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近日,深交所對涉嫌操縱吉峰農機股價的某賬戶采取了限制交易措施,消息一出,12月4日創業板整體大幅下挫,一個交易日市值縮水了129億元。
監管利刃紮破估值泡沫
在深交所調查異動賬戶的消息影響下,4日創業板個股開盤後紛紛放量下跌,尤其是處於風頭浪尖的吉峰農機,11點之後就被封於跌停。
統計顯示,創業板28只股票最新收盤市值為1480.67億元,較前一交易日的1609.30億元減少了128.63億元,市值縮水比例達到了7.99%。從個股來看,寶德股份、吉峰農機、神州泰岳、立思辰、銀江股份5只股票跌停,華星創業等8只股票跌幅超過了9%。28只股票中,跌幅超過8%的有22只。
創業板自推出以來,板塊蘊含的市場風險不斷聚積。首先是高溢價發行,28只股票發行前預計募資規模為67.36億元,而實際募集資金達到了154.78億元,超額募資比例為129.77%;其次是首日高漲幅,資金的爆炒行為遭遇了深交所黃牌不斷;再次是高估值水平,統計顯示,截至12月4日,28只創業板股票的加權平均靜態市盈率為118倍,較首日又高出不少。
市場人士表示,創業板經過首日爆炒之後已經透支了自身的成長性,近幾周的連續上漲主要是游資的接力炒作造成的。由於創業板的投資主體以散戶為主,為了避免過高估值帶來的後期劇烈市場波動,監管部門對惡意操縱股價的行為進行打擊是十分必要的。
周成交量環比增加近兩成
本周創業板的股票呈現出虎頭蛇尾的走勢,周一至周四出現普漲,個股的股價節節攀高,截至12月3日,28只股票的收盤市值達到了1609.30億元,創出了上市以來的新高。與此同時,受到市場交投活躍的影響,本周的成交量也逐步放大,而周五的放量下跌更使得周成交規模出現了大幅增長。
統計顯示,11月30日-12月4日成交47562.76萬股,成交額249.12億元;而11月23日-27日成交合計為40180.98萬股,成交額201.66億元。本周成交量環比增加了18.37%,接近兩成的水平。
除了成交量和成交金額放大外,創業板的換手情況也出現了上昇。本周28只股票算數平均換手率為98.60%,而上周的算數平均換手率為85.97%。
從個股來看,成交量放大較多的股票均是本周受到炒作十分明顯的股票,華誼兄弟本周成交量環比增長了142.92%,該股票12月2日、3日分別大漲了10%和8.25%,而4日則大跌9.45%;新寧物流的周成交量環比也增長了57.09%,該股票本周漲幅達17.82%。
創業板的高估值風險已經是市場共識,而在游資過度炒作下,個股的股價卻不斷走高。監管部門針對操縱股價行為的調查勢必會給創業板帶來震蕩,參與創業板投資需要格外謹慎。
-本周市場概覽
全部A股市盈率分布
PE(TTM) 0-10倍10-20倍20-30倍30-50倍50-100倍100倍以上(含負值)
個股分布5 33(-14) 143(-28) 384(+3) 375(+32) 706(+14)
市場整體估值概覽
板塊名稱PE(TTM)靜態PE 09年動態PB
剔除負值(上年年報) PE (最新)
全部A股26.86 29.56 24.30 3.62
滬深300 24.16 26.08 22.17 3.41
中證100 22.50 24.36 20.76 3.28
中證200 40.12 40.78 34.37 4.22
中證500 47.65 54.62 38.28 4.05
風格指數走勢(截至本周五)
名稱最新周五漲跌幅本周漲跌幅60日漲跌幅
中市淨率指數(申萬) 3887.40 1.56% 8.00% 22.45%
低市淨率指數(申萬) 4624.80 1.05% 7.86% 16.97%
微利股指數(申萬) 2030.28 -2.44% 7.81% 25.26%
低市盈率指數(申萬) 5394.46 1.15% 7.62% 18.34%
高價股指數(申萬) 2513.57 0.56% 7.62% 22.50%
績優股指數(申萬) 4270.76 2.51% 7.33% 17.97%
虧損股指數(申萬) 2213.53 -1.34% 7.32% 24.69%
大盤指數(申萬) 3042.64 2.22% 7.17% 16.52%
小盤指數(申萬) 2818.49 -2.37% 6.91% 30.86%
高市盈率指數(申萬) 1248.32 -2.08% 6.91% 21.64%
中盤指數(申萬) 3124.99 -2.88% 6.89% 30.01%
中價股指數(申萬) 3168.61 -0.93% 6.84% 21.39%
中市盈率指數(申萬) 2420.03 -1.71% 6.78% 27.52%
低價股指數(申萬) 5878.22 1.69% 5.57% 14.00%
高市淨率指數(申萬) 1373.14 -1.71% 5.07% 22.77%
新股指數(申萬) 1676.57 -1.50% 4.41% 6.18%
活躍指數(申萬) 171.04 -5.19% 2.97% 16.00%
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