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11月30日,深交所公布了10月份22個行業投資者的分類成交、持倉情況以及會員單位成交情況。對比該項數據,10月份包括基金、社保基金等機構在行業配置上出現顯著變化,比如對房地產業,機構的『態度』發生逆轉,由此前減倉轉為加倉。此外,在食品飲料、醫藥生物、信息技術等行業,機構間則出現了分歧。
基金加倉房地產板塊
由於這份深交所統計數據,是目前唯一一份來源權威的關於機構動向的數據,並且細分為22個行業,還將機構分為基金、社保基金、保險公司、券商自營、QFII等類,這對投資者了解機構動向非常有用。
基金一直是A股市場中規模最大的機構投資者。行業分類成交統計顯示,10月份基金買入比例大於賣出的行業,主要是房地產業、采掘和金融保險;賣出大於買入的,主要有食品飲料、造紙印刷、石化塑膠、批發零售等。其中地產行業最引人注目,今年7月份地產板塊率先調整,到11月底該板塊也鮮有表現。此前深交所數據顯示,基金從8月份就開始減持該板塊。
但10月份情況出現了變化,當月基金對房地產業的買入比例為15.49%,但賣出比例只有8.32%,這是至8月份有該數據以來,首次出現買入比例大於賣出比例。
另一項分類持倉數據顯示,9月份房地產業在基金所有持股中的份額為15.19%,但到10月份已上昇至16.66%;基金持倉賬戶數也由829戶上昇至971戶。
社保基金在10月份也加倉了地產股,持股比例從9月份的12.72%,上昇至14.07%;持倉戶數也由55戶增加至68戶。此外,券商自營、集合理財產品對房地產業的買入比例也大於賣出比例。不過保險公司卻采取了相反的做法,10月份買入地產股比例為11.11%,但賣出比例卻高達18.60%。
保險資金采取減倉策略
社保基金在10月份買入比例大於賣出比例的行業有:食品飲料、電子、金屬非金屬、醫藥生物、水電煤氣、金融保險等行業;賣出較多的主要是石化塑料、機械設備、批發零售等行業。
保險資金在10月份主要采取了減倉策略,多數行業賣出比例都大於買入比例,如機械設備、醫藥生物、房地產等;但對金屬非金屬行業,其買入比例為18%,賣出比例只有5.50%。
相比9月,券商自營在行業的配置上變化並不大,其中份額佔比最大的金屬與非金屬板塊,由28.29%下降至27.82%。
此外,集合理財產品的規模也是越來越大,10月份的持股比例變動較大。比如對石化塑料行業,其9月的持股比例為12.27%,到10月份,則猛降至8.94%。
綜合來看,多數機構對房地產、金屬非金屬等行業的態度還是十分積極的,但在食品飲料、醫藥生物、信息技術、金融保險等行業上存在較大的分歧。
另外在11月30日,深交所還公布深交所會員成交分類統計。在10月份的主板市場上,國信證券成交額為950.47億元,排名第一;中小板上,拔得頭籌則是銀河證券,成交額為345.26億元;銀河證券在創業板上也『稱王』,成交額為26.55億元。
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