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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 10.0560 10.4360 0.1270 1.28% 9.9290 10.3090
2. 377010上投阿爾法 5.5187 5.5587 0.0577 1.06% 5.4610 5.5010
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.8900 5.0600 0.0292 0.60% 4.8608 5.0308
4. 070002嘉實理財增長 4.3930 4.9340 0.0370 0.85% 4.3560 4.8970
5. 110002易方達策略成長 4.3200 5.1300 0.0360 0.84% 4.2840 5.0940
6. 159901易方達深證100ETF 4.2780 4.1760 0.0430 1.02% 4.2350 4.1350
7. 260104景順長城內需增長 3.9200 4.7900 0.0100 0.26% 3.9100 4.7800
8. 070006嘉實服務增值 3.9100 4.2300 0.0360 0.93% 3.8740 4.1940
9. 340006興業全球視野 3.4972 3.4972 0.0055 0.16% 3.4917 3.4917
10. 002011華夏紅利 3.4790 4.3120 0.0330 0.96% 3.4460 4.2790
11. 240008華寶興業收益增長 3.4746 3.4746 0.0250 0.72% 3.4496 3.4496
12. 519008匯添富優勢精選 3.0546 4.6146 0.0079 0.26% 3.0467 4.6067
13. 519692交銀施羅德成長 2.8227 3.0027 0.0146 0.52% 2.8081 2.9881
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.8170 1.8770 0.0200 0.72% 2.7970 1.8640
15. 375010上投中國優勢 2.7097 5.3297 0.0058 0.21% 2.7039 5.3239
16. 040005華安宏利 2.6897 3.3097 0.0192 0.72% 2.6705 3.2905
17. 288002中信紅利精選 2.6655 4.0655 0.0244 0.92% 2.6411 4.0411
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.6160 2.7160 0.0220 0.85% 2.5940 2.6940
19. 360005光大保德信紅利 2.5878 3.2458 0.0179 0.70% 2.5699 3.2279
20. 240009華寶興業先進成長 2.5211 2.5211 0.0298 1.20% 2.4913 2.4913
21. 510050華夏上證50ETF 2.5180 3.1240 0.0210 0.84% 2.4970 3.0990
22. 378010上投成長先鋒 2.5056 2.5056 0.0169 0.68% 2.4887 2.4887
23. 202202南方避險增值 2.4026 2.9466 0.0068 0.28% 2.3958 2.9398
24. 000021華夏優勢增長 2.3410 2.4610 0.0270 1.17% 2.3140 2.4340
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2503 3.0803 0.0166 0.74% 2.2337 3.0637
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.2282 3.5382 0.0173 0.78% 2.2109 3.5209
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0680 3.6490 0.0120 0.58% 2.0560 3.6370
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0576 2.1576 0.0087 0.42% 2.0489 2.1489
29. 519089新華優選成長 2.0535 2.1035 0.0229 1.13% 2.0306 2.0806
30. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0405 3.2755 0.0202 1.00% 2.0203 3.2553
31. 217002招商安泰平衡 2.0256 2.6406 0.0126 0.63% 2.0130 2.6280
32. 180010銀華優質增長 2.0089 3.2089 0.0181 0.91% 1.9908 3.1908
33. 270006廣發策略優選 1.9509 2.6309 0.0196 1.01% 1.9313 2.6113
34. 002031華夏策略精選 1.9370 1.9370 0.0230 1.20% 1.9140 1.9140
35. 160605鵬華中國50 1.9350 3.5650 0.0300 1.57% 1.9050 3.5350
36. 240011華寶興業大盤 1.9273 1.9273 0.0158 0.83% 1.9115 1.9115
37. 255010國聯安德盛穩健 1.8880 2.6580 0.0250 1.34% 1.8630 2.6330
38. 163801中銀中國(LOF) 1.8800 3.3600 0.0165 0.89% 1.8635 3.3435
39. 180013銀華領先 1.8794 1.9794 0.0188 1.01% 1.8606 1.9606
40. 540002匯豐晉信龍騰 1.8599 2.3259 0.0111 0.60% 1.8488 2.3148
41. 070013嘉實研究精選 1.7950 1.8250 0.0160 0.90% 1.7790 1.8090
42. 202003南方績優成長 1.7703 2.3203 0.0161 0.92% 1.7542 2.3042
43. 550003信誠盛世藍籌 1.7430 1.7430 0.0210 1.22% 1.7220 1.7220
44. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7355 3.6263 0.0136 0.79% 1.7219 3.6127
45. 110011易方達中小盤 1.7333 1.7733 0.0249 1.46% 1.7084 1.7484
46. 630002華商盛世成長 1.7252 1.9902 0.0181 1.06% 1.7071 1.9721
47. 040011華安核心優選 1.7077 1.7077 0.0086 0.51% 1.6991 1.6991
48. 160613鵬華創新(LOF) 1.7050 1.7350 0.0240 1.43% 1.6810 1.7110
49. 100032富國天鼎 1.7040 1.9180 0.0120 0.71% 1.6920 1.9040
50. 270010廣發滬深300指數 1.6880 1.8280 0.0160 0.96% 1.6720 1.8120
51. 510060工銀上證央企ETF 1.6800 1.0750 0.0150 0.90% 1.6650 1.0650
52. 270002廣發穩健增長 1.6771 3.2971 0.0251 1.52% 1.6520 3.2720
53. 519029華夏穩增 1.6720 2.3770 0.0160 0.97% 1.6560 2.3610
54. 160106南方高增長(LOF) 1.6605 2.9645 0.0245 1.50% 1.6360 2.9400
55. 519069匯添富價值精選 1.6540 1.6540 0.0140 0.85% 1.6400 1.6400
56. 162208泰達荷銀首選企業 1.6538 1.7038 0.0102 0.62% 1.6436 1.6936
57. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6495 3.1495 0.0102 0.62% 1.6393 3.1393
58. 050004博時精選 1.6470 3.0720 0.0134 0.82% 1.6336 3.0586
59. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6295 1.7295 0.0138 0.85% 1.6157 1.7157
60. 000001華夏成長 1.6130 3.2940 0.0170 1.07% 1.5960 3.2770
61. 270008廣發核心 1.6120 1.7720 0.0110 0.69% 1.6010 1.7610
62. 217010招商大盤藍籌 1.6100 1.6100 0.0190 1.19% 1.5910 1.5910
63. 240002華寶興業寶康配置 1.6022 3.2422 0.0120 0.75% 1.5902 3.2302
64. 590001中郵核心優選 1.6005 2.8205 0.0178 1.12% 1.5827 2.8027
65. 110009易方達價值精選 1.5959 2.6459 0.0162 1.03% 1.5797 2.6297
66. 161609融通動力先鋒 1.5940 1.9940 0.0170 1.08% 1.5770 1.9770
67. 112002易方達策略成長二號 1.5930 3.1280 0.0140 0.89% 1.5790 3.1140
68. 161604融通深證100指數 1.5900 2.7600 0.0150 0.95% 1.5750 2.7450
69. 240001華寶興業寶康消費品 1.5852 4.6111 0.0101 0.64% 1.5751 4.5860
70. 519001銀華核心價值優選 1.5837 5.3395 0.0110 0.70% 1.5727 5.3039
71. 519668銀河競爭優勢 1.5800 1.6600 0.0063 0.40% 1.5737 1.6537
72. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5660 1.7660 0.0240 1.56% 1.5420 1.7420
73. 110001易方達平穩增長 1.5660 2.7960 0.0110 0.71% 1.5550 2.7850
74. 379010上投中小盤 1.5620 1.5620 0.0200 1.30% 1.5420 1.5420
75. 519066匯添富藍籌穩健 1.5580 1.5880 0.0160 1.04% 1.5420 1.5720
76. 151002銀河銀聯收益 1.5579 2.0379 0.0051 0.33% 1.5528 2.0328
77. 050010博時特許價值 1.5500 1.5500 0.0130 0.85% 1.5370 1.5370
78. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5416 2.7016 0.0126 0.82% 1.5290 2.6890
79. 110010易方達價值成長 1.5415 1.6015 0.0144 0.94% 1.5271 1.5871
80. 162102金鷹中小盤精選 1.5371 2.4471 0.0148 0.97% 1.5223 2.4323
81. 200001長城久恆 1.5280 2.6380 0.0030 0.20% 1.5250 2.6350
82. 162205泰達荷銀風險預算 1.5253 2.4303 0.0013 0.09% 1.5240 2.4290
83. 110012易方達科匯 1.5150 5.2970 0.0110 0.73% 1.5040 5.2860
84. 260111景順長城公司治理 1.5000 1.5000 0.0140 0.94% 1.4860 1.4860
85. 110013易方達科翔 1.4930 5.4820 0.0150 1.01% 1.4780 5.4620
86. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4702 1.6702 0.0099 0.68% 1.4603 1.6603
87. 161706招商優質成長(LOF) 1.4613 3.3716 0.0138 0.95% 1.4475 3.3578
88. 161605融通藍籌成長 1.4590 2.5890 0.0110 0.76% 1.4480 2.5780
89. 340007興業社會責任 1.4500 1.6400 0.0060 0.42% 1.4440 1.6340
90. 163805中銀策略 1.4498 1.4498 0.0130 0.90% 1.4368 1.4368
91. 050007博時平衡配置 1.4410 2.5020 0.0270 1.91% 1.4140 2.4750
92. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4380 1.6380 0.0090 0.63% 1.4290 1.6290
93. 400007東方策略成長 1.4238 1.4238 0.0081 0.57% 1.4157 1.4157
94. 110005易方達積極成長 1.4149 4.4576 0.0169 1.21% 1.3980 4.4150
95. 121005國投瑞銀創新動力 1.3955 2.6464 0.0131 0.95% 1.3824 2.6247
96. 121001國投瑞銀融華債券 1.3936 2.4456 0.0074 0.53% 1.3862 2.4382
97. 002001華夏回報 1.3930 3.4050 0.0110 0.80% 1.3820 3.3940
98. 257040國聯安德盛紅利 1.3890 1.5890 0.0150 1.09% 1.3740 1.5740
99. 200002長城久泰300指數 1.3839 4.2439 0.0138 1.01% 1.3701 4.2301
100. 290005泰信優勢增長 1.3790 1.4090 0.0050 0.36% 1.3740 1.4040
101. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3770 1.4170 0.0070 0.51% 1.3700 1.4100
102. 481004工銀成長 1.3747 1.6247 0.0124 0.91% 1.3623 1.6123
103. 202011南方價值 1.3680 1.5880 0.0190 1.41% 1.3490 1.5690
104. 110015易方達行業領先 1.3500 1.3500 0.0120 0.90% 1.3380 1.3380
105. 360006光大保德信新增長 1.3467 2.6267 0.0124 0.93% 1.3343 2.6143
106. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3410 3.8380 0.0170 1.28% 1.3240 3.7980
107. 070017嘉實量化 1.3380 1.3380 0.0150 1.13% 1.3230 1.3230
108. 519013海富通風格優勢股票 1.3330 2.0890 0.0110 0.83% 1.3220 2.0780
109. 100029富國天成紅利 1.3328 1.3528 0.0107 0.81% 1.3221 1.3421
110. 202015南方滬深300 1.3310 1.3910 0.0130 0.99% 1.3180 1.3780
111. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3300 1.5300 0.0100 0.76% 1.3200 1.5200
112. 270001廣發聚富 1.3264 3.6364 0.0051 0.39% 1.3213 3.6313
113. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3249 1.6449 0.0107 0.81% 1.3142 1.6342
114. 050008博時第三產業成長 1.3180 2.9160 0.0120 0.92% 1.3060 2.8890
115. 519068匯添富成長焦點 1.3089 1.4589 0.0086 0.66% 1.3003 1.4503
116. 257030國聯安德盛優勢 1.3060 1.4060 0.0180 1.40% 1.2880 1.3880
117. 000031華夏復興 1.3050 1.3050 0.0160 1.24% 1.2890 1.2890
118. 460005友邦華泰價值增長 1.3007 1.6107 0.0163 1.27% 1.2844 1.5944
119. 660001農銀成長 1.2979 1.6979 0.0086 0.67% 1.2893 1.6893
120. 200010長城雙動力 1.2972 1.2972 0.0040 0.31% 1.2932 1.2932
121. 320006諾安靈活配置 1.2950 1.5350 0.0090 0.70% 1.2860 1.5260
122. 481009工銀滬深300 1.2940 1.4290 0.0120 0.94% 1.2820 1.4170
123. 519025海富通領先成長股票 1.2890 1.2890 0.0100 0.78% 1.2790 1.2790
124. 373020上投摩根雙核平衡 1.2876 1.2876 0.0115 0.90% 1.2761 1.2761
125. 160105南方積極配置(LOF) 1.2847 2.6487 0.0123 0.97% 1.2724 2.6364
126. 510081長盛動態精選 1.2796 2.9796 0.0117 0.92% 1.2679 2.9679
127. 070011嘉實策略增長 1.2790 1.4690 0.0130 1.03% 1.2660 1.4560
128. 377020上投內需動力 1.2766 1.3766 0.0086 0.68% 1.2680 1.3680
129. 571002諾德靈活配置 1.2758 1.2758 0.0122 0.97% 1.2636 1.2636
130. 213008寶盈資源優選 1.2743 1.3861 0.0118 0.93% 1.2625 1.3733
131. 620002金元比聯成長動力 1.2720 1.4020 0.0090 0.71% 1.2630 1.3930
132. 100018富國天利增長債券 1.2719 1.8969 0.0022 0.17% 1.2697 1.8947
133. 350005天治創新先鋒 1.2716 1.2716 0.0208 1.66% 1.2508 1.2508
134. 070005嘉實理財債券 1.2690 1.6940 0.0020 0.16% 1.2670 1.6920
135. 340001興業可轉債 1.2665 2.8445 0.0031 0.25% 1.2634 2.8414
136. 610001信達澳銀領先增長 1.2637 1.4637 0.0054 0.43% 1.2583 1.4583
137. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2590 1.3190 0.0120 0.96% 1.2470 1.3070
138. 070010嘉實主題精選 1.2580 2.7660 0.0040 0.32% 1.2540 2.7620
139. 450007富蘭克林國海成長 1.2564 1.2564 0.0153 1.23% 1.2411 1.2411
140. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2542 1.5042 0.0051 0.41% 1.2491 1.4991
141. 519670銀河行業優選 1.2540 1.2540 0.0080 0.64% 1.2460 1.2460
142. 290004泰信優質生活 1.2515 1.7515 0.0137 1.11% 1.2378 1.7378
143. 040007華安中小盤成長 1.2510 2.5659 0.0089 0.72% 1.2421 2.5570
144. 260109景順長城內需增長貳號 1.2510 2.3110 0.0030 0.24% 1.2480 2.3080
145. 410006華富策略精選 1.2501 1.2501 0.0090 0.73% 1.2411 1.2411
146. 166002中歐藍籌 1.2485 1.5185 0.0089 0.72% 1.2396 1.5096
147. 510080長盛全債指數增強 1.2481 1.9581未公布未公布1.2451 1.9551
148. 519688交銀施羅德精選 1.2476 3.2434 0.0115 0.93% 1.2361 3.2319
149. 320007諾安成長 1.2450 1.3050 0.0070 0.57% 1.2380 1.2980
150. 540003匯豐晉信動態策略 1.2450 1.2450 0.0080 0.65% 1.2370 1.2370
151. 519698交銀先鋒 1.2405 1.2405 0.0086 0.70% 1.2319 1.2319
152. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.2390 1.2390 0.0200 1.64% 1.2190 1.2190
153. 360010光大精選 1.2344 1.3544 0.0078 0.64% 1.2266 1.3466
154. 210002金鷹紅利 1.2324 1.5204 0.0138 1.13% 1.2186 1.5066
155. 217009招商核心價值 1.2302 1.2302 0.0166 1.37% 1.2136 1.2136
156. 580002東吳價值成長雙動力 1.2286 1.7486 0.0041 0.33% 1.2245 1.7445
157. 690001民生藍籌 1.2210 1.2510 0.0070 0.58% 1.2140 1.2440
158. 519021國泰金鼎價值精選 1.2180 2.0030 0.0070 0.58% 1.2110 1.9920
159. 217008招商安本增利 1.2156 1.3156 0.0034 0.28% 1.2122 1.3122
160. 180002銀華保本增值(二期) 1.2058 1.3958 0.0026 0.22% 1.2032 1.3932
161. 080002長盛創新先鋒 1.2055 1.4255未公布未公布1.1982 1.4182
162. 160119南方中證500(LOF) 1.2040 1.2040 0.0160 1.35% 1.1880 1.1880
163. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.2030 2.0880 0.0100 0.84% 1.1930 2.0780
164. 162211泰達荷銀品質 1.1990 1.2990 0.0090 0.76% 1.1900 1.2900
165. 180015銀華增強收益 1.1960 1.1960 0.0030 0.25% 1.1930 1.1930
166. 310388申萬巴黎消費增長 1.1920 1.2070 0.0060 0.51% 1.1860 1.2010
167. 163807中銀優選 1.1919 1.2219 0.0023 0.19% 1.1896 1.2196
168. 160612鵬華豐收債券 1.1870 1.2070 0.0020 0.17% 1.1850 1.2050
169. 161611融通內需驅動 1.1870 1.1870 0.0090 0.76% 1.1780 1.1780
170. 660003農銀雙利 1.1837 1.1837 0.0081 0.69% 1.1756 1.1756
171. 161610融通領先成長(LOF) 1.1820 3.1210 0.0070 0.60% 1.1750 3.1030
172. 519300大成滬深300指數 1.1810 2.5010 0.0112 0.96% 1.1698 2.4898
173. 180012銀華富裕主題 1.1806 2.1156 0.0126 1.08% 1.1680 2.1030
174. 260101景順長城優選股票 1.1804 3.0711 0.0119 1.02% 1.1685 3.0592
175. 162201泰達荷銀成長 1.1787 2.8887 0.0019 0.16% 1.1768 2.8868
176. 020015國泰區位優勢 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 1.1740 1.1740
177. 202101南方寶元債券 1.1758 2.3958 0.0044 0.38% 1.1714 2.3914
178. 240003華寶興業寶康債券 1.1746 1.6246 0.0004 0.03% 1.1742 1.6242
179. 213007寶盈增強收益A/B 1.1728 1.1798 0.0029 0.25% 1.1699 1.1769
180. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1698 5.8584 0.0066 0.57% 1.1632 5.8320
181. 213917寶盈增強收益C 1.1675 1.1745 0.0029 0.25% 1.1646 1.1716
182. 202001南方穩健成長 1.1665 2.9615 0.0065 0.56% 1.1600 2.9550
183. 450008富蘭克林國海滬深300 1.1630 1.1630 0.0120 1.04% 1.1510 1.1510
184. 020010國泰金牛創新成長 1.1580 1.2080 0.0120 1.05% 1.1460 1.1960
185. 202211南方恆元保本 1.1580 1.1580 0.0060 0.52% 1.1520 1.1520
186. 180003銀華道瓊斯88 1.1531 2.9531 0.0086 0.75% 1.1445 2.9445
187. 162202泰達荷銀周期 1.1522 3.0772 0.0068 0.59% 1.1454 3.0704
188. 160602鵬華普天債券A類 1.1520 1.3510 0.0010 0.09% 1.1510 1.3500
189. 530008建信穩定增利 1.1520 1.2170 0.0030 0.26% 1.1490 1.2140
190. 180018銀華和諧主題 1.1480 1.2280 0.0020 0.17% 1.1460 1.2260
191. 217003招商安泰債券A類 1.1464 1.4629 0.0007 0.06% 1.1457 1.4622
192. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1430 3.2430 0.0060 0.53% 1.1370 3.2370
193. 001011華夏希望債券A級 1.1410 1.2010 0.0010 0.09% 1.1400 1.2000
194. 340008興業有機增長 1.1387 1.1387 0.0044 0.39% 1.1343 1.1343
195. 290006泰信藍籌精選 1.1373 1.2373 0.0118 1.05% 1.1255 1.2255
196. 001013華夏希望債券C級 1.1350 1.1950 0.0010 0.09% 1.1340 1.1940
197. 161603融通債券 1.1330 1.4580 0.0010 0.09% 1.1320 1.4570
198. 420003天弘永定 1.1326 1.3226 0.0069 0.61% 1.1257 1.3157
199. 002021華夏回報二號 1.1320 2.4200 0.0080 0.71% 1.1240 2.4120
200. 180001銀華優勢企業 1.1313 2.7513 0.0051 0.45% 1.1262 2.7462
201. 485107工銀瑞信添利A 1.1307 1.2007 0.0016 0.14% 1.1291 1.1991
202. 320003諾安股票 1.1301 3.0136 0.0109 0.97% 1.1192 3.0027
203. 570005諾德成長優勢 1.1300 1.1300 0.0110 0.98% 1.1190 1.1190
204. 395001中海穩健收益 1.1300 1.1900 0.0020 0.18% 1.1280 1.1880
205. 530006建信精選 1.1290 1.7090 0.0120 1.07% 1.1170 1.6970
206. 040180華安上證180ETF聯接 1.1280 1.1280 0.0110 0.98% 1.1170 1.1170
207. 217203招商安泰債券B類 1.1275 1.4440 0.0006 0.05% 1.1269 1.4434
208. 213003寶盈策略增長 1.1258 1.5258 0.0051 0.46% 1.1207 1.5207
209. 090004大成精選增值 1.1240 3.0245 0.0101 0.91% 1.1139 3.0144
210. 217012招商行業領先 1.1240 1.1240 0.0180 1.63% 1.1060 1.1060
211. 485007工銀瑞信添利B 1.1225 1.1925 0.0016 0.14% 1.1209 1.1909
212. 540006匯豐晉信大盤 1.1207 1.1507 0.0073 0.66% 1.1134 1.1434
213. 160608鵬華普天債券B類 1.1190 1.3180 0.0010 0.09% 1.1180 1.3170
214. 217011招商安心收益 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 1.1150 1.1150
215. 200009長城穩健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
216. 121003國投瑞銀核心企業 1.1180 2.5580 0.0085 0.77% 1.1095 2.5495
217. 200011長城景氣行業龍頭 1.1170 1.1170 0.0000 0.00% 1.1170 1.1170
218. 630001華商領先企業 1.1163 1.2213 0.0193 1.76% 1.0970 1.2020
219. 519185萬家精選 1.1151 1.1151 0.0051 0.46% 1.1100 1.1100
220. 001001華夏債券A/B類 1.1150 1.5250 0.0010 0.09% 1.1140 1.5240
221. 070015嘉實多元A 1.1130 1.1540 0.0030 0.27% 1.1100 1.1510
222. 110017易方達增強回報A 1.1130 1.1730 0.0020 0.18% 1.1110 1.1710
223. 070016嘉實多元B 1.1100 1.1490 0.0030 0.27% 1.1070 1.1460
224. 161902萬家增強收益債券 1.1099 1.6173 0.0012 0.11% 1.1087 1.6160
225. 519519友邦增利A 1.1095 1.1895 0.0043 0.39% 1.1052 1.1852
226. 050106博時穩定價值債券A類 1.1060 1.2140 0.0000 0.00% 1.1060 1.2140
227. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.1049 1.3049 0.0080 0.73% 1.0969 1.2969
228. 110018易方達增強回報B 1.1040 1.1640 0.0010 0.09% 1.1030 1.1630
229. 410004華富收益增強A 1.1035 1.1935 0.0016 0.15% 1.1019 1.1919
230. 050012博時策略 1.1030 1.1030 0.0160 1.47% 1.0870 1.0870
231. 460003友邦增利B 1.1028 1.1828 0.0041 0.37% 1.0987 1.1787
232. 257050國聯安主題 1.1010 1.1010 0.0140 1.29% 1.0870 1.0870
233. 270009廣發增強債券 1.1000 1.1300 0.0000 0.00% 1.1000 1.1300
234. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1000 2.6140 0.0090 0.82% 1.0910 2.6050
235. 001003華夏債券C類 1.0990 1.5090 0.0000 0.00% 1.0990 1.5090
236. 040004華安寶利配置 1.0990 3.3790 0.0120 1.10% 1.0870 3.3670
237. 080003長盛積極配置 1.0986 1.0986 0.0031 0.28% 1.0955 1.0955
238. 050006博時穩定價值債券B類 1.0980 1.2060 0.0010 0.09% 1.0970 1.2050
239. 240010華寶興業行業精選 1.0977 1.0977 0.0080 0.73% 1.0897 1.0897
240. 040009華安穩定收益A 1.0970 1.1270 0.0016 0.15% 1.0954 1.1254
241. 410005華富收益增強B 1.0961 1.1861 0.0015 0.14% 1.0946 1.1846
242. 580005東吳進取策略 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01% 1.0939 1.0939
243. 550008信誠優勝精選 1.0900 1.0900 0.0100 0.93% 1.0800 1.0800
244. 040010華安穩定收益B 1.0893 1.1193 0.0017 0.16% 1.0876 1.1176
245. 202009南方盛元 1.0890 1.1280 0.0110 1.02% 1.0780 1.1170
246. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0882 1.2832 0.0021 0.19% 1.0861 1.2811
247. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0880 1.0340 0.0070 0.65% 1.0810 1.0280
248. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0870 1.0870 0.0100 0.93% 1.0770 1.0770
249. 020019國泰雙利A 1.0850 1.0950 0.0030 0.28% 1.0820 1.0920
250. 020001國泰金鷹增長 1.0830 3.9560 0.0110 1.03% 1.0720 3.9450
251. 580003東吳行業輪動 1.0818 1.0818 0.0113 1.06% 1.0705 1.0705
252. 519680交銀增利A/B 1.0815 1.2025 0.0018 0.17% 1.0797 1.2007
253. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0811 1.8371 0.0086 0.80% 1.0725 1.8285
254. 270021廣發聚瑞股票 1.0810 1.0810 0.0130 1.22% 1.0680 1.0680
255. 020020國泰雙利C 1.0810 1.0910 0.0030 0.28% 1.0780 1.0880
256. 398031中海藍籌 1.0795 1.3395 0.0108 1.01% 1.0687 1.3287
257. 110020易方達滬深300 1.0790 1.0790 0.0100 0.94% 1.0690 1.0690
258. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0790 1.1340 0.0004 0.04% 1.0786 1.1336
259. 519682交銀增利C類 1.0782 1.1942 0.0018 0.17% 1.0764 1.1924
260. 320004諾安優化債券 1.0774 1.1370 0.0009 0.08% 1.0765 1.1361
261. 110008易方達穩健收益B 1.0773 1.1689 0.0030 0.28% 1.0743 1.1659
262. 090007大成策略回報 1.0770 1.7270 0.0050 0.47% 1.0720 1.7220
263. 202103南方多利債券A 1.0757 1.1889 0.0043 0.40% 1.0714 1.1846
264. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0750 1.2700 0.0021 0.20% 1.0729 1.2679
265. 202102南方多利債券C 1.0743 1.1875 0.0044 0.41% 1.0699 1.1831
266. 110007易方達穩健收益A 1.0737 1.1623 0.0030 0.28% 1.0707 1.1593
267. 288102中信穩定雙利債券 1.0731 1.4421 0.0009 0.08% 1.0722 1.4412
268. 519023海富通穩健添利債券C 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 1.0720 1.0720
269. 070018嘉實回報混合 1.0720 1.0720 0.0110 1.04% 1.0610 1.0610
270. 519024海富通穩健添利債券A 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 1.0710 1.0710
271. 090008大成強債 1.0712 1.1712 0.0016 0.14% 1.1196 1.1696
272. 090009大成行業 1.0700 1.0700 0.0040 0.38% 1.0660 1.0660
273. 519697交銀保本 1.0700 1.0700 0.0020 0.19% 1.0680 1.0680
274. 206001鵬華行業成長 1.0696 4.0276 0.0085 0.80% 1.0611 3.9968
275. 519100長盛中證100指數 1.0692 1.6392 0.0077 0.73% 1.0615 1.6315
276. 519078匯添富增強收益A 1.0680 1.1180 0.0020 0.19% 1.0660 1.1160
277. 161606融通行業景氣 1.0670 3.0070 0.0100 0.95% 1.0570 2.9970
278. 470078匯添富增強收益C 1.0670 1.1170 0.0020 0.19% 1.0650 1.1150
279. 519113浦銀生活 1.0670 1.0670 0.0140 1.33% 1.0530 1.0530
280. 398041中海量化策略 1.0660 1.0660 0.0120 1.14% 1.0540 1.0540
281. 210003金鷹行業優勢 1.0637 1.0637 0.0131 1.25% 1.0506 1.0506
282. 253020國聯安德盛增利A 1.0630 1.0630 0.0030 0.28% 1.0600 1.0600
283. 400003東方精選 1.0624 3.4736 0.0038 0.36% 1.0586 3.4633
284. 253021國聯安德盛增利B 1.0590 1.0590 0.0030 0.28% 1.0560 1.0560
285. 100016富國天源平衡 1.0588 2.3194 0.0070 0.67% 1.0518 2.3124
286. 206002鵬華精選 1.0580 1.0580 0.0110 1.05% 1.0470 1.0470
287. 460002友邦華泰積極成長 1.0575 1.0575 0.0096 0.92% 1.0479 1.0479
288. 240012華寶興業增強收益A 1.0568 1.0568 0.0016 0.15% 1.0552 1.0552
289. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0556 1.0556 0.0028 0.27% 1.0528 1.0528
290. 213006寶盈核心優勢 1.0540 1.2340 0.0042 0.40% 1.0498 1.2298
291. 550004信誠三得益A 1.0540 1.0720 0.0010 0.10% 1.0530 1.0710
292. 519667銀河銀信添利A 1.0536 1.2716 0.0031 0.30% 1.0505 1.2685
293. 240013華寶興業增強收益B 1.0534 1.0534 0.0015 0.14% 1.0519 1.0519
294. 020002國泰金龍債券A類 1.0520 1.3810 0.0000 0.00% 1.0520 1.3810
295. 481006工銀瑞信紅利 1.0512 1.0912 0.0109 1.05% 1.0403 1.0803
296. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 1.0500 1.1000
297. 202005南方成份精選 1.0502 1.0502 0.0079 0.76% 1.0423 1.0423
298. 163806中銀增利 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 1.0480 1.0480
299. 470007匯添富上證綜指 1.0500 1.0500 0.0090 0.86% 1.0410 1.0410
300. 240014華寶興業中證100指數 1.0476 1.0476 0.0077 0.74% 1.0399 1.0399
301. 550005信誠三得益B 1.0470 1.0650 0.0000 0.00% 1.0470 1.0650
302. 519666銀河銀信添利B 1.0466 1.2646 0.0031 0.30% 1.0435 1.2615
303. 020012國泰金龍債券C類 1.0460 1.3750 0.0010 0.10% 1.0450 1.3740
304. 121008國投瑞銀成長優選 1.0447 2.2903 0.0095 0.92% 1.0352 2.2695
305. 630003華商收益增強A 1.0440 1.0950 0.0020 0.19% 1.0420 1.0930
306. 519017大成積極成長 1.0440 2.0960 0.0090 0.87% 1.0350 2.0870
307. 630103華商收益增強B 1.0430 1.0910 0.0020 0.19% 1.0410 1.0890
308. 163808中銀中證100 1.0430 1.0430 0.0070 0.68% 1.0360 1.0360
309. 519091新華泛資源 1.0430 1.0430 0.0100 0.97% 1.0330 1.0330
310. 090002大成債券A/B類 1.0429 1.4429 0.0010 0.10% 1.0419 1.4419
311. 519183萬家雙引擎 1.0417 1.5317 0.0017 0.16% 1.0400 1.5300
312. 360011光大配置 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 1.0380 1.0380
313. 040012華安強債A 1.0400 1.0500 0.0040 0.39% 1.0360 1.0460
314. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0398 1.0498 0.0028 0.27% 1.0370 1.0470
315. 290003泰信雙息債券 1.0391 1.1734 0.0028 0.27% 1.0363 1.1706
316. 260112景順長城能源基建 1.0390 1.0390 0.0070 0.68% 1.0320 1.0320
317. 560005益民多利 1.0387 1.0797 0.0000 0.00% 1.0387 1.0797
318. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0380 1.0480 0.0028 0.27% 1.0352 1.0452
319. 040013華安強債B 1.0370 1.0470 0.0040 0.39% 1.0330 1.0430
320. 530009建信收益增強A 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 1.0350 1.0350
321. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0356 2.3768未公布未公布1.0250 2.3662
322. 360008光大增利A類 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
323. 531009建信收益增強C 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 1.0330 1.0330
324. 257020國聯安德盛精選 1.0330 2.8930 0.0140 1.37% 1.0190 2.8710
325. 260108景順長城新興成長 1.0330 2.3830 0.0100 0.98% 1.0230 2.3730
326. 573003諾德增強收益 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
327. 360009光大增利C類 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
328. 288001中信經典配置 1.0302 3.1702 0.0063 0.62% 1.0239 3.1639
329. 519989長信利豐 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290
330. 530003建信優選成長 1.0278 2.4778 0.0097 0.95% 1.0181 2.4681
331. 400011東方核心動力 1.0275 1.0275 0.0093 0.91% 1.0182 1.0182
332. 690002民生增強收益A 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
333. 570001諾德價值優勢 1.0261 1.0261 0.0099 0.97% 1.0162 1.0162
334. 690202民生增強收益C 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 1.0250 1.0250
335. 550006信誠經典優債A 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 1.0250 1.0250
336. 310308申萬巴黎盛利精選 1.0237 2.5957 0.0091 0.90% 1.0146 2.5866
337. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
338. 320008諾安增利債券A 1.0210 1.0210 0.0030 0.29% 1.0180 1.0180
339. 550007信誠經典優債B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
340. 092002大成債券C類 1.0205 1.4205 0.0011 0.11% 1.0194 1.4194
341. 151001銀河銀聯穩健 1.0204 3.2084 0.0054 0.53% 1.0150 3.2010
342. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
343. 320009諾安增利債券B 1.0190 1.0190 0.0030 0.30% 1.0160 1.0160
344. 165309建信滬深300(LOF) 1.0180 1.0180 0.0100 0.99% 1.0080 1.0080
345. 660002農銀增利 1.0178 1.0178 0.0016 0.16% 1.0162 1.0162
346. 582001東吳優信穩健A 1.0167 1.0287 0.0017 0.17% 1.0150 1.0270
347. 162210泰達荷銀集利A 1.0166 1.0346 0.0012 0.12% 1.0154 1.0334
348. 350006天治穩健雙盈 1.0164 1.0164 -0.0002 -0.02% 1.0166 1.0166
349. 582201東吳優信穩健C 1.0147 1.0267 0.0017 0.17% 1.0130 1.0250
350. 260110景順長城精選藍籌 1.0140 1.0140 0.0120 1.20% 1.0020 1.0020
351. 166003中歐穩健收益A 1.0117 1.0367 0.0008 0.08% 1.0109 1.0359
352. 162299泰達荷銀集利C 1.0115 1.0295 0.0011 0.11% 1.0104 1.0284
353. 240004華寶興業動力組合 1.0113 3.5213 0.0101 1.01% 1.0012 3.5112
354. 350007天治趨勢精選 1.0110 1.0110 0.0060 0.60% 1.0050 1.0050
355. 610003信達穩定價值A 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 1.0090 1.0090
356. 371020上投摩根純債A 1.0100 1.0100 0.0000 0.00% 1.0100 1.0100
357. 420102天弘永利B 1.0099 1.0850 0.0028 0.28% 1.0071 1.0822
358. 166004中歐穩健收益C 1.0098 1.0338 0.0008 0.08% 1.0090 1.0330
359. 519991長信雙利優選 1.0090 1.3090 0.0150 1.51% 0.9940 1.2940
360. 340009興業磐穩增利 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01% 1.0090 1.0090
361. 519186萬家穩增A 1.0087 1.0087 0.0006 0.06% 1.0081 1.0081
362. 371120上投摩根純債B 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
363. 420002天弘永利A 1.0080 1.0775 0.0028 0.28% 1.0052 1.0747
364. 610103信達穩定價值B 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 1.0060 1.0060
365. 519187萬家穩增C 1.0074 1.0074 0.0006 0.06% 1.0068 1.0068
366. 160314華夏行業精選(LOF) 1.0070 4.4590 0.0100 1.00% 0.9970 4.4220
367. 070009嘉實超短債 1.0061 1.1099 0.0001 0.01% 1.0060 1.1098
368. 620003金元比聯豐利債券 1.0060 1.0160 0.0020 0.20% 1.0040 1.0140
369. 163803中銀增長 1.0038 2.9831 0.0072 0.72% 0.9966 2.9647
370. 253010國聯安德盛安心成長 1.0030 2.1160 0.0100 1.01% 0.9930 2.0980
371. 000051華夏滬深300 1.0030 1.0030 0.0090 0.91% 0.9940 0.9940
372. 360001光大保德信量化核心 1.0025 2.9462 0.0083 0.83% 0.9942 2.9379
373. 519112浦銀收益C 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
374. 519111浦銀收益A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
375. 100035富國優化增強A/B 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 0.9970 0.9970
376. 100037富國優化增強C 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 0.9950 0.9950
377. 550001信誠四季紅 0.9977 2.1587 0.0076 0.77% 0.9901 2.1511
378. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9970 0.9970 0.0002 0.02% 0.9968 0.9968
379. 410007華富價值增長混合 0.9942 0.9942 0.0073 0.74% 0.9869 0.9869
380. 050011博時信用A/B 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 0.9930 0.9930
381. 050111博時信用C 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 0.9910 0.9910
382. 290007泰信增強收益A 0.9899 0.9899 0.0018 0.18% 0.9881 0.9881
383. 202002南方穩健成長貳號 0.9895 2.1030 0.0058 0.59% 0.9837 2.0906
384. 291007泰信增強收益C 0.9885 0.9885 0.0017 0.17% 0.9868 0.9868
385. 519987長信恆利 0.9880 0.9880 0.0150 1.54% 0.9730 0.9730
386. 560003益民創新優勢 0.9834 1.0034 0.0127 1.31% 0.9707 0.9907
387. 200006長城消費增值 0.9798 2.4198 0.0043 0.44% 0.9755 2.4155
388. 373010上投雙息平衡 0.9796 2.4088 0.0117 1.21% 0.9679 2.3971
389. 400009東方穩健回報 0.9770 0.9770 0.0000 0.00% 0.9770 0.9770
390. 519039長盛同德 0.9761 2.7970 0.0115 1.19% 0.9646 2.7641
391. 550002信誠精萃成長 0.9738 2.2723 0.0103 1.07% 0.9635 2.2495
392. 050009博時新興成長 0.9720 3.6470 0.0090 0.93% 0.9630 3.6130
393. 070003嘉實理財穩健 0.9720 2.7310 0.0040 0.41% 0.9680 2.7230
394. 530005建信優化配置 0.9715 1.5215 0.0086 0.89% 0.9629 1.5129
395. 100022富國天瑞強勢地區 0.9700 3.4718 0.0099 1.03% 0.9601 3.4483
396. 040002華安中國A股指數 0.9700 3.5530 0.0080 0.83% 0.9620 3.5270
397. 050002博時裕富指數 0.9660 2.9460 0.0090 0.94% 0.9570 2.9370
398. 100026富國天合穩健優選 0.9651 2.3446 0.0060 0.63% 0.9591 2.3386
399. 398021中海能源策略 0.9650 1.2750 0.0097 1.02% 0.9553 1.2653
400. 320005諾安價值增長 0.9646 1.9096 0.0077 0.80% 0.9569 1.9019
401. 270007廣發大盤成長 0.9632 0.9632 0.0095 1.00% 0.9537 0.9537
402. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9619 2.9309 0.0039 0.41% 0.9580 2.9270
403. 519110浦銀價值 0.9580 0.9580 0.0090 0.95% 0.9490 0.9490
404. 166005中歐價值發現 0.9540 0.9540 0.0100 1.06% 0.9440 0.9440
405. 100020富國天益價值 0.9525 3.9638 0.0040 0.42% 0.9485 3.9598
406. 080001長盛成長價值 0.9520 2.7960 0.0070 0.74% 0.9450 2.7890
407. 070001嘉實成長收益 0.9492 3.1528 0.0100 1.06% 0.9392 3.1359
408. 160910大成創新成長(LOF) 0.9480 2.1590 0.0090 0.96% 0.9390 2.1500
409. 163804中銀收益 0.9444 2.1244 0.0053 0.56% 0.9391 2.1191
410. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9440 2.9080 0.0080 0.85% 0.9360 2.8850
411. 020005國泰金馬穩健回報 0.9420 3.8880 0.0070 0.75% 0.9350 3.8600
412. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9414 3.4814 0.0046 0.49% 0.9368 3.4768
413. 110003易方達50指數 0.9367 2.7867 0.0084 0.90% 0.9283 2.7783
414. 020003國泰金龍行業精選 0.9250 3.7640 0.0100 1.09% 0.9150 3.7330
415. 519694交銀施羅德藍籌 0.9246 0.9396 0.0049 0.53% 0.9197 0.9347
416. 200008長城品牌優選 0.9235 0.9235 0.0069 0.75% 0.9166 0.9166
417. 519018匯添富均衡增長 0.9209 2.5920 0.0070 0.77% 0.9139 2.5739
418. 519993長信增利動態策略 0.9202 2.1592 0.0117 1.29% 0.9085 2.1475
419. 161601融通新藍籌 0.9166 3.2116 0.0086 0.95% 0.9080 3.2030
420. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9140 2.7820 0.0080 0.88% 0.9060 2.7740
421. 519035富國天博創新主題 0.9107 3.1276 0.0069 0.76% 0.9038 3.1091
422. 162607景順長城資源(LOF) 0.9020 2.8630 0.0060 0.67% 0.8960 2.8570
423. 350002天治品質優選 0.8977 3.4077 0.0102 1.15% 0.8875 3.3975
424. 519011海富通精選混合 0.8948 3.8492 0.0074 0.83% 0.8874 3.8248
425. 160603鵬華普天收益 0.8810 3.3270 0.0120 1.38% 0.8690 3.3150
426. 257010國聯安德盛小盤 0.8780 3.0080 0.0040 0.46% 0.8740 3.0040
427. 310328申萬巴黎新動力 0.8732 2.8023 0.0057 0.66% 0.8675 2.7919
428. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8730 2.2788 0.0036 0.41% 0.8694 2.2724
429. 519087新華優選分紅 0.8654 2.5831 0.0055 0.64% 0.8599 2.5742
430. 217001招商安泰股票 0.8610 3.4750 0.0083 0.97% 0.8527 3.4667
431. 530001建信恆久價值 0.8583 2.3125 0.0063 0.74% 0.8520 2.3062
432. 360007光大保德信優勢配置 0.8432 0.8432 0.0078 0.93% 0.8354 0.8354
433. 460007友邦行業領先 0.8420 0.8420 0.0080 0.96% 0.8340 0.8340
434. 040008華安策略優選 0.8398 2.3761 0.0075 0.90% 0.8323 2.3686
435. 090001大成價值增長 0.8392 3.4992 0.0056 0.67% 0.8336 3.4936
436. 320001諾安平衡 0.8390 3.0990 0.0111 1.34% 0.8279 3.0879
437. 398011中海分紅增利 0.8368 2.2368 0.0090 1.09% 0.8278 2.2278
438. 398001中海優質成長 0.8362 2.9789 0.0096 1.16% 0.8266 2.9550
439. 519997長信銀利精選 0.8350 2.7550 0.0088 1.07% 0.8262 2.7462
440. 450001富蘭克林國海收益 0.8323 2.1741 0.0081 0.98% 0.8242 2.1602
441. 070099嘉實優質 0.8290 1.7250 0.0070 0.85% 0.8220 1.7180
442. 050001博時價值增長 0.8280 3.3300 0.0050 0.61% 0.8230 3.3250
443. 110029易方達科訊 0.8277 4.4234 0.0081 0.99% 0.8196 4.4005
444. 270005廣發聚豐 0.8259 4.5652 0.0037 0.45% 0.8222 4.5484
445. 410001華富競爭力優選 0.8199 2.2425 0.0054 0.66% 0.8145 2.2326
446. 217005招商先鋒 0.8122 2.7622 0.0104 1.30% 0.8018 2.7518
447. 210001金鷹成份股優選 0.8113 2.4805 0.0036 0.45% 0.8077 2.4750
448. 590002中郵核心成長 0.8106 0.8106 0.0092 1.15% 0.8014 0.8014
449. 090003大成藍籌穩健 0.8093 3.3793 0.0072 0.90% 0.8021 3.3721
450. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.8079 1.9431 0.0059 0.74% 0.8020 1.9289
451. 260103景順長城動力平衡 0.8032 3.0932 0.0023 0.29% 0.8009 3.0909
452. 040001華安創新 0.8010 3.6720 0.0090 1.14% 0.7920 3.6340
453. 519180萬家上證180指數 0.8004 3.1404 0.0077 0.97% 0.7927 3.1327
454. 310358申萬巴黎新經濟 0.7968 2.1287 0.0067 0.85% 0.7901 2.1220
455. 050201博時價值增長貳號 0.7960 2.2510 0.0060 0.76% 0.7900 2.2450
456. 162209泰達荷銀市值優選 0.7933 0.7933 0.0025 0.32% 0.7908 0.7908
457. 519019大成景陽 0.7920 3.7710 0.0050 0.64% 0.7870 3.7660
458. 519995長信金利趨勢 0.7920 2.3274 0.0054 0.69% 0.7866 2.3143
459. 519003海富通收益增長混合 0.7900 2.4050 0.0050 0.64% 0.7850 2.4000
460. 580001東吳嘉禾優勢 0.7849 2.5049 0.0075 0.96% 0.7774 2.4974
461. 510180華安上證180ETF 0.7750 2.9610 0.0080 1.04% 0.7670 2.9310
462. 240005華寶興業多策略增長 0.7722 4.3969 0.0075 0.98% 0.7647 4.3797
463. 350001天治財富增長 0.7716 2.3169 0.0070 0.92% 0.7646 2.3099
464. 483003工銀平衡 0.7664 1.9974 0.0058 0.76% 0.7606 1.9871
465. 560002益民紅利成長 0.7626 1.9597 0.0107 1.42% 0.7519 1.9403
466. 290002泰信先行策略 0.7531 2.7135 0.0116 1.56% 0.7415 2.6881
467. 519005海富通股票 0.7530 2.7020 0.0040 0.53% 0.7490 2.6980
468. 410003華富成長趨勢 0.7478 1.0378 0.0079 1.07% 0.7399 1.0299
469. 090006大成2020生命周期 0.7330 2.5550 0.0070 0.96% 0.7260 2.5480
470. 202007南方隆元 0.7210 0.7210 0.0060 0.84% 0.7150 0.7150
471. 020011國泰滬深300 0.7170 1.0260 0.0070 0.99% 0.7100 1.0160
472. 519015海富通精選貳號混合 0.7140 1.0340 0.0040 0.56% 0.7100 1.0300
473. 519007海富通強化回報混合 0.7100 2.2060 0.0040 0.57% 0.7060 2.2020
474. 200007長城安心回報 0.6979 1.8811 0.0002 0.03% 0.6977 1.8807
475. 519181萬家和諧增長 0.6951 1.4898 0.0068 0.99% 0.6883 1.4779
476. 162203泰達荷銀穩定 0.6923 2.6323 0.0032 0.46% 0.6891 2.6291
477. 460001友邦華泰盛世中國 0.6711 2.7667 0.0058 0.87% 0.6653 2.7528
478. 400001東方龍 0.6560 2.4175 0.0028 0.43% 0.6532 2.4147
479. 213002寶盈泛沿海 0.6445 2.3141 0.0046 0.72% 0.6399 2.3061
480. 420001天弘精選 0.6402 1.8408 0.0037 0.58% 0.6365 1.8325
481. 163503天治核心成長(LOF) 0.6136 2.2073 0.0059 0.97% 0.6077 2.1958
482. 213001寶盈鴻利收益 0.5770 2.4278 0.0029 0.51% 0.5741 2.4238
483. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5768 2.1218 0.0064 1.12% 0.5704 2.1154
484. 481001工銀瑞信核心價值 0.4776 3.9129 0.0007 0.15% 0.4769 3.9103
485. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1430 1.1430
488. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6060 0.6060
493. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8250 0.8250
501. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9140 0.9140
503. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9660 0.9660
506. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4930 1.7630
508. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7490 0.7490
510. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5780 1.6580
512. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7010 0.7010
523. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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