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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.8370 10.2170 0.0990 1.02% 9.7380 10.1180
2. 377010上投阿爾法 5.4773 5.5173 0.0054 0.10% 5.4719 5.5119
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.9400 5.1100 -0.0154 -0.31% 4.9554 5.1254
4. 070002嘉實理財增長 4.3310 4.8720 0.0060 0.14% 4.3250 4.8660
5. 159901易方達深證100ETF 4.2610 4.3810 0.0250 0.59% 4.2360 4.3560
6. 110002易方達策略成長 4.2500 5.0600 -0.0060 -0.14% 4.2560 5.0660
7. 070006嘉實服務增值 3.8690 4.1890 0.0120 0.31% 3.8570 4.1770
8. 260104景順長城內需增長 3.8020 4.6720 0.0150 0.40% 3.7870 4.6570
9. 340006興業全球視野 3.5054 3.5054 0.0061 0.17% 3.4993 3.4993
10. 240008華寶興業收益增長 3.4617 3.4617 0.0193 0.56% 3.4424 3.4424
11. 002011華夏紅利 3.4570 4.2900 0.0190 0.55% 3.4380 4.2710
12. 519008匯添富優勢精選 3.0694 4.6294 0.0066 0.22% 3.0628 4.6228
13. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.8160 2.8630 0.0220 0.79% 2.7940 2.8410
14. 519692交銀施羅德成長 2.8028 2.9828 0.0044 0.16% 2.7984 2.9784
15. 375010上投中國優勢 2.7400 5.3600 -0.0038 -0.14% 2.7438 5.3638
16. 040005華安宏利 2.7172 3.3372 0.0035 0.13% 2.7137 3.3337
17. 288002中信紅利精選 2.6929 4.0929 0.0115 0.43% 2.6814 4.0814
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.6880 2.6880 0.0360 1.36% 2.6520 2.6520
19. 510050華夏上證50ETF 2.6050 3.2270 -0.0040 -0.15% 2.6090 3.2320
20. 360005光大保德信紅利 2.6021 3.2601 0.0078 0.30% 2.5943 3.2523
21. 240009華寶興業先進成長 2.5372 2.5372 0.0149 0.59% 2.5223 2.5223
22. 378010上投成長先鋒 2.5125 2.5125 0.0129 0.52% 2.4996 2.4996
23. 202202南方避險增值 2.3944 2.9384 0.0018 0.08% 2.3926 2.9366
24. 000021華夏優勢增長 2.3460 2.4660 0.0020 0.09% 2.3440 2.4640
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2602 3.0902 0.0015 0.07% 2.2587 3.0887
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.2061 3.5161 0.0074 0.34% 2.1987 3.5087
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0790 3.6600 0.0080 0.39% 2.0710 3.6520
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0583 2.1583 0.0057 0.28% 2.0526 2.1526
29. 519089新華優選成長 2.0419 2.0919 0.0039 0.19% 2.0380 2.0880
30. 217002招商安泰平衡 2.0007 2.6157 0.0028 0.14% 1.9979 2.6129
31. 180010銀華優質增長 1.9789 3.1789 -0.0003 -0.02% 1.9792 3.1792
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9752 3.2102 0.0262 1.34% 1.9490 3.1840
33. 270006廣發策略優選 1.9373 2.6173 0.0073 0.38% 1.9300 2.6100
34. 240011華寶興業大盤 1.9142 1.9142 0.0116 0.61% 1.9026 1.9026
35. 160605鵬華中國50 1.9140 3.5440 0.0060 0.31% 1.9080 3.5380
36. 002031華夏策略精選 1.9050 1.9050 0.0190 1.01% 1.8860 1.8860
37. 255010國聯安德盛穩健 1.8820 2.6520 0.0020 0.11% 1.8800 2.6500
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.8539 2.3199 0.0084 0.46% 1.8455 2.3115
39. 180013銀華領先 1.8495 1.9495 -0.0042 -0.23% 1.8537 1.9537
40. 163801中銀中國(LOF) 1.8293 3.3093 0.0041 0.22% 1.8252 3.3052
41. 202003南方績優成長 1.7963 2.3463 0.0006 0.03% 1.7957 2.3457
42. 070013嘉實研究精選 1.7860 1.8160 0.0080 0.45% 1.7780 1.8080
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7421 3.6329 -0.0024 -0.14% 1.7445 3.6353
44. 550003信誠盛世藍籌 1.7360 1.7360 0.0050 0.29% 1.7310 1.7310
45. 510060工銀上證央企ETF 1.7330 1.7330 0.0060 0.35% 1.7270 1.7270
46. 270010廣發滬深300指數 1.7080 1.8480 0.0060 0.35% 1.7020 1.8420
47. 630002華商盛世成長 1.7047 1.9697 0.0052 0.31% 1.6995 1.9645
48. 160613鵬華創新(LOF) 1.7000 1.7300 0.0190 1.13% 1.6810 1.7110
49. 110011易方達中小盤 1.6889 1.7289 0.0098 0.58% 1.6791 1.7191
50. 660001農銀成長 1.6852 1.6852 -0.0027 -0.16% 1.6879 1.6879
51. 100032富國天鼎 1.6750 1.8850 0.0130 0.78% 1.6620 1.8710
52. 040011華安核心優選 1.6736 1.6736 0.0043 0.26% 1.6693 1.6693
53. 270002廣發穩健增長 1.6655 3.2855 0.0028 0.17% 1.6627 3.2827
54. 050004博時精選 1.6604 3.0854 0.0043 0.26% 1.6561 3.0811
55. 519029華夏穩增 1.6570 2.3620 0.0120 0.73% 1.6450 2.3500
56. 162208泰達荷銀首選企業 1.6517 1.7017 -0.0041 -0.25% 1.6558 1.7058
57. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6495 3.1495 0.0058 0.35% 1.6437 3.1437
58. 160106南方高增長(LOF) 1.6438 2.9478 0.0093 0.57% 1.6345 2.9385
59. 519069匯添富價值精選 1.6230 1.6230 0.0030 0.19% 1.6200 1.6200
60. 217010招商大盤藍籌 1.6230 1.6230 0.0140 0.87% 1.6090 1.6090
61. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6166 1.7166 0.0016 0.10% 1.6150 1.7150
62. 240002華寶興業寶康配置 1.6080 3.2480 0.0019 0.12% 1.6061 3.2461
63. 340007興業社會責任 1.6020 1.6020 0.0060 0.38% 1.5960 1.5960
64. 000001華夏成長 1.5960 3.2770 0.0030 0.19% 1.5930 3.2740
65. 161609融通動力先鋒 1.5950 1.9950 0.0050 0.31% 1.5900 1.9900
66. 110009易方達價值精選 1.5929 2.6429 0.0093 0.59% 1.5836 2.6336
67. 270008廣發核心 1.5920 1.7520 0.0040 0.25% 1.5880 1.7480
68. 590001中郵核心優選 1.5885 2.8085 0.0046 0.29% 1.5839 2.8039
69. 161604融通深證100指數 1.5840 2.7540 0.0090 0.57% 1.5750 2.7450
70. 110001易方達平穩增長 1.5780 2.8080 0.0020 0.13% 1.5760 2.8060
71. 519668銀河競爭優勢 1.5762 1.6562 0.0003 0.02% 1.5759 1.6559
72. 112002易方達策略成長二號 1.5680 3.1030 -0.0020 -0.13% 1.5700 3.1050
73. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5680 1.7680 0.0050 0.32% 1.5630 1.7630
74. 151002銀河銀聯收益 1.5573 2.0373 0.0051 0.33% 1.5522 2.0322
75. 240001華寶興業寶康消費品 1.5544 4.5345 0.0042 0.27% 1.5502 4.5240
76. 519001銀華核心價值優選 1.5477 5.2231 0.0064 0.42% 1.5413 5.2024
77. 050010博時特許價值 1.5450 1.5450 0.0020 0.13% 1.5430 1.5430
78. 200001長城久恆 1.5410 2.6510 -0.0030 -0.19% 1.5440 2.6540
79. 162205泰達荷銀風險預算 1.5406 2.4456 -0.0012 -0.08% 1.5418 2.4468
80. 379010上投中小盤 1.5360 1.5360 0.0090 0.59% 1.5270 1.5270
81. 519066匯添富藍籌穩健 1.5330 1.5630 0.0030 0.20% 1.5300 1.5600
82. 110010易方達價值成長 1.5258 1.5858 0.0064 0.42% 1.5194 1.5794
83. 162102金鷹中小盤精選 1.5180 2.4280 0.0152 1.01% 1.5028 2.4128
84. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5093 2.6693 0.0142 0.95% 1.4951 2.6551
85. 110012易方達科匯 1.4970 5.2790 0.0070 0.47% 1.4900 5.2720
86. 110013易方達科翔 1.4730 5.4550 -0.0010 -0.07% 1.4740 5.4570
87. 161706招商優質成長(LOF) 1.4728 3.3831 0.0050 0.34% 1.4678 3.3781
88. 161605融通藍籌成長 1.4720 2.6020 -0.0010 -0.07% 1.4730 2.6030
89. 260111景順長城公司治理 1.4670 1.4670 0.0060 0.41% 1.4610 1.4610
90. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4407 1.6407 0.0166 1.17% 1.4241 1.6241
91. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4290 1.6290 0.0030 0.21% 1.4260 1.6260
92. 163805中銀策略 1.4196 1.4196 0.0102 0.72% 1.4094 1.4094
93. 400007東方策略成長 1.4163 1.4163 0.0072 0.51% 1.4091 1.4091
94. 002001華夏回報 1.4050 3.4170 0.0020 0.14% 1.4030 3.4150
95. 200002長城久泰300指數 1.3977 4.2577 0.0054 0.39% 1.3923 4.2523
96. 121001國投瑞銀融華債券 1.3972 2.4492 0.0012 0.09% 1.3960 2.4480
97. 121005國投瑞銀創新動力 1.3968 2.6486 0.0009 0.06% 1.3959 2.6471
98. 110005易方達積極成長 1.3958 4.4095 0.0035 0.25% 1.3923 4.4006
99. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3950 1.4350 0.0030 0.22% 1.3920 1.4320
100. 050007博時平衡配置 1.3940 2.4550 0.0060 0.43% 1.3880 2.4490
101. 257040國聯安德盛紅利 1.3880 1.5880 0.0070 0.51% 1.3810 1.5810
102. 481004工銀成長 1.3876 1.6376 0.0086 0.62% 1.3790 1.6290
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3600 3.8820 -0.0010 -0.07% 1.3610 3.8850
104. 290005泰信優勢增長 1.3560 1.3860 0.0080 0.59% 1.3480 1.3780
105. 202011南方價值 1.3540 1.5740 0.0090 0.67% 1.3450 1.5650
106. 202015南方滬深300 1.3470 1.4070 0.0040 0.30% 1.3430 1.4030
107. 360006光大保德信新增長 1.3392 2.6192 0.0058 0.44% 1.3334 2.6134
108. 110015易方達行業領先 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 1.3330 1.3330
109. 070017嘉實量化 1.3350 1.3350 0.0080 0.60% 1.3270 1.3270
110. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3330 1.5330 -0.0010 -0.08% 1.3340 1.5340
111. 050008博時第三產業成長 1.3270 2.9350 0.0030 0.23% 1.3240 2.9290
112. 100029富國天成紅利 1.3264 1.3464 0.0044 0.33% 1.3220 1.3420
113. 519013海富通風格優勢股票 1.3250 2.0810 0.0080 0.61% 1.3170 2.0730
114. 200010長城雙動力 1.3225 1.3225 -0.0030 -0.23% 1.3255 1.3255
115. 270001廣發聚富 1.3169 3.6269 0.0050 0.38% 1.3119 3.6219
116. 257030國聯安德盛優勢 1.3120 1.4120 -0.0020 -0.15% 1.3140 1.4140
117. 481009工銀滬深300 1.3110 1.4460 0.0040 0.31% 1.3070 1.4420
118. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3106 1.6306 0.0077 0.59% 1.3029 1.6229
119. 460005友邦華泰價值增長 1.2940 1.6040 0.0110 0.86% 1.2830 1.5930
120. 519068匯添富成長焦點 1.2889 1.4389 0.0021 0.16% 1.2868 1.4368
121. 000031華夏復興 1.2840 1.2840 0.0130 1.02% 1.2710 1.2710
122. 320006諾安靈活配置 1.2830 1.5230 0.0100 0.79% 1.2730 1.5130
123. 620002金元比聯成長動力 1.2810 1.4110 0.0030 0.23% 1.2780 1.4080
124. 510081長盛動態精選 1.2802 2.9802 0.0032 0.25% 1.2770 2.9770
125. 373020上投摩根雙核平衡 1.2772 1.2772 0.0037 0.29% 1.2735 1.2735
126. 350005天治創新先鋒 1.2767 1.2767 0.0081 0.64% 1.2686 1.2686
127. 213008寶盈資源優選 1.2763 1.3883 0.0071 0.56% 1.2692 1.3805
128. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2740 1.3340 0.0040 0.32% 1.2700 1.3300
129. 160105南方積極配置(LOF) 1.2726 2.6366 0.0044 0.35% 1.2682 2.6322
130. 519025海富通領先成長股票 1.2710 1.2710 0.0100 0.79% 1.2610 1.2610
131. 340001興業可轉債 1.2693 2.8473 0.0035 0.28% 1.2658 2.8438
132. 070011嘉實策略增長 1.2680 1.4580 0.0000 0.00% 1.2680 1.4580
133. 070005嘉實理財債券 1.2680 1.6930 0.0030 0.24% 1.2650 1.6900
134. 377020上投內需動力 1.2643 1.3643 -0.0019 -0.15% 1.2662 1.3662
135. 100018富國天利增長債券 1.2624 1.8874 0.0027 0.21% 1.2597 1.8847
136. 610001信達澳銀領先增長 1.2614 1.4614 -0.0004 -0.03% 1.2618 1.4618
137. 571002諾德靈活配置 1.2614 1.2614 0.0023 0.18% 1.2591 1.2591
138. 519670銀河行業優選 1.2550 1.2550 0.0020 0.16% 1.2530 1.2530
139. 166002中歐藍籌 1.2507 1.5207 0.0037 0.30% 1.2470 1.5170
140. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2492 1.4992 0.0006 0.05% 1.2486 1.4986
141. 360010光大精選 1.2487 1.3687 0.0004 0.03% 1.2483 1.3683
142. 519688交銀施羅德精選 1.2484 3.2442 0.0012 0.10% 1.2472 3.2430
143. 519698交銀先鋒 1.2476 1.2476 0.0042 0.34% 1.2434 1.2434
144. 070010嘉實主題精選 1.2470 2.7550 0.0070 0.56% 1.2400 2.7480
145. 040007華安中小盤成長 1.2464 2.5613 0.0038 0.31% 1.2426 2.5575
146. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 1.2370 1.2370
147. 420003天弘永定 1.2425 1.3125 0.0062 0.50% 1.2363 1.3063
148. 510080長盛全債指數增強 1.2420 1.9520 0.0011 0.09% 1.2409 1.9509
149. 320007諾安成長 1.2420 1.3020 0.0040 0.32% 1.2380 1.2980
150. 540003匯豐晉信動態策略 1.2371 1.2371 0.0048 0.39% 1.2323 1.2323
151. 450007富蘭克林國海成長 1.2335 1.2335 0.0032 0.26% 1.2303 1.2303
152. 217009招商核心價值 1.2308 1.2308 0.0111 0.91% 1.2197 1.2197
153. 290004泰信優質生活 1.2193 1.7193 0.0052 0.43% 1.2141 1.7141
154. 410006華富策略精選 1.2173 1.2173 0.0018 0.15% 1.2155 1.2155
155. 260109景順長城內需增長貳號 1.2150 2.2750 0.0040 0.33% 1.2110 2.2710
156. 162211泰達荷銀品質 1.2070 1.3070 -0.0010 -0.08% 1.2080 1.3080
157. 180002銀華保本增值(二期) 1.2045 1.3945 -0.0001 -0.01% 1.2046 1.3946
158. 217008招商安本增利 1.2035 1.3035 0.0047 0.39% 1.1988 1.2988
159. 161611融通內需驅動 1.2000 1.2000 -0.0020 -0.17% 1.2020 1.2020
160. 519021國泰金鼎價值精選 1.1990 1.9720 0.0000 0.00% 1.1990 1.9720
161. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1980 2.0830 0.0030 0.25% 1.1950 2.0800
162. 519300大成滬深300指數 1.1961 2.5161 0.0031 0.26% 1.1930 2.5130
163. 180015銀華增強收益 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 1.1940 1.1940
164. 580002東吳價值成長雙動力 1.1918 1.7118 0.0009 0.08% 1.1909 1.7109
165. 210002金鷹紅利 1.1887 1.4767 0.0118 1.00% 1.1769 1.4649
166. 690001民生藍籌 1.1880 1.2180 0.0030 0.25% 1.1850 1.2150
167. 660003農銀雙利 1.1832 1.1832 0.0002 0.02% 1.1830 1.1830
168. 162201泰達荷銀成長 1.1812 2.8912 0.0067 0.57% 1.1745 2.8845
169. 160612鵬華豐收債券 1.1810 1.2010 0.0020 0.17% 1.1790 1.1990
170. 160119南方中證500(LOF) 1.1760 1.1760 0.0180 1.55% 1.1580 1.1580
171. 080002長盛創新先鋒 1.1751 1.3951 0.0067 0.57% 1.1684 1.3884
172. 161610融通領先成長(LOF) 1.1750 3.1030 -0.0020 -0.17% 1.1770 3.1080
173. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1741 5.8756 0.0015 0.13% 1.1726 5.8696
174. 202001南方穩健成長 1.1712 2.9662 -0.0009 -0.08% 1.1721 2.9671
175. 090007大成策略回報 1.1710 1.7210 0.0010 0.09% 1.1700 1.7200
176. 240003華寶興業寶康債券 1.1709 1.6209 0.0015 0.13% 1.1694 1.6194
177. 202101南方寶元債券 1.1706 2.3906 0.0006 0.05% 1.1700 2.3900
178. 180003銀華道瓊斯88 1.1703 2.9703 -0.0011 -0.09% 1.1714 2.9714
179. 163807中銀優選 1.1686 1.1986 0.0047 0.40% 1.1639 1.1939
180. 260101景順長城優選股票 1.1663 3.0570 0.0009 0.08% 1.1654 3.0561
181. 213007寶盈增強收益A/B 1.1611 1.1681 0.0033 0.28% 1.1578 1.1648
182. 020015國泰區位優勢 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09% 1.1620 1.1620
183. 180012銀華富裕主題 1.1602 2.0952 -0.0005 -0.04% 1.1607 2.0957
184. 310388申萬巴黎消費增長 1.1570 1.1720 0.0010 0.09% 1.1560 1.1710
185. 213917寶盈增強收益C 1.1560 1.1630 0.0032 0.28% 1.1528 1.1598
186. 485107工銀瑞信添利A 1.1535 1.1935 0.0034 0.30% 1.1501 1.1901
187. 040180華安上證180ETF聯接 1.1490 1.1490 0.0020 0.17% 1.1470 1.1470
188. 202211南方恆元保本 1.1480 1.1480 0.0040 0.35% 1.1440 1.1440
189. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1480 3.2480 -0.0030 -0.26% 1.1510 3.2510
190. 180018銀華和諧主題 1.1480 1.2280 0.0020 0.17% 1.1460 1.2260
191. 160602鵬華普天債券A類 1.1480 1.3470 0.0010 0.09% 1.1470 1.3460
192. 530008建信穩定增利 1.1460 1.2110 0.0020 0.17% 1.1440 1.2090
193. 485007工銀瑞信添利B 1.1456 1.1856 0.0034 0.30% 1.1422 1.1822
194. 290006泰信藍籌精選 1.1444 1.2444 0.0036 0.32% 1.1408 1.2408
195. 001011華夏希望債券A級 1.1430 1.2030 0.0010 0.09% 1.1420 1.2020
196. 002021華夏回報二號 1.1430 2.4310 0.0020 0.18% 1.1410 2.4290
197. 217003招商安泰債券A類 1.1424 1.4589 0.0008 0.07% 1.1416 1.4581
198. 020010國泰金牛創新成長 1.1410 1.1910 0.0020 0.18% 1.1390 1.1890
199. 213003寶盈策略增長 1.1379 1.5379 0.0004 0.04% 1.1375 1.5375
200. 001013華夏希望債券C級 1.1370 1.1970 0.0010 0.09% 1.1360 1.1960
201. 162202泰達荷銀周期 1.1361 3.0611 0.0037 0.33% 1.1324 3.0574
202. 180001銀華優勢企業 1.1333 2.7533 -0.0041 -0.36% 1.1374 2.7574
203. 530006建信精選 1.1330 1.7130 0.0060 0.53% 1.1270 1.7070
204. 320003諾安股票 1.1312 3.0147 0.0032 0.28% 1.1280 3.0115
205. 340008興業有機增長 1.1312 1.1312 0.0009 0.08% 1.1303 1.1303
206. 161603融通債券 1.1310 1.4560 0.0010 0.09% 1.1300 1.4550
207. 217012招商行業領先 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 1.1250 1.1250
208. 217203招商安泰債券B類 1.1238 1.4403 0.0008 0.07% 1.1230 1.4395
209. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1230 2.6370 0.0020 0.18% 1.1210 2.6350
210. 395001中海穩健收益 1.1230 1.1830 0.0040 0.36% 1.1190 1.1790
211. 121003國投瑞銀核心企業 1.1201 2.5601 0.0009 0.08% 1.1192 2.5592
212. 570005諾德成長優勢 1.1190 1.1190 0.0060 0.54% 1.1130 1.1130
213. 090004大成精選增值 1.1185 3.0190 0.0008 0.07% 1.1177 3.0182
214. 090008大成強債 1.1175 1.1675 0.0020 0.18% 1.1155 1.1655
215. 200009長城穩健增利 1.1170 1.1420 0.0000 0.00% 1.1170 1.1420
216. 160608鵬華普天債券B類 1.1160 1.3150 0.0010 0.09% 1.1150 1.3140
217. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.1144 1.3144 -0.0010 -0.09% 1.1154 1.3154
218. 540006匯豐晉信大盤 1.1142 1.1442 0.0035 0.32% 1.1107 1.1407
219. 200011長城景氣行業龍頭 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.1150
220. 217011招商安心收益 1.1120 1.1120 0.0020 0.18% 1.1100 1.1100
221. 001001華夏債券A/B類 1.1120 1.5220 0.0010 0.09% 1.1110 1.5210
222. 110017易方達增強回報A 1.1110 1.1710 0.0030 0.27% 1.1080 1.1680
223. 630001華商領先企業 1.1071 1.2121 0.0062 0.56% 1.1009 1.2059
224. 519519友邦增利A 1.1064 1.1864 0.0022 0.20% 1.1042 1.1842
225. 070015嘉實多元A 1.1060 1.1470 0.0010 0.09% 1.1050 1.1460
226. 240010華寶興業行業精選 1.1056 1.1056 0.0034 0.31% 1.1022 1.1022
227. 161902萬家增強收益債券 1.1051 1.6122 0.0029 0.26% 1.1022 1.6091
228. 050106博時穩定價值債券A類 1.1040 1.2120 0.0020 0.18% 1.1020 1.2100
229. 070016嘉實多元B 1.1030 1.1420 0.0010 0.09% 1.1020 1.1410
230. 110018易方達增強回報B 1.1020 1.1620 0.0020 0.18% 1.1000 1.1600
231. 519185萬家精選 1.1012 1.1012 0.0109 1.00% 1.0903 1.0903
232. 460003友邦增利B 1.1000 1.1800 0.0022 0.20% 1.0978 1.1778
233. 040004華安寶利配置 1.1000 3.3800 0.0050 0.46% 1.0950 3.3750
234. 050012博時策略 1.0990 1.0990 0.0040 0.37% 1.0950 1.0950
235. 270009廣發增強債券 1.0980 1.1280 0.0020 0.18% 1.0960 1.1260
236. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0980 1.0980 0.0030 0.27% 1.0950 1.0950
237. 001003華夏債券C類 1.0970 1.5070 0.0010 0.09% 1.0960 1.5060
238. 410004華富收益增強A 1.0953 1.1853 0.0039 0.36% 1.0914 1.1814
239. 050006博時穩定價值債券B類 1.0950 1.2030 0.0020 0.18% 1.0930 1.2010
240. 519100長盛中證100指數 1.0949 1.6649 0.0009 0.08% 1.0940 1.6640
241. 040009華安穩定收益A 1.0943 1.1243 0.0020 0.18% 1.0923 1.1223
242. 080003長盛積極配置 1.0937 1.0937 0.0035 0.32% 1.0902 1.0902
243. 110020易方達滬深300 1.0910 1.0910 0.0020 0.18% 1.0890 1.0890
244. 202009南方盛元 1.0890 1.1280 0.0040 0.37% 1.0850 1.1240
245. 410005華富收益增強B 1.0882 1.1782 0.0039 0.36% 1.0843 1.1743
246. 040010華安穩定收益B 1.0868 1.1168 0.0021 0.19% 1.0847 1.1147
247. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0817 1.2767 0.0037 0.34% 1.0780 1.2730
248. 020019國泰雙利A 1.0780 1.0880 0.0020 0.19% 1.0760 1.0860
249. 398031中海藍籌 1.0761 1.3361 0.0016 0.15% 1.0745 1.3345
250. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0754 1.1304 0.0019 0.18% 1.0735 1.1285
251. 519680交銀增利A/B 1.0754 1.1964 0.0029 0.27% 1.0725 1.1935
252. 550008信誠優勝精選 1.0750 1.0750 0.0020 0.19% 1.0730 1.0730
253. 288102中信穩定雙利債券 1.0746 1.4436 0.0051 0.48% 1.0695 1.4385
254. 270021廣發聚瑞股票 1.0740 1.0740 -0.0010 -0.09% 1.0750 1.0750
255. 161606融通行業景氣 1.0740 3.0140 0.0010 0.09% 1.0730 3.0130
256. 020020國泰雙利C 1.0740 1.0840 0.0010 0.09% 1.0730 1.0830
257. 580005東吳進取策略 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 1.0740 1.0740
258. 519682交銀增利C類 1.0722 1.1882 0.0029 0.27% 1.0693 1.1853
259. 240014華寶興業中證100指數 1.0711 1.0711 0.0009 0.08% 1.0702 1.0702
260. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0700 1.0170 0.0000 0.00% 1.0700 1.0170
261. 320004諾安優化債券 1.0700 1.1296 0.0024 0.22% 1.0676 1.1272
262. 470007匯添富上證綜指 1.0700 1.0700 0.0050 0.47% 1.0650 1.0650
263. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0688 1.2638 0.0036 0.34% 1.0652 1.2602
264. 202103南方多利債券A 1.0688 1.1820 0.0020 0.19% 1.0668 1.1800
265. 020001國泰金鷹增長 1.0680 3.9410 0.0010 0.09% 1.0670 3.9400
266. 202102南方多利債券C 1.0675 1.1807 0.0020 0.19% 1.0655 1.1787
267. 110008易方達穩健收益B 1.0674 1.1590 0.0034 0.32% 1.0640 1.1556
268. 519023海富通穩健添利債券C 1.0660 1.0660 0.0030 0.28% 1.0630 1.0630
269. 519024海富通穩健添利債券A 1.0650 1.0650 0.0030 0.28% 1.0620 1.0620
270. 519697交銀保本 1.0640 1.0640 0.0020 0.19% 1.0620 1.0620
271. 110007易方達穩健收益A 1.0639 1.1525 0.0033 0.31% 1.0606 1.1492
272. 460002友邦華泰積極成長 1.0636 1.0636 0.0029 0.27% 1.0607 1.0607
273. 202005南方成份精選 1.0626 1.0626 0.0025 0.24% 1.0601 1.0601
274. 398041中海量化策略 1.0620 1.0620 0.0050 0.47% 1.0570 1.0570
275. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0614 1.8174 0.0040 0.38% 1.0574 1.8134
276. 519078匯添富增強收益A 1.0600 1.1100 0.0030 0.28% 1.0570 1.1070
277. 163808中銀中證100 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 1.0580 1.0580
278. 519091新華泛資源 1.0600 1.0600 0.0000 0.00% 1.0600 1.0600
279. 481006工銀瑞信紅利 1.0594 1.0994 0.0002 0.02% 1.0592 1.0992
280. 470078匯添富增強收益C 1.0590 1.1090 0.0020 0.19% 1.0570 1.1070
281. 580003東吳行業輪動 1.0590 1.0590 0.0027 0.26% 1.0563 1.0563
282. 070018嘉實回報混合 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 1.0570 1.0570
283. 519113浦銀生活 1.0580 1.0580 0.0040 0.38% 1.0540 1.0540
284. 206001鵬華行業成長 1.0577 3.9844 0.0071 0.68% 1.0506 3.9587
285. 100016富國天源平衡 1.0562 2.3168 0.0028 0.27% 1.0534 2.3140
286. 206002鵬華精選 1.0560 1.0560 0.0080 0.76% 1.0480 1.0480
287. 550004信誠三得益A 1.0560 1.0740 0.0010 0.09% 1.0550 1.0730
288. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0556 1.0556 0.0002 0.02% 1.0554 1.0554
289. 240012華寶興業增強收益A 1.0533 1.0533 0.0028 0.27% 1.0505 1.0505
290. 400003東方精選 1.0527 3.4472 0.0084 0.80% 1.0443 3.4243
291. 240013華寶興業增強收益B 1.0501 1.0501 0.0027 0.26% 1.0474 1.0474
292. 020002國泰金龍債券A類 1.0500 1.3790 0.0010 0.10% 1.0490 1.3780
293. 550005信誠三得益B 1.0500 1.0680 0.0010 0.10% 1.0490 1.0670
294. 253020國聯安德盛增利A 1.0490 1.0490 0.0040 0.38% 1.0450 1.0450
295. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0480 1.0980 0.0000 0.00% 1.0480 1.0980
296. 519017大成積極成長 1.0480 2.1000 -0.0030 -0.29% 1.0510 2.1030
297. 213006寶盈核心優勢 1.0453 1.2053 0.0051 0.49% 1.0402 1.2002
298. 560005益民多利 1.0451 1.0861 0.0006 0.06% 1.0445 1.0855
299. 253021國聯安德盛增利B 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 1.0410 1.0410
300. 090002大成債券A/B類 1.0449 1.4349 0.0028 0.27% 1.0421 1.4321
301. 519667銀河銀信添利A 1.0448 1.2628 0.0034 0.33% 1.0414 1.2594
302. 121008國投瑞銀成長優選 1.0442 2.2892 0.0029 0.28% 1.0413 2.2829
303. 020012國泰金龍債券C類 1.0440 1.3730 0.0010 0.10% 1.0430 1.3720
304. 260108景順長城新興成長 1.0410 2.3910 0.0050 0.48% 1.0360 2.3860
305. 163806中銀增利 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390
306. 630003華商收益增強A 1.0400 1.0910 0.0030 0.29% 1.0370 1.0880
307. 630103華商收益增強B 1.0390 1.0870 0.0030 0.29% 1.0360 1.0840
308. 519183萬家雙引擎 1.0390 1.5290 0.0034 0.33% 1.0356 1.5256
309. 288001中信經典配置 1.0385 3.1785 0.0029 0.28% 1.0356 3.1756
310. 210003金鷹行業優勢 1.0381 1.0381 0.0173 1.69% 1.0208 1.0208
311. 519666銀河銀信添利B 1.0380 1.2560 0.0034 0.33% 1.0346 1.2526
312. 530003建信優選成長 1.0376 2.4876 0.0053 0.51% 1.0323 2.4823
313. 290003泰信雙息債券 1.0356 1.1699 0.0002 0.02% 1.0354 1.1697
314. 400011東方核心動力 1.0345 1.0345 0.0024 0.23% 1.0321 1.0321
315. 530009建信收益增強A 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
316. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0335 2.3747 -0.0003 -0.03% 1.0338 2.3750
317. 040012華安強債A 1.0330 1.0430 0.0020 0.19% 1.0310 1.0410
318. 166003中歐穩健收益A 1.0328 1.0328 0.0015 0.15% 1.0313 1.0313
319. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0324 1.0424 0.0002 0.02% 1.0322 1.0422
320. 531009建信收益增強C 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
321. 040013華安強債B 1.0310 1.0410 0.0030 0.29% 1.0280 1.0380
322. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0306 1.0406 0.0002 0.02% 1.0304 1.0404
323. 166004中歐穩健收益C 1.0301 1.0301 0.0015 0.15% 1.0286 1.0286
324. 360008光大增利A類 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 1.0280 1.0280
325. 573003諾德增強收益 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
326. 519989長信利豐 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 1.0250 1.0250
327. 360009光大增利C類 1.0260 1.0260 0.0020 0.20% 1.0240 1.0240
328. 550006信誠經典優債A 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 1.0250 1.0250
329. 570001諾德價值優勢 1.0252 1.0252 0.0032 0.31% 1.0220 1.0220
330. 582001東吳優信穩健A 1.0234 1.0354 -0.0010 -0.10% 1.0244 1.0364
331. 092002大成債券C類 1.0229 1.4129 0.0028 0.27% 1.0201 1.4101
332. 582201東吳優信穩健C 1.0215 1.0335 -0.0010 -0.10% 1.0225 1.0345
333. 550007信誠經典優債B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
334. 690002民生增強收益A 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
335. 257020國聯安德盛精選 1.0190 2.8710 0.0050 0.49% 1.0140 2.8640
336. 260110景順長城精選藍籌 1.0190 1.0190 0.0030 0.30% 1.0160 1.0160
337. 690202民生增強收益C 1.0180 1.0180 0.0020 0.20% 1.0160 1.0160
338. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 1.0140 1.0140
339. 350006天治穩健雙盈 1.0165 1.0165 0.0014 0.14% 1.0151 1.0151
340. 320008諾安增利債券A 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
341. 660002農銀增利 1.0146 1.0146 0.0017 0.17% 1.0129 1.0129
342. 320009諾安增利債券B 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 1.0130 1.0130
343. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0130 1.0130 0.0020 0.20% 1.0110 1.0110
344. 000051華夏滬深300 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 1.0070 1.0070
345. 519991長信雙利優選 1.0110 1.3110 0.0000 0.00% 1.0110 1.3110
346. 360001光大保德信量化核心 1.0104 2.9541 0.0031 0.31% 1.0073 2.9510
347. 151001銀河銀聯穩健 1.0102 3.1944 0.0041 0.41% 1.0061 3.1887
348. 162210泰達荷銀集利A 1.0090 1.0270 -0.0001 -0.01% 1.0091 1.0271
349. 340009興業磐穩增利 1.0083 1.0083 0.0002 0.02% 1.0081 1.0081
350. 371020上投摩根純債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
351. 420102天弘永利B 1.0060 1.0811 0.0004 0.04% 1.0056 1.0807
352. 610003信達穩定價值A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
353. 620003金元比聯豐利債券 1.0060 1.0160 0.0000 0.00% 1.0060 1.0160
354. 519186萬家穩增A 1.0057 1.0057 0.0006 0.06% 1.0051 1.0051
355. 240004華寶興業動力組合 1.0057 3.5157 0.0067 0.67% 0.9990 3.5090
356. 310308申萬巴黎盛利精選 1.0055 2.5775 0.0011 0.11% 1.0044 2.5764
357. 070009嘉實超短債 1.0053 1.1091 0.0000 0.00% 1.0053 1.1091
358. 371120上投摩根純債B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
359. 519187萬家穩增C 1.0046 1.0046 0.0006 0.06% 1.0040 1.0040
360. 162299泰達荷銀集利C 1.0042 1.0222 -0.0001 -0.01% 1.0043 1.0223
361. 420002天弘永利A 1.0042 1.0737 0.0003 0.03% 1.0039 1.0734
362. 610103信達穩定價值B 1.0040 1.0040 0.0020 0.20% 1.0020 1.0020
363. 253010國聯安德盛安心成長 1.0030 2.1160 -0.0010 -0.10% 1.0040 2.1180
364. 163803中銀增長 1.0025 2.9797 0.0059 0.59% 0.9966 2.9647
365. 350007天治趨勢精選 1.0020 1.0020 0.0030 0.30% 0.9990 0.9990
366. 200006長城消費增值 1.0005 2.4405 -0.0027 -0.27% 1.0032 2.4432
367. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0001 1.0001 -0.0004 -0.04% 1.0005 1.0005
368. 519111浦銀收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
369. 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
370. 410007華富價值增長混合 0.9992 0.9992 -0.0004 -0.04% 0.9996 0.9996
371. 202002南方穩健成長貳號 0.9932 2.1108 -0.0007 -0.07% 0.9939 2.1123
372. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9930 4.4080 0.0060 0.61% 0.9870 4.3860
373. 100035富國優化增強A/B 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 0.9880 0.9880
374. 050011博時信用A/B 0.9900 0.9900 0.0020 0.20% 0.9880 0.9880
375. 290007泰信增強收益A 0.9899 0.9899 -0.0003 -0.03% 0.9902 0.9902
376. 519987長信恆利 0.9890 0.9890 0.0020 0.20% 0.9870 0.9870
377. 291007泰信增強收益C 0.9886 0.9886 -0.0003 -0.03% 0.9889 0.9889
378. 100037富國優化增強C 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 0.9860 0.9860
379. 050111博時信用C 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 0.9860 0.9860
380. 550001信誠四季紅 0.9878 2.1488 0.0017 0.17% 0.9861 2.1471
381. 040002華安中國A股指數 0.9820 3.5930 0.0050 0.51% 0.9770 3.5760
382. 530005建信優化配置 0.9811 1.5311 0.0011 0.11% 0.9800 1.5300
383. 400009東方穩健回報 0.9790 0.9790 0.0010 0.10% 0.9780 0.9780
384. 050002博時裕富指數 0.9780 2.9580 0.0030 0.31% 0.9750 2.9550
385. 050009博時新興成長 0.9760 3.6620 0.0020 0.21% 0.9740 3.6540
386. 373010上投雙息平衡 0.9758 2.4050 0.0032 0.33% 0.9726 2.4018
387. 070003嘉實理財穩健 0.9750 2.7370 0.0020 0.21% 0.9730 2.7330
388. 110003易方達50指數 0.9708 2.8208 -0.0023 -0.24% 0.9731 2.8231
389. 550002信誠精萃成長 0.9706 2.2652 0.0015 0.15% 0.9691 2.2619
390. 519039長盛同德 0.9691 2.7770 0.0024 0.25% 0.9667 2.7701
391. 100022富國天瑞強勢地區 0.9663 3.4630 0.0039 0.41% 0.9624 3.4537
392. 560003益民創新優勢 0.9644 0.9844 0.0039 0.41% 0.9605 0.9805
393. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9628 2.9318 0.0030 0.31% 0.9598 2.9288
394. 398021中海能源策略 0.9624 1.2724 0.0042 0.44% 0.9582 1.2682
395. 166005中歐價值發現 0.9600 0.9600 0.0000 0.00% 0.9600 0.9600
396. 080001長盛成長價值 0.9580 2.8020 0.0020 0.21% 0.9560 2.8000
397. 270007廣發大盤成長 0.9568 0.9568 0.0015 0.16% 0.9553 0.9553
398. 320005諾安價值增長 0.9568 1.9018 0.0047 0.49% 0.9521 1.8971
399. 100020富國天益價值 0.9562 3.9675 0.0052 0.55% 0.9510 3.9623
400. 519110浦銀價值 0.9560 0.9560 0.0030 0.31% 0.9530 0.9530
401. 100026富國天合穩健優選 0.9541 2.3336 0.0038 0.40% 0.9503 2.3298
402. 200008長城品牌優選 0.9535 0.9535 -0.0004 -0.04% 0.9539 0.9539
403. 160910大成創新成長(LOF) 0.9530 2.1640 0.0020 0.21% 0.9510 2.1620
404. 070001嘉實成長收益 0.9469 3.1489 0.0049 0.52% 0.9420 3.1407
405. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9440 2.9080 0.0050 0.53% 0.9390 2.8940
406. 163804中銀收益 0.9432 2.1232 0.0050 0.53% 0.9382 2.1182
407. 020005國泰金馬穩健回報 0.9270 3.8280 0.0040 0.43% 0.9230 3.8120
408. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9262 3.4662 0.0039 0.42% 0.9223 3.4623
409. 519694交銀施羅德藍籌 0.9252 0.9402 0.0020 0.22% 0.9232 0.9382
410. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9250 2.7930 0.0030 0.33% 0.9220 2.7900
411. 161601融通新藍籌 0.9235 3.2185 -0.0002 -0.02% 0.9237 3.2187
412. 020003國泰金龍行業精選 0.9140 3.7300 -0.0010 -0.11% 0.9150 3.7330
413. 519035富國天博創新主題 0.9140 3.1364 0.0019 0.21% 0.9121 3.1313
414. 519993長信增利動態策略 0.9137 2.1527 0.0027 0.30% 0.9110 2.1500
415. 519018匯添富均衡增長 0.9115 2.5676 0.0011 0.12% 0.9104 2.5648
416. 162607景順長城資源(LOF) 0.9070 2.8680 0.0010 0.11% 0.9060 2.8670
417. 350002天治品質優選 0.8913 3.4013 0.0009 0.10% 0.8904 3.4004
418. 519011海富通精選混合 0.8894 3.8314 0.0032 0.36% 0.8862 3.8209
419. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8892 2.3075 0.0061 0.69% 0.8831 2.2967
420. 160603鵬華普天收益 0.8800 3.3260 0.0030 0.34% 0.8770 3.3230
421. 257010國聯安德盛小盤 0.8800 3.0100 0.0030 0.34% 0.8770 3.0070
422. 519087新華優選分紅 0.8715 2.5929 0.0023 0.26% 0.8692 2.5892
423. 310328申萬巴黎新動力 0.8678 2.7925 -0.0008 -0.09% 0.8686 2.7939
424. 530001建信恆久價值 0.8526 2.3068 0.0018 0.21% 0.8508 2.3050
425. 217001招商安泰股票 0.8494 3.4634 0.0005 0.06% 0.8489 3.4629
426. 040008華安策略優選 0.8464 2.3827 0.0019 0.22% 0.8445 2.3808
427. 360007光大保德信優勢配置 0.8458 0.8458 0.0008 0.09% 0.8450 0.8450
428. 090001大成價值增長 0.8434 3.5034 -0.0004 -0.05% 0.8438 3.5038
429. 398011中海分紅增利 0.8424 2.2424 0.0035 0.42% 0.8389 2.2389
430. 460007友邦行業領先 0.8390 0.8390 0.0050 0.60% 0.8340 0.8340
431. 410001華富競爭力優選 0.8368 2.2735 0.0025 0.30% 0.8343 2.2689
432. 110029易方達科訊 0.8365 4.4483 0.0007 0.08% 0.8358 4.4463
433. 398001中海優質成長 0.8347 2.9751 0.0016 0.19% 0.8331 2.9712
434. 050001博時價值增長 0.8320 3.3340 0.0010 0.12% 0.8310 3.3330
435. 320001諾安平衡 0.8304 3.0904 0.0049 0.59% 0.8255 3.0855
436. 519997長信銀利精選 0.8292 2.7492 0.0026 0.31% 0.8266 2.7466
437. 270005廣發聚豐 0.8242 4.5575 0.0017 0.21% 0.8225 4.5498
438. 070099嘉實優質 0.8190 1.7150 0.0000 0.00% 0.8190 1.7150
439. 090003大成藍籌穩健 0.8173 3.3873 -0.0016 -0.20% 0.8189 3.3889
440. 519180萬家上證180指數 0.8153 3.1553 0.0018 0.22% 0.8135 3.1535
441. 450001富蘭克林國海收益 0.8152 2.1447 0.0025 0.31% 0.8127 2.1404
442. 217005招商先鋒 0.8140 2.7640 0.0013 0.16% 0.8127 2.7627
443. 210001金鷹成份股優選 0.8121 2.4817 0.0081 1.01% 0.8040 2.4693
444. 590002中郵核心成長 0.8102 0.8102 0.0017 0.21% 0.8085 0.8085
445. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.8084 1.9443 0.0009 0.11% 0.8075 1.9422
446. 040001華安創新 0.8030 3.6810 0.0020 0.25% 0.8010 3.6720
447. 260103景順長城動力平衡 0.8002 3.0902 0.0004 0.05% 0.7998 3.0898
448. 050201博時價值增長貳號 0.7970 2.2520 0.0010 0.13% 0.7960 2.2510
449. 519995長信金利趨勢 0.7966 2.3385 0.0010 0.13% 0.7956 2.3361
450. 162209泰達荷銀市值優選 0.7930 0.7930 -0.0027 -0.34% 0.7957 0.7957
451. 510180華安上證180ETF 0.7910 3.0200 0.0010 0.13% 0.7900 3.0160
452. 519003海富通收益增長混合 0.7870 2.4020 0.0030 0.38% 0.7840 2.3990
453. 519019大成景陽 0.7860 3.7650 0.0000 0.00% 0.7860 3.7650
454. 580001東吳嘉禾優勢 0.7856 2.5056 0.0018 0.23% 0.7838 2.5038
455. 310358申萬巴黎新經濟 0.7811 2.1130 0.0008 0.10% 0.7803 2.1122
456. 240005華寶興業多策略增長 0.7755 4.4045 0.0048 0.62% 0.7707 4.3934
457. 483003工銀平衡 0.7687 2.0015 0.0013 0.17% 0.7674 1.9992
458. 350001天治財富增長 0.7686 2.3139 0.0006 0.08% 0.7680 2.3133
459. 290002泰信先行策略 0.7525 2.7122 0.0041 0.55% 0.7484 2.7032
460. 410003華富成長趨勢 0.7516 1.0416 0.0022 0.29% 0.7494 1.0394
461. 560002益民紅利成長 0.7513 1.9392 0.0035 0.47% 0.7478 1.9329
462. 519005海富通股票 0.7460 2.6950 0.0050 0.67% 0.7410 2.6900
463. 090006大成2020生命周期 0.7380 2.5600 -0.0020 -0.27% 0.7400 2.5620
464. 020011國泰滬深300 0.7240 1.0360 0.0020 0.28% 0.7220 1.0340
465. 519007海富通強化回報混合 0.7080 2.2040 0.0030 0.43% 0.7050 2.2010
466. 519015海富通精選貳號混合 0.7080 1.0280 0.0010 0.14% 0.7070 1.0270
467. 202007南方隆元 0.7080 0.7080 0.0040 0.57% 0.7040 0.7040
468. 162203泰達荷銀穩定 0.7039 2.6439 -0.0020 -0.28% 0.7059 2.6459
469. 519181萬家和諧增長 0.6954 1.4903 0.0008 0.12% 0.6946 1.4889
470. 200007長城安心回報 0.6934 1.8710 0.0003 0.04% 0.6931 1.8703
471. 460001友邦華泰盛世中國 0.6687 2.7610 0.0020 0.30% 0.6667 2.7562
472. 213002寶盈泛沿海 0.6527 2.3283 0.0027 0.42% 0.6500 2.3236
473. 400001東方龍 0.6460 2.4075 0.0033 0.51% 0.6427 2.4042
474. 420001天弘精選 0.6363 1.8320 0.0009 0.14% 0.6354 1.8300
475. 163503天治核心成長(LOF) 0.6105 2.2012 0.0006 0.10% 0.6099 2.2001
476. 213001寶盈鴻利收益 0.5791 2.4306 0.0013 0.22% 0.5778 2.4288
477. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5731 2.1181 0.0043 0.76% 0.5688 2.1138
478. 481001工銀瑞信核心價值 0.4722 3.8933 0.0022 0.47% 0.4700 3.8853
479. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1460 1.1460
481. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6110 0.6110
489. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 450008富蘭克林國海滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8360 0.8360
498. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9120 0.9120
499. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9840 0.9840
501. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5250 1.7950
503. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7530 0.7530
505. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5730 1.6530
507. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7110 0.7110
517. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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