.9662
126. 100018富國天利增長債券 1.2720 1.8970 -0.0010 -0.08% 1.2730 1.8980
127. 070005嘉實理財債券 1.2670 1.6920 -0.0010 -0.08% 1.2680 1.6930
128. 519025海富通領先成長股票 1.2660 1.2660 -0.0010 -0.08% 1.2670 1.2670
129. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2640 1.3240 0.0130 1.04% 1.2510 1.3110
130. 070011嘉實策略增長 1.2640 1.4540 0.0010 0.08% 1.2630 1.4530
131. 610001信達澳銀領先增長 1.2623 1.4623 0.0065 0.52% 1.2558 1.4558
132. 620002金元比聯成長動力 1.2620 1.3920 0.0030 0.24% 1.2590 1.3890
133. 340001興業可轉債 1.2614 2.8394 -0.0013 -0.10% 1.2627 2.8407
134. 377020上投內需動力 1.2609 1.3609 0.0005 0.04% 1.2604 1.3604
135. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2539 1.5039 0.0072 0.58% 1.2467 1.4967
136. 350005天治創新先鋒 1.2533 1.2533 0.0056 0.45% 1.2477 1.2477
137. 519698交銀先鋒 1.2477 1.2477 0.0132 1.07% 1.2345 1.2345
138. 519688交銀施羅德精選 1.2462 3.2420 0.0090 0.73% 1.2372 3.2330
139. 540003匯豐晉信動態策略 1.2435 1.2435 0.0061 0.49% 1.2374 1.2374
140. 510080長盛全債指數增強 1.2434 1.9534 -0.0001 -0.01% 1.2435 1.9535
141. 320007諾安成長 1.2430 1.3030 -0.0010 -0.08% 1.2440 1.3040
142. 519670銀河行業優選 1.2430 1.2430 0.0040 0.32% 1.2390 1.2390
143. 040007華安中小盤成長 1.2429 2.5578 0.0051 0.41% 1.2378 2.5527
144. 166002中歐藍籌 1.2418 1.5118 0.0026 0.21% 1.2392 1.5092
145. 410006華富策略精選 1.2394 1.2394 0.0132 1.08% 1.2262 1.2262
146. 360010光大精選 1.2386 1.3586 0.0100 0.81% 1.2286 1.3486
147. 450007富蘭克林國海成長 1.2363 1.2363 0.0001 0.01% 1.2362 1.2362
148. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.08% 1.2310 1.2310
149. 217009招商核心價值 1.2231 1.2231 0.0078 0.64% 1.2153 1.2153
150. 260109景順長城內需增長貳號 1.2210 2.2810 -0.0020 -0.16% 1.2230 2.2830
151. 290004泰信優質生活 1.2205 1.7205 -0.0006 -0.05% 1.2211 1.7211
152. 690001民生藍籌 1.2200 1.2500 0.0110 0.91% 1.2090 1.2390
153. 070010嘉實主題精選 1.2180 2.7260 -0.0130 -1.06% 1.2310 2.7390
154. 580002東吳價值成長雙動力 1.2169 1.7369 -0.0035 -0.29% 1.2204 1.7404
155. 217008招商安本增利 1.2139 1.3139 -0.0018 -0.15% 1.2157 1.3157
156. 519021國泰金鼎價值精選 1.2090 1.9880 0.0080 0.67% 1.2010 1.9750
157. 210002金鷹紅利 1.2046 1.4926 -0.0025 -0.21% 1.2071 1.4951
158. 180002銀華保本增值(二期) 1.2030 1.3930 -0.0001 -0.01% 1.2031 1.3931
159. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1940 2.0790 0.0030 0.25% 1.1910 2.0760
160. 180015銀華增強收益 1.1940 1.1940 -0.0010 -0.08% 1.1950 1.1950
161. 163807中銀優選 1.1914 1.2214 -0.0007 -0.06% 1.1921 1.2221
162. 162211泰達荷銀品質 1.1910 1.2910 -0.0020 -0.17% 1.1930 1.2930
163. 160612鵬華豐收債券 1.1870 1.2070 0.0010 0.08% 1.1860 1.2060
164. 519300大成滬深300指數 1.1859 2.5059 0.0119 1.01% 1.1740 2.4940
165. 160119南方中證500(LOF) 1.1850 1.1850 -0.0050 -0.42% 1.1900 1.1900
166. 660003農銀雙利 1.1821 1.1821 0.0011 0.09% 1.1810 1.1810
167. 161610融通領先成長(LOF) 1.1810 3.1180 0.0080 0.68% 1.1730 3.0980
168. 121005國投瑞銀創新動力 1.1809 2.6222 0.0062 0.53% 1.1747 2.6119
169. 240003華寶興業寶康債券 1.1747 1.6247 -0.0003 -0.03% 1.1750 1.6250
170. 020015國泰區位優勢 1.1740 1.1740 0.0080 0.69% 1.1660 1.1660
171. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1735 5.8732 0.0085 0.73% 1.1650 5.8392
172. 213007寶盈增強收益A/B 1.1721 1.1791 -0.0014 -0.12% 1.1735 1.1805
173. 260101景順長城優選股票 1.1717 3.0624 0.0051 0.44% 1.1666 3.0573
174. 180012銀華富裕主題 1.1717 2.1067 -0.0004 -0.03% 1.1721 2.1071
175. 080002長盛創新先鋒 1.1698 1.3898 -0.0014 -0.12% 1.1712 1.3912
176. 202101南方寶元債券 1.1698 2.3898 0.0009 0.08% 1.1689 2.3889
177. 310388申萬巴黎消費增長 1.1680 1.1830 0.0020 0.17% 1.1660 1.1810
178. 202001南方穩健成長 1.1673 2.9623 0.0067 0.58% 1.1606 2.9556
179. 213917寶盈增強收益C 1.1666 1.1736 -0.0015 -0.13% 1.1681 1.1751
180. 450008富蘭克林國海滬深300 1.1640 1.1640 0.0120 1.04% 1.1520 1.1520
181. 162201泰達荷銀成長 1.1570 2.8670 0.0018 0.16% 1.1552 2.8652
182. 160602鵬華普天債券A類 1.1520 1.3510 0.0000 0.00% 1.1520 1.3510
183. 020010國泰金牛創新成長 1.1520 1.2020 0.0060 0.52% 1.1460 1.1960
184. 530008建信穩定增利 1.1510 1.2160 -0.0010 -0.09% 1.1520 1.2170
185. 180003銀華道瓊斯88 1.1503 2.9503 0.0088 0.77% 1.1415 2.9415
186. 217003招商安泰債券A類 1.1494 1.4659 -0.0007 -0.06% 1.1501 1.4666
187. 180018銀華和諧主題 1.1460 1.2260 0.0040 0.35% 1.1420 1.2220
188. 001011華夏希望債券A級 1.1450 1.2050 0.0030 0.26% 1.1420 1.2020
189. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1440 3.2440 0.0050 0.44% 1.1390 3.2390
190. 395001中海穩健收益 1.1430 1.2030 0.0000 0.00% 1.1430 1.2030
191. 340008興業有機增長 1.1410 1.1410 0.0067 0.59% 1.1343 1.1343
192. 217012招商行業領先 1.1400 1.1400 0.0100 0.88% 1.1300 1.1300
193. 001013華夏希望債券C級 1.1390 1.1990 0.0030 0.26% 1.1360 1.1960
194. 290006泰信藍籌精選 1.1390 1.2390 0.0023 0.20% 1.1367 1.2367
195. 162202泰達荷銀周期 1.1389 3.0639 -0.0078 -0.68% 1.1467 3.0717
196. 002021華夏回報二號 1.1370 2.4250 0.0100 0.89% 1.1270 2.4150
197. 519185萬家精選 1.1368 1.1368 0.0169 1.51% 1.1199 1.1199
198. 570005諾德成長優勢 1.1350 1.1350 0.0070 0.62% 1.1280 1.1280
199. 090004大成精選增值 1.1332 3.0337 0.0102 0.91% 1.1230 3.0235
200. 161603融通債券 1.1330 1.4580 -0.0010 -0.09% 1.1340 1.4590
201. 040180華安上證180ETF聯接 1.1320 1.1320 0.0140 1.25% 1.1180 1.1180
202. 180001銀華優勢企業 1.1314 2.7514 0.0024 0.21% 1.1290 2.7490
203. 320003諾安股票 1.1309 3.0144 0.0105 0.94% 1.1204 3.0039
204. 217203招商安泰債券B類 1.1304 1.4469 -0.0007 -0.06% 1.1311 1.4476
205. 420003天弘永定 1.1292 1.3192 0.0061 0.54% 1.1231 1.3131
206. 485107工銀瑞信添利A 1.1290 1.1990 -0.0004 -0.04% 1.1294 1.1994
207. 202211南方恆元保本 1.1280 1.1480 -0.0200 -1.74% 1.1480 1.1480
208. 213003寶盈策略增長 1.1267 1.5267 0.0081 0.72% 1.1186 1.5186
209. 519013海富通風格優勢股票 1.1260 2.0820 0.0030 0.27% 1.1230 2.0790
210. 217011招商安心收益 1.1260 1.1260 -0.0020 -0.18% 1.1280 1.1280
211. 540006匯豐晉信大盤 1.1241 1.1541 0.0040 0.36% 1.1201 1.1501
212. 485007工銀瑞信添利B 1.1208 1.1908 -0.0003 -0.03% 1.1211 1.1911
213. 160608鵬華普天債券B類 1.1190 1.3180 0.0000 0.00% 1.1190 1.3180
214. 530006建信精選 1.1190 1.6990 -0.0010 -0.09% 1.1200 1.7000
215. 200009長城穩健增利 1.1180 1.1430 0.0010 0.09% 1.1170 1.1420
216. 001001華夏債券A/B類 1.1170 1.5270 0.0000 0.00% 1.1170 1.5270
217. 070015嘉實多元A 1.1140 1.1550 0.0000 0.00% 1.1140 1.1550
218. 121003國投瑞銀核心企業 1.1140 2.5540 0.0049 0.44% 1.1091 2.5491
219. 161902萬家增強收益債券 1.1135 1.6212 0.0029 0.26% 1.1106 1.6181
220. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1130 2.6270 0.0150 1.37% 1.0980 2.6120
221. 070016嘉實多元B 1.1110 1.1500 0.0000 0.00% 1.1110 1.1500
222. 519519友邦增利A 1.1098 1.1898 -0.0015 -0.14% 1.1113 1.1913
223. 110017易方達增強回報A 1.1080 1.1680 -0.0020 -0.18% 1.1100 1.1700
224. 200011長城景氣行業龍頭 1.1070 1.1070 0.0030 0.27% 1.1040 1.1040
225. 040004華安寶利配置 1.1060 3.3860 0.0090 0.82% 1.0970 3.3770
226. 630001華商領先企業 1.1052 1.2102 0.0045 0.41% 1.1007 1.2057
227. 050106博時穩定價值債券A類 1.1050 1.2130 0.0000 0.00% 1.1050 1.2130
228. 410004華富收益增強A 1.1046 1.1946 -0.0004 -0.04% 1.1050 1.1950
229. 460003友邦增利B 1.1031 1.1831 -0.0015 -0.14% 1.1046 1.1846
230. 050012博時策略 1.1030 1.1030 0.0070 0.64% 1.0960 1.0960
231. 270009廣發增強債券 1.1020 1.1320 -0.0010 -0.09% 1.1030 1.1330
232. 080003長盛積極配置 1.1014 1.1014 -0.0005 -0.05% 1.1019 1.1019
233. 040009華安穩定收益A 1.1012 1.1312 -0.0001 -0.01% 1.1013 1.1313
234. 001003華夏債券C類 1.1010 1.5110 -0.0010 -0.09% 1.1020 1.5120
235. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.1003 1.3003 0.0022 0.20% 1.0981 1.2981
236. 110018易方達增強回報B 1.0990 1.1590 -0.0020 -0.18% 1.1010 1.1610
237. 240010華寶興業行業精選 1.0971 1.0971 0.0107 0.98% 1.0864 1.0864
238. 410005華富收益增強B 1.0971 1.1871 -0.0004 -0.04% 1.0975 1.1875
239. 050006博時穩定價值債券B類 1.0960 1.2040 0.0000 0.00% 1.0960 1.2040
240. 620004金元比聯價值增長 1.0940 1.0940 0.0030 0.28% 1.0910 1.0910
241. 040010華安穩定收益B 1.0932 1.1232 -0.0001 -0.01% 1.0933 1.1233
242. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0900 1.0900 0.0100 0.93% 1.0800 1.0800
243. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0867 1.2817 -0.0002 -0.02% 1.0869 1.2819
244. 202009南方盛元 1.0860 1.1250 0.0080 0.74% 1.0780 1.1170
245. 020019國泰雙利A 1.0840 1.0940 0.0010 0.09% 1.0830 1.0930
246. 519680交銀增利A/B 1.0831 1.2041 -0.0018 -0.17% 1.0849 1.2059
247. 161611融通內需驅動 1.0830 1.1830 0.0090 0.84% 1.0740 1.1740
248. 110020易方達滬深300 1.0830 1.0830 0.0110 1.03% 1.0720 1.0720
249. 580005東吳進取策略 1.0828 1.0828 -0.0051 -0.47% 1.0879 1.0879
250. 519100長盛中證100指數 1.0820 1.6520 0.0154 1.44% 1.0666 1.6366
251. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0810 1.0280 0.0030 0.28% 1.0780 1.0250
252. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0807 1.1357 -0.0004 -0.04% 1.0811 1.1361
253. 110008易方達穩健收益B 1.0803 1.1719 -0.0002 -0.02% 1.0805 1.1721
254. 020020國泰雙利C 1.0800 1.0900 0.0010 0.09% 1.0790 1.0890
255. 320004諾安優化債券 1.0799 1.1395 -0.0001 -0.01% 1.0800 1.1396
256. 519682交銀增利C類 1.0796 1.1956 -0.0019 -0.18% 1.0815 1.1975
257. 090009大成行業 1.0790 1.0790 0.0080 0.75% 1.0710 1.0710
258. 550008信誠優勝精選 1.0790 1.0790 -0.0010 -0.09% 1.0800 1.0800
259. 398031中海藍籌 1.0769 1.3369 0.0051 0.48% 1.0718 1.3318
260. 110007易方達穩健收益A 1.0766 1.1652 -0.0003 -0.03% 1.0769 1.1655
261. 519023海富通穩健添利債券C 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.0770
262. 288102中信穩定雙利債券 1.0752 1.4442 0.0005 0.05% 1.0747 1.4437
263. 257050國聯安主題 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 1.0720 1.0720
264. 519024海富通穩健添利債券A 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09% 1.0760 1.0760
265. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0734 1.2684 -0.0003 -0.03% 1.0737 1.2687
266. 270021廣發聚瑞股票 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 1.0700 1.0700
267. 090008大成強債 1.0726 1.1726 0.0017 0.16% 1.0709 1.1709
268. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0725 1.8285 -0.0028 -0.26% 1.0753 1.8313
269. 020001國泰金鷹增長 1.0710 3.9440 0.0010 0.09% 1.0700 3.9430
270. 519697交銀保本 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 1.0690 1.0690
271. 090007大成策略回報 1.0680 1.7180 0.0050 0.47% 1.0630 1.7130
272. 253020國聯安德盛增利A 1.0640 1.0640 -0.0020 -0.19% 1.0660 1.0660
273. 100016富國天源平衡 1.0640 2.3246 0.0041 0.39% 1.0599 2.3205
274. 400003東方精選 1.0637 3.4772 0.0050 0.47% 1.0587 3.4636
275. 519078匯添富增強收益A 1.0630 1.1130 -0.0010 -0.09% 1.0640 1.1140
276. 580003東吳行業輪動 1.0630 1.0630 0.0005 0.05% 1.0625 1.0625
277. 161606融通行業景氣 1.0620 3.0020 0.0040 0.38% 1.0580 2.9980
278. 470007匯添富上證綜指 1.0620 1.0620 0.0170 1.63% 1.0450 1.0450
279. 470078匯添富增強收益C 1.0620 1.1120 -0.0010 -0.09% 1.0630 1.1130
280. 481006工銀瑞信紅利 1.0606 1.1006 0.0074 0.70% 1.0532 1.0932
281. 202103南方多利債券A 1.0603 1.1935 -0.0192 -1.78% 1.0795 1.1927
282. 253021國聯安德盛增利B 1.0600 1.0600 -0.0020 -0.19% 1.0620 1.0620
283. 202102南方多利債券C 1.0587 1.1919 -0.0192 -1.78% 1.0779 1.1911
284. 240014華寶興業中證100指數 1.0581 1.0581 0.0139 1.33% 1.0442 1.0442
285. 202005南方成份精選 1.0581 1.0581 0.0105 1.00% 1.0476 1.0476
286. 398041中海量化策略 1.0580 1.0580 0.0030 0.28% 1.0550 1.0550
287. 519667銀河銀信添利A 1.0554 1.2734 -0.0027 -0.26% 1.0581 1.2761
288. 070018嘉實回報混合 1.0550 1.0660 0.0030 0.29% 1.0520 1.0630
289. 020002國泰金龍債券A類 1.0550 1.3840 0.0000 0.00% 1.0550 1.3840
290. 519113浦銀生活 1.0550 1.0550 0.0030 0.29% 1.0520 1.0520
291. 460002友邦華泰積極成長 1.0545 1.0545 0.0061 0.58% 1.0484 1.0484
292. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0534 1.0534 0.0015 0.14% 1.0519 1.0519
293. 163808中銀中證100 1.0530 1.0530 0.0140 1.35% 1.0390 1.0390
294. 240012華寶興業增強收益A 1.0521 1.0521 -0.0011 -0.10% 1.0532 1.0532
295. 206001鵬華行業成長 1.0520 3.9638 0.0027 0.26% 1.0493 3.9540
296. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.1010 0.0000 0.00% 1.0510 1.1010
297. 550004信誠三得益A 1.0510 1.0690 0.0010 0.10% 1.0500 1.0680
298. 163806中銀增利 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0510 1.0510
299. 210003金鷹行業優勢 1.0491 1.0491 0.0095 0.91% 1.0396 1.0396
300. 240013華寶興業增強收益B 1.0487 1.0487 -0.0010 -0.10% 1.0497 1.0497
301. 519666銀河銀信添利B 1.0482 1.2662 -0.0027 -0.26% 1.0509 1.2689
302. 020012國泰金龍債券C類 1.0480 1.3770 -0.0010 -0.10% 1.0490 1.3780
303. 360011光大配置 1.0460 1.0460 0.0060 0.58% 1.0400 1.0400
304. 630003華商收益增強A 1.0450 1.0960 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.0970
305. 550005信誠三得益B 1.0440 1.0620 0.0010 0.10% 1.0430 1.0610
306. 519017大成積極成長 1.0440 2.0960 0.0060 0.58% 1.0380 2.0900
307. 519091新華泛資源 1.0440 1.0440 0.0100 0.97% 1.0340 1.0340
308. 090002大成債券A/B類 1.0432 1.4432 -0.0005 -0.05% 1.0437 1.4437
309. 630103華商收益增強B 1.0430 1.0910 -0.0010 -0.10% 1.0440 1.0920
310. 206002鵬華精選 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 1.0380 1.0380
311. 040012華安強債A 1.0420 1.0520 0.0010 0.10% 1.0410 1.0510
312. 121008國投瑞銀成長優選 1.0406 2.2813 0.0054 0.52% 1.0352 2.2695
313. 040013華安強債B 1.0390 1.0490 0.0010 0.10% 1.0380 1.0480
314. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0382 1.0482 -0.0008 -0.08% 1.0390 1.0490
315. 360008光大增利A類 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 1.0400 1.0400
316. 560005益民多利 1.0377 1.0787 0.0001 0.01% 1.0376 1.0786
317. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0363 1.0463 -0.0008 -0.08% 1.0371 1.0471
318. 290003泰信雙息債券 1.0360 1.1703 -0.0012 -0.12% 1.0372 1.1715
319. 360009光大增利C類 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.10% 1.0360 1.0360
320. 288001中信經典配置 1.0348 3.1748 0.0046 0.45% 1.0302 3.1702
321. 519183萬家雙引擎 1.0342 1.5242 0.0048 0.47% 1.0294 1.5194
322. 530009建信收益增強A 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
323. 573003諾德增強收益 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
324. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0330 2.3742 0.0066 0.64% 1.0264 2.3676
325. 531009建信收益增強C 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 1.0320 1.0320
326. 690002民生增強收益A 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
327. 260108景順長城新興成長 1.0300 2.3800 0.0040 0.39% 1.0260 2.3760
328. 260112景順長城能源基建 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 1.0260 1.0260
329. 400011東方核心動力 1.0290 1.0290 0.0088 0.86% 1.0202 1.0202
330. 690202民生增強收益C 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
331. 519989長信利豐 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0290 1.0290
332. 570001諾德價值優勢 1.0279 1.0279 0.0067 0.66% 1.0212 1.0212
333. 550006信誠經典優債A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
334. 530003建信優選成長 1.0232 2.4732 0.0012 0.12% 1.0220 2.4720
335. 350006天治穩健雙盈 1.0226 1.0226 -0.0014 -0.14% 1.0240 1.0240
336. 165309建信滬深300(LOF) 1.0210 1.0210 0.0110 1.09% 1.0100 1.0100
337. 550007信誠經典優債B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
338. 092002大成債券C類 1.0206 1.4206 -0.0006 -0.06% 1.0212 1.4212
339. 660002農銀增利 1.0200 1.0200 -0.0015 -0.15% 1.0215 1.0215
340. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10% 1.0210 1.0210
341. 162210泰達荷銀集利A 1.0187 1.0367 0.0009 0.09% 1.0178 1.0358
342. 257020國聯安德盛精選 1.0180 2.8700 0.0040 0.39% 1.0140 2.8640
343. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0170 1.0170 -0.0010 -0.10% 1.0180 1.0180
344. 166003中歐穩健收益A 1.0155 1.0405 -0.0003 -0.03% 1.0158 1.0408
345. 320008諾安增利債券A 1.0140 1.0140 -0.0030 -0.30% 1.0170 1.0170
346. 582001東吳優信穩健A 1.0140 1.0260 -0.0001 -0.01% 1.0141 1.0261
347. 162299泰達荷銀集利C 1.0135 1.0315 0.0009 0.09% 1.0126 1.0306
348. 166004中歐穩健收益C 1.0134 1.0374 -0.0004 -0.04% 1.0138 1.0378
349. 213006寶盈核心優勢 1.0133 1.2133 0.0009 0.09% 1.0124 1.2124
350. 260110景順長城精選藍籌 1.0130 1.0130 0.0070 0.70% 1.0060 1.0060
351. 519186萬家穩增A 1.0129 1.0129 -0.0007 -0.07% 1.0136 1.0136
352. 320009諾安增利債券B 1.0120 1.0120 -0.0030 -0.30% 1.0150 1.0150
353. 350007天治趨勢精選 1.0120 1.0120 0.0050 0.50% 1.0070 1.0070
354. 610003信達穩定價值A 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 1.0100 1.0100
355. 582201東吳優信穩健C 1.0118 1.0238 -0.0002 -0.02% 1.0120 1.0240
356. 519187萬家穩增C 1.0116 1.0116 -0.0007 -0.07% 1.0123 1.0123
357. 371020上投摩根純債A 1.0100 1.0100 -0.0010 -0.10% 1.0110 1.0110
358. 420102天弘永利B 1.0093 1.0844 -0.0021 -0.21% 1.0114 1.0865
359. 360001光大保德信量化核心 1.0092 2.9529 0.0122 1.22% 0.9970 2.9407
360. 151001銀河銀聯穩健 1.0092 3.1930 0.0020 0.20% 1.0072 3.1902
361. 371120上投摩根純債B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
362. 340009興業磐穩增利 1.0084 1.0084 -0.0003 -0.03% 1.0087 1.0087
363. 610103信達穩定價值B 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
364. 000051華夏滬深300 1.0080 1.0080 0.0110 1.10% 0.9970 0.9970
365. 310308申萬巴黎盛利精選 1.0079 2.5799 -0.0012 -0.12% 1.0091 2.5811
366. 420002天弘永利A 1.0073 1.0768 -0.0021 -0.21% 1.0094 1.0789
367. 070009嘉實超短債 1.0066 1.1104 0.0001 0.01% 1.0065 1.1103
368. 620003金元比聯豐利債券 1.0040 1.0140 0.0010 0.10% 1.0030 1.0130
369. 160314華夏行業精選(LOF) 1.0030 4.4440 0.0050 0.50% 0.9980 4.4260
370. 100035富國優化增強A/B 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
371. 519991長信雙利優選 1.0020 1.3020 0.0050 0.50% 0.9970 1.2970
372. 253010國聯安德盛安心成長 1.0010 2.1130 0.0040 0.40% 0.9970 2.1050
373. 519112浦銀收益C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
374. 519111浦銀收益A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
375. 240004華寶興業動力組合 1.0000 3.5100 0.0033 0.33% 0.9967 3.5067
376. 100037富國優化增強C 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 0.9980 0.9980
377. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9974 0.9974 -0.0007 -0.07% 0.9981 0.9981
378. 163803中銀增長 0.9973 2.9665 0.0040 0.40% 0.9933 2.9563
379. 550001信誠四季紅 0.9954 2.1564 0.0024 0.24% 0.9930 2.1540
380. 200006長城消費增值 0.9938 2.4338 0.0123 1.25% 0.9815 2.4215
381. 050011博時信用A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
382. 290007泰信增強收益A 0.9924 0.9924 -0.0016 -0.16% 0.9940 0.9940
383. 410007華富價值增長混合 0.9924 0.9924 0.0062 0.63% 0.9862 0.9862
384. 291007泰信增強收益C 0.9910 0.9910 -0.0015 -0.15% 0.9925 0.9925
385. 050111博時信用C 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 0.9910 0.9910
386. 202002南方穩健成長貳號 0.9897 2.1034 0.0054 0.55% 0.9843 2.0919
387. 519987長信恆利 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 0.9810 0.9810
388. 560003益民創新優勢 0.9803 1.0003 0.0061 0.63% 0.9742 0.9942
389. 400009東方穩健回報 0.9780 0.9780 0.0000 0.00% 0.9780 0.9780
390. 100022富國天瑞強勢地區 0.9777 3.4900 0.0088 0.91% 0.9689 3.4691
391. 550002信誠精萃成長 0.9751 2.2752 0.0063 0.65% 0.9688 2.2613
392. 530005建信優化配置 0.9726 1.5226 0.0075 0.78% 0.9651 1.5151
393. 050009博時新興成長 0.9720 3.6470 0.0060 0.62% 0.9660 3.6240
394. 100026富國天合穩健優選 0.9710 2.3505 0.0086 0.89% 0.9624 2.3419
395. 050002博時裕富指數 0.9700 2.9500 0.0100 1.04% 0.9600 2.9400
396. 070003嘉實理財穩健 0.9700 2.7270 0.0050 0.52% 0.9650 2.7170
397. 373010上投雙息平衡 0.9695 2.3987 0.0035 0.36% 0.9660 2.3952
398. 040002華安中國A股指數 0.9690 3.5500 0.0070 0.73% 0.9620 3.5270
399. 519039長盛同德 0.9674 2.7721 0.0011 0.11% 0.9663 2.7689
400. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9615 2.9305 0.0063 0.66% 0.9552 2.9242
401. 320005諾安價值增長 0.9612 1.9062 0.0025 0.26% 0.9587 1.9037
402. 398021中海能源策略 0.9608 1.2708 0.0030 0.31% 0.9578 1.2678
403. 100020富國天益價值 0.9564 3.9677 0.0092 0.97% 0.9472 3.9585
404. 080001長盛成長價值 0.9560 2.8000 0.0070 0.74% 0.9490 2.7930
405. 166005中歐價值發現 0.9550 0.9550 0.0050 0.53% 0.9500 0.9500
406. 270007廣發大盤成長 0.9546 0.9546 0.0043 0.45% 0.9503 0.9503
407. 519110浦銀價值 0.9530 0.9530 0.0050 0.53% 0.9480 0.9480
408. 160910大成創新成長(LOF) 0.9510 2.1620 0.0070 0.74% 0.9440 2.1550
409. 070001嘉實成長收益 0.9482 3.1511 0.0052 0.55% 0.9430 3.1423
410. 110003易方達50指數 0.9460 2.7960 0.0143 1.53% 0.9317 2.7817
411. 163804中銀收益 0.9425 2.1225 0.0060 0.64% 0.9365 2.1165
412. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9400 2.8970 0.0060 0.64% 0.9340 2.8790
413. 200008長城品牌優選 0.9357 0.9357 0.0173 1.88% 0.9184 0.9184
414. 519694交銀施羅德藍籌 0.9276 0.9426 0.0042 0.45% 0.9234 0.9384
415. 020005國泰金馬穩健回報 0.9270 3.8280 0.0020 0.22% 0.9250 3.8200
416. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.9260 0.9260 0.0120 1.31% 0.9140 0.9140
417. 510013交銀上證180公司治理ETF 0.9260 0.9260 0.0120 1.31% 0.9140 0.9140
418. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9256 3.4656 -0.0007 -0.08% 0.9263 3.4663
419. 519018匯添富均衡增長 0.9253 2.6035 0.0064 0.70% 0.9189 2.5868
420. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9180 2.7860 0.0090 0.99% 0.9090 2.7770
421. 020003國泰金龍行業精選 0.9150 3.7330 0.0020 0.22% 0.9130 3.7270
422. 519035富國天博創新主題 0.9137 3.1356 0.0052 0.57% 0.9085 3.1217
423. 519993長信增利動態策略 0.9129 2.1519 0.0065 0.72% 0.9064 2.1454
424. 161601融通新藍籌 0.9088 3.2038 0.0027 0.30% 0.9061 3.2011
425. 162607景順長城資源(LOF) 0.9030 2.8640 0.0060 0.67% 0.8970 2.8580
426. 519011海富通精選混合 0.8900 3.8334 0.0020 0.23% 0.8880 3.8268
427. 350002天治品質優選 0.8800 3.3900 0.0009 0.10% 0.8791 3.3891
428. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8764 2.2848 0.0139 1.61% 0.8625 2.2602
429. 160603鵬華普天收益 0.8690 3.3150 0.0020 0.23% 0.8670 3.3130
430. 257010國聯安德盛小盤 0.8670 2.9970 0.0030 0.35% 0.8640 2.9940
431. 519087新華優選分紅 0.8669 2.5855 0.0073 0.85% 0.8596 2.5738
432. 310328申萬巴黎新動力 0.8630 2.7837 -0.0012 -0.14% 0.8642 2.7859
433. 360007光大保德信優勢配置 0.8482 0.8482 0.0059 0.70% 0.8423 0.8423
434. 217001招商安泰股票 0.8460 3.4600 -0.0020 -0.24% 0.8480 3.4620
435. 460007友邦行業領先 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 0.8410 0.8410
436. 040008華安策略優選 0.8422 2.3785 0.0073 0.87% 0.8349 2.3712
437. 090001大成價值增長 0.8420 3.5020 0.0034 0.41% 0.8386 3.4986
438. 519997長信銀利精選 0.8379 2.7579 0.0033 0.40% 0.8346 2.7546
439. 320001諾安平衡 0.8366 3.0966 0.0046 0.55% 0.8320 3.0920
440. 530001建信恆久價值 0.8351 2.3093 0.0034 0.41% 0.8317 2.3059
441. 050001博時價值增長 0.8300 3.3320 0.0030 0.36% 0.8270 3.3290
442. 398011中海分紅增利 0.8292 2.2292 0.0015 0.18% 0.8277 2.2277
443. 450001富蘭克林國海收益 0.8292 2.1688 0.0017 0.21% 0.8275 2.1659
444. 110029易方達科訊 0.8284 4.4254 0.0053 0.64% 0.8231 4.4104
445. 398001中海優質成長 0.8275 2.9572 0.0031 0.38% 0.8244 2.9495
446. 410001華富競爭力優選 0.8262 2.2541 0.0121 1.49% 0.8141 2.2319
447. 270005廣發聚豐 0.8244 4.5584 0.0069 0.84% 0.8175 4.5272
448. 070099嘉實優質 0.8180 1.7140 0.0020 0.25% 0.8160 1.7120
449. 090003大成藍籌穩健 0.8156 3.3856 0.0085 1.05% 0.8071 3.3771
450. 210001金鷹成份股優選 0.8131 2.4832 0.0058 0.72% 0.8073 2.4743
451. 590002中郵核心成長 0.8079 0.8079 0.0029 0.36% 0.8050 0.8050
452. 519180萬家上證180指數 0.8037 3.1437 0.0096 1.21% 0.7941 3.1341
453. 217005招商先鋒 0.8023 2.7523 -0.0004 -0.05% 0.8027 2.7527
454. 260103景順長城動力平衡 0.8000 3.0900 0.0019 0.24% 0.7981 3.0881
455. 050201博時價值增長貳號 0.7990 2.2540 0.0040 0.50% 0.7950 2.2500
456. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7958 1.9140 -0.0016 -0.20% 0.7974 1.9179
457. 519995長信金利趨勢 0.7942 2.3327 0.0065 0.83% 0.7877 2.3169
458. 040001華安創新 0.7940 3.6420 0.0010 0.13% 0.7930 3.6380
459. 519003海富通收益增長混合 0.7890 2.4040 0.0010 0.13% 0.7880 2.4030
460. 519019大成景陽 0.7890 3.7680 0.0050 0.64% 0.7840 3.7630
461. 162209泰達荷銀市值優選 0.7882 0.7882 -0.0036 -0.45% 0.7918 0.7918
462. 580001東吳嘉禾優勢 0.7804 2.5004 0.0009 0.12% 0.7795 2.4995
463. 510180華安上證180ETF 0.7790 2.9760 0.0100 1.30% 0.7690 2.9380
464. 310358申萬巴黎新經濟 0.7782 2.1101 0.0008 0.10% 0.7774 2.1093
465. 240005華寶興業多策略增長 0.7662 4.3831 0.0025 0.33% 0.7637 4.3774
466. 483003工銀平衡 0.7653 1.9955 0.0034 0.45% 0.7619 1.9894
467. 350001天治財富增長 0.7643 2.3096 0.0029 0.38% 0.7614 2.3067
468. 560002益民紅利成長 0.7632 1.9607 0.0036 0.47% 0.7596 1.9542
469. 410003華富成長趨勢 0.7473 1.0373 0.0025 0.34% 0.7448 1.0348
470. 290002泰信先行策略 0.7405 2.6859 0.0025 0.34% 0.7380 2.6804
471. 090006大成2020生命周期 0.7390 2.5610 0.0050 0.68% 0.7340 2.5560
472. 519005海富通股票 0.7370 2.6860 -0.0010 -0.14% 0.7380 2.6870
473. 020011國泰滬深300 0.7190 1.0290 0.0070 0.98% 0.7120 1.0190
474. 202007南方隆元 0.7160 0.7160 0.0020 0.28% 0.7140 0.7140
475. 519007海富通強化回報混合 0.7110 2.2070 0.0010 0.14% 0.7100 2.2060
476. 519015海富通精選貳號混合 0.7100 1.0300 0.0010 0.14% 0.7090 1.0290
477. 162203泰達荷銀穩定 0.7026 2.6426 0.0083 1.20% 0.6943 2.6343
478. 519181萬家和諧增長 0.6949 1.4895 0.0008 0.12% 0.6941 1.4881
479. 200007長城安心回報 0.6921 1.8681 0.0019 0.28% 0.6902 1.8638
480. 460001友邦華泰盛世中國 0.6679 2.7590 0.0021 0.32% 0.6658 2.7540
481. 400001東方龍 0.6581 2.4196 0.0021 0.32% 0.6560 2.4175
482. 213002寶盈泛沿海 0.6557 2.3335 0.0060 0.92% 0.6497 2.3231
483. 420001天弘精選 0.6344 1.8278 0.0018 0.28% 0.6326 1.8237
484. 163503天治核心成長(LOF) 0.6069 2.1942 0.0031 0.51% 0.6038 2.1882
485. 213001寶盈鴻利收益 0.5771 2.4279 0.0007 0.12% 0.5764 2.4269
486. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5739 2.1189 0.0048 0.84% 0.5691 2.1141
487. 481001工銀瑞信核心價值 0.4757 3.9060 0.0015 0.32% 0.4742 3.9005
488. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
489. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0060 0.0000
490. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7010 0.7010
491. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950
492. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布1.0414 1.0414
493. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1430 1.1430
495. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布1.0080 1.0080
497. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
498. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6050 0.6050
500. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
501. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0180 1.0180
502. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0110 1.0110
503. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8220 0.8220
507. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9150 0.9150
510. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9540 0.9540
512. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
514. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
515. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
516. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4900 1.7600
517. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0150 1.0150
520. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7470 0.7470
521. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5840 1.6640
522. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
523. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
526. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布1.0420 1.0920
527. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 未公布未公布未公布未公布1.0789 1.0789
529. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
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