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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.7380 10.1180 0.0750 0.78% 9.6630 10.0430
2. 377010上投阿爾法 5.4719 5.5119 -0.0165 -0.30% 5.4884 5.5284
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.9554 5.1254 -0.0181 -0.36% 4.9735 5.1435
4. 070002嘉實理財增長 4.3250 4.8660 0.0060 0.14% 4.3190 4.8600
5. 110002易方達策略成長 4.2560 5.0660 -0.0040 -0.09% 4.2600 5.0700
6. 159901易方達深證100ETF 4.2360 4.3560 -0.0010 -0.02% 4.2370 4.3570
7. 070006嘉實服務增值 3.8570 4.1770 -0.0060 -0.16% 3.8630 4.1830
8. 260104景順長城內需增長 3.7870 4.6570 -0.0010 -0.03% 3.7880 4.6580
9. 340006興業全球視野 3.4993 3.4993 0.0043 0.12% 3.4950 3.4950
10. 240008華寶興業收益增長 3.4424 3.4424 0.0001 0.00% 3.4423 3.4423
11. 002011華夏紅利 3.4380 4.2710 0.0050 0.15% 3.4330 4.2660
12. 519008匯添富優勢精選 3.0628 4.6228 -0.0007 -0.02% 3.0635 4.6235
13. 519692交銀施羅德成長 2.7984 2.9784 -0.0075 -0.27% 2.8059 2.9859
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.7940 2.8410 0.0130 0.47% 2.7810 2.8280
15. 375010上投中國優勢 2.7438 5.3638 0.0060 0.22% 2.7378 5.3578
16. 040005華安宏利 2.7137 3.3337 -0.0036 -0.13% 2.7173 3.3373
17. 288002中信紅利精選 2.6814 4.0814 0.0009 0.03% 2.6805 4.0805
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.6520 2.6520 0.0070 0.26% 2.6450 2.6450
19. 510050華夏上證50ETF 2.6090 3.2320 0.0000 0.00% 2.6090 3.2320
20. 360005光大保德信紅利 2.5943 3.2523 0.0014 0.05% 2.5929 3.2509
21. 240009華寶興業先進成長 2.5223 2.5223 -0.0014 -0.06% 2.5237 2.5237
22. 378010上投成長先鋒 2.4996 2.4996 0.0112 0.45% 2.4884 2.4884
23. 202202南方避險增值 2.3926 2.9366 -0.0022 -0.09% 2.3948 2.9388
24. 000021華夏優勢增長 2.3440 2.4640 0.0000 0.00% 2.3440 2.4640
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2587 3.0887 -0.0004 -0.02% 2.2591 3.0891
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1987 3.5087 0.0067 0.31% 2.1920 3.5020
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0710 3.6520 0.0000 0.00% 2.0710 3.6520
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0526 2.1526 -0.0035 -0.17% 2.0561 2.1561
29. 519089新華優選成長 2.0380 2.0880 0.0009 0.04% 2.0371 2.0871
30. 217002招商安泰平衡 1.9979 2.6129 -0.0006 -0.03% 1.9985 2.6135
31. 180010銀華優質增長 1.9792 3.1792 -0.0077 -0.39% 1.9869 3.1869
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9490 3.1840 0.0203 1.05% 1.9287 3.1637
33. 270006廣發策略優選 1.9300 2.6100 0.0018 0.09% 1.9282 2.6082
34. 160605鵬華中國50 1.9080 3.5380 -0.0100 -0.52% 1.9180 3.5480
35. 240011華寶興業大盤 1.9026 1.9026 0.0006 0.03% 1.9020 1.9020
36. 002031華夏策略精選 1.8860 1.8860 0.0200 1.07% 1.8660 1.8660
37. 255010國聯安德盛穩健 1.8800 2.6500 -0.0010 -0.05% 1.8810 2.6510
38. 180013銀華領先 1.8537 1.9537 -0.0090 -0.48% 1.8627 1.9627
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.8455 2.3115 -0.0065 -0.35% 1.8520 2.3180
40. 163801中銀中國(LOF) 1.8252 3.3052 -0.0005 -0.03% 1.8257 3.3057
41. 202003南方績優成長 1.7957 2.3457 -0.0044 -0.24% 1.8001 2.3501
42. 070013嘉實研究精選 1.7780 1.8080 -0.0070 -0.39% 1.7850 1.8150
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7445 3.6353 -0.0011 -0.06% 1.7456 3.6364
44. 550003信誠盛世藍籌 1.7310 1.7310 -0.0080 -0.46% 1.7390 1.7390
45. 510060工銀上證央企ETF 1.7270 1.7270 0.0070 0.41% 1.7200 1.7200
46. 270010廣發滬深300指數 1.7020 1.8420 0.0000 0.00% 1.7020 1.8420
47. 630002華商盛世成長 1.6995 1.9645 0.0037 0.22% 1.6958 1.9608
48. 660001農銀成長 1.6879 1.6879 -0.0030 -0.18% 1.6909 1.6909
49. 160613鵬華創新(LOF) 1.6810 1.7110 0.0010 0.06% 1.6800 1.7100
50. 110011易方達中小盤 1.6791 1.7191 -0.0048 -0.29% 1.6839 1.7239
51. 040011華安核心優選 1.6693 1.6693 0.0040 0.24% 1.6653 1.6653
52. 270002廣發穩健增長 1.6627 3.2827 0.0044 0.27% 1.6583 3.2783
53. 100032富國天鼎 1.6620 1.8710 0.0030 0.18% 1.6590 1.8670
54. 050004博時精選 1.6561 3.0811 0.0021 0.13% 1.6540 3.0790
55. 162208泰達荷銀首選企業 1.6558 1.7058 -0.0040 -0.24% 1.6598 1.7098
56. 519029華夏穩增 1.6450 2.3500 0.0020 0.12% 1.6430 2.3480
57. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6437 3.1437 0.0000 0.00% 1.6437 3.1437
58. 160106南方高增長(LOF) 1.6345 2.9385 -0.0066 -0.40% 1.6411 2.9451
59. 519069匯添富價值精選 1.6200 1.6200 -0.0040 -0.25% 1.6240 1.6240
60. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6150 1.7150 -0.0003 -0.02% 1.6153 1.7153
61. 217010招商大盤藍籌 1.6090 1.6090 -0.0030 -0.19% 1.6120 1.6120
62. 240002華寶興業寶康配置 1.6061 3.2461 -0.0010 -0.06% 1.6071 3.2471
63. 340007興業社會責任 1.5960 1.5960 0.0110 0.69% 1.5850 1.5850
64. 000001華夏成長 1.5930 3.2740 -0.0030 -0.19% 1.5960 3.2770
65. 161609融通動力先鋒 1.5900 1.9900 -0.0080 -0.50% 1.5980 1.9980
66. 270008廣發核心 1.5880 1.7480 0.0020 0.13% 1.5860 1.7460
67. 590001中郵核心優選 1.5839 2.8039 -0.0027 -0.17% 1.5866 2.8066
68. 110009易方達價值精選 1.5836 2.6336 -0.0050 -0.31% 1.5886 2.6386
69. 110001易方達平穩增長 1.5760 2.8060 -0.0050 -0.32% 1.5810 2.8110
70. 519668銀河競爭優勢 1.5759 1.6559 -0.0033 -0.21% 1.5792 1.6592
71. 161604融通深證100指數 1.5750 2.7450 -0.0010 -0.06% 1.5760 2.7460
72. 112002易方達策略成長二號 1.5700 3.1050 -0.0020 -0.13% 1.5720 3.1070
73. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5630 1.7630 -0.0090 -0.57% 1.5720 1.7720
74. 151002銀河銀聯收益 1.5522 2.0322 0.0019 0.12% 1.5503 2.0303
75. 240001華寶興業寶康消費品 1.5502 4.5240 -0.0061 -0.39% 1.5563 4.5392
76. 200001長城久恆 1.5440 2.6540 0.0010 0.06% 1.5430 2.6530
77. 050010博時特許價值 1.5430 1.5430 0.0000 0.00% 1.5430 1.5430
78. 162205泰達荷銀風險預算 1.5418 2.4468 -0.0015 -0.10% 1.5433 2.4483
79. 519001銀華核心價值優選 1.5413 5.2024 -0.0037 -0.24% 1.5450 5.2144
80. 519066匯添富藍籌穩健 1.5300 1.5600 -0.0080 -0.52% 1.5380 1.5680
81. 379010上投中小盤 1.5270 1.5270 0.0060 0.39% 1.5210 1.5210
82. 110010易方達價值成長 1.5194 1.5794 0.0041 0.27% 1.5153 1.5753
83. 162102金鷹中小盤精選 1.5028 2.4128 0.0047 0.31% 1.4981 2.4081
84. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4951 2.6551 0.0018 0.12% 1.4933 2.6533
85. 110012易方達科匯 1.4900 5.2720 -0.0010 -0.07% 1.4910 5.2730
86. 110013易方達科翔 1.4740 5.4570 -0.0020 -0.14% 1.4760 5.4590
87. 161605融通藍籌成長 1.4730 2.6030 -0.0040 -0.27% 1.4770 2.6070
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.4678 3.3781 -0.0012 -0.08% 1.4690 3.3793
89. 260111景順長城公司治理 1.4610 1.4610 0.0020 0.14% 1.4590 1.4590
90. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4260 1.6260 0.0010 0.07% 1.4250 1.6250
91. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4241 1.6241 0.0035 0.25% 1.4206 1.6206
92. 163805中銀策略 1.4094 1.4094 -0.0015 -0.11% 1.4109 1.4109
93. 400007東方策略成長 1.4091 1.4091 0.0017 0.12% 1.4074 1.4074
94. 002001華夏回報 1.4030 3.4150 0.0020 0.14% 1.4010 3.4130
95. 121001國投瑞銀融華債券 1.3960 2.4480 -0.0013 -0.09% 1.3973 2.4493
96. 121005國投瑞銀創新動力 1.3959 2.6471 -0.0017 -0.12% 1.3976 2.6499
97. 200002長城久泰300指數 1.3923 4.2523 0.0005 0.04% 1.3918 4.2518
98. 110005易方達積極成長 1.3923 4.4006 -0.0042 -0.30% 1.3965 4.4112
99. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3920 1.4320 -0.0020 -0.14% 1.3940 1.4340
100. 050007博時平衡配置 1.3880 2.4490 -0.0030 -0.22% 1.3910 2.4520
101. 257040國聯安德盛紅利 1.3810 1.5810 -0.0020 -0.14% 1.3830 1.5830
102. 481004工銀成長 1.3790 1.6290 -0.0008 -0.06% 1.3798 1.6298
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3610 3.8850 0.0010 0.07% 1.3600 3.8820
104. 290005泰信優勢增長 1.3480 1.3780 -0.0090 -0.66% 1.3570 1.3870
105. 202011南方價值 1.3450 1.5650 -0.0050 -0.37% 1.3500 1.5700
106. 202015南方滬深300 1.3430 1.4030 0.0000 0.00% 1.3430 1.4030
107. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3340 1.5340 0.0000 0.00% 1.3340 1.5340
108. 360006光大保德信新增長 1.3334 2.6134 -0.0028 -0.21% 1.3362 2.6162
109. 110015易方達行業領先 1.3330 1.3330 -0.0020 -0.15% 1.3350 1.3350
110. 070017嘉實量化 1.3270 1.3270 0.0040 0.30% 1.3230 1.3230
111. 200010長城雙動力 1.3255 1.3255 0.0007 0.05% 1.3248 1.3248
112. 050008博時第三產業成長 1.3240 2.9290 -0.0030 -0.23% 1.3270 2.9350
113. 100029富國天成紅利 1.3220 1.3420 0.0010 0.08% 1.3210 1.3410
114. 519013海富通風格優勢股票 1.3170 2.0730 -0.0010 -0.08% 1.3180 2.0740
115. 257030國聯安德盛優勢 1.3140 1.4140 -0.0050 -0.38% 1.3190 1.4190
116. 270001廣發聚富 1.3119 3.6219 0.0052 0.40% 1.3067 3.6167
117. 481009工銀滬深300 1.3070 1.4420 0.0010 0.08% 1.3060 1.4410
118. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3029 1.6229 -0.0019 -0.15% 1.3048 1.6248
119. 519068匯添富成長焦點 1.2868 1.4368 -0.0005 -0.04% 1.2873 1.4373
120. 460005友邦華泰價值增長 1.2830 1.5930 0.0016 0.12% 1.2814 1.5914
121. 620002金元比聯成長動力 1.2780 1.4080 -0.0020 -0.16% 1.2800 1.4100
122. 510081長盛動態精選 1.2770 2.9770 0.0037 0.29% 1.2733 2.9733
123. 373020上投摩根雙核平衡 1.2735 1.2735 -0.0003 -0.02% 1.2738 1.2738
124. 320006諾安靈活配置 1.2730 1.5130 -0.0010 -0.08% 1.2740 1.5140
125. 000031華夏復興 1.2710 1.2710 0.0030 0.24% 1.2680 1.2680
126. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2700 1.3300 0.0010 0.08% 1.2690 1.3290
127. 213008寶盈資源優選 1.2692 1.3805 0.0037 0.29% 1.2655 1.3765
128. 350005天治創新先鋒 1.2686 1.2686 -0.0033 -0.26% 1.2719 1.2719
129. 160105南方積極配置(LOF) 1.2682 2.6322 -0.0038 -0.30% 1.2720 2.6360
130. 070011嘉實策略增長 1.2680 1.4580 0.0010 0.08% 1.2670 1.4570
131. 377020上投內需動力 1.2662 1.3662 -0.0030 -0.24% 1.2692 1.3692
132. 340001興業可轉債 1.2658 2.8438 0.0017 0.13% 1.2641 2.8421
133. 070005嘉實理財債券 1.2650 1.6900 0.0020 0.16% 1.2630 1.6880
134. 610001信達澳銀領先增長 1.2618 1.4618 -0.0009 -0.07% 1.2627 1.4627
135. 519025海富通領先成長股票 1.2610 1.2610 -0.0060 -0.47% 1.2670 1.2670
136. 100018富國天利增長債券 1.2597 1.8847 0.0007 0.06% 1.2590 1.8840
137. 571002諾德靈活配置 1.2591 1.2591 0.0007 0.06% 1.2584 1.2584
138. 519670銀河行業優選 1.2530 1.2530 0.0000 0.00% 1.2530 1.2530
139. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2486 1.4986 -0.0017 -0.14% 1.2503 1.5003
140. 360010光大精選 1.2483 1.3683 -0.0013 -0.10% 1.2496 1.3696
141. 519688交銀施羅德精選 1.2472 3.2430 0.0012 0.10% 1.2460 3.2418
142. 166002中歐藍籌 1.2470 1.5170 -0.0011 -0.09% 1.2481 1.5181
143. 519698交銀先鋒 1.2434 1.2434 -0.0019 -0.15% 1.2453 1.2453
144. 040007華安中小盤成長 1.2426 2.5575 -0.0008 -0.06% 1.2434 2.5583
145. 510080長盛全債指數增強 1.2409 1.9509 -0.0005 -0.04% 1.2414 1.9514
146. 070010嘉實主題精選 1.2400 2.7480 0.0070 0.57% 1.2330 2.7410
147. 320007諾安成長 1.2380 1.2980 -0.0090 -0.72% 1.2470 1.3070
148. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.2370 1.2370 -0.0060 -0.48% 1.2430 1.2430
149. 420003天弘永定 1.2363 1.3063 -0.0031 -0.25% 1.2394 1.3094
150. 540003匯豐晉信動態策略 1.2323 1.2323 -0.0033 -0.27% 1.2356 1.2356
151. 450007富蘭克林國海成長 1.2303 1.2303 0.0064 0.52% 1.2239 1.2239
152. 217009招商核心價值 1.2197 1.2197 0.0016 0.13% 1.2181 1.2181
153. 410006華富策略精選 1.2155 1.2155 -0.0046 -0.38% 1.2201 1.2201
154. 290004泰信優質生活 1.2141 1.7141 0.0005 0.04% 1.2136 1.7136
155. 260109景順長城內需增長貳號 1.2110 2.2710 0.0000 0.00% 1.2110 2.2710
156. 162211泰達荷銀品質 1.2080 1.3080 0.0000 0.00% 1.2080 1.3080
157. 180002銀華保本增值(二期) 1.2046 1.3946 0.0007 0.06% 1.2039 1.3939
158. 161611融通內需驅動 1.2020 1.2020 -0.0100 -0.83% 1.2120 1.2120
159. 519021國泰金鼎價值精選 1.1990 1.9720 -0.0010 -0.08% 1.2000 1.9730
160. 217008招商安本增利 1.1988 1.2988 0.0027 0.23% 1.1961 1.2961
161. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1950 2.0800 -0.0030 -0.25% 1.1980 2.0830
162. 180015銀華增強收益 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 1.1940 1.1940
163. 519300大成滬深300指數 1.1930 2.5130 0.0004 0.03% 1.1926 2.5126
164. 580002東吳價值成長雙動力 1.1909 1.7109 0.0031 0.26% 1.1878 1.7078
165. 690001民生藍籌 1.1850 1.2150 0.0030 0.25% 1.1820 1.2120
166. 660003農銀雙利 1.1830 1.1830 -0.0015 -0.13% 1.1845 1.1845
167. 160612鵬華豐收債券 1.1790 1.1990 0.0000 0.00% 1.1790 1.1990
168. 161610融通領先成長(LOF) 1.1770 3.1080 -0.0030 -0.25% 1.1800 3.1160
169. 210002金鷹紅利 1.1769 1.4649 -0.0030 -0.25% 1.1799 1.4679
170. 162201泰達荷銀成長 1.1745 2.8845 -0.0045 -0.38% 1.1790 2.8890
171. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1726 5.8696 0.0007 0.06% 1.1719 5.8668
172. 202001南方穩健成長 1.1721 2.9671 -0.0040 -0.34% 1.1761 2.9711
173. 180003銀華道瓊斯88 1.1714 2.9714 -0.0022 -0.19% 1.1736 2.9736
174. 090007大成策略回報 1.1700 1.7200 -0.0040 -0.34% 1.1740 1.7240
175. 202101南方寶元債券 1.1700 2.3900 0.0004 0.03% 1.1696 2.3896
176. 240003華寶興業寶康債券 1.1694 1.6194 0.0005 0.04% 1.1689 1.6189
177. 080002長盛創新先鋒 1.1684 1.3884 -0.0010 -0.09% 1.1694 1.3894
178. 260101景順長城優選股票 1.1654 3.0561 0.0006 0.05% 1.1648 3.0555
179. 163807中銀優選 1.1639 1.1939 -0.0011 -0.09% 1.1650 1.1950
180. 020015國泰區位優勢 1.1620 1.1620 0.0010 0.09% 1.1610 1.1610
181. 180012銀華富裕主題 1.1607 2.0957 -0.0016 -0.14% 1.1623 2.0973
182. 160119南方中證500(LOF) 1.1580 1.1580 0.0040 0.35% 1.1540 1.1540
183. 213007寶盈增強收益A/B 1.1578 1.1648 0.0015 0.13% 1.1563 1.1633
184. 310388申萬巴黎消費增長 1.1560 1.1710 0.0010 0.09% 1.1550 1.1700
185. 213917寶盈增強收益C 1.1528 1.1598 0.0016 0.14% 1.1512 1.1582
186. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1510 3.2510 -0.0030 -0.26% 1.1540 3.2540
187. 485107工銀瑞信添利A 1.1501 1.1901 0.0005 0.04% 1.1496 1.1896
188. 040180華安上證180ETF聯接 1.1470 1.1470 0.0010 0.09% 1.1460 1.1460
189. 160602鵬華普天債券A類 1.1470 1.3460 0.0010 0.09% 1.1460 1.3450
190. 180018銀華和諧主題 1.1460 1.2260 0.0000 0.00% 1.1460 1.2260
191. 202211南方恆元保本 1.1440 1.1440 -0.0010 -0.09% 1.1450 1.1450
192. 530008建信穩定增利 1.1440 1.2090 0.0010 0.09% 1.1430 1.2080
193. 485007工銀瑞信添利B 1.1422 1.1822 0.0005 0.04% 1.1417 1.1817
194. 001011華夏希望債券A級 1.1420 1.2020 0.0000 0.00% 1.1420 1.2020
195. 217003招商安泰債券A類 1.1416 1.4581 0.0025 0.22% 1.1391 1.4556
196. 002021華夏回報二號 1.1410 2.4290 0.0020 0.18% 1.1390 2.4270
197. 290006泰信藍籌精選 1.1408 1.2408 0.0030 0.26% 1.1378 1.2378
198. 020010國泰金牛創新成長 1.1390 1.1890 -0.0040 -0.35% 1.1430 1.1930
199. 213003寶盈策略增長 1.1375 1.5375 -0.0001 -0.01% 1.1376 1.5376
200. 180001銀華優勢企業 1.1374 2.7574 -0.0010 -0.09% 1.1384 2.7584
201. 001013華夏希望債券C級 1.1360 1.1960 0.0000 0.00% 1.1360 1.1960
202. 162202泰達荷銀周期 1.1324 3.0574 0.0041 0.36% 1.1283 3.0533
203. 340008興業有機增長 1.1303 1.1303 0.0020 0.18% 1.1283 1.1283
204. 161603融通債券 1.1300 1.4550 0.0010 0.09% 1.1290 1.4540
205. 320003諾安股票 1.1280 3.0115 -0.0033 -0.29% 1.1313 3.0148
206. 530006建信精選 1.1270 1.7070 -0.0030 -0.27% 1.1300 1.7100
207. 217012招商行業領先 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 1.1240 1.1240
208. 217203招商安泰債券B類 1.1230 1.4395 0.0024 0.21% 1.1206 1.4371
209. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1210 2.6350 -0.0020 -0.18% 1.1230 2.6370
210. 121003國投瑞銀核心企業 1.1192 2.5592 -0.0037 -0.33% 1.1229 2.5629
211. 395001中海穩健收益 1.1190 1.1790 0.0010 0.09% 1.1180 1.1780
212. 090004大成精選增值 1.1177 3.0182 0.0008 0.07% 1.1169 3.0174
213. 200009長城穩健增利 1.1170 1.1420 0.0000 0.00% 1.1170 1.1420
214. 090008大成強債 1.1155 1.1655 0.0013 0.12% 1.1142 1.1642
215. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.1154 1.3154 -0.0008 -0.07% 1.1162 1.3162
216. 160608鵬華普天債券B類 1.1150 1.3140 0.0010 0.09% 1.1140 1.3130
217. 200011長城景氣行業龍頭 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09% 1.1160 1.1160
218. 570005諾德成長優勢 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.09% 1.1140 1.1140
219. 001001華夏債券A/B類 1.1110 1.5210 0.0000 0.00% 1.1110 1.5210
220. 540006匯豐晉信大盤 1.1107 1.1407 -0.0046 -0.41% 1.1153 1.1453
221. 217011招商安心收益 1.1100 1.1100 0.0020 0.18% 1.1080 1.1080
222. 110017易方達增強回報A 1.1080 1.1680 0.0020 0.18% 1.1060 1.1660
223. 070015嘉實多元A 1.1050 1.1460 0.0010 0.09% 1.1040 1.1450
224. 519519友邦增利A 1.1042 1.1842 0.0004 0.04% 1.1038 1.1838
225. 161902萬家增強收益債券 1.1022 1.6091 -0.0002 -0.02% 1.1024 1.6093
226. 240010華寶興業行業精選 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02% 1.1024 1.1024
227. 070016嘉實多元B 1.1020 1.1410 0.0010 0.09% 1.1010 1.1400
228. 050106博時穩定價值債券A類 1.1020 1.2100 0.0010 0.09% 1.1010 1.2090
229. 630001華商領先企業 1.1009 1.2059 0.0005 0.05% 1.1004 1.2054
230. 110018易方達增強回報B 1.1000 1.1600 0.0030 0.27% 1.0970 1.1570
231. 460003友邦增利B 1.0978 1.1778 0.0004 0.04% 1.0974 1.1774
232. 001003華夏債券C類 1.0960 1.5060 0.0000 0.00% 1.0960 1.5060
233. 270009廣發增強債券 1.0960 1.1260 0.0000 0.00% 1.0960 1.1260
234. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0950 1.0950 0.0010 0.09% 1.0940 1.0940
235. 050012博時策略 1.0950 1.0950 0.0000 0.00% 1.0950 1.0950
236. 040004華安寶利配置 1.0950 3.3750 0.0000 0.00% 1.0950 3.3750
237. 519100長盛中證100指數 1.0940 1.6640 0.0002 0.02% 1.0938 1.6638
238. 050006博時穩定價值債券B類 1.0930 1.2010 0.0000 0.00% 1.0930 1.2010
239. 040009華安穩定收益A 1.0923 1.1223 0.0013 0.12% 1.0910 1.1210
240. 410004華富收益增強A 1.0914 1.1814 0.0010 0.09% 1.0904 1.1804
241. 519185萬家精選 1.0903 1.0903 -0.0005 -0.05% 1.0908 1.0908
242. 080003長盛積極配置 1.0902 1.0902 0.0000 0.00% 1.0902 1.0902
243. 110020易方達滬深300 1.0890 1.0890 0.0010 0.09% 1.0880 1.0880
244. 202009南方盛元 1.0850 1.1240 0.0000 0.00% 1.0850 1.1240
245. 040010華安穩定收益B 1.0847 1.1147 0.0012 0.11% 1.0835 1.1135
246. 410005華富收益增強B 1.0843 1.1743 0.0009 0.08% 1.0834 1.1734
247. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0780 1.2730 0.0014 0.13% 1.0766 1.2716
248. 020019國泰雙利A 1.0760 1.0860 -0.0010 -0.09% 1.0770 1.0870
249. 270021廣發聚瑞股票 1.0750 1.0750 0.0040 0.37% 1.0710 1.0710
250. 398031中海藍籌 1.0745 1.3345 -0.0029 -0.27% 1.0774 1.3374
251. 580005東吳進取策略 1.0740 1.0740 -0.0035 -0.32% 1.0775 1.0775
252. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0735 1.1285 0.0005 0.05% 1.0730 1.1280
253. 161606融通行業景氣 1.0730 3.0130 -0.0110 -1.01% 1.0840 3.0240
254. 020020國泰雙利C 1.0730 1.0830 0.0000 0.00% 1.0730 1.0830
255. 550008信誠優勝精選 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 1.0730 1.0730
256. 519680交銀增利A/B 1.0725 1.1935 0.0008 0.07% 1.0717 1.1927
257. 240014華寶興業中證100指數 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03% 1.0705 1.0705
258. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0700 1.0170 0.0020 0.19% 1.0680 1.0150
259. 288102中信穩定雙利債券 1.0695 1.4385 0.0018 0.17% 1.0677 1.4367
260. 519682交銀增利C類 1.0693 1.1853 0.0008 0.07% 1.0685 1.1845
261. 320004諾安優化債券 1.0676 1.1272 0.0001 0.01% 1.0675 1.1271
262. 020001國泰金鷹增長 1.0670 3.9400 -0.0040 -0.37% 1.0710 3.9440
263. 202103南方多利債券A 1.0668 1.1800 0.0013 0.12% 1.0655 1.1787
264. 202102南方多利債券C 1.0655 1.1787 0.0013 0.12% 1.0642 1.1774
265. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0652 1.2602 0.0015 0.14% 1.0637 1.2587
266. 470007匯添富上證綜指 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 1.0600 1.0600
267. 110008易方達穩健收益B 1.0640 1.1556 0.0011 0.10% 1.0629 1.1545
268. 519023海富通穩健添利債券C 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 1.0620 1.0620
269. 519024海富通穩健添利債券A 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 1.0610 1.0610
270. 519697交銀保本 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 1.0610 1.0610
271. 460002友邦華泰積極成長 1.0607 1.0607 0.0013 0.12% 1.0594 1.0594
272. 110007易方達穩健收益A 1.0606 1.1492 0.0012 0.11% 1.0594 1.1480
273. 202005南方成份精選 1.0601 1.0601 -0.0022 -0.21% 1.0623 1.0623
274. 519091新華泛資源 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 1.0580 1.0580
275. 481006工銀瑞信紅利 1.0592 1.0992 -0.0019 -0.18% 1.0611 1.1011
276. 163808中銀中證100 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 1.0570 1.0570
277. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0574 1.8134 -0.0007 -0.07% 1.0581 1.8141
278. 070018嘉實回報混合 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09% 1.0580 1.0580
279. 398041中海量化策略 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 1.0540 1.0540
280. 470078匯添富增強收益C 1.0570 1.1070 0.0010 0.09% 1.0560 1.1060
281. 519078匯添富增強收益A 1.0570 1.1070 0.0000 0.00% 1.0570 1.1070
282. 580003東吳行業輪動 1.0563 1.0563 0.0000 0.00% 1.0563 1.0563
283. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0554 1.0554 -0.0005 -0.05% 1.0559 1.0559
284. 550004信誠三得益A 1.0550 1.0730 -0.0020 -0.19% 1.0570 1.0750
285. 519113浦銀生活 1.0540 1.0540 -0.0040 -0.38% 1.0580 1.0580
286. 100016富國天源平衡 1.0534 2.3140 0.0000 0.00% 1.0534 2.3140
287. 519017大成積極成長 1.0510 2.1030 -0.0010 -0.10% 1.0520 2.1040
288. 206001鵬華行業成長 1.0506 3.9587 -0.0022 -0.21% 1.0528 3.9667
289. 240012華寶興業增強收益A 1.0505 1.0505 0.0003 0.03% 1.0502 1.0502
290. 020002國泰金龍債券A類 1.0490 1.3780 0.0010 0.10% 1.0480 1.3770
291. 550005信誠三得益B 1.0490 1.0670 -0.0010 -0.10% 1.0500 1.0680
292. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0480 1.0980 0.0000 0.00% 1.0480 1.0980
293. 206002鵬華精選 1.0480 1.0480 0.0020 0.19% 1.0460 1.0460
294. 240013華寶興業增強收益B 1.0474 1.0474 0.0003 0.03% 1.0471 1.0471
295. 253020國聯安德盛增利A 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 1.0430 1.0430
296. 560005益民多利 1.0445 1.0855 -0.0008 -0.08% 1.0453 1.0863
297. 400003東方精選 1.0443 3.4243 -0.0039 -0.37% 1.0482 3.4350
298. 020012國泰金龍債券C類 1.0430 1.3720 0.0010 0.10% 1.0420 1.3710
299. 090002大成債券A/B類 1.0421 1.4321 0.0002 0.02% 1.0419 1.4319
300. 519667銀河銀信添利A 1.0414 1.2594 0.0019 0.18% 1.0395 1.2575
301. 121008國投瑞銀成長優選 1.0413 2.2829 -0.0010 -0.10% 1.0423 2.2851
302. 253021國聯安德盛增利B 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 1.0400 1.0400
303. 213006寶盈核心優勢 1.0402 1.2002 -0.0039 -0.37% 1.0441 1.2041
304. 163806中銀增利 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 1.0380 1.0380
305. 630003華商收益增強A 1.0370 1.0880 0.0020 0.19% 1.0350 1.0860
306. 260108景順長城新興成長 1.0360 2.3860 -0.0010 -0.10% 1.0370 2.3870
307. 630103華商收益增強B 1.0360 1.0840 0.0020 0.19% 1.0340 1.0820
308. 288001中信經典配置 1.0356 3.1756 0.0027 0.26% 1.0329 3.1729
309. 519183萬家雙引擎 1.0356 1.5256 0.0012 0.12% 1.0344 1.5244
310. 290003泰信雙息債券 1.0354 1.1697 0.0009 0.09% 1.0345 1.1688
311. 519666銀河銀信添利B 1.0346 1.2526 0.0018 0.17% 1.0328 1.2508
312. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0338 2.3750 -0.0012 -0.12% 1.0350 2.3762
313. 530009建信收益增強A 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
314. 530003建信優選成長 1.0323 2.4823 -0.0005 -0.05% 1.0328 2.4828
315. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0322 1.0422 -0.0001 -0.01% 1.0323 1.0423
316. 400011東方核心動力 1.0321 1.0321 -0.0038 -0.37% 1.0359 1.0359
317. 166003中歐穩健收益A 1.0313 1.0313 0.0010 0.10% 1.0303 1.0303
318. 040012華安強債A 1.0310 1.0410 0.0010 0.10% 1.0400 1.0400
319. 531009建信收益增強C 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
320. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0304 1.0404 -0.0001 -0.01% 1.0305 1.0405
321. 573003諾德增強收益 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
322. 166004中歐穩健收益C 1.0286 1.0286 0.0010 0.10% 1.0276 1.0276
323. 040013華安強債B 1.0280 1.0380 0.0010 0.10% 1.0370 1.0370
324. 360008光大增利A類 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280
325. 519989長信利豐 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
326. 550006信誠經典優債A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
327. 582001東吳優信穩健A 1.0244 1.0364 -0.0001 -0.01% 1.0245 1.0365
328. 360009光大增利C類 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
329. 582201東吳優信穩健C 1.0225 1.0345 -0.0001 -0.01% 1.0226 1.0346
330. 570001諾德價值優勢 1.0220 1.0220 -0.0027 -0.26% 1.0247 1.0247
331. 550007信誠經典優債B 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
332. 210003金鷹行業優勢 1.0208 1.0208 -0.0002 -0.02% 1.0210 1.0210
333. 092002大成債券C類 1.0201 1.4101 0.0002 0.02% 1.0199 1.4099
334. 690002民生增強收益A 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
335. 690202民生增強收益C 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
336. 260110景順長城精選藍籌 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10% 1.0170 1.0170
337. 350006天治穩健雙盈 1.0151 1.0151 0.0000 0.00% 1.0151 1.0151
338. 320008諾安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
339. 257020國聯安德盛精選 1.0140 2.8640 0.0020 0.20% 1.0120 2.8610
340. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
341. 320009諾安增利債券B 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
342. 660002農銀增利 1.0129 1.0129 0.0009 0.09% 1.0120 1.0120
343. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
344. 519991長信雙利優選 1.0110 1.3110 -0.0050 -0.49% 1.0160 1.3160
345. 162210泰達荷銀集利A 1.0091 1.0271 -0.0009 -0.09% 1.0100 1.0280
346. 340009興業磐穩增利 1.0081 1.0081 0.0000 0.00% 1.0081 1.0081
347. 360001光大保德信量化核心 1.0073 2.9510 -0.0001 -0.01% 1.0074 2.9511
348. 371020上投摩根純債A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
349. 000051華夏滬深300 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
350. 151001銀河銀聯穩健 1.0061 3.1887 -0.0030 -0.30% 1.0091 3.1929
351. 620003金元比聯豐利債券 1.0060 1.0160 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0170
352. 420102天弘永利B 1.0056 1.0807 0.0010 0.10% 1.0046 1.0797
353. 070009嘉實超短債 1.0053 1.1091 0.0001 0.01% 1.0052 1.1090
354. 519186萬家穩增A 1.0051 1.0051 0.0004 0.04% 1.0047 1.0047
355. 371120上投摩根純債B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
356. 610003信達穩定價值A 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
357. 310308申萬巴黎盛利精選 1.0044 2.5764 0.0006 0.06% 1.0038 2.5758
358. 162299泰達荷銀集利C 1.0043 1.0223 -0.0009 -0.09% 1.0052 1.0232
359. 253010國聯安德盛安心成長 1.0040 2.1180 -0.0010 -0.10% 1.0050 2.1200
360. 519187萬家穩增C 1.0040 1.0040 0.0004 0.04% 1.0036 1.0036
361. 420002天弘永利A 1.0039 1.0734 0.0010 0.10% 1.0029 1.0724
362. 200006長城消費增值 1.0032 2.4432 -0.0003 -0.03% 1.0035 2.4435
363. 610103信達穩定價值B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
364. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0005 1.0005 0.0008 0.08% 0.9997 0.9997
365. 519111浦銀收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
366. 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
367. 410007華富價值增長混合 0.9996 0.9996 -0.0018 -0.18% 1.0014 1.0014
368. 350007天治趨勢精選 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 0.9960 0.9960
369. 240004華寶興業動力組合 0.9990 3.5090 0.0012 0.12% 0.9978 3.5078
370. 163803中銀增長 0.9966 2.9647 -0.0036 -0.36% 1.0002 2.9739
371. 202002南方穩健成長貳號 0.9939 2.1123 -0.0035 -0.35% 0.9974 2.1198
372. 290007泰信增強收益A 0.9902 0.9902 0.0008 0.08% 0.9894 0.9894
373. 291007泰信增強收益C 0.9889 0.9889 0.0007 0.07% 0.9882 0.9882
374. 100035富國優化增強A/B 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 0.9870 0.9870
375. 050011博時信用A/B 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 0.9870 0.9870
376. 519987長信恆利 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10% 0.9880 0.9880
377. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9870 4.3860 0.0020 0.20% 0.9850 4.3790
378. 550001信誠四季紅 0.9861 2.1471 -0.0034 -0.34% 0.9895 2.1505
379. 100037富國優化增強C 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 0.9850 0.9850
380. 050111博時信用C 0.9860 0.9860 0.0000 0.00% 0.9860 0.9860
381. 530005建信優化配置 0.9800 1.5300 -0.0026 -0.26% 0.9826 1.5326
382. 400009東方穩健回報 0.9780 0.9780 0.0000 0.00% 0.9780 0.9780
383. 040002華安中國A股指數 0.9770 3.5760 0.0000 0.00% 0.9770 3.5760
384. 050002博時裕富指數 0.9750 2.9550 0.0000 0.00% 0.9750 2.9550
385. 050009博時新興成長 0.9740 3.6540 -0.0010 -0.10% 0.9750 3.6580
386. 110003易方達50指數 0.9731 2.8231 -0.0013 -0.13% 0.9744 2.8244
387. 070003嘉實理財穩健 0.9730 2.7330 -0.0040 -0.41% 0.9770 2.7420
388. 373010上投雙息平衡 0.9726 2.4018 0.0001 0.01% 0.9725 2.4017
389. 550002信誠精萃成長 0.9691 2.2619 -0.0021 -0.22% 0.9712 2.2666
390. 519039長盛同德 0.9667 2.7701 -0.0015 -0.15% 0.9682 2.7744
391. 100022富國天瑞強勢地區 0.9624 3.4537 -0.0019 -0.20% 0.9643 3.4582
392. 560003益民創新優勢 0.9605 0.9805 0.0007 0.07% 0.9598 0.9798
393. 166005中歐價值發現 0.9600 0.9600 -0.0010 -0.10% 0.9610 0.9610
394. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9598 2.9288 0.0015 0.16% 0.9583 2.9273
395. 398021中海能源策略 0.9582 1.2682 -0.0001 -0.01% 0.9583 1.2683
396. 080001長盛成長價值 0.9560 2.8000 0.0030 0.31% 0.9530 2.7970
397. 270007廣發大盤成長 0.9553 0.9553 -0.0001 -0.01% 0.9554 0.9554
398. 200008長城品牌優選 0.9539 0.9539 0.0020 0.21% 0.9519 0.9519
399. 519110浦銀價值 0.9530 0.9530 -0.0020 -0.21% 0.9550 0.9550
400. 320005諾安價值增長 0.9521 1.8971 -0.0032 -0.34% 0.9553 1.9003
401. 160910大成創新成長(LOF) 0.9510 2.1620 0.0000 0.00% 0.9510 2.1620
402. 100020富國天益價值 0.9510 3.9623 -0.0002 -0.02% 0.9512 3.9625
403. 100026富國天合穩健優選 0.9503 2.3298 -0.0001 -0.01% 0.9504 2.3299
404. 070001嘉實成長收益 0.9420 3.1407 -0.0001 -0.01% 0.9421 3.1408
405. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9390 2.8940 -0.0010 -0.11% 0.9400 2.8970
406. 163804中銀收益 0.9382 2.1182 -0.0007 -0.07% 0.9389 2.1189
407. 161601融通新藍籌 0.9237 3.2187 -0.0016 -0.17% 0.9253 3.2203
408. 519694交銀施羅德藍籌 0.9232 0.9382 -0.0029 -0.31% 0.9261 0.9411
409. 020005國泰金馬穩健回報 0.9230 3.8120 0.0000 0.00% 0.9230 3.8120
410. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9223 3.4623 0.0008 0.09% 0.9215 3.4615
411. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9220 2.7900 0.0000 0.00% 0.9220 2.7900
412. 020003國泰金龍行業精選 0.9150 3.7330 -0.0010 -0.11% 0.9160 3.7370
413. 519035富國天博創新主題 0.9121 3.1313 -0.0025 -0.27% 0.9146 3.1380
414. 519993長信增利動態策略 0.9110 2.1500 -0.0054 -0.59% 0.9164 2.1554
415. 519018匯添富均衡增長 0.9104 2.5648 -0.0023 -0.25% 0.9127 2.5707
416. 162607景順長城資源(LOF) 0.9060 2.8670 0.0000 0.00% 0.9060 2.8670
417. 350002天治品質優選 0.8904 3.4004 -0.0030 -0.34% 0.8934 3.4034
418. 519011海富通精選混合 0.8862 3.8209 0.0001 0.01% 0.8861 3.8205
419. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8831 2.2967 0.0063 0.72% 0.8768 2.2855
420. 160603鵬華普天收益 0.8770 3.3230 -0.0020 -0.23% 0.8790 3.3250
421. 257010國聯安德盛小盤 0.8770 3.0070 -0.0020 -0.23% 0.8790 3.0090
422. 519087新華優選分紅 0.8692 2.5892 0.0034 0.39% 0.8658 2.5837
423. 310328申萬巴黎新動力 0.8686 2.7939 -0.0020 -0.23% 0.8706 2.7975
424. 530001建信恆久價值 0.8508 2.3050 -0.0037 -0.43% 0.8545 2.3087
425. 217001招商安泰股票 0.8489 3.4629 -0.0006 -0.07% 0.8495 3.4635
426. 360007光大保德信優勢配置 0.8450 0.8450 -0.0010 -0.12% 0.8460 0.8460
427. 040008華安策略優選 0.8445 2.3808 -0.0006 -0.07% 0.8451 2.3814
428. 090001大成價值增長 0.8438 3.5038 -0.0018 -0.21% 0.8456 3.5056
429. 398011中海分紅增利 0.8389 2.2389 0.0000 0.00% 0.8389 2.2389
430. 110029易方達科訊 0.8358 4.4463 -0.0032 -0.38% 0.8390 4.4553
431. 410001華富競爭力優選 0.8343 2.2689 0.0032 0.38% 0.8311 2.2630
432. 460007友邦行業領先 0.8340 0.8340 0.0020 0.24% 0.8320 0.8320
433. 398001中海優質成長 0.8331 2.9712 -0.0010 -0.12% 0.8341 2.9737
434. 050001博時價值增長 0.8310 3.3330 -0.0030 -0.36% 0.8340 3.3360
435. 519997長信銀利精選 0.8266 2.7466 -0.0021 -0.25% 0.8287 2.7487
436. 320001諾安平衡 0.8255 3.0855 -0.0002 -0.02% 0.8257 3.0857
437. 270005廣發聚豐 0.8225 4.5498 0.0010 0.12% 0.8215 4.5453
438. 070099嘉實優質 0.8190 1.7150 -0.0030 -0.36% 0.8220 1.7180
439. 090003大成藍籌穩健 0.8189 3.3889 -0.0010 -0.12% 0.8199 3.3899
440. 519180萬家上證180指數 0.8135 3.1535 0.0003 0.04% 0.8132 3.1532
441. 450001富蘭克林國海收益 0.8127 2.1404 0.0024 0.30% 0.8103 2.1363
442. 217005招商先鋒 0.8127 2.7627 -0.0014 -0.17% 0.8141 2.7641
443. 590002中郵核心成長 0.8085 0.8085 -0.0014 -0.17% 0.8099 0.8099
444. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.8075 1.9422 -0.0011 -0.14% 0.8086 1.9448
445. 210001金鷹成份股優選 0.8040 2.4693 -0.0010 -0.12% 0.8050 2.4708
446. 040001華安創新 0.8010 3.6720 -0.0010 -0.12% 0.8020 3.6760
447. 260103景順長城動力平衡 0.7998 3.0898 -0.0005 -0.06% 0.8003 3.0903
448. 050201博時價值增長貳號 0.7960 2.2510 -0.0010 -0.13% 0.7970 2.2520
449. 162209泰達荷銀市值優選 0.7957 0.7957 -0.0018 -0.23% 0.7975 0.7975
450. 519995長信金利趨勢 0.7956 2.3361 -0.0032 -0.40% 0.7988 2.3439
451. 510180華安上證180ETF 0.7900 3.0160 0.0010 0.13% 0.7890 3.0130
452. 519019大成景陽 0.7860 3.7650 0.0000 0.00% 0.7860 3.7650
453. 519003海富通收益增長混合 0.7840 2.3990 0.0000 0.00% 0.7840 2.3990
454. 580001東吳嘉禾優勢 0.7838 2.5038 -0.0003 -0.04% 0.7841 2.5041
455. 310358申萬巴黎新經濟 0.7803 2.1122 0.0008 0.10% 0.7795 2.1114
456. 240005華寶興業多策略增長 0.7707 4.3934 0.0009 0.12% 0.7698 4.3914
457. 350001天治財富增長 0.7680 2.3133 -0.0012 -0.16% 0.7692 2.3145
458. 483003工銀平衡 0.7674 1.9992 -0.0001 -0.01% 0.7675 1.9994
459. 410003華富成長趨勢 0.7494 1.0394 -0.0007 -0.09% 0.7501 1.0401
460. 290002泰信先行策略 0.7484 2.7032 -0.0006 -0.08% 0.7490 2.7045
461. 560002益民紅利成長 0.7478 1.9329 0.0002 0.03% 0.7476 1.9326
462. 519005海富通股票 0.7410 2.6900 -0.0010 -0.13% 0.7420 2.6910
463. 090006大成2020生命周期 0.7400 2.5620 0.0010 0.14% 0.7390 2.5610
464. 020011國泰滬深300 0.7220 1.0340 0.0000 0.00% 0.7220 1.0340
465. 519015海富通精選貳號混合 0.7070 1.0270 0.0000 0.00% 0.7070 1.0270
466. 162203泰達荷銀穩定 0.7059 2.6459 -0.0046 -0.65% 0.7105 2.6505
467. 519007海富通強化回報混合 0.7050 2.2010 0.0030 0.43% 0.7020 2.1980
468. 202007南方隆元 0.7040 0.7040 0.0020 0.28% 0.7020 0.7020
469. 519181萬家和諧增長 0.6946 1.4889 0.0007 0.10% 0.6939 1.4877
470. 200007長城安心回報 0.6931 1.8703 -0.0004 -0.06% 0.6935 1.8712
471. 460001友邦華泰盛世中國 0.6667 2.7562 0.0013 0.20% 0.6654 2.7531
472. 213002寶盈泛沿海 0.6500 2.3236 0.0013 0.20% 0.6487 2.3213
473. 400001東方龍 0.6427 2.4042 0.0009 0.14% 0.6418 2.4033
474. 420001天弘精選 0.6354 1.8300 -0.0020 -0.31% 0.6374 1.8345
475. 163503天治核心成長(LOF) 0.6099 2.2001 -0.0002 -0.03% 0.6101 2.2005
476. 213001寶盈鴻利收益 0.5778 2.4288 -0.0008 -0.14% 0.5786 2.4299
477. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5688 2.1138 0.0000 0.00% 0.5688 2.1138
478. 481001工銀瑞信核心價值 0.4700 3.8853 0.0036 0.77% 0.4664 3.8722
479. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1530 1.1530
481. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
488. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6130 0.6130
489. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 450008富蘭克林國海滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8400 0.8400
497. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9150 0.9150
498. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9870 0.9870
500. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5330 1.8030
502. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7580 0.7580
504. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5860 1.6660
506. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7140 0.7140
513. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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