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在中央經濟工作會議再次強調擴大內需政策之後,昨日股市作出了積極反應。整個商業連鎖板塊逆勢上漲0.73%,其中南京中百(600682)大漲7.87%,渤海物流(000889)、西單商場(600723)漲幅超過了5%。
而臨近年末,明年元旦、春節雙節的到來使得國內市場有望迎來新的消費高峰期,對商業連鎖個股業績提昇有積極作用。同時,近日多家機構發布的2010年投資報告中,消費成為一致推薦的行業。
消費高峰期即將來到
有業內投資人士表示,元旦以及農歷新年雙節即將來臨,而按照以往經驗,每年年底的時候,商業連鎖以及大消費板塊都會有一波不錯的行情,
申銀萬國表示,零售行業將在四季度步入傳統旺季,居民消費將呈現出逐步企穩並加速的態勢。零售行業四季度業績將超越市場預期,11月中國的CPI由負轉正從而引發通脹預期以及新股的持續上市等,都將帶動整個板塊走出低谷,並迎來一波從防御向進攻轉變的投資時期。
近日,多家券商研究機構發布了2010年投資策略報告,在國泰君安、中金公司、申銀萬國等13家券商的2010年投資策略報告中,消費成為研究機構一致推薦的行業。
明年『吃』『喝』股補漲
光大證券、長江證券、申銀萬國、東方證券等券商近日發布2010年年度策略報告,對明年A股市場走勢總體持謹慎樂觀判斷,而消費昇級概念仍是關注重點,其中券商推薦的十大金股中消費股佔盡半壁江山。
綜合多家券商觀點,在投資主線上,消費類尤其是消費昇級概念成為關注熱點,金融、地產也再次受到券商青睞。
從A股歷年行情來看,大的節日都會對食品飲料的銷售形成一定的帶動。而從估值方面看,目前食品飲料板塊2010年預測市盈率為31倍,名列市場第6位,作為業績增長確定性較高的防御板塊,該板塊估值未來仍有提昇的空間。
目前消費再昇級在汽車、房地產、家電等領域已有明顯反應了,預計接下來會在『吃』、『喝』等方面提高層次。而釀酒食品行業的消費再昇級、結構再平衡在2009年已經開始有所體現,預計在後市將延續和昇華。
與往年一樣,各大券商2010年的十大金股,順應『大消費』政策的支持,是券商共同的選擇標准。從中金公司2010年重點推薦的上市公司來看,商業百貨股(共4只)首度集體出現在金股名單上。在高盛高華的十大金股中,青島啤酒、張裕A也齊齊入選。
在2010年的推薦金股中,也不乏一些異類、冷門股,各大券商的研究能力各有所長,尋找其中有獨特優勢的個股,也是明年獲得豐厚投資收益的一個途徑。如中原證券推薦的金發科技、錦江股份、新世界,均是首次入選『十大金股』。
有些金股的的確確是『鑽石股』,出現連續多年都被推薦的情況,較為典型的是機構不離不棄的萬科A。
今年金股多數跑輸大盤
上述金股能否在2010年中閃閃發光,只能由時間檢驗了。但是2009年券商曾經推薦的十大金股卻多數跑輸大盤。
根據30家券商研究所發布的2009年『十大金股』統計,中興通訊、國電電力、海螺水泥、中國鐵建、恆瑞醫藥、北大荒、中國南車、雙匯發展、萬科、中聯重科等10只股票的推薦頻率最高。而這些眾多機構的『寵兒』,卻有接近一半上半年跑輸大盤。從2009年1月1日至昨日,滬指數累計上漲了81%,而十大金股中,僅中興通訊、萬科A、中聯重科等6只個股跑贏大盤。
其中,獲8家機構推薦的中國鐵建,今年以來甚至累計下跌了13.06 %,為『十大金股』中表現最差的股票,甚至被評為2009年第一『熊股』;中國南車和國電電力緊隨其後,漲幅僅為26.23%和27.26%,均大幅跑輸大盤。
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