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核心提示:今日消息面偏多,大盤小幅高開衝高回落,尾盤在農業、醫藥、電子等消費類股帶領下再次拉起,滬指全天收漲20.34點。在周一放量強勢拉昇之後,指數開始小陰小陽碎步上行,大盤會否重蹈11.2大陽之後的緩慢爬昇之勢呢?主力下一步如何布局?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、 《證券投資基金評價業務管理暫行辦法》近期完成意見征求,於17日正式對外公布。從明年起,除貨幣市場基金外,設立未滿3年的基金將不准參與公開評級活動;
2、中登公司周二最新公布的數據顯示,上周基金開戶數為5.71萬戶,環比增長9.51%.其中新增封閉式基金開戶數為423戶;
信息解讀:基金評價業務管理暫行辦法的出臺對基金們來說是一個較大利好,由此他們不用擔心新發行基金在建倉過程中由於排名壓力而在趨勢向好時倉促殺入或者在震蕩市中剛建倉又急忙減持,因此這又間接起到穩定市場的作用。最近基金開戶數持續上昇,說明基民投資熱情依然在高漲,這相對於給基金們提供了源源不斷的後續增量資金,基金們隨著申購資金的增加,也將加大在後市的做多力度。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標55,主攻板塊:消費、機械、金融、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
自十月中旬基金空翻多以來,已經連續四周增加倉位。根據德聖基金研究機構統計數據顯示,開放式基金倉位已由10月16日的73.79%回昇到11月13日的81.02%,股票型基金倉位由78.41%回昇到85.38%,分別與今年8月7日最高峰值的81.15%及86.23%相差無幾。
基金倉位近期的回昇表明市場預期正在進一步向好的方向轉變,這一方面可能與最近披露的一些總體依然較好的經濟數據有關,另一方面隨著高層暗示短期內退出經濟刺激政策可能性較小對政策退出的擔懮也逐步消去,再加上人民幣昇值與通脹預期引發資產價格上漲的可能這些因素都可能是推動基金空轉多的外因。這些僅僅是外部因素,而在基金們的內心深處,他們急切需要做一波拉昇行情以自救,這也是本欄此前多次強調的一個觀點,現在局勢對基金們來說可以說天時地利人和,他們會不遺餘力的把行情做高,因為做的越高,對於重倉的基金們來說受益最大。
2、QFII、海外熱錢:共振情緒指標60,主攻板塊:金融、地產、化工、新能源
短期行為:逢低建倉;
中長期行為:持續流入、長遠布局。
三季度QFII資金大幅增持A股,與此同時海外熱錢在三季度也是大規模流入,根據外儲局統計數據,扣除貿易順差和海外直接投資還有414億無法解釋的熱錢流入境內。
近期在QFII資金大規模加倉A股,國際熱錢大兵壓境作為熱錢流入境內中轉站的香港,導致港元強勢。繼上周金管局三度出手,向銀行體系分別注入了46.5億、58.1億及62億港元,以壓抑港元強勢,本周金管局繼在昨天向巿場沽出42.63億元後,今日下午再向市場注資54.25億元,周五的銀行體系結餘將因而增至3160.43億元,再創歷史新高。
在人民幣昇值預期昇溫、中國經濟率先復蘇光環籠罩下,熱錢將持續湧入境內。只要美元繼續貶值,中國經濟向好,那麼熱錢流入趨勢也將難以逆轉。熱錢的大量流入給境內資本市場注入大量流動性,進而推高境內股市及樓市資產價格。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面偏多,大盤小幅高開衝高回落,尾盤在農業、醫藥、電子等消費類股帶領下再次拉起,滬指全天收漲20.34點。在周一放量強勢拉昇之後,指數開始小陰小陽碎步上行,與11.2大陽之後的緩慢爬昇之勢非常類似,這是在主力陰謀之下形成的走法,在小陰小陽持續震蕩上昇過程中許多持股不堅定的散戶投資者容易被洗出局,一旦洗的差不多了再突然拉跟大陽,讓散戶投資者追高,然後再洗。不過目前階段並非是主力吸籌階段的洗盤,而是拉昇之前的洗盤,在如此反復幾次之後可能很快將發動加速拉昇行情。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:消費、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
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