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今日早盤大跌,但下午開盤在港股的帶動下,市場再次上演戲劇化的變化,峰回路轉。市場在大象股的暴動的局面中,又一次護盤成功。
CPI數據轉正表明"保增長、調結構"的寬松財政政策和貨幣政策對經濟的刺激作用已經顯著呈現,國內經濟呈現持續回昇勢頭。加上近期中央經濟工作會議定調了宏觀政策的穩定性和延續性,對明年實體經濟的持續發展給予支持。政策面的利好以及經濟回暖趨勢的持續對市場的信心起到了一定的鼓舞作用,未來市場還有較多的投資機會值得挖掘。
在宏觀經濟大幅波動期間,企業之間的個體差異被迅速抹平,宏觀環境成為影響企業經營狀況的主要因素,反映在A股投資上,主要超額收益來自於倉位控制和行業配置方面;而在2010年,宏觀經濟步入穩定復蘇期,波動性大大降低,企業外部經營環境的變動趨緩,同一行業內的不同企業會因競爭能力的不同而逐漸拉開差距,使得自下而上的個股選擇尤為重要。
隨著工業化水平的提高,人均資本存量的增速開始放緩,中國正逐漸接近消費在經濟中佔比上昇的臨界點,未來幾年會迎來汽車、家電、醫藥消費的高速增長期。主題投資方面看好低碳經濟和新疆、安徽的區域投資機會;同時,上半年工程機械、鋼鐵有一定投資機會,在中央"城鎮化"的政策取向下,二三線地產公司和建築股也有一定投資機會。
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