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出乎市場的意料,國際金價在1200美元附近並沒有迎來『壓力測試』。承接隔夜外盤漲勢,2日紐約期金繼續大幅上揚,截至國內收市,COMEX12月合約電子盤報價最高觸及1215.2美元/盎司。值得注意的是,全球最大的黃金生產企業於北京時間1日晚間宣布,已經完成290萬盎司黃金空頭套保頭寸的『割肉』行為,此舉令市場大為振奮。業內人士認為,在空頭采取『割肉』舉措後,金價或演繹最後的瘋狂。
套保主力清倉
市場此前基本達成的共識是:1200美元/盎司附近金價面臨獲利盤和資金追漲意願不強兩大壓力,為此,機構普遍預計金價在此價位將進行『壓力測試』。不過,『壓力測試』並沒有如期而至。全球最大的黃金生產企業宣布提前『割肉』的消息,令投機資金做多興趣大增,並將金價再度推向新的歷史高點。
世界最大的黃金生產企業Barrick Gold周二晚間宣布,已經完成了全部290萬盎司套保空頭平倉操作。此前,該公司於9月份通過發行新股募集了40億美元用於套保空頭平倉。至10月29日,本計劃於12個月之內完成平倉操作的Barrick宣布,在第一個月內就已經買入了100萬盎司(31噸)黃金,約佔到計劃平倉總頭寸的1/3。現在,Barrick在11月份內完成了剩下2/3的平倉操作,『割肉』所花時間僅為原計劃周期的1/6。
Barrick在聲明中稱,他們對金價抱持正面看法,因此提早解除避險部位,並稱現在起將充分享受金價上揚的利益。在Barrick宣布上述消息後,國際金價出現暴漲。截至北京時間2日22:07,紐約2月期金電子盤報價為1209.8美元/盎司,最高曾觸及1218.3美元。同日,上海黃金期貨主力1006合約也大幅上漲8.32元,至267.50元/克收盤。受此影響,A股市場黃金股板塊帶動股指上揚,板塊指數以6.51%的漲幅列漲幅榜首位,其中中金黃金和恆邦股份以漲停報收。
或演繹最後瘋狂
業內人士介紹,通常情況下,黃金生產商出於避險目的會先賣出黃金,待交割時取得固定的價格;不過,金價持續上揚會減少生產企業的利潤,而且保證金成本也會逐步走高,並引發風險。這一現象在『國儲銅事件』和『株冶事件』中表現突出。所幸的是,Barrick選擇了主動性割肉,從而避免發生更大風險的可能性。
交易商認為,這一舉動可能引起其他生產商的恐慌,從而有可能引發新一輪的空頭割肉潮。『如果其他生產商的套保頭寸也效仿Barrick的做法,金價可能會演繹最後的瘋狂』,興業銀行一位黃金交易員向中國證券報記者表示,『價格高點基本上是由割肉盤引發的』。
不過,在一些交易商看來,短期內多頭將面臨兩大風險,其一,全球對衝基金將面臨習慣性的結算月份——12月,巨大而持續的黃金買盤可能因對衝基金的結算而暫告段落;其二,金價經過快速拉昇,獲利盤回吐的壓力也將隨之而來。但無論是生產商割肉,還是獲利盤回吐,再或對衝基金結算,金價劇烈震蕩都很難避免。
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