|
||||
核心提示:今日消息面偏空,開盤股指繼續前期的震蕩走勢,但午後股指開始回落,在最後一個小時出現恐慌性放量下跌,最終滬指全天收跌115.13點。近日市場傳聞提高銀行資本充足率傳聞,雖然銀監會出面否認了該傳聞,但似乎市場對此的擔懮過大,那麼主力資金是利用了該利空消息進行大幅打壓還是也受影響開始撤退呢?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、銀監會新聞發言人今天表示,銀監會早已部署要求各商業銀行,按照審慎監管要求提前做好年底前的信貸風險管理工作;
2、國資委近日下發了《關於做好2009年度中央企業財務決算管理與報表編制工作的通知》,通知指出,受金融危機衝擊,中央企業應收款項和存貨佔用資金現象普遍增多,並要求央企進行資產清查,加快資金回籠,增強資產流動性。
信息解讀:雖然銀監會出面否認了要求大型銀行資本充足比率提至13%的傳聞,但是該傳聞似乎還是對市場造成了重大不利影響。以上兩則消息短期來看傾向收緊流動性,對市場影響偏空,但是長期來看,實質上是對去年底以來過度寬松的貨幣政策的適度調整,有利於降低銀行的整體風險,增強企業資金使用效率,抑制過剩產能,因此長期來看應該是屬於中性與溫和。然而,今日市場的反應似乎是有主力資金利用了該消息的短期利空效應,進行大幅度打壓洗盤。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標55,主攻板塊:消費、機械、金融、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
此前經過連續四周的加倉之後,基金倉位接近7月底的高點。而根據德聖基金研究機構統計數據顯示,上周基金的操作行為開始分化,減持行為逐漸多了起來。
對此減持行為,基金們給出的理由是為了應對前期高位的套牢盤贖回壓力,事實上從新增基金帳戶數可見基民們近期的投資熱情依然較大,因此這應該不是他們減持的真正理由。
近期基金的行為完全符合本欄此前的判斷,隨著經濟數據的好轉新基金們加速配置同時基金們也大肆唱多,意在刺激市場投資熱情,而隨著指數的上行,那些重倉老基金們便在唱多聲中開始醞釀如何降低倉位的問題。不過短期內市場很有可能還會在投資熱情再放大之下繼續衝高,基金們也還有拉昇指數的意圖,因為目前的點位還未到基金能夠順利出逃的高度,在他們大規模撤退之前,他們必須制造一波加速上昇行情,將市場看多情緒得到極大的刺激,這樣纔能更有利於他們的順利出逃。
2、QFII、海外熱錢:共振情緒指標60,主攻板塊:金融、地產、化工、新能源
短期行為:逢低建倉;
中長期行為:持續流入、長遠布局。
昨日盤後深滬兩市多達30只B股發生大宗交易,總成交約合7億人民幣,這種單日集中爆發還是第一次。深市17只B股大宗交易,買賣席位均為申銀萬國交易單元。滬市13只B股大宗交易,買賣席位也均是申銀萬國席位,為該公司國際部。這很可能是國外機構投資者的調倉或換倉舉動。然而在外資剛進行大宗交易之後,今日卻迎來爆跌。今天盤面上B股要先於A股下跌,似乎今日的大跌與此不無關系。此前本欄分析指出海外熱錢與QFII的勾結關系,昨日B股的大宗交易不排除是他們在相互倒騰,QFII轉給熱錢,由熱錢於二級市場砸盤(因為熱錢相對難以監管)。如果這是外資的陰謀,那麼他們打壓的目的很有可能是為了加大市場恐慌情緒,以便獲得更多廉價籌碼。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面偏空,開盤股指繼續前期的震蕩走勢,但午後股指開始回落,在最後一個小時出現恐慌性放量下跌,最終滬指全天收跌115.13點。近日市場傳聞提高銀行資本充足率傳聞,雖然銀監會出面否認了該傳聞,但似乎市場對此的擔懮過大,主力資金也利用了該利空消息進行大幅打壓。此次大跌似乎與"7.29"有同工異曲之處,一是有利空配合,二是與海外熱錢有關。如此一來,他們打壓的目的則非常明顯,是為了吸得更多廉價籌碼。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:消費、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||