|
||||
序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 10.1370 10.5170 0.0890 0.89% 10.0480 10.4280
2. 377010上投阿爾法 5.5199 5.5599 0.0592 1.08% 5.4607 5.5007
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.9139 5.0839 0.0347 0.71% 4.8792 5.0492
4. 070002嘉實理財增長 4.3550 4.8960 0.0190 0.44% 4.3360 4.8770
5. 110002易方達策略成長 4.3460 5.1560 0.0410 0.95% 4.3050 5.1150
6. 159901易方達深證100ETF 4.3370 4.2320 0.0570 1.33% 4.2800 4.1780
7. 070006嘉實服務增值 3.9270 4.2470 0.0320 0.82% 3.8950 4.2150
8. 260104景順長城內需增長 3.8410 4.7110 0.0340 0.89% 3.8070 4.6770
9. 340006興業全球視野 3.5333 3.5333 0.0205 0.58% 3.5128 3.5128
10. 002011華夏紅利 3.5290 4.3620 0.0410 1.18% 3.4880 4.3210
11. 240008華寶興業收益增長 3.5104 3.5104 0.0249 0.71% 3.4855 3.4855
12. 519008匯添富優勢精選 3.0636 4.6236 0.0269 0.89% 3.0367 4.5967
13. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.8770 1.9160 0.0220 0.77% 2.8550 1.9020
14. 519692交銀施羅德成長 2.8553 3.0353 0.0206 0.73% 2.8347 3.0147
15. 375010上投中國優勢 2.7462 5.3662 0.0081 0.30% 2.7381 5.3581
16. 040005華安宏利 2.7090 3.3290 0.0226 0.84% 2.6864 3.3064
17. 288002中信紅利精選 2.6983 4.0983 0.0187 0.70% 2.6796 4.0796
18. 360005光大保德信紅利 2.6246 3.2826 0.0156 0.60% 2.6090 3.2670
19. 159902華夏中小板股票ETF 2.6190 2.7190 0.0430 1.67% 2.5760 2.6760
20. 510050華夏上證50ETF 2.5990 3.2200 0.0090 0.35% 2.5900 3.2090
21. 240009華寶興業先進成長 2.5751 2.5751 0.0305 1.20% 2.5446 2.5446
22. 378010上投成長先鋒 2.5000 2.5000 0.0200 0.81% 2.4800 2.4800
23. 202202南方避險增值 2.4164 2.9604 0.0127 0.53% 2.4037 2.9477
24. 000021華夏優勢增長 2.3720 2.4920 0.0220 0.94% 2.3500 2.4700
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2752 3.1052 0.0106 0.47% 2.2646 3.0946
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.2313 3.5413 0.0182 0.82% 2.2131 3.5231
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0900 3.6710 0.0070 0.34% 2.0830 3.6640
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0727 2.1727 0.0104 0.50% 2.0623 2.1623
29. 519089新華優選成長 2.0652 2.1152 0.0148 0.72% 2.0504 2.1004
30. 217002招商安泰平衡 2.0283 2.6433 0.0148 0.74% 2.0135 2.6285
31. 180010銀華優質增長 2.0209 3.2209 0.0174 0.87% 2.0035 3.2035
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0161 3.2511 0.0198 0.99% 1.9963 3.2313
33. 270006廣發策略優選 1.9556 2.6356 0.0192 0.99% 1.9364 2.6164
34. 240011華寶興業大盤 1.9466 1.9466 0.0156 0.81% 1.9310 1.9310
35. 002031華夏策略精選 1.9460 1.9460 0.0150 0.78% 1.9310 1.9310
36. 160605鵬華中國50 1.9400 3.5700 0.0180 0.94% 1.9220 3.5520
37. 255010國聯安德盛穩健 1.8840 2.6540 0.0070 0.37% 1.8770 2.6470
38. 163801中銀中國(LOF) 1.8829 3.3629 0.0176 0.94% 1.8653 3.3453
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.8777 2.3437 0.0216 1.16% 1.8561 2.3221
40. 180013銀華領先 1.8681 1.9681 0.0089 0.48% 1.8592 1.9592
41. 202003南方績優成長 1.7989 2.3489 0.0078 0.44% 1.7911 2.3411
42. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7519 3.6427 0.0122 0.70% 1.7397 3.6305
43. 550003信誠盛世藍籌 1.7500 1.7500 0.0170 0.98% 1.7330 1.7330
44. 510060工銀上證央企ETF 1.7420 1.1140 0.0080 0.46% 1.7340 1.1090
45. 630002華商盛世成長 1.7370 2.0020 0.0176 1.02% 1.7194 1.9844
46. 110011易方達中小盤 1.7317 1.7717 0.0070 0.41% 1.7247 1.7647
47. 100032富國天鼎 1.7260 1.9430 0.0130 0.76% 1.7130 1.9280
48. 160613鵬華創新(LOF) 1.7220 1.7520 0.0350 2.07% 1.6870 1.7170
49. 270010廣發滬深300指數 1.7200 1.8600 0.0110 0.64% 1.7090 1.8490
50. 040011華安核心優選 1.6934 1.6934 0.0117 0.70% 1.6817 1.6817
51. 519029華夏穩增 1.6900 2.3950 0.0200 1.20% 1.6700 2.3750
52. 050004博時精選 1.6754 3.1004 0.0109 0.65% 1.6645 3.0895
53. 519069匯添富價值精選 1.6710 1.6710 0.0150 0.91% 1.6560 1.6560
54. 270002廣發穩健增長 1.6706 3.2906 0.0073 0.44% 1.6633 3.2833
55. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6658 3.1658 0.0152 0.92% 1.6506 3.1506
56. 160106南方高增長(LOF) 1.6652 2.9692 0.0154 0.93% 1.6498 2.9538
57. 162208泰達荷銀首選企業 1.6651 1.7151 0.0129 0.78% 1.6522 1.7022
58. 217010招商大盤藍籌 1.6410 1.6410 0.0220 1.36% 1.6190 1.6190
59. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6368 1.7368 0.0118 0.73% 1.6250 1.7250
60. 240002華寶興業寶康配置 1.6200 3.2600 0.0097 0.60% 1.6103 3.2503
61. 070013嘉實研究精選 1.6150 1.8250 0.0150 0.94% 1.6000 1.8100
62. 590001中郵核心優選 1.6137 2.8337 0.0187 1.17% 1.5950 2.8150
63. 270008廣發核心 1.6130 1.7730 0.0160 1.00% 1.5970 1.7570
64. 161609融通動力先鋒 1.6120 2.0120 0.0240 1.51% 1.5880 1.9880
65. 110009易方達價值精選 1.6105 2.6605 0.0129 0.81% 1.5976 2.6476
66. 161604融通深證100指數 1.6100 2.7800 0.0190 1.19% 1.5910 2.7610
67. 000001華夏成長 1.6070 3.2880 0.0110 0.69% 1.5960 3.2770
68. 112002易方達策略成長二號 1.6020 3.1370 0.0150 0.95% 1.5870 3.1220
69. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5850 1.7850 0.0140 0.89% 1.5710 1.7710
70. 519668銀河競爭優勢 1.5823 1.6623 0.0173 1.11% 1.5650 1.6450
71. 110001易方達平穩增長 1.5770 2.8070 0.0110 0.70% 1.5660 2.7960
72. 519001銀華核心價值優選 1.5764 5.3159 0.0057 0.36% 1.5707 5.2974
73. 240001華寶興業寶康消費品 1.5759 4.5880 0.0074 0.47% 1.5685 4.5696
74. 379010上投中小盤 1.5680 1.5680 0.0200 1.29% 1.5480 1.5480
75. 519066匯添富藍籌穩健 1.5670 1.5970 0.0150 0.97% 1.5520 1.5820
76. 151002銀河銀聯收益 1.5594 2.0394 0.0024 0.15% 1.5570 2.0370
77. 110010易方達價值成長 1.5532 1.6132 0.0099 0.64% 1.5433 1.6033
78. 050010博時特許價值 1.5450 1.5450 0.0180 1.18% 1.5270 1.5270
79. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5415 2.7015 0.0125 0.82% 1.5290 2.6890
80. 162102金鷹中小盤精選 1.5392 2.4492 0.0142 0.93% 1.5250 2.4350
81. 200001長城久恆 1.5380 2.6480 0.0060 0.39% 1.5320 2.6420
82. 162205泰達荷銀風險預算 1.5304 2.4354 0.0031 0.20% 1.5273 2.4323
83. 110012易方達科匯 1.5150 5.2970 0.0120 0.80% 1.5030 5.2850
84. 110013易方達科翔 1.4950 5.4850 0.0070 0.47% 1.4880 5.4750
85. 260111景順長城公司治理 1.4890 1.4890 0.0100 0.68% 1.4790 1.4790
86. 161706招商優質成長(LOF) 1.4857 3.3960 0.0146 0.99% 1.4711 3.3814
87. 161605融通藍籌成長 1.4710 2.6010 0.0060 0.41% 1.4650 2.5950
88. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4674 1.6674 0.0139 0.96% 1.4535 1.6535
89. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4580 1.6580 0.0090 0.62% 1.4490 1.6490
90. 163805中銀策略 1.4507 1.4507 0.0095 0.66% 1.4412 1.4412
91. 400007東方策略成長 1.4459 1.4459 0.0082 0.57% 1.4377 1.4377
92. 050007博時平衡配置 1.4400 2.5010 -0.0030 -0.21% 1.4430 2.5040
93. 340007興業社會責任 1.4390 1.6290 0.0090 0.63% 1.4300 1.6200
94. 110005易方達積極成長 1.4222 4.4760 0.0089 0.63% 1.4133 4.4536
95. 200002長城久泰300指數 1.4078 4.2678 0.0086 0.61% 1.3992 4.2592
96. 002001華夏回報 1.4030 3.4150 0.0040 0.29% 1.3990 3.4110
97. 121005國投瑞銀創新動力 1.4005 2.6548 0.0058 0.42% 1.3947 2.6451
98. 121001國投瑞銀融華債券 1.3986 2.4506 0.0036 0.26% 1.3950 2.4470
99. 257040國聯安德盛紅利 1.3930 1.5930 0.0130 0.94% 1.3800 1.5800
100. 481004工銀成長 1.3928 1.6428 0.0114 0.83% 1.3814 1.6314
101. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3870 1.4270 0.0100 0.73% 1.3770 1.4170
102. 290005泰信優勢增長 1.3860 1.4160 0.0200 1.46% 1.3660 1.3960
103. 202011南方價值 1.3740 1.5940 0.0110 0.81% 1.3630 1.5830
104. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3660 3.8960 0.0110 0.81% 1.3550 3.8710
105. 360006光大保德信新增長 1.3637 2.6437 0.0123 0.91% 1.3514 2.6314
106. 070017嘉實量化 1.3600 1.3600 0.0120 0.89% 1.3480 1.3480
107. 202015南方滬深300 1.3560 1.4160 0.0080 0.59% 1.3480 1.4080
108. 110015易方達行業領先 1.3480 1.3480 0.0100 0.75% 1.3380 1.3380
109. 100029富國天成紅利 1.3445 1.3645 0.0115 0.86% 1.3330 1.3530
110. 050008博時第三產業成長 1.3410 2.9660 0.0080 0.60% 1.3330 2.9490
111. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3372 1.6572 0.0105 0.79% 1.3267 1.6467
112. 270001廣發聚富 1.3350 3.6450 0.0089 0.67% 1.3261 3.6361
113. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3350 1.5350 0.0080 0.60% 1.3270 1.5270
114. 000031華夏復興 1.3230 1.3230 0.0200 1.53% 1.3030 1.3030
115. 481009工銀滬深300 1.3190 1.4540 0.0090 0.69% 1.3100 1.4450
116. 519068匯添富成長焦點 1.3161 1.4661 0.0103 0.79% 1.3058 1.4558
117. 460005友邦華泰價值增長 1.3152 1.6252 0.0147 1.13% 1.3005 1.6105
118. 200010長城雙動力 1.3141 1.3141 0.0048 0.37% 1.3093 1.3093
119. 257030國聯安德盛優勢 1.3090 1.4090 0.0110 0.85% 1.2980 1.3980
120. 320006諾安靈活配置 1.3050 1.5450 0.0220 1.71% 1.2830 1.5230
121. 160105南方積極配置(LOF) 1.2989 2.6629 0.0115 0.89% 1.2874 2.6514
122. 660001農銀成長 1.2984 1.6984 0.0073 0.57% 1.2911 1.6911
123. 213008寶盈資源優選 1.2978 1.4117 0.0166 1.30% 1.2812 1.3936
124. 571002諾德靈活配置 1.2906 1.2906 0.0094 0.73% 1.2812 1.2812
125. 510081長盛動態精選 1.2906 2.9906 0.0095 0.74% 1.2811 2.9811
126. 620002金元比聯成長動力 1.2840 1.4140 0.0090 0.71% 1.2750 1.4050
127. 373020上投摩根雙核平衡 1.2836 1.2836 0.0061 0.48% 1.2775 1.2775
128. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2830 1.3430 0.0090 0.71% 1.2740 1.3340
129. 519025海富通領先成長股票 1.2820 1.2820 0.0150 1.18% 1.2670 1.2670
130. 070011嘉實策略增長 1.2780 1.4680 0.0080 0.63% 1.2700 1.4600
131. 350005天治創新先鋒 1.2777 1.2777 0.0082 0.65% 1.2695 1.2695
132. 100018富國天利增長債券 1.2745 1.8995 0.0027 0.21% 1.2718 1.8968
133. 340001興業可轉債 1.2728 2.8508 0.0054 0.43% 1.2674 2.8454
134. 070005嘉實理財債券 1.2710 1.6960 0.0020 0.16% 1.2690 1.6940
135. 610001信達澳銀領先增長 1.2696 1.4696 0.0073 0.58% 1.2623 1.4623
136. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2694 1.5194 0.0078 0.62% 1.2616 1.5116
137. 377020上投內需動力 1.2693 1.3693 0.0112 0.89% 1.2581 1.3581
138. 320007諾安成長 1.2670 1.3270 0.0100 0.80% 1.2570 1.3170
139. 519688交銀施羅德精選 1.2624 3.2582 0.0076 0.61% 1.2548 3.2506
140. 040007華安中小盤成長 1.2617 2.5766 0.0094 0.75% 1.2523 2.5672
141. 450007富蘭克林國海成長 1.2595 1.2595 0.0111 0.89% 1.2484 1.2484
142. 519670銀河行業優選 1.2590 1.2590 0.0120 0.96% 1.2470 1.2470
143. 519698交銀先鋒 1.2589 1.2589 0.0141 1.13% 1.2448 1.2448
144. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.2580 1.2580 0.0130 1.04% 1.2450 1.2450
145. 540003匯豐晉信動態策略 1.2580 1.2580 0.0147 1.18% 1.2433 1.2433
146. 166002中歐藍籌 1.2575 1.5275 0.0067 0.54% 1.2508 1.5208
147. 360010光大精選 1.2567 1.3767 0.0076 0.61% 1.2491 1.3691
148. 410006華富策略精選 1.2519 1.2519 0.0072 0.58% 1.2447 1.2447
149. 070010嘉實主題精選 1.2500 2.7580 0.0090 0.73% 1.2410 2.7490
150. 510080長盛全債指數增強 1.2475 1.9575 0.0022 0.18% 1.2453 1.9553
151. 217009招商核心價值 1.2437 1.2437 0.0086 0.70% 1.2351 1.2351
152. 290004泰信優質生活 1.2389 1.7389 0.0107 0.87% 1.2282 1.7282
153. 690001民生藍籌 1.2300 1.2600 0.0090 0.74% 1.2210 1.2510
154. 210002金鷹紅利 1.2294 1.5174 0.0099 0.81% 1.2195 1.5075
155. 580002東吳價值成長雙動力 1.2280 1.7480 0.0086 0.71% 1.2194 1.7394
156. 260109景順長城內需增長貳號 1.2250 2.2850 0.0110 0.91% 1.2140 2.2740
157. 519021國泰金鼎價值精選 1.2190 2.0050 0.0030 0.25% 1.2160 2.0000
158. 217008招商安本增利 1.2181 1.3181 0.0080 0.66% 1.2101 1.3101
159. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.2150 2.1000 0.0060 0.50% 1.2090 2.0940
160. 162211泰達荷銀品質 1.2110 1.3110 0.0080 0.66% 1.2030 1.3030
161. 180002銀華保本增值(二期) 1.2083 1.3983 0.0009 0.07% 1.2074 1.3974
162. 519300大成滬深300指數 1.2039 2.5239 0.0075 0.63% 1.1964 2.5164
163. 160119南方中證500(LOF) 1.2020 1.2020 0.0190 1.61% 1.1830 1.1830
164. 080002長盛創新先鋒 1.2014 1.4214 0.0147 1.24% 1.1867 1.4067
165. 163807中銀優選 1.2003 1.2303 0.0159 1.34% 1.1844 1.2144
166. 180015銀華增強收益 1.2000 1.2000 0.0030 0.25% 1.1970 1.1970
167. 310388申萬巴黎消費增長 1.1940 1.2090 0.0120 1.02% 1.1820 1.1970
168. 161611融通內需驅動 1.1930 1.1930 0.0060 0.51% 1.1870 1.1870
169. 660003農銀雙利 1.1915 1.1915 0.0073 0.62% 1.1842 1.1842
170. 160612鵬華豐收債券 1.1890 1.2090 0.0020 0.17% 1.1870 1.2070
171. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1862 5.9239 0.0067 0.57% 1.1795 5.8971
172. 161610融通領先成長(LOF) 1.1860 3.1310 0.0070 0.59% 1.1790 3.1130
173. 202001南方穩健成長 1.1826 2.9776 0.0064 0.54% 1.1762 2.9712
174. 450008富蘭克林國海滬深300 1.1800 1.1800 0.0080 0.68% 1.1720 1.1720
175. 180012銀華富裕主題 1.1799 2.1149 0.0060 0.51% 1.1739 2.1089
176. 260101景順長城優選股票 1.1795 3.0702 0.0094 0.80% 1.1701 3.0608
177. 202101南方寶元債券 1.1772 2.3972 0.0033 0.28% 1.1739 2.3939
178. 020015國泰區位優勢 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 1.1740 1.1740
179. 240003華寶興業寶康債券 1.1756 1.6256 0.0008 0.07% 1.1748 1.6248
180. 213007寶盈增強收益A/B 1.1748 1.1818 0.0031 0.26% 1.1717 1.1787
181. 213917寶盈增強收益C 1.1694 1.1764 0.0030 0.26% 1.1664 1.1734
182. 180003銀華道瓊斯88 1.1690 2.9690 0.0065 0.56% 1.1625 2.9625
183. 162201泰達荷銀成長 1.1676 2.8776 0.0089 0.77% 1.1587 2.8687
184. 020010國泰金牛創新成長 1.1670 1.2170 0.0070 0.60% 1.1600 1.2100
185. 202211南方恆元保本 1.1610 1.1610 0.0070 0.61% 1.1540 1.1540
186. 162202泰達荷銀周期 1.1577 3.0827 0.0103 0.90% 1.1474 3.0724
187. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1560 3.2560 0.0090 0.78% 1.1470 3.2470
188. 160602鵬華普天債券A類 1.1530 1.3520 0.0010 0.09% 1.1520 1.3510
189. 290006泰信藍籌精選 1.1523 1.2523 0.0087 0.76% 1.1436 1.2436
190. 040180華安上證180ETF聯接 1.1520 1.1520 0.0050 0.44% 1.1470 1.1470
191. 180018銀華和諧主題 1.1520 1.2320 0.0050 0.44% 1.1470 1.2270
192. 530008建信穩定增利 1.1520 1.2170 0.0010 0.09% 1.1510 1.2160
193. 217003招商安泰債券A類 1.1492 1.4657 0.0036 0.31% 1.1456 1.4621
194. 320003諾安股票 1.1481 3.0316 0.0058 0.51% 1.1423 3.0258
195. 570005諾德成長優勢 1.1470 1.1470 0.0150 1.33% 1.1320 1.1320
196. 001011華夏希望債券A級 1.1470 1.2070 0.0010 0.09% 1.1460 1.2060
197. 213003寶盈策略增長 1.1454 1.5454 0.0054 0.47% 1.1400 1.5400
198. 217012招商行業領先 1.1440 1.1440 0.0140 1.24% 1.1300 1.1300
199. 340008興業有機增長 1.1431 1.1431 0.0072 0.63% 1.1359 1.1359
200. 090004大成精選增值 1.1424 3.0429 0.0099 0.87% 1.1325 3.0330
201. 180001銀華優勢企業 1.1412 2.7612 0.0071 0.63% 1.1341 2.7541
202. 001013華夏希望債券C級 1.1410 1.2010 0.0020 0.18% 1.1390 1.1990
203. 002021華夏回報二號 1.1410 2.4290 0.0040 0.35% 1.1370 2.4250
204. 395001中海穩健收益 1.1400 1.2000 0.0080 0.71% 1.1320 1.1920
205. 420003天弘永定 1.1399 1.3299 0.0089 0.79% 1.1310 1.3210
206. 519185萬家精選 1.1391 1.1391 0.0163 1.45% 1.1228 1.1228
207. 519013海富通風格優勢股票 1.1380 2.0940 0.0140 1.06% 1.3240 2.0800
208. 161603融通債券 1.1350 1.4600 0.0020 0.18% 1.1330 1.4580
209. 540006匯豐晉信大盤 1.1335 1.1635 0.0139 1.24% 1.1196 1.1496
210. 485107工銀瑞信添利A 1.1316 1.2016 0.0011 0.10% 1.1305 1.2005
211. 217203招商安泰債券B類 1.1303 1.4468 0.0036 0.32% 1.1267 1.4432
212. 217011招商安心收益 1.1300 1.1300 0.0090 0.80% 1.1210 1.1210
213. 530006建信精選 1.1290 1.7090 0.0110 0.98% 1.1180 1.6980
214. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1290 2.6430 0.0070 0.62% 1.1220 2.6360
215. 121003國投瑞銀核心企業 1.1268 2.5668 0.0078 0.70% 1.1190 2.5590
216. 630001華商領先企業 1.1261 1.2311 0.0114 1.02% 1.1147 1.2197
217. 485007工銀瑞信添利B 1.1234 1.1934 0.0011 0.10% 1.1223 1.1923
218. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.1226 1.3226 0.0078 0.70% 1.1148 1.3148
219. 160608鵬華普天債券B類 1.1200 1.3190 0.0010 0.09% 1.1190 1.3180
220. 200009長城穩健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
221. 001001華夏債券A/B類 1.1170 1.5270 0.0010 0.09% 1.1160 1.5260
222. 620004金元比聯價值增長 1.1160 1.1160 0.0090 0.81% 1.1070 1.1070
223. 200011長城景氣行業龍頭 1.1160 1.1160 0.0060 0.54% 1.1100 1.1100
224. 070015嘉實多元A 1.1150 1.1560 0.0030 0.27% 1.1120 1.1530
225. 519519友邦增利A 1.1146 1.1946 0.0048 0.43% 1.1098 1.1898
226. 050012博時策略 1.1140 1.1140 0.0030 0.27% 1.1110 1.1110
227. 040004華安寶利配置 1.1140 3.3940 0.0130 1.18% 1.1010 3.3810
228. 070016嘉實多元B 1.1120 1.1510 0.0030 0.27% 1.1090 1.1480
229. 110017易方達增強回報A 1.1110 1.1710 0.0040 0.36% 1.1070 1.1670
230. 161902萬家增強收益債券 1.1109 1.6184 0.0012 0.11% 1.1097 1.6171
231. 240010華寶興業行業精選 1.1100 1.1100 0.0059 0.53% 1.1041 1.1041
232. 460003友邦增利B 1.1079 1.1879 0.0047 0.43% 1.1032 1.1832
233. 161811銀華滬深300(LOF) 1.1070 1.1070 0.0070 0.64% 1.1000 1.1000
234. 050106博時穩定價值債券A類 1.1070 1.2150 0.0010 0.09% 1.1060 1.2140
235. 080003長盛積極配置 1.1039 1.1039 0.0020 0.18% 1.1019 1.1019
236. 410004華富收益增強A 1.1028 1.1928 0.0005 0.05% 1.1023 1.1923
237. 202009南方盛元 1.1020 1.1410 0.0090 0.82% 1.0930 1.1320
238. 110018易方達增強回報B 1.1020 1.1620 0.0040 0.36% 1.0980 1.1580
239. 040009華安穩定收益A 1.1014 1.1314 0.0027 0.25% 1.0987 1.1287
240. 001003華夏債券C類 1.1010 1.5110 0.0010 0.09% 1.1000 1.5100
241. 270009廣發增強債券 1.1010 1.1310 0.0010 0.09% 1.1000 1.1300
242. 257050國聯安主題 1.1000 1.1000 0.0060 0.55% 1.0940 1.0940
243. 110020易方達滬深300 1.1000 1.1000 0.0080 0.73% 1.0920 1.0920
244. 519100長盛中證100指數 1.0983 1.6683 0.0052 0.48% 1.0931 1.6631
245. 050006博時穩定價值債券B類 1.0980 1.2060 0.0010 0.09% 1.0970 1.2050
246. 410005華富收益增強B 1.0954 1.1854 0.0005 0.05% 1.0949 1.1849
247. 550008信誠優勝精選 1.0950 1.0950 0.0090 0.83% 1.0860 1.0860
248. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0940 1.0400 0.0070 0.64% 1.0870 1.0330
249. 040010華安穩定收益B 1.0935 1.1235 0.0026 0.24% 1.0909 1.1209
250. 580005東吳進取策略 1.0935 1.0935 0.0114 1.05% 1.0821 1.0821
251. 398031中海藍籌 1.0890 1.3490 0.0092 0.85% 1.0798 1.3398
252. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0886 1.2836 0.0017 0.16% 1.0869 1.2819
253. 519680交銀增利A/B 1.0866 1.2076 0.0036 0.33% 1.0830 1.2040
254. 020001國泰金鷹增長 1.0840 3.9570 0.0030 0.28% 1.0810 3.9540
255. 519682交銀增利C類 1.0832 1.1992 0.0036 0.33% 1.0796 1.1956
256. 020019國泰雙利A 1.0830 1.0930 0.0010 0.09% 1.0820 1.0920
257. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0814 1.8374 0.0072 0.67% 1.0742 1.8302
258. 270021廣發聚瑞股票 1.0810 1.0810 0.0080 0.75% 1.0730 1.0730
259. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0802 1.1352 0.0007 0.06% 1.0795 1.1345
260. 020020國泰雙利C 1.0800 1.0900 0.0020 0.19% 1.0780 1.0880
261. 202103南方多利債券A 1.0795 1.1927 0.0026 0.24% 1.0769 1.1901
262. 320004諾安優化債券 1.0785 1.1381 0.0013 0.12% 1.0772 1.1368
263. 090007大成策略回報 1.0780 1.7280 0.0100 0.94% 1.0680 1.7180
264. 110008易方達穩健收益B 1.0780 1.1696 0.0022 0.20% 1.0758 1.1674
265. 288102中信穩定雙利債券 1.0779 1.4469 0.0041 0.38% 1.0738 1.4428
266. 202102南方多利債券C 1.0779 1.1911 0.0025 0.23% 1.0754 1.1886
267. 090009大成行業 1.0770 1.0770 0.0040 0.37% 1.0730 1.0730
268. 519023海富通穩健添利債券C 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 1.0740 1.0740
269. 090008大成強債 1.0758 1.1758 0.0034 0.32% 1.0724 1.1724
270. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0753 1.2703 0.0016 0.15% 1.0737 1.2687
271. 398041中海量化策略 1.0750 1.0750 0.0100 0.94% 1.0650 1.0650
272. 240014華寶興業中證100指數 1.0748 1.0748 0.0053 0.50% 1.0695 1.0695
273. 110007易方達穩健收益A 1.0743 1.1629 0.0021 0.20% 1.0722 1.1608
274. 519024海富通穩健添利債券A 1.0740 1.0740 0.0010 0.09% 1.0730 1.0730
275. 202005南方成份精選 1.0732 1.0732 0.0052 0.49% 1.0680 1.0680
276. 161606融通行業景氣 1.0720 3.0120 0.0100 0.94% 1.0620 3.0020
277. 519697交銀保本 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 1.0700 1.0700
278. 470007匯添富上證綜指 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 1.0660 1.0660
279. 519113浦銀生活 1.0710 1.0710 0.0090 0.85% 1.0620 1.0620
280. 580003東吳行業輪動 1.0698 1.0698 0.0118 1.12% 1.0580 1.0580
281. 100016富國天源平衡 1.0696 2.3302 0.0110 1.04% 1.0586 2.3192
282. 400003東方精選 1.0691 3.4919 0.0111 1.05% 1.0580 3.4616
283. 163808中銀中證100 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 1.0630 1.0630
284. 460002友邦華泰積極成長 1.0687 1.0687 0.0086 0.81% 1.0601 1.0601
285. 481006工銀瑞信紅利 1.0674 1.1074 0.0135 1.28% 1.0539 1.0939
286. 519078匯添富增強收益A 1.0670 1.1170 0.0010 0.09% 1.0660 1.1160
287. 470078匯添富增強收益C 1.0660 1.1160 0.0010 0.09% 1.0650 1.1150
288. 206002鵬華精選 1.0660 1.0660 0.0070 0.66% 1.0590 1.0590
289. 253020國聯安德盛增利A 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 1.0630 1.0630
290. 206001鵬華行業成長 1.0637 4.0062 0.0073 0.69% 1.0564 3.9797
291. 070018嘉實回報混合 1.0630 1.0740 0.0080 0.75% 1.0660 1.0660
292. 210003金鷹行業優勢 1.0626 1.0626 0.0107 1.02% 1.0519 1.0519
293. 253021國聯安德盛增利B 1.0600 1.0600 0.0010 0.09% 1.0590 1.0590
294. 360011光大配置 1.0580 1.0580 0.0090 0.86% 1.0490 1.0490
295. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0565 1.0565 0.0006 0.06% 1.0559 1.0559
296. 519091新華泛資源 1.0560 1.0560 0.0060 0.57% 1.0500 1.0500
297. 240012華寶興業增強收益A 1.0554 1.0554 0.0012 0.11% 1.0542 1.0542
298. 519667銀河銀信添利A 1.0554 1.2734 0.0012 0.11% 1.0542 1.2722
299. 020002國泰金龍債券A類 1.0540 1.3830 0.0020 0.19% 1.0520 1.3810
300. 550004信誠三得益A 1.0540 1.0720 0.0010 0.10% 1.0530 1.0710
301. 121008國投瑞銀成長優選 1.0529 2.3083 0.0082 0.78% 1.0447 2.2903
302. 240013華寶興業增強收益B 1.0520 1.0520 0.0012 0.11% 1.0508 1.0508
303. 519017大成積極成長 1.0520 2.1040 0.0080 0.77% 1.0440 2.0960
304. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 1.0500 1.1000
305. 213006寶盈核心優勢 1.0496 1.2296 0.0143 1.38% 1.0353 1.2153
306. 163806中銀增利 1.0490 1.0490 0.0010 0.10% 1.0480 1.0480
307. 519666銀河銀信添利B 1.0483 1.2663 0.0012 0.11% 1.0471 1.2651
308. 260108景順長城新興成長 1.0480 2.3980 0.0090 0.87% 1.0390 2.3890
309. 020012國泰金龍債券C類 1.0480 1.3770 0.0020 0.19% 1.0460 1.3750
310. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0475 2.3887 0.0067 0.64% 1.0408 2.3820
311. 550005信誠三得益B 1.0470 1.0650 0.0010 0.10% 1.0460 1.0640
312. 040012華安強債A 1.0450 1.0550 0.0040 0.38% 1.0410 1.0510
313. 630003華商收益增強A 1.0450 1.0960 0.0020 0.19% 1.0430 1.0940
314. 090002大成債券A/B類 1.0443 1.4443 0.0014 0.13% 1.0429 1.4429
315. 630103華商收益增強B 1.0440 1.0920 0.0020 0.19% 1.0420 1.0900
316. 288001中信經典配置 1.0429 3.1829 0.0059 0.57% 1.0370 3.1770
317. 400011東方核心動力 1.0423 1.0423 0.0056 0.54% 1.0367 1.0367
318. 040013華安強債B 1.0420 1.0520 0.0040 0.39% 1.0380 1.0480
319. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0410 1.0510 0.0023 0.22% 1.0387 1.0487
320. 570001諾德價值優勢 1.0405 1.0405 0.0084 0.81% 1.0321 1.0321
321. 290003泰信雙息債券 1.0398 1.1741 0.0021 0.20% 1.0377 1.1720
322. 560005益民多利 1.0398 1.0808 0.0018 0.17% 1.0380 1.0790
323. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0391 1.0491 0.0022 0.21% 1.0369 1.0469
324. 519183萬家雙引擎 1.0391 1.5291 0.0050 0.48% 1.0341 1.5241
325. 573003諾德增強收益 1.0390 1.0390 0.0020 0.19% 1.0370 1.0370
326. 360008光大增利A類 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 1.0360 1.0360
327. 165309建信滬深300(LOF) 1.0370 1.0370 0.0070 0.68% 1.0300 1.0300
328. 530009建信收益增強A 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 1.0350 1.0350
329. 260112景順長城能源基建 1.0360 1.0360 0.0060 0.58% 1.0300 1.0300
330. 531009建信收益增強C 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
331. 360009光大增利C類 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
332. 257020國聯安德盛精選 1.0320 2.8910 0.0080 0.78% 1.0240 2.8790
333. 530003建信優選成長 1.0320 2.4820 0.0084 0.82% 1.0236 2.4736
334. 260110景順長城精選藍籌 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 1.0230 1.0230
335. 519989長信利豐 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 1.0260 1.0260
336. 690002民生增強收益A 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
337. 350007天治趨勢精選 1.0280 1.0280 0.0060 0.59% 1.0220 1.0220
338. 690202民生增強收益C 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 1.0250 1.0250
339. 550006信誠經典優債A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
340. 151001銀河銀聯穩健 1.0249 3.2146 0.0049 0.48% 1.0200 3.2078
341. 160314華夏行業精選(LOF) 1.0230 4.5170 0.0110 1.09% 1.0120 4.4770
342. 519991長信雙利優選 1.0230 1.3230 0.0060 0.59% 1.0170 1.3170
343. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0230 1.0230 0.0000 0.00% 1.0230 1.0230
344. 000051華夏滬深300 1.0230 1.0230 0.0070 0.69% 1.0160 1.0160
345. 163803中銀增長 1.0218 3.0289 0.0070 0.69% 1.0148 3.0110
346. 092002大成債券C類 1.0217 1.4217 0.0013 0.13% 1.0204 1.4204
347. 550007信誠經典優債B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
348. 660002農銀增利 1.0204 1.0204 0.0028 0.28% 1.0176 1.0176
349. 310308申萬巴黎盛利精選 1.0202 2.5922 0.0061 0.60% 1.0141 2.5861
350. 162210泰達荷銀集利A 1.0201 1.0381 0.0009 0.09% 1.0192 1.0372
351. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
352. 350006天治穩健雙盈 1.0197 1.0197 0.0002 0.02% 1.0195 1.0195
353. 360001光大保德信量化核心 1.0185 2.9622 0.0055 0.54% 1.0130 2.9567
354. 582001東吳優信穩健A 1.0184 1.0304 0.0026 0.26% 1.0158 1.0278
355. 320008諾安增利債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
356. 166003中歐穩健收益A 1.0176 1.0426 0.0008 0.08% 1.0168 1.0418
357. 582201東吳優信穩健C 1.0163 1.0283 0.0025 0.25% 1.0138 1.0258
358. 240004華寶興業動力組合 1.0162 3.5262 0.0067 0.66% 1.0095 3.5195
359. 320009諾安增利債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
360. 166004中歐穩健收益C 1.0156 1.0396 0.0008 0.08% 1.0148 1.0388
361. 162299泰達荷銀集利C 1.0149 1.0329 0.0008 0.08% 1.0141 1.0321
362. 519186萬家穩增A 1.0115 1.0115 0.0004 0.04% 1.0111 1.0111
363. 420102天弘永利B 1.0111 1.0862 0.0041 0.41% 1.0070 1.0821
364. 371020上投摩根純債A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
365. 610003信達穩定價值A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
366. 519187萬家穩增C 1.0102 1.0102 0.0004 0.04% 1.0098 1.0098
367. 420002天弘永利A 1.0092 1.0787 0.0041 0.41% 1.0051 1.0746
368. 340009興業磐穩增利 1.0091 1.0091 0.0003 0.03% 1.0088 1.0088
369. 371120上投摩根純債B 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
370. 519987長信恆利 1.0090 1.0090 0.0110 1.10% 0.9980 0.9980
371. 410007華富價值增長混合 1.0087 1.0087 0.0038 0.38% 1.0049 1.0049
372. 610103信達穩定價值B 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
373. 620003金元比聯豐利債券 1.0070 1.0170 0.0000 0.00% 1.0070 1.0170
374. 253010國聯安德盛安心成長 1.0070 2.1240 0.0090 0.90% 0.9980 2.1070
375. 070009嘉實超短債 1.0063 1.1101 0.0002 0.02% 1.0061 1.1099
376. 202002南方穩健成長貳號 1.0031 2.1319 0.0056 0.56% 0.9975 2.1200
377. 519111浦銀收益A 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
378. 519112浦銀收益C 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
379. 200006長城消費增值 1.0008 2.4408 0.0061 0.61% 0.9947 2.4347
380. 550001信誠四季紅 1.0007 2.1617 0.0088 0.89% 0.9919 2.1529
381. 100035富國優化增強A/B 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 0.9980 0.9980
382. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9991 0.9991 0.0020 0.20% 0.9971 0.9971
383. 100037富國優化增強C 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 0.9960
384. 560003益民創新優勢 0.9941 1.0141 0.0089 0.90% 0.9852 1.0052
385. 290007泰信增強收益A 0.9932 0.9932 0.0025 0.25% 0.9907 0.9907
386. 050011博時信用A/B 0.9930 0.9930 0.0000 0.00% 0.9930 0.9930
387. 050111博時信用C 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 0.9910 0.9910
388. 291007泰信增強收益C 0.9918 0.9918 0.0025 0.25% 0.9893 0.9893
389. 530005建信優化配置 0.9913 1.5413 0.0062 0.63% 0.9851 1.5351
390. 100022富國天瑞強勢地區 0.9878 3.5140 0.0105 1.07% 0.9773 3.4891
391. 050002博時裕富指數 0.9850 2.9650 0.0070 0.72% 0.9780 2.9580
392. 050009博時新興成長 0.9850 3.6950 0.0060 0.61% 0.9790 3.6730
393. 040002華安中國A股指數 0.9850 3.6030 0.0080 0.82% 0.9770 3.5760
394. 550002信誠精萃成長 0.9831 2.2929 0.0091 0.93% 0.9740 2.2728
395. 373010上投雙息平衡 0.9809 2.4101 0.0047 0.48% 0.9762 2.4054
396. 519039長盛同德 0.9801 2.8085 0.0070 0.72% 0.9731 2.7884
397. 400009東方穩健回報 0.9800 0.9800 0.0040 0.41% 0.9760 0.9760
398. 070003嘉實理財穩健 0.9790 2.7460 0.0060 0.62% 0.9730 2.7330
399. 100026富國天合穩健優選 0.9773 2.3568 0.0115 1.19% 0.9658 2.3453
400. 398021中海能源策略 0.9744 1.2844 0.0091 0.94% 0.9653 1.2753
401. 166005中歐價值發現 0.9730 0.9730 0.0080 0.83% 0.9650 0.9650
402. 320005諾安價值增長 0.9696 1.9146 0.0103 1.07% 0.9593 1.9043
403. 270007廣發大盤成長 0.9684 0.9684 0.0076 0.79% 0.9608 0.9608
404. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9661 2.9351 0.0058 0.60% 0.9603 2.9293
405. 519110浦銀價值 0.9650 0.9650 0.0070 0.73% 0.9580 0.9580
406. 110003易方達50指數 0.9631 2.8131 0.0014 0.15% 0.9617 2.8117
407. 100020富國天益價值 0.9622 3.9735 0.0115 1.21% 0.9507 3.9620
408. 160910大成創新成長(LOF) 0.9620 2.1730 0.0070 0.73% 0.9550 2.1660
409. 080001長盛成長價值 0.9600 2.8040 0.0060 0.63% 0.9540 2.7980
410. 163804中銀收益 0.9579 2.1379 0.0067 0.70% 0.9512 2.1312
411. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9560 2.9430 0.0060 0.63% 0.9500 2.9260
412. 070001嘉實成長收益 0.9549 3.1624 0.0071 0.75% 0.9478 3.1505
413. 200008長城品牌優選 0.9452 0.9452 0.0011 0.12% 0.9441 0.9441
414. 020005國泰金馬穩健回報 0.9430 3.8920 0.0080 0.86% 0.9350 3.8600
415. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9402 3.4802 0.0072 0.77% 0.9330 3.4730
416. 519694交銀施羅德藍籌 0.9352 0.9502 0.0057 0.61% 0.9295 0.9445
417. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9310 2.7990 0.0060 0.65% 0.9250 2.7930
418. 519018匯添富均衡增長 0.9310 2.6183 0.0092 1.00% 0.9218 2.5944
419. 519993長信增利動態策略 0.9306 2.1696 0.0077 0.83% 0.9229 2.1619
420. 020003國泰金龍行業精選 0.9240 3.7610 0.0030 0.33% 0.9210 3.7520
421. 519035富國天博創新主題 0.9240 3.1632 0.0111 1.22% 0.9129 3.1334
422. 161601融通新藍籌 0.9231 3.2181 0.0021 0.23% 0.9210 3.2160
423. 162607景順長城資源(LOF) 0.9160 2.8770 0.0070 0.77% 0.9090 2.8700
424. 350002天治品質優選 0.9022 3.4122 0.0036 0.40% 0.8986 3.4086
425. 519011海富通精選混合 0.8993 3.8640 0.0046 0.51% 0.8947 3.8489
426. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8835 2.2974 0.0050 0.57% 0.8785 2.2886
427. 160603鵬華普天收益 0.8790 3.3250 0.0060 0.69% 0.8730 3.3190
428. 257010國聯安德盛小盤 0.8780 3.0080 0.0050 0.57% 0.8730 3.0030
429. 310328申萬巴黎新動力 0.8766 2.8084 0.0061 0.70% 0.8705 2.7974
430. 519087新華優選分紅 0.8739 2.5968 0.0062 0.71% 0.8677 2.5868
431. 530001建信恆久價值 0.8655 2.3197 0.0086 1.00% 0.8569 2.3111
432. 360007光大保德信優勢配置 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 0.8550 0.8550
433. 217001招商安泰股票 0.8576 3.4716 0.0062 0.73% 0.8514 3.4654
434. 460007友邦行業領先 0.8520 0.8520 0.0070 0.83% 0.8450 0.8450
435. 040008華安策略優選 0.8518 2.3881 0.0068 0.80% 0.8450 2.3813
436. 090001大成價值增長 0.8500 3.5100 0.0061 0.72% 0.8439 3.5039
437. 519997長信銀利精選 0.8480 2.7680 0.0058 0.69% 0.8422 2.7622
438. 320001諾安平衡 0.8471 3.1071 0.0078 0.93% 0.8393 3.0993
439. 398011中海分紅增利 0.8464 2.2464 0.0061 0.73% 0.8403 2.2403
440. 398001中海優質成長 0.8385 2.9846 0.0062 0.74% 0.8323 2.9692
441. 110029易方達科訊 0.8380 4.4525 0.0077 0.93% 0.8303 4.4308
442. 050001博時價值增長 0.8370 3.3390 0.0030 0.36% 0.8340 3.3360
443. 270005廣發聚豐 0.8351 4.6068 0.0088 1.06% 0.8263 4.5670
444. 410001華富競爭力優選 0.8335 2.2674 0.0000 0.00% 0.8335 2.2674
445. 450001富蘭克林國海收益 0.8333 2.1759 0.0061 0.74% 0.8272 2.1654
446. 070099嘉實優質 0.8280 1.7240 0.0050 0.61% 0.8230 1.7190
447. 590002中郵核心成長 0.8255 0.8255 0.0095 1.16% 0.8160 0.8160
448. 090003大成藍籌穩健 0.8215 3.3915 0.0059 0.72% 0.8156 3.3856
449. 519180萬家上證180指數 0.8180 3.1580 0.0040 0.49% 0.8140 3.1540
450. 210001金鷹成份股優選 0.8180 2.4907 0.0099 1.23% 0.8081 2.4756
451. 217005招商先鋒 0.8114 2.7614 0.0070 0.87% 0.8044 2.7544
452. 260103景順長城動力平衡 0.8075 3.0975 0.0044 0.55% 0.8031 3.0931
453. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.8072 1.9415 0.0032 0.40% 0.8040 1.9338
454. 050201博時價值增長貳號 0.8060 2.2610 0.0050 0.62% 0.8010 2.2560
455. 040001華安創新 0.8060 3.6940 0.0060 0.75% 0.8000 3.6680
456. 519995長信金利趨勢 0.8034 2.3550 0.0059 0.74% 0.7975 2.3407
457. 162209泰達荷銀市值優選 0.8005 0.8005 0.0066 0.83% 0.7939 0.7939
458. 519003海富通收益增長混合 0.7950 2.4100 0.0060 0.76% 0.7890 2.4040
459. 310358申萬巴黎新經濟 0.7949 2.1268 0.0053 0.67% 0.7896 2.1215
460. 580001東吳嘉禾優勢 0.7933 2.5133 0.0071 0.90% 0.7862 2.5062
461. 510180華安上證180ETF 0.7930 3.0280 0.0040 0.51% 0.7890 3.0130
462. 519019大成景陽 0.7930 3.7720 0.0060 0.76% 0.7870 3.7660
463. 560002益民紅利成長 0.7768 1.9853 0.0109 1.42% 0.7659 1.9656
464. 240005華寶興業多策略增長 0.7751 4.4035 0.0039 0.51% 0.7712 4.3946
465. 350001天治財富增長 0.7746 2.3199 0.0037 0.48% 0.7709 2.3162
466. 483003工銀平衡 0.7740 2.0110 0.0048 0.62% 0.7692 2.0024
467. 410003華富成長趨勢 0.7611 1.0511 0.0057 0.75% 0.7554 1.0454
468. 290002泰信先行策略 0.7572 2.7225 0.0055 0.73% 0.7517 2.7105
469. 519005海富通股票 0.7490 2.6980 0.0080 1.08% 0.7410 2.6900
470. 090006大成2020生命周期 0.7460 2.5680 0.0060 0.81% 0.7400 2.5620
471. 020011國泰滬深300 0.7300 1.0450 0.0050 0.69% 0.7250 1.0380
472. 202007南方隆元 0.7230 0.7230 0.0050 0.70% 0.7180 0.7180
473. 519015海富通精選貳號混合 0.7160 1.0360 0.0040 0.56% 0.7120 1.0320
474. 519007海富通強化回報混合 0.7150 2.2110 0.0070 0.99% 0.7080 2.2040
475. 162203泰達荷銀穩定 0.7052 2.6452 0.0023 0.33% 0.7029 2.6429
476. 519181萬家和諧增長 0.7027 1.5031 0.0071 1.02% 0.6956 1.4907
477. 200007長城安心回報 0.6967 1.8784 0.0051 0.74% 0.6916 1.8670
478. 460001友邦華泰盛世中國 0.6817 2.7920 0.0039 0.58% 0.6778 2.7827
479. 213002寶盈泛沿海 0.6675 2.3539 0.0037 0.56% 0.6638 2.3475
480. 400001東方龍 0.6605 2.4220 0.0034 0.52% 0.6571 2.4186
481. 420001天弘精選 0.6439 1.8491 0.0087 1.37% 0.6352 1.8296
482. 163503天治核心成長(LOF) 0.6184 2.2166 0.0044 0.72% 0.6140 2.2081
483. 213001寶盈鴻利收益 0.5822 2.4349 0.0041 0.71% 0.5781 2.4293
484. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5729 2.1179 0.0033 0.58% 0.5696 2.1146
485. 481001工銀瑞信核心價值 0.4779 3.9140 0.0053 1.12% 0.4726 3.8947
486. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0090 0.0000
487. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7160 0.7160
488. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
489. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布1.0472 1.0472
490. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1660 1.1660
492. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
494. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布1.0130 1.0130
495. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6140 0.6140
497. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
498. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0420 1.0420
499. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0080 1.0080
500. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8340 0.8340
504. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9300 0.9300
507. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布1.0450 1.0450
508. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
510. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
512. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
513. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5240 1.7940
514. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布1.0410 1.0410
518. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7560 0.7560
519. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6010 1.6810
520. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布1.0770 1.0970
525. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
527. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 未公布未公布未公布未公布1.0791 1.0791
528. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||