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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.6630 10.0430 0.0040 0.04% 9.6590 10.0390 開放
2. 377010上投阿爾法 5.4884 5.5284 0.0016 0.03% 5.4868 5.5268開放開放
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.9735 5.1435 -0.0029 -0.06% 4.9764 5.1464開放開放
4. 070002嘉實理財增長 4.3190 4.8600 0.0050 0.12% 4.3140 4.8550開放開放
5. 110002易方達策略成長 4.2600 5.0700 0.0050 0.12% 4.2550 5.0650開放開放
6. 159901易方達深證100ETF 4.2370 4.3570 0.0000 0.00% 4.2370 4.3570開放開放
7. 070006嘉實服務增值 3.8630 4.1830 0.0140 0.36% 3.8490 4.1690開放開放
8. 260104景順長城內需增長 3.7880 4.6580 0.0080 0.21% 3.7800 4.6500開放開放
9. 340006興業全球視野 3.4950 3.4950 0.0013 0.04% 3.4937 3.4937開放開放
10. 240008華寶興業收益增長 3.4423 3.4423 -0.0008 -0.02% 3.4431 3.4431開放開放
11. 002011華夏紅利 3.4330 4.2660 0.0050 0.15% 3.4280 4.2610 開放
12. 519008匯添富優勢精選 3.0635 4.6235 -0.0025 -0.08% 3.0660 4.6260開放開放
13. 519692交銀施羅德成長 2.8059 2.9859 0.0009 0.03% 2.8050 2.9850開放開放
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.7810 2.8280 -0.0010 -0.04% 2.7820 2.8290 開放
15. 375010上投中國優勢 2.7378 5.3578 0.0103 0.38% 2.7275 5.3475開放開放
16. 040005華安宏利 2.7173 3.3373 0.0001 0.00% 2.7172 3.3372開放開放
17. 288002中信紅利精選 2.6805 4.0805 0.0023 0.09% 2.6782 4.0782 開放
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.6450 2.6450 0.0040 0.15% 2.6410 2.6410開放開放
19. 510050華夏上證50ETF 2.6090 3.2320 0.0040 0.15% 2.6050 3.2270開放開放
20. 360005光大保德信紅利 2.5929 3.2509 -0.0002 -0.01% 2.5931 3.2511開放開放
21. 240009華寶興業先進成長 2.5237 2.5237 -0.0018 -0.07% 2.5255 2.5255開放開放
22. 378010上投成長先鋒 2.4884 2.4884 -0.0024 -0.10% 2.4908 2.4908開放開放
23. 202202南方避險增值 2.3948 2.9388 0.0009 0.04% 2.3939 2.9379 開放
24. 000021華夏優勢增長 2.3440 2.4640 0.0110 0.47% 2.3330 2.4530開放開放
25. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2591 3.0891 0.0035 0.16% 2.2556 3.0856開放開放
26. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1920 3.5020 0.0025 0.11% 2.1895 3.4995開放開放
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0710 3.6520 -0.0090 -0.43% 2.0800 3.6610開放開放
28. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0561 2.1561 -0.0012 -0.06% 2.0573 2.1573開放開放
29. 519089新華優選成長 2.0371 2.0871 0.0089 0.44% 2.0282 2.0782開放開放
30. 217002招商安泰平衡 1.9985 2.6135 -0.0011 -0.06% 1.9996 2.6146開放開放
31. 180010銀華優質增長 1.9869 3.1869 -0.0052 -0.26% 1.9921 3.1921開放開放
32. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9287 3.1637 -0.0021 -0.11% 1.9308 3.1658開放開放
33. 270006廣發策略優選 1.9282 2.6082 0.0067 0.35% 1.9215 2.6015開放開放
34. 160605鵬華中國50 1.9180 3.5480 0.0030 0.16% 1.9150 3.5450開放開放
35. 240011華寶興業大盤 1.9020 1.9020 -0.0004 -0.02% 1.9024 1.9024開放開放
36. 255010國聯安德盛穩健 1.8810 2.6510 -0.0010 -0.05% 1.8820 2.6520開放開放
37. 002031華夏策略精選 1.8660 1.8660 0.0010 0.05% 1.8650 1.8650 開放
38. 180013銀華領先 1.8627 1.9627 -0.0106 -0.57% 1.8733 1.9733 開放
39. 540002匯豐晉信龍騰 1.8520 2.3180 0.0021 0.11% 1.8499 2.3159開放開放
40. 163801中銀中國(LOF) 1.8257 3.3057 -0.0005 -0.03% 1.8262 3.3062開放開放
41. 202003南方績優成長 1.8001 2.3501 0.0016 0.09% 1.7985 2.3485開放開放
42. 070013嘉實研究精選 1.7850 1.8150 0.0040 0.22% 1.7810 1.8110開放開放
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7456 3.6364 0.0027 0.15% 1.7429 3.6337開放開放
44. 550003信誠盛世藍籌 1.7390 1.7390 -0.0040 -0.23% 1.7430 1.7430開放開放
45. 510060工銀上證央企ETF 1.7200 1.7200 0.0040 0.23% 1.7160 1.7160開放開放
46. 270010廣發滬深300指數 1.7020 1.8420 0.0020 0.12% 1.7000 1.8400開放開放
47. 630002華商盛世成長 1.6958 1.9608 0.0038 0.22% 1.6920 1.9570開放開放
48. 660001農銀成長 1.6909 1.6909 0.0040 0.24% 1.6869 1.6869開放開放
49. 110011易方達中小盤 1.6839 1.7239 0.0038 0.23% 1.6801 1.7201開放開放
50. 160613鵬華創新(LOF) 1.6800 1.7100 0.0050 0.30% 1.6750 1.7050開放開放
51. 040011華安核心優選 1.6653 1.6653 0.0066 0.40% 1.6587 1.6587開放開放
52. 162208泰達荷銀首選企業 1.6598 1.7098 0.0030 0.18% 1.6568 1.7068開放開放
53. 100032富國天鼎 1.6590 1.8670 0.0000 0.00% 1.6590 1.8670開放開放
54. 270002廣發穩健增長 1.6583 3.2783 0.0052 0.31% 1.6531 3.2731開放開放
55. 050004博時精選 1.6540 3.0790 0.0008 0.05% 1.6532 3.0782開放開放
56. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6437 3.1437 -0.0002 -0.01% 1.6439 3.1439開放開放
57. 519029華夏穩增 1.6430 2.3480 0.0090 0.55% 1.6340 2.3390開放開放
58. 160106南方高增長(LOF) 1.6411 2.9451 0.0027 0.16% 1.6384 2.9424開放開放
59. 519069匯添富價值精選 1.6240 1.6240 0.0020 0.12% 1.6220 1.6220開放開放
60. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6153 1.7153 0.0032 0.20% 1.6121 1.7121開放開放
61. 217010招商大盤藍籌 1.6120 1.6120 -0.0050 -0.31% 1.6170 1.6170開放開放
62. 240002華寶興業寶康配置 1.6071 3.2471 0.0014 0.09% 1.6057 3.2457開放開放
63. 161609融通動力先鋒 1.5980 1.9980 -0.0010 -0.06% 1.5990 1.9990開放開放
64. 000001華夏成長 1.5960 3.2770 0.0020 0.13% 1.5940 3.2750開放開放
65. 110009易方達價值精選 1.5886 2.6386 0.0019 0.12% 1.5867 2.6367開放開放
66. 590001中郵核心優選 1.5866 2.8066 -0.0012 -0.08% 1.5878 2.8078 開放
67. 270008廣發核心 1.5860 1.7460 0.0030 0.19% 1.5830 1.7430開放開放
68. 340007興業社會責任 1.5850 1.5850 0.0020 0.13% 1.5830 1.5830開放開放
69. 110001易方達平穩增長 1.5810 2.8110 0.0040 0.25% 1.5770 2.8070開放開放
70. 519668銀河競爭優勢 1.5792 1.6592 -0.0041 -0.26% 1.5833 1.6633開放開放
71. 161604融通深證100指數 1.5760 2.7460 0.0000 0.00% 1.5760 2.7460開放開放
72. 112002易方達策略成長二號 1.5720 3.1070 0.0020 0.13% 1.5700 3.1050開放開放
73. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5720 1.7720 0.0000 0.00% 1.5720 1.7720開放開放
74. 240001華寶興業寶康消費品 1.5563 4.5392 -0.0050 -0.32% 1.5613 4.5517開放開放
75. 151002銀河銀聯收益 1.5503 2.0303 -0.0008 -0.05% 1.5511 2.0311開放開放
76. 519001銀華核心價值優選 1.5450 5.2144 -0.0048 -0.31% 1.5498 5.2299開放開放
77. 162205泰達荷銀風險預算 1.5433 2.4483 0.0018 0.12% 1.5415 2.4465開放開放
78. 200001長城久恆 1.5430 2.6530 0.0000 0.00% 1.5430 2.6530開放開放
79. 050010博時特許價值 1.5430 1.5430 0.0020 0.13% 1.5410 1.5410開放開放
80. 519066匯添富藍籌穩健 1.5380 1.5680 -0.0030 -0.19% 1.5410 1.5710開放開放
81. 379010上投中小盤 1.5210 1.5210 0.0010 0.07% 1.5200 1.5200開放開放
82. 110010易方達價值成長 1.5153 1.5753 0.0002 0.01% 1.5151 1.5751開放開放
83. 162102金鷹中小盤精選 1.4981 2.4081 0.0114 0.77% 1.4867 2.3967開放開放
84. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4933 2.6533 -0.0004 -0.03% 1.4937 2.6537開放開放
85. 110012易方達科匯 1.4910 5.2730 0.0020 0.13% 1.4890 5.2710開放開放
86. 161605融通藍籌成長 1.4770 2.6070 -0.0020 -0.14% 1.4790 2.6090開放開放
87. 110013易方達科翔 1.4760 5.4590 0.0020 0.14% 1.4740 5.4570開放開放
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.4690 3.3793 -0.0029 -0.20% 1.4719 3.3822開放開放
89. 260111景順長城公司治理 1.4590 1.4590 0.0050 0.34% 1.4540 1.4540開放開放
90. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4250 1.6250 -0.0010 -0.07% 1.4260 1.6260開放開放
91. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4206 1.6206 0.0001 0.01% 1.4205 1.6205開放開放
92. 163805中銀策略 1.4109 1.4109 -0.0048 -0.34% 1.4157 1.4157開放開放
93. 400007東方策略成長 1.4074 1.4074 0.0056 0.40% 1.4018 1.4018開放開放
94. 002001華夏回報 1.4010 3.4130 0.0030 0.21% 1.3980 3.4100開放開放
95. 121005國投瑞銀創新動力 1.3976 2.6499 0.0016 0.11% 1.3960 2.6473開放開放
96. 121001國投瑞銀融華債券 1.3973 2.4493 0.0008 0.06% 1.3965 2.4485開放開放
97. 110005易方達積極成長 1.3965 4.4112 0.0003 0.02% 1.3962 4.4105開放開放
98. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3940 1.4340 -0.0010 -0.07% 1.3950 1.4350開放開放
99. 200002長城久泰300指數 1.3918 4.2518 0.0001 0.01% 1.3917 4.2517開放開放
100. 050007博時平衡配置 1.3910 2.4520 -0.0050 -0.36% 1.3960 2.4570開放開放
101. 257040國聯安德盛紅利 1.3830 1.5830 0.0040 0.29% 1.3790 1.5790開放開放
102. 481004工銀成長 1.3798 1.6298 0.0028 0.20% 1.3770 1.6270開放開放
103. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3600 3.8820 0.0060 0.44% 1.3540 3.8680開放開放
104. 290005泰信優勢增長 1.3570 1.3870 0.0010 0.07% 1.3560 1.3860開放開放
105. 202011南方價值 1.3500 1.5700 0.0050 0.37% 1.3450 1.5650開放開放
106. 202015南方滬深300 1.3430 1.4030 0.0010 0.07% 1.3420 1.4020開放開放
107. 360006光大保德信新增長 1.3362 2.6162 0.0024 0.18% 1.3338 2.6138開放開放
108. 110015易方達行業領先 1.3350 1.3350 0.0000 0.00% 1.3350 1.3350開放開放
109. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3340 1.5340 0.0010 0.08% 1.3330 1.5330開放開放
110. 050008博時第三產業成長 1.3270 2.9350 0.0000 0.00% 1.3270 2.9350開放開放
111. 200010長城雙動力 1.3248 1.3248 -0.0014 -0.11% 1.3262 1.3262開放開放
112. 070017嘉實量化 1.3230 1.3230 0.0060 0.46% 1.3170 1.3170開放開放
113. 100029富國天成紅利 1.3210 1.3410 -0.0017 -0.13% 1.3227 1.3427開放開放
114. 257030國聯安德盛優勢 1.3190 1.4190 -0.0020 -0.15% 1.3210 1.4210開放開放
115. 519013海富通風格優勢股票 1.3180 2.0740 0.0000 0.00% 1.3180 2.0740開放開放
116. 270001廣發聚富 1.3067 3.6167 0.0003 0.02% 1.3064 3.6164開放開放
117. 481009工銀滬深300 1.3060 1.4410 0.0010 0.08% 1.3050 1.4400開放開放
118. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3048 1.6248 0.0004 0.03% 1.3044 1.6244開放開放
119. 519068匯添富成長焦點 1.2873 1.4373 0.0013 0.10% 1.2860 1.4360開放開放
120. 460005友邦華泰價值增長 1.2814 1.5914 0.0015 0.12% 1.2799 1.5899開放開放
121. 620002金元比聯成長動力 1.2800 1.4100 -0.0060 -0.47% 1.2860 1.4160開放開放
122. 320006諾安靈活配置 1.2740 1.5140 0.0030 0.24% 1.2710 1.5110開放開放
123. 373020上投摩根雙核平衡 1.2738 1.2738 -0.0019 -0.15% 1.2757 1.2757開放開放
124. 510081長盛動態精選 1.2733 2.9733 0.0017 0.13% 1.2716 2.9716開放開放
125. 160105南方積極配置(LOF) 1.2720 2.6360 -0.0001 -0.01% 1.2721 2.6361開放開放
126. 350005天治創新先鋒 1.2719 1.2719 0.0041 0.32% 1.2678 1.2678開放開放
127. 377020上投內需動力 1.2692 1.3692 -0.0022 -0.17% 1.2714 1.3714開放開放
128. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2690 1.3290 0.0010 0.08% 1.2680 1.3280開放開放
129. 000031華夏復興 1.2680 1.2680 0.0010 0.08% 1.2670 1.2670 開放
130. 070011嘉實策略增長 1.2670 1.4570 0.0010 0.08% 1.2660 1.4560開放開放
131. 519025海富通領先成長股票 1.2670 1.2670 0.0030 0.24% 1.2640 1.2640開放開放
132. 213008寶盈資源優選 1.2655 1.3765 0.0008 0.06% 1.2647 1.3757開放開放
133. 340001興業可轉債 1.2641 2.8421 0.0007 0.06% 1.2634 2.8414開放開放
134. 070005嘉實理財債券 1.2630 1.6880 0.0000 0.00% 1.2630 1.6880開放開放
135. 610001信達澳銀領先增長 1.2627 1.4627 -0.0004 -0.03% 1.2631 1.4631開放開放
136. 100018富國天利增長債券 1.2590 1.8840 0.0012 0.10% 1.2578 1.8828開放開放
137. 571002諾德靈活配置 1.2584 1.2584 0.0024 0.19% 1.2560 1.2560開放開放
138. 519670銀河行業優選 1.2530 1.2530 0.0000 0.00% 1.2530 1.2530開放開放
139. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2503 1.5003 0.0000 0.00% 1.2503 1.5003開放開放
140. 360010光大精選 1.2496 1.3696 0.0003 0.02% 1.2493 1.3693開放開放
141. 166002中歐藍籌 1.2481 1.5181 -0.0035 -0.28% 1.2516 1.5216開放開放
142. 320007諾安成長 1.2470 1.3070 0.0030 0.24% 1.2440 1.3040開放開放
143. 519688交銀施羅德精選 1.2460 3.2418 0.0013 0.10% 1.2447 3.2405開放開放
144. 519698交銀先鋒 1.2453 1.2453 -0.0016 -0.13% 1.2469 1.2469開放開放
145. 040007華安中小盤成長 1.2434 2.5583 -0.0004 -0.03% 1.2438 2.5587開放開放
146. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.2430 1.2430 -0.0030 -0.24% 1.2460 1.2460開放開放
147. 510080長盛全債指數增強 1.2414 1.9514 0.0012 0.10% 1.2402 1.9502開放開放
148. 420003天弘永定 1.2394 1.3094 0.0005 0.04% 1.2389 1.3089開放開放
149. 540003匯豐晉信動態策略 1.2356 1.2356 0.0015 0.12% 1.2341 1.2341開放開放
150. 070010嘉實主題精選 1.2330 2.7410 0.0000 0.00% 1.2330 2.7410開放開放
151. 450007富蘭克林國海成長 1.2239 1.2239 -0.0037 -0.30% 1.2276 1.2276開放開放
152. 410006華富策略精選 1.2201 1.2201 -0.0043 -0.35% 1.2244 1.2244開放開放
153. 217009招商核心價值 1.2181 1.2181 -0.0006 -0.05% 1.2187 1.2187開放開放
154. 290004泰信優質生活 1.2136 1.7136 0.0040 0.33% 1.2096 1.7096開放開放
155. 161611融通內需驅動 1.2120 1.2120 -0.0030 -0.25% 1.2150 1.2150開放開放
156. 260109景順長城內需增長貳號 1.2110 2.2710 0.0020 0.17% 1.2090 2.2690開放開放
157. 162211泰達荷銀品質 1.2080 1.3080 0.0000 0.00% 1.2080 1.3080開放開放
158. 180002銀華保本增值(二期) 1.2039 1.3939 -0.0003 -0.02% 1.2042 1.3942開放開放
159. 519021國泰金鼎價值精選 1.2000 1.9730 0.0010 0.08% 1.1990 1.9720開放開放
160. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1980 2.0830 0.0010 0.08% 1.1970 2.0820開放開放
161. 217008招商安本增利 1.1961 1.2961 -0.0023 -0.19% 1.1984 1.2984開放開放
162. 180015銀華增強收益 1.1940 1.1940 0.0000 0.00% 1.1940 1.1940開放開放
163. 519300大成滬深300指數 1.1926 2.5126 0.0001 0.01% 1.1925 2.5125開放開放
164. 580002東吳價值成長雙動力 1.1878 1.7078 -0.0023 -0.19% 1.1901 1.7101開放開放
165. 660003農銀雙利 1.1845 1.1845 0.0036 0.30% 1.1809 1.1809開放開放
166. 690001民生藍籌 1.1820 1.2120 0.0030 0.25% 1.1790 1.2090開放開放
167. 161610融通領先成長(LOF) 1.1800 3.1160 0.0000 0.00% 1.1800 3.1160開放開放
168. 210002金鷹紅利 1.1799 1.4679 0.0067 0.57% 1.1732 1.4612開放開放
169. 160612鵬華豐收債券 1.1790 1.1990 0.0000 0.00% 1.1790 1.1990開放開放
170. 162201泰達荷銀成長 1.1790 2.8890 -0.0044 -0.37% 1.1834 2.8934開放開放
171. 202001南方穩健成長 1.1761 2.9711 -0.0009 -0.08% 1.1770 2.9720開放開放
172. 090007大成策略回報 1.1740 1.7240 0.0030 0.26% 1.1710 1.7210開放開放
173. 180003銀華道瓊斯88 1.1736 2.9736 -0.0012 -0.10% 1.1748 2.9748開放開放
174. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1719 5.8668 0.0015 0.13% 1.1704 5.8608開放開放
175. 202101南方寶元債券 1.1696 2.3896 0.0004 0.03% 1.1692 2.3892開放開放
176. 080002長盛創新先鋒 1.1694 1.3894 0.0081 0.70% 1.1613 1.3813開放開放
177. 240003華寶興業寶康債券 1.1689 1.6189 0.0000 0.00% 1.1689 1.6189開放開放
178. 163807中銀優選 1.1650 1.1950 0.0030 0.26% 1.1620 1.1920開放開放
179. 260101景順長城優選股票 1.1648 3.0555 0.0028 0.24% 1.1620 3.0527開放開放
180. 180012銀華富裕主題 1.1623 2.0973 -0.0015 -0.13% 1.1638 2.0988開放開放
181. 020015國泰區位優勢 1.1610 1.1610 -0.0040 -0.34% 1.1650 1.1650開放開放
182. 213007寶盈增強收益A/B 1.1563 1.1633 0.0010 0.09% 1.1553 1.1623開放開放
183. 310388申萬巴黎消費增長 1.1550 1.1700 -0.0010 -0.09% 1.1710 1.1710開放開放
184. 160119南方中證500(LOF) 1.1540 1.1540 0.0060 0.52% 1.1480 1.1480開放開放
185. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1540 3.2540 0.0010 0.09% 1.1530 3.2530開放開放
186. 213917寶盈增強收益C 1.1512 1.1582 0.0010 0.09% 1.1502 1.1572開放開放
187. 485107工銀瑞信添利A 1.1496 1.1896 0.0006 0.05% 1.1490 1.1890開放開放
188. 040180華安上證180ETF聯接 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 1.1450 1.1450開放開放
189. 180018銀華和諧主題 1.1460 1.2260 -0.0040 -0.35% 1.1500 1.2300開放開放
190. 160602鵬華普天債券A類 1.1460 1.3450 0.0000 0.00% 1.1460 1.3450開放開放
191. 202211南方恆元保本 1.1450 1.1450 -0.0010 -0.09% 1.1460 1.1460開放開放
192. 020010國泰金牛創新成長 1.1430 1.1930 0.0020 0.18% 1.1410 1.1910開放開放
193. 530008建信穩定增利 1.1430 1.2080 0.0000 0.00% 1.1430 1.2080 開放
194. 001011華夏希望債券A級 1.1420 1.2020 0.0000 0.00% 1.1420 1.2020開放開放
195. 485007工銀瑞信添利B 1.1417 1.1817 0.0006 0.05% 1.1411 1.1811開放開放
196. 217003招商安泰債券A類 1.1391 1.4556 -0.0017 -0.15% 1.1408 1.4573開放開放
197. 002021華夏回報二號 1.1390 2.4270 0.0030 0.26% 1.1360 2.4240開放開放
198. 180001銀華優勢企業 1.1384 2.7584 0.0006 0.05% 1.1378 2.7578開放開放
199. 290006泰信藍籌精選 1.1378 1.2378 0.0032 0.28% 1.1346 1.2346開放開放
200. 213003寶盈策略增長 1.1376 1.5376 0.0003 0.03% 1.1373 1.5373開放開放
201. 001013華夏希望債券C級 1.1360 1.1960 0.0000 0.00% 1.1360 1.1960開放開放
202. 320003諾安股票 1.1313 3.0148 0.0011 0.10% 1.1302 3.0137開放開放
203. 530006建信精選 1.1300 1.7100 0.0010 0.09% 1.1290 1.7090開放開放
204. 161603融通債券 1.1290 1.4540 0.0000 0.00% 1.1290 1.4540開放開放
205. 340008興業有機增長 1.1283 1.1283 0.0027 0.24% 1.1256 1.1256開放開放
206. 162202泰達荷銀周期 1.1283 3.0533 -0.0051 -0.45% 1.1334 3.0584開放開放
207. 217012招商行業領先 1.1240 1.1240 -0.0030 -0.27% 1.1270 1.1270開放開放
208. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1230 2.6370 0.0000 0.00% 1.1230 2.6370開放開放
209. 121003國投瑞銀核心企業 1.1229 2.5629 -0.0017 -0.15% 1.1246 2.5646開放開放
210. 217203招商安泰債券B類 1.1206 1.4371 -0.0016 -0.14% 1.1222 1.4387開放開放
211. 395001中海穩健收益 1.1180 1.1780 -0.0010 -0.09% 1.1190 1.1790開放開放
212. 200009長城穩健增利 1.1170 1.1420 0.0000 0.00% 1.1170 1.1420開放開放
213. 090004大成精選增值 1.1169 3.0174 0.0004 0.04% 1.1165 3.0170開放開放
214. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.1162 1.3162 -0.0023 -0.21% 1.1185 1.3185開放開放
215. 200011長城景氣行業龍頭 1.1160 1.1160 0.0000 0.00% 1.1160 1.1160開放開放
216. 540006匯豐晉信大盤 1.1153 1.1453 0.0019 0.17% 1.1134 1.1434開放開放
217. 090008大成強債 1.1142 1.1642 0.0014 0.13% 1.1128 1.1628開放開放
218. 160608鵬華普天債券B類 1.1140 1.3130 0.0000 0.00% 1.1140 1.3130開放開放
219. 570005諾德成長優勢 1.1140 1.1140 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.1150開放開放
220. 001001華夏債券A/B類 1.1110 1.5210 0.0000 0.00% 1.1110 1.5210開放開放
221. 217011招商安心收益 1.1080 1.1080 -0.0030 -0.27% 1.1110 1.1110開放開放
222. 110017易方達增強回報A 1.1060 1.1660 0.0010 0.09% 1.1050 1.1650 開放
223. 070015嘉實多元A 1.1040 1.1450 0.0010 0.09% 1.1030 1.1440開放開放
224. 519519友邦增利A 1.1038 1.1838 0.0005 0.05% 1.1033 1.1833開放開放
225. 161902萬家增強收益債券 1.1024 1.6093 -0.0002 -0.02% 1.1026 1.6095開放開放
226. 240010華寶興業行業精選 1.1024 1.1024 0.0009 0.08% 1.1015 1.1015開放開放
227. 070016嘉實多元B 1.1010 1.1400 0.0010 0.09% 1.1000 1.1390開放開放
228. 050106博時穩定價值債券A類 1.1010 1.2090 0.0000 0.00% 1.1010 1.2090開放開放
229. 630001華商領先企業 1.1004 1.2054 0.0034 0.31% 1.0970 1.2020開放開放
230. 460003友邦增利B 1.0974 1.1774 0.0006 0.05% 1.0968 1.1768開放開放
231. 110018易方達增強回報B 1.0970 1.1570 0.0000 0.00% 1.0970 1.1570開放開放
232. 001003華夏債券C類 1.0960 1.5060 0.0000 0.00% 1.0960 1.5060開放開放
233. 270009廣發增強債券 1.0960 1.1260 0.0010 0.09% 1.0950 1.1250 開放
234. 040004華安寶利配置 1.0950 3.3750 0.0010 0.09% 1.0940 3.3740開放開放
235. 050012博時策略 1.0950 1.0950 -0.0040 -0.36% 1.0990 1.0990開放開放
236. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0940 1.0940 0.0000 0.00% 1.0940 1.0940開放開放
237. 519100長盛中證100指數 1.0938 1.6638 0.0009 0.08% 1.0929 1.6629開放開放
238. 050006博時穩定價值債券B類 1.0930 1.2010 0.0000 0.00% 1.0930 1.2010開放開放
239. 040009華安穩定收益A 1.0910 1.1210 0.0003 0.03% 1.0907 1.1207開放開放
240. 519185萬家精選 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01% 1.0909 1.0909開放開放
241. 410004華富收益增強A 1.0904 1.1804 -0.0016 -0.15% 1.0920 1.1820開放開放
242. 080003長盛積極配置 1.0902 1.0902 -0.0001 -0.01% 1.0903 1.0903開放開放
243. 110020易方達滬深300 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 1.0880 1.0880開放開放
244. 202009南方盛元 1.0850 1.1240 0.0010 0.09% 1.0840 1.1230開放開放
245. 161606融通行業景氣 1.0840 3.0240 -0.0040 -0.37% 1.0880 3.0280開放開放
246. 040010華安穩定收益B 1.0835 1.1135 0.0003 0.03% 1.0832 1.1132開放開放
247. 410005華富收益增強B 1.0834 1.1734 -0.0015 -0.14% 1.0849 1.1749開放開放
248. 580005東吳進取策略 1.0775 1.0775 -0.0012 -0.11% 1.0787 1.0787開放開放
249. 398031中海藍籌 1.0774 1.3374 0.0006 0.06% 1.0768 1.3368開放開放
250. 020019國泰雙利A 1.0770 1.0870 0.0020 0.19% 1.0750 1.0850開放開放
251. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0766 1.2716 0.0016 0.15% 1.0750 1.2700開放開放
252. 020020國泰雙利C 1.0730 1.0830 0.0010 0.09% 1.0720 1.0820開放開放
253. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0730 1.1280 -0.0005 -0.05% 1.0735 1.1285開放開放
254. 550008信誠優勝精選 1.0730 1.0730 0.0000 0.00% 1.0730 1.0730開放開放
255. 519680交銀增利A/B 1.0717 1.1927 0.0004 0.04% 1.0713 1.1923開放開放
256. 270021廣發聚瑞股票 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 1.0690 1.0690開放開放
257. 020001國泰金鷹增長 1.0710 3.9440 -0.0030 -0.28% 1.0740 3.9470開放開放
258. 240014華寶興業中證100指數 1.0705 1.0705 0.0003 0.03% 1.0702 1.0702開放開放
259. 519682交銀增利C類 1.0685 1.1845 0.0004 0.04% 1.0681 1.1841開放開放
260. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0680 1.0150 -0.0010 -0.09% 1.0690 1.0160開放開放
261. 288102中信穩定雙利債券 1.0677 1.4367 -0.0004 -0.04% 1.0681 1.4371 開放
262. 320004諾安優化債券 1.0675 1.1271 0.0008 0.08% 1.0667 1.1263開放開放
263. 202103南方多利債券A 1.0655 1.1787 0.0000 0.00% 1.0655 1.1787開放開放
264. 202102南方多利債券C 1.0642 1.1774 0.0000 0.00% 1.0642 1.1774開放開放
265. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0637 1.2587 0.0015 0.14% 1.0622 1.2572開放開放
266. 110008易方達穩健收益B 1.0629 1.1545 -0.0003 -0.03% 1.0632 1.1548開放開放
267. 202005南方成份精選 1.0623 1.0623 -0.0014 -0.13% 1.0637 1.0637開放開放
268. 519023海富通穩健添利債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 1.0620 1.0620開放開放
269. 481006工銀瑞信紅利 1.0611 1.1011 0.0041 0.39% 1.0570 1.0970開放開放
270. 519024海富通穩健添利債券A 1.0610 1.0610 0.0010 0.09% 1.0600 1.0600開放開放
271. 519697交銀保本 1.0610 1.0610 0.0000 0.00% 1.0610 1.0610 開放
272. 470007匯添富上證綜指 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 1.0580 1.0580開放開放
273. 460002友邦華泰積極成長 1.0594 1.0594 0.0006 0.06% 1.0588 1.0588開放開放
274. 110007易方達穩健收益A 1.0594 1.1480 -0.0004 -0.04% 1.0598 1.1484開放開放
275. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0581 1.8141 0.0048 0.46% 1.0533 1.8093開放開放
276. 070018嘉實回報混合 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 1.0560 1.0560開放開放
277. 519091新華泛資源 1.0580 1.0580 0.0050 0.47% 1.0530 1.0530開放開放
278. 519113浦銀生活 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.09% 1.0590 1.0590開放開放
279. 163808中銀中證100 1.0570 1.0570 0.0010 0.09% 1.0560 1.0560開放開放
280. 519078匯添富增強收益A 1.0570 1.1070 0.0010 0.09% 1.0560 1.1060開放開放
281. 550004信誠三得益A 1.0570 1.0750 -0.0020 -0.19% 1.0590 1.0770開放開放
282. 580003東吳行業輪動 1.0563 1.0563 -0.0035 -0.33% 1.0598 1.0598開放開放
283. 470078匯添富增強收益C 1.0560 1.1060 0.0010 0.09% 1.0550 1.1050開放開放
284. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0559 1.0559 -0.0004 -0.04% 1.0563 1.0563開放開放
285. 398041中海量化策略 1.0540 1.0540 -0.0010 -0.09% 1.0550 1.0550開放開放
286. 100016富國天源平衡 1.0534 2.3140 -0.0019 -0.18% 1.0553 2.3159開放開放
287. 206001鵬華行業成長 1.0528 3.9667 -0.0020 -0.19% 1.0548 3.9739開放開放
288. 519017大成積極成長 1.0520 2.1040 0.0010 0.10% 1.0510 2.1030開放開放
289. 240012華寶興業增強收益A 1.0502 1.0502 -0.0006 -0.06% 1.0508 1.0508開放開放
290. 550005信誠三得益B 1.0500 1.0680 -0.0020 -0.19% 1.0520 1.0700開放開放
291. 400003東方精選 1.0482 3.4350 0.0006 0.06% 1.0476 3.4333開放開放
292. 020002國泰金龍債券A類 1.0480 1.3770 0.0010 0.10% 1.0470 1.3760開放開放
293. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0480 1.0980 0.0000 0.00% 1.0480 1.0980開放開放
294. 240013華寶興業增強收益B 1.0471 1.0471 -0.0006 -0.06% 1.0477 1.0477開放開放
295. 206002鵬華精選 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 1.0450 1.0450開放開放
296. 560005益民多利 1.0453 1.0863 -0.0019 -0.18% 1.0472 1.0882開放開放
297. 213006寶盈核心優勢 1.0441 1.2041 0.0016 0.15% 1.0425 1.2025開放開放
298. 253020國聯安德盛增利A 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 1.0430 1.0430開放開放
299. 121008國投瑞銀成長優選 1.0423 2.2851 0.0012 0.12% 1.0411 2.2824開放開放
300. 020012國泰金龍債券C類 1.0420 1.3710 0.0010 0.10% 1.0410 1.3700開放開放
301. 090002大成債券A/B類 1.0419 1.4319 0.0000 0.00% 1.0419 1.4319開放開放
302. 253021國聯安德盛增利B 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 1.0400 1.0400開放開放
303. 040012華安強債A 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0410開放開放
304. 519667銀河銀信添利A 1.0395 1.2575 -0.0006 -0.06% 1.0401 1.2581開放
305. 163806中銀增利 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 1.0380 1.0380開放開放
306. 260108景順長城新興成長 1.0370 2.3870 -0.0020 -0.19% 1.0390 2.3890開放開放
307. 040013華安強債B 1.0370 1.0370 -0.0020 -0.19% 1.0390 1.0390開放開放
308. 400011東方核心動力 1.0359 1.0359 -0.0031 -0.30% 1.0390 1.0390開放開放
309. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0350 2.3762 0.0013 0.13% 1.0337 2.3749開放開放
310. 630003華商收益增強A 1.0350 1.0860 -0.0010 -0.10% 1.0360 1.0870開放開放
311. 290003泰信雙息債券 1.0345 1.1688 0.0000 0.00% 1.0345 1.1688開放開放
312. 519183萬家雙引擎 1.0344 1.5244 -0.4700 -31.24% 1.5044 1.5244開放開放
313. 630103華商收益增強B 1.0340 1.0820 -0.0020 -0.19% 1.0360 1.0840開放開放
314. 530009建信收益增強A 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330 開放
315. 288001中信經典配置 1.0329 3.1729 -0.0013 -0.13% 1.0342 3.1742 開放
316. 519666銀河銀信添利B 1.0328 1.2508 -0.0005 -0.05% 1.0333 1.2513開放開放
317. 530003建信優選成長 1.0328 2.4828 0.0007 0.07% 1.0321 2.4821開放開放
318. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0323 1.0423 -0.0001 -0.01% 1.0324 1.0424開放開放
319. 531009建信收益增強C 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310 開放
320. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0305 1.0405 -0.0001 -0.01% 1.0306 1.0406開放開放
321. 166003中歐穩健收益A 1.0303 1.0303 -0.0004 -0.04% 1.0307 1.0307 開放
322. 573003諾德增強收益 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 1.0290 1.0290開放開放
323. 360008光大增利A類 1.0280 1.0280 0.0000 0.00% 1.0280 1.0280開放開放
324. 166004中歐穩健收益C 1.0276 1.0276 -0.0004 -0.04% 1.0280 1.0280 開放
325. 519989長信利豐 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260開放開放
326. 550006信誠經典優債A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250開放開放
327. 570001諾德價值優勢 1.0247 1.0247 0.0007 0.07% 1.0240 1.0240開放開放
328. 582001東吳優信穩健A 1.0245 1.0365 -0.0003 -0.03% 1.0248 1.0368開放開放
329. 360009光大增利C類 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240開放開放
330. 582201東吳優信穩健C 1.0226 1.0346 -0.0004 -0.04% 1.0230 1.0350開放開放
331. 210003金鷹行業優勢 1.0210 1.0210 0.0031 0.30% 1.0179 1.0179開放開放
332. 550007信誠經典優債B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200開放開放
333. 092002大成債券C類 1.0199 1.4099 -0.0001 -0.01% 1.0200 1.4100開放開放
334. 260110景順長城精選藍籌 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170開放開放
335. 690002民生增強收益A 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 1.0160 1.0160開放開放
336. 690202民生增強收益C 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150開放開放
337. 519991長信雙利優選 1.0160 1.3160 0.0010 0.10% 1.0150 1.3150開放開放
338. 350006天治穩健雙盈 1.0151 1.0151 0.0001 0.01% 1.0150 1.0150開放開放
339. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140開放開放
340. 320008諾安增利債券A 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 1.0150 1.0150開放開放
341. 660002農銀增利 1.0120 1.0120 0.0009 0.09% 1.0111 1.0111開放開放
342. 257020國聯安德盛精選 1.0120 2.8610 0.0000 0.00% 1.0120 2.8610開放開放
343. 320009諾安增利債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120開放開放
344. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110開放開放
345. 162210泰達荷銀集利A 1.0100 1.0280 -0.0003 -0.03% 1.0103 1.0283開放開放
346. 151001銀河銀聯穩健 1.0091 3.1929 -0.0017 -0.17% 1.0108 3.1952開放開放
347. 340009興業磐穩增利 1.0081 1.0081 0.0004 0.04% 1.0077 1.0077開放開放
348. 360001光大保德信量化核心 1.0074 2.9511 0.0002 0.02% 1.0072 2.9509開放開放
349. 371020上投摩根純債A 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060開放開放
350. 000051華夏滬深300 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 1.0050 1.0050開放開放
351. 620003金元比聯豐利債券 1.0070 1.0170 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0180開放開放
352. 162299泰達荷銀集利C 1.0052 1.0232 -0.0002 -0.02% 1.0054 1.0234開放開放
353. 070009嘉實超短債 1.0052 1.1090 0.0000 0.00% 1.0052 1.1090開放開放
354. 253010國聯安德盛安心成長 1.0050 2.1200 0.0000 0.00% 1.0050 2.1200開放開放
355. 371120上投摩根純債B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050開放開放
356. 610003信達穩定價值A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040開放開放
357. 519186萬家穩增A 1.0047 1.0047 0.0000 0.00% 1.0047 1.0047開放開放
358. 420102天弘永利B 1.0046 1.0797 0.0026 0.26% 1.0020 1.0771開放開放
359. 310308申萬巴黎盛利精選 1.0038 2.5758 0.0029 0.29% 1.0009 2.5729開放開放
360. 519187萬家穩增C 1.0036 1.0036 -0.0001 -0.01% 1.0037 1.0037開放開放
361. 200006長城消費增值 1.0035 2.4435 0.0024 0.24% 1.0011 2.4411開放開放
362. 420002天弘永利A 1.0029 1.0724 0.0026 0.26% 1.0003 1.0698開放開放
363. 610103信達穩定價值B 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020開放開放
364. 410007華富價值增長混合 1.0014 1.0014 -0.0020 -0.20% 1.0034 1.0034開放開放
365. 163803中銀增長 1.0002 2.9739 -0.0038 -0.38% 1.0040 2.9836開放開放
366. 519111浦銀收益A 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000開放開放
367. 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000開放開放
368. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9997 0.9997 -0.0005 -0.05% 1.0002 1.0002開放開放
369. 240004華寶興業動力組合 0.9978 3.5078 -0.0006 -0.06% 0.9984 3.5084開放開放
370. 202002南方穩健成長貳號 0.9974 2.1198 -0.0007 -0.07% 0.9981 2.1213開放開放
371. 350007天治趨勢精選 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960開放開放
372. 550001信誠四季紅 0.9895 2.1505 -0.0048 -0.48% 0.9943 2.1553開放開放
373. 290007泰信增強收益A 0.9894 0.9894 -0.0003 -0.03% 0.9897 0.9897開放開放
374. 291007泰信增強收益C 0.9882 0.9882 -0.0002 -0.02% 0.9884 0.9884開放開放
375. 519987長信恆利 0.9880 0.9880 -0.0010 -0.10% 0.9890 0.9890開放開放
376. 100035富國優化增強A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.00% 0.9870 0.9870開放開放
377. 050011博時信用A/B 0.9870 0.9870 0.0000 0.00% 0.9870 0.9870
378. 050111博時信用C 0.9860 0.9860 0.0010 0.10% 0.9850 0.9850開放開放
379. 100037富國優化增強C 0.9850 0.9850 0.0000 0.00% 0.9850 0.9850開放開放
380. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9850 4.3790 0.0020 0.20% 0.9830 4.3710開放
381. 530005建信優化配置 0.9826 1.5326 0.0002 0.02% 0.9824 1.5324開放開放
382. 400009東方穩健回報 0.9780 0.9780 0.0000 0.00% 0.9780 0.9780開放開放
383. 070003嘉實理財穩健 0.9770 2.7420 0.0010 0.10% 0.9760 2.7390開放開放
384. 040002華安中國A股指數 0.9770 3.5760 0.0000 0.00% 0.9770 3.5760開放開放
385. 050002博時裕富指數 0.9750 2.9550 0.0010 0.10% 0.9740 2.9540開放開放
386. 050009博時新興成長 0.9750 3.6580 0.0010 0.10% 0.9740 3.6540開放
387. 110003易方達50指數 0.9744 2.8244 0.0008 0.08% 0.9736 2.8236開放開放
388. 373010上投雙息平衡 0.9725 2.4017 -0.0009 -0.09% 0.9734 2.4026開放開放
389. 550002信誠精萃成長 0.9712 2.2666 -0.0029 -0.30% 0.9741 2.2730開放開放
390. 519039長盛同德 0.9682 2.7744 0.0000 0.00% 0.9682 2.7744開放開放
391. 100022富國天瑞強勢地區 0.9643 3.4582 -0.0002 -0.02% 0.9645 3.4587開放開放
392. 166005中歐價值發現 0.9610 0.9610 0.0000 0.00% 0.9610 0.9610開放開放
393. 560003益民創新優勢 0.9598 0.9798 0.0005 0.05% 0.9593 0.9793開放開放
394. 398021中海能源策略 0.9583 1.2683 0.0002 0.02% 0.9581 1.2681開放開放
395. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9583 2.9273 0.0014 0.15% 0.9569 2.9259開放開放
396. 270007廣發大盤成長 0.9554 0.9554 0.0013 0.14% 0.9541 0.9541開放開放
397. 320005諾安價值增長 0.9553 1.9003 0.0009 0.09% 0.9544 1.8994開放開放
398. 519110浦銀價值 0.9550 0.9550 -0.0010 -0.10% 0.9560 0.9560 開放
399. 080001長盛成長價值 0.9530 2.7970 0.0020 0.21% 0.9510 2.7950開放開放
400. 200008長城品牌優選 0.9519 0.9519 0.0001 0.01% 0.9518 0.9518開放開放
401. 100020富國天益價值 0.9512 3.9625 0.0010 0.11% 0.9502 3.9615開放開放
402. 160910大成創新成長(LOF) 0.9510 2.1620 0.0010 0.11% 0.9500 2.1610開放開放
403. 100026富國天合穩健優選 0.9504 2.3299 0.0010 0.11% 0.9494 2.3289開放開放
404. 070001嘉實成長收益 0.9421 3.1408 0.0017 0.18% 0.9404 3.1380開放開放
405. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9400 2.8970 0.0010 0.11% 0.9390 2.8940開放開放
406. 163804中銀收益 0.9389 2.1189 0.0013 0.14% 0.9376 2.1176開放開放
407. 519694交銀施羅德藍籌 0.9261 0.9411 -0.0015 -0.16% 0.9276 0.9426開放開放
408. 161601融通新藍籌 0.9253 3.2203 -0.0024 -0.26% 0.9277 3.2227開放開放
409. 020005國泰金馬穩健回報 0.9230 3.8120 0.0010 0.11% 0.9220 3.8080開放開放
410. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9220 2.7900 0.0010 0.11% 0.9210 2.7890開放開放
411. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9215 3.4615 -0.0012 -0.13% 0.9227 3.4627開放開放
412. 519993長信增利動態策略 0.9164 2.1554 0.0016 0.17% 0.9148 2.1538開放開放
413. 020003國泰金龍行業精選 0.9160 3.7370 -0.0020 -0.22% 0.9180 3.7430開放開放
414. 519035富國天博創新主題 0.9146 3.1380 -0.0006 -0.07% 0.9152 3.1396開放開放
415. 519018匯添富均衡增長 0.9127 2.5707 0.0008 0.09% 0.9119 2.5687開放開放
416. 162607景順長城資源(LOF) 0.9060 2.8670 0.0010 0.11% 0.9050 2.8660開放開放
417. 350002天治品質優選 0.8934 3.4034 0.0014 0.16% 0.8920 3.4020開放開放
418. 519011海富通精選混合 0.8861 3.8205 0.0001 0.01% 0.8860 3.8202開放開放
419. 160603鵬華普天收益 0.8790 3.3250 0.0020 0.23% 0.8770 3.3230開放開放
420. 257010國聯安德盛小盤 0.8790 3.0090 -0.0040 -0.45% 0.8830 3.0130開放開放
421. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8768 2.2855 -0.0019 -0.22% 0.8787 2.2889開放開放
422. 310328申萬巴黎新動力 0.8706 2.7975 0.0008 0.09% 0.8698 2.7961開放開放
423. 519087新華優選分紅 0.8658 2.5837 0.0046 0.53% 0.8612 2.5763開放開放
424. 530001建信恆久價值 0.8545 2.3087 -0.0006 -0.07% 0.8551 2.3093開放開放
425. 217001招商安泰股票 0.8495 3.4635 -0.0005 -0.06% 0.8500 3.4640開放開放
426. 360007光大保德信優勢配置 0.8460 0.8460 0.0003 0.04% 0.8457 0.8457開放開放
427. 090001大成價值增長 0.8456 3.5056 0.0004 0.05% 0.8452 3.5052開放開放
428. 040008華安策略優選 0.8451 2.3814 0.0010 0.12% 0.8441 2.3804開放開放
429. 110029易方達科訊 0.8390 4.4553 0.0023 0.27% 0.8367 4.4489開放開放
430. 398011中海分紅增利 0.8389 2.2389 -0.0022 -0.26% 0.8411 2.2411開放開放
431. 398001中海優質成長 0.8341 2.9737 0.0008 0.10% 0.8333 2.9717開放開放
432. 050001博時價值增長 0.8340 3.3360 -0.0010 -0.12% 0.8350 3.3370開放開放
433. 460007友邦行業領先 0.8320 0.8320 0.0010 0.12% 0.8310 0.8310開放開放
434. 410001華富競爭力優選 0.8311 2.2630 0.0004 0.05% 0.8307 2.2623開放開放
435. 519997長信銀利精選 0.8287 2.7487 -0.0010 -0.12% 0.8297 2.7497 開放
436. 320001諾安平衡 0.8257 3.0857 0.0001 0.01% 0.8256 3.0856開放開放
437. 070099嘉實優質 0.8220 1.7180 0.0000 0.00% 0.8220 1.7180開放開放
438. 270005廣發聚豐 0.8215 4.5453 0.0027 0.33% 0.8188 4.5330 開放
439. 090003大成藍籌穩健 0.8199 3.3899 -0.0005 -0.06% 0.8204 3.3904開放開放
440. 217005招商先鋒 0.8141 2.7641 -0.0031 -0.38% 0.8172 2.7672開放開放
441. 519180萬家上證180指數 0.8132 3.1532 0.0012 0.15% 0.8120 3.1520 開放
442. 450001富蘭克林國海收益 0.8103 2.1363 -0.0001 -0.01% 0.8104 2.1365開放開放
443. 590002中郵核心成長 0.8099 0.8099 -0.0006 -0.07% 0.8105 0.8105 開放
444. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.8086 1.9448 0.0007 0.09% 0.8079 1.9431開放開放
445. 210001金鷹成份股優選 0.8050 2.4708 0.0032 0.40% 0.8018 2.4660開放開放
446. 040001華安創新 0.8020 3.6760 0.0000 0.00% 0.8020 3.6760開放開放
447. 260103景順長城動力平衡 0.8003 3.0903 0.0010 0.13% 0.7993 3.0893開放開放
448. 519995長信金利趨勢 0.7988 2.3439 0.0019 0.24% 0.7969 2.3393開放開放
449. 162209泰達荷銀市值優選 0.7975 0.7975 0.0002 0.03% 0.7973 0.7973開放開放
450. 050201博時價值增長貳號 0.7970 2.2520 -0.0020 -0.25% 0.7990 2.2540開放開放
451. 510180華安上證180ETF 0.7890 3.0130 0.0010 0.13% 0.7880 3.0090開放開放
452. 519019大成景陽 0.7860 3.7650 0.0000 0.00% 0.7860 3.7650開放開放
453. 580001東吳嘉禾優勢 0.7841 2.5041 0.0000 0.00% 0.7841 2.5041開放開放
454. 519003海富通收益增長混合 0.7840 2.3990 0.0010 0.13% 0.7830 2.3980開放開放
455. 310358申萬巴黎新經濟 0.7795 2.1114 0.0011 0.14% 0.7784 2.1103開放開放
456. 240005華寶興業多策略增長 0.7698 4.3914 -0.0003 -0.04% 0.7701 4.3921開放開放
457. 350001天治財富增長 0.7692 2.3145 0.0010 0.13% 0.7682 2.3135開放開放
458. 483003工銀平衡 0.7675 1.9994 0.0010 0.13% 0.7665 1.9976開放開放
459. 410003華富成長趨勢 0.7501 1.0401 0.0004 0.05% 0.7497 1.0397開放開放
460. 290002泰信先行策略 0.7490 2.7045 0.0012 0.16% 0.7478 2.7019開放開放
461. 560002益民紅利成長 0.7476 1.9326 0.0031 0.42% 0.7445 1.9270開放開放
462. 519005海富通股票 0.7420 2.6910 0.0010 0.14% 0.7410 2.6900開放開放
463. 090006大成2020生命周期 0.7390 2.5610 0.0000 0.00% 0.7390 2.5610開放開放
464. 020011國泰滬深300 0.7220 1.0340 0.0010 0.14% 0.7210 1.0320開放開放
465. 162203泰達荷銀穩定 0.7105 2.6505 0.0008 0.11% 0.7097 2.6497開放開放
466. 519015海富通精選貳號混合 0.7070 1.0270 0.0000 0.00% 0.7070 1.0270開放開放
467. 519007海富通強化回報混合 0.7020 2.1980 0.0020 0.29% 0.7000 2.1960開放開放
468. 202007南方隆元 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14% 0.7030 0.7030開放開放
469. 519181萬家和諧增長 0.6939 1.4877 0.0007 0.10% 0.6932 1.4865開放開放
470. 200007長城安心回報 0.6935 1.8712 0.0002 0.03% 0.6933 1.8708開放開放
471. 460001友邦華泰盛世中國 0.6654 2.7531 0.0011 0.17% 0.6643 2.7504開放開放
472. 213002寶盈泛沿海 0.6487 2.3213 -0.0008 -0.12% 0.6495 2.3227開放開放
473. 400001東方龍 0.6418 2.4033 0.0010 0.16% 0.6408 2.4023開放開放
474. 420001天弘精選 0.6374 1.8345 0.0010 0.16% 0.6364 1.8323開放開放
475. 163503天治核心成長(LOF) 0.6101 2.2005 0.0003 0.05% 0.6098 2.1999開放開放
476. 213001寶盈鴻利收益 0.5786 2.4299 -0.0003 -0.05% 0.5789 2.4303開放開放
477. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5688 2.1138 0.0014 0.25% 0.5674 2.1124開放開放
478. 481001工銀瑞信核心價值 0.4664 3.8722 -0.0001 -0.02% 0.4665 3.8726開放開放
479. 660004農銀策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
480. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布開放開放
481. 257050國聯安主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
482. 260112景順長城能源基建 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
483. 080005長盛量化紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
484. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
485. 090009大成行業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
486. 360011光大配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
487. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6160 0.6160開放開放
488. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
489. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
490. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
491. 420005天弘周期策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
492. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
493. 450008富蘭克林國海滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
494. 165309建信滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
495. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
496. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8390 0.8390開放開放
497. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9130 0.9130開放開放
498. 510013交銀上證180公司治理ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9890 0.9890開放開放
500. 519115浦銀安盛紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5330 1.8030開放開放
502. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7580 0.7580開放開放
504. 519686交銀治理ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5800 1.6600開放開放
506. 540007匯豐晉信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7130 0.7130開放開放
512. 590003中郵核心優勢 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 620004金元比聯價值增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 630005華商動態阿爾法 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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